三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月23日 提出
【ファンド名】 SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券
ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興
ニューワールド債券ファンド(豪ドル)およびSMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、そ
の信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品
取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基
づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
第162計算期間
自2023年 3月14日
計算期間
至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 12,883,477,686円
期末受益権口数 56,338,619,753口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,287円
期中騰落率 3.66%
第163計算期間
自2023年 4月13日
計算期間
至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 12,921,598,323円
期末受益権口数 55,831,366,408口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,314円
期中騰落率 1.62%
第164計算期間
自2023年 5月13日
計算期間
至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,447,498,766円
期末受益権口数 55,022,758,044口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,444円
期中騰落率 6.05%
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
第162計算期間
自2023年 3月14日
計算期間
至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 263,576,199円
期末受益権口数 649,682,556口
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,057円
期中騰落率 △0.46%
第163計算期間
自2023年 4月13日
計算期間
至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 255,305,831円
期末受益権口数 650,590,537口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,924円
期中騰落率 △2.91%
第164計算期間
自2023年 5月13日
計算期間
至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 269,322,090円
期末受益権口数 649,704,650口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,145円
期中騰落率 6.01%
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
第162計算期間
自2023年 3月14日
計算期間
至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,162,814,062円
期末受益権口数 1,279,214,961口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,090円
期中騰落率 0.15%
第163計算期間
自2023年 4月13日
計算期間
至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,150,214,451円
期末受益権口数 1,276,076,685口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,014円
期中騰落率 △0.51%
第164計算期間
自2023年 5月13日
計算期間
至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,149,966,896円
期末受益権口数 1,270,238,332口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,053円
期中騰落率 0.77%
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臨時報告書(内国特定有価証券)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
第162計算期間
自2023年 3月14日
計算期間
至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,408,438,970円
期末受益権口数 11,159,396,260口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,847円
期中騰落率 0.43%
第163計算期間
自2023年 4月13日
計算期間
至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,393,635,673円
期末受益権口数 11,021,230,340口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,894円
期中騰落率 1.18%
第164計算期間
自2023年 5月13日
計算期間
至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,567,288,448円
期末受益権口数 10,974,197,150口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,073円
期中騰落率 3.86%
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
第162計算期間
自2023年 3月14日
計算期間
至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 4,313,067,153円
期末受益権口数 7,695,490,880口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,605円
期中騰落率 0.30%
第163計算期間
自2023年 4月13日
計算期間
至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 4,199,130,377円
期末受益権口数 7,542,732,529口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,567円
期中騰落率 △0.50%
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臨時報告書(内国特定有価証券)
第164計算期間
自2023年 5月13日
計算期間
至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 4,150,183,067円
期末受益権口数 7,507,356,132口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,528円
期中騰落率 △0.52%
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