三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月29日 提出
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配
型)
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)、エマージング・ボンド・ファンド・豪ドル
コース(毎月分配型)、エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配
型)、エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)、エマージング・ボン
ド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)、エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラ
コース(毎月分配型)およびエマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)は、その信
託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき
本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
第163計算期間
自2023年 3月17日
計算期間
至2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,496,588,484円
期末受益権口数 5,995,854,568口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,164円
期中騰落率 1.53%
第164計算期間
自2023年 4月18日
計算期間
至2023年 5月16日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,462,028,452円
期末受益権口数 5,966,713,414口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,126円
期中騰落率 △0.55%
第165計算期間
自2023年 5月17日
計算期間
至2023年 6月16日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 2,415,316,736円
期末受益権口数 5,865,875,689口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,118円
期中騰落率 0.17%
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
第163計算期間
自2023年 3月17日
計算期間
至2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 7,095,864,511円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 27,378,950,837口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,592円
期中騰落率 3.83%
第164計算期間
自2023年 4月18日
計算期間
至2023年 5月16日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 7,101,926,139円
期末受益権口数 27,199,975,765口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,611円
期中騰落率 1.12%
第165計算期間
自2023年 5月17日
計算期間
至2023年 6月16日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 7,298,318,966円
期末受益権口数 26,463,696,461口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,758円
期中騰落率 6.01%
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
第163計算期間
自2023年 3月17日
計算期間
至2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 515,032,117円
期末受益権口数 933,662,350口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,516円
期中騰落率 3.01%
第164計算期間
自2023年 4月18日
計算期間
至2023年 5月16日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 514,872,341円
期末受益権口数 924,201,653口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,571円
期中騰落率 1.63%
第165計算期間
自2023年 5月17日
計算期間
至2023年 6月16日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 528,977,776円
期末受益権口数 920,985,743口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,744円
期中騰落率 3.73%
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臨時報告書(内国特定有価証券)
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
第163計算期間
自2023年 3月17日
計算期間
至2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 11,372,597,589円
期末受益権口数 62,436,276,245口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,821円
期中騰落率 9.77%
第164計算期間
自2023年 4月18日
計算期間
至2023年 5月16日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 11,515,435,552円
期末受益権口数 61,725,250,508口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,866円
期中騰落率 3.02%
第165計算期間
自2023年 5月17日
計算期間
至2023年 6月16日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 11,902,945,842円
期末受益権口数 60,345,957,747口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,972円
期中騰落率 6.22%
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
第163計算期間
自2023年 3月17日
計算期間
至2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 427,782,781円
期末受益権口数 1,605,162,985口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,665円
期中騰落率 4.16%
第164計算期間
自2023年 4月18日
計算期間
至2023年 5月16日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 416,879,466円
期末受益権口数 1,616,554,929口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,579円
期中騰落率 △2.66%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第165計算期間
自2023年 5月17日
計算期間
至2023年 6月16日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 444,978,638円
期末受益権口数 1,613,535,685口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,758円
期中騰落率 7.52%
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
第163計算期間
自2023年 3月17日
計算期間
至2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 2,176,933,249円
期末受益権口数 21,867,961,647口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 995円
期中騰落率 2.67%
第164計算期間
自2023年 4月18日
計算期間
至2023年 5月16日
1万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 2,327,008,788円
期末受益権口数 21,653,149,366口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,075円
期中騰落率 8.54%
第165計算期間
自2023年 5月17日
計算期間
至2023年 6月16日
1万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 2,029,465,861円
期末受益権口数 21,219,800,546口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 956円
期中騰落率 △10.60%
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
第156計算期間
自2023年 3月17日
計算期間
至2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 189,115,487円
期末受益権口数 132,490,835口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,274円
期中騰落率 2.82%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第157計算期間
自2023年 4月18日
計算期間
至2023年 5月16日
1万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 188,536,989円
期末受益権口数 132,252,925口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,256円
期中騰落率 0.15%
第158計算期間
自2023年 5月17日
計算期間
至2023年 6月16日
1万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 186,590,614円
期末受益権口数 130,296,495口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,320円
期中騰落率 0.73%
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