フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月2日 提出
【ファンド名】 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
第121計算期間 第122計算期間 第123計算期間
計算期間 自 2023年 2月21日 自 2023年 3月21日 自 2023年 4月21日
至 2023年 3月20日 至 2023年 4月20日 至 2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 60 円
期末純資産総額 19,363,805,847 円 20,837,519,197 円 20,687,439,162 円
期末受益権口数 18,290,476,738 口 18,407,810,772 口 18,304,951,791 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,587 円 11,320 円 11,302 円
り)
期中騰落率 △6.39 % 7.30 % 0.37 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
第40計算期間
計算期間 自 2023年 2月21日
至 2023年 5月22日
1万口当たり収益分配金 0 円
期末純資産総額 4,147,736,685 円
期末受益権口数 4,194,822,221 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,888 円
期中騰落率 0.83 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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