ブラックロック・ジャパン株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/26-2023/02/27)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/26-2023/02/27) |
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提出者 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/26-2023/02/27) |
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年5月26日
【計算期間】 第35特定期間 (自 2022年8月26日 至 2023年2月27日)
【ファンド名】 ブラックロック世界好配当株式オープン
(愛称:世界の息吹)
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 坂井 瑛美
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-6703-7940
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ブラックロック世界好配当株式オープン」(ファンドの愛称を「世界の息吹」とします。以下「当ファン
ド」または「ファンド」という場合があります。)は、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/株式に属しています。下記は、一般社団法人
投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示して
います。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信 国内 株式
追加型投信 海外 債券
内外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリー あり
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・
一般 年12回 アジア ファンズ
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米
その他債券 その他 アフリカ
クレジット属性 中近東
不動産投信 (中東)
その他資産 エマージング
(投資信託証券(株式))
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
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<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
投信の区分 信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
区分 益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による 株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
区分 益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による その他資産(投資信 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券に投資
属性区分 託証券(株式)) する旨の記載があるものをいう。ただし、当ファンドは、投資信託
証券を通じて主として株式に投資する。
決算頻度による属性 年12回(毎月) 目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の
区分 記載があるものをいう。
投資対象地域による グローバル 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日
属性区分 (日本を含む) 本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資形態による属性 ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
区分 ファンズ ブ・ファンズをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジなし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の
性区分 記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
う。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対するヘッ
ジの有無をいう。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(www.toushin.or.jp/)をご参照くだ
さい。
③ 信託金の限度額は、5,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することが
できます。
④ ファンドの特色
a.当ファンドは、世界の好配当株に投資します。
日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式への投資等を通じて、配当収益を含む中長期的なリターンが期
待できる投資信託証券を投資対象とします。実質的には、先進国のみならず、新興国を含めた、成長性の高い
と考えられる世界各国の配当利回りの高い企業の株式に投資します。
b.投資対象とする投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)は、本届出書提出日現
在、以下の通りです。
・ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポート
フォリオ クラスF受益証券
(ルクセンブルグ籍証券投資信託、以下「BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリ
オ」といいます。)
・ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ク
ラスX投資証券
(ルクセンブルグ籍証券投資法人、以下「BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファ
ンド」といいます。)
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により、変更することがあります。
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c.当ファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。各投資信託証券への投資比率は、原則として、
市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して委託会社が決定します。通常、BGIS グローバ
ル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券)へ
の投資比率を高位に保ちます。
d.投資対象ファンドには、以下のような特徴があります。
BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
・世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。
*
・配当利回りに関しては、MSCI ACWI を上回ることを目指します。
* MSCI ACWIとは、新興国を含む世界各国を対象とする株価指数であり、MSCI Inc.が開発、計算した株価
指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他の一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、
MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
・トータル・リターンを最大化することを目指します。
・ファンドは、少なくともその純資産の80%を譲渡性のある投資適格債券に投資します。また、少なくとも
*
ファンドの純資産の70%を5年未満のデュレーション の米ドル建て債券に投資します。
・平均デュレーションは3年を超えないものとします。
・通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
* デュレーションとは、金利がある一定の割合で変動した場合、債券の価格がどの程度変化するかを示す
指標です。この数値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
e.主要投資対象ファンドであるBGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオは、ブラック
ロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドの株式運用部門のグローバル株式チームによっ
て運用されます。
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グローバル株式チームの概要
グローバル株式チームは、世界株式運用のスペシャリストで構成され、ブラックロック・グループの海外
拠点の調査・運用チームと情報を共有しながら、運用を行っています。
f.外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
g.毎月決算を行います。
・毎月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき決定された分配金をお支払いし
ます。
※ ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
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(2)【ファンドの沿革】
2005年9月28日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2006年10月1日 ファンド名称を変更
「メリルリンチ世界好配当株式オープン」から「ブラックロック世界好配当株式オープン」
へ変更
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行
2009年12月2日 ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイズ・
グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承
継
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
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<ファンド・オブ・ファンズの仕組みについて>
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
<委託会社の概況>
2023年2月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社
(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立
1987年3月 証券投資顧問業者として登録
1987年6月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立
1988年6月 証券投資顧問業者として登録
1989年1月 投資一任業務認可を取得
1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立
1999年6月 証券投資顧問業者として登録
1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
c.大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 15,000株 100%
ホールディングス合同会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主として、世界の配当利回りの高い株式を主要な投資対象とし、弊社グループの運用会社が運用する投資信託
証券に投資します。副次的な投資対象として、海外の短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行います。
投資対象とする投資信託証券は別に定めるものとします。
② 各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社
が決定します。通常、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券への投資比率を高位に保ちま
す。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑥ 約款で別に定める投資対象とする投資信託証券の選定にあたっては、上記の投資方針の他、当ファンドの運営
上の効率性等を勘案します。
※委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取
引を行いまたは行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社
内規程により管理します。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投
資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とし
ます。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条
第1項第10号で定めるものをいいます。)および投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第
11号で定めるものをいいます。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.国債証券
b.短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資
産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債
および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
c.コマーシャル・ペーパー
d.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
e.外国法人が発行する譲渡性預金証書
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③ 投資対象とする金融商品
この信託の設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、②に
掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
投資対象ファンドの概要
投資方針における「別に定める投資信託証券」の概要は以下の通りです。
(a) BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得され
る投資信託証券)
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)契約型外国投資信託(米ドル建て)
世界の株式に分散投資することにより、継続的な配当収入の確保を目指して運用を行います。
投資目的
配当利回りに関しては、MSCI ACWIを上回ることを目指します。
設定日 2005年9月29日
信託期間 無期限
*
・ポートフォリオは、MSCI ACWIを構成する国に法人籍をもつ企業 が発行する株式に投資し
ます。
*なお、上記各インデックスを構成する国において、その活動の大半が行われている企業を
含みます。・ポートフォリオは、純資産総額の20%を上限としてMSCI Emerging Market
*
Indexを構成する国に法人籍をもつ企業 が発行する株式に投資することができます。
主な投資対象
・ポートフォリオが保有する外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・投資顧問会社は、ポートフォリオの市場リスクを避けるため、あるいはその収益を高めるた
めにいろいろなポートフォリオ戦略を使用することができます。これらの戦略は、一つの証
券取引所で取引されるコール・オプション、プット・オプションおよびCFD取引のような
派生商品の使用を含みます。
・ポートフォリオの資産総額の10%を超えて借入れを行うことはできません。
主な投資制限
・他の発行体の証券の引受を行うことはできません。
管理報酬 管理会社と委託会社間の契約により、免除されます。(注)
その他費用 保管報酬、登録・名義書換事務代行会社報酬等がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として1月末日)決算を行います。
収益分配方針 毎月原則として20日(営業日でない場合は翌営業日)に分配を行います。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
保管受託銀行 ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH、ルクセンブルグ支店
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(b) BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
純資産総額の80%以上を投資適格債に投資し、トータル・リターンを最大化することを目指し
ます。純資産総額の70%以上をデュレーションが5年未満の米ドル建て投資適格債に投資し、
投資態度
ファンドの平均デュレーションは3年以下を原則とします。
通貨エクスポージャーについては柔軟に運用します。
設定日 2002年10月31日
存続期間 無期限
主な投資対象 主として米ドル建ての投資適格債に投資します。
・ 同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下
とします。
主な投資制限
・ 純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲
渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
その他費用 保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として8月末日)に決算を行います。
収益分配方針 原則として、分配を行いません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
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(3)【運用体制】
① ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
② ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバッ
クする部門、あるいは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行われているか確
認する組織、機能が確立しています。
③ 当ファンドの運用は、株式インデックス運用部(当ファンド担当:8名程度)が担当いたします。
運用体制図
※ 運用体制は、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
*
ブラックロック・グループは、運用資産残高約8.59兆ドル (約1,134兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用
グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよ
びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管
理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っており
ます。
* 2022年12月末現在。(円換算レートは1ドル=131.945円を使用)
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
月1回の毎決算時(原則として毎月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、
分配を行います。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場
合には、分配を行わないことがあります。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額
について保証するものではありません。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、
諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」といいま
す。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、そ
の残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託報酬
を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配することがで
きます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。販売会
*
社は累積投資契約 に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売り付けを行いま
す。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用す
ることがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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(5)【投資制限】
以下は、当ファンドの約款で定める投資制限です。
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行います。
⑤ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
⑥ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予
約取引の指図をすることができます。
⑦ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係
る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図
をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有
価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券
等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償
還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却また
は換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしま
す。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、
資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用によりに生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金
からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこ
とがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドに係る主なリスクは以下のとおりです。
① 基準価額の変動要因
a.株価変動リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、世界の株式に投資します。したがって、世界の経済および市場動向また
は組入株式の発行会社の経営・財務状況等に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用
成果に影響を与えます。
b.為替変動リスク
外貨建ての投資信託証券を投資対象とします。当該投資信託証券に対して為替ヘッジを行いません。また、
当ファンドの投資対象ファンドは、外貨建資産に投資を行います。したがって、為替レートの変動が当ファン
ドの運用成果に影響を与えます。
c.カントリー・リスク
当ファンドの投資対象ファンドは、エマージング(新興)市場の発行体が発行する株式にも一部投資しま
す。エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社会的・経済的環
境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督するうえで大きな影響力
を行使することがあります。したがって、先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事
情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの運
用成果に影響を与えます。
d.債券投資のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、債券に投資します。債券の価格は、政治、経済、社会情勢等の影響によ
り金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当ファンドの運用成果
に影響を与えます。また、投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じることがあります。債
務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
e.デリバティブ取引のリスク
当ファンドの投資対象ファンドは、先物・オプション取引などのデリバティブ取引を用いることができま
す。このような投資手法は現物資産への投資に代わって運用の効率を高めるため、または証券価格、市場金
利、為替等の変動による影響から投資対象ファンドを守るために用いられます。デリバティブ取引を用いた結
果、コストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。また、デリバティブ取引は必ず用いら
れるわけでなく、用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取
引停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の購入の受付および換金の受付を中止する場合があり
ます。また、この場合、既に受付けた受益権の購入および換金の受付についても取り消す場合があります。
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b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
d.流動性リスクに関する事項
当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金
請求に制約がかかる等のリスク(流動性リスク)があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化する
と考えられる状況は以下の通りです。
•経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、
株式市場動向が不安定になった場合
・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合
※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に
制限がかかる場合があります。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的に
は、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分
析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを含む)が運
用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有し
ております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下、「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%
(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています (以下同じ。) 。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.298%(税抜1.18%)の率を乗じて得た金額とします。信
託報酬に係る、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りと
します。
信託報酬の配分 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類の
年0.660%
委託会社
(税抜0.60%)
作成等
運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、
年0.605%
販売会社
(税抜0.55%)
購入後の情報提供等
年0.033%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.03%)
※ 投資対象ファンドに係る報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当
該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経
費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信
託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用ならびに信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷およ
び交付に係る費用
7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上
で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積
もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸
費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支
払われるものとします。
*
④ 外貨建資産の保管等に要する費用 は、その都度、信託財産中より支弁します。
* 海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用等が別途投資対象ファンドから支払われま
す。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当
該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該
投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。
また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が
行われる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配
金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
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b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行うことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税
15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)とな
り、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定
申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と
の損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、一
定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となり
ます。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできま
せん。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源
泉徴収が行われます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適用
はありません。
※ 外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が異なる場合があります。
※ 上記は2023年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下の運用状況は2023年2月末現在のものです。
「ブラックロック世界好配当株式オープン」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 12,363,695,605 100.75
内 ルクセンブルグ 12,363,695,605 100.75
投資証券 124,693,068 1.02
内 ルクセンブルグ 124,693,068 1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △216,381,458 △1.76
純資産総額 12,272,007,215 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 国/地域 種類 投資口数 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
ブラックロック・グローバ
ル・インベストメント・シ
ルクセン 投資信託
1 リーズ グローバル・エクイ 4,816,222 2,535.78 12,212,906,714 2,567.09 12,363,695,605 100.75
ブルグ 受益証券
ティ・インカム・ポートフォ
リオ クラスF受益証券
ブラックロック・グローバ
ル・ファンズ USダラー・
ルクセン
2 ショート・デュレーション・ 投資証券 58,971 2,113.26 124,621,720 2,114.47 124,693,068 1.02
ブルグ
ボンド・ファンド クラスX
投資証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 100.75
1.02
投資証券
合計 101.76
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年2月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第88期(2013年3月25日) 9,054,113,898 9,077,352,690 0.7792 0.7812
第89期(2013年4月25日) 9,364,167,580 9,386,641,059 0.8334 0.8354
第90期(2013年5月27日) 9,676,428,237 9,699,008,396 0.8571 0.8591
第16特定期間
第91期(2013年6月25日) 8,891,325,196 8,914,186,341 0.7779 0.7799
第92期(2013年7月25日) 9,567,484,930 9,590,094,972 0.8463 0.8483
第93期(2013年8月26日) 9,169,319,882 9,191,620,269 0.8223 0.8243
第94期(2013年9月25日) 9,298,982,208 9,320,923,810 0.8476 0.8496
第95期(2013年10月25日) 8,979,195,400 9,000,347,880 0.8490 0.8510
第96期(2013年11月25日) 8,834,359,350 8,854,129,432 0.8937 0.8957
第17特定期間
第97期(2013年12月25日) 8,654,672,551 8,673,804,674 0.9047 0.9067
第98期(2014年1月27日) 8,565,037,014 8,584,375,132 0.8858 0.8878
第99期(2014年2月25日) 8,584,627,630 8,603,749,996 0.8979 0.8999
第100期(2014年3月25日) 8,382,036,757 8,400,809,983 0.8930 0.8950
第101期(2014年4月25日) 8,454,313,790 8,472,607,140 0.9243 0.9263
第102期(2014年5月26日) 8,934,012,997 8,953,020,394 0.9401 0.9421
第18特定期間
第103期(2014年6月25日) 9,031,367,352 9,050,307,233 0.9537 0.9557
第104期(2014年7月25日) 8,719,462,539 8,737,967,767 0.9424 0.9444
第105期(2014年8月25日) 8,784,413,492 8,803,001,791 0.9452 0.9472
第106期(2014年9月25日) 9,290,112,851 9,309,002,238 0.9836 0.9856
第107期(2014年10月27日) 9,373,920,239 9,393,833,920 0.9415 0.9435
第108期(2014年11月25日) 11,038,224,140 11,058,791,813 1.0734 1.0754
第19特定期間
第109期(2014年12月25日) 11,508,414,701 11,530,083,583 1.0622 1.0642
第110期(2015年1月26日) 11,468,280,671 11,490,250,797 1.0440 1.0460
第111期(2015年2月25日) 11,676,908,042 11,698,764,638 1.0685 1.0705
第112期(2015年3月25日) 12,212,104,769 12,234,980,408 1.0677 1.0697
第113期(2015年4月27日) 12,166,875,000 12,200,706,496 1.0789 1.0819
第114期(2015年5月25日) 12,601,449,667 12,635,567,195 1.1081 1.1111
第20特定期間
第115期(2015年6月25日) 12,194,801,672 12,227,739,324 1.1107 1.1137
第116期(2015年7月27日) 11,961,961,590 11,994,745,578 1.0946 1.0976
第117期(2015年8月25日) 10,553,863,261 10,586,568,132 0.9681 0.9711
第118期(2015年9月25日) 11,032,641,282 11,066,423,538 0.9797 0.9827
第119期(2015年10月26日) 11,966,022,853 11,999,597,879 1.0692 1.0722
第120期(2015年11月25日) 12,365,052,551 12,400,024,696 1.0607 1.0637
第21特定期間
第121期(2015年12月25日) 11,702,676,030 11,737,178,376 1.0176 1.0206
第122期(2016年1月25日) 11,041,440,882 11,075,947,337 0.9599 0.9629
第123期(2016年2月25日) 11,057,175,263 11,093,302,455 0.9182 0.9212
第124期(2016年3月25日) 11,376,190,982 11,411,422,398 0.9687 0.9717
第125期(2016年4月25日) 11,251,143,558 11,285,837,617 0.9729 0.9759
第126期(2016年5月25日) 10,817,230,691 10,851,537,799 0.9459 0.9489
第22特定期間
第127期(2016年6月27日) 9,886,739,142 9,920,701,122 0.8733 0.8763
第128期(2016年7月25日) 10,614,323,153 10,647,913,952 0.9480 0.9510
第129期(2016年8月25日) 9,636,760,235 9,668,419,285 0.9132 0.9162
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純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第130期(2016年9月26日) 9,478,935,761 9,510,404,120 0.9037 0.9067
第131期(2016年10月25日) 9,481,263,353 9,512,801,224 0.9019 0.9049
第132期(2016年11月25日) 10,005,614,589 10,036,805,941 0.9623 0.9653
第23特定期間
第133期(2016年12月26日) 10,257,258,272 10,287,917,732 1.0037 1.0067
第134期(2017年1月25日) 9,903,537,499 9,933,422,744 0.9942 0.9972
第135期(2017年2月27日) 9,839,539,734 9,868,838,480 1.0075 1.0105
第136期(2017年3月27日) 9,876,134,213 9,905,608,769 1.0052 1.0082
第137期(2017年4月25日) 11,053,908,855 11,086,882,183 1.0057 1.0087
第138期(2017年5月25日) 11,373,333,942 11,405,799,337 1.0510 1.0540
第24特定期間
第139期(2017年6月26日) 11,338,327,348 11,370,214,041 1.0667 1.0697
第140期(2017年7月25日) 11,084,831,836 11,116,036,746 1.0657 1.0687
第141期(2017年8月25日) 8,256,429,166 8,280,473,293 1.0302 1.0332
第142期(2017年9月25日) 8,488,650,887 8,512,270,028 1.0782 1.0812
第143期(2017年10月25日) 8,643,750,788 8,667,275,624 1.1023 1.1053
第144期(2017年11月27日) 8,567,434,769 8,591,146,710 1.0839 1.0869
第25特定期間
第145期(2017年12月25日) 8,856,871,149 8,880,729,087 1.1137 1.1167
第146期(2018年1月25日) 8,962,525,751 8,986,306,641 1.1306 1.1336
第147期(2018年2月26日) 7,999,098,155 8,022,278,673 1.0352 1.0382
第148期(2018年3月26日) 7,719,343,100 7,743,192,984 0.9710 0.9740
第149期(2018年4月25日) 8,134,044,648 8,158,508,585 0.9975 1.0005
第150期(2018年5月25日) 8,019,914,181 8,043,931,391 1.0018 1.0048
第26特定期間
第151期(2018年6月25日) 7,930,668,781 7,954,611,400 0.9937 0.9967
第152期(2018年7月25日) 7,935,437,322 7,958,466,319 1.0338 1.0368
第153期(2018年8月27日) 8,007,533,338 8,030,583,969 1.0422 1.0452
第154期(2018年9月25日) 8,210,468,506 8,233,526,933 1.0682 1.0712
第155期(2018年10月25日) 7,663,502,139 7,686,562,060 0.9970 1.0000
第156期(2018年11月26日) 7,759,666,942 7,782,824,140 1.0053 1.0083
第27特定期間
第157期(2018年12月25日) 7,195,477,411 7,218,795,369 0.9257 0.9287
第158期(2019年1月25日) 7,242,067,336 7,265,039,143 0.9458 0.9488
第159期(2019年2月25日) 7,699,070,208 7,721,924,736 1.0106 1.0136
第160期(2019年3月25日) 7,779,326,868 7,802,227,850 1.0191 1.0221
第161期(2019年4月25日) 7,745,432,062 7,767,570,360 1.0496 1.0526
第162期(2019年5月27日) 7,482,748,345 7,504,922,805 1.0123 1.0153
第28特定期間
第163期(2019年6月25日) 7,403,406,940 7,425,456,838 1.0073 1.0103
第164期(2019年7月25日) 7,421,003,025 7,442,664,131 1.0278 1.0308
第165期(2019年8月26日) 6,915,184,568 6,936,797,329 0.9599 0.9629
第166期(2019年9月25日) 7,102,759,983 7,124,150,486 0.9962 0.9992
第167期(2019年10月25日) 7,100,154,866 7,121,154,336 1.0143 1.0173
第168期(2019年11月25日) 7,027,295,108 7,047,665,932 1.0349 1.0379
第29特定期間
第169期(2019年12月25日) 7,132,900,326 7,152,753,335 1.0779 1.0809
第170期(2020年1月27日) 7,173,322,267 7,193,064,911 1.0900 1.0930
第171期(2020年2月25日) 6,938,486,674 6,957,740,745 1.0811 1.0841
第172期(2020年3月25日) 4,882,856,912 4,901,683,345 0.7781 0.7811
第173期(2020年4月27日) 5,451,503,859 5,470,174,748 0.8759 0.8789
第174期(2020年5月25日) 5,537,628,311 5,556,323,113 0.8886 0.8916
第30特定期間
第175期(2020年6月25日) 5,676,046,354 5,694,409,388 0.9273 0.9303
第176期(2020年7月27日) 5,806,938,457 5,825,213,825 0.9532 0.9562
第177期(2020年8月25日) 5,932,142,055 5,950,320,830 0.9790 0.9820
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
特定期間 計算期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第178期(2020年9月25日) 5,631,735,958 5,649,672,859 0.9419 0.9449
第179期(2020年10月26日) 5,834,982,923 5,852,814,754 0.9817 0.9847
第180期(2020年11月25日) 6,030,843,877 6,048,441,241 1.0281 1.0311
第31特定期間
第181期(2020年12月25日) 6,001,362,047 6,018,867,413 1.0285 1.0315
第182期(2021年1月25日) 6,139,872,798 6,157,392,402 1.0514 1.0544
第183期(2021年2月25日) 6,243,396,017 6,260,853,939 1.0729 1.0759
第184期(2021年3月25日) 6,442,595,500 6,459,893,451 1.1173 1.1203
第185期(2021年4月26日) 6,704,036,603 6,721,287,918 1.1658 1.1688
第186期(2021年5月25日) 6,760,045,512 6,776,871,239 1.2053 1.2083
第32特定期間
第187期(2021年6月25日) 6,851,370,042 6,868,140,714 1.2256 1.2286
第188期(2021年7月26日) 6,632,242,393 6,648,582,640 1.2177 1.2207
第189期(2021年8月25日) 6,302,819,574 6,571,050,496 1.1749 1.2249
第190期(2021年9月27日) 6,237,366,975 6,253,434,577 1.1646 1.1676
第191期(2021年10月25日) 6,464,205,216 6,480,144,875 1.2166 1.2196
第192期(2021年11月25日) 6,556,657,945 6,572,644,819 1.2304 1.2334
第33特定期間
第193期(2021年12月27日) 6,042,784,779 6,057,521,141 1.2302 1.2332
第194期(2022年1月25日) 5,878,344,150 5,893,423,862 1.1695 1.1725
第195期(2022年2月25日) 5,848,726,858 5,863,979,480 1.1504 1.1534
第196期(2022年3月25日) 6,312,975,496 6,328,140,256 1.2489 1.2519
第197期(2022年4月25日) 6,532,184,578 6,547,167,730 1.3079 1.3109
第198期(2022年5月25日) 6,294,650,477 6,310,149,506 1.2184 1.2214
第34特定期間
第199期(2022年6月27日) 6,844,674,687 6,861,283,568 1.2363 1.2393
第200期(2022年7月25日) 7,181,770,838 7,198,716,623 1.2714 1.2744
第201期(2022年8月25日) 7,196,461,065 7,213,507,800 1.2665 1.2695
第202期(2022年9月26日) 6,902,568,755 6,919,659,619 1.2116 1.2146
第203期(2022年10月25日) 7,373,206,293 7,390,870,045 1.2523 1.2553
第204期(2022年11月25日) 7,526,502,834 7,544,462,233 1.2573 1.2603
第35特定期間
第205期(2022年12月26日) 7,325,967,701 7,394,261,549 1.1800 1.1910
第206期(2023年1月25日) 8,534,562,254 8,611,740,846 1.2164 1.2274
第207期(2023年2月27日) 11,555,034,989 11,657,301,526 1.2429 1.2539
2022年2月末現在 6,010,875,650 ― 1.1817 ―
2022年3月末現在 6,417,538,554 ― 1.2777 ―
2022年4月末現在 6,351,830,335 ― 1.2734 ―
2022年5月末現在 6,521,296,899 ― 1.2603 ―
2022年6月末現在 6,946,728,935 ― 1.2523 ―
2022年7月末現在 7,123,217,667 ― 1.2574 ―
2022年8月末現在 7,067,473,986 ― 1.2530 ―
2022年9月末現在 6,725,712,713 ― 1.1704 ―
2022年10月末現在 7,512,030,104 ― 1.2703 ―
2022年11月末現在 7,611,619,409 ― 1.2658 ―
2022年12月末現在 7,480,614,685 ― 1.1921 ―
2023年1月末現在 9,333,165,595 ― 1.2352 ―
2023年2月末現在 12,272,007,215 ― 1.2589 ―
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
特定期間 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第88期 0.0020
第89期 0.0020
第90期 0.0020
第16特定期間
第91期 0.0020
第92期 0.0020
第93期 0.0020
第94期 0.0020
第95期 0.0020
第96期 0.0020
第17特定期間
第97期 0.0020
第98期 0.0020
第99期 0.0020
第100期 0.0020
第101期 0.0020
第102期 0.0020
第18特定期間
第103期 0.0020
第104期 0.0020
第105期 0.0020
第106期 0.0020
第107期 0.0020
第108期 0.0020
第19特定期間
第109期 0.0020
第110期 0.0020
第111期 0.0020
第112期 0.0020
第113期 0.0030
第114期 0.0030
第20特定期間
第115期 0.0030
第116期 0.0030
第117期 0.0030
第118期 0.0030
第119期 0.0030
第120期 0.0030
第21特定期間
第121期 0.0030
第122期 0.0030
第123期 0.0030
第124期 0.0030
第125期 0.0030
第126期 0.0030
第22特定期間
第127期 0.0030
第128期 0.0030
第129期 0.0030
第130期 0.0030
第131期 0.0030
第132期 0.0030
第23特定期間
第133期 0.0030
第134期 0.0030
第135期 0.0030
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第136期 0.0030
第137期 0.0030
第138期 0.0030
第24特定期間
第139期 0.0030
第140期 0.0030
第141期 0.0030
第142期 0.0030
第143期 0.0030
第144期 0.0030
第25特定期間
第145期 0.0030
第146期 0.0030
第147期 0.0030
第148期 0.0030
第149期 0.0030
第150期 0.0030
第26特定期間
第151期 0.0030
第152期 0.0030
第153期 0.0030
第154期 0.0030
第155期 0.0030
第156期 0.0030
第27特定期間
第157期 0.0030
第158期 0.0030
第159期 0.0030
第160期 0.0030
第161期 0.0030
第162期 0.0030
第28特定期間
第163期 0.0030
第164期 0.0030
第165期 0.0030
第166期 0.0030
第167期 0.0030
第168期 0.0030
第29特定期間
第169期 0.0030
第170期 0.0030
第171期 0.0030
第172期 0.0030
第173期 0.0030
第174期 0.0030
第30特定期間
第175期 0.0030
第176期 0.0030
第177期 0.0030
第178期 0.0030
第179期 0.0030
第180期 0.0030
第31特定期間
第181期 0.0030
第182期 0.0030
第183期 0.0030
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第184期 0.0030
第185期 0.0030
第186期 0.0030
第32特定期間
第187期 0.0030
第188期 0.0030
第189期 0.0500
第190期 0.0030
第191期 0.0030
第192期 0.0030
第33特定期間
第193期 0.0030
第194期 0.0030
第195期 0.0030
第196期 0.0030
第197期 0.0030
第198期 0.0030
第34特定期間
第199期 0.0030
第200期 0.0030
第201期 0.0030
第202期 0.0030
第203期 0.0030
第204期 0.0030
第35特定期間
第205期 0.0110
第206期 0.0110
第207期 0.0110
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③【収益率の推移】
特定期間 計算期間 収益率(%)
第88期 3.3
第89期 7.2
第90期 3.1
第16特定期間
第91期 △9.0
第92期 9.1
第93期 △2.6
第94期 3.3
第95期 0.4
第96期 5.5
第17特定期間
第97期 1.5
第98期 △1.9
第99期 1.6
第100期 △0.3
第101期 3.7
第102期 1.9
第18特定期間
第103期 1.7
第104期 △1.0
第105期 0.5
第106期 4.3
第107期 △4.1
第108期 14.2
第19特定期間
第109期 △0.9
第110期 △1.5
第111期 2.5
第112期 0.1
第113期 1.3
第114期 3.0
第20特定期間
第115期 0.5
第116期 △1.2
第117期 △11.3
第118期 1.5
第119期 9.4
第120期 △0.5
第21特定期間
第121期 △3.8
第122期 △5.4
第123期 △4.0
第124期 5.8
第125期 0.7
第126期 △2.5
第22特定期間
第127期 △7.4
第128期 8.9
第129期 △3.4
第130期 △0.7
第131期 0.1
第132期 7.0
第23特定期間
第133期 4.6
第134期 △0.6
第135期 1.6
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 収益率(%)
第136期 0.1
第137期 0.3
第138期 4.8
第24特定期間
第139期 1.8
第140期 0.2
第141期 △3.0
第142期 5.0
第143期 2.5
第144期 △1.4
第25特定期間
第145期 3.0
第146期 1.8
第147期 △8.2
第148期 △5.9
第149期 3.0
第150期 0.7
第26特定期間
第151期 △0.5
第152期 4.3
第153期 1.1
第154期 2.8
第155期 △6.4
第156期 1.1
第27特定期間
第157期 △7.6
第158期 2.5
第159期 7.2
第160期 1.1
第161期 3.3
第162期 △3.3
第28特定期間
第163期 △0.2
第164期 2.3
第165期 △6.3
第166期 4.1
第167期 2.1
第168期 2.3
第29特定期間
第169期 4.4
第170期 1.4
第171期 △0.5
第172期 △27.7
第173期 13.0
第174期 1.8
第30特定期間
第175期 4.7
第176期 3.1
第177期 3.0
第178期 △3.5
第179期 4.5
第180期 5.0
第31特定期間
第181期 0.3
第182期 2.5
第183期 2.3
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特定期間 計算期間 収益率(%)
第184期 4.4
第185期 4.6
第186期 3.6
第32特定期間
第187期 1.9
第188期 △0.4
第189期 0.6
第190期 △0.6
第191期 4.7
第192期 1.4
第33特定期間
第193期 0.2
第194期 △4.7
第195期 △1.4
第196期 8.8
第197期 5.0
第198期 △6.6
第34特定期間
第199期 1.7
第200期 3.1
第201期 △0.1
第202期 △4.1
第203期 3.6
第204期 0.6
第35特定期間
第205期 △5.3
第206期 4.0
第207期 3.1
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第88期 648,734,999 523,007,281 11,619,396,115
第89期 472,488,369 855,144,909 11,236,739,575
第90期 608,536,585 555,196,505 11,290,079,655
第16特定期間
第91期 489,415,631 348,922,517 11,430,572,769
第92期 123,908,305 249,459,715 11,305,021,359
第93期 247,299,691 402,127,277 11,150,193,773
第94期 136,845,258 316,237,805 10,970,801,226
第95期 144,565,771 539,126,737 10,576,240,260
第96期 121,895,304 813,094,133 9,885,041,431
第17特定期間
第97期 590,656,683 909,636,321 9,566,061,793
第98期 230,540,538 127,543,123 9,669,059,208
第99期 205,047,017 312,922,911 9,561,183,314
第100期 179,668,725 354,238,710 9,386,613,329
第101期 165,815,099 405,753,333 9,146,675,095
第102期 608,446,121 251,422,224 9,503,698,992
第18特定期間
第103期 272,525,862 306,284,305 9,469,940,549
第104期 78,474,434 295,800,890 9,252,614,093
第105期 174,352,039 132,816,423 9,294,149,709
第106期 798,424,725 647,880,659 9,444,693,775
第107期 631,694,141 119,547,117 9,956,840,799
第108期 809,049,690 482,053,494 10,283,836,995
第19特定期間
第109期 971,319,269 420,715,234 10,834,441,030
第110期 281,928,605 131,306,220 10,985,063,415
第111期 507,401,626 564,166,978 10,928,298,063
第112期 822,534,536 313,013,074 11,437,819,525
第113期 377,639,714 538,293,826 11,277,165,413
第114期 329,875,972 234,531,974 11,372,509,411
第20特定期間
第115期 223,279,170 616,571,244 10,979,217,337
第116期 264,172,897 315,394,085 10,927,996,149
第117期 112,320,932 138,693,216 10,901,623,865
第118期 497,719,505 138,591,154 11,260,752,216
第119期 63,634,333 132,711,076 11,191,675,473
第120期 773,939,745 308,233,448 11,657,381,770
第21特定期間
第121期 76,157,942 232,757,439 11,500,782,273
第122期 58,882,903 57,513,484 11,502,151,692
第123期 590,012,248 49,766,594 12,042,397,346
第124期 36,468,785 335,060,498 11,743,805,633
第125期 47,257,361 226,376,444 11,564,686,550
第126期 14,344,009 143,327,591 11,435,702,968
第22特定期間
第127期 21,736,631 136,779,398 11,320,660,201
第128期 31,928,951 155,655,846 11,196,933,306
第129期 19,003,227 662,919,641 10,553,016,892
第130期 14,043,553 77,607,280 10,489,453,165
第131期 92,349,744 69,178,914 10,512,623,995
第132期 14,154,723 129,661,068 10,397,117,650
第23特定期間
第133期 68,247,570 245,544,902 10,219,820,318
第134期 13,901,518 271,973,268 9,961,748,568
第135期 71,556,394 267,056,117 9,766,248,845
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特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第136期 215,660,998 157,057,759 9,824,852,084
第137期 1,210,546,482 44,289,152 10,991,109,414
第138期 60,455,075 229,766,042 10,821,798,447
第24特定期間
第139期 100,194,155 293,094,920 10,628,897,682
第140期 200,661,224 427,922,059 10,401,636,847
第141期 76,522,499 2,463,450,186 8,014,709,160
第142期 12,526,034 154,188,166 7,873,047,028
第143期 127,055,922 158,490,920 7,841,612,030
第144期 236,951,552 174,583,059 7,903,980,523
第25特定期間
第145期 206,106,877 157,441,194 7,952,646,206
第146期 89,970,080 115,652,916 7,926,963,370
第147期 134,995,030 335,118,802 7,726,839,598
第148期 287,295,411 64,173,350 7,949,961,659
第149期 309,683,181 104,999,098 8,154,645,742
第150期 21,556,913 170,465,881 8,005,736,774
第26特定期間
第151期 79,358,613 104,222,136 7,980,873,251
第152期 57,741,263 362,282,144 7,676,332,370
第153期 69,091,350 61,879,974 7,683,543,746
第154期 67,928,876 65,330,269 7,686,142,353
第155期 88,556,352 88,058,258 7,686,640,447
第156期 73,822,624 41,396,925 7,719,066,146
第27特定期間
第157期 149,265,887 95,679,226 7,772,652,807
第158期 143,951,294 259,335,059 7,657,269,042
第159期 32,208,896 71,301,901 7,618,176,037
第160期 134,601,429 119,116,634 7,633,660,832
第161期 94,863,816 349,091,660 7,379,432,988
第162期 30,739,880 18,686,097 7,391,486,771
第28特定期間
第163期 74,018,064 115,538,574 7,349,966,261
第164期 27,311,883 156,909,333 7,220,368,811
第165期 46,304,739 62,419,860 7,204,253,690
第166期 19,499,378 93,585,111 7,130,167,957
第167期 48,727,238 179,071,675 6,999,823,520
第168期 56,029,035 265,577,668 6,790,274,887
第29特定期間
第169期 18,685,303 191,290,349 6,617,669,841
第170期 111,400,978 148,189,259 6,580,881,560
第171期 20,932,198 183,789,770 6,418,023,988
第172期 57,401,545 199,947,609 6,275,477,924
第173期 19,079,196 70,927,156 6,223,629,964
第174期 19,668,065 11,697,086 6,231,600,943
第30特定期間
第175期 26,959,682 137,548,968 6,121,011,657
第176期 21,941,289 51,163,475 6,091,789,471
第177期 10,501,911 42,699,544 6,059,591,838
第178期 17,859,890 98,484,655 5,978,967,073
第179期 21,189,343 56,212,608 5,943,943,808
第180期 22,247,112 100,402,739 5,865,788,181
第31特定期間
第181期 12,624,977 43,291,047 5,835,122,111
第182期 45,110,699 40,364,688 5,839,868,122
第183期 67,882,178 88,442,779 5,819,307,521
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特定期間 計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第184期 40,570,131 93,893,790 5,765,983,862
第185期 86,764,395 102,309,825 5,750,438,432
第186期 23,998,170 165,860,625 5,608,575,977
第32特定期間
第187期 32,114,224 50,465,990 5,590,224,211
第188期 54,581,818 198,056,933 5,446,749,096
第189期 18,644,268 100,774,918 5,364,618,446
第190期 86,483,116 95,234,039 5,355,867,523
第191期 19,077,715 61,725,551 5,313,219,687
第192期 46,932,402 31,193,987 5,328,958,102
第33特定期間
第193期 99,470,101 516,307,516 4,912,120,687
第194期 125,978,757 11,528,625 5,026,570,819
第195期 75,449,561 17,812,822 5,084,207,558
第196期 16,823,400 46,110,786 5,054,920,172
第197期 16,448,767 76,984,838 4,994,384,101
第198期 190,572,878 18,613,862 5,166,343,117
第34特定期間
第199期 425,451,560 55,500,834 5,536,293,843
第200期 119,960,097 7,658,861 5,648,595,079
第201期 55,921,467 22,271,546 5,682,245,000
第202期 112,859,255 98,149,532 5,696,954,723
第203期 240,567,822 49,604,889 5,887,917,656
第204期 114,293,139 15,744,318 5,986,466,477
第35特定期間
第205期 252,973,705 30,908,527 6,208,531,655
第206期 935,460,401 127,756,370 7,016,235,686
第207期 2,298,244,534 17,522,282 9,296,957,938
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(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取
引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出しま
す。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
*
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款 」にしたがって契約を締結し
ます。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
とがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
取り扱いを行うコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し
出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該
購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができま
す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関へ
の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受
託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については
追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行いま
す。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申
込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会社に
お問い合わせください。
(4) 購入不可日
申込期間中は、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該
当する場合は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。
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(5) 購入単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で
再投資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
取り扱いを行うコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせく
ださい。
(6) 購入価額
受益権の購入価額は、購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には購入時手数料は含まれて
おりません。
(7) 購入時手数料
a.購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
b.累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。
(8) 購入代金の支払い
受益権の投資者は、販売会社が定める日までに購入代金(購入受付日の翌営業日の基準価額に購入口数を乗じた
金額に、購入時手数料(消費税等相当額を含みます。)を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものと
します。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファンドの取引停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既
に受付けた購入の受付を取り消すことがあります。
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2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金の申込をすることができます。
取扱いを行うコースおよび換金単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせくだ
さい。
投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。換金の申込の受付
は、午後3時までとなっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会
社にお問い合わせください。
(2) 換金不可日
ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日に該当する場合は、
販売会社の営業日であっても換金は受付けません。
(3) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から
所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(4) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込には制限があります。
(5) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して5営業日目から販売会社においてお支払いします。
(6) 換金の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、主要投資対象ファ
ンドの取引停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申
込の受付を取り消すことができます。換金の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行った当日
の換金の申込を撤回できます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した
後の最初の基準価額の計算日に換金を受付けたものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の
円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「好配当株」
と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評
価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示
する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
(4)【計算期間】
計算期間は毎月26日から翌月25日までとすることを原則とします。計算期間終了日に該当する日が休業日のとき
は該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事
情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができます。この場合におい
て、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、換金により、受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、
このファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ償還しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる投資者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
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d.c.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
e.d.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、
a.およびb.のファンドの償還を行いません。
f.委託会社は、このファンドの償還をしないこととしたときは、償還しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
g.d.~ f.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
h.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させ
ます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
このファンドを償還させます。
j.i.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と
受託会社との間において存続します。
k.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更
の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの
ファンドを償還させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは受託会社と
合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとする旨およびその
内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる投資者に対して交付しま
す。ただし、この信託約款に係る全ての投資者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
c.b.の公告および書面には、投資者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付
記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
d.c.の一定の期間内に異議を述べた投資者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信
託約款の変更を行いません。
e.委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる投資者に対して交付します。ただし、全ての投資者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~e.の規定にしたが
います。
③ 運用報告書の作成
毎年2月および8月の決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券
売買状況などを記載した「交付運用報告書」を作成し、ご購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いた
だいた方法にて知れている受益者にお届けいたします。
④ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行い
ます。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
収益分配金は、原則として、当ファンドの毎計算期間終了日から起算して5営業日以内に振替機関等の振替口
座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において換金が行われた受
益権に係る投資者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金
支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお
支払いを開始します。
投資者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
<累積投資コース>
「累積投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する投資者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金
口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われま
す。この場合、販売会社は、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該
売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行われた
受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
償還金の支払いは、販売会社において行います。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社が受
託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。換金代金は、投資者の
請求を受けた日から起算して、原則として、5営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこのファン
ドの換金を委託会社が行うのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(4) 反対者の買取請求権
ファンドの償還または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた投資
者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び
同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成し
ております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2022年8月26日から2023年2月27
日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ブラックロック世界好配当株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前特定期間末 当特定期間末
(2022年8月25日現在) (2023年2月27日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,878 722,231,000
金銭信託 152,384,584 224,167,853
投資信託受益証券 6,989,004,439 11,674,716,010
投資証券 68,988,726 110,531,063
未収入金 ― 218,849,620
未収配当金 13,703,290 2,021,383
― 758,507
その他未収収益
流動資産合計 7,224,083,917 12,953,275,436
資産合計 7,224,083,917 12,953,275,436
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 ― 2,497,161
未払金 ― 1,266,247,685
未払収益分配金 17,046,735 102,266,537
未払解約金 2,324,045 15,088,624
未払受託者報酬 202,454 300,960
未払委託者報酬 7,761,018 11,537,151
288,600 302,329
その他未払費用
流動負債合計 27,622,852 1,398,240,447
負債合計 27,622,852 1,398,240,447
純資産の部
元本等
元本 5,682,245,000 9,296,957,938
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,514,216,065 2,258,077,051
1,460,115,687 1,118,018,786
(分配準備積立金)
元本等合計 7,196,461,065 11,555,034,989
純資産合計 7,196,461,065 11,555,034,989
負債純資産合計 7,224,083,917 12,953,275,436
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前特定期間 当特定期間
(自 2022年2月26日 (自 2022年8月26日
至 2022年8月25日) 至 2023年2月27日)
営業収益
受取配当金 89,371,676 46,643,111
受取利息 7,244 29,814
有価証券売買等損益 △ 429,290,676 92,681,119
為替差損益 1,075,972,358 106,274,231
― 758,507
その他収益
営業収益合計 736,060,602 246,386,782
営業費用
受託者報酬 1,082,412 1,325,054
委託者報酬 41,494,227 50,795,835
1,773,988 1,838,359
その他費用
営業費用合計 44,350,627 53,959,248
営業利益又は営業損失(△) 691,709,975 192,427,534
経常利益又は経常損失(△) 691,709,975 192,427,534
当期純利益又は当期純損失(△) 691,709,975 192,427,534
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,089,619 3,983,547
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 764,519,300 1,514,216,065
剰余金増加額又は欠損金減少額 211,309,401 931,500,913
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
211,309,401 931,500,913
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 51,984,650 75,630,922
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
51,984,650 75,630,922
加額
96,248,342 300,452,992
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,514,216,065 2,258,077,051
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における特定期間末日において知りうる直近
の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算しております。
4 収益及び費用の計上基準
(1) 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資信託受益証券は、その収益分配金落ち日に予想収益分配金額を、投資証券は、その配当
落ち日に予想配当金額を計上し、入金金額との差額についてはそれぞれ入金時に計上しております。
(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
5 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1) 外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(2) 特定期間末日の取扱い
当特定期間は当特定期間末が休業日であったため、2022年8月26日から2023年2月27日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及
ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前特定期間末 当特定期間末
項目
(2022年8月25日現在) (2023年2月27日現在)
1 当該特定期間の末日にお
5,682,245,000口 9,296,957,938口
ける受益権総数
2 1口当たり純資産額 1.2665円 1.2429円
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前特定期間
項目
(自 2022年2月26日
至 2022年8月25日)
分配金の計算過程 第196期計算期間(自2022年2月26日 至2022年3月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(10,203,670円)、費用控除及び繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損益(132,333,308円)、収益調整金(有価証券売
買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,052,409,803円)、
分配準備積立金(1,107,031,691円)により、分配対象収益は3,301,978,472円とな
り、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、15,164,760円(1万口当り30
円)を分配に充てる事と決定いたしました。
第197期計算期間(自2022年3月26日 至2022年4月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(17,293,309円)、費用控除及び繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損益(291,921,614円)、収益調整金(有価証券売
買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,031,826,974円)、
分配準備積立金(1,215,630,784円)により、分配対象収益は3,556,672,681円とな
り、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、14,983,152円(1万口当り30
円)を分配に充てる事と決定いたしました。
第198期計算期間(自2022年4月26日 至2022年5月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(23,609,344円)、費用控除及び繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相
当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,159,969,153円)、分配準備積
立金(1,504,247,432円)により、分配対象収益は3,687,825,929円となり、委託会社
が基準価額水準・市況動向等を勘案し、15,499,029円(1万口当り30円)を分配に
充てる事と決定いたしました。
第199期計算期間(自2022年5月26日 至2022年6月27日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(6,634,918円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当
額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,438,238,314円)、分配準備積立
金(1,497,056,583円)により、分配対象収益は3,941,929,815円となり、委託会社が
基準価額水準・市況動向等を勘案し、16,608,881円(1万口当り30円)を分配に充
てる事と決定いたしました。
第200期計算期間(自2022年6月28日 至2022年7月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(9,430,263円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当
額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,519,930,387円)、分配準備積立
金(1,485,045,271円)により、分配対象収益は4,014,405,921円となり、委託会社が
基準価額水準・市況動向等を勘案し、16,945,785円(1万口当り30円)を分配に充
てる事と決定いたしました。
第201期計算期間(自2022年7月26日 至2022年8月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(5,429,054円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当
額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,549,551,998円)、分配準備積立
金(1,471,733,368円)により、分配対象収益は4,026,714,420円となり、委託会社が
基準価額水準・市況動向等を勘案し、17,046,735円(1万口当り30円)を分配に充
てる事と決定いたしました。
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当特定期間
項目
(自 2022年8月26日
至 2023年2月27日)
分配金の計算過程 第202期計算期間(自2022年8月26日 至2022年9月26日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収
益調整金(その他収益調整金)(2,585,077,562円)、分配準備積立金(1,435,003,044
円)により、分配対象収益は4,020,080,606円となり、委託会社が基準価額水準・市
況動向等を勘案し、17,090,864円(1万口当り30円)を分配に充てる事と決定いたし
ました。
第203期計算期間(自2022年9月27日 至2022年10月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(8,969,771円)、費用控除及び繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0
円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,731,348,452円)、分配準備積立金
(1,405,827,631円)により、分配対象収益は4,146,145,854円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、17,663,752円(1万口当り30円)を分配に充てる
事と決定いたしました。
第204期計算期間(自2022年10月26日 至2022年11月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(11,995,533円)、費用控除及び繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)
(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(2,804,161,027円)、分配準備積立金
(1,393,424,215円)により、分配対象収益は4,209,580,775円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、17,959,399円(1万口当り30円)を分配に充てる
事と決定いたしました。
第205期計算期間(自2022年11月26日 至2022年12月26日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収
益調整金(その他収益調整金)(2,966,664,914円)、分配準備積立金(1,380,442,849
円)により、分配対象収益は4,347,107,763円となり、委託会社が基準価額水準・市
況動向等を勘案し、68,293,848円(1万口当り110円)を分配に充てる事と決定いたし
ました。
第206期計算期間(自2022年12月27日 至2023年1月25日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(8,127,080円)、費用控除及び繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0
円)、収益調整金(その他収益調整金)(3,548,611,275円)、分配準備積立金
(1,286,868,538円)により、分配対象収益は4,843,606,893円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、77,178,592円(1万口当り110円)を分配に充てる
事と決定いたしました。
第207期計算期間(自2023年1月26日 至2023年2月27日)
当計算期末における、費用控除後の配当等収益(2,670,435円)、費用控除及び繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益(2,266,742円)、収益調整金(有価証券売買等損益
相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(5,100,571,967円)、分配準備積立金
(1,215,348,146円)により、分配対象収益は6,320,857,290円となり、委託会社が基
準価額水準・市況動向等を勘案し、102,266,537円(1万口当り110円)を分配に充て
る事と決定いたしました。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
I 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資信託受益証券及び投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「債券投
資のリスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であり、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要とな
る外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替
変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要
なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクで
あります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前特定期間末 当特定期間末
(2022年8月25日現在) (2023年2月27日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で 同左
評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
額はありません。
2 時価の算定方法 2 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記 同左
載しております。
( 2 )コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) デリバティブ取引
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
の「3 デリバティブ取引関係」に記載されており
よっております。
ます。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳
簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等 同左
を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
4 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額 4 金銭債権の特定期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定であり 同左
ます。
Ⅲ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和3年9月24日改正内閣府令第61号)第2条第5項に従
い、記載を省略しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
1 期中元本変動額
前特定期間末 当特定期間末
項目
(2022年8月25日現在) (2023年2月27日現在)
期首元本額 5,084,207,558円 5,682,245,000円
期中追加設定元本額 825,178,169円 3,954,398,856円
期中一部解約元本額 227,140,727円 339,685,918円
2 有価証券関係
前特定期間末(2022年8月25日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △34,580,011
投資証券 44,566
合計 △34,535,445
当特定期間末(2023年2月27日現在)
売買目的有価証券
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △167,957,884
投資証券 △500,472
合計 △168,458,356
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3 デリバティブ取引関係
通貨関連
前特定期間末(2022年8月25日現在)
該当事項はありません。
当特定期間末(2023年2月27日現在)
契約額等(円)
区分 種類
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
(円)
為替予約取引
売 建
市場取引以外の取引 アメリカドル 216,323,060 - 218,818,624 △2,495,564
買 建
アメリカドル 543,864,183 - 543,862,586 △1,597
合計 760,187,243 - 762,681,210 △2,497,161
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
① 特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 特定期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
・ 特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相
場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場
の仲値で評価しております。
3 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義
務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・グローバル・イ
ンベストメント・シリーズ グ
アメリカドル ローバル・エクイティ・インカ 4,608,575.210 85,673,413.150
投資信託
ム・ポートフォリオ クラスF受
受益証券
益証券
85,673,413.150
アメリカドル 小計 4,608,575.210
(11,674,716,010)
11,674,716,010
投資信託受益証券 合計
(11,674,716,010)
ブラックロック・グローバル・
ファンズ USダラー・ショー
アメリカドル 52,330.200 811,118.100
ト・デュレーション・ボンド・
投資証券
ファンド クラスX投資証券
811,118.100
アメリカドル 小計 52,330.200
(110,531,063)
110,531,063
投資証券 合計
(110,531,063)
11,785,247,073
合計
(11,785,247,073)
(注1) 上記における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
3 外貨建有価証券の内訳
組入 組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資信託受益証券 投資証券
対する比率
時価比率 時価比率
アメリカドル 投資信託受益証券 1銘柄 99.1% -% 100.0%
投資証券 1銘柄 -% 0.9%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファ
ンド クラスX投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイ
ティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た投資証券及び投資信託受益証券は、これらの投資証券及び投資信託受益証券であります。各ファンドの状況は以下の
とおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
各ファンドの状況
(1) 「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラ
スX投資証券」はルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファン
ドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2022年8月31日に終了する計算期間(2021年9月1日から2022年8月31
日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2022年8月31日現在の財務書類の
うち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。
(2)「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォ
リオ クラスF受益証券」はルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資信託であり、同ファンドの現時
点で日本語に翻訳された直近の情報は、2022年7月31日に終了する中間計算期間(2022年2月1日から2022年7月31日ま
で)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ」の2022年7
月31日現在の中間財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したもので
す。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ル
クセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産計算書 2022年8月31日現在
USダラー・ショート・
デュレーション・ボンド
・ファンド
注記
米ドル
資産
投資有価証券-取得原価 1,586,813,860
(114,208,956)
未実現評価損
投資有価証券-時価 2(a)
1,472,604,904
銀行預金 2(a) 89,284,229
ブローカーに対する債権 14 1,199,292
未収利息および未収配当金 2(a) 7,280,977
売却投資有価証券未収金 2(a) 19,513,372*
販売投資証券未収金 2(a) 1,400,466
以下に係る未実現評価益:
未決済上場先物取引 2(c) 282,519
未決済先渡為替予約 2(c) 11,280,640
15,194,602
事後通告証券契約の時価 2(c)
資産合計 1,618,041,001
負債
ブローカーに対する債務 14 136,011
未払収益分配金 2(a) 313,565
購入投資有価証券未払金 2(a) 32,009,531*
買戻し投資証券未払金 2(a) 1,934,636
スワップの時価 2(c) 49,721
1,340,718
その他の負債 4,5,6,7,8
負債合計 35,784,182
純資産合計 1,582,256,819
* 事後通告証券契約を含む。詳細については注記2を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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3会計年度末における純資産価額の概要 2022年8月31日現在
USダラー・ショート・デュレーション・
ボンド・ファンド
2022年 2021年 2020年
通貨
8月31日現在 8月31日現在 8月31日現在
純資産合計
米ドル 1,582,256,819 1,799,880,962 1,640,867,085
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎日分配型投資証券 米ドル 8.07 8.64 8.63
クラスA毎月分配型投資証券 米ドル 8.07 8.64 8.63
シンガポール
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投
9.04 9.69 9.68
・ドル
資証券
クラスA無分配投資証券 米ドル 13.48 14.26 14.10
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 9.40 10.09 10.07
クラスAI無分配投資証券 米ドル 10.01 10.59 10.48
クラスC毎日分配型投資証券 米ドル 8.05 8.62 8.64
クラスC無分配投資証券 米ドル 10.52 11.27 11.29
クラスD毎月分配型投資証券 米ドル 9.26 9.92 9.90
クラスD無分配投資証券 米ドル 13.94 14.70 14.49
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 9.44 10.09 10.04
クラスE無分配投資証券 米ドル 12.11 12.88 12.81
クラスI毎四半期分配型投資証券 米ドル 9.66 10.32 10.31
クラスI無分配投資証券 米ドル 10.64 11.21 11.04
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 9.50 10.15 10.08
米ドル 15.46 16.21 15.91
クラスX無分配投資証券
価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投
資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算す
ることによって算定される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2021年9月1日から2022年8月31日までの会計年度
USダラー・ショート・
デュレーション・ボンド
・ファンド
注記
米ドル
期首純資産
1,799,880,962
収益
預金利息 2(b) 216,785
債券利息、源泉徴収税控除後 2(b) 34,284,593
スワップ利息 2(c) 451,396
短期金融商品預け入れによる利息 2(b) 273,995
集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後 2(b) 1,277,074
有価証券貸付による収益 2(b) 181,051
投資運用報酬リベート 4 147,170
2,940
その他の払戻し
収益合計 2(b) 36,835,004
費用
スワップ利息 2(c) 358,157
年間サービス費用 6 1,152,981
ローン・コミットメント・フィー 16 11,679
保管および預託報酬 2(h),7 214,519
販売報酬 5 757,277
税金 8 722,043
8,897,694
投資運用報酬 4
費用合計 12,114,350
純利益
24,720,654
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券 2(a) (43,735,275)
事後通告証券契約 2(c) (14,942)
上場先物取引 2(c) 3,567,595
スワップ取引 2(c) 898,364
先渡為替予約 2(c) 7,916,490
(314,249)
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期実現純評価損 (31,682,017)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 2(a) (128,641,194)
事後通告証券契約 2(c) 5,652
上場先物取引 2(c) 1,227,181
スワップ取引 2(c) 150,223
先渡為替予約 2(c) 5,160,684
(8,897)
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期未実現評価益/(損)の純変動 (122,106,351)
運用成績による純資産の減少 (129,067,714)
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 842,990,604
(928,812,827)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の減少 (85,822,223)
配当金宣言額 15
(2,734,206)
1,582,256,819
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2021年9月1日から2022年8月31日までの会計年度
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎日分配型投資証券
4,348,396 714,089 1,754,305 3,308,180
クラスA毎月分配型投資証券 2,468,538 7,206,784 8,052,599 1,622,723
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型
43,002 110,011 19,099 133,914
投資証券
クラスA無分配投資証券 37,437,776 8,737,218 16,965,462 29,209,532
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 3,944,251 11,673,535 4,073,075 11,544,711
クラスAI無分配投資証券 9,001 160,270 84,095 85,176
クラスC毎日分配型投資証券 80,225 2,705 2,955 79,975
クラスC無分配投資証券 2,200,850 1,129,585 1,451,709 1,878,726
クラスD毎月分配型投資証券 9,497,812 8,597,773 6,372,623 11,722,962
クラスD無分配投資証券 36,387,356 17,306,904 15,262,919 38,431,341
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 1,182,894 789,424 990,292 982,026
クラスE無分配投資証券 7,852,500 4,363,649 5,369,791 6,846,358
クラスI毎四半期分配型投資証券 3,763,952 54,581 3,818,033 500
クラスI無分配投資証券 7,280,126 3,014,059 3,725,604 6,568,581
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 8,366,575 7,394,720 9,967,757 5,793,538
10,438,852 173,827 486,192 10,126,487
クラスX無分配投資証券
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2022年8月31日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
債券
オーストラリア
USD 91,000 GAIF Bond Issuer Pty 3.4% 30/9/2026
86,759 0.01
USD 26,000 Mineral Resources 8% 1/11/2027
26,138 0.00
USD 400,000 Mirvac Finance 3.625% 18/3/2027
382,246 0.02
USD 260,000 Santos Finance 4.125% 14/9/2027
243,750 0.02
USD 8,450,000 Westpac Banking 3.15% 16/1/2024 8,371,615 0.53
9,110,508 0.58
オーストリア
USD 235,000 Klabin Austria 3.2% 12/1/2031 186,496 0.01
バーレーン
USD 200,000 Bahrain Government International Bond 7.375% 14/5/2030 201,940 0.01
ベルギー
EUR 1,400,000 KBC 0.5% 3/12/2029
1,273,264 0.08
EUR 900,000 KBC 1.125% 25/1/2024
886,599 0.05
EUR 600,000 KBC 1.5% 29/3/2026 574,816 0.04
2,734,679 0.17
バミューダ諸島
USD 200,000 Geopark 5.5% 17/1/2027
175,274 0.01
USD 240,000 Li & Fung 4.5% 18/8/2025
217,726 0.01
USD 18,000 Weatherford International 6.5% 15/9/2028
16,991 0.00
USD 3,000 Weatherford International 11% 1/12/2024 3,060 0.00
413,051 0.02
ブラジル
USD 5,000,000 Banco Bradesco 2.85% 27/1/2023
4,972,462 0.31
USD 358,000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/6/2030 313,061 0.02
5,285,523 0.33
英領バージン諸島
USD 500,000 Huarong Finance 2017 4.25% 7/11/2027
404,716 0.03
USD 400,000 Hysan MTN 2.875% 2/6/2027
373,621 0.02
USD 460,000 Ocean Laurel 2.375% 20/10/2025
413,685 0.03
USD 240,000 SF Investment 2021 2.375% 17/11/2026
220,068 0.01
USD 500,000 Sinochem Offshore Capital 2.25% 24/11/2026*
451,365 0.03
USD 550,000 Sinopec Overseas Development 2017 3.625% 12/4/2027*
541,263 0.03
USD 300,000 Yunda Investment 2.25% 19/8/2025 269,563 0.02
2,674,281 0.17
カナダ
USD 8,000 1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028
7,174 0.00
USD 167,000 1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028
150,096 0.01
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
カナダ(続き)
USD 129,000 Air Canada 3.875% 15/8/2026
114,360 0.01
USD 75,000 Bombardier 6% 15/2/2028
66,501 0.00
USD 244,000 Bombardier 7.125% 15/6/2026
230,883 0.01
Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential
USD 116,000
92,355 0.00
US 5% 15/6/2029
USD 1,005,000 Canadian Pacific Railway 1.75% 2/12/2026
913,372 0.06
USD 652,000 Clarios Global / Clarios US Finance 6.25% 15/5/2026
645,526 0.04
USD 5,030,000 CPPIB Capital 0.5% 16/9/2024
4,729,851 0.30
USD 1,885,000 Enbridge 2.5% 14/2/2025
1,809,056 0.12
USD 47,000 Garda World Security 4.625% 15/2/2027
41,844 0.00
USD 58,000 GFL Environmental 3.5% 1/9/2028
50,282 0.00
USD 144,000 GFL Environmental 4% 1/8/2028
122,295 0.01
USD 129,000 GFL Environmental 5.125% 15/12/2026
124,821 0.01
USD 73,000 New Gold 7.5% 15/7/2027
56,444 0.01
USD 46,000 NOVA Chemicals 4.875% 1/6/2024
44,232 0.00
USD 3,975,000 OMERS Finance Trust 1.1% 26/3/2026
3,614,572 0.23
USD 136,000 Open Text 3.875% 15/2/2028
116,204 0.01
USD 56,000 Parkland 5.875% 15/7/2027
53,674 0.00
EUR 730,000 Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024
708,066 0.04
USD 110,000 Videotron 5.125% 15/4/2027 103,313 0.01
13,794,921 0.87
ケイマン諸島
USD 650,000 Allegro CLO II-S 4.882% 21/10/2028
628,799 0.04
USD 2,000,000 Allegro CLO IV 4.062% 15/1/2030
1,951,587 0.12
USD 550,000 Allegro CLO XI 4.588% 19/1/2033
538,280 0.03
USD 3,250,000 Apidos CLO XXIX 4.333% 25/7/2030
3,175,579 0.20
USD 385,000 Arabian Centres Sukuk II 5.625% 7/10/2026
349,925 0.02
USD 1,450,000 ASSURANT CLO 3.75% 20/4/2031
1,427,977 0.09
USD 300,000 Baidu 3.625% 6/7/2027*
285,964 0.02
USD 3,500,000 Bean Creek CLO 3.73% 20/4/2031
3,445,605 0.22
USD 520,000 Benefit Street Partners CLO V-B 3.8% 20/4/2031
512,652 0.03
USD 500,000 Canyon CLO 2018-1 3.582% 15/7/2031
491,496 0.03
USD 1,750,000 Carbone Clo 3.85% 20/1/2031
1,725,938 0.11
Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 3.652%
USD 2,333,392
2,302,206 0.15
15/7/2031
USD 1,250,000 CARLYLE US CLO 2018-4 4.78% 20/1/2031
1,194,857 0.08
USD 340,000 CDBL Funding 1 3.5% 24/10/2027
321,040 0.02
USD 350,000 China Mengniu Dairy 1.875% 17/6/2025
324,032 0.02
China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman 2.45%
USD 200,000
169,623 0.01
9/2/2026
USD 1,000,000 CIFC Funding 2017-V 3.92% 16/11/2030
991,613 0.06
USD 250,000 CIFC Funding 2018-V 3.702% 15/1/2032
246,523 0.02
USD 7,000,000 CIFC Funding 2019-I 3.81% 20/4/2032
6,886,139 0.44
USD 1,000,000 Clear Creek CLO 3.91% 20/10/2030
988,431 0.06
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ケイマン諸島(続き)
USD 6,255,000 Deer Creek Clo 2017-1 3.89% 20/10/2030 6,194,951 0.39
USD 225,000 Doha Finance 2.375% 31/3/2026 208,064 0.01
USD 222,000 Fantasia 10.875% 9/1/2023 21,645 0.00
USD 200,000 Fantasia 11.875% 1/6/2023 19,500 0.00
USD 2,150,000 Galaxy XXII CLO 3.94% 16/4/2034 2,099,507 0.13
USD 2,500,000 Goldentree Loan Management US Clo 3 4.01% 20/4/2030 2,430,555 0.15
USD 500,000 Goldentree Loan Management US CLO 5 3.78% 20/10/2032 489,407 0.03
USD 1,000,000 Goldentree Loan Opportunities XI 3.81% 18/1/2031 991,662 0.06
USD 200,000 Grupo Aval 4.375% 4/2/2030 161,941 0.01
Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles
USD 92,000 85,201 0.01
Loyalty 5.75% 20/1/2026
USD 1,187,902 ICG US CLO 2015-1 3.878% 19/10/2028 1,178,425 0.07
USD 400,000 LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer 3.82% 16/7/2031 394,419 0.03
USD 350,000 Longfor 3.9% 16/4/2023* 341,250 0.02
USD 250,000 MAF Sukuk 4.638% 14/5/2029* 253,121 0.02
USD 250,000 Marble Point CLO XXII 4.633% 25/7/2034 235,371 0.02
USD 250,000 Milos CLO 3.78% 20/10/2030 246,744 0.02
USD 500,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 4.09% 18/10/2029 483,316 0.03
USD 4,870,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 3.66% 18/10/2030 4,801,528 0.30
USD 500,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 3.868% 19/10/2031 494,864 0.03
USD 300,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 29 4.438% 19/10/2031 290,590 0.02
USD 850,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 3.82% 16/10/2033 833,908 0.05
USD 750,000 Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 4.227% 20/1/2035 727,452 0.05
USD 520,000 OCP CLO 2017-14 4.134% 20/11/2030 516,067 0.03
USD 8,600,000 Peace Park CLO 3.84% 20/10/2034 8,253,039 0.52
USD 3,920,000 Pikes Peak CLO 1 3.963% 24/7/2031 3,862,468 0.24
USD 200,000 Redsun Properties 10.5% 3/10/2022 17,000 0.00
USD 4,690,000 Regatta VIII Funding 3.99% 17/10/2030 4,654,472 0.29
USD 1,000,000 Regatta VIII Funding 4.44% 17/10/2030 977,270 0.06
USD 250,000 Regatta X Funding 4.19% 17/1/2031 240,524 0.02
USD 1,750,000 Regatta XVI Funding 4.562% 15/1/2033 1,721,466 0.11
USD 275,000 Rockford Tower CLO 2017-3 3.9% 20/10/2030 272,783 0.02
USD 525,000 RR 19 3.652% 15/10/2035 509,845 0.03
USD 2,500,000 RR 3 3.602% 15/1/2030 2,469,819 0.16
USD 480,000 Sharjah Sukuk Program 2.942% 10/6/2027 439,897 0.03
USD 510,000 SNB Funding 2.9% 29/1/2027* 485,909 0.03
USD 1,000,000 Symphony CLO XXIII 4.112% 15/1/2034 973,859 0.06
USD 550,000 Tencent 3.595% 19/1/2028 515,944 0.03
USD 1,000,000 TICP CLO V 2016-1 4.49% 17/7/2031 971,058 0.06
874,255 0.06
USD 900,000 Trinitas CLO XVIII 3.88% 20/1/2035
78,697,362 4.97
チリ
USD 200,000 Chile Government International Bond 3.24% 6/2/2028 186,636 0.01
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
チリ(続き)
USD 235,000 Colbun 3.15% 19/1/2032 200,319 0.01
278,168 0.02
USD 280,000 Empresa Nacional del Petroleo 4.375% 30/10/2024
665,123 0.04
中国
USD 210,000 Guoren Property & Casualty Insurance 3.35% 1/6/2026 192,446 0.01
270,435 0.02
USD 330,000 ZhongAn Online P&C Insurance 3.5% 8/3/2026
462,881 0.03
コロンビア
USD 311,000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027 279,447 0.02
USD 200,000 Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/2026 189,509 0.01
USD 260,000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/5/2024 270,797 0.02
USD 350,000 Ecopetrol 4.625% 2/11/2031 273,437 0.02
USD 340,000 Ecopetrol 5.375% 26/6/2026 320,587 0.02
337,639 0.02
USD 340,000 SURA Asset Management 4.875% 17/4/2024
1,671,416 0.11
デンマーク
USD 3,160,000 Danske Bank 0.976% 10/9/2025 2,904,448 0.19
2,719,139 0.17
USD 3,065,000 Danske Bank 1.621% 11/9/2026
5,623,587 0.36
ドミニカ共和国
USD 298,000 Banco de Reservas de la Republica Dominicana 7% 1/2/2023 299,117 0.02
USD 250,000 Dominican Republic International Bond 5.5% 22/2/2029 228,738 0.01
232,398 0.02
USD 254,000 Dominican Republic International Bond 5.5% 22/2/2029
760,253 0.05
フィンランド
892,592 0.06
EUR 905,000 CRH Finland Services 0.875% 5/11/2023*
フランス
USD 202,000 Altice France 5.5% 15/1/2028 166,066 0.01
USD 326,000 Altice France 8.125% 1/2/2027 310,932 0.02
EUR 200,000 Arkema 0.125% 14/10/2026 179,123 0.01
EUR 300,000 Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% 8/6/2026 278,429 0.02
EUR 500,000 BPCE 0.625% 28/4/2025 475,150 0.03
USD 925,000 BPCE 2.045% 19/10/2027 808,334 0.05
EUR 500,000 Capgemini 0.625% 23/6/2025 475,963 0.03
USD 250,000 Constellium 3.75% 15/4/2029 206,588 0.01
EUR 900,000 Engie 0.375% 28/2/2023* 897,322 0.06
EUR 160,306 FCT Autonoria 2019 0.909% 25/9/2035 159,081 0.01
EUR 160,066 FCT Autonoria 2019 2.759% 25/9/2035 156,284 0.01
EUR 741,795 FCT Noria 2021 0.759% 25/10/2049 722,547 0.04
EUR 463,622 FCT Noria 2021 1.159% 25/10/2049 446,975 0.03
EUR 649,070 FCT Noria 2021 1.559% 25/10/2049 619,669 0.04
EUR 300,000 FCT Pixel 2021 2.218% 25/2/2038 287,212 0.02
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
フランス(続き)
EUR 1,410,404 Harmony French Home Loans FCT 2020-2 1.218% 27/8/2061 1,407,366 0.09
EUR 1,000,000 Harmony French Home Loans FCT 2020-2 1.868% 27/8/2061 972,159 0.06
EUR 400,000 Harmony French Home Loans FCT 2021-1 1.468% 27/5/2061 382,534 0.03
USD 362,000 Iliad 6.5% 15/10/2026 331,270 0.02
EUR 800,000 Pernod Ricard 0% 24/10/2023 785,714 0.05
EUR 400,000 PSA Banque France 0% 22/1/2025 374,245 0.02
EUR 600,000 Schneider Electric 0.25% 9/9/2024 581,907 0.04
2,161,320 0.14
EUR 2,200,000 Societe Generale 1.375% 23/2/2028*
13,186,190 0.84
ドイツ
EUR 535,000 Amphenol Technologies 0.75% 4/5/2026* 495,781 0.03
EUR 600,000 BASF 0.101% 5/6/2023 595,147 0.04
EUR 1,105,000 BASF 2% 5/12/2022* 1,108,494 0.07
EUR 600,000 Bayer 0.05% 12/1/2025 564,988 0.03
EUR 200,000 Commerzbank 0.75% 24/3/2026 185,840 0.01
EUR 290,000 Covestro 0.875% 3/2/2026 264,680 0.01
EUR 600,000 Deutsche Bank 1% 19/11/2025 560,521 0.04
USD 1,310,000 Deutsche Bank 1.447% 1/4/2025 1,223,876 0.08
EUR 800,000 Deutsche Bank 1.875% 23/2/2028 705,024 0.04
USD 3,385,000 Deutsche Bank 2.552% 7/1/2028 2,894,650 0.18
USD 2,085,000 Deutsche Bank 6.119% 14/7/2026 2,090,413 0.13
EUR 1,315,000 E.ON 0% 24/10/2022 1,314,284 0.09
EUR 210,000 E.ON 0.875% 8/1/2025 202,842 0.01
EUR 300,000 KION 1.625% 24/9/2025 279,642 0.02
EUR 300,000 Red & Black Auto Germany 8 UG 0.723% 15/9/2030 292,609 0.02
EUR 400,000 Red & Black Auto Germany 8 UG 0.923% 15/9/2030 384,911 0.02
EUR 1,100,000 Volkswagen Bank 1.875% 31/1/2024 1,090,944 0.07
EUR 600,000 Volkswagen Bank 2.5% 31/7/2026 577,573 0.04
EUR 520,000 Volkswagen Financial Services 0.875% 31/1/2028 450,048 0.03
EUR 330,000 Volkswagen Leasing 0.375% 20/7/2026 294,328 0.02
EUR 2,455,000 Volkswagen Leasing 1% 16/2/2023 2,453,995 0.15
637,558 0.04
EUR 700,000 ZF Finance 3% 21/9/2025
18,668,148 1.17
グアテマラ
USD 200,000 Guatemala Government Bond 3.7% 7/10/2033 162,181 0.01
202,003 0.01
USD 210,000 Guatemala Government Bond 5.375% 24/4/2032
364,184 0.02
香港
USD 400,000 CITIC 3.875% 28/2/2027* 390,127 0.03
USD 300,000 CMB International Leasing Management 1.25% 16/9/2024 279,563 0.02
USD 200,000 CMB International Leasing Management 1.875% 12/8/2025 183,409 0.01
253,260 0.02
USD 315,000 GLP China 2.95% 29/3/2026
1,106,359 0.08
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ハンガリー
193,112 0.01
USD 200,000 Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029
インド
USD 200,000 Export-Import Bank of India 3.375% 5/8/2026 191,112 0.01
USD 468,000 Hindustan Petroleum 4% 12/7/2027 444,145 0.03
USD 300,000 ICICI Bank 3.8% 14/12/2027 285,811 0.02
USD 200,000 ICICI Bank 4% 18/3/2026 195,042 0.01
USD 465,000 Power Finance 3.75% 18/6/2024 456,627 0.03
672,199 0.04
USD 718,000 REC 3.875% 7/7/2027
2,244,936 0.14
インドネシア
USD 700,000 Pertamina Persero 1.4% 9/2/2026 630,875 0.04
USD 251,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% 6/6/2027 253,824 0.02
USD 225,000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.4% 6/6/2027 227,531 0.01
Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara
484,759 0.03
USD 500,000
4.125% 15/5/2027
1,596,989 0.10
アイルランド
AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 2.45%
USD 2,200,000 1,945,917 0.12
29/10/2026
AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust
USD 1,700,000 1,625,529 0.10
2.875% 14/8/2024
AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 3.3%
USD 2,160,000 2,151,311 0.14
23/1/2023
GBP 899,664 Agora UK 2021 2.787% 22/7/2031 998,396 0.06
GBP 969,633 Atom Mortgage 3.487% 22/7/2031 1,074,383 0.07
GBP 1,199,155 Atom Mortgage 4.387% 22/7/2031 1,274,342 0.08
EUR 525,000 ESB Finance 3.494% 12/1/2024 535,715 0.03
EUR 561,000 Fresenius Finance Ireland 0% 1/10/2025 512,860 0.03
GBP 736,753 Frost CMBS 2021-1 3.043% 20/11/2033 836,474 0.05
EUR 1,050,696 Haus European Loan Conduit No 39 0.917% 28/7/2051 1,013,674 0.06
EUR 796,770 Haus European Loan Conduit No 39 1.367% 28/7/2051 751,920 0.05
EUR 636,816 Haus European Loan Conduit No 39 1.667% 28/7/2051 584,078 0.04
EUR 691,800 Haus European Loan Conduit No 39 2.267% 28/7/2051 633,740 0.04
EUR 1,001,508 Last Mile Logistics Pan Euro Finance 1.089% 17/8/2033 956,013 0.06
EUR 918,882 Last Mile Logistics Pan Euro Finance 1.739% 17/8/2033 864,489 0.06
EUR 324,546 Last Mile Logistics Pan Euro Finance 2.239% 17/8/2033 316,812 0.02
EUR 1,000,794 Last Mile PE 2021 1.239% 17/8/2031 969,152 0.06
EUR 1,316,723 Last Mile PE 2021 1.389% 17/8/2031 1,294,897 0.08
EUR 678,857 Last Mile PE 2021 1.539% 17/8/2031 647,502 0.04
EUR 918,807 Last Mile PE 2021 1.939% 17/8/2031 850,263 0.05
USD 264,000 LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027 249,612 0.01
EUR 2,001,394 Pearl Finance 2020 1.739% 17/11/2032 1,978,458 0.13
EUR 1,128,144 Pearl Finance 2020 2.239% 17/11/2032 1,133,449 0.07
EUR 1,354,717 Pearl Finance 2020 2.839% 17/11/2032 1,338,359 0.09
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
アイルランド(続き)
USD 1,476,529 Prodigy Finance CM2021-1 3.694% 25/7/2051 1,443,488 0.09
EUR 458,250 River Green Finance 2020 1.122% 22/1/2032 449,254 0.03
EUR 238,875 River Green Finance 2020 1.472% 22/1/2032 229,590 0.01
EUR 636,873 SCF Rahoituspalvelut IX 1.039% 25/10/2030 623,131 0.04
USD 2,850,000 SMBC Aviation Capital Finance 1.9% 15/10/2026 2,448,173 0.16
USD 605,000 SMBC Aviation Capital Finance 2.3% 15/6/2028 497,263 0.03
GBP 798,138 Taurus 2021-1 UK 2.543% 17/5/2031 893,998 0.06
GBP 321,638 Taurus 2021-1 UK 3.343% 17/5/2031 349,052 0.02
GBP 262,075 Taurus 2021-1 UK 4.293% 17/5/2031 281,699 0.02
GBP 487,039 Taurus 2021-4 UK 2.643% 17/8/2031 545,573 0.03
GBP 290,859 Taurus 2021-4 UK 3.793% 17/8/2031 308,997 0.02
1,477,821 0.09
EUR 1,477,000 Vita Scientia 2022-1 1.3% 27/2/2033
34,085,384 2.14
マン島
179,106 0.01
USD 209,000 AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030
イスラエル
214,900 0.01
USD 215,170 Leviathan Bond 5.75% 30/6/2023
イタリア
EUR 440,000 ACEA 0% 28/9/2025 404,202 0.02
EUR 910,000 ASTM 1% 25/11/2026 807,240 0.05
EUR 1,120,000 Autoflorence 2 0.746% 24/12/2044 1,113,477 0.07
EUR 608,000 Autoflorence 2 0.796% 24/12/2044 582,624 0.04
EUR 414,000 Autoflorence 2 1.196% 24/12/2044 388,437 0.02
EUR 222,000 Autoflorence 2 2.396% 24/12/2044 210,045 0.01
EUR 143,000 Brignole 2021 0.846% 24/7/2036 137,983 0.01
EUR 100,000 Brignole 2021 1.646% 24/7/2036 95,376 0.01
EUR 979,765 Cassia 2022-1 2.891% 22/5/2034 952,007 0.06
EUR 468,531 Cassia 2022-1 3.891% 22/5/2034 468,937 0.03
EUR 270,000 FCA Bank 0% 16/4/2024 259,138 0.02
EUR 180,000 FCA Bank 0.125% 16/11/2023 175,414 0.01
EUR 620,000 FCA Bank 0.5% 18/9/2023 609,443 0.04
EUR 407,862 Progetto Quinto 0.469% 27/10/2036 403,607 0.02
EUR 599,000 Red & Black Auto Italy 2.935% 28/12/2031 575,490 0.04
EUR 320,000 Snam 0% 15/8/2025 295,054 0.02
USD 310,000 Telecom Italia 5.303% 30/5/2024 297,969 0.02
USD 1,165,000 UniCredit 2.569% 22/9/2026 1,020,609 0.06
1,189,268 0.08
EUR 1,180,000 UniCredit 6.95% 31/10/2022
9,986,320 0.63
日本
EUR 621,000 Asahi 0.01% 19/4/2024 599,632 0.04
EUR 290,000 Asahi 0.155% 23/10/2024 277,001 0.01
USD 1,000,000 Mitsubishi UFJ Financial 4.08% 19/4/2028 971,135 0.06
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
日本(続き)
USD 5,735,000 Mitsubishi UFJ Financial 4.788% 18/7/2025 5,760,433 0.37
EUR 1,045,000 Mizuho Financial 0.523% 10/6/2024 1,011,337 0.06
EUR 185,000 Nissan Motor 2.652% 17/3/2026 174,712 0.01
USD 2,671,000 Nissan Motor 3.043% 15/9/2023 2,626,419 0.17
USD 2,697,000 Nissan Motor 3.522% 17/9/2025 2,558,429 0.16
USD 1,320,000 Nissan Motor 4.345% 17/9/2027 1,224,991 0.08
250,566 0.01
USD 270,000 Nissan Motor 4.345% 17/9/2027*
USD 910,000 NTT Finance 4.372% 27/7/2027 915,182 0.06
16,369,837 1.03
ジャージー
USD 1,772,000 Aptiv / Aptiv 2.396% 18/2/2025 1,690,547 0.11
1,172,363 0.07
EUR 1,230,000 Heathrow Funding 1.5% 12/10/2027
2,862,910 0.18
リベリア
USD 112,000 Royal Caribbean Cruises 5.5% 31/8/2026 90,693 0.01
USD 2,000 Royal Caribbean Cruises 5.5% 1/4/2028 1,543 0.00
USD 131,000 Royal Caribbean Cruises 9.125% 15/6/2023 131,984 0.01
30,733 0.00
USD 31,000 Royal Caribbean Cruises 11.625% 15/8/2027
254,953 0.02
ルクセンブルグ
Allied Universal Holdco /Allied Universal Finance /Atlas
USD 200,000 169,533 0.01
Luxco 4 4.625% 1/6/2028
USD 365,000 Altice Financing 5% 15/1/2028 295,742 0.02
EUR 460,000 Becton Dickinson Euro Finance 1.208% 4/6/2026 431,072 0.03
EUR 1,897,000 BL Consumer Credit 2021 0.809% 25/9/2038 1,892,880 0.12
EUR 528,000 BL Consumer Credit 2021 1.159% 25/9/2038 512,905 0.03
EUR 681,000 BL Consumer Credit 2021 1.709% 25/9/2038 645,474 0.04
EUR 355,000 BL Consumer Credit 2021 2.909% 25/9/2038 333,923 0.02
USD 106,000 Camelot Finance 4.5% 1/11/2026 98,737 0.01
USD 200,000 EIG Pearl 4.387% 30/11/2046 162,500 0.01
EUR 700,000 FACT Master 0.953% 20/7/2028 675,233 0.04
EUR 979,533 Germany Compartment Consumer 2020-1 1.123% 14/11/2034 972,170 0.06
EUR 522,418 Germany Compartment Consumer 2020-1 1.723% 14/11/2034 518,477 0.04
EUR 391,813 Germany Compartment Consumer 2020-1 2.473% 14/11/2034 383,008 0.03
USD 200,000 Herens Holdco 4.75% 15/5/2028 169,747 0.01
EUR 370,000 Highland 0.318% 15/12/2026 328,739 0.02
EUR 405,000 Holcim Finance Luxembourg 0.125% 19/7/2027* 350,591 0.02
EUR 665,000 Medtronic Global 0% 2/12/2022 664,392 0.04
EUR 483,000 Medtronic Global 0% 15/10/2025 449,067 0.03
EUR 635,000 Medtronic Global 0.375% 7/3/2023 632,939 0.04
EUR 1,515,000 SIG Combibloc PurchaseCo 1.875% 18/6/2023* 1,497,556 0.09
EUR 270,000 SIG Combibloc PurchaseCo 2.125% 18/6/2025 258,400 0.02
EUR 605,000 Simon International Finance 1.375% 18/11/2022 605,379 0.04
USD 200,000 Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028 184,000 0.01
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
ルクセンブルグ(続き)
EUR 500,000 Traton Finance Luxembourg 0% 14/6/2024 475,550 0.03
EUR 500,000 Traton Finance Luxembourg 0.125% 10/11/2024 470,765 0.03
834,187 0.05
EUR 900,000 Traton Finance Luxembourg 0.125% 24/3/2025*
14,012,966 0.89
モーリシャス
240,313 0.02
USD 250,000 India Green Energy 5.375% 29/4/2024
メキシコ
USD 200,000 BBVA Bancomer 5.125% 18/1/2033 178,999 0.01
USD 221,000 Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/5/2029 200,021 0.02
USD 200,000 Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/1/2024 197,250 0.01
USD 200,000 Grupo KUO 5.75% 7/7/2027 188,566 0.01
USD 350,000 Mexico City Airport Trust 4.25% 31/10/2026 331,625 0.02
USD 380,000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/1/2026 379,810 0.03
USD 200,000 Mexico Government International Bond 4.75% 27/4/2032 194,200 0.01
USD 280,000 Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031 210,840 0.01
USD 262,000 Petroleos Mexicanos 6.7% 16/2/2032 203,941 0.01
USD 419,000 Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026 390,717 0.03
USD 129,000 Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029 118,842 0.01
190,883 0.01
USD 200,000 Trust Fibra Uno 5.25% 30/1/2026
2,785,694 0.18
モロッコ
237,220 0.02
USD 316,000 Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032
オランダ
EUR 701,000 American Medical Systems Europe 1.375% 8/3/2028 642,105 0.04
EUR 600,000 Bayer Capital 1.5% 26/6/2026 567,370 0.04
EUR 890,000 BMW Finance 0% 14/4/2023 884,516 0.06
EUR 490,000 Conti-Gummi Finance 1.125% 25/9/2024 477,860 0.03
EUR 1,115,000 Digital Dutch Finco 0.625% 15/7/2025* 1,031,083 0.07
EUR 560,436 Domi 2021-1 0.349% 15/6/2053 551,742 0.03
EUR 1,726,379 Domi 2022-1 0.798% 15/4/2054 1,711,393 0.11
EUR 832,243 Dutch Property Finance 2020-2 1.002% 28/1/2058 825,158 0.05
EUR 290,000 Dutch Property Finance 2020-2 1.562% 28/1/2058 281,263 0.02
EUR 2,253,382 Dutch Property Finance 2021-1 0.862% 28/7/2058 2,225,989 0.14
EUR 740,000 Dutch Property Finance 2021-1 1.312% 28/7/2058 706,797 0.04
EUR 1,098,103 Dutch Property Finance 2021-2 0.912% 28/4/2059 1,082,161 0.07
EUR 820,000 Dutch Property Finance 2021-2 1.012% 28/4/2059 768,661 0.05
EUR 504,000 Dutch Property Finance 2021-2 1.262% 28/4/2059 458,058 0.03
EUR 275,000 E.ON International Finance 0.75% 30/11/2022 274,894 0.02
EUR 1,155,000 Enel Finance International 0% 17/6/2024 1,110,959 0.07
USD 520,000 Equate Petrochemical 4.25% 3/11/2026 511,550 0.03
EUR 230,000 GSK Consumer Healthcare Capital NL 1.25% 29/3/2026 217,767 0.01
EUR 700,000 Heimstaden Bostad Treasury 0.25% 13/10/2024 642,587 0.04
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
オランダ(続き)
EUR 330,000 IMCD 2.125% 31/3/2027 298,785 0.02
EUR 500,000 ING Groep 0.1% 3/9/2025 471,217 0.03
EUR 800,000 ING Groep 1% 20/9/2023 793,414 0.05
USD 900,000 ING Groep 1.726% 1/4/2027 799,488 0.05
EUR 1,000,312 Jubilee Place 0.852% 17/1/2059 989,321 0.06
EUR 407,000 Jubilee Place 1.102% 17/1/2059 369,939 0.03
EUR 201,000 Jubilee Place 1.602% 17/1/2059 179,369 0.01
EUR 431,920 Jubilee Place 2020-1 1.002% 17/10/2057 427,570 0.03
EUR 620,783 Jubilee Place 2021-1 0.832% 17/7/2058 614,012 0.04
EUR 700,000 Louis Dreyfus Finance 2.375% 27/11/2025* 672,731 0.04
EUR 112,218 Magoi 2019 1.385% 27/7/2039 109,005 0.01
EUR 450,000 Mercedes-Benz International Finance 0.25% 6/11/2023 442,212 0.03
USD 120,000 NXP / NXP Funding / NXP USA 2.7% 1/5/2025 113,929 0.01
EUR 200,000 Redexis Gas Finance 1.875% 28/5/2025 191,297 0.01
USD 80,000 Sensata Technologies 4% 15/4/2029 70,003 0.00
USD 111,000 Sensata Technologies 5% 1/10/2025 108,959 0.01
EUR 935,000 Siemens Financieringsmaatschappij 0.375% 6/9/2023 926,315 0.06
EUR 665,000 Stellantis 3.375% 7/7/2023 670,513 0.04
USD 27,000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026 22,883 0.00
EUR 410,000 Toyota Motor Finance Netherlands 0% 27/10/2025 378,800 0.02
USD 311,000 Trivium Packaging Finance 5.5% 15/8/2026 299,086 0.02
EUR 720,000 Viterra Finance 0.375% 24/9/2025 634,521 0.04
EUR 1,000,000 Vonovia Finance 0.125% 6/4/2023* 991,827 0.06
173,420 0.01
USD 194,000 Ziggo Bond 6% 15/1/2027
25,720,529 1.63
オマーン
USD 200,000 Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032 217,500 0.01
259,352 0.02
USD 267,000 OQ SAOC 5.125% 6/5/2028
476,852 0.03
パナマ
USD 225,000 Aeropuerto Internacional de Tocumen 5.125% 11/8/2061 181,669 0.01
USD 250,000 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2.375% 14/9/2025 232,500 0.01
USD 295,000 Banco Nacional de Panama 2.5% 11/8/2030 237,514 0.02
USD 162,000 Carnival 4% 1/8/2028 134,580 0.01
USD 208,000 Carnival 5.75% 1/3/2027 164,382 0.01
USD 16,000 Carnival 6% 1/5/2029 12,343 0.00
USD 5,000 Carnival 7.625% 1/3/2026 4,266 0.00
USD 108,000 Carnival 10.5% 1/2/2026 111,445 0.01
USD 248,000 Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032 193,194 0.01
0.02
USD 238,000 Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028 229,263
1,501,156 0.10
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
パラグアイ
USD 319,000 Paraguay Government International Bond 4.95% 28/4/2031 307,982 0.02
332,763 0.02
USD 332,000 Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026
640,745 0.04
ペルー
USD 341,000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/1/2026 319,593 0.02
USD 116,000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031 99,231 0.01
USD 201,000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/8/2027 197,578 0.01
SAN Miguel Industrias Pet / NG PET R&P Latin America 3.5%
169,094 0.01
USD 200,000
2/8/2028
785,496 0.05
フィリピン
198,250 0.01
USD 200,000 Philippine Government International Bond 3.75% 14/1/2029
ポルトガル
EUR 236,350 Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 2.309% 25/1/2035 226,474 0.02
EUR 1,024,185 Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.309% 25/1/2035 959,712 0.06
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses
EUR 800,000 771,161 0.05
Finance No. 2 2.876% 23/9/2038
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos
EUR 1,500,000 1,488,071 0.09
SA/ViriatoFinanceNo10.785% 28/10/2040
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos
EUR 200,000 191,812 0.01
SA/ViriatoFinanceNo11.035% 28/10/2040
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos
659,234 0.04
EUR 700,000
SA/ViriatoFinanceNo11.635% 28/10/2040
4,296,464 0.27
ルーマニア
EUR 69,000 Romanian Government International Bond 2.5% 8/2/2030 54,363 0.00
EUR 66,000 Romanian Government International Bond 2.875% 11/3/2029 54,849 0.00
248,126 0.02
USD 254,000 Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027
357,338 0.02
サウジアラビア
849,322 0.05
USD 865,000 Saudi Arabian Oil 2.875% 16/4/2024
シンガポール
USD 360,000 BOC Aviation 3.5% 18/9/2027 341,494 0.02
USD 470,000 BPRL International Singapore 4.375% 18/1/2027 452,317 0.03
USD 465,000 Oil India International 4% 21/4/2027 445,490 0.03
453,897 0.03
USD 473,000 ONGC Videsh Vankorneft 3.75% 27/7/2026
1,693,198 0.11
南アフリカ
Republic of South Africa Government International Bond 4.3%
USD 200,000 177,596 0.01
12/10/2028
Republic of South Africa Government International Bond
189,321 0.01
USD 213,000
4.85% 30/9/2029
366,917 0.02
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
韓国
USD 200,000 GS Caltex 4.5% 5/1/2026 197,764 0.01
USD 320,000 Hyundai Capital Services 3.625% 29/8/2027 301,971 0.02
USD 200,000 KB Kookmin Card 4% 9/6/2025 197,188 0.01
USD 450,000 Kia 1.75% 16/10/2026 400,982 0.03
USD 200,000 Korea Electric Power 3.625% 14/6/2025 196,521 0.01
USD 300,000 Korea Gas 3.875% 13/7/2027 293,934 0.02
USD 200,000 Korea Western Power 4.125% 28/6/2025 197,788 0.01
USD 200,000 LOTTE Property & Development 4.5% 1/8/2025 200,264 0.02
USD 350,000 Mirae Asset 1.375% 7/7/2024 327,948 0.02
USD 200,000 Mirae Asset 2.625% 30/7/2025 186,653 0.01
198,325 0.01
USD 200,000 NongHyup Bank 4% 6/1/2026
2,699,338 0.17
スペイン
EUR 909,668 Autonoria Spain 2021 FT 0.709% 31/1/2039 905,459 0.06
EUR 727,734 Autonoria Spain 2021 FT 0.859% 31/1/2039 711,067 0.04
EUR 181,933 Autonoria Spain 2021 FT 1.609% 31/1/2039 172,659 0.01
EUR 470,088 Autonoria Spain 2021 FT 2.709% 31/1/2039 443,528 0.03
EUR 188,035 Autonoria Spain 2021 FT 3.959% 31/1/2039 177,558 0.01
EUR 500,000 Banco de Sabadell 0.625% 7/11/2025* 467,694 0.03
EUR 200,000 Banco de Sabadell 1.125% 11/3/2027 181,454 0.01
USD 600,000 Banco Santander 1.722% 14/9/2027 518,054 0.03
USD 1,600,000 Banco Santander 2.746% 28/5/2025 1,506,307 0.10
EUR 500,000 Cellnex Finance 2.25% 12/4/2026 467,539 0.03
EUR 403,962 FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 0.528% 20/3/2033 402,715 0.03
EUR 346,253 FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 0.778% 20/3/2033 339,841 0.02
EUR 173,127 FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 1.778% 20/3/2033 167,375 0.01
273,009 0.02
EUR 288,545 FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 20/3/2033
6,734,259 0.43
スウェーデン
USD 1,600,000 Svenska Handelsbanken 1.418% 11/6/2027 1,422,213 0.09
240,081 0.01
EUR 241,000 Volvo Treasury 0% 11/2/2023
1,662,294 0.10
スイス
EUR 1,300,000 Credit Suisse 3.25% 2/4/2026 1,259,593 0.08
EUR 715,000 UBS 0.25% 29/1/2026 666,667 0.04
EUR 875,000 UBS 0.75% 21/4/2023 872,379 0.06
USD 3,220,000 UBS 1.494% 10/8/2027 2,802,042 0.18
2,636,601 0.17
USD 2,680,000 UBS 4.703% 5/8/2027
8,237,282 0.53
英国
USD 200,000 Antofagasta 2.375% 14/10/2030 163,000 0.01
GBP 521,872 Atlas Funding 2021-1 2.501% 25/7/2058 600,602 0.04
GBP 100,000 Atlas Funding 2021-1 3.101% 25/7/2058 114,517 0.01
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
GBP 100,000 Atlas Funding 2021-1 3.301% 25/7/2058 113,087 0.01
GBP 100,000 Atlas Funding 2021-1 3.851% 25/7/2058 112,526 0.01
GBP 1,699,000 Azure Finance NO 2 4.691% 20/7/2030 1,964,651 0.12
USD 235,000 Barclays 3.932% 7/5/2025 230,192 0.02
USD 4,535,000 Barclays 5.501% 9/8/2028 4,496,119 0.28
GBP 202,000 Barley Hill NO 2 3.091% 27/8/2058 226,568 0.01
GBP 115,000 Barley Hill NO 2 3.391% 27/8/2058 127,135 0.01
EUR 545,000 BAT International Finance 0.875% 13/10/2023 538,696 0.03
USD 1,000,000 BAT International Finance 1.668% 25/3/2026 894,358 0.06
GBP 837,000 Brants Bridge 2022-1 0% 12/12/2064 972,445 0.06
GBP 1,680,059 Brass No 10 1.891% 16/4/2069 1,936,582 0.12
GBP 348,000 Canada Square Funding 2021-2 2.584% 17/6/2058 390,988 0.02
GBP 102,000 Canada Square Funding 2021-2 2.984% 17/6/2058 112,960 0.01
GBP 1,302,401 Canada Square Funding 6 2.411% 17/1/2059 1,494,417 0.09
GBP 431,000 Canada Square Funding 6 2.861% 17/1/2059 475,285 0.03
GBP 318,000 Canada Square Funding 6 3.011% 17/1/2059 342,147 0.02
GBP 178,000 Canada Square Funding 6 3.411% 17/1/2059 186,092 0.01
GBP 474,931 CMF 2020-1 2.291% 16/1/2057 548,923 0.03
GBP 220,000 CMF 2020-1 2.691% 16/1/2057 251,932 0.02
GBP 105,000 CMF 2020-1 2.941% 16/1/2057 118,914 0.01
GBP 689,866 Dowson 2021-2 2.371% 20/10/2028 798,073 0.05
GBP 700,000 Dowson 2021-2 2.891% 20/10/2028 796,384 0.05
GBP 800,000 Dowson 2021-2 3.291% 20/10/2028 893,715 0.06
GBP 331,000 Dowson 2022-1 3.441% 20/1/2029 373,813 0.02
GBP 172,000 Dowson 2022-1 3.941% 20/1/2029 194,840 0.01
GBP 100,000 Dowson 2022-1 4.391% 20/1/2029 111,065 0.01
GBP 577,000 Economic Master Issuer 1.991% 25/6/2073 660,430 0.04
GBP 187,000 Economic Master Issuer 2020-1 2.161% 25/6/2072 216,879 0.01
USD 200,000 eG Global Finance 6.75% 7/2/2025 189,263 0.01
GBP 1,075,455 Elvet Mortgages 2020-1 2.268% 22/3/2065 1,246,546 0.08
GBP 967,403 Elvet Mortgages 2021-1 1.957% 22/10/2063 1,110,173 0.07
GBP 914,628 Finsbury Square 2.019% 16/12/2067 1,036,569 0.06
GBP 828,000 Finsbury Square 2.369% 16/12/2067 931,848 0.06
GBP 1,045,000 Finsbury Square 2.619% 16/12/2067 1,172,189 0.07
GBP 298,964 Finsbury Square 2020-1 2.169% 16/3/2070 346,207 0.02
GBP 224,959 Finsbury Square 2020-1 2.719% 16/3/2070 258,113 0.02
GBP 179,648 Finsbury Square 2020-2 2.669% 16/6/2070 208,597 0.01
GBP 1,577,639 Finsbury Square 2021-2 2.169% 16/12/2071 1,791,170 0.11
GBP 730,000 Finsbury Square 2021-2 2.619% 16/12/2071 792,084 0.05
GBP 371,000 Finsbury Square 2021-2 2.769% 16/12/2071 389,287 0.02
GBP 201,000 Finsbury Square 2021-2 3.069% 16/12/2071 219,063 0.01
USD 280,000 Fresnillo 4.25% 2/10/2050 216,205 0.01
GBP 1,095,000 Funding IV 2.741% 15/9/2024 1,272,232 0.08
GBP 605,000 Funding IV 3.391% 15/9/2024 702,251 0.04
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
GBP 230,000 Funding IV 3.891% 15/9/2024 266,942 0.02
GBP 580,000 Funding V 2.441% 15/10/2025 669,914 0.04
GBP 424,000 Funding V 2.891% 15/10/2025 478,144 0.03
GBP 115,000 Funding V 3.391% 15/10/2025 129,082 0.01
GBP 210,000 Funding VI 4.791% 15/7/2026 240,634 0.02
GBP 1,230,979 Gemgarto 2021-1 1.959% 16/12/2067 1,414,297 0.09
GBP 668,000 Gemgarto 2021-1 2.469% 16/12/2067 755,593 0.05
GBP 218,000 Gemgarto 2021-1 2.669% 16/12/2067 240,569 0.01
GBP 858,049 Gemgarto 2021-1 6.369% 16/12/2067 996,303 0.06
USD 600,000 GSK Consumer Healthcare Capital UK 3.125% 24/3/2025 578,719 0.04
GBP 1,309,000 Harben Finance 2.354% 28/9/2055 1,445,930 0.09
GBP 730,000 Harben Finance 2.604% 28/9/2055 774,712 0.05
GBP 441,000 Harben Finance 2.954% 28/9/2055 456,441 0.03
GBP 608,471 Hops Hill No 1 2.641% 27/5/2054 699,259 0.04
GBP 124,993 Hops Hill No 1 3.291% 27/5/2054 142,573 0.01
GBP 199,992 Hops Hill No 1 3.541% 27/5/2054 225,068 0.01
GBP 99,997 Hops Hill No 1 4.041% 27/5/2054 112,629 0.01
USD 1,605,000 HSBC 2.999% 10/3/2026 1,522,300 0.10
EUR 1,200,000 Informa 1.5% 5/7/2023 1,194,731 0.07
EUR 2,255,000 Informa 2.125% 6/10/2025 2,170,143 0.14
GBP 2,414,676 Jupiter Mortgage NO 1 2.374% 20/7/2060 2,772,803 0.17
GBP 217,750 Lanark Master Issuer 2.263% 22/12/2069 252,637 0.02
GBP 1,434,190 Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 2.441% 12/6/2057 1,652,268 0.10
GBP 630,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3.191% 12/6/2057 723,600 0.05
GBP 370,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 3.591% 12/6/2057 418,816 0.03
GBP 530,758 Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2.224% 20/7/2058 602,668 0.04
GBP 266,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2.524% 20/7/2058 295,663 0.02
GBP 159,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 2.824% 20/7/2058 169,625 0.01
GBP 103,000 Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 3.224% 20/7/2058 110,068 0.01
GBP 412,833 London Wall Mortgage Capital 2.443% 15/5/2051 468,631 0.03
GBP 462,094 London Wall Mortgage Capital 2.493% 15/5/2052 525,444 0.03
USD 4,800,000 LSEGA Financing 1.375% 6/4/2026 4,331,894 0.27
GBP 305,000 Mortimer BTL 2021-1 2.51% 23/6/2053 336,732 0.02
GBP 108,000 Mortimer BTL 2021-1 2.86% 23/6/2053 117,676 0.01
EUR 600,000 National Grid Electricity Transmission 0.19% 20/1/2025 567,983 0.04
USD 3,025,000 NatWest 1.642% 14/6/2027 2,653,747 0.17
USD 1,780,000 NatWest 2.359% 22/5/2024 1,749,390 0.11
EUR 900,000 NatWest Markets 0.125% 18/6/2026 804,033 0.05
USD 1,810,000 NatWest Markets 1.6% 29/9/2026 1,600,107 0.10
Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 2.661%
GBP 954,000 1,094,695 0.07
15/3/2029
Newday Funding Master Issuer - Series 2021-1 3.241%
GBP 775,000 881,321 0.06
15/3/2029
Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 2.591%
GBP 735,000 834,654 0.05
15/11/2029
71/139
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
Newday Funding Master Issuer - Series 2021-3 3.041%
GBP 404,000 451,319 0.03
15/11/2029
Newday Funding Master Issuer - Series 2022-1 2.991%
GBP 1,156,000 1,315,122 0.08
15/4/2030
GBP 1,702,224 Oat Hill NO 2 2.541% 27/5/2046 1,963,440 0.12
GBP 80,524 Orbita Funding 2020-1 2.271% 17/3/2027 93,527 0.01
GBP 958,609 Pierpont BTL 2021-1 2.21% 22/12/2053 1,087,040 0.07
GBP 1,355,000 Pierpont BTL 2021-1 2.66% 22/12/2053 1,519,865 0.10
GBP 1,260,000 Polaris 2022-1 3.041% 23/10/2059 1,403,300 0.09
GBP 421,000 Polaris 2022-1 3.191% 23/10/2059 463,109 0.03
GBP 307,000 Polaris 2022-1 3.691% 23/10/2059 336,866 0.02
GBP 538,000 Polaris 2022-1 5.091% 23/10/2059 582,347 0.04
GBP 2,218,616 Precise Mortgage Funding 2019-1B 2.541% 12/12/2055 2,568,958 0.16
GBP 115,000 Precise Mortgage Funding 2020-1B 3.141% 16/10/2056 130,929 0.01
GBP 100,000 Precise Mortgage Funding 2020-1B 3.391% 16/10/2056 111,930 0.01
GBP 100,000 Precise Mortgage Funding 2020-1B 3.641% 16/10/2056 111,592 0.01
GBP 780,734 Residential Mortgage 32 2.652% 20/6/2070 903,868 0.06
GBP 525,000 Residential Mortgage 32 3.602% 20/6/2070 600,408 0.04
GBP 334,794 RMAC No 1 1.61% 12/6/2044 367,305 0.02
USD 322,000 Rolls-Royce 5.75% 15/10/2027 293,387 0.02
GBP 905,000 Sage AR Funding No 1 2.943% 17/11/2030 1,032,184 0.06
GBP 385,000 Sage AR Funding No 1 3.643% 17/11/2030 434,637 0.03
GBP 535,000 Sage AR Funding No 1 3.843% 17/11/2030 601,740 0.04
USD 2,235,000 Santander UK 3.373% 5/1/2024 2,223,788 0.14
GBP 570,484 Satus 2021-1 2.391% 17/8/2028 660,222 0.04
GBP 605,000 Satus 2021-1 2.891% 17/8/2028 687,192 0.04
GBP 743,000 Satus 2021-1 3.291% 17/8/2028 826,515 0.05
GBP 122,000 Satus 2021-1 3.591% 17/8/2028 131,689 0.01
GBP 247,000 Satus 2021-1 4.891% 17/8/2028 263,129 0.02
GBP 6,130,560 Silk Road Finance Number Six 2.26% 21/9/2067 7,140,498 0.45
GBP 916,000 Silverstone Master Issuer 1.869% 21/1/2070 1,054,039 0.07
GBP 1,396,000 Silverstone Master Issuer 2.049% 21/1/2070 1,620,235 0.10
USD 625,000 Standard Chartered 0.991% 12/1/2025 591,375 0.04
GBP 120,000 Stanlington No 2 3.091% 12/6/2056 132,578 0.01
GBP 110,000 Stanlington No 2 3.541% 12/6/2056 120,040 0.01
GBP 303,000 Stanlington No 2 4.641% 12/6/2056 338,092 0.02
Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2.23%
GBP 491,748 562,083 0.04
12/7/2063
Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2.48%
GBP 156,000 171,015 0.01
12/7/2063
Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 2.78%
GBP 107,000 114,727 0.01
12/7/2063
GBP 585,563 Tower Bridge Funding 2020-1 2.772% 20/9/2063 679,712 0.04
GBP 1,060,000 Tower Bridge Funding 2020-1 3.502% 20/9/2063 1,226,696 0.08
GBP 145,000 Tower Bridge Funding 2020-1 3.852% 20/9/2063 167,670 0.01
GBP 115,000 Tower Bridge Funding 2020-1 4.852% 20/9/2063 133,122 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
英国(続き)
GBP 1,904,942 Tower Bridge Funding 2021-1 2.479% 21/7/2064 2,194,214 0.14
GBP 381,999 Tower Bridge Funding 2021-1 3.079% 21/7/2064 435,351 0.03
GBP 364,999 Tower Bridge Funding 2021-1 3.429% 21/7/2064 415,888 0.03
GBP 253,000 Tower Bridge Funding 2021-1 3.729% 21/7/2064 283,771 0.02
GBP 252,999 Tower Bridge Funding 2021-2 2.793% 20/11/2063 282,358 0.02
GBP 139,999 Tower Bridge Funding 2021-2 3.193% 20/11/2063 154,726 0.01
GBP 169,999 Tower Bridge Funding 2021-2 3.493% 20/11/2063 181,142 0.01
GBP 747,497 Tower Bridge Funding 2022-1 2.122% 20/12/2063 852,033 0.05
GBP 293,000 Tower Bridge Funding 2022-1 2.402% 20/12/2063 320,657 0.02
GBP 264,000 Tower Bridge Funding 2022-1 2.652% 20/12/2063 280,170 0.02
GBP 719,869 Turbo Finance 9 2.521% 20/8/2028 835,012 0.05
GBP 1,590,000 Turbo Finance 9 3.341% 20/8/2028 1,825,812 0.12
GBP 637,522 Twin Bridges 2020-1 2.591% 12/12/2054 740,057 0.05
GBP 1,145,000 Twin Bridges 2020-1 3.341% 12/12/2054 1,319,271 0.08
GBP 390,000 Twin Bridges 2020-1 3.591% 12/12/2054 445,627 0.03
GBP 225,000 Twin Bridges 2020-1 4.341% 12/12/2054 256,971 0.02
GBP 2,800,067 Twin Bridges 2021-1 2.191% 12/3/2055 3,182,728 0.20
GBP 436,000 Twin Bridges 2021-1 2.941% 12/3/2055 475,173 0.03
GBP 220,000 Twin Bridges 2021-1 3.441% 12/3/2055 234,382 0.01
GBP 1,101,638 Twin Bridges 2021-2 2.001% 12/9/2055 1,238,643 0.08
GBP 443,000 Twin Bridges 2021-2 2.241% 12/9/2055 476,369 0.03
GBP 338,000 Twin Bridges 2021-2 2.491% 12/9/2055 360,943 0.02
GBP 188,000 Twin Bridges 2021-2 2.841% 12/9/2055 195,113 0.01
GBP 192,841 Twin Bridges 2021-2 4.241% 12/9/2055 223,347 0.01
GBP 1,495,294 Twin Bridges 2022-1 2.111% 1/12/2055 1,677,047 0.11
GBP 891,000 Twin Bridges 2022-1 2.341% 1/12/2055 937,557 0.06
GBP 723,000 Twin Bridges 2022-1 2.641% 1/12/2055 738,999 0.05
GBP 365,000 Twin Bridges 2022-1 3.041% 1/12/2055 359,899 0.02
GBP 658,368 Unique Pub Finance 7.395% 28/3/2024 775,783 0.05
USD 300,000 Virgin Media Secured Finance 5.5% 15/5/2029 267,789 0.02
EUR 530,000 Virgin Money UK 0.375% 27/5/2024 521,069 0.03
317,921 0.02
EUR 314,000 WPP Finance 2013 3% 20/11/2023
127,840,682 8.08
米国
1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3.901%
USD 5,673,000 5,434,154 0.34
10/8/2035
USD 2,145,000 225 Liberty Street Trust 2016-225L 3.597% 10/2/2036 2,023,618 0.13
USD 5,662,000 7-Eleven 0.8% 10/2/2024 5,392,956 0.34
USD 1,165,000 7-Eleven 0.95% 10/2/2026 1,036,330 0.07
EUR 320,000 AbbVie 1.25% 1/6/2024 315,446 0.02
EUR 1,305,000 AbbVie 1.5% 15/11/2023 1,303,695 0.08
USD 1,750,000 AbbVie 2.95% 21/11/2026 1,654,277 0.11
USD 200,000 Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028 168,204 0.01
USD 117,000 AdaptHealth 6.125% 1/8/2028 108,898 0.01
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 49,000 ADT Security 4.125% 15/6/2023 48,681 0.00
USD 191,000 Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027 182,348 0.01
USD 223,000 Aethon United BR / Aethon United Finance 8.25% 15/2/2026 225,132 0.01
USD 1,185,000 Air Lease 1.875% 15/8/2026 1,040,591 0.07
Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.5%
USD 53,000 43,791 0.00
15/3/2029
Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4.625%
USD 123,000 112,670 0.01
15/1/2027
Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5.875%
USD 68,000 64,782 0.00
15/2/2028
USD 1,905,000 Alexander Funding Trust 1.841% 15/11/2023 1,811,814 0.11
USD 22,000 Allegiant Travel 7.25% 15/8/2027 21,876 0.00
USD 483,000 Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027 437,492 0.03
Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6.625%
USD 410,000 385,622 0.02
15/7/2026
USD 79,000 AMC Networks 4.75% 1/8/2025 73,460 0.00
USD 252,000 American Airlines 11.75% 15/7/2025 277,478 0.02
USD 161,000 American Airlines Aadvantage Loyalty IP 5.5% 20/4/2026 153,861 0.01
USD 42,000 American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028 38,078 0.00
USD 3,025,000 American Express 2.55% 4/3/2027 2,820,868 0.18
USD 3,600,000 American Express 3.95% 1/8/2025 3,567,140 0.23
EUR 700,000 American International 1.875% 21/6/2027 658,672 0.04
EUR 1,400,000 American Tower 0.4% 15/2/2027 1,216,424 0.08
EUR 1,050,000 American Tower 0.45% 15/1/2027 920,596 0.06
USD 925,000 American Tower 1.3% 15/9/2025 840,511 0.05
USD 500,000 American Tower 1.45% 15/9/2026 440,257 0.03
USD 1,245,000 American Tower 1.6% 15/4/2026 1,119,772 0.07
USD 450,000 American Tower 2.4% 15/3/2025 427,079 0.03
USD 85,000 AmWINS 4.875% 30/6/2029 74,335 0.01
USD 88,000 ANGI 3.875% 15/8/2028 67,130 0.00
Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.75%
USD 13,000 12,338 0.00
1/3/2027
Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 7.875%
USD 173,000 176,333 0.01
15/5/2026
USD 79,000 Antero Resources 7.625% 1/2/2029 81,466 0.01
USD 1,430,000 Aon / Aon Global 2.85% 28/5/2027 1,338,846 0.08
USD 75,000 APX 6.75% 15/2/2027 73,577 0.01
USD 79,000 Aramark Services 5% 1/4/2025 77,254 0.01
USD 78,000 Aramark Services 5% 1/2/2028 71,980 0.00
USD 96,000 Aramark Services 6.375% 1/5/2025 94,681 0.01
Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25%
USD 117,000 107,533 0.01
1/4/2028
Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.875%
USD 146,000 138,074 0.01
1/4/2027
USD 118,000 Arconic 6.125% 15/2/2028 110,956 0.01
USD 100,000 Arcosa 4.375% 15/4/2029 90,754 0.01
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging
USD 538,000 530,777 0.03
Finance 6% 15/6/2027
USD 228,000 Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029 205,678 0.01
EUR 845,000 AT&T 1.05% 5/9/2023* 838,711 0.05
USD 5,035,000 AT&T 1.7% 25/3/2026 4,611,434 0.29
USD 241,000 Avantor Funding 4.625% 15/7/2028 222,000 0.01
USD 114,000 Avaya 6.125% 15/9/2028 62,621 0.00
USD 1,380,000 Aviation Capital 1.95% 30/1/2026 1,192,763 0.08
USD 1,665,000 Aviation Capital 1.95% 20/9/2026 1,398,248 0.09
USD 299,000 Axalta Coating Systems 3.375% 15/2/2029 248,894 0.02
USD 3,054,000 Ball 5.25% 1/7/2025 3,028,973 0.19
USD 11,318 Banc of America Mortgage 2003-J Trust 2.465% 25/11/2033 10,459 0.00
USD 4,950,000 Bank of America 1.197% 24/10/2026 4,431,846 0.28
USD 2,694,000 Bank of America 1.319% 19/6/2026 2,454,609 0.16
USD 2,825,000 Bank of America 1.53% 6/12/2025 2,638,872 0.17
USD 2,325,000 Bank of America 1.734% 22/7/2027 2,080,700 0.13
USD 4,365,000 Bank of America 1.843% 4/2/2025 4,196,452 0.27
USD 1,575,000 Bank of America 2.015% 13/2/2026 1,478,228 0.09
USD 5,295,000 Bank of America 3.004% 20/12/2023 5,275,938 0.33
USD 4,135,000 Bank of America 4.827% 22/7/2026 4,148,609 0.26
USD 2,710,000 Bank of New York Mellon 3.43% 13/6/2025 2,679,503 0.17
USD 2,095,000 Bank of New York Mellon 4.414% 24/7/2026 2,108,167 0.13
USD 2,935,000 BAT Capital 2.789% 6/9/2024 2,846,923 0.18
USD 8,120,000 BAT Capital 3.222% 15/8/2024 7,936,785 0.50
EUR 510,000 Becton Dickinson 0.034% 13/8/2025 472,742 0.03
EUR 310,000 Becton Dickinson 1.401% 24/5/2023 309,809 0.02
USD 176,000 Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029 175,033 0.01
USD 122,000 Black Knight InfoServ 3.625% 1/9/2028 111,986 0.01
USD 3,500,000 Blackstone Private Credit Fund 3.25% 15/3/2027 3,012,150 0.19
USD 1,965,000 Blackstone Private Credit Fund 4% 15/1/2029 1,701,369 0.11
USD 258,000 Block 2.75% 1/6/2026 230,114 0.02
USD 93,000 Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7.625% 15/12/2025 92,701 0.01
USD 1,500,000 Boeing 2.196% 4/2/2026 1,374,694 0.09
EUR 840,000 Booking 0.1% 8/3/2025 789,919 0.05
USD 128,000 Booz Allen Hamilton 3.875% 1/9/2028 114,067 0.01
USD 343,000 Boxer Parent 7.125% 2/10/2025 339,913 0.02
USD 75,000 Boyne USA 4.75% 15/5/2029 66,975 0.00
USD 1,535,000 Broadcom 3.15% 15/11/2025 1,486,405 0.09
USD 2,700,000 Broadcom / Broadcom Cayman Finance 3.875% 15/1/2027 2,602,199 0.16
Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI
USD 84,000 71,569 0.00
Sellco 4.5% 1/4/2027
USD 77,000 Buckeye Partners 4.125% 1/3/2025 72,167 0.01
USD 70,000 Buckeye Partners 4.5% 1/3/2028 61,915 0.00
USD 134,000 BWX Technologies 4.125% 30/6/2028 123,631 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 1,130,000 BX Trust 2018-BILT 4.161% 15/5/2030 1,081,454 0.07
USD 397,000 Caesars Entertainment 6.25% 1/7/2025 388,448 0.02
USD 84,000 Caesars Resort Collection / CRC Finco 5.75% 1/7/2025 82,701 0.01
USD 28,000 Callon Petroleum 6.375% 1/7/2026 26,079 0.00
USD 157,000 Callon Petroleum 8% 1/8/2028 151,476 0.01
USD 85,000 Calpine 4.625% 1/2/2029 72,535 0.01
USD 125,000 Calpine 5.25% 1/6/2026 121,737 0.01
USD 57,000 Camelot Return Merger Sub 8.75% 1/8/2028 52,224 0.00
USD 1,545,000 Capital One Financial 1.878% 2/11/2027 1,365,296 0.09
USD 1,715,000 Capital One Financial 2.636% 3/3/2026 1,628,752 0.10
USD 3,000,000 Capital One Financial 2.986% 6/12/2024 2,923,867 0.19
USD 2,820,000 Capital One Financial 4.927% 10/5/2028 2,798,252 0.18
USD 7,000 Carpenter Technology 6.375% 15/7/2028 6,702 0.00
USD 126,000 Catalent Pharma Solutions 3.125% 15/2/2029 104,853 0.01
USD 457,000 CCO / CCO Capital 5.125% 1/5/2027 436,460 0.03
USD 313,000 CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029 288,303 0.02
USD 176,000 CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029 171,468 0.01
USD 2,430,160 CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2.622% 10/8/2049 2,345,226 0.15
USD 76,000 CD&R Smokey Buyer 6.75% 15/7/2025 72,664 0.00
USD 4,000,000 CDW / CDW Finance 4.125% 1/5/2025 3,936,639 0.25
Cedar Fair / Canada’s Wonderland / Magnum Management /
USD 93,000 91,232 0.01
Millennium Op 5.5% 1/5/2025
USD 7,625,000 Celanese US 5.9% 5/7/2024 7,693,443 0.49
USD 422,000 Centene 2.45% 15/7/2028 356,446 0.02
USD 162,000 Centennial Resource Production 6.875% 1/4/2027 156,549 0.01
USD 142,000 Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029 135,780 0.01
USD 3,180,000 CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3.217% 10/11/2049 3,020,328 0.19
USD 64,000 Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028 58,767 0.00
USD 1,555,000 Charles Schwab 2.45% 3/3/2027 1,456,527 0.09
Charter Communications Operating / Charter Communications
USD 3,999,000 3,994,886 0.25
Operating Capital 4.908% 23/7/2025
USD 208,000 Cheniere Energy 4.625% 15/10/2028 200,499 0.01
USD 178,000 Chesapeake Energy 6.75% 15/4/2029 174,696 0.01
USD 128,301 CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 3.074% 20/12/2035 120,825 0.01
USD 141,000 Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028 123,587 0.01
USD 44,000 CHS/Community Health Systems 5.625% 15/3/2027 37,661 0.00
USD 65,000 CHS/Community Health Systems 8% 15/3/2026 60,409 0.00
EUR 340,000 Chubb INA 0.3% 15/12/2024 323,898 0.02
USD 42,000 Churchill Downs 4.75% 15/1/2028 37,971 0.00
USD 231,000 Churchill Downs 5.5% 1/4/2027 221,841 0.01
USD 141,000 CITGO Petroleum 7% 15/6/2025 137,868 0.01
USD 1,340,000 Citigroup 0.981% 1/5/2025 1,263,932 0.08
USD 6,880,000 Citigroup 1.462% 9/6/2027 6,083,928 0.38
USD 135,000 Citigroup 3.106% 8/4/2026 129,814 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 1,120,000 Citigroup 3.29% 17/3/2026 1,082,888 0.07
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 3.251%
USD 2,735,000 2,679,257 0.17
10/5/2035
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 2.815%
USD 4,105,233 4,084,211 0.26
10/4/2046
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 3.552%
USD 838,645 832,265 0.05
10/3/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC21 3.855%
USD 3,380,000 3,337,237 0.21
10/5/2047
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 3.137%
USD 4,800,000 4,654,397 0.29
10/2/2048
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC29 2.935%
USD 5,523,941 5,313,032 0.34
10/4/2048
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 3.778%
USD 4,101,125 4,008,254 0.25
10/9/2058
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2.779%
USD 2,827,573 2,742,460 0.17
10/7/2049
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2.902%
USD 2,899,000 2,742,443 0.17
10/7/2049
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P5 2.684%
USD 6,345,171 5,917,378 0.37
10/10/2049
USD 308,000 Clarivate Science 3.875% 1/7/2028 264,568 0.02
USD 132,000 Clean Harbors 4.875% 15/7/2027 125,751 0.01
USD 592,000 Clear Channel Outdoor 5.125% 15/8/2027 530,456 0.03
USD 129,000 Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028 120,213 0.01
USD 138,000 Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029 132,511 0.01
USD 19,000 CNX Resources 6% 15/1/2029 17,840 0.00
USD 267,000 Colgate Energy Partners III 7.75% 15/2/2026 266,822 0.02
USD 6,440,000 COMM 2013-CCRE10 Mortgage Trust 4.21% 10/8/2046 6,421,374 0.41
USD 254,943 COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust 2.739% 10/3/2046 254,253 0.02
USD 800,000 COMM 2013-CCRE8 Mortgage Trust 4.048% 10/6/2046 789,379 0.05
USD 4,868,987 COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 4.411% 10/7/2045 4,835,961 0.31
USD 127,934 COMM 2013-SFS Mortgage Trust 1.873% 12/4/2035 126,461 0.01
USD 3,000,000 COMM 2014-277P Mortgage Trust 3.732% 10/8/2049 2,894,229 0.18
USD 4,250,000 COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 3.828% 15/7/2047 4,188,028 0.27
USD 5,134,667 COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 3.528% 10/12/2047 5,020,747 0.32
USD 5,000,000 COMM 2014-LC15 Mortgage Trust 4.006% 10/4/2047 4,948,453 0.31
USD 1,084,495 COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust 3.367% 10/6/2047 1,076,208 0.07
USD 1,017,167 COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 3.548% 10/9/2047 1,008,378 0.06
USD 560,000 COMM 2015-3BP Mortgage Trust 3.178% 10/2/2035 532,185 0.03
USD 8,677,982 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 1.017% 10/5/2048 156,599 0.01
USD 1,462,725 COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 3.445% 10/8/2048 1,444,970 0.09
USD 4,785,241 COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 3.445% 10/7/2048 4,668,680 0.30
USD 765,000 COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 4.228% 10/5/2051 753,054 0.05
USD 142,000 CommScope 6% 1/3/2026 134,005 0.01
USD 51,000 CommScope Technologies 6% 15/6/2025 46,148 0.00
USD 180,000 Comstock Resources 6.75% 1/3/2029 171,741 0.01
USD 242,000 Connect Finco / Connect US Finco 6.75% 1/10/2026 222,032 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 74,000 Consensus Cloud Solutions 6.5% 15/10/2028 66,301 0.00
USD 93,000 Consolidated Communications 6.5% 1/10/2028 76,027 0.01
USD 89,000 CoreLogic 4.5% 1/5/2028 70,217 0.00
Coty /HFC Prestige Products /HFC Prestige International US
USD 4,000 3,526 0.00
4.75% 15/1/2029
USD 263,000 Crescent Energy Finance 7.25% 1/5/2026 251,600 0.02
USD 86,000 Crowdstrike 3% 15/2/2029 74,944 0.01
USD 143,000 Crown Americas / Crown Americas Capital VI 4.75% 1/2/2026 138,240 0.01
USD 1,820,000 Crown Castle 1.35% 15/7/2025 1,670,583 0.11
USD 8,000 CrownRock / CrownRock Finance 5% 1/5/2029 7,375 0.00
USD 347,000 CrownRock / CrownRock Finance 5.625% 15/10/2025 342,298 0.02
USD 1,645,000 CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 3.505% 15/4/2050 1,602,956 0.10
USD 2,700,000 CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.224% 15/8/2051 2,660,421 0.17
USD 373,000 CSC 5.25% 1/6/2024 364,795 0.02
USD 200,000 CSC 5.375% 1/2/2028 182,053 0.01
USD 23,000 CTR Partnership / CareTrust Capital 3.875% 30/6/2028 19,415 0.00
USD 149,000 Cushman & Wakefield US Borrower 6.75% 15/5/2028 147,927 0.01
USD 1,130,000 CVS Health 3.625% 1/4/2027 1,102,344 0.07
EUR 375,000 Danaher 1.7% 30/3/2024 374,255 0.02
USD 71,000 Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027 69,560 0.00
USD 2,238,719 DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust 3.172% 15/5/2035 2,212,696 0.14
USD 1,500,000 DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2.632% 10/8/2049 1,411,309 0.09
USD 2,076,000 DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust 3.396% 19/12/2030 2,030,125 0.13
USD 114,000 DCP Midstream Operating 5.125% 15/5/2029 111,862 0.01
USD 7,000 DCP Midstream Operating 5.625% 15/7/2027 7,096 0.00
USD 1,810,000 Dell International / EMC 4% 15/7/2024 1,804,334 0.11
EUR 1,000,000 Digital Euro Finco 2.5% 16/1/2026 964,193 0.06
Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875%
USD 113,000 104,681 0.01
15/8/2027
USD 103,000 DISH DBS 5% 15/3/2023 101,069 0.01
USD 303,000 DISH DBS 5.25% 1/12/2026 250,452 0.02
USD 840,000 DR Horton 1.3% 15/10/2026 729,312 0.05
USD 204,000 DT Midstream 4.125% 15/6/2029 178,892 0.01
USD 82,000 Earthstone Energy 8% 15/4/2027 80,467 0.01
USD 2,250,000 Edison International 4.7% 15/8/2025 2,235,783 0.14
USD 462,000 Element Solutions 3.875% 1/9/2028 402,335 0.02
USD 125,000 Enact 6.5% 15/8/2025 121,911 0.01
USD 34,000 Energizer 6.5% 31/12/2027 31,709 0.00
USD 1,215,000 Energy Transfer 2.9% 15/5/2025 1,152,921 0.07
USD 1,930,000 Energy Transfer 3.45% 15/1/2023 1,930,307 0.12
USD 1,250,000 Energy Transfer 3.6% 1/2/2023 1,248,617 0.08
USD 1,435,000 Energy Transfer 4.5% 15/4/2024 1,433,598 0.09
USD 4,400,000 Energy Transfer 5.875% 15/1/2024 4,463,426 0.28
USD 136,000 EnLink Midstream 5.375% 1/6/2029 127,297 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 35,000 EnLink Midstream 5.625% 15/1/2028 33,550 0.00
USD 190,000 EnLink Midstream Partners 4.85% 15/7/2026 187,179 0.01
USD 75,000 EnPro Industries 5.75% 15/10/2026 73,718 0.01
USD 13,000 Entegris 3.625% 1/5/2029 11,076 0.00
USD 236,000 Entegris Escrow 4.75% 15/4/2029 216,221 0.01
USD 69,000 EQM Midstream Partners 6% 1/7/2025 67,203 0.00
USD 204,000 EQM Midstream Partners 6.5% 1/7/2027 197,226 0.01
USD 1,005,000 Equinix 1.25% 15/7/2025 921,243 0.06
USD 3,656,000 Equinix 1.45% 15/5/2026 3,275,069 0.21
USD 2,200,000 Eversource Energy 2.9% 1/3/2027 2,069,827 0.13
USD 740,000 Exelon 2.75% 15/3/2027 693,936 0.04
USD 80,000 Fair Isaac 4% 15/6/2028 70,770 0.00
USD 4,486,675 Fannie Mae Pool 2.5% 1/6/2035 4,273,269 0.27
USD 378,279 Fannie Mae Pool 2.763% 1/9/2042 387,377 0.02
USD 21,136 Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027 20,765 0.00
USD 30,788 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028 30,123 0.00
USD 345,958 Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030 339,469 0.02
USD 139,055 Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030 136,442 0.01
USD 36,810 Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030 36,118 0.00
USD 21,851 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030 21,441 0.00
USD 12,772 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030 12,532 0.00
USD 46,669 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030 45,799 0.00
USD 372,544 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030 365,559 0.02
USD 51,050 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030 50,045 0.00
USD 12,180 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030 11,851 0.00
USD 9,905 Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030 9,695 0.00
USD 242,561 Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030 237,428 0.02
USD 398,697 Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030 388,502 0.03
USD 44,008 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031 42,975 0.00
USD 15,026 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031 14,732 0.00
USD 30,229 Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031 29,662 0.00
USD 268,209 Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031 263,176 0.02
USD 297,108 Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031 291,731 0.02
USD 24,888 Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031 24,352 0.00
USD 40,710 Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031 39,946 0.00
USD 35,406 Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031 34,454 0.00
USD 56,618 Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031 55,555 0.00
USD 285,495 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031 280,048 0.02
USD 13,356 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031 13,106 0.00
USD 31,895 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031 31,299 0.00
USD 445,809 Fannie Mae Pool 3% 1/10/2031 435,252 0.03
USD 301,417 Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031 293,317 0.02
USD 85,756 Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031 83,884 0.01
USD 39,316 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032 38,581 0.00
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 252,747 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032 245,955 0.02
USD 105,534 Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032 102,699 0.01
USD 180,429 Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032 177,054 0.01
USD 395,483 Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032 388,093 0.03
USD 551,036 Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032 536,824 0.03
USD 21,446 Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032 20,913 0.00
USD 8,512 Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032 8,300 0.00
USD 12,379 Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032 12,073 0.00
USD 210,475 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032 204,816 0.01
USD 237,284 Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032 231,369 0.02
USD 378,706 Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032 369,285 0.02
USD 45,005 Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032 43,953 0.00
USD 19,494 Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032 19,009 0.00
USD 12,932 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033 12,593 0.00
USD 73,022 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033 71,138 0.00
USD 144,153 Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033 140,618 0.01
USD 36,331 Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033 35,378 0.00
USD 226,566 Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033 220,929 0.01
USD 24,954 Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033 24,315 0.00
USD 869,864 Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035 840,117 0.05
USD 572,545 Fannie Mae Pool 3.155% 1/9/2044 570,867 0.04
USD 89,940 Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034 88,787 0.01
USD 581,574 Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034 574,589 0.04
USD 889,297 Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033 898,049 0.06
USD 750,400 Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033 754,169 0.05
USD 315,309 Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033 317,710 0.02
USD 5,073,742 Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033 5,099,705 0.32
USD 382,762 Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034 384,961 0.02
USD 24,457 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034 24,542 0.00
USD 197,519 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034 198,146 0.01
USD 209,988 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034 210,814 0.01
USD 251,538 Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037 252,903 0.02
USD 311,635 Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037 310,246 0.02
USD 217,974 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038 217,010 0.01
USD 3,181,969 Fannie Mae Pool 4% 1/9/2043 3,197,437 0.20
USD 4,184,879 Fannie Mae Pool 4% 1/12/2044 4,194,108 0.27
USD 10,221,681 Fannie Mae Pool 4% 1/3/2048 10,271,251 0.65
USD 686,833 Fannie Mae Pool 4.5% 1/3/2047 696,927 0.04
USD 2,060,822 Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2047 2,090,546 0.13
USD 278,935 Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2047 283,264 0.02
USD 2,282,326 Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047 2,330,327 0.15
USD 372,055 Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2048 380,929 0.02
USD 1,152,537 Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2048 1,183,301 0.08
USD 3,548,593 Fannie Mae Pool 4.5% 1/2/2049 3,658,825 0.23
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 977,265 Fannie Mae Pool 4.5% 1/4/2049 1,004,410 0.06
USD 377 Fannie Mae Pool 5% 1/7/2025 379 0.00
USD 2,682,025 Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039 2,808,234 0.18
USD 14,000,000 Federal Farm Credit Banks Funding 0.71% 1/4/2025 12,975,122 0.82
USD 16,000,000 Federal National Mortgage Association 0.55% 19/8/2025 14,583,447 0.92
Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance
USD 103,000 90,224 0.01
4.625% 15/1/2029
EUR 1,530,000 Fidelity National Information Services 0.125% 3/12/2022 1,528,203 0.10
USD 1,370,000 Fidelity National Information Services 4.5% 15/7/2025 1,374,463 0.09
USD 1,146,000 First-Citizens Bank & Trust 3.929% 19/6/2024 1,135,497 0.07
USD 307,000 FirstEnergy 4.4% 15/7/2027 294,775 0.02
USD 1,076,764 Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B 3.38% 15/3/2024 1,076,950 0.07
USD 615,000 Ford Motor Credit 2.7% 10/8/2026 537,356 0.03
USD 387,000 Ford Motor Credit 2.9% 16/2/2028 324,383 0.02
USD 1,826,000 Ford Motor Credit 3.37% 17/11/2023 1,778,252 0.11
USD 200,000 Ford Motor Credit 3.81% 9/1/2024 194,892 0.01
USD 200,000 Ford Motor Credit 5.113% 3/5/2029 187,007 0.01
Fortress Transportation and Infrastructure Investors 6.5%
USD 58,000 54,213 0.00
1/10/2025
USD 491,800 Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036 475,364 0.03
USD 1,000,952 Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034 1,006,973 0.06
USD 1,221,796 Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2034 1,230,003 0.08
USD 1,103,310 Freddie Mac Gold Pool 4% 1/3/2034 1,112,608 0.07
USD 54,403 Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036 54,748 0.00
USD 685,115 Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037 689,471 0.04
USD 229,584 Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/7/2047 234,391 0.02
USD 6,891,532 Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/3/2049 7,082,379 0.45
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through
USD 100,456,364 1,098,827 0.07
Certificates 0.835% 25/9/2024
USD 1,503,450 Freddie Mac Non Gold Pool 3.219% 1/5/2045 1,490,649 0.09
USD 5,843,643 Freddie Mac REMICS 1.5% 15/4/2044 5,727,763 0.36
USD 830,654 Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044 784,355 0.05
USD 2,333,597 Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045 2,196,144 0.14
USD 1,435,674 Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043 1,372,705 0.09
USD 817,881 Freddie Mac REMICS 3% 15/1/2044 804,600 0.05
USD 1,673,431 Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046 1,611,898 0.10
USD 1,050,713 Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049 1,001,938 0.06
USD 1,296,649 Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043 1,295,760 0.08
USD 36,732 Freddie Mac REMICS 4.5% 15/9/2041 36,982 0.00
USD 80,061 Freddie Mac REMICS 4.5% 15/11/2041 81,209 0.01
USD 590,000 FREMF 2013-K27 Mortgage Trust 3.619% 25/1/2046 586,471 0.04
USD 465,000 FREMF 2013-K31 Mortgage Trust 3.746% 25/7/2046 462,273 0.03
USD 62,000 Frontier Communications 5% 1/5/2028 54,548 0.00
USD 196,000 Frontier Communications 5.875% 15/10/2027 183,211 0.01
USD 142,000 Gartner 4.5% 1/7/2028 131,258 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 55,000 Gates Global / Gates 6.25% 15/1/2026 52,191 0.00
USD 30,000 GCI 4.75% 15/10/2028 27,078 0.00
EUR 360,000 General Mills 0.45% 15/1/2026 334,354 0.02
USD 965,000 General Motors 5.4% 2/10/2023 975,302 0.06
EUR 1,500,000 General Motors Financial 0.85% 26/2/2026 1,361,773 0.09
USD 2,700,000 General Motors Financial 2.35% 26/2/2027 2,403,337 0.15
USD 900,000 General Motors Financial 4% 15/1/2025 889,819 0.06
Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership
USD 78,000 67,363 0.00
3.75% 15/12/2027
USD 4,200,000 Global Payments 1.2% 1/3/2026 3,715,851 0.24
USD 535,000 Global Payments 2.15% 15/1/2027 476,480 0.03
USD 15,000 Go Daddy Operating / GD Finance 3.5% 1/3/2029 12,665 0.00
USD 96,000 Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027 90,369 0.01
USD 1,029,000 Goldman Sachs 0.627% 17/11/2023 1,020,770 0.06
USD 1,030,000 Goldman Sachs 0.657% 10/9/2024 989,160 0.06
USD 1,500,000 Goldman Sachs 1.431% 9/3/2027 1,336,019 0.08
USD 705,000 Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027 628,362 0.04
USD 2,925,000 Goldman Sachs 2.64% 24/2/2028 2,663,377 0.17
USD 1,250,000 Goldman Sachs 3.615% 15/3/2028 1,186,118 0.08
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 1.93%
USD 970,214 810,101 0.05
20/7/2048
GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31%
USD 607,743 523,554 0.03
20/10/2048
USD 83,000 Goodyear Tire & Rubber 9.5% 31/5/2025 86,838 0.01
USD 3,672,513 Government National Mortgage Association 0.646% 16/2/2053 63,781 0.00
USD 1,844,836 Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045 1,810,732 0.11
USD 821,118 Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047 797,180 0.05
USD 56,000 Graham 5.75% 1/6/2026 55,699 0.00
USD 114,000 Graphic Packaging International 3.5% 15/3/2028 100,714 0.01
USD 1,697,682 GS Mortgage Trust 2011-GC5 5.209% 10/8/2044 1,692,667 0.11
USD 990,778 GS Mortgage Trust 2013-GC16 3.813% 10/11/2046 986,313 0.06
USD 3,495,242 GS Mortgage Trust 2014-GC18 4.074% 10/1/2047 3,466,325 0.22
USD 2,960,000 GS Mortgage Trust 2014-GC24 3.931% 10/9/2047 2,916,981 0.18
USD 2,330,000 GS Mortgage Trust 2015-GC32 3.764% 10/7/2048 2,276,235 0.14
USD 1,500,000 GS Mortgage Trust 2015-GC34 3.506% 10/10/2048 1,450,772 0.09
USD 2,916,913 GS Mortgage Trust 2016-GS2 3.05% 10/5/2049 2,770,245 0.18
USD 2,275,346 GS Mortgage Trust 2016-GS3 2.777% 10/10/2049 2,206,972 0.14
USD 8,000 Gulfport Energy 8% 17/5/2026 8,065 0.00
USD 38,000 Halliburton 3.8% 15/11/2025 37,760 0.00
USD 200,000 Hanwha Energy USA 4.125% 5/7/2025 197,554 0.01
USD 56,000 HAT I / HAT II 3.375% 15/6/2026 49,078 0.00
USD 1,700,000 HCA 5.25% 15/4/2025 1,721,082 0.11
USD 3,500,000 HCA 5.375% 1/2/2025 3,539,638 0.22
USD 893,000 HCA 5.375% 1/9/2026 900,997 0.06
USD 2,722,000 HCA 5.875% 15/2/2026 2,778,917 0.18
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 820,000 Healthpeak Properties 1.35% 1/2/2027 721,417 0.05
USD 65,000 Herc 5.5% 15/7/2027 61,577 0.00
USD 8,000 Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029 7,340 0.00
USD 15,000 Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028 14,308 0.00
USD 20,000 Hilton Domestic Operating 3.75% 1/5/2029 17,258 0.00
USD 111,000 Hilton Domestic Operating 5.375% 1/5/2025 109,900 0.01
Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4.875%
USD 82,000 78,413 0.01
1/4/2027
USD 74,000 Home Point Capital 5% 1/2/2026 52,650 0.00
USD 133,000 Howard Hughes 5.375% 1/8/2028 118,009 0.01
USD 1,470,000 Huntington Bancshares 4.443% 4/8/2028 1,439,553 0.09
USD 1,805,000 Hyundai Capital America 1.65% 17/9/2026 1,582,162 0.10
USD 61,000 IAA 5.5% 15/6/2027 57,730 0.00
Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.375%
USD 10,000 8,558 0.00
1/2/2029
Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.75%
USD 70,000 66,827 0.00
15/9/2024
Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5.25%
USD 101,000 91,976 0.01
15/5/2027
Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 6.25%
USD 76,000 72,963 0.00
15/5/2026
EUR 1,045,000 Illinois Tool Works 0.25% 5/12/2024 999,623 0.06
USD 152,000 Imola Merger 4.75% 15/5/2029 129,773 0.01
USD 925,000 Intel 3.75% 5/8/2027 912,733 0.06
USD 2,373,000 Intercontinental Exchange 4% 15/9/2027 2,352,461 0.15
USD 6,430,000 International Flavors & Fragrances 1.23% 1/10/2025 5,792,044 0.37
USD 308,000 IQVIA 5% 15/5/2027 298,204 0.02
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-BCON
USD 3,780,000 3,764,105 0.24
3.735% 5/1/2031
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-C16 4.166%
USD 4,720,000 4,676,537 0.30
15/12/2046
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-LC11 2.554%
USD 694,167 691,212 0.04
15/4/2046
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-JP2 2.559%
USD 4,818,941 4,488,462 0.28
15/8/2049
USD 1,431,518 JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029 1,366,704 0.09
USD 881,563 JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 3.161% 25/6/2046 843,667 0.05
USD 1,272,247 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2013-C17 3.705% 15/1/2047 1,264,818 0.08
USD 1,643,999 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 3.657% 15/9/2047 1,624,741 0.10
USD 457,532 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C26 3.288% 15/1/2048 450,846 0.03
USD 1,277,472 JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 3.504% 15/12/2048 1,228,563 0.08
USD 3,000,000 JPMorgan Chase 0.824% 1/6/2025 2,810,719 0.18
USD 3,900,000 JPMorgan Chase 1.045% 19/11/2026 3,472,873 0.22
EUR 420,000 JPMorgan Chase 1.5% 27/1/2025 410,806 0.03
USD 1,850,000 JPMorgan Chase 1.578% 22/4/2027 1,656,618 0.11
USD 1,234,000 JPMorgan Chase 2.083% 22/4/2026 1,156,069 0.07
USD 2,405,000 JPMorgan Chase 2.301% 15/10/2025 2,297,999 0.15
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 3,880,000 JPMorgan Chase 4.851% 25/7/2028 3,887,673 0.25
USD 185,000 Kaiser Aluminum 4.625% 1/3/2028 159,405 0.01
USD 3,500,000 KB Home 7.625% 15/5/2023 3,518,457 0.22
USD 855,000 KeyBank NA/Cleveland OH 4.15% 8/8/2025 849,382 0.05
USD 75,000 Korn Ferry 4.625% 15/12/2027 70,427 0.00
USD 487,000 Kraft Heinz Foods 3.875% 15/5/2027 470,897 0.03
USD 62,000 LABL 5.875% 1/11/2028 55,369 0.00
Ladder Capital Finance / Ladder Capital Finance 4.25%
USD 48,000 41,755 0.00
1/2/2027
USD 7,000 Lamar Media 3.75% 15/2/2028 6,289 0.00
USD 141,000 Lamb Weston 4.875% 15/5/2028 134,731 0.01
Legends Hospitality / Legends Hospitality Co-Issuer 5%
USD 50,000 45,821 0.00
1/2/2026
USD 31,000 Level 3 Financing 3.4% 1/3/2027 27,384 0.00
USD 3,000 Level 3 Financing 3.625% 15/1/2029 2,412 0.00
USD 96,000 Level 3 Financing 4.25% 1/7/2028 81,002 0.01
USD 57,000 Level 3 Financing 5.25% 15/3/2026 57,950 0.00
USD 50,000 Life Time 5.75% 15/1/2026 45,072 0.00
USD 57,000 Lindblad Expeditions 6.75% 15/2/2027 52,501 0.00
USD 99,000 Lions Gate Capital 5.5% 15/4/2029 79,020 0.01
USD 21,000 Live Nation Entertainment 3.75% 15/1/2028 18,488 0.00
USD 70,000 Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 64,320 0.00
USD 246,000 Live Nation Entertainment 6.5% 15/5/2027 247,553 0.02
USD 1,805,000 Lowe’s 3.35% 1/4/2027 1,744,316 0.11
USD 175,000 Lumen Technologies 4% 15/2/2027 154,360 0.01
USD 200,000 Lumen Technologies 5.125% 15/12/2026 174,126 0.01
USD 180,000 Lumen Technologies 6.75% 1/12/2023 182,060 0.01
USD 932,000 LYB International Finance III 1.25% 1/10/2025 841,995 0.05
Magnolia Oil & Gas Operating / Magnolia Oil & Gas Finance
USD 16,000 15,474 0.00
6% 1/8/2026
USD 835,000 MassMutual Global Funding II 2.8% 21/3/2025 807,454 0.05
USD 225,000 Matador Resources 5.875% 15/9/2026 219,454 0.01
USD 175,000 Match II 4.625% 1/6/2028 156,033 0.01
USD 101,000 Mauser Packaging Solutions 5.5% 15/4/2024 97,874 0.01
USD 22,000 Maxar Technologies 7.75% 15/6/2027 21,861 0.00
USD 182,000 Medline Borrower 3.875% 1/4/2029 153,840 0.01
USD 150,000 Meritage Homes 5.125% 6/6/2027 141,121 0.01
USD 2,700,000 Met Tower Global Funding 3.7% 13/6/2025 2,660,300 0.17
USD 4,855,000 Meta Platforms 3.5% 15/8/2027 4,724,146 0.30
USD 55,000 MGM Resorts International 5.75% 15/6/2025 53,509 0.00
USD 126,000 MGM Resorts International 6% 15/3/2023 125,682 0.01
USD 80,000 MicroStrategy 6.125% 15/6/2028 67,212 0.00
Mileage Plus / Mileage Plus Intellectual Property Assets
USD 121,000 121,455 0.01
6.5% 20/6/2027
EUR 700,000 MMS USA 0.625% 13/6/2025* 660,640 0.04
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 40,000 ModivCare 5.875% 15/11/2025 37,749 0.00
USD 146,000 Molina Healthcare 4.375% 15/6/2028 134,924 0.01
USD 4,545,000 Morgan Stanley 0.529% 25/1/2024 4,476,141 0.28
USD 2,300,000 Morgan Stanley 0.56% 10/11/2023 2,283,504 0.14
USD 2,275,000 Morgan Stanley 0.731% 5/4/2024 2,225,975 0.14
USD 1,800,000 Morgan Stanley 0.791% 22/1/2025 1,709,265 0.11
USD 2,755,000 Morgan Stanley 2.475% 21/1/2028 2,509,392 0.16
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10
USD 4,088,642 4,090,162 0.26
3.38% 15/7/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10
USD 191,482 191,122 0.01
3.912% 15/7/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13
USD 1,480,000 1,464,805 0.09
4.039% 15/11/2046
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C15
USD 1,455,000 1,442,263 0.09
4.051% 15/4/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18
USD 1,263,862 1,251,523 0.08
3.621% 15/10/2047
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C20
USD 6,616,709 6,422,872 0.41
3.249% 15/2/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25
USD 2,625,000 2,543,008 0.16
3.372% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25
USD 4,189,500 4,084,709 0.26
3.635% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26
USD 7,000,000 6,775,033 0.43
3.252% 15/10/2048
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30
USD 2,692,562 2,612,964 0.17
2.729% 15/9/2049
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31
USD 3,000,000 2,841,553 0.18
3.102% 15/11/2049
USD 3,465,000 Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UB11 2.782% 15/8/2049 3,243,526 0.21
USD 47,000 MPH Acquisition 5.5% 1/9/2028 40,415 0.00
USD 215,000 MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027 193,647 0.01
USD 29,000 MPT Operating Partnership / MPT Finance 5.25% 1/8/2026 28,019 0.00
USD 114,000 Nabors Industries 7.375% 15/5/2027 110,580 0.01
EUR 380,000 National Grid North America 0.41% 20/1/2026 348,922 0.02
USD 79,000 Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027 70,623 0.00
USD 72,000 Navient 6.75% 15/6/2026 68,171 0.00
Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3.641%
USD 97,697 97,684 0.01
15/2/2029
Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3.16%
USD 2,000,000 1,716,548 0.11
15/11/2068
Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3.291%
USD 516,210 507,021 0.03
15/11/2068
USD 291,653 Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059 289,493 0.02
USD 125,000 NCR 5% 1/10/2028 117,311 0.01
USD 2,500,000 Netflix 4.375% 15/11/2026 2,441,128 0.15
USD 301,000 New Fortress Energy 6.5% 30/9/2026 283,901 0.02
USD 74,000 New Fortress Energy 6.75% 15/9/2025 71,673 0.00
USD 358,723 New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3.25% 25/9/2056 339,382 0.02
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 1,800,350 New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057 1,743,217 0.11
USD 2,000,000 Newell Brands 4.45% 1/4/2026 1,895,120 0.12
USD 56,000 NextEra Energy Operating Partners 4.25% 15/7/2024 54,140 0.00
USD 300,000 NFP 4.875% 15/8/2028 262,913 0.02
USD 79,000 NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 7.5% 1/2/2026 72,788 0.01
USD 113,000 Nielsen Finance / Nielsen Finance 5.625% 1/10/2028 113,355 0.01
USD 4,200,000 Nissan Motor Acceptance 2% 9/3/2026 3,679,900 0.23
USD 164,000 Northern Oil and Gas 8.125% 1/3/2028 158,484 0.01
Northwest Fiber / Northwest Fiber Finance Sub 4.75%
USD 117,000 102,745 0.01
30/4/2027
USD 375,000 Novelis 3.25% 15/11/2026 332,668 0.02
USD 47,000 NRG Energy 5.25% 15/6/2029 42,986 0.00
USD 8,000 NRG Energy 5.75% 15/1/2028 7,529 0.00
USD 265,000 Nucor 2% 1/6/2025 250,277 0.02
USD 116,000 NuStar Logistics 5.75% 1/10/2025 110,329 0.01
USD 82,000 Occidental Petroleum 5.5% 1/12/2025 84,077 0.01
USD 25,000 Occidental Petroleum 5.875% 1/9/2025 25,672 0.00
USD 7,000 Occidental Petroleum 8% 15/7/2025 7,566 0.00
USD 427,000 Occidental Petroleum 8.5% 15/7/2027 478,387 0.03
USD 1,415,000 ONE Gas 1.1% 11/3/2024 1,361,682 0.09
USD 113,000 OneMain Finance 6.625% 15/1/2028 104,692 0.01
USD 76,000 OneMain Finance 7.125% 15/3/2026 71,760 0.00
USD 4,255,000 Oracle 1.65% 25/3/2026 3,829,507 0.24
USD 285,000 Organon / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4.125% 30/4/2028 254,010 0.02
Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5%
USD 168,000 154,381 0.01
15/8/2027
USD 64,000 P&L Development / PLD Finance 7.75% 15/11/2025 51,614 0.00
USD 953,000 Pacific Gas and Electric 3.45% 1/7/2025 911,650 0.06
USD 575,000 Parker-Hannifin 2.7% 14/6/2024 562,600 0.04
Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4.5%
USD 118,000 106,566 0.01
15/8/2028
USD 77,000 PDC Energy 5.75% 15/5/2026 73,993 0.01
USD 535,000 PeaceHealth Obligated 1.375% 15/11/2025 487,712 0.03
USD 68,000 Penske Automotive 3.5% 1/9/2025 64,111 0.00
USD 1,285,000 Penske Truck Leasing / PTL Finance 1.7% 15/6/2026 1,143,891 0.07
USD 62,000 Performance Food 5.5% 15/10/2027 58,413 0.00
USD 163,000 Picasso Finance Sub 6.125% 15/6/2025 163,611 0.01
USD 145,000 Pioneer Natural Resources 0.55% 15/5/2023 141,714 0.01
USD 1,395,000 Pioneer Natural Resources 1.125% 15/1/2026 1,249,371 0.08
USD 111,000 Playtika 4.25% 15/3/2029 94,829 0.01
USD 77,000 Post 5.625% 15/1/2028 73,042 0.01
USD 200,000 PRA Health Sciences 2.875% 15/7/2026 178,909 0.01
USD 108,000 Prime Healthcare Services 7.25% 1/11/2025 95,752 0.01
Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.25%
USD 76,000 75,136 0.01
15/4/2024
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.75%
USD 136,000 132,328 0.01
15/4/2026
Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6.25%
USD 32,000 28,358 0.00
15/1/2028
USD 60,000 PTC 3.625% 15/2/2025 56,481 0.00
USD 195,000 PulteGroup 5% 15/1/2027 195,153 0.01
USD 325,000 Radiate Holdco / Radiate Finance 4.5% 15/9/2026 279,692 0.02
USD 40,000 Raptor Acquisition / Raptor Co-Issuer 4.875% 1/11/2026 36,551 0.00
USD 120,000 RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029 104,079 0.01
USD 39,000 RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027 35,424 0.00
USD 82,000 RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026 73,938 0.01
Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875%
USD 104,000 87,553 0.00
15/10/2026
USD 16,000 Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029 14,479 0.00
USD 1,665,000 Ryder System 2.85% 1/3/2027 1,541,485 0.10
USD 1,702,000 Sabine Pass Liquefaction 5.75% 15/5/2024 1,728,134 0.11
USD 87,000 Sabre GLBL 7.375% 1/9/2025 82,737 0.01
USD 38,000 Sabre GLBL 9.25% 15/4/2025 37,588 0.00
USD 700,000 Santander USA 3.5% 7/6/2024 688,764 0.04
USD 29,000 SBA Communications 3.125% 1/2/2029 23,967 0.00
USD 212,000 SBA Communications 3.875% 15/2/2027 194,409 0.01
USD 1,315,000 Sealed Air 5.125% 1/12/2024 1,303,783 0.08
USD 147,000 Sealed Air 5.5% 15/9/2025 147,217 0.01
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 3.5%
USD 1,890,611 1,851,750 0.12
25/8/2057
Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 3%
USD 3,083,324 2,966,151 0.19
25/2/2059
USD 1,445,000 Sempra Energy 3.3% 1/4/2025 1,408,106 0.09
USD 165,297 Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 3.5% 25/8/2047 157,799 0.01
USD 746,900 Sesac Finance 5.216% 25/7/2049 709,177 0.05
USD 675,000 Sherwin-Williams 4.25% 8/8/2025 675,585 0.04
Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 4.625%
USD 97,000 90,873 0.01
1/11/2026
USD 8,000 Silgan 4.125% 1/2/2028 7,389 0.00
USD 56,000 Sinclair Television 5.125% 15/2/2027 48,505 0.00
USD 99,000 Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026 88,296 0.01
USD 142,000 Sirius XM Radio 4% 15/7/2028 124,786 0.01
USD 50,000 Sirius XM Radio 5% 1/8/2027 47,315 0.00
USD 69,000 Six Flags Theme Parks 7% 1/7/2025 70,035 0.00
USD 550,000 SK Battery America 2.125% 26/1/2026 490,465 0.03
USD 42,000 SLM 3.125% 2/11/2026 35,338 0.00
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 2.139%
USD 5,581,223 5,409,012 0.34
15/12/2038
SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 2.159%
USD 3,867,560 3,700,843 0.23
15/6/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 2.119%
USD 3,835,067 3,628,994 0.23
15/6/2039
87/139
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 2.099%
USD 2,054,929 1,950,680 0.12
15/12/2039
SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 2.069%
USD 1,091,933 1,057,356 0.07
16/12/2041
USD 4,217,053 SLM Private Education Loan Trust 2010-C 7.141% 15/10/2041 4,601,904 0.29
USD 938,767 SLM Student Loan Trust 2013-4 2.994% 25/6/2043 911,755 0.06
USD 27,000 SM Energy 6.5% 15/7/2028 26,233 0.00
USD 3,000 SM Energy 6.625% 15/1/2027 2,929 0.00
USD 85,000 SM Energy 6.75% 15/9/2026 83,631 0.01
USD 1,884,130 SMB Private Education Loan Trust 2017-A 3.291% 15/9/2034 1,868,666 0.12
USD 509,065 SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3.221% 15/9/2037 498,771 0.03
USD 4,751,959 SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1.6% 15/9/2054 4,334,939 0.27
USD 1,710,201 SMB Private Education Loan Trust 2021-A 0% 15/1/2053 1,658,457 0.10
USD 950,000 SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.31% 15/1/2053 883,484 0.06
USD 3,094,345 SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1.39% 15/1/2053 2,767,417 0.18
USD 5,417,892 SMB Private Education Loan Trust 2022-B 3.333% 16/2/2055 5,337,451 0.34
USD 2,310,000 SMB Private Education Loan Trust 2022-C 0.881% 16/5/2050 2,313,268 0.15
USD 2,403,000 SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050 2,386,115 0.15
USD 11,273 SoFi Professional Loan Program 2016-C 2.36% 27/12/2032 11,259 0.00
USD 100,497 SoFi Professional Loan Program 2016-D 2.34% 25/4/2033 99,054 0.01
USD 1,114,006 SoFi Professional Loan Program 2017-D 2.65% 25/9/2040 1,084,657 0.07
USD 1,037,456 SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2017-F 2.84% 25/1/2041 1,016,124 0.06
USD 1,845,665 Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3.34% 25/8/2047 1,815,074 0.11
USD 1,659,261 Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 3.59% 25/1/2048 1,630,555 0.10
USD 1,563,426 Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 3.6% 25/2/2048 1,536,096 0.10
USD 1,515,000 Sonoco Products 2.25% 1/2/2027 1,380,735 0.09
USD 219,000 Sotheby’s 7.375% 15/10/2027 206,796 0.01
USD 30,437 Soundview Home Loan Trust 2003-2 3.744% 25/11/2033 30,036 0.00
USD 5,195,000 Southern 4.475% 1/8/2024 5,214,549 0.33
USD 54,000 Specialty Building Products / SBP Finance 6.375% 30/9/2026 48,747 0.00
USD 54,000 Spirit AeroSystems 5.5% 15/1/2025 52,950 0.00
USD 6,000 Spirit AeroSystems 7.5% 15/4/2025 5,831 0.00
USD 73,000 Sprint 7.625% 1/3/2026 77,566 0.01
USD 303,000 Sprint Capital 6.875% 15/11/2028 322,706 0.02
Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III
USD 2,045,313 2,050,064 0.13
4.738% 20/9/2029
USD 249,000 SRM Escrow Issuer 6% 1/11/2028 225,493 0.01
USD 248,000 SRS Distribution 4.625% 1/7/2028 220,011 0.01
USD 233,000 SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027 221,647 0.01
USD 31,000 Standard Industries 4.75% 15/1/2028 27,224 0.00
USD 230,000 Standard Industries 5% 15/2/2027 211,331 0.01
USD 90,000 Staples 7.5% 15/4/2026 76,721 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 23,000 Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027 20,654 0.00
USD 74,000 Starwood Property Trust 5.5% 1/11/2023 73,760 0.01
USD 67,000 Station Casinos 4.5% 15/2/2028 57,759 0.00
USD 165,000 Steel Dynamics 2.4% 15/6/2025 156,606 0.01
USD 74,000 Stevens 6.125% 1/10/2026 74,213 0.01
USD 270,000 Switch 3.75% 15/9/2028 268,150 0.02
USD 52,000 Synaptics 4% 15/6/2029 44,901 0.00
USD 3,076,000 Synchrony Financial 4.5% 23/7/2025 3,014,930 0.19
USD 1,544,000 Synchrony Financial 4.875% 13/6/2025 1,524,287 0.10
USD 267,000 Syneos Health 3.625% 15/1/2029 227,906 0.01
Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6%
USD 9,000 8,227 0.00
1/3/2027
USD 222,000 Tap Rock Resources 7% 1/10/2026 210,581 0.01
USD 41,000 Taylor Morrison Communities 5.875% 15/6/2027 39,480 0.00
USD 120,000 Teleflex 4.25% 1/6/2028 109,085 0.01
USD 122,000 Tempur Sealy International 4% 15/4/2029 100,955 0.01
USD 56,000 Tenet Healthcare 4.625% 1/9/2024 54,557 0.00
USD 80,000 Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028 72,830 0.01
USD 165,000 Tenet Healthcare 4.875% 1/1/2026 157,391 0.01
USD 31,000 Tenet Healthcare 6.25% 1/2/2027 29,823 0.00
Texas Electric Market Stabilization Funding N 4.265%
USD 1,290,000 1,287,954 0.08
1/8/2036
EUR 565,000 Thermo Fisher Scientific 2% 15/4/2025 560,265 0.04
USD 272,000 TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027 249,947 0.02
USD 1,921,000 T-Mobile USA 1.5% 15/2/2026 1,739,684 0.11
USD 489,000 T-Mobile USA 2.25% 15/2/2026 450,149 0.03
USD 113,000 Tri Pointe Homes 5.25% 1/6/2027 102,813 0.01
USD 61,000 Triumph 8.875% 1/6/2024 61,853 0.00
USD 40,000 TTMT Escrow Issuer 8.625% 30/9/2027 40,248 0.00
USD 127,000 Twilio 3.625% 15/3/2029 106,093 0.01
USD 106,000 Twitter 3.875% 15/12/2027 98,845 0.01
USD 26,000 Uber Technologies 4.5% 15/8/2029 22,647 0.00
USD 380,000 Uber Technologies 6.25% 15/1/2028 363,419 0.02
USD 66,000 Uber Technologies 7.5% 15/9/2027 65,900 0.00
USD 34,000 Uber Technologies 8% 1/11/2026 34,452 0.00
USD 2,900,000 UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 3.46% 15/6/2050 2,720,135 0.17
USD 3,324,926 UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3.225% 15/8/2050 3,158,221 0.20
USD 4,151,000 UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3.212% 15/11/2050 3,909,721 0.25
USD 141,000 United Airlines 4.375% 15/4/2026 129,731 0.01
USD 91,000 United Airlines 4.625% 15/4/2029 80,194 0.01
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875%
USD 1,144,420 1,147,379 0.07
15/4/2029
United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875%
USD 175,120 165,051 0.01
15/7/2027
USD 15,000,000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/4/2023 14,692,276 0.93
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 30,000,000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/8/2023 29,069,722 1.84
USD 8,230,900 United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/3/2023 8,114,082 0.51
USD 26,500,000 United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/11/2024 24,991,777 1.58
USD 6,220,000 United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/2/2025 5,934,998 0.38
USD 47,385,000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/3/2025 45,450,730 2.87
USD 22,000,000 United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/8/2041 16,526,211 1.05
USD 27,405,000 United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/5/2025 26,904,537 1.70
USD 57,895,000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/6/2025 56,992,652 3.60
USD 57,490,000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/8/2025 56,964,506 3.60
USD 59,000 Uniti / Uniti Finance / CSL Capital 4.75% 15/4/2028 49,389 0.00
USD 106,000 Univision Communications 6.625% 1/6/2027 102,662 0.01
USD 2,700,000 US Bancorp 2.215% 27/1/2028 2,472,899 0.16
USD 1,325,000 US Bancorp 4.548% 22/7/2028 1,335,083 0.08
USD 88,000 US Foods 6.25% 15/4/2025 87,893 0.01
USA Compression Partners / USA Compression Finance 6.875%
USD 280,000 261,520 0.02
1/4/2026
USD 75,000 Vail Resorts 6.25% 15/5/2025 75,395 0.01
USD 400,000 Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 15/8/2029 352,028 0.02
USD 355,000 VeriSign 5.25% 1/4/2025 360,924 0.02
USD 141,000 Veritas US / Veritas Bermuda 7.5% 1/9/2025 116,008 0.01
USD 7,630,000 Verizon Communications 2.1% 22/3/2028 6,763,424 0.43
USD 150,000 Vertiv 4.125% 15/11/2028 130,686 0.01
USD 88,000 Viasat 5.625% 15/4/2027 81,087 0.01
USD 3,095,000 VICI Properties 4.375% 15/5/2025 3,023,561 0.19
USD 1,290,000 Virginia Electric and Power 3.75% 15/5/2027 1,271,963 0.08
USD 139,000 Vistra Operations 5.625% 15/2/2027 134,301 0.01
USD 1,842,000 VMware 1% 15/8/2024 1,725,437 0.11
USD 4,490,000 VMware 1.4% 15/8/2026 3,977,902 0.25
USD 1,925,000 VMware 3.9% 21/8/2027 1,848,689 0.12
USD 52,000 Wabash National 4.5% 15/10/2028 44,785 0.00
USD 1,560,000 Wells Fargo 3.526% 24/3/2028 1,476,134 0.09
USD 3,120,000 Wells Fargo 3.908% 25/4/2026 3,059,609 0.19
USD 2,715,000 Wells Fargo 4.54% 15/8/2026 2,704,568 0.17
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 3.477%
USD 1,374,830 1,363,026 0.09
15/8/2050
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 3.451%
USD 4,004,000 3,892,576 0.25
15/2/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 3.148%
USD 1,579,000 1,528,850 0.10
15/5/2048
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 3.372%
USD 4,765,000 4,603,191 0.29
15/1/2059
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 3.635%
USD 3,075,000 2,985,790 0.19
15/1/2059
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 3.418%
USD 4,996,000 4,769,539 0.30
15/9/2050
USD 198,000 WESCO Distribution 7.125% 15/6/2025 199,185 0.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
USD 4,000 WESCO Distribution 7.25% 15/6/2028 4,027 0.00
USD 66,000 Western Midstream Operating 4.65% 1/7/2026 62,793 0.00
USD 202,000 Western Midstream Operating 4.75% 15/8/2028 194,327 0.01
USD 1,770,672 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 3.393% 15/8/2047 1,756,389 0.11
USD 70,000 William Carter 5.625% 15/3/2027 67,967 0.00
USD 780,000 Workday 3.5% 1/4/2027 747,369 0.05
USD 243,000 WR Grace 4.875% 15/6/2027 225,050 0.01
USD 85,000 Wynn Las Vegas / Wynn Las Vegas Capital 5.25% 15/5/2027 76,786 0.01
USD 677,000 Zayo 4% 1/3/2027 577,567 0.04
133,683 0.01
USD 154,000 ZoomInfo Technologies /ZoomInfo Finance 3.875% 1/2/2029
1,025,444,083 64.81
ウルグアイ
125,040 0.01
USD 122,188 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/1/2031
1,451,393,379 91.73
債券合計
コマーシャル・ペーパー
オーストラリア
2,941,113 0.19
USD 3,000,000 National Australia Bank 0% 15/3/2023
米国
USD 5,000,000 Enel Finance America 0% 20/9/2022 4,992,318 0.31
USD 1,700,000 Enel Finance America 0% 21/11/2022 1,687,168 0.11
USD 2,000,000 Enel Finance America 0% 8/9/2023 1,920,268 0.12
USD 1,400,000 General Motors Financial 0% 14/11/2022 1,390,191 0.09
USD 5,590,000 HSBC USA 0% 14/6/2023 5,407,229 0.34
2,873,238 0.18
USD 3,000,000 HSBC USA 0% 23/8/2023
18,270,412 1.15
21,211,525 1.34
コマーシャル・ペーパー合計
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能
1,472,604,904 93.07
な有価証券および短期金融商品合計
投資有価証券合計 1,472,604,904 93.07
109,651,915 6.93
その他の純資産
1,582,256,819 100.00
純資産合計(米ドル)
* 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済先渡為替予約 2022年8月31日現在
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
State Street
CAD 412,060 USD 321,005 21/9/2022 (7,285)
Morgan Stanley
EUR 2,395,367 USD 2,536,951 21/9/2022 (137,427)
State Street
EUR 1,790,000 USD 1,847,681 21/9/2022 (54,574)
JP Morgan
EUR 1,790,000 USD 1,847,702 21/9/2022 (54,595)
HSBC Bank
EUR 1,011,000 USD 1,036,309 21/9/2022 (23,555)
BNY Mellon
GBP 4,345,000 USD 5,322,343 21/9/2022 (276,580)
Royal Bank of Canada
GBP 1,815,032 USD 2,221,311 21/9/2022 (113,550)
GBP 1,811,000 USD 2,136,125 Toronto-Dominion 21/9/2022 (33,047)
USD 388,977 GBP 310,000 Toronto-Dominion 21/9/2022 28,980
HSBC Bank
USD 119,113,530 GBP 95,973,000 21/9/2022 7,661,971
JP Morgan
USD 322,943 CAD 413,000 21/9/2022 8,508
BNP Paribas
USD 142,072,603 EUR 134,152,000 21/9/2022 7,687,778
State Street
USD 3,144,069 GBP 2,588,000 21/9/2022 138,675
USD 2,209,059 EUR 2,157,000 RBS 21/9/2022 48,316
230
USD 112,665 EUR 111,590 RBS 14/12/2022
未実現純評価益 14,873,845
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 175,750,350 USD 179,589,418 15/9/2022 (3,603,258)
BNY Mellon 15,756
USD 2,835,245 EUR 2,815,748 15/9/2022
未実現純評価損 (3,587,502)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
(5,703)
SGD 1,217,689 USD 877,198 15/9/2022
未実現純評価損 (5,703)
未実現純評価益合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-447,634,595米ドル) 11,280,640
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未決済上場先物取引 2022年8月31日現在
基礎となるエクスポージャー 未実現評価益/(損)
契約数 通貨 契約/摘要 満期日
(米ドル) (米ドル)
Euro BOBL 32,297,551 387,927
(262) EUR 2022年9月
Euro Bund 296,568 5,562
(2) EUR 2022年9月
Euro Schatz 11,631,630 63,157
(107) EUR 2022年9月
Japanese 10 Year Bond (OSE) 25,854,398
(24) JPY 2022年9月 (71,971)
US Long Bond (CBT) 1,090,250 6,673
(8) USD 2022年12月
US Treasury 10 Year Note (CBT) 32,205,078 145,790
(275) USD 2022年12月
US Treasury 10 Year Note (CBT) 351,328 1,484
(3) USD 2022年12月
US Ultra 10 Year Note 29,732,391 151,588
(237) USD 2022年12月
US Ultra Bond (CBT) 12,956,438
(86) USD 2022年12月 (36,969)
3,165 US Treasury 2 Year Note (CBT) 659,482,144
USD 2022年12月 (849,877)
US Treasury 2 Year Note (CBT) 1,666,937 2,898
(8) USD 2022年12月
US Treasury 5 Year Note (CBT) 154,925,116 430,780
(1,397) USD 2022年12月
13,973,203 45,477
US Treasury 5 Year Note (CBT)
(126) USD 2022年12月
976,463,032 282,519
合計
スワップ 2022年8月31日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益/(損)
(米ドル)
(米ドル)
CDS USD 34,540,000 ファンドはCDX.NA.IG.38.V1に係るデフォ
ルト・プロテクションを受け取り、1%の
Bank of America
固定金利を支払う 20/6/2027 150,133 (135,358)
CDS USD (3,969,900) ファンドはCDX.NA.HY.38.V2に係るデフォ
ルト・プロテクションを提供し、5%の固
Goldman Sachs
定金利を受け取る 20/6/2027 (40,895) (40,692)
IRS USD 35,755,000 ファンドは2.95053%の固定金利を受け取
Bank of America
り、USD1日SOFRの変動金利を支払う 30/6/2024 (389,162) (389,162)
IRS USD 35,755,000 ファンドはUSD1日SOFRの変動金利を受け
Bank of America 515,491 515,491
取り、2.77909%の固定金利を支払う 30/11/2026
合計(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-109,235,786米ドル) 235,567 (49,721)
CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
IRS: 金利スワップ
事後通告証券契約 2022年8月31日現在
時価 純資産比率
保有高 摘要
(米ドル) (%)
TBA
米国
USD 15,230,000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA 15,194,602 0.96
TBA合計
15,194,602 0.96
(米ドル建の基礎となるエクスポージャー-15,194,602米ドル)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産計算書 2022年7月31日現在(未監査)
グローバル・エクイティ・
インカム・ポートフォリオ
注記 米ドル
資産
82,587,002
投資有価証券-取得原価
1,677,656
未実現評価益
投資有価証券-時価 2(a) 84,264,658
39,821
未収利息および未収配当金 2(a)
3,025,694
売却投資有価証券未収金 2(a)
5,400
その他の資産 2(a)
87,335,573
資産合計
負債
2,875,287
銀行からの借入金 2(a)
161,513
未払費用およびその他の負債 2(a),4,5,6,7
3,036,800
負債合計
84,298,773
純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2022年7月31日現在(未監査)
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
2022年 2022年 2021年
通貨
7月31日現在 1月31日現在 1月31日現在
84,298,773
純資産合計
米ドル 91,673,623 90,790,319
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA分配型受益証券 米ドル 15.64 17.02 15.44
米ドル 18.64 20.18 17.98
クラスF分配型受益証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2022年7月31日に終了した会計期間(未監査)
グローバル・エクイティ・
インカム・ポートフォリオ
注記
米ドル
期首純資産 91,673,623
収益
1,163,287
受取配当金(源泉徴収税控除後) 2(c)
1,163,287
収益合計
費用
148
銀行利息 2(c)
109,407
投資運用報酬 4
109,407
販売報酬 4
30,982
管理事務代行報酬 6
6,472
監査報酬
3,813
法務報酬
19,406
印刷およびその他の報告費用
11,349
税金 9
4,559
調整報酬 5
7,685
保管報酬 7
785
登録・名義書換事務代行報酬
5,365
その他の報酬 2(c)
309,378
費用合計
853,909
純投資利益
投資有価証券に係る実現利益 2(a),2(b) 4,004,682
投資有価証券に係る実現(損失) 2(a),2(b) (977,796)
以下に係る実現純利益/(損失):
(570,200)
外国通貨および先渡為替予約 2(d),2(e)
2,456,686
当期における実現純利益
投資有価証券に係る未実現評価益の変動額
(5,483,711)
投資有価証券に係る未実現評価(損)の変動額 (4,094,818)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
(284)
外国通貨および先渡為替予約 2(d),2(e)
当期における未実現評価益/(損)の純変動 (9,578,813)
運用成績による純資産の減少 (6,268,218)
資本の変動
8,179,349
受益証券発行による正味受取額 2(h)
(8,263,718)
受益証券買戻しによる正味支払額 2(h)
資本の変動による純資産の減少
(84,369)
(1,022,263)
配当金宣言額 10
期末純資産 84,298,773
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
発行済受益証券口数変動計算書 2022年7月31日現在(未監査)
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
期首発行済 発行 買戻 期末発行済
受益証券口数 受益証券口数 受益証券口数 受益証券口数
クラスA分配型受益証券 35,266 368,196 2,047,271
2,380,201
399,089 129,132 2,804,952
2,534,995
クラスF分配型受益証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
投資有価証券明細表 2022年7月31日現在(未監査)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
普通株式
カナダ
268,548 0.32
11,661 TELUS Corp
268,548 0.32
デンマーク
2,518,596 2.99
Novo Nordisk A/S ’B’
21,615
2,518,596 2.99
フィンランド
262,456 0.31
Kone Oyj ’B’
5,842
262,456 0.31
フランス
9,880 Air Liquide SA 1,348,173 1.60
10,809 EssilorLuxottica SA 1,693,400 2.01
2,359 Kering SA 1,340,157 1.59
1,652 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,135,010 1.35
28,910 2,878,000 3.41
Sanofi
1,890,032 2.24
13,773 Schneider Electric SE
10,284,772 12.20
インドネシア
803,392 0.95
2,733,100 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
803,392 0.95
アイルランド
1,699,141 2.02
18,237 Medtronic Plc
1,699,141 2.02
日本
1,248,000 1.48
39,000 KDDI Corp
1,248,000 1.48
メキシコ
887,098 1.05
244,902 Wal-Mart de Mexico SAB de CV
887,098 1.05
オランダ
1,205,008 1.43
369,820 Koninklijke KPN NV
1,205,008 1.43
ポルトガル
2,182,230 2.59
436,545 EDP - Energias de Portugal SA
2,182,230 2.59
シンガポール
904,826 1.07
39,800 DBS Group Holdings Ltd
904,826 1.07
スペイン
69,792 Bankinter SA 338,238 0.40
2,106,077 2.50
87,335 Industria de Diseno Textil SA
2,444,315 2.90
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
スウェーデン
1,537,816
88,207 Epiroc AB ’A’ 1.83
1,537,816
1.83
スイス
1,643,144
3,785 Zurich Insurance Group AG 1.95
1,643,144
1.95
台湾
61,000 MediaTek Inc 1,391,503
1.65
2,278,014
134,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.70
3,669,517
4.35
英国
19,066 AstraZeneca Plc 2,495,003
2.96
23,893 BAE Systems Plc 222,723
0.27
46,988 Diageo Plc 2,210,760
2.62
13,823 Ferguson Plc 1,704,191
2.02
173,336 Prudential Plc 2,096,166
2.49
32,458 Reckitt Benckiser Group Plc 2,599,790
3.08
58,561 RELX Plc 1,717,019
2.04
1,283,022
829,376 Taylor Wimpey Plc
1.52
14,328,674
17.00
米国
13,723 AbbVie Inc 1,949,901
2.31
9,625 Assurant Inc 1,680,332
1.99
49,504 Baker Hughes Co 1,232,155
1.46
5,760 Chevron Corp 920,506
1.09
43,889 Citizens Financial Group Inc 1,672,610
1.98
38,970 Comcast Corp ’A’ 1,454,360
1.73
6,718 Estee Lauder Cos Inc ’A’ 1,836,634
2.18
21,097 Fidelity National Information Services Inc 2,156,113
2.56
20,903 Intercontinental Exchange Inc 2,136,078
2.53
6,587 International Flavors & Fragrances Inc 824,495
0.98
4,854 Intuit Inc 2,191,484
2.60
11,997 M&T Bank Corp 2,124,669
2.52
12,289 Microsoft Corp 3,432,072
4.07
24,006 Otis Worldwide Corp 1,838,620
2.18
6,920 Paychex Inc 889,497
1.06
16,542 Philip Morris International Inc 1,592,664
1.89
48,790 Synchrony Financial 1,599,336
1.90
14,794 TE Connectivity Ltd 1,947,186
2.31
3,907 UnitedHealth Group Inc 2,102,200
2.49
8,497 Visa Inc ’A’ 1,812,750
2.15
838,157
24,739 Williams Cos Inc 1.00
36,231,819
42.98
82,119,352
普通株式合計 97.42
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引され
82,119,352
97.42
ている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品
普通株式
カナダ
1,882,002
81,721 TELUS Corp 2.23
1,882,002
2.23
1,882,002
普通株式合計 2.23
1,882,002
その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計 2.23
集団投資スキーム~
アイルランド
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally
263,304
2,633
0.31
Aware Fund
263,304
0.31
263,304
集団投資スキーム合計 0.31
84,264,658
投資有価証券-時価
99.96
34,115
0.04
その他の純資産
84,298,773
純資産合計(米ドル) 100.00
~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記8を参照のこと。
業種別内訳 2022年7月31日現在
純資産比率
(%)
消費財、非循環型
30.00
金融 19.93
技術 14.64
消費財、循環型 10.03
資本財 9.14
コミュニケーション 7.19
エネルギー 3.55
電気・ガス・水道 2.59
素材 2.58
0.31
集団投資スキーム
投資有価証券-時価
99.96
0.04
その他の純資産
100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2023年2月末現在)
「ブラックロック世界好配当株式オープン」
Ⅰ 資産総額 13,363,955,843円
Ⅱ 負債総額 1,091,948,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,272,007,215円
Ⅳ 発行済数量 9,748,556,363口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2589円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わない
ものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①
の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、
一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金
が行われた受益権に係る投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売
会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、当該
投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償
還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金は、信
託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、換金の受付、換
金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われま
す。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行います。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行いま
す。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的
には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計
測・分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク(流動性リスクを
含む)が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の
関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行ってお
ります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める
金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第
一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2023年2月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 185 9,967,759
単位型株式投資信託 72 439,653
合計 257 10,407,412
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自2022年1月1日 至2022年12月31
日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第35期 第36期
(2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 17,813 18,002
立替金 16 50
前払費用 223 260
未収入金 ※2 527 2
未収委託者報酬 2,017 1,751
未収運用受託報酬 2,244 2,880
未収収益 ※2 981 570
2 -
その他流動資産
流動資産計 23,827 23,520
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 789 744
575 553
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,364 1,297
無形固定資産
10 12
ソフトウエア
無形固定資産計 10 12
投資その他の資産
投資有価証券 50 39
長期差入保証金 1,118 1,125
前払年金費用 1,001 1,084
長期前払費用 12 9
889 898
繰延税金資産
投資その他の資産計 3,072 3,156
固定資産計 4,448 4,465
資産合計 28,275 27,986
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(単位:百万円)
第35期 第36期
(2021年12月31日現在) (2022年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 143 143
未払金 ※2
未払収益分配金 4 4
未払償還金 70 70
未払手数料 459 421
その他未払金 2,991 1,995
未払費用 ※2 760 626
未払消費税等 272 172
未払法人税等 402 384
為替予約 - 4
前受金 166 276
賞与引当金 2,156 1,778
役員賞与引当金 203 149
- 326
早期退職慰労引当金
流動負債計 7,630 6,355
固定負債
退職給付引当金 82 92
784 961
資産除去債務
固定負債計 866 1,053
負債合計 8,497 7,409
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計
6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
9,470 10,276
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 9,807 10,612
株主資本合計 19,775 20,580
評価・換算差額等
3 △3
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 3 △3
純資産合計 19,778 20,576
負債・純資産合計 28,275 27,986
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第35期 第36期
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業収益
委託者報酬 6,653 6,484
運用受託報酬 ※1 8,355 8,687
14,536 16,110
その他営業収益 ※1
営業収益計
29,546 31,281
営業費用
支払手数料 1,534 1,551
広告宣伝費 170 188
調査費
調査費 298 360
4,326 4,677
委託調査費 ※1
調査費計
4,625 5,037
委託計算費 94 106
営業雑経費
通信費 51 86
印刷費 95 87
39 47
諸会費
営業雑経費計 187 222
営業費用計
6,611 7,106
一般管理費
給料
役員報酬 579 915
給料・手当 5,106 5,934
2,616 2,360
賞与
給料計
8,302 9,209
退職給付費用 352 463
福利厚生費 1,073 1,109
事務委託費 ※1 3,360 3,699
交際費 11 34
寄付金 - 1
旅費交通費 24 123
租税公課 260 285
不動産賃借料 902 901
水道光熱費 53 76
固定資産減価償却費 426 441
資産除去債務利息費用 0 0
事務過誤取引損 519 3
348 431
諸経費
一般管理費計 15,638 16,782
営業利益
7,296 7,392
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(単位:百万円)
第35期 第36期
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業外収益
為替差益 102 53
1 3
その他
営業外収益計
103 57
営業外費用
有価証券売却損 - 2
固定資産除却損 0 -
- 0
その他
営業外費用計 0 2
経常利益
7,398 7,448
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
0 362
特別退職金
特別損失計 0 362
税引前当期純利益
7,398 7,085
法人税、住民税及び事業税 2,415 2,485
△0 △5
法人税等調整額
当期純利益 4,984 4,605
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(3)【株主資本等変動計算書】
第35期 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
その他
株主資本 評価・換算
合計
その他 資本
剰余金
資本金 有価証券
資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
資本 剰余金
評価差額金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
2021年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,386 10,723 20,691 3 3 20,694
当期変動額
剰余金の配当 △5,900 △5,900 △5,900 △5,900
当期純利益 4,984 4,984 4,984 4,984
株主資本以外の項目の
0 0 0
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - △915 △915 △915 0 0 △915
2021年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 9,470 9,807 19,775 3 3 19,778
第36期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他利益
その他
株主資本 評価・換算
合計
その他 資本
剰余金
資本金 有価証券
資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
資本 剰余金
評価差額金
準備金 準備金 合計
繰越利益
剰余金 合計
剰余金
2022年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 9,470 9,807 19,775 3 3 19,778
当期変動額
剰余金の配当 △3,800 △3,800 △3,800 △3,800
当期純利益 4,605 4,605 4,605 4,605
株主資本以外の項目の
△7 △7 △7
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - - - 805 805 805 △7 △7 798
2022年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 10,276 10,612 20,580 △3 △3 20,576
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注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平
均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品3~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
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(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. 収益及び費用の計上基準
当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益および成功報酬を稼得しておりま
す。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充
足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
委託者報酬:当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者
報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間に
わたり収益認識しております。
運用受託報酬:当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負って
おります。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、
対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。
その他営業収益:当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グ
ループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社に
オフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。
成功報酬:成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマーク
またはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上
支払われることが確定した時点で収益認識しております。
7. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度へ
の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税
制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月
31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年
2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
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(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当会
計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け
取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、
当会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当会計期間の期首の繰越利益剰余金
に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる財務諸表に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前会計期間に係る「注記事項(収益認識関係)」
については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当
会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7
月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって
適用することとしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記を行うこととしま
した。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に
定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前会計期間に係るものについては記載しておりません。
(未適用の会計基準等)
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日 企業
会計基準委員会)
(1) 概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号) において、連結納税制度
を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人
税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱を明らかにすることを目的として企業会計基準委
員会から公表されたものです。
(2) 適用予定日
2023年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
建物附属設備 2,246 百万円 2,488 百万円
器具備品 1,470 百万円 1,662 百万円
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
未収入金 524 百万円 - 百万円
未収収益 377 百万円 186 百万円
その他未払金 1,940 百万円 1,982 百万円
未払費用 112 百万円 55 百万円
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 - -
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
(損益計算書関係)
※1 関係会社との営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
運用受託報酬 249 百万円 224 百万円
その他営業収益 6,036 百万円 6,692 百万円
委託調査費 1,178 百万円 1,869 百万円
事務委託費 1,204 百万円 1,351 百万円
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年3月30日
普通株式 5,900 393,333 2020年12月31日 2021年3月30日
株主総会決議
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年3月31日
普通株式 3,800 253,333 2021年12月31日 2022年3月31日
株主総会決議
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(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
1年以内 835 百万円 726 百万円
1年超 - 1,938 百万円
合計 835 百万円 2,665 百万円
(注) 前事業年度における未経過リース料には、解約損害金が含まれております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒され
ています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別
に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 (2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,813 17,813 -
(2) 未収委託者報酬 2,017 2,017 -
(3) 未収運用受託報酬 2,244 2,244 -
(4) 未収収益 981 981 -
(5) 未収入金 527 527 -
(6) 長期差入保証金 1,118 1,119 0
資産計 24,703 24,704 0
(1) 未払手数料 459 459 -
(2) 未払費用 760 760 -
(3) その他未払金 2,991 2,991 -
負債計 4,210 4,210 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益及び(5) 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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(6) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク
市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時
価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引
いて算定する方法によっています。
負 債
(1)未払手数料、(2) 未払費用及び(3) その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 17,813 - - -
(2) 未収委託者報酬 2,017 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,244 - - -
(4) 未収収益 981 - - -
(5) 未収入金 527 - - -
合計 23,584 - - -
当事業年度 (2022年12月31日)
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
長期差入保証金 1,125 1,077 △47
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金
は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。
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(注2) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額
が変動することもあります。
(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額
当事業年度(2022年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 18,002 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,751 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,880 - - -
(4) 未収収益 570 - - -
(5) 未収入金 2 - - -
合計 23,209 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分
類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
当事業年度 (2022年12月31日)
(単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
- 1,077
長期差入保証金 - 1,077
(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金の時価について、そのうち事務所敷金については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの
期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定しているため、レベル2
の時価に分類しております。また従業員社宅敷金については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引
されている円金利スワップレートで割り引いて算定しているため、レベル2の時価に分類しております。
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(退職給付関係)
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
退職給付債務の期首残高
2,149
勤務費用
322
利息費用
20
数理計算上の差異の発生額 188
退職給付の支払額 △94
過去勤務費用の発生額
0
退職給付債務の期末残高 2,588
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
年金資産の期首残高 3,313
期待運用収益 9
数理計算上の差異の発生額 17
事業主からの拠出額 359
退職給付の支払額 △94
年金資産の期末残高 3,606
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(2021年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,505
年金資産 △3,606
△1,100
非積立型制度の退職給付債務 82
未積立退職給付債務 △1,018
未認識数理計算上の差異 65
未認識過去勤務費用 33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △919
退職給付引当金 82
前払年金費用 △1,001
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △919
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
勤務費用 322
利息費用 20
期待運用収益 △9
数理計算上の差異の費用処理額 △59
過去勤務費用の処理額 △3
確定給付制度に係る退職給付費用合計 270
特別退職金 0
合計 270
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2021年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券87%、株式13%及びその他1%となっております。
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②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日)
割引率 0.7%
長期期待運用収益率 0.3%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、80百万円 でありました。
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。また、
2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
度を有しています。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
退職給付債務の期首残高 2,588
勤務費用 392
利息費用 17
数理計算上の差異の発生額 △78
退職給付の支払額 △116
過去勤務費用の発生額 0
退職給付債務の期末残高 2,803
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(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
年金資産の期首残高 3,606
期待運用収益 3
数理計算上の差異の発生額 △573
事業主からの拠出額 448
退職給付の支払額 △116
年金資産の期末残高 3,368
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(2022年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 2,710
年金資産 △3,368
△657
非積立型制度の退職給付債務 92
未積立退職給付債務 △565
未認識数理計算上の差異 △455
未認識過去勤務費用 29
△991
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
退職給付引当金 92
前払年金費用 △1,084
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △991
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
勤務費用 392
利息費用 17
期待運用収益 △3
数理計算上の差異の費用処理額 △27
過去勤務費用の処理額 △3
確定給付制度に係る退職給付費用合計 375
特別退職金 362
合計 738
(注)特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。
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(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2022年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券88%、株式11%及びその他1%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
割引率 1.3%
長期期待運用収益率 0.1%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、87百万円 でありました。
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(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 161 140
賞与引当金 660 544
資産除去債務 240 294
未払事業税 89 83
早期退職慰労引当金 - 99
退職給付引当金 25 28
有形固定資産 1 0
78 121
その他
繰延税金資産合計
1,257 1,312
繰延税金負債
退職給付引当金 △306 △331
△59 △82
資産除去債務に対応する除去費用
△1 -
その他
繰延税金負債合計 △367 △414
繰延税金資産の純額 889 898
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
固定資産-繰延税金資産
889 898
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
法定実効税率
30.6 % 30.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0 3.9
0.0 0.4
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.6 % 35.0 %
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%~0.72%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見積額が前回見積算出時における見積額を
大幅に超過することが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を0.72%で割り引き、変更前の資産除
去債務に176百万円加算しております。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
期首残高 783 784
見積りの変更による増加額 - 176
時の経過による調整額 0 0
期末残高 784 961
(収益認識関係)
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度
(自 2022年 1月 1日
至 2022年12月31日)
委託者報酬 6,484 百万円
運用受託報酬 7,644 百万円
成功報酬 (注) 1,042 百万円
その他営業収益 16,110 百万円
合計 31,281 百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)6. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しています。
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(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 6,653 8,355 14,536 29,546
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
14,396 13,081 2,067 29,546
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
6,285 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 4,259 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 6,484 8,687 16,110 31,281
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
14,721 13,745 2,813 31,281
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・
6,917 投資運用業
マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 4,287 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用受託報酬 249 未収収益 377
ブラックロック・
米国 73 (被所有) 投資顧問
受入手数料 6,036 未収入金 524
ファイナンシャル・ 投資
親会社 ニュー 百万 間接 契約の
マネジメント・イン 顧問業
委託調査費 1,178
ヨーク州 米ドル 100 再委任等
ク
未払費用 112
事務委託費 1,204
ブラックロック・ (被所有)
日本 株式の 連結法人税の
1万円
親会社 ジャパン・ホール 持株会社 直接 1,940 その他未払金 1,940
東京都 保有等 個別帰属額
ディングス合同会社 100
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
運用受託報酬 224
未収収益 186
ブラックロック・
米国 73 (被所有) 投資顧問
受入手数料 6,692
ファイナンシャル・ 投資
親会社 ニュー 百万 間接 契約の
マネジメント・イン 顧問業
委託調査費 1,869
ヨーク州 米ドル 100 再委任等
ク
未払費用 55
事務委託費 1,351
ブラックロック・ (被所有)
日本 株式の 連結法人税の
1万円
親会社 ジャパン・ホール 持株会社 直接 1,982 その他未払金 1,982
東京都 保有等 個別帰属額
ディングス合同会社 100
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 4,259
同一の ブラックロッ 米国 投資顧問
1,000 投資
親会社を ク・ファンド・ カリフォル なし 契約の 委託調査費 282 未収収益 321
米ドル 顧問業
持つ会社 アドバイザーズ ニア州 再委任等
事務委託費 20
当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
議決権等 関連
会社等の 事業の
資本金又 の所有 当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 内容又は 科目
は出資金 (被所有) との 内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業
割合(%) 関係
受入手数料 4,287
同一の ブラックロッ 米国 投資顧問
1,000 投資
親会社を ク・ファンド・ カリフォル なし 契約の 委託調査費 35 未収収益 18 0
米ドル 顧問業
持つ会社 アドバイザーズ ニア州 再委任等
事務委託費 12
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(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
1株当たり純資産額 1,318,566 円 41 銭 1,371,780 円 88 銭
1株当たり当期純利益金額 332,267 円 26 銭 307,029 円 07 銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期純利益 (百万円) 4,984 4,605
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - -
普通株式に係る当期純利益 (百万円) 4,984 4,605
普通株式の期中平均株式数 (株) 15,000 15,000
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正
を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定
めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若
しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年9月18日 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投信投
資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行いました。
2007年9月30日 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のため、
定款変更を行いました。
2007年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。
2008年7月1日 グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス株式
会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。
2009年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行いました。
2009年12月2日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行いまし
た。
2011年4月1日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款変更
および資本金の額の変更を行いました。
2013年10月5日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行いまし
た。
2014年12月1日 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行いました。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三井住友信託銀行株式会社
・資本金の額 342,037百万円(2022年3月末現在)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社の概要>
・名称 株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額 51,000百万円(2022年3月末現在)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託
会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会
社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2022年3月末現在)
銀行法に基づき、銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
株式会社SMBC信託銀行 87,550
する法律(兼営法)に基づき信託業務
を営んでいます。
PayPay銀行株式会社 37,250
銀行法に基づき、銀行業を営んでおり
ます。
株式会社広島銀行 54,573
いちよし証券株式会社 14,577
SMBC日興証券株式会社 10,000
株式会社SBI証券 48,323
クレディ・スイス証券株式会社 78,100
東海東京証券株式会社 6,000
金融商品取引法に定める第一種金融商
*
品取引業を営んでいます。
10,000
野村證券株式会社
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
40,500
株式会社
楽天証券株式会社 17,495
* 野村證券株式会社は、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、換金代金・償還金の支払いに関する
事務等を行い、新規の募集および販売の取扱いは行いません。
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2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行い、換金に関する事務、収益分配金の再投資に関
する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の通り提出されており
ます。
2022年9月15日 有価証券届出書の訂正届出書
2022年10月20日 臨時報告書
2022年11月25日 有価証券報告書、有価証券届出書
2023年1月20日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
2023年 2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山 田 信 之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 野 龍 也
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第36期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
ロック・ジャパン株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年5月12日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック世界好配当株式オープンの2022年8月26日から2023年2月27日までの特定期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック世界好配当株式オープンの2023年2月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、財
務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような
重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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