野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月31日 提出
【ファンド名】 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分
配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回
決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決
算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
第148計算期間
計算期間
(2023年 2月21日~2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,902,123,114 円
期末受益権口数 1,596,826,949 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,912 円
期中騰落率 △4.87 %
第149計算期間
計算期間
(2023年 3月21日~2023年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,957,726,068 円
期末受益権口数 1,569,913,952 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,470 円
期中騰落率 4.94 %
第150計算期間
計算期間
(2023年 4月21日~2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,880,270,391 円
期末受益権口数 1,562,927,705 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,030 円
期中騰落率 △3.29 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
第148計算期間
計算期間
(2023年 2月21日~2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 85,424,638,552 円
期末受益権口数 70,921,241,515 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,045 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △5.64 %
第149計算期間
計算期間
(2023年 3月21日~2023年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 90,332,639,062 円
期末受益権口数 70,436,447,395 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,825 円
期中騰落率 6.64 %
第150計算期間
計算期間
(2023年 4月21日~2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 88,944,834,553 円
期末受益権口数 69,809,369,279 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,741 円
期中騰落率 △0.50 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
第148計算期間
計算期間
(2023年 2月21日~2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,100,756,301 円
期末受益権口数 3,398,389,483 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,124 円
期中騰落率 △7.54 %
第149計算期間
計算期間
(2023年 3月21日~2023年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,291,341,909 円
期末受益権口数 3,387,252,005 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,717 円
期中騰落率 6.72 %
第150計算期間
計算期間
(2023年 4月21日~2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,209,254,787 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 3,361,671,382 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,547 円
期中騰落率 △1.54 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
第148計算期間
計算期間
(2023年 2月21日~2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 10,174,667,694 円
期末受益権口数 19,416,450,503 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,240 円
期中騰落率 △5.47 %
第149計算期間
計算期間
(2023年 3月21日~2023年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 11,284,459,734 円
期末受益権口数 19,265,286,311 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,857 円
期中騰落率 11.97 %
第150計算期間
計算期間
(2023年 4月21日~2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 11,235,275,871 円
期末受益権口数 19,116,215,746 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,877 円
期中騰落率 0.51 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第136計算期間
計算期間
(2023年 2月21日~2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,171,630,923 円
期末受益権口数 3,720,628,652 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,524 円
期中騰落率 △5.17 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第137計算期間
計算期間
(2023年 3月21日~2023年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,469,619,807 円
期末受益権口数 3,707,335,901 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,359 円
期中騰落率 10.03 %
第138計算期間
計算期間
(2023年 4月21日~2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,414,948,934 円
期末受益権口数 3,687,350,280 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,261 円
期中騰落率 △0.83 %
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