SBIアセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月24日
【ファンド名】 SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<資産成長コース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<年3%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<年5%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<年7%定率払出しコース>
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 山下 明美
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>」、
「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>」及
び「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>」
につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
第 53 計算期間
自 2023 年 4 月 18 日
計算期間
至 2023 年 5 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 24 円
期末純資産総額 81,959,426 円
期末受益権口数 86,325,040 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 9,494 円
期中騰落率 ▲ 4.56 %
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
第 53 計算期間
自 2023 年 4 月 18 日
計算期間
至 2023 年 5 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 38 円
期末純資産総額 123,925,435 円
期末受益権口数 137,134,820 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 9,037 円
期中騰落率 ▲ 4.47 %
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
第 53 計算期間
自 2023 年 4 月 18 日
計算期間
至 2023 年 5 月 16 日
1 万口当たり収益分配金 48 円
期末純資産総額 325,977,970 円
期末受益権口数 385,887,811 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 8,447 円
期中騰落率 ▲ 4.42 %
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