ベアリングス・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ベアリングス・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ベアリングス・ジャパン株式会社(E11348)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月23日 提出
【ファンド名】 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 ベアリングス・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 華 文傑
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン
【事務連絡者氏名】 柿沼 勝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン
【電話番号】 03-4565-1050
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ベアリングス・ジャパン株式会社(E11348)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)
自 2023年 3月11日
計算期間
至 2023年 4月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 19,418,341,397 円
期末受益権総口数 44,467,648,242 口
期末1万口当たり純資産額(分配後) 4,367 円
期中騰落率(収益分配金込み) 2.15 %
自 2023年 4月11日
計算期間
至 2023年 5月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 19,031,219,665 円
期末受益権総口数 44,195,151,326 口
期末1万口当たり純資産額(分配後) 4,306 円
期中騰落率(収益分配金込み) △1.17 %
自 2023年 5月11日
計算期間
至 2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配後) 18,527,543,494 円
期末受益権総口数 43,665,046,066 口
期末1万口当たり純資産額(分配後) 4,243 円
期中騰落率(収益分配金込み) △1.23 %
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