三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 増加 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出先 | Oneリート投資法人 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書No.15
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 大山 一也
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
【報告義務発生日】 2023年6月9日
【提出日】 2023年6月15日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 提出者1の株券等保有割合が1%以上増加
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 Oneリート投資法人
3290
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
事務上の連絡先及び担当者名 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用監理部 西岡 潤平
03-6453-3560
電話番号
(2)【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
34,296
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
34,296
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
34,296
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
268,468
V
( 2023年6月9日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
12.77
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
11.77
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
1 0.00
2023年4月11日 投資証券 市場外 取得 230,100円
15 0.01
2023年4月12日 投資証券 市場内 取得
55 0.02
2023年4月14日 投資証券 市場外 処分 230,302円
15 0.01
2023年4月14日 投資証券 市場内 取得
131 0.05
2023年4月17日 投資証券 市場外 取得 231,509円
3/10
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変更報告書
12 0.00
2023年4月17日 投資証券 市場外 処分 234,412円
15 0.01
2023年4月17日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2023年4月18日 投資証券 市場外 取得 235,244円
5 0.00
2023年4月18日 投資証券 市場外 処分 236,517円
98 0.04
2023年4月18日 投資証券 市場内 取得
14 0.01
2023年4月19日 投資証券 市場外 処分 235,300円
15 0.01
2023年4月19日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2023年4月20日 投資証券 市場外 処分 236,119円
3 0.00
2023年4月21日 投資証券 市場外 取得 237,499円
113 0.04
2023年4月21日 投資証券 市場内 取得
15 0.01
2023年4月24日 投資証券 市場内 取得
16 0.01
2023年4月25日 投資証券 市場外 処分 236,512円
16 0.01
2023年4月26日 投資証券 市場外 処分 238,091円
15 0.01
2023年4月26日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2023年4月27日 投資証券 市場外 取得 238,188円
17 0.01
2023年4月27日 投資証券 市場外 処分 237,438円
179 0.07
2023年4月28日 投資証券 市場外 取得 238,098円
96 0.04
2023年4月28日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2023年5月2日 投資証券 市場外 取得 240,351円
100 0.04
2023年5月2日 投資証券 市場内 取得
129 0.05
2023年5月8日 投資証券 市場外 取得 239,631円
86 0.03
2023年5月8日 投資証券 市場内 取得
18 0.01
2023年5月9日 投資証券 市場外 取得 239,518円
35 0.01
2023年5月9日 投資証券 市場外 処分 238,699円
40 0.01
2023年5月9日 投資証券 市場内 取得
258 0.10
2023年5月9日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2023年5月10日 投資証券 市場外 処分 238,272円
1 0.00
2023年5月11日 投資証券 市場外 取得 238,200円
1 0.00
2023年5月12日 投資証券 市場外 取得 238,473円
2 0.00
2023年5月12日 投資証券 市場外 処分 237,038円
13 0.00
2023年5月15日 投資証券 市場外 処分 238,529円
116 0.04
2023年5月16日 投資証券 市場外 取得 239,254円
84 0.03
2023年5月16日 投資証券 市場内 取得
7 0.00
2023年5月17日 投資証券 市場外 取得 238,071円
1 0.00
2023年5月17日 投資証券 市場外 処分 240,040円
4/10
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93 0.03
2023年5月17日 投資証券 市場内 取得
100 0.04
2023年5月18日 投資証券 市場外 取得 238,408円
2 0.00
2023年5月19日 投資証券 市場外 取得 237,750円
2 0.00
2023年5月19日 投資証券 市場外 処分 236,326円
4 0.00
2023年5月22日 投資証券 市場外 処分 236,840円
20 0.01
2023年5月22日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2023年5月23日 投資証券 市場外 処分 235,259円
3 0.00
2023年5月24日 投資証券 市場外 処分 233,035円
28 0.01
2023年5月25日 投資証券 市場外 取得 231,793円
23 0.01
2023年5月25日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2023年5月29日 投資証券 市場外 取得 232,485円
98 0.04
2023年5月29日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2023年5月30日 投資証券 市場外 取得 230,176円
3 0.00
2023年5月31日 投資証券 市場外 取得 232,261円
1 0.00
2023年5月31日 投資証券 市場外 処分 232,161円
7 0.00
2023年6月1日 投資証券 市場外 取得 234,441円
200 0.07
2023年6月1日 投資証券 市場外 処分 239,153円
7 0.00
2023年6月2日 投資証券 市場外 取得 234,732円
9 0.00
2023年6月6日 投資証券 市場外 取得 238,161円
1 0.00
2023年6月7日 投資証券 市場外 取得 239,540円
2 0.00
2023年6月7日 投資証券 市場外 処分 238,761円
15 0.01
2023年6月7日 投資証券 市場内 取得
9 0.00
2023年6月8日 投資証券 市場外 取得 239,230円
1 0.00
2023年6月8日 投資証券 市場外 処分 239,671円
161 0.06
2023年6月8日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2023年6月9日 投資証券 市場外 取得 240,118円
5 0.00
2023年6月9日 投資証券 市場外 処分 242,623円
14 0.01
2023年6月9日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
8,255,040
その他金額計(Y)(千円)
5/10
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顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
8,255,040
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
法人(株式会社)
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
代表者氏名 ステファニー・ドゥルーズ
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 小堀達樹
03-6447-6197
電話番号
6/10
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(2)【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
(3)【重要提案行為等】
該当なし
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
7,085
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
7,085
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
7,085
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
268,468
V
( 2023年6月9日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
2.64
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
2.70
株券等保有割合(%)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
20 0.01
2023年4月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
7/10
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1 0.00
2023年4月12日 投資証券 市場内 取得
4 0.00
2023年4月13日 投資証券 市場外 取得 現物移管
31 0.01
2023年4月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
8 0.00
2023年4月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2023年4月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8 0.00
2023年4月21日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2023年4月21日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2023年4月24日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2023年4月26日 投資証券 市場外 取得 現物移管
12 0.00
2023年4月26日 投資証券 市場内 処分
6 0.00
2023年4月27日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2023年4月28日 投資証券 市場外 処分 現物移管
5 0.00
2023年5月2日 投資証券 市場内 処分
9 0.00
2023年5月8日 投資証券 市場内 処分
5 0.00
2023年5月9日 投資証券 市場内 取得
25 0.01
2023年5月10日 投資証券 市場外 処分 現物移管
13 0.00
2023年5月11日 投資証券 市場内 処分
4 0.00
2023年5月15日 投資証券 市場内 取得
10 0.00
2023年5月16日 投資証券 市場内 取得
15 0.01
2023年5月17日 投資証券 市場内 取得
10 0.00
2023年5月19日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2023年5月22日 投資証券 市場外 取得 現物移管
4 0.00
2023年5月22日 投資証券 市場内 取得
8 0.00
2023年5月23日 投資証券 市場内 処分
7 0.00
2023年5月24日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2023年5月25日 投資証券 市場内 取得
6 0.00
2023年5月26日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2023年5月29日 投資証券 市場外 取得 現物移管
5 0.00
2023年5月30日 投資証券 市場外 取得 現物移管
9 0.00
2023年5月30日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2023年5月31日 投資証券 市場内 取得
19 0.01
2023年5月31日 投資証券 市場内 処分
3 0.00
2023年6月1日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2023年6月2日 投資証券 市場内 取得
3 0.00
2023年6月5日 投資証券 市場外 取得 現物移管
8/10
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変更報告書
1 0.00
2023年6月5日 投資証券 市場内 取得
17 0.01
2023年6月6日 投資証券 市場内 取得
2 0.00
2023年6月8日 投資証券 市場内 取得
1 0.00
2023年6月9日 投資証券 市場内 取得
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
1,721,583
その他金額計(Y)(千円)
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記(Y)の内訳
尚、(Y)は簿価
1,721,583
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
(1) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
(2) 日興アセットマネジメント株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
41,381
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
-
A H
(株・口)
9/10
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変更報告書
-
新株予約権付社債券(株) B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
41,381
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
41,381
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
268,468
V
( 2023年6月9日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
15.41
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
14.47
株券等保有割合(%)
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
34,296 12.77
株式会社
7,085 2.64
日興アセットマネジメント株式会社
41,381 15.41
合計
10/10