東京海上アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年５月９日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第146計算期間
自 2023年 1月26日
計算期間
至 2023年 2月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 14,244,723,363 円
期末受益権口数 11,597,402,449 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,283 円
期中騰落率 0.65 ％
第147計算期間
自 2023年 2月28日
計算期間
至 2023年 3月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 13,651,816,411 円
期末受益権口数 11,605,019,889 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,764 円
期中騰落率 △3.61 ％
第148計算期間
自 2023年 3月28日
計算期間
至 2023年 4月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 14,140,488,440 円
期末受益権口数 11,541,976,212 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,251 円
期中騰落率 4.78 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第146計算期間
自 2023年 1月26日
計算期間
至 2023年 2月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 12,511,747,788 円
期末受益権口数 13,287,209,573 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,416 円
期中騰落率 1.18 ％
第147計算期間
自 2023年 2月28日
計算期間
至 2023年 3月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 11,340,244,712 円
期末受益権口数 13,241,192,046 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,564 円
期中騰落率 △8.46 ％
第148計算期間
自 2023年 3月28日
計算期間
至 2023年 4月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 12,181,807,907 円
期末受益権口数 13,156,248,119 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,259 円
期中騰落率 8.76 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第146計算期間
自 2023年 1月26日
計算期間
至 2023年 2月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,799,815,198 円
期末受益権口数 19,215,006,534 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,100 円
期中騰落率 6.76 ％
第147計算期間
自 2023年 2月28日
計算期間
至 2023年 3月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 8,811,874,857 円
期末受益権口数 19,118,588,916 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,609 円
期中騰落率 △9.04 ％
第148計算期間
自 2023年 3月28日
計算期間
至 2023年 4月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,967,627,801 円
期末受益権口数 19,026,057,953 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,239 円
期中騰落率 14.32 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第146計算期間
自 2023年 1月26日
計算期間
至 2023年 2月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,533,834,583 円
期末受益権口数 3,119,198,141 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,329 円
期中騰落率 2.53 ％
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第147計算期間
自 2023年 2月28日
計算期間
至 2023年 3月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,267,712,083 円
期末受益権口数 3,105,929,546 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,521 円
期中騰落率 △6.25 ％
第148計算期間
自 2023年 3月28日
計算期間
至 2023年 4月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,525,788,336 円
期末受益権口数 3,055,516,078 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,539 円
期中騰落率 10.63 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
第103計算期間
自 2023年 1月26日
計算期間
至 2023年 2月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 90 円
期末純資産総額 5,529,651,028 円
期末受益権口数 3,698,039,299 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,953 円
期中騰落率 4.86 ％
第104計算期間
自 2023年 2月28日
計算期間
至 2023年 3月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 90 円
期末純資産総額 5,108,445,544 円
期末受益権口数 3,686,446,163 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,857 円
期中騰落率 △6.73 ％
第105計算期間
自 2023年 3月28日
計算期間
至 2023年 4月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 90 円
期末純資産総額 5,491,278,472 円
期末受益権口数 3,673,821,146 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,947 円
期中騰落率 8.52 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
第103計算期間
自 2023年 1月26日
計算期間
至 2023年 2月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 623,591,997 円
期末受益権口数 588,722,584 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,592 円
期中騰落率 7.67 ％
第104計算期間
自 2023年 2月28日
計算期間
至 2023年 3月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 570,571,556 円
期末受益権口数 585,085,067 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,752 円
期中騰落率 △7.46 ％
第105計算期間
自 2023年 3月28日
計算期間
至 2023年 4月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 637,290,983 円
期末受益権口数 581,799,411 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,954 円
期中騰落率 12.84 ％
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