ブラックロック・グローバル・ファンズ 半期報告書（外国投資証券）－第62期(2022/09/01－2023/08/31)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）－第62期(2022/09/01－2023/08/31) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・グローバル・ファンズ |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券）－第62期(2022/09/01－2023/08/31) |
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年５月31日
【計算期間】 第62期中（自 2022年９月１日 至 2023年２月28日）
【発行者名】 ブラックロック・グローバル・ファンズ
（BLACKROCK GLOBAL FUNDS）
【代表者の役職氏名】 取締役 ジェフ・ラドクリフ
（Geoff Radcliffe）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－2453、
ユージン・リュペール通り２－４番
（2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
同 十枝 美紀子
同 三宅 章仁
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
同 十枝 美紀子
同 三宅 章仁
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03（6775）1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）、スターリング・ポンド（以下「英ポンド」という。）、スイス・
フラン、ユーロ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ、人民元、シンガポール・ドルおよびニュージーラ
ンド・ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2023年３月31日現在における
対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝133.53円、１英ポンド＝165.56円、１スイス・フラン＝146.16円、１ユーロ
＝145.72円、１デンマーク・クローネ＝19.56円、１ノルウェー・クローネ＝12.84円、１人民元＝19.42円、１シンガ
ポール・ドル＝100.60円および１ニュージーランド・ドル＝83.71円）による。
（注２）ブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセン
ブルグ」という。）の法律に基づいて設立されているが、サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド（以下「サ
ブ・ファンド」ということがある。）のクラスＡ無分配投資証券（以下「ファンド証券」という。）は米ドル建のた
め、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
（注３）サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンドの名称は、2022年12月15日付でワールド・ボンド・ファンドから変更
された。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合
がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合
四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
以下、別段の記載がない限り同じ。
（注５）ファンドの会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、９月１日に始まり、翌年の８月31日に終わる１年
である。
（注６）サブ・ファンドは、アンブレラ・ファンドであるファンドのサブ・ファンドであり、本書において、サブ・ファンド
のみが開示される。2023年３月末日現在、ファンドは、サブ・ファンドを含む103個のサブ・ファンドにより構成され
ている。
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１【外国投資法人の概況】
（１）【主要な経営指標等の推移】
第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間 第61会計年度 第62会計年度中間
(2021 年２月末日) (2021 年８月末日) (2022 年２月末日) (2022 年８月末日) (2023 年２月末日)
17,332,454 米ドル 35,658,653 米ドル 17,887,070 米ドル 36,759,641 米ドル 18,449,535 米ドル
(注1)
(a）営業収益
(2,314,403 千円) (4,761,500 千円) (2,388,460 千円) (4,908,515 千円) (2,463,566 千円)
12,432,020 米ドル 26,530,592 米ドル 14,249,592 米ドル 28,166,571 米ドル 15,112,851 米ドル
(b）経常利益（損失）金額
(1,660,048 千円) (3,542,630 千円) (1,902,748 千円) (3,761,082 千円) (2,018,019 千円)
8,163,957 米ドル 19,330,232 米ドル -2,220,389 米ドル -79,592,247 米ドル -68,309,802 米ドル
(c）当期純利益（損失）金額
(1,090,133 千円) (2,581,166 千円) (-296,489 千円) (-10,627,953 千円) (-9,121,408 千円)
1,408,044,234 米ドル 1,365,246,053 米ドル 1,300,128,123 米ドル 1,128,318,997 米ドル 1,078,391,072 米ドル
(注2)
(d）出資総額
(188,016,147 千円) (182,301,305 千円) (173,606,108 千円) (150,664,436 千円) (143,997,560 千円)
(e）発行済投資証券総数 口 口 口 口 口
クラスＡ毎日分配型投資証券 129,926 120,012 120,930 100,985 58,110
クラスＡ毎月分配型投資証券 424,175 357,873 228,735 200,673 237,466
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投
350 5,585 5,699 5,826 8,289
資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証
680 19,715 20,757 21,233 22,215
券
クラスＡ無分配投資証券 1,464,056 1,433,219 1,272,926 1,088,332 885,697
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 108,144 105,591 98,151 235,080 103,050
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 409,561 472,646 393,087 380,127 378,944
クラスＣ毎日分配型投資証券 18,002 14,814 14,295 14,197 13,011
クラスＤ毎月分配型投資証券 126,603 127,436 68,689 69,194 69,819
クラスＤ無分配投資証券 1,607,685 1,341,941 1,608,138 1,743,877 1,899,925
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 476,900 520,942 526,909 526,909 525,409
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 174,271 85,613 177,570 79,158 84,527
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 2,846,050 2,779,397 2,503,135 2,267,755 2,482,942
クラスＥ無分配投資証券 450,243 418,274 436,449 465,044 512,467
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 1,601,506 2,171,307 2,171,315 2,598,665 4,203,020
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クラスＩ無分配投資証券 500 11,000 421,277 392,265 917,977
クラスＸ無分配投資証券 4,672,863 4,698,240 4,581,189 4,350,456 3,883,753
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 8 8 8 8 8
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 5 5 5 5 5
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 317,297 242,391 242,391 242,391 236,950
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 16,572,480 16,862,335 17,904,636 17,080,519 17,028,280
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 31,741,827 31,741,827 33,142,500 40,693,062 46,101,771
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券 795 795 795 795 795
1,408,044,234 米ドル 1,365,246,053 米ドル 1,300,128,123 米ドル 1,128,318,997 米ドル 1,078,391,072 米ドル
(f）純資産額
(188,016,147 千円) (182,301,305 千円) (173,606,108 千円) (150,664,436 千円) (143,997,560 千円)
1,583,244,700 米ドル 1,605,111,413 米ドル 1,491,949,760 米ドル 1,198,602,243 米ドル 1,235,963,458 米ドル
(g）総資産額
(211,410,665 千円) (214,330,527 千円) (199,220,051 千円) (160,049,358 千円) (165,038,201 千円)
(h）１口当たり純資産価格
61.26 米ドル 61.89 米ドル 57.88 米ドル 53.53 米ドル 51.47 米ドル
クラスＡ毎日分配型投資証券
(8,180 円) (8,264 円) (7,729 円) (7,148 円) (6,873 円)
61.11 米ドル 61.73 米ドル 57.73 米ドル 53.40 米ドル 51.34 米ドル
クラスＡ毎月分配型投資証券
(8,160 円) (8,243 円) (7,709 円) (7,131 円) (6,855 円)
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投 107.29 人民元 108.18 人民元 100.89 人民元 92.36 人民元 87.05 人民元
資証券 (2,084 円) (2,101 円) (1,959 円) (1,794 円) (1,691 円)
10.54 シンガポール・ 10.60 シンガポール・ 9.86 シンガポール・ 9.05 シンガポール・ 8.62 シンガポール・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証
ドル ドル ドル ドル ドル
券
(1,060 円) (1,066 円) (992 円) (910 円) (867 円)
85.47 米ドル 86.91 米ドル 81.85 米ドル 76.31 米ドル 74.12 米ドル
クラスＡ無分配投資証券
(11,413 円) (11,605 円) (10,929 円) (10,190 円) (9,897 円)
198.78 ユーロ 201.30 ユーロ 188.78 ユーロ 174.06 ユーロ 166.31 ユーロ
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(28,966 円) (29,333 円) (27,509 円) (25,364 円) (24,235 円)
12.44 英ポンド 12.63 英ポンド 11.90 英ポンド 11.05 英ポンド 10.65 英ポンド
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
(2,060 円) (2,091 円) (1,970 円) (1,829 円) (1,763 円)
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61.57 米ドル 62.21 米ドル 58.18 米ドル 53.81 米ドル 51.74 米ドル
クラスＣ毎日分配型投資証券
(8,221 円) (8,307 円) (7,769 円) (7,185 円) (6,909 円)
61.18 米ドル 61.80 米ドル 57.80 米ドル 53.45 米ドル 51.39 米ドル
クラスＤ毎月分配型投資証券
(8,169 円) (8,252 円) (7,718 円) (7,137 円) (6,862 円)
90.32 米ドル 92.02 米ドル 86.84 米ドル 81.12 米ドル 78.95 米ドル
クラスＤ無分配投資証券
(12,060 円) (12,287 円) (11,596 円) (10,832 円) (10,542 円)
10.80 スイス・フラン 10.95 スイス・フラン 10.27 スイス・フラン 9.49 スイス・フラン 9.04 スイス・フラン
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
(1,579 円) (1,600 円) (1,501 円) (1,387 円) (1,321 円)
205.32 ユーロ 208.35 ユーロ 195.77 ユーロ 180.88 ユーロ 173.17 ユーロ
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(29,919 円) (30,361 円) (28,528 円) (26,358 円) (25,234 円)
12.54 英ポンド 12.76 英ポンド 12.04 英ポンド 11.21 英ポンド 10.82 英ポンド
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
(2,076 円) (2,113 円) (1,993 円) (1,856 円) (1,791 円)
78.62 米ドル 79.74 米ドル 74.91 米ドル 69.66 米ドル 67.50 米ドル
クラスＥ無分配投資証券
(10,498 円) (10,648 円) (10,003 円) (9,302 円) (9,013 円)
10.54 ユーロ 10.51 ユーロ 9.89 ユーロ 8.94 ユーロ 8.57 ユーロ
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
(1,536 円) (1,532 円) (1,441 円) (1,303 円) (1,249 円)
11.73 米ドル 11.97 米ドル 11.30 米ドル 10.57 米ドル 10.29 米ドル
クラスＩ無分配投資証券
(1,566 円) (1,598 円) (1,509 円) (1,411 円) (1,374 円)
97.43 米ドル 99.59 米ドル 94.26 米ドル 88.33 米ドル 86.23 米ドル
クラスＸ無分配投資証券
(13,010 円) (13,298 円) (12,587 円) (11,795 円) (11,514 円)
15.31 スイス・フラン 15.57 スイス・フラン 14.67 スイス・フラン 13.59 スイス・フラン 12.99 スイス・フラン
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
(2,238 円) (2,276 円) (2,144 円) (1,986 円) (1,899 円)
123.10 デンマーク・ 125.88 デンマーク・ 119.19 デンマーク・ 111.26 デンマーク・ 107.48 デンマーク・
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 クローネ クローネ クローネ クローネ クローネ
(2,408 円) (2,462 円) (2,331 円) (2,176 円) (2,102 円)
217.77 ユーロ 221.67 ユーロ 208.92 ユーロ 193.62 ユーロ 185.93 ユーロ
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(31,733 円) (32,302 円) (30,444 円) (28,214 円) (27,094 円)
13.59 英ポンド 13.88 英ポンド 13.13 英ポンド 12.26 英ポンド 11.87 英ポンド
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
(2,250 円) (2,298 円) (2,174 円) (2,030 円) (1,965 円)
14.64 ノルウェー・ 14.96 ノルウェー・ 14.18 ノルウェー・ 13.25 ノルウェー・ 12.81 ノルウェー・
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 クローネ クローネ クローネ クローネ クローネ
(188 円) (192 円) (182 円) (170 円) (164 円)
12.83 ニュージー 13.12 ニュージー 12.43 ニュージー 11.65 ニュージー 11.31 ニュージー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券 ランド・ドル ランド・ドル ランド・ドル ランド・ドル ランド・ドル
(1,074 円) (1,098 円) (1,041 円) (975 円) (947 円)
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(注3)
(i）１口当たり当期純利益金額 － － － － －
289,780 米ドル 1,050,555 米ドル 204,307 米ドル 965,028 米ドル 209,901 米ドル
(j）分配総額
(38,694 千円) (140,281 千円) (27,281 千円) (128,860 千円) (28,028 千円)
(注3)
(k）１口当たり分配金額 － － － － －
(l）自己資本比率 88.93 ％ 85.06 ％ 87.14 ％ 94.14 ％ 87.25 ％
(m）自己資本利益率 0.58 ％ 1.42 ％ -0.17 ％ -7.05 ％ -6.33 ％
(注1) 営業収益には投資収益を記載している。
(注2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
(注3) (i)および(k)は、ファンドの性格上、算定していない。
(注4) サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンドは、2004年４月２日より運用を開始した。
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（２）【外国投資法人の出資総額】
サブ・ファンドの2023年３月末日現在の発行済投資証券総口数、ならびに下記の各会計年度末現在お
よび2023年３月末日現在の純資産総額およびクラスＡ無分配投資証券の発行済投資証券総口数は、以下
のとおりである。
サブ・ファンドにつき、発行可能投資証券総口数の定めはない。
クラス投資証券 発行済投資証券総口数（口）
クラスＡ毎日分配型投資証券 56,657
クラスＡ毎月分配型投資証券 229,855
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分
8,308
配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型
22,216
投資証券
クラスＡ無分配投資証券 868,497
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 104,086
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 378,903
クラスＣ毎日分配型投資証券 13,018
クラスＤ毎月分配型投資証券 69,927
クラスＤ無分配投資証券 1,892,467
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 525,409
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 82,667
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 2,473,886
クラスＥ無分配投資証券 508,361
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 4,203,020
クラスＩ無分配投資証券 1,169,061
クラスＸ無分配投資証券 3,871,714
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 8
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 5
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 236,950
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 17,028,280
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 46,101,771
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券 795
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クラスＡ無分配投資証券
会計年度 純資産総額
発行済投資証券総口数
第56会計年度末 1,501,876,263米ドル
2,589,979口
（2017年８月末日） (200,545,537千円）
第57会計年度末 1,340,682,994米ドル
1,757,513口
（2018年８月末日） (179,021,400千円）
第58会計年度末 1,375,012,111米ドル
1,984,448口
（2019年８月末日） (183,605,367千円）
第59会計年度末 1,365,243,468米ドル
1,552,663口
（2020年８月末日） (182,300,960千円）
第60会計年度末 1,365,246,053米ドル
1,433,219口
（2021年８月末日） (182,301,305千円）
第61会計年度末 1,128,318,997米ドル
1,088,332口
（2022年８月末日） (150,664,436千円）
1,104,811,715米ドル
2023年３月末日 868,497口
(147,525,508千円）
（３）【主要な投資主の状況】
サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は、これを開示すると欧州連合（以下「ＥＵ」とい
う。）のデータ保護法に基づくファンドの義務に違反することとなるため、開示できない。
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（４）【役員の状況】
（2023年４月末日現在）
所有
氏名 役職名 略歴
投資証券
口数
ポール・フリーマン
ブラックロック・グローバル・ファンズの
非常勤取締役 ０
（Paul Freeman）
非常勤取締役
ブラックロックのマネージング・ディレク
ベッティナ・マッツォッキ
ターならびにフランス、ベルギー、ルクセ
非常勤取締役 ０
（Bettina Mazzocchi）
ンブルグおよびモナコにおけるiShares＆
ウェルス部門のヘッド
ブラックロックのマネージング・ディレク
ターならびにブラックロック・ルクセンブ
ジェフ・ラドクリフ
非常勤取締役 ルグ・オフィスおよびインターナショナ ０
（Geoff Radcliffe）
ル・プロダクト・オーバーサイト・アン
ド・ガバナンスのヘッド
デニス・ヴォス
ブラックロック・グローバル・ファンズの
非常勤取締役 ０
（Denise Voss）
非常勤取締役
ブラックロックのマネージング・ディレク
キース・サルダナ
非常勤取締役 ターおよびＥＭＥＡ・ウェルス・プロダク ０
（Keith Saldanha）
ト・グループのヘッド
ダヴィーナ・セイント
独立 ブラックロック・グローバル・ファンズの
０
（Davina Saint）
非常勤取締役 独立非常勤取締役
ブラックロックのマネージング・ディレク
ヴァシリキ・
ターおよびiSharesフィクスト・インカム・
パチャトゥリディ
非常勤取締役 ０
プロダクト・ストラテジーＥＭＥＡのヘッ
（Vasiliki Pachatouridi）
ド
（注）ファンドに従業員はいない。ファンドの独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムである。
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（５）【その他】
ａ．定款の変更
ファンドの定款は、法律に規定された定足数および要件に従って、ファンドの投資主総会の特別決
議により変更することができる。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
① 合併
ルクセンブルグ規制当局（ルクセンブルグ金融監督委員会（Commission de Surveillance du
Sector Financier））（以下「ＣＳＳＦ」という。）の事前承認を条件に、譲渡性のある証券を投
資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）同士の併合による合併が認められている。
併合による合併の結果、吸収されるＵＣＩＴＳは、その資産および債務を相手方のＵＣＩＴＳに
拠出し、清算を行わずに解散される。
変動資本を有する会社型投資信託（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）間で合併が行われる場合、ル
クセンブルグの投資信託に関する2010年12月17日の法律（以下「2010年法」という。）の規定が適
用され、1915年８月10日の法律（改正済）の規定は制限される。
ＳＩＣＡＶは、2010年法に基づき契約型投資信託（以下「ＦＣＰ」という。）および会社型投資
信託との合併が可能である。
② 資産の譲渡
ＳＩＣＡＶの投資主またはＦＣＰの管理会社の決定に基づき、ＵＣＩＴＳは、その資産のすべて
を別のＵＣＩＴＳに譲渡することができ、その後、空のＵＣＩＴＳが清算を行わずに解散される。
ＵＣＩＴＳは、特別な状況において、またＣＳＳＦおよび適用法により要求される手続に従い
（例えば、サブ・ファンドの合併によるかまたは分離により）、その資産の一部を相手方のＵＣＩ
ＴＳに譲渡することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他ファンドに重要な影響を及ぼした事実およ
び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
（資産別および地域別の投資状況）
（2023年３月末日現在）
（注１）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
ドイツ 98,600,991 7.62
国債
中国 95,764,382 7.40
日本 53,481,251 4.13
イタリア 24,230,731 1.87
スペイン 18,437,953 1.43
フランス 17,511,329 1.35
メキシコ 15,962,005 1.23
韓国 15,025,397 1.16
英国 13,541,883 1.05
インドネシア 12,669,537 0.98
カナダ 11,433,414 0.88
南アフリカ 10,250,784 0.79
米国 9,534,498 0.74
ベルギー 7,517,479 0.58
ブラジル 6,920,839 0.54
チェコ共和国 6,372,182 0.49
スイス 5,818,798 0.45
ポーランド 4,641,905 0.36
オーストリア 4,623,117 0.36
オランダ 4,587,313 0.35
マレーシア 3,586,654 0.28
オーストラリア 2,899,126 0.22
ルーマニア 2,832,692 0.22
ポルトガル 2,700,553 0.21
シンガポール 2,636,003 0.20
フィンランド 2,494,449 0.19
タイ 1,942,186 0.15
ノルウェー 1,846,868 0.14
スウェーデン 1,727,147 0.13
ニュージーランド 1,614,008 0.12
サウジアラビア 1,581,019 0.12
アイルランド 1,497,322 0.12
デンマーク 1,420,578 0.11
アラブ首長国連邦 1,313,593 0.10
カタール 1,157,342 0.09
ペルー 918,308 0.07
チリ 871,213 0.07
コロンビア 865,033 0.07
パナマ 540,120 0.04
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スロバキア 529,286 0.04
フィリピン 415,625 0.03
ウルグアイ 401,496 0.03
カザフスタン 384,698 0.03
ハンガリー 341,368 0.03
スロベニア 90,867 0.01
小計 473,533,342 36.61
米国 221,284,575 17.11
社債
オランダ 21,412,914 1.66
ドイツ 18,883,981 1.46
英国 15,623,904 1.21
フランス 14,889,886 1.15
ルクセンブルグ 6,569,558 0.51
スペイン 5,197,638 0.40
ケイマン諸島 4,452,777 0.34
日本 3,457,353 0.27
ベルギー 3,443,791 0.27
スウェーデン 3,256,021 0.25
デンマーク 2,686,580 0.21
カナダ 2,056,103 0.16
メキシコ 1,877,766 0.15
インドネシア 1,847,041 0.14
オーストリア 1,821,516 0.14
イタリア 1,671,630 0.13
スイス 1,050,148 0.08
ニュージーランド 635,437 0.05
アイルランド 619,650 0.05
マレーシア 487,075 0.04
タイ 460,336 0.04
バミューダ 315,861 0.02
ノルウェー 261,703 0.02
シンガポール 242,919 0.02
ジャージー 231,203 0.02
オーストラリア 199,206 0.02
インド 186,518 0.01
カザフスタン 184,500 0.01
チリ 167,630 0.01
コロンビア 163,974 0.01
パナマ 97,000 0.01
フィンランド 91,578 0.01
香港 5,846 0.00
小計 335,833,618 25.96
米国 259,971,742 20.10
政府機関債
ケイマン諸島 52,823,733 4.08
アイルランド 8,042,412 0.62
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英国 6,941,514 0.54
バミューダ 2,078,050 0.16
オランダ 1,063,495 0.08
ルクセンブルグ 462,149 0.04
スペイン 338,554 0.03
イタリア 261,753 0.02
ドイツ 216,288 0.02
ポルトガル 43,403 0.00
フランス 37,953 0.00
小計 332,281,046 25.69
国際機関 11,491,693 0.89
国際機関債
小計 11,491,693 0.89
アイルランド 2,177,631 0.17
投資信託
小計 2,177,631 0.17
投資資産合計 1,155,317,330 89.32
現金・その他の資産（負債控除後） 138,173,344 10.68
資産総額 1,293,490,674 100.00
（注２）
負債総額 188,678,959 14.59
1,104,811,715
（注３）
純資産総額 85.41
(約147,526百万円）
（注１）投資比率とは、サブ・ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。
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（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2023年３月末日および同日前１年以内における各月末のサブ・ファンドの総資産額および純資産総
額ならびにクラスＡ無分配投資証券の１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりである。
総資産額 純資産総額 １口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2022年４月末日 1,339,287 178,835 1,198,205 159,996 78.55 10,489
５月末日 1,308,520 174,727 1,195,571 159,645 78.12 10,431
６月末日 1,256,735 167,812 1,147,265 153,194 76.31 10,190
７月末日 1,263,755 168,749 1,153,682 154,051 78.16 10,437
８月末日 1,198,602 160,049 1,128,319 150,664 76.31 10,190
９月末日 1,201,635 160,454 1,078,107 143,960 73.60 9,828
10月末日 1,173,318 156,673 1,069,625 142,827 73.28 9,785
11月末日 1,454,906 194,274 1,115,318 148,928 74.35 9,928
12月末日 1,277,625 170,601 1,085,421 144,936 73.85 9,861
2023年１月末日 1,308,420 174,713 1,110,032 148,223 75.90 10,135
２月末日 1,235,963 165,038 1,078,391 143,998 74.12 9,897
３月末日 1,293,491 172,720 1,104,812 147,526 75.47 10,078
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所が運営するユーロ多角的取引システム（ＭＴ
Ｆ）に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。
②【分配の推移】
2023年３月末日前１年間におけるサブ・ファンドの分配金の額は、以下のとおりである。
総額 387,941.14米ドル（約51,802千円）
（注）上記金額は、サブ・ファンドの分配金の総額である。クラスＡ無分配投資証券については、分配金は支払われ
ていない。
③【自己資本利益率（収益率）の推移】
下記の期間におけるサブ・ファンドの自己資本利益率は、以下のとおりである。
期間 自己資本利益率（収益率）
2022年４月１日～
－2.28％
2023年３月31日
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（３）【投資リスク】
① 第62会計年度中間期において、2023年２月28日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第
１ ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載されたリスク要因について、重要な変更はない。
② ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況その他ファンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しない。
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３【資産運用会社の概況】
（１）【名称及び資本金の額】
① 名称
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー（BlackRock (Luxembourg) S.A.）（運用会社）
② 資本金（株主資本）の額
2023年４月30日現在、6,309,670ユーロ（約９億1,945万円）
（２）【大株主の状況】
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、ブラックロック・インコーポレイテッド・グルー
プ内の完全子会社である。運用会社の大株主に関するより詳細な情報は、これを開示するとＥＵのデー
タ保護法に基づく運用会社の義務に違反することとなるため、開示できない。
（３）【役員の状況】
（2023年４月末日現在）
所有
氏名 役職名 略歴
株式数
取締役会長
ジョナサン・グリフィン
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
および ０
（Jonathan Griffin）
エーの取締役会長および非常勤取締役
非常勤取締役
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
エーのマネージング・ディレクターならび
ジェフ・ラドクリフ
にブラックロック・ルクセンブルグ・オ
取締役 ０
（Geoff Radcliffe）
フィスおよびインターナショナル・プロダ
クト・オーバーサイト・アンド・ガバナン
スのヘッド
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
ジョアン・フィッツジェラルド
取締役 エーの取締役およびＥＭＥＡ・ファンド・ ０
（Joanne Fitzgerald）
ボード・ガバナンス
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
エーの取締役、ブラックロック・グローバ
レオン・シュワブ
ル・ファンズ・アドミニストレーション・
取締役 ０
（Leon Schwab）
サービス・グループおよびレギュラト
リー・アンド・タックス・サブスタンス・
ＥＭＥＡ・オルタナティブのヘッド
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
スヴェトラーナ・ブトビナ
取締役 エーのマネージング・ディレクターおよび ０
（Svetlana Butvina）
ＥＭＥＡ・ファンズ・リスクのヘッド
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
エーのマネージング・ディレクター、ＥＭ
リチャード・ガードナー
取締役 ＥＡ・クライアント・コア・ビジネスのＣ ０
（Richard Gardner）
ＯＯおよびブラックロック・ライフ・リミ
テッドのＣＯＯ
タレク・マフムード
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
取締役 ０
（Tarek Mahmoud）
エーの取締役
マイケル・レンナー
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
非常勤取締役 ０
（Michael Renner）
エーの非常勤取締役
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（４）【事業の内容及び営業の概況】
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、2010年法第15章に基づき運用会社として行為する
ことを認可されている。運用会社契約に基づきファンドの投資運用、管理およびサブ・ファンドのマー
ケティングに関するあらゆる運営機能を、直接または委託により遂行する責任とともに、ファンドの
日々の運用を行っている。2023年３月末日現在、運用会社は、以下の３本の投資法人（合計純資産総額
は、133,671,497,904.69米ドル、792,952,771.95英ポンド、663,872,896.39スイス・フラン、
39,571,893,604.39ユーロ、30,231,154,373.33人民元および43,099,177,511.68円）を運用、助言およ
び／または管理している。
名称（設立国） 基本的性格 設立年月日 純資産総額（通貨別）
120,995,874,551.53 米ドル
238,247,661.39 英ポンド
ブラックロック・ 変動資本を有する会社型
663,872,896.39 スイス・フラン
グローバル・ファンズ 投資信託 1962年６月14日
29,973,087,570.96 ユーロ
（ルクセンブルグ） （アンブレラ型）
30,231,154,373.33 人民元
43,099,177,511.68 円
ブラックロック・
7,907,185,736.30 米ドル
変動資本を有する会社型
ストラテジック・
投資信託 2007年５月２日 9,102,500,901.02 ユーロ
ファンズ
（アンブレラ型）
554,705,110.56 英ポンド
（ルクセンブルグ）
ブラックロック・
4,768,437,616.86 米ドル
変動資本を有する会社型
グローバル・
投資信託 2012年８月30日
インデックス・ファンズ
（アンブレラ型）
496,305,132.41 ユーロ
（ルクセンブルグ）
（注）上記投資法人は、アンブレラ型であり、複数のサブ・ファンドおよび複数の投資証券クラスにより構成される。各 サ
ブ・ファンドの 一単位当たり純資産価格については開示していない。
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４【外国投資法人の経理状況】
（ａ）サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成されたファ
ンドの原文（英文）の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含
む。）に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
38号。その後の改正を含む。）第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである（但し、円換算
額を除く。）。
（ｂ）ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号。その後の
改正を含む。）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
（ｃ）ファンドの原文の中間財務書類は、外貨で表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2023年３月31日現在における株式会社三
菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝133.53円、１英ポンド＝165.56円、１スイ
ス・フラン＝146.16円、１ユーロ＝145.72円、１デンマーク・クローネ＝19.56円、１ノルウェー・ク
ローネ＝12.84円、１人民元＝19.42円、１シンガポール・ドル＝100.60円および１ニュージーラン
ド・ドル＝83.71円）が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算
された金額は、四捨五入のため、合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
（注）ファンドの原文の中間財務書類には、現在ファンドを構成するすべてのサブ・ファンドの情報が掲載されているが、日
本文の中間財務書類には、サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド（旧名称 ワールド・ボンド・ファンド）の
情報のみが掲載されている（ただし、「財務書類に対する注記」を除く。）。
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（１）【資産及び負債の状況】
純資産計算書 2023年２月28日現在（未監査）
サステイナブル・ワールド・
(2)
ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
資産
投資有価証券－取得原価 1,125,229,933 150,251,953
(109,885,616) (14,673,026)
未実現評価損
投資有価証券－時価 ２(a)
1,015,344,317 135,578,927
銀行預金 ２(a) 53,041,517 7,082,634
ブローカーに対する債権 14 17,419,467 2,326,021
未収利息および未収配当金 ２(a) 8,190,004 1,093,611
9,232,107 * 1,232,763 *
売却投資有価証券未収金 ２(a)
販売投資証券未収金 ２(a) 297,306 39,699
以下に係る未実現評価益：
未決済先渡為替予約 ２(c) 11,328,575 1,512,705
事後通告証券契約の時価 ２(c) 114,858,851 15,337,102
買建オプション／スワップションの時価 ２(c) 4,468,092 596,624
1,783,222 238,114
その他の資産 ２(a，c)
資産合計 1,235,963,458 165,038,201
負債
ブローカーに対する債務 14 590,489 78,848
未払収益分配金 ２(a) 34,875 4,657
137,227,740 * 18,324,020 *
購入投資有価証券未払金 ２(a)
買戻し投資証券未払金 ２(a) 314,873 42,045
以下に係る未実現評価損：
未決済上場先物取引 ２(c) 39,988 5,340
スワップの時価 ２(c) 11,852,013 1,582,599
売建オプション／スワップションの時価 ２(c) 6,565,814 876,733
４，５，
946,594 126,399
その他の負債
６，７，８
負債合計 157,572,386 21,040,641
純資産合計 1,078,391,072 143,997,560
＊
事後通告証券を含む。詳細については、注記２を参照のこと。
(2)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2023年２月28日現在（未監査）
サステイナブル・ワールド・
(3)
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2023 年２月28日現在
純資産合計 米ドル 1,078,391,072 143,997,560 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 51.47 6,873 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 51.34 6,855 円
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
87.05 1,691 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 中国人民元
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
8.62 867 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ル・ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 74.12 9,897 円
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 166.31 24,235 円
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 10.65 1,763 円
英国報告型投資証券
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 51.74 6,909 円
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 51.39 6,862 円
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 78.95 10,542 円
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
9.04 1,321 円
投資証券 フラン
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 173.17 25,234 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 10.82 1,791 円
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 67.50 9,013 円
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 ユーロ 8.57 1,249 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 10.29 1,374 円
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 86.23 11,514 円
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
12.99 1,899 円
投資証券 フラン
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2023年２月28日現在（未監査） （続き）
サステイナブル・ワールド・
(3)
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2023 年２月28日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
デンマー
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ
ク・ク 107.48 2,102 円
無分配投資証券
ローネ
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 185.93 27,094 円
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 11.87 1,965 円
ノル
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ
ウェー・ 12.81 164 円
無分配投資証券
クローネ
ニュー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
ジーラン 11.31 947 円
無分配投資証券
ド・ドル
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2023年２月28日現在（未監査） （続き）
サステイナブル・ワールド・
(3)
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2022 年８月31日現在
純資産合計 米ドル 1,128,318,997 150,664,436 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 53.53 7,148 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 53.40 7,131 円
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
92.36 1,794 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 中国人民元
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
9.05 910 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ル・ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 76.31 10,190 円
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 174.06 25,364 円
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 11.05 1,829 円
英国報告型投資証券
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 53.81 7,185 円
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 53.45 7,137 円
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 81.12 10,832 円
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
9.49 1,387 円
投資証券 フラン
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 180.88 26,358 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 11.21 1,856 円
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 69.66 9,302 円
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 ユーロ 8.94 1,303 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 10.57 1,411 円
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 88.33 11,795 円
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
13.59 1,986 円
投資証券 フラン
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2023年２月28日現在（未監査） （続き）
サステイナブル・ワールド・
(3)
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2022 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
デンマー
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ
ク・ク 111.26 2,176 円
無分配投資証券
ローネ
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 193.62 28,214 円
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 12.26 2,030 円
ノル
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ
ウェー・ 13.25 170 円
無分配投資証券
クローネ
ニュー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
ジーラン 11.65 975 円
無分配投資証券
ド・ドル
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2023年２月28日現在（未監査） （続き）
サステイナブル・ワールド・
(3)
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2021 年８月31日現在
純資産合計 米ドル 1,365,246,053 182,301,305 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 61.89 8,264 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 61.73 8,243 円
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
108.18 2,101 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 中国人民元
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
10.60 1,066 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ル・ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 86.91 11,605 円
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 201.30 29,333 円
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 12.63 2,091 円
英国報告型投資証券
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 62.21 8,307 円
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 61.80 8,252 円
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 92.02 12,287 円
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
10.95 1,600 円
投資証券 フラン
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 208.35 30,361 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 12.76 2,113 円
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 79.74 10,648 円
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 ユーロ 10.51 1,532 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 11.97 1,598 円
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 99.59 13,298 円
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
15.57 2,276 円
投資証券 フラン
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2023年２月28日現在（未監査） （続き）
サステイナブル・ワールド・
(3)
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2021 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
デンマー
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ
ク・ク 125.88 2,462 円
無分配投資証券
ローネ
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 221.67 32,302 円
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 13.88 2,298 円
ノル
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ
ウェー・ 14.96 192 円
無分配投資証券
クローネ
ニュー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
ジーラン 13.12 1,098 円
無分配投資証券
ド・ドル
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2023年２月28日現在（未監査） （続き）
サステイナブル・ワールド・
(3)
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2020 年８月31日現在
純資産合計 米ドル 1,365,243,468 182,300,960 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 61.34 8,191 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 61.19 8,171 円
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
107.70 2,092 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 中国人民元
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
10.63 1,069 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ル・ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 85.13 11,367 円
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 198.89 28,982 円
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 12.41 2,055 円
英国報告型投資証券
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 61.70 8,239 円
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 61.26 8,180 円
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 89.78 11,988 円
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
10.80 1,579 円
投資証券 フラン
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 205.03 29,877 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 12.48 2,066 円
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 78.50 10,482 円
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 ユーロ 10.51 1,532 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 11.65 1,556 円
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 96.57 12,895 円
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
15.26 2,230 円
投資証券 フラン
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2023年２月28日現在（未監査） （続き）
サステイナブル・ワールド・
(3)
ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2020 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
デンマー
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ
ク・ク 121.99 2,386 円
無分配投資証券
ローネ
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 216.82 31,595 円
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 13.49 2,233 円
ノル
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ
ウェー・ 14.53 187 円
無分配投資証券
クローネ
ニュー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
ジーラン 12.73 1,066 円
無分配投資証券
ド・ドル
価格は、関連する投資証券クラスの取引通貨で提示されている。投資証券クラスに二つ以上の取引通貨がある
場合は、関連する投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨価格は、評価時における直物為
替レートで価格を換算し、算定されている。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
損益および純資産変動計算書 2022年９月１日から2023年２月28日までの期間（未監査）
サステイナブル・ワールド・
(2)
ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
期首純資産
1,128,318,997 150,664,436
収益
銀行利息 ２(b) 494,266 65,999
債券利息（源泉徴収税控除後） ２(b) 16,207,709 2,164,215
スワップ利息 ２(c) 1,593,093 212,726
集団投資スキームによる収益（源泉徴収税控除
２(b) 42,077 5,619
後）
有価証券貸付収益 ２(b) 108,808 14,529
投資運用報酬割戻金 ４ 636 85
2,946 393
その他の払戻し 10
収益合計 ２(b) 18,449,535 2,463,566
費用
スワップ利息 ２(c) 1,364,687 182,227
年次サービス料 ６ 383,473 51,205
ローン・コミットメント・フィー 16 3,489 466
保管および預託報酬 ２(h),７ 149,329 19,940
販売報酬 ５ 87,572 11,693
税金 ８ 124,096 16,571
1,224,038 163,446
投資運用報酬 ４
費用合計 3,336,684 445,547
純利益
15,112,851 2,018,019
以下に係る実現純評価益／（損）：
投資有価証券 ２(a) (61,362,253) (8,193,702)
事後通告証券契約 ２(c) 1,096,844 146,462
上場先物取引 ２(c) 3,038,464 405,726
オプション／スワップション契約 ２(c) 688,133 91,886
スワップ取引 ２(c) 401,865 53,661
先渡為替予約 ２(c) (13,991,691) (1,868,310)
1,818,836 242,869
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
当期実現純評価損 (68,309,802) (9,121,408)
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損益および純資産変動計算書 2022年９月１日から2023年２月28日までの期間（未監査） （続き）
サステイナブル・ワールド・
(2)
ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
投資有価証券 ２(a) 38,343,081 5,119,952
事後通告証券契約 ２(c) (2,762,141) (368,829)
上場先物取引 ２(c) (1,744,624) (232,960)
オプション／スワップション契約 ２(c) 154,429 20,621
スワップ取引 ２(c) (5,013,275) (669,423)
先渡為替予約 ２(c) 9,165,460 1,223,864
(85,274) (11,387)
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
当期未実現評価益／（損）の純変動 38,057,656 5,081,839
運用成績による純資産の減少 (15,139,295) (2,021,550)
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 110,989,365 14,820,410
(145,568,094) (19,437,708)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の減少 (34,578,729) (4,617,298)
配当金宣言額 15
(209,901) (28,028)
1,078,391,072 143,997,560
期末純資産
(2)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
発行済投資証券口数変動表 2022年９月１日から2023年２月28日までの期間（未監査）
サステイナブル・ワールド・
(2)
ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＡ毎日分配型投資証券
100,985 2,356 45,231 58,110
クラスＡ毎月分配型投資証券 200,673 51,406 14,613 237,466
クラスＡオフショア中国人民元・
ヘッジ金利差毎月総収益分配型 5,826 2,463 － 8,289
投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・
ヘッジ安定毎月総収益分配型 21,233 1,198 216 22,215
投資証券
クラスＡ無分配投資証券 1,088,332 52,143 254,778 885,697
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配
235,080 35,367 167,397 103,050
投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
380,127 13,257 14,440 378,944
無分配英国報告型投資証券
クラスＣ毎日分配型投資証券 14,197 29 1,215 13,011
クラスＤ毎月分配型投資証券 69,194 627 2 69,819
クラスＤ無分配投資証券 1,743,877 594,711 438,663 1,899,925
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
526,909 － 1,500 525,409
無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配
79,158 8,885 3,516 84,527
投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
2,267,755 552,298 337,111 2,482,942
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券 465,044 103,392 55,969 512,467
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配
2,598,665 1,604,355 － 4,203,020
型投資証券
クラスＩ無分配投資証券 392,265 682,165 156,453 917,977
クラスＸ無分配投資証券 4,350,456 68,643 535,346 3,883,753
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ
8 － － 8
無分配投資証券
クラスＸデンマーク・クローネ・
5 － － 5
ヘッジ無分配投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
発行済投資証券口数変動表 2022年９月１日から2023年２月28日までの期間（未監査） （続き）
サステイナブル・ワールド・
(2)
ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配
242,391 － 5,441 236,950
投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配
17,080,519 － 52,239 17,028,280
投資証券
クラスＸノルウェー・クローネ・
40,693,062 5,408,709 － 46,101,771
ヘッジ無分配投資証券
クラスＸニュージーランド・ド
795 － － 795
ル・ヘッジ無分配投資証券
(2)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
（２）【投資有価証券明細表等】
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引 ベルギー
されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品 Anheuser-Busch InBev
GBP 100,000
119,505 0.01
ファンド
4% 24/9/2025
アイルランド
Elia Transmission
iShares USD Corp Bond
EUR 100,000
Belgium 0.875% 86,934 0.01
21,140 2,118,651 0.19
*,
~
UCITS ETF
28/4/2030
EUR 900,000 KBC 0.625% 7/12/2031
809,386 0.07
ファンド合計 2,118,651 0.19
EUR 100,000 KBC 1.125% 25/1/2024
104,113 0.01
GBP 100,000 KBC 1.25% 21/9/2027
104,955 0.01
債券
Kingdom of Belgium
オーストラリア
AusNet Services Pty
EUR 2,690,000
Government Bond 0.1% 2,308,407 0.21
EUR 200,000
191,477 0.02
1.5% 26/2/2027
22/6/2030
Kingdom of Belgium
Australia Government
AUD 3,270,000
2,179,180 0.20
EUR 2,660,000
Government Bond 0.8% 2,683,140 0.25
Bond 2.75% 21/4/2024
Australia Government 22/6/2025
AUD 1,220,000
674,507 0.06
Kingdom of Belgium
Bond 3% 21/3/2047
EUR 640,000
Government Bond 1.4% 411,560 0.04
3,045,164 0.28
22/6/2053
オーストリア
Kingdom of Belgium
BAWAG PSK Bank fuer
EUR 326,000
Government Bond 2.15% 247,506 0.02
Arbeit und Wirtschaft
*
22/6/2066
EUR 400,000
und Oesterreichische 359,185 0.03
Kingdom of Belgium
Postsparkasse 0.375%
EUR 1,581,000
Government Bond 2.75% 1,519,684 0.14
*
3/9/2027
22/4/2039
Erste Bank 0.25%
EUR 600,000
609,975 0.06
EUR 200,000 Solvay 2.5% 2/3/2171
191,863 0.02
26/6/2024
8,587,053 0.79
Erste Bank 1%
EUR 600,000
572,478 0.05
バミューダ
10/6/2030
USD 145,430 Digicel 8% 1/4/2025
36,631 0.00
Erste Bank 1.625%
EUR 100,000
93,665 0.01
OHA Credit Funding 12
8/9/2031
USD 900,000
898,923 0.08
8.089% 20/7/2033
Republic of Austria
EUR 300,000
Shelter Growth CRE
Government Bond 0% 177,362 0.02
USD 1,186,000
20/10/2040 2022-FL4 Issuer 6.86% 1,186,732 0.11
Republic of Austria
17/6/2037
EUR 1,460,000
Government Bond 0.5% 1,328,910 0.12 Star Energy Geothermal
Darajat II / Star
20/2/2029
Republic of Austria USD 300,000
Energy Geothermal 259,179 0.02
EUR 1,460,000
Government Bond 0.75% 1,427,722 0.13
Salak 4.85%
*
20/10/2026
14/10/2038
Republic of Austria
2,381,465 0.21
EUR 690,000
Government Bond 1.5% 408,855 0.04
ブラジル
2/11/2086
Brazil Notas do
Republic of Austria
BRL 112,590 Tesouro Nacional Serie
2,073,578 0.19
EUR 350,000
Government Bond 1.85% 279,911 0.02
F 10% 1/1/2025
23/5/2049
カナダ
Republic of Austria
Canadian Government
CAD 872,000
455,018 0.04
EUR 990,000
Government Bond 2.1% 714,665 0.07
Bond 1.75% 1/12/2053
20/9/2117
Canadian Government
CAD 2,390,000
1,341,424 0.12
Suzano Austria 2.5%
Bond 2% 1/12/2051
USD 280,000
235,259 0.02
15/9/2028
Canadian Government
CAD 420,000
279,579 0.03
Suzano Austria 5%
Bond 2.75% 1/12/2048
USD 900,000
830,088 0.08
15/1/2030
Canadian Government
CAD 850,000
553,510 0.05
7,038,075 0.65
Bond 2.75% 1/12/2064
Canadian Government
CAD 2,130,000
1,566,139 0.14
Bond 3.5% 1/3/2028
~
関連会社ファンドに対する有価証券。詳細については注記10を参照のこと。
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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(3)
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投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Canadian Government Apidos CLO XXXVII
CAD 833,000 USD 2,750,000
627,729 0.06 2,707,269 0.25
Bond 3.5% 1/12/2045 5.945% 22/10/2034
Canadian Government Baidu 1.625%
USD 3,670,000
CAD 510,000 3,175,009 0.29
407,146 0.04
*
Bond 4% 1/6/2041 23/2/2027
Bain Capital Credit
CPPIB Capital 1.125%
GBP 3,500,000
3,413,918 0.32
*
USD 1,000,000
CLO 2018-1 5.775% 991,365 0.09
14/12/2029
Open Text 6.9% 23/4/2031
USD 190,000
192,546 0.02
Bain Capital Credit
1/12/2027
USD 1,166,000
Province of New CLO 2021-5 6.465% 1,129,605 0.10
CAD 4,000
Brunswick Canada 3.05% 2,337 0.00 23/10/2034
Ballyrock CLO 2020-2
14/8/2050
USD 500,000
495,562 0.05
Province of Ontario 5.818% 20/10/2031
CAD 3,345,000
2,340,344 0.22
Canada 2.4% 2/6/2026 CIFC Funding 2012-II-R
USD 500,000
491,375 0.05
Province of Quebec 6.058% 20/1/2028
CAD 900,000
653,431 0.06
Canada 3.9% 22/11/2032 CIFC Funding 2014-III
USD 710,000
704,471 0.07
Province of 6.015% 22/10/2031
CAD 308,000 Saskatchewan Canada CIFC Funding 2015-III
173,218 0.02
USD 1,134,334
1,123,821 0.10
2.95% 2/6/2058 5.668% 19/4/2029
Rogers Communications CIFC Funding 2017-II
USD 1,590,000 USD 589,070
1,381,851 0.13 584,210 0.05
3.8% 15/3/2032 5.758% 20/4/2030
Toronto-Dominion CIFC Funding 2017-IV
USD 950,000
918,904 0.08
EUR 1,170,000
Bank/The 0.375% 1,197,311 0.11 6.366% 24/10/2030
25/4/2024 CIFC Funding 2018-II
USD 2,335,000
2,316,598 0.21
Toronto-Dominion
5.848% 20/4/2031
GBP 100,000
Bank/The 2.875% 110,896 0.01
Country Garden 3.3%
USD 340,000
181,416 0.02
*
5/4/2027
12/1/2031
Toronto-Dominion
Deer Creek Clo 2017-1
USD 500,000
494,675 0.05
USD 510,000
Bank/The 4.456% 478,702 0.04
6.458% 20/10/2030
8/6/2032
Eaton Vance Clo 2015-1
USD 1,000,000
972,375 0.09
6.058% 20/1/2030
15,175,099 1.41
Eaton Vance Clo 2015-1
ケイマン諸島
USD 250,000
245,083 0.02
6.258% 20/1/2030
ACAS CLO 2015-1 6.395%
USD 350,000
342,103 0.03
Fantasia 0%
18/10/2028
USD 200,000
28,500 0.00
***
9/1/2023
AGL CLO 3 6.092%
USD 2,500,000
2,471,534 0.23
Fantasia 11.875%
15/1/2033
USD 200,000
28,500 0.00
1/6/2023
AGL CLO 3 6.492%
USD 500,000
492,372 0.05
Galaxy XXII CLO 5.992%
15/1/2033
USD 1,250,000
1,234,062 0.11
16/4/2034
AGL CLO 3 8.092%
USD 1,413,000
1,347,717 0.12
Goldentree Loan
15/1/2033
USD 600,000 Management US Clo 10
AGL Core CLO 2 6.198%
589,288 0.05
USD 500,000
496,436 0.05
5.908% 20/7/2034
20/4/2032
AGL Core CLO 2 6.708%
Goldentree Loan
USD 585,000
574,797 0.05
20/4/2032
USD 320,000 Management US CLO 5
313,315 0.03
AGL Core CLO 4 5.878%
6.358% 20/10/2032
USD 500,000
494,089 0.05
20/4/2033
GoldentTree Loan
ANCHORAGE CAPITAL CLO
USD 700,000 Management US CLO 1
687,876 0.06
USD 650,000
643,198 0.06
1-R 5.805% 13/4/2031
5.938% 20/10/2034
Apidos CLO XX 6.342%
KKR Clo 17 5.872%
USD 400,000
392,940 0.04
USD 1,000,000
981,346 0.09
16/7/2031
15/4/2034
Apidos CLO XXX 5.935%
KSA Sukuk 3.628%
USD 600,000
596,170 0.05
USD 400,000
383,000 0.04
18/10/2031
20/4/2027
Apidos CLO XXXII
Madison Park Funding
USD 2,267,000
2,247,597 0.21
USD 1,000,000
994,524 0.09
6.128% 20/1/2033
XIII 6.298% 19/4/2030
Apidos CLO XXXII
Madison Park Funding
USD 250,000
247,178 0.02
USD 1,237,585
1,226,582 0.11
7.208% 20/1/2033
XLI 5.645% 22/4/2027
Apidos CLO XXXIX
Madison Park Funding
USD 750,000
739,657 0.07
USD 747,067
742,593 0.07
5.953% 21/4/2035
XXVI 6.002% 29/7/2030
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
***
当該有価証券はデフォルトが生じている。詳細については注記２(b)を参照のこと。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Madison Park Funding Trafford Centre
USD 1,000,000
981,162 0.09
GBP 200,000
XXVII 6.158% 20/4/2030 Finance 4.832% 186,941 0.02
MAF Sukuk 4.5% 28/7/2035
USD 400,000
393,482 0.03
*
Trinitas CLO XIV
3/11/2025
USD 1,750,000
1,720,062 0.16
Modern Land China 9% 6.818% 25/1/2034
USD 225,454
19,104 0.00
30/12/2026 Trinitas CLO XIV
USD 2,000,000
1,939,902 0.18
Neuberger Berman Loan
7.818% 25/1/2034
USD 830,000
Advisers CLO 29 6.498% 819,194 0.08
Voya CLO 2013-1 6.002%
USD 956,341
950,706 0.09
19/10/2031
15/10/2030
Neuberger Berman Loan
Voya CLO 2014-4 6.392%
USD 835,000
822,065 0.08
USD 1,050,000
Advisers CLO 33 6.392% 1,029,482 0.10
14/7/2031
16/10/2033 Voya CLO 2018-1 5.748%
USD 300,000
297,291 0.03
Neuberger Berman Loan
19/4/2031
USD 3,000,000
Advisers CLO 35 6.138% 2,993,347 0.28 Voya CLO 2018-2 6.042%
USD 1,000,000
968,096 0.09
19/1/2033 15/7/2031
OCP CLO 2020-18 5.898% York CLO 1 7.825%
USD 500,000 USD 500,000
494,394 0.05 488,649 0.04
20/7/2032 22/10/2029
Octagon Investment
60,925,204 5.64
USD 750,000
Partners 18-R 5.752% 743,412 0.07
チリ
16/4/2031
Chile Government
Octagon Investment
USD 200,000 International Bond
166,931 0.02
USD 1,000,000
Partners XVII 5.818% 992,661 0.09
2.45% 31/1/2031
25/1/2031
Chile Government
OZLM VI 6.542%
USD 200,000 International Bond
190,917 0.02
USD 600,000
580,727 0.05
17/4/2031
3.125% 21/1/2026
Palmer Square CLO
Chile Government
USD 750,000
2018-2 5.892% 744,190 0.07
USD 676,000 International Bond
488,489 0.04
16/7/2031
3.5% 25/1/2050
Palmer Square CLO
Nacional del Cobre de
USD 200,000
165,133 0.02
USD 320,000
2020-3 6.464% 315,530 0.03
Chile 4.25% 17/7/2042
15/11/2031
1,011,470 0.10
Peace Park CLO 5.938%
USD 800,000 中国
788,225 0.07
20/10/2034
China Government Bond
CNY 88,200,000
Pikes Peak Clo 4 12,580,372 1.17
1.99% 9/4/2025
USD 250,000
246,378 0.02
5.992% 15/7/2034
China Government Bond
CNY 25,000,000
Redsun Properties 9.7% 3,551,168 0.33
USD 200,000 2.62% 25/9/2029
33,987 0.01
16/4/2023
China Government Bond
Regata XII Funding
CNY 78,000,000
11,100,903 1.03
USD 2,278,000
2,249,559 0.21 2.68% 21/5/2030
5.892% 15/10/2032
China Government Bond
Regatta IX Funding
CNY 10,000,000
1,442,826 0.13
USD 300,000
293,480 0.03 2.7% 3/11/2026
7.242% 17/4/2030
China Government Bond
Regatta XVI Funding
CNY 27,700,000
3,985,707 0.37
USD 250,000
241,494 0.02 2.8% 24/3/2029
8.692% 15/1/2033
China Government Bond
Regatta XXI Funding
CNY 26,000,000
3,766,199 0.35
USD 585,000
580,679 0.05 2.85% 4/6/2027
6.508% 20/10/2034
China Government Bond
Rockford Tower CLO
CNY 53,500,000
7,790,154 0.72
2.94% 17/10/2024
USD 500,000
2018-1 6.015% 496,436 0.05
China Government Bond
20/5/2031
CNY 106,000,000
15,485,285 1.44
3.01% 13/5/2028
USD 309,000 RR 3 5.882% 15/1/2030
307,047 0.03
China Government Bond
USD 1,500,000 RR 3 6.192% 15/1/2030
1,469,445 0.14
CNY 27,000,000
3,940,429 0.37
3.02% 27/5/2031
USD 685,000 RR 5 6.442% 15/10/2031
670,676 0.06
China Government Bond
Symphony CLO XXIV
CNY 40,000,000
5,843,515 0.54
USD 250,000
247,604 0.02
3.03% 11/3/2026
6.015% 23/1/2032
China Government Bond
TIAA CLO IV 6.038%
CNY 56,300,000
8,291,395 0.77
USD 500,000
494,961 0.05
3.13% 21/11/2029
20/1/2032
China Government Bond
TICP CLO IX 5.948%
CNY 6,700,000
976,314 0.09
USD 500,000
497,724 0.05
3.19% 11/4/2024
20/1/2031
China Government Bond
CNY 9,400,000
1,382,806 0.13
3.22% 6/12/2025
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
China Government Bond Denmark Government
CNY 16,400,000 DKK 4,300,000
2,415,055 0.22 741,949 0.07
3.25% 6/6/2026 Bond 4.5% 15/11/2039
China Government Bond
2,469,544 0.23
CNY 4,500,000
671,512 0.06
3.29% 23/5/2029
フィンランド
China Government Bond
Ahlstrom-Munksjo 3 Oy
CNY 28,350,000
4,134,576 0.38
EUR 100,000
90,625 0.01
3.39% 16/3/2050
3.625% 4/2/2028
China Government Bond
Finland Government
CNY 1,900,000
277,755 0.03
EUR 630,000
519,263 0.05
3.4% 15/7/2072
Bond 0.125% 15/9/2031
China Government Bond
Finland Government
CNY 2,800,000
432,600 0.04
EUR 1,670,000
1,642,787 0.15
*
3.72% 12/4/2051
Bond 0.5% 15/4/2026
China Government Bond
Finland Government
CNY 2,950,000
463,893 0.04
EUR 80,000
59,431 0.01
3.73% 25/5/2070
Bond 1.375% 15/4/2047
China Government Bond
Finland Government
CNY 2,000,000
311,794 0.03
EUR 170,000
163,442 0.01
3.74% 22/9/2035
Bond 2.625% 4/7/2042
China Government Bond
OP Corporate Bank 0.6%
CNY 1,500,000
235,061 0.02
EUR 610,000
565,170 0.05
3.81% 14/9/2050
18/1/2027
China Government Bond
3,040,718 0.28
CNY 6,200,000
979,145 0.09
3.86% 22/7/2049
フランス
China Government Bond
Air France-KLM 7.25%
CNY 8,800,000
1,410,053 0.13
EUR 200,000
215,633 0.02
3.97% 23/7/2048
31/5/2026
China Government Bond
Banque Federative du
CNY 3,000,000
499,068 0.05
4% 24/6/2069
GBP 400,000
Credit Mutuel 1.25% 438,526 0.04
China Government Bond
5/12/2025
CNY 4,800,000
778,703 0.07
4.03% 21/6/2040
Banque Federative du
China Government Bond
EUR 900,000
Credit Mutuel 3.75% 920,999 0.08
CNY 2,300,000
373,153 0.03
4.05% 24/7/2047
1/2/2033
China Government Bond
BNP Paribas 0.5%
CNY 6,000,000
977,777 0.09
EUR 400,000
362,553 0.03
4.08% 22/10/2048
19/2/2028
China Government Bond
BNP Paribas 1.125%
CNY 3,000,000
514,824 0.05
EUR 200,000
179,928 0.02
4.5% 23/6/2041
15/1/2032
BNP Paribas 1.875%
94,612,042 8.77
GBP 100,000
103,184 0.01
14/12/2027
コロンビア
BNP Paribas 2.375%
Colombia Government
EUR 1,100,000
1,085,911 0.10
20/11/2030
USD 800,000 International Bond
710,938 0.07
BNP Paribas 3.132%
3.875% 25/4/2027
USD 482,000
388,356 0.03
20/1/2033
Colombia Government
BNP Paribas 3.375%
USD 200,000
International Bond 5% 131,002 0.01
GBP 100,000
114,981 0.01
23/1/2026
15/6/2045
EUR 300,000 BPCE 0.625% 28/4/2025
296,946 0.03
Ecopetrol 5.375%
USD 100,000
95,200 0.01
EUR 600,000 BPCE 2.25% 2/3/2032
563,650 0.05
26/6/2026
BPCE SFH 0.75%
Ecopetrol 5.875%
EUR 400,000
395,483 0.04
USD 100,000
66,625 0.00
2/9/2025
28/5/2045
Caisse de
1,003,765 0.09
Refinancement de
チェコ共和国
EUR 650,000
691,324 0.06
l'Habitat 3.6%
Czech Republic
8/3/2024
CZK 20,500,000
Government Bond 2.75% 814,667 0.08
Caisse Francaise de
23/7/2029
EUR 300,000
Financement Local 1% 281,144 0.03
Czech Republic
25/4/2028
CZK 50,950,000
Government Bond 5% 2,303,783 0.21
Caisse Francaise de
30/9/2030
EUR 400,000 Financement Local
338,484 0.03
3,118,450 0.29
1.125% 19/1/2033
デンマーク
Cie de Financement
Danske Bank 1.375%
EUR 500,000
483,743 0.04
EUR 500,000
Foncier 0.325% 523,622 0.05
17/2/2027
*
12/9/2023
Danske Bank 4.125%
EUR 600,000
631,203 0.06
Cie de Financement
10/1/2031
EUR 400,000
Foncier 0.875% 369,169 0.03
Denmark Government
DKK 4,800,000
612,649 0.06
11/9/2028
Bond 0.5% 15/11/2027
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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(3)
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投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Cie de Financement EUR 100,000 iliad 5.625% 15/2/2030
102,898 0.01
EUR 200,000
Foncier 1.25% 173,673 0.02 EUR 300,000 Loxam 3.75% 15/7/2026
294,164 0.03
15/11/2032 Orange 2.375%
EUR 100,000
100,589 0.01
Credit Agricole
15/4/2171
EUR 300,000
Assurances 2.625% 281,008 0.03 Picard Groupe 3.875%
EUR 200,000
191,973 0.02
29/1/2048 1/7/2026
Credit Agricole Home PSA Banque France 0%
EUR 200,000
197,222 0.02
EUR 400,000
Loan SFH 0.375% 404,133 0.04 22/1/2025
RCI Banque 2.625%
30/9/2024
EUR 200,000
196,254 0.02
Credit Agricole Home 18/2/2030
Societe Du Grand Paris
EUR 500,000
Loan SFH 0.875% 462,494 0.04
EUR 1,500,000
1,227,454 0.11
*
*
EPIC 1.125% 25/5/2034
11/8/2028
Credit Mutuel Home Societe Generale 1%
EUR 100,000
94,446 0.01
EUR 600,000
Loan SFH 4.125% 641,334 0.06 24/11/2030
Societe Generale
19/1/2024
GBP 100,000
115,080 0.01
Electricite de France 1.875% 3/10/2024
EUR 400,000
413,938 0.04
4.25% 25/1/2032 Societe Generale
EUR 1,400,000
1,315,462 0.12
Electricite de France 2.125% 27/9/2028
EUR 300,000
299,122 0.03
4.625% 25/1/2043 Societe Generale 4.25%
EUR 700,000
719,091 0.07
Electricite de France 6/12/2030
GBP 200,000
224,147 0.02
EUR 200,000 Suez 1.625% 12/9/2171
186,255 0.01
6% 29/7/2171
TotalEnergies 1.75%
EUR 100,000 Engie 2.125% 30/3/2032
90,539 0.01
EUR 181,000
184,842 0.02
4/4/2171
Faurecia 3.125%
EUR 200,000
197,264 0.02
TotalEnergies 2%
15/6/2026
EUR 895,000
823,799 0.07
17/4/2171
Faurecia 3.75%
EUR 100,000
93,380 0.01
TotalEnergies 2%
15/6/2028
EUR 111,000
90,848 0.01
4/9/2171
FCT E-Carat 10 3.906%
EUR 13,789
14,644 0.00
TotalEnergies Capital
20/12/2028
GBP 100,000
International 1.66% 109,972 0.01
FCT Noria 2018-1
EUR 12,304
12,986 0.00
22/7/2026
3.514% 25/6/2038
Veolia Environnement
FCT Noria 2018-1
EUR 100,000
82,011 0.01
EUR 12,304
12,843 0.00
0.8% 15/1/2032
4.664% 25/6/2038
French Republic
31,384,877 2.91
EUR 2,025,000
Government Bond OAT 0% 2,016,546 0.19
ドイツ
25/3/2025
EUR 100,000 Bayer 4.5% 25/3/2082
99,286 0.01
French Republic
Bundesobligation 0%
EUR 25,252,000
24,914,097 2.31
EUR 2,449,000 Government Bond OAT
1,617,453 0.15
10/10/2025
0.5% 25/5/2040
Bundesobligation 1.3%
EUR 70,280,000
70,180,085 6.51
*
French Republic
15/10/2027
EUR 2,720,000 Government Bond OAT Bundesrepublik
1,627,374 0.15
0.5% 25/6/2044
Deutschland
EUR 34,456,000
29,400,875 2.73
French Republic
Bundesanleihe 0%
*
EUR 630,000 Government Bond OAT
236,725 0.02 15/8/2031
*
Bundesrepublik
0.5% 25/5/2072
Deutschland
French Republic
EUR 1,150,000
579,372 0.05
Bundesanleihe 0%
EUR 7,410,000 Government Bond OAT
7,036,092 0.65
*
15/8/2052
0.75% 25/2/2028
Commerzbank 0.75%
French Republic
EUR 200,000
196,307 0.02
24/3/2026
EUR 2,000,000 Government Bond OAT
1,410,260 0.13
Commerzbank 0.875%
1.5% 25/5/2050
EUR 500,000
468,280 0.04
18/4/2028
French Republic
Commerzbank 1.375%
EUR 240,000
Government Bond OAT 2% 193,981 0.02
EUR 1,300,000
1,154,306 0.11
29/12/2031
25/5/2048
Commerzbank 6.125%
French Republic
EUR 200,000
201,200 0.02
9/4/2171
EUR 10,000 Government Bond OAT
10,275 0.00
Covestro 0.875%
3.25% 25/5/2045
EUR 210,000
205,216 0.02
3/2/2026
French Republic
Deutsche Bank 0.25%
EUR 519,000
Government Bond OAT 4% 612,413 0.06
EUR 510,000
539,799 0.05
15/5/2023
25/4/2060
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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(3)
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投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Deutsche Bank 0.75% ギリシャ
EUR 4,300,000
4,041,628 0.37
Hellenic Republic
17/2/2027
EUR 354,000
Deutsche Bank 1.125% Government Bond 0% 337,319 0.03
EUR 400,000
402,167 0.04
17/3/2025 12/2/2026
Deutsche Bank 1.875% Hellenic Republic
EUR 900,000
845,326 0.07
EUR 60,000
23/2/2028 Government Bond 1.75% 51,150 0.00
Deutsche Bank 2.625%
18/6/2032
GBP 100,000
114,292 0.01
16/12/2024 Hellenic Republic
Deutsche Bank 3.25%
EUR 161,000
Government Bond 4.25% 169,373 0.02
EUR 500,000
493,759 0.04
24/5/2028
15/6/2033
Deutsche Bank 4%
557,842 0.05
GBP 100,000
115,401 0.01
24/6/2026
香港
Deutsche Bank 4%
Yango Justice
EUR 100,000
95,888 0.01
24/6/2032
USD 200,000
International 10.25% 6,145 0.00
Deutsche Bank 5.375%
***
15/9/2022
EUR 1,100,000
1,167,688 0.11
*
11/1/2029
ハンガリー
Deutsche Pfandbriefbank
Hungary Government
EUR 300,000
281,151 0.03
HUF 168,640,000
335,006 0.03
0.625% 30/8/2027
Bond 3% 21/8/2030
EUR 400,000 DZ HYP 0.25% 30/6/2023
421,814 0.04
インド
EUR 250,000 DZ HYP 0.875% 22/3/2028
234,548 0.02
USD 200,000 REC 3.875% 7/7/2027
183,652 0.02
*
EUR 170,000 E.ON 0.875% 18/10/2034
127,945 0.01
インドネシア
FCT Autonoria DE 2023
Indonesia Government
EUR 200,000
213,007 0.02
0% 26/1/2043
USD 800,000 International Bond
781,500 0.07
Fraport Frankfurt
*
4.35% 8/1/2027
Airport Services
Indonesia Government
EUR 770,000
716,340 0.07
Worldwide 1.875%
USD 400,000 International Bond
390,500 0.04
31/3/2028
5.125% 15/1/2045
EUR 700,000 Fresenius 5% 28/11/2029
743,350 0.07
Indonesia Treasury
IDR 7,535,000,000
485,689 0.05
Gruenenthal 3.625%
EUR 200,000 Bond 6.125% 15/5/2028
194,690 0.01
15/11/2026
Indonesia Treasury
Kreditanstalt fuer IDR 17,001,000,000
1,083,276 0.10
Bond 6.375% 15/4/2032
EUR 2,500,000
Wiederaufbau 0% 2,227,340 0.21
Indonesia Treasury
15/9/2028
IDR 15,522,000,000
1,026,722 0.10
Bond 7% 15/2/2033
Kreditanstalt fuer
Indonesia Treasury
EUR 2,514,000
Wiederaufbau 0.875% 1,845,710 0.17
IDR 13,716,000,000
900,206 0.08
Bond 7.125% 15/6/2038
4/7/2039
Indonesia Treasury
Landesbank Baden-
IDR 19,728,000,000
1,347,952 0.12
Bond 7.5% 15/5/2038
EUR 400,000
Wuerttemberg 0.25% 399,574 0.04
Indonesia Treasury
10/1/2025
IDR 17,000,000,000
1,139,513 0.11
Bond 8.125% 15/5/2024
EUR 300,000 Merck 1.625% 25/6/2079
302,775 0.03
Indonesia Treasury
EUR 100,000 ProGroup 3% 31/3/2026
97,210 0.01
IDR 25,876,000,000
1,838,197 0.17
Bond 8.25% 15/5/2029
EUR 100,000 Renk 5.75% 15/7/2025
104,849 0.01
Indonesia Treasury
Techem
IDR 12,598,000,000
911,883 0.08
Bond 8.25% 15/5/2036
EUR 124,000 Verwaltungsgesellschaft
121,963 0.01
Pertamina Persero
674 2% 15/7/2025
USD 350,000
270,693 0.02
4.175% 21/1/2050
Vantage Towers 0.75%
EUR 800,000
784,088 0.07
Pertamina Persero
31/3/2030
USD 200,000
186,355 0.02
5.625% 20/5/2043
Vonovia 0.375%
EUR 200,000
178,469 0.02
Perusahaan Penerbit
16/6/2027
USD 500,000 SBSN Indonesia III
496,875 0.05
ZF Finance 5.75%
EUR 100,000
107,134 0.01 *
4.55% 29/3/2026
3/8/2026
Perusahaan Penerbit
144,316,929 13.38
USD 880,000 SBSN Indonesia III
866,800 0.08
*
4.7% 6/6/2032
11,726,161 1.09
国際機関
Asian Development Bank
EUR 660,000
623,930 0.06
1.95% 22/7/2032
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
***
当該有価証券はデフォルトが生じている。詳細については注記２(b)を参照のこと。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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(3)
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投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
European Investment RRE 5 Loan Management
EUR 550,000 EUR 999,000
343,297 0.03 1,004,632 0.09
Bank 0.25% 15/6/2040 4.038% 15/1/2037
European Investment Sound Point Euro CLO
EUR 2,622,000
2,725,082 0.25
EUR 250,000
Bank 2.75% 28/7/2028 III Funding 4.588% 248,585 0.02
European Union 0.4% 15/4/2033
EUR 2,500,000
1,763,383 0.17
Taurus 2019-2 UK
4/2/2037
GBP 556,250
665,159 0.06
European Union 1% 5.865% 17/11/2029
EUR 1,370,000
1,188,006 0.11
6/7/2032 Taurus 2019-2 UK
GBP 408,868
485,324 0.05
European Union 3%
6.165% 17/11/2029
EUR 780,800
745,880 0.07
4/3/2053
Taurus 2021-1 UK
GBP 110,191
127,276 0.01
European Union 3.375%
5.245% 17/5/2031
EUR 975,000
1,005,560 0.09
4/11/2042
Taurus 2021-1 UK
GBP 99,271
112,644 0.01
International Bank for
5.595% 17/5/2031
Reconstruction &
Taurus 2021-1 UK
USD 2,920,000
2,267,063 0.21
GBP 145,928
165,013 0.02
Development 0.75%
6.545% 17/5/2031
26/8/2030
Voya Euro CLO III
EUR 158,000
160,968 0.02
10,662,201 0.99
3.938% 15/4/2033
Voya Euro CLO IV
アイルランド
EUR 1,186,000
1,202,723 0.11
EUR 200,000 AIB 5.25% 9/4/2171
197,690 0.02 4.038% 15/10/2034
Ares European CLO VII
10,491,211 0.98
EUR 500,000
513,656 0.05
3.788% 15/10/2030
イタリア
Avoca CLO XXII 3.588%
EUR 600,000 ASTM 1.5% 25/1/2030
503,501 0.05
EUR 255,000
255,044 0.02
15/4/2035
Azzurra Aeroporti
EUR 149,000
153,638 0.01
CVC Cordatus Loan Fund
2.125% 30/5/2024
EUR 318,000
319,113 0.03
IV 3.967% 22/2/2034
Azzurra Aeroporti
EUR 100,000
93,066 0.01
CVC Cordatus Loan Fund
2.625% 30/5/2027
EUR 250,000
258,305 0.02
V 3.893% 21/7/2030
Castor 7.296%
EUR 100,000
104,011 0.01
Fresenius Finance
15/2/2029
EUR 530,000
Ireland 0.875% 405,509 0.04
doValue 3.375%
EUR 100,000
97,283 0.01
1/10/2031
31/7/2026
Henley CLO IV 3.799%
EUR 560,000 Eni 2.75% 11/5/2171
468,051 0.04
EUR 150,000
151,051 0.02
25/4/2034
Intesa Sanpaolo 0.75%
EUR 360,000
362,284 0.03
Invesco Euro Clo III
4/12/2024
EUR 172,000
173,818 0.02
4.038% 15/7/2032
Intesa Sanpaolo 1.35%
EUR 390,000
307,776 0.03
Invesco Euro CLO IV
24/2/2031
EUR 250,000
253,441 0.02
3.988% 15/4/2033
Italy Buoni Poliennali
EUR 7,510,000
7,024,705 0.65
Invesco Euro CLO V
Del Tesoro 0% 1/8/2026
EUR 500,000
491,816 0.05
6.088% 15/1/2034
Italy Buoni Poliennali
Ireland Government
EUR 850,000
Del Tesoro 1.1% 810,814 0.08
EUR 990,000
854,354 0.08
Bond 1.7% 15/5/2037
1/4/2027
Ireland Government
Italy Buoni Poliennali
EUR 551,000
551,697 0.05
Bond 3% 18/10/2043
EUR 2,256,000
Del Tesoro 1.45% 1,681,218 0.16
Last Mile PE 2021
1/3/2036
EUR 151,968
152,728 0.01
3.882% 17/8/2031
Italy Buoni Poliennali
Last Mile PE 2021
EUR 1,886,000
Del Tesoro 1.5% 1,158,851 0.11
EUR 136,971
135,435 0.01
4.282% 17/8/2031
30/4/2045
LT Autorahoitus III Italy Buoni Poliennali
EUR 200,000
217,973 0.02
EUR 1,206,000
5.156% 17/12/2032 Del Tesoro 2.45% 865,558 0.08
*
Northwoods Capital 19 1/9/2050
EUR 250,000
254,545 0.02
Italy Buoni Poliennali
Euro 4.398% 25/11/2033
EUR 3,000,000
Del Tesoro 2.5% 2,711,205 0.25
Pearl Finance 2020
EUR 269,055
275,631 0.03
*
1/12/2032
4.582% 17/11/2032
Italy Buoni Poliennali
Pearl Finance 2020
EUR 212,412
218,262 0.02
EUR 2,300,000
Del Tesoro 2.65% 2,317,546 0.21
5.182% 17/11/2032
1/12/2027
River Green Finance
EUR 97,000
98,108 0.01
Italy Buoni Poliennali
2020 3.443% 22/1/2032
EUR 5,000
Del Tesoro 2.7% 3,888 0.00
Rockford Tower Europe
1/3/2047
EUR 527,000
CLO 2019-1 3.942% 540,711 0.05
20/1/2033
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Italy Buoni Poliennali Japan Government
EUR 1,970,000 JPY 99,050,000
Del Tesoro 2.95% 1,719,672 0.16 Thirty Year Bond 0.8% 644,789 0.06
1/9/2038 20/3/2048
Italy Buoni Poliennali Japan Government
EUR 5,000 JPY 230,200,000
Del Tesoro 3.45% 4,422 0.00 Thirty Year Bond 1.3% 1,654,047 0.15
1/3/2048 20/6/2052
Italy Buoni Poliennali Japan Government
EUR 270,000 JPY 151,850,000
Del Tesoro 3.85% 251,946 0.02 Twenty Year Bond 0.3% 983,562 0.09
1/9/2049 20/9/2039
Koromo Italy 0% Japan Government
EUR 240,000
255,608 0.02
JPY 603,650,000
26/2/2035 Twenty Year Bond 0.4% 3,932,321 0.37
Telecom Italia 1.625%
20/6/2040
EUR 100,000
80,807 0.01
18/1/2029 Japan Government
Telecom Italia 2.75%
JPY 278,000,000
Twenty Year Bond 0.5% 1,907,849 0.18
EUR 200,000
202,602 0.02
15/4/2025
20/3/2038
UniCredit 4.45%
Japan Government
EUR 150,000
153,408 0.01
16/2/2029
JPY 366,200,000
Twenty Year Bond 0.5% 2,482,353 0.23
UniCredit 7.296%
20/12/2038
USD 200,000
189,746 0.02
2/4/2034
Japan Government
JPY 122,000,000
Twenty Year Bond 0.6% 858,551 0.08
21,521,606 1.99
20/6/2037
日本
Japan Government
EUR 350,000 Asahi 0.01% 19/4/2024
355,895 0.03
JPY 3,500,000
Twenty Year Bond 0.6% 24,475 0.00
Asahi 0.155%
EUR 330,000
329,379 0.03
20/12/2037
23/10/2024
Japan Government
East Japan Railway
EUR 400,000
412,592 0.04
JPY 33,200,000
Twenty Year Bond 0.7% 237,552 0.02
2.614% 8/9/2025
20/3/2037
Japan Expressway and
Japanese Government
JPY 100,000,000 Debt Repayment Agency
549,456 0.05
JPY 14,100,000
CPI Linked Bond 0.1% 114,775 0.01
0.306% 31/3/2050
10/9/2023
Japan Government Five
Nissan Motor 3.201%
JPY 1,180,500,000
Year Bond 0.005% 8,635,264 0.80
EUR 818,000
775,225 0.07
17/9/2028
20/6/2026
SoftBank 2.125%
Japan Government Forty
EUR 200,000
200,535 0.02
6/7/2024
JPY 607,200,000
Year Bond 0.5% 3,324,863 0.31
SoftBank 3.125%
20/3/2059
EUR 100,000
97,634 0.01
19/9/2025
Japan Government Forty
Takeda Pharmaceutical
JPY 57,900,000
Year Bond 0.7% 338,941 0.03
USD 1,207,000
1,189,627 0.11
5% 26/11/2028
20/3/2061
45,409,324 4.21
Japan Government Forty
JPY 560,000,000
Year Bond 0.8% 3,426,233 0.32 ジャージー
AGL CLO 20 7.589%
20/3/2058
USD 500,000
497,532 0.05
Japan Government Forty 20/7/2035
Avis Budget Finance
JPY 121,200,000
Year Bond 0.9% 768,532 0.07
EUR 100,000
104,712 0.01
4.5% 15/5/2025
20/3/2057
Japan Government Forty Galaxy Bidco 6.5%
GBP 110,000
JPY 382,100,000 122,513 0.01
2,441,381 0.23
Year Bond 1% 20/3/2062 31/7/2026
Heathrow Funding
Japan Government Ten
GBP 134,000
135,281 0.01
2.625% 16/3/2028
JPY 430,400,000
Year Bond 0.2% 3,159,307 0.29
HSBC Bank Capital
20/9/2032
Japan Government GBP 10,000 Funding Sterling 1
12,412 0.00
JPY 125,600,000
Thirty Year Bond 0.6% 755,338 0.07 5.844% 10/5/2031
20/9/2050
872,450 0.08
Japan Government
カザフスタン
JPY 73,800,000
Thirty Year Bond 0.7% 467,765 0.04
Kazakhstan Government
20/6/2048
USD 200,000 International Bond
181,141 0.02
Japan Government
4.875% 14/10/2044
JPY 110,150,000
Thirty Year Bond 0.7% 694,141 0.07
Kazakhstan Government
20/12/2048
USD 200,000 International Bond
207,119 0.02
Japan Government
5.125% 21/7/2025
JPY 753,500,000
Thirty Year Bond 0.7% 4,646,942 0.43
20/9/2051
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当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
KazMunayGas National マレーシア
USD 200,000
183,550 0.02
Malaysia Government
4.75% 19/4/2027
MYR 44,200
1,067,207 0.10
Bond 4.893% 8/6/2038
571,810 0.06
Malaysia Government
ルクセンブルグ
MYR 56,000
Investment Issue 4.07% 1,270,380 0.12
Allied Universal
30/9/2026
Holdco /Allied
Malaysia Government
EUR 100,000
Universal Finance 86,642 0.01
MYR 52,000 Investment Issue
1,188,329 0.11
/Atlas Luxco 4 3.625%
4.245% 30/9/2030
1/6/2028
Malaysia Sukuk Global
Altice Financing 2.25%
USD 500,000
477,435 0.04
EUR 300,000
298,283 0.03
3.179% 27/4/2026
15/1/2025
4,003,351 0.37
Becton Dickinson Euro
EUR 740,000
Finance 0.632% 781,974 0.07
メキシコ
4/6/2023 America Movil 4.375%
USD 200,000
173,548 0.02
Becton Dickinson Euro
16/7/2042
EUR 170,000
Finance 1.213% 124,937 0.01 America Movil 4.7%
USD 730,000
698,062 0.06
12/2/2036 21/7/2032
BL Consumer Credit USD 950,000 GCC 3.614% 20/4/2032
799,273 0.07
EUR 147,000
151,632 0.01
2021 4.053% 25/9/2038 Grupo Televisa SAB
USD 200,000
180,719 0.02
BL Consumer Credit 5.25% 24/5/2049
EUR 191,000
193,955 0.02
2021 5.253% 25/9/2038 Mexican Bonos 7.75%
MXN 1,030,064
5,126,589 0.48
Cullinan Holdco 7.078% 29/5/2031
EUR 100,000
102,497 0.01
Mexican Bonos 7.75%
15/10/2026
MXN 180,000
878,514 0.08
European Financial 23/11/2034
Mexican Bonos 8%
EUR 2,390,000 Stability Facility
1,715,844 0.16
MXN 340,000
1,802,804 0.17
*
7/12/2023
1.75% 17/7/2053
Mexican Bonos 8.5%
European Financial
MXN 289,420
1,510,256 0.14
31/5/2029
EUR 640,000 Stability Facility
628,411 0.06
Mexico Government
2.375% 21/6/2032
USD 280,000 International Bond
223,376 0.02
Germany Compartment
4.28% 14/8/2041
EUR 51,145
Consumer 2020-1 4.125% 53,640 0.01
Mexico Government
14/11/2034
USD 600,000 International Bond
480,945 0.04
Germany Compartment
4.6% 23/1/2046
EUR 51,145
Consumer 2020-1 4.875% 53,410 0.00
14/11/2034
11,874,086 1.10
Highland 0.318%
オランダ
EUR 560,000
513,576 0.05
15/12/2026
Abertis
Holcim Finance
Infraestructuras
EUR 200,000
191,520 0.02
EUR 800,000
Luxembourg 0.125% 726,719 0.07
Finance 3.248%
*
19/7/2027
24/2/2172
Medtronic Global 0.25%
ABN AMRO Bank 0.5%
EUR 110,000
107,945 0.01
EUR 235,000
247,626 0.02
2/7/2025
17/7/2023
Medtronic Global
ABN AMRO Bank 0.875%
EUR 1,100,000
1,169,625 0.11
EUR 300,000
295,596 0.03
0.375% 7/3/2023
14/1/2026
Medtronic Global
ABN AMRO Bank 1.45%
EUR 460,000
440,241 0.04
EUR 200,000
162,964 0.02
1.125% 7/3/2027
12/4/2038
Prologis International
ABN AMRO Bank 2.5%
EUR 450,000
476,927 0.04
EUR 125,000
Funding II 1.625% 101,145 0.01
5/9/2023
17/6/2032 Allianz Finance II
EUR 400,000
422,578 0.04
EUR 630,000 SES 2% 2/7/2028
581,821 0.05
0.25% 6/6/2023
Stena International
Braskem Netherlands
EUR 100,000
107,405 0.01
USD 200,000
180,380 0.02
7.25% 15/2/2028
Finance 4.5% 10/1/2028
Traton Finance
Cooperatieve Rabobank
EUR 200,000
162,475 0.01
*
EUR 800,000
Luxembourg 0% 806,348 0.07
1.5% 26/4/2038
*
14/6/2024
Cooperatieve Rabobank
GBP 100,000
104,819 0.01
Traton Finance
UA 1.875% 12/7/2028
EUR 600,000
Luxembourg 0.125% 596,039 0.06
Digital Dutch Finco
EUR 400,000
384,642 0.04
10/11/2024
0.625% 15/7/2025
9,342,089 0.87
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Domi 2023-1 0% RELX Finance 0.5%
EUR 144,000 EUR 120,000
152,952 0.01 108,816 0.01
*
15/2/2055 10/3/2028
Dutch Property Finance Shell International
USD 446,000
390,260 0.03
EUR 125,000
2020-2 3.818% 130,798 0.01 Finance 2.75% 6/4/2030
28/1/2058 Siemens
Dutch Property Finance
EUR 100,000 Financieringsmaatschappij
95,679 0.01
EUR 178,000
2021-1 3.568% 185,476 0.02
0% 20/2/2026
28/7/2058
Siemens
EnBW International
EUR 100,000 Financieringsmaatschappij
103,059 0.01
EUR 2,191,000
Finance 4.049% 2,336,777 0.21
0.3% 28/2/2024
22/11/2029
Siemens
Enel Finance
EUR 30,000 Financieringsmaatschappij
22,699 0.00
EUR 300,000
International 0% 303,521 0.03
0.5% 5/9/2034
17/6/2024
Summer BidCo 9%
EUR 112,937
93,617 0.01
Heimstaden Bostad
15/11/2025
EUR 810,000
Treasury 0.25% 780,731 0.07
Telefonica Europe 4.375%
EUR 1,500,000
1,555,030 0.14
13/10/2024
14/3/2171
ING Bank 0.875%
Telefonica Europe 6.135%
EUR 500,000
468,309 0.04
EUR 200,000
204,564 0.02
11/4/2028
2/3/2030
ING Groep 0.1%
Teva Pharmaceutical
EUR 100,000
99,693 0.01
3/9/2025
EUR 200,000 Finance Netherlands II
177,809 0.02
ING Groep 1.25%
1.875% 31/3/2027
EUR 400,000
387,189 0.04
16/2/2027
Universal Music 3%
EUR 800,000
815,422 0.07
GBP 100,000 ING Groep 3% 18/2/2026
113,780 0.01
30/6/2027
EUR 100,000 IPD 3 5.5% 1/12/2025
103,628 0.01
Viterra Finance 0.375%
EUR 570,000
540,870 0.05
JDE Peet's 0%
24/9/2025
EUR 400,000
376,426 0.04
16/1/2026
Viterra Finance 1%
EUR 800,000
685,562 0.06
*
JDE Peet's 0.625%
24/9/2028
EUR 540,000
479,699 0.04
9/2/2028
Wintershall Dea Finance
EUR 400,000
391,082 0.04
Koninklijke KPN 2%
0.84% 25/9/2025
EUR 100,000
100,313 0.01
8/2/2172
Wintershall Dea Finance
EUR 3,200,000
2,830,814 0.26
Louis Dreyfus Finance
1.332% 25/9/2028
EUR 400,000
402,234 0.04
2.375% 27/11/2025
Wolters Kluwer 3%
EUR 380,000
393,897 0.04
Mondelez International
23/9/2026
EUR 160,000
Netherlands 1.25% 107,251 0.01
ZF Europe Finance 2%
EUR 200,000
194,153 0.02
9/9/2041
23/2/2026
Naturgy Finance 3.375%
28,247,699 2.61
EUR 100,000
103,046 0.01
24/4/2171
ニュージーランド
Netherlands Government
EUR 599,000 Chorus 3.625% 7/9/2029
615,340 0.06
EUR 1,110,000
955,019 0.09
Bond 0% 15/7/2030
New Zealand Government
NZD 1,000,000
599,519 0.06
Netherlands Government
Bond 4.25% 15/5/2034
EUR 1,620,000
1,456,989 0.13
*
Bond 0.25% 15/7/2029
New Zealand Government
NZD 555,000
341,427 0.03
Netherlands Government
Bond 4.5% 15/4/2027
EUR 693,000
715,903 0.07
Bond 2.75% 15/1/2047
1,556,286 0.15
Netherlands Government
ノルウェー
EUR 1,040,000
1,222,662 0.11
Bond 4% 15/1/2037
EUR 290,000 Aker BP 1.125% 12/5/2029
252,059 0.02
NXP / NXP Funding /
Norway Government Bond
NOK 6,650,000
602,213 0.06
USD 210,000
NXP USA 3.25% 132,287 0.01
1.75% 17/2/2027
30/11/2051
854,272 0.08
NXP / NXP Funding /
USD 1,993,000
1,719,396 0.16
パナマ
NXP USA 3.4% 1/5/2030
EUR 100,000 Carnival 7.625% 1/3/2026
94,705 0.01
NXP / NXP Funding /
USD 1,738,000
1,602,180 0.15
Panama Government
NXP USA 4.3% 18/6/2029
USD 400,000
International Bond 3.875% 375,129 0.04
NXP / NXP Funding /
USD 2,178,000
2,040,116 0.19
17/3/2028
*
NXP USA 5% 15/1/2033
Prosus 4.987%
USD 460,000
332,350 0.03
*
19/1/2052
Q-Park I 4.716%
EUR 200,000
206,114 0.02
*
1/3/2026
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Panama Government TAGUS -Sociedade de
USD 200,000 International Bond Titularizacao de
154,345 0.01
EUR 44,194
46,111 0.01
4.5% 15/5/2047 Creditos SA/Volta VII
0.7% 12/2/2024
624,179 0.06
2,803,973 0.27
ペルー
Peruvian Government
カタール
USD 460,000 International Bond Qatar Government
379,240 0.03
2.783% 23/1/2031 USD 500,000 International Bond
477,836 0.04
Peruvian Government 3.25% 2/6/2026
USD 600,000 International Bond Qatar Government
507,170 0.05
*
2.844% 20/6/2030 USD 280,000 International Bond
266,576 0.02
3.75% 16/4/2030
886,410 0.08
Qatar Government
フィリピン
USD 200,000 International Bond
187,049 0.02
Philippine Government
4.625% 2/6/2046
USD 500,000 International Bond
404,375 0.04
Qatar Government
3.7% 1/3/2041
USD 200,000 International Bond
197,750 0.02
ポーランド
5.103% 23/4/2048
Republic of Poland
1,129,211 0.10
PLN 5,930,000
Government Bond 2.5% 1,188,433 0.11
ルーマニア
25/7/2026
Romania Government
Republic of Poland
RON 1,870,000
351,482 0.03
Bond 4.15% 26/1/2028
PLN 3,300,000
Government Bond 2.5% 638,344 0.06
Romanian Government
25/7/2027
Republic of Poland
EUR 2,530,000 International Bond
2,393,153 0.22
*
PLN 460,000
Government Bond 2.75% 83,527 0.01 2.375% 19/4/2027
25/10/2029
2,744,635 0.25
Republic of Poland
サウジアラビア
PLN 4,945,000
Government Bond 4% 1,104,444 0.10
Saudi Government
25/10/2023
USD 270,000 International Bond
243,331 0.02
Republic of Poland
3.25% 22/10/2030
Government
Saudi Government
EUR 500,000
472,629 0.04
International Bond
USD 770,000 International Bond
533,154 0.05
*
1.375% 22/10/2027
3.45% 2/2/2061
Republic of Poland
Saudi Government
Government
USD 400,000 International Bond
378,500 0.03
EUR 500,000
503,436 0.05
International Bond
3.625% 4/3/2028
1.5% 9/9/2025
Saudi Government
Republic of Poland
USD 400,000 International Bond
391,852 0.04
Government
4.5% 17/4/2030
USD 500,000
474,668 0.04
International Bond
1,546,837 0.14
3.25% 6/4/2026
シンガポール
4,465,481 0.41
Singapore Government
SGD 1,920,000
1,401,249 0.13
ポルトガル
Bond 2% 1/2/2024
EDP -Energias de
Singapore Government
SGD 530,000
374,792 0.04
EUR 200,000
Portugal 1.7% 192,424 0.02
Bond 2.75% 1/4/2042
20/7/2080
Singapore Government
SGD 1,050,000
778,973 0.07
Portugal Obrigacoes do
Bond 3.5% 1/3/2027
EUR 610,000
Tesouro OT 1.95% 599,386 0.05
Temasek Financial I
USD 250,000
237,517 0.02
15/6/2029
3.625% 1/8/2028
Portugal Obrigacoes do
2,792,531 0.26
EUR 1,570,000
Tesouro OT 2.125% 1,573,740 0.15
スロバキア
17/10/2028
Slovakia Government
EUR 580,000
505,099 0.05
Portugal Obrigacoes do
Bond 0.75% 9/4/2030
EUR 357,000
Tesouro OT 4.1% 392,312 0.04
スロベニア
15/4/2037
Slovenia Government
EUR 110,000
82,619 0.01
Bond 1.75% 3/11/2040
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
南アフリカ Cellnex Finance 2.25%
EUR 800,000
786,699 0.07
Republic of South
12/4/2026
ZAR 145,163,050 Africa Government Bond Cellnex Telecom 1%
7,101,127 0.66
EUR 100,000
91,260 0.01
*
8% 31/1/2030 20/4/2027
Food Service Project
Republic of South
EUR 100,000
99,444 0.01
5.5% 21/1/2027
ZAR 14,679,692 Africa Government Bond
651,384 0.06
FT Santander Consumer
9% 31/1/2040
EUR 47,788 Spain Auto 2020-1
49,180 0.00
7,752,511 0.72
3.997% 21/3/2033
韓国
International
Korea Gas 2.25%
USD 200,000
180,672 0.02
*
EUR 100,000 Consolidated Airlines
100,515 0.01
18/7/2026
2.75% 25/3/2025
Korea International
USD 600,000
560,823 0.05
*
Lorca Telecom Bondco
Bond 2.75% 19/1/2027
EUR 100,000
96,296 0.01
4% 18/9/2027
Korea Treasury Bond
KRW 743,530,000
526,074 0.05
Spain Government Bond
1.125% 10/9/2025
EUR 3,788,000
3,070,680 0.28
0.1% 30/4/2031
Korea Treasury Bond
KRW 2,190,680,000
1,168,949 0.11
Spain Government Bond
1.125% 10/9/2039
EUR 1,030,000
850,729 0.08
0.5% 31/10/2031
Korea Treasury Bond
KRW 2,686,940,000
1,887,335 0.17
Spain Government Bond
1.25% 10/3/2026
EUR 730,000
607,044 0.06
0.7% 30/4/2032
Korea Treasury Bond
KRW 3,290,120,000
2,373,899 0.22
Spain Government Bond
1.5% 10/3/2025
EUR 2,750,000
1,948,059 0.18
0.85% 30/7/2037
Korea Treasury Bond
KRW 4,904,750,000
3,317,957 0.31
Spain Government Bond
1.875% 10/6/2029
EUR 1,013,000
548,712 0.05
*
1% 31/10/2050
Korea Treasury Bond 2%
KRW 1,200,000,000
685,982 0.06
Spain Government Bond
10/3/2046
EUR 212,000
199,942 0.02
2.35% 30/7/2033
Korea Treasury Bond 2%
KRW 2,822,720,000
1,578,231 0.15
Spain Government Bond
10/3/2049
EUR 18,500,000
17,987,858 1.67
2.55% 31/10/2032
Korea Treasury Bond
KRW 420,000,000
246,187 0.02
Spain Government Bond
2.125% 10/3/2047
EUR 2,100,000
1,937,449 0.18
3.45% 30/7/2066
Korea Treasury Bond
KRW 2,169,270,000
1,574,031 0.15
Spain Government Bond
2.25% 10/12/2025
EUR 28,000
34,789 0.00
5.15% 31/10/2044
Korea Treasury Bond
KRW 530,000,000
345,850 0.03
Telefonica Emisiones
2.375% 10/9/2038
GBP 200,000
243,034 0.02
5.375% 2/2/2026
14,445,990 1.34
33,831,902 3.14
スペイン
スウェーデン
Autonoria Spain 2021
EUR 80,426
80,929 0.01
Nordea Hypotek 1.25%
FT 6.303% 31/1/2039
SEK 7,400,000
700,633 0.06
20/9/2023
Autonoria Spain 2022
EUR 100,000
106,317 0.01
Stadshypotek 0.5%
FT 5.203% 27/1/2040
EUR 350,000
345,482 0.03
11/7/2025
Autonoria Spain 2022
EUR 100,000
107,313 0.01
Stadshypotek 1.5%
FT 9.403% 29/1/2040
SEK 11,000,000
1,031,109 0.10
1/3/2024
Banco de Sabadell
EUR 700,000
701,768 0.07
Swedbank 1.375%
0.625% 7/11/2025
GBP 100,000
104,930 0.01
8/12/2027
Banco de Sabadell
EUR 400,000
385,274 0.04
* Swedbank Hypotek 1%
1.125% 11/3/2027
SEK 11,000,000
1,031,916 0.10
20/12/2023
Banco de Sabadell 2%
EUR 100,000
97,034 0.01
Sweden Government Bond
17/1/2030
SEK 4,110,000
355,413 0.03
*
0.75% 12/5/2028
Banco de Sabadell
EUR 100,000
103,758 0.01
Sweden Government Bond
5.25% 7/2/2029
SEK 2,300,000
242,693 0.02
3.5% 30/3/2039
Banco Santander 0.2%
EUR 1,900,000
1,657,703 0.15
3,812,176 0.35
11/2/2028
Banco Santander 3.125% スイス
GBP 300,000
339,396 0.03
Swiss Confederation
6/10/2026
CHF 1,420,000
CaixaBank 1.125% Government Bond 0% 1,282,063 0.12
EUR 200,000
205,740 0.02
17/5/2024 26/6/2034
CaixaBank 4.125% Swiss Confederation
EUR 1,200,000
1,306,062 0.12
*
CHF 460,000
24/3/2036 Government Bond 0.25% 422,791 0.04
Cellnex Finance 1%
23/6/2035
EUR 100,000
88,918 0.01
15/9/2027
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Swiss Confederation Chanel Ceres 0.5%
EUR 1,162,000
1,089,742 0.10
CHF 200,000
Government Bond 2% 253,471 0.02 31/7/2026
Channel Link
25/6/2064
*
EUR 1,000,000 UBS 1.25% 17/4/2025 EUR 350,000 Enterprises Finance
1,029,411 0.10 331,417 0.03
2.706% 30/6/2050
2,987,736 0.28
CMF 2020-1 4.933%
タイ
GBP 110,000
132,548 0.01
16/1/2057
Bangkok Bank Hong Kong
USD 200,000
169,756 0.02
Dowson 2022-2 9.183%
3.733% 25/9/2034
GBP 100,000
120,024 0.01
20/8/2029
GC Treasury Center
USD 200,000
161,961 0.02
EC Finance 3%
2.98% 18/3/2031
EUR 200,000
194,519 0.02
15/10/2026
Thailand Government
THB 12,800,000
313,628 0.03
Finsbury Square 2020-1
Bond 1.585% 17/12/2035
GBP 99,982
120,828 0.01
4.954% 16/3/2070
Thailand Government
THB 25,320,000
671,665 0.06
Funding V 5.633%
Bond 2.875% 17/6/2046
GBP 100,000
118,962 0.01
15/10/2025
Thailand Government
THB 10,510,000
308,631 0.03
Funding VI 7.033%
Bond 3.3% 17/6/2038
GBP 100,000
123,023 0.01
15/7/2026
Thailand Government
THB 17,060,000
532,503 0.05
Gemgarto 2021-1 4.904%
Bond 3.775% 25/6/2032
GBP 100,000
117,677 0.01
16/12/2067
Thaioil Treasury
USD 200,000
126,550 0.01
Greene King Finance
Center 3.75% 18/6/2050
GBP 193,003
199,008 0.02
4.064% 15/3/2035
2,284,694 0.22
Harben Finance 4.855%
GBP 181,000
207,434 0.02
アラブ首長国連邦
28/9/2055
Abu Dhabi Government
Harben Finance 5.205%
GBP 179,000
194,560 0.02
USD 670,000 International Bond
616,400 0.06
28/9/2055
3.125% 16/4/2030
Heathrow Finance
GBP 200,000
215,810 0.02
Abu Dhabi Government
3.875% 1/3/2027
USD 760,000 International Bond
665,000 0.06
Hops Hill No 1 5.783%
GBP 99,996
119,558 0.01
4.125% 11/10/2047
27/5/2054
1,281,400 0.12
Hops Hill No 1 6.283%
GBP 99,997
118,492 0.01
英国
27/5/2054
Anglo American Capital
Hops Hill No2 6.183%
EUR 141,000
139,540 0.01
GBP 100,000
121,541 0.01
1.625% 11/3/2026
27/11/2054
Anglo American Capital
Hops Hill No2 6.783%
USD 771,000
728,355 0.07
GBP 100,000
120,025 0.01
4.5% 15/3/2028
27/11/2054
Anglo American Capital
GBP 100,000 HSBC 1.75% 24/7/2027
106,441 0.01
EUR 1,799,000
1,889,647 0.17
4.75% 21/9/2032
USD 405,000 HSBC 7.39% 3/11/2028
428,009 0.04
Atlas Funding 2021-1
Informa 2.125%
GBP 100,000
120,454 0.01
EUR 453,000
457,438 0.04
5.562% 25/7/2058
6/10/2025
Azure Finance NO 2
Informa 3.125%
GBP 165,000
201,365 0.02
GBP 100,000
111,741 0.01
6.933% 20/7/2030
5/7/2026
Barclays 2.894%
EUR 524,000 ITV 1.375% 26/9/2026
505,667 0.05
USD 259,000
200,286 0.02
24/11/2032
Jerrold Finco 4.875%
GBP 100,000
107,149 0.01
GBP 100,000 Barclays 3% 8/5/2026
112,070 0.01
15/1/2026
Barclays 3.25%
Lanebrook Mortgage
GBP 100,000
110,523 0.01
12/2/2027
GBP 140,000 Transaction 2020-1
168,001 0.02
Barclays 5.262%
5.814% 12/6/2057
EUR 1,024,000
1,092,665 0.10
29/1/2034
Lloyds Banking 2.25%
GBP 200,000
231,034 0.02
Barclays 5.746%
16/10/2024
USD 253,000
242,319 0.02
9/8/2033
Lloyds Banking 4.5%
EUR 1,492,000
1,560,488 0.15
Barclays 7.437%
18/3/2030
USD 252,000
270,339 0.03
2/11/2033
Marks & Spencer 6%
GBP 100,000
119,726 0.01
Bellis Acquisition
12/6/2025
GBP 200,000
208,210 0.02
4.5% 16/2/2026
Mitchells & Butlers
BG Energy Capital
GBP 50,000
Finance 5.956% 49,070 0.01
GBP 200,000
245,064 0.02
5.125% 1/12/2025
15/6/2036
Canada Square Funding
Mortimer BTL 2021-1
GBP 115,000
132,270 0.01
GBP 100,000
116,461 0.01
6 5.267% 17/1/2059
5.11% 23/6/2053
Canada Square Funding
GBP 130,000
145,325 0.01
6 5.667% 17/1/2059
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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(3)
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投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
National Grid Tower Bridge Funding
GBP 124,000
Electricity 2021-1 5.698% 149,370 0.02
EUR 889,000
881,941 0.08
Transmission 0.19% 21/7/2064
Tower Bridge Funding
20/1/2025
GBP 106,000
Nationwide Building 2021-1 5.998% 126,663 0.01
EUR 500,000
Society 1.125% 469,307 0.04 21/7/2064
Turbo Finance 9 5.583%
31/5/2028
GBP 305,000
370,350 0.04
NatWest 2.875% 20/8/2028
GBP 100,000
113,208 0.01
Twin Bridges 2018-1
19/9/2026
GBP 100,000
121,610 0.01
NatWest 3.125% 5.733% 12/9/2050
GBP 100,000
112,172 0.01
28/3/2027 Twin Bridges 2020-1
GBP 115,000
138,921 0.01
NatWest 4.067%
5.814% 12/12/2054
EUR 2,527,000
2,630,137 0.24
6/9/2028
Twin Bridges 2020-1
GBP 125,000
150,888 0.02
Newday Funding Master
6.564% 12/12/2054
GBP 128,000 Issuer -Series 2021-1
153,432 0.01
Twin Bridges 2021-1
GBP 138,000
161,578 0.02
5.483% 15/3/2029
5.164% 12/3/2055
Newday Funding Master
Twin Bridges 2021-1
GBP 100,000
115,367 0.01
GBP 136,000 Issuer -Series 2021-3
161,684 0.02
5.664% 12/3/2055
5.283% 15/11/2029
Twin Bridges 2022-2
GBP 100,000
119,272 0.01
Newday Funding Master
5.564% 12/6/2055
GBP 100,000 Issuer -Series 2022-2
122,466 0.01
Unique Pub Finance
GBP 527,869
638,186 0.06
8.933% 15/7/2030
5.659% 30/6/2027
Paragon Mortgages No
United Kingdom Gilt
EUR 47,545
45,975 0.01
GBP 1,210,000
1,416,617 0.13
*
12 3.134% 15/11/2038
0.125% 31/1/2024
Paragon Mortgages No
United Kingdom Gilt
GBP 120,000
145,726 0.01
GBP 5,860,000
6,282,887 0.59
*
25 5.015% 15/5/2050
0.375% 22/10/2026
Paragon Mortgages No
United Kingdom Gilt
GBP 100,000
121,004 0.01
GBP 2,250,000
1,492,888 0.14
25 5.365% 15/5/2050
1.5% 31/7/2053
Parkmore Point RMBS
United Kingdom Gilt
GBP 718,000
537,482 0.05
GBP 445,770
2022-1 5.362% 533,605 0.05
1.75% 22/1/2049
25/7/2045
Virgin Media Secured
GBP 100,000
113,280 0.01
Pinewood Finance 3.25%
Finance 5% 15/4/2027
GBP 100,000
112,106 0.01
30/9/2025
34,331,794 3.20
Premier Foods Finance
米国
GBP 100,000
108,949 0.01
3.5% 15/10/2026
1211 Avenue of the
Residential Mortgage
USD 881,000 Americas Trust 2015-
828,760 0.08
GBP 100,000
120,425 0.01
32 5.849% 20/6/2070
1211 3.901% 10/8/2035
Sage AR Funding No 1
1211 Avenue of the
GBP 150,000
169,888 0.02
6.095% 17/11/2030
USD 750,000 Americas Trust 2015-
668,477 0.06
Santander UK 0.5%
1211 4.142% 10/8/2035
EUR 380,000
379,859 0.04
*
10/1/2025
1211 Avenue of the
Santander UK 3.625%
USD 840,000 Americas Trust 2015-
760,980 0.07
GBP 100,000
114,725 0.01
14/1/2026
1211 4.142% 10/8/2035
Standard Chartered
245 Park Avenue Trust
EUR 1,500,000
1,301,671 0.12
0.8% 17/11/2029
USD 613,000
2017-245P 3.657% 456,643 0.04
Thames Water Utilities
5/6/2037
EUR 200,000
Finance 0.875% 180,103 0.02
245 Park Avenue Trust
31/1/2028
USD 870,000
2017-245P 3.657% 735,921 0.07
Thames Water Utilities
5/6/2037
EUR 700,000
Finance 4.375% 729,255 0.07
280 Park Avenue 2017-
18/1/2031
USD 820,000 280P Mortgage Trust
770,790 0.07
Tower Bridge Funding
6.117% 15/9/2034
GBP 100,000
2020-1 6.099% 121,359 0.01
USD 2,597,000 AbbVie 3.2% 21/11/2029
2,293,026 0.21
20/9/2063
Amazon.com 4.1%
USD 385,000
314,954 0.03
Tower Bridge Funding
13/4/2062
GBP 100,000
2020-1 7.099% 122,613 0.01
Amazon.com 4.7%
USD 239,000
235,174 0.02
20/9/2063
1/12/2032
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
American Airlines Ardagh Packaging
2015-2 Class AA Pass EUR 200,000 Finance / Ardagh USA
184,085 0.01
USD 6,921
6,286 0.00
Through Trust 3.6% 2.125% 15/8/2026
22/3/2029 AREIT 2022-CRE7 6.806%
USD 1,104,000
1,091,823 0.10
American Airlines
17/6/2039
2016-3 Class AA Pass Astrazeneca Finance
USD 181,260
160,779 0.01 USD 297,000
246,128 0.02
Through Trust 3% 2.25% 28/5/2031
15/4/2030 USD 1,164,000 AT&T 1.7% 25/3/2026
1,045,674 0.10
American Airlines
USD 2,481,000 AT&T 2.55% 1/12/2033
1,892,775 0.18
2017-1 Class AA Pass
GBP 200,000 AT&T 2.9% 4/12/2026
224,420 0.02
USD 46,150
41,757 0.00
Through Trust 3.65%
USD 365,000 AT&T 3.5% 15/9/2053
247,674 0.02
15/8/2030
USD 1,944,000 AT&T 4.3% 15/2/2030
1,819,606 0.17
*
American Airlines
GBP 300,000 AT&T 4.375% 14/9/2029
341,919 0.03
2019-1 Class AA Pass
GBP 100,000 AT&T 5.5% 15/3/2027
121,988 0.01
USD 419,248
365,723 0.03
Through Trust 3.15%
BAMLL Commercial
15/8/2033
USD 730,000 Mortgage Trust 2015-
607,726 0.06
American Express 4.42%
200P 3.596% 14/4/2033
USD 372,000
346,216 0.03
3/8/2033
BAMLL Commercial
American Homes 4 Rent
USD 922,024 Mortgage Trust 2018-
895,436 0.08
USD 1,223,767
2015-SFR2 Trust 3.732% 1,176,053 0.11
DSNY 6.288% 15/9/2034
17/10/2052
Bank of America 0.654%
EUR 100,000
80,712 0.01
American International
26/10/2031
EUR 400,000
385,806 0.04
1.875% 21/6/2027
Bank of America 0.694%
EUR 375,000
309,915 0.03
American Tower 0.4%
22/3/2031
EUR 640,000
581,137 0.05
15/2/2027
Bank of America 0.981%
USD 99,000
91,896 0.01
American Tower 1.95%
25/9/2025
EUR 400,000
394,048 0.04
*
22/5/2026
Bank of America 1.776%
EUR 400,000
393,339 0.04
American Tower 2.1%
4/5/2027
USD 317,000
250,032 0.02
15/6/2030
Bank of America 1.898%
USD 1,382,000
1,073,154 0.10
American Tower 2.3%
23/7/2031
USD 1,210,000
934,637 0.09
*
15/9/2031
Bank of America 1.922%
USD 143,000
110,353 0.01
American Tower 4.05%
24/10/2031
USD 125,000
110,848 0.01
15/3/2032
Bank of America 2.299%
USD 886,000
690,514 0.06
USD 2,092,000 Amgen 2.45% 21/2/2030
1,750,347 0.16
21/7/2032
USD 220,000 Amgen 4.05% 18/8/2029
204,721 0.02
Bank of America 2.572%
USD 2,604,000
2,064,228 0.19
GBP 100,000 Amgen 5.5% 7/12/2026
123,039 0.01
20/10/2032
Anheuser-Busch InBev
Bank of America 2.651%
USD 338,000
273,556 0.03
USD 2,123,000
Worldwide 3.5% 1,930,212 0.18
11/3/2032
*
1/6/2030
Bank of America 2.687%
USD 822,000
665,199 0.06
Anheuser-Busch InBev
22/4/2032
USD 726,000
Worldwide 4.75% 712,624 0.07
Bank of America 2.824%
EUR 842,000
784,044 0.07
23/1/2029
27/4/2033
Aon / Aon Global 2.6%
Bank of America 2.972%
USD 784,000
637,318 0.06
USD 1,080,000
879,319 0.08
2/12/2031
4/2/2033
Aon / Aon Global 5%
Bank of America 3.081%
USD 258,000
251,333 0.02
EUR 400,000
425,958 0.04
12/9/2032
22/9/2026
USD 1,520,000 Apple 1.65% 8/2/2031
1,211,405 0.11
Bank of America 3.194%
USD 3,524,000
3,050,380 0.28
*
USD 1,296,000 Apple 1.7% 5/8/2031
1,026,789 0.09
23/7/2030
USD 272,000 Apple 3.35% 8/8/2032 Bank of America 4.571%
243,547 0.02
USD 3,018,000
2,795,667 0.26
Ardagh Metal Packaging 27/4/2033
Bank of America 5.015%
Finance USA / Ardagh
USD 2,534,000
2,427,084 0.22
EUR 200,000
173,928 0.02
22/7/2033
Metal Packaging
Bayview Commercial
Finance 2% 1/9/2028
USD 1,457,146 Asset Trust 2006-1
1,323,365 0.12
Ardagh Metal Packaging
5.022% 25/4/2036
Finance USA / Ardagh
USD 333,000
280,054 0.03
Bayview Commercial
Metal Packaging
USD 480,989 Asset Trust 2007-4
443,014 0.04
Finance 3.25% 1/9/2028
5.067% 25/9/2037
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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(3)
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投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
BBCMS 2017-DELC Capital One Financial
USD 300,000
282,561 0.03
USD 730,000
Mortgage Trust 5.743% 724,486 0.07 5.268% 10/5/2033
15/8/2036 Capital One Financial
USD 15,000
14,496 0.00
BBCMS 2018-TALL
5.817% 1/2/2034
USD 2,035,000
Mortgage Trust 5.31% 1,899,284 0.18
CCUBS Commercial
15/3/2037
USD 505,000 Mortgage Trust 2017-C1
455,075 0.04
BBCMS Mortgage Trust
4.159% 15/11/2050
USD 424,000
2018-C2 4.744% 390,696 0.04
CenterPoint Energy
15/12/2051
USD 37,000
Houston Electric 3.95% 30,218 0.00
BDS 2022-FL12 6.7%
1/3/2048
USD 550,000
546,297 0.05
19/8/2038
Charter Communications
Bear Stearns ALT-A
Operating / Charter
USD 1,348,476
Trust 2007-1 4.937% 1,067,662 0.10
USD 33,000 Communications
26,414 0.00
25/1/2047
Operating Capital
Becton Dickinson
2.25% 15/1/2029
EUR 400,000
423,835 0.04
1.401% 24/5/2023
Charter Communications
Belden 3.875%
Operating / Charter
EUR 200,000
199,379 0.02
15/3/2028
USD 944,000 Communications
550,712 0.05
Benchmark 2018-B2
Operating Capital
USD 704,000
Mortgage Trust 4.271% 608,826 0.06
3.85% 1/4/2061
15/2/2051
Charter Communications
Benchmark 2018-B3
Operating / Charter
USD 416,000
Mortgage Trust 4.295% 376,971 0.03
USD 198,000 Communications
118,198 0.01
10/4/2051
Operating Capital
Benchmark 2018-B5
3.95% 30/6/2062
USD 655,682
Mortgage Trust 4.57% 598,840 0.06
Charter Communications
15/7/2051
Operating / Charter
Bimbo Bakeries USA 4%
USD 23,000
Communications 19,555 0.00
USD 200,000
153,200 0.01
*
17/5/2051
Operating Capital 4.4%
EUR 200,000 Booking 4% 15/11/2026
213,797 0.02
1/4/2033
Boxer Parent 6.5%
Charter Communications
EUR 200,000
212,635 0.02
2/10/2025
Operating / Charter
Broadcom 3.419%
USD 164,000
Communications 119,240 0.01
USD 3,170,000
2,549,994 0.24
15/4/2033
Operating Capital 4.8%
Broadcom 3.469%
1/3/2050
USD 2,954,000
2,327,928 0.22
15/4/2034
Charter Communications
USD 217,000 Broadcom 4% 15/4/2029
196,050 0.02
Operating / Charter
Broadcom 4.11%
USD 374,000 Communications
296,095 0.03
USD 540,000
502,740 0.05
15/9/2028
Operating Capital
Broadcom 4.15%
5.375% 1/5/2047
USD 3,283,000
2,949,063 0.27
15/11/2030
EUR 200,000 Chemours 4% 15/5/2026
195,113 0.02
Broadcom 4.15%
CHL Mortgage Pass-
USD 125,000
109,661 0.01
15/4/2032
USD 5,237 Through Trust 2004-29
4,627 0.00
Burlington Northern
4.887% 25/2/2035
USD 127,000
Santa Fe 4.45% 111,981 0.01
Chubb INA 1.55%
EUR 820,000
775,899 0.07
15/1/2053
15/3/2028
BXP Trust 2017-GM
USD 440,000 USD 307,000 Cigna 2.4% 15/3/2030
398,234 0.04 255,757 0.02
3.379% 13/6/2039
Citigroup 0.776%
USD 708,000
BXP Trust 2017-GM 684,455 0.06
USD 1,220,000 30/10/2024
1,025,660 0.09
3.425% 13/6/2039
Citigroup 1.75%
GBP 200,000
215,254 0.02
BXP Trust 2017-GM
23/10/2026
USD 730,000
595,084 0.06
3.425% 13/6/2039
Citigroup 2.52%
USD 2,930,000
2,299,703 0.22
Cameron LNG 2.902%
3/11/2032
USD 1,436,000
1,243,705 0.12
15/7/2031
Citigroup 2.572%
USD 1,055,000
863,018 0.08
Cameron LNG 3.302%
3/6/2031
USD 1,968,000
1,630,531 0.15
15/1/2035
Citigroup 2.666%
USD 210,000
174,206 0.02
Cameron LNG 3.402%
29/1/2031
USD 280,000
233,593 0.02
15/1/2038
Citigroup 2.976%
USD 2,098,000
1,777,393 0.17
5/11/2030
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Citigroup 3.057% Crown Castle 4.3%
USD 386,000 USD 802,000
315,319 0.03 752,337 0.07
25/1/2033 15/2/2029
Citigroup 3.785% CSAIL 2015-C4
USD 995,000
860,822 0.08
17/3/2033 Commercial Mortgage
USD 351,000
292,355 0.03
Citigroup 3.98%
Trust 3.558%
USD 2,594,000
2,361,103 0.22
20/3/2030
15/11/2048
Citigroup 4.412%
CSAIL 2017-CX10
USD 169,000
156,760 0.01
31/3/2031
Commercial Mortgage
USD 220,000
199,655 0.02
Citigroup 4.91%
Trust 3.458%
USD 514,000
485,247 0.05
24/5/2033
15/11/2050
Citigroup 6.27%
CSAIL 2018-C14
USD 429,000
447,777 0.04
17/11/2033
Commercial Mortgage
USD 885,000
822,706 0.08
Citigroup Commercial
Trust 4.916%
USD 387,000 Mortgage Trust 2014-
379,933 0.04
15/11/2051
GC19 4.023% 11/3/2047
USD 727,000 CSX 4.1% 15/11/2032
667,978 0.06
Citigroup Commercial
CVS Health 5.125%
USD 146,000
131,076 0.01
USD 204,000 Mortgage Trust 2016-C2
181,512 0.02
20/7/2045
3.176% 10/8/2049
CWABS Asset-Backed
Citigroup Commercial
Certificates Trust
USD 319,706
294,848 0.03
USD 807,000 Mortgage Trust 2018-B2
728,733 0.07
2006-25 4.757%
4.28% 10/3/2051
25/6/2037
Citigroup Commercial DBUBS 2017-BRBK
USD 700,000
USD 915,000 Mortgage Trust 2018-C5 Mortgage Trust 3.53% 632,630 0.06
860,584 0.08
4.408% 10/6/2051 10/10/2034
Discovery
Citigroup Mortgage
EUR 247,000
Communications 1.9% 237,835 0.02
USD 231,530 Loan Trust 2006-FX1
152,879 0.01
19/3/2027
5.775% 25/10/2036
Duke Energy Progress
CitiMortgage
USD 84,000
76,464 0.01
3.45% 15/3/2029
Alternative Loan Trust
USD 498,127
452,000 0.04
DuPont de Nemours
Series 2007-A5 6%
USD 491,000
481,254 0.04
4.725% 15/11/2028
25/5/2037
USD 161,000 Ecolab 2.7% 15/12/2051
101,228 0.01
Cloud Software 6.5%
USD 712,000
619,513 0.06
Edison International
31/3/2029
USD 453,000
474,852 0.04
USD 1,335,000 Comcast 1.5% 15/2/2031 6.95% 15/11/2029
1,027,601 0.10
Comcast 1.95% Elevance Health 3.6%
USD 1,256,000 USD 252,000
1,003,465 0.09 186,388 0.02
15/1/2031 15/3/2051
USD 1,277,000 Comcast 2.65% 1/2/2030 Eli Lilly 1.375%
1,096,833 0.10
EUR 310,000
162,357 0.02
USD 276,000 Comcast 3.4% 15/7/2046 14/9/2061
202,013 0.02
Encore Capital 4.875%
Comcast 3.969%
EUR 200,000
198,822 0.02
USD 189,000
151,187 0.01
15/10/2025
1/11/2047
Entergy Louisiana
Comcast 4.15%
USD 864,000
USD 2,072,000 682,216 0.06
1,977,384 0.19
2.35% 15/6/2032
15/10/2028
Comcast 4.25% Entergy Louisiana 4%
USD 606,000 USD 1,150,000
573,569 0.05 1,031,940 0.10
15/10/2030 15/3/2033
Comcast 4.25% Equinix 3.2%
USD 1,536,000 USD 817,000
1,430,096 0.13 710,962 0.07
15/1/2033 18/11/2029
Comcast 5.5% USD 2,024,000 Equinix 3.9% 15/4/2032
1,780,458 0.17
USD 261,000
267,588 0.02
15/11/2032 USD 1,100,000 Exelon 4.7% 15/4/2050
949,971 0.09
COMM 2015-CCRE27
Fannie Mae Pool 1.5%
USD 659,439
531,299 0.05
USD 1,837,717
Mortgage Trust 4.338% 1,685,889 0.16
1/11/2041
10/10/2048 Fannie Mae Pool 1.5%
USD 1,496,115
1,205,390 0.11
COMM 2015-LC19
1/12/2041
USD 635,000
Mortgage Trust 3.829% 596,201 0.06 Fannie Mae Pool 1.5%
USD 207,394
160,241 0.01
10/2/2048 1/11/2050
EUR 200,000 Coty 3.875% 15/4/2026 Fannie Mae Pool 1.5%
202,071 0.02
USD 277,247
214,063 0.02
Covanta 4.875% 1/3/2051
USD 170,000
143,793 0.01
Fannie Mae Pool 2%
1/12/2029
USD 262,465
238,174 0.02
Crown Castle 3.1% 1/11/2031
USD 148,000
128,180 0.01
Fannie Mae Pool 2%
15/11/2029
USD 144,222
128,327 0.01
Crown Castle 3.3% 1/3/2037
USD 1,311,000
1,139,949 0.11
1/7/2030
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
(3)
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投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2%
USD 923,454 USD 69,862
780,484 0.07 56,875 0.01
1/2/2042 1/1/2052
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2%
USD 118,046 USD 136,644
99,261 0.01 112,377 0.01
1/4/2042 1/2/2052
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2%
USD 177,966 USD 312,984
145,325 0.01 257,149 0.02
1/9/2050 1/2/2052
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2%
USD 320,424 USD 698,487
262,148 0.02 572,752 0.05
1/10/2050 1/2/2052
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2%
USD 96,447 USD 163,541
79,459 0.01 134,365 0.01
1/12/2050 1/2/2052
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2%
USD 307,644 USD 296,676
252,125 0.02 243,271 0.02
1/12/2050 1/3/2052
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2%
USD 256,101 USD 543,192
208,716 0.02 443,881 0.04
1/2/2051 1/3/2052
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2%
USD 200,569 USD 206,575
164,351 0.02 169,722 0.02
1/3/2051 1/3/2052
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 113,132 USD 593,980
93,194 0.01 549,465 0.05
1/3/2051 1/6/2031
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 102,909 USD 246,303
85,027 0.01 212,306 0.02
1/4/2051 1/7/2050
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 151,964 USD 376,261
124,523 0.01 322,620 0.03
1/4/2051 1/7/2050
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 179,479 USD 370,687
147,850 0.01 317,841 0.03
1/4/2051 1/7/2050
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 59,710 USD 378,144
49,197 0.00 324,234 0.03
1/4/2051 1/7/2050
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 766,777 USD 495,131
624,183 0.06 424,542 0.04
1/8/2051 1/8/2050
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 361,122 USD 404,116
296,265 0.03 346,503 0.03
1/11/2051 1/8/2050
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 115,934 USD 126,051
95,414 0.01 108,080 0.01
1/11/2051 1/8/2050
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 93,776 USD 284,195
77,129 0.01 245,014 0.02
1/11/2051 1/11/2050
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 208,391 USD 69,984
171,255 0.02 60,005 0.01
1/11/2051 1/1/2051
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 326,074 USD 716,934
265,627 0.02 617,759 0.06
1/11/2051 1/10/2051
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 69,607 USD 187,815
56,650 0.01 161,551 0.01
1/11/2051 1/11/2051
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 129,879 USD 677,030
106,516 0.01 582,910 0.05
1/12/2051 1/11/2051
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 57,832 USD 621,205
48,079 0.00 534,120 0.05
1/12/2051 1/1/2052
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 416,213 USD 2,953,386
338,781 0.03 2,510,134 0.23
1/12/2051 1/1/2052
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 192,674 USD 157,183
158,274 0.01 134,619 0.01
1/12/2051 1/1/2052
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 290,779 USD 111,031
237,332 0.02 94,990 0.01
1/12/2051 1/2/2052
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 290,086 USD 398,141
237,006 0.02 339,939 0.03
1/12/2051 1/2/2052
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 265,467 USD 471,265
218,159 0.02 402,084 0.04
1/1/2052 1/2/2052
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 2.5%
USD 270,287 USD 77,899
222,026 0.02 66,971 0.01
1/1/2052 1/2/2052
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 3%
USD 230,023 USD 38,227
188,991 0.02 35,906 0.00
1/1/2052 1/7/2029
Fannie Mae Pool 2% Fannie Mae Pool 3%
USD 363,316 USD 222,344
299,530 0.03 209,932 0.02
1/1/2052 1/7/2029
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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(3)
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投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Fannie Mae Pool 3% Fannie Mae-Aces 3.547%
USD 208,286 USD 255,931
196,683 0.02 244,146 0.02
1/10/2029 25/9/2028
Fannie Mae Pool 3% FBR Securitization
USD 100,784
95,032 0.01
USD 847,893
1/1/2030 Trust 5.322% 825,745 0.08
Fannie Mae Pool 3%
25/11/2035
USD 50,090
47,294 0.00
1/6/2030 Federal Home Loan
Fannie Mae Pool 3%
USD 2,423,000
Mortgage 6.25% 2,787,249 0.26
USD 2,285,210
2,086,668 0.19
1/3/2047
15/7/2032
Fannie Mae Pool 3%
EUR 520,000 FedEx 0.45% 4/5/2029
438,311 0.04
USD 418,947
372,732 0.03
1/8/2050
USD 8,000 FedEx 4.1% 15/4/2043
6,283 0.00
Fannie Mae Pool 3%
Fidelity National
USD 409,609
361,869 0.03
1/11/2051
EUR 510,000 Information Services
539,728 0.05
Fannie Mae Pool 3%
0.75% 21/5/2023
USD 182,967
162,180 0.01
1/12/2051
Fidelity National
Fannie Mae Pool 3%
EUR 360,000 Information Services
304,830 0.03
USD 699,291
619,741 0.06
1/3/2052
2.95% 21/5/2039
Fannie Mae Pool 3%
FirstEnergy
USD 61,209
54,393 0.00
1/4/2052
USD 492,000
Transmission 4.55% 406,473 0.04
Fannie Mae Pool 3%
1/4/2049
USD 95,965
84,963 0.01
1/5/2052
FirstEnergy
Fannie Mae Pool 3.5%
USD 2,000
Transmission 5.45% 1,871 0.00
USD 266,430
255,655 0.02
1/10/2030
15/7/2044
Fannie Mae Pool 3.5%
EUR 500,000 Fiserv 1.625% 1/7/2030
443,703 0.04
USD 6,489
6,227 0.00
1/11/2032
Florida Power & Light
USD 955,000
669,168 0.06
Fannie Mae Pool 3.5%
3.15% 1/10/2049
USD 298,689
275,852 0.03
1/11/2047
Florida Power & Light
USD 155,000
127,539 0.01
Fannie Mae Pool 3.5%
3.99% 1/3/2049
USD 300,354
277,795 0.03
1/12/2047
Ford Motor 6.1%
USD 456,000
427,939 0.04
Fannie Mae Pool 3.5%
19/8/2032
USD 180,496
166,763 0.02
1/1/2048
Ford Motor Credit
GBP 100,000
116,850 0.01
Fannie Mae Pool 3.5%
4.535% 6/3/2025
USD 138,022
127,410 0.01
1/2/2048
Freddie Mac Gold Pool
USD 532,310
506,537 0.05
Fannie Mae Pool 4%
2.5% 1/12/2027
USD 14,082
13,792 0.00
1/9/2033
Freddie Mac Gold Pool
USD 569,209
531,340 0.05
Fannie Mae Pool 4%
3.5% 1/12/2044
USD 41,676
40,847 0.00
1/10/2033
Freddie Mac Gold Pool
USD 406,322
379,878 0.04
Fannie Mae Pool 4%
3.5% 1/1/2045
USD 126,878
121,766 0.01
1/4/2045
Freddie Mac Gold Pool
Fannie Mae Pool 4% USD 365,461
341,176 0.03
USD 150,904
144,572 0.01 3.5% 1/6/2045
1/9/2050
Freddie Mac Gold Pool
Fannie Mae Pool 4%
USD 1,048,603
1,013,830 0.09
USD 38,262
36,273 0.00
4% 1/8/2044
1/9/2050
Freddie Mac Gold Pool
Fannie Mae Pool 4.5%
USD 524,707
509,685 0.05
USD 94,840
93,864 0.01
4% 1/2/2045
1/8/2042
Freddie Mac Gold Pool
Fannie Mae Pool 4.5%
USD 307,534
297,555 0.03
USD 33,700
33,353 0.00
4% 1/6/2045
1/1/2043
Freddie Mac Gold Pool
Fannie Mae Pool 4.5%
USD 204,602
202,411 0.02
USD 83,487
82,117 0.01
4.5% 1/9/2039
1/8/2045
Freddie Mac Gold Pool
Fannie Mae Pool 4.5%
USD 77,286
76,149 0.01
USD 74,775
71,851 0.01
4.5% 1/2/2040
1/7/2052
Freddie Mac Gold Pool
Fannie Mae Pool 5%
USD 44,552
44,470 0.00
USD 1,176,224
1,182,492 0.11
5% 1/10/2036
1/10/2035
Freddie Mac Gold Pool
Fannie Mae Pool 5.5%
USD 556
575 0.00
USD 5,749
5,896 0.00
6.5% 1/8/2032
1/2/2035
Freddie Mac Pool 1.5%
Fannie Mae Pool 5.5%
USD 91,464
70,670 0.01
USD 414,988
423,235 0.04
1/8/2050
1/8/2037
Freddie Mac Pool 1.5%
Fannie Mae Pool 5.5%
USD 228,596
176,622 0.02
USD 287,959
294,029 0.03
1/10/2050
1/8/2037
Freddie Mac Pool 2%
Fannie Mae Pool 6%
USD 109,185
97,156 0.01
USD 381,951
395,586 0.04
1/2/2036
1/5/2041
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
(3)
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投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Freddie Mac Pool 2% Freddie Mac Pool 3%
USD 130,743 USD 93,781
109,939 0.01 83,775 0.01
1/3/2042 1/7/2051
Freddie Mac Pool 2% Freddie Mac Pool 3%
USD 61,358 USD 120,053
50,285 0.00 106,442 0.01
1/8/2050 1/10/2051
Freddie Mac Pool 2% Freddie Mac Pool 3%
USD 94,922 USD 69,232
78,202 0.01 61,799 0.01
1/11/2050 1/2/2052
Freddie Mac Pool 2% Freddie Mac Pool 3%
USD 568,910 USD 677,423
463,592 0.04 600,416 0.06
1/3/2051 1/8/2052
Freddie Mac Pool 2% Freddie Mac Pool 3.5%
USD 291,827 USD 82,910
241,122 0.02 79,114 0.01
1/4/2051 1/1/2034
Freddie Mac Pool 2% Freddie Mac Pool 3.5%
USD 170,103 USD 2,257,889
140,126 0.01 2,109,528 0.20
1/5/2051 1/9/2046
Freddie Mac Pool 2% Freddie Mac Pool 3.5%
USD 785,392 USD 180,914
650,870 0.06 166,544 0.02
1/7/2051 1/1/2048
Freddie Mac Pool 2% Freddie Mac Pool 4%
USD 48,903 USD 577,552
40,009 0.00 553,997 0.05
1/9/2051 1/1/2045
Freddie Mac Pool 2% Freddie Mac Pool 4%
USD 227,751 USD 10,314
186,057 0.02 9,824 0.00
1/9/2051 1/7/2048
Freddie Mac Pool 2% Freddie Mac Pool 4.5%
USD 46,605 USD 70,364
37,934 0.00 67,623 0.01
1/10/2051 1/7/2052
Freddie Mac Pool 2% Freddie Mac Pool 4.5%
USD 617,862 USD 444,489
502,769 0.05 427,664 0.04
1/10/2051 1/7/2052
Freddie Mac Pool 2% Freddie Mac Pool 4.5%
USD 76,194 USD 136,842
62,467 0.01 131,482 0.01
1/12/2051 1/8/2052
Freddie Mac Pool 2% Freedom Mortgage 8.25%
USD 164,372 USD 40,000
134,805 0.01 38,058 0.00
1/12/2051 15/4/2025
Freddie Mac Pool 2% FREMF 2018-K72
USD 202,642
166,531 0.02
USD 1,265,000
1/12/2051 Mortgage Trust 3.994% 1,176,143 0.11
Freddie Mac Pool 2%
25/12/2050
USD 31,433
25,897 0.00
1/12/2051 FS Rialto 2022-FL6
Freddie Mac Pool 2%
USD 875,000
Issuer 7.144% 875,466 0.08
USD 481,593
395,850 0.04
1/1/2052
17/8/2037
Freddie Mac Pool 2%
Gen Digital 6.75%
USD 354,891
292,585 0.03
USD 288,000
282,573 0.03
1/1/2052
30/9/2027
Freddie Mac Pool 2%
General Electric
USD 1,493,135
1,231,510 0.11
EUR 2,707,000
2,634,811 0.25
1/1/2052
1.875% 28/5/2027
Freddie Mac Pool 2%
General Mills 0.45%
USD 263,851
216,780 0.02
EUR 130,000
125,522 0.01
1/1/2052
15/1/2026
Freddie Mac Pool 2%
General Motors 5%
USD 87,507
71,183 0.01
USD 839,000
811,385 0.08
*
1/2/2052
1/10/2028
Freddie Mac Pool 2.5%
General Motors 5.4%
USD 69,720
59,666 0.01
USD 431,000
413,466 0.04
1/7/2050
15/10/2029
Freddie Mac Pool 2.5%
General Motors
USD 585,033
504,349 0.05
1/2/2051
EUR 131,000
Financial 0.6% 117,880 0.01
Freddie Mac Pool 2.5%
20/5/2027
USD 338,737
294,434 0.03
1/5/2051
General Motors
Freddie Mac Pool 2.5%
EUR 100,000
Financial 0.85% 95,896 0.01
USD 502,690
431,626 0.04
1/5/2051
26/2/2026
Freddie Mac Pool 2.5%
Gilead Sciences 4.75%
USD 328,506
281,321 0.03
USD 375,000
337,026 0.03
1/11/2051
1/3/2046
Freddie Mac Pool 2.5%
Ginnie Mae I Pool 6.5%
USD 242,574
207,359 0.02
USD 908
930 0.00
1/12/2051
15/4/2031
Freddie Mac Pool 3%
Ginnie Mae I Pool 6.5%
USD 701,466
624,913 0.06
USD 3,487
3,580 0.00
1/8/2050
15/7/2031
Freddie Mac Pool 3%
Ginnie Mae II Pool 2%
USD 143,707
127,348 0.01
USD 1,073,050
904,439 0.08
1/8/2050
20/8/2050
Freddie Mac Pool 3%
Ginnie Mae II Pool 2%
USD 372,431
335,638 0.03
USD 135,841
114,246 0.01
1/9/2050
20/11/2050
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Ginnie Mae II Pool 2% Goldman Sachs 7.25%
USD 616,170 GBP 100,000
517,966 0.05 130,646 0.01
*
20/1/2051 10/4/2028
Ginnie Mae II Pool 2% GoodLeap Sustainable
USD 283,131
237,239 0.02
20/2/2051 Home Solutions Trust
USD 437,093
346,406 0.03
Ginnie Mae II Pool
2021-5 2.31%
USD 404,375
350,879 0.03
2.5% 20/4/2051
20/10/2048
Ginnie Mae II Pool GoodLeap Sustainable
USD 1,092,658
944,695 0.09
2.5% 20/10/2051 USD 1,631,957 Home Solutions Trust
1,535,316 0.14
Ginnie Mae II Pool 2022-3 4.95% 20/7/2049
USD 2,071,699
1,790,550 0.17
2.5% 20/12/2051 GS Mortgage II Series
USD 1,260,000
Ginnie Mae II Pool 2005-ROCK 5.515% 1,221,176 0.11
USD 310,640
268,414 0.02
2.5% 20/7/2052 3/5/2032
GS Mortgage Trust
Ginnie Mae II Pool 3%
USD 699,187
640,051 0.06
USD 1,564,363
2015-GC34 4.466% 1,430,509 0.13
20/12/2044
Ginnie Mae II Pool 3% 10/10/2048
USD 99,695
89,611 0.01
GS Mortgage Trust
20/4/2050
USD 1,162,000
Ginnie Mae II Pool 3% 2016-GS2 3.759% 1,032,411 0.10
USD 125,103
112,471 0.01
20/5/2050 10/5/2049
Ginnie Mae II Pool 3% GSMPS Mortgage Loan
USD 577,604
515,053 0.05
USD 788,429
20/6/2051 Trust 2005-RP1 3.672% 687,344 0.06
Ginnie Mae II Pool 3%
25/1/2035
USD 182,373
163,180 0.02
20/12/2051 GSMPS Mortgage Loan
Ginnie Mae II Pool 3%
USD 562,005
Trust 2005-RP3 3.704% 513,657 0.05
USD 112,665
100,667 0.01
20/1/2052
25/9/2035
Ginnie Mae II Pool
USD 327,000 Hasbro 3.9% 19/11/2029
287,066 0.03
USD 1,044,777
972,502 0.09
3.5% 20/11/2046
USD 123,000 HCA 2.375% 15/7/2031
95,517 0.01
Ginnie Mae II Pool 4%
USD 405,000 HCA 3.5% 1/9/2030
346,682 0.03
USD 755,785
724,712 0.07
20/6/2047
USD 1,616,000 HCA 3.625% 15/3/2032
1,361,536 0.13
Ginnie Mae II Pool
Hewlett Packard
USD 635,456
632,674 0.06
4.5% 20/5/2041
USD 173,000
Enterprise 6.35% 169,209 0.02
Ginnie Mae II Pool
15/10/2045
USD 47,574
46,591 0.00
4.5% 20/9/2048
Home Depot 2.7%
USD 206,000
177,799 0.02
Ginnie Mae II Pool
15/4/2030
USD 18,692
18,292 0.00
4.5% 20/4/2050 Houston Galleria Mall
USD 700,000
Ginnie Mae II Pool 5% Trust 2015-HGLR 3.982% 618,136 0.06
USD 259,258
259,822 0.02
20/7/2040 5/3/2037
Global Payments 2.15% USD 254,000 HP 4% 15/4/2029
230,448 0.02
USD 140,000
122,739 0.01
15/1/2027 USD 281,000 HP 4.2% 15/4/2032
240,915 0.02
Global Payments 4.95%
HSI Asset
USD 392,000
379,056 0.04
15/8/2027
Securitization Trust
USD 2,044,582
1,430,181 0.13
Goldman Sachs 1.992%
2007-NC1 4.757%
USD 528,000
404,537 0.04
27/1/2032
25/4/2037
Goldman Sachs 2.383%
Independence Plaza
USD 1,396,000
1,091,516 0.10
21/7/2032
USD 1,534,500
Trust 2018-INDP 3.763% 1,440,998 0.13
Goldman Sachs 2.6%
10/7/2035
USD 3,233,000
2,715,527 0.25
7/2/2030
IndyMac INDX Mortgage
Goldman Sachs 2.615%
USD 610,526 Loan Trust 2006-AR15
556,094 0.05
USD 1,721,000
1,376,828 0.13
22/4/2032
4.857% 25/7/2036
Goldman Sachs 2.65%
USD 945,000 Intel 4.875% 10/2/2028
930,831 0.09
USD 160,000
126,884 0.01
21/10/2032
USD 900,000 Intel 5.2% 10/2/2033
879,336 0.08
Goldman Sachs 3.102%
International Business
USD 1,936,000
1,588,865 0.15
24/2/2033
USD 172,000
Machines 2.95% 110,728 0.01
Goldman Sachs 3.8%
15/5/2050
USD 2,443,000
2,214,553 0.21
15/3/2030
IXIS Real Estate
Goldman Sachs 4%
USD 4,975,079 Capital Trust 2006-HE2
1,411,510 0.13
EUR 4,620,000
4,766,952 0.44
*
21/9/2029
5.137% 25/8/2036
Goldman Sachs 4.223%
USD 1,689,000
1,577,654 0.15
1/5/2029
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
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投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
JP Morgan Chase Mastr Asset Backed
USD 1,016,619
Commercial Mortgage Trust 2004-OPT2 5.317% 864,046 0.08
USD 690,000
632,091 0.06
Trust 2015-JP1 4.725% 25/9/2034
Mastr Asset Backed
15/1/2049
USD 312,324
JP Morgan Mortgage Trust 2005-WF1 6.342% 307,552 0.03
USD 552,486
Trust 2017-2 3.655% 461,035 0.04 25/6/2035
Mastr Asset Backed
25/5/2047
USD 883,235
JP Morgan Mortgage Trust 2005-WF1 6.477% 864,414 0.08
USD 982,787
Trust 2018-4 3.713% 804,699 0.07 25/6/2035
Mauser Packaging
25/10/2048
USD 398,000
JPMBB Commercial Solutions 7.875% 400,360 0.04
USD 845,000 Mortgage Trust 2016-C1 15/8/2026
707,573 0.07
Medline Borrower
4.236% 17/3/2049
USD 85,000
70,419 0.01
3.875% 1/4/2029
JPMDB Commercial
Metropolitan Life
USD 1,000,000 Mortgage Trust 2016-C2
929,477 0.09
EUR 100,000 Global Funding I
102,364 0.01
3.144% 15/6/2049
0.375% 9/4/2024
JPMorgan Chase 0.625%
EUR 1,980,000
2,052,682 0.19
MF1 2022-FL10 7.199%
25/1/2024
USD 853,000
853,000 0.08
JPMorgan Chase 0.991% 17/9/2037
GBP 200,000
221,126 0.02
Moody's 3.1%
28/4/2026
USD 332,000
204,718 0.02
JPMorgan Chase 1.638% 29/11/2061
EUR 400,000
381,032 0.04
Moody's 3.75%
18/5/2028
USD 491,000
372,869 0.04
JPMorgan Chase 1.764% 25/2/2052
USD 480,000
368,400 0.03
Morgan Stanley 2.239%
19/11/2031
USD 2,356,000
1,826,797 0.17
JPMorgan Chase 1.953% 21/7/2032
USD 1,420,000
1,097,889 0.10
Morgan Stanley 2.511%
4/2/2032
USD 946,000
746,338 0.06
JPMorgan Chase 2.522% 20/10/2032
USD 435,000
358,320 0.03
Morgan Stanley 2.943%
22/4/2031
USD 833,000
678,130 0.06
JPMorgan Chase 2.545% 21/1/2033
USD 139,000
110,633 0.01
Morgan Stanley 3.622%
8/11/2032
USD 167,000
147,404 0.01
JPMorgan Chase 2.963% 1/4/2031
USD 2,641,000
2,172,578 0.20
Morgan Stanley 4.431%
25/1/2033
USD 1,100,000
1,032,327 0.10
JPMorgan Chase 3.702% 23/1/2030
USD 580,000
521,732 0.05
Morgan Stanley 4.889%
6/5/2030
USD 3,307,000
3,125,556 0.29
JPMorgan Chase 4.565% 20/7/2033
USD 2,559,000
2,421,532 0.22
*
Morgan Stanley 6.342%
14/6/2030
USD 915,000
962,415 0.09
JPMorgan Chase 4.586% 18/10/2033
USD 2,774,000
2,577,680 0.24
Morgan Stanley Bank of
26/4/2033
JPMorgan Chase 4.912% America Merrill Lynch
USD 897,000 USD 555,000
854,072 0.08 514,624 0.05
25/7/2033 Trust 2016-C32 3.994%
Kinetik 5.875%
15/12/2049
USD 96,000
88,317 0.01
15/6/2030 Morgan Stanley Capital
*
USD 651,000 KLA 5.25% 15/7/2062
617,245 0.06 USD 1,000,000
I 2017-HR2 3.89% 915,344 0.08
Kraft Heinz Foods
15/12/2050
GBP 100,000
116,236 0.01
4.125% 1/7/2027 Morgan Stanley Capital
Level 3 Financing USD 852,000 I Trust 2014-150E
751,513 0.07
USD 97,000
66,892 0.01
4.25% 1/7/2028 3.912% 9/9/2032
Level 3 Financing Morgan Stanley Capital
USD 147,000
109,754 0.01
USD 1,449,748
4.625% 15/9/2027 I Trust 2018-H3 4.62% 1,324,541 0.12
Liberty Mutual 3.625% 15/7/2051
EUR 100,000
99,573 0.01
Morgan Stanley Capital
23/5/2059
USD 289,971
Lowe's 5.125% I Trust 2018-L1 4.719% 264,412 0.02
USD 124,000
112,185 0.01
15/4/2050 15/10/2051
Marsh & McLennan Morgan Stanley Capital
EUR 100,000
91,184 0.01
USD 634,000
1.979% 21/3/2030 I Trust 2018-MP 4.276% 557,144 0.05
Marsh & McLennan 6.25% 11/7/2040
USD 216,000
237,833 0.02
1/11/2052
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Mosaic Solar Loan Oncor Electric
USD 129,755 USD 551,000
Trust 2020-1 3.1% 110,603 0.01 Delivery 4.55% 531,674 0.05
20/4/2046 15/9/2032
Mosaic Solar Loan OneMain Financial
USD 344,684
Trust 2020-2 1.44% 286,310 0.03 USD 1,162,000 Issuance Trust 2019-2
1,061,325 0.10
20/8/2046 3.14% 14/10/2036
Mosaic Solar Loan
OneMain Financial
USD 209,071
Trust 2020-2 2.21% 170,054 0.02
USD 721,755 Issuance Trust 2020-A
717,538 0.07
20/8/2046
3.84% 14/5/2032
Mosaic Solar Loan
OneMain Financial
USD 231,883
Trust 2022-2 4.38% 216,087 0.02
USD 150,000 Issuance Trust 2021-1
122,994 0.01
21/1/2053
2.22% 16/6/2036
USD 1,039,000 MPLX 4% 15/3/2028
971,168 0.09
OneMain Financial
Navient Private
USD 170,000 Issuance Trust 2021-1
132,363 0.01
Education Refi Loan
2.47% 16/6/2036
USD 714,562
716,638 0.07
Trust 2020-C 6.188%
USD 132,000 Oracle 1.65% 25/3/2026
117,850 0.01
15/11/2068
Oracle 2.875%
USD 2,149,000
1,775,376 0.16
New Century Home
25/3/2031
Equity Loan Trust
USD 4,429,000 Oracle 2.95% 1/4/2030
3,772,328 0.35
USD 626,909
609,079 0.06
Series 2005-B 5.337%
Oracle 3.125%
EUR 400,000
419,641 0.04
*
25/10/2035
10/7/2025
New Jersey Health Care
USD 2,042,000 Oracle 4.3% 8/7/2034
1,789,726 0.17
USD 140,000 Facilities Financing
101,065 0.01
USD 169,000 Oracle 6.15% 9/11/2029
174,579 0.02
Authority 3% 1/7/2051
USD 2,538,000 Oracle 6.25% 9/11/2032
2,629,623 0.24
New York Life Global
Organon / Organon
GBP 150,000
Funding 4.35% 179,403 0.02
EUR 100,000 Foreign Debt Co-Issuer
91,332 0.01
16/9/2025
2.875% 30/4/2028
Newcastle Mortgage
Otis Worldwide 2.565%
USD 500,000
420,541 0.04
USD 936,112
Trust 2007-1 4.847% 918,368 0.08
15/2/2030
25/4/2037
Paramount Global 4.2%
USD 412,000
339,029 0.03
NextEra Energy Capital
19/5/2032
USD 2,611,000
2,206,370 0.21
1.9% 15/6/2028
PECO Energy 2.85%
USD 204,000
133,497 0.01
NextEra Energy Capital
15/9/2051
USD 3,678,000
2,966,674 0.28
2.25% 1/6/2030
PECO Energy 4.375%
USD 490,000
427,619 0.04
NextEra Energy Capital
15/8/2052
USD 352,000
299,583 0.03
2.75% 1/11/2029
PECO Energy 4.6%
USD 132,000
119,165 0.01
NextEra Energy Capital
15/5/2052
USD 700,000
673,407 0.06
5.05% 28/2/2033 Penske Truck Leasing /
USD 31,000
Norfolk Southern 3% PTL Finance 4% 29,659 0.00
USD 656,000
551,168 0.05
15/3/2032 15/7/2025
*
USD 542,000 NVIDIA 2% 15/6/2031 Periama 5.95%
435,536 0.04
USD 200,000
188,698 0.02
Olympic Tower 2017-OT 19/4/2026
PPG Industries 1.4%
USD 1,010,000
Mortgage Trust 3.566% 911,640 0.08
EUR 915,000
880,212 0.08
13/3/2027
10/5/2039
Prologis Euro Finance
Olympic Tower 2017-OT
EUR 400,000
356,232 0.03
0.25% 10/9/2027
USD 690,000
Mortgage Trust 3.945% 530,654 0.05
Prologis Euro Finance
10/5/2039
EUR 280,000
218,747 0.02
Olympus Water US 0.625% 10/9/2031
EUR 100,000
91,443 0.01
3.875% 1/10/2028 Prologis Euro Finance
EUR 300,000
238,558 0.02
Oncor Electric 1.5% 8/2/2034
USD 684,000
Delivery 3.1% 476,026 0.04 Public Service
USD 9,000
15/9/2049 Electric and Gas 3.6% 6,931 0.00
Oncor Electric
1/12/2047
USD 37,000
Delivery 3.8% 29,939 0.00 Public Service
USD 490,000
30/9/2047 Electric and Gas 4.9% 486,066 0.05
Oncor Electric
15/12/2032
USD 949,000
Delivery 4.15% 889,727 0.08 QUALCOMM 2.15%
USD 1,373,000
1,148,015 0.11
1/6/2032 20/5/2030
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
QUALCOMM 4.5% SMB Private Education
USD 640,000
563,102 0.05
20/5/2052 USD 2,005,804 Loan Trust 2021-A
1,963,462 0.18
USD 148,000 QUALCOMM 6% 20/5/2053
158,309 0.01
5.318% 15/1/2053
Ready Capital Mortgage
SMB Private Education
USD 554,815 Financing 2022-FL9
556,563 0.05
USD 2,065,425 Loan Trust 2022-B
2,062,146 0.19
7.072% 25/6/2037
5.851% 16/2/2055
Renaissance Home
SMB Private Education
Equity Loan Trust
USD 1,627,766 Loan Trust 2022-C
1,567,092 0.15
USD 232,413
228,019 0.02
2005-3 5.14%
4.48% 16/5/2050
25/11/2035
SOFI PROFESSIONAL LOAN
Republic Services
USD 525,321
PROGRAM 2017-F 2.84% 505,425 0.05
USD 313,000
246,547 0.02
2.375% 15/3/2033
25/1/2041
RPM International
Southern California
USD 19,000
16,395 0.00
USD 314,000
256,952 0.02
5.25% 1/6/2045
Edison 2.5% 1/6/2031
USD 1,250,000 RR 1 6.392% 15/7/2035
1,230,974 0.11
Southern California
USD 1,188,000
979,417 0.09
S&P Global 3.9%
Edison 2.75% 1/2/2032
USD 173,000
134,619 0.01
1/3/2062
Southern California
USD 2,150,000
2,228,656 0.21
Salesforce 1.95%
Edison 5.95% 1/11/2032
USD 617,000
492,519 0.05
15/7/2031
State Street 2.623%
USD 355,000
289,030 0.03
San Diego County Water
7/2/2033
USD 2,425,000
2,651,061 0.24
Authority 5% 1/5/2052
Tenet Healthcare
USD 235,000
222,996 0.02
Sesac Finance 5.216%
6.125% 15/6/2030
USD 501,800
467,333 0.04
25/7/2049
Thermo Fisher
Sherwin-Williams 2.9%
USD 475,000
Scientific 2.6% 410,309 0.04
USD 168,000
102,564 0.01
15/3/2052
1/10/2029
EUR 100,000 Silgan 2.25% 1/6/2028
90,553 0.01
Time Warner Cable
USD 136,000
129,458 0.01
SLM Private Credit
6.55% 1/5/2037
Student Loan Trust
T-Mobile USA 3.3%
USD 491,680
478,504 0.04
USD 185,000
122,845 0.01
2004-A 5.169%
15/2/2051
15/6/2033
T-Mobile USA 3.875%
USD 973,000
880,071 0.08
SLM Private Credit
15/4/2030
Student Loan Trust
T-Mobile USA 5.05%
USD 1,684,694
1,611,005 0.15
USD 675,000
646,773 0.06
2005-B 5.099%
15/7/2033
15/6/2039
Transcontinental Gas
USD 83,000
77,918 0.01
SLM Private Credit
Pipe Line 4% 15/3/2028
Student Loan Trust
Tricon American Homes
USD 2,062,559
1,944,292 0.18
2006-A 5.059%
USD 1,390,100
2019-SFR1 Trust 2.75% 1,280,297 0.12
15/6/2039
17/3/2038
SLM Private Credit
Union Pacific 2.973%
USD 276,000
171,521 0.02
Student Loan Trust
16/9/2062
USD 424,977
397,786 0.04
2006-B 4.969%
Union Pacific 3.799%
USD 186,000
134,333 0.01
15/12/2039
6/4/2071
SLM Private Education
Union Pacific 3.839%
USD 305,000
230,671 0.02
USD 1,128,226 Loan Trust 2010-C
1,211,084 0.11
20/3/2060
9.338% 15/10/2041 Union Pacific 5.15%
USD 260,000
247,241 0.02
SMB Private Education 20/1/2063
United Airlines 2016-1
USD 680,000
Loan Trust 2015-C 3.5% 641,415 0.06
USD 99,370 Class AA Pass Through
88,407 0.01
15/9/2043
SMB Private Education Trust 3.1% 7/1/2030
USD 885,000
Loan Trust 2020-A 3% 745,307 0.07 United Airlines 2018-1
15/8/2045 USD 606,835 Class AA Pass Through
544,104 0.05
SMB Private Education
Trust 3.5% 1/9/2031
USD 1,595,000 Loan Trust 2020-PT-A
1,258,893 0.12
United Airlines 2019-2
2.5% 15/9/2054
USD 914,039 Class A Pass Through
777,751 0.07
SMB Private Education
Trust 2.9% 1/11/2029
USD 1,090,000 Loan Trust 2020-PTB
861,556 0.08
United States Treasury
2.5% 15/9/2054
USD 4,800 Inflation Indexed
5,130 0.00
Bonds 0.125% 15/4/2026
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2023年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
United States Treasury WaMu Mortgage Pass-
Inflation Indexed Through Certificates
USD 2,600,000
2,659,855 0.24 USD 2,467,222
2,083,273 0.19
Bonds 0.125% Series 2006-AR13 Trust
†
15/10/2026 3.673% 25/10/2046
United States Treasury
WaMu Mortgage Pass-
Inflation Indexed
Through Certificates
USD 3,900,000
3,962,130 0.37
USD 1,547,844
1,189,785 0.11
Bonds 0.125%
Series 2007-OA5 Trust
†
15/1/2031
3.591% 25/6/2047
United States Treasury
Washington Mutual
USD 111,000
Note/Bond 1.125% 89,908 0.01
Mortgage Pass-Through
15/2/2031
USD 2,287,455 Certificates WMALT
1,881,350 0.17
United States Treasury
Series 2006-AR8 Trust
USD 640,000
Note/Bond 1.375% 416,587 0.04
3.643% 25/10/2046
†
15/11/2040
Wells Fargo 2.125%
EUR 530,000
552,245 0.05
United States Treasury
4/6/2024
USD 3,220,000
Note/Bond 3.5% 3,115,727 0.29
Wells Fargo 3.35%
USD 1,207,000
1,019,973 0.09
*
31/1/2028
2/3/2033
United States Treasury
Wells Fargo Commercial
USD 2,020,000
Note/Bond 4% 2,029,469 0.19
USD 255,000 Mortgage Trust 2016-
225,871 0.02
*,†
15/11/2052
LC24 3.621% 15/10/2049
United States Treasury
Wells Fargo Commercial
USD 6,500,000
Note/Bond 4.125% 6,412,402 0.59
USD 257,000 Mortgage Trust 2017-
215,026 0.02
†
31/1/2025
C38 3.903% 15/7/2050
UnitedHealth 2.875%
Wells Fargo Commercial
USD 765,000
672,092 0.06
15/8/2029
USD 1,390,000 Mortgage Trust 2018-
1,206,160 0.11
UnitedHealth 3.875%
1745 3.749% 15/6/2036
USD 963,000
908,041 0.08
15/12/2028
Wells Fargo Commercial
UnitedHealth 5.3%
USD 413,000 Mortgage Trust 2018-
361,809 0.03
USD 1,674,000
1,691,224 0.15
*
15/2/2030
C45 4.556% 16/6/2051
Verizon Communications
WFRBS Commercial
GBP 100,000
97,822 0.01
1.125% 3/11/2028
USD 440,000 Mortgage Trust 2014-
423,234 0.04
Verizon Communications
C21 3.891% 15/8/2047
USD 2,664,000
2,382,587 0.22
1.45% 20/3/2026
Williams 2.6%
USD 2,282,000
1,843,939 0.17
Verizon Communications
15/3/2031
USD 1,951,000
1,504,173 0.14
1.5% 18/9/2030
Williams 4.65%
USD 1,790,000
1,659,260 0.15
Verizon Communications
15/8/2032
USD 1,000,000
770,429 0.07
1.68% 30/10/2030
WinWater Mortgage Loan
Verizon Communications
USD 319,209
Trust 2014-1 3.918% 297,994 0.03
USD 2,467,000
1,900,257 0.18
1.75% 20/1/2031
20/6/2044
Verizon Communications
355,718,139 32.98
USD 982,000
847,164 0.08
2.1% 22/3/2028
ウルグアイ
Verizon Communications
Uruguay Government
USD 108,000
84,563 0.01
2.355% 15/3/2032
USD 200,000 International Bond
199,200 0.02
Verizon Communications
4.375% 27/10/2027
USD 473,000
328,534 0.03
3.7% 22/3/2061
Uruguay Government
Verizon Communications
USD 199,847 International Bond
196,150 0.02
USD 1,047,000
947,043 0.09
4.4% 1/11/2034
5.1% 18/6/2050
USD 426,000 Visa 2.05% 15/4/2030
359,429 0.03
395,350 0.04
USD 492,000 VMware 2.2% 15/8/2031
371,905 0.03
債券合計 1,013,225,666 93.96
Walt Disney 2%
USD 1,045,000
870,309 0.08
公認の証券取引所に上場されているまたは
1/9/2029
その他の規制市場で取引されている譲渡可 1,015,344,317 94.15
Walt Disney 3.8%
USD 533,000
494,572 0.05 能な有価証券および短期金融商品合計
*
22/3/2030
投資有価証券合計 1,015,344,317 94.15
WaMu Mortgage Pass-
Through Certificates
USD 1,352,202
1,103,673 0.10
その他の純資産 63,046,755 5.85
Series 2006-AR11 Trust
純資産合計（米ドル） 1,078,391,072 100.00
3.753% 25/9/2046
†
当該有価証券の全額または一部は、差入れたまたは保証として引渡した有価証券である。詳細については注記13を参照のこと。
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
56/104
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
未決済先渡為替予約 2023年２月28日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
Royal Bank of Canada
AUD 1,660,000 USD 1,120,415 15/3/2023 (332)
BRL 8,720,000 USD 1,633,298 Barclays 15/3/2023 35,228
BNP Paribas
BRL 48,066,893 USD 8,871,550 15/3/2023 325,801
BNY Mellon
BRL 21,159,922 USD 4,041,015 15/3/2023 7,826
Goldman Sachs
BRL 14,320,000 USD 2,776,867 15/3/2023 (36,810)
State Street
CAD 5,965,000 EUR 4,097,285 2/3/2023 30,130
CAD 5,965,000 EUR 4,142,128 Nomura 4/4/2023 (25,287)
State Street
CHF 615,254 USD 670,000 15/3/2023 (11,255)
CNH 27,865,887 USD 4,015,605 Barclays 15/3/2023 (2,565)
CNH 1,125,000 USD 162,092 UBS 15/3/2023 (77)
JP Morgan
CNH 1,125,000 USD 162,030 15/3/2023 (16)
Morgan Stanley
CNH 1,125,000 USD 162,264 15/3/2023 (250)
Bank of America
CNH 1,125,000 USD 162,586 15/3/2023 (572)
Deutsche Bank
CNH 7,500,000 USD 1,093,709 15/3/2023 (13,614)
CNH 3,760,000 USD 555,966 Nomura 15/3/2023 (14,479)
CZK 64,485,000 USD 2,917,640 Barclays 15/3/2023 (1,463)
Goldman Sachs
CZK 9,295,643 USD 416,287 2/3/2023 4,434
Bank of America
EUR 10,695,000 USD 11,493,756 15/3/2023 (107,995)
Goldman Sachs
EUR 5,440,000 USD 5,826,319 15/3/2023 (34,966)
EUR 2,070,000 USD 2,222,678 Citigroup 15/3/2023 (18,982)
Deutsche Bank
EUR 5,260,000 USD 5,674,909 15/3/2023 (75,181)
HSBC Bank
EUR 3,959,689 USD 4,295,120 15/3/2023 (79,687)
State Street
EUR 19,150,000 JPY 2,788,125,100 15/3/2023 (65,215)
State Street
EUR 9,527,000 USD 10,247,407 15/3/2023 (105,085)
JP Morgan
EUR 3,150,000 USD 3,383,049 15/3/2023 (29,600)
Bank of America
EUR 861,591 NOK 9,145,000 15/3/2023 30,586
EUR 785,665 NOK 8,340,000 Barclays 15/3/2023 27,805
BNP Paribas
EUR 886,265 NOK 9,415,000 15/3/2023 30,675
State Street
EUR 1,300,000 GBP 1,147,736 15/3/2023 (9,621)
EUR 2,080,311 USD 2,253,724 Barclays 15/3/2023 (39,052)
BNP Paribas
EUR 12,130,000 USD 13,198,802 15/3/2023 (285,358)
EUR 1,020,000 USD 1,107,224 Toronto-Dominion 15/3/2023 (21,346)
Morgan Stanley
EUR 2,530,000 USD 2,769,391 15/3/2023 (75,985)
Standard Chartered
EUR 720,309 AUD 1,110,000 2/3/2023 17,603
Bank
Morgan Stanley
EUR 1,730,000 USD 1,881,997 2/3/2023 (41,788)
JP Morgan
EUR 128,898 HUF 50,000,000 16/3/2023 (3,052)
Standard Chartered
EUR 1,520,000 USD 1,613,696 2/3/2023 3,135
Bank
Goldman Sachs
EUR 704,200 AUD 1,110,000 4/4/2023 1,079
Morgan Stanley
GBP 13,080,133 EUR 14,970,000 15/3/2023 (54,940)
State Street
GBP 1,154,430 EUR 1,300,000 15/3/2023 17,748
Royal Bank of Canada
GBP 4,100,000 EUR 4,653,713 2/3/2023 26,813
GBP 1,000,572 USD 1,207,242 Barclays 15/3/2023 7,655
JP Morgan
GBP 1,619,428 USD 1,955,149 15/3/2023 11,164
Morgan Stanley
GBP 1,680,000 USD 2,033,994 15/3/2023 5,866
Goldman Sachs
GBP 1,860,000 USD 2,253,148 15/3/2023 5,268
Standard Chartered
GBP 4,100,000 EUR 4,649,467 4/4/2023 24,179
Bank
JP Morgan
HUF 50,000,000 EUR 126,369 16/3/2023 5,744
JP Morgan
IDR 12,920,000,000 USD 829,009 15/3/2023 17,959
BNP Paribas
IDR 22,180,000,000 USD 1,420,432 15/3/2023 33,573
IDR 8,415,000,000 USD 539,838 UBS 15/3/2023 11,805
IDR 8,415,000,000 USD 539,838 Citibank 15/3/2023 11,805
IDR 10,085,000,000 USD 665,457 Citibank 17/4/2023 (4,776)
BNY Mellon
IDR 33,988,225,000 USD 2,259,915 15/3/2023 (31,825)
IDR 4,987,462,737 USD 327,821 Citigroup 15/3/2023 (869)
INR 291,050,000 USD 3,505,696 Barclays 15/3/2023 12,115
INR 53,140,000 USD 651,146 Citibank 17/4/2023 (10,232)
JP Morgan
JPY 548,820,000 USD 4,188,250 15/3/2023 (162,425)
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
57/104
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
未決済先渡為替予約 2023年２月28日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
JPY 6,309,030,000 USD 46,564,168 UBS 15/3/2023 (284,804)
Deutsche Bank
JPY 601,077,592 USD 4,674,880 15/3/2023 (265,725)
HSBC Bank
JPY 194,130,000 USD 1,484,741 15/3/2023 (60,717)
Standard Chartered
JPY 57,345,444 USD 441,158 15/3/2023 (20,505)
Bank
BNP Paribas
JPY 112,000,000 USD 855,406 15/3/2023 (33,839)
Morgan Stanley
JPY 639,323,561 USD 4,920,652 15/3/2023 (230,947)
State Street
JPY 22,780,000 USD 174,535 15/3/2023 (7,434)
Bank of America
JPY 68,750,000 USD 525,835 15/3/2023 (21,526)
Goldman Sachs
JPY 498,000,000 USD 3,853,784 15/3/2023 (200,747)
JPY 96,120,000 USD 737,593 Citibank 15/3/2023 (32,513)
JPY 193,860,000 USD 1,494,022 Citigroup 15/3/2023 (71,978)
Deutsche Bank
JPY 36,093,684 NZD 430,000 15/3/2023 (984)
BNP Paribas
KRW 1,425,000,000 USD 1,120,089 15/3/2023 (41,170)
KRW 715,000,000 USD 576,195 Barclays 15/3/2023 (34,842)
JP Morgan
MXN 275,016,000 USD 13,881,021 15/3/2023 1,087,572
MXN 157,835,000 USD 7,848,154 Barclays 15/3/2023 742,503
Morgan Stanley
MXN 52,200,000 USD 2,750,459 15/3/2023 90,687
BNY Mellon
MXN 11,544,785 USD 625,290 15/3/2023 3,071
MXN 11,971,830 USD 647,249 UBS 2/3/2023 6,057
Goldman Sachs
MYR 2,400,000 USD 557,491 15/3/2023 (22,221)
NOK 5,800,000 EUR 557,541 RBS 15/3/2023 (31,212)
Bank of America
NOK 19,788,346 USD 2,040,106 15/3/2023 (121,527)
Bank of America
NOK 12,195,000 EUR 1,154,149 15/3/2023 (46,326)
NOK 9,495,000 EUR 905,076 Barclays 15/3/2023 (42,945)
Morgan Stanley
NOK 2,110,000 EUR 200,981 15/3/2023 (9,387)
JP Morgan
NOK 25,130,000 USD 2,531,188 15/3/2023 (94,708)
Deutsche Bank
NOK 31,470,000 USD 3,177,250 15/3/2023 (126,076)
Goldman Sachs
NOK 2,430,000 USD 245,172 15/3/2023 (9,572)
Deutsche Bank
NZD 430,000 JPY 35,897,389 15/3/2023 2,424
JP Morgan
SEK 44,971,346 USD 4,340,905 15/3/2023 (21,431)
Deutsche Bank
SEK 7,010,000 USD 672,678 15/3/2023 630
Bank of America
SEK 5,200,000 USD 500,424 15/3/2023 (967)
BNP Paribas
SGD 1,870,000 USD 1,380,542 15/3/2023 7,950
Bank of America
SGD 1,870,000 USD 1,378,141 15/3/2023 10,351
HSBC Bank
SGD 4,450,000 USD 3,281,607 15/3/2023 22,559
Goldman Sachs
SGD 730,000 USD 550,903 15/3/2023 (8,871)
THB 19,200,000 USD 549,490 Barclays 15/3/2023 (5,480)
Goldman Sachs
THB 18,500,000 USD 553,793 15/3/2023 (29,617)
TRY 164,000 USD 8,594 Barclays 2/3/2023 91
HSBC Bank
TRY 164,000 USD 8,523 4/4/2023 7
TWD 47,700,000 USD 1,571,784 Barclays 15/3/2023 (9,839)
JP Morgan
TWD 3,300,000 USD 108,935 15/3/2023 (875)
BNP Paribas
TWD 16,900,000 USD 565,937 15/3/2023 (12,543)
USD 500,202 TWD 15,100,000 Barclays 15/3/2023 5,750
USD 1,991,570 JPY 262,398,655 UBS 15/3/2023 66,767
USD 624,021 EUR 590,000 UBS 15/3/2023 (4,085)
Morgan Stanley
USD 649,810 CNH 4,500,000 15/3/2023 1,754
Deutsche Bank
USD 15,921,834 EUR 14,776,490 15/3/2023 190,972
BNP Paribas
USD 2,028,003 SEK 20,581,346 15/3/2023 51,175
Bank of America
USD 32,698,236 EUR 30,353,510 15/3/2023 384,280
USD 837,272 EUR 780,000 Citigroup 15/3/2023 6,894
Bank of America
USD 551,357 KRW 715,000,000 15/3/2023 10,005
Morgan Stanley
USD 25,953,395 JPY 3,517,063,095 15/3/2023 154,272
State Street
USD 15,683,719 GBP 12,750,000 15/3/2023 202,637
BNY Mellon
USD 2,300,000 CNY 15,956,535 15/3/2023 (1,120)
Goldman Sachs
USD 687,968 BRL 3,728,593 15/3/2023 (25,479)
Deutsche Bank
USD 1,930,700 ZAR 33,910,000 15/3/2023 85,922
Goldman Sachs
USD 1,765,388 MXN 34,493,563 15/3/2023 (112,031)
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
未決済先渡為替予約 2023年２月28日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
USD 9,910,200 IDR 155,285,000,000 Toronto-Dominion 15/3/2023 (269,469)
USD 342,065 KRW 450,000,000 Citigroup 15/3/2023 1,353
USD 1,279,200 INR 106,630,000 Citigroup 15/3/2023 (9,597)
BNP Paribas
USD 13,826,898 KRW 18,183,456,000 15/3/2023 59,540
USD 3,663,267 MYR 16,150,000 Barclays 15/3/2023 61,345
BNP Paribas
USD 276,725 TWD 8,400,000 15/3/2023 1,666
BNP Paribas
USD 10,588,646 EUR 9,815,000 15/3/2023 139,723
JP Morgan
USD 4,701,958 NOK 47,118,346 15/3/2023 133,597
USD 1,933,615 SGD 2,600,000 UBS 15/3/2023 3,091
USD 1,384,417 SGD 1,870,000 Barclays 15/3/2023 (4,075)
Deutsche Bank
USD 681,575 NOK 6,770,000 15/3/2023 25,191
JP Morgan
USD 3,711,225 JPY 484,524,756 15/3/2023 157,032
USD 50,840 JPY 6,585,244 Barclays 15/3/2023 2,534
HSBC Bank
USD 846,663 EUR 790,000 15/3/2023 5,639
JP Morgan
USD 2,545,672 SEK 26,330,000 15/3/2023 16,690
Deutsche Bank
USD 3,194,541 SEK 32,810,000 15/3/2023 43,158
Morgan Stanley
USD 1,124,048 AUD 1,660,000 15/3/2023 3,965
USD 2,173,831 GBP 1,820,000 Barclays 15/3/2023 (36,018)
BNP Paribas
USD 2,850,064 INR 236,400,000 15/3/2023 (7,213)
State Street
USD 1,067,230 CNH 7,310,000 15/3/2023 14,498
HSBC Bank
USD 3,139,854 JPY 404,330,000 15/3/2023 173,926
Bank of America
USD 2,009,518 IDR 30,789,976,246 15/3/2023 (8,913)
USD 1,664,029 EUR 1,530,000 Barclays 15/3/2023 35,211
State Street
USD 182,427 EUR 170,000 15/3/2023 1,447
HSBC Bank
USD 1,596,446 IDR 24,692,566,000 15/3/2023 (22,271)
Bank of America
USD 1,879,811 JPY 239,310,000 15/3/2023 124,373
Société Générale
USD 426,072 JPY 54,290,000 15/3/2023 27,832
Deutsche Bank
USD 6,928,983 JPY 894,000,000 15/3/2023 371,121
JP Morgan
USD 10,190,602 EUR 9,460,000 15/3/2023 119,606
Morgan Stanley
USD 935,279 ZAR 16,345,000 17/4/2023 48,602
USD 672,930 INR 54,650,000 Barclays 15/3/2023 12,396
Goldman Sachs
USD 250,683 SEK 2,560,000 15/3/2023 4,796
USD 4,961,579 MXN 93,100,000 UBS 15/3/2023 (105,676)
BNP Paribas
USD 4,200,345 BRL 21,685,000 15/3/2023 51,033
USD 2,272,906 IDR 33,988,225,000 UBS 15/3/2023 44,816
USD 31,968,561 GBP 25,815,495 Citigroup 2/3/2023 631,132
BNY Mellon
USD 5,215,000 GBP 4,210,426 2/3/2023 103,964
USD 2,334,390 CHF 2,146,000 RBS 2/3/2023 40,221
USD 103,736,766 CNH 699,332,072 Barclays 2/3/2023 3,112,194
Deutsche Bank
USD 3,547,905 SEK 36,675,000 2/3/2023 27,831
HSBC Bank
USD 425,000 ZAR 7,395,807 2/3/2023 22,166
USD 5,044,703 CZK 110,705,000 Barclays 2/3/2023 34,196
USD 4,276,597 JPY 554,588,243 UBS 2/3/2023 216,357
Morgan Stanley
USD 13,698,480 CAD 18,274,233 2/3/2023 254,183
HSBC Bank
USD 20,987,750 MXN 396,308,299 2/3/2023 (638,914)
USD 1,114,534 NZD 1,718,000 RBS 2/3/2023 52,815
State Street
USD 3,244,661 AUD 4,580,756 2/3/2023 155,364
Morgan Stanley
USD 292,135,555 EUR 267,895,315 2/3/2023 7,174,003
Morgan Stanley
USD 1,462,876 MXN 27,357,143 2/3/2023 (30,012)
State Street
USD 8,937,389 ZAR 155,495,292 2/3/2023 467,879
Deutsche Bank
USD 400,139 EUR 370,000 2/3/2023 6,568
HSBC Bank
USD 3,632,970 PLN 15,740,000 2/3/2023 77,690
Morgan Stanley
USD 1,929,313 DKK 13,151,000 2/3/2023 49,869
JP Morgan
USD 1,881,103 THB 61,371,000 2/3/2023 144,578
USD 41,335,396 JPY 5,360,095,973 Citigroup 2/3/2023 2,093,167
JP Morgan
USD 382,956 RON 1,730,000 2/3/2023 9,102
Goldman Sachs
USD 479,382 HUF 173,790,000 2/3/2023 (10,736)
HSBC Bank
USD 678,684 NOK 6,730,000 2/3/2023 26,648
Morgan Stanley
USD 1,663,907 EUR 1,530,000 15/3/2023 35,089
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
未決済先渡為替予約 2023年２月28日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
HSBC Bank
USD 2,858,447 SGD 3,750,000 2/3/2023 74,954
Royal Bank of Canada
USD 98,464 GBP 80,000 2/3/2023 1,352
JP Morgan
USD 951,176 KRW 1,171,820,000 15/3/2023 63,948
Deutsche Bank
USD 1,547,472 MXN 29,240,000 2/3/2023 (48,164)
USD 2,044,859 GBP 1,660,000 Toronto-Dominion 2/3/2023 29,785
USD 4,961,316 EUR 4,560,000 Toronto-Dominion 2/3/2023 110,822
Goldman Sachs
USD 606,903 THB 20,375,000 15/3/2023 29,601
USD 2,501,934 JPY 333,298,764 Citigroup 15/3/2023 57,049
Bank of America
USD 501,051 JPY 64,560,000 2/3/2023 28,395
BNP Paribas
USD 139,195 JPY 17,900,000 15/3/2023 7,891
State Street
USD 5,559,749 MXN 104,700,000 15/3/2023 (138,871)
HSBC Bank
USD 9,325,384 EUR 8,480,000 2/3/2023 305,167
Morgan Stanley
USD 61,565 GBP 50,000 2/3/2023 870
Deutsche Bank
USD 5,530,668 MXN 103,300,000 15/3/2023 (91,753)
JP Morgan
USD 3,360,960 BRL 16,996,912 15/3/2023 108,690
USD 514,684 THB 17,325,000 Citigroup 15/3/2023 23,801
Royal Bank of Canada
USD 405,022 EUR 370,000 2/3/2023 11,451
USD 465,665 GBP 380,000 Barclays 2/3/2023 4,383
Morgan Stanley
USD 640,750 ZAR 11,010,000 2/3/2023 41,058
USD 1,661,478 CNH 11,260,000 Citigroup 15/3/2023 39,896
USD 348,901 GBP 290,000 UBS 2/3/2023 (3,130)
State Street
USD 72,933 GBP 60,000 2/3/2023 99
State Street
USD 38,357,387 EUR 35,900,000 2/3/2023 170,382
USD 2,740,000 JPY 366,576,654 RBS 15/3/2023 51,008
JP Morgan
USD 3,843,719 GBP 3,210,000 15/3/2023 (53,871)
Morgan Stanley
USD 1,370,274 GBP 1,140,000 15/3/2023 (13,916)
BNP Paribas
USD 542,664 IDR 8,255,000,000 15/3/2023 1,509
Goldman Sachs
USD 2,699,749 GBP 2,260,000 15/3/2023 (44,349)
USD 774,861 ZAR 14,017,904 Barclays 15/3/2023 12,257
USD 159,923 EUR 150,000 UBS 2/3/2023 367
USD 130,441 ZAR 2,400,000 Citigroup 15/3/2023 (124)
USD 2,594,293 BRL 13,468,010 Citigroup 15/3/2023 17,258
Deutsche Bank
USD 415,495 CZK 9,295,643 15/3/2023 (4,878)
Bank of America
USD 589,678 GBP 490,000 15/3/2023 (5,281)
USD 116,784 EUR 110,000 RBS 2/3/2023 (224)
JP Morgan
USD 255,134 ZAR 4,663,669 15/3/2023 1,420
USD 1,120,680 JPY 152,000,000 Toronto-Dominion 15/3/2023 5,696
USD 12,649,251 CAD 17,133,402 Toronto-Dominion 4/4/2023 40,116
USD 1,758,557 THB 61,371,000 UBS 4/4/2023 16,120
HSBC Bank
USD 651,417 NOK 6,730,000 4/4/2023 (1,803)
JP Morgan
USD 40,085,603 JPY 5,424,655,973 4/4/2023 175,860
USD 3,526,826 SEK 36,675,000 UBS 4/4/2023 311
HSBC Bank
USD 4,535,886 CZK 101,409,357 4/4/2023 (44,431)
Morgan Stanley
USD 4,276,597 JPY 578,847,411 4/4/2023 17,958
Royal Bank of Canada
USD 855,000 CAD 1,159,390 4/4/2023 1,760
USD 1,057,525 NZD 1,718,000 UBS 4/4/2023 (4,255)
USD 9,206,167 ZAR 169,673,968 UBS 4/4/2023 (7,680)
State Street
USD 5,215,000 GBP 4,333,835 4/4/2023 (49,153)
JP Morgan
USD 334,126,967 EUR 314,687,167 4/4/2023 (1,303,199)
Morgan Stanley
USD 2,297,835 CHF 2,146,000 4/4/2023 (5,162)
HSBC Bank
USD 34,147,643 GBP 28,335,495 4/4/2023 (270,454)
BNP Paribas
USD 481,568 HUF 173,790,000 4/4/2023 (2,729)
USD 23,148,073 MXN 428,677,381 UBS 4/4/2023 (91,343)
Morgan Stanley
USD 649,129 MXN 11,971,830 15/3/2023 (2,475)
Bank of America
USD 100,693,733 CNH 699,332,072 4/4/2023 (155,029)
Goldman Sachs
USD 3,097,111 AUD 4,601,392 4/4/2023 (10,029)
USD 2,214,333 MXN 40,700,000 Barclays 15/3/2023 (890)
Bank of America
USD 1,875,088 DKK 13,151,000 4/4/2023 (8,869)
Goldman Sachs
USD 371,987 RON 1,730,000 4/4/2023 (1,331)
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
未決済先渡為替予約 2023年２月28日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
USD 3,528,808 PLN 15,740,000 UBS 4/4/2023 (17,742)
BNP Paribas
USD 2,784,460 SGD 3,750,000 4/4/2023 (1,373)
Deutsche Bank
USD 9,612,596 EUR 9,040,000 4/4/2023 (23,287)
Morgan Stanley
ZAR 37,800,000 USD 2,160,102 15/3/2023 (103,700)
JP Morgan
ZAR 48,510,000 USD 2,819,459 15/3/2023 (180,410)
Bank of America
ZAR 2,400,000 USD 140,065 15/3/2023 (9,500)
Goldman Sachs
ZAR 14,017,904 USD 774,586 15/3/2023 (11,981)
Société Générale
ZAR 4,663,669 USD 255,067 2/3/2023 (1,046)
未実現純評価益 14,446,688
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
BNY Mellon
CHF 4,873,949 USD 5,317,866 15/3/2023 (99,233)
BNY Mellon
USD 111,721 CHF 103,126 15/3/2023 1,303
未実現純評価損 (97,930)
ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券クラス
BNY Mellon
CNY 742,208 USD 109,612 15/3/2023 (2,722)
BNY Mellon
USD 2,192 CNY 15,018 15/3/2023 29
未実現純評価損 (2,693)
ヘッジを使用したデンマーク・クローネ建投資証券クラス
BNY Mellon
DKK 544 USD 79 15/3/2023 (1)
BNY Mellon
USD 1 DKK 10 15/3/2023 －
未実現純評価損 (1)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 114,678,558 USD 123,663,490 15/3/2023 (1,576,860)
BNY Mellon
USD 2,449,505 EUR 2,293,057 15/3/2023 8,339
未実現純評価損 (1,568,521)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
BNY Mellon
GBP 239,475,704 USD 291,120,048 15/3/2023 (347,996)
BNY Mellon
USD 6,331,474 GBP 5,245,114 15/3/2023 (37,145)
未実現純評価損 (385,141)
ヘッジを使用したノルウェー・クローネ建投資証券クラス
BNY Mellon
NOK 605,138,325 USD 59,742,807 15/3/2023 (1,070,854)
BNY Mellon
USD 1,137,265 NOK 11,626,846 15/3/2023 9,977
未実現純評価損 (1,060,877)
ヘッジを使用したニュージーランド・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
NZD 9,205 USD 5,861 15/3/2023 (172)
BNY Mellon
USD 104 NZD 166 15/3/2023 2
未実現純評価損 (170)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
SGD 198,868 USD 150,485 15/3/2023 (2,823)
BNY Mellon
USD 4,300 SGD 5,734 15/3/2023 43
未実現純評価損 (2,780)
未実現純評価益合計 11,328,575
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
未決済上場先物取引 2023年２月28日現在
未実現評価益／（損）
取引数 通貨 取引／摘要 満期日
（米ドル）
2023年３月
Euro BOBL
(606) EUR 1,394,461
2023年３月
Euro Bund
(104) EUR 245,791
2023年３月
Euro BUXL
4 EUR (19,679)
2023年３月
Euro Schatz
47 EUR (47,553)
2023年３月
(56) EUR Euro-BTP 128,910
2023年３月
124 EUR Euro-OAT (908,053)
2023年３月
Short-Term Euro-BTP
50 EUR (70,577)
2023年３月
Japanese 10 Year Bond (OSE)
(49) JPY (372,745)
2023年３月
Australian 10 Year Bond
80 AUD (274,593)
2023年３月
Australian 3 Year Bond
60 AUD (52,070)
2023年３月
Korean 10 Year Bond
7 KRW (4,338)
2023年３月
Korean 3 Year Bond
48 KRW (33,002)
2023年６月
90 Day Bank Bill
(8) AUD 6,914
2023年６月
Euro BOBL
(34) EUR 26,891
2023年６月
Euro Bund
(2) EUR 3,159
2023年６月
Euro Schatz
(117) EUR 25,933
2023年６月
Japanese 10 Year Bond (OSE)
(14) JPY (12,739)
2023年６月
3 Month EURIBOR
(85) EUR 20,583
2023年６月
Banker's Acceptance
(49) CAD 17,574
2023年６月
Canadian 10 Year Bond
165 CAD (55,839)
2023年６月
US Long Bond (CBT)
48 USD (76,743)
2023年６月
US Treasury 10 Year Note (CBT)
(666) USD 437,499
2023年６月
US Ultra 10 Year Note
(997) USD 526,950
2023年６月
US Ultra Bond (CBT)
204 USD (273,457)
2023年６月
Long Gilt
71 GBP (199,208)
2023年６月
US Treasury 2 Year Note (CBT)
(254) USD 71,901
2023年６月
US Treasury 5 Year Note (CBT)
586 USD (292,691)
2023年９月
90 Day Bank Bill
(17) AUD 14,073
2023年９月
3 Month EURIBOR
(85) EUR 43,428
2023年９月
3 Month SONIA
79 GBP (46,128)
2024年３月
90 Day Bank Bill
17 AUD (16,459)
2024年３月
3 Month SONIA
8 GBP 7,875
2024年６月
90 Day Bank Bill
8 AUD (9,821)
2024年６月
3 Month SONIA
12 GBP (32,224)
2024年９月
3 Month SONIA
23 GBP (66,676)
2024年12月
3 Month EURIBOR
85 EUR (87,676)
2024年12月
3 Month SONIA
21 GBP (62,330)
2025年３月
3 Month SONIA
8 GBP 2,671
合計 (39,988)
スワップ 2023年２月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは ITRAXX.XO.34.V2に係るデフォルト・プロテクショ
EUR (816,276) Bank of America
CDS 20/12/2025 (59,888) 45,544
ンを提供し、５％の固定金利を受け取る
ファンドはITRAXX.EUR.38.V1に係るデフォルト・プロテクショ
EUR 1,530,000 Bank of America
CDS 20/12/2027 (157) (14,668)
ンを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはCDX.NA.HY.39.V1に係るデフォルト・プロテクショ
USD 110,000 Goldman Sachs
CDS 20/12/2027 2,502 (1,664)
ンを提供し、５％の固定金利を受け取る
ファンドはITRAXX.XO.38.V1に係るデフォルト・プロテクショ
EUR 660,000 Goldman Sachs
CDS 20/12/2027 (267) (23,823)
ンを受け、５％の固定金利を支払う
ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクション
USD (7,000) Goldman Sachs
CDS 17/9/2058 (509) (1,271)
を提供し、３％の固定金利を受け取る
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD (9,000,000) JP Morgan
CDS 20/12/2024 (9,004) 86,479
フォルト・プロテクションを提供し、１％の固定金利を受け取
る
ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクション
USD (329,000) Morgan Stanley
CDS 17/9/2058 4,619 (59,734)
を提供し、３％の固定金利を受け取る
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
スワップ 2023年２月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,065,000 Bank of America
IFS 16/10/2027 24,772 24,772
を提供し、2.72％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,110,000 Bank of America
IFS 16/10/2027 35,142 35,142
を受け、2.555％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 970,000 Bank of America
IFS 16/11/2027 3,264 3,264
を提供し、３％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 710,000 Bank of America
IFS 16/11/2027 679 679
を提供し、 3.0467％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,900,000 Bank of America
IFS 16/12/2027 19,508 19,508
を受け、2.7％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,120,000 Bank of America
IFS 16/1/2028 22,910 23,880
を受け、2.27375％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,520,000 Bank of America
IFS 16/1/2028 29,446 29,472
を受け、2.3125％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,020,000 Bank of America
IFS 16/1/2028 8,196 8,196
を受け、2.539％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,530,000 Bank of America
IFS 17/1/2028 31,001 31,001
を受け、2.295％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,155,000 Bank of America
IFS 16/10/2032 (47,820) (47,820)
を提供し、2.415％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 260,000 Bank of America
IFS 16/10/2032 (7,420) (7,420)
を受け、2.545％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,080,000 Bank of America
IFS 16/10/2032 (30,551) (30,551)
を受け、2.5475％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 940,000 Bank of America
IFS 16/11/2032 (9,342) (9,342)
を受け、2.67625％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 710,000 Bank of America
IFS 16/11/2032 (4,930) (4,930)
を受け、2.70603％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,790,000 Bank of America
IFS 16/12/2032 (33,445) (33,445)
を提供し、2.50481％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,120,000 Bank of America
IFS 16/1/2033 (30,440) (32,955)
を提供し、2.29％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,020,000 Bank of America
IFS 16/1/2033 (14,392) (14,392)
を提供し、2.4475％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 3,050,000 Bank of America
IFS 17/1/2033 (86,772) (86,798)
を提供し、2.3％の固定金利を受け取る
ファンドは4.255％の固定金利を受け取り、GBP１日SONIAの変
GBP 31,230,000 Bank of America
IRS 6/9/2024 (189,595) (188,418)
動金利を支払う
ファンドは３ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、2.455％の固定
CNY 19,835,000 Bank of America
IRS 21/12/2024 6,252 6,252
金利を支払う
ファンドは３ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、2.4625％の固定
CNY 22,190,000 Bank of America
IRS 21/12/2024 6,524 6,524
金利を支払う
ファンドは３ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、2.53％の固定金
CNY 19,835,000 Bank of America
IRS 21/12/2024 1,934 1,934
利を支払う
ファンドは13.125％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変
BRL 1,560,088 Bank of America
IRS 2/1/2025 2,211 2,211
動金利を支払う
ファンドは13.15％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変
BRL 32,488,194 Bank of America
IRS 2/1/2025 48,691 48,691
動金利を支払う
ファンドはJPY１日TONARの変動金利を受け取り、0.2724％の固
JPY 530,410,000 Bank of America
IRS 6/1/2025 (7,523) (7,523)
定金利を支払う
ファンドはJPY１日TONARの変動金利を受け取り、0.265％の固
JPY 396,100,000 Bank of America
IRS 12/1/2025 (5,185) (5,185)
定金利を支払う
ファンドは9.8％の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月MXIBTIIEの
MXN 56,811,800 Bank of America
IRS 4/2/2025 (52,661) (52,661)
変動金利を支払う
ファンドは9.9％の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月MXIBTIIEの
MXN 213,445,735 Bank of America
IRS 5/2/2025 (177,211) (177,211)
変動金利を支払う
ファンドは9.92％の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月MXIBTIIE
MXN 102,845,265 Bank of America
IRS 5/2/2025 (83,414) (83,414)
の変動金利を支払う
ファンドは9.95％の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月MXIBTIIE
MXN 315,940,000 Bank of America
IRS 7/2/2025 (246,648) (246,648)
の変動金利を支払う
ファンドはAUD３ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、3.8025％の
AUD 4,180,000 Bank of America
IRS 9/2/2025 21,443 21,443
固定金利を支払う
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
(3)
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スワップ 2023年２月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは4.94％の固定金利を受け取り、NZD３ヶ月BBR FRAの
NZD 4,650,000 Bank of America
IRS 10/2/2025 (22,304) (22,304)
変動金利を支払う
ファンドは3.9825％の固定金利を受け取り、GBP１日SONIAの変
GBP 8,650,000 Bank of America
IRS 16/2/2025 (55,477) (55,477)
動金利を支払う
ファンドは2.601％の固定金利を受け取り、USD１日SOFRの変動
USD 28,412,000 Bank of America
IRS 17/2/2025 (1,235,628) (1,235,628)
金利を支払う
ファンドは2.701％の固定金利を受け取り、USD１日SOFRの変動
USD 28,410,000 Bank of America
IRS 17/2/2025 (1,182,740) (1,182,740)
金利を支払う
ファンドは4.03％の固定金利を受け取り、GBP１日SONIAの変動
GBP 7,220,000 Bank of America
IRS 19/2/2025 (42,047) (42,047)
金利を支払う
ファンドはTHB３ヶ月BKIBORの変動金利を受け取り、1.735％の
THB 92,550,000 Bank of America
IRS 15/3/2025 19,772 19,772
固定金利を支払う
ファンドは3.5％の固定金利を受け取り、MYR３ヶ月KLIB3Mの変
MYR 12,790,000 Bank of America
IRS 21/6/2025 (6,383) (6,383)
動金利を支払う
ファンドは３ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、2.69％の固定金
CNY 8,390,000 Bank of America
IRS 21/6/2025 263 263
利を支払う
ファンドは3.2825％の固定金利を受け取り、KRW３ヶ月KORIBOR
KRW 695,631,583 Bank of America
IRS 15/3/2026 (7,056) (7,056)
の変動金利を支払う
ファンドは3.303％の固定金利を受け取り、KRW３ヶ月KORIBOR
KRW 1,375,180,000 Bank of America
IRS 15/3/2026 (13,348) (13,348)
の変動金利を支払う
ファンドは3.023％の固定金利を受け取り、KRW３ヶ月KORIBOR
KRW 7,671,377,700 Bank of America
IRS 21/6/2026 (115,753) (115,752)
の変動金利を支払う
ファンドは3.05％の固定金利を受け取り、KRW３ヶ月KORIBORの
KRW 4,505,412,300 Bank of America
IRS 21/6/2026 (65,414) (65,414)
変動金利を支払う
ファンドは0.035％の固定金利を受け取り、JPY１日TONARの変
JPY 3,044,390,542 Bank of America
IRS 18/1/2027 (216,558) (252,352)
動金利を支払う
ファンドは３ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、2.7975％の固定
CNY 8,170,000 Bank of America
IRS 15/3/2028 8,648 8,648
金利を支払う
ファンドは３ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、2.956％の固定
CNY 8,130,000 Bank of America
IRS 15/3/2028 (32) (32)
金利を支払う
ファンドは３ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、2.93750％の固
CNY 8,100,000 Bank of America
IRS 21/6/2028 3,782 3,782
定金利を支払う
ファンドは3.04％の固定金利を受け取り、USD１日SOFRの変動
USD 6,760,000 Bank of America
IRS 28/10/2032 (364,300) (364,300)
金利を支払う
ファンドは2.868％の固定金利を受け取り、USD１日SOFRの変動
USD 6,770,000 Bank of America
IRS 2/11/2032 (458,271) (458,271)
金利を支払う
ファンドは2.908％の固定金利を受け取り、USD１日SOFRの変動
USD 6,820,000 Bank of America
IRS 4/11/2032 (439,925) (439,925)
金利を支払う
ファンドは2.8905％の固定金利を受け取り、USD１日SOFRの変
USD 16,474,500 Bank of America
IRS 15/11/2032 (1,087,307) (1,087,307)
動金利を支払う
ファンドは3.191％の固定金利を受け取り、USD１日SOFRの変動
USD 6,770,000 Bank of America
IRS 28/11/2032 (283,648) (283,648)
金利を支払う
ファンドは4.15％の固定金利を受け取り、AUD６ヶ月BBSWの変
AUD 970,000 Bank of America
IRS 9/2/2033 (17,799) (17,799)
動金利を支払う
ファンドはNZD３ヶ月BBR FRAの変動金利を受け取り、4.2525％
NZD 1,080,000 Bank of America
IRS 10/2/2033 23,042 23,042
の固定金利を支払う
ファンドは KRW３ヶ月KORIBORの変動金利を受け取り、2.97％
KRW 2,543,732,100 Bank of America
IRS 21/6/2033 88,854 88,854
固定金利を支払う
ファンドは KRW３ヶ月KORIBORの変動金利を受け取り、2.973％
KRW 1,493,937,900 Bank of America
IRS 21/6/2033 51,904 51,904
固定金利を支払う
ファンドはUSD１日SOFRの変動金利を受け取り、3.23％の固定
USD 3,537,000 Bank of America
IRS 9/8/2033 110,275 110,275
金利を支払う
ファンドは６ヶ月EURIBORの変動金利を受け取り、2.7395％の
EUR 190,000 Bank of America
IRS 4/11/2042 10,619 10,619
固定金利を支払う
ファンドは0.70116116％の固定金利を受け取り、GBP１日SONIA
GBP 9,370,000 Bank of America
IRS 13/9/2051 (4,660,847) (5,751,388)
の変動金利を支払う
ファンドは６ヶ月EURIBORの変動金利を受け取り、2.2705％の
EUR 130,000 Bank of America
IRS 4/3/2053 13,240 13,240
固定金利を支払う
ファンドは4.697％の固定金利を受け取り、NZD３ヶ月BBR FRA
NZD 5,165,000 BNP Paribas
IRS 20/12/2024 (17,518) (17,518)
の変動金利を支払う
ファンドはAUD３ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、4.0425％の
AUD 4,475,000 BNP Paribas
IRS 20/12/2024 7,949 7,949
固定金利を支払う
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
スワップ 2023年２月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは13.78％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変
BRL 6,839,826 BNP Paribas
IRS 2/1/2025 25,064 25,064
動金利を支払う
ファンドはJPY１日TONARの変動金利を受け取り、0.23％の固定
JPY 535,900,000 BNP Paribas
IRS 11/1/2025 (4,440) (4,440)
金利を支払う
ファンドはJPY１日TONARの変動金利を受け取り、0.235％の固
JPY 872,000,000 BNP Paribas
IRS 19/1/2025 (7,734) (7,734)
定金利を支払う
ファンドは 3.27％の固定金利を受け取り、１日EURIBORの変動
EUR 8,890,000 BNP Paribas
IRS 20/2/2025 (32,689) (32,429)
金利を支払う
ファンドは CHF１日SARONの変動金利を受け取り、1.708％の固
CHF 8,570,000 BNP Paribas
IRS 20/2/2025 19,717 20,536
定金利を支払う
ファンドはUSD１日SOFRの変動金利を受け取り、4.42％の固定
USD 19,530,000 BNP Paribas
IRS 28/2/2025 13,688 13,577
金利を支払う
ファンドは4.97％の固定金利を受け取り、NZD３ヶ月BBR FRAの
NZD 2,325,000 BNP Paribas
IRS 15/3/2025 (10,563) (10,563)
変動金利を支払う
'ファンドは3.6％の固定金利を受け取り、USD１日SOFRの変動
USD 2,750,000 BNP Paribas
IRS 1/12/2025 (48,367) (33,501)
金利を支払う
ファンドはUSD１日SOFRの変動金利を受け取り、3.47％の固定
USD 2,750,000 BNP Paribas
IRS 1/12/2025 40,917 40,917
金利を支払う
ファンドは3.09％の固定金利を受け取り、GBP１日SONIAの変動
GBP 3,410,000 BNP Paribas
IRS 2/2/2027 (22,833) (22,541)
金利を支払う
ファンドは3.514％の固定金利を受け取り、GBP１日SONIAの変
GBP 10,530,000 BNP Paribas
IRS 17/2/2027 (78,237) (78,237)
動金利を支払う
ファンドはUSD１日SOFRの変動金利を受け取り、3.1055％の固
USD 5,110,000 BNP Paribas
IRS 19/2/2027 31,058 31,058
定金利を支払う
ファンドはUSD１日SOFRの変動金利を受け取り、3.193％の固定
USD 7,830,000 BNP Paribas
IRS 19/2/2027 35,614 35,614
金利を支払う
ファンドは3.165％の固定金利を受け取り、GBP１日SONIAの変
GBP 2,360,000 BNP Paribas
IRS 26/1/2028 (8,717) (8,634)
動金利を支払う
ファンドは3.175％の固定金利を受け取り、GBP１日SONIAの変
GBP 5,250,000 BNP Paribas
IRS 26/1/2028 (18,835) (18,683)
動金利を支払う
ファンドは3.2％の固定金利を受け取り、GBP１日SONIAの変動
GBP 1,880,000 BNP Paribas
IRS 26/1/2028 (6,860) (6,222)
金利を支払う
ファンドは2.92％の固定金利を受け取り、GBP１日SONIAの変動
GBP 21,420,000 BNP Paribas
IRS 2/2/2028 (129,769) (129,769)
金利を支払う
ファンドは2.81702％の固定金利を受け取り、GBP１日SONIAの
GBP 12,390,000 BNP Paribas
IRS 3/2/2028 (79,256) (87,694)
変動金利を支払う
ファンドはUSD１日SOFRの変動金利を受け取り、3.231％の固定
USD 37,850,000 BNP Paribas
IRS 26/2/2028 (5,984) (5,984)
金利を支払う
ファンドはUSD１日SOFRの変動金利を受け取り、3.24％の固定
USD 5,120,000 BNP Paribas
IRS 26/2/2028 (1,128) (1,195)
金利を支払う
ファンドは2.41％の固定金利を受け取り、１日EURIBORの変動
EUR 1,080,000 BNP Paribas
IRS 27/1/2033 (22,721) (22,721)
金利を支払う
ファンドは2.618％の固定金利を受け取り、１日EURIBORの変動
EUR 2,510,000 BNP Paribas
IRS 9/2/2033 (31,533) (30,836)
金利を支払う
ファンドはUSD１日SOFRの変動金利を受け取り、3.01946％の固
USD 2,840,000 BNP Paribas
IRS 9/2/2033 29,505 31,828
定金利を支払う
ファンドはUSD１日SOFRの変動金利を受け取り、3.2565％の固
USD 1,190,000 BNP Paribas
IRS 28/2/2033 2,739 2,739
定金利を支払う
ファンドはNZD３ヶ月BBR FRAの変動金利を受け取り、4.23％の
NZD 548,000 BNP Paribas
IRS 15/3/2033 12,326 12,326
固定金利を支払う
ファンドは６ヶ月EURIBORの変動金利を受け取り、2.72691％の
EUR 749,800 BNP Paribas
IRS 4/11/2042 40,939 43,370
固定金利を支払う
ファンドは６ヶ月EURIBORの変動金利を受け取り、2.263％の固
EUR 279,300 BNP Paribas
IRS 4/3/2053 28,886 28,886
定金利を支払う
ファンドは13.22％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変
BRL 8,917,509
IRS Citibank 2/1/2025 15,385 15,385
動金利を支払う
ファンドは13.225％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変
BRL 32,492,143
IRS Citibank 2/1/2025 56,655 56,655
動金利を支払う
ファンドは13.15％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変
BRL 33,920,361 JP Morgan
IRS 2/1/2025 50,748 50,748
動金利を支払う
ファンドは13.18％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変
BRL 16,951,636 JP Morgan
IRS 2/1/2025 27,026 27,026
動金利を支払う
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
65/104
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
スワップ 2023年２月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは12.755％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変
BRL 8,936,520 Morgan Stanley
IRS 2/1/2025 1,995 1,995
動金利を支払う
ファンドは12.7825％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの
BRL 83,860,239 Morgan Stanley
IRS 2/1/2025 26,668 26,668
変動金利を支払う
合計 (10,832,824) (11,852,013)
CDS：クレジット・デフォルト・スワップ
IFS：インフレ・スワップ
IRS：金利スワップ
買建オプション 2023年２月28日現在
コール／ 未実現評価益／（損） 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日
プット （米ドル） （米ドル）
OTC AUD/NZD Bank of America AUD 1.09
420,000 コール 13/3/2023 (2,524) 1,683
OTC USD/JPY Bank of America USD 105
250,000 プット 28/3/2023 (15,000) －
OTC USD/JPY Bank of America USD 105
250,000 プット 28/3/2023 (15,000) －
OTC USD/JPY Bank of America USD 110
180,000 プット 19/4/2023 (12,939) 237
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.13
10,290,000 コール 21/4/2023 (42,210) 4,035
OTC USD/JPY Bank of America USD 123.25
22,370,000 プット 6/6/2023 (261,529) 75,117
OTC USD/JPY Bank of America USD 126.7
14,660,000 プット 16/6/2023 (78,139) 103,513
OTC AUD/NZD AUD 1.06
420,000 コール Citibank 13/3/2023 4,274 8,235
OTC USD/MXN Deutsche Bank USD 19.5
2,270,000 プット 7/3/2023 117,933 142,810
OTC EUR/USD Deutsche Bank EUR 1.1
10,400,000 コール 14/3/2023 (67,689) 1,862
OTC EUR/USD Deutsche Bank EUR 1.11
12,920,000 コール 5/5/2023 (38,576) 28,613
OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.1
7,460,000 コール 7/3/2023 (24,049) 86
OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.1
10,290,000 コール 7/3/2023 (34,691) 119
US Treasury 10
Exchange Traded USD 119.5
62 コール 26/5/2023 (22,520) 4,844
Year Note
SOFR 3 Month
Exchange Traded USD 95.5
1,500 プット 15/3/2024 1,871,805 2,643,750
Index
合計 1,379,146 3,014,904
売建オプション 2023年２月28日現在
コール／ 未実現評価益／（損） 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日
プット （米ドル） （米ドル）
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.1
(10,290,000) コール 7/3/2023 74,855 (119)
OTC AUD/NZD Bank of America AUD 1.06
(420,000) コール 13/3/2023 3,003 (8,235)
OTC USD/JPY Bank of America USD 121.31
(22,370,000) プット 6/6/2023 211,436 (45,953)
OTC USD/JPY Bank of America USD 124.7
(14,660,000) プット 16/6/2023 62,196 (74,435)
OTC AUD/NZD AUD 1.09
(420,000) コール Citibank 13/3/2023 (507) (1,683)
OTC USD/MXN Deutsche Bank USD 21
(2,270,000) コール 7/3/2023 24,330 －
OTC USD/MXN Deutsche Bank USD 18.75
(2,270,000) プット 7/3/2023 (46,312) (52,958)
SOFR 3 Month
Exchange Traded USD 95
(2,000) プット 15/3/2024 (1,666,760) (2,112,500)
Index
合計 (1,337,759) (2,295,883)
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
買建スワップション 2023年２月28日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは６ヶ月EURIBORの変動金利を
EUR 40,900,000 Goldman Sachs
2/5/2023 1,023,496 1,240,583
2023年11月４日から半期ごとに受け取り、１％の固定金利を
2024年５月４日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
買う。行使されれば、ファンドはUSD SOFRの変動金利を2024年
USD 5,714,000
Citibank 3/4/2023 (2,492) 51,545
４月５日から毎年受け取り、3.8％の固定金利を2023年10月５
日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは2.85％の固定金利を2024年５
USD 2,068,000
Citibank 14/11/2023 (33,979) 56,954
月16日から半期ごとに受け取り、USD SOFRの変動金利を2024年
11月９日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは2.85％の固定金利を2024年２
USD 5,784,000 Goldman Sachs
7/8/2023 (37,566) 23,538
月９日から半期ごとに受け取り、USD SOFRの変動金利を2024年
８月９日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドはUSD SOFRの変動金利を2024年
USD 2,740,000 Goldman Sachs
7/11/2023 (12,429) 20,877
11月９日から毎年受け取り、2.82％の固定金利を2024年５月９
日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
買う。行使されれば、ファンドはUSD SOFRの変動金利を2024年
USD 2,740,000 Goldman Sachs
7/11/2023 (30,278) 14,294
11月９日から毎年受け取り、4.82％の固定金利を2024年５月９
日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
売る。行使されれば、ファンドはEURIBORの変動金利を2025年
EUR 10,960,000 Morgan Stanley
17/2/2025 (10,855) 45,397
２月19日から毎年受け取り、2.2％の固定金利を2026年２月19
日から半期ごとに支払う
合計 895,897 1,453,188
売建スワップション 2023年２月28日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは3.4％の固定金利を2023年10
USD (6,900,000) Bank of America
6/4/2023 (114,134) (196,934)
月10日から半期ごとに受け取り、USD SOFRの変動金利を2024年
４月10日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドはUSD SOFRの変動金利を2024年
USD (6,820,000) Bank of America
18/4/2023 (77,144) (181,149)
４月20日から毎年受け取り、3.45％の固定金利を2023年10月20
日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは4.2％の固定金利を2024年７
GBP (1,200,000)
Barclays 17/7/2023 (8,303) (15,112)
月17日から半期ごとに受け取り、GBP SONIAの変動金利を2024
年７月14日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは3.45％の固定金利を2024年８
USD (2,850,000)
Barclays 2/2/2024 (28,444) (47,026)
月６日から半期ごとに受け取り、USD SOFRの変動金利を2025年
２月６日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
売る。行使されれば、ファンドはUSD SOFRの変動金利を2024年
USD (27,900,000)
Citibank 30/5/2023 69,598 (4,337)
６月１日から毎年受け取り、3.3％の固定金利を2023年12月１
日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは4.7％の固定金利を2024年６
GBP (1,273,554)
Citibank 14/6/2023 243 (7,616)
月14日から半期ごとに受け取り、GBP SONIAの変動金利を2024
年６月14日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは4.7％の固定金利を2024年６
GBP (1,011,240)
Citibank 14/6/2023 193 (6,047)
月14日から半期ごとに受け取り、GBP SONIAの変動金利を2024
年６月14日から毎年支払う
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
売建スワップション 2023年２月28日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは3.85％の固定金利を2024年１
USD (5,714,000)
Citibank 3/7/2023 (3,863) (86,079)
月６日から半期ごとに受け取り、USD SOFRの変動金利を2024年
７月６日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
売る。行使されれば、ファンドはUSD SOFRの変動金利を2024年
USD (20,680,000)
Citibank 14/11/2023 46,334 (22,111)
11月16日から毎年受け取り、2.75％の固定金利を2024年５月16
日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは4.75％の固定金利を2024年５
USD (20,680,000)
Citibank 14/11/2023 (31,257) (97,746)
月16日から半期ごとに受け取り、USD SOFRの変動金利を2024年
11月16日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは3.9％の固定金利を2024年６
USD (62,000,000)
Citibank 1/12/2023 (368,431) (759,031)
月５日から半期ごとに受け取り、USD SOFRの変動金利を2024年
12月５日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
売る。行使されれば、ファンドはUSD SOFRの変動金利を2025年
USD (62,000,000)
Citibank 17/1/2024 242,828 (110,571)
１月19日から毎年受け取り、2.75％の固定金利を2024年７月19
日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
売る。行使されれば、ファンドはUSD SOFRの変動金利を2024年
USD (11,160,000) Deutsche Bank
30/5/2023 58,256 (5,913)
６月１日から毎年受け取り、2.8％の固定金利を2023年12月１
日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは3.27％の固定金利を2023年９
USD (10,970,000) Goldman Sachs
23/3/2023 (315,104) (404,236)
月27日から半期ごとに受け取り、USD SOFRの変動金利を2024年
３月27日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは1.75％の固定金利を2024年５
EUR (81,800,000) Goldman Sachs
2/5/2023 (1,641,232) (1,852,475)
月４日から毎年受け取り、６ヶ月EURIBORの変動金利を2023年
11月４日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
売る。行使されれば、ファンドはUSD SOFRの変動金利を2024年
USD (11,213,000) Goldman Sachs
30/5/2023 92,039 (5,942)
６月１日から毎年受け取り、2.8％の固定金利を2023年12月１
日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
売る。行使されれば、ファンドはUSD SOFRの変動金利を2024年
USD (28,032,000) Goldman Sachs
30/5/2023 90,421 (4,358)
６月１日から毎年受け取り、3.3％の固定金利を2023年12月１
日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
売る。行使されれば、ファンドはUSD SOFRの変動金利を2024年
USD (5,730,000) Goldman Sachs
8/6/2023 32,604 (1,619)
６月12日から毎年受け取り、2.5％の固定金利を2023年12月12
日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは４％の固定金利を2023年12月
USD (11,450,000) Goldman Sachs
8/6/2023 (47,972) (121,306)
12日から半期ごとに受け取り、USD SOFRの変動金利を2024年６
月12日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは3.9％の固定金利を2023年12
USD (13,110,000) Goldman Sachs
14/6/2023 (95,764) (169,242)
月16日から半期ごとに受け取り、USD SOFRの変動金利を2024年
６月16日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
売る。行使されれば、ファンドはUSD SOFRの変動金利を2024年
USD (13,110,000) Goldman Sachs
14/6/2023 68,935 (4,420)
６月16日から毎年受け取り、2.5％の固定金利を2023年12月16
日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは3.75％の固定金利を2024年２
USD (7,230,000) Goldman Sachs
7/8/2023 (76,238) (144,198)
月９日から半期ごとに受け取り、USD SOFRの変動金利を2024年
８月９日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
売る。行使されれば、ファンドはUSD SOFRの変動金利を2024年
USD (10,970,000) Goldman Sachs
7/11/2023 21,614 (22,463)
11月９日から毎年受け取り、3.26％の固定金利を2024年５月９
日から半期ごとに支払う
合計 (2,084,821) (4,269,931)
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(3)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド （続き）
事後通告証券契約 2023年２月28日現在
純資産
時価
保有高 銘柄 比率
（米ドル）
（％）
TBA
米国
Fannie Mae or Freddie
USD 2,772,000
2,392,433 0.22
Mac 1.5% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 2,013,500
1,548,822 0.14
Mac 1.5% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 5,120,000
4,543,901 0.42
Mac 2% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 13,025,008
10,568,573 0.98
Mac 2% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 1,851,000
1,682,782 0.16
Mac 2.5% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 9,991,900
8,438,472 0.78
Mac 2.5% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 1,124,000
1,045,847 0.10
Mac 3% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 5,711,537
5,013,659 0.46
Mac 3% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 317,000
301,590 0.03
Mac 3.5% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 21,621,120
19,639,747 1.82
Mac 3.5% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 160,000
155,532 0.01
Mac 4% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 4,111,000
3,847,960 0.36
Mac 4% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 114,000
112,196 0.01
Mac 4.5% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 36,268,700
34,809,452 3.23
Mac 4.5% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 3,299,000
3,232,930 0.30
Mac 5% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 600,000
587,984 0.05
Mac 5% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 555,000
552,781 0.05
Mac 5.5% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 370,000
373,816 0.03
Mac 6% TBA
USD 4,624,700 Ginnie Mae 2% TBA
3,863,070 0.36
USD 3,029,400 Ginnie Mae 2.5% TBA
2,613,331 0.24
USD 3,333,600 Ginnie Mae 3% TBA
2,970,029 0.28
USD 2,769,000 Ginnie Mae 3.5% TBA
2,542,072 0.24
USD 1,709,000 Ginnie Mae 4% TBA
1,613,002 0.15
USD 1,103,000 Ginnie Mae 4.5% TBA
1,066,463 0.10
USD 100,000 Ginnie Mae 5% TBA
98,628 0.01
USD 622,000 Ginnie Mae 5% TBA
613,493 0.06
USD 407,000 Ginnie Mae 5.5% TBA
407,407 0.04
USD 220,000 Ginnie Mae 6% TBA
222,879 0.02
TBA合計 114,858,851 10.65
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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財務書類に対する注記
１．組織
ブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「当社」という。）は、オープンエンド型の変動資本投資法人
（変動資本を有する会社型投資信託）としてルクセンブルク大公国の法律に基づき設立された公開有限責任会社
（so ciété a nonyme ）である。当社は、金融監督委員会（Commission de Surveillance du Secteur Financier、
以下「ＣＳＳＦ」という。）により、2010年12月17日付の法律（随時、改正される）パートⅠの規定に準拠した
譲渡可能な有価証券への集団投資事業（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）として認可され、当該法律によって規制
されている。
当社は、分離された負債を有する個別の構成要素からなるアンブレラ構造である。各構成要素は他の構成要素
から分離された負債を有し、当社は各構成要素の負債について第三者に対し全体として責任を負わない。各構成
要素は、構成要素に該当する投資目的に従い管理され投資される個別の投資有価証券の組合せによって組成され
ている。
2023年２月28日現在、当社は103のサブファンド（以下それぞれを「ファンド」という。）における投資証券
を発行しており、以下総称して「当ファンド」という。各ファンドは、それぞれ個別の資産プールである。各
ファンドは、アペンディクスⅠに詳述のとおり投資証券クラスに分類されており、それぞれ個別の投資証券によ
り表象されている。
各投資証券クラスは当社に対して同等の権利を有しているが、特徴および手数料体系はそれぞれ異なる。これ
については当社の英文目論見書において詳述されている。
当期に生じた重要な事象
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンドは、今後も継続して新規および
既存の投資主に対する投資証券販売を以後の通知があるまで中止する。投資主は、従来通り当社の英文目論見書
に沿って払戻しはできる。
2022年９月６日付で、オフショア人民元建てのチャイナ・オンショア・ボンド・ファンドが設定された。
2022年９月13日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2022年９月22日付で、米ドル建のシステマティック・グローバル・サステイナブル・インカム・アンド・グ
ロース・ファンドが設定された。
2022年10月４日付で、米ドル建のサステイナブル・グローバル・アロケーション・ファンドが設定された。
2022年10月６日付で、ユーロ建のインパクト・ボンド・ファンドが設定された。
2022年10月６日付で、ベッティーナ・マッツォッキが当社の取締役会に任命された。
2022年12月２日付で、アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドを2023年３月２日付で終了す
るとした取締役会決議を通知する投資主通知が発行された。
2022年12月15日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
2022年12月15日付で、システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンドはシステマティック・サ
ステイナブル・グローバル・スモールキャップ・ファンドに、システマティック・マルチ・アローケーション・
クレジット・ファンドはＥＳＧシステマティック・マルチ・アローケーション・クレジット・ファンドに、また
ワールド・ボンド・ファンドはサステイナブル・ワールド・ボンド・ファンドに名称を変更した。
2022年12月29日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
取締役会および投資顧問会社は、ロシアのウクライナへの侵攻に起因する地政学的緊張を考慮して、ファンド
の投資目的に沿った投資パフォーマンスを引き続き監視している。当ファンドの運用および純資産価額の公表
は、ＢＧＦエマージング・ヨーロッパ・ファンド（本パラグラフの残りの部分では「ファンド」という。）を除
いて継続されている。ロシアに対するファンドの重大な投資エクスポージャーにより、ファンドの取引条件は重
大な影響を受けた。したがって、取締役会は、ファンドのすべての投資証券クラスの販売、買戻し、転換、およ
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
び純資産価額の決定については、英文目論見書に基づくファンドの裁量に基づき、2022年３月１日からそれ以降
の通知までの期間、一時的に停止されることが、ファンドおよびその投資家の利益になると考えた。2022年３月
３ 日、取締役会は、ファンドが保有するロシアの有価証券の価値をさらに大幅に評価減することを決定した。
2022年３月９日、運用会社の取締役会は、ファンドの評価、販売および買戻しについて、ブラックロックのウェ
ブサイトを通じてさらなる通知がなされるまで停止する一方で、ファンドに関連する投資運用報酬および年次
サービス料を放棄する（2022年３月１日発効）という追加の例外的な決定を下した。2023年１月以降、月末の想
定純資産価額はブラックロックのウェブサイトで公表されている。半期報告書に開示されている純資産価額は
2023年２月28日現在のファンドの想定純資産価額である。2023年２月28日現在、取締役会はファンドを終了する
計画はないため、これらの財務書類は継続企業の前提に基づき作成されている。
２．重要な会計方針の要約
当社の財務書類は、アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドを除き継続企業の前提に基づい
て作成されている。アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドは、期末後にファンドを終了する
という取締役の決定に伴い、非継続企業の前提に基づいて作成されている。詳細については注記１を参照のこ
と。この財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の作成
に関連する法律および規制上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
（ａ）投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・ 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券は、評
価日における最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。評価時点後に終了した市場で取引された有
価証券については、評価時点またはそれに相応する時点での最新の価格を使うことができる。当該投資有
価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制市場で上場または取引されている場合、取締役
会はその裁量により、評価目的でかかる証券取引所または規制市場のいずれか１つを選択することができ
る。一部のファンドの純資産価額の計算時に該当する市場が終了している場合、または政府が外国投資に
財務上の費用または取引費用を課す場合に有価証券価額の相違が生じることがある。そのため、取締役
は、これらの投資有価証券の公正価値を見積るために公正価値の評価技法を利用した。かかる有価証券お
よびデリバティブは、適格者（取締役）が決定する実現性の高い価額で評価される。公正価値評価プロセ
スに固有の不確実性により、これらの見積価額は、当該有価証券にとっての整備された市場が存在する場
合に使用されたであろう価額や最終的に回収されうる価額と著しく異なる可能性がある。
・ 上場されていない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買もしくは
取引されていない有価証券（クローズドエンド型ファンドの有価証券を含む）および評価額が入手できな
いその他の市場における上場または非上場有価証券、または取締役が、市場価格が公正市場価格を反映し
ていないと判断した有価証券に関しては、取締役が、処分価格または取得価格の予測額に基づき、慎重か
つ誠実に価値を決定する。
・ 証券取引所に上場していない、またはその他の規制市場で売買されていない債券は、１社以上のディー
ラーまたは価格提供サービス会社から取得した入手可能な最終の仲値または利回り相当額で評価される。
ＯＴＣ市場で売買されている有価証券は、入手可能な最終の買呼値で評価される。有価証券が複数の取引
所で売買されている場合は、運用会社の取締役会によってまたはその指示において主たる市場として指定
された取引所で評価される。ＯＴＣ市場と証券取引所の両方で売買されているポートフォリオ有価証券
は、最も広範囲で最も代表的な市場に従って評価される。
・ 有価証券貸付：有価証券は貸付代理店の指示により第三者ブローカーに受渡しされるが、当ファンドの
ポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・ 短期金融商品は、額面金額に利息を加えた金額か償却原価に基づいて評価され、その評価額は公正価値に
近似している。
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・ ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンドで保有されている短期金融商品は、時
価基準で評価される。これが不可能な場合、資産は評価モデルによる評価基準を用いて保守的に評価され
る。
・ 定期預金は、償却原価で評価され、その評価額は公正価値に近似している。
・ 現金、預金、要求払手形およびその他の債務ならびに前払費用は、入手できる見込みがない場合を除き額
面金額で評価される。
・ 特に未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金ならびに販売投資証券未収金を含む資産は、入
手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・ 特に未払費用、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債は、そ
れらの額面金額で評価される。
投資の処分による実現損益は平均原価法を用いて計算され、損益および純資産変動計算書に反映される。
（ｂ）投資有価証券からの収益／費用
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を会計処理している。
・ 受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増価を含む。
・ 銀行利息、定期預金、集団投資スキームによる収益および短期金融預金の利息は、発生主義で認識されて
いる。
・ 受取配当金は、配当落ち日に発生し、源泉徴収税が控除された額で表示されている。
・ 有価証券貸付収益は、発生主義で認識されている。
・ 社債がデフォルトしていることが確認された場合、デフォルトした有価証券に係る利息の計上はその時点
で停止される。関連当事者からデフォルトの確認をとった上で、未収金は償却される。
・ 源泉徴収税の還付は、現金受領基準で会計処理される。
・ 投資有価証券明細表において、永久債の銘柄に含まれる日付は、当該債券の次回の繰上償還可能日であ
る。投資有価証券明細表の銘柄の欄に開示されている利率は期末における適用利率であるが、これらの債
券は変動利付債であるため、情報提供の目的のみで表示されている。
保有資産のマイナス実効金利により生じる利息に関連するマイナス利回りに係る費用は、毎日計上され、基
礎となる商品の残存期間にわたって損益および純資産変動計算書において認識される。
（ｃ）デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替予約・先物取引を締結している。未決済の先渡為替予約・先物
取引は、評価日に当該取引を決済した場合の金額で評価される。当該未決済取引から生じる利益／損失は未実
現評価益／（損）に計上され、純資産計算書の資産または負債に（適宜）含められる。
当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションの売却、コール・オプションおよび
プット・オプションの購入を実施できる。当ファンドはまたスプレッド・オプションおよびシンセティック・
キャップ・オプションにも投資することができる。スプレッド・オプションは、２つ以上の資産の価格の差異
から価値が生じる種類のオプションである。シンセティック・キャップ・オプションは、購入者に金利上限ま
たは利払上限を提供する二者間の契約である。レート・キャップ自体は、参照インデックス・レートが行使
レートを上回るプラスの金額に基づいて定期的に支払われる。当ファンドがオプションを売却および／または
購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと同額が負債または資産として反映される。そ
の後、売建オプションに係る負債および買建オプションに係る資産は、現在価値を反映するよう時価評価され
る。見積実現価額を最もよく反映する方法として、取締役は最終取引価格ではなく仲値または決済値に基づい
て、市場で取引されるオプションを評価することに合意している。上場されていないオプションは第三者の値
付機関から入手する日次価格に基づいて評価する。有価証券がオプション行使によって売却される場合、受取
（支払）プレミアムが売却有価証券から控除（に加算）される。オプションが失効する場合（または当ファン
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ドが決済取引を行った場合）、当ファンドはオプションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ
（もしくは決済取引のコストが受取または支払プレミアムを超過する分だけ）実現する。
2023年２月28日現在、当ファンドは差金決済取引契約（以下「ＣＦＤ」という。）を締結している。ＣＦＤ
により、投資家は変動証拠金でシンセティック・ロングポジションまたはシンセティック・ショートポジショ
ンを取ることができる。株式と違い、ＣＦＤにおいては、購入者は証拠金として支払った金額を大幅に上回る
金額について責任を負う可能性がある。そのため、当ファンドは取引相手から受け取った現金を様々な金融機
関に預け入れており、これは英文目論見書にも記載されている。締結されたＣＦＤポジションには、該当する
ベンチマーク以上またはそれ以下の事前に合意されたレートを適用する金融費用が日々、課される。関連する
受取配当金または支払配当金は、損益および純資産変動計算書に源泉徴収税控除後の金額で開示される。
ＣＦＤの時価は、原証券や原資産が取引されるまたは取引を認められる証券取引所における最終の取引価格
により決定される。評価時刻後に終了する市場で取引される原証券については、その時点またはその他の時点
における最終の周知の価格が使用される場合がある。時価の変動は（もしあれば）、損益および純資産変動計
算書に未実現評価益／（損）の純変動額として計上される。ＣＦＤの満期または解約時における実現損益は損
益および純資産変動計算書上に表示される。
ＣＦＤの売却損益は先入先出法（以下「ＦＩＦＯ」という。）を用いた原価法に基づき決定されている。
当ファンドは１つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ契約を
締結している。クレジット・デフォルト・スワップの場合、信用事由の発生による偶発的な支払い（当該契約
にあらかじめ定義されている）と引き換えに、一連のプレミアムがプロテクションの売り手に支払われる。ス
ワップは可能な限り、第三者の値付機関から入手し、実際のマーケット・メーカーに確認した日々の価格に基
づいて時価評価される。こうした時価が入手できない場合、スワップはマーケット・メーカーから入手する
日々の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格の変動は損益および純資産変動計算書に未実現評価
益／（損）の純変動額として計上される。スワップの満期または解約時における実現損益およびスワップに関
連して稼得または負担した利息は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
当期において、当ファンドはスワップション取引を開始した。スワップション取引によって、買い手は一定
期間内に予め設定された利率で金利スワップ取引を行う権利（義務ではない）を得る。スワップションの買い
手は当該権利について売り手にプレミアムを支払う。売建スワップションにより買い手は変動金利を支払い、
固定金利を受け取る権利を得る。買建スワップションにより買い手は固定金利を支払い、変動金利を受け取る
権利を得る。ファンドがスワップションを売る、または買う場合、ファンドが受け取る、または支払うプレミ
アムと同額の負債または資産が純資産計算書において計上される。
当期において、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・インカ
ム・ファンド、ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ファンドおよびグローバル・マルチアセッ
ト・インカム・ファンドは複数の株式連動債を取得した。一度または複数回の固定クーポンの支払いと引き換
えに、原株式の約定日付の市場価格で元本をブローカーに支払う。満期時に、ファンドは当該元本に原株式の
価値の変動を加減算した金額（契約書に定められた約定キャップ・レベルを上限として）を受け取ることにな
る。
事後通告証券（To Be Announced Securities）（以下「ＴＢＡ」という。）は、米国政府系機関が発行する
モーゲージ担保証券に関連するものである。これらの機関は通常、モーゲージ・ローンをプールし、組成され
たプールの持分を販売する。ＴＢＡは、将来の決済に関して購入または売却される、これらの機関の将来の
プールに関連しており、金利または償還日のいずれかが確定していない。ＴＢＡは、投資有価証券明細表に個
別に開示されている。
当ファンドは、適切と思われる場合は決済前に契約を処分することがある。ＴＢＡの売却による手取金は、
契約上の決済日まで受領しない。ＴＢＡ売却契約が残存している間、当該取引をカバーするために、相応の交
付可能有価証券または相殺対象となる（売却契約日以前に交付可能な）ＴＢＡ購入契約を保有する。二者の取
引相手が同一のＴＢＡ契約に対して相殺対象となる取引を行っている場合、これらの取引は相殺される。決済
日において売り手は、約定日の２日前に指定された有価証券を引渡し、約定日に指定された現金を受け取る。
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ただし実務上は、ほとんどのＴＢＡ取引において、最終的に不動産担保証券現物の引渡しは行われない。売り
手は、現物を決済するのではなく、満期前に残存取引を解消または「ロール」する。
ＴＢＡ売却契約が、相殺対象である購入契約の取得により終了する場合、ファンドは、裏付けとなる有価証
券の未実現利益または損失にかかわらず契約の利益または損失を実現する。ファンドが、契約に基づき有価証
券を交付する場合、ファンドは、契約が締結された日に設定された価格で有価証券の売却による利益または損
失を実現する。
2023年２月28日現在、当ファンドは未決済のＴＢＡを有していた。これは、純資産計算書の「売却投資有価
証券未収金」および「購入投資有価証券未払金」に含まれている。
ＴＢＡの時価は純資産計算書上に表示される。ＴＢＡの未実現評価損益の純変動額およびＴＢＡの売却に係
る実現評価損益は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
（ｄ）為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されている。
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2023年２月28日におけるルクセン
ブルグでのファンドの評価時の為替レートで換算されている。
（ｅ）結合財務書類
各ファンドの財務書類はファンドの基準通貨で表示されている。
当社の結合数値は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計を含んでいる。純資産計算書の換
算レートは、2023年２月28日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートである。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.9401 0.8238 136.5900 0.9354 6.9499
損益および純資産変動計算書の換算レートは、期中にわたり算定された平均レートである。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.9695 0.8484 138.4699 0.9530 7.0050
これらの数値は情報提供の目的のみで表示されており、小数第５位を四捨五入している。財務書類において
は、小数第９位までの為替レートを適用している。
損益および純資産変動計算書の結合数値は、期中の平均為替レートを用いて算定されている。その結果生じ
る為替換算調整額1,949,649,745米ドルは、2022年８月31日と2023年２月28日の間の為替レートの変動を表
す。これは想定金額であり、個々のファンドの純資産に対する影響はない。
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（ｆ）為替レート
下記の為替レートは、2023年２月28日現在、当ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその
他の資産ならびにその他の負債を換算するために使用された。
スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
UAE ディルハム 0.2243 0.2723 0.2560 37.1889 0.2547 1.8922
アルゼンチン・ペソ 0.0042 0.0051 0.0048 0.6927 0.0047 0.0352
（公式レート）
豪ドル 0.5556 0.6744 0.6340 92.1173 0.6309 4.6871
ブラジル・レアル 0.1581 0.1919 0.1804 26.2060 0.1795 1.3334
カナダ・ドル 0.6061 0.7357 0.6916 100.4888 0.6882 5.1130
スイス・フラン 0.8807 1.0690 1.0050 146.0208 1.0000 7.4298
チリ・ペソ 0.0010 0.0012 0.0011 0.1646 0.0011 0.0084
オフショア中国人民元 0.1185 0.1439 0.1353 19.6535 0.1346 1.0000
中国人民元 0.1187 0.1441 0.1355 19.6832 0.1348 1.0015
コロンビア・ペソ 0.0002 0.0002 0.0002 0.0284 0.0002 0.0014
チェコ・コルナ 0.0373 0.0453 0.0425 6.1821 0.0423 0.3146
デンマーク・クローネ 0.1177 0.1429 0.1344 19.5204 0.1337 0.9932
ドミニカ・ペソ 0.0148 0.0180 0.0169 2.4571 0.0168 0.1250
エジプト・ポンド 0.0269 0.0326 0.0307 4.4594 0.0305 0.2269
ユーロ 0.8763 1.0637 1.0000 145.2914 0.9950 7.3927
英ポンド 1.0000 1.2139 1.1412 165.8066 1.1355 8.4365
ガーナ・セディ 0.0646 0.0784 0.0737 10.7129 0.0734 0.5451
香港ドル 0.1050 0.1274 0.1198 17.4022 0.1192 0.8855
ハンガリー・フォリント 0.0023 0.0028 0.0027 0.3852 0.0026 0.0196
インドネシア・ルピア 0.0001 0.0001 0.0001 0.0090 0.0001 0.0005
イスラエル・シェケル 0.2250 0.2731 0.2567 37.2985 0.2554 1.8978
インド・ルピー 0.0100 0.0121 0.0114 1.6523 0.0113 0.0841
アイスランド・クローナ 0.0058 0.0070 0.0066 0.9538 0.0065 0.0485
日本円 0.0060 0.0073 0.0069 1.0000 0.0068 0.0509
ケニア・シリング 0.0065 0.0079 0.0074 1.0759 0.0074 0.0547
韓国ウォン 0.0006 0.0008 0.0007 0.1032 0.0007 0.0053
クウェート・ディナール 2.6842 3.2584 3.0632 445.0586 3.0479 22.6453
カザフスタン・テンゲ 0.0019 0.0022 0.0021 0.3068 0.0021 0.0156
スリランカ・ルピー 0.0023 0.0028 0.0026 0.3773 0.0026 0.0192
メキシコ・ペソ 0.0450 0.0546 0.0513 7.4538 0.0510 0.3793
マレーシア・リンギット 0.1836 0.2228 0.2095 30.4380 0.2084 1.5487
ナイジェリア・ナイラ 0.0018 0.0022 0.0020 0.2965 0.0020 0.0151
ノルウェー・クローネ 0.0798 0.0969 0.0911 13.2335 0.0906 0.6733
ニュージーランド・ドル 0.5091 0.6180 0.5810 84.4122 0.5781 4.2950
ペルー・新ソル 0.2165 0.2628 0.2470 35.8939 0.2458 1.8263
フィリピン・ペソ 0.0149 0.0181 0.0170 2.4677 0.0169 0.1256
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スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
ポーランド・ズロチ 0.1861 0.2259 0.2123 30.8523 0.2113 1.5698
カタール・リヤル 0.2262 0.2746 0.2581 37.5064 0.2569 1.9084
ルーマニア・レイ 0.1780 0.2161 0.2032 29.5171 0.2021 1.5019
ロシア・ルーブル 0.0110 0.0133 0.0125 1.8182 0.0125 0.0925
サウジ・リアル 0.2195 0.2665 0.2505 36.3982 0.2493 1.8520
スウェーデン・クローネ 0.0791 0.0960 0.0902 13.1099 0.0898 0.6671
シンガポール・ドル 0.6115 0.7423 0.6978 101.3860 0.6943 5.1587
タイ・バーツ 0.0233 0.0283 0.0266 3.8649 0.0265 0.1967
新トルコ・リラ 0.0436 0.0530 0.0498 7.2337 0.0495 0.3681
台湾ドル 0.0270 0.0328 0.0309 4.4828 0.0307 0.2281
ウクライナ・フリヴニャ 0.0224 0.0272 0.0256 3.7166 0.0255 0.1891
米ドル 0.8238 1.0000 0.9401 136.5900 0.9354 6.9499
ウルグアイ・ペソ 0.0212 0.0257 0.0242 3.5149 0.0241 0.1788
ベトナム・ドン 0.0000 0.0000 0.0000 0.0057 0.0000 0.0003
南アフリカ・ランド 0.0449 0.0545 0.0512 7.4398 0.0510 0.3785
ザンビア・クワチャ 0.0416 0.0505 0.0474 6.8933 0.0472 0.3507
人民元は、外国為替制限を受けており、自由に換金できる通貨ではない。チャイナ・ボンド・ファンドに使
用されている為替レートは、オフショア中国人民元（以下「ＣＮＨ」という。）に関連するものであり、オン
ショア中国人民元（以下「ＣＮＹ」という。）に関連するものではない。ＣＮＨの価値は、中国政府により随
時適用される外国為替管理政策および還流制限ならびにその他外部の市場原理を含むがこれらに限定されない
複数の要因により、ＣＮＹの価値と大幅に異なる可能性もある。ＣＮＨとＣＮＹの相違は、投資家に悪影響を
与える可能性がある。
（ｇ）希薄化
取締役は、ファンドの投資証券１口当たり純資産価額を調整して当該ファンドが受ける「希薄化」の影響を
軽減することがある。希薄化は、ファンドの原資産を購入または売却する実際のコストが、取引および仲介手
数料、税金および関税、市場の動き、原資産の購入価格と売却価格間のスプレッド等の要因により、当該ファ
ンドにおける原資産の帳簿価額を逸脱している場合に生じる。希薄化は、ファンドの価値に悪影響を及ぼし、
その結果投資主に影響を与える可能性がある。投資証券１口当たり純資産価額を調整することにより、この影
響を軽減または回避して、投資主を希薄化による影響から保護することができる。いずれかの取引日におい
て、当該ファンドの全投資証券クラスの総取引の価値によって、当該ファンドに対して取締役が設定する１つ
以上の基準値を超える投資証券の純増減が生じた場合、取締役は当該ファンドの純資産価額を調整することが
ある。ある取引日にファンドの純資産価額を調整できる金額は、当該ファンドの市場取引の予想コストに関連
している。このような状況において、関連するファンドの純資産価額は、純資産価額の1.50％（債券ファンド
の場合は３％）を超えない金額で調整されることがある。例外的な状況において取締役は、投資主の利益のた
め、上記の最大変動要因を一時的に引き上げ、その旨を投資家に通知する場合がある。純変動により当ファン
ドの全投資証券の価値が増加した場合は加算調整となり、価値が減少した場合には減算調整となる。特定の株
式市場および管轄区域においては、特に関税および税金に関して、買い手側と売り手側で課金構造が異なる場
合があるため、結果として生じる調整は、販売純額（流入）と買戻し純額（流出）で異なることがある。さら
に、取締役は、調整額に特別な財務上の費用を含めることに同意することもある。これらの特別な財務上の費
用は市場ごとに異なり、現時点ではその純資産価額の2.5％を超えないものと予想されている。ファンドが主
に国債や短期金融証券などの特定の資産タイプに投資する場合、取締役はそのような調整を行うことが適切で
ないと判断する可能性がある。
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半期報告書（外国投資証券）
英文目論見書のアペンディクスＢの17.3（訳注：原文の参照番号）に従い、2023年２月28日現在、かかる希
薄化調整はユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド、ニュートリション・ファンド、サステイナブル・エ
マー ジング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンドおよびワールド・リアル・エステート・セキュリ
ティーズ・ファンドに適用されていた。2023年２月28日に終了した期間において、かかる希薄化調整は、チャ
イナ・イノベーション・ファンド、チャイナ・オンショア・ボンド・ファンド、サーキュラー・エコノミー・
ファンド、クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド、クライメイト・アクション・マルチアセッ
ト・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、エマージング・ヨーロッパ・ファンド、ユーロ・
リザーブ・ファンド、フューチャー・コンシューマー・ファンド、フューチャー・オブ・トランスポート・
ファンド、グローバル・アロケーション・ファンド、グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバ
ル・マルチアセット・インカム・ファンド、インパクト・ボンド・ファンド、サステイナブル・エネルギー・
ファンドおよびＵＳダラー・リザーブ・ファンドを除くすべてのファンドに適用された。
投資証券１口当たりの公表／取引純資産価額は、３会計年度末における純資産価額の概要に開示されてお
り、希薄化調整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書または損益および純資産変動計算書で
は認識されていない。
（ｈ）取引費用
取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体が有価
証券を取得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有価証券の当初
認識時に、有価証券は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定される。
有価証券の購入または売却に係る取引費用は、預託銀行の取引手数料を除いて、各ファンドの損益および純
資産変動計算書の実現純評価益／（損）または未実現評価益／（損）の純変動額に含まれる。預託銀行の取引
手数料はファンドの損益および純資産変動計算書の預託報酬に含まれている。
（ｉ）その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現評価損益および未実現評価損益に
関連している。
（ｊ）公正価値評価
特定の価値が上記の方法で確認できない場合、または、当社の取締役会が、当該目的上、その他の評価方法
が該当する有価証券またはその他の資産の公正価値をより正確に反映すると考える場合、当該証券または資産
の評価方法は当社の取締役会が完全な裁量権をもって決定した評価方法となる。例えば、特定のファンドの純
資産価額を算定する際に、対象となる市場が取引終了となっている場合、または、政府が外国投資に係る財政
上の費用または取引費用を課すことを選択した場合には、証券の価値が異なる可能性がある。当社の取締役会
は特定の基準値を設定することができ、それを超えると、特定のインデックス調整を適用することにより、当
該証券の公正価値への調整が行われる場合がある。
公正価値評価された証券は、投資有価証券明細表において「＊＊」と示されている。
2023年２月28日現在、以下のとおり公正価値調整が行われた。
公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率（％）
証券の時価
◇
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド 米ドル － 0.00
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル 10,130,605 1.23
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド 米ドル 13,771 0.02
アジアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド 米ドル 68,220 0.84
◇
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド 米ドル － 0.00
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オフショア
チャイナ・ボンド・ファンド 131,785,900 0.43
中国人民元
オフショア
(1)
チャイナ・オンショア・ボンド・ファンド 9,941,320 1.89
中国人民元
クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド ユーロ 32,759 0.07
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル 931,954 0.03
(2)
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ユーロ 26,579 0.01
◇
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル － 0.00
◇
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル － 0.00
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド 米ドル 573 0.00
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 33,846,077 1.40
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド 米ドル 68 0.00
ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド ユーロ 612,519 0.13
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ファンド 米ドル 207,633 0.13
ＥＳＧマルチアセット・ファンド ユーロ 17,665,857 0.27
ユーロ・リザーブ・ファンド ユーロ 1,000,000 0.82
ユーロ・マーケッツ・ファンド ユーロ 1,612,388 0.12
◇
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ユーロ － 0.00
ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド ユーロ 8,617 0.16
フィンテック・ファンド 米ドル 3,433 0.00
フィクスド・インカム・グローバル・
米ドル 64,684,107 0.83
オポチュニティーズ・ファンド
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 386,605,004 2.63
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 1,580 0.00
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公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率（％）
証券の時価
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド 米ドル 10,479,961 2.65
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 2,197,990 0.14
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド 米ドル 21,295,650 0.41
◇
ラテン・アメリカン・ファンド 米ドル － 0.00
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド 米ドル 305 0.00
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンド 米ドル 2,012 0.01
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド 米ドル 70,899,751 2.87
ニュートリション・ファンド 米ドル 1 0.00
サステイナブル・エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファ
米ドル － 0.00
◇
ンド
◇
サステイナブル・エネルギー・ファンド 米ドル － 0.00
サステイナブル・フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティー
ユーロ 768,306 0.15
ズ・ファンド
サステイナブル・グローバル・ボンド・インカム・ファンド 米ドル 210,800 0.19
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンド 米ドル 60,849 0.00
システマティック・サステイナブル・グローバル・スモールキャップ・
米ドル 2,758 0.00
(3)
ファンド
◇
ユナイテッド・キングダム・ファンド 英ポンド － 0.00
◇
ＵＳドル・ボンド・ファンド 米ドル － 0.00
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 5,579,637 0.27
ワールド・エネルギー・ファンド 米ドル 902 0.00
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド 米ドル 2,281 0.00
ワールド・ゴールド・ファンド 米ドル 42,418,505 1.11
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド 米ドル 738,840 0.01
ワールド・マイニング・ファンド 米ドル 12,796,119 0.21
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド 米ドル 78,459 0.05
ワールド・テクノロジー・ファンド 米ドル 164,981,737 2.02
◇
当該ファンドは時価がゼロで公正価値評価された証券を保有している。
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(2)
一時的に停止されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
（ｋ）特別買収目的会社に関するコミットメント
特別買収目的会社（以下「ＳＰＡＣ」という。）とは、事業を有さずに、ＳＰＡＣの新規株式公開による調
達資金を用いて他の企業の合併または買収を行うこと目的として株式公開される会社をいう。当ファンドは、
ＳＰＡＣとの間で、上場企業の私募増資（以下「ＰＩＰＥ」という。）取引に関するコミットメントを締結す
ることがあり、ＳＰＡＣが合併または買収を完了した時点で当該コミットメントを履行する。ＰＩＰＥ取引を
通じて購入された証券は、有価証券届出書が提出され有効であると宣言されるまで取引が制限され、流動性が
低いものとみなされる。
ＳＰＡＣに対する未履行のＰＩＰＥコミットメントは時価評価され、当該コミットメントから生じる利益／
損失は、純資産計算書の「ＳＰＡＣに対する未履行のＰＩＰＥコミットメントに係る未実現評価益（損）」、
ならびに損益および純資産変動計算書の「ＳＰＡＣに対する未履行のＰＩＰＥコミットメントに係る未実現評
価益（損）の純変動」に計上される。2023年２月28日現在において、そのようなコミットメントはなかった。
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３．運用会社
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、運用会社として従事するよう当社により任命されている。
運用会社はルクセンブルグの公開有限責任会社 （société anonyme ）であり、2010年法第15章に従い、ファンド
の運用会社として従事するよう権限を与えられている。
当社は、運用会社との間で運用会社契約を締結した。当該契約に基づき、運用会社は当社の日々の管理を委任
されており、これにより当社による当ファンドの投資運用、管理事務およびマーケティングに関連するすべての
業務を直接または委任して行う責任を有する。
当社の合意のもと、運用会社は、英文目論見書に詳述されているとおり、その業務の一部を委任することを決
定した。
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社である。同
社は、ＣＳＳＦにより規制されている。
４．投資運用報酬
当期において、当社は運用会社であるブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーに対して投資運用報酬を
支払った。
英文目論見書のアペンディクスＥに記載されているとおり、当社は年率の投資運用報酬を支払っている。投資
運用報酬の水準は0.00％から1.75％の間であり、投資家が購入するファンドおよび投資証券クラスに応じて異な
る。これらの報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき（該当する場合、英文目論見書のアペンディクスＢの
17.3項（訳注：原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を反映してい
る）、毎日発生し、毎月支払われる。投資顧問会社への報酬を含む特定の費用および報酬は、投資運用報酬より
支払われる。クラスＪおよびクラスＸ投資証券について請求される投資運用報酬はない。クラスＳＲ投資証券に
ついては、継続的経費（ongoing charge）の金額の一部を構成する単一の報酬（投資運用報酬と年次サービス料
から構成される）が請求される。
リザーブ・ファンド（ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンド）の投資目的達成に
貢献するため、特定の状況下において、例えば、市況がファンドの原投資にマイナス利回りを引き起こす場合に
は、運用会社は、特定の日付または特定の日数にわたって支払われる投資運用報酬全額を受け取る権利を放棄す
ることができる。運用会社は自由裁量で権利を放棄することができ、これにより将来発生する投資運用報酬全額
を受け取る権利が損なわれることはない。
投資運用報酬の減額は、損益および純資産変動計算書の投資運用報酬から別掲で開示されている。当期におい
て、ユーロ・リザーブ・ファンドは投資運用報酬が減額された。
2022年３月９日付で、運用会社の取締役会は、エマージング・ヨーロッパ・ファンドの停止により、その投資
運用報酬を放棄した。
当期において、ブラックロックが運用するターゲット・ファンドに対する投資に関連して投資運用報酬リベー
トの対象になっているファンドは以下のとおりである。
クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、ＥＳＧ
フレックス・チョイス・コーシャス・ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド、ＥＳＧ
フレックス・チョイス・モデレート・ファンド、ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド、
ＥＳＧマルチアセット・ファンド、システマティック・マルチ・アローケーション・クレジット・ファンド、
ユーロ・ボンド・ファンド、ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド、ユーロ・ショート・デュレーショ
ン・ボンド・ファンド、グローバル・アロケーション・ファンド、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・
ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、マルチテーマ・エクイティ・ファンド、サス
テイナブル・ワールド・ボンド・ファンドおよびＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
2023年２月28日現在の未払投資運用報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
５．販売報酬
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英文目論見書のアペンディクスＥに記載されているとおり、当社は年間販売報酬を支払っている。販売報酬の
水準は、0.00％から1.25％の間である。クラスＡ、Ｄ、Ｉ、Ｊ、Ｓ、ＸおよびＺ投資証券では、販売報酬を支払
わ ない。ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンドのクラスＣ投資証券では、販売報酬
を支払わない。当該報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき（該当する場合、英文目論見書のアペンディク
スＢの17.3項（訳注：原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を反映し
ている）、毎日発生し、毎月支払われる。
当社は、損益および純資産変動計算書において詳述されているとおり、販売報酬を支払う。2023年２月28日現
在の未払販売報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
６．年次サービス料
当社は年次サービス料を運用会社に支払っている。
年次サービス料の水準は、運用会社との合意に基づく取締役の裁量によって変更される場合があり、当社が発
行する様々なファンドと投資証券クラスのそれぞれに異なる比率で適用されることになる。ただし、取締役と運
用会社の間で、現在支払われている年次サービス料の上限を年率0.25％とすることが合意されている。年次サー
ビス料は、該当する投資証券クラスの純資産価額に基づき（該当する場合、英文目論見書のアペンディクスＢの
17.3項（訳注：原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を反映してい
る）、毎日発生し、毎月支払われる。
取締役および運用会社は、各ファンドの市場部門および競合他社と比較したファンドの業績といった複数の基
準を考慮に入れ、ファンドの投資家が入手可能な類似する投資商品の市場全体について比較した場合に各ファン
ドの継続的経費（ongoing charge）が確実に競争優位性を保てることを目標とした料率で、年次サービス料の水
準を設定している。
継続的経費（ongoing charge）は、投資証券クラスごとの総費用（銀行利息、取引費用および金融資産に係る
マイナス利回りの費用を除き、年次サービス料補助金を含む）を各投資証券クラスの平均純資産で除した額に基
づいて計算され、パーセンテージで表示される。
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、チャイナ・イノベーション・ファンド、サーキュラー・エ
コノミー・ファンド、クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド、ディベロップド・マーケッツ・サス
テイナブル・エクイティ・ファンド、エマージング・ヨーロッパ・ファンド、エマージング・マーケッツ・ボン
ド・ファンド、エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファン
ド、ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファン
ド、ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド、ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
ファンド、ＥＳＧシステマティック・マルチ・アローケーション・クレジット・ファンド、ヨーロピアン・
フォーカス・ファンド、ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド、フィンテック・ファンド、
フューチャー・コンシューマー・ファンド、フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド、グローバル・イ
ンフレーション・リンクド・ボンド・ファンド、マルチテーマ・エクイティ・ファンド、ナチュラル・リソーシ
ス・グロース・アンド・インカム・ファンド、ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンド、ネクス
ト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド、ニュートリション・ファンド、サステイナブル・アジアン・
ボンド・ファンド、サステイナブル・エマージング・マーケッツ・ブレンデッド・ボンド・ファンド、サステイ
ナブル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、サステイナブル・エマージング・マーケッツ・コーポ
レート・ボンド・ファンド、サステイナブル・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・
ファンド、サステイナブル・フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド、システマ
ティック・チャイナ・Ａ株式・オポチュニティーズ・ファンド、システマティック・グローバル・サステイナブ
ル・インカム・アンド・グロース・ファンド、システマティック・サステイナブル・グローバル・スモール
キャップ・ファンド、ＵＳドル・ボンド・ファンドおよびＵＳサステイナブル・エクイティ・ファンドの継続的
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経費（ongoing charge）は、損益および純資産変動計算書の年次サービス料と相殺される差額に上限が定められ
ている。
年次サービス料は、預託報酬、販売報酬、有価証券貸付手数料、借入金から生じるすべての手数料（疑義を避
けるために明記すると、貸し手に支払う可能性のあるコミットメント報酬を含む。）、欧州連合（以下「ＥＵ」
という。）および非ＥＵの源泉徴収税還付請求に関連する費用とその税金またはその利息、ならびに投資レベル
または会社のレベルで課される税金を除き、当社が負担したすべての固定および変動の営業費用および管理費に
充てる目的で運用会社が使用する。
当社は、欧州連合の源泉徴収税還付請求に関連する専門家費用を支払っている。源泉徴収税還付請求に関連す
るすべての費用は該当ファンドに均等かつ公正に配分される。当社のＥＵにおける（当社が支払った）源泉徴収
税還付請求は今まで認められる確率が高く、非ＥＵの源泉徴収税還付請求に関連する費用については年次サービ
ス料から負担されなくなり、現在では当社が支払い、該当ファンドに均等かつ公正に配分されている。
また、年次サービス料は、監査ならびに投資家による報告およびその他の税金に係る順守事項に関連するサー
ビスに対してアーンスト・アンド・ヤングＳ.Ａ.に支払われる報酬に充てるために使われる。
これらの営業費用および管理費には、すべての第三者費用と、当社が、または当社が代行して随時負担したそ
の他の回収可能な費用が含まれる。この費用には、ファンド経理報酬、名義書換事務代行報酬（副名義書換事務
代行会社および関連するプラットフォームとの取引費用を含む）、コンサルタント、法律、税金および監査報酬
等のすべての専門家費用、取締役報酬（ブラックロック・グループの従業員でない取締役に対する報酬）、交通
費、合理的な範囲の立替経費、印刷費、公告費、翻訳費用および投資主への報告に関連するその他すべての費
用、規則当局への届出およびライセンス手数料、コルレスおよびその他の銀行手数料、ソフトウエアのサポート
およびメンテナンス、インベスター・サービス・チームおよび様々なブラックロック・グループ会社によって提
供されたその他のグローバル管理サービスに帰属する運用費用が含まれるが、これらに限定されない。
運用会社は、ファンドの継続的経費（ongoing charge）の競争優位性を確実に維持するという財務リスクを
負っている。したがって、すべての期間において当社が運用会社に支払った年次サービス料の金額のうち、期中
に発生した実際の費用を超える額について運用会社は返還する義務を負わず、一方で期中に発生した実際の費用
のうち、当社が運用会社に支払った年次サービス料を超える額については、運用会社または他のブラックロッ
ク・グループ会社が負担しなければならない。
ブラックロック・グループの従業員でない取締役は、遂行した役務の対価として報酬を受領する。ブラック
ロック・グループの従業員でない当社の取締役は、税込みで年間55,000ユーロから60,000ユーロの範囲の報酬を
受領する。ブラックロック・グループの従業員である取締役は、取締役報酬を受ける権利を有していない。
特定の管轄地域に適用される税金も、ファンドに直接請求される（注記８参照）。
年次サービス料は、損益および純資産変動計算書において開示されている。
2023年２月28日現在の未払年次サービス料は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
７．預託報酬
当期における当社の預託銀行は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エヌブイ、ルクセ
ンブルグ支店であった。預託銀行は、英文目論見書において詳述される取引手数料に加えて、有価証券の価額に
基づき毎日発生する年間報酬を受領する。両カテゴリーの報酬および手数料の料率は、投資先の国によって異な
り、場合によっては資産クラスに応じて異なる。債券や先進国の株式市場に対する投資は上記の幅の下限とな
り、新興市場または開発途上国市場に対する一部の投資は、上記の幅の上限となる。そのため、各ファンドの保
管費用は、その時点における資産配分により左右されることになる。
預託報酬はファンドに直接請求される。2023年２月28日現在の未払保管および預託報酬は純資産計算書におい
てその他の負債に含まれている。
８．税金
ルクセンブルグ
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現在のルクセンブルグの法律および慣習に基づき、当社はルクセンブルグにおける所得税もしくはキャピタ
ル・ゲイン税が課されず、また、当社が支払う配当金はルクセンブルグの源泉徴収税の対象となっていない。し
か し、当社は、純資産価額に対して年率0.05％のルクセンブルグにおける税金、またはリザーブ・ファンド、ク
ラスＩ、クラスＪおよびクラスＸの投資証券の場合には純資産価額に対して年率0.01％の税金が課される。当該
税金は、各ファンドの該当四半期末（暦年）の純資産価額に基づき、四半期毎に支払われる。ルクセンブルグに
おいて、投資証券の発行に伴う印紙税またはその他の税金は支払われない。2023年２月28日に終了した期間にお
いて、ルクセンブルグの税金に関連して29,588,003米ドルが費用計上された。
ベルギー
当社は金融市場に関する2012年８月３日法第154条に基づき、ベルギーの金融サービス市場機構に登録されて
いる。ベルギーにおいて一般向け販売のために登録されたファンドには、前年の12月31日現在、ベルギーの仲介
業者を通じてベルギーで販売された口数の純資産価額に対して年率0.0925％の税金が課される。この税金は、毎
年３月に支払われる。
英国
報告型ファンド（Reporting Funds）
当社では英国報告型ファンドの形態が適用されている。このファンド形態に基づき、英国報告型ファンドの投
資家は、分配のあるなしにかかわらずその保有高に応じた英国報告型ファンドの収益持分について課税される
が、その保有高の売却益にはキャピタル・ゲイン税が課される。現在、英国報告型ファンドであるファンドのリ
ストは、
http://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds より入手可能である。
その他の取引税
他の管轄地域において、当ファンドが保有する特定の資産に対し、金融取引税（以下「ＦＴＴ」という。）ま
たはその他の取引税といった税金が課される場合がある（例えば、英国の印紙税、フランスのＦＴＴ）。
源泉徴収税
当社が受け取る投資に係るキャピタル・ゲイン、配当金および利息は、その支払元の国において源泉徴収税が
課せられる場合がある。当社が所得税を免除されているため、かかる源泉徴収税は通常、回収できない。しかし
ながら、最近の欧州連合における判例法によって、欧州連合諸国においてそのような回収不能の税金が減額され
る可能性が出てきた。市民権を有する国、居住国、または住所を登録している国の法律に基づいて、投資証券の
販売、購入、保有、買戻し、転換、売却において課せられる可能性がある税金について、投資家は熟知するとと
もに、専門家に適時に相談すべきである。投資家は、課税の水準および課税の標準ならびに課税の軽減が変更さ
れる可能性があることに留意する必要がある。源泉徴収税の負担の可能性については、英文目論見書においてさ
らに説明されている。
９．投資顧問会社
運用会社であるブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、英文目論見書に記載のとおり、同社の投資
運用機能を以下の投資顧問会社（以下それぞれを「投資顧問会社」という。）に委託している。ブラックロッ
ク・フィナンシャル・マネジメント・インク（ＵＳ）（以下「ＢＦＭ」という。）、ブラックロック・インベス
トメント・マネジメント・エル・エル・シー（ＵＳ）（以下「ＢＩＭＬＬＣ」という。）、ブラックロック・イ
ンベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（以下「ＢＩＭＵＫ」という。）およびブラックロック（シ
ンガポール）リミテッド（以下「ＢＳＬ」という。）。
すべての投資顧問会社は、ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーにより直接任命されている。すべて
の副投資顧問会社は関連する投資顧問会社により任命されている。これらのうちの数社は、投資顧問会社として
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以下の会社に業務の一部を再委託している。ブラックロック・ジャパン株式会社（以下「ＢＬＫＪａｐ」とい
う。）、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノースアジア・リミテッド（以下「ＢＡＭＮＡ」とい
う。） およびブラックロック・インベストメント・マネジメント（オーストラリア）リミテッド（以下「ＢＬＫ
Ａｕｓ」という。）。
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・ドラゴン・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＳＬ －
ＢＡＭＮＡ、
ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ、
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＬＫＡｕｓ
＊
アジアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
＊
チャイナ・インパクト・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・イノベーション・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＩＭＬＬＣ ＢＡＭＮＡ
(1)
チャイナ・オンショア・ボンド・ファンド ＢＳＬ －
サーキュラー・エコノミー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
＊
クライメイト・アクション・エクイティ・ファン ＢＩＭＵＫ －
＊
クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド ＢＩＭＵＫ －
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・
ＢＩＭＵＫ －
＊
ファンド
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ、 ＢＡＭＮＡ、
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド
ＢＳＬ ＢＩＭＡＬ
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ、ＢＦＭ －
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ、ＢＦＭ －
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＩＭＬＬＣ ＢＡＭＮＡ
(2)
エマージング・マーケッツ・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＩＭＬＬＣ ＢＡＭＮＡ
＊
エマージング・マーケッツ・インパクト・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭＬＬＣ －
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ、ＢＦＭ ＢＡＭＮＡ
＊
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
＊
ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド ＢＦＭ、ＢＩＭＵＫ －
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EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
ＢＩＭＵＫ、ＢＩＭＬＬＣ、
＊
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＳＬ、ＢＦＭ
ＢＩＭＵＫ、ＢＩＭＬＬＣ、
ＥＳＧマルチアセット・ファンド ＢＩＭＡＬ
ＢＦＭ、ＢＳＬ
ＢＩＭＬＬＣ、ＢＩＭＵＫ、
(2)
ＥＳＧシステマティック・マルチ・アローケーション・クレジット・ファンド －
ＢＦＭ
ユーロ・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ ＢＩＭＡＬ
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ユーロ・リザーブ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ ＢＩＭＡＬ
ユーロ・マーケッツ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
＊
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
＊
ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・バリュー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
フィンテック・ファンド ＢＩＭＵＫ －
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ、ＢＳＬ ＢＬＫＡｕｓ
＊
フューチャー・コンシューマー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド ＢＩＭＵＫ －
グローバル・アロケーション・ファンド ＢＩＭＬＬＣ、ＢＳＬ －
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ、ＢＦＭ －
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ、ＢＦＭ ＢＩＭＡＬ
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ、ＢＦＭ －
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
グローバル・ロング－ホライズン・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＩＭＬＬＣ －
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ、 ＢＡＭＮＡ、
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド
ＢＳＬ ＢＩＭＡＬ
(1) ＊
インパクト・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
インディア・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ ＢＡＭＮＡ
ＢＡＭＮＡ、
ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ
ＢＬＫＪａｐ
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・
ＢＩＭＵＫ ＢＬＫＪａｐ
オポチュニティーズ・ファンド
ラテン・アメリカン・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＩＭＬＬＣ －
＊
マルチテーマ・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＩＭＬＬＣ －
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ニュートリション・ファンド ＢＩＭＵＫ －
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
＊
サステイナブル・アジアン・ボンド・ファンド ＢＳＬ －
サステイナブル・エマージング・マーケッツ・ブレンデッド・ボンド・
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
＊
ファンド
＊
サステイナブル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
サステイナブル・エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
＊
ファンド
サステイナブル・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
＊
ボンド・ファンド
サステイナブル・エネルギー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
サステイナブル・フィクスド・インカム・グローバル・
ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ、ＢＦＭ
＊
ＢＬＫＡｕｓ
オポチュニティーズ・ファンド
ＢＩＭＵＫ、ＢＩＭＬＬＣ、
(1) ＊
サステイナブル・グローバル・アロケーション・ファンド －
ＢＳＬ
サステイナブル・グローバル・ボンド・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＢＩＭＵＫ、ＢＩＭＬＬＣ、
サステイナブル・グローバル・インフラストラクチャー・
ＢＬＫＡｕｓ
ファンド
ＢＳＬ
(2)
サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ、ＢＳＬ ＢＩＭＡＬ
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・
ＢＩＭＵＫ －
(3)
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・チャイナ・Ａ株式・オポチュニティーズ・
ＢＩＭＬＬＣ －
ファンド
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・
ＢＩＭＵＫ －
ファンド
システマティック・グローバル・サステイナブル・インカム・アンド・グロース・ファンド
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
(1) ＊
(2)
システマティック・サステイナブル・グローバル・スモールキャップ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ユナイテッド・キングダム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＵＳベーシック・バリュー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＵＳドル・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ、ＢＦＭ －
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳドル・リザーブ・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳフレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳグロース・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＵＳミッドキャップ・バリュー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
＊
ＵＳサステイナブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ワールド・エネルギー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・ゴールド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ワールド・マイニング・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＩＭＵＫ、ＢＩＭＬＬＣ、
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド ＢＩＭＡＬ
ＢＳＬ
ワールド・テクノロジー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
＊
当該ファンドは香港では認可されておらず、2023年２月28日現在、香港では一般に公開されていない。
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(2)
一時的に停止されたたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(2)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(3)
販売中止になったファンド。詳細については注記１を参照のこと。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
10 ．関連当事者との取引
運用会社、主販売会社、投資顧問会社および副投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州で設立
されたブラックロック・インクである。当期において、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または当社の
取締役の関連当事者であるブローカーを通じて当社に影響を及ぼす取引はなかった。当期において当社は、運用
会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または当社の取締役、もしくはこれらの関連当事者との間で、これらが本
人となる取引を行わなかった。
投資顧問会社、または共通管理・支配により投資顧問会社と関係している会社、もしくは実質的な直接・間接
保有により投資顧問会社と関係している会社が直接または委任により管理するその他のＵＣＩＴＳおよび／また
はその他の集団投資事業（以下「ＵＣＩ」という。）のユニットに当ファンドが投資している場合、かかるその
他のＵＣＩＴＳおよび／またはＵＣＩのユニットに対する投資について、当社は発行手数料または買戻し手数料
を請求されることはない。当ファンドは、可能な場合、投資運用報酬の対象ではないクラスＸ投資証券に投資す
る。これらの投資は、当ファンドの投資有価証券明細表において「～」と示されている。
ファンドがその純投資の大部分をその他のＵＣＩＴＳおよび／またはその他のＵＣＩに投資している場合、投
資顧問会社は、当該ファンドに対して費用計上された投資運用報酬合計（パフォーマンス報酬がある場合は、そ
れを除く。）（当該ファンドが投資しているその他のＵＣＩＴＳおよびＵＣＩからの投資運用報酬を含む。）が
当該ファンドの純資産価額の1.50％を超過しない旨保証する。
当期において、当社、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、当社の取締役、預託銀行、またはこれらの
者もしくはこれらの関連当事者が重要な利害関係を有する企業との間で、通常の業務範囲外のまたは標準的な取
引条件外の取引は行われていない。
当期末において、当社の取締役であるキース・サルダニャが、以下の投資証券を保有していた。
ファンド 投資証券クラス 投資証券口数 金額
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
チャイナ・ボンド・ファンド 493 4,255 英ポンド
毎年分配英国報告型投資証券
8,219 ユーロ
チャイナ・ファンド クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 593
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド 644 8,894 英ポンド
資証券
ネクスト・ジェネレーション・
クラスＤ無分配投資証券 1,228 17,646 米ドル
テクノロジー・ファンド
サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 409 5,697 英ポンド
ワールド・マイニング・ファンド クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 82 3,856 英ポンド
他の取締役による当ファンドの投資証券の保有はなかった。
有価証券貸付契約に従って任命された有価証券貸付の代理人は、当社の関連当事者であるブラックロック・ア
ドバイザーズ（ＵＫ）リミテッドである。ブラックロック・アドバイザーズ（ＵＫ）リミテッドは有価証券貸付
取引に直接関連するすべての運用費用を負担する。
当ファンドは、ブラックロック・インクが提供している借手のデフォルトに対する補償から利益を得ている。
当該補償により、全貸付有価証券の差替えが可能となる。ブラックロック・インクは、借手のデフォルトに対す
る補償費用を負担する。
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、ブラックロック（チャネル・アイ
ランズ）リミテッドに一部の管理事務代行を任命した。
ファンドの中にはクロス・インベストメント・テクニックを使用しているものもあり、ファンドがアンブレラ
構造の他のファンドに投資することを意味している。
結合後の純資産計算書と結合後の損益および純資産変動計算書は、クロス・インベストメントの影響を排除す
るために調整されていない。
2023年２月28日現在、以下のファンドは、当ファンドの投資有価証券明細表において「∞」と示されていると
おり、クロス・アンブレラ型投資有価証券を保有しており、その時価は結合純資産総額の0.14％に相当する。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
純資産比率
ファンド クロス・アンブレラ型投資有価証券 通貨 時価
（％）
アジアン・マルチアセット・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 3,291,093 4.74
インカム・ファンド －チャイナ・ボンド・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
アジアン・タイガー・ボンド・
－サステイナブル・アジアン・ボンド・
米ドル 5,063,031 0.16
ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
ダイナミック・ハイ・
－ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ 米ドル 7,866,567 0.27
インカム・ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
エマージング・マーケッツ・
－エマージング・マーケッツ・ 米ドル 49,350,600 5.09
ボンド・ファンド
コーポレート・ボンド・ファンド
ＥＳＧグローバル・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
マルチアセット・インカム・ －エマージング・マーケッツ・インパクト・ 米ドル 26,800 0.02
ファンド ボンド・ファンド
フィクスド・インカム・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
グローバル・オポチュニティーズ・ －エマージング・マーケッツ・ボンド・ 米ドル 19,388,733 0.25
ファンド ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
グローバル・アロケーション・
－エマージング・マーケッツ・ボンド・ 米ドル 32,662,700 0.22
ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
グローバル・マルチアセット・
－ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ 米ドル 37,878,157 0.73
インカム・ファンド
ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 18,088,394 9.99
ファンド －サーキュラー・エコノミー・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 7,071,459 3.91
ファンド －フィンテック・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
マルチテーマ・エクイティ・
－フューチャー・オブ・トランスポート・ 米ドル 3,646,744 2.01
ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
マルチテーマ・エクイティ・
－ネクスト・ジェネレーション・ 米ドル 1,811,140 1.00
ファンド
テクノロジー・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 5,410,155 2.99
ファンド －ニュートリション・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 27,155,597 14.99
ファンド －サステイナブル・エネルギー・ファンド
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
純資産比率
ファンド クロス・アンブレラ型投資有価証券 通貨 時価
（％）
サステイナブル・フィクスド・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
インカム・グローバル・ －サステイナブル・エマージング・ ユーロ 1,870,162 0.36
オポチュニティーズ・ファンド マーケッツ・ボンド・ファンド
2023 年２月28日に終了した期間において、預託銀行の関連当事者である、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・
メロン・エス・エー／エヌブイは、外国為替取引および通貨管理／ヘッジ・プログラムにおける当ファンドの保
管銀行であった。これらの取引に関連して支払った手数料合計は6,499,770米ドルであり、平均手数料率は
0.15bpsであった。預託銀行の関連当事者との総取引価額は4,300億米ドルであり、当ファンドが行ったこれら取
引の合計価額の73％を占める。預託銀行の関連当事者との取引はすべて、通常の業務過程において標準的な取引
条件に基づいて行われた。
その他の払戻し
当会計期間において当社の一部のファンドは、証券決済の遅延に伴い証券決済機関から当ファンドに課された
課徴金について、ブラックロック・グループの関連会社から払戻しを受けた。当会計期間において当ファンドが
受取った当該払戻しは、損益および純資産変動計算書の「その他の払戻し」にて開示されている。
11 ．コミッションの使用
適用される規制により認められている場合（疑義を避けるために明記すると、ＭｉＦＩＤ Ⅱの対象ファンド
を除く。）、ファンドの投資顧問会社を務めているブラックロック・グループの一部の会社は、一定の管轄区域
の特定のブローカーと株式を取引するときに発生するコミッションを受け取ることができる。コミッションは適
格なリサーチ・サービスを購入するために再配分することができる。リサーチに資金提供した人だけでなく広範
な顧客もリサーチの利用が可能なため、かかる取り決めにより１つのファンドだけでなく他のファンドも恩恵を
受けることができる。ブラックロック・グループは、適格なサービスのみを購入し、過度のコミッションは適格
なサービス提供者に再配分する（該当があれば）ようにするため、コミッションの使用に関する方針を設定して
いる。当期に締結したソフト・ダラー契約はなかった。
12 ．デリバティブ商品
当ファンドは、英文目論見書に詳述されているとおり、デリバティブ商品を売買することがある。2023年２月
28日現在において保有しているデリバティブ商品についてはファンドの投資有価証券明細表を参照のこと。
13 ．差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券および保証として受取った有価証券
当ファンドが担保として差入れた、または保証として引渡した有価証券は当ファンドの投資有価証券明細表に
おいて開示されている。当該有価証券はファンドの投資有価証券明細表において「†」と示されており、2023年
２月28日現在、その評価額は587,923,074米ドルである。
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンドについて、売建コール・オプション
の担保は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド、メリルリンチ・インターナ
ショナルおよびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（インターナショナル）リミテッドの三者間契約に基づき
差入れられる。担保はファンドの投資有価証券明細表において「＾」と示されており、2023年２月28日現在、そ
の評価額は67,508,395米ドルである。
ファンドが保証として受取った有価証券の詳細は、以下の表のとおりである。2023年２月28日現在、これらの
有価証券の評価額は3,170,900米ドルである。
額面 評価額
ファンド 銘柄 通貨
金額 （単位：米ドル）
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
United States Treasury Note/Bond 0.5%
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド 1,503,000 米ドル 1,299,432
28/2/2026
United States Treasury Note/Bond
フィクスド・インカム・グローバル・
1,454,000 米ドル 1,399,986
オポチュニティーズ・ファンド 0.875% 31/1/2024
United States Treasury Note/Bond
フィクスド・インカム・グローバル・
349,500 米ドル 295,677
オポチュニティーズ・ファンド 1.25% 31/3/2028
United States Treasury Note/Bond
フィクスド・インカム・グローバル・
71,000 米ドル 69,601
オポチュニティーズ・ファンド 2.25% 31/12/2023
サステイナブル・エマージング・
United States Treasury Note/Bond
マーケッツ・ローカル・カレンシー・ 122,000 米ドル 106,204
0.25% 30/9/2025
ボンド・ファンド
14 ．現金担保
当ファンドは様々な取引相手とデリバティブの取引を行っている。デリバティブの取引相手は、投資有価証券
明細表に示されている。デリバティブの取引相手は以下のとおりである。オーストラリア・ニュージーランド銀
行、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、ＢＮＰパリバ、ＢＮＹメロン、シティバンク、シティグループ、
クレディ・スイス、コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリア、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、
香港上海銀行、ＪＰモルガン、モルガン・スタンレー、野村、ＲＢＳ、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、ソシ
エテ・ジェネラル、スタンダードチャータード銀行、ステート・ストリート、トロント・ドミニオン、ＵＢＳお
よびウエストパックである。スワップ契約、ＣＦＤ、先物取引、売建オプション（プットおよびコール）、買建
オプション（プットおよびコール）およびスワップションに係る担保／証拠金について、取引相手が当社へのエ
クスポージャーを補う場合、担保／証拠金が支払われ、当社が取引相手へのエクスポージャーを補う場合、担
保／証拠金が受取られる。「ブローカーに対する債権」は、ポートフォリオのクリアリング・ブローカーおよび
様々な取引相手に支払った現金担保からなる。「ブローカーに対する債務」は、ポートフォリオのクリアリン
グ・ブローカーおよび様々な取引相手から受取った現金担保からなる。先物取引の「ブローカーに対する債権」
は、純資産計算書の「銀行預金」の一部を、また先物取引の「ブローカーに対する債務」は純資産計算書の「当
座借越」の一部を構成する。
2023年２月28日現在の保有ＣＦＤ、スワップ契約および店頭オプション取引に関連するブローカーからの／
（に対する）現金担保残高は、以下の表のとおりである。先物取引現金残高は、ブローカーが保有する現金に関
連しており、2023年２月28日現在、証拠金要件を満たすために一部使用されている。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ブローカー ブローカーに
からのＣＦＤ、 対するＣＦＤ、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
アジアン・グロース・リーダーズ・
米ドル － － 13 －
ファンド
アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 17,892,351 (3,058,927) 1,234,000 (380,279)
アジアン・マルチアセット・インカム・
米ドル 299,902 － 141,585 (20)
ファンド
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド 米ドル 18,562,474 (2,502,577) 278,293 (5)
オフショア中
チャイナ・ボンド・ファンド 14,144,964 (25,575,682) 86,992,067 (2,930,563)
国人民元
チャイナ・ファンド 米ドル 2,610,000 － － －
チャイナ・インパクト・ファンド 米ドル － － 7 －
オフショア中
(1)
チャイナ・オンショア・ボンド・ファンド － － 1,263,656 －
国人民元
クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド ユーロ － － 409,903 (38,000)
コンチネンタル・ヨーロピアン・
ユーロ － － 1,687,807 －
フレキシブル・ファンド
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル － － 17,498,737 －
(1)
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ユーロ － － － (4)
エマージング・マーケッツ・ボンド・
米ドル 3,839 (6,740,000) 3,832,000 (1,276,813)
ファンド
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・
米ドル － (5,060,000) 295,000 (11,318)
ファンド
エマージング・マーケッツ・エクイティ・
米ドル － － 446,840 －
インカム・ファンド
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 7,140,000 (240,000) 1,714,801 －
エマージング・マーケッツ・ローカル・
米ドル 4,057,417 (3,577,428) 1,434,057 －
カレンシー・ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイ
米ドル － － 67,093 －
ティ・ファンド
ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・インカム・ファン
ユーロ － － 3,778,206 －
ド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ファン
米ドル － － 1,257,414 (338,805)
ド
ＥＳＧマルチアセット・ファンド ユーロ 26,300,000 (6,280,000) 51,807,875 (87,770)
ＥＳＧシステマティック・マルチ・アローケーション・
米ドル － － 190,531 (30,128)
(2)
クレジット・ファンド
ユーロ・ボンド・ファンド ユーロ 7,435,608 (1,662,807) 25,429,045 (237,094)
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド ユーロ 65,625,832 (7,933,085) 5,965,631 (2,100,226)
ユーロ・ショート・デュレーション・
ユーロ 11,844,720 (992,330) 20,529,981 (334,673)
ボンド・ファンド
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ユーロ 1,203,000 (36,723) 8,410 －
フィクスド・インカム・グローバル・
米ドル 151,069,058 (13,067,634) 89,488,559 (10,169,054)
オポチュニティーズ・ファンド
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ブローカー ブローカーに
からのＣＦＤ、 対するＣＦＤ、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 39,717,952 (20,690,103) 47,232,874 (2,430,229)
グローバル・コーポレート・ボンド・
米ドル 2,553,405 (3,112,844) 7,646,291 (942,471)
ファンド
グローバル・ダイナミック・エクイティ・
米ドル － － 3,213,390 (22,686)
ファンド
グローバル・ガバメント・ボンド・
米ドル 2,296,388 (578,685) 5,578,597 (289,774)
ファンド
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・
米ドル 5,393,000 (1,093,539) 2,536,695 (306,914)
ファンド
グローバル・インフレーション・リンクド・
米ドル 524,563 (42,071) 630,048 (133,431)
ボンド・ファンド
グローバル・マルチアセット・インカム・
米ドル 916,158 (14,640) 24,647,567 (691,346)
ファンド
(1)
インパクト・ボンド・ファンド ユーロ 59,000 (20,641) 171,018 (114,270)
インディア・ファンド 米ドル － － 3 －
サステイナブル・アジアン・ボンド・
米ドル 195,511 － 84,609 －
ファンド
サステイナブル・エマージング・マーケッツ・ブレン
米ドル 246,565 － 91,569 (12,226)
デッド・ボンド・ファンド
サステイナブル・エマージング・
米ドル － (2,611,076) 1,495,000 (509,266)
マーケッツ・ボンド・ファンド
サステイナブル・エマージング・
マーケッツ・コーポレート・ボンド・ 米ドル － (660,000) 21,000 (632)
ファンド
サステイナブル・エマージング・
マーケッツ・ローカル・カレンシー・ 米ドル 1,687,657 (1,170,698) 380,808 －
ボンド・ファンド
サステイナブル・フィクスド・インカム・
グローバル・オポチュニティーズ ユーロ 8,309,430 (900,035) 5,832,009 (983,008)
・ファンド
サステイナブル・グローバル・アロケーション・ファ
米ドル 134,683 － 817,507 －
(1)
ンド
サステイナブル・グローバル・ボンド・
米ドル 267,305 (13,185) 950,000 (208,103)
インカム・ファンド
サステイナブル・ワールド・ボンド・
米ドル 17,419,467 (590,489) 7,991,329 (82,743)
(2)
ファンド
システマティック・チャイナ・Ａ株式・
米ドル － － 1,164,468 (3)
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・グローバル・
米ドル － － 173,800,833 (98,585)
エクイティ・ハイ・インカム・ファンド
システマティック・グローバル・サステイナブル・イ
米ドル － － 628,074 (426)
(1)
ンカム・アンド・グロース・ファンド
システマティック・サステイナブル・
米ドル － － 329,508 －
(2)
グローバル・スモールキャップ・ファンド
ＵＳドル・ボンド・ファンド 米ドル 400,570 (475,884) 2,424,857 (226,486)
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ブローカー ブローカーに
からのＣＦＤ、 対するＣＦＤ、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・
米ドル 3,169,000 (682,065) 4,238,474 (186,424)
ファンド
ＵＳドル・ショート・デュレーション・
米ドル 1,569,945 (339,911) 6,472,677 (1,224,917)
ボンド・ファンド
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド 米ドル 480,000 － － －
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド 米ドル 4,750,000 － － －
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(1)
一時的に停止されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(2)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
15 ．配当金
配当金の支払いに関連する取締役の現行の方針は投資証券クラスによって異なる。無分配投資証券クラスに関
する現行の方針はすべての純投資利益を留保し再投資することである。そのため、当該利益は純資産価額に留保
され、該当クラスの投資証券１口当たり純資産価額に反映される。分配型投資証券クラスの場合、当期の投資収
益の純額または全額を分配する投資証券クラスについては当期の費用控除後のほぼすべての投資収益（入手可能
な場合）を分配する方針であり、総額を分配する投資証券クラスについては分配に費用控除前の資本金の一部が
含まれることがある。各分配型投資証券クラスの分配方針に関する詳細については、英文目論見書の
「Calculation of Dividends 」の項（訳注：原文の項）を参照のこと。取締役は、実現および未実現キャピタ
ル・ゲイン（純額）の両方からの分配金を含めて配当を行うか否か、またどの程度含めるかについて決定するこ
ともできる。当ファンドの一部および／または投資証券クラスの一部（例えば、安定分配型投資証券、金利差分
配型投資証券、および基準額以上分配型投資証券）は、収益、実現および未実現キャピタル・ゲイン（純額）だ
けでなく資本金からも分配を行うことができる。分配型投資証券クラスが実現もしくは未実現キャピタル・ゲイ
ン（純額）からの配当金を含めて配当を行う場合、または費用控除前の総収益を分配するファンドの場合は、配
当金に当初の資本金が含まれる可能性がある。ファンドの資本金から配当金が支払われる場合、資本金が減額さ
れることになり、追加の増資が必要になる可能性がある。
ファンドが英国報告型であり報告収益が分配額を超過する場合は、当該剰余金がみなし配当金として処理さ
れ、投資家の税務上の立場に応じて課税されることになる。
分配型投資証券を発行するファンドについては、ファンドの種類により、配当金の支払頻度が決定される。配
当金の支払に関する詳細については、英文目論見書に記載されている。
配当金の公表および支払ならびに投資主が利用可能な再投資の選択肢については、英文目論見書に記載されて
いる。
16 ．信用供与
ＪＰモルガン・チェース銀行・エヌ・エー（以下「ＪＰモルガン」という。）によって設定された21.50憶米
ドルの信用供与により、当社は約定済み12.25憶米ドルのトランシェにこれを利用することができる。信用供与
枠の一部である12.25億米ドルが、2022年４月22日付の割当通知に基づき当ファンドに割り当てられる予定であ
る。
当ファンドは、この信用供与枠を一時的な資金調達目的で利用し、その目的には、例えば、投資家からの買戻
しの資金を含むがこれに限定されない。かかる信用供与枠からの引出に関連する利息や未使用枠の手数料は、関
連するファンドの資産により支払われる。新規設定ファンドには自動的に信用枠が供与されないため、併合プロ
セスにより合算しなければならない。かかるプロセスにおいては、新規設定ファンドの信用枠の合算を承認する
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ため、特に信用供与者が必要なデューデリジェンスを行う。当期において新規設定ファンドは信用枠を供与され
ず、引出すこともなかった。さらに、信用供与者が必ずしも新規設定ファンドの信用枠の合算を承認するとは限
ら ず、また、信用枠は当ファンドと信用契約に参加しているその他のブラックロックのファンドとの間で（公正
な配分で）使用可能かどうかにかかっているため、ファンドがかかる信用枠を使用することができるとは限らな
い。したがって、一部のファンドはかかる信用供与を受けない場合があり、それに関連する費用も発生しない。
この信用供与に関してローン・コミットメント・フィーが請求され、損益および純資産変動計算書において
「ローン・コミットメント・フィー」の科目に含まれている。ローン・コミットメント・フィーは、未使用残高
に対して0.10％で請求される。
2022年９月１日から2023年２月28日までの期間において使用した信用供与枠はなかった。
17 ．下引受けに係る収益
当社は、保管銀行の同意のもと下引受契約を締結することがある。下引受契約により、当社は報酬と引き換え
に他の引受人による投資に先立ち、投資証券発行が担保される。当期において、下引受契約に係る収益を受け
取ったファンドはなかった。
18 ．後発事象
2023年３月２日付で、アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンドが終了した。
2023年３月３日付で、ヴァシリキ・パチャトゥリディが当社の取締役会に任命された。
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アペンディクスⅠ－投資証券クラス
投資証券クラスの設定および再開
以下に開示されている設定日は、投資証券のファンドの各クラスにおける初回発行日を示している。当該設定日
より前にクラスの販売開始が可能な場合がある。
設定日 ファンド 種類
クラスＡオフショア中国人民元安定毎月総収益分配英国報
2022 年９月６日 チャイナ・オンショア・ボンド・ファンド
告型投資証券
2022 年９月６日 チャイナ・オンショア・ボンド・ファンド クラスＡオフショア中国人民元無分配英国報告型投資証券
2022 年９月６日 チャイナ・オンショア・ボンド・ファンド クラスＩオフショア中国人民元無分配英国報告型投資証券
2022 年９月６日 チャイナ・オンショア・ボンド・ファンド クラスＸオフショア中国人民元無分配英国報告型投資証券
2022 年９月６日 チャイナ・オンショア・ボンド・ファンド クラスＸ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
2022 年９月７日 エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド クラスＳＲ米ドル毎月分配型投資証券
2022 年９月７日 ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド クラスＤ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
2022 年９月14日 サステイナブル・グローバル・ボンド・インカム・ファンド クラスＸユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
ナチュラル・リソーシズ・グロース・アンド・
2022 年９月21日 クラスＳユーロ毎四半期総収益分配型投資証券
インカム・ファンド
ナチュラル・リソーシズ・グロース・アンド・
2022 年９月21日 クラスＳ米ドル毎四半期総収益分配型投資証券
インカム・ファンド
ナチュラル・リソーシズ・グロース・アンド・
2022 年９月21日 クラスＳユーロ無分配投資証券
インカム・ファンド
ナチュラル・リソーシズ・グロース・アンド・
2022 年９月21日 クラスＳ米ドル無分配投資証券
インカム・ファンド
2022 年９月21日 ワールド・マイニング・ファンド クラスＩ英ポンド毎年分配英国報告型投資証券
2022 年９月21日 ワールド・マイニング・ファンド クラスＩ英ポンド無分配英国報告型投資証券
システマティック・グローバル・サステイナブル・
2022 年９月22日 クラスＡ米ドル毎四半期総収益分配英国報告型投資証券
インカム・アンド・グロース・ファンド
システマティック・グローバル・サステイナブル・
2022 年９月22日 クラスＡ米ドル安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
インカム・アンド・グロース・ファンド
システマティック・グローバル・サステイナブル・
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ安定毎月総収益分配
2022 年９月22日
英国報告型投資証券
インカム・アンド・グロース・ファンド
システマティック・グローバル・サステイナブル・
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投
2022 年９月22日
資証券
インカム・アンド・グロース・ファンド
システマティック・グローバル・サステイナブル・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国
2022 年９月22日
報告型投資証券
インカム・アンド・グロース・ファンド
システマティック・グローバル・サステイナブル・
2022 年９月22日 クラスＡ米ドル無分配英国報告型投資証券
インカム・アンド・グロース・ファンド
システマティック・グローバル・サステイナブル・
2022 年９月22日 クラスＤ米ドル無分配英国報告型投資証券
インカム・アンド・グロース・ファンド
システマティック・グローバル・サステイナブル・
2022 年９月22日 クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
インカム・アンド・グロース・ファンド
システマティック・グローバル・サステイナブル・
2022 年９月22日 クラスＩ米ドル無分配英国報告型投資証券
インカム・アンド・グロース・ファンド
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設定日 ファンド 種類
システマティック・グローバル・サステイナブル・
2022 年９月22日 クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
インカム・アンド・グロース・ファンド
システマティック・グローバル・サステイナブル・
2022 年９月22日 クラスＸ米ドル無分配英国報告型投資証券
インカム・アンド・グロース・ファンド
システマティック・グローバル・サステイナブル・
2022 年９月22日 クラスＺＩ米ドル無分配英国報告型投資証券
インカム・アンド・グロース・ファンド
サステイナブル・グローバル・アロケーション・
2022 年10月４日 クラスＡユーロ毎年分配英国報告型投資証券
ファンド
サステイナブル・グローバル・アロケーション・
2022 年10月４日 クラスＡユーロ無分配英国報告型投資証券
ファンド
サステイナブル・グローバル・アロケーション・
2022 年10月４日 クラスＡ米ドル無分配英国報告型投資証券
ファンド
サステイナブル・グローバル・アロケーション・
2022 年10月４日 クラスＡユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
ファンド
サステイナブル・グローバル・アロケーション・
2022 年10月４日 クラスＤユーロ無分配英国報告型投資証券
ファンド
サステイナブル・グローバル・アロケーション・
2022 年10月４日 クラスＤ米ドル無分配英国報告型投資証券
ファンド
サステイナブル・グローバル・アロケーション・
2022 年10月４日 クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
ファンド
サステイナブル・グローバル・アロケーション・
2022 年10月４日 クラスＥユーロ無分配英国報告型投資証券
ファンド
サステイナブル・グローバル・アロケーション・
2022 年10月４日 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
ファンド
サステイナブル・グローバル・アロケーション・
2022 年10月４日 クラスＩ米ドル無分配英国報告型投資証券
ファンド
サステイナブル・グローバル・アロケーション・
2022 年10月４日 クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
ファンド
サステイナブル・グローバル・アロケーション・
2022 年10月４日 クラスＸ米ドル無分配英国報告型投資証券
ファンド
サステイナブル・グローバル・アロケーション・
2022 年10月４日 クラスＺＩ米ドル無分配英国報告型投資証券
ファンド
サステイナブル・グローバル・アロケーション・
2022 年10月４日 クラスＺＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
ファンド
2022 年10月６日 インパクト・ボンド・ファンド クラスＡユーロ無分配英国報告型投資証券
2022 年10月６日 インパクト・ボンド・ファンド クラスＤユーロ無分配英国報告型投資証券
2022 年10月６日 インパクト・ボンド・ファンド クラスＩユーロ無分配英国報告型投資証券
2022 年10月６日 インパクト・ボンド・ファンド クラスＸユーロ無分配英国報告型投資証券
2022 年10月６日 インパクト・ボンド・ファンド クラスＸ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
2022 年10月６日 インパクト・ボンド・ファンド クラスＺユーロ無分配英国報告型投資証券
2022 年10月６日 インパクト・ボンド・ファンド クラスＺＩユーロ無分配英国報告型投資証券
エマージング・マーケッツ・インパクト・ ボンド・ファンド
2022 年10月12日 クラスＺＩ米ドル無分配投資証券
2022 年10月12日 グローバル・エクイティ・インカム・ファンド クラスＩユーロ無分配英国報告型投資証券
2022 年10月12日 サステイナブル・アジアン・ボンド・ファンド クラスＺＩ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
2022 年10月12日 サステイナブル・アジアン・ボンド・ファンド クラスＺＩ米ドル無分配投資証券
サステイナブル・エマージング・マーケッツ・
2022 年10月12日 クラスＺＩ米ドル無分配投資証券
ブレンディド・ボンド・ファンド
2022 年10月12日 サステイナブル・エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド クラスＺＩ米ドル無分配投資証券
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設定日 ファンド 種類
サステイナブル・エマージング・マーケッツ・
2022 年10月12日 クラスＺＩ米ドル無分配投資証券
コーポレート・ボンド・ファンド
サステイナブル・エマージング・マーケッツ・
2022 年10月12日 クラスＺＩ米ドル無分配投資証券
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
サステイナブル・フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニ
2022 年10月12日 クラスＺＩユーロ無分配投資証券
ティーズ・ファンド
サステイナブル・フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニ
2022 年10月12日 クラスＺＩ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
ティーズ・ファンド
2022 年10月19日 チャイナ・オンショア・ボンド・ファンド クラスＺＩ米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券
2022 年10月19日 チャイナ・オンショア・ボンド・ファンド クラスＺＩオフショア中国人民元無分配投資証券
2022 年10月19日 サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスＡ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
サステイナブル・グローバル・ボンド・インカム・
2022 年10月19日 クラスＺＩ米ドル無分配投資証券
ファンド
サステイナブル・グローバル・ボンド・インカム・
2022 年10月19日 クラスＺＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ファンド
2022 年10月19日 ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド クラスＺＩ米ドル無分配投資証券
2022 年10月19日 ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド クラスＺＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2022 年10月19日 ワールド・エネルギー・ファンド クラスＡ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
2022 年10月19日 ワールド・フィナンシャルズ・ファンド クラスＡ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
2022 年10月19日 ワールド・ゴールド・ファンド クラスＡ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
2022 年10月26日 チャイナ・ファンド クラスＡ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
2022 年10月26日 フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド クラスＡ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
2022 年10月26日 グローバル・エクイティ・インカム・ファンド クラスＡ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2022 年10月26日 クラスＡ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
ファンド
2022 年10月26日 ＵＳベーシック・バリュー・ファンド クラスＡ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
2022 年10月26日 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスＡ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
2022 年10月26日 ワールド・マイニング・ファンド クラスＡ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
2022 年10月26日 ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド クラスＡ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
2022 年10月26日 ワールド・テクノロジー・ファンド クラスＡ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
2022 年11月23日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスＡ香港ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券
2022 年11月23日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスＡ米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券
2022 年11月23日 チャイナ・オンショア・ボンド・ファンド クラスＡ香港ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券
2022 年11月23日 チャイナ・オンショア・ボンド・ファンド クラスＡ米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券
2022 年11月23日 エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド クラスＸカナダ・ドル無分配投資証券
2022 年11月23日 グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスＸカナダ・ドル無分配投資証券
システマティック・グローバル・サステイナブル・
2023 年１月４日 クラスＤ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
インカム・アンド・グロース・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・
2023 年１月18日 クラスＸカナダ・ドル無分配投資証券
エクイティ・ファンド
2023 年１月18日 ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド クラスＸカナダ・ドル無分配投資証券
2023 年２月１日 アジアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド クラスＺＩユーロ無分配投資証券
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半期報告書（外国投資証券）
設定日 ファンド 種類
2023 年２月１日 アジアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド クラスＺＩ米ドル無分配投資証券
デベロップド・マーケッツ・サステイナブル・
2023 年２月１日 クラスＺＩユーロ無分配投資証券
エクイティ・ファンド
デベロップド・マーケッツ・サステイナブル・
2023 年２月１日 クラスＺＩ米ドル無分配投資証券
エクイティ・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・
2023 年２月１日 クラスＺＩユーロ無分配投資証券
エクイティ・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・
2023 年２月１日 クラスＺＩ米ドル無分配投資証券
エクイティ・ファンド
ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・
2023 年２月１日 クラスＺＩユーロ無分配投資証券
ファンド
ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・
2023 年２月１日 クラスＺＩ米ドル無分配投資証券
ファンド
2023 年２月１日 ＵＳサステイナブル・エクイティ・ファンド クラスＺＩユーロ無分配投資証券
2023 年２月１日 ＵＳサステイナブル・エクイティ・ファンド クラスＺＩ米ドル無分配投資証券
2023 年２月15日 インパクト・ボンド・ファンド クラスＥユーロ無分配投資証券
システマティック・グローバル・サステイナブル・
2023 年２月15日 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
インカム・アンド・グロース・ファンド
発行済投資証券クラス
2023年２月28日現在、当社は以下の投資証券クラスを発行している。二つ以上の取引通貨があるファンドの場
合、追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算し、算定されている。
クラスＡ
クラスＡ毎年総収益分配型投資証券 クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券 クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスＡ毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＡ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＡ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡ毎日分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスＡユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券
投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡ毎日分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡユーロ・ヘッジ毎日分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスＡ毎月総収益分配型投資証券
総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡ毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＡトータル・リターン分配型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＡ豪ドル・ヘッジ・トータル・リターン分配型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ・トータル・リターン分配型
クラスＡユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券
投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ・トータル・リターン分配型投資証
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎月分配型投資証券
券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＡ英ポンド・ヘッジ・トータル・リターン分配型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ毎月分配型
クラスＡ香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン分配型投資証券
投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ・トータル・リターン分配型投資証券
クラスＡ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡ米ドル・ヘッジ・トータル・リターン分配型投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ基準額以上毎四半期総収益分配型
クラスＡユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期 クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ基準額以上毎四半期
総収益分配型投資証券 総収益分配型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡ無分配投資証券
クラスＡ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡ毎四半期分配型投資証券 クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分配型
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスＡ香港ドル無分配投資証券
投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差
クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＡ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスＡポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ金利差
クラスＡスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ金利差
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＡ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ金利差
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ無分配投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差
クラスＡ無分配英国報告型投資証券
毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券 クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券 クラスＡユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ安定毎月
クラスＡ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
総収益分配型投資証券
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クラスＡＩ
クラスＡＩ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＡＩユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡＩ無分配投資証券
クラスＡＩ毎四半期分配型投資証券 クラスＡＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣ
クラスＣ毎日分配型投資証券 クラスＣ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＣユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券 クラスＣ無分配投資証券
クラスＣ毎月分配型投資証券 クラスＣユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＣ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスＣ無分配英国報告型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＣ毎四半期分配型投資証券
クラスＤ
クラスＤ毎年総収益分配型投資証券 クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券 クラスＤ毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎年総収益分配英国報告型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎年分配型投資証券 クラスＤ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスＤユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＤ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＤ毎月分配型投資証券 クラスＤ無分配投資証券
クラスＤ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤ香港ドル無分配投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスＤ無分配英国報告型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＤ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＤオフショア中国人民元・ヘッジ無分配英国報告型
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎四半期総収益分配
英国報告型投資証券
投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＤ毎四半期分配型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
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半期報告書（外国投資証券）
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＥ
クラスＥ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＥ無分配投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥ毎四半期分配型投資証券 クラスＥ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＥポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＥ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥ安定毎月総収益分配型投資証券 クラスＥ無分配英国報告型投資証券
クラスＥ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ基準額以上毎四半期総収益分配型
投資証券
＊
クラスＩ
クラスＩ毎年総収益分配型投資証券 クラスＩ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＩ毎年分配型投資証券 クラスＩユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＩシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＩ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ無分配投資証券
クラスＩ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎月総収益分配型投資証券 クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 クラスＩカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＩ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎四半期分配型投資証券 クラスＩスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ円ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩ無分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎四半期分配英国報告型投資証券 クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証券 クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型
クラスＩ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
投資証券
＊
クラスＪ
クラスＪ毎月分配型投資証券 クラスＪ無分配投資証券
クラスＳ
クラスＳ毎年分配型投資証券 クラスＳユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＳ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＳシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
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半期報告書（外国投資証券）
クラスＳ毎四半期分配型投資証券 クラスＳ無分配英国報告型投資証券
クラスＳ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＳスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳ無分配投資証券 クラスＳユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 クラスＳ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳＩ
クラスＳＩ無分配投資証券 クラスＳＩ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳＲ
クラスＳＲユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスＳＲ毎年総収益分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスＳＲ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＳＲ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＳＲシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投
クラスＳＲ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
資証券
クラスＳＲ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＳＲ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ毎月分配型投資証券 クラスＳＲ無分配投資証券
クラスＳＲ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＳＲ無分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＳＲユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ安定毎月総収益分配型投資証券 クラスＳＲ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
＊
クラスＸ
クラスＸ毎年分配型投資証券 クラスＸトータル・リターン分配型投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＸ無分配投資証券
クラスＸ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＸカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ毎月分配型投資証券 クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスＸ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ毎四半期分配型投資証券 クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＸスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＸ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＸ無分配英国報告型投資証券
クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券 クラスＸ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＺ
クラスＺ無分配投資証券 クラスＺ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＺスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 クラスＺ無分配英国報告型投資証券
クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券 クラスＺスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
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半期報告書（外国投資証券）
クラスＺＩ
クラスＺＩ米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＺＩ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＺＩ安定毎月総収益分配型投資証券 クラスＺＩ無分配英国報告型投資証券
クラスＺＩ無分配投資証券 クラスＺＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＺＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
＊
機関投資家が購入可能
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５【販売及び買戻しの実績】
2023年３月末日前１年間におけるファンド証券の販売および買戻しの実績ならびに2023年３月末日現在
の発行済口数は、以下のとおりである。
クラスＡ無分配投資証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2022年４月１日～ 132,715 442,327 864,533
2023年３月31日 (132,715) (441,047) (850,433)
（注１）（ ）内の数は、本邦外における販売、買戻しおよび発行済口数である。
（注２）上記の各数値は、未決済の取引を含まず、また小数点以下を四捨五入して記載している。これらの理由により、上記
の各数値が本書の中の他の箇所に記載された数値と一致しない場合がある。
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