日興アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月31日 提出
【ファンド名】 欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2023年 2月16日
計算期間
至 2023年 3月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 214,820,462 円
期末受益権総口数 346,296,654 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,203 円
期中騰落率 △1.51 %
自 2023年 3月16日
計算期間
至 2023年 4月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 215,007,500 円
期末受益権総口数 347,408,978 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,189 円
期中騰落率 0.42 %
自 2023年 4月18日
計算期間
至 2023年 5月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 211,419,004 円
期末受益権総口数 344,241,031 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,142 円
期中騰落率 △0.11 %
欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2023年 2月16日
計算期間
至 2023年 3月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 551,881,719 円
期末受益権総口数 885,479,903 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,233 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.22 %
自 2023年 3月16日
計算期間
至 2023年 4月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 564,232,842 円
期末受益権総口数 887,329,785 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,359 円
期中騰落率 2.66 %
自 2023年 4月18日
計算期間
至 2023年 5月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 560,704,250 円
期末受益権総口数 880,934,673 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,365 円
期中騰落率 0.72 %
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