SOMPOアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月30日 提出
【ファンド名】 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
計算期間 第123期計算期間 2023年3月21日~2023年4月18日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 17,049,695,511 円
期末受益権口数 92,411,698,881 口
期末基準価額(収益分配後) 1,845 円
期中騰落率(収益分配金込み) 11.01 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第124期計算期間 2023年4月19日~2023年5月18日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 16,934,881,016 円
期末受益権口数 91,220,106,892 口
期末基準価額(収益分配後) 1,856 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.14 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第125期計算期間 2023年5月19日~2023年6月19日
1万口当たりの収益分配金 10 円
期末純資産総額 17,856,123,864 円
期末受益権口数 89,288,265,774 口
期末基準価額(収益分配後) 2,000 円
期中騰落率(収益分配金込み) 8.30 %(小数点第3位四捨五入)
2/2