ニッセイアセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月13日提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックス
出）内国投資信託受益証券
ファンド
に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国
継続募集額 上限１兆円
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年5月15日をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」ということがあります）の記
載事項において、投資信託約款の変更等にともない訂正すべき事項がありますので、本訂正届出
書を提出します。
Ⅱ【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
2/3
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.1 5 4％
（税抜0.1 4 ％）以内の率（以下「信託報酬率」といいます）をかけた額とします。
なお、2023年 5 月1 6 日現在の信託報酬率は年0.1 5 4％（税抜0.1 4 ％）であり、その配分は次の
通りとします。
信託報酬の配分（年率・税抜）
委託会社 販売会社 受託会社
0.0 6 ％ 0.0 6 ％ 0.02％
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
＜訂正後＞
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.14 3 ％
（税抜0.1 3 ％）以内の率（以下「信託報酬率」といいます）をかけた額とします。
なお、2023年 6 月1 4 日現在の信託報酬率は年0.14 3 ％（税抜0.1 3 ％）であり、その配分は次の
通りとします。
信託報酬の配分（年率・税抜）
委託会社 販売会社 受託会社
0.0 55 ％ 0.0 55 ％ 0.02 0 ％
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
3/3
