グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

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                                           グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    【表紙】

    【提出書類】                有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                関東財務局長

    【提出日】                2023年５月31日

    【発行者名】                グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
                     （Global     Funds   Trust   Company）
    【代表者の役職氏名】                取締役　フランソワ・ジョン
                     （Francois      John,   Director）
    【本店の所在の場所】                ケイマン諸島、KY1－1104、グランド・ケイマン、
                     ウグランド・ハウス、私書箱309
                     （PO   Box  309,   Ugland    House,
                     Grand   Cayman    KY1-1104,     Cayman    Islands）
    【代理人の氏名又は名称】                弁護士　　竹　野　康　造
                     弁護士　　大　西　信　治
    【代理人の住所又は所在地】                東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
    【事務連絡者氏名】                弁護士　　竹　野　康　造
                     弁護士　　大　西　信　治
    【連絡場所】                東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                     森・濱田松本法律事務所
    【電話番号】                03（6212）8316
    【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

                     ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
                     （Nomura     Fund   Select    - European     High   Yield   Bond   Fund）
    【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
          ユーロ建て毎月分配型：　　　　　　　　　　　　　100億ユーロ（約１兆4,572億円）を上限とします。

          ユーロ建て年１回分配型：　　　　　　　　　　　　100億ユーロ（約１兆4,572億円）を上限とします。
          米ドル建て毎月分配型：　　　　　　　　　　　　　100億米ドル（約１兆3,353億円）を上限とします。
          米ドル建て年１回分配型：　　　　　　　　　　　　100億米ドル（約１兆3,353億円）を上限とします。
          米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型：　100億米ドル（約１兆3,353億円）を上限とします。
          米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型：100億米ドル（約１兆3,353億円）を上限とします。
          米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型：　　　100億米ドル（約１兆3,353億円）を上限とします。
          米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型：　　100億米ドル（約１兆3,353億円）を上限とします。
                     （注１）ユーロ（以下「ユーロ」といいます。）およびアメリカ合衆国ドル（以下
                         「米ドル」といいます。）の円貨換算は、2023年３月31日現在の株式会社
                         三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１ユーロ＝145.72円
                         および１米ドル＝133.53円によります。
                     （注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入してい
                         る場合があります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。ま
                         た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率
                         で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の
                         同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
    【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、半期報告書を提出いたしましたので、2023年２月28日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）

    の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、投資リスクの参考情報を更新するため、本訂正届出
    書を提出するものです。
    　なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換
    算レートとは異なっております。
    ２【訂正の内容】

     (1 ）半期報告書に係る訂正
      　原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
              原届出書                       半期報告書               訂正の方法
     第二部　ファンド情報

     第１　ファンドの状況
      １　ファンドの性格
       （３）ファンドの仕          （ⅲ）資本金の額           ４　管理会社の概況            （１）資本金の額             更新
          組み
        ③　管理会社の概
          況
                 （１）投資状況                       （１）投資状況             更新

                            １　ファンドの運用状況
                                                    追加または
                 （３）運用実績                       （２）運用実績
      ５　運用状況                                              更新
                 （４）販売及び買戻

                            ２　販売及び買戻しの実績                         追加
                    しの実績
     第３　ファンドの経理状況

                            ３　ファンドの経理状況                         追加
      １　財務諸表
     第三部　特別情報

     第１　管理会社の概況             （１）資本金の額                       （１）資本金の額             更新
      １　管理会社の概況
                            ４　管理会社の概況            （２）事業の内容及

     ２　事業の内容及び営業の概況                                                 更新
                                            び営業の状況
                 （４）訴訟事件その

     ５　その他                                    （３）その他             追加
                    他の重要事項
      ＊　半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５　管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略
       します。）
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    １　ファンドの運用状況
     　グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（Global                           Funds   Trust   Company）（以下「管理会社」といいます。）によ

     り管理されるノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（Nomura                                                 Fund   Select   -
     European     High   Yield   Bond   Fund）（以下「ファンド」といいます。）の運用状況は以下のとおりです。
     （１）投資状況

       資産別および地域別の投資状況
                                               （2023年３月末日現在）
         資産の種類                国名         時価合計（ユーロ）              投資比率（％）
                        フランス              2,157,133               12.64
     固定利付債
                        イギリス              1,571,366                9.21
                        ドイツ              1,436,350                8.41
                      ルクセンブルグ                1,294,446                7.58
                      アメリカ合衆国                1,069,031                6.26
                        オランダ              1,042,383                6.11
                        スペイン               753,718               4.42
                        イタリア               733,384               4.30
                       スウェーデン                232,980               1.36
                       ジャージー                100,777               0.59
                        ギリシャ               100,593               0.59
                       ノルウェー                97,032              0.57
                       アイルランド                 96,431              0.56
                       フィンランド                 90,942              0.53
                       チェコ共和国                 90,750              0.53
                         日本               87,404              0.51
                         ＥＵ               87,380              0.51
                         小計             11,042,099                64.69
                        イタリア               760,497               4.46
     変動利付債
                        フランス               640,180               3.75
                        オランダ               289,540               1.70
                       ポルトガル                274,934               1.61
                        ドイツ               261,542               1.53
                       アイルランド                182,038               1.07
                       スウェーデン                132,234               0.77
                       ジャージー                110,207               0.65
                        イギリス               103,964               0.61
                        ギリシャ                99,500              0.58
                       ジブラルタル                 86,250              0.51
                      アメリカ合衆国                 20,243              0.12
                         小計             2,961,129               17.35
                      ルクセンブルグ                 352,550               2.07
     ＰＩＫ証券
                        オランダ               130,569               0.76
                        イギリス                89,843              0.53
                        ドイツ               87,688              0.51
                       シンガポール                   1           0.00
                         小計              660,650               3.87
                      ルクセンブルグ                 145,885               0.85
     その他債券
                        ドイツ               76,028              0.45
                        フランス                48,086              0.28
                         小計              269,998               1.58
                 小計                    14,933,877                87.49
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         現金およびその他の資産（負債控除後）                             2,136,284               12.51
                 合計                    17,070,162
                                                     100.00
               （純資産総額）                    （約  2,487   百万円）
    （注１）投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （注２）ユーロ（以下「ユーロ」といいます。）およびアメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、
        2023年３月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１ユーロ＝145.72円および１米
        ドル＝133.53円によります。
    （注３）ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、ユーロ建または米ドル建のため
        以下の金額表示は別段の記載がない限りユーロ貨または米ドル貨をもって行います。
    （注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。従って、合計の数字が
        一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算
        のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合
        もあります。
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     （２）運用実績
      ①　純資産の推移
       　2023年３月末日および同日前１年間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
    ユーロ建て毎月分配型
                         純資産総額                 １口当たり純資産価格
                     ユーロ           円         ユーロ           円

       2022  年４月末日             367,225.72          53,512,132             10.15          1,479

           ５月末日            360,988.45          52,603,237             9.98         1,454

           ６月末日            345,697.56          50,375,048             9.30         1,355

           ７月末日            370,097.61          53,930,624             9.70         1,413

           ８月末日            364,934.29          53,178,225             9.61         1,400

           ９月末日            349,955.32          50,995,489             9.22         1,344

           10 月末日           354,360.30          51,637,383             9.33         1,360

           11 月末日           366,548.68          53,413,474             9.65         1,406

           12 月末日           363,337.50          52,945,541             9.57         1,395

       2023  年１月末日             373,720.24          54,458,513             9.84         1,434

           ２月末日            373,988.94          54,497,668             9.85         1,435

           ３月末日            351,307.80          51,192,573             9.79         1,427

    ユーロ建て年１回分配型

                         純資産総額                 １口当たり純資産価格
                     ユーロ           円         ユーロ           円

       2022  年４月末日            1,255,649.73          182,973,279             11.01          1,604

           ５月末日           1,223,640.14          178,308,841             10.84          1,580

           ６月末日           1,136,397.11          165,595,787             10.11          1,473

           ７月末日           1,164,259.84          169,655,944             10.55          1,537

           ８月末日           1,157,326.16          168,645,568             10.47          1,526

           ９月末日           1,107,408.56          161,371,575             10.04          1,463

           10 月末日         1,122,572.00          163,581,192             10.18          1,483

           11 月末日         1,163,463.85          169,539,952             10.54          1,536

           12 月末日         1,123,104.01          163,658,716             10.46          1,524

       2023  年１月末日            1,159,615.04          168,979,104             10.77          1,569

           ２月末日           1,163,773.97          169,585,143             10.79          1,572

           ３月末日           1,161,473.61          169,249,934             10.74          1,565

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    米ドル建て毎月分配型
                         純資産総額                 １口当たり純資産価格
                     米ドル           円         米ドル           円

       2022  年４月末日            1,507,780.83          201,333,974             11.36          1,517

           ５月末日           1,335,518.12          178,331,735             11.18          1,493

           ６月末日           1,238,853.25          165,424,074             10.46          1,397

           ７月末日           1,293,107.10          172,668,591             10.92          1,458

           ８月末日           1,040,528.45          138,941,764             10.84          1,447

           ９月末日            981,883.05         131,110,844             10.41          1,390

           10 月末日           933,052.43         124,590,491             10.57          1,411

           11 月末日           940,048.01         125,524,611             10.98          1,466

           12 月末日           936,064.01         124,992,627             10.93          1,459

       2023  年１月末日             966,085.90         129,001,450             11.28          1,506

           ２月末日            969,709.22         129,485,272             11.33          1,513

           ３月末日            971,346.77         129,703,934             11.28          1,506

    米ドル建て年１回分配型

                         純資産総額                 １口当たり純資産価格
                     米ドル           円         米ドル           円

       2022  年４月末日            5,197,046.29          693,961,591             12.22          1,632

           ５月末日           4,933,202.50          658,730,530             12.04          1,608

           ６月末日           4,619,015.02          616,777,076             11.27          1,505

           ７月末日           1,056,418.50          141,063,562             11.76          1,570

           ８月末日           1,049,300.99          140,113,161             11.67          1,558

           ９月末日            929,345.08         124,095,449             11.21          1,497

           10 月末日           944,088.71         126,064,165             11.39          1,521

           11 月末日           982,634.67         131,211,207             11.85          1,582

           12 月末日           979,691.93         130,818,263             11.82          1,578

       2023  年１月末日            1,012,554.70          135,206,429             12.21          1,630

           ２月末日           1,015,830.15          135,643,800             12.25          1,636

           ３月末日           1,012,881.90          135,250,120             12.22          1,632

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    米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                         純資産総額                 １口当たり純資産価格
                     米ドル           円         米ドル           円

       2022  年４月末日            5,394,783.96          720,365,502              3.77          503

           ５月末日           5,581,821.05          745,340,565              3.90          521

           ６月末日           4,725,706.77          631,023,625              3.36          449

           ７月末日           4,954,273.78          661,544,178              3.52          470

           ８月末日           5,011,722.10          669,215,252              3.56          475

           ９月末日           4,599,587.83          614,182,963              3.27          437

           10 月末日         4,782,346.42          638,586,717              3.40          454

           11 月末日         4,981,786.75          665,217,985              3.56          475

           12 月末日         4,986,276.12          665,817,450              3.57          477

       2023  年１月末日            5,304,344.99          708,289,187              3.79          506

           ２月末日           5,242,336.75          700,009,226              3.75          501

           ３月末日           5,354,923.13          715,042,886              3.83          511

    米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型

                         純資産総額                 １口当たり純資産価格
                     米ドル           円         米ドル           円

       2022  年４月末日             24,654.67          3,292,138             8.93         1,192

           ５月末日            25,646.14          3,424,529             9.29         1,240

           ６月末日            22,062.95          2,946,066             7.99         1,067

           ７月末日            23,249.87          3,104,555             8.42         1,124

           ８月末日            23,660.71          3,159,415             8.57         1,144

           ９月末日            21,735.88          2,902,392             7.88         1,052

           10 月末日            4,926.64          657,854           8.21         1,096

           11 月末日            5,177.26          691,320           8.63         1,152

           12 月末日            5,195.14          693,707           8.66         1,156

       2023  年１月末日              5,540.30          739,796           9.23         1,232

           ２月末日             5,493.70          733,574           9.16         1,223

           ３月末日             5,625.91          751,228           9.38         1,253

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    米 ドル建て    （トルコリラコース）毎月分配型
                         純資産総額                 １口当たり純資産価格
                     米ドル           円         米ドル           円

       2022  年４月末日            9,998,868.59         1,335,148,923               2.31          308

           ５月末日           9,144,540.40         1,221,070,480               2.11          282

           ６月末日           8,636,174.58         1,153,188,392               2.02          270

           ７月末日           8,538,127.13         1,140,096,116               2.00          267

           ８月末日           8,673,213.73         1,158,134,229               2.03          271

           ９月末日           8,259,342.43         1,102,869,995               1.93          258

           10 月末日         8,670,920.77         1,157,828,050               2.03          271

           11 月末日         9,216,636.49         1,230,697,471               2.16          288

           12 月末日         9,179,492.34         1,225,737,612               2.14          286

       2023  年１月末日            9,655,343.51         1,289,278,019               2.25          300

           ２月末日           9,746,950.16         1,301,510,255               2.27          303

           ３月末日           9,567,520.49         1,277,551,011               2.23          298

    米ドル建て（      トルコリラコース        ）年１回分配型

                         純資産総額                 １口当たり純資産価格
                     米ドル           円         米ドル           円

       2022  年４月末日             25,400.17          3,391,685             5.58          745

           ５月末日            23,448.68          3,131,102             5.15          688

           ６月末日            22,725.43          3,034,527             4.99          666

           ７月末日            22,524.97          3,007,759             4.95          661

           ８月末日            22,947.17          3,064,136             5.04          673

           ９月末日            21,934.21          2,928,875             4.82          644

           10 月末日           22,115.15          2,953,036             5.08          678

           11 月末日           23,546.54          3,144,169             5.41          722

           12 月末日           20,830.96          2,781,558             5.41          722

       2023  年１月末日             21,968.02          2,933,390             5.71          762

           ２月末日            22,285.96          2,975,844             5.79          773

           ３月末日            21,910.39          2,925,694             5.69          760

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      ②　分配の推移
                               １口当たり分配金
                                    米ドル建て（ブラジル            米ドル建て（トルコ

               ユーロ建て            米ドル建て
                                     レアルコース）            リラコース）
               毎月分配型            毎月分配型
                                      毎月分配型            毎月分配型
             ユーロ       円     米ドル       円     米ドル       円     米ドル       円

      2022年４月         0.01      1.46      0.01      1.34      0.01      1.34      0.01      1.34

         ５月      0.01      1.46      0.01      1.34      0.01      1.34      0.01      1.34

         ６月      0.01      1.46      0.01      1.34      0.01      1.34      0.01      1.34

         ７月      0.01      1.46      0.01      1.34      0.01      1.34      0.01      1.34

         ８月      0.01      1.46      0.01      1.34      0.01      1.34      0.01      1.34

         ９月      0.01      1.46      0.01      1.34      0.01      1.34      0.01      1.34

         10月      0.01      1.46      0.01      1.34      0.01      1.34      0.01      1.34

         11月      0.01      1.46      0.01      1.34      0.01      1.34      0.01      1.34

         12月      0.01      1.46      0.01      1.34      0.01      1.34      0.01      1.34

      2023年１月         0.01      1.46      0.01      1.34      0.01      1.34      0.01      1.34

         ２月      0.01      1.46      0.01      1.34      0.01      1.34      0.01      1.34

         ３月      0.01      1.46      0.01      1.34      0.01      1.34      0.01      1.34

      設定来累計

    （2023年３月          1.01     147.18       1.01     134.87       5.20     694.36       4.85     647.62
      末日現在）
                               １口当たり分配金

                                    米ドル建て（ブラジル            米ドル建て（トルコ

               ユーロ建て            米ドル建て
                                     レアルコース）            リラコース）
              年１回分配型            年１回分配型
                                      年１回分配型            年１回分配型
             ユーロ       円     米ドル       円     米ドル       円     米ドル       円

      2022年９月         0.01      1.46      0.01      1.34       0      0      0      0

      設定来累計

    （2023年３月          0.07     10.20      0.07      9.35      0.01      1.34       0      0
      末日現在）
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      ③　収益率の推移
                                                      （注１）
                                                収益率（％）
         期間
               ユーロ建て毎月分配型                                      －4.71
               ユーロ建て年１回分配型                                      －4.61
               米ドル建て毎月分配型                                      －1.89
               米ドル建て年１回分配型                                      －2.00
     2022  年４月１日～
     2023  年３月末日
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                      －1.00
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型                                      －0.53
               米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型                                       0.43
               米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型                                       0.35
       （注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
                 ａ＝当該期間最終日の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
                 ｂ＝当該期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
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       　また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
                                                      （注２）
                                                収益率（％）
         期間
               ユーロ建て毎月分配型                                      －1.00
        2014年
               ユーロ建て年１回分配型                                      －0.90
               米ドル建て毎月分配型                                      －1.10
               米ドル建て年１回分配型                                      －1.20
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                      －11.40
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型                                      －11.90
               米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型                                      －3.30
               米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型                                      －3.20
               ユーロ建て毎月分配型                                       0.51
        2015年
               ユーロ建て年１回分配型                                       0.40
               米ドル建て毎月分配型                                       0.30
               米ドル建て年１回分配型                                       0.40
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                      －20.21
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型                                      －21.11
               米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型                                      －11.17
               米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型                                      －11.47
               ユーロ建て毎月分配型                                       5.91
        2016年
               ユーロ建て年１回分配型                                       5.93
               米ドル建て毎月分配型                                       6.85
               米ドル建て年１回分配型                                       6.96
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                       35.38
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型                                       39.14
               米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型                                      －1.77
               米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型                                      －2.68
               ユーロ建て毎月分配型                                       4.67
        2017  年
               ユーロ建て年１回分配型                                       4.65
               米ドル建て毎月分配                                       7.36
               米ドル建て年１回分配型                                       7.17
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                       13.48
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型                                       13.34
               米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型                                       9.45
               米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型                                       11.87
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                                                      （注２）
                                                収益率（％）
         期間
               ユーロ建て毎月分配型                                      －5.27
        2018年
               ユーロ建て年１回分配型                                      －5.27
               米ドル建て毎月分配型                                      －2.55
               米ドル建て年１回分配型                                      －3.00
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                      －12.80
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型                                      －13.52
               米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型                                      －19.02
               米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型                                      －19.08
               ユーロ建て毎月分配型                                       9.85
        2019年
               ユーロ建て年１回分配型                                       9.79
               米ドル建て毎月分配型                                       12.87
               米ドル建て年１回分配型                                       12.82
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                       10.43
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型                                       10.45
               米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型                                       17.96
               米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型                                       18.94
               ユーロ建て毎月分配型                                       0.00
        2020年
               ユーロ建て年１回分配型                                       0.09
               米ドル建て毎月分配型                                       1.35
               米ドル建て年１回分配型                                       1.53
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                      －21.83
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型                                      －21.61
               米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型                                      －6.18
               米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型                                      －1.00
               ユーロ建て毎月分配型                                       2.15
        2021年
               ユーロ建て年１回分配型                                       2.19
               米ドル建て毎月分配型                                       2.62
               米ドル建て年１回分配型                                       2.62
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                      －2.72
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型                                      －2.80
               米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型                                      －30.21
               米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型                                      －30.93
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                                                      （注２）
                                                収益率（％）
         期間
               ユーロ建て毎月分配型                                      －10.28
        2022年
               ユーロ建て年１回分配型                                      －10.28
               米ドル建て毎月分配型                                      －8.22
               米ドル建て年１回分配型                                      －8.29
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                       6.65
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型                                       8.66
               米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型                                      －11.72
               米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型                                      －11.89
               ユーロ建て毎月分配型                                       2.61
        2023年
               ユーロ建て年１回分配型                                       2.68
               米ドル建て毎月分配型                                       3.48
               米ドル建て年１回分配型                                       3.38
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                       8.12
               米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型                                       8.31
               米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型                                       5.61
               米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型                                       5.18
       （注２）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
                 ａ＝暦年末（2023年については３月末日）の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を
                   加えた額）
                 ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
                   （2014年の場合、ユーロ建てのクラスについては10ユーロ、米ドル建てのクラスについては10
                   米ドル）
       　なお、ファンドにはベンチマークはありません。

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    ２　販売及び買戻しの実績
     　2023年３月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2023年３月末日現在の発行済口数は次のとおりで

     す。
                           販売口数           買戻口数           発行済口数

                           2,200           2,800           35,868

     ユーロ建て毎月分配型
                           (2,200)           (2,800)           (35,868)
                           1,730           7,858           108,176

     ユーロ建て年１回分配型
                           (1,730)           (7,858)           (108,176)
                            500           47,100           86,110

     米ドル建て毎月分配型
                           (500)           (47,100)           (86,110)
                            100          342,660            82,900

     米ドル建て年１回分配型
                           (100)          (342,660)            (82,900)
     米ドル建て（ブラジルレアルコース）                       340           33,550           1,398,486

     毎月分配型                       (340)           (33,550)           (1,398,486)
     米ドル建て（ブラジルレアルコース）                        0          4,360            600

     年１回分配型                       （0）           (4,360)            (600)
     米ドル建て（トルコリラコース）                      67,500           297,150           4,295,790

     毎月分配型                      (67,500)           (297,150)           (4,295,790)
     米ドル建て（トルコリラコース）                        0           700           3,850

     年１回分配型                       （0）           (700)           (3,850)
    （注）（　）の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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    ３　ファンドの経理状況
     ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し

      たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によ
      るものです。
     ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定す

      る外国監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
     ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨

      換算が併記されています。日本円による金額は、2023年３月31日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
      相場の仲値（１ユーロ＝145.72円）で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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     （１）資産及び負債の状況
            ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
                            純資産計算書
                          2023年２月28日現在
                           （ユーロで表示）
                                注記        （ユーロ）          （千円）

    資産

     投資有価証券－時価

                                 ２         14,830,420          2,161,089
     （取得価額：15,864,860ユーロ）
     銀行預金                                     2,829,689           412,342

     為替先渡取引に係る未実現利益                            14           346,445          50,484

     受益証券の発行に係る未収金                                       11,283          1,644

     未収収益                                      239,978          34,970

                                              131          19
     現金および現金同等物に係る利息
     資産合計                                     18,257,946          2,660,548

    負債

     当座借越                                      610,000          88,889

     受益証券買戻未払金                                        958          140

                                            93,206          13,582
     未払費用                            10
     負債合計                                      704,164          102,611

                                          17,553,782          2,557,937

    純資産
    　以下のように受益証券によって表象される。

                                    １口当たり         発行済
                                                     純資産
                                    純資産価格        受益証券口数
    ユーロ建て毎月分配型（ユーロ建て）                                  9.85      37,968口        373,989

    ユーロ建て年１回分配型（ユーロ建て）                                  10.79      107,886口        1,163,774

    米ドル建て毎月分配型（米ドル建て）                                  11.33       85,610口        969,709

    米ドル建て年１回分配型（米ドル建て）                                  12.25       82,900口       1,015,830

    米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型（米ドル建て）                                  3.75     1,398,146口         5,242,337

    米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型（米ドル建て）                                  9.16        600口        5,494

    米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型（米ドル建て）                                  2.27     4,290,290口         9,746,950

    米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型（米ドル建て）                                  5.79       3,850口        22,286

    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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            ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
                        発行済受益証券口数の変動表
                        2023年２月28日に終了した期間
    ユーロ建て毎月分配型

     期首現在発行済受益証券口数                                                 37,968
     発行受益証券口数                                                   0
                                                         0
     買戻受益証券口数
     期末現在発行済受益証券口数                                                 37,968
    ユーロ建て年１回分配型

     期首現在発行済受益証券口数                                                110,536
     発行受益証券口数                                                  900
                                                      (3,550)
     買戻受益証券口数
     期末現在発行済受益証券口数                                                107,886
    米ドル建て毎月分配型

     期首現在発行済受益証券口数                                                 96,010
     発行受益証券口数                                                   0
                                                      (10,400)
     買戻受益証券口数
     期末現在発行済受益証券口数                                                 85,610
    米ドル建て年１回分配型

     期首現在発行済受益証券口数                                                 89,900
     発行受益証券口数                                                   0
                                                      (7,000)
     買戻受益証券口数
     期末現在発行済受益証券口数                                                 82,900
    米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型

     期首現在発行済受益証券口数                                               1,407,496
     発行受益証券口数                                                   0
                                                      (9,350)
     買戻受益証券口数
     期末現在発行済受益証券口数                                               1,398,146
    米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型

     期首現在発行済受益証券口数                                                 2,760
     発行受益証券口数                                                   0
                                                      (2,160)
     買戻受益証券口数
     期末現在発行済受益証券口数                                                  600
    米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型

     期首現在発行済受益証券口数                                               4,274,640
     発行受益証券口数                                                 33,400
                                                      (17,750)
     買戻受益証券口数
     期末現在発行済受益証券口数                                               4,290,290
    米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型

     期首現在発行済受益証券口数                                                 4,550
     発行受益証券口数                                                   0
                                                       (700)
     買戻受益証券口数
     期末現在発行済受益証券口数                                                 3,850
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            ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
                          財務書類に対する注記
                          2023年２月28日現在
    注１－組織

     トラスト
     　ノムラ・ファンド・セレクト（以下「トラスト」という。）は、マスター・トラスト・カンパニー（以下「受託会社」と
     いう。）とグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（以下「管理会社」という。）により締結された2012年６月８日
     付基本信託証書により設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法（改訂済）に準拠するユニット・トラストである。
     　トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂済）に従って投資信託として規制され、ケイマン諸島金
     融庁（以下「ＣＩＭＡ」という。）に登録されており、英文目論見書および監査済財務諸表を毎年ＣＩＭＡに提出する義務
     を負っている。
     　受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。
     　管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法（改訂済）の規定に従って適法に設立され有効に存続する、投資信託
     事業の認可を付与された信託会社である。
     ファンド

     　ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（以下「ファンド」という。）は、受
     託会社と管理会社との間で締結された2014年７月３日付補遺信託証書により設立された。
     　ファンドは、基本信託証書に記載される状況に従い償還する場合を除いて、
      (ⅰ）2024年８月31日または受託会社が管理会社および投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日（ただし、
        基本信託証書の締結日から149年を超えないものとする。）、または
      (ⅱ）純資産総額が3,000万ユーロを下回った場合、または管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社が適切と考
        えるその他の理由があった場合、管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により決定する日に
     償還する。
     　各クラスは、当該クラスに帰属する純資産総額がユーロクラス受益証券については1,000万ユーロ、米ドルクラス、ブラジ
     ルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については1,000万米ドルを下回った場合、管理会社および投資顧問会社と
     協議した上で受託会社の裁量により、償還する場合がある。
     　ファンドの投資目的は、ユーロ建てハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的
     な信託財産の成長を目指すことによりトータル・リターンを追求することである。
     　ファンドの受益証券は、８つのクラス（それぞれを「クラス」という。）すなわち、ユーロ建て毎月分配型受益証券クラ
     ス（以下「ユーロ建て毎月分配型受益証券」という。）およびユーロ建て年１回分配型受益証券クラス（以下「ユーロ建て
     年１回分配型受益証券」という。また、ユーロ建て毎月分配型受益証券と総称して「ユーロクラス受益証券」という。）、
     米ドル建て毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て毎月分配型受益証券」という。）および米ドル建て年１回分配型
     受益証券クラス（以下「米ドル建て年１回分配型受益証券」という。また、米ドル建て毎月分配型受益証券と総称して「米
     ドルクラス受益証券」という。）、米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て
     （ブラジルレアルコース）毎月分配型受益証券」という。）および米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型受益
     証券クラス（以下「米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型受益証券」という。また、米ドル建て（ブラジルレ
     アルコース）毎月分配型受益証券と総称して「ブラジルレアルクラス受益証券」という。）ならびに米ドル建て（トルコリ
     ラコース）毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券」という。）および米
     ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型受益証
     券」という。また、米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券と総称して「トルコリラクラス受益証券」とい
     う。また、ユーロクラス受益証券、米ドルクラス受益証券、ブラジルレアルクラス受益証券と総称して「公募受益証券」と
     いう。）が募集されている。将来、ファンドの受益証券のクラスを追加することができる。
     　米ドルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については、米ドル、ブラジルレアルおよびトル
     コリラ（それぞれを「取引対象通貨」という。）へのエクスポージャーを得るため、以下に記載する為替取引が行われる。
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     米ドルクラス受益証券
      　通常、米ドルクラス受益証券に帰属する純資産総額（米ドルクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現損益を除
      く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100％に等しい米ドル金額をユーロ売りの先渡取引で購入する為替取引が
      締結される。
     ブラジルレアルクラス受益証券
      　通常、ブラジルレアルクラス受益証券に帰属する純資産総額（ブラジルレアルクラス受益証券のみに帰属する為替取引
      の未実現損益を除く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100％に等しいブラジルレアル金額をユーロ売りの先渡
      取引で購入する為替取引が締結される。
     トルコリラクラス受益証券
      　通常、トルコリラクラス受益証券に帰属する純資産総額（トルコリラクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現
      損益を除く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100％に等しいトルコリラ金額をユーロ売りの先渡取引で購入す
      る為替取引が締結される。
     ユーロクラス受益証券
      　ユーロクラス受益証券について為替取引は行われない。
    注２－重要な会計方針

     　財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されて
     おり、以下の重要な会計方針が含まれている。
     投資有価証券
     (a）証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引または
       評価された入手可能な最新の価格で評価される。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場または取引され
       ている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手可能な最新の終
       値または最も代表的な価格が用いられる。
     (b）いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券または上
       記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価される。か
       かる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その
       合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価される。
     (c）投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができる。
     (d）市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社および投資顧問会社の助言を受けて管理事務代行
       会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価される。
     (e）現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価される。
     投資取引および投資収益

     　投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券取
     引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。
     外貨換算

     　ファンドは、その会計帳簿をユーロで記帳し、財務書類はユーロで表示される。ユーロ以外の通貨建ての資産および負債
     は、期末現在の適用為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為替
     レートでユーロに換算される。
     　ユーロ以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートでユーロに換算される。
     　ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる
     部分を分離しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
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     2023年２月28日現在の為替レート：
      １ユーロ     ＝  5.52165    ブラジルレアル
      １ユーロ     ＝  0.87848    英ポンド
      １ユーロ     ＝  20.05310     トルコリラ
      １ユーロ     ＝  1.06160    米ドル
     為替先渡取引

     　為替先渡取引は、満期までの残存期間に関して期末現在で適用される先渡レートで評価される。為替先渡取引によって生
     じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は負債として
     計上される。
    注３－受託会社報酬

     　受託会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
     ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
     　各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
     　ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻される。
    注４－管理会社報酬

     　管理会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
     ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
     　各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
     　ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻される。
    注５－投資顧問会社報酬

     　投資顧問会社は、各四半期中の各評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額の年率0.80％に相当する額の報
     酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
     　各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
     　ファンドに関して生じたすべての立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻される。
    注６－副投資顧問報酬

     　副投資顧問会社は、投資顧問会社と副投資顧問会社の間で随時合意された報酬を投資顧問会社から受領する。副投資顧問
     会社はまた、立替費用の払い戻しを受ける権利を有する。管理会社と協議の上、投資顧問会社の事前の承認を条件に、ファ
     ンドに関して生じたすべての合理的な費用は、ファンドの資産から、副投資顧問会社に払い戻される。
    注７－保管会社報酬

     　保管会社は、その業務につき、取引手数料および費用に加え、各四半期中の各評価日に計算されるファンドの純資産総額
     の年率0.03％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領す
     る権利を有する。
     　各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
     　ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻される。
    注８－管理事務代行報酬

     　管理事務代行会社は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.10％に相当する
     額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
     　各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
     　ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
     される。
    注９－代行協会員報酬

     　代行協会員は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額の年率0.75％に相
     当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
     　各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
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    注10－未払費用
                           （ユーロ）
     投資顧問会社報酬                       34,208
     代行協会員報酬                       32,069
     管理事務代行報酬                        4,278
     保管会社報酬                        1,284
     受託会社報酬および管理会社報酬                         855
     海外登録費用                       10,535
     現金支出費                         427
                             9,550
     専門家報酬
     未払費用                       93,206
    注11－分配

     　管理会社は、受託会社および投資顧問会社と協議した上で、原則として、当該クラスの受益証券１口当たり純資産価格、
     当該クラスに帰属する純投資収益ならびに純実現および未実現キャピタル・ゲインを考慮の上で、月次もしくは半年次また
     はそれ以外の中間的な分配を行うことができる。また、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、分配
     可能なそれ以外の資金から分配を行うことができる。分配の金額の一貫性を維持するため、ある期間における当該クラスに
     帰属するインカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインの水準とその時点の分配金額は異なる可能性がある。
     　ユーロ建て毎月分配型受益証券、米ドル建て毎月分配型受益証券、米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型受益
     証券および米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券については、管理会社は、毎月12日（以下「月次分配基準
     日」という。）時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議した
     上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
     　ユーロ建て年１回分配型受益証券、米ドル建て年１回分配型受益証券、米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配
     型受益証券および米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型受益証券については、管理会社は、毎年９月12日（以下
     「年次分配基準日」という。）時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問
     会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
     　以下、月次分配基準日および年次分配基準日を「分配基準日」という。
     　分配基準日が受益証券のクラスのファンド営業日ではない場合、その直前のファンド営業日または管理会社が受託会社お
     よび投資顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して分配が行われる。
     　2023年２月28日に終了した期間に、ファンドは総額339,573ユーロの分配を行った。
    注12－税金

     　ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな
     く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収
     税も賦課されない。
     　ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。
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    注13－購入および買戻し
     受益証券の募集
     　公募受益証券は、適格投資家に対して受益証券のクラスのファンド営業日において継続的に募集される。受益証券の発行
     価格は、以下に記載する締切時間までに受益証券の購入申込書が受領された場合、その評価日時点における該当するクラス
     の受益証券１口当たり純資産価格とする。投資者一人当たりの投資口数は100口以上１口単位、または管理会社が投資顧問会
     社と協議した上で決定する口数とする。受益証券は、整数でのみ発行される。申込みは、口数単位で行うことができる。
     　販売会社に支払われる販売手数料は公募受益証券の各々の１口当たり純資産価格の最大3.00％（税抜き）である。
     　受益証券の購入申込書は、申込みを行ったファンド営業日の正午（ルクセンブルグ時間）または管理会社がその単独の裁
     量により随時決定することができるその他の日時（「締切時間」）までに、管理事務代行会社によって受領されなければな
     らない。当該クラスの表示通貨による支払いは、当該ファンド営業日から起算して７ファンド営業日以内または管理会社が
     その単独の裁量により随時決定することができるその他の日までに行われるものとする。
     　管理会社は、受益証券の購入注文の全部または一部を拒否することができ、上記の適切に記入された申込書および支払い
     が適時に受領されなかった一切の注文を取り消すことができる。
     受益証券の買戻請求

     　受益証券は、受益証券のクラスのファンド営業日において受益者の選択により買い戻される。受益者は、該当するクラス
     の受益証券を買い戻すよう管理会社に請求する買戻通知を送付することができる。買戻しの申込みは１口以上１口単位（ま
     たは管理会社が投資顧問会社と協議の上で決定することができるそれ以外の単位）とする。買戻通知は、申込みを行うファ
     ンド営業日の正午（ルクセンブルグ時間）または管理会社が随時決定することができるその他の日および／もしくは時間ま
     でに、管理事務代行会社によって受領されなければならない。
     　受益証券１口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領されたファンド営業日に適用される評価日における該当するクラスの
     受益証券１口当たり純資産価格とする。買戻手数料はない。
     　受益証券の買戻しに関する送金は、ユーロ建て（ユーロクラス受益証券について）および米ドル建て（米ドルクラス、ブ
     ラジルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券について）の電信送金により、申込みを行ったファンド営業日から起
     算して７ファンド営業日以内もしくは管理会社が投資顧問会社と協議の上随時決定することができるその他の期間までに行
     われるものとする。
     　管理会社は、受託会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買戻代金の支払い
     を延期することができる。
     　管理会社は、純資産価額、市場の流動性および／または関連するとみなすその他の条件を考慮の上、大量の買戻請求から
     ファンドの円滑な運用を守るための防御的手段として、受託会社と協議の上、買戻請求の金額を制限、または当該買戻請求
     の受領を停止することができる。
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    注14－為替先渡取引
     　2023年２月28日現在で、ファンドが保有している未決済の為替先渡取引は以下のとおりであった。
                                                未実現利益（損失）
      購入通貨        購入金額        売却通貨        売却金額         満期日
                                                （ユーロで表示）
       米ドル          51,505       ユーロ          47,066     2023  年３月10日             1,419
      トルコリラ          115,541       ユーロ          5,645     2023  年３月27日               20
      トルコリラ          114,184       ユーロ          5,645     2023  年３月10日               13
       ユーロ           400     米ドル           428    2023  年３月10日               (3)
      トルコリラ         87,134,046         ユーロ        4,134,955       2023  年３月10日            183,322
      トルコリラ         87,401,276         ユーロ        4,198,334       2023  年３月27日             87,388
     ブラジルレアル          26,885,521         ユーロ        4,760,016       2023  年４月４日             63,192
       米ドル         507,883       ユーロ         460,848      2023  年３月10日             17,260
       米ドル         438,912       ユーロ         398,264      2023  年３月10日             14,916
       米ドル         504,784       ユーロ         469,688      2023  年３月27日             4,987
       米ドル         490,840       ユーロ         456,714      2023  年３月27日             4,850
      トルコリラ          186,300       ユーロ          8,840     2023  年３月10日              392
      トルコリラ          232,236       ユーロ          11,155     2023  年３月27日              232
     ブラジルレアル            28,919       ユーロ          5,120     2023  年４月４日               68
       ユーロ           479    トルコリラ           9,694     2023  年３月10日               (1)
       ユーロ           479    トルコリラ           9,810     2023  年３月27日               (2)
       ユーロ          20,072      トルコリラ          410,378      2023  年３月10日              (265)
       ユーロ        1,057,647        米ドル        1,140,000       2023  年３月14日            (15,245)
                                                     (16,098)
       ユーロ        1,616,381        英ポンド         1,435,000       2023  年３月14日
                                                     346,445
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     （２）投資有価証券明細表等
            ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
                          投資有価証券明細表
                          2023年２月28日現在
                           （ユーロで表示）
                                                    純資産に

               (1)
           額面価額
      通貨                    銘柄            取得価額        時価      占める割合
                                                     （％）
                  チェコ共和国

    固定利付債
                                        99,240       92,230        0.53
                  ALLWYN    INT  AS  3.8750%    15/02/27
     ユーロ       100,000
                                        99,240       92,230        0.53
                  チェコ共和国合計                      99,240       92,230        0.53
                  フィンランド

    固定利付債
                  TEOLLISUUDEN       1.1250%    09/03/26           91,000       89,756        0.51
     ユーロ       100,000
                                        91,000       89,756        0.51
                  フィンランド合計                      91,000       89,756        0.51
                  フランス

    変動利付債
                  BNP  PARIBAS    FRN  11/06/71
     ユーロ       200,000                          200,800       201,000         1.15
                  ELEC   DE  FRANCE    FRN  15/03/71
     ユーロ       200,000                          198,566       168,688         0.96
                  SOCIETE    GENERALE     FRN  18/07/71
     ユーロ       100,000                          103,625       101,089         0.58
                  KAPLA   HOLDING    SA  FRN  15/07/27
     ユーロ       100,000                           96,000       100,423         0.57
                  ACCOR   FRN  30/04/70                 85,250       90,375        0.51
     ユーロ       100,000
                                       684,241       661,575         3.77
    その他債券
                  LOXAM   SAS  6.0000%    15/04/25             50,340       47,419        0.27
     ユーロ       100,000
                                        50,340       47,419        0.27
    固定利付債
                  ALTICE    FRANCE    4.0000%    15/07/29
     ユーロ       285,000                          272,063       216,029         1.23
                  LOXAM   SAS  3.7500%    15/07/26
     ユーロ       200,000                          170,470       183,248         1.04
                  RENAULT    2.3750%    25/05/26
     ユーロ       200,000                          195,813       182,720         1.04
                  ALTICE    FRANCE    8.0000%    15/05/27
     ユーロ       200,000                          163,970       158,500         0.90
                  TEREOS    FIN  GR  7.5000%    30/10/25
     ユーロ       150,000                          157,500       153,000         0.87
                  PARTS   EUROPE    6.5000%    16/07/25
     ユーロ       100,000                          100,000       100,750         0.57
                  VALEO   SA  5.3750%    28/05/27
     ユーロ       100,000                           98,024       99,393        0.57
                  ILIAD   5.3750%    14/06/27
     ユーロ       100,000                          100,000        97,531        0.56
                  FAURECIA     3.7500%    15/06/28
     ユーロ       110,000                          105,946        96,690        0.55
                  ILIAD   HOLDING    5.1250%    15/10/26
     ユーロ       100,000                          100,000        94,280        0.54
                  ALTICE    FRANCE    2.5000%    15/01/25
     ユーロ       100,000                           92,250       92,130        0.52
                  ORANO   SA  2.7500%    08/03/28
     ユーロ       100,000                           91,226       90,956        0.52
    (1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。

    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                                    純資産に
               (1)
           額面価額
      通貨                    銘柄            取得価額        時価      占める割合
                                                     （％）
                  フランス（続き）

    固定利付債（続き）
                  KAPLA   HOLDING    3.3750%    15/12/26
     ユーロ       100,000                          100,000        88,636        0.50
                  PAPREC    HOLDIN    3.5000%    01/07/28
     ユーロ       100,000                          100,000        84,500        0.48
                  ELIOR   GROUP   SA  3.7500%    15/07/26
     ユーロ       100,000                           91,875       83,542        0.48
                  CAB  3.3750%    01/02/28
     ユーロ       100,000                          100,000        80,595        0.46
                  ALTICE    FRANCE    3.3750%    15/01/28
     ユーロ       100,000                           78,800       76,875        0.44
                  LABORATOIRE      5.0000%    01/02/29           102,250        72,340        0.41
     ユーロ       100,000
                                      2,220,187       2,051,715         11.68
                  フランス合計                    2,954,768       2,760,709         15.72
                  ドイツ

    変動利付債
                  BAYER   AG  FRN  12/11/79
     ユーロ       100,000                          100,250        91,997        0.52
                  BAYER   AG  FRN  25/03/82
     ユーロ       100,000                           82,000       90,470        0.52
                                        67,750       77,749        0.44
                  ENERGIE    BADEN-W    FRN  31/08/81
     ユーロ       100,000
                                       250,000       260,216         1.48
    その他債券
                  TK  ELEV   HOLDC   6.6250%    15/07/28          94,163       76,631        0.44
     ユーロ       100,000
                                        94,163       76,631        0.44
    ＰＩＫ証券
                                       100,500        88,725        0.51
                  IHO  VERWALTUNGS      PIK  15/05/27
     ユーロ       100,000
                                       100,500        88,725        0.51
    固定利付債
                  NIDDA   HEALTHC    7.5000%    21/08/26
     ユーロ       250,000                          236,359       244,688         1.40
                  NIDDA   BONDCO    5.0000%    30/09/25
     ユーロ       150,000                          146,679       145,743         0.83
                  TK  ELEVATOR     M 4.3750%    15/07/27
     ユーロ       150,000                          150,000       135,375         0.77
                  NIDDA   BONDCO    7.2500%    30/09/25
     ユーロ       100,000                          100,197        97,000        0.55
                  TUI  CRUISES     G  6.5000%    15/05/26
     ユーロ       100,000                          100,200        88,818        0.51
                  ZF  FINANCE    3.7500%    21/09/28
     ユーロ       100,000                          105,327        88,695        0.51
                  DT  LUFTHANSA     2.8750%    16/05/27
     ユーロ       100,000                           99,386       88,650        0.51
                  ZF  FINANCE    GM  2.7500%    25/05/27
     ユーロ       100,000                          104,000        88,602        0.50
                  CHEPLAPHARM      A 4.3750%    15/01/28
     ユーロ       100,000                          100,000        88,508        0.50
                  CHEPLAPHARM      A 3.5000%    11/02/27
     ユーロ       100,000                          100,000        88,504        0.50
                  SCHAEFFLER      AG  3.3750%    12/10/28
     ユーロ       100,000                          107,458        88,500        0.50
                  GRUENENTHAL       G  4.1250%    15/05/28
     ユーロ       100,000                          102,000        87,629        0.50
                  DT  LUFTHANSA     3.5000%    14/07/29           98,299       86,000        0.49
     ユーロ       100,000
                                      1,549,905       1,416,712          8.07
                  ドイツ合計                    1,994,568       1,842,284         10.50
    (1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。

    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                                    純資産に
               (1)
           額面価額
      通貨                    銘柄            取得価額        時価      占める割合
                                                     （％）
                  ジブラルタル

    変動利付債
                  888  ACQUISITIONS       FRN  15/07/28           87,000       87,000        0.50
     ユーロ       100,000
                                        87,000       87,000        0.50
                  ジブラルタル合計                      87,000       87,000        0.50
                  ギリシャ

    変動利付債
                  PIRAEUS    BANK   FRN  28/01/27             99,376       101,796         0.58
     ユーロ       100,000
                                        99,376       101,796         0.58
    固定利付債
                                        99,163       103,331         0.59
                  NATL   BK  GREEC   7.2500%    22/11/27
     ユーロ       100,000
                                        99,163       103,331         0.59
                  ギリシャ合計                     198,539       205,127         1.17
                  アイルランド

    固定利付債
                  VIRGIN    MEDIA   4.8750%    15/07/28
     英ポンド        100,000                          112,297        95,465        0.54
                  ARDAGH    PKG  FI  2.1250%    15/08/26          81,750       86,176        0.49
     ユーロ       100,000
                                       194,047       181,641         1.03
                  アイルランド合計                     194,047       181,641         1.03
                  イタリア

    変動利付債
                  ENEL   SPA  FRN  24/11/71
     ユーロ       200,000                          182,896       181,683         1.04
                  BANCO   BPM  SPA  FRN  14/09/30
     ユーロ       150,000                          156,000       147,039         0.84
                  GOLDEN    GOOSE   SPA  FRN  14/05/27
     ユーロ       145,000                          142,100       141,738         0.81
                  ICCREA    BANCA   SPA  FRN  20/01/28
     ユーロ       100,000                          100,000       101,294         0.58
                  INTESA    SANPAOLO     FRN  12/07/29
     ユーロ       100,000                          100,057        99,028        0.56
                  CASTOR    SPA  FRN  15/02/29              99,500       97,000        0.55
     ユーロ       100,000
                                       780,553       767,782         4.38
    固定利付債
                  TELECOM    ITALIA    6.8750%    15/02/28
     ユーロ       100,000                          100,000       101,025         0.58
                  MONTE   DEI  PAS  3.6250%    24/09/24
     ユーロ       100,000                           94,610       96,375        0.55
                  INTER   MEDIA    C  6.7500%    09/02/27
     ユーロ       100,000                           96,000       94,377        0.54
                  ALMAVIVA     4.8750%    30/10/26
     ユーロ       100,000                          100,000        93,758        0.53
                  TELECOM    ITALI   2.8750%    28/01/26
     ユーロ       100,000                           90,750       92,008        0.52
                  MARCOLIN     6.1250%    15/11/26
     ユーロ       100,000                           91,000       86,030        0.49
                  TELECOM    ITALI   2.3750%    12/10/27          89,500       84,392        0.48
     ユーロ       100,000
                                       661,860       647,965         3.69
                  イタリア合計                    1,442,413       1,415,747          8.07
    (1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。

    　添付の注記は当財務書類の一部である。

                                30/43




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                                                    純資産に
               (1)
           額面価額
      通貨                    銘柄            取得価額        時価      占める割合
                                                     （％）
                  日本

    固定利付債
                  SOFTBANK     GRP  COR  5.0000%    15/04/28         85,750       87,500        0.50
     ユーロ       100,000
                                        85,750       87,500        0.50
                  日本合計                      85,750       87,500        0.50
                  ジャージー

    変動利付債
                  TVL  FINANCE    FRN  15/07/25             115,919       109,849         0.62
     英ポンド        100,000
                                       115,919       109,849         0.62
    固定利付債
                                       123,969        99,262        0.57
                  GALAXY    FINCO   9.2500%    31/07/27
     英ポンド        100,000
                                       123,969        99,262        0.57
                  ジャージー合計                     239,888       209,111         1.19
                  ルクセンブルグ

    その他債券
                  SUMMER    BC  HOL  9.2500%    31/10/27
     ユーロ       100,000                           90,931       74,562        0.43
                  CIRSA   FINANCE    6.2500%    20/12/23          72,134       72,167        0.41
     ユーロ       300,000
                                       163,065       146,729         0.84
    ＰＩＫ証券
                  LHMC   FINCO   2 PIK  02/10/25
     ユーロ       157,481                          143,570       147,597         0.84
                  GAMMA   BONDCO    PIK  15/11/26
     ユーロ       130,000                          130,000       128,050         0.73
                                       111,741        84,296        0.48
                  ARD  FINANCE    SA  PIK  30/06/27
     ユーロ       110,000
                                       385,311       359,943         2.05
    固定利付債
                  MOTION    FINCO   7.0000%    15/05/25
     ユーロ       200,000                          200,249       202,818         1.15
                  MONITCHEM     HOL  9.5000%    15/09/26
     ユーロ       200,000                          217,585       196,000         1.11
                  ALTICE    FINCO   4.7500%    15/01/28
     ユーロ       150,000                          138,813       115,545         0.66
                  MATTERHORN      TE  3.1250%    15/09/26
     ユーロ       110,000                          107,708        99,858        0.57
                  ALTICE    FINANC    2.2500%    15/01/25
     ユーロ       100,000                           90,750       93,000        0.53
                  PLT  VII  FINAN   4.6250%    05/01/26
     ユーロ       100,000                          102,300        92,900        0.53
                  SUMMER    BC  HOL  5.7500%    31/10/26
     ユーロ       100,000                           93,250       88,686        0.51
                  ALTICE    FINANC    3.0000%    15/01/28
     ユーロ       105,000                          105,000        83,475        0.48
                  GARFUNKELUX      H 6.7500%    01/11/25
     ユーロ       100,000                           77,990       81,646        0.47
                  CPI  PROPERTY     2.7500%    12/05/26
     ユーロ       100,000                           80,750       81,211        0.46
                  GTC  AURORA    2.2500%    23/06/26
     ユーロ       100,000                           99,417       78,727        0.45
                  TELECOM    ITALIA    CAP  6%  30/09/34
     米ドル        70,000                          53,832       55,257        0.31
                  TELECOM    IT  FI  7.7500%    24/01/33          28,895       20,094        0.11
     ユーロ        19,000
                                      1,396,539       1,289,217          7.34
                  ルクセンブルグ合計                    1,944,915       1,795,889         10.23
    (1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。

    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                                    純資産に
               (1)
           額面価額
      通貨                    銘柄            取得価額        時価      占める割合
                                                     （％）
                  オランダ

    変動利付債
                  LEASEPLAN     CORP   FRN  29/11/71
     ユーロ       200,000                          195,000       198,290         1.13
                  TELEFONICA      EUROP   FRN  14/03/2168          102,650        97,000        0.55
     ユーロ       100,000
                                       297,650       295,290         1.68
    ＰＩＫ証券
                  SUMMER    BIDCO   PIK  15/11/25            158,250       131,289         0.75
     ユーロ       150,000
                                       158,250       131,289         0.75
    固定利付債
                  TEVA   PHARMACEUTICA       6.0000%    31/01/25
     ユーロ       210,000                          206,979       213,150         1.20
                  TEVA   PHARM   FNC  4.5000%    01/03/25
     ユーロ       140,000                          145,423       138,257         0.79
                  SAIPEM    FIN  IN  3.3750%    15/07/26
     ユーロ       100,000                           84,500       93,965        0.54
                  UNITED    GROUP   3.1250%    15/02/26
     ユーロ       110,000                          110,000        93,500        0.53
                  PFF  TELECOM     G  3.2500%    29/09/27
     ユーロ       100,000                          108,375        91,814        0.52
                  TRIVIUM    PACK   3.7500%    15/08/26
     ユーロ       100,000                          104,583        91,450        0.52
                  TMNL   HOLD   3.7500%    15/01/29
     ユーロ       100,000                           86,500       85,530        0.49
                  DUFRY   ONE  BV  2.0000%    15/02/27
     ユーロ       100,000                           75,750       83,580        0.48
                  SIGMA   HOLDCO    5.7500%    15/05/26
     ユーロ       100,000                           98,700       80,055        0.46
                  UNITED    GROUP   4.0000%    15/11/27           82,250       78,834        0.45
     ユーロ       100,000
                                      1,103,060       1,050,135          5.98
                  オランダ合計                    1,558,960       1,476,714          8.41
                  ノルウェー

    固定利付債
                  NASSA   TOPCO   2.8750%    06/04/24           100,125        96,681        0.55
     ユーロ       100,000
                                       100,125        96,681        0.55
                  ノルウェー合計                     100,125        96,681        0.55
                  ポルトガル

    変動利付債
                  BANCO   COM  PORTUG    FRN  25/10/25
     ユーロ       100,000                          100,000       103,070         0.59
                  NOVO   BANCO   FRN  15/09/23
     ユーロ       100,000                           98,900       100,020         0.57
                  BANCO   COM  PORTUG    FRN  27/03/30           99,850       81,028        0.46
     ユーロ       100,000
                                       298,750       284,118         1.62
                  ポルトガル合計                     298,750       284,118         1.62
                  シンガポール

    ＰＩＫ証券
                  MULHACEN     PTE  LTD  PIK  01/08/23              1       1      0.00
     ユーロ          1
                                          1       1      0.00
                  シンガポール合計                        1       1      0.00
    (1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。

    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                                    純資産に
               (1)
           額面価額
      通貨                    銘柄            取得価額        時価      占める割合
                                                     （％）
                  スペイン

    固定利付債
                  LORCA   TELECOM    4.0000%    18/09/27
     ユーロ       200,000                          198,475       180,000         1.02
                  CELLNEX    FINAN   2.0000%    15/09/32
     ユーロ       200,000                          150,150       150,631         0.86
                  NH  HOTEL   GRP  4.0000%    02/07/26
     ユーロ       100,000                           95,500       94,578        0.54
                  GRIFOLS    SA  3.2%   01/05/25
     ユーロ       100,000                           88,875       94,402        0.54
                  GRIFOLS    ESCRO   3.8750%    15/10/28
     ユーロ       100,000                           86,740       84,608        0.48
                  CELLNEX    FINAN   1.2500%    15/01/29
     ユーロ       100,000                           81,098       80,365        0.46
                  GRUPO-ANTOLIN       3.5000%    30/04/28          78,000       74,002        0.42
     ユーロ       100,000
                                       778,838       758,586         4.32
                  スペイン合計                     778,838       758,586         4.32
                  スウェーデン

    変動利付債
                  HEIMSTADEN      BOSTA   FRN  01/05/70
     ユーロ       100,000                           65,000       62,750        0.36
                  HEIMSTADEN      FRN  31/12/70
     ユーロ       100,000                           99,505       53,097        0.30
                  SAMHALLSBYGG       FRN  30/01/70            101,750        42,000        0.24
     ユーロ       100,000
                                       266,255       157,847         0.90
    固定利付債
                  INTRUM    AB  4.8750%    15/08/25
     ユーロ       100,000                           92,250       94,000        0.53
                  VERISURE     HOLD   3.8750%    15/07/26
     ユーロ       100,000                          101,250        90,625        0.52
                  BALDER    1.2500%    28/01/28
     ユーロ       100,000                           72,500       75,225        0.43
                  HEIMSTADEN      4.3750%    06/03/27           100,325        72,408        0.41
     ユーロ       100,000
                                       366,325       332,258         1.89
                  スウェーデン合計                     632,580       490,105         2.79
                  スイス

    変動利付債
                  CREDIT    SUISSE    FRN  01/03/29            103,274        99,505        0.57
     ユーロ       100,000
                                       103,274        99,505        0.57
                  スイス合計                     103,274        99,505        0.57
                  イギリス

    変動利付債
                  VODAFONE     GROUP   FRN  27/08/80            80,250       80,010        0.46
     ユーロ       100,000
                                        80,250       80,010        0.46
    ＰＩＫ証券
                  BRACKEN    MIDCO   PIK  01/11/27            118,560        94,692        0.54
     英ポンド        100,000
                                       118,560        94,692        0.54
    固定利付債
                  PINNACLE     BIDC   5.5000%    15/02/25
     ユーロ       200,000                          189,057       188,130         1.08
                  ENQUEST    PLC  11.6250%     01/11/27
     米ドル       200,000                          203,028       183,312         1.05
                  NEPTUNE    ENERG   6.6250%    15/05/25
     米ドル       200,000                          165,368       183,182         1.04
    (1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。

    　添付の注記は当財務書類の一部である。

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                                              訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
                                                    純資産に
               (1)
           額面価額
      通貨                    銘柄            取得価額        時価      占める割合
                                                     （％）
                  イギリス（続き）

    固定利付債（続き）
                  MAISON    FINCO   6.0000%    31/10/27
     英ポンド        200,000                          202,066       180,766         1.03
                  INEOS   QUATTRO    2.5000%    15/01/26
     ユーロ       200,000                          200,600       176,000         1.00
                  JERROLD    FINCO   4.8750%    15/01/26
     英ポンド        165,000                          194,977       165,599         0.94
                  EG  GLOBAL    6.2500%    30/10/25
     ユーロ       160,000                          159,385       141,260         0.80
                  STONEGATE     PUB  8.2500%    31/07/25
     英ポンド        100,000                          106,110       107,857         0.61
                  PINNACLE     BIDC   6.3750%    15/02/25
     英ポンド        100,000                          123,349       106,661         0.61
                  JAGUAR    LAND   R 5.8750%    15/11/24
     ユーロ       100,000                          100,613        98,653        0.56
                  ROLLS-ROYCE      P 4.6250%    16/02/26
     ユーロ       100,000                           95,300       98,101        0.56
                  JERROLD    FINCO   5.2500%    15/01/27
     英ポンド        100,000                          112,229        97,086        0.55
                  JAGUAR    LAND   R 6.8750%    15/11/26
     ユーロ       100,000                           98,000       94,760        0.54
                  VERY   GRP  FUND   6.5000%    01/08/26
     英ポンド        100,000                           89,369       91,066        0.52
                  TI  AUTOMOTIVE      3.7500%    15/04/29          77,500       75,610        0.43
     ユーロ       100,000
                                      2,116,951       1,988,043         11.32
                  イギリス合計                    2,315,761       2,162,745         12.32
                  アメリカ合衆国

    固定利付債
                  FORD   MOTOR   CR  2.7480%    14/06/24
     英ポンド        100,000                          110,618       108,141         0.61
                  FORD   MOTOR   CRED   4.8670%    03/08/27
     ユーロ       100,000                           99,997       97,700        0.56
                  NETFLIX    INC  3.8750%    15/11/29
     ユーロ       100,000                          110,723        94,875        0.54
                  FORD   MOTOR   CRED   2.3860%    17/02/26
     ユーロ       100,000                          101,338        91,988        0.52
                  SUPERIOR     IND  6.0000%    15/06/25
     ユーロ       100,000                           93,500       89,894        0.51
                  BALL   CORP   1.5000%    15/03/27
     ユーロ       100,000                           89,125       87,250        0.50
                  IQVIA   INC  2.8750%    15/06/28
     ユーロ       100,000                          102,350        87,248        0.50
                  MAUSER    PACKAG    7.8750%    15/08/26          36,792       37,875        0.22
     米ドル        40,000
                                       744,443       694,971         3.96
                  アメリカ合衆国合計                     744,443       694,971         3.96
                                     15,864,860       14,830,420          84.49

    投資有価証券合計
    (1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。

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    ４　管理会社の概況
     （１）資本金の額

       　2023年３月末日現在、管理会社の資本金の額は50万ユーロ（約7,286万円）です。
     （２）事業の内容及び営業の状況

       　管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲においていかなる制約も受けません。
       　管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社は、投
       資顧問会社である野村アセットマネジメント株式会社にファンドの投資運用業務を委託しています。
       　管理会社は、2023年３月末日現在、以下の投資信託の運用を行っており、その管理財産は約847億円です。
       国別（設立国）            種類別        本数       純資産の合計（通貨別）

                            13      571,440,446.12        米ドル

       ケイマン諸島          契約型投資信託
                            ２       1,512,781.41       ユーロ
                            ６       91,194,491.91        豪ドル

     （３）その他

       　本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及ぼすことが予想さ
       れる事実は認知しておりません。
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     (2）その他の訂正
      ＊訂正部分を傍線で示します。
    第二部　ファンド情報

    第１　ファンドの状況

    ３　投資リスク

    ＜訂正前＞

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    ＜訂正後＞
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                             （後略）














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