岡三アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 岡三アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年6月23日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
(2023年7月1日よりSBI岡三アセットマネジメント株式会社)
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド
(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資
型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
第119計算期間
計算期間 自 2023年 3月15日
至 2023年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,430,741,023 円
期末受益権口数 3,056,020,591 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,226 円
期中騰落率 2.4 %
第120計算期間
計算期間 自 2023年 4月15日
至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,541,587,830 円
期末受益権口数 3,021,841,066 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,720 円
期中騰落率 4.8 %
第121計算期間
計算期間 自 2023年 5月16日
至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,602,185,744 円
期末受益権口数 2,973,778,522 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,113 円
期中騰落率 3.7 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第101計算期間
計算期間 自 2023年 3月15日
至 2023年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 8,388,688,858 円
期末受益権口数 6,963,300,423 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,047 円
期中騰落率 2.4 %
第102計算期間
計算期間 自 2023年 4月15日
至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 8,977,546,744 円
期末受益権口数 6,936,464,644 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,943 円
期中騰落率 7.7 %
第103計算期間
計算期間 自 2023年 5月16日
至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 9,287,202,066 円
期末受益権口数 6,720,324,768 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,820 円
期中騰落率 7.0 %
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
第101計算期間
計算期間 自 2023年 3月15日
至 2023年 4月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,112,224,121 円
期末受益権口数 1,830,270,086 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,541 円
期中騰落率 4.1 %
第102計算期間
計算期間 自 2023年 4月15日
至 2023年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,190,160,695 円
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,799,158,298 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,173 円
期中騰落率 5.6 %
第103計算期間
計算期間 自 2023年 5月16日
至 2023年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,311,018,904 円
期末受益権口数 1,749,925,191 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,206 円
期中騰落率 8.6 %
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