アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第25期(2021/09/01-2022/08/31)
提出書類 | 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第25期(2021/09/01-2022/08/31) |
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提出日 | |
提出者 | アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル |
カテゴリ | 訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)-第25期(2021/09/01-2022/08/31) |
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期 報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年5月 18 日
【計算期間】 第 25 期中(自 2021 年9月1日 至 2022 年2月 28 日)
【ファンド名】 アライアンス・バーンスタイン
-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
( AB FCP I - Global High Yield Portfolio )
【発行者名】 アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・
アール・エル
( AllianceBernstein ( Luxembourg ) S.a r.l. )
【代表者の役職氏名】 取締役会による特別受任者 髙森 雅也
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L -2453 、ユージェーヌ・
リュペール通り 2-4 番
( 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 廣本 文晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 廣本 文晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
1【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2022 年5月 31 日に提出した半期報告書の記載事項のうち、「2 販売及び買戻しの実績」に記載された
2022 年3月末日までの1年間における販売及び買戻しの実績ならびに 2022 年3月末日現在の発行済口数に
誤りがあり、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
2【訂正の内容】
下線の部分は訂正箇所を示します。
2 販売及び買戻しの実績
<訂正前>
2022 年3月末日前1年間におけるクラス AA 証券およびクラス A2 証券の販売および買戻しの実績ならびに
2022 年3月末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。
クラス AA 証券
分配金再投資による
販売口数 買戻口数 発行済口数
発行口数
198,056,917 181,478,089 1,042,835 303,320,921
( 264,005 ) ( 408,560 ) ( 0 ) ( 870,960 )
(注1)( )内の数字は日本国内における販売、買戻しおよび発行済の口数を示す。以下同じ。
(注2)クラス AA 証券は 2014 年1月9日から運用が開始されている。
(注3)クラス AA 証券は 2015 年9月9日から日本における募集が開始されている。
クラス A2 証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
19,046,602 27,296,705 47,241,204
( 59,545 ) ( 186,505 ) ( 279,951 )
(注)クラス A2 証券は 2015 年9月9日から日本における募集が開始されている。
<訂正後>
2022 年3月末日前1年間におけるクラス AA 証券およびクラス A2 証券の販売および買戻しの実績ならびに
2022 年3月末日現在の発行済口数は、以下のとおりである。
クラス AA 証券
分配金再投資による
販売口数 買戻口数 発行済口数
発行口数
176,566,689 174,292,391 1,039,256 289,012,812
( 264,005 ) ( 408,560 ) ( 0 ) ( 870,960 )
(注1)( )内の数字は日本国内における販売、買戻しおよび発行済の口数を示す。以下同じ。
(注2)クラス AA 証券は 2014 年1月9日から運用が開始されている。
(注3)クラス AA 証券は 2015 年9月9日から日本における募集が開始されている。
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アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル(E14866)
訂正半期報告書(外国投資信託受益証券)
クラス A2 証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
17,445,587 26,856,704 46,080,190
( 59,545 ) ( 186,505 ) ( 279,951 )
(注)クラス A2 証券は 2015 年9月9日から日本における募集が開始されている。
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