アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年6月14日        提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長　　杉原　規之
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      0120-104-694
      【届出の対象とした募集（売出）                      ＭＨＡＭ日本好配当株オープン
      内国投資信託受益証券に係るファ
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）                      1兆円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                 1/4














                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
    2023年4月21日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、繰上
    償還（信託終了）に伴う所要の変更等を行うため、本訂正届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

            の部分は訂正部分を示します。
    第一部【証券情報】

    （７）【申込期間】

    ＜訂正前＞
                           （注）
      2023年4月22日から          2023年10月24日        まで
      ※  申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      （注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、購入の申込期間は2023年6月14日までとなりま
         す。繰上償還（信託終了）については(12)その他をご参照ください。
    ＜訂正後＞

      2023年4月22日から          2023年    6月14   日 まで
    （１２）【その他】

    ＜訂正前＞
      （略）
      ②　繰上償還（信託終了）              の予定    について

       当ファンドは、信託契約を解約し、繰上償還（信託終了）するための手続きを行います。

       １．繰上償還（信託終了）を行う理由

          当ファンドは2006年10月6日に設定し、わが国の株式に投資を行い、高水準の配当収入の確保
          と信託財産の中長期的な成長を目的として運用を行ってまいりました。しかしながら、2023
          年1月末時点の受益権口数が約6.2億口と信託約款に定める繰上償還（信託終了）の目安とな
          る口数（10億口）を下回っているため、信託約款の規定に基づき繰上償還（信託終了）する
          予定です。
       ２．繰上償還（信託終了）までの主な日程

          異議申立期間                 2023年4月24日から2023年6月2日まで
          繰上償還（信託終了）予定日                 2023年7月18日

       ３．異議申立について

          ・公告日（2023年4月24日）現在の当ファンドの受益者（2023年4月21日までに取得のお申し
           込みをなされた方）で、繰上償還（信託終了）にご異議のある受益者の方は、異議申立期
           間中に、アセットマネジメントOne株式会社に対して書面をもって異議を申し立てることが
           できます。
                                 2/4


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          （注）2023年4月22日以降のお申し込みにより取得された受益権については、当該繰上償還
             （信託終了）に関する異議を申し立てる権利はございません。
          ・当ファンドの繰上償還（信託終了）に対し、ご異議を申し立てられた受益者の方の受益権
           口数が、2023年4月24日現在の当該信託契約にかかる受益権総口数の2分の1を超えない場合
           は、2023年7月18日をもって繰上償還を行います。なお、当該受益権口数が受益権総口数の
           2分の1を超えた場合には、繰上償還を行いません。
          ※繰上償還（信託終了）にかかる異議申立ての結果は、2023年6月5日以降、委託会社のホー
           ムページ（http://www.am-one.co.jp/）でご覧いただくか、委託会社または販売会社へお
           問い合わせいただければご確認いただけます。
    ＜訂正後＞

      （略）
      ②　繰上償還（信託終了）について

        当ファンドにつきましては、2023年4月24日付公告（電子公告）および同日付の書面にて受益者
       の皆さまへ繰上償還に関するお知らせを行い、2023年6月2日まで受益者の皆さまから異議申立を
       受け付けました。
        この結果、異議申立期間中に異議申立のあった受益者の皆さまの受益権口数の合計が、基準日で
       ある2023年4月24日時点での受益権総口数の2分の1を超えませんでしたので、2023年7月18日に繰
       上償還（信託終了）を実施させていただきます。
                                 3/4












                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】
    第２【管理及び運営】

    ３【資産管理等の概要】

    （３）【信託期間】

    ＜訂正前＞
                          （注）
      2006年10月６日から           無期限    とします。
     （注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、信託期間は2023年7月18日までとなります。
    ＜訂正後＞

      2006年10月６日から           2023年7月18日まで          と し ます。
                                 4/4

PDFをダウンロード

関連コンテンツ