三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月16日 提出
【ファンド名】 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下
記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
第167計算期間
自2023年 3月 7日
計算期間
至2023年 4月 5日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 7,922,819,595円
期末受益権口数 11,742,500,675口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,747円
期中騰落率 3.57%
第168計算期間
自2023年 4月 6日
計算期間
至2023年 5月 8日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 7,877,386,002円
期末受益権口数 11,762,613,324口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,697円
期中騰落率 △0.59%
第169計算期間
自2023年 5月 9日
計算期間
至2023年 6月 5日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 7,742,270,218円
期末受益権口数 11,778,542,618口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,573円
期中騰落率 △1.70%
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