三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年7月7日 提出
【ファンド名】 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)およびグローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配
金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しまし
たため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
第42計算期間
自2023年 3月28日
計算期間
至2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 185,735,099,446円
期末受益権口数 211,642,361,356口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,776円
期中騰落率 1.87%
第43計算期間
自2023年 4月26日
計算期間
至2023年 5月25日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 201,969,182,062円
期末受益権口数 206,411,152,057口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,785円
期中騰落率 11.50%
第44計算期間
自2023年 5月26日
計算期間
至2023年 6月26日
1万口当たり収益分配金 200円
期末純資産総額 222,901,687,545円
期末受益権口数 204,279,639,610口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,912円
期中騰落率 13.56%
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
第42計算期間
自2023年 3月28日
計算期間
至2023年 4月25日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 34,377,478,244円
期末受益権口数 48,694,241,831口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,060円
期中騰落率 △1.13%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第43計算期間
自2023年 4月26日
計算期間
至2023年 5月25日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 35,757,231,196円
期末受益権口数 47,114,697,144口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,589円
期中騰落率 7.49%
第44計算期間
自2023年 5月26日
計算期間
至2023年 6月26日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 38,832,458,839円
期末受益権口数 46,316,398,274口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,384円
期中騰落率 10.48%
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