大和アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年6月16日提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内 iFreeETF S＆P500（為替ヘッジあり）
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内 (1) 当初設定
国投資信託受益証券の金
12億円を上限とします。
額】
(2) 継続申込期間
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年4月24日付で提出した「iFreeETF S＆P500（為替ヘッジあり）」の有価証券届出書（以下「原
有価証券届出書」）につき、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ３ 投資リスク 参考
情報」および「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況 （参考情報）運用実
績」のベンチマークの騰落率の数値に訂正があるため、および関係法人に係る記載事項に訂正があるた
め、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ．【訂正の内容】
（※ 下線部 は訂正部分を示します。）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
３ 【投資リスク】
＜訂正前＞
＜略＞
＜訂正後＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜略＞
５ 【運用状況】
＜訂正前＞
＜略＞
（参考情報）運用実績
＜略＞
年間収益率の推移
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜略＞
＜訂正後＞
＜略＞
（参考情報）運用実績
＜略＞
年間収益率の推移
＜略＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部 【委託会社等の情報】
第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2022年03月末日現在)
受託会社 みずほ信託銀行株式会 247,369百万円 （注6）
社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000百万円 （注6）
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000百万円 （注1）
ＳＭＢＣ日興証券株式 10,000百万円 （注1）
会社
エービーエヌ・アム 5,505百万円 （注1）
ロ・クリアリング証券
株式会社
ゴールドマン・サック 83,616百万円 （注1）
ス証券株式会社
野村證券株式会社 10,000百万円 （注1）
バークレイズ証券株式 38,945百万円 （注1）
会社
ＢＮＰパリバ証券株式 102,025百万円 （注1）
会社
BofA証券株式会社 83,140百万円 （注1）
みずほ証券株式会社 125,167百万円 （注1）
＜略＞
＜訂正後＞
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2022年03月末日現在)
受託会社 みずほ信託銀行株式会 247,369百万円 （注6）
社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000百万円 （注6）
社 ディ銀行
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
販売会社 大和証券株式会社 100,000百万円 （注1）
ＳＭＢＣ日興証券株式 10,000百万円 （注1）
会社
エービーエヌ・アム 5,505百万円 （注1）
ロ・クリアリング証券
株式会社
ゴールドマン・サック 83,616百万円 （注1）
ス証券株式会社
野村證券株式会社 10,000百万円 （注1）
バークレイズ証券株式 38,945百万円 （注1）
会社
ＢＮＰパリバ証券株式 102,025百万円 （注1）
会社
BofA証券株式会社 83,140百万円 （注1）
みずほ証券株式会社 125,167百万円 （注1）
三菱ＵＦＪモルガン・ 40,500百万円 （注1）
スタンレー証券株式会
社
＜略＞
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