三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月29日 提出
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)およびエマージング・ボンド・ファ
ンド・メキシコペソコース(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかか
る信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
第116計算期間
自2023年 3月17日
計算期間
至2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 30,654,319円
期末受益権口数 39,576,733口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,746円
期中騰落率 5.51%
第117計算期間
自2023年 4月18日
計算期間
至2023年 5月16日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 30,798,338円
期末受益権口数 39,617,361口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,774円
期中騰落率 0.75%
第118計算期間
自2023年 5月17日
計算期間
至2023年 6月16日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 32,771,572円
期末受益権口数 40,137,526口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,165円
期中騰落率 5.42%
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
第116計算期間
自2023年 3月17日
計算期間
至2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 216,663,947円
期末受益権口数 281,197,380口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,705円
期中騰落率 7.63%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第117計算期間
自2023年 4月18日
計算期間
至2023年 5月16日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 225,784,941円
期末受益権口数 280,949,233口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,037円
期中騰落率 4.96%
第118計算期間
自2023年 5月17日
計算期間
至2023年 6月16日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 242,429,050円
期末受益権口数 284,715,682口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,515円
期中騰落率 6.57%
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