三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年7月5日 提出
【ファンド名】 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)および米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の
計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
第92計算期間
自2023年 3月23日
計算期間
至2023年 4月24日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 59,450,745円
期末受益権口数 63,140,933口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,416円
期中騰落率 1.94%
第93計算期間
自2023年 4月25日
計算期間
至2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 58,265,351円
期末受益権口数 63,313,110口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,203円
期中騰落率 △2.05%
第94計算期間
自2023年 5月23日
計算期間
至2023年 6月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 48,672,027円
期末受益権口数 52,860,159口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,208円
期中騰落率 0.27%
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
第92計算期間
自2023年 3月23日
計算期間
至2023年 4月24日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 97,542,633円
期末受益権口数 79,751,349口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,231円
期中騰落率 4.01%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第93計算期間
自2023年 4月25日
計算期間
至2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 96,254,500円
期末受益権口数 77,801,747口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,372円
期中騰落率 1.32%
第94計算期間
自2023年 5月23日
計算期間
至2023年 6月22日
1万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 96,870,763円
期末受益権口数 75,801,847口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,779円
期中騰落率 3.45%
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