三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月23日 提出
【ファンド名】 日本株厳選ファンド・円コース
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
日本株厳選ファンド・円コース、日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース、日本株厳選ファンド・豪
ドルコース、日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース、日本株厳選ファンド・米ドルコース、日本株厳
選ファンド・メキシコペソコースおよび日本株厳選ファンド・トルコリラコースは、その信託の計算期間
を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第
4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書
を提出するものであります。
２【報告内容】
日本株厳選ファンド・円コース
第142計算期間
自2023年 3月11日
計算期間
至2023年 4月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 35,685,220,278円
期末受益権口数 53,344,975,670口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,690円
期中騰落率 △3.43％
第143計算期間
自2023年 4月11日
計算期間
至2023年 5月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 38,581,920,852円
期末受益権口数 53,921,764,573口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,155円
期中騰落率 7.85％
第144計算期間
自2023年 5月11日
計算期間
至2023年 6月12日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 39,454,332,714円
期末受益権口数 53,538,715,079口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,369円
期中騰落率 3.83％
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
第142計算期間
自2023年 3月11日
計算期間
至2023年 4月10日
１万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 10,723,078,409円
期末受益権口数 31,262,761,715口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,430円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △4.33％
第143計算期間
自2023年 4月11日
計算期間
至2023年 5月10日
１万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 11,797,321,595円
期末受益権口数 30,627,868,250口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,852円
期中騰落率 12.89％
第144計算期間
自2023年 5月11日
計算期間
至2023年 6月12日
１万口当たり収益分配金 20円
期末純資産総額 12,603,408,602円
期末受益権口数 29,635,259,095口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,253円
期中騰落率 10.93％
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
第142計算期間
自2023年 3月11日
計算期間
至2023年 4月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 1,908,220,318円
期末受益権口数 1,985,472,365口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,611円
期中騰落率 △5.67％
第143計算期間
自2023年 4月11日
計算期間
至2023年 5月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,098,845,960円
期末受益権口数 1,954,696,059口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,737円
期中騰落率 12.08％
第144計算期間
自2023年 5月11日
計算期間
至2023年 6月12日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,038,830,698円
期末受益権口数 1,774,903,949口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,487円
期中騰落率 7.31％
日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース
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臨時報告書（内国特定有価証券）
第142計算期間
自2023年 3月11日
計算期間
至2023年 4月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 782,166,754円
期末受益権口数 688,062,912口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,368円
期中騰落率 △4.83％
第143計算期間
自2023年 4月11日
計算期間
至2023年 5月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 864,756,045円
期末受益権口数 688,967,498口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,551円
期中騰落率 10.93％
第144計算期間
自2023年 5月11日
計算期間
至2023年 6月12日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 876,750,874円
期末受益権口数 660,645,222口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,271円
期中騰落率 6.21％
日本株厳選ファンド・米ドルコース
第117計算期間
自2023年 3月11日
計算期間
至2023年 4月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 11,141,180,805円
期末受益権口数 12,941,499,227口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,609円
期中騰落率 △6.21％
第118計算期間
自2023年 4月11日
計算期間
至2023年 5月10日
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 12,125,302,335円
期末受益権口数 12,778,166,981口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,489円
期中騰落率 10.92％
第119計算期間
自2023年 5月11日
計算期間
至2023年 6月12日
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たり収益分配金 60円
期末純資産総額 12,383,271,195円
期末受益権口数 12,196,958,778口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,153円
期中騰落率 7.63％
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
第117計算期間
自2023年 3月11日
計算期間
至2023年 4月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 420,390,449円
期末受益権口数 421,723,754口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,968円
期中騰落率 △6.37％
第118計算期間
自2023年 4月11日
計算期間
至2023年 5月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 517,063,162円
期末受益権口数 455,230,240口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,358円
期中騰落率 14.30％
第119計算期間
自2023年 5月11日
計算期間
至2023年 6月12日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 860,574,938円
期末受益権口数 686,862,493口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,529円
期中騰落率 10.62％
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
第117計算期間
自2023年 3月11日
計算期間
至2023年 4月10日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 438,995,356円
期末受益権口数 1,672,658,216口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,625円
期中騰落率 △6.63％
第118計算期間
自2023年 4月11日
計算期間
至2023年 5月10日
１万口当たり収益分配金 35円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 528,909,747円
期末受益権口数 1,807,011,517口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,927円
期中騰落率 12.84％
第119計算期間
自2023年 5月11日
計算期間
至2023年 6月12日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 538,660,865円
期末受益権口数 1,879,756,137口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,866円
期中騰落率 △0.89％
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