三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月23日 提出
【ファンド名】 グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)およびグローバル・ハイブリッド証券ファンド
(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が
到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
第130計算期間
自2023年 3月14日
計算期間
至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 1,491,451,890円
期末受益権口数 3,172,831,572口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,701円
期中騰落率 △0.46%
第131計算期間
自2023年 4月13日
計算期間
至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 1,466,702,609円
期末受益権口数 3,132,210,506口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,683円
期中騰落率 0.36%
第132計算期間
自2023年 5月13日
計算期間
至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 1,430,162,289円
期末受益権口数 3,106,222,578口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,604円
期中騰落率 △0.94%
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
第130計算期間
自2023年 3月14日
計算期間
至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 258,182,573円
期末受益権口数 488,216,302口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,288円
期中騰落率 0.24%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第131計算期間
自2023年 4月13日
計算期間
至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 236,011,993円
期末受益権口数 442,443,463口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,334円
期中騰落率 1.53%
第132計算期間
自2023年 5月13日
計算期間
至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 229,511,779円
期末受益権口数 422,990,225口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,426円
期中騰落率 2.38%
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