りそなアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年8月25日       提出
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西山　明宏
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス（以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2023年8月26日から2024年2月22日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
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       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








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       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上
       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（株式　一般）))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の
       投 資対象資産（株式）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
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       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
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      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額













       ・3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年8月29日
        ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2023年5月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        ①　主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採
          用されている株式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資成果を
          目指します。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）への連動性を高めるため、国内株式の
          指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
          用することがあります。
        ②　マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
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        ③　非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本と
          します。
        ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
          ない場合があります。
        ※指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスの

         イメージ」をご参照ください。
    （２）【投資対象】

        ＲＭ国内株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、国内の株式に直接投資するこ
        とがあります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるもの
        とします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21
            条、第22条および第23条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、親投資信託「ＲＭ国内株式マザーファンド」の受益証券、ならびに次
        の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
        きます。）に投資することを指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
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          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有
        価証券の貸付けの指図、資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針            この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投資
                  成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象            次の有価証券を主要投資対象とします。
                  ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針            ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
                     に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投資
                     成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
                     込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活
                     用することがあります。
                  ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組入
                     比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                     障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                     事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限            ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                  ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
                     託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財
                     産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                  ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損
                     益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避す
                     る目的以外には利用しません。
                  ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
                     同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                     を超えないものとします。
                  ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                     区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                     なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                     率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配            収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬            ありません。
      申込手数料            ありません。
      信託財産留保額            ありません。
      その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信
                  託財産に関する租税など。
                  ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日            毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社            りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社            株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は6名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと                                              ともに、流
         動性リスクを含む         運用リスクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、           2023年5月末      現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

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    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は、行いません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
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           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予 約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券
             および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にか
             かる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
             し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第
             16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
           国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
           す。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号
             から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異
           なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
           す。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
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           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信 託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの
           指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる
           ヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信
           託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
           る信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       14）資金の借入れ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的 として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
        ②　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

        （その他の留意点）

         ①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）（以下、当
          項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下
          の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
          ・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄
           以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
          ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用され
           る有価証券等の時価と一致しない場合があること。
          ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用
           負担が発生すること。
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         ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
          市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
          待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
          準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金
          代金のお支払いが遅延する可能性があります。
         ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、        流動性リスクを含む運用リスクの状況、                     法令・主な投資
        制限  等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に                                運用評価     委員会に報告します。
       ②運用   評価  委員会は、運用実績          、流動性リスクを含む運用リスクの状況、                      主な投資制限等の遵守状況              およ
        び 運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                                                 に対
        する管理・指導        、改善提案等       を行い   ます。   なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証
        結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2023年5月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。
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    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.154％    （税抜   0.14％   ）の率
        を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.06  ％               0.06  ％               0.02％
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        とし、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。

     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
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       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度
        （NISA）の適用対象であり、2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となりま
        す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかか
       りません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
     ≪確定拠出年金でない場合≫
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）のいずれか
         を選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」                         をご利用の場合
         少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度です。
         ・少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」、                       未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA」                            お
          よび非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたてNISA」                                        をご利用の場合、毎
          年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一
          定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はで
          きません。      詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ・つみたてNISA        をご利用の場合、毎年、年間40万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期的かつ
          継続的な方法で購入することにより生じる配当所得および譲渡所得が20年間非課税となります。な
          お、「NISA」と「つみたてNISA」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年において両方の適用
          を受けることはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ・2024年1月1日以降は、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに
          購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
          ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
          ります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることが
          できます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ・ 確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、NISAをご利用になれません。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
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         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は2023年5月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの
     課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認さ
     れることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス】

    以下の運用状況は2023年             5月31日現在です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             4,786,451,854              99.85
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               7,359,552            0.15
                合計（純資産総額）                            4,793,811,406             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド              2,952,048,757         1.6332    4,821,303,031         1.6214    4,786,451,854     99.85
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.85
                 合　　計                                99.85
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2018年    5月25日)             15         15       1.1264         1.1264
      第2計算期間末          (2019年    5月27日)             274         274       1.0046         1.0046
      第3計算期間末          (2020年    5月25日)             806         806       0.9986         0.9986
      第4計算期間末          (2021年    5月25日)            1,956         1,956        1.3009         1.3009
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      第5計算期間末          (2022年    5月25日)            2,858         2,858        1.2998         1.2998
      第6計算期間末          (2023年    5月25日)            4,735         4,735        1.5243         1.5243
                  2022年    5月末日          2,964          ―       1.3248           ―
                      6月末日          3,042          ―       1.2975           ―
                      7月末日          3,153          ―       1.3455           ―
                      8月末日          3,332          ―       1.3616           ―
                      9月末日          3,346          ―       1.2870           ―
                  　　　10月末日             3,558          ―       1.3521           ―
                  　　　11月末日             3,704          ―       1.3916           ―
                  　　　12月末日             3,720          ―       1.3280           ―
                  2023年    1月末日          3,907          ―       1.3863           ―
                      2月末日          4,016          ―       1.3993           ―
                      3月末日          4,374          ―       1.4230           ―
                      4月末日          4,525          ―       1.4611           ―
                      5月末日          4,793          ―       1.5133           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2017年    8月29日～2018年        5月25日                             0.0000
         第2期       2018年    5月26日～2019年        5月27日                             0.0000
         第3期       2019年    5月28日～2020年        5月25日                             0.0000
         第4期       2020年    5月26日～2021年        5月25日                             0.0000
         第5期       2021年    5月26日～2022年        5月25日                             0.0000
         第6期       2022年    5月26日～2023年        5月25日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2017年    8月29日～2018年        5月25日                              12.64
         第2期       2018年    5月26日～2019年        5月27日                             △10.81
         第3期       2019年    5月28日～2020年        5月25日                             △0.60
         第4期       2020年    5月26日～2021年        5月25日                              30.27
         第5期       2021年    5月26日～2022年        5月25日                             △0.08
         第6期       2022年    5月26日～2023年        5月25日                              17.27
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2017年    8月29日～2018年        5月25日               18,797,178            4,835,735
         第2期       2018年    5月26日～2019年        5月27日               336,153,044            76,847,671
         第3期       2019年    5月28日～2020年        5月25日               785,759,686            250,959,344
         第4期       2020年    5月26日～2021年        5月25日              1,220,126,033             524,486,621
         第5期       2021年    5月26日～2022年        5月25日              1,573,878,972             878,511,364
         第6期       2022年    5月26日～2023年        5月25日              2,450,712,877            1,543,485,921
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年             5月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             90,678,046,530              98.81
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             1,090,285,603              1.19
                合計（純資産総額）                            91,768,332,133              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本               1,063,000,000                  1.16
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,633,900       1,865.71     3,048,389,115        1,908.50     3,118,298,150      3.40
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       210,500      11,674.06     2,457,390,652        13,160.00     2,770,180,000      3.02
    日本     株式   キーエンス          電気機器       29,800     59,855.91     1,783,706,378        67,800.00     2,020,440,000      2.20
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,835,400        914.10    1,677,755,809         932.50    1,711,510,500      1.87
            ル・グループ
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       382,400      3,926.84     1,501,624,424        3,955.00     1,512,392,000      1.65
                       信業
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       63,000     15,503.16      976,699,086       19,315.00     1,216,845,000      1.33
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      214,200      5,564.32     1,191,878,880        5,678.00     1,216,227,600      1.33
            ループ
    日本     株式   第一三共           医薬品      260,000      4,492.44     1,168,036,592        4,540.00     1,180,400,000      1.29
    日本     株式   日立製作所          電気機器       146,100      7,075.78     1,033,771,532        8,046.00     1,175,520,600      1.28
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      264,100      4,309.95     1,138,259,096        4,421.00     1,167,586,100      1.27
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       63,600     14,191.12      902,555,292       17,565.00     1,117,134,000      1.22
    日本     株式   任天堂          その他製       187,900      5,473.60     1,028,490,768        5,936.00     1,115,374,400      1.22
                        品
    日本     株式   三菱商事           卸売業      194,700      4,632.19     901,888,882        5,586.00     1,087,594,200      1.19
    日本     株式   信越化学工業           化学      247,800      3,745.52     928,140,228        4,297.00     1,064,796,600      1.16
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       230,600      4,057.96     935,766,270        4,291.00     989,504,600     1.08
                       信業
    日本     株式   三井物産           卸売業      223,400      3,952.12     882,904,884        4,404.00     983,853,600     1.07
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       226,500      3,947.06     894,011,146        4,290.00     971,685,000     1.06
            ス            業
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       241,900      3,333.65     806,411,241        4,005.00     968,809,500     1.06
                        器
    日本     株式   ダイキン工業           機械      35,900     22,705.49      815,127,244       26,560.00      953,504,000     1.04
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      194,000      4,175.16     809,981,420        4,721.00     915,874,000     1.00
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業      289,700      2,708.06     784,526,313        3,144.00     910,816,800     0.99
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      423,800      1,991.59     844,038,411        2,053.00     870,061,400     0.95
            ループ
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       161,900      4,450.37     720,515,166        5,227.00     846,251,300     0.92
                        業
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       147,200      5,652.21     832,006,120        5,475.00     805,920,000     0.88
                       信業
    日本     株式   村田製作所          電気機器       90,200      7,644.22     689,509,538        8,199.00     739,549,800     0.81
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       9,700     66,469.66      644,755,776       75,080.00      728,276,000     0.79
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       479,500      1,500.62     719,549,096        1,485.50     712,297,250     0.78
                       信業
    日本     株式   ファナック          電気機器       146,000      4,470.01     652,621,562        4,798.00     700,508,000     0.76
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      108,500      5,952.01     645,793,160        5,845.00     634,182,500     0.69
            ングス
    日本     株式   アステラス製薬           医薬品      281,900      1,944.46     548,143,990        2,207.50     622,294,250     0.68
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.29
                    建設業                             1.99
                    食料品                             3.51
                    繊維製品                             0.43
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             6.02
                    医薬品                             5.43
                    石油・石炭製品                             0.42
                    ゴム製品                             0.77
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.82
                    非鉄金属                             0.65
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.41
                    電気機器                            18.50
                    輸送用機器                             7.28
                    精密機器                             2.66
                    その他製品                             2.32
                    電気・ガス業                             1.27
                    陸運業                             2.98
                    海運業                             0.54
                    空運業                             0.49
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             8.21
                    卸売業                             6.22
                    小売業                             4.36
                    銀行業                             5.94
                    証券、商品先物取引業                             0.67
                    保険業                             2.24
                    その他金融業                             1.10
                    不動産業                             1.82
                    サービス業                             4.90
       合　　計                                         98.81
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     50 日本円        988,367,500      1,063,000,000       1.16
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （４）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （５）申込金額
        取得申込受付日の基準価額              に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （６）申込単位
        最低単位を1円または1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせ
        ください。
    （７）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （８）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
        ※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （４）解約価額
        解約請求受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （５）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、                                         所得税および地方税は
         かかりません。
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        ※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合
         があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （６）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （７）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
    （８）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
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         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限   とします（      2017年8月29日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年5月26日から翌年5月25日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が20億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
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     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

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     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2022年                                                  5月26日から

        2023年    5月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 2022年    5月25日現在           2023年    5月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                                       31,365,811
        金銭信託                                    -
                                        13,236,687                7,469,729
        コール・ローン
                                      2,856,032,379               4,727,883,031
        親投資信託受益証券
                                        30,904,000                8,986,000
        未収入金
                                      2,900,173,066               4,775,704,571
        流動資産合計
                                      2,900,173,066               4,775,704,571
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        39,714,240               37,444,266
        未払解約金
                                         290,345               443,604
        未払受託者報酬
                                        1,742,002               2,661,575
        未払委託者報酬
                                            35               20
        未払利息
                                         113,262               135,417
        その他未払費用
                                        41,859,884               40,684,882
        流動負債合計
                                        41,859,884               40,684,882
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,199,074,178               3,106,301,134
        元本
        剰余金
                                       659,239,004              1,628,718,555
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       219,604,173               628,373,074
          （分配準備積立金）
                                      2,858,313,182               4,735,019,689
        元本等合計
                                      2,858,313,182               4,735,019,689
       純資産合計
                                      2,900,173,066               4,775,704,571
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2021年      5月26日         自　2022年      5月26日
                                 至　2022年      5月25日         至　2023年      5月25日
     営業収益
                                                      665,054,652
                                       △ 13,309,343
       有価証券売買等損益
                                                      665,054,652
                                       △ 13,309,343
       営業収益合計
     営業費用
                                          10,558               21,041
       支払利息
                                         542,045               805,761
       受託者報酬
                                        3,252,159               4,834,442
       委託者報酬
                                         211,730               246,313
       その他費用
                                        4,016,492               5,907,557
       営業費用合計
                                                      659,147,095
                                       △ 17,325,835
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      659,147,095
                                       △ 17,325,835
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      659,147,095
                                       △ 17,325,835
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        18,144,054               101,401,101
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       452,417,648               659,239,004
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       518,627,652               898,859,102
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       518,627,652               898,859,102
       額
                                       276,336,407               487,125,545
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       276,336,407               487,125,545
       額
                                            -               -
     分配金
                                       659,239,004              1,628,718,555
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                 第5期                            第6期

              2022年    5月25日現在                         2023年    5月25日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況                         １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                  1,503,706,570円          期首元本額                  2,199,074,178円
       期中追加設定元本額                  1,573,878,972円          期中追加設定元本額                  2,450,712,877円
       期中一部解約元本額                   878,511,364円         期中一部解約元本額                  1,543,485,921円
    ２.   計算期間の末日における受益権                         ２.   計算期間の末日における受益権
       の総数                            の総数
                         2,199,074,178口                            3,106,301,134口
    ３.   計算期間の末日における1単位                         ３.   計算期間の末日における1単位
       当たりの純資産の額                     1.2998円       当たりの純資産の額                     1.5243円
       　1口当たり純資産額                            　1口当たり純資産額
       　(10,000口当たり純資産額)                    (12,998円)        　(10,000口当たり純資産額)                    (15,243円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2021年    5月26日                       自  2022年    5月26日
              至  2022年    5月25日                       至  2023年    5月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   58,062,144円       A  費用控除後の配当等収益額                   100,466,568円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   404,881,690円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   439,634,831円         C   収益調整金額                  1,000,345,481円
     D  分配準備積立金額                   161,542,029円        D  分配準備積立金額                   123,024,816円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   659,239,004円        E  当ファンドの分配対象収益額                  1,628,718,555円
       (E=A+B+C+D)                            (E=A+B+C+D)
     F  当ファンドの期末残存口数                  2,199,074,178口         F  当ファンドの期末残存口数                  3,106,301,134口
      G   10,000口当たり収益分配対象額                      2,997円      G   10,000口当たり収益分配対象額                      5,243円
       (G=E/F×10,000)                            (G=E/F×10,000)
     H  10,000口当たり分配金額                        0円   H  10,000口当たり分配金額                        0円
     I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円   I  収益分配金金額(I=F×H/10,000)                        0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                 第5期                            第6期

              自  2021年    5月26日                       自  2022年    5月26日
              至  2022年    5月25日                       至  2023年    5月25日
    １.金融商品に対する取組方針                            １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                            同左
      ２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規
      定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に
      対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、                            同左
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リ
      スク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                            ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果                            同左
      とその内容について、客観的に把握するため、定期的に
      パフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に
      報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状
      況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リス
      ク管理委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                 第5期                            第6期

              2022年    5月25日現在                         2023年    5月25日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                            １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評                            同左
      価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあ
      りません。
    ２.時価の算定方法                            ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券                            　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載し                            同左
      ております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                            　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と                            同左
      近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を                            同左
      採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
      該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                 39/127


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                 第5期                            第6期

              自  2021年    5月26日                       自  2022年    5月26日
              至  2022年    5月25日                       至  2023年    5月25日
    該当事項はありません。                            同左
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2021年    5月26日               自  2022年    5月26日
           種類
                          至  2022年    5月25日               至  2023年    5月25日
                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）                    計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △19,046,308                     625,803,779

           合計                       △19,046,308                     625,803,779

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

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        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益証券          ＲＭ国内株式マザーファンド                         2,894,858,579           4,727,883,031

                    合計                    2,894,858,579           4,727,883,031

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
    計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2023年    5月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                               438,755,465
        コール・ローン                               104,489,065
        株式                             91,248,776,720
        派生商品評価勘定                               85,632,500
        未収入金                                1,335,135
        未収配当金                               679,352,174
                                       42,750,000
        差入委託証拠金
                                     92,601,091,059
        流動資産合計
                                     92,601,091,059
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               85,410,000
        未払解約金                               140,649,100
        未払利息                                   283
                                          6,723
        その他未払費用
                                       226,066,106
        流動負債合計
                                       226,066,106
       負債合計
                                 41/127

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                                2023年    5月25日現在
     純資産の部
       元本等
        元本                             56,562,392,051
        剰余金
                                     35,812,632,902
          剰余金又は欠損金（△）
                                     92,375,024,953
        元本等合計
                                     92,375,024,953
       純資産合計
                                     92,601,091,059
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2023年    5月25日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2022年    5月26日
       期首元本額                                             40,827,643,040円
       期中追加設定元本額                                             74,830,837,569円
       期中一部解約元本額                                             59,096,088,558円
       期末元本額                                             56,562,392,051円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,260,477,958円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,860,872,018円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              3,119,914,622円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               30,336,625円
       つみたてバランスファンド                                              6,144,997,106円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               470,452,004円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               320,925,166円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               218,369,150円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               108,392,145円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               73,893,339円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               40,303,807円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               80,962,469円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）                                                1,381,664円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）                                                2,467,321円
       りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）                                                3,104,423円
       りそな　つみたてリスクコントロールファンド                                                 742,991円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）                                                 40,216円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）                                                 48,538円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）                                                 61,911円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）                                                 82,140円
       ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）                                                 124,956円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               363,879,968円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             34,495,632,621円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              2,894,858,579円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               119,020,233円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               374,001,968円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               466,643,629円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               502,563,301円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               942,771,143円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               104,085,172円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                              1,400,672,361円
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投                                                3,220,938円
       資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機                                               27,958,483円
       関投資家専用）
       りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投                                               32,531,805円
       資家専用）
       りそなＦＴ　マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               54,195,207円
       りそなＤＡＡマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               14,889,977円
       りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）                                               751,739,615円
       りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）                                               56,293,895円
       りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）                                                 17,239円
       りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）                                               219,465,348円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    56,562,392,051口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6332円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,332円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2023年    5月25日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2023年    5月25日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2023年    5月25日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                 44/127


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                                    2023年    5月25日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  6,959,743,234

           合計                                           6,959,743,234

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2023年     5月25日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             988,367,500              －    1,074,000,000           85,632,500

            合計              988,367,500              －    1,074,000,000           85,632,500

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          1,600      3,650.00         5,840,000

    ニッスイ                         41,700        636.00       26,521,200

    マルハニチロ                          6,200      2,553.00        15,828,600

    雪国まいたけ                          3,500       981.00        3,433,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カネコ種苗                          1,300      1,521.00         1,977,300
    サカタのタネ                          4,700      4,075.00        19,152,500

    ホクト                          3,700      1,843.00         6,819,100

    ホクリヨウ                           500      925.00         462,500

    住石ホールディングス                          5,000       351.00        1,755,000

    日鉄鉱業                          1,700      3,870.00         6,579,000

    三井松島ホールディングス                          1,900      2,879.00         5,470,100

    ＩＮＰＥＸ                         154,100       1,561.00        240,550,100

    石油資源開発                          4,800      4,435.00        21,288,000

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,900      2,350.00         4,465,000

    ショーボンドホールディングス                          5,700      5,640.00        32,148,000

    ミライト・ワン                         13,800       1,785.00        24,633,000

    タマホーム                          2,600      4,000.00        10,400,000

    サンヨーホームズ                           400      709.00         283,600

    日本アクア                          1,400       951.00        1,331,400

    ファーストコーポレーション                           800      922.00         737,600

    ベステラ                           700      943.00         660,100

    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          7,100       187.00        1,327,700

    キャンディル                           600      573.00         343,800

    ダイセキ環境ソリューション                           700      937.00         655,900

    第一カッター興業                          1,100      1,263.00         1,389,300

    安藤・間                         24,100       1,041.00        25,088,100

    東急建設                         11,900        726.00        8,639,400

    コムシスホールディングス                         14,100       2,802.00        39,508,200

    ビーアールホールディングス                          6,600       386.00        2,547,600

    高松コンストラクショングループ                          2,700      2,359.00         6,369,300

    東建コーポレーション                          1,200      7,640.00         9,168,000

    ソネック                           400      975.00         390,000

    ヤマウラ                          2,100      1,226.00         2,574,600

    オリエンタル白石                         15,000        313.00        4,695,000

    大成建設                         27,300       4,695.00        128,173,500

    大林組                         104,300       1,169.00        121,926,700

    清水建設                         87,700        876.00       76,825,200

    飛島建設                          3,200      1,218.00         3,897,600

    長谷工コーポレーション                         30,100       1,635.00        49,213,500

    松井建設                          2,700       705.00        1,903,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    錢高組                           300     3,105.00          931,500
    鹿島建設                         64,600       2,080.00        134,368,000

    不動テトラ                          2,000      1,792.00         3,584,000

    大末建設                           800     1,289.00         1,031,200

    鉄建建設                          2,100      1,982.00         4,162,200

    西松建設                          4,900      3,370.00        16,513,000

    三井住友建設                         23,500        366.00        8,601,000

    大豊建設                          1,200      3,795.00         4,554,000

    佐田建設                          1,400       455.00         637,000

    ナカノフドー建設                          1,600       380.00         608,000

    奥村組                          4,700      3,865.00        18,165,500

    東鉄工業                          4,000      2,654.00        10,616,000

    イチケン                           500     1,900.00          950,000

    富士ピー・エス                          1,000       439.00         439,000

    淺沼組                          2,300      3,185.00         7,325,500

    戸田建設                         35,900        807.00       28,971,300

    熊谷組                          4,900      2,921.00        14,312,900

    北野建設                           400     2,953.00         1,181,200

    植木組                           600     1,296.00          777,600

    矢作建設工業                          4,000      1,104.00         4,416,000

    ピーエス三菱                          3,700       713.00        2,638,100

    日本ハウスホールディングス                          5,800       386.00        2,238,800

    新日本建設                          4,100      1,121.00         4,596,100

    東亜道路工業                          1,200      4,150.00         4,980,000

    日本道路                           600     8,410.00         5,046,000

    東亜建設工業                          2,500      3,120.00         7,800,000

    日本国土開発                          8,700       625.00        5,437,500

    若築建設                          1,300      3,600.00         4,680,000

    東洋建設                          9,400       974.00        9,155,600

    五洋建設                         41,300        711.00       29,364,300

    世紀東急工業                          3,700      1,294.00         4,787,800

    福田組                          1,100      4,795.00         5,274,500

    住友林業                         22,400       3,140.00        70,336,000

    日本基礎技術                          1,400       520.00         728,000

    巴コーポレーション                          2,500       446.00        1,115,000

    大和ハウス工業                         81,500       3,596.00        293,074,000

                                 47/127


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ライト工業                          5,400      1,973.00        10,654,200
    積水ハウス                         91,300       2,843.50        259,611,550

    日特建設                          2,800       999.00        2,797,200

    北陸電気工事                          2,000       872.00        1,744,000

    ユアテック                          6,400       852.00        5,452,800

    日本リーテック                          2,600      1,442.00         3,749,200

    四電工                          1,200      2,106.00         2,527,200

    中電工                          4,500      2,229.00        10,030,500

    関電工                         16,000       1,068.00        17,088,000

    きんでん                         20,500       1,869.00        38,314,500

    東京エネシス                          2,900       960.00        2,784,000

    トーエネック                          1,000      3,690.00         3,690,000

    住友電設                          2,800      2,894.00         8,103,200

    日本電設工業                          4,800      1,921.00         9,220,800

    エクシオグループ                         13,400       2,652.00        35,536,800

    新日本空調                          1,600      2,211.00         3,537,600

    九電工                          7,100      3,790.00        26,909,000

    三機工業                          6,500      1,493.00         9,704,500

    日揮ホールディングス                         28,800       1,703.00        49,046,400

    中外炉工業                          1,000      1,946.00         1,946,000

    ヤマト                          1,900       956.00        1,816,400

    太平電業                          1,800      4,235.00         7,623,000

    高砂熱学工業                          7,000      2,391.00        16,737,000

    三晃金属工業                           300     4,065.00         1,219,500

    朝日工業社                          1,200      2,487.00         2,984,400

    明星工業                          5,000       927.00        4,635,000

    大氣社                          3,400      3,765.00        12,801,000

    ダイダン                          1,900      2,630.00         4,997,000

    日比谷総合設備                          2,500      2,334.00         5,835,000

    フィル・カンパニー                           500      897.00         448,500

    テスホールディングス                          3,100      1,050.00         3,255,000

    インフロニア・ホールディングス                         30,600       1,261.00        38,586,600

    東洋エンジニアリング                          3,900       555.00        2,164,500

    レイズネクスト                          4,200      1,441.00         6,052,200

    ニップン                          7,900      1,812.00        14,314,800

    日清製粉グループ本社                         27,100       1,779.00        48,210,900

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    日東富士製粉                           500     4,715.00         2,357,500
    昭和産業                          2,600      2,625.00         6,825,000

    鳥越製粉                          1,800       618.00        1,112,400

    中部飼料                          4,100      1,101.00         4,514,100

    フィード・ワン                          4,300       736.00        3,164,800

    東洋精糖                           400     1,411.00          564,400

    日本甜菜製糖                          1,700      1,829.00         3,109,300

    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          2,900      2,564.00         7,435,600

    塩水港精糖                          2,700       199.00         537,300

    ウェルネオシュガー                          1,500      2,037.00         3,055,500

    森永製菓                          5,400      4,325.00        23,355,000

    中村屋                           700     3,080.00         2,156,000

    江崎グリコ                          8,400      3,725.00        31,290,000

    名糖産業                          1,200      1,619.00         1,942,800

    井村屋グループ                          1,600      2,305.00         3,688,000

    不二家                          2,000      2,503.00         5,006,000

    山崎製パン                         19,600       2,025.00        39,690,000

    第一屋製パン                           400      403.00         161,200

    モロゾフ                           900     3,770.00         3,393,000

    亀田製菓                          1,900      4,230.00         8,037,000

    寿スピリッツ                          3,100      10,160.00         31,496,000

    カルビー                         13,400       2,770.00        37,118,000

    森永乳業                          5,300      5,180.00        27,454,000

    六甲バター                          2,100      1,384.00         2,906,400

    ヤクルト本社                         20,900       9,310.00        194,579,000

    明治ホールディングス                         36,300       3,225.00        117,067,500

    雪印メグミルク                          7,100      1,982.00        14,072,200

    プリマハム                          3,900      2,257.00         8,802,300

    日本ハム                         11,400       3,860.00        44,004,000

    林兼産業                           700      491.00         343,700

    丸大食品                          2,900      1,487.00         4,312,300

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          3,200      3,175.00        10,160,000

    柿安本店                          1,100      2,342.00         2,576,200

    伊藤ハム米久ホールディングス                         22,400        720.00       16,128,000

    サッポロホールディングス                          9,600      3,860.00        37,056,000

    アサヒグループホールディングス                         67,600       5,384.00        363,958,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キリンホールディングス                         132,100       2,132.00        281,637,200
    宝ホールディングス                         20,000       1,058.00        21,160,000

    オエノンホールディングス                          8,700       349.00        3,036,300

    養命酒製造                          1,000      1,831.00         1,831,000

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         22,900       1,578.00        36,136,200
    サントリー食品インターナショナル                         20,600       5,290.00        108,974,000

    ダイドーグループホールディングス                          1,700      4,985.00         8,474,500

    伊藤園                          9,900      4,115.00        40,738,500

    キーコーヒー                          3,300      2,045.00         6,748,500

    ユニカフェ                           800      912.00         729,600

    ジャパンフーズ                           400     1,102.00          440,800

    日清オイリオグループ                          4,100      3,435.00        14,083,500

    不二製油グループ本社                          6,800      2,023.00        13,756,400

    かどや製油                           300     3,485.00         1,045,500

    Ｊ－オイルミルズ                          3,000      1,585.00         4,755,000

    キッコーマン                         19,400       8,200.00        159,080,000

    味の素                         70,700       5,378.00        380,224,600

    ブルドックソース                          1,600      1,980.00         3,168,000

    キユーピー                         15,700       2,296.00        36,047,200

    ハウス食品グループ本社                          9,000      3,215.00        28,935,000

    カゴメ                         13,600       3,310.00        45,016,000

    焼津水産化学工業                           900      820.00         738,000

    アリアケジャパン                          2,600      5,210.00        13,546,000

    ピエトロ                           300     1,809.00          542,700

    エバラ食品工業                           800     2,997.00         2,397,600

    やまみ                           200     1,422.00          284,400

    ニチレイ                         13,400       3,030.00        40,602,000

    東洋水産                         14,800       5,810.00        85,988,000

    イートアンドホールディングス                          1,200      2,185.00         2,622,000

    大冷                           300     1,917.00          575,100

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,900       818.00        1,554,200

    日清食品ホールディングス                         10,300      12,010.00        123,703,000

    永谷園ホールディングス                          1,400      2,189.00         3,064,600

    一正蒲鉾                          1,000       766.00         766,000

    フジッコ                          3,000      1,907.00         5,721,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロック・フィールド                          3,300      1,467.00         4,841,100
    日本たばこ産業                         192,700       3,080.00        593,516,000

    ケンコーマヨネーズ                          2,000      1,284.00         2,568,000

    わらべや日洋ホールディングス                          2,200      2,298.00         5,055,600

    なとり                          1,800      1,941.00         3,493,800

    イフジ産業                           400     1,070.00          428,000

    ファーマフーズ                          4,200      1,798.00         7,551,600

    ユーグレナ                         18,900        857.00       16,197,300

    紀文食品                          2,300      1,011.00         2,325,300

    ピックルスホールディングス                          1,700      1,247.00         2,119,900

    ミヨシ油脂                           800      994.00         795,200

    理研ビタミン                          2,500      2,048.00         5,120,000

    片倉工業                          2,700      1,757.00         4,743,900

    グンゼ                          2,100      4,465.00         9,376,500

    東洋紡                         12,900       1,026.00        13,235,400

    ユニチカ                          8,900       227.00        2,020,300

    富士紡ホールディングス                          1,200      3,090.00         3,708,000

    倉敷紡績                          2,200      2,306.00         5,073,200

    シキボウ                          1,300       983.00        1,277,900

    日本毛織                          7,900      1,006.00         7,947,400

    ダイトウボウ                          3,800        92.00        349,600

    トーア紡コーポレーション                           900      374.00         336,600

    ダイドーリミテッド                          3,300       257.00         848,100

    帝国繊維                          3,400      1,654.00         5,623,600

    帝人                         28,600       1,393.00        39,839,800

    東レ                         199,500        737.30       147,091,350

    住江織物                           500     2,312.00         1,156,000

    日本フエルト                          1,300       413.00         536,900

    イチカワ                           300     1,334.00          400,200

    日東製網                           200     1,403.00          280,600

    アツギ                          1,300       417.00         542,100

    ダイニック                           600      745.00         447,000

    セーレン                          5,700      2,232.00        12,722,400

    ソトー                           700      768.00         537,600

    東海染工                           200     1,113.00          222,600

    小松マテーレ                          4,300       669.00        2,876,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ワコールホールディングス                          5,700      2,937.00        16,740,900
    ホギメディカル                          4,000      3,380.00        13,520,000

    クラウディアホールディングス                           500      532.00         266,000

    ＴＳＩホールディングス                         10,000        665.00        6,650,000

    マツオカコーポレーション                           600     1,165.00          699,000

    ワールド                          3,800      1,526.00         5,798,800

    三陽商会                           900     1,649.00         1,484,100

    ナイガイ                           800      263.00         210,400

    オンワードホールディングス                         19,300        384.00        7,411,200

    ルックホールディングス                           700     2,280.00         1,596,000

    キムラタン                         13,500        21.00        283,500

    ゴールドウイン                          5,300      11,970.00         63,441,000

    デサント                          5,100      3,880.00        19,788,000

    キング                          1,000       578.00         578,000

    ヤマトインターナショナル                          1,800       271.00         487,800

    特種東海製紙                          1,300      3,095.00         4,023,500

    王子ホールディングス                         124,000        548.00       67,952,000

    日本製紙                         15,500       1,195.00        18,522,500

    三菱製紙                          2,800       488.00        1,366,400

    北越コーポレーション                         18,800        924.00       17,371,200

    中越パルプ工業                           900     1,268.00         1,141,200

    巴川製紙所                           700      665.00         465,500

    大王製紙                         13,200       1,076.00        14,203,200

    阿波製紙                           600      558.00         334,800

    レンゴー                         27,100        838.00       22,709,800

    トーモク                          1,700      1,862.00         3,165,400

    ザ・パック                          2,200      3,045.00         6,699,000

    北の達人コーポレーション                         12,500        289.00        3,612,500

    クラレ                         47,300       1,340.00        63,382,000

    旭化成                         185,900        963.70       179,151,830

    共和レザー                          1,300       536.00         696,800

    レゾナック・ホールディングス                         28,800       2,185.00        62,928,000

    住友化学                         220,900        430.00       94,987,000

    住友精化                          1,200      4,280.00         5,136,000

    日産化学                         14,100       6,090.00        85,869,000

    ラサ工業                          1,100      2,043.00         2,247,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クレハ                          2,500      8,230.00        20,575,000
    多木化学                          1,200      4,410.00         5,292,000

    テイカ                          2,000      1,272.00         2,544,000

    石原産業                          5,400      1,276.00         6,890,400

    片倉コープアグリ                           500     1,301.00          650,500

    日本曹達                          3,200      4,735.00        15,152,000

    東ソー                         39,800       1,679.00        66,824,200

    トクヤマ                          9,600      2,198.00        21,100,800

    セントラル硝子                          4,800      2,922.00        14,025,600

    東亞合成                         14,900       1,257.00        18,729,300

    大阪ソーダ                          1,800      4,145.00         7,461,000

    関東電化工業                          5,800       906.00        5,254,800

    デンカ                         10,800       2,673.00        28,868,400

    信越化学工業                         247,500       4,322.00       1,069,695,000

    日本カーバイド工業                           900     1,307.00         1,176,300

    堺化学工業                          2,300      1,816.00         4,176,800

    第一稀元素化学工業                          2,700       904.00        2,440,800

    エア・ウォーター                         28,100       1,875.00        52,687,500

    日本酸素ホールディングス                         28,900       2,941.00        84,994,900

    日本化学工業                          1,000      1,814.00         1,814,000

    東邦アセチレン                           500     1,301.00          650,500

    日本パーカライジング                         14,700       1,090.00        16,023,000

    高圧ガス工業                          4,300       743.00        3,194,900

    チタン工業                           300     1,393.00          417,900

    四国化成ホールディングス                          3,500      1,450.00         5,075,000

    戸田工業                           700     2,349.00         1,644,300

    ステラ　ケミファ                          1,800      3,030.00         5,454,000

    保土谷化学工業                           800     3,120.00         2,496,000

    日本触媒                          4,500      5,260.00        23,670,000

    大日精化工業                          2,100      1,959.00         4,113,900

    カネカ                          6,800      3,895.00        26,486,000

    三菱瓦斯化学                         22,200       1,976.00        43,867,200

    三井化学                         24,500       3,555.00        87,097,500

    ＪＳＲ                         27,800       3,380.00        93,964,000

    東京応化工業                          5,200      8,070.00        41,964,000

    大阪有機化学工業                          2,200      2,342.00         5,152,400

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    三菱ケミカルグループ                         200,900        820.70       164,878,630
    ＫＨネオケム                          5,000      2,291.00        11,455,000

    ダイセル                         43,800       1,191.00        52,165,800

    住友ベークライト                          4,400      5,510.00        24,244,000

    積水化学工業                         60,900       1,973.00        120,155,700

    日本ゼオン                         17,900       1,502.00        26,885,800

    アイカ工業                          7,500      3,020.00        22,650,000

    ＵＢＥ                         15,300       2,233.00        34,164,900

    積水樹脂                          4,300      2,094.00         9,004,200

    タキロンシーアイ                          6,500       529.00        3,438,500

    旭有機材                          2,000      3,655.00         7,310,000

    ニチバン                          1,800      1,873.00         3,371,400

    リケンテクノス                          6,400       614.00        3,929,600

    大倉工業                          1,400      2,114.00         2,959,600

    積水化成品工業                          4,200       426.00        1,789,200

    群栄化学工業                           700     2,555.00         1,788,500

    タイガースポリマー                          1,100       552.00         607,200

    ミライアル                           700     1,698.00         1,188,600

    ダイキアクシス                           900      713.00         641,700

    ダイキョーニシカワ                          6,600       745.00        4,917,000

    竹本容器                           800      808.00         646,400

    森六ホールディングス                          1,500      2,007.00         3,010,500

    恵和                          1,900      1,129.00         2,145,100

    日本化薬                         22,700       1,225.00        27,807,500

    カーリットホールディングス                          2,700       725.00        1,957,500

    日本精化                          1,700      2,538.00         4,314,600

    扶桑化学工業                          2,800      4,035.00        11,298,000

    トリケミカル研究所                          4,000      2,405.00         9,620,000

    ＡＤＥＫＡ                         10,400       2,525.00        26,260,000

    日油                          9,200      6,080.00        55,936,000

    新日本理化                          3,200       220.00         704,000

    ハリマ化成グループ                          1,600       854.00        1,366,400

    花王                         72,500       5,154.00        373,665,000

    第一工業製薬                          1,100      1,881.00         2,069,100

    石原ケミカル                          1,400      1,666.00         2,332,400

    日華化学                           900      851.00         765,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニイタカ                           400     2,157.00          862,800
    三洋化成工業                          1,800      4,190.00         7,542,000

    有機合成薬品工業                          1,700       297.00         504,900

    大日本塗料                          3,600       896.00        3,225,600

    日本ペイントホールディングス                         131,800       1,123.00        148,011,400

    関西ペイント                         27,300       2,145.00        58,558,500

    神東塗料                          1,900       130.00         247,000

    中国塗料                          4,900      1,103.00         5,404,700

    日本特殊塗料                          1,500      1,021.00         1,531,500

    藤倉化成                          4,000       425.00        1,700,000

    太陽ホールディングス                          4,500      2,619.00        11,785,500

    ＤＩＣ                         11,600       2,570.00        29,812,000

    サカタインクス                          6,600      1,170.00         7,722,000

    東洋インキＳＣホールディングス                          5,800      2,181.00        12,649,800

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          2,600      1,198.00         3,114,800

    富士フイルムホールディングス                         57,200       8,365.00        478,478,000

    資生堂                         62,300       6,444.00        401,461,200

    ライオン                         35,800       1,388.00        49,690,400

    高砂香料工業                          2,000      2,639.00         5,278,000

    マンダム                          6,400      1,556.00         9,958,400

    ミルボン                          4,400      5,010.00        22,044,000

    ファンケル                         13,000       2,310.00        30,030,000

    コーセー                          6,100      14,020.00         85,522,000

    コタ                          2,700      1,577.00         4,257,900

    シーボン                           300     1,588.00          476,400

    ポーラ・オルビスホールディングス                         15,300       1,983.00        30,339,900

    ノエビアホールディングス                          2,700      5,400.00        14,580,000

    アジュバンホールディングス                           600      915.00         549,000

    新日本製薬                          1,700      1,383.00         2,351,100

    アクシージア                          1,500      1,189.00         1,783,500

    エステー                          2,300      1,553.00         3,571,900

    アグロ　カネショウ                          1,200      1,647.00         1,976,400

    コニシ                          5,000      2,171.00        10,855,000

    長谷川香料                          5,700      3,230.00        18,411,000

    星光ＰＭＣ                          1,200       564.00         676,800

    小林製薬                          8,700      7,900.00        68,730,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    荒川化学工業                          2,500      1,015.00         2,537,500
    メック                          2,500      3,145.00         7,862,500

    日本高純度化学                           700     2,524.00         1,766,800

    タカラバイオ                          8,000      1,664.00        13,312,000

    ＪＣＵ                          3,300      3,555.00        11,731,500

    新田ゼラチン                          1,400       742.00        1,038,800

    ＯＡＴアグリオ                           900     1,767.00         1,590,300

    デクセリアルズ                          8,600      3,040.00        26,144,000

    アース製薬                          2,700      5,030.00        13,581,000

    北興化学工業                          3,000       939.00        2,817,000

    大成ラミック                           900     2,997.00         2,697,300

    クミアイ化学工業                         11,800        934.00       11,021,200

    日本農薬                          5,500       644.00        3,542,000

    アキレス                          1,900      1,418.00         2,694,200

    有沢製作所                          4,800      1,107.00         5,313,600

    日東電工                         21,600       9,980.00        215,568,000

    レック                          4,200       847.00        3,557,400

    三光合成                          3,800       550.00        2,090,000

    きもと                          3,400       183.00         622,200

    藤森工業                          2,400      3,315.00         7,956,000

    前澤化成工業                          1,900      1,580.00         3,002,000

    未来工業                          1,100      2,355.00         2,590,500

    ウェーブロックホールディングス                           700      574.00         401,800

    ＪＳＰ                          2,100      1,688.00         3,544,800

    エフピコ                          5,600      2,935.00        16,436,000

    天馬                          2,500      2,397.00         5,992,500

    信越ポリマー                          5,500      1,390.00         7,645,000

    東リ                          5,200       309.00        1,606,800

    ニフコ                         10,800       3,875.00        41,850,000

    バルカー                          2,500      3,440.00         8,600,000

    ユニ・チャーム                         62,100       5,201.00        322,982,100

    ショーエイコーポレーション                           700      565.00         395,500

    協和キリン                         36,000       2,711.00        97,596,000

    武田薬品工業                         263,800       4,556.00       1,201,872,800

    アステラス製薬                         281,600       2,341.00        659,225,600

    住友ファーマ                         22,100        705.00       15,580,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    塩野義製薬                         37,600       6,195.00        232,932,000
    わかもと製薬                          2,200       233.00         512,600

    日本新薬                          7,000      6,540.00        45,780,000

    中外製薬                         93,300       3,760.00        350,808,000

    科研製薬                          5,100      3,630.00        18,513,000

    エーザイ                         36,300       8,875.00        322,162,500

    ロート製薬                         28,900       3,030.00        87,567,000

    小野薬品工業                         57,500       2,635.00        151,512,500

    久光製薬                          6,600      3,795.00        25,047,000

    持田製薬                          3,400      3,520.00        11,968,000

    参天製薬                         54,300       1,282.00        69,612,600

    扶桑薬品工業                           900     2,028.00         1,825,200

    日本ケミファ                           200     1,847.00          369,400

    ツムラ                          9,400      2,863.00        26,912,200

    キッセイ薬品工業                          4,600      2,921.00        13,436,600

    生化学工業                          5,700       784.00        4,468,800

    栄研化学                          4,800      1,580.00         7,584,000

    鳥居薬品                          1,600      3,405.00         5,448,000

    ＪＣＲファーマ                         10,100       1,423.00        14,372,300

    東和薬品                          4,600      1,862.00         8,565,200

    富士製薬工業                          2,200      1,210.00         2,662,000

    ゼリア新薬工業                          4,100      2,515.00        10,311,500

    そーせいグループ                         10,200       3,120.00        31,824,000

    第一三共                         259,700       4,581.00       1,189,685,700

    杏林製薬                          6,500      1,795.00        11,667,500

    大幸薬品                          5,400       371.00        2,003,400

    ダイト                          2,100      2,480.00         5,208,000

    大塚ホールディングス                         68,200       5,235.00        357,027,000

    大正製薬ホールディングス                          6,600      5,470.00        36,102,000

    ペプチドリーム                         14,500       1,905.00        27,622,500

    あすか製薬ホールディングス                          3,100      1,273.00         3,946,300

    サワイグループホールディングス                          6,800      3,620.00        24,616,000

    日本コークス工業                         26,800        104.00        2,787,200

    ニチレキ                          3,500      1,730.00         6,055,000

    ユシロ化学工業                          1,500      1,007.00         1,510,500

    ビーピー・カストロール                           900      897.00         807,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    富士石油                          6,100       271.00        1,653,100
    ＭＯＲＥＳＣＯ                           800     1,139.00          911,200

    出光興産                         33,100       2,842.00        94,070,200

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         505,700        479.10       242,280,870

    コスモエネルギーホールディングス                         11,800       4,265.00        50,327,000

    横浜ゴム                         17,000       3,050.00        51,850,000

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         17,100       1,737.00        29,702,700

    ブリヂストン                         95,200       5,674.00        540,164,800

    住友ゴム工業                         29,200       1,289.00        37,638,800

    藤倉コンポジット                          1,600       948.00        1,516,800

    オカモト                          1,700      4,050.00         6,885,000

    フコク                          1,600      1,165.00         1,864,000

    ニッタ                          3,000      3,040.00         9,120,000

    住友理工                          5,800       778.00        4,512,400

    三ツ星ベルト                          4,300      4,030.00        17,329,000

    バンドー化学                          4,700      1,316.00         6,185,200

    日東紡績                          3,400      1,922.00         6,534,800

    ＡＧＣ                         30,300       5,110.00        154,833,000

    日本板硝子                         15,200        607.00        9,226,400

    石塚硝子                           400     1,525.00          610,000

    日本山村硝子                           900      925.00         832,500

    日本電気硝子                         12,200       2,673.00        32,610,600

    オハラ                          1,400      1,210.00         1,694,000

    住友大阪セメント                          4,200      3,420.00        14,364,000

    太平洋セメント                         19,000       2,419.00        45,961,000

    日本ヒューム                          2,600       742.00        1,929,200

    日本コンクリート工業                          5,800       283.00        1,641,400

    三谷セキサン                          1,200      4,810.00         5,772,000

    アジアパイルホールディングス                          4,700       621.00        2,918,700

    東海カーボン                         25,000       1,227.00        30,675,000

    日本カーボン                          1,700      4,410.00         7,497,000

    東洋炭素                          1,900      5,010.00         9,519,000

    ノリタケカンパニーリミテド                          1,500      5,030.00         7,545,000

    ＴＯＴＯ                         19,700       4,280.00        84,316,000

    日本碍子                         34,700       1,750.00        60,725,000

    日本特殊陶業                         22,700       2,627.00        59,632,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダントーホールディングス                          1,600       645.00        1,032,000
    ＭＡＲＵＷＡ                          1,100      19,250.00         21,175,000

    品川リフラクトリーズ                           800     4,900.00         3,920,000

    黒崎播磨                           600     6,760.00         4,056,000

    ヨータイ                          2,000      1,476.00         2,952,000

    東京窯業                          2,100       328.00         688,800

    ニッカトー                          1,000       610.00         610,000

    フジミインコーポレーテッド                          2,400      8,840.00        21,216,000

    クニミネ工業                           700      931.00         651,700

    エーアンドエーマテリアル                           400     1,067.00          426,800

    ニチアス                          7,500      2,740.00        20,550,000

    ニチハ                          3,700      2,967.00        10,977,900

    日本製鉄                         137,300       2,837.50        389,588,750

    神戸製鋼所                         61,700       1,083.00        66,821,100

    中山製鋼所                          6,300       787.00        4,958,100

    合同製鐵                          1,500      3,085.00         4,627,500

    ＪＦＥホールディングス                         82,000       1,772.00        145,304,000

    東京製鐵                          8,600      1,351.00        11,618,600

    共英製鋼                          3,500      1,831.00         6,408,500

    大和工業                          5,100      5,550.00        28,305,000

    東京鐵鋼                          1,500      2,552.00         3,828,000

    大阪製鐵                          1,400      1,319.00         1,846,600

    淀川製鋼所                          3,500      2,952.00        10,332,000

    中部鋼鈑                          2,500      1,873.00         4,682,500

    丸一鋼管                          9,300      3,140.00        29,202,000

    モリ工業                           500     3,195.00         1,597,500

    大同特殊鋼                          3,900      5,340.00        20,826,000

    日本高周波鋼業                           800      329.00         263,200

    日本冶金工業                          2,200      3,975.00         8,745,000

    山陽特殊製鋼                          3,000      2,596.00         7,788,000

    愛知製鋼                          1,800      2,573.00         4,631,400

    日本金属                           500      906.00         453,000

    大平洋金属                          2,200      1,630.00         3,586,000

    新日本電工                         19,600        282.00        5,527,200

    栗本鐵工所                          1,500      2,012.00         3,018,000

    虹技                           300     1,152.00          345,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本鋳鉄管                           200     1,059.00          211,800
    三菱製鋼                          1,900      1,240.00         2,356,000

    日亜鋼業                          2,400       292.00         700,800

    日本精線                           400     4,530.00         1,812,000

    エンビプロ・ホールディングス                          1,600       576.00         921,600

    シンニッタン                          2,600       248.00         644,800

    新家工業                           500     2,159.00         1,079,500

    大紀アルミニウム工業所                          4,400      1,319.00         5,803,600

    日本軽金属ホールディングス                          8,300      1,369.00        11,362,700

    三井金属鉱業                          8,900      3,155.00        28,079,500

    東邦亜鉛                          1,800      1,711.00         3,079,800

    三菱マテリアル                         20,500       2,380.00        48,790,000

    住友金属鉱山                         35,600       4,278.00        152,296,800

    ＤＯＷＡホールディングス                          6,900      4,310.00        29,739,000

    古河機械金属                          4,500      1,399.00         6,295,500

    エス・サイエンス                         14,300        24.00        343,200

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          4,500      3,030.00        13,635,000

    東邦チタニウム                          5,500      1,830.00        10,065,000

    ＵＡＣＪ                          4,300      2,582.00        11,102,600

    ＣＫサンエツ                           700     4,200.00         2,940,000

    古河電気工業                         10,200       2,425.00        24,735,000

    住友電気工業                         105,900       1,713.00        181,406,700

    フジクラ                         32,900       1,058.00        34,808,200

    ＳＷＣＣ                          3,400      1,913.00         6,504,200

    タツタ電線                          5,400       716.00        3,866,400

    カナレ電気                           400     1,354.00          541,600

    平河ヒューテック                          1,800      1,375.00         2,475,000

    リョービ                          3,300      1,567.00         5,171,100

    アーレスティ                          2,600       634.00        1,648,400

    アサヒホールディングス                         12,400       1,966.00        24,378,400

    稲葉製作所                          1,600      1,475.00         2,360,000

    宮地エンジニアリンググループ                           800     4,055.00         3,244,000

    トーカロ                          8,400      1,364.00        11,457,600

    アルファＣｏ                           900     1,088.00          979,200

    ＳＵＭＣＯ                         58,400       2,035.00        118,844,000

    川田テクノロジーズ                           700     4,840.00         3,388,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,000      3,100.00         6,200,000
    ジェイテックコーポレーション                           300     2,796.00          838,800

    信和                          1,300       736.00         956,800

    東洋製罐グループホールディングス                         20,300       2,121.00        43,056,300

    ホッカンホールディングス                          1,600      1,375.00         2,200,000

    コロナ                          1,700       888.00        1,509,600

    横河ブリッジホールディングス                          3,800      2,307.00         8,766,600

    駒井ハルテック                           400     1,765.00          706,000

    高田機工                           200     2,734.00          546,800

    三和ホールディングス                         28,200       1,605.00        45,261,000

    文化シヤッター                          8,800      1,159.00        10,199,200

    三協立山                          3,500       675.00        2,362,500

    アルインコ                          2,300       994.00        2,286,200

    東洋シヤッター                           500      546.00         273,000

    ＬＩＸＩＬ                         44,700       1,928.00        86,181,600

    日本フイルコン                          1,600       462.00         739,200

    ノーリツ                          4,500      1,776.00         7,992,000

    長府製作所                          3,100      2,378.00         7,371,800

    リンナイ                         16,700       3,130.00        52,271,000

    ダイニチ工業                          1,200       700.00         840,000

    日東精工                          4,400       611.00        2,688,400

    三洋工業                           300     1,914.00          574,200

    岡部                          4,900       782.00        3,831,800

    ジーテクト                          3,400      1,401.00         4,763,400

    東プレ                          5,400      1,475.00         7,965,000

    高周波熱錬                          4,700       886.00        4,164,200

    東京製綱                          1,800      1,076.00         1,936,800

    サンコール                          2,100       508.00        1,066,800

    モリテック　スチール                          1,800       265.00         477,000

    パイオラックス                          4,200      1,979.00         8,311,800

    エイチワン                          3,200       657.00        2,102,400

    日本発條                         27,100        997.00       27,018,700

    中央発條                          2,300       710.00        1,633,000

    アドバネクス                           300     1,020.00          306,000

    立川ブラインド工業                          1,400      1,268.00         1,775,200

    三益半導体工業                          2,400      2,934.00         7,041,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本ドライケミカル                           600     1,743.00         1,045,800
    日本製鋼所                          8,300      2,824.00        23,439,200

    三浦工業                         12,500       3,800.00        47,500,000

    タクマ                          9,200      1,452.00        13,358,400

    ツガミ                          6,700      1,355.00         9,078,500

    オークマ                          3,000      6,590.00        19,770,000

    芝浦機械                          3,000      4,525.00        13,575,000

    アマダ                         47,900       1,368.00        65,527,200

    アイダエンジニアリング                          6,200       918.00        5,691,600

    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                           600     1,209.00          725,400

    ＦＵＪＩ                         13,000       2,357.00        30,641,000

    牧野フライス製作所                          3,300      5,070.00        16,731,000

    オーエスジー                         14,300       2,025.00        28,957,500

    ダイジェット工業                           200      858.00         171,600

    旭ダイヤモンド工業                          8,400       899.00        7,551,600

    ＤＭＧ森精機                         18,200       2,321.00        42,242,200

    ソディック                          8,300       732.00        6,075,600

    ディスコ                         14,400      19,590.00        282,096,000

    日東工器                          1,500      2,100.00         3,150,000

    日進工具                          2,500      1,145.00         2,862,500

    パンチ工業                          2,100       499.00        1,047,900

    冨士ダイス                          1,100       703.00         773,300

    豊和工業                          1,300       780.00        1,014,000

    石川製作所                           600     1,319.00          791,400

    東洋機械金属                          1,600       656.00        1,049,600

    津田駒工業                           400      452.00         180,800

    エンシュウ                           500      700.00         350,000

    島精機製作所                          4,800      1,787.00         8,577,600

    オプトラン                          4,400      2,333.00        10,265,200

    ＮＣホールディングス                           500     2,116.00         1,058,000

    イワキポンプ                          2,000      1,309.00         2,618,000

    フリュー                          3,100      1,079.00         3,344,900

    ヤマシンフィルタ                          7,200       321.00        2,311,200

    日阪製作所                          2,900       880.00        2,552,000

    やまびこ                          4,900      1,476.00         7,232,400

    野村マイクロ・サイエンス                          1,000      5,960.00         5,960,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    平田機工                          1,400      7,270.00        10,178,000
    ＰＥＧＡＳＵＳ                          3,300       573.00        1,890,900

    マルマエ                          1,300      1,712.00         2,225,600

    タツモ                          1,600      2,008.00         3,212,800

    ナブテスコ                         18,800       3,130.00        58,844,000

    三井海洋開発                          3,800      1,356.00         5,152,800

    レオン自動機                          3,200      1,501.00         4,803,200

    ＳＭＣ                          9,700      74,180.00        719,546,000

    ホソカワミクロン                          2,100      2,884.00         6,056,400

    ユニオンツール                          1,300      3,200.00         4,160,000

    オイレス工業                          4,200      1,917.00         8,051,400

    日精エー・エス・ビー機械                          1,200      4,135.00         4,962,000

    サトーホールディングス                          4,300      1,936.00         8,324,800

    技研製作所                          2,800      2,048.00         5,734,400

    日本エアーテック                          1,500      1,132.00         1,698,000

    カワタ                           700      940.00         658,000

    日精樹脂工業                          2,200       962.00        2,116,400

    オカダアイヨン                           700     1,933.00         1,353,100

    ワイエイシイホールディングス                          1,000      3,010.00         3,010,000

    小松製作所                         140,700       3,404.00        478,942,800

    住友重機械工業                         17,800       3,220.00        57,316,000

    日立建機                         12,000       3,505.00        42,060,000

    日工                          4,400       639.00        2,811,600

    巴工業                          1,300      2,470.00         3,211,000

    井関農機                          2,800      1,225.00         3,430,000

    ＴＯＷＡ                          3,100      2,450.00         7,595,000

    丸山製作所                           400     1,830.00          732,000

    北川鉄工所                          1,200      1,220.00         1,464,000

    ローツェ                          1,600      11,860.00         18,976,000

    タカキタ                           700      445.00         311,500

    クボタ                         158,900       2,022.00        321,295,800

    荏原実業                          1,400      3,010.00         4,214,000

    三菱化工機                          1,000      2,417.00         2,417,000

    月島ホールディングス                          4,100      1,193.00         4,891,300

    帝国電機製作所                          2,100      2,345.00         4,924,500

    東京機械製作所                           500      512.00         256,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新東工業                          6,100      1,079.00         6,581,900
    澁谷工業                          2,800      2,584.00         7,235,200

    アイチ　コーポレーション                          4,200       846.00        3,553,200

    小森コーポレーション                          7,000       942.00        6,594,000

    鶴見製作所                          2,300      2,446.00         5,625,800

    日本ギア工業                           800      381.00         304,800

    酒井重工業                           400     4,495.00         1,798,000

    荏原製作所                         12,300       6,350.00        78,105,000

    石井鐵工所                           300     2,842.00          852,600

    酉島製作所                          2,600      1,635.00         4,251,000

    北越工業                          3,000      1,332.00         3,996,000

    ダイキン工業                         35,800      27,035.00        967,853,000

    オルガノ                          4,100      3,870.00        15,867,000

    トーヨーカネツ                          1,100      3,410.00         3,751,000

    栗田工業                         16,800       5,920.00        99,456,000

    椿本チエイン                          4,300      3,435.00        14,770,500

    大同工業                           900      728.00         655,200

    木村化工機                          2,300       739.00        1,699,700

    アネスト岩田                          5,100      1,072.00         5,467,200

    ダイフク                         46,400       2,871.00        133,214,400

    サムコ                           800     5,610.00         4,488,000

    加藤製作所                          1,100      1,100.00         1,210,000

    油研工業                           400     2,019.00          807,600

    タダノ                         15,800       1,075.00        16,985,000

    フジテック                         10,500       3,680.00        38,640,000

    ＣＫＤ                          8,300      2,137.00        17,737,100

    平和                         10,000       2,444.00        24,440,000

    理想科学工業                          2,700      2,288.00         6,177,600

    ＳＡＮＫＹＯ                          5,900      5,670.00        33,453,000

    日本金銭機械                          3,300      1,164.00         3,841,200

    マースグループホールディングス                          1,800      3,075.00         5,535,000

    フクシマガリレイ                          2,200      5,300.00        11,660,000

    オーイズミ                           900      503.00         452,700

    ダイコク電機                          1,600      2,964.00         4,742,400

    竹内製作所                          5,400      3,865.00        20,871,000

    アマノ                          8,500      2,962.00        25,177,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＵＫＩ                          4,600       584.00        2,686,400
    サンデン                          3,500       199.00         696,500

    ジャノメ                          3,000       614.00        1,842,000

    マックス                          3,700      2,335.00         8,639,500

    グローリー                          7,200      2,684.00        19,324,800

    新晃工業                          3,000      2,032.00         6,096,000

    大和冷機工業                          4,600      1,414.00         6,504,400

    セガサミーホールディングス                         24,100       2,735.00        65,913,500

    日本ピストンリング                           800     1,428.00         1,142,400

    リケン                          1,200      2,834.00         3,400,800

    ＴＰＲ                          3,400      1,505.00         5,117,000

    ツバキ・ナカシマ                          7,400       903.00        6,682,200

    ホシザキ                         19,300       5,240.00        101,132,000

    大豊工業                          2,600       814.00        2,116,400

    日本精工                         55,200        866.00       47,803,200

    ＮＴＮ                         59,200        290.00       17,168,000

    ジェイテクト                         26,700       1,217.00        32,493,900

    不二越                          2,200      3,970.00         8,734,000

    日本トムソン                          7,400       590.00        4,366,000

    ＴＨＫ                         17,300       3,070.00        53,111,000

    ユーシン精機                          2,400       706.00        1,694,400

    前澤給装工業                          2,100      1,137.00         2,387,700

    イーグル工業                          3,300      1,502.00         4,956,600

    前澤工業                          1,300       733.00         952,900

    日本ピラー工業                          2,800      4,045.00        11,326,000

    キッツ                         11,100       1,042.00        11,566,200

    マキタ                         37,400       3,880.00        145,112,000

    三井Ｅ＆Ｓ                         14,000        506.00        7,084,000

    日立造船                         24,600        842.00       20,713,200

    三菱重工業                         52,500       5,785.00        303,712,500

    ＩＨＩ                         18,900       3,335.00        63,031,500

    サノヤスホールディングス                          3,100       132.00         409,200

    スター精密                          5,700      1,894.00        10,795,800

    日清紡ホールディングス                         24,400       1,074.00        26,205,600

    イビデン                         17,200       7,140.00        122,808,000

    コニカミノルタ                         67,100        486.00       32,610,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブラザー工業                         40,100       2,111.00        84,651,100
    ミネベアミツミ                         52,200       2,650.00        138,330,000

    日立製作所                         146,000       8,057.00       1,176,322,000

    東芝                         57,800       4,486.00        259,290,800

    三菱電機                         310,300       1,785.00        553,885,500

    富士電機                         18,300       6,140.00        112,362,000

    東洋電機製造                           800     1,013.00          810,400

    安川電機                         35,600       5,970.00        212,532,000

    シンフォニアテクノロジー                          3,300      1,638.00         5,405,400

    明電舎                          4,600      1,899.00         8,735,400

    オリジン                           500     1,234.00          617,000

    山洋電気                          1,300      7,420.00         9,646,000

    デンヨー                          2,300      1,929.00         4,436,700

    ＰＨＣホールディングス                          4,200      1,459.00         6,127,800

    ソシオネクスト                          4,100      14,530.00         59,573,000

    東芝テック                          4,500      4,085.00        18,382,500

    芝浦メカトロニクス                           600     16,490.00         9,894,000

    マブチモーター                          7,500      3,955.00        29,662,500

    ニデック                         73,100       7,216.00        527,489,600

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          2,200       494.00        1,086,800

    トレックス・セミコンダクター                          1,400      2,140.00         2,996,000

    東光高岳                          1,800      2,097.00         3,774,600

    ダブル・スコープ                          9,800      1,049.00        10,280,200

    ダイヘン                          2,700      5,000.00        13,500,000

    ヤーマン                          5,200      1,157.00         6,016,400

    ＪＶＣケンウッド                         27,300        487.00       13,295,100

    ミマキエンジニアリング                          2,800       745.00        2,086,000

    Ｉ－ＰＥＸ                          1,700      1,270.00         2,159,000

    大崎電気工業                          7,100       559.00        3,968,900

    オムロン                         27,500       8,516.00        234,190,000

    日東工業                          4,000      3,165.00        12,660,000

    ＩＤＥＣ                          4,400      3,245.00        14,278,000

    正興電機製作所                           900     1,007.00          906,300

    不二電機工業                           500     1,116.00          558,000

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          9,900      2,519.00        24,938,100

    サクサホールディングス                           500     1,894.00          947,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メルコホールディングス                           800     3,255.00         2,604,000
    テクノメディカ                           700     1,827.00         1,278,900

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                          1,000       886.00         886,000
    日本電気                         42,500       6,400.00        272,000,000

    富士通                         29,900      18,105.00        541,339,500

    沖電気工業                         13,600        812.00       11,043,200

    岩崎通信機                          1,000       840.00         840,000

    電気興業                          1,200      2,181.00         2,617,200

    サンケン電気                          2,800      10,810.00         30,268,000

    ナカヨ                           400     1,092.00          436,800

    アイホン                          1,800      2,253.00         4,055,400

    ルネサスエレクトロニクス                         195,900       2,150.50        421,282,950

    セイコーエプソン                         38,500       2,138.00        82,313,000

    ワコム                         22,800        729.00       16,621,200

    アルバック                          7,100      5,570.00        39,547,000

    アクセル                           900     1,316.00         1,184,400

    ＥＩＺＯ                          2,200      4,730.00        10,406,000

    ジャパンディスプレイ                         115,100         40.00       4,604,000

    日本信号                          6,800      1,064.00         7,235,200

    京三製作所                          6,300       438.00        2,759,400

    能美防災                          4,100      1,870.00         7,667,000

    ホーチキ                          2,200      1,632.00         3,590,400

    星和電機                           900      482.00         433,800

    エレコム                          7,200      1,397.00        10,058,400

    パナソニック　ホールディングス                         354,600       1,445.00        512,397,000

    シャープ                         36,200        835.00       30,227,000

    アンリツ                         21,100       1,201.00        25,341,100

    富士通ゼネラル                          8,500      3,220.00        27,370,000

    ソニーグループ                         210,300       13,270.00       2,790,681,000

    ＴＤＫ                         47,500       5,220.00        247,950,000

    帝国通信工業                          1,400      1,552.00         2,172,800

    タムラ製作所                         12,900        711.00        9,171,900

    アルプスアルパイン                         26,800       1,248.00        33,446,400

    池上通信機                           700      608.00         425,600

    日本電波工業                          3,600      1,295.00         4,662,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    鈴木                          1,600       897.00        1,435,200
    メイコー                          3,300      2,615.00         8,629,500

    日本トリム                           700     2,915.00         2,040,500

    ローランド　ディー．ジー．                          1,600      3,410.00         5,456,000

    フォスター電機                          2,800      1,010.00         2,828,000

    ＳＭＫ                           700     2,408.00         1,685,600

    ヨコオ                          2,400      1,744.00         4,185,600

    ティアック                          3,600       120.00         432,000

    ホシデン                          7,000      1,730.00        12,110,000

    ヒロセ電機                          5,000      19,390.00         96,950,000

    日本航空電子工業                          6,200      2,615.00        16,213,000

    ＴＯＡ                          3,400       854.00        2,903,600

    マクセル                          6,100      1,461.00         8,912,100

    古野電気                          3,900       987.00        3,849,300

    スミダコーポレーション                          2,700      1,297.00         3,501,900

    アイコム                          1,200      2,930.00         3,516,000

    リオン                          1,200      1,855.00         2,226,000

    横河電機                         32,800       2,621.00        85,968,800

    新電元工業                          1,100      3,365.00         3,701,500

    アズビル                         20,800       4,405.00        91,624,000

    東亜ディーケーケー                          1,100       840.00         924,000

    日本光電工業                         13,700       3,815.00        52,265,500

    チノー                          1,200      2,194.00         2,632,800

    共和電業                          2,200       360.00         792,000

    日本電子材料                          2,000      1,659.00         3,318,000

    堀場製作所                          6,600      7,930.00        52,338,000

    アドバンテスト                         23,400      16,340.00        382,356,000

    小野測器                           900      441.00         396,900

    エスペック                          2,400      2,042.00         4,900,800

    キーエンス                         29,700      69,050.00       2,050,785,000

    日置電機                          1,600      9,340.00        14,944,000

    シスメックス                         25,600       9,231.00        236,313,600

    日本マイクロニクス                          4,900      1,658.00         8,124,200

    メガチップス                          2,400      3,395.00         8,148,000

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,600      4,240.00         6,784,000

    澤藤電機                           300     1,132.00          339,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    原田工業                          1,000       808.00         808,000
    コーセル                          3,600      1,137.00         4,093,200

    イリソ電子工業                          2,700      4,285.00        11,569,500

    オプテックスグループ                          5,500      1,957.00        10,763,500

    千代田インテグレ                          1,000      2,358.00         2,358,000

    レーザーテック                         13,600      22,625.00        307,700,000

    スタンレー電気                         21,200       2,917.00        61,840,400

    ウシオ電機                         15,100       1,862.00        28,116,200

    岡谷電機産業                          1,800       278.00         500,400

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,100       614.00        1,289,400

    エノモト                           600     1,702.00         1,021,200

    日本セラミック                          3,000      2,647.00         7,941,000

    遠藤照明                          1,000      1,229.00         1,229,000

    古河電池                          2,200      1,093.00         2,404,600

    双信電機                           900      368.00         331,200

    山一電機                          2,600      2,023.00         5,259,800

    図研                          2,600      3,560.00         9,256,000

    日本電子                          7,400      4,465.00        33,041,000

    カシオ計算機                         22,100       1,178.00        26,033,800

    ファナック                         145,900       4,766.00        695,359,400

    日本シイエムケイ                          6,300       462.00        2,910,600

    エンプラス                           900     4,830.00         4,347,000

    大真空                          3,600       699.00        2,516,400

    ローム                         13,700      11,850.00        162,345,000

    浜松ホトニクス                         23,900       7,250.00        173,275,000

    三井ハイテック                          3,100      9,220.00        28,582,000

    新光電気工業                         10,500       5,070.00        53,235,000

    京セラ                         46,200       7,588.00        350,565,600

    太陽誘電                         14,500       4,140.00        60,030,000

    村田製作所                         90,200       8,107.00        731,251,400

    双葉電子工業                          5,700       504.00        2,872,800

    北陸電気工業                           900     1,194.00         1,074,600

    ニチコン                          6,100      1,384.00         8,442,400

    日本ケミコン                          2,900      1,411.00         4,091,900

    ＫＯＡ                          4,500      1,705.00         7,672,500

    市光工業                          4,300       517.00        2,223,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小糸製作所                         35,700       2,662.00        95,033,400
    ミツバ                          5,600       708.00        3,964,800

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          5,100      13,640.00         69,564,000

    キヤノン電子                          3,300      1,918.00         6,329,400

    キヤノン                         163,100       3,496.00        570,197,600

    リコー                         74,500       1,174.00        87,463,000

    象印マホービン                          8,900      1,752.00        15,592,800

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     1,770.00          531,000

    東京エレクトロン                         62,900      18,800.00       1,182,520,000

    イノテック                          2,000      1,530.00         3,060,000

    トヨタ紡織                         12,500       2,311.00        28,887,500

    芦森工業                           400     1,722.00          688,800

    ユニプレス                          5,300      1,006.00         5,331,800

    豊田自動織機                         21,700       8,380.00        181,846,000

    モリタホールディングス                          5,200      1,504.00         7,820,800

    三櫻工業                          4,500       747.00        3,361,500

    デンソー                         61,300       8,671.00        531,532,300

    東海理化電機製作所                          8,400      1,885.00        15,834,000

    川崎重工業                         22,400       2,944.00        65,945,600

    名村造船所                          5,900       560.00        3,304,000

    日本車輌製造                          1,100      2,053.00         2,258,300

    三菱ロジスネクスト                          4,700      1,165.00         5,475,500

    近畿車輛                           300     1,477.00          443,100

    日産自動車                         422,300        520.00       219,596,000

    いすゞ自動車                         86,400       1,686.00        145,670,400

    トヨタ自動車                        1,632,300        1,938.50       3,164,213,550

    日野自動車                         38,300        556.00       21,294,800

    三菱自動車工業                         116,000        468.00       54,288,000

    エフテック                          1,600       740.00        1,184,000

    レシップホールディングス                           900      497.00         447,300

    ＧＭＢ                           500     1,625.00          812,500

    ファルテック                           400      649.00         259,600

    武蔵精密工業                          7,300      1,785.00        13,030,500

    日産車体                          5,200       889.00        4,622,800

    新明和工業                          9,300      1,267.00        11,783,100

    極東開発工業                          4,900      1,657.00         8,119,300

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トピー工業                          2,400      2,000.00         4,800,000
    ティラド                           700     1,875.00         1,312,500

    曙ブレーキ工業                         18,100        139.00        2,515,900

    タチエス                          4,700      1,425.00         6,697,500

    ＮＯＫ                         11,500       1,870.00        21,505,000

    フタバ産業                          8,000       480.00        3,840,000

    ＫＹＢ                          2,900      4,665.00        13,528,500

    大同メタル工業                          5,800       485.00        2,813,000

    プレス工業                         13,300        570.00        7,581,000

    ミクニ                          2,600       402.00        1,045,200

    太平洋工業                          6,800      1,225.00         8,330,000

    河西工業                          3,100       161.00         499,100

    アイシン                         22,900       4,000.00        91,600,000

    マツダ                         98,300       1,207.00        118,648,100

    今仙電機製作所                          1,500       629.00         943,500

    本田技研工業                         241,600       3,995.00        965,192,000

    スズキ                         54,600       4,555.00        248,703,000

    ＳＵＢＡＲＵ                         94,100       2,358.50        221,934,850

    安永                          1,000       923.00         923,000

    ヤマハ発動機                         46,700       3,555.00        166,018,500

    ＴＢＫ                          2,300       318.00         731,400

    エクセディ                          4,900      2,167.00        10,618,300

    豊田合成                          8,700      2,325.00        20,227,500

    愛三工業                          4,900      1,010.00         4,949,000

    盟和産業                           300      972.00         291,600

    日本プラスト                          1,800       459.00         826,200

    ヨロズ                          2,800       830.00        2,324,000

    エフ・シー・シー                          5,300      1,721.00         9,121,300

    シマノ                         12,200      21,815.00        266,143,000

    テイ・エス　テック                         13,600       1,844.00        25,078,400

    ジャムコ                          1,300      1,444.00         1,877,200

    テルモ                         91,400       4,158.00        380,041,200

    クリエートメディック                           800      912.00         729,600

    日機装                          6,900       900.00        6,210,000

    日本エム・ディ・エム                          1,800       965.00        1,737,000

    島津製作所                         36,200       4,380.00        158,556,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＭＳ                          2,700       527.00        1,422,900
    クボテック                           600      206.00         123,600

    長野計器                          2,200      1,750.00         3,850,000

    ブイ・テクノロジー                          1,500      2,632.00         3,948,000

    東京計器                          2,300      1,275.00         2,932,500

    愛知時計電機                          1,200      1,591.00         1,909,200

    インターアクション                          1,400      1,459.00         2,042,600

    オーバル                          2,000       386.00         772,000

    東京精密                          6,500      5,940.00        38,610,000

    マニー                         11,900       1,705.00        20,289,500

    ニコン                         43,000       1,564.00        67,252,000

    トプコン                         15,600       2,022.00        31,543,200

    オリンパス                         183,000       2,150.50        393,541,500

    理研計器                          1,800      4,835.00         8,703,000

    タムロン                          2,200      3,600.00         7,920,000

    ＨＯＹＡ                         63,500      16,400.00       1,041,400,000

    シード                          1,200       587.00         704,400

    ノーリツ鋼機                          2,800      2,219.00         6,213,200

    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          4,300      1,506.00         6,475,800

    朝日インテック                         33,200       2,728.00        90,569,600

    シチズン時計                         32,700        803.00       26,258,100

    リズム                           700     1,701.00         1,190,700

    大研医器                          1,700       503.00         855,100

    メニコン                         10,200       2,521.00        25,714,200

    シンシア                           200      560.00         112,000

    松風                          1,300      2,165.00         2,814,500

    セイコーグループ                          4,600      2,527.00        11,624,200

    ニプロ                         24,800       1,012.00        25,097,600

    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                          3,400       144.00         489,600

    中本パックス                           700     1,642.00         1,149,400

    スノーピーク                          5,100      1,860.00         9,486,000

    パラマウントベッドホールディングス                          6,900      2,425.00        16,732,500

    トランザクション                          2,000      1,660.00         3,320,000

    粧美堂                           600      378.00         226,800

    ニホンフラッシュ                          2,800      1,057.00         2,959,600

    前田工繊                          2,500      2,983.00         7,457,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    永大産業                          2,500       217.00         542,500
    アートネイチャー                          3,100       761.00        2,359,100

    バンダイナムコホールディングス                         81,400       3,283.00        267,236,200

    アイフィスジャパン                           600      623.00         373,800

    ＳＨＯＥＩ                          6,700      2,645.00        17,721,500

    フランスベッドホールディングス                          3,700      1,107.00         4,095,900

    パイロットコーポレーション                          4,600      4,690.00        21,574,000

    萩原工業                          2,000      1,277.00         2,554,000

    フジシールインターナショナル                          6,000      1,548.00         9,288,000

    タカラトミー                         13,700       1,691.00        23,166,700

    広済堂ホールディングス                          1,600      2,323.00         3,716,800

    エステールホールディングス                           500      612.00         306,000

    タカノ                           900      731.00         657,900

    プロネクサス                          2,500       982.00        2,455,000

    ホクシン                          1,800       133.00         239,400

    ウッドワン                           800     1,216.00          972,800

    大建工業                          1,800      2,283.00         4,109,400

    凸版印刷                         38,900       2,904.00        112,965,600

    大日本印刷                         32,500       3,970.00        129,025,000

    共同印刷                           800     2,765.00         2,212,000

    ＮＩＳＳＨＡ                          5,700      1,640.00         9,348,000

    光村印刷                           200     1,175.00          235,000

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          1,900      2,334.00         4,434,600

    アシックス                         27,400       3,745.00        102,613,000

    ツツミ                           500     2,137.00         1,068,500

    ローランド                          2,200      4,035.00         8,877,000

    小松ウオール工業                          1,100      2,416.00         2,657,600

    ヤマハ                         18,700       5,550.00        103,785,000

    河合楽器製作所                           800     3,165.00         2,532,000

    クリナップ                          3,300       675.00        2,227,500

    ピジョン                         18,900       2,061.00        38,952,900

    キングジム                          2,600       911.00        2,368,600

    リンテック                          6,000      2,277.00        13,662,000

    イトーキ                          6,100       830.00        5,063,000

    任天堂                         187,700       5,876.00       1,102,925,200

    三菱鉛筆                          4,200      1,758.00         7,383,600

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    タカラスタンダード                          5,500      1,740.00         9,570,000
    コクヨ                         14,300       1,995.00        28,528,500

    ナカバヤシ                          3,200       486.00        1,555,200

    グローブライド                          2,400      2,214.00         5,313,600

    オカムラ                          8,900      1,755.00        15,619,500

    美津濃                          3,000      3,615.00        10,845,000

    東京電力ホールディングス                         268,000        486.00       130,248,000

    中部電力                         109,500       1,668.00        182,646,000

    関西電力                         114,800       1,619.00        185,861,200

    中国電力                         47,300        839.00       39,684,700

    北陸電力                         28,100        755.00       21,215,500

    東北電力                         72,700        839.00       60,995,300

    四国電力                         25,400        955.00       24,257,000

    九州電力                         68,500        877.00       60,074,500

    北海道電力                         28,700        582.00       16,703,400

    沖縄電力                          7,000      1,209.00         8,463,000

    電源開発                         22,400       2,117.00        47,420,800

    エフオン                          1,900       565.00        1,073,500

    イーレックス                          5,300      1,243.00         6,587,900

    レノバ                          7,900      1,661.00        13,121,900

    東京瓦斯                         62,800       3,035.00        190,598,000

    大阪瓦斯                         60,200       2,285.00        137,557,000

    東邦瓦斯                         11,700       2,554.00        29,881,800

    北海道瓦斯                          1,800      2,074.00         3,733,200

    広島ガス                          6,300       369.00        2,324,700

    西部ガスホールディングス                          2,800      2,047.00         5,731,600

    静岡ガス                          6,800      1,209.00         8,221,200

    メタウォーター                          3,700      1,799.00         6,656,300

    ＳＢＳホールディングス                          2,600      3,160.00         8,216,000

    東武鉄道                         32,700       3,585.00        117,229,500

    相鉄ホールディングス                          9,800      2,597.00        25,450,600

    東急                         83,400       1,857.00        154,873,800

    京浜急行電鉄                         33,700       1,319.00        44,450,300

    小田急電鉄                         45,100       2,035.00        91,778,500

    京王電鉄                         15,700       5,020.00        78,814,000

    京成電鉄                         19,200       5,160.00        99,072,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    富士急行                          3,700      5,040.00        18,648,000
    東日本旅客鉄道                         50,400       7,703.00        388,231,200

    西日本旅客鉄道                         38,000       5,856.00        222,528,000

    東海旅客鉄道                         22,900      16,435.00        376,361,500

    西武ホールディングス                         36,000       1,473.00        53,028,000

    鴻池運輸                          5,100      1,602.00         8,170,200

    西日本鉄道                          7,900      2,390.00        18,881,000

    ハマキョウレックス                          2,300      3,550.00         8,165,000

    サカイ引越センター                          1,400      4,685.00         6,559,000

    近鉄グループホールディングス                         29,700       4,630.00        137,511,000

    阪急阪神ホールディングス                         39,600       4,395.00        174,042,000

    南海電気鉄道                         14,200       3,145.00        44,659,000

    京阪ホールディングス                         16,400       3,570.00        58,548,000

    神戸電鉄                           800     3,115.00         2,492,000

    名古屋鉄道                         32,800       2,324.00        76,227,200

    山陽電気鉄道                          2,200      2,283.00         5,022,600

    アルプス物流                          2,400      1,311.00         3,146,400

    ヤマトホールディングス                         38,000       2,544.00        96,672,000

    山九                          7,600      4,915.00        37,354,000

    丸運                          1,100       236.00         259,600

    丸全昭和運輸                          1,800      3,705.00         6,669,000

    センコーグループホールディングス                         15,700        945.00       14,836,500

    トナミホールディングス                           700     4,340.00         3,038,000

    ニッコンホールディングス                          9,500      2,719.00        25,830,500

    日本石油輸送                           200     2,770.00          554,000

    福山通運                          2,300      3,455.00         7,946,500

    セイノーホールディングス                         18,500       1,574.00        29,119,000

    エスライン                           600      795.00         477,000

    神奈川中央交通                           800     3,200.00         2,560,000

    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                          7,200      2,054.00        14,788,800

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          2,900      1,316.00         3,816,400

    九州旅客鉄道                         21,000       2,995.00        62,895,000

    ＳＧホールディングス                         57,000       2,128.00        121,296,000

    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン

    グス                         11,100       8,330.00        92,463,000
    日本郵船                         79,400       2,965.00        235,421,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    商船三井                         52,300       3,170.00        165,791,000
    川崎汽船                         22,300       3,170.00        70,691,000

    ＮＳユナイテッド海運                          1,600      3,375.00         5,400,000

    明治海運                          2,200       550.00        1,210,000

    飯野海運                         10,900        819.00        8,927,100

    共栄タンカー                           400      850.00         340,000

    乾汽船                          3,800      1,387.00         5,270,600

    日本航空                         72,900       2,625.00        191,362,500

    ＡＮＡホールディングス                         80,800       3,011.00        243,288,800

    パスコ                           400     1,599.00          639,600

    トランコム                           900     6,700.00         6,030,000

    日新                          2,300      2,582.00         5,938,600

    三菱倉庫                          6,400      3,475.00        22,240,000

    三井倉庫ホールディングス                          2,800      3,445.00         9,646,000

    住友倉庫                          8,000      2,251.00        18,008,000

    澁澤倉庫                          1,200      2,363.00         2,835,600

    東陽倉庫                          3,100       272.00         843,200

    日本トランスシティ                          6,000       623.00        3,738,000

    ケイヒン                           400     1,735.00          694,000

    中央倉庫                          1,400      1,051.00         1,471,400

    川西倉庫                           400     1,013.00          405,200

    安田倉庫                          2,000       967.00        1,934,000

    ファイズホールディングス                           400     1,259.00          503,600

    東洋埠頭                           700     1,314.00          919,800

    上組                         14,200       3,120.00        44,304,000

    サンリツ                           500      708.00         354,000

    キムラユニティー                          1,100      1,123.00         1,235,300

    キユーソー流通システム                          1,400       986.00        1,380,400

    東海運                          1,300       280.00         364,000

    エーアイテイー                          1,900      1,671.00         3,174,900

    内外トランスライン                          1,100      2,486.00         2,734,600

    日本コンセプト                           900     1,679.00         1,511,100

    ＮＥＣネッツエスアイ                         10,000       1,902.00        19,020,000

    クロスキャット                          1,700      1,120.00         1,904,000

    システナ                         50,100        306.00       15,330,600

    デジタルアーツ                          1,900      5,770.00        10,963,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日鉄ソリューションズ                          5,100      4,030.00        20,553,000
    キューブシステム                          1,800      1,170.00         2,106,000

    コア                          1,300      1,724.00         2,241,200

    手間いらず                           500     4,170.00         2,085,000

    ラクーンホールディングス                          2,500       731.00        1,827,500

    ソリトンシステムズ                          1,500      1,191.00         1,786,500

    ソフトクリエイトホールディングス                          2,500      1,648.00         4,120,000

    ＴＩＳ                         32,600       3,935.00        128,281,000

    ＪＮＳホールディングス                          1,100       395.00         434,500

    グリー                          8,000       671.00        5,368,000

    ＧＭＯペパボ                           400     1,687.00          674,800

    コーエーテクモホールディングス                         18,700       2,355.00        44,038,500

    三菱総合研究所                          1,500      5,220.00         7,830,000

    ボルテージ                           700      292.00         204,400

    電算                           300     1,629.00          488,700

    ＡＧＳ                          1,000       713.00         713,000

    ファインデックス                          2,400       579.00        1,389,600

    ブレインパッド                          2,200       779.00        1,713,800

    ＫＬａｂ                          5,900       340.00        2,006,000

    ポールトゥウィンホールディングス                          5,100       965.00        4,921,500

    ネクソン                         77,200       2,964.00        228,820,800

    アイスタイル                          8,700       519.00        4,515,300

    エムアップホールディングス                          3,700      1,228.00         4,543,600

    エイチーム                          1,800       703.00        1,265,400

    エニグモ                          3,800       395.00        1,501,000

    テクノスジャパン                          1,900       541.00        1,027,900

    ｅｎｉｓｈ                          1,700       481.00         817,700

    コロプラ                         11,600        669.00        7,760,400

    オルトプラス                          1,800       214.00         385,200

    ブロードリーフ                         17,400        416.00        7,238,400

    クロス・マーケティンググループ                          1,400       704.00         985,600

    デジタルハーツホールディングス                          1,900      1,334.00         2,534,600

    システム情報                          2,400       735.00        1,764,000

    メディアドゥ                          1,200      1,358.00         1,629,600

    じげん                          8,700       633.00        5,507,100

    ブイキューブ                          3,600       517.00        1,861,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エンカレッジ・テクノロジ                           500      502.00         251,000
    サイバーリンクス                           700      708.00         495,600

    ディー・エル・イー                          1,700       246.00         418,200

    フィックスターズ                          3,400      1,346.00         4,576,400

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,400      1,325.00         1,855,000

    オプティム                          2,500      1,022.00         2,555,000

    セレス                          1,200      1,078.00         1,293,600

    ＳＨＩＦＴ                          2,000      24,300.00         48,600,000

    ティーガイア                          3,100      1,682.00         5,214,200

    セック                           300     3,065.00          919,500

    テクマトリックス                          5,400      1,803.00         9,736,200

    プロシップ                          1,300      1,410.00         1,833,000

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          8,700      2,775.00        24,142,500

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          6,000      10,770.00         64,620,000

    ザッパラス                           600      351.00         210,600

    システムリサーチ                           900     2,323.00         2,090,700

    インターネットイニシアティブ                         16,600       2,710.00        44,986,000

    さくらインターネット                          3,300       638.00        2,105,400

    ヴィンクス                           700     1,425.00          997,500

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           900     3,490.00         3,141,000

    ＳＲＡホールディングス                          1,500      3,075.00         4,612,500

    システムインテグレータ                           700      423.00         296,100

    朝日ネット                          3,200       614.00        1,964,800

    ｅＢＡＳＥ                          4,200       724.00        3,040,800

    アバントグループ                          3,800      1,414.00         5,373,200

    アドソル日進                          1,300      1,753.00         2,278,900

    ＯＤＫソリューションズ                           500      585.00         292,500

    フリービット                          1,600      1,547.00         2,475,200

    コムチュア                          3,900      2,133.00         8,318,700

    サイバーコム                           400     1,547.00          618,800

    アステリア                          2,300       658.00        1,513,400

    アイル                          1,400      2,739.00         3,834,600

    マークラインズ                          1,600      2,555.00         4,088,000

    メディカル・データ・ビジョン                          4,400       721.00        3,172,400

    ｇｕｍｉ                          4,400       711.00        3,128,400

    ショーケース                           500      297.00         148,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    モバイルファクトリー                           500      863.00         431,500
    テラスカイ                          1,300      2,431.00         3,160,300

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                          1,700      1,506.00         2,560,200
    ＰＣＩホールディングス                           900     1,026.00          923,400

    アイビーシー                           400      623.00         249,200

    ネオジャパン                          1,000       919.00         919,000

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           700     1,415.00          990,500

    ラクス                         14,100       2,218.00        31,273,800

    ランドコンピュータ                           600     1,195.00          717,000

    ダブルスタンダード                          1,200      2,322.00         2,786,400

    オープンドア                          2,100      1,288.00         2,704,800

    マイネット                           800      327.00         261,600

    アカツキ                          1,400      2,185.00         3,059,000

    ベネフィットジャパン                           100     1,195.00          119,500

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           900     1,905.00         1,714,500

    カナミックネットワーク                          3,200       459.00        1,468,800

    ノムラシステムコーポレーション                          2,200       118.00         259,600

    チェンジホールディングス                          7,300      1,966.00        14,351,800

    シンクロ・フード                          1,500       653.00         979,500

    オークネット                          1,500      1,748.00         2,622,000

    キャピタル・アセット・プランニング                           400      697.00         278,800

    セグエグループ                           600     1,061.00          636,600

    エイトレッド                           300     1,436.00          430,800

    マクロミル                          5,800       904.00        5,243,200

    ビーグリー                           400     1,147.00          458,800

    オロ                           900     2,125.00         1,912,500

    ユーザーローカル                          1,100      2,290.00         2,519,000

    テモナ                           500      265.00         132,500

    ニーズウェル                           600     1,371.00          822,600

    マネーフォワード                          7,200      5,770.00        41,544,000

    サインポスト                           900      509.00         458,100

    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                          2,100      1,210.00         2,541,000

    電算システムホールディングス                          1,400      3,205.00         4,487,000

    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                         11,300       1,354.00        15,300,200

    ソルクシーズ                          1,900       405.00         769,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フェイス                           600      504.00         302,400
    プロトコーポレーション                          3,700      1,110.00         4,107,000

    ハイマックス                           900     1,401.00         1,260,900

    野村総合研究所                         59,400       3,520.00        209,088,000

    サイバネットシステム                          2,500       850.00        2,125,000

    ＣＥホールディングス                          1,200       555.00         666,000

    日本システム技術                          1,000      2,020.00         2,020,000

    インテージホールディングス                          3,400      1,611.00         5,477,400

    東邦システムサイエンス                           600     1,154.00          692,400

    ソースネクスト                         15,100        184.00        2,778,400

    インフォコム                          3,800      2,241.00         8,515,800

    シンプレクス・ホールディングス                          5,100      2,263.00        11,541,300

    ＨＥＲＯＺ                          1,000      1,381.00         1,381,000

    ラクスル                          7,100      1,295.00         9,194,500

    メルカリ                         18,000       2,745.00        49,410,000

    ＩＰＳ                          1,000      2,311.00         2,311,000

    ＦＩＧ                          2,700       279.00         753,300

    システムサポート                          1,200      1,758.00         2,109,600

    イーソル                          1,900       963.00        1,829,700

    アルテリア・ネットワークス                          2,800      1,962.00         5,493,600

    東海ソフト                           300     1,032.00          309,600

    ウイングアーク１ｓｔ                          3,100      2,266.00         7,024,600

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           800     1,511.00         1,208,800
    サーバーワークス                           600     1,981.00         1,188,600

    東名                           200     1,970.00          394,000

    ヴィッツ                           200     1,132.00          226,400

    トビラシステムズ                           600      988.00         592,800

    Ｓａｎｓａｎ                          9,800      1,639.00        16,062,200

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           500     1,047.00          523,500

    ギフティ                          3,200      2,151.00         6,883,200

    メドレー                          4,000      4,730.00        18,920,000

    ベース                          1,000      5,540.00         5,540,000

    ＪＭＤＣ                          4,900      5,500.00        26,950,000

    フォーカスシステムズ                          2,200      1,034.00         2,274,800

    クレスコ                          2,300      1,967.00         4,524,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フジ・メディア・ホールディングス                         28,600       1,361.00        38,924,600
    オービック                         10,000      22,500.00        225,000,000

    ジャストシステム                          4,300      4,375.00        18,812,500

    ＴＤＣソフト                          2,500      1,459.00         3,647,500

    Ｚホールディングス                         424,300        349.10       148,123,130

    トレンドマイクロ                         17,200       6,580.00        113,176,000

    ＩＤホールディングス                          2,000      1,127.00         2,254,000

    日本オラクル                          5,700      10,710.00         61,047,000

    アルファシステムズ                           900     3,570.00         3,213,000

    フューチャー                          7,400      1,741.00        12,883,400

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,800      1,704.00         3,067,200

    ＳＢテクノロジー                          1,300      2,425.00         3,152,500

    トーセ                           700      726.00         508,200

    オービックビジネスコンサルタント                          5,900      5,340.00        31,506,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                         16,000       3,535.00        56,560,000

    アイティフォー                          3,900       979.00        3,818,100

    東計電算                           400     6,130.00         2,452,000

    エックスネット                           300     1,000.00          300,000

    大塚商会                         16,900       5,200.00        87,880,000

    サイボウズ                          4,100      2,452.00        10,053,200

    電通国際情報サービス                          3,600      5,020.00        18,072,000

    ＡＣＣＥＳＳ                          3,500       855.00        2,992,500

    デジタルガレージ                          5,300      4,040.00        21,412,000

    ＥＭシステムズ                          5,000       800.00        4,000,000

    ウェザーニューズ                           900     6,790.00         6,111,000

    ＣＩＪ                          5,000       522.00        2,610,000

    ビジネスエンジニアリング                           500     3,495.00         1,747,500

    日本エンタープライズ                          2,400       137.00         328,800

    ＷＯＷＯＷ                          2,200      1,120.00         2,464,000

    スカラ                          2,800       756.00        2,116,800

    インテリジェント　ウェイブ                          1,200       767.00         920,400

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,500       583.00        1,457,500

    ネットワンシステムズ                         11,100       3,195.00        35,464,500

    システムソフト                         10,300        74.00        762,200

    アルゴグラフィックス                          2,700      4,035.00        10,894,500

    マーベラス                          4,800       680.00        3,264,000

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エイベックス                          5,100      1,505.00         7,675,500
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         11,000       3,355.00        36,905,000

    都築電気                          1,600      1,821.00         2,913,600

    ＴＢＳホールディングス                         15,300       2,212.00        33,843,600

    日本テレビホールディングス                         26,400       1,288.00        34,003,200

    朝日放送グループホールディングス                          2,800       648.00        1,814,400

    テレビ朝日ホールディングス                          7,200      1,536.00        11,059,200

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         26,400        542.00       14,308,800

    テレビ東京ホールディングス                          2,100      2,775.00         5,827,500

    日本ＢＳ放送                           800      908.00         726,400

    ビジョン                          3,900      1,631.00         6,360,900

    スマートバリュー                           600      399.00         239,400

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          3,300      3,215.00        10,609,500

    ワイヤレスゲート                          1,000       225.00         225,000

    日本通信                         27,500        261.00        7,177,500

    クロップス                           400     1,034.00          413,600

    日本電信電話                         382,000       4,119.00       1,573,458,000

    ＫＤＤＩ                         230,400       4,349.00       1,002,009,600

    ソフトバンク                         478,900       1,493.00        714,997,700

    光通信                          3,500      19,860.00         69,510,000

    エムティーアイ                          2,000       604.00        1,208,000

    ＧＭＯインターネットグループ                         11,000       2,667.00        29,337,000

    ファイバーゲート                          1,600      1,379.00         2,206,400

    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      274.00         137,000

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         15,800       3,105.00        49,059,000

    学研ホールディングス                          5,000       884.00        4,420,000

    ゼンリン                          5,100       906.00        4,620,600

    昭文社ホールディングス                          1,000       297.00         297,000

    インプレスホールディングス                          2,000       208.00         416,000

    アイネット                          1,800      1,486.00         2,674,800

    松竹                          1,700      11,940.00         20,298,000

    東宝                         18,700       5,490.00        102,663,000

    東映                           800     17,800.00         14,240,000

    エヌ・ティ・ティ・データ                         93,500       1,989.00        185,971,500

    ピー・シー・エー                          1,700      1,278.00         2,172,600

    ビジネスブレイン太田昭和                          1,300      2,094.00         2,722,200

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＴＳ                          6,300      3,495.00        22,018,500
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         15,000       6,500.00        97,500,000

    シーイーシー                          4,200      1,451.00         6,094,200

    カプコン                         29,600       5,430.00        160,728,000

    アイ・エス・ビー                          1,500      1,530.00         2,295,000

    ジャステック                          1,800      1,287.00         2,316,600

    ＳＣＳＫ                         24,300       2,239.00        54,407,700

    ＮＳＷ                          1,200      2,381.00         2,857,200

    アイネス                          2,100      1,454.00         3,053,400

    ＴＫＣ                          4,800      3,645.00        17,496,000

    富士ソフト                          3,400      8,940.00        30,396,000

    ＮＳＤ                         10,600       2,691.00        28,524,600

    コナミグループ                         12,800       7,350.00        94,080,000

    福井コンピュータホールディングス                          2,100      2,727.00         5,726,700

    ＪＢＣＣホールディングス                          2,200      2,253.00         4,956,600

    ミロク情報サービス                          2,700      1,510.00         4,077,000

    ソフトバンクグループ                         147,100       5,065.00        745,061,500

    高千穂交易                           900     2,577.00         2,319,300

    オルバヘルスケアホールディングス                           400     1,847.00          738,800

    伊藤忠食品                           700     5,210.00         3,647,000

    エレマテック                          2,800      1,754.00         4,911,200

    あらた                          2,400      4,625.00        11,100,000

    トーメンデバイス                           500     5,900.00         2,950,000

    東京エレクトロン　デバイス                          1,200      9,310.00        11,172,000

    円谷フィールズホールディングス                          5,400      2,276.00        12,290,400

    双日                         33,400       2,848.00        95,123,200

    アルフレッサ　ホールディングス                         31,600       2,160.00        68,256,000

    横浜冷凍                          8,600      1,087.00         9,348,200

    神栄                           300     1,132.00          339,600

    ラサ商事                          1,100      1,383.00         1,521,300

    アルコニックス                          4,100      1,344.00         5,510,400

    神戸物産                         24,300       4,040.00        98,172,000

    ハイパー                           500      451.00         225,500

    あい　ホールディングス                          5,000      2,354.00        11,770,000

    ディーブイエックス                           700      975.00         682,500

    ダイワボウホールディングス                         12,900       2,640.00        34,056,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マクニカホールディングス                          7,400      4,795.00        35,483,000
    ラクト・ジャパン                          1,200      2,010.00         2,412,000

    グリムス                          1,300      2,524.00         3,281,200

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          4,600       956.00        4,397,600

    八洲電機                          2,500      1,282.00         3,205,000

    メディアスホールディングス                          2,000       813.00        1,626,000

    レスターホールディングス                          3,000      2,311.00         6,933,000

    ジューテックホールディングス                           600     1,159.00          695,400

    大光                          1,000       602.00         602,000

    ＯＣＨＩホールディングス                           600     1,230.00          738,000

    ＴＯＫＡＩホールディングス                         15,500        877.00       13,593,500

    黒谷                           700      600.00         420,000

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           500      784.00         392,000

    三洋貿易                          3,500      1,302.00         4,557,000

    ビューティガレージ                           500     3,755.00         1,877,500

    ウイン・パートナーズ                          2,300      1,003.00         2,306,900

    ミタチ産業                           600     1,443.00          865,800

    シップヘルスケアホールディングス                         11,300       2,429.00        27,447,700

    明治電機工業                          1,200      1,314.00         1,576,800

    デリカフーズホールディングス                          1,000       584.00         584,000

    スターティアホールディングス                           500     1,173.00          586,500

    コメダホールディングス                          7,700      2,694.00        20,743,800

    ピーバンドットコム                           300      473.00         141,900

    アセンテック                          1,100       634.00         697,400

    富士興産                           500     1,401.00          700,500

    協栄産業                           200     2,010.00          402,000

    フルサト・マルカホールディングス                          3,100      2,620.00         8,122,000

    ヤマエグループホールディングス                          1,800      2,378.00         4,280,400

    小野建                          3,100      1,538.00         4,767,800

    南陽                           500     2,147.00         1,073,500

    佐鳥電機                          1,500      1,705.00         2,557,500

    エコートレーディング                           500      765.00         382,500

    伯東                          1,800      4,850.00         8,730,000

    コンドーテック                          2,400      1,080.00         2,592,000

    中山福                          1,300       339.00         440,700

    ナガイレーベン                          4,000      2,149.00         8,596,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱食品                          2,900      3,760.00        10,904,000
    松田産業                          2,400      2,147.00         5,152,800

    第一興商                         12,200       2,429.00        29,633,800

    メディパルホールディングス                         30,100       2,242.00        67,484,200

    ＳＰＫ                          1,400      1,774.00         2,483,600

    萩原電気ホールディングス                          1,200      3,160.00         3,792,000

    アズワン                          4,500      5,500.00        24,750,000

    スズデン                          1,100      2,250.00         2,475,000

    尾家産業                           600     1,164.00          698,400

    シモジマ                          2,200      1,084.00         2,384,800

    ドウシシャ                          3,300      2,253.00         7,434,900

    小津産業                           500     1,783.00          891,500

    高速                          1,600      1,983.00         3,172,800

    たけびし                          1,200      1,680.00         2,016,000

    リックス                           500     2,743.00         1,371,500

    丸文                          2,800      1,142.00         3,197,600

    ハピネット                          2,700      2,026.00         5,470,200

    橋本総業ホールディングス                          1,200      1,117.00         1,340,400

    日本ライフライン                          9,200      1,054.00         9,696,800

    タカショー                          2,700       720.00        1,944,000

    ＩＤＯＭ                          9,500       870.00        8,265,000

    進和                          1,900      2,172.00         4,126,800

    エスケイジャパン                           600      527.00         316,200

    ダイトロン                          1,200      2,866.00         3,439,200

    シークス                          4,500      1,433.00         6,448,500

    田中商事                           700      653.00         457,100

    オーハシテクニカ                          1,500      1,604.00         2,406,000

    白銅                          1,100      2,358.00         2,593,800

    ダイコー通産                           200     1,275.00          255,000

    伊藤忠商事                         193,800       4,740.00        918,612,000

    丸紅                         245,400       1,957.50        480,370,500

    高島                           400     3,430.00         1,372,000

    長瀬産業                         14,400       2,385.00        34,344,000

    蝶理                          1,700      2,682.00         4,559,400

    豊田通商                         27,600       6,240.00        172,224,000

    三共生興                          4,500       564.00        2,538,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    兼松                         12,200       1,868.00        22,789,600
    ツカモトコーポレーション                           300     1,381.00          414,300

    三井物産                         223,200       4,427.00        988,106,400

    日本紙パルプ商事                          1,700      5,020.00         8,534,000

    カメイ                          3,300      1,452.00         4,791,600

    東都水産                           100     6,650.00          665,000

    ＯＵＧホールディングス                           400     2,458.00          983,200

    スターゼン                          2,400      2,368.00         5,683,200

    山善                          8,500      1,061.00         9,018,500

    椿本興業                           500     3,955.00         1,977,500

    住友商事                         194,800       2,648.00        515,830,400

    内田洋行                          1,300      5,260.00         6,838,000

    三菱商事                         194,500       5,639.00       1,096,785,500

    第一実業                          1,100      5,840.00         6,424,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          7,300      3,480.00        25,404,000

    西華産業                          1,200      2,019.00         2,422,800

    佐藤商事                          2,200      1,426.00         3,137,200

    菱洋エレクトロ                          2,700      2,635.00         7,114,500

    東京産業                          2,900       852.00        2,470,800

    ユアサ商事                          2,800      4,390.00        12,292,000

    神鋼商事                           800     5,440.00         4,352,000

    トルク                          1,300       216.00         280,800

    阪和興業                          5,600      4,330.00        24,248,000

    正栄食品工業                          2,100      3,975.00         8,347,500

    カナデン                          2,100      1,228.00         2,578,800

    ＲＹＯＤＥＮ                          2,500      1,998.00         4,995,000

    岩谷産業                          7,200      6,710.00        48,312,000

    ナイス                           700     1,414.00          989,800

    ニチモウ                           300     3,535.00         1,060,500

    極東貿易                          1,900      1,552.00         2,948,800

    アステナホールディングス                          5,400       455.00        2,457,000

    三愛オブリ                          8,300      1,493.00        12,391,900

    稲畑産業                          6,300      2,989.00        18,830,700

    ＧＳＩクレオス                          1,800      1,798.00         3,236,400

    明和産業                          4,200       670.00        2,814,000

    クワザワホールディングス                           800      447.00         357,600

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ワキタ                          5,800      1,396.00         8,096,800
    東邦ホールディングス                          7,800      2,623.00        20,459,400

    サンゲツ                          7,900      2,541.00        20,073,900

    ミツウロコグループホールディングス                          4,000      1,387.00         5,548,000

    シナネンホールディングス                          1,000      3,775.00         3,775,000

    伊藤忠エネクス                          7,800      1,211.00         9,445,800

    サンリオ                          8,900      5,750.00        51,175,000

    サンワテクノス                          1,600      2,224.00         3,558,400

    リョーサン                          3,300      3,730.00        12,309,000

    新光商事                          4,200      1,106.00         4,645,200

    トーホー                          1,300      2,376.00         3,088,800

    三信電気                          1,300      2,088.00         2,714,400

    東陽テクニカ                          3,200      1,362.00         4,358,400

    モスフードサービス                          4,600      3,145.00        14,467,000

    加賀電子                          2,600      5,190.00        13,494,000

    ソーダニッカ                          1,800       791.00        1,423,800

    立花エレテック                          2,300      2,176.00         5,004,800

    フォーバル                          1,200      1,111.00         1,333,200

    ＰＡＬＴＡＣ                          4,900      4,975.00        24,377,500

    三谷産業                          5,500       316.00        1,738,000

    太平洋興発                           800      749.00         599,200

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           800     4,265.00         3,412,000

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     2,118.00          423,600

    コーア商事ホールディングス                          1,800       716.00        1,288,800

    ＫＰＰグループホールディングス                          7,300       603.00        4,401,900

    ヤマタネ                          1,400      1,634.00         2,287,600

    丸紅建材リース                           200     2,142.00          428,400

    日鉄物産                           700     9,280.00         6,496,000

    泉州電業                          1,600      3,255.00         5,208,000

    トラスコ中山                          6,600      2,266.00        14,955,600

    オートバックスセブン                         10,900       1,522.00        16,589,800

    モリト                          2,300      1,082.00         2,488,600

    加藤産業                          3,900      3,905.00        15,229,500

    北恵                           500      744.00         372,000

    イエローハット                          5,500      1,865.00        10,257,500

    ＪＫホールディングス                          2,400      1,019.00         2,445,600

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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日伝                          1,900      2,231.00         4,238,900
    北沢産業                          1,300       356.00         462,800

    杉本商事                          1,400      2,031.00         2,843,400

    因幡電機産業                          8,200      3,070.00        25,174,000

    東テク                          1,000      4,235.00         4,235,000

    ミスミグループ本社                         47,500       3,200.00        152,000,000

    アルテック                          1,400       254.00         355,600

    タキヒヨー                           600     1,003.00          601,800

    蔵王産業                           400     2,327.00          930,800

    スズケン                          9,200      3,590.00        33,028,000

    ジェコス                          1,900       852.00        1,618,800

    グローセル                          2,900       403.00        1,168,700

    ローソン                          7,800      6,450.00        50,310,000

    サンエー                          2,400      4,625.00        11,100,000

    カワチ薬品                          2,500      2,190.00         5,475,000

    エービーシー・マート                          4,600      7,570.00        34,822,000

    ハードオフコーポレーション                          1,000      1,322.00         1,322,000

    アスクル                          6,500      1,817.00        11,810,500

    ゲオホールディングス                          3,100      1,693.00         5,248,300

    アダストリア                          3,800      2,700.00        10,260,000

    ジーフット                          1,700       278.00         472,600

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300      510.00         153,000

    くら寿司                          3,700      3,095.00        11,451,500

    キャンドゥ                          1,100      2,387.00         2,625,700

    ＩＫホールディングス                           800      388.00         310,400

    パルグループホールディングス                          3,100      3,460.00        10,726,000

    エディオン                         12,500       1,399.00        17,487,500

    サーラコーポレーション                          6,600       785.00        5,181,000

    ワッツ                          1,200       709.00         850,800

    ハローズ                          1,400      3,285.00         4,599,000

    フジオフードグループ本社                          3,500      1,491.00         5,218,500

    あみやき亭                           800     3,535.00         2,828,000

    ひらまつ                          5,200       266.00        1,383,200

    大黒天物産                          1,000      5,270.00         5,270,000

    ハニーズホールディングス                          2,500      1,567.00         3,917,500

    ファーマライズホールディングス                           500      639.00         319,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アルペン                          2,600      1,970.00         5,122,000
    ハブ                           800      750.00         600,000

    クオールホールディングス                          4,300      1,534.00         6,596,200

    ジンズホールディングス                          1,900      3,065.00         5,823,500

    ビックカメラ                         16,700       1,040.00        17,368,000

    ＤＣＭホールディングス                         19,200       1,290.00        24,768,000

    ペッパーフードサービス                          7,200       142.00        1,022,400

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         44,600       1,849.00        82,465,400

    東京一番フーズ                           600      500.00         300,000

    ＤＤホールディングス                          1,600      1,181.00         1,889,600

    きちりホールディングス                           600      836.00         501,600

    アークランドサービスホールディングス                          2,600      2,883.00         7,495,800

    Ｊ．フロント　リテイリング                         39,100       1,377.00        53,840,700

    ドトール・日レスホールディングス                          5,600      2,066.00        11,569,600

    マツキヨココカラ＆カンパニー                         19,100       7,210.00        137,711,000

    ブロンコビリー                          1,700      2,790.00         4,743,000

    ＺＯＺＯ                         20,800       2,890.00        60,112,000

    トレジャー・ファクトリー                          1,500      1,598.00         2,397,000

    物語コーポレーション                          5,300      3,130.00        16,589,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         52,900       1,400.00        74,060,000

    Ｈａｍｅｅ                          1,100       935.00        1,028,500

    マーケットエンタープライズ                           200     1,211.00          242,200

    ウエルシアホールディングス                         16,300       3,095.00        50,448,500

    クリエイトＳＤホールディングス                          5,200      3,485.00        18,122,000

    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,900       350.00        1,015,000

    ミサワ                           400      618.00         247,200

    ティーライフ                           300     1,369.00          410,700

    エー・ピーホールディングス                           500      760.00         380,000

    チムニー                           800     1,251.00         1,000,800

    シュッピン                          2,300       974.00        2,240,200

    オイシックス・ラ・大地                          4,200      2,283.00         9,588,600

    ネクステージ                          7,200      2,435.00        17,532,000

    ジョイフル本田                          9,300      1,780.00        16,554,000

    鳥貴族ホールディングス                          1,200      2,230.00         2,676,000

    ホットランド                          2,400      1,745.00         4,188,000

    すかいらーくホールディングス                         43,000       1,836.00        78,948,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＦＰホールディングス                          1,700      1,924.00         3,270,800
    綿半ホールディングス                          2,400      1,360.00         3,264,000

    ヨシックスホールディングス                           500     2,175.00         1,087,500

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                         10,200       1,119.00        11,413,800
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,400       805.00        1,127,000

    ＢＥＥＮＯＳ                          1,300      1,753.00         2,278,900

    あさひ                          2,600      1,279.00         3,325,400

    日本調剤                          2,100      1,124.00         2,360,400

    コスモス薬品                          3,100      13,740.00         42,594,000

    トーエル                          1,100       764.00         840,400

    セブン＆アイ・ホールディングス                         108,400       6,300.00        682,920,000

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         23,700       1,007.00        23,865,900
    ツルハホールディングス                          6,600      9,930.00        65,538,000

    サンマルクホールディングス                          2,500      1,892.00         4,730,000

    フェリシモ                           500     1,011.00          505,500

    トリドールホールディングス                          7,800      3,010.00        23,478,000

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          3,200       460.00        1,472,000

    ウイルプラスホールディングス                           400     1,136.00          454,400

    ＪＭホールディングス                          2,400      2,038.00         4,891,200

    サツドラホールディングス                          1,100       783.00         861,300

    アレンザホールディングス                          2,300       986.00        2,267,800

    串カツ田中ホールディングス                           800     1,635.00         1,308,000

    バロックジャパンリミテッド                          2,000       849.00        1,698,000

    クスリのアオキホールディングス                          2,800      7,070.00        19,796,000

    力の源ホールディングス                          1,400      1,478.00         2,069,200

    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ

    Ｓ                         16,800       3,245.00        54,516,000
    メディカルシステムネットワーク                          2,700       380.00        1,026,000

    一家ホールディングス                           600      607.00         364,200

    ジャパンクラフトホールディングス                           700      565.00         395,500

    はるやまホールディングス                          1,000       497.00         497,000

    ノジマ                         10,300       1,460.00        15,038,000

    カッパ・クリエイト                          4,900      1,517.00         7,433,300

    ライトオン                          1,800       573.00        1,031,400

    良品計画                         34,300       1,415.00        48,534,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    パリミキホールディングス                          3,000       323.00         969,000
    アドヴァングループ                          3,000       964.00        2,892,000

    アルビス                          1,000      2,420.00         2,420,000

    コナカ                          2,700       365.00         985,500

    ハウス　オブ　ローゼ                           300     1,610.00          483,000

    Ｇ－７ホールディングス                          3,900      1,358.00         5,296,200

    イオン北海道                          4,600       811.00        3,730,600

    コジマ                          5,200       553.00        2,875,600

    ヒマラヤ                           800      936.00         748,800

    コーナン商事                          4,200      3,625.00        15,225,000

    エコス                          1,200      1,878.00         2,253,600

    ワタミ                          3,800       908.00        3,450,400

    マルシェ                           800      291.00         232,800

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         63,500       2,449.00        155,511,500
    西松屋チェーン                          7,000      1,674.00        11,718,000

    ゼンショーホールディングス                         17,200       5,450.00        93,740,000

    幸楽苑ホールディングス                          2,100      1,047.00         2,198,700

    ハークスレイ                           900      628.00         565,200

    サイゼリヤ                          4,600      3,410.00        15,686,000

    ＶＴホールディングス                         11,900        515.00        6,128,500

    魚力                          1,000      2,154.00         2,154,000

    ポプラ                           600      204.00         122,400

    フジ・コーポレーション                          1,800      1,347.00         2,424,600

    ユナイテッドアローズ                          3,400      2,409.00         8,190,600

    ハイデイ日高                          4,700      2,264.00        10,640,800

    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ

    ｎｇｓ                          1,500       197.00         295,500
    コロワイド                         14,500       2,017.00        29,246,500

    ピーシーデポコーポレーション                          3,500       478.00        1,673,000

    壱番屋                          2,500      5,260.00        13,150,000

    トップカルチャー                           800      194.00         155,200

    ＰＬＡＮＴ                           600      705.00         423,000

    スギホールディングス                          6,300      5,900.00        37,170,000

    薬王堂ホールディングス                          1,800      2,570.00         4,626,000

    ヴィア・ホールディングス                          3,600        90.00        324,000

    スクロール                          4,700       887.00        4,168,900

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヨンドシーホールディングス                          2,700      1,782.00         4,811,400
    木曽路                          4,800      2,367.00        11,361,600

    ＳＲＳホールディングス                          5,200       962.00        5,002,400

    千趣会                          5,800       422.00        2,447,600

    タカキュー                          1,700        76.00        129,200

    リテールパートナーズ                          4,700      1,583.00         7,440,100

    ケーヨー                          5,100       809.00        4,125,900

    上新電機                          2,800      1,918.00         5,370,400

    日本瓦斯                         16,900       2,012.00        34,002,800

    ロイヤルホールディングス                          6,100      2,743.00        16,732,300

    東天紅                           200      759.00         151,800

    いなげや                          3,100      1,467.00         4,547,700

    チヨダ                          3,000       842.00        2,526,000

    ライフコーポレーション                          2,700      2,914.00         7,867,800

    リンガーハット                          4,100      2,391.00         9,803,100

    ＭｒＭａｘＨＤ                          4,400       618.00        2,719,200

    テンアライド                          2,700       254.00         685,800

    ＡＯＫＩホールディングス                          5,800       846.00        4,906,800

    オークワ                          5,000       901.00        4,505,000

    コメリ                          4,800      3,010.00        14,448,000

    青山商事                          6,700      1,196.00         8,013,200

    しまむら                          3,700      12,690.00         46,953,000

    はせがわ                          1,200       350.00         420,000

    高島屋                         23,700       1,896.00        44,935,200

    松屋                          5,300      1,122.00         5,946,600

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         15,300       1,443.00        22,077,900

    近鉄百貨店                          1,300      2,457.00         3,194,100

    丸井グループ                         23,200       2,381.00        55,239,200

    アクシアル　リテイリング                          2,100      3,350.00         7,035,000

    井筒屋                          1,200       310.00         372,000

    イオン                         106,600       2,827.50        301,411,500

    イズミ                          4,800      3,265.00        15,672,000

    平和堂                          5,300      2,100.00        11,130,000

    フジ                          4,800      1,786.00         8,572,800

    ヤオコー                          3,600      7,120.00        25,632,000

    ゼビオホールディングス                          4,300      1,168.00         5,022,400

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ケーズホールディングス                         22,200       1,244.00        27,616,800
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           900      537.00         483,300

    日産東京販売ホールディングス                          3,100       338.00        1,047,800

    シルバーライフ                           600     1,294.00          776,400

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,400      4,175.00         5,845,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           400      940.00         376,000

    ブックオフグループホールディングス                          1,600      1,329.00         2,126,400

    ギフトホールディングス                           700     4,870.00         3,409,000

    アインホールディングス                          4,300      5,860.00        25,198,000

    元気寿司                           900     3,220.00         2,898,000

    ヤマダホールディングス                         129,000        422.00       54,438,000

    アークランズ                          4,600      1,549.00         7,125,400

    ニトリホールディングス                         12,700      17,820.00        226,314,000

    グルメ杵屋                          2,500      1,056.00         2,640,000

    愛眼                          1,800       177.00         318,600

    ケーユーホールディングス                          1,800      1,296.00         2,332,800

    吉野家ホールディングス                         12,300       2,553.00        31,401,900

    松屋フーズホールディングス                          1,500      4,135.00         6,202,500

    サガミホールディングス                          5,100      1,286.00         6,558,600

    関西フードマーケット                          2,800      1,610.00         4,508,000

    王将フードサービス                          2,100      6,330.00        13,293,000

    ミニストップ                          2,300      1,430.00         3,289,000

    アークス                          5,800      2,475.00        14,355,000

    バローホールディングス                          6,000      1,990.00        11,940,000

    ベルク                          1,600      6,090.00         9,744,000

    大庄                          1,300      1,101.00         1,431,300

    ファーストリテイリング                         14,100      33,160.00        467,556,000

    サンドラッグ                         11,900       4,070.00        48,433,000

    サックスバー　ホールディングス                          3,000      1,055.00         3,165,000

    ヤマザワ                           400     1,270.00          508,000

    やまや                           500     2,661.00         1,330,500

    ベルーナ                          7,600       706.00        5,365,600

    いよぎんホールディングス                         34,800        755.00       26,274,000

    しずおかフィナンシャルグループ                         66,200       1,029.00        68,119,800

    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         24,600        876.00       21,549,600

    島根銀行                           800      474.00         379,200

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    じもとホールディングス                          2,000       379.00         758,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         145,300        329.00       47,803,700

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          3,700      2,997.00        11,088,900

    九州フィナンシャルグループ                         51,500        523.00       26,934,500

    ゆうちょ銀行                         82,000       1,052.00        86,264,000

    富山第一銀行                          9,700       650.00        6,305,000

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         161,400        547.00       88,285,800

    西日本フィナンシャルホールディングス                         18,200       1,072.00        19,510,400

    三十三フィナンシャルグループ                          2,600      1,545.00         4,017,000

    第四北越フィナンシャルグループ                          4,600      3,115.00        14,329,000

    ひろぎんホールディングス                         38,200        755.00       28,841,000

    おきなわフィナンシャルグループ                          2,800      2,198.00         6,154,400

    十六フィナンシャルグループ                          3,800      3,040.00        11,552,000

    北國フィナンシャルホールディングス                          3,300      4,935.00        16,285,500

    プロクレアホールディングス                          3,600      2,123.00         7,642,800

    あいちフィナンシャルグループ                          4,100      2,107.00         8,638,700

    ＳＢＩ新生銀行                          6,800      2,805.00        19,074,000

    あおぞら銀行                         18,400       2,548.00        46,883,200

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,833,500         912.60      1,673,252,100

    りそなホールディングス                         369,400        641.50       236,970,100

    三井住友トラスト・ホールディングス                         53,200       5,060.00        269,192,000

    三井住友フィナンシャルグループ                         213,900       5,560.00       1,189,284,000

    千葉銀行                         81,600        880.00       71,808,000

    群馬銀行                         56,800        513.00       29,138,400

    武蔵野銀行                          3,800      2,250.00         8,550,000

    千葉興業銀行                          5,300       473.00        2,506,900

    筑波銀行                         12,800        197.00        2,521,600

    七十七銀行                          9,400      2,419.00        22,738,600

    秋田銀行                          2,000      1,671.00         3,342,000

    山形銀行                          3,300      1,090.00         3,597,000

    岩手銀行                          2,000      2,020.00         4,040,000

    東邦銀行                         23,100        226.00        5,220,600

    東北銀行                          1,100      1,005.00         1,105,500

    ふくおかフィナンシャルグループ                         23,400       2,620.00        61,308,000

    スルガ銀行                         25,800        509.00       13,132,200

    八十二銀行                         60,100        594.00       35,699,400

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    山梨中央銀行                          3,000      1,126.00         3,378,000
    大垣共立銀行                          5,600      1,812.00        10,147,200

    福井銀行                          2,600      1,444.00         3,754,400

    清水銀行                          1,200      1,430.00         1,716,000

    富山銀行                           300     1,611.00          483,300

    滋賀銀行                          4,900      2,731.00        13,381,900

    南都銀行                          4,400      2,384.00        10,489,600

    百五銀行                         27,500        396.00       10,890,000

    京都銀行                          9,300      6,730.00        62,589,000

    紀陽銀行                         10,500       1,535.00        16,117,500

    ほくほくフィナンシャルグループ                         18,600       1,078.00        20,050,800

    山陰合同銀行                         18,300        780.00       14,274,000

    鳥取銀行                           700     1,146.00          802,200

    百十四銀行                          2,700      1,812.00         4,892,400

    四国銀行                          4,600       861.00        3,960,600

    阿波銀行                          4,100      2,042.00         8,372,200

    大分銀行                          1,800      2,066.00         3,718,800

    宮崎銀行                          1,900      2,297.00         4,364,300

    佐賀銀行                          1,700      1,633.00         2,776,100

    琉球銀行                          6,700       914.00        6,123,800

    セブン銀行                         104,900        273.00       28,637,700

    みずほフィナンシャルグループ                         423,400       2,044.50        865,641,300

    高知銀行                           800      677.00         541,600

    山口フィナンシャルグループ                         32,300        919.00       29,683,700

    長野銀行                           700     1,491.00         1,043,700

    名古屋銀行                          1,900      3,510.00         6,669,000

    北洋銀行                         44,300        263.00       11,650,900

    大光銀行                           700     1,064.00          744,800

    愛媛銀行                          3,900       826.00        3,221,400

    トマト銀行                           700     1,012.00          708,400

    京葉銀行                         13,400        541.00        7,249,400

    栃木銀行                         13,400        236.00        3,162,400

    北日本銀行                          1,000      2,001.00         2,001,000

    東和銀行                          5,400       523.00        2,824,200

    福島銀行                          2,400       218.00         523,200

    大東銀行                           900      624.00         561,600

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トモニホールディングス                         23,700        373.00        8,840,100
    フィデアホールディングス                          3,000      1,318.00         3,954,000

    池田泉州ホールディングス                         37,500        229.00        8,587,500

    ＦＰＧ                          9,900      1,108.00        10,969,200

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          2,400      1,068.00         2,563,200

    マーキュリアホールディングス                          1,300       681.00         885,300

    ＳＢＩホールディングス                         42,400       2,720.00        115,328,000

    日本アジア投資                          1,800       231.00         415,800

    ジャフコ　グループ                          9,800      1,752.00        17,169,600

    大和証券グループ本社                         209,300        640.00       133,952,000

    野村ホールディングス                         539,200        500.30       269,761,760

    岡三証券グループ                         25,700        452.00       11,616,400

    丸三証券                          9,700       413.00        4,006,100

    東洋証券                          9,700       280.00        2,716,000

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         31,900        359.00       11,452,100

    光世証券                           500      418.00         209,000

    水戸証券                          7,800       292.00        2,277,600

    いちよし証券                          5,400       589.00        3,180,600

    松井証券                         17,300        789.00       13,649,700

    マネックスグループ                         31,500        492.00       15,498,000

    極東証券                          3,600       604.00        2,174,400

    岩井コスモホールディングス                          3,300      1,347.00         4,445,100

    アイザワ証券グループ                          4,200       763.00        3,204,600

    マネーパートナーズグループ                          2,400       258.00         619,200

    スパークス・グループ                          3,300      1,415.00         4,669,500

    小林洋行                          1,000       242.00         242,000

    かんぽ生命保険                         35,500       2,181.00        77,425,500

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         50,200       5,912.00        296,782,400

    アニコム　ホールディングス                          9,900       588.00        5,821,200

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         59,600       4,748.00        282,980,800
    第一生命ホールディングス                         143,000       2,428.50        347,275,500

    東京海上ホールディングス                         289,400       3,046.00        881,512,400

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         78,600       1,917.00        150,676,200

    アドバンスクリエイト                          1,700      1,138.00         1,934,600

    全国保証                          7,700      5,060.00        38,962,000

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    あんしん保証                          1,100       316.00         347,600
    ジェイリース                           800     1,994.00         1,595,200

    イントラスト                           900      969.00         872,100

    日本モーゲージサービス                          1,300       556.00         722,800

    Ｃａｓａ                           900      876.00         788,400

    アルヒ                          3,600       998.00        3,592,800

    プレミアグループ                          4,900      1,585.00         7,766,500

    ネットプロテクションズホールディングス                          9,700       392.00        3,802,400

    クレディセゾン                         18,600       1,945.00        36,177,000

    芙蓉総合リース                          2,700      10,210.00         27,567,000

    みずほリース                          4,400      4,285.00        18,854,000

    東京センチュリー                          5,500      5,040.00        27,720,000

    日本証券金融                         11,700       1,101.00        12,881,700

    アイフル                         48,500        337.00       16,344,500

    リコーリース                          2,800      3,915.00        10,962,000

    イオンフィナンシャルサービス                         16,800       1,224.00        20,563,200

    アコム                         52,200        328.00       17,121,600

    ジャックス                          3,100      4,630.00        14,353,000

    オリエントコーポレーション                          7,600      1,099.00         8,352,400

    オリックス                         192,200       2,370.50        455,610,100

    三菱ＨＣキャピタル                         114,100        765.00       87,286,500

    九州リースサービス                          1,100       808.00         888,800

    日本取引所グループ                         82,300       2,328.50        191,635,550

    イー・ギャランティ                          4,700      2,089.00         9,818,300

    アサックス                          1,000       626.00         626,000

    ＮＥＣキャピタルソリューション                          1,400      2,856.00         3,998,400

    大東建託                         10,700      13,650.00        146,055,000

    いちご                         33,700        243.00        8,189,100

    日本駐車場開発                         31,000        235.00        7,285,000

    スター・マイカ・ホールディングス                          2,600       653.00        1,697,800

    ＳＲＥホールディングス                          1,400      3,815.00         5,341,000

    ＡＤワークスグループ                          5,700       185.00        1,054,500

    ヒューリック                         68,300       1,193.00        81,481,900

    三栄建築設計                          1,400      1,506.00         2,108,400

    野村不動産ホールディングス                         18,300       3,405.00        62,311,500

    三重交通グループホールディングス                          6,300       556.00        3,502,800

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サムティ                          4,700      2,174.00        10,217,800
    ディア・ライフ                          5,000       738.00        3,690,000

    コーセーアールイー                           700      760.00         532,000

    地主                          2,200      1,922.00         4,228,400

    プレサンスコーポレーション                          4,600      1,903.00         8,753,800

    ＴＨＥグローバル社                          1,300       202.00         262,600

    ハウスコム                           400      966.00         386,400

    ＪＰＭＣ                          1,500      1,148.00         1,722,000

    サンセイランディック                           700      894.00         625,800

    エストラスト                           300      637.00         191,100

    フージャースホールディングス                          4,500       935.00        4,207,500

    オープンハウスグループ                         10,700       5,240.00        56,068,000

    東急不動産ホールディングス                         88,000        740.00       65,120,000

    飯田グループホールディングス                         25,600       2,458.00        62,924,800

    イーグランド                           300     1,471.00          441,300

    ムゲンエステート                          1,500       671.00        1,006,500

    ビーロット                          1,600       643.00        1,028,800

    ファーストブラザーズ                           400      899.00         359,600

    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          1,700      1,150.00         1,955,000

    シーアールイー                          1,600      1,292.00         2,067,200

    プロパティエージェント                           300     1,138.00          341,400

    ケイアイスター不動産                          1,400      4,485.00         6,279,000

    アグレ都市デザイン                           400     1,521.00          608,400

    グッドコムアセット                          2,700       855.00        2,308,500

    ジェイ・エス・ビー                           700     4,365.00         3,055,500

    ロードスターキャピタル                          1,700      1,425.00         2,422,500

    テンポイノベーション                           700     1,073.00          751,100

    グローバル・リンク・マネジメント                           400     1,260.00          504,000

    フェイスネットワーク                           600     1,253.00          751,800

    パーク２４                         22,800       2,124.00        48,427,200

    パラカ                          1,000      1,915.00         1,915,000

    宮越ホールディングス                          1,300       770.00        1,001,000

    三井不動産                         126,500       2,701.00        341,676,500

    三菱地所                         176,700       1,616.00        285,547,200

    平和不動産                          4,800      3,795.00        18,216,000

    東京建物                         27,900       1,749.00        48,797,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    京阪神ビルディング                          4,900      1,149.00         5,630,100
    住友不動産                         52,900       3,177.00        168,063,300

    テーオーシー                          5,300       623.00        3,301,900

    東京楽天地                           500     4,305.00         2,152,500

    レオパレス２１                         33,000        320.00       10,560,000

    スターツコーポレーション                          4,200      2,674.00        11,230,800

    フジ住宅                          4,100       695.00        2,849,500

    空港施設                          3,500       548.00        1,918,000

    明和地所                          1,100       889.00         977,900

    ゴールドクレスト                          2,800      1,707.00         4,779,600

    エスリード                          1,400      2,402.00         3,362,800

    日神グループホールディングス                          4,700       465.00        2,185,500

    日本エスコン                          6,600       770.00        5,082,000

    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         14,800        415.00        6,142,000

    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,300       830.00        1,079,000

    イオンモール                         15,200       1,787.00        27,162,400

    毎日コムネット                           800      800.00         640,000

    ファースト住建                           900     1,091.00          981,900

    ランド                         174,200          8.00       1,393,600

    カチタス                          7,900      2,545.00        20,105,500

    トーセイ                          4,900      1,641.00         8,040,900

    穴吹興産                           400     2,222.00          888,800

    サンフロンティア不動産                          4,900      1,340.00         6,566,000

    ＦＪネクストホールディングス                          3,100      1,007.00         3,121,700

    インテリックス                           600      558.00         334,800

    ランドビジネス                           800      243.00         194,400

    サンネクスタグループ                           700     1,014.00          709,800

    グランディハウス                          1,900       552.00        1,048,800

    日本空港ビルデング                         10,400       6,400.00        66,560,000

    明豊ファシリティワークス                          1,200       744.00         892,800

    日本工営                          1,800      3,805.00         6,849,000

    ＬＩＦＵＬＬ                         10,400        230.00        2,392,000

    ＭＩＸＩ                          7,000      2,770.00        19,390,000

    ジェイエイシーリクルートメント                          2,800      2,271.00         6,358,800

    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         52,400       1,026.00        53,762,400

    メンバーズ                           900     1,393.00         1,253,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中広                           300      400.00         120,000
    ＵＴグループ                          4,500      2,689.00        12,100,500

    アイティメディア                          1,200      1,259.00         1,510,800

    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,800      1,574.00         2,833,200

    オープンアップグループ                          9,200      1,930.00        17,756,000

    コシダカホールディングス                          9,100      1,139.00        10,364,900

    アルトナー                           600     1,495.00          897,000

    パソナグループ                          3,700      1,784.00         6,600,800

    ＣＤＳ                           600     1,820.00         1,092,000

    リンクアンドモチベーション                          8,800       432.00        3,801,600

    エス・エム・エス                         11,600       2,918.00        33,848,800

    サニーサイドアップグループ                           700      665.00         465,500

    パーソルホールディングス                         34,200       2,778.00        95,007,600

    リニカル                          1,300       775.00        1,007,500

    クックパッド                          8,300       172.00        1,427,600

    エスクリ                          1,000       354.00         354,000

    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          1,200       650.00         780,000

    学情                          1,400      1,621.00         2,269,400

    スタジオアリス                          1,500      2,148.00         3,222,000

    シミックホールディングス                          1,500      2,056.00         3,084,000

    エプコ                           500      740.00         370,000

    ＮＪＳ                           700     2,339.00         1,637,300

    綜合警備保障                         11,300       3,920.00        44,296,000

    カカクコム                         22,400       2,065.00        46,256,000

    アイロムグループ                          1,100      1,930.00         2,123,000

    セントケア・ホールディング                          1,900       781.00        1,483,900

    サイネックス                           400      579.00         231,600

    ルネサンス                          2,100       906.00        1,902,600

    ディップ                          5,300      3,530.00        18,709,000

    デジタルホールディングス                          2,400      1,071.00         2,570,400

    新日本科学                          3,200      2,193.00         7,017,600

    キャリアデザインセンター                           500     1,564.00          782,000

    ベネフィット・ワン                         14,200       1,500.00        21,300,000

    エムスリー                         60,400       3,067.00        185,246,800

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,500       414.00         621,000

    ブラス                           300     1,087.00          326,100

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アウトソーシング                         18,200       1,243.00        22,622,600
    ウェルネット                          1,800       612.00        1,101,600

    ワールドホールディングス                          1,400      2,720.00         3,808,000

    ディー・エヌ・エー                         12,200       1,877.00        22,899,400

    博報堂ＤＹホールディングス                         39,000       1,509.00        58,851,000

    ぐるなび                          5,600       357.00        1,999,200

    タカミヤ                          4,100       513.00        2,103,300

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,500       709.00        1,063,500

    ファンコミュニケーションズ                          6,000       399.00        2,394,000

    ライク                          1,100      1,843.00         2,027,300

    ビジネス・ブレークスルー                           900      425.00         382,500

    エスプール                          8,800       599.00        5,271,200

    ＷＤＢホールディングス                          1,600      2,100.00         3,360,000

    ティア                          1,400       437.00         611,800

    ＣＤＧ                           300     1,353.00          405,900

    アドウェイズ                          4,200       690.00        2,898,000

    バリューコマース                          2,300      1,391.00         3,199,300

    インフォマート                         31,700        286.00        9,066,200

    ＪＰホールディングス                          8,800       343.00        3,018,400

    エコナックホールディングス                          4,100        93.00        381,300

    ＣＬホールディングス                           800      882.00         705,600

    プレステージ・インターナショナル                         12,900        617.00        7,959,300

    アミューズ                          1,700      1,787.00         3,037,900

    ドリームインキュベータ                           900     2,443.00         2,198,700

    クイック                          2,300      2,026.00         4,659,800

    ＴＡＣ                          1,100       203.00         223,300

    電通グループ                         30,000       4,575.00        137,250,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                           800     1,096.00          876,800

    ぴあ                          1,000      3,255.00         3,255,000

    イオンファンタジー                          1,300      3,545.00         4,608,500

    シーティーエス                          3,400       724.00        2,461,600

    ネクシィーズグループ                           700      682.00         477,400

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          8,900      2,675.00        23,807,500

    アルプス技研                          2,700      2,830.00         7,641,000

    サニックス                          4,900       315.00        1,543,500

    日本空調サービス                          3,300       749.00        2,471,700

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オリエンタルランド                         161,700       5,234.00        846,337,800
    ダスキン                          6,800      3,235.00        21,998,000

    明光ネットワークジャパン                          3,700       634.00        2,345,800

    ファルコホールディングス                          1,400      1,850.00         2,590,000

    秀英予備校                           500      406.00         203,000

    田谷                           400      483.00         193,200

    ラウンドワン                         25,600        609.00       15,590,400

    リゾートトラスト                         12,100       2,144.00        25,942,400

    ビー・エム・エル                          3,800      3,045.00        11,571,000

    りらいあコミュニケーションズ                          5,000      1,458.00         7,290,000

    リソー教育                         13,900        286.00        3,975,400

    早稲田アカデミー                          1,700      1,371.00         2,330,700

    ユー・エス・エス                         31,400       2,340.00        73,476,000

    東京個別指導学院                          3,600       532.00        1,915,200

    サイバーエージェント                         67,500       1,004.00        67,770,000

    楽天グループ                         141,600        588.00       83,260,800

    クリーク・アンド・リバー社                          1,800      2,033.00         3,659,400

    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                          5,000       495.00        2,475,000

    テー・オー・ダブリュー                          6,000       332.00        1,992,000

    山田コンサルティンググループ                          1,500      1,706.00         2,559,000

    セントラルスポーツ                          1,100      2,491.00         2,740,100

    フルキャストホールディングス                          2,900      2,364.00         6,855,600

    エン・ジャパン                          5,500      2,422.00        13,321,000

    リソルホールディングス                           200     4,700.00          940,000

    テクノプロ・ホールディングス                         18,100       3,225.00        58,372,500

    アトラグループ                           500      181.00         90,500

    インターワークス                           600      353.00         211,800

    アイ・アールジャパンホールディングス                          1,600      1,770.00         2,832,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,900      5,490.00        10,431,000

    ファーストロジック                           300      876.00         262,800

    三機サービス                           400     1,084.00          433,600

    Ｇｕｎｏｓｙ                          2,400       591.00        1,418,400

    デザインワン・ジャパン                           600      175.00         105,000

    イー・ガーディアン                          1,200      2,052.00         2,462,400

    リブセンス                          1,100       268.00         294,800

    ジャパンマテリアル                          9,400      2,218.00        20,849,200

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ベクトル                          4,800      1,285.00         6,168,000
    ウチヤマホールディングス                          1,000       297.00         297,000

    チャーム・ケア・コーポレーション                          2,500      1,176.00         2,940,000

    キャリアリンク                          1,100      2,711.00         2,982,100

    ＩＢＪ                          1,900       659.00        1,252,100

    アサンテ                          1,500      1,622.00         2,433,000

    バリューＨＲ                          2,700      1,430.00         3,861,000

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          2,500      3,190.00         7,975,000

    ライドオンエクスプレスホールディングス                          1,100      1,012.00         1,113,200

    ＥＲＩホールディングス                           600     1,369.00          821,400

    アビスト                           400     3,050.00         1,220,000

    シグマクシス・ホールディングス                          4,600      1,159.00         5,331,400

    ウィルグループ                          2,600      1,048.00         2,724,800

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,500       143.00         357,500

    メドピア                          2,700      1,112.00         3,002,400

    レアジョブ                           500     1,065.00          532,500

    リクルートホールディングス                         226,200       4,327.00        978,767,400

    エラン                          4,000       924.00        3,696,000

    土木管理総合試験所                          1,000       332.00         332,000

    日本郵政                         400,500        999.70       400,379,850

    ベルシステム２４ホールディングス                          4,100      1,382.00         5,666,200

    鎌倉新書                          3,500       819.00        2,866,500

    ＳＭＮ                           600      460.00         276,000

    一蔵                           300      560.00         168,000

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           400      691.00         276,400

    エアトリ                          2,200      2,608.00         5,737,600

    アトラエ                          1,800       807.00        1,452,600

    ストライク                          1,300      3,675.00         4,777,500

    ソラスト                          8,400       630.00        5,292,000

    セラク                           900     1,609.00         1,448,100

    インソース                          6,600      1,240.00         8,184,000

    ベイカレント・コンサルティング                         24,200       5,150.00        124,630,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           700     1,207.00          844,900

    アイモバイル                          1,400      1,323.00         1,852,200

    キャリアインデックス                           800      305.00         244,000

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           800     1,024.00          819,200

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    船場                           400      717.00         286,800
    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                         10,900       1,959.00        21,353,100
    フルテック                           300     1,107.00          332,100

    グリーンズ                           800     1,319.00         1,055,200

    ツナググループ・ホールディングス                           700      610.00         427,000

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           700      382.00         267,400

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      602.00         180,600

    ウェルビー                          2,200       531.00        1,168,200

    エル・ティー・エス                           400     3,120.00         1,248,000

    ミダックホールディングス                          1,900      1,785.00         3,391,500

    日総工産                          2,300       814.00        1,872,200

    キュービーネットホールディングス                          1,400      1,605.00         2,247,000

    ＲＰＡホールディングス                          4,100       370.00        1,517,000

    スプリックス                           700      854.00         597,800

    マネジメントソリューションズ                          1,700      3,015.00         5,125,500

    プロレド・パートナーズ                           700      502.00         351,400

    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           700      379.00         265,300

    テノ．ホールディングス                           300      703.00         210,900

    フロンティア・マネジメント                          1,000      1,196.00         1,196,000

    ピアラ                           400      531.00         212,400

    コプロ・ホールディングス                           400     1,857.00          742,800

    ギークス                           300      784.00         235,200

    アンビスホールディングス                          3,300      2,773.00         9,150,900

    カーブスホールディングス                          8,300       708.00        5,876,400

    フォーラムエンジニアリング                          1,800      1,125.00         2,025,000

    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          1,000      1,276.00         1,276,000

    ダイレクトマーケティングミックス                          3,700      1,201.00         4,443,700

    ポピンズ                           500     1,646.00          823,000

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,400      2,325.00         5,580,000

    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,100       581.00         639,100

    リログループ                         17,000       1,945.00        33,065,000

    東祥                          2,100      1,233.00         2,589,300

    ビーウィズ                           800     1,773.00         1,418,400

    ＴＲＥホールディングス                          6,400      1,136.00         7,270,400

    人・夢・技術グループ                          1,200      1,480.00         1,776,000

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    大栄環境                          7,800      2,082.00        16,239,600
    日本管財ホールディングス                          3,200      2,675.00         8,560,000

    エイチ・アイ・エス                          8,000      1,903.00        15,224,000

    ラックランド                          1,300      3,195.00         4,153,500

    共立メンテナンス                          5,200      5,130.00        26,676,000

    イチネンホールディングス                          3,200      1,320.00         4,224,000

    建設技術研究所                          1,600      3,330.00         5,328,000

    スペース                          2,200      1,059.00         2,329,800

    燦ホールディングス                          1,300      2,180.00         2,834,000

    スバル興業                           100     9,430.00          943,000

    東京テアトル                           900     1,133.00         1,019,700

    タナベコンサルティンググループ                           900      881.00         792,900

    ナガワ                           800     6,200.00         4,960,000

    東京都競馬                          2,600      4,085.00        10,621,000

    常磐興産                           800     1,235.00          988,000

    カナモト                          5,600      2,275.00        12,740,000

    ニシオホールディングス                          2,800      3,300.00         9,240,000

    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         13,100        24.00        314,400

    トランス・コスモス                          3,800      3,310.00        12,578,000

    乃村工藝社                         13,300        948.00       12,608,400

    藤田観光                          1,400      3,605.00         5,047,000

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,800      1,420.00         2,556,000

    トーカイ                          2,700      1,951.00         5,267,700

    白洋舎                           300     2,250.00          675,000

    セコム                         31,100       9,250.00        287,675,000

    セントラル警備保障                          1,600      2,810.00         4,496,000

    丹青社                          5,900       806.00        4,755,400

    メイテック                         11,900       2,363.00        28,119,700

    応用地質                          2,900      1,909.00         5,536,100

    船井総研ホールディングス                          6,400      2,597.00        16,620,800

    進学会ホールディングス                           800      295.00         236,000

    オオバ                          1,500       783.00        1,174,500

    いであ                           500     1,655.00          827,500

    学究社                          1,200      2,186.00         2,623,200

    ベネッセホールディングス                         11,400       1,896.00        21,614,400

    イオンディライト                          3,400      3,080.00        10,472,000

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    ナック                          1,400       964.00        1,349,600
    ダイセキ                          6,200      3,920.00        24,304,000

    ステップ                          1,100      1,805.00         1,985,500

             合　計              35,176,600               91,248,776,720

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2023年                5月31日現在です。
    【Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               4,831,166,164       円　

    Ⅱ　負債総額                                37,354,758     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,793,811,406       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,167,806,233       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5133   円　
    （参考）

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              91,968,266,737       円　

    Ⅱ　負債総額                                199,934,604      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              91,768,332,133       円　
    Ⅳ　発行済口数                              56,599,205,712       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6214   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
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        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期 間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2023年5月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（2023年5月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
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    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2023年5月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     150           1,424,235
           単位型株式投資信託                      3            16,028
           単位型公社債投資信託                       7            14,878
               合計                 160           1,455,142
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第８期事業年度（自                                             2022年４月１日         至
        2023年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               7,480,501               9,745,910
       前払費用                                270,287               323,722
       未収入金                                   247               314
       未収委託者報酬                                972,599               948,037
       未収運用受託報酬                               3,009,122               2,750,484
       未収投資助言報酬                                507,363               479,787
       流動資産計                               12,240,121               14,248,255
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                8,415              11,556
                           ※１
                                        15,450               17,947
        器具備品
        有形固定資産計                                23,866               29,503
       無形固定資産
        ソフトウェア                                3,919              11,002
                                         3,100                 －
        ソフトウェア仮勘定
        無形固定資産計                                7,019              11,002
       投資その他の資産
         投資有価証券                                37,596               60,103
                                        118,572               117,863
         繰延税金資産
         投資その他の資産計                               156,168               177,967
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       固定資産計                                187,054               218,474
      資産合計                                12,427,176               14,466,729
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2022年３月31日）               （2023年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               274,374               252,008
                          ※２
        その他未払金                              1,568,028                263,623
       未払費用                                105,943               111,825
       未払法人税等                                250,779               607,485
       未払消費税等                                276,917                99,188
       預り金                                  2,465               2,245
       賞与引当金                                253,537               265,505
       流動負債計                               2,732,047               1,601,882
      負債合計                                2,732,047               1,601,882
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       8,203,810              11,375,212
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                              8,203,810              11,375,212
       株主資本計                               9,693,810              12,865,212
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                1,318               △364
        評価・換算差額等計                                1,318               △364
      純資産合計                                9,695,129              12,864,847
     負債・純資産合計                                 12,427,176               14,466,729
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2021年４月１日               （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）               至　2023年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 4,788,765               4,696,038
      運用受託報酬                                 5,438,177               5,142,361
      投資助言報酬                                  982,472               952,145
      営業収益計                                11,209,415               10,790,545
     営業費用
      支払手数料                                 1,460,131               1,210,415
      広告宣伝費                                   49,322               68,988
      調査費
       調査費                                1,502,951               1,772,867
                                111/127

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託調査費                                 137,291               148,470
      委託計算費                                  269,116               300,448
      事務委託費                                   23,751               26,903
      営業雑経費
       印刷費                                 95,519               114,901
       協会費                                 12,887               13,978
       販売促進費                                  2,277                836
                                         64,110               70,972
       その他
      営業費用計                                 3,617,359               3,728,783
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 127,995               124,995
       給料・手当                                1,260,284               1,361,136
       賞与                                 169,303               192,845
       賞与引当金繰入額                                 253,537               265,505
      旅費交通費                                   6,944               20,681
      租税公課                                   92,204               85,343
      不動産賃借料                                   99,813               113,302
      固定資産減価償却費                                   15,365               13,938
                                        270,995               267,977
      諸経費
      一般管理費計                                 2,296,443               2,445,724
     営業利益                                  5,295,612               4,616,037
      営業外収益
       受取利息                                    －              5,137
       受取配当金                                   506                64
       投資有価証券売却益                                   866               564
       雑収入                                  3,244               2,431
       営業外収益計                                  4,617               8,198
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                    －               290
       為替差損                                   170              64,517
                                         1,455                 22
       雑損失
       営業外費用計                                  1,625               64,829
     経常利益                                  5,298,604               4,559,406
      特別損失
                                           －              2,368
       固定資産除去損
       特別損失計                                    －              2,368
     税引前当期純利益                                  5,298,604               4,557,038
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                       1,632,846               1,384,185
     法人税等調整額                                    10,297                1,450
     法人税等計                                  1,643,143               1,385,636
     当期純利益                                  3,655,460               3,171,401
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2021年４月１日　　至　2022年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                       6,038,350
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    3,655,460       3,655,460       3,655,460
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,655,460       3,655,460       3,655,460
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,804       1,804     6,040,155
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,655,460
      株主資本以外の項目
                      △486       △486       △486
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △486       △486     3,654,974
    当期末残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当事業年度（自　2022年４月１日　　至　2023年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      8,203,810       8,203,810       9,693,810
    当期変動額
      当期純利益                  －       －       －    3,171,401       3,171,401       3,171,401
      株主資本以外の項目
                        －       －       －        －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    3,171,401       3,171,401       3,171,401
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      11,375,212       11,375,212       12,865,212
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  1,318       1,318     9,695,129
    当期変動額
      当期純利益                  －       －   3,171,401
      株主資本以外の項目
                     △1,682       △1,682       △1,682
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                 △1,682       △1,682      3,169,718
    当期末残高                  △364       △364    12,864,847
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用してお
        ります。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
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        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　５～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．収益および費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
      充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
     ①投資運用業（投資信託委託業）
       投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する委託者報酬は、信託期間にわたり収益として認識しております。
     ②投資運用業（投資一任業）

       投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
       当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
     ③投資助言・代理業

       投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。
       当該業務より発生する投資助言報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
        当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人
       税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合
       の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号                                2021年８月12日。以下「実務対応報告第42
       号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の
       適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。
    （会計方針の変更）

    （時価の算定に関する会計基準等の適用）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                       2021年６月17日。以下　
      「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
      27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
      たって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品
      関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
      た。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
     建物                           2,073千円                 2,865千円
                                114/127


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     器具備品                           32,416千円                 40,455千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2022年３月31日）                 （2023年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                        1,311,908千円                       －
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2021年４月１日                 （自　2022年４月１日
                        至　2022年３月31日）                 至　2023年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                         1,311,417千円                       －
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加          減少          当期末
                                             －
      普通株式（株）               3,960,000              －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者
       報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価
       が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

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                                              （単位：千円）
                       貸借対照表             時価           差額
                        計上額
     投資有価証券                       37,596           37,596              －
     資産計                       37,596           37,596              －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                       １年以内          １年超          ５年超          10年超

                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －        19,725          2,959           －
           合計                －        19,725          2,959           －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     投資有価証券                       60,103           60,103             －
     資産計                       60,103           60,103             －
    （注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                       １年以内          １年超          ５年超          10年超

                       （千円）         ５年以内          10年以内          （千円）
                                （千円）          （千円）
     投資有価証券
      その他有価証券のうち満期
     があるもの
       その他                     －       34,625          1,996           －
           合計                 －       34,625          1,996           －
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
       ルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
       価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係
       るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
       れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価
           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資信託                      －       37,596            －       37,596
           資産計                 －       37,596            －       37,596
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                      時価
           区分
                       レベル１         レベル２          レベル３           合計
     投資有価証券
      投資信託                      －       60,103            －       60,103
           資産計                 －       60,103            －       60,103
    （有価証券関係）

    １．その他有価証券
    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              17,169           14,100           3,069
                     小計            17,169           14,100           3,069
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              20,427           21,596          △1,169
                     小計            20,427           21,596          △1,169
              合計                   37,596           35,696           1,900

    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                     種類      貸借対照表計上額             取得原価            差額
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －
     原価を超えるもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              29,229           26,990           2,239
                     小計            29,229           26,990           2,239
     貸借対照表計上額が取得              (1)株式                －           －           －

     原価を超えないもの              (2)債券                －           －           －
                   (3)その他              30,874           33,639          △2,764
                     小計            30,874           33,639          △2,764
              合計                   60,103           60,629           △525

    ２．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                                  （単位：千円）
     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   7,866              866              －
          合計                  7,866              866              －
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  （単位：千円）
                                117/127


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     種類                   売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
         投資信託                   9,274              564              290
          合計                  9,274              564              290
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                     前事業年度             当事業年度
                                   （2022年３月31日）             （2023年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                  77,607千円             81,271千円
      未払事業所税                                   1,363千円             1,628千円
      未払事業税                                  36,333千円             31,451千円
      未確定債務                                    757千円             961千円
      減価償却超過額                                   3,090千円             2,390千円
      その他有価証券評価差額金                                    357千円             846千円
     繰延税金資産小計                                   119,511千円             118,549千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                   119,511千円             118,549千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                    939千円             685千円
     繰延税金負債合計                                     939千円             685千円
     繰延税金資産の純額                                   118,572千円             117,863千円
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.02％
        住民税均等割                             0.07％
        その他                           　　0.31％
                                     31.01％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.04％
        住民税均等割                             0.08％
        その他                           　△0.32％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率                            　30.41％
    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記
       載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ２．収益を理解するための基礎となる情報

     （重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
    ３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
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    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,964,710
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                         営業収益額
            株式会社りそな銀行                               5,545,681
                                119/127


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    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,552   持株会社      (直接)    連結納税            1,311,417     その他     1,311,908
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            5,202,291          2,880,437
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
    親会社
                                               762,418          432,666
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                               922,420
                                        支払手数料           未払      175,773
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）兄弟会社等
                                120/127



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                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            4,790,900          2,557,553
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注１）
    親会社
                                               754,781          410,936
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注２）
                                               801,950
                                        支払手数料           未払      161,752
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 2,448円26銭                3,248円70銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       923円09銭                800円86銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2021年４月１日                （自　2022年４月１日
                                至　2022年３月31日）                至　2023年３月31日）
     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  3,655,460                3,171,401
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       3,655,460                3,171,401
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
                                121/127


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        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2023年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2023年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2023年3月末      現在）
        auカブコム証券株式会社                             7,196百万円
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                            10,000百万円
        株式会社ＳＢＩ証券                            48,323百万円
                                            金融商品取引法に定める第
        岡三証券株式会社                             5,000百万円       一種金融商品取引業を営ん
                                122/127


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            でいます。
        松井証券株式会社                            11,945百万円
        マネックス証券株式会社（注）                            12,200百万円
        楽天証券株式会社                            19,495百万円
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
       （注）マネックス証券株式会社は、株式会社ＳＢＩ新生銀行との金融商品仲介業務における包括的業務提
          携に伴い、株式会社ＳＢＩ新生銀行に募集の取扱いを委託します。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

     （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
         書）」という名称を用いることがあります。
     （２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載するこ
         とがあります。
     （３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     （４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
         ①　ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
         ②　本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
         ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
         ④　交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書
           に掲載されております。
         ⑤　ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
         ⑥　ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     （５）有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
         があります。
     （６）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年5月22日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       松　崎　　雅　則　　　
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       石　坂　　武　嗣　　　
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                      2023年8月2日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士      松　崎　　雅　則
                             業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているＳｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックスの2022年5月26日から2023年5月25日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    Ｓｍａ
    ｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックスの2023年5月25日                        現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
    況を、   全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財
    務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
    相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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