ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                   有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                   関東財務局長

    【提出日】                   2023  年 6 月 30 日

    【発行者名】                   ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

    【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　梅本　賢一

    【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木一丁目           6 番 1 号

    【事務連絡者氏名】                   山下　明美

    【電話番号】                   03-6229-0170

    【届出の対象とした募集内国投資信託

                       ＳＢＩ・    i シェアーズ・米国短期国債ファンド
     受益証券に係るファンドの名称】
    【届出の対象とした募集内国投資信託                   当初申込期間　上限         500  億円

     受益証券の金額】
                       継続申込期間　上限         500  億円
    【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。

                                 1/6











                                                          EDINET提出書類
                                              ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    2023  年 5 月 9 日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、投資対象とする投資
    信託証券の管理報酬等の変更に伴い、所要の変更を行うため、本訂正届出書により訂正を行うものです。
    ２【訂正箇所および訂正事項】

    ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内容は原届出書
    が更新されます。
                                 2/6


















                                                          EDINET提出書類
                                              ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    ２  【投資方針】
     (2)  【投資対象】
                               ( 略 )
    （参考情報）投資対象ファンドの概要
    マザーファンド受益証券を通じて、実質的に投資する投資対象ファンドは以下の通りです。

    ＜訂正前＞

               i シェアーズ・      0-3  ヵ月・米国国債        ETF
     名称
     種別          ETF  （上場投資信託証券）
               ICE  0-3  ヵ月・米国国債インデックスのパフォーマンスへの連動をめざします。
     運用方針
     管理報酬等          年：  0.05  ％
     基準通貨          米ドル
     運用会社          ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
    ※上記内容は、今後変更となる場合があります。
    ＜訂正後＞

               i シェアーズ・      0-3  ヵ月・米国国債        ETF
     名称
     種別          ETF  （上場投資信託証券）
               ICE  0-3  ヵ月・米国国債インデックスのパフォーマンスへの連動をめざします。
     運用方針
     管理報酬等          年：  0.07  ％
     基準通貨          米ドル
     運用会社          ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
    ※上記内容は、今後変更となる場合があります。
                                 3/6










                                                          EDINET提出書類
                                              ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４  【手数料等及び税金】

     (3)  【信託報酬等】
    ＜訂正前＞
                     ファンドの日々の純資産総額に年               0.0638   ％（税抜：年      0.058   ％）の率を乗じて得た
                     金額とします。当該報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                              6 ヵ月終了日（休
                     業日の場合は翌営業日）及び毎計算期末または信託終了のときファンドから支払
                     われます。
                     信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                     ＜信託報酬の配分（税抜）＞
                       支払先         料率              役務の内容
                                      ファンドの運用、基準価額の算出、ディスク
              ファンド
                       委託会社        年 0.022   ％
                                      ロージャー等の対価
                                      購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の
                       販売会社        年 0.022   ％    送付、口座内でのファンドの管理及び事務手
                                      続き等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図の実行
                       受託会社        年 0.014   ％
                                      等の対価
                     上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
            投資対象とする         年 0.05  ％程度
            投資信託証券         ＊マザーファンド受益証券を通じて投資する                     ETF  （上場投資信託証券）の信託報酬
                     等です。
                     年 0.1138   ％（税込）程度
           実質的な負担           ＊ファンドが実質的に投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資
                     者の皆様が負担する信託報酬率になります。
      投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますの
      で、表示することができません。上記の費用等については、本書作成日現在の情報であり、今後変更される場合があ
      ります。
                                 4/6









                                                          EDINET提出書類
                                              ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＜訂正後＞

                     ファンドの日々の純資産総額に年               0.0638   ％（税抜：年      0.058   ％）の率を乗じて得た
                     金額とします。当該報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                              6 ヵ月終了日（休
                     業日の場合は翌営業日）及び毎計算期末または信託終了のときファンドから支払
                     われます。
                     信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                     ＜信託報酬の配分（税抜）＞
                       支払先         料率              役務の内容
                                      ファンドの運用、基準価額の算出、ディスク
              ファンド
                       委託会社        年 0.022   ％
                                      ロージャー等の対価
                                      購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の
                       販売会社        年 0.022   ％    送付、口座内でのファンドの管理及び事務手
                                      続き等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図の実行
                       受託会社        年 0.014   ％
                                      等の対価
                     上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
            投資対象とする         年 0.07  ％程度
            投資信託証券         ＊マザーファンド受益証券を通じて投資する                     ETF  （上場投資信託証券）の信託報酬
                     等です。
                     年 0.1338   ％（税込）程度
           実質的な負担           ＊ファンドが実質的に投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資
                     者の皆様が負担する信託報酬率になります。
      投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますの
      で、表示することができません。上記の費用等については、本書作成日現在の情報であり、今後変更される場合があ
      ります。
                                 5/6











                                                          EDINET提出書類
                                              ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部     【委託会社等の情報】

    第１   【委託会社等の概況】

    ２  【事業の内容及び営業の概況】
    ＜更新後＞
      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとと
     もに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用                               ( 投資運用業     ) を行っています。また「金融商品取
     引法」に定める投資一任契約に係る業務（投資運用業）、投資助言業務（投資助言・代理業）及び第二種金融商品取引
     業に係る業務の一部を行っています。
      委託会社は、      2023  年 4 月 1 日に、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社を存続会社とし、新生インベストメント・マネ

     ジメント株式会社と合併しました。なお、商号はＳＢＩアセットマネジメント株式会社を継承しました。
      2023  年 3 月末日現在、委託会社（合併前のＳＢＩアセットマネジメント株式会社）が運用を行っている投資信託                                                ( マ

     ザーファンドは除きます           ) は以下の通りです。
                                                ( 2023  年 3 月末  日現在   )
               ファンドの種類                    本数          純資産総額（百万円）
        追加型株式投資信託                           247               1,712,769
        単位型株式投資信託                           586               1,730,579
        合計                           833               3,443,348
    ( ご参考）

        2023  年 3 月末日現在、新生インベストメント・マネジメント株式会社が運用を行っている投資信託                                         ( マザーファン
       ドは除きます      ) は以下の通りです。
                                                ( 2023  年 3 月末日現在     )

               ファンドの種類                    本数          純資産総額     ( 百万円   )
                                                   169,725
       追加型株式投資信託                           56
                                                    40,461
       単位型株式投資信託                           30
                                                   196,007
       単位型公社債投資信託                           77
                                                   406,193
       合計                           163
                                 6/6

PDFをダウンロード

関連コンテンツ