バークレイズ・ポートフォリオ 半期報告書（外国投資証券）－第17期(2022/09/01－2023/08/31)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）－第17期(2022/09/01－2023/08/31) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・ポートフォリオ |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券）－第17期(2022/09/01－2023/08/31) |
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年５月 31 日
【計算期間】 第 17 期中（自 2022 年９月１日 至 2023 年２月 28 日）
【発行者名】 バークレイズ・ポートフォリオ
（ Barclays Portfolios SICAV ）
【代表者の役職氏名】 取締役 ニコラス・オドノーグ
（ Nicholas O'Donoghue ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルードランジュ Ｌ－ 3364 、
シャトー・ドー通り 10 番地
（ 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange,
Grand Duchy of Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）本書中、ポンド、米ドルおよびユーロの円貨換算は、 2023 年２月 28 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電
信売買相場の仲値（１ポンド＝ 164.44 円、１米ドル＝ 136.33 円、１ユーロ＝ 144.61 円）によります。
（注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合がありま
す。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五
入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
（注３）本書中、「ファンド株式」または「株式」とは、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号（改正
済））に定義される「外国投資証券」を意味し、「株主」とは、同法に定義される「投資主」を意味します。
（注４）各サブ・ファンドの正式名称は「バークレイズ・ポートフォリオ」と各サブ・ファンドの短縮名で構成されていま
す。本書中では、冒頭に付すべき「バークレイズ・ポートフォリオ」が省略されている場合があります。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
１【外国投資法人の概況】
（１）【主要な経営指標等の推移】
各サブ・ファンドの直近３中間計算期間および直近２計算期間に係る主要な経営指標等の推移は以下
のとおりです。下表の情報は、各期間に関するファンドの無監査中間財務書類および監査済年次財務書
類に基づくものです。
下記の注記は下表に対するものです。
（注１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現投資利益（損失）を含めています。
（注２）経常利益（損失）は営業収益から費用を控除したものです。
（注３）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載しています。
（注４）ファンドの性格上、算定していません（ n/a ：該当なし）。
※ 2023 年２月末日現在、以下のクラスの株式は運用されておりません。
各サブ・ファンドのクラスＡ（円建・累積型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（円建・分配型）株式
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５のクラスＡ（円建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１のクラスＡ（米ドル建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１のクラスＡ（米ドル建・累積型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４のクラスＡ（米ドル建・累積型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（米ドル建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（米ドル建・累積型）株式
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2021 年 2021 年 2022 年 2022 年 2023 年
２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中） （第 16 期） （第 17 期中）
（注１）
△52 346 △191 △83 △216
営業収益
(△9) (57) (△31) (△14) (△36)
（注２）
△117 220 △247 △198 △259
経常利益／損失金額
(△19) (36) (△41) (△33) (△43)
当期純利益／損失金額 △117 220 △247 △198 △259
(△19) (36) (△41) (△33) (△43)
（注３）
7,297 7,216 6,882 6,808 5,865
出資総額
(1,200) (1,187) (1,132) (1,120) (964)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 104,000 104,000 104,000 118,000 118,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・累積型） 3,621 3,621 3,621 3,621 －
純資産額 7,297 7,216 6,882 6,808 5,865
(1,200) (1,187) (1,132) (1,120) (964)
総資産額 7,488 7,488 6,921 7,050 5,979
(1,231) (1,231) (1,138) (1,159) (983)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,061.061 1,099.472 1,046.917 981.905 932.453
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・累積型） 15.225 15.906 15.295 14.562 －
(2,076) (2,168) (2,085) (1,985) －
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 97.45 ％ 96.37 ％ 99.44 ％ 96.57 ％ 98.09 ％
自己資本利益率 △1.60 ％ 3.05 ％ △3.59 ％ △2.91 ％ △4.42 ％
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２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2021 年 2021 年 2022 年 2022 年 2023 年
２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中） （第 16 期） （第 17 期中）
（注１）
1,342 4,777 △2,055 △3,035 △839
営業収益
(221) (786) (△338) (△499) (△138)
（注２）
1,121 4,356 △2,242 △3,397 △989
経常利益／損失金額
(184) (716) (△369) (△559) (△163)
当期純利益／損失金額 1,121 4,356 △2,242 △3,397 △989
(184) (716) (△369) (△559) (△163)
（注３）
57,659 55,236 49,796 48,106 43,281
出資総額
(9,481) (9,083) (8,188) (7,911) (7,117)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 126,000 126,000 82,500 82,500 82,500
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 69,809 60,000 56,000 56,000 50,500
クラスＡ（米ドル建・累積型） 15,239 15,209 15,209 15,209 15,209
純資産額 57,659 55,236 49,796 48,106 43,281
(9,481) (9,083) (8,188) (7,911) (7,117)
総資産額 59,718 55,809 50,067 49,282 44,066
(9,820) (9,177) (8,233) (8,104) (7,246)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,107.619 1,162.664 1,099.156 1,037.841 983.577
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 15.001 15.780 14.943 14.246 13.849
(2,045) (2,151) (2,037) (1,942) (1,888)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 17.754 18.812 17.970 17.264 16.976
(2,420) (2,565) (2,450) (2,354) (2,314)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 96.55 ％ 98.97 ％ 99.46 ％ 97.61 ％ 98.22 ％
自己資本利益率 1.94 ％ 7.89 ％ △4.50 ％ △7.06 ％ △2.29 ％
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３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2021 年 2021 年 2022 年 2022 年 2023 年
２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中） （第 16 期） （第 17 期中）
（注１）
6,379 21,275 △6,870 △7,318 △2,373
営業収益
(1,049) (3,498) (△1,130) (△1,203) (△390)
（注２）
5,864 20,255 △7,391 △8,331 △2,848
経常利益／損失金額
(964) (3,331) (△1,215) (△1,370) (△468)
当期純利益／損失金額 5,864 20,255 △7,391 △8,331 △2,848
(964) (3,331) (△1,215) (△1,370) (△468)
（注３）
164,878 184,520 180,019 177,251 165,629
出資総額
(27,113) (30,342) (29,602) (29,147) (27,236)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 163,500 211,500 174,500 146,000 146,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 148,836 149,336 110,836 105,836 96,000
クラスＡ（米ドル建・累積型） 40,038 35,008 30,008 20,007 20,007
純資産額 164,878 184,520 180,019 177,251 165,629
(27,113) (30,342) (29,602) (29,147) (27,236)
総資産額 166,351 189,338 180,497 180,528 167,775
(27,355) (31,135) (29,681) (29,686) (27,589)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,220.350 1,308.564 1,238.224 1,192.555 1,135.724
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 14.046 15.093 14.309 13.881 13.551
(1,915) (2,058) (1,951) (1,892) (1,847)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 17.445 18.886 18.061 17.654 17.437
(2,378) (2,575) (2,462) (2,407) (2,377)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 99.11 ％ 97.46 ％ 99.74 ％ 98.18 ％ 98.72 ％
自己資本利益率 3.56 ％ 10.98 ％ △4.11 ％ △4.70 ％ △1.72 ％
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４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2021 年 2021 年 2022 年 2022 年 2023 年
２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中） （第 16 期） （第 17 期中）
（注１）
4,569 15,672 △4,202 △2,237
営業収益 △976
(751) (2,577) (△691) (△368) (△160)
（注２）
4,272 15,071 △4,532 △2,875
経常利益／損失金額 △1,283
(702) (2,478) (△745) (△473) (△211)
当期純利益／損失金額 4,272 15,071 △4,532 △2,875 △1,283
(702) (2,478) (△745) (△473) (△211)
（注３）
102,128 111,288 111,311 113,818
出資総額 106,650
(16,794) (18,300) (18,304) (18,716) (17,538)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 19,500 30,500 12,500 12,500 1,500
クラスＡ（米ドル建・累積型） 12,039 － － － －
純資産額 102,128 111,288 111,311 113,818 106,650
(16,794) (18,300) (18,304) (18,716) (17,538)
総資産額 104,097 111,697 111,685 114,997 108,635
(17,118) (18,367) (18,365) (18,910) (17,864)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,541.329 1,701.594 1,624.262 1,608.335 1,550.654
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 18.591 20.556 19.647 19.567 19.340
(2,535) (2,802) (2,678) (2,668) (2,637)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 25.621 － － － －
(3,493) － － － －
（注４）
n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額 n/a
自己資本比率 98.11 ％ 99.63 ％ 99.67 ％ 98.97 ％ 98.17 ％
自己資本利益率 4.18 ％ 13.54 ％ △4.07 ％ △2.53 ％ △1.20 ％
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半期報告書（外国投資証券）
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2021 年 2021 年 2022 年 2022 年 2023 年
２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中） （第 16 期） （第 17 期中）
（注１）
3,485 11,394 △2,433 △924
営業収益 △142
(573) (1,874) (△400) (△23) (△152)
（注２）
3,299 11,000 △2,649 △1,116
経常利益／損失金額 △559
(542) (1,809) (△436) (△92) (△184)
当期純利益／損失金額 3,299 11,000 △2,649 △559 △1,116
(542) (1,809) (△436) (△92) (△184)
（注３）
59,384 70,158 68,865 66,041
出資総額 69,043
(9,765) (11,537) (11,324) (11,353) (10,860)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） － － － － －
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・累積型） － － － － －
純資産額 59,384 70,158 68,865 69,043 66,041
(9,765) (11,537) (11,324) (11,353) (10,860)
総資産額 61,059 70,747 68,999 69,498 66,522
(10,041) (11,634) (11,346) (11,428) (10,939)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） － － － － －
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・累積型） － － － － －
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 97.26 ％ 99.17 ％ 99.81 ％ 99.35 ％ 99.28 ％
自己資本利益率 5.56 ％ 15.68 ％ △3.85 ％ △0.81 ％ △1.69 ％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2021 年 2021 年 2022 年 2022 年 2023 年
２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中） （第 16 期） （第 17 期中）
（注１）
△121 1,681 △ 1,608 △1,536 △ 548
営業収益
(△ 20) (276) (△ 264) (△ 253) (△ 90)
（注２）
△350 1,238 △ 1,805 △1,921 △ 700
経常利益／損失金額
(△ 58) (204) (△ 297) (△ 316) (△ 115)
当期純利益／損失金額 △350 1,238 △ 1,805 △1,921 △ 700
(△ 58) (204) (△ 297) (△ 316) (△ 115)
（注３）
45,189 43,350 39,039 34,145 30,484
出資総額
(7,431) (7,128) (6,420) (5,615) (5,013)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 853,701 854,181 793,917 613,014 613,095
クラスＡ（米ドル建・累積型） 220,362 200,793 208,513 201,206 178,299
純資産額 45,189 43,350 39,039 34,145 30,484
(7,431) (7,128) (6,420) (5,615) (5,013)
総資産額 47,725 43,726 39,542 35,251 30,872
(7,848) (7,190) (6,502) (5,797) (5,077)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,046.091 1,080.641 1,031.120 967.992 924.376
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 10.439 10.801 10.332 9.782 9.548
(1,423) (1,473) (1,409) (1,334) (1,302)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 13.176 13.724 13.239 12.656 12.514
(1,796) (1,871) (1,805) (1,725) (1,706)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 94.69 ％ 99.14 ％ 98.73 ％ 96.86 ％ 98.74 ％
自己資本利益率 △ 0.77 ％ 2.86 ％ △ 4.62 ％ △ 5.63 ％ △ 2.30 ％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2021 年 2021 年 2022 年 2022 年 2023 年
２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中） （第 16 期） （第 17 期中）
（注１）
2,360 7,573 △ 3,757 △3,939 △ 980
営業収益
(388) (1,245) (△ 618) (△ 648) (△ 161)
（注２）
1,681 6,264 △ 4,349 △5,079 △ 1,476
経常利益／損失金額
(276) (1,030) (△ 715) (△ 835) (△ 243)
当期純利益／損失金額 1,681 6,264 △ 4,349 △5,079 △ 1,476
(276) (1,030) (△ 715) (△ 835) (△ 243)
（注３）
92,329 90,350 82,098 76,331 67,927
出資総額
(15,183) (14,857) (13,500) (12,552) (11,170)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 67,000 67,000 36,000 36,000 36,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 156,061 154,550 156,010 123,768 125,360
クラスＡ（米ドル建・累積型） 995,497 919,012 902,664 821,349 777,328
純資産額 92,329 90,350 82,098 76,331 67,927
(15,183) (14,857) (13,500) (12,552) (11,170)
総資産額 97,254 91,272 83,084 78,382 68,696
(15,992) (15,009) (13,662) (12,889) (11,296)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,152.210 1,206.760 1,143.598 1,080.494 1,029.670
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 10.516 11.037 10.478 9.978 9.733
(1,434) (1,505) (1,428) (1,360) (1,327)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 13.547 14.308 13.707 13.157 12.991
(1,847) (1,951) (1,869) (1,794) (1,771)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 94.94 ％ 98.99 ％ 98.81 ％ 97.38 ％ 98.88 ％
自己資本利益率 1.82 ％ 6.93 ％ △ 5.30 ％ △ 6.65 ％ △ 2.17 ％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2021 年 2021 年 2022 年 2022 年 2023 年
２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中） （第 16 期） （第 17 期中）
（注１）
11,886 33,716 △ 9,933 △7,856 △ 1,858
営業収益
(1,955) (5,544) (△ 1,633) (△ 1,292) (△ 306)
（注２）
10,009 30,054 △ 11,642 △11,116 △ 3,173
経常利益／損失金額
(1,646) (4,942) (△ 1,914) (△ 1,828) (△ 522)
当期純利益／損失金額 10,009 30,054 △ 11,642 △11,116 △ 3,173
(1,646) (4,942) (△ 1,914) (△ 1,828) (△ 522)
（注３）
257,991 262,553 244,139 206,437 190,017
出資総額
(42,424) (43,174) (40,146) (33,947) (31,246)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 148,000 121,500 117,500 113,500 101,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 1,102,560 1,050,079 1,066,615 533,410 513,065
クラスＡ（米ドル建・累積型） 1,310,236 1,121,298 1,119,357 990,504 979,776
純資産額 257,991 262,553 244,139 206,437 190,017
(42,424) (43,174) (40,146) (33,947) (31,246)
総資産額 272,835 264,391 247,615 211,307 192,315
(44,865) (43,476) (40,718) (34,747) (31,624)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,210.961 1,298.752 1,231.215 1,184.599 1,134.381
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 11.893 12.773 12.128 11.763 11.522
(1,621) (1,741) (1,653) (1,604) (1,571)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 15.041 16.252 15.558 15.190 15.050
(2,051) (2,216) (2,121) (2,071) (2,052)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 94.56 ％ 99.30 ％ 98.60 ％ 97.70 ％ 98.81 ％
自己資本利益率 3.88 ％ 11.45 ％ △ 4.77 ％ △ 5.38 ％ △ 1.67 ％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2021 年 2021 年 2022 年 2022 年 2023 年
２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中） （第 16 期） （第 17 期中）
（注１）
4,002 10,922 △ 2,641 △2,009 △ 112
営業収益
(658) (1,796) (△ 434) (△ 330) (△ 18)
（注２）
3,519 9,964 △ 3,087 △2,860 △ 450
経常利益／損失金額
(579) (1,638) (△ 508) (△ 470) (△ 74)
当期純利益／損失金額 3,519 9,964 △ 3,087 △2,860 △ 450
(579) (1,638) (△ 508) (△ 470) (△ 74)
（注３）
63,723 66,472 57,728 51,215 47,869
出資総額
(10,479) (10,931) (9,493) (8,422) (7,872)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 303,599 303,599 268,749 154,519 154,324
クラスＡ（米ドル建・累積型） 204,390 164,997 139,669 129,066 119,561
純資産額 63,723 66,472 57,728 51,215 47,869
(10,479) (10,931) (9,493) (8,422) (7,872)
総資産額 67,292 66,822 58,531 51,928 48,566
(11,065) (10,988) (9,625) (8,539) (7,986)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,372.136 1,513.316 1,441.745 1,414.607 1,378.107
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 15.551 17.182 16.387 16.180 16.124
(2,120) (2,342) (2,234) (2,206) (2,198)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 15.753 17.403 16.598 16.386 16.329
(2,148) (2,373) (2,263) (2,234) (2,226)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 94.70 ％ 99.48 ％ 98.63 ％ 98.63 ％ 98.56 ％
自己資本利益率 5.52 ％ 14.99 ％ △ 5.35 ％ △ 5.58 ％ △ 0.94 ％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2021 年 2021 年 2022 年 2022 年 2023 年
２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中） （第 16 期） （第 17 期中）
（注１）
1,835 4,201 △ 814 △76 △ 35
営業収益
(302) (691) (△ 134) (△ 12) (△ 6)
（注２）
1,636 3,809 △ 1,011 △456 △ 185
経常利益／損失金額
(269) (626) (△ 166) (△ 75) (△ 30)
当期純利益／損失金額 1,636 3,809 △ 1,011 △456 △ 185
(269) (626) (△ 166) (△ 75) (△ 30)
（注３）
19,617 20,692 19,748 17,867 17,005
出資総額
(3,226) (3,403) (3,247) (2,938) (2,796)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） － － － － －
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 91,154 91,154 291,154 260,955 260,955
クラスＡ（米ドル建・累積型） 24,786 16,922 14,569 14,212 14,212
純資産額 19,617 20,692 19,748 17,867 17,005
(3,226) (3,403) (3,247) (2,938) (2,796)
総資産額 20,677 20,819 20,064 18,230 17,269
(3,400) (3,423) (3,299) (2,998) (2,840)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） － － － － －
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 15.670 17.514 16.708 16.631 16.616
(2,136) (2,388) (2,278) (2,267) (2,265)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 15.681 17.526 16.720 16.643 16.628
(2,138) (2,389) (2,279) (2,269) (2,267)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 94.87 ％ 99.39 ％ 98.43 ％ 98.01 ％ 98.47 ％
自己資本利益率 8.34 ％ 18.41 ％ △ 5.12 ％ △ 2.55 ％ △ 1.09 ％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（２）【外国投資法人の出資総額】
バークレイズ・グローバルベータ
１ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
発行済ファンド証券総数 2023 年３月末日
分配型 118,000.00
クラスＡ（円建）株式
累積型 －
分配型 －
クラスＡ（米ドル建）株式
累積型 －
純資産総額（サブ・ファンド）
ポンド 千円
2023 年３月末日 5,926,726.68 974,591
２ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
発行済ファンド証券総数 2023 年３月末日
分配型 82,500.00
クラスＡ（円建）株式
累積型 －
分配型 50,500.00
クラスＡ（米ドル建）株式
累積型 15,209.31
純資産総額（サブ・ファンド）
ポンド 千円
2023 年３月末日 43,782,444.18 7,199,585
３ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
発行済ファンド証券総数 2023 年３月末日
分配型 146,000.00
クラスＡ（円建）株式
累積型 －
分配型 96,000.00
クラスＡ（米ドル建）株式
累積型 20,007.56
純資産総額（サブ・ファンド）
ポンド 千円
2023 年３月末日 164,388,780.61 27,032,091
４ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
発行済ファンド証券総数 2023 年３月末日
分配型 17,000.00
クラスＡ（円建）株式
累積型 －
分配型 3,524.71
クラスＡ（米ドル建）株式
累積型 －
純資産総額（サブ・ファンド）
ポンド 千円
2023 年３月末日 105,093,445.56 17,281,566
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
発行済ファンド証券総数 2023 年３月末日
分配型 －
クラスＡ（円建）株式
累積型 －
分配型 －
クラスＡ（米ドル建）株式
累積型 －
純資産総額（サブ・ファンド）
ポンド 千円
2023 年３月末日 63,555,437.52 10,451,056
バークレイズ・マルチマネジャー
１ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
発行済ファンド証券総数 2023 年３月末日
分配型 4,500.00
クラスＡ（円建）株式
累積型 －
分配型 503,113.24
クラスＡ（米ドル建）株式
累積型 178,299.37
純資産総額（サブ・ファンド）
ポンド 千円
2023 年３月末日 29,751,771.01 4,892,381
２ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
発行済ファンド証券総数 2023 年３月末日
分配型 36,000.00
クラスＡ（円建）株式
累積型 －
分配型 122,031.19
クラスＡ（米ドル建）株式
累積型 777,327.92
純資産総額（サブ・ファンド）
ポンド 千円
2023 年３月末日 67,657,715.26 11,125,635
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
発行済ファンド証券総数 2023 年３月末日
分配型 101,000.00
クラスＡ（円建）株式
累積型 －
分配型 512,047.16
クラスＡ（米ドル建）株式
累積型 980,154.20
純資産総額（サブ・ファンド）
ポンド 千円
2023 年３月末日 191,144,467.14 31,431,796
４ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
発行済ファンド証券総数 2023 年３月末日
分配型 113,000.00
クラスＡ（円建）株式
累積型 －
分配型 154,323.89
クラスＡ（米ドル建）株式
累積型 119,560.95
純資産総額（サブ・ファンド）
ポンド 千円
2023 年３月末日 45,788,169.59 7,529,407
５ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
発行済ファンド証券総数 2023 年３月末日
分配型 －
クラスＡ（円建）株式
累積型 －
分配型 260,955.35
クラスＡ（米ドル建）株式
累積型 14,218.53
純資産総額（サブ・ファンド）
ポンド 千円
2023 年３月末日 16,982,891.12 2,792,667
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（３）【主要な投資主の状況】
2023 年３月末日現在、各サブ・ファンドの主要株主（所有株数上位５位）は以下のとおりです。株主
の氏名／名称および住所／所在地は、ルクセンブルグの機密保持規則により開示できません。
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
118,000.00 118,000.00 100.00
法人 日本
全米ドル建クラス
226,671.63 226,671.63 100.00
法人 ルクセンブルグ
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
発行済株式総数に
株主
所有株数 対する
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株） 所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 82,500.00 82,500.00 100.00
日本
全米ドル建クラス
１ 法人 145,274.66 43.37
ルクセンブルグ
２ 法人 98,880.00 29.52
ルクセンブルグ
３ 法人 50,500.00 334,985.29 15.08
日本
４ 法人 20,678.21 6.17
ルクセンブルグ
５ 法人 15,209.31 4.54
スペイン
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
発行済株式総数に
株主
所有株数 対する
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株） 所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人
日本 146,000.00 146,000.00 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人
ルクセンブルグ 606,082.94 67.39
２ 法人
ルクセンブルグ 165,411.53 18.39
３ 法人 899,319.36
日本 96,000.00 10.67
４ 個人
英国 20,007.56 2.22
５ 法人
ルクセンブルグ 10,002.01 1.11
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人
日本 17,000.00 17,000.00 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人
ルクセンブルグ 256,807.82 64.50
２ 法人
ルクセンブルグ 90,740.93 22.79
３ 法人 398,169.59
ルクセンブルグ 43,002.29 10.80
４ 法人
ルクセンブルグ 4,093.83 1.03
５ 法人
スペイン 2,024.71 0.51
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全米ドル建クラス
１ 法人
ルクセンブルグ 247,569.43 83.60
２ 法人
ルクセンブルグ 38,171.58 12.89
296,131.03
３ 法人
ルクセンブルグ 7,369.80 2.49
４ 法人
英国 3,020.21 1.02
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 4,500.00 4,500.00 100.00
日本
全米ドル建クラス
１ 法人 440,000.00 57.25
日本
２ 法人 87,102.37 11.33
スイス
３ 法人 77,776.06 768,514.97 10.12
ルクセンブルグ
４ 法人 72,741.93 9.47
スペイン
５ 個人 42,606.00 5.54
英国
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 36,000.00 36,000.00 100.00
日本
全米ドル建クラス
１ 法人 721,693.55 66.37
ルクセンブルグ
２ 法人 129,129.68 11.88
ルクセンブルグ
３ 法人 40,706.38 1,087,391.34 3.74
スペイン
４ 法人 37,398.73 3.44
ルクセンブルグ
５ 法人 30,971.31 2.85
ルクセンブルグ
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建 クラス
法人 101,000.00 101,000.00 100.00
日本
全米ドル建クラス
１ 法人 835,355.26 30.21
ルクセンブルグ
２ 法人 809,129.92 29.26
ルクセンブルグ
３ 法人 144,722.64 2,765,305.64 5.23
ルクセンブルグ
４ 法人 116,114.67 4.20
スイス
５ 法人 91,115.00 3.29
スペイン
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 113,000.00 113,000.00 100.00
日本
全米ドル建クラス
１ 法人 90,315.40 25.12
ルクセンブルグ
２ 法人 65,629.04 18.25
ルクセンブルグ
３ 法人 58,000.00 359,582.15 16.13
日本
４ 個人 38,351.62 10.67
南アフリカ
５ 法人 24,416.77 6.79
スペイン
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全米ドル建クラス
１ 法人 237,000.00 82.97
日本
２ 個人 23,612.13 8.27
英国
３ 法人 14,218.53 285,647.11 4.98
ルクセンブルグ
４ 法人 10,473.22 3.67
ルクセンブルグ
５ 法人 343.22 0.12
ルクセンブルグ
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（４）【役員の状況】
ファンドの取締役は、以下のとおりです。
（ 2023 年５月末日現在）
氏名 役職名 主要略歴
ルクセンブルグのアーレント・アンド・メー
デルナッハ法律事務所の投資管理業務のパー
トナー弁護士。リエージュ大学（ベルギー）
で法学の修士号を取得し、 HEC リエージュ（ベ
ルギー）で税務の修士号を取得。 2004 年にル
フローレンス・ステイナー
取締役 クセンブルグの弁護士資格を取得。特に
（ Florence Stainier ）
MiFID 、流通、イスラム金融および UCITS に関
連するルクセンブルグファンド協会（ ALFI ）
の複数のワーキンググループのメンバーであ
る。ルクセンブルグコンプライアンスオフィ
サー協会（ ALCO ）のメンバーでもある。
トーマス・ニュマー氏はルクセンブルグに居
住し、元投資マネージャーとして、および独
立社外取締役としての経験を有している。彼
は、数多くのルクセンブルグおよびケイマン
トーマス・ニュマー
ファンドのディレクターに任命され、金融業
取締役
（ Thomas Nummer ）
界において、 20 年以上の経験を有している。
彼は、 UCITS およびオルタナティブ投資ファン
ドに関して、投資コンプライアンスおよびリ
スク・マネジメントの専門知識を有する、経
験豊富なリスク・マネージャーである。
バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエル
シーの取締役およびファンド部長。
ニコラス・オドノーグ
取締役 金融業界での経験は 16 年以上に及び、ウェル
（ Nicholas O ’ Donoghue ）
ス運用業務および投資銀行業務を網羅する。
英国在住。
（注）上記の取締役のうち、同日現在、ファンド株式を所有している者はいません。
（５）【その他】
半期報告書提出日前６ヶ月以内において、訴訟事件その他ファンドおよび各サブ・ファンドに重要な
影響を与えた事実および重要な影響を与えることが予想される事実はありません。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
（ 2023 年３月末日現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 5,793,304.54 95.72
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 168,092.86 2.78
小 計 5,961,397.40 98.50
その他資産
90,665.53 1.50
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 6,052,062.93 100.00
負 債 総 額 125,336.25 2.07
5,926,726.68
純 資 産 総 額 97.93
( 約 975 百万円 )
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
（ 2023 年３月末日現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 42,094,486.51 95.14
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 1,433,033.65 3.24
小 計 43,527,520.16 98.38
その他資産
717,779.12 1.62
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 44,245,299.28 100.00
負 債 総 額 462,855.10 1.05
43,782,444.18
純 資 産 総 額 98.95
( 約 7,200 百万円 )
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
（ 2023 年３月末日現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 158,094,994.44 94.94
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 5,311,624.40 3.19
小 計 163,406,618.84 98.13
その他資産
3,115,108.68 1.87
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 166,521,727.52 100.00
負 債 総 額 2,132,946.91 1.28
164,388,780.61
純 資 産 総 額 98.72
( 約 27,032 百万円 )
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
（ 2023 年３月末日現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 101,648,854.58 95.84
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 2,774,554.53 2.62
小 計 104,423,409.11 98.46
その他資産
1,634,271.34 1.54
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 106,057,680.45 100.00
負 債 総 額 964,234.89 0.91
105,093,445.56
純 資 産 総 額 99.09
( 約 17,282 百万円 )
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
（ 2023 年３月末日現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 63,082,063.29 94.49
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 868,416.71 1.30
小 計 63,950,480.00 95.79
その他資産
2,810,876.18 4.21
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 66,761,356.18 100.00
負 債 総 額 3,205,918.66 4.80
63,555,437.52
純 資 産 総 額 95.20
( 約 10,451 百万円 )
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
（ 2023 年３月末日現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 28,578,238.03 91.45
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 251,667.59 0.81
小 計 28,829,905.62 92.25
その他資産
2,421,443.49 7.75
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 31,251,349.11 100.00
負 債 総 額 1,499,578.10 4.80
29,751,771.01
純 資 産 総 額 95.20
( 約 4,892 百万円 )
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
（ 2023 年３月末日現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 62,479,105.90 86.62
投資信託／投資法人
英国 3,397,654.86 4.71
ルクセンブルグ 576,186.32 0.80
小 計 66,452,947.08 92.13
その他資産
5,677,319.57 7.87
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 72,130,266.65 100.00
負 債 総 額 4,472,551.39 6.20
67,657,715.26
純 資 産 総 額 93.80
( 約 11,126 百万円 )
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
（ 2023 年３月末日現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 175,331,310.62 87.17
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 1,576,233.83 0.78
小 計 176,907,544.45 87.95
その他資産
24,232,691.10 12.05
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 201,140,235.55 100.00
負 債 総 額 9,995,768.41 4.97
191,144,467.14
純 資 産 総 額 95.03
( 約 31,432 百万円 )
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
（ 2023 年３月末日現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 38,828,849.20 77.11
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 4,568,887.85 9.07
小 計 43,397,737.05 86.18
その他資産
6,957,675.22 13.82
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 50,355,412.27 100.00
負 債 総 額 4,567,242.68 9.07
45,788,169.59
純 資 産 総 額 90.93
( 約 7,529 百万円 )
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
（ 2023 年３月末日現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 13,406,597.56 74.43
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 2,542,753.47 14.12
小 計 15,949,351.03 88.54
その他資産
2,063,394.07 11.46
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 18,012,745.10 100.00
負 債 総 額 1,029,853.98 5.72
16,982,891.12
純 資 産 総 額 94.28
( 約 2,793 百万円 )
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2023 年３月末日前１年間における各月末の純資産等の推移は以下のとおりです。
（注１）各計算期間末（８月末）の資産総額および純資産総額は、当該計算期間の監査済財務書類に基づくものです。
（注２）中間計算期間末（２月末）の資産総額および純資産総額は、中間財務書類に基づくものです。
（注３）端数処理の違いにより、財務書類に記載の１株当たり純資産価格と下表に記載の公表されている１株当たり純資産価格と
では異なる場合があります。
※ 2023 年３月末日現在、以下のクラスの株式は運用されておりません。
各サブ・ファンドのクラスＡ（円建・累積型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（円建・分配型）株式
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５のクラスＡ（円建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１のクラスＡ（米ドル建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１のクラスＡ（米ドル建・累積型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４のクラスＡ（米ドル建・累積型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（米ドル建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（米ドル建・累積型）株式
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2022 年４月末日 6,794 1,117 6,661 1,095 1,011.219 － － － 14.840 2,023
2022 年５月末日 6,751 1,110 6,626 1,090 1,006.759 － － － 14.798 2,017
2022 年６月末日 6,723 1,106 6,584 1,083 973.411 － － － 14.343 1,955
2022 年７月末日 7,095 1,167 6,772 1,114 1,002.087 － － － 14.821 2,021
2022 年８月末日 7,050 1,159 6,808 1,120 981.905 － － － 14.561 1,985
2022 年９月末日 6,806 1,119 6,617 1,088 938.349 － － － － －
2022 年 10 月末日 6,605 1,086 6,336 1,042 931.520 － － － － －
2022 年 11 月末日 6,137 1,009 5,954 979 954.441 － － － － －
2022 年 12 月末日 5,968 981 5,885 968 937.560 － － － － －
2023 年１月末日 6,107 1,004 5,960 980 955.440 － － － － －
2023 年２月末日 5,979 983 5,865 964 932.453 － － － － －
2023 年３月末日 6,052 995 5,927 975 945.446 － － － － －
（注）バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１、クラスＡ（米ドル建）株式（累積型）は 2022 年９月 16 日付で、運用が停
止され、 2023 年３月末日現在、運用されていない。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2022 年４月末日 49,191 8,089 48,422 7,963 1,063.338 － 14.495 1,976 17.509 2,387
2022 年５月末日 48,735 8,014 48,409 7,960 1,059.769 － 14.454 1,971 17.458 2,380
2022 年６月末日 47,634 7,833 46,850 7,704 1,016.890 － 13.900 1,895 16.844 2,296
2022 年７月末日 49,695 8,172 48,008 7,894 1,052.105 － 14.420 1,966 17.474 2,382
2022 年８月末日 49,282 8,104 48,106 7,911 1,037.841 － 14.246 1,942 17.264 2,354
2022 年９月末日 46,237 7,603 45,249 7,441 980.658 － 13.519 1,843 16.484 2,247
2022 年 10 月末日 45,311 7,451 44,172 7,264 978.826 － 13.534 1,845 16.502 2,250
2022 年 11 月末日 45,806 7,532 44,878 7,380 1,010.507 － 14.020 1,911 17.095 2,331
2022 年 12 月末日 44,212 7,270 43,719 7,189 982.682 － 13.711 1,869 16.807 2,291
2023 年１月末日 45,463 7,476 44,615 7,336 1,007.243 － 14.118 1,925 17.307 2,359
2023 年２月末日 44,066 7,246 43,281 7,117 983.577 － 13.849 1,888 16.976 2,314
2023 年３月末日 44,245 7,276 43,782 7,200 990.857 － 14.016 1,911 17.298 2,358
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2022 年４月末日 181,189 29,795 179,238 29,474 1,210.140 － 14.006 1,909 17.753 2,420
2022 年５月末日 179,895 29,582 178,771 29,397 1,207.670 － 13.983 1,906 17.725 2,416
2022 年６月末日 173,200 28,481 170,577 28,050 1,151.343 － 13.351 1,820 16.980 2,315
2022 年７月末日 184,182 30,287 177,543 29,195 1,199.696 － 13.940 1,900 17.729 2,417
2022 年８月末日 180,528 29,686 177,251 29,147 1,192.554 － 13.881 1,892 17.654 2,407
2022 年９月末日 170,349 28,012 167,767 27,588 1,121.336 － 13.105 1,787 16.766 2,286
2022 年 10 月末日 170,496 28,036 167,607 27,561 1,123.750 － 13.172 1,796 16.852 2,297
2022 年 11 月末日 176,159 28,968 173,315 28,500 1,168.007 － 13.740 1,873 17.578 2,396
2022 年 12 月末日 167,488 27,542 166,630 27,401 1,126.993 － 13.329 1,817 17.152 2,338
2023 年１月末日 173,132 28,470 171,151 28,144 1,162.369 － 13.809 1,883 17.769 2,422
2023 年２月末日 167,775 27,589 165,629 27,236 1,135.724 － 13.551 1,847 17.437 2,377
2023 年３月末日 166,522 27,383 164,389 27,032 1,143.586 － 13.704 1,868 17.734 2,418
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2022 年４月末日 112,871 18,561 111,463 18,329 1,610.238 － 19.495 2,658 － －
2022 年５月末日 110,667 18,198 110,107 18,106 1,609.095 － 19.477 2,655 － －
2022 年６月末日 106,439 17,503 105,631 17,370 1,533.384 － 18.571 2,532 － －
2022 年７月末日 116,070 19,087 112,037 18,423 1,606.564 － 19.510 2,660 － －
2022 年８月末日 114,997 18,910 113,818 18,716 1,608.335 － 19.567 2,668 － －
2022 年９月末日 108,420 17,829 107,388 17,659 1,510.401 － 18.451 2,515 － －
2022 年 10 月末日 111,610 18,353 109,097 17,940 1,519.570 － 18.619 2,538 － －
2022 年 11 月末日 114,914 18,896 113,884 18,727 1,588.590 － 19.536 2,663 － －
2022 年 12 月末日 110,559 18,180 110,207 18,122 1,530.780 － 18.923 2,580 － －
2023 年１月末日 115,945 19,066 113,890 18,728 1,587.172 － 19.720 2,688 － －
2023 年２月末日 108,635 17,864 106,650 17,538 1,550.654 － 19.340 2,637 － －
2023 年３月末日 106,058 17,440 105,093 17,281 1,559.917 － 19.549 2,665 － －
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2022 年４月末日 69,204 11,380 68,988 11,344 － － － － － －
2022 年５月末日 69,401 11,412 69,054 11,355 － － － － － －
2022 年６月末日 66,493 10,934 65,227 10,726 － － － － － －
2022 年７月末日 70,594 11,608 68,226 11,219 － － － － － －
2022 年８月末日 69,498 11,428 69,043 11,353 － － － － － －
2022 年９月末日 65,562 10,781 65,155 10,714 － － － － － －
2022 年 10 月末日 65,564 10,781 65,073 10,701 － － － － － －
2022 年 11 月末日 67,951 11,174 67,495 11,099 － － － － － －
2022 年 12 月末日 65,332 10,743 65,137 10,711 － － － － － －
2023 年１月末日 67,799 11,149 67,450 11,091 － － － － － －
2023 年２月末日 66,522 10,939 66,041 10,860 － － － － － －
2023 年３月末日 66,761 10,978 63,555 10,451 － － － － － －
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2022 年４月末日 38,386 6,312 37,508 6,168 994.869 － 9.988 1,362 12.831 1,749
2022 年５月末日 38,006 6,250 37,400 6,150 990.086 － 9.948 1,356 12.797 1,745
2022 年６月末日 37,414 6,152 36,613 6,021 957.609 － 9.640 1,314 12.426 1,694
2022 年７月末日 34,579 5,686 34,025 5,595 984.648 － 9.935 1,354 12.830 1,749
2022 年８月末日 35,251 5,797 34,145 5,615 967.992 － 9.782 1,334 12.656 1,725
2022 年９月末日 33,899 5,574 33,138 5,449 926.390 － 9.392 1,280 12.179 1,660
2022 年 10 月末日 32,597 5,360 31,831 5,234 921.955 － 9.375 1,278 12.180 1,660
2022 年 11 月末日 33,213 5,462 32,410 5,330 944.060 － 9.630 1,313 12.539 1,709
2022 年 12 月末日 32,359 5,321 31,952 5,254 928.589 － 9.517 1,297 12.428 1,694
2023 年１月末日 31,556 5,189 31,221 5,134 945.700 － 9.732 1,327 12.729 1,735
2023 年２月末日 30,872 5,077 30,484 5,013 924.376 － 9.548 1,302 12.514 1,706
2023 年３月末日 31,251 5,139 29,752 4,892 933.405 － 9.691 1,321 12.739 1,737
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2022 年４月末日 80,866 13,298 79,131 13,012 1,103.592 － 10.125 1,380 13.292 1,812
2022 年５月末日 79,420 13,060 78,051 12,835 1,102.282 － 10.115 1,379 13.279 1,810
2022 年６月末日 76,355 12,556 74,557 12,260 1,056.057 － 9.713 1,324 12.808 1,746
2022 年７月末日 76,746 12,620 75,654 12,441 1,093.029 － 10.079 1,374 13.290 1,812
2022 年８月末日 78,382 12,889 76,331 12,552 1,080.494 － 9.978 1,360 13.157 1,794
2022 年９月末日 74,803 12,301 72,762 11,965 1,022.392 － 9.480 1,292 12.575 1,714
2022 年 10 月末日 72,782 11,968 70,996 11,675 1,020.089 － 9.487 1,293 12.584 1,716
2022 年 11 月末日 73,642 12,110 72,545 11,929 1,053.765 － 9.836 1,341 13.047 1,779
2022 年 12 月末日 72,111 11,858 71,180 11,705 1,027.690 － 9.636 1,314 12.861 1,753
2023 年１月末日 72,566 11,933 71,903 11,824 1,053.424 － 9.919 1,352 13.240 1,805
2023 年２月末日 68,696 11,296 67,927 11,170 1,029.670 － 9.733 1,327 12.991 1,771
2023 年３月末日 72,130 11,861 67,658 11,126 1,034.791 － 9.829 1,340 13.191 1,798
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2022 年４月末日 242,129 39,816 238,155 39,162 1,196.601 － 11.804 1,609 15.190 2,071
2022 年５月末日 240,351 39,523 232,539 38,239 1,196.623 － 11.809 1,610 15.195 2,072
2022 年６月末日 225,166 37,026 221,563 36,434 1,140.154 － 11.277 1,537 14.564 1,986
2022 年７月末日 208,379 34,266 205,403 33,776 1,190.361 － 11.801 1,609 15.239 2,078
2022 年８月末日 211,307 34,747 206,437 33,947 1,184.599 － 11.763 1,604 15.190 2,071
2022 年９月末日 197,450 32,469 194,413 31,969 1,115.353 － 11.117 1,516 14.437 1,968
2022 年 10 月末日 195,589 32,163 189,920 31,230 1,116.927 － 11.168 1,523 14.504 1,977
2022 年 11 月末日 210,487 34,612 196,445 32,303 1,161.937 － 11.656 1,589 15.138 2,064
2022 年 12 月末日 194,031 31,906 191,999 31,572 1,126.345 － 11.345 1,547 14.818 2,020
2023 年１月末日 198,599 32,658 197,172 32,423 1,162.213 － 11.757 1,603 15.357 2,094
2023 年２月末日 192,315 31,624 190,017 31,246 1,134.381 － 11.522 1,571 15.050 2,052
2023 年３月末日 201,140 33,075 191,144 31,432 1,139.894 － 11.633 1,586 15.266 2,081
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2022 年４月末日 57,107 9,391 56,492 9,290 1,411.492 － 16.054 2,189 16.260 2,217
2022 年５月末日 57,225 9,410 56,568 9,302 1,413.591 － 16.083 2,193 16.290 2,221
2022 年６月末日 54,661 8,988 54,003 8,880 1,343.963 － 15.314 2,088 15.511 2,115
2022 年７月末日 51,578 8,481 50,928 8,375 1,414.979 － 16.159 2,203 16.364 2,231
2022 年８月末日 51,928 8,539 51,215 8,422 1,414.607 － 16.180 2,206 16.385 2,234
2022 年９月末日 49,123 8,078 48,371 7,954 1,331.058 － 15.274 2,082 15.468 2,109
2022 年 10 月末日 48,294 7,941 47,117 7,748 1,337.057 － 15.392 2,098 15.587 2,125
2022 年 11 月末日 52,167 8,578 49,228 8,095 1,399.070 － 16.162 2,203 16.368 2,231
2022 年 12 月末日 48,068 7,904 47,694 7,843 1,355.414 － 15.729 2,144 15.929 2,172
2023 年１月末日 49,345 8,114 49,012 8,060 1,409.042 － 16.428 2,240 16.637 2,268
2023 年２月末日 48,566 7,986 47,869 7,872 1,378.107 － 16.124 2,198 16.329 2,226
2023 年３月末日 50,355 8,280 45,788 7,529 1,387.369 － 16.303 2,223 16.510 2,251
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2022 年４月末日 19,969 3,284 19,774 3,252 － － 16.649 2,270 16.661 2,271
2022 年５月末日 19,370 3,185 19,054 3,133 － － 16.462 2,244 16.474 2,246
2022 年６月末日 18,457 3,035 18,269 3,004 － － 15.645 2,133 15.656 2,134
2022 年７月末日 18,318 3,012 17,955 2,953 － － 16.570 2,259 16.582 2,261
2022 年８月末日 18,230 2,998 17,867 2,938 － － 16.631 2,267 16.643 2,269
2022 年９月末日 17,363 2,855 16,748 2,754 － － 15.662 2,135 15.674 2,137
2022 年 10 月末日 17,193 2,827 16,619 2,733 － － 15.792 2,153 15.803 2,154
2022 年 11 月末日 18,704 3,076 17,320 2,848 － － 16.626 2,267 16.638 2,268
2022 年 12 月末日 16,920 2,782 16,768 2,757 － － 16.113 2,197 16.124 2,198
2023 年１月末日 17,491 2,876 17,332 2,850 － － 16.893 2,303 16.905 2,305
2023 年２月末日 17,269 2,840 17,005 2,796 － － 16.616 2,265 16.628 2,267
2023 年３月末日 18,013 2,962 16,983 2,793 － － 16.775 2,287 16.787 2,289
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
②【分配の推移】
2023 年３月末日前１年間における分配型クラスの分配の推移は以下のとおりです。累積型クラスに
ついては、分配は行われず、投資収益および発生利益は留保され、再投資されます。
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2022 年４月１日
18.893454 － －
至 2023 年３月 31 日
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2022 年４月１日
22.762992 0.305255 42
至 2023 年３月 31 日
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2022 年４月１日
25.176745 0.286502 39
至 2023 年３月 31 日
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2022 年４月１日
9.661705 0.111316 15
至 2023 年３月 31 日
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2022 年４月１日
－ － －
至 2023 年３月 31 日
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2022 年４月１日
23.696395 0.235765 32
至 2023 年３月 31 日
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2022 年４月１日
24.114026 0.216772 30
至 2023 年３月 31 日
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2022 年４月１日
23.850080 0.230152 31
至 2023 年３月 31 日
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2022 年４月１日
－ － －
至 2023 年３月 31 日
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2022 年４月１日
－ － －
至 2023 年３月 31 日
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③【自己資本利益率（収益率）の推移】
2023 年３月末日前１年間における収益率は以下のとおりです。
（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝ 2023 年３月末日現在の１株当たり純資産価格（ 2023 年３月末日前１年間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝ 2022 年３月末日現在の１株当たり純資産価格（分配落の額）
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2022 年４月１日
－ 7.43 － － －
至 2023 年３月 31 日
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2022 年４月１日
－ 7.49 － － 4.01 － 4.03
至 2023 年３月 31 日
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2022 年４月１日
－ 6.39 － － 3.17 － 3.19
至 2023 年３月 31 日
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2022 年４月１日
－ 5.57 － － 2.23 －
至 2023 年３月 31 日
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５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2022 年４月１日
－ － － －
至 2023 年３月 31 日
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2022 年４月１日
－ 6.27 － － 3.09 － 3.06
至 2023 年３月 31 日
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2022 年４月１日
－ 6.55 － － 3.34 － 3.31
至 2023 年３月 31 日
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2022 年４月１日
－ 5.42 － － 2.22 － 2.22
至 2023 年３月 31 日
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４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2022 年４月１日
－ 4.73 － － 1.53 － 1.54
至 2023 年３月 31 日
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2022 年４月１日
－ － － 1.13 － 1.12
至 2023 年３月 31 日
（３）【投資リスク】
本書の日付現在、ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象または状況その他ファンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は存在しません。
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半期報告書（外国投資証券）
３【資産運用会社の概況】
投資運用会社
（１）【名称及び資本金の額】
① 名称
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
（ Barclays Investment Solutions Limited ）（以下「投資運用会社」といいます。）
② 資本金の額
2021 年 12 月末日現在の資本金は、 22,325,001 ポンド（約 37 億円）
（２）【大株主の状況】
（ 2021 年 12 月末日現在）
名称 住所 所有株式数 比率（％）
バークレイズ・バンク・ユー 英国 E14 5HP ロンドン、チャーチ
ケー・ピーエルシー
ル・プレイス１番地
22,325,001 100 ％
（ Barclays Bank UK PLC ）
（ 1 Churchill Place, London E14
5HP, UK ）
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（３）【役員の状況】
（ 2023 年３月末日現在）
氏名 役職名 主要略歴
マイケル・ジェリー 取締役会長 2018 年１月１日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
（ Michael Jary ） 取締役 ルシー（ BARCLAYS BANK UK PLC ）取締役
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
アンドリュー・ラトクリ 取締役 2018 年１月１日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
フ ルシー（ BARCLAYS BANK UK PLC ）取締役
（ Andrew Ratcliffe ）
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
ジェームズ・マック 取締役 2020 年６月５日 バークレイズ・インベストメント・ソ
（ James Mack ） リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
キャサリン・アン・マ 取締役 2018 年２月 19 日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
シュー ルシー（ BARCLAYS BANK UK PLC ）取締役
（ Kathryn Ann
2018 年 10 月 25 日 バークレイズ・インベストメント・ソ
Matthews ）
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
二コラ・エガース 取締役 2022 年３月 17 日 バークレイズ・インベストメント・ソ
(Nicola Eggers) リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
（注） 2023 年３月末日現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドの株式を保有している取締役はい
ません。
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半期報告書（外国投資証券）
（４）【事業の内容及び営業の概況】
2023 年３月末日現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドにより運用
されている主要な投資法人（純資産総額上位５位）は以下のとおりです。
（ 2023 年３月末日現在）
１株当たり
純資産総額
名 称 基本的性格 設立年月日 純資産価格
（英ポンド）
（英ポンド）
１ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2005 年 12 月８日 786,368,913.84 5.876
ジャー・ファンド（ UK ）－バーク アンブレラ型／変動 （クラス R ／
レイズ・ユーケー・アルファ・ 資本型投資法人
累積型）
ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
(UK) - Barclays UK Alpha Fund ）
２ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年８月 29 日 422,484,201.61 0.696
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／変動 （クラス I ／
アクセス・エマージング・マー 資本型投資法人
累積型）
ケット・エクイティ・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Emerging
Market Equity Fund ）
３ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年 11 月 27 日 408,319,366.06 0.606
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／変動 （クラス I ／
アクセス・グローバル・ハイ・ 資本型投資法人
分配型）
イールド・ボンド・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global High
Yield Bond Fund ）
４ バークレイズ マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年 12 月４日 380,281,614.34 0.609
アンブレラ型／変動 （クラス I ／
ジャー・ファンド plc －グローバル
資本型投資法人
アクセス・グローバル・コーポ 分配型）
レート・ボンド・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global
Corporate Bond Fund ）
５ バークレイズ マルチマネー オープンエンド型／ 2004 年 10 月１日 334,391,100.38 4.093
アンブレラ型／変動 （クラス I ／
ジャー・ファンド plc －グローバル
資本型投資法人
アクセス ユーケー・オポチュニ 累積型）
ティーズ・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess UK
Opportunities Fund ）
副投資運用会社
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（１）名称及び資本金の額
① 名称
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ UK ）リミテッド
（ BlackRock Investment Management （ UK ） Limited （以下「副投資運用会社」といいます。）
② 資本金の額
2021 年 12 月末日現在、払込済株式資本 94.5 百万ポンド（約 155 億円）および資本剰余準備金 100 百万
ポンド（約 164 億円）。
出典：ブラックロック 監査済 2021 年次報告書
（２）大株主の状況
副投資運用会社の大株主は以下のとおりです。
（ 2022 年 12 月末日現在）
名 称 住 所 発行済株式数に対する所有
株式数の比率
ブラックロック・インク 米国 NY 10055
（ BlackRock Inc. ） 100 ％
ニューヨーク
55 イースト・フィフティ・セ
カンド・ストリート
（ 55 East 52nd Street, New
York, NY 10055 United
States ）
出典：ブラックロック。 2022 年 12 月 31 日現在。変更される可能性があります。
（３）役員の状況
副投資運用会社の役員は以下のとおりです。
（ 2023 年１月末日現在）
氏 名 役 職 主要略歴
ジャスティン・アンダーソン 業務執行取締役 2022 年７月５日に就任。
（ Justine Anderson ）
最高執行責任者
ステファン・コーヘン 業務執行取締役 2021 年４月 15 日に就任。
（ Stephen Cohen ） 最高経営責任者
ニコラス・チャリントン 非業務執行取締役 2004 年３月 25 日に現職に就任。
（ Nicholas Charrington ） 会長
非業務執行取締役 2018 年９月５日に現職に就任。
クリスチャン・クローセン
（ Christian Clausen ）
非業務執行取締役 2014 年９月９日に現職に就任。
マーガレット・ヤング
（ Margaret Young ）
非業務執行取締役 2014 年４月３日に現職に就任。
エレノア・ド・フライタ
（ Eleanor de Freitas ）
デボラ・クラーク 非業務執行取締役 2021 年７月 21 日に現職に就任。
（ Deborah Clarke ）
マティウ・ダンカン 非業務執行取締役 2021 年７月 21 日に現職に就任。
（ Matthieu Duncan ）
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
出典：ブラックロック 2023 年１月 31 日現在。変更される可能性があります。
（４）事業の内容及び営業の概況
副投資運用会社により運用されている主要な投資法人についての情報は提供されていません。
2022 年 12 月 31 日現在、ブラックロックは、８兆 59 億米ドルの資産をグローバルに運用しています。
ブラックロックは、強固な財務基盤を有しており、世界中の多様な機関投資家および個人投資家に
サービスを提供しています。商品は、直接および金融仲介会社を通じて提供されます。ブラックロック
は、幅広い能力およびグローバルな視点を活用し、顧客が投資およびリスク管理の課題に対処し、魅力
的な投資機会にアクセスすることができるよう支援することを目指しています。
ブラックロックの 2021 年の年次報告書および四半期決算公表は、以下のリンクのブラックロックの投
資家向け情報サイトにおいて参照することができます。
http://ir.blackrock.com/
収益源
ブラックロックは、その収益の大部分を投資アドバイザリーおよび管理事務代行報酬から得ていま
す。ブラックロックは、また、主に高格付けの銀行およびブローカーディーラーに対し、顧客に代わっ
て証券貸付を行うことにより収益を得ています。一定の個別勘定および投資ファンドに関する投資アド
バイザリー契約では、運用資産に基づく基本報酬に加え、投資の相対的および／または絶対的パフォー
マンスに基づく成功報酬が定められています。ブラックロックは、投資運用テクノロジー・システム、
リスク管理サービス、ウェルス・マネジメントおよびデジタル販売ツールを、すべて報酬方式で提供し
ます。販売報酬およびサービス報酬は、投資商品の販売および投資ポートフォリオに対するサービスを
支援することにより稼得されます。
ブラックロックは公開会社であるため、公に提供したものの範囲を超えて収益についてコメントする
ことはできません。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４【外国投資法人の経理状況】
① 以下に掲げるファンドの中間財務書類は、ルクセンブルグの法令規則および一般に認められた会計原
則に準拠して作成されたファンドの原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは、「中間財務諸表
等の用語、様式および作成方法に関する規則」（昭和 52 年大蔵省令第 38 号）第 76 条第４項ただし書の規
定の適用によるものです。
② ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていません。
③ ファンドの原文の中間財務書類は、各サブ・ファンドについての基準通貨（ポンド）ならびに各クラ
ス株式の該当取引通貨（ポンド、米ドル、ユーロ、円）で表示されています。日本文の中間財務書類に
は、主要な金額について円貨換算額が併記されています。換算は、便宜上、 2023 年２月 28 日現在におけ
る株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ポンド＝ 164.44 円、１米ドル＝ 136.33 円、１
ユーロ＝ 144.61 円）で行われています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（１）【資産及び負債の状況】
バークレイズ・ポートフォリオ
2023 年２月 28 日現在合算純資産計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ１ ポートフォリオ２ ポートフォリオ３
2023 年２月 28 日現在 2023 年２月 28 日現在 2023 年２月 28 日現在
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
資産
投資有価証券
（時価） 2(c) 5,880,132 966,929 43,168,298 7,098,595 165,154,025 27,157,928
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) － － － － － －
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 24,944 4,102 88,588 14,567 259,942 42,745
現金預金 24,871 4,090 199,093 32,739 1,247,865 205,199
投資有価証券
売却未収金 45,652 7,507 597,400 98,236 1,062,136 174,658
ファンド株式
発行未収金 － － － － 482 79
未収配当金 － － － － － －
その他資産 3,151 518 12,329 2,027 50,790 8,352
資産合計 5,978,750 983,146 44,065,708 7,246,165 167,775,240 27,588,960
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) － － － － － －
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 66,336 10,908 337,888 55,562 962,239 158,231
ファンド株式
買戻未払金 － － 333,298 54,808 873,179 143,586
その他未払金
および未払費用 47,585 7,825 113,071 18,593 310,808 51,109
負債合計 113,921 18,733 784,257 128,963 2,146,226 352,925
期末純資産 5,864,829 964,412 43,281,451 7,117,202 165,629,014 27,236,035
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ４ ポートフォリオ５ ポートフォリオ１
2023 年２月 28 日現在 2023 年２月 28 日現在 2023 年２月 28 日現在
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
資産
投資有価証券
（時価） 2(c) 105,279,551 17,312,169 66,024,160 10,857,013 30,028,565 4,937,897
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) － － － － 49,638 8,162
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 120,223 19,769 57,163 9,400 182,520 30,014
現金預金 272,663 44,837 219,460 36,088 604,661 99,430
投資有価証券
売却未収金 2,936,849 482,935 211,154 34,722 － －
ファンド株式
発行未収金 － － － － － －
未収配当金 － － － － － －
その他資産 26,045 4,283 10,393 1,709 6,607 1,086
資産合計 108,635,331 17,863,994 66,522,330 10,938,932 30,871,991 5,076,590
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) － － － － 57,778 9,501
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 443,506 72,930 233,511 38,399 175,497 28,859
ファンド株式
買戻未払金 1,321,354 217,283 110,127 18,109 43,605 7,170
その他未払金
および未払費用 220,422 36,246 137,800 22,660 111,270 18,297
負債合計 1,985,282 326,460 481,438 79,168 388,150 63,827
期末純資産 106,650,049 17,537,534 66,040,892 10,859,764 30,483,841 5,012,763
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ２ ポートフォリオ３ ポートフォリオ４
2023 年２月 28 日現在 2023 年２月 28 日現在 2023 年２月 28 日現在
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
資産
投資有価証券
（時価） 2(c) 67,043,735 11,024,672 177,865,629 29,248,224 45,915,311 7,550,314
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) 93,673 15,404 311,266 51,185 78,505 12,909
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 357,908 58,854 662,910 109,009 86,906 14,291
現金預金 1,175,649 193,324 13,459,998 2,213,362 2,479,698 407,762
投資有価証券
売却未収金 － － － － － －
ファンド株式
発行未収金 － － － － － －
未収配当金 24,513 4,031 － － － －
その他資産 485 80 15,219 2,503 5,786 951
資産合計 68,695,963 11,296,364 192,315,022 31,624,282 48,566,206 7,986,227
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) 121,483 19,977 625,068 102,786 257,933 42,415
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 382,971 62,976 840,681 138,242 202,012 33,219
当座借越 － － 24,096 3,962 － －
ファンド株式
買戻未払金 32,851 5,402 75,796 12,464 29,356 4,827
その他未払金
および未払費用 231,846 38,125 731,897 120,353 207,911 34,189
負債合計 769,151 126,479 2,297,538 377,807 697,212 114,650
期末純資産 67,926,812 11,169,885 190,017,484 31,246,475 47,868,994 7,871,577
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ５ ストラテジーズ 合算
2023 年２月 28 日現在 2023 年２月 28 日現在 2023 年２月 28 日現在
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
資産
投資有価証券
（時価） 2(c) 16,039,468 2,637,530 240,137,454 39,488,203 962,536,328 158,279,474
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) 24,502 4,029 － － 557,584 91,689
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 31,880 5,242 238,690 39,250 2,111,674 347,244
現金預金 1,163,779 191,372 13,239,515 2,177,106 35,221,717 5,791,859
投資有価証券
売却未収金 － － － － 4,853,190 798,059
ファンド株式
発行未収金 － － 547,680 90,060 548,162 90,140
未収配当金 － － － － 24,513 4,031
その他資産 9,247 1,521 － － 140,052 23,030
資産合計 17,268,876 2,839,694 254,163,339 41,794,619 1,005,993,220 165,425,525
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) 85,681 14,089 － － 1,147,943 188,768
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 66,360 10,912 62,199 10,228 3,773,200 620,465
当座借越 － － － － 1,158,561 190,514
ファンド株式
買戻未払金 10,786 1,774 528,635 86,929 3,358,986 552,352
その他未払金
および未払費用 100,699 16,559 498,875 82,035 2,712,184 445,992
負債合計 263,526 43,334 1,089,709 179,192 12,150,874 1,998,090
期末純資産 17,005,350 2,796,360 253,073,630 41,615,428 993,842,346 163,427,435
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ１ ポートフォリオ２ ポートフォリオ３
（千円） （千円） （千円）
2023 年２月 28 日現在
純資産（ポンド） 5,864,829 964,412 43,281,451 7,117,202 165,629,014 27,236,035
2023 年２月 28 日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円） （円）
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 14.065 2,313 16.061 2,641 17.069 2,807
クラスＡ－分配型 11.541 1,898 12.569 2,067 15.343 2,523
クラスＣ－累積型 － － 16.181 2,661 21.973 3,613
クラスＣ－分配型 － － 13.917 2,289 17.439 2,868
クラスＩ－累積型 － － － － － －
クラスＩ－分配型 － － － － － －
クラスＲ－累積型 14.266 2,346 18.061 2,970 19.479 3,203
クラスＲ－分配型 11.564 1,902 15.404 2,533 16.344 2,688
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 － － 16.976 2,314 17.437 2,377
クラスＡ－分配型 － － 13.849 1,888 13.551 1,847
クラスＣ－累積型 14.397 1,963 15.944 2,174 23.129 3,153
クラスＣ－分配型 － － － － 13.954 1,902
クラスＲ－累積型 － － 16.529 2,253 21.836 2,977
クラスＲ－分配型 － － 14.119 1,925 18.900 2,577
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 12.608 1,823 14.130 2,043 18.757 2,712
クラスＡ－分配型 － － 9.825 1,421 － －
クラスＣ－累積型 － － 13.980 2,022 19.448 2,812
クラスＣ－分配型 － － － － 16.958 2,452
クラスＲ－累積型 － － 14.701 2,126 18.257 2,640
クラスＲ－分配型 － － － － 15.303 2,213
クラスＹ－累積型 － － － － － －
円建クラス
クラスＡ－分配型 932.453 983.577 1,135.724
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ４ ポートフォリオ５ ポートフォリオ１
（千円） （千円） （千円）
2023 年２月 28 日現在
純資産（ポンド） 106,650,049 17,537,534 66,040,892 10,859,764 30,483,841 5,012,763
2023 年２月 28 日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円） （円）
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 22.296 3,666 28.203 4,638 12.433 2,044
クラスＡ－分配型 24.085 3,961 30.080 4,946 9.463 1,556
クラスＣ－累積型 26.295 4,324 29.677 4,880 10.735 1,765
クラスＣ－分配型 19.170 3,152 27.999 4,604 9.598 1,578
クラスＩ－累積型 － － － － － －
クラスＩ－分配型 － － － － － －
クラスＲ－累積型 21.989 3,616 28.581 4,700 12.597 2,071
クラスＲ－分配型 19.403 3,191 25.705 4,227 9.703 1,596
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 － － － － 12.514 1,706
クラスＡ－分配型 19.340 2,637 － － 9.548 1,302
クラスＣ－累積型 25.179 3,433 32.874 4,482 12.612 1,719
クラスＣ－分配型 23.447 3,197 － － － －
クラスＲ－累積型 26.548 3,619 32.942 4,491 － －
クラスＲ－分配型 23.622 3,220 30.608 4,173 － －
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 － － － － 10.990 1,589
クラスＡ－分配型 15.450 2,234 － － 8.418 1,217
クラスＣ－累積型 18.824 2,722 27.609 3,993 11.155 1,613
クラスＣ－分配型 － － 24.530 3,547 9.981 1,443
クラスＲ－累積型 24.119 3,488 22.256 3,218 11.274 1,630
クラスＲ－分配型 16.695 2,414 － － － －
クラスＹ－累積型 － － － － － －
円建クラス
クラスＡ－分配型 1,550.654 － 924.376
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ２ ポートフォリオ３ ポートフォリオ４
（千円） （千円） （千円）
2023 年２月 28 日現在
純資産（ポンド） 67,926,812 11,169,885 190,017,484 31,246,475 47,868,994 7,871,577
2023 年２月 28 日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円） （円）
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 13.019 2,141 15.207 2,501 16.380 2,694
クラスＡ－分配型 9.717 1,598 11.585 1,905 16.235 2,670
クラスＣ－累積型 13.675 2,249 16.503 2,714 － －
クラスＣ－分配型 10.381 1,707 12.579 2,068 16.919 2,782
クラスＩ－累積型 － － － － 18.654 3,067
クラスＩ－分配型 － － 13.674 2,249 16.993 2,794
クラスＲ－累積型 14.366 2,362 16.735 2,752 18.137 2,982
クラスＲ－分配型 10.722 1,763 13.105 2,155 16.937 2,785
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 12.991 1,771 15.050 2,052 16.329 2,226
クラスＡ－分配型 9.733 1,327 11.522 1,571 16.124 2,198
クラスＣ－累積型 13.570 1,850 15.918 2,170 － －
クラスＣ－分配型 11.972 1,632 14.154 1,930 － －
クラスＲ－累積型 12.057 1,644 16.459 2,244 17.622 2,402
クラスＲ－分配型 10.753 1,466 13.054 1,780 17.003 2,318
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 10.905 1,577 12.540 1,813 13.608 1,968
クラスＡ－分配型 8.182 1,183 9.487 1,372 13.458 1,946
クラスＣ－累積型 11.425 1,652 13.418 1,940 － －
クラスＣ－分配型 8.586 1,242 10.347 1,496 14.273 2,064
クラスＲ－累積型 11.923 1,724 13.707 1,982 14.552 2,104
クラスＲ－分配型 9.040 1,307 10.766 1,557 14.201 2,054
クラスＹ－累積型 － － 12.335 1,784 13.066 1,889
円建クラス
クラスＡ－分配型 1,029.670 1,134.381 1,378.107
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ５ ストラテジーズ
（千円） （千円）
2023 年２月 28 日現在
純資産（ポンド） 17,005,350 2,796,360 253,073,630 41,615,428
2023 年２月 28 日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円）
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 16.907 2,780 － －
クラスＡ－分配型 16.775 2,758 － －
クラスＣ－累積型 － － － －
クラスＣ－分配型 18.021 2,963 － －
クラスＩ－累積型 － － － －
クラスＩ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 18.416 3,028 11.948 1,965
クラスＲ－分配型 17.992 2,959 － －
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 16.628 2,267 11.797 1,608
クラスＡ－分配型 16.616 2,265 － －
クラスＣ－累積型 － － － －
クラスＣ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 18.423 2,512 12.549 1,711
クラスＲ－分配型 － － － －
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 13.742 1,987 10.191 1,474
クラスＡ－分配型 13.567 1,962 － －
クラスＣ－累積型 14.370 2,078 － －
クラスＣ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 14.920 2,158 10.755 1,555
クラスＲ－分配型 14.679 2,123 － －
クラスＹ－累積型 13.381 1,935 － －
円建クラス
クラスＡ－分配型 － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ １ ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３ ポートフォリオ ４
2023 年２月 28 日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 12,399 21,028 79,161 31,367
クラスＡ－分配型 20,698 21,813 31,926 17,570
クラスＣ－累積型 － 31,712 176,188 35,022
クラスＣ－分配型 － 594 213,844 38,478
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 44,392 960,151 3,975,889 2,771,433
クラスＲ－分配型 51,206 942,493 3,046,291 1,339,777
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 － 15,209 20,007 －
クラスＡ－分配型 － 50,500 96,000 1,500
クラスＣ－累積型 226,672 20,678 10,002 43,002
クラスＣ－分配型 － － 1,815 90,741
クラスＲ－累積型 － 103,323 606,083 256,808
クラスＲ－分配型 － 145,275 242,671 47,317
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 78,168 83,812 48,723 －
クラスＡ－分配型 － 11,927 － 1,455
クラスＣ－累積型 － 197,541 48,680 41,928
クラスＣ－分配型 － － 29,940 －
クラスＲ－累積型 － 160,714 565,251 85,702
クラスＲ－分配型 － － 40,027 343,228
クラスＹ－累積型 － － － －
円建クラス
クラスＡ－分配型 118,000 82,500 146,000 17,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ ５ ポートフォリオ １ ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３
2023 年２月 28 日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 11,462 109,028 145,092 163,550
クラスＡ－分配型 14,950 148,285 171,414 1,312,389
クラスＣ－累積型 9,643 10,416 46,353 66,429
クラスＣ－分配型 28,047 52,080 125,163 447,804
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － 57,341
クラスＲ－累積型 1,046,648 128,017 757,255 2,651,895
クラスＲ－分配型 607,783 317,948 826,934 1,943,074
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 － 178,299 777,328 979,776
クラスＡ－分配型 － 613,095 125,360 513,065
クラスＣ－累積型 10,390 87,102 30,971 173,057
クラスＣ－分配型 － － 20,408 101,947
クラスＲ－累積型 38,172 － 7,523 188,723
クラスＲ－分配型 247,569 － 129,130 809,519
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 － 1,332,330 2,706,492 4,613,859
クラスＡ－分配型 － 52,642 278,998 405,561
クラスＣ－累積型 6,274 14,418 117,523 94,011
クラスＣ－分配型 102,117 112,557 107,487 81,230
クラスＲ－累積型 447,954 47,114 56,222 70,100
クラスＲ－分配型 － － 116,807 208,388
クラスＹ－累積型 － － － 347,181
円建クラス
クラスＡ－分配型 － 4,500 36,000 101,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・
リクィッド・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
オルタナティブ・
ポートフォリオ ４ ポートフォリオ ５
ストラテジーズ
2023 年２月 28 日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 21,312 15,743 －
クラスＡ－分配型 242,198 44,384 －
クラスＣ－累積型 － － －
クラスＣ－分配型 187,063 37,024 －
クラスⅠ－累積型 8,776 － －
クラスⅠ－分配型 17,653 － －
クラスＲ－累積型 570,493 297,720 20,650,842
クラスＲ－分配型 650,823 60,846 －
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 119,561 14,212 46,520
クラスＡ－分配型 154,324 260,955 －
クラスＣ－累積型 － － －
クラスＣ－分配型 － － －
クラスＲ－累積型 24,123 10,473 154,816
クラスＲ－分配型 65,922 － －
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 911,140 113,810 379,098
クラスＡ－分配型 47,485 2,843 －
クラスＣ－累積型 － 11,876 －
クラスＣ－分配型 12 － －
クラスＲ－累積型 8,023 7,741 94,047
クラスＲ－分配型 50,043 3,237 －
クラスＹ－累積型 48,446 265,971 －
円建クラス
クラスＡ－分配型 113,000 － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・ポートフォリオ
2023 年２月 28 日に終了した期間の合算損益計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ１ ポートフォリオ２ ポートフォリオ３
2023 年２月 28 日に 2023 年２月 28 日に 2023 年２月 28 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
収益
受取配当金（純額） 2(d) 65,985 10,851 517,792 85,146 1,936,605 318,455
銀行利息 2(d) 36 6 667 110 2,514 413
収益合計 66,021 10,856 518,459 85,255 1,939,119 318,869
費用
管理報酬 3(a) 13,692 2,252 96,124 15,807 336,328 55,306
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 20,742 3,411 28,332 4,659 47,809 7,862
ルクセンブルグ税 4 1,352 222 9,398 1,545 41,839 6,880
専門家報酬 7,519 1,236 7,519 1,236 7,519 1,236
取締役報酬 106 17 939 154 3,968 652
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) － － － － － －
当座借越利息 3 0 5 1 6 1
税務・法務報酬 79 13 1,191 196 4,196 690
公告手数料 1,841 303 2,877 473 7,748 1,274
一般費用 (2,203) (362) 3,631 597 25,569 4,205
費用合計 43,131 7,092 150,016 24,669 474,982 78,106
費用の免除／返還 5(b) (31,185) (5,128) (61,796) (10,162) (163,282) (26,850)
投資収益（純額） 54,075 8,892 430,239 70,749 1,627,419 267,613
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現（損失）
／利益（純額） (55,451) (9,118) 507,496 83,453 956,350 157,262
投資有価証券に
かかる未実現評価
（損）の変動（純額） (258,394) (42,490) (2,397,238) (394,202) (6,424,786) (1,056,492)
先物契約にかかる
未実現評価益の
変動（純額） － － － － － －
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益の変動（純額） 1,122 185 470,655 77,395 993,260 163,332
運用による
資産の変動（純額） (258,648) (42,532) (988,848) (162,606) (2,847,757) (468,285)
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日に終了した期間の合算損益計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ４ ポートフォリオ５ ポートフォリオ１
2023 年２月 28 日に 2023 年２月 28 日に 2023 年２月 28 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
収益
受取配当金（純額） 2(d) 1,090,769 179,366 564,133 92,766 397,018 65,286
銀行利息 2(d) 1,886 310 1,098 181 4,427 728
収益合計 1,092,655 179,676 565,231 92,947 401,445 66,014
費用
管理報酬 3(a) 209,438 34,440 126,766 20,845 90,316 14,852
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 33,718 5,545 24,002 3,947 31,739 5,219
ルクセンブルグ税 4 27,144 4,464 16,490 2,712 7,930 1,304
専門家報酬 7,519 1,236 7,519 1,236 7,519 1,236
取締役報酬 2,978 490 1,658 273 628 103
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) － － － － 7,121 1,171
当座借越利息 1 0 1 0 87 14
税務・法務報酬 4,395 723 3,072 505 1,731 285
公告手数料 5,950 978 3,816 628 2,353 387
一般費用 15,505 2,550 8,441 1,388 2,397 394
費用合計 306,648 50,425 191,765 31,534 151,821 24,965
費用の免除／返還 5(b) (105,182) (17,296) (58,714) (9,655) (18,446) (3,033)
投資収益（純額） 891,189 146,547 432,180 71,068 268,070 44,081
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 803,372 132,106 580,993 95,538 203,518 33,466
投資有価証券に
かかる未実現評価
（損）の変動（純額） (2,991,116) (491,859) (1,686,755) (277,370) (1,313,597) (216,008)
先物契約にかかる
未実現評価益の
変動（純額） － － － － 46,117 7,583
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益／（損）の
変動（純額） 13,675 2,249 (442,130) (72,704) 95,697 15,736
運用による
資産の変動（純額） (1,282,880) (210,957) (1,115,712) (183,468) (700,195) (115,140)
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日に終了した期間の合算損益計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ２ ポートフォリオ３ ポートフォリオ４
2023 年２月 28 日に 2023 年２月 28 日に 2023 年２月 28 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
収益
受取配当金（純額） 2(d) 812,189 133,556 1,963,592 322,893 409,105 67,273
銀行利息 2(d) 9,170 1,508 74,547 12,259 13,544 2,227
収益合計 821,359 135,064 2,038,139 335,152 422,649 69,500
費用
管理報酬 3(a) 400,575 65,871 1,106,289 181,918 268,131 44,091
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 36,238 5,959 59,274 9,747 32,387 5,326
ルクセンブルグ税 4 17,923 2,947 47,759 7,853 11,889 1,955
専門家報酬 7,519 1,236 7,519 1,236 7,520 1,237
取締役報酬 1,607 264 4,457 733 1,117 184
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) － － 29,428 4,839 5,780 950
当座借越利息 56 9 331 54 215 35
税務・法務報酬 3,599 592 10,242 1,684 2,881 474
公告手数料 4,681 770 9,329 1,534 3,014 496
一般費用 23,596 3,880 41,140 6,765 5,229 860
費用合計 495,794 81,528 1,315,768 216,365 338,163 55,608
費用の免除／返還 5(b) － － － － (8,980) (1,477)
投資収益（純額） 325,565 53,536 722,371 118,787 93,466 15,370
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 600,959 98,822 3,604,663 592,751 764,103 125,649
投資有価証券に
かかる未実現評価
（損）の変動（純額） (2,909,946) (478,512) (6,287,779) (1,033,962) (764,340) (125,688)
先物契約にかかる
未実現評価益／
（損）の変動（純額） 152,769 25,121 (498,927) (82,044) (154,465) (25,400)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益／（損）の
変動（純額） 354,411 58,279 (713,615) (117,347) (388,504) (63,886)
運用による
資産の変動（純額） (1,476,242) (242,753) (3,173,287) (521,815) (449,740) (73,955)
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日に終了した期間の合算損益計算書（続き）
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ５ ストラテジーズ 合算
2023 年２月 28 日に 2023 年２月 28 日に 2023 年２月 28 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
収益
受取配当金（純額） 2(d) 110,165 18,116 － － 7,867,353 1,293,708
銀行利息 2(d) 5,394 887 30,406 5,000 143,689 23,628
収益合計 115,559 19,003 30,406 5,000 8,011,042 1,317,336
費用
管理報酬 3(a) 108,746 17,882 645,085 106,078 3,401,490 559,341
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 26,740 4,397 60,551 9,957 401,532 66,028
ルクセンブルグ税 4 3,801 625 62,231 10,233 247,756 40,741
専門家報酬 7,519 1,236 7,519 1,236 82,710 13,601
取締役報酬 400 66 6,199 1,019 24,057 3,956
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) 2,627 432 － － 44,956 7,393
当座借越利息 89 15 86 14 880 145
税務・法務報酬 919 151 10,847 1,784 43,152 7,096
公告手数料 1,800 296 11,655 1,917 55,064 9,055
一般費用 (2,233) (367) 55,880 9,189 176,952 29,098
費用合計 150,408 24,733 860,053 141,427 4,478,549 736,453
費用の免除／返還 5(b) (24,591) (4,044) － － (472,176) (77,645)
投資（損失）／
収益（純額） (10,258) (1,687) (829,647) (136,427) 4,004,669 658,528
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 334,253 54,965 2,142,618 352,332 10,442,874 1,717,226
投資有価証券に
かかる未実現評価
（損）の変動（純額） (128,579) (21,144) (845,886) (139,097) (26,008,416) (4,276,824)
先物契約にかかる
未実現評価（損）の
変動（純額） (58,801) (9,669) － － (513,307) (84,408)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価（損）／益の
変動（純額） (322,001) (52,950) 1,632,224 268,403 1,694,794 278,692
運用による
資産の変動（純額） (185,386) (30,485) 2,099,309 345,210 (10,379,386) (1,706,786)
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・ポートフォリオ
2023 年２月 28 日に終了した期間の合算純資産額変動計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ１ ポートフォリオ２ ポートフォリオ３
2023 年２月 28 日に 2023 年２月 28 日に 2023 年２月 28 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
期首純資産 6,808,115 1,119,526 48,106,263 7,910,594 177,250,820 29,147,125
投資収益（純額） 54,075 8,892 430,239 70,749 1,627,419 267,613
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現（損失）
／利益（純額） (55,451) (9,118) 507,496 83,453 956,350 157,262
当期利益（純額） 6,806,739 1,119,300 49,043,998 8,064,795 179,834,589 29,572,000
ファンド株式
申込手取金 22,771 3,744 61,083 10,044 848,824 139,581
ファンド株式
買戻支払金 (684,235) (112,516) (3,676,605) (604,581) (8,880,882) (1,460,372)
ファンド株式の
取引による手取金
（純額） (661,464) (108,771) (3,615,522) (594,536) (8,032,058) (1,320,792)
投資有価証券に
かかる未実現評価
（損）の変動（純額） (258,394) (42,490) (2,397,238) (394,202) (6,424,786) (1,056,492)
先物契約にかかる
未実現評価益の
変動（純額） － － － － － －
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益の変動（純額） 1,122 185 470,655 77,395 993,260 163,332
分配金 (23,174) (3,811) (220,442) (36,249) (741,991) (122,013)
期末純資産 5,864,829 964,412 43,281,451 7,117,202 165,629,014 27,236,035
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日に終了した期間の合算純資産額変動計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ４ ポートフォリオ５ ポートフォリオ１
2023 年２月 28 日に 2023 年２月 28 日に 2023 年２月 28 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
期首純資産 113,817,515 18,716,152 69,042,953 11,353,423 34,144,816 5,614,774
投資収益（純額） 891,189 146,547 432,180 71,068 268,070 44,081
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 803,372 132,106 580,993 95,538 203,518 33,466
当期利益（純額） 115,512,076 18,994,806 70,056,126 11,520,029 34,616,404 5,692,321
ファンド株式
申込手取金 3,227,234 530,686 194,213 31,936 38,162 6,275
ファンド株式
買戻支払金 (8,858,422) (1,456,679) (1,947,849) (320,304) (2,839,605) (466,945)
ファンド株式の
取引による手取金
（純額） (5,631,188) (925,993) (1,753,636) (288,368) (2,801,443) (460,669)
投資有価証券に
かかる未実現評価
（損）の変動（純額） (2,991,116) (491,859) (1,686,755) (277,370) (1,313,597) (216,008)
先物契約にかかる
未実現評価益の
変動（純額） － － － － 46,117 7,583
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益／（損）の
変動（純額） 13,675 2,249 (442,130) (72,704) 95,697 15,736
分配金 (253,398) (41,669) (132,713) (21,823) (159,337) (26,201)
期末純資産 106,650,049 17,537,534 66,040,892 10,859,764 30,483,841 5,012,763
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
65/118
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日に終了した期間の合算純資産額変動計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ２ ポートフォリオ３ ポートフォリオ４
2023 年２月 28 日に 2023 年２月 28 日に 2023 年２月 28 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
期首純資産 76,331,357 12,551,928 206,436,592 33,946,433 51,214,715 8,421,748
投資収益（純額） 325,565 53,536 722,371 118,787 93,466 15,370
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 600,959 98,822 3,604,663 592,751 764,103 125,649
当期利益（純額） 77,257,881 12,704,286 210,763,626 34,657,971 52,072,284 8,562,766
ファンド株式
申込手取金 151,830 24,967 1,097,286 180,438 62,103 10,212
ファンド株式
買戻支払金 (6,849,319) (1,126,302) (13,507,042) (2,221,098) (2,914,240) (479,218)
ファンド株式の
取引による手取金
（純額） (6,697,489) (1,101,335) (12,409,756) (2,040,660) (2,852,137) (469,005)
投資有価証券に
かかる未実現評価
（損）の変動（純額） (2,909,946) (478,512) (6,287,779) (1,033,962) (764,340) (125,688)
先物契約にかかる
未実現評価益／
（損）の変動（純額） 152,769 25,121 (498,927) (82,044) (154,465) (25,400)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益／（損）の
変動（純額） 354,411 58,279 (713,615) (117,347) (388,504) (63,886)
分配金 (230,814) (37,955) (836,065) (137,483) (43,844) (7,210)
期末純資産 67,926,812 11,169,885 190,017,484 31,246,475 47,868,994 7,871,577
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日に終了した期間の合算純資産額変動計算書（続き）
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ５ ストラテジーズ 合算
2023 年２月 28 日に 2023 年２月 28 日に 2023 年２月 28 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
期首純資産 17,866,555 2,937,976 259,336,893 42,645,359 1,060,356,594 174,365,038
投資（損失）／
収益（純額） (10,258) (1,687) (829,647) (136,427) 4,004,669 658,528
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 334,253 54,965 2,142,618 352,332 10,442,874 1,717,226
当期利益（純額） 18,190,550 2,991,254 260,649,864 42,861,264 1,074,804,137 176,740,792
ファンド株式
申込手取金 375,737 61,786 10,252,706 1,685,955 16,331,949 2,685,626
ファンド株式
買戻支払金 (1,051,499) (172,908) (18,615,278) (3,061,096) (69,824,976) (11,482,019)
ファンド株式の
取引による手取金
（純額） (675,762) (111,122) (8,362,572) (1,375,141) (53,493,027) (8,796,393)
投資有価証券に
かかる未実現評価
（損）の変動（純額） (128,579) (21,144) (845,886) (139,097) (26,008,416) (4,276,824)
先物契約にかかる
未実現評価（損）の
変動（純額） (58,801) (9,669) － － (513,307) (84,408)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価（損）／益の
変動（純額） (322,001) (52,950) 1,632,224 268,403 1,694,794 278,692
分配金 (57) (9) － － (2,641,835) (434,423)
期末純資産 17,005,350 2,796,360 253,073,630 41,615,428 993,842,346 163,427,435
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・ポートフォリオ
2023 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 12,292 107 － 12,399
クラスＡ－分配型 ポンド 20,570 128 － 20,698
クラスＲ－累積型 ポンド 44,404 1,363 (1,375) 44,392
クラスＲ－分配型 ポンド 104,880 － (53,674) 51,206
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 3,621 － (3,621) －
クラスＣ－累積型 米ドル 227,172 － (500) 226,672
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 78,168 － － 78,168
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 118,000 － － 118,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2023 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 21,028 － － 21,028
クラスＡ－分配型 ポンド 21,318 495 － 21,813
クラスＣ－累積型 ポンド 31,712 － － 31,712
クラスＣ－分配型 ポンド 594 － － 594
クラスＲ－累積型 ポンド 1,069,953 2,969 (112,771) 960,151
クラスＲ－分配型 ポンド 998,277 － (55,784) 942,493
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 15,209 － － 15,209
クラスＡ－分配型 米ドル 56,000 － (5,500) 50,500
クラスＣ－累積型 米ドル 20,678 － － 20,678
クラスＲ－累積型 米ドル 112,869 － (9,546) 103,323
クラスＲ－分配型 米ドル 145,275 － － 145,275
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 130,849 － (47,037) 83,812
クラスＡ－分配型 ユーロ 11,786 141 － 11,927
クラスＣ－累積型 ユーロ 197,541 － － 197,541
クラスＲ－累積型 ユーロ 160,714 － － 160,714
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 82,500 － － 82,500
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2023 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 79,161 － － 79,161
クラスＡ－分配型 ポンド 33,044 227 (1,345) 31,926
クラスＣ－累積型 ポンド 176,188 － － 176,188
クラスＣ－分配型 ポンド 217,094 － (3,250) 213,844
クラスＲ－累積型 ポンド 4,341,152 39,735 (404,998) 3,975,889
クラスＲ－分配型 ポンド 3,058,570 1,295 (13,574) 3,046,291
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 20,007 － － 20,007
クラスＡ－分配型 米ドル 105,836 － (9,836) 96,000
クラスＣ－累積型 米ドル 10,002 － － 10,002
クラスＣ－分配型 米ドル 1,815 － － 1,815
クラスＲ－累積型 米ドル 616,073 － (9,990) 606,083
クラスＲ－分配型 米ドル 242,671 － － 242,671
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 53,828 － (5,105) 48,723
クラスＣ－累積型 ユーロ 48,680 － － 48,680
クラスＣ－分配型 ユーロ 29,582 358 － 29,940
クラスＲ－累積型 ユーロ 580,573 2,673 (17,995) 565,251
クラスＲ－分配型 ユーロ 40,027 － － 40,027
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 146,000 － － 146,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2023 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 37,151 136 (5,920) 31,367
クラスＡ－分配型 ポンド 19,600 － (2,030) 17,570
クラスＣ－累積型 ポンド 35,022 － － 35,022
クラスＣ－分配型 ポンド 38,320 158 － 38,478
クラスＲ－累積型 ポンド 2,816,718 110,363 (155,648) 2,771,433
クラスＲ－分配型 ポンド 1,485,226 2,042 (147,491) 1,339,777
米ドル建クラス
クラスＡ－分配型 米ドル 12,500 － (11,000) 1,500
クラスＣ－累積型 米ドル 43,002 － － 43,002
クラスＣ－分配型 米ドル 90,741 － － 90,741
クラスＲ－累積型 米ドル 256,808 － － 256,808
クラスＲ－分配型 米ドル 118,453 － (71,136) 47,317
ユーロ建クラス
クラスＡ－分配型 ユーロ 2,911 － (1,456) 1,455
クラスＣ－累積型 ユーロ 41,928 － － 41,928
クラスＲ－累積型 ユーロ 117,939 － (32,237) 85,702
クラスＲ－分配型 ユーロ 290,904 52,324 － 343,228
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 17,000 － － 17,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2023 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 15,177 107 (3,822) 11,462
クラスＡ－分配型 ポンド 14,938 12 － 14,950
クラスＣ－累積型 ポンド 9,643 － － 9,643
クラスＣ－分配型 ポンド 28,047 － － 28,047
クラスＲ－累積型 ポンド 645,934 1,572 (39,723) 607,783
クラスＲ－分配型 ポンド 1,070,421 5,271 (29,044) 1,046,648
米ドル建クラス
クラスＣ－累積型 米ドル 10,390 － － 10,390
クラスＲ－累積型 米ドル 38,172 － － 38,172
クラスＲ－分配型 米ドル 247,569 － － 247,569
ユーロ建クラス
クラスＣ－累積型 ユーロ 6,274 － － 6,274
クラスＣ－分配型 ユーロ 102,117 － － 102,117
クラスＲ－累積型 ユーロ 447,954 － － 447,954
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 113,049 － (4,021) 109,028
クラスＡ－分配型 ポンド 166,343 1,146 (19,204) 148,285
クラスＣ－累積型 ポンド 10,416 － － 10,416
クラスＣ－分配型 ポンド 52,012 585 (517) 52,080
クラスＲ－累積型 ポンド 128,017 － － 128,017
クラスＲ－分配型 ポンド 327,812 － (9,864) 317,948
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 201,206 － (22,907) 178,299
クラスＡ－分配型 米ドル 613,014 81 － 613,095
クラスＣ－累積型 米ドル 87,102 － － 87,102
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 1,440,935 2,190 (110,795) 1,332,330
クラスＡ－分配型 ユーロ 52,642 － － 52,642
クラスＣ－累積型 ユーロ 14,493 － (75) 14,418
クラスＣ－分配型 ユーロ 245,596 － (133,039) 112,557
クラスＲ－累積型 ユーロ 47,114 － － 47,114
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 4,500 － － 4,500
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 150,030 － (4,938) 145,092
クラスＡ－分配型 ポンド 169,983 1,431 － 171,414
クラスＣ－累積型 ポンド 46,353 － － 46,353
クラスＣ－分配型 ポンド 124,757 406 － 125,163
クラスＲ－累積型 ポンド 969,427 3,855 (216,027) 757,255
クラスＲ－分配型 ポンド 842,764 2,208 (18,038) 826,934
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 821,349 1,522 (45,543) 777,328
クラスＡ－分配型 米ドル 123,768 1,592 － 125,360
クラスＣ－累積型 米ドル 37,407 － (6,436) 30,971
クラスＣ－分配型 米ドル 20,408 － － 20,408
クラスＲ－累積型 米ドル 16,342 － (8,819) 7,523
クラスＲ－分配型 米ドル 129,130 － － 129,130
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 2,952,840 2,467 (248,815) 2,706,492
クラスＡ－分配型 ユーロ 300,922 152 (22,076) 278,998
クラスＣ－累積型 ユーロ 143,888 － (26,365) 117,523
クラスＣ－分配型 ユーロ 107,487 － － 107,487
クラスＲ－累積型 ユーロ 56,222 － － 56,222
クラスＲ－分配型 ユーロ 117,900 － (1,093) 116,807
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 36,000 － － 36,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 175,689 641 (12,780) 163,550
クラスＡ－分配型 ポンド 1,366,238 13,458 (67,307) 1,312,389
クラスＣ－累積型 ポンド 66,429 － － 66,429
クラスＣ－分配型 ポンド 452,657 3,280 (8,133) 447,804
クラスＩ－分配型 ポンド 67,616 － (10,275) 57,341
クラスＲ－累積型 ポンド 2,714,056 45,834 (107,995) 2,651,895
クラスＲ－分配型 ポンド 2,091,247 3,331 (151,504) 1,943,074
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 990,504 35 (10,763) 979,776
クラスＡ－分配型 米ドル 533,410 4,805 (25,150) 513,065
クラスＣ－累積型 米ドル 173,057 － － 173,057
クラスＣ－分配型 米ドル 101,344 603 － 101,947
クラスＲ－累積型 米ドル 323,810 － (135,087) 188,723
クラスＲ－分配型 米ドル 812,209 － (2,690) 809,519
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 5,105,016 2,844 (494,001) 4,613,859
クラスＡ－分配型 ユーロ 411,164 374 (5,977) 405,561
クラスＣ－累積型 ユーロ 94,602 － (591) 94,011
クラスＣ－分配型 ユーロ 80,691 539 － 81,230
クラスＲ－累積型 ユーロ 70,100 － － 70,100
クラスＲ－分配型 ユーロ 220,639 － (12,251) 208,388
クラスＹ－累積型 ユーロ 394,356 56 (47,231) 347,181
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 113,500 － (12,500) 101,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 21,976 － (664) 21,312
クラスＡ－分配型 ポンド 259,168 281 (17,251) 242,198
クラスＣ－分配型 ポンド 187,098 67 (102) 187,063
クラスＩ－累積型 ポンド 8,776 － － 8,776
クラスＩ－分配型 ポンド 17,653 － － 17,653
クラスＲ－累積型 ポンド 576,691 － (6,198) 570,493
クラスＲ－分配型 ポンド 670,909 － (20,086) 650,823
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 129,066 13 (9,518) 119,561
クラスＡ－分配型 米ドル 154,519 13 (208) 154,324
クラスＲ－累積型 米ドル 24,123 － － 24,123
クラスＲ－分配型 米ドル 66,503 － (581) 65,922
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 1,008,505 4,728 (102,093) 911,140
クラスＡ－分配型 ユーロ 50,315 － (2,830) 47,485
クラスＣ－分配型 ユーロ 12 － － 12
クラスＲ－累積型 ユーロ 8,023 － － 8,023
クラスＲ－分配型 ユーロ 50,043 － － 50,043
クラスＹ－累積型 ユーロ 121,382 － (72,936) 48,446
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 113,000 － － 113,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2023 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 15,743 － － 15,743
クラスＡ－分配型 ポンド 44,384 － － 44,384
クラスＣ－分配型 ポンド 37,024 － － 37,024
クラスＲ－累積型 ポンド 303,212 20,156 (25,648) 297,720
クラスＲ－分配型 ポンド 61,013 － (167) 60,846
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 14,212 － － 14,212
クラスＡ－分配型 米ドル 260,955 － － 260,955
クラスＲ－累積型 米ドル 10,473 － － 10,473
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 114,073 15 (278) 113,810
クラスＡ－分配型 ユーロ 2,943 150 (250) 2,843
クラスＣ－累積型 ユーロ 11,876 － － 11,876
クラスＲ－累積型 ユーロ 10,726 － (2,985) 7,741
クラスＲ－分配型 ユーロ 3,237 － － 3,237
クラスＹ－累積型 ユーロ 311,653 648 (46,330) 265,971
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2023 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ
ポンド建クラス
クラスＲ－累積型 ポンド 20,856,095 869,168 (1,074,421) 20,650,842
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 622,215 － (575,695) 46,520
クラスＲ－累積型 米ドル 156,002 1,285 (2,471) 154,816
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 402,160 － (23,062) 379,098
クラスＲ－累積型 ユーロ 109,066 916 (15,935) 94,047
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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財務諸表に対する注記
2023 年２月 28 日に終了した期間
１．ファンドの概要
バークレイズ・ポートフォリオ（以下「ファンド」といいます。）は、商業会社に関する 1915 年８月 10
日法（改正済）の規定に基づき、 2006 年 10 月 13 日に変動資本を有する投資法人として設立され、投資信
託／投資法人に関する 2010 年 12 月 17 日法（改正済）のパートⅠに従って、投資信託／投資法人の公式リス
トに登録されているオープンエンド型の投資法人です。
ファンドは、個別の資産および負債を有する複数のサブ・ファンド（以下、それぞれを「サブ・ファン
ド」といいます。）から構成される、変動株式資本を有するアンブレラ型投資法人であり、各サブ・ファ
ンドは、特定の投資目的を有する異なる資産ポートフォリオに関係しています。各サブ・ファンドの資産
は、ファンドの帳簿上、ファンドの他の資産から分離されています。
2023 年２月 28 日現在、ファンドはポンド建の 11 のサブ・ファンドを運用しています。
円建の株式を提供しないリクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズを除き、各サブ・ファンドは、
ポンド建、米ドル建、ユーロ建および円建の株式クラスを提供しています。
ファンドは、管理会社契約に基づき、 2019 年３月 28 日付で、ファンドロック・マネジメント・カンパ
ニー・エス・エイ（以下「ファンドロック」といいます。）をファンドの管理会社（以下「管理会社」と
いいます。）に任命しました。 2019 年３月 27 日までは、バークレイズ・アセット・マネジメント・リミ
テッド（以下「 BAML 」といいます。）がファンドの管理会社を務めていました。ファンドロックは、取締
役会の全般的な監督に従い、ファンドに対するポートフォリオ管理およびリスク管理業務、管理業務なら
びに販売業務の提供、ならびに、より一般的には、管理会社契約に詳細に規定されるファンドの日々の業
務運営に責任を負います。
ファンドロックは、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立され、ルクセンブルグ金融監督委員会
（以下「 CSSF 」といいます。）により同法第 15 章に定められた管理会社として認可されています。した
がって、ファンドロックはルクセンブルクの法律および規制を遵守する義務があります。 CSSF 規則および
ファンドの事前の承認に基づき、管理会社はその義務および権限の全部または一部をいずれかの者または
事業体に委託することができます。その機能の履行のため、ファンドに対する管理会社の責任は、委託に
よる影響を受けません。
管理会社による投資運用機能、販売機能および管理機能の委託に関する詳細な情報は、英文目論見書の
該当箇所を参照してください。
管理会社は、管理会社とバークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドのウェル
ス・マネジメント部門との間の投資運用契約（随時行われる変更を含みます。）に基づき、同部門を投資
運用会社に任命しています。
２．重要な会計方針の要約
（ａ）財務書類の表示
本財務書類は、投資信託／投資法人に関するルクセンブルグの法令規則およびルクセンブルグで一般
に認められた会計原則（ルクセンブルグ GAAP ）に準拠して作成されています。
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（ｂ）通貨の取扱い
ファンドの報告通貨はポンド（ GBP ）であり、ファンドの合算財務書類はポンド表示です。しかし、
ファンドは、ポンド以外の通貨建ての資産に投資する場合があります。各サブ・ファンドの原資産の通
貨エクスポージャーは、為替変動に対する保護の一手段として、該当サブ・ファンドの基準通貨にヘッ
ジすることができます。
外国通貨による取引は、取引日における実勢為替レートで換算されます。
サブ・ファンドの報告通貨以外の通貨で表示されるサブ・ファンドのすべての資産および負債は、
2023 年２月 28 日の中央ヨーロッパ時間午後 11 時現在における入手可能な直近の為替レートにより該当サ
ブ・ファンドの報告通貨に換算されています。
これらの科目の換算より生じる為替差益または差損は、運用実績の決定の際に考慮されます。
ポンド 2023 年２月 28 日現在
ユーロ 1.14158
香港ドル 9.50300
日本円 164.90880
スイスフラン 1.13468
米ドル 1.21065
（ｃ）投資有価証券の評価
英文目論見書に従い、本財務書類の目的上、 2023 年２月 28 日現在の評価が使用されています。
公設証券取引所への上場が認められている有価証券またはその他規制された市場で取引されている有
価証券は、 2023 年２月 28 日の中央ヨーロッパ時間午後 11 時現在における入手可能な直近の市場価格の仲
値で評価されています。
オープンエンド型の投資信託／投資法人により発行される受益証券／株式への投資の評価額は、その
入手可能な直近の１口／１株当たりの純資産価格とします。
上場取引投資信託／投資法人により発行される受益証券／株式への投資の評価額は、証券取引所にお
いて入手可能な直近の１口／１株当たりの価格とします。
有価証券が複数の規制された市場に上場されている場合、当該有価証券の評価は、当該有価証券の主
要市場である取引所または当該有価証券の評価に最も公正な基準を提供する取引所より入手した価格を
用いて決定されます。
2023 年２月 28 日現在サブ・ファンドのポートフォリオで保有される有価証券が証券取引所または規制
された市場で値付または取引されていない場合、または規制された市場で値付または取引されている
が、上記に従い決定された価格が入手できないかまたは当該有価証券の公正市場価額を表示していない
場合には、その価格は、慎重かつ誠実に決定されるその推定換金価格を基に決定されます。
満期 90 日以内の流動性商品は、概ね時価に等しい償却原価法を用いて評価されます。
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（ｄ）収益の取扱い
サブ・ファンドの資産には、投資先ファンドからの収益が含まれます。この収益は、関連する源泉税
を控除した上で、配当落ち日に認識されます。
預金利息は発生主義で認識されます。
（ｅ）先物契約
ファンドの投資戦略の一環として、ファンドは、先物契約を締結することができます。先物契約の締
結の際に差入れられる当初証拠金は、合算純資産計算書の現金預金に含まれます。先物契約は、 2023 年
２月 28 日現在における反対売買決済コストで評価され、合算純資産計算書および投資明細表に記載され
ます。未決済の先物契約にかかる未実現利益または損失は、取引日の契約価格と、当該日の中央ヨー
ロッパ時間午後 11 時現在の時価の差額として毎日計算されます。投資明細表に開示されるように、約定
額は、欧州証券市場監督局（ ESMA ）により公表されるガイドラインに従い計算され、各金融商品の原資
産に対する同等ポジションの市場価値を表しています。
（ｆ）投資有価証券にかかる実現利益または損失（純額）
売却された投資有価証券にかかる実現利益または損失（純額）は、平均原価法で決定されます。
（ｇ）為替先渡契約
為替先渡契約は、満期までの残存期間について、 2023 年２月 28 日の中央ヨーロッパ時間午後 11 時現在
の適用先渡レートで評価され、合算純資産計算書および投資明細表に表示されます。
為替先渡契約から生じる利益または損失は、当該契約の決済時点までは未実現利益または損失として
表示され、かかる決済時点で当該利益または損失が実現されたものとして報告されます。
（ｈ）証券貸付取引
ファンドは、英文目論見書に記載される条件および制限に従ってのみ、有価証券の貸付取引を行うこ
とができます。
ファンドにより貸し付けられた有価証券に支払われる収益は、当該有価証券の該当借主によりファン
ドに対し支払われます。
2023 年２月 28 日現在、各サブ・ファンドに貸付有価証券はありません。また各サブ・ファンドは、当
会計報告期間中に有価証券の貸付は行っておりません。
（ｉ）合算財務書類
ファンドの財務書類は英ポンドで表示され、サブ・ファンドの財務書類は各サブ・ファンドの通貨で
表示されています。合算純資産計算書、合算損益計算書及び合算純資産変動計算書は、各サブ・ファン
ドの純資産計算書、損益計算書及び純資産変動計算書の合計を、会計期末時点の為替レートを用いて
ファンドの通貨に換算（該当する場合）したものです。
（ｊ）分配金
ファンドは、以下の表に基づき、分配型株式を保有する各サブ・ファンドの株主に対し、通常、該当
期間終了後２ヶ月以内に、分配金の支払いを宣言し、支払いを行います。
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サブ・ファンド 分配金支払の頻度 該当期間末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
毎月 毎月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２ 四半期毎 ２月末、５月末
８月末、 11 月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３ 四半期毎 ２月末、５月末
８月末、 11 月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４ 半期毎
２月末、８月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５ 半期毎
２月末、８月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ １ 毎月
毎月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ２ 四半期毎 ２月末、５月末
８月末、 11 月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ３ 四半期毎 ２月末、５月末
８月末、 11 月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ４ 半期毎
２月末、８月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ５ 半期毎
２月末、８月末
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ 年毎 ８月末
分配金は、分配落ちの日にサブ・ファンドにより計上されます。
支払日から５年に亘り株主により請求のなかった分配金は、その権利を喪失し、該当サブ・ファンド
に帰属します。
３．管理会社
（ａ）管理報酬
ファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エイが管理会社に任命されました。義務および
責任を遂行するための対価として、管理会社は、各サブ・ファンドの各クラスの純資産価額の 0.016 ％
（年率）の管理会社報酬を受領する権利を有します。これは毎月計算され、四半期毎に支払われます。
さらに、管理会社は、ファンドの資産から同社が提供する業務に関連するすべての合理的な実費（通
常の商業レートによるものとし、付加価値税（もしあれば）が含まれます。）の払戻しを受ける権利を
有するものとします。
管理会社に支払われた報酬は、 2023 年２月 28 日に終了した会計期間における合算損益計算書の「管理
報酬」の項目に記載されています。
投資運用報酬および主販売会社報酬
2023 年２月 28 日に終了した会計期間における合算損益計算書の「管理報酬」の項目には、義務および
責任を遂行するための対価として、投資運用会社および主販売会社に支払われる報酬も含まれていま
す。投資運用会社および主販売会社はそれぞれ、自己の報酬の一部を副投資運用会社および副販売会社
に対して支払うことができます。
各サブ・ファンドの各クラスで設定されている現行の「管理報酬」の料率は、以下の表に記載されて
いる通りです。かかる報酬は、該当するクラスの日々の純資産価額に基づき毎日発生し、四半期毎に後
払いされます。
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管理報酬の料率
サブ・ファンド
クラスＡ クラスＣ クラスＩ クラスＲ クラスＹ
バークレイズ・グローバルベータ・
0.55 ％ 0.45 ％ 0.50 ％まで 0.30 ％ －
ポートフォリオ １
バークレイズ・グローバルベータ・
1.10 ％ 0.70 ％ 0.50 ％まで 0.35 ％ －
ポートフォリオ ２
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 ％ 0.75 ％ 0.50 ％まで 0.35 ％ －
ポートフォリオ ３
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 ％ 0.75 ％ 0.50 ％まで 0.35 ％ －
ポートフォリオ ４
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 ％ 0.75 ％ 0.50 ％まで 0.35 ％ －
ポートフォリオ ５
バークレイズ・マルチマネジャー・
0.60 ％ 0.50 ％ 0.35 ％まで 0.45 ％ －
ポートフォリオ １
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.35 ％ 0.95 ％ 0.40 ％まで 0.75 ％ －
ポートフォリオ ２
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 ％ 1.00 ％ 0.50 ％まで 0.75 ％ 2.00 ％まで
ポートフォリオ ３
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 ％ 1.00 ％ 0.50 ％まで 0.75 ％ 2.00 ％まで
ポートフォリオ ４
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 ％ 1.00 ％ 0.50 ％まで 0.75 ％ 2.00 ％まで
ポートフォリオ ５
リクィッド・オルタナティブ・
1.00 ％まで － － 0.50 ％ －
ストラテジーズ
（ｂ）投資先ファンドの管理報酬
各サブ・ファンドが投資する投資先ファンドについて、投資先ファンドの投資運用会社は、最大で下
記の年率による管理報酬を受領することができます。
管理報酬の年率
（％）
AKO UCITS Fund ICAV - AKO Global UCITS Fund 1.50
Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF† 0.55
BlackRock Strategic Funds
0.50
- BlackRock Global Event Driven Accumulating Fund
DB Platinum IV Systematic Alpha Fund 0.95
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund* 0.75
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund* 0.70
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund* 0.94
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund* 0.75
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund* 0.75
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund* 0.55
GlobalAccess Global Government Bond Fund* 0.45
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund* 0.70
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund* 0.55
GlobalAccess Japan Fund* 0.80
GlobalAccess UK Opportunities Fund* 0.73
GlobalAccess US Equity Fund* 0.50
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund* 0.90
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund 0.20
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF 0.20
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) 0.07
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管理報酬の年率
（％）
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF 0.07
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF 0.20
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF 0.20
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF 0.20
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 0.10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 0.07
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 0.18
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF 0.15
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 0.20
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund 0.20
iShares Emerging Markets Index Fund 0.14
iShares Euro Government Bond Index Fund 0.03
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund 0.12
iShares Europe ex-UK Index Fund 0.08
iShares Global Corp Bond UCITS ETF 0.20
iShares Global Government Bond UCITS ETF 0.20
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF 0.50
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF 0.20
iShares Japan Index Fund 0.13
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 0.50
iShares MSCI China UCITS ETF 0.40
iShares North America Index Fund 0.07
iShares Pacific Index Fund 0.16
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF 0.00
iShares UK Credit Bond Index Fund 0.10
iShares UK Index Fund 0.04
iShares US Corporate Bond Index Fund 0.12
iShares US Index Fund 0.00
iShares USD High Yield Bond UCITS ETF 0.55
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund 0.19
Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund 0.50
Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund 1.00
Kepler Liquid Strategies ICAV - KLS Arete Macro Fund 1.50
Kepler Liquid Strategies ICAV - KLS Athos Event Driven Fund 0.75
Lazard Global Investment Funds - Lazard Rathmore Alternative Fund 1.00
Lyxor Newcits IRL plc - Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy Fund 1.40
Man AHL Trend Alternative Fund 0.00
Man Funds VI plc - Man GLG Alpha Select Alternative Fund 0.75
Northill Global Funds ICAV - Securis Catastrophe Bond Fund 0.00
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 0.65
Pimco GIS Global Real Return Institutional GBP (Dist) 0.49
Royal London Cash Plus Fund 0.25
U Access IRL Trend Macro Fund 1.50
Variety Capital ICAV - Variety CKC Credit Opportunity Fund 0.00
Veritas Global Real Return Fund 0.85
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 0.65
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 0.15
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† このファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（ＵＫシリーズ２）の一部を構成しま
す。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成しま
す。
４．税金
現行法令の下では、ファンドの収益またはキャピタル・ゲインに対してルクセンブルグの税金は課税さ
れません。ただし、ファンドには、各サブ・ファンドの純資産価額に対して、各暦四半期末で計算され支
払われる、年率 0.05 ％の料率による年次税（ taxe d'abonnement ）が課税されます。ただし、すでに当該税
金の対象となっている他のルクセンブルグの投資信託／投資法人への各サブ・ファンドの投資には課税さ
れず、支払われません。
各サブ・ファンドの機関投資家向のクラス株式については、年次税の年率は 0.01 ％に軽減されます。
各サブ・ファンドが受領する配当収益および利息収益は、発行国において回収不能な源泉税の対象とな
る場合があります。
５．サブ・ファンドの費用
（ａ）管理事務代行報酬および保管銀行報酬
当会計期間中、ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ ＳＥは、ファンドと同社との間の管理
事務代行契約に従い、管理事務代行会社、登録・名義書換代行会社、所在地事務代行会社として行為し
ました。
当会計期間中、ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ ＳＥは、ファンドと同社との間の保管
および支払代行契約に従い、その資産の保管銀行兼支払代行会社として行為しました。
管理事務代行会社および保管銀行は、各サブ・ファンドの純資産価額の年率 0.25 ％を上限とする総額
の年次報酬を受領する権利を有します。管理事務代行会社は、通常の商業的レートにより、一定の立替
払費用、名義書換代行報酬、財務書類の作成費用および登録報酬を受領する権利を有します。保管銀行
は、通常の商業的レートにより、副保管報酬、取引手数料および立替払費用の弁済をファンドから受け
る権利を有します。
管理事務代行会社および保管銀行の報酬は、各サブ・ファンドの日々の純資産価額に基づき毎日発生
し、各サブ・ファンドの資産の中から毎月後払いされます。
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（ｂ）費用の上限
以下のファンドは、サブ・ファンドのすべての管理事務費用（管理料、代行手数料、登録料、および
保管料）として 16bps の上限を設けています。上限は日々計算されます。
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
以下のサブ・ファンドの各クラスで、費用の上限が設けられています。かかる費用の上限は以下の通
りです。
ファンド クラスＡ（％） クラスＣ（％） クラスＲ（％）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
0.65 0.55 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２
1.35 0.85 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３
1.35 0.85 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４
1.35 0.85 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５
1.35 0.85 0.45
上限は損益計算書の「費用の免除／返還」系列項目に開示されています。
（ｃ）為替ヘッジ運用会社報酬
当会計期間中、投資運用会社は、ファンドおよびサブ・ファンドに為替ヘッジ業務を提供しました。
為替ヘッジ運用会社は、為替ヘッジ付株式クラスに関して締結したすべての為替先渡契約の毎月の純
通貨価額の 0.10 ％を上限とする報酬を受領する権利を有します。為替ヘッジ付株式クラスによって負担
される、為替ヘッジ運用会社の報酬を含むすべての費用ならびに為替ヘッジ取引の結果為替ヘッジ付株
式クラスに発生した利益／損失は、該当するクラスに発生し、当該クラスに帰属／請求されます。
６．リサーチ費用
2018 年１月３日に施行された、欧州連合（ EU ）の金融商品市場指令 2004 ／ 39 ／ EC の改正版（以下「 MiFID
2 指令」といいます。）における市場に係る指令 2014 ／ 65 ／ EU の実施の一環として、ブローカーへの売買手
数料の使用に関する改訂ルールが導入されました。これに従って、投資運用会社は今後、投資リサーチの
費用をブローカーへの売買手数料から支払うことはありません。
投資運用会社は、ファンドへのサービス提供に関連して第三者から受領したすべてのリサーチ（ FCA 規則
に定義される）について、自身の資金から直接支払いを行います。
2022 年９月１日から 2023 年２月 28 日までにファンドにおいて生じたリサーチ費用は、すべて投資運用会
社により支払われています。
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７．関連当事者取引
管理会社、投資運用会社および副投資運用会社ならびにそれらの各関係者は、投資運用会社、副投資運
用会社またはそれらの関係者が取り決めを結んだその他の者により、またはかかるその他の者を通じて取
引を行うことができます。かかる取引（もしあれば）は通常の業務の一部として、通常の商業的条件で実
行されています。
８．希薄化
有価証券の評価は、注記２（ｃ）に記載される方法により評価されます。かかる評価の際にサブ・ファ
ンドの資産の売買にかかる実際の費用が考慮される場合には、原投資対象の売買に係る取引手数料および
スプレッドにより差異が生じます。これらの費用はサブ・ファンドの評価に悪影響を与えるもので、「希
薄化」と呼ばれています。
希薄化の影響を緩和するために、取締役会は、その裁量により、すべてのファンドについて１株当たり
純資産価格の希薄化調整を行うことができます。調整が必要となるか否かは、当該評価日における当該サ
ブ・ファンドの申込みおよび買戻しの量によります。取締役会は、希薄化調整を行わなければ既存株主
（申込みの場合）または残存株主（買戻しの場合）が悪影響を受けると判断した場合には、その裁量によ
り、希薄化調整を行うことができます。希薄化調整は、サブ・ファンドが正味申込超過ポジションにある
場合は、税金、手数料およびスプレッドを賄うために適切であると取締役会が判断する数値を１株当たり
純資産価格に加算し、サブ・ファンドが正味買戻超過ポジションにある場合には、税金、手数料およびス
プレッドを賄うために適切であると取締役会が判断する数値を１株当たり純資産価格から差し引きます。
希薄化調整が行われた場合、該当サブ・ファンドが正味申込超過ポジションにある場合には価格が当該調
整額分増加し、該当サブ・ファンドが正味買戻超過ポジションにある場合には価格が当該調整額分減少し
ます。これは、日々の申込みと買戻しの数量に従って、毎日行われます。取締役会は、希薄化調整の規模
に関して定期的な見直しを行います。適用される基準は 0.5 ％です。 2023 年２月 28 日現在、すべてのファン
ドにおいて適用可能な最大スウィング・ファクターは 0.10 ％です。
2023 年２月 28 日現在の合算純資産計算書につきましては、スウィング・プライシング調整は適用を除外
しています。
2023 年２月 28 日現在の１株当たりの資産価格はスウィング ・プライシング 調整（適用できる場合）され
ています。 2023 年２月 28 日時点では、スウィング・プライシング調整はバークレイズ・グローバルベー
タ・ポートフォリオ４に対してのみ適用されています。
９．投資ポートフォリオの変動
投資ポートフォリオのすべての売買を記載した投資明細表がファンドの登記上の事務所に保管されてい
ます。当該明細表は、閲覧が可能であり、かつ写しを入手することができます。
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10 ．分配
当会計期間についての分配金は以下の通りです。
クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＲ－ クラスＹ－
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォ
リオ １
ポンド建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.019858 該当なし† 該当なし† 0.019871 該当なし†
2022 年 10 月 17 日支払 0.052404 該当なし† 該当なし† 0.052452 該当なし†
2022 年 11 月 16 日支払 0.025304 該当なし† 該当なし† 0.025329 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 0.008733 該当なし† 該当なし† 0.008742 該当なし†
2023 年１月 17 日支払 0.013338 該当なし† 該当なし† 0.013359 該当なし†
2023 年２月 15 日支払 0.018901 該当なし† 該当なし† 0.018934 該当なし†
米ドル建クラス
2022 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 10 月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 11 月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2023 年１月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2023 年２月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
ユーロ建クラス
2022 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 10 月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 11 月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2023 年１月 17 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2023 年２月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2022 年９月 15 日支払 1.627835 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 10 月 17 日支払 4.279403 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 11 月 16 日支払 2.214912 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 0.720921 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2023 年１月 17 日支払 1.050997 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2023 年２月 15 日支払 1.512499 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォ
リオ ２
ポンド建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.085892 0.095123 該当なし† 0.104642 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 0.066687 0.073958 該当なし† 0.081384 該当なし†
米ドル建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.089007 該当なし† 該当なし† 0.090210 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 0.074951 該当なし† 該当なし† 0.076096 該当なし†
ユーロ建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.066269 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 0.052935 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2022 年９月 15 日支払 6.819951 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 5.430339 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォ
リオ ３
ポンド建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.099133 0.112301 該当なし† 0.104964 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 0.087872 0.099652 該当なし† 0.093218 該当なし†
米ドル建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.081957 0.084194 該当なし† 0.113610 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 0.079120 0.081330 該当なし† 0.109876 該当なし†
ユーロ建クラス
2022 年９月 15 日支払 該当なし† 0.107937 該当なし† 0.097147 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 該当なし† 0.098295 該当なし† 0.088541 該当なし†
円建クラス
2022 年９月 15 日支払 7.446226 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 6.780034 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォ
リオ ４
ポンド建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.055911 0.093090 該当なし† 0.133484 該当なし†
米ドル建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.039130 0.102361 該当なし† 0.147278 該当なし†
ユーロ建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.035809 該当なし† 該当なし† 0.105189 該当なし†
円建クラス
2022 年９月 15 日支払 3.777470 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォ
リオ ５
ポンド建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.022754 0.095536 該当なし† 0.139521 該当なし†
米ドル建クラス
2022 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.149860 該当なし†
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半期報告書（外国投資証券）
クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＲ－ クラスＹ－
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
ユーロ建クラス
2022 年９月 15 日支払 該当なし† 0.083919 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2022 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォ
リオ １
ポンド建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.024341 0.024671 該当なし† 0.024933 該当なし†
2022 年 10 月 17 日支払 0.017615 0.017858 該当なし† 0.01805 該当なし†
2022 年 11 月 16 日支払 0.019319 0.019586 該当なし† 0.019796 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 0.026407 0.026774 該当なし† 0.027062 該当なし†
2023 年１月 17 日支払 0.01441 0.014613 該当なし† 0.014771 該当なし†
2023 年２月 15 日支払 0.020185 0.02047 該当なし† 0.020691 該当なし†
米ドル建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.023135 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 10 月 17 日支払 0.017424 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 11 月 16 日支払 0.019829 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 0.027614 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2023 年１月 17 日支払 0.014579 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2023 年２月 15 日支払 0.020733 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
ユーロ建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.021629 0.025634 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 10 月 17 日支払 0.015726 0.01864 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 11 月 16 日支払 0.017698 0.020979 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 0.023913 0.028345 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2023 年１月 17 日支払 0.012598 0.014935 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2023 年２月 15 日支払 0.017824 0.021133 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2022 年９月 15 日支払 2.365111 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 10 月 17 日支払 1.766674 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 11 月 16 日支払 2.056778 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 2.665555 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2023 年１月 17 日支払 1.376760 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2023 年２月 15 日支払 1.921333 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォ
リオ ２
ポンド建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.063334 0.067473 該当なし† 0.069583 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 0.059063 0.062987 該当なし† 0.064991 該当なし†
米ドル建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.058930 0.072271 該当なし† 0.064823 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 0.061033 0.074929 該当なし† 0.067240 該当なし†
ユーロ建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.053350 0.055826 該当なし† 0.058691 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 0.050618 0.053021 該当なし† 0.055772 該当なし†
円建クラス
2022 年９月 15 日支払 6.782444 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 6.579083 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォ
リオ ３
ポンド建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.072224 0.078140 0.084609 0.081259 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 0.064939 0.070349 0.076281 0.073207 該当なし†
米ドル建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.066634 0.081540 該当なし† 0.075081 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 0.066383 0.081345 該当なし† 0.074941 該当なし†
ユーロ建クラス
2022 年９月 15 日支払 0.059195 0.064331 該当なし† 0.066814 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 0.054049 0.058813 該当なし† 0.061124 該当なし†
円建クラス
2022 年９月 15 日支払 7.164255 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年 12 月 15 日支払 6.684168 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォ
リオ ４
ポンド建クラス
2022 年９月 15 日支払 該当なし† 0.021940 0.075968 0.051199 該当なし†
米ドル建クラス
2022 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.040971 該当なし†
ユーロ建クラス
2022 年９月 15 日支払 該当なし† 0.078296 該当なし† 0.039044 該当なし†
円建クラス
2022 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォ
リオ ５
ポンド建クラス
2022 年９月 15 日支払 －＊ 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
米ドル建クラス
2022 年９月 15 日支払 －＊ 該当なし† －＊ 該当なし† 該当なし†
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＲ－ クラスＹ－
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
ユーロ建クラス
2022 年９月 15 日支払 －＊ 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2022 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ
ポンド建クラス
2022 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
米ドル建クラス
2022 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
ユーロ建クラス
2022 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
＊ 費用が収益を上回ったため、当該株式クラスについては分配金はありませんでした。
† 支払日において、当該株式クラスにおいて株式は発行されていません。
累積型株式については分配金はありませんが、投資収益および発生利益は留保され、再投資されます。
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半期報告書（外国投資証券）
11 ．為替取引
本注記２（ｂ）に記載のとおり、ファンドの報告通貨はポンドであり、すべてのサブ・ファンドはポン
ドを報告通貨として使用しています。ファンドまたは各サブ・ファンドは、報告通貨以外の通貨建の資産
に投資することがあります。
各サブ・ファンドの原資産の通貨エクスポージャーは、為替変動に対する保護の一手段として、当該サ
ブ・ファンドの報告通貨にヘッジされます。
ファンドは、各サブ・ファンド内に、同じ特徴を有するが当該サブ・ファンドの報告通貨以外の異なる
通貨で表示される複数のクラスを設けることができます。報告通貨以外の通貨で表示されるファンド株式
は、報告通貨に対してヘッジされます。
ファンドの一定のサブ・ファンドは、一定の株式クラスの通貨をヘッジする目的で為替取引を行うこと
があります。これらの為替取引による損益は、各該当株式クラスに割当てられます。
2023 年２月 28 日現在で保有する為替先渡契約は、各サブ・ファンドの投資明細表に記載されており、当
該契約に附随する損益は、合算純資産計算書および合算純資産額変動計算書に含まれています。
12 ．取引費用および仲介手数料
2022 年９月１日から 2023 年２月 28 日までに発生した各サブ・ファンドの取引費用は、譲渡可能な有価証
券、デリバティブまたはその他適格資産の購入または売却に関係します。取引費用には、手数料費用、決
済手数料、仲介手数料および預託取引手数料を含みます。手数料費用、決済手数料および仲介手数料は、
当会計期間の合算損益計算書の投資にかかる実現利益（純額）の一部に含まれています。預託取引手数料
は、当会計期間の合算損益計算書の管理事務代行報酬および保管銀行報酬の一部に含まれています。 2023
年２月 28 日に終了した会計期間中に発生した取引費用は、以下の通りです。
サブ・ファンド 取引費用（ポンド）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１ 163
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２ 973
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３ 3,094
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４ 1,717
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５ 602
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１ 181
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２ 456
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３ 932
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４ 255
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５ 112
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ －
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13 ．世界全体のエクスポージャー
ファンドおよび投資マネジャーは、各サブ・ファンドのポジションのリスクおよびそれらが当該サブ・
ファンドのリスクプロファイル全般に寄与する割合を常に監視し測定することを可能にするリスク管理プ
ロセスを採用します。ファンドおよび投資マネジャーは、適用ある場合、店頭デリバティブ商品の正確か
つ独立した価格評価のための手続きを採用します。
投資マネジャーは、各サブ・ファンドの世界全体のエクスポージャーの決定に関して、コミットメント
法を適用します。
14 ．当会計期間における重要事象
取締役の意見では、 2023 年２月 28 日に終了した会計期間において、財務諸表の修正または開示を必要と
するその他の重要な事象はありませんでした。
15 ．後発事象
当会計期間末以降、取締役の意見において、 2023 年２月 28 日に終了した会計期間の財務書類に対する修
正または 当該財務書類における開示が要求される 重大な事象は生じていません。
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（２）【投資有価証券明細表等】
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
2023 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 100.26 ％
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
4,180 347,393 5.92
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
7,409 776,469 13.24
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
62,608 194,786 3.32
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF
5,108 610,609 10.41
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
373 45,156 0.77
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
3,058 304,612 5.19
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
50 6,493 0.11
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
324 2,494 0.04
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
1,207 28,801 0.49
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
19 688 0.01
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
70 9,620 0.16
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
2,742 175,094 2.99
iShares Emerging Markets Index Fund
4,652 57,582 0.98
iShares Euro Government Bond Index Fund
30,512 209,134 3.57
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
12,919 103,376 1.76
iShares Europe ex-UK Index Fund
6,592 118,845 2.03
iShares Global Government Bond UCITS ETF
789 58,929 1.01
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
6,458 438,174 7.47
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
117,087 507,771 8.66
iShares Japan Index Fund
5,599 64,523 1.10
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
7,386 261,522 4.46
iShares MSCI China UCITS ETF
12,082 44,494 0.76
iShares North America Index Fund
20,430 557,851 9.51
iShares Pacific Index Fund
1,321 18,192 0.31
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
5,174 27,188 0.46
iShares UK Credit Bond Index Fund
3,334 33,299 0.57
iShares UK Index Fund
2,478 30,839 0.53
iShares US Corporate Bond Index Fund
47,830 339,741 5.79
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund
78,137 506,457 8.64
投資信託／投資法人合計 5,880,132 100.26
投資有価証券合計（取得原価 6,199,084 ポンド）
5,880,132 100.26
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.43 ％
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2023
AUD$17,673
£10,120 276 0.01
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2023
CAD$28,623
£17,416 51 －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/03/2023
DKK17,136
£2,035 18 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2023
€1,698,334
£1,499,966 12,266 0.21
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半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2023
NZD$2,553
£1,340 33 －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/03/2023
NOK16,401
£1,335 26 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 20/03/2023
£2,727,062
$3,317,334 12,271 0.21
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 05/04/2023
DKK15,000
£1,769 － －
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2023
€338,334
£296,769 － －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 05/04/2023
NOK15,000
£1,199 － －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/04/2023
£87,231
$105,671 3 －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 05/04/2023
SEK20,000
£1,586 － －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 24,944 0.43
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 1.13 ％）
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/03/2023
£34,211
¥5,459,521 (1,104) (0.02)
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/03/2023
SEK20,590
£1,599 (32) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2023
$3,022,925
£2,453,927 (43,017) (0.73)
Sold Sterling for Euro - Maturing 20/03/2023
£887,363
€1,005,145 (6,292) (0.11)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 20/03/2023
£701,400
¥112,837,023 (15,824) (0.27)
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 05/04/2023
AUD$17,673
£9,850 － －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2023
CAD$28,623
£17,360 － －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 05/04/2023
DKK2,136
£252 － －
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2023
€1,360,000
£1,192,917 (3) －
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 05/04/2023
NZD$2,553
£1,306 － －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 05/04/2023
NOK1,401
£112 － －
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/04/2023
£29,283
€33,383 (2) －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 05/04/2023
£37,655
¥6,184,728 (5) －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 05/04/2023
SEK590
£47 － －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2023
$3,022,925
£2,495,440 (57) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (66,336) (1.13)
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (41,392) (0.70)
ポートフォリオ合計 § 5,838,740 99.56
その他純負債 26,089 0.44
純資産合計 5,864,829 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー、 HSBC 銀
行、 JP モルガン・チェース銀行、ノーザン・トラスト・カンパニーおよびトロント・ドミニオン銀行です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２
2023 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 99.74 ％
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
15,494 1,287,682 2.97
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
33,655 3,527,071 8.15
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
453,578 1,411,172 3.26
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF
23,201 2,773,443 6.41
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
1,409 170,576 0.39
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
10,880 1,083,773 2.50
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
129 16,752 0.04
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
4,269 32,864 0.08
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
5,397 128,780 0.30
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
6,454 233,591 0.54
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
1,469 201,885 0.47
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
23,373 1,492,724 3.45
iShares Emerging Markets Index Fund
171,614 2,124,346 4.91
iShares Euro Government Bond Index Fund
160,875 1,102,673 2.55
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
128,287 1,026,531 2.37
iShares Europe ex-UK Index Fund
87,897 1,584,746 3.66
iShares Global Government Bond UCITS ETF
9,074 677,726 1.57
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
55,075 3,736,828 8.63
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
664,209 2,880,475 6.66
iShares Japan Index Fund
55,429 638,714 1.48
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
62,986 2,230,196 5.15
iShares MSCI China UCITS ETF
89,772 330,599 0.76
iShares North America Index Fund
245,313 6,698,446 15.48
iShares Pacific Index Fund
12,316 169,644 0.39
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
164,969 866,862 2.00
iShares UK Credit Bond Index Fund
29,383 293,458 0.68
iShares UK Index Fund
33,504 417,007 0.96
iShares US Corporate Bond Index Fund
486,736 3,457,335 7.99
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund
396,875 2,572,399 5.94
投資信託／投資法人合計 43,168,298 99.74
投資有価証券合計（取得原価 43,497,893 ポンド）
43,168,298 99.74
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.20 ％
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2023
AUD$90,439
£51,789 1,414 －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2023
CAD$175,143
£106,570 309 －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/03/2023
DKK121,656
£14,447 129 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2023
€9,336,018
£8,245,551 67,427 0.16
96/118
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2023
NZD$12,968
£6,805 169 －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/03/2023
NOK97,560
£7,939 151 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 20/03/2023
£4,215,716
$5,128,207 18,969 0.04
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 05/04/2023
DKK121,656
£14,343 1 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2023
€1,866,018
£1,636,774 1 －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 05/04/2023
NOK97,560
£7,798 － －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/04/2023
£557,892
$675,825 18 －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 05/04/2023
SEK104,578
£8,293 － －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 88,588 0.20
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.78 ％）
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/03/2023
£469,532
¥74,930,996 (15,153) (0.04)
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/03/2023
SEK104,578
£8,121 (162) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2023
$18,936,176
£15,371,861 (269,468) (0.62)
Sold Sterling for Euro - Maturing 20/03/2023
£5,783,792
€6,551,489 (41,009) (0.09)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 20/03/2023
£516,616
¥83,110,048 (11,655) (0.03)
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 05/04/2023
AUD$90,439
£50,405 (1) －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2023
CAD$175,143
£106,227 (2) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2023
€7,470,000
£6,552,273 (16) －
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 05/04/2023
NZD$12,968
£6,633 － －
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/04/2023
£177,282
€202,101 (9) －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 05/04/2023
£480,196
¥78,871,000 (58) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2023
$18,930,864
£15,627,524 (355) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (337,888) (0.78)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (249,300) (0.58)
ポートフォリオ合計 § 42,918,998 99.16
その他純資産 362,453 0.84
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
純資産合計 43,281,451 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー、 HSBC 銀
行、 JP モルガン・チェース銀行およびノーザン・トラスト・カンパニーです。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３
2023 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 99.71 ％
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
39,802 3,307,881 2.00
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
58,165 6,095,739 3.68
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
1,807,881 5,624,679 3.40
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF
40,098 4,793,307 2.89
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
3,552 430,012 0.26
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
28,771 2,865,922 1.73
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
15,839 2,056,838 1.24
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
7,393 56,914 0.03
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
23,070 550,482 0.33
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
19,298 698,458 0.42
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
8,063 1,108,101 0.67
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
88,603 5,658,791 3.42
iShares Emerging Markets Index Fund
1,194,919 14,791,451 8.93
iShares Euro Government Bond Index Fund
362,459 2,484,370 1.50
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
358,053 2,865,082 1.73
iShares Europe ex-UK Index Fund
438,309 7,902,578 4.77
iShares Global Government Bond UCITS ETF
20,702 1,546,208 0.93
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
206,146 13,986,965 8.44
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
1,491,524 6,468,292 3.91
iShares Japan Index Fund
411,579 4,742,649 2.86
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
235,738 8,346,964 5.04
iShares MSCI China UCITS ETF
344,612 1,269,085 0.77
iShares North America Index Fund
1,166,140 31,842,332 19.22
iShares Pacific Index Fund
89,704 1,235,588 0.75
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
211,495 1,111,343 0.67
iShares UK Credit Bond Index Fund
82,630 825,262 0.50
iShares UK Index Fund
212,176 2,640,856 1.59
iShares US Corporate Bond Index Fund
1,354,121 9,618,464 5.81
iShares US Index Fund
865,205 14,389,783 8.69
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund
900,949 5,839,629 3.53
投資信託／投資法人合計 165,154,025 99.71
投資有価証券合計（取得原価 152,178,422 ポンド）
165,154,025 99.71
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.16 ％
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2023
AUD$218,709
£125,243 3,419 －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2023
CAD$459,872
£279,820 813 －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/03/2023
DKK257,518
£30,582 272 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2023
€23,828,803
£21,045,558 172,106 0.10
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/03/2023
¥33,600,493
99/118
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
£210,782 7,029 0.01
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2023
NZD$29,400
£15,429 383 －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/03/2023
NOK232,879
£18,951 360 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2023
£21,045
$25,942 384 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 20/03/2023
€1,000
£891 14 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 20/03/2023
£16,692,433
$20,305,510 75,109 0.05
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 05/04/2023
DKK257,518
£30,361 2 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2023
€4,763,803
£4,178,560 4 －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 05/04/2023
NOK232,879
£18,613 1 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/04/2023
£1,423,578
$1,724,509 45 －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 05/04/2023
SEK237,402
£18,825 1 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 259,942 0.16
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.58 ％）
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/03/2023
£3,009,258
¥480,240,024 (97,101) (0.06)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2023
£138,469
$166,787 (703) －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/03/2023
SEK237,402
£18,436 (367) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2023
$52,897,522
£42,940,730 (752,756) (0.46)
Sold Sterling for Euro - Maturing 20/03/2023
£11,990,696
€13,581,868 (85,352) (0.05)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 20/03/2023
£1,055,933
¥169,872,172 (23,823) (0.01)
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 20/03/2023
$202,712
£166,638 (754) －
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 05/04/2023
AUD$218,709
£121,896 (1) －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2023
CAD$459,872
£278,920 (6) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2023
€19,065,000
£16,722,769 (41) －
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 05/04/2023
NZD$29,400
£15,037 － －
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/04/2023
£525,900
€599,526 (27) －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 05/04/2023
£2,772,490
¥455,376,528 (321) －
100/118
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2023
$52,704,792
£43,508,073 (987) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (962,239) (0.58)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (702,297) (0.42)
ポートフォリオ合計 § 164,451,728 99.29
その他純負債 1,177,286 0.71
純資産合計 165,629,014 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー、 HSBC 銀
行、 JP モルガン・チェース銀行、モルガン・スタンレー、スタンダードチャータード銀行およびノーザン・トラスト・カンパ
ニーです。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４
2023 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 98.71 ％
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
15,663 1,301,727 1.22
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
5,611 588,037 0.55
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
1,018,425 3,168,524 2.97
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF
3,868 462,380 0.43
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
1,499 181,472 0.17
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
11,469 1,142,444 1.07
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
13,543 1,758,682 1.65
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
49,312 379,619 0.36
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
92,421 2,205,294 2.07
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
35,832 1,296,878 1.22
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
8,698 1,195,369 1.12
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
46,518 2,970,971 2.79
iShares Emerging Markets Index Fund
1,025,868 12,698,835 11.91
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
98,664 789,493 0.74
iShares Europe ex-UK Index Fund
390,608 7,042,532 6.60
iShares Global Government Bond UCITS ETF
33,797 2,524,257 2.37
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
108,091 7,333,953 6.88
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
391,741 1,698,863 1.59
iShares Japan Index Fund
303,729 3,499,880 3.28
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
124,517 4,408,873 4.13
iShares MSCI China UCITS ETF
233,839 861,147 0.81
iShares North America Index Fund
736,392 20,107,738 18.85
iShares Pacific Index Fund
66,545 916,591 0.86
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
489,894 2,574,246 2.41
iShares UK Credit Bond Index Fund
22,868 228,391 0.21
iShares UK Index Fund
160,935 2,003,085 1.88
iShares US Corporate Bond Index Fund
379,930 2,698,683 2.53
iShares US Index Fund
1,156,926 19,241,587 18.04
投資信託／投資法人合計 105,279,551 98.71
投資有価証券合計（取得原価 89,845,934 ポンド）
105,279,551 98.71
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.11 ％
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2023
CAD$179,917
£109,475 318 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2023
€8,220,852
£7,260,639 59,372 0.06
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/03/2023
¥7,623,962
£46,904 672 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2023
£146,903
$179,639 1,480 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 20/03/2023
€790,929
£697,421 4,123 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 20/03/2023
£10,716,422
$13,035,970 48,202 0.04
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 20/03/2023
$2,059,919
£1,706,709 5,704 0.01
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2023
€1,565,501
£1,373,176 1 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/04/2023
£605,536
102/118
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
$733,942 351 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 120,223 0.11
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.41 ％）
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/03/2023
£172,200
€195,055 (1,337) －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/03/2023
£2,374,507
¥378,942,225 (76,616) (0.07)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2023
£160,249
$193,786 (181) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2023
$21,035,827
£17,076,300 (299,346) (0.28)
Sold Sterling for Euro - Maturing 20/03/2023
£8,435,395
€9,555,059 (59,797) (0.06)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 20/03/2023
£167,257
¥26,907,354 (3,773) －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 20/03/2023
£2,371
$2,853 (16) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 20/03/2023
$677,690
£557,997 (1,615) －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2023
CAD$179,917
£109,123 (3) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2023
€6,265,000
£5,495,313 (13) －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 05/04/2023
¥3,903,796
£23,681 (84) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/04/2023
£229,016
€260,984 (95) －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 05/04/2023
£2,240,053
¥367,925,871 (253) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2023
$20,145,797
£16,630,458 (377) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (443,506) (0.41)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (323,283) (0.30)
ポートフォリオ合計 § 104,956,268 98.41
その他 純負債 1,693,781 1.59
純資産合計 106,650,049 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー、 BNP パ
リバ、シティバンク、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、 HSBC 銀行、 JP モルガン・チェース銀行、スタンダード
チャータード銀行およびノーザン・トラスト・カンパニーです。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
103/118
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５
2023 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 99.98 ％
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
7,897 656,307 1.00
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
3,522 369,108 0.56
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
606,739 1,887,686 2.86
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF
2,494 298,132 0.45
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
674 81,596 0.12
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
5,638 561,610 0.85
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
2,034 264,133 0.40
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
27,686 213,135 0.32
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
65,848 1,571,226 2.38
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
20,503 742,071 1.12
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
4,833 664,201 1.01
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
14,164 904,589 1.37
iShares Emerging Markets Index Fund
772,119 9,557,767 14.47
iShares Europe ex-UK Index Fund
351,352 6,334,766 9.59
iShares Global Government Bond UCITS ETF
10,308 769,892 1.17
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
34,454 2,337,697 3.54
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
106,235 460,709 0.70
iShares Japan Index Fund
250,302 2,884,246 4.37
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
38,635 1,367,980 2.07
iShares MSCI China UCITS ETF
136,459 502,531 0.76
iShares North America Index Fund
450,373 12,297,773 18.62
iShares Pacific Index Fund
70,200 966,935 1.47
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
1,471,793 7,733,831 11.71
iShares UK Index Fund
133,830 1,665,729 2.52
iShares US Index Fund
657,211 10,930,510 16.55
投資信託／投資法人合計 66,024,160 99.98
投資有価証券合計（取得原価 53,542,658 ポンド）
66,024,160 99.98
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.09 ％
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2023
CAD$55,240
£33,612 98 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2023
€2,562,145
£2,262,880 18,504 0.03
Sold Euro for Sterling - Maturing 20/03/2023
€462,501
£407,686 2,275 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 20/03/2023
£7,881,267
$9,587,167 35,462 0.06
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 20/03/2023
$326,728
£270,620 819 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2023
€512,145
£449,227 － －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/04/2023
£150,874
$182,767 5 －
104/118
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 57,163 0.09
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.36 ％）
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/03/2023
£1,607,039
¥256,463,782 (51,853) (0.08)
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2023
$7,036,519
£5,713,673 (98,509) (0.15)
Sold Sterling for Euro - Maturing 20/03/2023
£11,682,909
€13,233,610 (82,835) (0.13)
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2023
CAD$55,240
£33,504 (1) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2023
€2,050,000
£1,798,147 (4) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/04/2023
£24,286
€27,687 (1) －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 05/04/2023
£1,561,436
¥256,463,782 (176) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2023
$7,036,519
£5,808,682 (132) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (233,511) (0.36)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (176,348) (0.27)
ポートフォリオ合計 § 65,847,812 99.71
その他純資産 193,080 0.29
純資産合計 66,040,892 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー、 HSBC 銀
行、 JP モルガン・チェース銀行およびノーザン・トラスト・カンパニーです。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ １
2023 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 98.51 ％
Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF†
6,300 284,989 0.94
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
192,300 594,529 1.95
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
1,218,923 970,587 3.18
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
875,360 784,763 2.58
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
2,605,628 1,067,519 3.50
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
284,883 665,304 2.18
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
4,679,960 4,035,133 13.24
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
4,402,760 4,273,894 14.02
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
2,015,950 1,713,470 5.62
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund*
2,320,839 3,072,723 10.08
GlobalAccess Japan Fund*
295,300 363,871 1.19
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
50,850 172,781 0.57
GlobalAccess US Equity Fund*
74,620 2,814,509 9.23
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
283,850 673,836 2.21
Institutional Cash Series Plc
- Institutional Sterling Liquidity Fund
4,420,705 4,420,705 14.50
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
146,900 646,375 2.12
iShares USD High Yield Bond UCITS ETF
154,900 642,510 2.11
Pimco GIS Global Real Return Institutional GBP (Dist)
320,330 2,585,063 8.48
Xtrackers MSCI China UCITS ETF
38,000 246,004 0.81
投資信託／投資法人合計 30,028,565 98.51
投資有価証券合計（取得原価 30,174,348 ポンド）
30,028,565 98.51
先物契約にかかる未実現利益 0.16 ％ #
FTSE 100 Index Future Expiry March 2023
4 13,150 0.04
MSCI Emerging Markets Index Future Expiry March 2023
(22) 34,316 0.11
US Treasury Bond Future CBT Expiry June 2023
7 1,133 0.01
US Treasury Bond Future Expiry June 2023
7 1,039 －
先物契約にかかる未実現利益合計 49,638 0.16
先物契約にかかる未実現損失 （ 0.19 ％） #
FTSE 250 Index Future Expiry March 2023
(8) (45,163) (0.15)
Russel 2000 Emini Index Future Expiry March 2023
(6) (12,615) (0.04)
先物契約にかかる未実現損失合計 (57,778) (0.19)
先物契約にかかる未実現損失（純額）合計 (8,140) (0.03)
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.60 ％
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 06/03/2023
$18,686,525
£15,564,314 129,757 0.43
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/03/2023
€630,406
£556,398 3,900 0.01
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 16/03/2023
¥119,009
£734 11 －
106/118
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 16/03/2023
£7,744,426
$9,436,173 48,182 0.16
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 16/03/2023
$242,359
£200,815 670 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 182,520 0.60
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.58 ％）
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 06/03/2023
£816,088
¥128,800,000 (34,859) (0.12)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 06/03/2023
£577,041
$695,700 (2,412) (0.01)
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/03/2023
£15,526,321
€17,558,746 (137,570) (0.45)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 16/03/2023
£26,689
¥4,286,756 (656) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (175,497) (0.58)
為替先渡契約にかかる未実現利益（純額）合計 7,023 0.02
ポートフォリオ合計 § 30,027,448 98.50
その他純資産 456,393 1.50
純資産合計 30,483,841 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
† このファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（ UK シリーズ２）の一部を構成します。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の約定の絶対額は 3,482,447 ポンドで、証拠金額 268,776 ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越の
各残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ２
2023 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 98.70 ％
Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF†
13,000 588,073 0.87
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
758,420 2,344,787 3.45
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
3,056,462 2,433,758 3.58
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
3,994,640 3,581,209 5.27
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
6,864,189 2,812,239 4.14
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
1,071,141 2,501,500 3.68
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
7,941,672 6,847,431 10.08
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
7,453,350 7,235,194 10.65
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
5,526,550 4,697,327 6.92
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund*
5,205,638 6,892,111 10.15
GlobalAccess Japan Fund*
1,178,500 1,452,158 2.14
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
201,380 684,261 1.01
GlobalAccess US Equity Fund*
298,855 11,272,181 16.59
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
1,032,950 2,452,136 3.61
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
312,650 1,375,691 2.02
iShares USD High Yield Bond UCITS ETF
336,200 1,394,524 2.05
Pimco GIS Global Real Return Institutional GBP (Dist)
561,100 4,528,077 6.67
Royal London Cash Plus Fund
3,378,297 3,387,858 4.99
Xtrackers MSCI China UCITS ETF
87,000 563,220 0.83
投資信託／投資法人合計 67,043,735 98.70
投資有価証券合計（取得原価 64,107,747 ポンド）
67,043,735 98.70
先物契約にかかる未実現利益 0.14 ％ #
FTSE 100 Index Future Expiry March 2023
9 29,588 0.04
MSCI Emerging Markets Index Future Expiry March 2023
(50) 59,142 0.09
US Treasury Bond Future CBT Expiry June 2023
17 2,523 0.01
US Treasury Bond Future Expiry June 2023
15 2,420 －
先物契約にかかる未実現利益合計 93,673 0.14
先物契約にかかる未実現損失 （ 0.18 ％） #
FTSE 250 Index Future Expiry March 2023
(18) (68,921) (0.10)
Russel 2000 Emini Index Future Expiry March 2023
(25) (52,562) (0.08)
先物契約にかかる未実現損失合計 (121,483) (0.18)
先物契約にかかる未実現損失（純額）合計 (27,810) (0.04)
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.53 ％
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 06/03/2023
£45,642
$55,466 171 －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 06/03/2023
$39,992,982
£33,310,862 277,755 0.41
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/03/2023
€1,317,988
£1,162,670 7,565 0.01
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 16/03/2023
¥1,179,710
108/118
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
£7,273 109 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 16/03/2023
£11,422,264
$13,917,424 71,064 0.11
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 16/03/2023
$426,230
£353,235 1,244 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 357,908 0.53
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.57 ％）
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 06/03/2023
£1,792,280
¥282,868,750 (76,556) (0.11)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 06/03/2023
£2,432,049
$2,933,889 (8,737) (0.02)
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/03/2023
£32,925,431
€37,235,432 (291,734) (0.43)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 16/03/2023
£239,026
¥38,392,108 (5,877) (0.01)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 16/03/2023
£9,977
$12,000 (67) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (382,971) (0.57)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (25,063) (0.04)
ポートフォリオ合計 § 66,990,862 98.62
その他純資産 935,950 1.38
純資産合計 67,926,812 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
† このファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（ UK シリーズ２）の一部を構成します。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の絶対 約定額 は 8,819,249 ポンドで、証拠金額 551,941 ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越の各
残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ３
2023 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 93.61 ％
Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF†
44,500 2,013,018 1.06
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
3,615,493 11,177,922 5.88
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
8,496,366 6,765,371 3.56
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
15,987,498 14,332,847 7.54
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
18,948,818 7,763,278 4.09
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
4,965,274 11,595,701 6.10
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
15,423,889 13,298,712 7.00
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
12,287,800 11,928,143 6.28
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
15,203,334 12,922,174 6.80
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund*
9,602,455 12,713,367 6.69
GlobalAccess Japan Fund*
5,123,800 6,313,592 3.32
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
1,072,197 3,643,177 1.92
GlobalAccess US Equity Fund*
948,700 35,782,966 18.83
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
4,880,992 11,587,062 6.10
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
803,250 3,534,380 1.86
iShares USD High Yield Bond UCITS ETF
909,100 3,770,856 1.99
Pimco GIS Global Real Return Institutional GBP (Dist)
890,000 7,182,300 3.78
Xtrackers MSCI China UCITS ETF
238,000 1,540,763 0.81
投資信託／投資法人合計 177,865,629 93.61
投資有価証券合計（取得原価 158,800,673 ポンド）
177,865,629 93.61
先物契約にかかる未実現利益 0.16 ％ #
FTSE 100 Index Future Expiry March 2023
24 92,820 0.05
MSCI Emerging Markets Index Future Expiry March 2023
(150) 198,956 0.10
US Treasury Bond Future CBT Expiry June 2023
45 10,164 0.01
US Treasury Bond Future Expiry June 2023
39 9,326 －
先物契約にかかる未実現利益合計 311,266 0.16
先物契約にかかる未実現損失 （ 0.33 ％） #
FTSE 250 Index Future Expiry March 2023
(49) (81,487) (0.04)
Russel 2000 Emini Index Future Expiry March 2023
(112) (234,553) (0.13)
S&P 500 Emini Index Future Expiry March 2023
94 (309,028) (0.16)
先物契約にかかる未実現損失合計 (625,068) (0.33)
先物契約にかかる未実現損失（純額）合計 (313,802) (0.17)
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.35 ％
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 06/03/2023
$64,604,316
£53,810,164 448,771 0.24
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/03/2023
€1,707,304
£1,505,106 8,799 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 16/03/2023
¥2,606,518
£15,990 161 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 16/03/2023
£32,947,699
$40,145,025 204,985 0.11
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 16/03/2023
$30,297
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
£25,214 194 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 662,910 0.35
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.44 ％）
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 06/03/2023
£5,418,619
¥855,200,000 (231,453) (0.12)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 06/03/2023
£1,274,132
$1,535,100 (6,182) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/03/2023
£65,923,563
€74,553,072 (584,122) (0.31)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 16/03/2023
£745,656
¥119,766,595 (18,332) (0.01)
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 16/03/2023
$775,042
£639,456 (592) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (840,681) (0.44)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (177,771) (0.09)
ポートフォリオ合計 § 177,374,056 93.35
その他純資産 12,643,428 6.65
純資産合計 190,017,484 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
† このファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（ UK シリーズ２）の一部を構成します。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の絶対 約定額 は 56,558,010 ポンドで、証拠金額 2,410,841 ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越
の各残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ４
2023 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 95.92 ％
Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF†
10,800 488,553 1.02
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
1,233,950 3,814,970 7.97
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
1,759,138 1,400,743 2.92
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
5,695,863 5,106,360 10.67
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
3,691,738 1,512,495 3.16
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
1,743,890 4,072,612 8.51
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
2,205,800 1,901,874 3.97
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
1,448,800 1,406,394 2.94
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
2,915,550 2,478,091 5.18
GlobalAccess Japan Fund*
1,792,040 2,208,168 4.61
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
369,127 1,254,242 2.62
GlobalAccess US Equity Fund*
240,088 9,055,629 18.92
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
1,622,150 3,850,847 8.04
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
215,000 946,021 1.98
iShares USD High Yield Bond UCITS ETF
229,750 952,980 1.99
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF
3,265 2,925,946 6.11
Pimco GIS Global Real Return Institutional GBP (Dist)
95,300 769,071 1.61
Xtrackers MSCI China UCITS ETF
60,000 388,428 0.81
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
193,000 1,381,887 2.89
投資信託／投資法人合計 45,915,311 95.92
投資有価証券合計（取得 原価 39,854,232 ポ ンド） 45,915,311 95.92
先物契約にかかる未実現利益 0.16 ％ #
FTSE 100 Index Future Expiry March 2023
6 19,725 0.04
MSCI Emerging Markets Index Future Expiry March 2023
(34) 56,946 0.12
US Treasury Bond Future CBT Expiry June 2023
8 1,187 －
US Treasury Bond Future Expiry June 2023
4 647 －
先物契約にかかる未実現利益合計 78,505 0.16
先物契約にかかる未実現損失 （ 0.54 ％） #
FTSE 250 Index Future Expiry March 2023
(12) (69,832) (0.15)
Russel 2000 Emini Index Future Expiry March 2023
(37) (77,792) (0.16)
S&P 500 Emini Index Future Expiry March 2023
29 (110,309) (0.23)
先物契約にかかる未実現損失合計 (257,933) (0.54)
先物契約にかかる未実現損失（純額）合計 (179,428) (0.38)
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.18 ％
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 06/03/2023
$7,230,291
£6,022,342 50,320 0.10
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/03/2023
€702,146
£619,093 3,721 0.01
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 16/03/2023
¥5,187,092
£31,978 478 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 16/03/2023
£5,119,990
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
$6,238,436 31,854 0.07
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 16/03/2023
$195,730
£162,171 533 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 86,906 0.18
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.42 ％）
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 06/03/2023
£1,330,578
¥210,000,000 (56,835) (0.12)
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/03/2023
£13,605,903
€15,387,226 (120,305) (0.25)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 16/03/2023
£1,010,372
¥162,284,903 (24,841) (0.05)
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 16/03/2023
$8,536
£7,018 (31) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (202,012) (0.42)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (115,106) (0.24)
ポートフォリオ合計 § 45,620,777 95.30
その他純資産 2,248,217 4.70
純資産合計 47,868,994 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
† このファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（ UK シリーズ２）の一部を構成します。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の絶対 約定額 は 11,269,828 ポンドで、証拠金額 610,131 ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越の
各残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ５
2023 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 94.32 ％
Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF†
4,750 214,873 1.26
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
510,162 1,577,253 9.27
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
328,416 261,507 1.54
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
2,360,011 2,115,758 12.44
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
311,795 127,741 0.75
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
746,046 1,742,285 10.25
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
193,500 166,838 0.98
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
248,720 241,440 1.42
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
414,000 351,882 2.07
GlobalAccess Japan Fund*
738,270 909,703 5.35
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
137,621 467,618 2.75
GlobalAccess US Equity Fund*
84,677 3,193,838 18.78
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
664,087 1,576,487 9.27
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
39,170 172,352 1.01
iShares USD High Yield Bond UCITS ETF
60,080 249,206 1.47
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF
1,351 1,210,705 7.12
Pimco GIS Global Real Return Institutional GBP (Dist)
17,230 139,046 0.82
Xtrackers MSCI China UCITS ETF
21,000 135,950 0.80
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
165,500 1,184,986 6.97
投資信託／投資法人合計 16,039,468 94.32
投資有価証券合計（取得原価 13,719,192 ポンド）
16,039,468 94.32
先物契約にかかる未実現利益 0.14 ％ #
FTSE 100 Index Future Expiry March 2023
2 6,575 0.04
MSCI Emerging Markets Index Future Expiry March 2023
(11) 17,158 0.10
US Treasury Bond Future CBT Expiry June 2023
3 445 －
US Treasury Bond Future Expiry June 2023
2 324 －
先物契約にかかる未実現利益合計 24,502 0.14
先物契約にかかる未実現損失 （ 0.50 ％） #
HSBC FTSE 250 Index Future Expiry March 2023
(4) (14,233) (0.08)
Russel 2000 Emini Index Future Expiry March 2023
(15) (31,537) (0.19)
S&P 500 Emini Index Future Expiry March 2023
12 (39,911) (0.23)
先物契約にかかる未実現損失合計 (85,681) (0.50)
先物契約にかかる未実現損失（純額）合計 (61,179) (0.36)
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.19 ％
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 06/03/2023
$610,550
£508,418 4,120 0.03
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/03/2023
€306,167
£270,412 2,082 0.01
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 16/03/2023
£4,064,197
$4,952,009 25,286 0.15
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 16/03/2023
$141,879
£117,559 392 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 31,880 0.19
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.39 ％）
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 06/03/2023
£462,534
¥73,000,000 (19,757) (0.12)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 06/03/2023
£133,630
$161,000 (648) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/03/2023
£5,196,987
€5,877,387 (45,955) (0.27)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (66,360) (0.39)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (34,480) (0.20)
ポートフォリオ合計 § 15,943,809 93.76
その他純資産 1,061,541 6.24
純資産合計 17,005,350 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
† このファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（ UK シリーズ２）の一部を構成します。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の絶対 約定額 は 4,441,756 ポンドで、証拠金額 244,242 ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越の各
残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５【販売及び買戻しの実績】
2023 年３月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2023 年３月末日における発行済株式
数は以下のとおりです。
（注１）販売株数および買戻株数には乗換数を含みます。
（注２）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済株式数ですが、本邦内において販売会社に外国証券取引口座約款
に基づき保管を委託している株式以外の口数は含まれません。
（注３）販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示しています。よって合計額が一致しない
ことがあります。
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
14,000 0 118,000
－
自 2022 年４月１日 (14,000) (0) (118,000)
至 2023 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
0 3,621 0
－
(0) (0) (0)
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 0 82,500
－
自 2022 年４月１日 (0) (0) (82,500)
至 2023 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
0 5,500 50,500 0 0 15,209
(0) (5,500) (50,500) (0) (0) (0)
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 28,500 146,000
－
自 2022 年４月１日 (0) (28,500) (146,000)
至 2023 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
0 14,836 96,000 0 10,000 20,008
(0) (5,000) (96,000) (0) (0) (0)
116/118
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 0 17,000
－
自 2022 年４月１日 (0) (0) (17,000)
至 2023 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
2,025 11,000 3,525
－
(0) (11,000) (1,500)
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
－ －
自 2022 年４月１日
至 2023 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
－ －
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 0 4,500
－
自 2022 年４月１日 (0) (0) (4,500)
至 2023 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
509 274,660 503,113 26,068 57,933 178,299
(0) (110,000) (440,000) (0) (0) (0)
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 0 36,000
－
(0) (0) (36,000)
自 2022 年４月１日
至 2023 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
14,646 48,728 122,031 16,823 142,159 777,328
(0) (0) (20,000) (0) (0) (0)
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EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 16,500 101,000
－
自 2022 年４月１日 (0) (16,500) (101,000)
至 2023 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
31,750 578,616 512,047 11,901 151,391 980,154
(0) (3,500) (86,500) (0) (0) (0)
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 0 113,000
－
自 2022 年４月１日 (0) (0) (113,000)
至 2023 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
13 114,438 154,324 2,947 23,043 119,561
(0) (0) (58,000) (0) (0) (0)
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
－ －
自 2022 年４月１日
至 2023 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
98 30,297 260,955 6 357 14,219
(0) (0) (237,000) (0) (0) (0)
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