岡三アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月28日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
(2023年7月1日よりSBI岡三アセットマネジメント株式会社)
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎
月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
第147計算期間
計算期間 自 2023年 3月21日
至 2023年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額 3,163,067,550 円
期末受益権口数 6,778,860,542 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,666 円
期中騰落率 1.4 %
第148計算期間
計算期間 自 2023年 4月19日
至 2023年 5月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額 3,127,053,817 円
期末受益権口数 6,755,765,489 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,629 円
期中騰落率 △0.3 %
第149計算期間
計算期間 自 2023年 5月19日
至 2023年 6月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額 3,119,072,296 円
期末受益権口数 6,697,773,158 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,657 円
期中騰落率 1.1 %
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
第147計算期間
計算期間 自 2023年 3月21日
至 2023年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 12,413,071,443 円
期末受益権口数 27,159,722,975 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,570 円
期中騰落率 6.2 %
第148計算期間
計算期間 自 2023年 4月19日
至 2023年 5月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額 12,237,004,277 円
期末受益権口数 26,604,222,045 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,600 円
期中騰落率 1.2 %
第149計算期間
計算期間 自 2023年 5月19日
至 2023年 6月19日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額 12,823,403,123 円
期末受益権口数 26,570,101,962 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,826 円
期中騰落率 5.5 %
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