Global X Japan株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | Global X Japan株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
Global X Japan株式会社(E35933)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年6月23日
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF
【ファンド名】
Global X Japan株式会社
【発行者名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 姜 昇浩
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 仁木 大介
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
【電話番号】 03-3528-8555
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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EDINET提出書類
Global X Japan株式会社(E35933)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF
第6期計算期間 第7期計算期間 第8期計算期間
計算期間 自 2023年3月11日 自 2023年4月11日 自 2023年5月11日
至 2023年4月10日 至 2023年5月10日 至 2023年6月10日
100口当たり収益分配金 800円 800円 900円
期末純資産総額(分配
1,283,614,554円 1,425,735,946円 1,445,191,472円
落)
期末受益権口数 1,310,000口 1,410,000口 1,360,000口
期末100口当たり純資産額
97,986円 101,116円 106,264円
(分配落)
3.06% 4.01% 5.98%
期中騰落率
2/2