フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年7月3日 提出
【ファンド名】 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配
型)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決
算型)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッ
ジあり)(毎月分配型)
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッ
ジあり)(年2回決算型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
第139計算期間 第140計算期間 第141計算期間
計算期間 自 2023年 3月21日 自 2023年 4月21日 自 2023年 5月23日
至 2023年 4月20日 至 2023年 5月22日 至 2023年 6月20日
1万口当たり収益分配金 50 円 50 円 50 円
期末純資産総額 123,911,170,324 円 123,535,747,026 円 129,545,381,840 円
期末受益権口数 188,471,637,487 口 186,875,268,846 口 185,078,519,396 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,575 円 6,611 円 6,999 円
り)
期中騰落率 4.81 % 1.31 % 6.63 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間
計算期間 自 2023年 3月21日 自 2023年 4月21日 自 2023年 5月23日
至 2023年 4月20日 至 2023年 5月22日 至 2023年 6月20日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 205,996,157 円 233,771,904 円 227,323,415 円
期末受益権口数 208,376,404 口 238,077,772 口 231,825,251 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,886 円 9,819 円 9,806 円
り)
期中騰落率 2.98 % △0.37 % 0.17 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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