クローバー・アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | クローバー・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年4月28日
【発行者名】 クローバー・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 多根 幹雄
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
【事務連絡者氏名】 渡辺 友子
【電話番号】 03-6262-3921
【届出の対象とした募集内国投資信託 浪花おふくろファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託
5,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022 年6月3日付をもって提出した有価証券届出書((2022年12月2日で提出した有価証券届出書の訂正届出
書により訂正済み)以下「原届出書」といいます。)の記載事項のうち、更新すべき事項がありますの
で、本訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正の内容】
下線部___は、追加部分を示します。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
<訂正前>
2【投資方針】
(前略)
(2) 【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)
・NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・iシェアーズコアMSCI ヨーロッパ UCITS ETF EUR
・iシェアーズMSCI ヨーロッパ(除く英国)UCITS ETF EUR
・iシェアーズMSCI 英国 UCITS ETF
・iシェアーズMSCI 英国小型株 UCITS ETF
・iシェアーズコアMSCI エマージング・マーケット ETF
・iシェアーズMSCI エマージング・マーケット ETF
・iシェアーズコア S&P500 ETF
・iシェアーズコア MSCI パシフィク(除く日本)UCITS ETF
・クープランド・カーディフ・ファンズ - CC ジャパン アルファファンド クラスC
(アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投資信託)
・コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
・2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド
(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
*上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
(後略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<訂正後>
2【投資方針】
(前略)
(2) 【投資対象】
主として国内外の投資信託証券を主要投資対象とします。
当ファンドは、以下に示す指定投資信託証券を主要投資対象とします。
・SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (適格機関投資家専用)
・NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信
・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド90(適格機関投資家限定)
・コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド95(適格機関投資家限定)
・iシェアーズコアMSCI ヨーロッパ UCITS ETF EUR
・iシェアーズMSCI ヨーロッパ(除く英国)UCITS ETF EUR
・iシェアーズMSCI 英国 UCITS ETF
・iシェアーズMSCI 英国小型株 UCITS ETF
・iシェアーズコアMSCI エマージング・マーケット ETF
・iシェアーズMSCI エマージング・マーケット ETF
・iシェアーズコア S&P500 ETF
・iシェアーズコア MSCI パシフィク(除く日本)UCITS ETF
・クープランド・カーディフ・ファンズ - CC ジャパン アルファファンド クラスC
(アイルランド籍UCITS適格オープンエンド型投資信託)
・コムジェスト世界株式ファンド(適格機関投資家限定)
・2Xideas UCITS-グローバル・ミッドキャップ・ライブラリー・ファンド
(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
・ ダイワ新興アセアン中小型株ファンド(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
*上記は、本書届出日現在の指定投資信託証券です。
(後略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※原届出書の該当箇所に以下の内容を追加します。
<指定投資信託証券の概要>
商品分類 追加型投信/海外/株式
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド
ファンド名
(ルクセンブルグ籍オープンエンド型投資信託)
設定日 2019年6月26日
運用の基本方針
アセアン(東南アジア諸国連合)の新興諸国に上場している、主に中小型株
への投資を通じて、長期的な資産価値の向上を目指す。
基本方針
主な投資対象は、その設立国に関わらず、次の何れかに当てはまる中小型株
とする。(1)アセアンの新興諸国に上場している、(2)同地域以外で上場して
いるが主な売上・利益を同地域で計上している、又は(3)同地域以外で上場し
投資対象 ているが同地域で大部分の資産を所有・活動を行っている。欧米アジアの銀
行が発行する預託証券(DR)も含む。
ヘッジ目的や効率的なポートフォリオ運用の為、同地域の株式指数先物への
投資を行うことが出来る。
ビジネスの潜在成長力、財務基盤、割安さなどを中心に徹底的なボトムアッ
プアプローチにて分析・厳選し、マーケットから割安に放置されている成長
投資方針
企業の株式や、中堅・大型株式への成長が見込めるアセアンの中小型株式へ
の投資を行う。
収益分配 なし
ファンドに係る費用
信託報酬 年率0.70%
パフォーマン なし
ス・フィー
販売手数料 なし
信託財産留保金 なし
その他の費用 0.17%
その他
運用会社 Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd.
RBC Investor Services Bank S.A.
受託会社
RBC Investor Services Bank S.A.
事務管理会社
信託期間 無期限
決算日 毎年12月31日
(後略)
以上
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