野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月29日 提出
【ファンド名】 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配
型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決
算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配
型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決
算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
第144計算期間
計算期間
(2023年 2月21日~2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,088,862,846 円
期末受益権口数 2,042,457,498 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,331 円
期中騰落率 △1.47 %
第145計算期間
計算期間
(2023年 3月21日~2023年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,091,605,501 円
期末受益権口数 2,033,226,542 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,369 円
期中騰落率 1.09 %
第146計算期間
計算期間
(2023年 4月19日~2023年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 1,055,503,722 円
期末受益権口数 2,016,885,583 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,233 円
期中騰落率 △2.16 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第144計算期間
計算期間
(2023年 2月21日~2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,743,124,546 円
期末受益権口数 4,086,261,137 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,266 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △4.43 %
第145計算期間
計算期間
(2023年 3月21日~2023年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,834,971,531 円
期末受益権口数 4,066,277,565 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,513 円
期中騰落率 6.02 %
第146計算期間
計算期間
(2023年 4月19日~2023年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 1,789,750,135 円
期末受益権口数 4,022,482,218 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,449 円
期中騰落率 △1.20 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第144計算期間
計算期間
(2023年 2月21日~2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,436,425,110 円
期末受益権口数 3,708,687,937 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,570 円
期中騰落率 △3.11 %
第145計算期間
計算期間
(2023年 3月21日~2023年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,532,022,349 円
期末受益権口数 3,702,376,592 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,839 円
期中騰落率 4.70 %
第146計算期間
計算期間
(2023年 4月19日~2023年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,495,438,073 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 3,678,707,236 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,783 円
期中騰落率 △0.23 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第106計算期間
計算期間
(2023年 2月21日~2023年 3月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 262,170,388 円
期末受益権口数 272,479,044 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,622 円
期中騰落率 △2.74 %
第107計算期間
計算期間
(2023年 3月21日~2023年 4月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 270,717,568 円
期末受益権口数 273,213,401 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,909 円
期中騰落率 3.40 %
第108計算期間
計算期間
(2023年 4月19日~2023年 5月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 244,887,255 円
期末受益権口数 247,139,628 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,909 円
期中騰落率 0.40 %
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