三井住友DSアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月23日 提出
【ファンド名】 米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下
記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
第113計算期間
自2023年 3月14日
計算期間
至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 1,411,723,280円
期末受益権口数 1,938,453,652口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,283円
期中騰落率 1.02%
第114計算期間
自2023年 4月13日
計算期間
至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 1,392,124,438円
期末受益権口数 1,884,019,129口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,389円
期中騰落率 2.14%
第115計算期間
自2023年 5月13日
計算期間
至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 1,479,525,891円
期末受益権口数 1,831,994,695口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,076円
期中騰落率 9.97%
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