SOMPOアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月12日 提出
【ファンド名】 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
計算期間 第220期計算期間 2023年3月2日~2023年4月3日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 392,781,308 円
期末受益権口数 790,725,367 口
期末基準価額(収益分配後) 4,967 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.57 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第221期計算期間 2023年4月4日~2023年5月1日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 409,291,391 円
期末受益権口数 791,557,470 口
期末基準価額(収益分配後) 5,171 円
期中騰落率(収益分配金込み) 4.51 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第222期計算期間 2023年5月2日~2023年6月1日
1万口当たりの収益分配金 20 円
期末純資産総額 402,384,176 円
期末受益権口数 787,500,002 口
期末基準価額(収益分配後) 5,110 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.79 %(小数点第3位四捨五入)
2/2