三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月23日 提出
【ファンド名】 アジア好利回りリート・ファンド
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
アジア好利回りリート・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の
計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
アジア好利回りリート・ファンド
第139計算期間
自2023年 3月14日
計算期間
至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 85,059,618,868円
期末受益権口数 138,747,085,349口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,131円
期中騰落率 1.25%
第140計算期間
自2023年 4月13日
計算期間
至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 85,053,343,031円
期末受益権口数 138,090,451,853口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,159円
期中騰落率 1.11%
第141計算期間
自2023年 5月13日
計算期間
至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 83,075,227,421円
期末受益権口数 136,990,959,061口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,064円
期中騰落率 △0.89%
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