ブラックロック・ジャパン株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                   有価証券届出書

    【提出先】                   関東財務局長

    【提出日】                   2023年５月９日

    【発行者名】                   ブラックロック・ジャパン株式会社

    【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　有田　浩之

    【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

    【事務連絡者氏名】                   坂井　瑛美

    【電話番号】                   03-6703-7940

    【届出の対象とした募集内国投資信託                   iシェアーズ・コア　TOPIX             ETF

     受益証券に係るファンドの名称】
    【届出の対象とした募集内国投資信託                   10兆円を上限とします。

     受益証券の金額】
    【縦覧に供する場所】                   名　称　株式会社東京証券取引所

                       （所在地　東京都中央区日本橋兜町２番１号）
     (注)　本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として

         表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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    第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】

        iシェアーズ・コア　TOPIX             ETF（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）
      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        当初元本は１口当たり、1,506円とします。
        ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の適用を受けてお
      り、受益権の帰属は、後述の「(11)                 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管
      理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の
      振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定
      まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない
      事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
        当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付また
      は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

        10兆円を上限とします。
      （４）【発行（売出）価格】

                    ＊１
        取得申込受付日の基準価額              とします。
                                                 ＊２
        取得申込受付日の午後３時までに、取得申込が行われかつ当該取得申込に係る指定参加者                                           所定の事務手続が完
      了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
      ＊１「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した額をいいます。なお、ファンドにおいて
         は、100口当たりの価額で表示されます。
      ＊２「指定参加者」とは、委託会社が、受益権の取得申込および交換請求を行う者として指定した第一種金融商品取
         引業者とします。
     ＜基準価額の照会先＞

      日々の基準価額は、指定参加者または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
       ブラックロック・ジャパン株式会社
       電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の９：00～17：00）
      （５）【申込手数料】

        指定参加者が独自に定める額とします。詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。
        投資者は、申込手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当
      額」といいます。）をお申込の指定参加者に支払うものとします。
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      （６）【申込単位】
                     ＊
        １クリエーション・ユニット              以上１クリエーション・ユニット単位
        ＊クリエーション・ユニットとは、受益権の取得・交換を行うために委託会社が定める受益権の口数で表示される
         単位をいいます。
         １クリエーション・ユニットの設定・交換を行うために必要なＴＯＰＩＸ（配当込み）（以下「対象指数」とい
         います。）を構成する株式（以下「対象指数構成銘柄」といいます。）および金銭の内容は、ポートフォリオ・
         コンポジション・ファイル（以下「ＰＣＦ」といいます。）として委託会社が決定し、指定参加者に提示しま
         す。
         １クリエーション・ユニットに対応する受益権の口数は、委託会社が毎営業日ごとに決定します。
      （７）【申込期間】

        2023年５月10日から2023年11月９日まで
        ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      （８）【申込取扱場所】

        ファンドの申込取扱場所（以下「指定参加者」といいます。）については下記の照会先までお問い合わせくださ
      い。
       ブラックロック・ジャパン株式会社
       電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の９：00～17：00）
       ホームページ：www.blackrock.com/jp/
      （９）【払込期日】

                                       ＊
        受益権の取得申込者は、取得申込に係る対象指数構成銘柄および金銭                                 を、指定参加者の指定する日までに引渡す
      ものとします。当該取得時の各銘柄の株式は、保護預けするものとします。
        ＊受益権の取得申込者が、対象指数構成銘柄に含まれる株式の発行会社またはその子会社（会社法第２条第１項第
         ３号に規定する子会社をいいます。以下同じ。また当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といい
         ます。）である場合には、原則として、取得申込者は、対象指数構成銘柄における当該銘柄の時価総額に相当す
         る金額および、当該銘柄を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定
         める金額（本書類作成時現在、当該時価総額の0.03％を上限とした額。以下、本項において同じ。）を当該銘柄
         に代えて金銭にて、指定参加者に支払うものとします。
         また、委託会社は、取得申込に係る対象指数構成銘柄に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまた

         は当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込に応じて受益証券の受渡し
         が行われることとなる株式（以下「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、取得申込に係る対象指
         数構成銘柄のうち当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について、金銭をもって取得申
         込に応じることができます。この場合の個別銘柄時価総額は、取得申込受付日における当該配当落ち銘柄等の株
         式の金融商品取引所の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価格とします。）に取得申込みに係る対象
         指数構成銘柄に含まれる当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて得た金額とし、この場合において、委託会社は、当
         該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定
         める金額を徴することができるものとします。
      （１０）【払込取扱場所】

        取得申込に係る対象指数構成銘柄および金銭をお申込の指定参加者にお引渡しください。なお、指定参加者によっ
      ては一部の支店・営業所等で取扱いを行わない場合があります。詳しくは、「(8)                                      申込取扱場所」の照会先までお問
      い合わせください。
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      （１１）【振替機関に関する事項】
        ファンドの受益権に係る振替機関は以下のとおりです。
        株式会社     証券保管振替機構
      （１２）【その他】

      ①　取得申込の方法
         受益権の取得申込を行う投資者は、指定参加者の営業時間内において指定参加者所定の方法で申込を行います。
      ②　日本以外の地域における発行

         ありません。
      ③　申込不可日

         委託会社は、次の１．から７．の期日および期間については、受益権の取得申込に応じないことがあります。こ
        の場合はＰＣＦを提示しません。
        １．計算期間終了日の前営業日（ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の２営業日前から当該
          計算期間終了日の前営業日までの間）
        ２．委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が
          生じたものと認めたとき
        ３．対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
        ４．対象指数構成銘柄の変更実施日および銘柄株数の変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
        ５．  対象指数構成銘柄の売買停止日
        ６．このファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ７．上記１．から６．のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じ
          たものと認めたとき
      ④　振替受益権について

         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                             振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振
        替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、交換株式等は、社振法および上記「(11)                                 振替機関に関する事項」に記載の振替機
        関の業務規程その他の規則にしたがって支払いもしくは交付が行われます。
      （参考）
        ◆投資信託振替制度とは、
         ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
         ファンドの設定、交換、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記
         録によって行われますので、受益証券は発行されません。
      ⑤　上場投資信託の取得申込・交換に関する清算制度について

         指定参加者が、取得申込・交換に係るＰＣＦまたは振替受益権の委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担
        を株式会社日本証券クリアリング機構（「清算機関」といいます。）に申込み、これを清算機関が負担する場合
        は、取得申込・交換に係る受渡しまたは支払いの手続きは清算機関の業務方法書の定めに従って、清算機関と指定
        参加者との間で振替機関を介して行われます。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①　iシェアーズ・コア　TOPIX               ETF（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）は、主としててＴＯＰ
        ＩＸ（配当込み）（以下「対象指数」または「ベンチマーク」といいます。）に採用されている銘柄および採用が
        決定された銘柄の株式に投資することにより、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指します。
         委託会社は10兆円相当の有価証券および金銭を上限として信託財産を追加できるものとします。また、受託会社
        と合意のうえ、限度額を変更することができるものとします。
      ②　ファンドの特色

         ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、本商品のコンセプトが投資信託の機能を利用して対象指数の現
        物化を図ろうとするものであり、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっております。
        ａ．受益権を東京証券取引所に上場します。
          ファンドの受益権は、いつでも東京証券取引所で売買することができます。
          売買単位は、１口単位です。手数料は売買の委託を受けた第一種金融商品取引業者が独自に定める率を乗じて
         得た額とします。取引方法は原則として株式と同様です。
          詳しくは東京証券取引所の会員である第一種金融商品取引業者へお問い合わせください。
        ※取引所での市場価格は取引時間中に変動するものであり、取引所における需給のバランスや売買高の状況、各

         種取引規制、投資対象市場と取引市場の時差または取引日の相違等の影響を受けることにより、ETFの市場価格
         は基準価額から乖離することがあります。
        ｂ．追加設定・交換は一定口数以上の申込に限定されます。

          対象指数に高位に連動するという目的の支障とならないようにするために、追加設定・交換を対象指数のポー
         トフォリオを組成するために必要な金額以上の場合に限定するものです。追加設定・交換はクリエーション・ユ
         ニットと呼ばれる単位毎によって行われます。
          クリエーション・ユニットとは、受益権の取得・交換を行うために委託会社が定める受益権の口数で表示され
         る単位をいいます。
        ｃ．追加設定・交換は対象指数を構成する株式により行うことができます。

          設定・交換を行うために必要な対象指数を構成する株式（以下「対象指数構成銘柄」といいます。）および金
         銭の内容は、ポートフォリオ・コンポジション・ファイル（以下「ＰＣＦ」といいます。）として委託会社が決
         定し、指定参加者に提示します。
          ファンドの基準価額と金融商品取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした
         乖離が収斂することにより、金融商品取引所での円滑な価格形成が行われることを期待するものです。
        ｄ．ファンドは株式の貸付を行う場合があります。

          株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部を、ブラックロック・インスティテューショナル・トラス
         ト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock                   Institutional       Trust   Company,     N.A.)に委託します。
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    ◆  商品分類     ◆
      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく当ファンドの商品分類は以下のとおりです。
      なお、当ファンドに該当する商品分類および属性区分につき、表中に                                網掛け表示     しております。
    ≪商品分類表≫

                          投資対象資産
      単位型・追加型          投資対象地域                     独立区分          補足分類
                          （収益の源泉）
                           株　　    式
                 国　　内                     ＭＭＦ
                           債　　    券
      単  位  型  投  信
                                              インデックス型
                           不動産投信
                 海　　外                     ＭＲＦ
                           その他資産
                                              特　   殊　   型
      追  加  型  投  信
                          （　　　　）
                 内　　外                     ＥＴＦ
                           資産複合
    ≪属性区分表≫

        投資対象資産             決算頻度           投資対象地域           対象インデックス
     株式                 年１回           グローバル            日経２２５
      一般                年２回           日　　    本
      大型株                年４回                       ＴＯＰＩＸ
                                 北　　    米
      中小型株                年６回
                                 欧　　    州
     債券                 （隔月）                         その他
                                 ア　ジ　ア
      一般                年12回
                                 オセアニア
      公債                （毎月）
                                 中　南　米
      社債                 日々
                                 ア  フ  リ  カ
      その他債券                その他
                                 中　近　東
      クレジット属性
                                （中　　     東）
     不動産投信
                                エマージング
     その他資産
     資産複合
      資産配分固定型
      資産配分変更型
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    [ 商品分類における定義           ]
        項目      該当する商品分類                         内容
     単位型・追加型         追加型投信          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
                        信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
     投資対象地域         国内          目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
                        益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                        す。
     投資対象資産         株式          目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
     （収益の源泉）                   益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     独立区分         ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第
                        12条第１号及び第２号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置
                        法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資
                        信託をいいます。
     補足分類         インデックス型          目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果
                        を目指す旨の記載があるものをいいます。
    [ 属性区分における定義           ]

        項目       該当する属性区分                        内容
     投資対象資産          株式   一般        大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
     決算頻度          年２回          目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載が
                         あるものをいいます。
     投資対象地域          日本          目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
                         日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     対象インデックス          TOPIX          東証株価指数
    ※商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご参照
     ください。
      （２）【ファンドの沿革】

        2015年10月19日           信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2015年10月20日           東京証券取引所へ上場

        2018年11月10日           ファンド名称を「iシェアーズ　TOPIX                  ETF」から「iシェアーズ・コア　TOPIX                   ETF」

                  へ変更
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      （３）【ファンドの仕組み】
      ①　ファンドの仕組み
        ａ．証券投資信託契約










          当契約は、当ファンドを成立させるにあたり、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいま
         す。）の定めるところにしたがって作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と
         受託会社との間に締結されます。主要な内容は、運用の基本方針、委託会社および受託会社としての業務に関す
         る事項、信託の元本および収益の管理および運用指図に関する事項等です。
        ｂ．指定参加者契約

          指定参加者の指定、受益権の取得、交換の請求、指定参加者の取次業務および手数料に関する事項等が定めら
         れています。
        ｃ．信託財産の株式貸付に係る指図権限委託契約

          株式貸付代理人への株式貸付に係る指図権限の委託ならびに当該業務内容等について規定しています。
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      ②　委託会社の概況
         2023年１月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
        ａ．資本金の額　3,120百万円
        ｂ．沿革

          1985年１月       メリルリンチ投資顧問株式会社
                 （後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社）設立
                 1987年３月　証券投資顧問業者として登録
                 1987年６月　投資一任業務認可を取得
                 1997年12月　投資信託委託業務免許を取得
          1988年３月       バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
                 （後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社）設立
                 1988年６月　証券投資顧問業者として登録
                 1989年１月　投資一任業務認可を取得
                 1998年３月　投資信託委託業務免許を取得
          1999年４月       野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
                 （後のブラックロック・ジャパン株式会社）設立
                 1999年６月　証券投資顧問業者として登録
                 1999年８月　投資一任業務認可を取得
          2006年10月       メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
                 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
                 新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
          2009年12月       バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
                 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
                 新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
        ｃ．大株主の状況

                                               所有
              株主名                  住所                    所有比率
                                              株式数
         ブラックロック・ジャパン・
                        東京都千代田区丸の内一丁目８番３号                       15,000株         100％
         ホールディングス合同会社
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    ２【投資方針】
      （１）【投資方針】
      ①　ファンドは、主として対象指数に採用されている銘柄および採用が決定された銘柄の株式に投資することによ
        り、対象指数に高位に連動する投資成果を目指します。
      ②　次の場合には、組入銘柄の調整を行う場合があります。

        ・対象指数採用銘柄に変更または採用銘柄の指数採用株数に修正が行われた場合もしくは当該修正が公表された場
         合
        ・対象指数の計算方法が変更された場合
        ・このファンドにおける追加信託、交換が行われた場合
        ・その他、委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用を達成するために必要と認めた場合
        なお、調整の過程で余裕資金が発生した場合には、株式に投資するまでの間、コール・ローンなどによって運用す
        る場合があります。
      ③　ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock                                               Institutional

        Trust   Company,     N.A.)に株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
      ④　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

        当ファンドは、業種構成比、銘柄別構成比等のポートフォリオ特性を限りなくベンチマークに近づけるよう

        にポートフォリオを構築することにより、ベンチマークとの高い連動性を目指します。
      ※　委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を

        行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程によ
        り管理します。
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      （２）【投資対象】
      ①　投資の対象とする資産の種類
         このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律で定めるものをいいます。以
          下同じ。）
          (a)有価証券
          (b)デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに
            限ります。）
          (c)金銭債権（預金、コール・ローンを含み(a)および(d)に掲げるものに該当するものを除きます。）
          (d)約束手形
         ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
          (a)為替手形
      ②　有価証券の指図範囲

         委託会社は、信託財産を主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
        る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         ａ．株券または新株引受権証書
         ｂ．国債証券
         ｃ．地方債証券
         ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
         ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債
          券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ｆ．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
          ます。）
         ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものを
          いいます。）
         ｈ．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で
          定めるものをいいます。）
         ｉ．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
          法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         ｊ．コマーシャル・ペーパー
         ｋ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権
          証券
         ｌ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
         ｍ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
         ｎ．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをい
          います。）
         ｏ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
         ｐ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券
          に係るものに限ります。）
         ｑ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         ｒ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         ｓ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
          ます。）
         ｔ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
         ｕ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
          示されるべきもの。
         ｖ．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、ａ．の証券または証書、ｌ．ならびにｑ．の証券または証書のうちａ．の証券または証書の性質を有する
        ものを以下「株式」といい、ｂ．からｆ．までの証券およびｌ．ならびにｑ．の証券または証書のうちｂ．から
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        ｆ．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、ｍ．の証券およびｎ．の証券を以下「投資信託証
        券」といいます。
      ③　金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定
        により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができま
        す。
        ａ．預金
        ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ｃ．コール・ローン
        ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ｆ．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      （３）【運用体制】

    ＜運用体制＞
      ●　ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
      ●　ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
      ●　社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバック
        する部門、あるいは投資委員会等の開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行われているか確認
        する組織、機能が確立しています。
      ●　当ファンドの運用は、株式インデックス運用部（６名程度）が担当いたします。
    ＜意思決定プロセス＞

      ▼ポートフォリオの運用を始めるに先立って、運用上の基本的事項（運用目標、運用方針、信託約款、運用上の制約
        条件等）について、株式インデックス運用部会議を開催し運用基本方針・運用計画を決定します。運用基本方針・
        運用計画は、投資委員会に報告されます。
      ▼ポートフォリオの構築・運用にあたって必要な投資環境分析、市場分析および運用モデルの設定等については、各
        運用部が主体となって行っているポートフォリオ・マネジメント会議にて行われます。運用モデルを用いることに
        より特定個人の恣意が働きにくい運用を遂行しておりますが、それらが有効に働いているかどうかのモニタリン
        グ・改善策や、相場急変時における対応策等も同会議にて審議されます。
      ▼投資委員会では、運用のリスクおよびパフォーマンスについて定期的に分析・検討を行います。
      ※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。

      ブラックロック・グループ

                                  ＊
        ブラックロック・グループは、運用資産残高約8.59兆ドル                            （約1,134兆円）を持つ世界最大級の独立系資産運用
      グループであり、当社はその日本法人です。
        当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオ
      ルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資
      システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
      ＊　2022年12月末現在。(円換算レートは１ドル＝131.945円を使用)
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      （４）【分配方針】
      ①　年２回の毎決算時（原則として２月９日および８月９日。）に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有価
        証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原
        則とします。
      ②　信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、信託の計算期間ごとに、信託報酬ならび

        に約款に規定する諸費用およびこれらに係る消費税等（以下、本項目において「経費」といいます。）の額の合計
        額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を投資者に
        分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立
        金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれ
        ないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。将来の分配金の支払いおよびその金額に
        ついて保証するものではありません。
      ③　毎計算期末に信託財産から生じた下記のａ．に掲げる利益の合計額は、ｂ．に掲げる損失の合計額を控除し、繰

        越欠損金があるときは、その全額を補填した後、次期に繰越します。
        ａ．有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、交換差益金
        ｂ．有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、交換差損金
      （５）【投資制限】

      ＜当ファンドの約款で定める投資制限＞
      ①　投資する株式等への投資比率の制限
         株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％未満とします。ただし、このファンドの当初設定日
        直後、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない
        事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
      ②　投資する株式等の範囲

        ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場さ
         れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
         新株引受権証券および新株予約権証券はこの限りではありません。
        ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
         等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することが
         できるものとします。
        ｃ．対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流
         動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
      ③　株式の貸付の指図および範囲

        ａ．委託会社（約款に規定する委託会社から委託を受けたものを含みます。以下、本項において同じ。）は、信託
         財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式をｂ．に定める範囲内で貸付の指図をすることができ
         ます。
        ｂ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産の保有する株式の時価合計額を越え
         ないこととします。
        ｃ．ｂ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一
         部の解約を指図するものとします。
        ｄ．委託会社は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
      ④　先物取引等の指図および範囲

        ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
         商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有
         価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプ
         ション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所
         におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション
         取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
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        ｂ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
         商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
         似 の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑤　スワップ取引の指図および範囲

        ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため
         に、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ
         取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えないものとします。ただ
         し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
        ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま
         す。
        ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるい
         は受入の指図を行うものとします。
      ⑥　デリバティブ取引等に係る投資制限

        ａ．一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ｂ．以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引（法人税法第61条の５で定めるものをいいま
         す。）を行いません。
         ・　当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
         ・　当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的
         ・　当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
      ⑦　信用リスク集中回避のための投資制限

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
        びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で
        20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
        にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うものとします。
      ⑧　信用取引の指図および範囲

        ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることが
         できます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることが
         できるものとします。
        ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
        ｃ．信託財産の交換等の事由により、ｂ．の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることと
         なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものと
         します。
        ｄ．委託会社は、ａ．の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは
         受入の指図を行うものとします。
      ⑨　投資信託証券への投資割合

         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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      ＜投信法で定める投資制限＞
        同一の法人の発行する株式
         委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のａ．の数がｂ．の数を超えることとなる場合には、当該
        株式を投資信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        ａ．委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        ｂ．当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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    ３【投資リスク】
     (1)  投資リスク
        ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きによる影響を受けます。これらの信託財産の運用によ
      り生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保
      証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投
      資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドに係る主なリスクは以下のとおりです。
      ①基準価額の変動要因

        ａ．国内株式投資のリスク
          日本国内に本拠を置く企業の普通株式を主要投資対象とします。したがって、国内の経済および市場動向また
         は組入株式の発行会社の経営・財務状況に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用成果
         に影響を与えます。
        ｂ．有価証券の貸付等におけるリスク

          有価証券の貸付等において、取引先リスク（取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと、ま
         た契約期限どおりに貸付有価証券が返却されないこと等）が生じる可能性があり、損失を被ることがあります。
          また、貸付有価証券等が返却されない等の契約不履行が生じた場合、借主より差し入れられた担保有価証券等
         (担保には、ブラックロック・グループが設定または運用するファンドが含まれる場合があります。)により清算
         処理を行いますが、貸付有価証券または担保有価証券の評価額の時価変動等により、ファンドが損失を被ること
         があります。
          これらのリスクを低減させるため、ファンドはブラックロックの関係会社との間の補償契約の対象となる場合
         があります。当該補償契約の対象となった場合、貸付契約不履行時に担保有価証券の価値が貸付有価証券の価値
         に満たなかった時には、当該補償により貸付有価証券の全てが補償されます。
      ②連動対象とする指数に関する留意点

        ａ．対象指数と基準価額の乖離要因
          当ファンドは、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因が
         あるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上約束するものではありません。
         ・信託財産で保有する有価証券と対象指数の構成銘柄が必ずしも一致しないこと
         ・基準価額算出に用いられる時価と対象指数算出に用いられる時価が必ずしも一致しないこと
         ・信託財産の構成時および対象指数の構成銘柄の変更などによってポートフォリオの調整が行われる場合、個別
          銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費
          用を負担すること
         ・ポートフォリオを構築するまでの間、および組入銘柄の配当金等や権利処理によって信託財産に現金が発生す
          ること
         ・先物取引を利用した場合、先物価格と対象指数との間に価格差があること
         ・信託報酬等およびその他の諸費用を負担すること
         ・有価証券の貸付により、貸付報酬が得られること
        ｂ．指数に関するリスク

          当ファンドはベンチマークとなる指数の提供者が公表する価格や収益率に連動する運用成果を目指しますが、
         指数提供者による指数の構成や計算の局面における正確性は確保されていません。指数提供者は、指数の構成銘
         柄および計算方法等について開示していますが、指数に関するデータの品質、正確性または完全性について責任
         を負うものではなく、また、指数が開示された計算方法等に従って算出されたことを保証するものでもありませ
         ん。当ファンドは、提供された指数に対して整合的な運用成果を得ることを目的としており、委託会社が指数提
         供者のエラーを補償し、またはその責任を負うものではありません。データの品質、正確性または完全性に関す
         るエラーは時として起こり得るものであり、また、一定期間発見されず訂正されない可能性があります。指数提
         供者のエラーに関連する損益や費用は、当ファンドおよび投資者に帰属します。たとえば、指数に誤った構成銘
         柄が含まれる場合、公表された指数への連動を目指す当ファンドにおいても当該構成銘柄へのマーケット・エク
         スポージャーを有することとなる一方、他の構成銘柄へのエクスポージャーは低減することになります。このよ
         うに、指数の誤りはファンドの運用成果に正または負の影響を及ぼす可能性があります。また、構成銘柄の誤り
         を修正する等のために指数が臨時にリバランスされ、それに伴いファンドのポートフォリオの調整が行われる場
         合、調整から生じる取引費用やマーケット・エクスポージャーは当ファンドが負担することになります。予定し
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         ていないリバランスにより、ファンドの収益率が指数の収益率に正確に連動できないリスク（トラッキング・エ
         ラーのリスク）にさらされる可能性があります。したがって、指数提供者による指数の誤りや臨時のリバランス
         は、  当ファンドにかかる費用とマーケット・エクスポージャー・リスクを増大させる可能性があります。
      ③ファンド運営上のリスク

        ａ．取得申込の受付および交換請求の受付の停止・取消
          金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判
         断により、受益権の取得申込の受付および交換請求の受付を停止する場合があります。この場合、すでに受付け
         た受益権の取得申込または交換請求の取消を行う場合があります。
        ｂ．ファンドの繰上償還

          ファンドは、以下に該当することとなった場合は、受託会社と合意の上、信託を終了させます。
          (a)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
          (b)対象指数が廃止された場合
          (c)対象指数の計算方法その他の変更等に伴って行う信託約款の変更が書面決議により否決された場合
          また、ファンドは交換により受益権の口数が300万口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と
         認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でもファンドを償還させる場合
         があります。
        ｃ．法令・税制・会計等の変更

          法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があり、当ファンドの運用成果に影響を与えることがありま
         す。
          当ファンド（上場投資信託証券に投資を行う場合は当該上場投資信託証券を含む。（以下「当ファンド等」と
         いいます。））に関連する法域（当ファンド等の発行国、上場地域、販売地域もしくは投資対象地域、取引市場
         の属する法域、デリバティブ取引の取引契約または取引相手が属する法域他）の税法の変更は、当該法域におけ
         る当ファンド等の納税申告区分に影響を与え、当ファンド等の運用成果に影響を与えます。具体的には、法令変
         更もしくは法令解釈の変更等により、投資収益への源泉徴収税その他の課税額の増加、当初予定された税還付が
         受けられなくなる、その他事情に伴い、当ファンド等の純資産価額が減少する可能性があります。
          当ファンド等では、米国外国口座税務コンプライアンス法（以下「ＦＡＴＣＡ」といいます。）を遵守すべく
         所要の対応が行われています。ただし、必ずしもＦＡＴＣＡが常に遵守されることを保証するものではなく、対
         応に不備等が認められた場合は、米国資産に係る投資収益に対して30％の源泉徴収税が課され、それに伴い当
         ファンド等が損失を被る可能性があります                   。
        ｄ．流動性リスクに関する事項

          当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請
         求に制約がかかる等のリスク（流動性リスク）があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考
         えられる状況は以下の通りです。
         ・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、株
          式市場動向が不安定になった場合
         ※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に制
          限がかかる場合があります。
        ｅ．収益分配金に関する留意点

          分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金
         額相当分、基準価額は下がります。
          分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
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     (2)  リスクの管理体制
        委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的に
      は、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分
      析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク（流動性リスクを含む）が運用
      方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有してお
      ります。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
        ※　リスクの管理体制は、変更となる場合があります。

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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考情報）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】
        指定参加者は、当該指定参加者が定める申込手数料（消費税等相当額を含む。）を投資者から徴収することができ
      るものとします。
        詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。なお、指定参加者については、委託会社までお問い合わせくださ
      い。
        申込手数料は、取得時の商品説明、取得に関する事務手続き等の役務の対価として取得時にお支払いいただくもの
      です。
      （２）【換金（解約）手数料】

        指定参加者は、投資者が交換を行うときおよび受益権の買取を行うときは、当該投資者から、指定参加者が独自に
      定める手数料（消費税等相当額を含む。）を投資者から徴収することができるものとします。詳しくは、指定参加者
      にお問い合わせください。なお、指定参加者については、委託会社までお問い合わせください。
        交換（買取）時手数料は、交換または買取に関する事務手続き等の役務の対価として交換時または買取時にお支払
      いいただくものです。
      （３）【信託報酬等】

        計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.0495％（税抜0.045％）以内の率を乗じて得た金額とし
      ます。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとしま
      す。
                   信託報酬の配分                      役務の内容
             純資産総額が            年0.033％
             １兆円以下の部分           （税抜0.03％）
             １兆円超            年0.0275％
             ２兆円以下の部分           （税抜0.025％）
                                 ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の
        委託会社
                                 作成等
             ２兆円超            年0.022％
             ５兆円以下の部分           （税抜0.02％）
                          年0.0165％
             ５兆円超の部分
                        （税抜0.015％）
             純資産総額が            年0.0165％
             １兆円以下の部分           （税抜0.015％）
             １兆円超            年0.01375％
             ２兆円以下の部分
                        （税抜0.0125％）
        受託会社                         運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
             ２兆円超
             ５兆円以下の部分
                          年0.011％
                         （税抜0.01％）
             ５兆円超の部分
        上記の信託報酬の総額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとしま
      す。
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      （４）【その他の手数料等】
      ①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負
        担とし、その都度、信託財産中より支弁されます。
      ②　信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取

        引等に要する費用は、その都度、信託財産中より支弁されます。
      ③　信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終

        了のときに信託財産中から支弁されます。
      ④　下記の費用は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

         １．上場に係る費用
         ２．対象指数の商標の使用料
         委託会社は、年0.0495％（税抜0.045％）を上限とする、上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったう
        えで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もっ
        たうえで算出する額を、上記の費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。費用およ
        び費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
      ⑤　取得申込の際に、指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社（会社法第２条第１項第４号に規

        定する親会社をいいます。以下同じ。）が発行した株式が対象指数構成銘柄に含まれる場合には、指定参加者もし
        くは投資者は、委託会社が別に定める金額（本書類作成時現在、当該時価総額の0.03％を上限とした額。以下、⑥
        および⑦において同じ。）を、当該株式を当該指定参加者もしくは投資者に代わり取得する際の経費として支払う
        ものとします。
      ⑥　取得申込の対象指数構成銘柄に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得するこ

        とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込に応じて受益証券の受渡しが行われることとなる株式
        （以下「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者は、委託会社が別に定
        める金額を、当該株式を当該指定参加者もしくは投資者に代わり取得する際の経費として支払うものとします。
      ⑦　交換の際に交換請求を行った指定参加者もしくは交換請求者が対象指数構成銘柄である株式の発行会社またはそ

        の子会社（会社法第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）である場合に、指定参加者または交
        換請求者が受取る受益権の時価評価額は、委託会社が別に定める金額を、当該株式を当該指定参加者もしくは交換
        請求者に代わり売却する際の経費として控除したものとなります。
      ⑧　株式の貸付を行った場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料に50％以内を乗じて得た額が報酬としてファ

        ンドから運用の委託先等に支払われます。
      ※その他の費用・手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示するこ

        とができません。
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      （５）【課税上の取扱い】
        課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
      ①　個人の投資者に対する課税
        ａ．受益権の売却時
          原則として、譲渡益につき20.315％(所得税15.315％、地方税５％)の税率が適用となる「申告分離課税」の取
         扱いとなります。源泉徴収選択口座においては申告が不要となる特例があります。
        ｂ．収益分配金の受取り時

          原則として、分配金の受取り時に20.315％(所得税15.315％、地方税５％)の税率による源泉徴収が適用となり
         ます。確定申告を行い申告分離課税または総合課税を選択することも可能です。総合課税を選択した場合、配当
         控除が適用され、株式の配当金と同様に扱われます。
        ｃ．受益権と現物株式との交換

          交換される場合には、指定参加者にお問い合わせください。指定参加者につきましては、委託会社までお問い
         合わせください。
        ｄ．譲渡損失と収益分配金との間の損益通算

          売却時および交換時の差損（譲渡損失）については、確定申告により上場株式等の配当所得および特定公社債
         等の利子所得の金額（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との通算が可能です。
       ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になれます。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定

        額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりま
        す。ご利用になれるのは、非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、ＮＩ
        ＳＡの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできません。非課税の対
        象となる金額、期間等を含めて詳しくはお取扱いの第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。
      ②　法人の投資者に対する課税

        ａ．受益権の売却時
          通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税
         されます。
        ｂ．収益分配金の受取り時

          原則として、分配金の受取り時に15.315％(所得税15.315％)の税率による源泉徴収が適用となります。収益分
         配金は益金不算入の対象となり、その限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
        ｃ．受益権と現物株式との交換

          交換される場合には、指定参加者にお問い合わせください。指定参加者につきましては、委託会社までお問い
         合わせください。
      ※上記は2023年１月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税

        制優遇を含めた税金の各種取扱いは、個々の投資者の状況によって異なり、上記の内容はその完全性・網羅性を保
        証するものではありません。当ファンドの投資者に適用される税務の詳細については、税務専門家等にご確認され
        ることをお勧めします。
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    ５【運用状況】
     以下の運用状況は2023年１月末現在のものです。
     「iシェアーズ・コア          TOPIX   ETF」
      （１）【投資状況】
                  資産の種類                     金額（円）         投資比率（％）

                                       889,832,602,410              99.63

     株式
                     内　日本                  889,832,602,410              99.63

     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                  3,346,098,820              0.37

     純資産総額                                 893,178,701,230              100.00

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      （２）【投資資産】
       ①【投資有価証券の主要銘柄】
      a.  上位30銘柄

                                          帳簿価額         評価額
                                                         投資
                        国／
               銘柄              業種      数量                     比率
                                          単価(円)        単価(円)
                        地域
                                                         (％)
                                          金額(円)        金額(円)
                                           2,052.57        1,896.50
       １  トヨタ自動車               日本    輸送用機器      17,195,700                       3.65
                                        35,295,385,540        32,611,645,050
                                           11,321.36        11,580.00
       ２  ソニーグループ               日本    電気機器      2,215,900                      2.87
                                        25,087,022,694        25,660,122,000
                                            720.97        952.70
         三菱ＵＦＪフィナンシャル・
       ３                 日本     銀行業     19,572,600                       2.09
         グループ
                                        14,111,388,123        18,646,816,020
                                           55,414.98        59,280.00
       ４  キーエンス               日本    電気機器       313,400                     2.08
                                        17,367,055,211        18,578,352,000
                                           3,742.27        3,892.00
       ５  日本電信電話               日本   情報・通信業       4,026,000                      1.75
                                        15,066,401,249        15,669,192,000
                                           4,176.36        5,652.00
         三井住友フィナンシャルグ
       ６                 日本     銀行業      2,250,700                      1.42
         ループ
                                         9,399,746,616        12,720,956,400
                                           3,799.14        4,090.00
       ７  武田薬品工業               日本     医薬品      2,781,100                      1.27
                                        10,565,802,895        11,374,699,000
                                           5,412.25        6,144.00
       ８  ソフトバンクグループ               日本   情報・通信業       1,815,800                      1.25
                                         9,827,578,811        11,156,275,200
                                           5,730.30        5,625.00
       ９  任天堂               日本    その他製品       1,977,900                      1.25
                                        11,333,969,690        11,125,687,500
                                           3,788.37        4,064.00
       10  第一三共               日本     医薬品      2,736,900                      1.25
                                        10,368,408,476        11,122,761,600
                                           6,663.36        6,782.00
         日立製作所               日本    電気機器
       11                           1,538,200                      1.17
                                        10,249,593,364        10,432,072,400
                                           17,098.08        19,075.00
       12  信越化学工業               日本     化学      529,700                     1.13
                                         9,056,858,266        10,104,027,500
                                           45,311.99        45,170.00
       13  東京エレクトロン               日本    電気機器       220,900                     1.12
                                        10,009,420,105         9,978,053,000
                                           4,858.40        4,144.00
       14  リクルートホールディングス               日本    サービス業       2,383,900                      1.11
                                        11,581,957,731         9,878,881,600
                                           4,123.77        4,059.00
       15  ＫＤＤＩ               日本   情報・通信業       2,427,300                      1.10
                                        10,009,634,642         9,852,410,700
                                           14,365.89        14,200.00
       16  ＨＯＹＡ               日本    精密機器       669,400                     1.06
                                         9,616,531,579        9,505,480,000
                                           3,119.73        3,820.00
       17  三井物産               日本     卸売業      2,424,700                      1.04
                                         7,564,428,126        9,262,354,000
                                           1,593.86        2,027.50
         みずほフィナンシャルグルー
       18                 日本     銀行業      4,453,200                      1.01
         プ
                                         7,097,791,906        9,028,863,000
                                           4,205.96        4,336.00
       19  三菱商事               日本     卸売業      2,071,200                      1.01
                                         8,711,403,406        8,980,723,200
                                           3,764.79        4,183.00
       20  伊藤忠商事               日本     卸売業      2,041,300                      0.96
                                         7,685,075,481        8,538,757,900
                                           23,799.90        22,470.00
       21  ダイキン工業               日本     機械      377,400                     0.95
                                         8,982,083,393        8,480,178,000
                                           2,533.35        2,714.00
       22  東京海上ホールディングス               日本     保険業      3,103,800                      0.94
                                         7,863,031,974        8,423,713,200
                                           3,375.91        3,207.00
       23  本田技研工業               日本    輸送用機器       2,540,600                      0.91
                                         8,576,838,066        8,147,704,200
                                           1,501.55        1,486.50
       24  ソフトバンク               日本   情報・通信業       5,058,400                      0.84
                                         7,595,451,250        7,519,311,600
                                           20,593.57        21,580.00
         オリエンタルランド               日本    サービス業
       25                            341,000                     0.82
                                         7,022,408,444        7,358,780,000
                                           22,598.08        22,905.00
       26  ファナック               日本    電気機器       307,300                     0.79
                                         6,944,392,540        7,038,706,500
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                                          帳簿価額         評価額
                                                         投資
                        国／
               銘柄              業種      数量                     比率
                                          単価(円)        単価(円)
                        地域
                                                         (％)
                                          金額(円)        金額(円)
                                           7,679.76        7,394.00
       27  村田製作所               日本    電気機器       949,300                     0.79
                                         7,290,404,354        7,019,124,200
                                           5,400.97        6,127.00
         セブン＆アイ・ホールディン
       28                 日本     小売業      1,142,900                      0.78
         グス
                                         6,172,772,766        7,002,548,300
                                           65,571.53        65,350.00
       29  ＳＭＣ               日本     機械      102,500                     0.75
                                         6,721,081,917        6,698,375,000
                                           17,804.32        18,510.00
       30  富士通               日本    電気機器       315,200                     0.65
                                         5,611,924,628        5,834,352,000
      （注）投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        b.  種類別および業種別投資比率
           種類            業種           投資比率（％）

       株式
                   水産・農林業                    0.09
                   鉱業                    0.30
                   建設業                    1.96
                   食料品                    3.40
                   繊維製品                    0.47
                   パルプ・紙                    0.18
                   化学                    6.19
                   医薬品                    5.35
                   石油・石炭製品                    0.49
                   ゴム製品                    0.70
                   ガラス・土石製品                    0.71
                   鉄鋼                    0.85
                   非鉄金属                    0.75
                   金属製品                    0.57
                   機械                    5.22
                   電気機器                    17.31
                   輸送用機器                    7.38
                   精密機器                    2.61
                   その他製品                    2.30
                   電気・ガス業                    1.24
                   陸運業                    2.97
                   海運業                    0.60
                   空運業                    0.51
                   倉庫・運輸関連業                    0.14
                   情報・通信業                    8.88
                   卸売業                    5.90
                   小売業                    4.53
                   銀行業                    6.55
                   証券、商品先物取引業                    0.76
                   保険業                    2.40
                   その他金融業                    1.14
                   不動産業                    1.89
                   サービス業                    5.31
       合計                               99.63
        (注)   投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
       ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
       ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                         投資

                                   買建/        帳簿価額       時価評価額
          種類      地域   取引所        資産名           数量                  比率
                                   売建        （円）       （円）
                                                         (％)
                    大阪    TOPIX先物
       株価指数先物取引         日本                   買建    170  3,267,999,538       3,358,350,000        0.38
                   取引所    2023年３月限
       （注１）投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
       （注２）評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しておりま
           す。
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      （３）【運用実績】
       ①【純資産の推移】
        2023年１月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
                              純資産総額             １口当たりの純資産額
                                                       市場価格
         計算期間末または各月末
                                                        (円)
                         分配落（円)         分配付（円)        分配落（円)      分配付（円)
           第１期計算期間
                         42,217,902,417          42,860,254,497         1,314.48      1,334.48      1,314
           (2016年８月９日)
           第２期計算期間
                         54,659,469,638          55,093,117,478         1,512.55      1,524.55      1,513
           (2017年２月９日)
           第３期計算期間
                         84,549,216,343          85,332,369,643         1,619.40      1,634.40      1,619
           (2017年８月９日)
           第４期計算期間
                         141,499,731,910          142,231,664,353          1,739.91      1,748.91      1,741
           (2018年２月９日)
           第５期計算期間
                         189,781,370,171          191,515,199,435          1,751.33      1,767.33      1,752
           (2018年８月９日)
           第６期計算期間
                         310,132,990,166          312,127,895,696          1,554.62      1,564.62      1,555
           (2019年２月９日)
           第７期計算期間
                         255,066,207,388          258,086,784,886          1,519.97      1,537.97      1,522
           (2019年８月９日)
           第８期計算期間
                         318,784,367,719          322,058,950,165          1,752.32      1,770.32      1,750
           (2020年２月９日)
           第９期計算期間
                         392,688,151,360          396,438,724,975          1,570.51      1,585.51      1,584
           (2020年８月９日)
           第10期計算期間
                         637,279,543,618          641,831,181,618          1,960.15      1,974.15      1,958
           (2021年２月９日)
           第11期計算期間
                         648,573,440,351          655,509,269,594          1,963.72      1,984.72      1,961
           (2021年８月９日)
           第12期計算期間
                         773,969,470,264          780,977,710,684          1,987.87      2,005.87      1,989
           (2022年２月９日)
           第13期計算期間
                         742,489,289,417          753,035,349,753          1,971.32      1,999.32      1,973
           (2022年８月９日)
           第14期計算期間
                         898,459,576,770          907,778,157,321          2,024.73      2,045.73      2,024
           (2023年２月９日)
           2022年１月末現在
                         727,285,058,997                －   1,948.04         －   1,946
           2022年２月末現在              712,041,601,786                －   1,922.07         －   1,923
           2022年３月末現在              800,738,651,866                －   2,004.48         －   2,007
           2022年４月末現在              779,623,270,401                －   1,956.44         －   1,955
           2022年５月末現在              742,410,458,996                －   1,971.31         －   1,970
           2022年６月末現在              729,162,422,706                －   1,930.93         －   1,930
           2022年７月末現在              752,311,253,980                －   2,002.72         －   2,003
           2022年８月末現在              746,764,124,317                －   1,998.39         －   1,995
           2022年９月末現在              736,048,294,918                －   1,888.77         －   1,889
           2022年10月末現在              775,551,414,301                －   1,984.91         －   1,985
           2022年11月末現在              796,293,559,149                －   2,043.16         －   2,041
           2022年12月末現在              830,072,236,198                －   1,949.71         －   1,950
           2023年１月末現在              893,178,701,230                －   2,035.77         －   2,034
       （注）市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直
          近日の終値を記載しています。
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       ②【分配の推移】
                         １口当たりの分配金（円）
           第１期計算期間                         20
           第２期計算期間                         12
           第３期計算期間                         15
           第４期計算期間                         9
           第５期計算期間                         16
           第６期計算期間                         10
           第７期計算期間                         18
           第８期計算期間                         18
           第９期計算期間                         15
           第10期計算期間                         14
           第11期計算期間                         21
           第12期計算期間                         18
           第13期計算期間                         28
           第14期計算期間                         21
       ③【収益率の推移】

                       １口当たり純資産額の収益率の推移                     市場価格の収益率の推移
                            収益率（％）                  収益率（％）
           第１期計算期間                       △11.4                  △12.7
           第２期計算期間                        16.0                  15.1
           第３期計算期間                        8.1                  7.0
           第４期計算期間                        8.0                  7.5
           第５期計算期間                        1.6                  0.6
           第６期計算期間                       △10.7                  △11.2
           第７期計算期間                       △1.1                  △2.1
           第８期計算期間                        16.5                  15.0
           第９期計算期間                       △9.5                  △9.5
           第10期計算期間                        25.7                  23.6
           第11期計算期間                        1.3                  0.2
           第12期計算期間                        2.1                  1.4
           第13期計算期間                        0.6                 △0.8
           第14期計算期間                        3.8                  2.6
       （注1）    各計算期間の１口当たり純資産額の収益率は、計算期間末の１口当たりの純資産額（分配付の額）から、
           当該計算期間の直前の計算期間末の１口当たりの純資産額（分配落の額。以下「前期末１口当たり純資産
           額」といいます。）を控除した額を前期末１口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載して
           おります。なお、第１期計算期間については、2016年８月９日の１口当たり純資産額（分配付の額）から
           設定時（設定日：2015年10月19日）の１口当たり純資産額を控除した額を、設定時の１口当たり純資産額
           で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
       （注2）    各計算期間の市場価格の収益率は、計算期間末の市場価格から、当該計算期間の直前の計算期間末の市場
           価格（以下「前期末市場価格」といいます。）を控除した額を、前期末市場価格で除して得た数に100を乗
           じた数を記載しております。なお、第１期計算期間については、2016年８月９日の市場価格から設定時
           （設定日：2015年10月19日）の市場価格を控除した額を、設定時の市場価格で除して得た数に100を乗じた
           数を記載しております。
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      （４）【設定及び解約の実績】
             期　　　間                設定口数（口）                 解約口数（口）
            第１期計算期間                     52,000,000                 19,882,396
            第２期計算期間                     10,000,000                  5,980,284
            第３期計算期間                     28,000,000                 11,927,100
            第４期計算期間                     50,000,000                 20,884,393
            第５期計算期間                     39,000,000                 11,961,498
            第６期計算期間                     114,000,000                  22,873,776
            第７期計算期間                     48,000,000                 79,680,692
            第８期計算期間                     56,000,000                 41,888,614
            第９期計算期間                     104,000,000                  35,883,006
            第10期計算期間                     86,000,000                 10,921,241
            第11期計算期間                     54,000,000                 48,839,417
            第12期計算期間                     89,000,000                 29,930,893
            第13期計算期間                     51,000,000                 63,701,678
            第14期計算期間                     84,000,000                 16,903,081
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    （参考情報）
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

     (1)  申込方法
        申込期間中の毎営業日に、受益権の募集が行われます。指定参加者は、受益権の取得申込を受付けます。
        指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。
        ブラックロック・ジャパン株式会社
        電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の９：00～17：00）
        ホームページ：www.blackrock.com/jp/
     (2)  委託会社は、１クリエーション・ユニット相当の口数を取得するために必要な株式として委託会社が指定する対象

      指数構成銘柄および金銭を、ＰＣＦとして、取得申込受付日の前営業日に指定参加者に提示します。
     (3)  指定参加者は、受益権の取得申込を取次ぐことができ、指定参加者が取得申込を取次ぐ投資者にＰＣＦを提示しま

      す。
     (4)  受益権の取得申込の受付

        委託会社は、取得申込受付日の午後３時までに委託会社が指定する対象指数構成銘柄および金銭と交換で１クリ
       エーション・ユニットの整数倍に相当する口数の受益権の取得申込を受付けます。
     (5)  受益権の申込価額

        取得申込受付日の基準価額とします。なお、指定参加者は申込手数料（消費税等相当額を含む。）を徴収するこ
       とができるものとします。当該申込手数料は、指定参加者が収受するものとします。
     (6)  (4)の規定にかかわらず、委託会社は、次の①から⑦の期日および期間については、受益権の取得申込に応じない

      ことがあります。この場合はＰＣＦを提示しません。
      ①　計算期間終了日の前営業日（ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の２営業日前から当該計
         算期間終了日の前営業日までの間）
      ②　委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生
         じたものと認めたとき
      ③　対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
      ④　対象指数構成銘柄の変更実施日および銘柄株数の変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
      ⑤ 　対象指数構成銘柄の売買停止日
      ⑥　このファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
      ⑦　上記①から⑥のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたもの
         と認めたとき
     (7)  (2)に規定する各銘柄の株式に指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社が発行した株式が含ま

      れる場合には、指定参加者もしくは投資者はこれに代えて当該株式に相当する金銭、およびこれを当該信託財産にお
      いて取得するために必要な経費に相当する金銭として委託会社が別に定める金額（本書類作成時現在、当該時価総額
      の0.03％を上限とした額。以下、(9)において同じ。）をもって当該一定口数の受益権を取得するものとします。ま
      た、(2)に規定する各銘柄の評価額が交付される当該一定口数の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相
      当する部分に限り金銭をもって充当するものとします。
     (8)  (7)に該当する場合には、指定参加者は、委託会社にその旨を委託会社が別に定める方法により通知するものとし

      ます。この通知が取得申込の際に行われなかった場合において、信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加
      者がすべての責を負うものとします。
     (9)  委託会社は、(2)に規定する各銘柄の株式に、配当落ち銘柄等が含まれる場合は、取得申込に係る対象指数構成銘

      柄のうち当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について、金銭をもって取得申込に応じるこ
      とができます。この場合の個別銘柄時価総額は、取得申込受付日における当該配当落ち銘柄等の株式の金融商品取引
      所の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価格とします。）に取得申込に係る対象指数構成銘柄に含まれる
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      当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて得た金額とし、この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信
      託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額を徴することができるも
      の とします。
     (10)   取得申込者は指定参加者に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の

      振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録
      が行われます。なお、指定参加者は、当該取得申込に要するＰＣＦの受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に
      当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。また、清算機関の業務方法書に定めると
      ころにより、取得申込を受付けた指定参加者が、当該取得申込の受付によって生じるＰＣＦの委託会社への受渡しま
      たは支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該
      清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受
      益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と指定参加者（指
      定参加者による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該指定参加者の委託を受けて金融商品取引法第２条第
      27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または
      登録金融機関を含みます。）との間で振替機関等を介して行われます。
     (11)   委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託

      会社の判断により(6)の規定にかかわらず、受益権の取得申込の受付の停止およびすでに受付けた取得申込の取消、
      またはその両方を行うことができます。
     (12)   指定参加者および取得申込者は取得申込日の午後３時以降はその取得申込を取り消す事ができません。ただし、

      指定参加者および取得申込者が、取得申込日の午後３時までに委託会社に取り消しの申出を行い、委託会社が承認す
      る場合は、その取得申込を取り消すことができます。
     (13)   指定参加者は、取得申込受付日から起算して３営業日目（以下「引渡期限」といいます。）までに当該取得申込

      に必要な株式および金銭を受託会社に引渡すものとします。
     (14)   委託会社は、指定参加者が受託会社に引渡そうとする株式の評価額が取得申込に係る１クリエーション・ユニッ

      トの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
     (15)   委託会社は、受託会社が(13)に規定する株式の引渡しを受けたことを確認したうえで、指定参加者または指定参

      加者を通じて投資者に受益権を交付するものとします。
     (16)   指定参加者は、指定参加者もしくは取得申込者が委託会社に引渡すべき取得時のクリエーション・ユニットを構

      成する各銘柄および金銭の全部または一部の引渡し（以下「全部または一部の引渡し」といいます。）を引渡期限ま
      でに行うことが困難であると判断した場合、直ちに、委託会社および受託会社にこれを通知するものとします。
     (17)   委託会社は、(16)の通知を踏まえ、約款に定める「運用の基本方針」に沿った運用、受益権の取得申込・交換そ

      の他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託会社が認める期間内に全部または一部の引渡しができない
      と判断した場合は、指定参加者および取得申込者からすでに受付けた取得申込の取消を行うことができます。
     (18)   (17)において、全部または一部の引渡しができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、指

      定参加者がすべての責を負うものとします。
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    ２【換金（解約）手続等】
     (1)  信託の一部解約
        投資者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはでき
      ません。
     (2)  受益権と信託財産に属する株式との交換

      ａ．指定参加者および一定口数以上の交換請求を行う投資者（以下「交換請求者」といいます。）は、委託会社また
        は指定参加者に対し、交換請求受付日の午後３時までに、１クリエーション・ユニットの整数倍の振替受益権を
        もって、当該請求に係る受益権とその信託財産に属する株式のうち、当該受益権の価額に相当する株式との交換を
        請求することができます。
      ｂ．委託会社は、ＰＣＦを交換請求受付日の前営業日に指定参加者に提示します。

      ｃ．指定参加者は、交換請求を取次ぎ、交換請求者にＰＣＦを提示します。

      ｄ．委託会社は、次の１．から７．の期日および期間については、交換請求に応じない場合があります。この場合、

        ＰＣＦは提示しません。
        １．計算期間終了日の前営業日（ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の２営業日前から当該
          計算期間終了日の前営業日までの間）
        ２．委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が
          生じたものと認めたとき
        ３．対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
        ４．対象指数構成銘柄の変更実施日および銘柄株数の変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
        ５．  対象指数構成銘柄の売買停止日
        ６．このファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ７．１．から６．のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたも
          のと認めたとき
      ｅ．交換時の受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。当該基準価額の算出方法、算出頻度については

        「第３    管理及び運営　３         資産管理等の概要　(1)資産の評価」をご覧ください。指定参加者は個別に定める取次
        ぎ手数料（消費税等相当額を含む。）を徴することができるものとします。
      ｆ．ａ．の交換の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、ｌ．に定める当該交換に係

        る受益権の口数と同口数の振替受益権の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口
        座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、
        指定参加者が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担す
        る場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行います。
      ｇ．受託会社は、ｌ．の委託会社の交換の指図に基づいて、交換に係る振替受益権については、振替口座簿における

        抹消の手続きおよびｖ．に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取り扱いま
        す。
      ｈ．委託会社は、交換しようとする株式の評価額が交換請求に係る１クリエーション・ユニットの整数倍の受益権の

        価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
      ｉ．委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委

        託会社が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消またはその両方を行うことができま
        す。
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      ｊ．ｉ．の規定により、交換請求の受付を中止したときは、当該受付中止以前に受付け、かつ、委託会社が受付の取
        消を行わない場合の交換の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けた
        ものとして、ｅ．の規定に準じて計算されたものとします。
      ｋ．指定参加者および交換請求者は交換請求日の午後３時以降はその交換請求を取り消す事ができません。ただし、

        指定参加者および交換請求者が、交換請求日の午後３時までに委託会社に取り消しの申出を行い、委託会社が承認
        する場合は、その交換請求を取り消すことができます。
       ｌ．指定参加者および交換請求者が１クリエーション・ユニットの整数倍の振替受益権をもって委託会社または指

        定参加者に提示してａ．の請求を行い、委託会社がその請求を受付けた場合には、委託会社は、当該請求に係る
        受益権と、当該受益権の価額に相当する株式との交換を行うよう受託会社に指図します。
      ｍ．交換の請求を行った指定参加者および交換請求者が、対象指数構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社

        である場合には、交換必要口数から、当該発行会社の個別銘柄時価総額に相当する口数の受益権を除いた口数の受
        益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式（当該発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものと
        します。この場合の個別銘柄時価総額は、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって得た時価から、
        当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更する為の取引に係る経費に
        相当する金額として委託会社が別に定める金額（本書類作成時現在、当該時価総額の0.03％を上限とした額。）を
        控除した額とします。
      ｎ．ａ．の投資者が取得できる個別銘柄の株式に、配当落ち銘柄等が含まれる場合は、委託会社はａ．の規定にかか

        わらず、交換に係る株式のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額
        に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。この場合の個別銘柄時価総額は、ｅ．の基
        準価額の計算日における当該配当落ち銘柄等の株式の金融商品取引所の終値（終値のないものについてはそれに準
        ずる価額とします。）にａ．の投資者が取得できる個別銘柄の株式に含まれる当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて
        得た金額とします。
      ｏ．指定参加者および交換請求者は、委託会社の指定する期限までに当該交換に係る振替受益権の抹消の申請を振替

        機関に対して行うものとします。受託会社は、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受付けられたこ
        とを確認した場合に、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替
        請求および金銭の交付を行うものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、ｆ．の交換の
        請求を受付けた指定参加者が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当
        該清算機関が負担する場合には、受託会社は、同条同項に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図に従い、振
        替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求および金銭の交付を行うものとします。交換
        株式の交付に際しては、原則として当該指定参加者または交換請求者に交換請求受付日から起算して３営業日目か
        ら信託財産に属する株式の交付を行います。また、金銭の交付については指定参加者の営業所等において行われま
        す。
      ｐ．ｍ．に該当する場合に指定参加者は交換の請求を行う際に委託会社にその旨を委託会社が別に定める方法により

        通知するものとします。
      ｑ．ｐ．の通知が交換の請求の際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じた

        ときには、交換の請求を取次いだ指定参加者がその責を負うものとします。
      ｒ．指定参加者は、指定参加者もしくは交換請求者が抹消の申請をすべき振替受益権の全部または一部につき抹消の

        申請が委託会社の指定する期限までに振替機関に受付けられることが困難であると判断した場合、直ちに、委託会
        社および受託会社にこれを通知するものとします。
      ｓ．委託会社は、ｒ．の通知を踏まえ、約款に定める「運用の基本方針」に沿った運用、受益権の取得申込み・交換

        その他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託会社が認める期間内に振替受益権の全部または一部の
        抹消の申請が振替機関に受付けられないと判断した場合は、指定参加者および交換請求者から受付けた交換請求を
        取り消すことができます。
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      ｔ．ｓ．において、振替受益権の抹消の申請ができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、指

        定参加者がすべての責を負うものとします。
      ｕ．委託会社は、指定参加者または交換請求者が抹消すべき振替受益権の振替口座からの抹消が完了したことを確認

        したうえで、指定参加者または指定参加者を通じて交換請求者に株式を交付するものとします。
      ｖ．委託会社は交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を

        失効したものとして取扱うこととし、受託会社は当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みで
        あることを確認するものとします。
     (3)  受益権の買取り（買取請求制）

      ａ．指定参加者は、次の１．と２．に該当する場合で、投資者の請求があるときは、買取請求受付日の午後３時まで
        に受付けたものを当日の申込みとして、その受益権を買取ります。ただし、２．の場合の請求は、信託終了日の２
        営業日前までとします。
        １．交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
        ２．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
      ｂ．買取価額は、買取請求を受付けた日の基準価額とします。

      ｃ．指定参加者は、受益権の買取りを行うときは、基準価額に指定参加者が個別で定める率を乗じて得た手数料およ

        び当該手数料に係る消費税等相当額を徴することができるものとします。
      ｄ．指定参加者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委

        託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことが
        できます。
      ｅ．受益権の買取りが停止された場合には、投資者は買取り停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただ

        し、投資者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、上記に準じて計算されたものとします。
     (4)  信託終了時の交換等

      ａ．委託会社は、この信託が終了することとなったときは、クリエーション・ユニットの整数倍の受益権を有する投
        資者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または
        記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。
      ｂ．ａ．の交換は、指定参加者の営業所において行うものとします。

      ｃ．ａ．の交換に係る受益権の評価額は信託終了日の５営業日前の基準価額とします。この場合において、投資者が

        交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の５営業日前の日における当該有価証券の評価額に基
        づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
      ｄ．対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である投資者が、ｃ．の定めによって交換する場合には、委

        託会社は当該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託会社に指図します。この
        場合の個別時価総額は、信託終了日の４営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的
        な売却の方法によって当該株式を売却した額（売却するのに必要な経費を控除した後の金額）とします。
      ｅ．ｄ．の規定により信託財産が買取った受益権については、ｄ．の個別時価総額が確定した日から４営業日目に金

        銭の交付を行います。
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      ｆ．指定参加者は、ａ．による交換を行うときは、当該投資者から指定参加者が定める手数料および当該手数料に係
        る消費税等に相当する金額を徴することができます。
      ｇ．ａ．の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受付けられたことを

        受託会社が確認した日の翌営業日から起算して３営業日目から行います。
      ｈ．委託会社は、信託終了日の４営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益

        権（ｄ．により信託財産が買取った受益権を含みます。）を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は、
        当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
      ｉ．ａ．およびｃ．の規定にかかわらず、次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに、委託会社が信託終了に

        関して指定する指定参加者が買取りを行うことを原則とします。
        １．ａ．において、投資者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合
          の残余の口数の振替受益権
        ２．ａ．における１クリエーション・ユニットに満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替受益権を含みま
          す。）
      ｊ．ｉ．に規定する指定参加者は、ｉ．の買取りを行うときは、当該指定参加者が個別に定める手数料および当該手

        数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
      ｋ．委託会社が信託終了に関して指定する指定参加者は、その所有に係るすべての受益権を交換請求するものとしま

        す。交換により交付される株式に当該指定参加者の自社株式等が含まれる場合には、委託会社は受託会社に対しこ
        れを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産を
        もって買取るものとします。
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    ３【資産管理等の概要】
      （１）【資産の評価】
      ＜基準価額＞
        基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信
      託協会規則にしたがって時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総
      額」といいます。）を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は組入れる有価証券等の値動き
      などにより日々変動します。
        日々の基準価額は、指定参加者または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。なお、ファンドに
      おいては、基準価額は100口当たりの価額で表示されます。
       ブラックロック・ジャパン株式会社
        電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の９：00～17：00）
      ＜有価証券等の評価基準＞

        国内株式：原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
      （２）【保管】

        該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

        当ファンドの信託期間は無期限とします。ただし、ファンドの繰上償還条項に該当することとなった場合には、信
      託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。
      （４）【計算期間】

        当ファンドの計算期間は、毎年２月10日から８月９日まで、および８月10日から翌年２月９日までとすることを原
      則とします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
      （５）【その他】

      ①　信託契約の終了
      ａ．委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が300万口を下回ることとなった場合、その他この信託契約を
        終了することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した場合には、受託会社と
        合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
        め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      ｂ．委託会社は、信託期間中において次の各号に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を

        解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
        け出ます。
         １．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
         ２．対象指数が廃止された場合
         ３．対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が書面
           決議により否決された場合
         なお、１．に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了するための手
        続きを開始するものとします。
      ｃ．委託会社は、ａ．について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合におい

        て、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前まで
        に、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
        す。
      ｄ．ｃ．の書面決議において、投資者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該

        受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下ｄ．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を
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        有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投
        資者は書面決議について賛成するものとみなします。
      ｅ．ｃ．の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行いま

        す。
      ｆ．ｃ．～ｅ．までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、この

        信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。ま
        た、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、ｃ．～ｅ．までの手続を行うこ
        とが困難な場合も同じとします。
      ｇ．信託契約に関する監督官庁の命令

         委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託
        を終了させます。
      ｈ．委託会社の登録取消等に伴う取扱い

         委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信
        託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信
        託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②                             信託約款の変更　ｄ．」に規定する書面決議が否
        決された場合を除き、その委託会社と受託会社との間において存続します。
      ｉ．受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        １．受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託
          財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託会社または受託会社は、裁判所に受託
          会社の解任を申し立てることができます。
        ２．受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託
          会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更

      ａ．委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
        意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16
        条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あ
        らかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は以下に
        定める以外の方法によって変更することができないものとします。
      ｂ．委託会社は、ａ．の事項（ａ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合に

        あってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更
        等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
        な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知
        れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
      ｃ．ｂ．の書面決議において、投資者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該

        受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下ｃ．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を
        有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投
        資者は書面決議について賛成するものとみなします。
      ｄ．ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行いま

        す。
      ｅ．書面決議の効力は、この信託のすべての投資者に対してその効力を生じます。
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      ｆ．ｂ．～ｅ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、
        この信託約款に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
      ｇ．ａ．～ｆ．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該

        併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との
        併合を行うことはできません。
      ｈ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、ａ．～ｆ．の規定にしたがい

        ます。
      ③　反対者の買取請求権

         信託契約の終了または信託約款の重大な変更等を行う場合において、書面決議において当該終了または重大な約
        款変更等に反対した投資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求す
        ることができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「①                                            信託契約の終了　
        ｃ．」または「②         信託約款の変更　ｂ．」に規定する書面に付記します。
      ④　公告

         委託会社が投資者に対して行う公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
         www.blackrock.com/jp/
         ただし、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。
      ⑤　関係法人との契約の更改

         受託会社との「証券投資信託契約」に係る契約の有効期間は、信託約款中に定められた信託の終了する日までと
        なっています。ただし、期間の途中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができます。
         指定参加者との「指定参加者契約」は、指定参加者または委託会社に当該契約に定める事由が発生した場合、事

        前の催告および通知を必要とせず、当該契約を解除することができます。
         「信託財産の有価証券貸付に係る指図権限委託契約」の契約期間は特に定められておらず、契約の一方当事者か

        ら他の当事者への書面による事前通知によりいつでも（ただし、有価証券貸付代理人が契約を終了させようとする
        場合には、30日前の事前通知により）終了させることができます。
      ⑥　信託事務処理の再信託

         受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信
        託契約を締結し、これを委託しております。
      ⑦　運用報告書の作成

         当ファンドは運用報告書の作成・交付はいたしません。
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【受益者の権利等】
      投資者（受益者）の有する主な権利は次の通りです。
     (1)  収益分配金に対する請求権および名義登録
      ａ．収益分配金は、計算期間終了日において氏名もしくは名称、住所もしくは所在地および個人番号（行政手続きに
        おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいいます。以下
        同じ。）または法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいいます。個人番号または法人番号を有しない者また
        は当該収益分配金につき租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する支払いの取扱者を通じて交付を受ける者
        にあっては、氏名または名称および住所または所在地とします。以下同じ。）、その他受託会社が定める事項（以
                                                       ＊
        下「投資者（受益者）氏名等」といいます。）が受託会社に登録されている者（以下「名義登録受益者                                                」といい
        ます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領者とし、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名
        義登録受益者が当該計算期間終了日における受益権の所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は
        当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
        ＊受託会社は、この信託に係る受益者名簿を作成し、投資者（受益者）について、投資者（受益者）氏名等を、受

         益者名簿に名義登録するものとします。
         また、計算期間終了日において、社振法関係法令等、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属
         者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る投資者（受益者）として、その投資者（受
         益者）氏名等を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と
         認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
      ｂ．投資者は、原則としてａ．に規定する登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管

        理機関であるものに限ります。以下同じ。）を経由してａ．の受益者名簿に名義を登録することを請求することが
        できます。この場合、当該会員は、当該会員が個別に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴す
        ることができるものとします。ただし、証券金融会社等はａ．に規定する登録を受託会社（受託会社がａ．におい
        て受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接行うことができます。
      ｃ．ｂ．に規定する名義登録の手続は、ファンドの毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。ま

        た、ファンドが終了することとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとしま
        す。
      ｄ．社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは別

        に定めるところによります。
      ｅ．収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日に、名義

        登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行うものとします。なお、名
        義登録受益者が、ｂ．に規定する会員と別途収益分配金の取扱に係る契約を締結している場合は、当該契約にした
        がい支払われるものとします。
      ｆ．受託会社は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。

      ｇ．受託会社は、支払開始日から５年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委託会社に交

        付するものとします。
      ｈ．受託会社は、ｇ．により委託会社に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する投資者に対する支

        払いにつき、その責に任じません。
      ｉ．投資者が収益分配金については支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会

        社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)  受益権と信託財産に属する株式との交換権
        投資者は、一定口数以上の受益権を持って、その持分に相当する信託財産に属する株式と交換することを請求でき
      ます。
     (3)  受益権の買取請求権

        投資者が保有する受益権の口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、投資者は、
      指定参加者に対して受益権の買取を請求することができます。
     (4)  信託終了時の交換請求権および買取請求権

        投資者は、信託が終了するときに、持分に応じて交換を請求する権利および買取を請求する権利を有します。投資
      者が、信託終了時による交換による有価証券および金銭については信託終了日から、買取代金についてはその支払開
      始日から、それぞれ10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
     (5)  帳簿書類の閲覧権または謄写の請求権

        投資者は、委託会社に、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求するこ
      とができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】
      (１)   当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

      号）及び同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基
      づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      (２)   当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第14期計算期間（2022年８月10日から2023

      年２月９日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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    １【財務諸表】
      【iシェアーズ・コア　TOPIX                ETF】
      (1)【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第13期              第14期
                               (2022年８月９日現在)              (2023年２月９日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                            2,918,694,086              2,247,600,461
        株式                           739,776,116,900              894,746,446,920
        派生商品評価勘定                              34,735,965              98,000,462
        未収入金
                                     9,523,737,746              9,509,368,603
        未収配当金                            1,042,155,817              1,452,272,570
        その他未収収益                              15,794,418              45,316,402
                                      156,330,000              143,370,000
        差入委託証拠金
       流動資産合計                             753,467,564,932              908,242,375,418
     資産合計                              753,467,564,932              908,242,375,418
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               3,946,048               585,396
        前受金                              58,251,188              103,209,300
        未払収益分配金                            10,546,060,336               9,318,580,551
        未払受託者報酬                              61,064,608              66,253,101
        未払委託者報酬                              162,166,992              132,506,189
                                      146,786,343              161,664,111
        その他未払費用
       流動負債合計                             10,978,275,515               9,782,798,648
     負債合計                               10,978,275,515               9,782,798,648
     純資産の部
     元本等
       元本                             567,227,388,072              668,275,348,086
       剰余金
        期末剰余金又は期末欠損金（△）                           175,261,901,345              230,184,228,684
        （分配準備積立金）                              57,415,365              53,513,682
                                    742,489,289,417              898,459,576,770
       元本等合計
     純資産合計
                                    742,489,289,417              898,459,576,770
     負債純資産合計                              753,467,564,932              908,242,375,418
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第13期              第14期
                                (自　2022年２月10日              (自　2022年８月10日
                               　至　2022年８月９日)              　至　2023年２月９日)
     営業収益
       受取配当金                             10,648,706,503               9,377,532,953
       有価証券売買等損益                             △ 7,068,613,273              21,181,847,618
       派生商品取引等損益                              △ 266,782,383              711,502,867
                                      88,602,479              313,614,391
       その他収益
       営業収益合計                              3,401,913,326              31,584,497,829
     営業費用
       受託者報酬                                61,064,608              66,253,101
       委託者報酬                               162,166,992              132,506,189
                                      158,210,028              177,709,186
       その他費用
       営業費用合計                               381,441,628              376,468,476
     営業利益又は営業損失（△）                               3,020,471,698              31,208,029,353
     経常利益又は経常損失（△）                               3,020,471,698              31,208,029,353
     当期純利益又は当期純損失（△）                               3,020,471,698              31,208,029,353
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                    187,613,355,124              175,261,901,345
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               23,806,842,091              41,006,272,501
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                    23,806,842,091              41,006,272,501
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               28,632,707,232               7,973,393,964
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                    28,632,707,232               7,973,393,964
       額
                                    10,546,060,336               9,318,580,551
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                              175,261,901,345              230,184,228,684
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (3)【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    株式は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価で評価しております。
    (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算期間末日において知りうる直近の
    最終相場で評価しております。
    (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手し
    た価額で評価しております。
    (3)  時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠
    実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認
    めた価額で評価しております。
    ２.  デリバティブの評価基準及び評価方法

    株価指数先物取引
    個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算期
    間末日に知り得る直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
    ３.  収益及び費用の計上基準

    (1)  受取配当金の計上基準
    受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上して
    おります。
    (2)  有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
    約定日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (貸借対照表に関する注記)
                              第13期               第14期
             区分
                          (2022年８月９日現在)               (2023年２月９日現在)
     1　当該計算期間の末日に

                                376,645,012口               443,741,931口
     おける受益権総数
     2　１口当たり純資産額                            1,971.32円               2,024.73円

     3　有価証券の消費貸借契約により貸し

     付けた有価証券は次の通りであります。
     株式                         12,525,773,200円               112,468,997,190円
     4　有価証券の消費貸借契約の担保とし

     て、消費貸借により有価証券を受け入れ
     ており、当期末に保有している有価証券
     は次のとおりであります。
     株式
                              12,177,123,374円               54,160,984,475円
     公社債
                                409,043,919円              64,475,929,337円
     投資信託受益証券
                               1,905,602,322円                     －円
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                    第13期                          第14期
     区分           （自　2022年２月10日                          （自　2022年８月10日
               　　至　2022年８月９日）                          　　至　2023年２月９日）
                                   Ａ．当期配当等収益額　　　　　　　                  9,691,147,344円

        Ａ．当期配当等収益額　　　　　　　10,737,308,982円
     分配
     金の
                                   Ｂ．分配準備積立金　　　　　　　　　　57,415,365円
        Ｂ．分配準備積立金　　　　　               　　　　247,608,347円
     計算
                                   Ｃ．配当等収益合計額(Ａ＋Ｂ)　　　                  9,748,562,709円
        Ｃ．配当等収益合計額(Ａ＋Ｂ)　　　10,984,917,329円
     過程
                                   Ｄ．経費　　　　　　　　　　　　　　                   376,468,476円
        Ｄ．経費　　　　　　　　　　　　　　                   381,441,628円
                                   Ｅ．収益分配可能額(Ｃ－Ｄ)　　　　                  9,372,094,233円
        Ｅ．収益分配可能額(Ｃ－Ｄ)　　　　10,603,475,701円
        Ｆ．収益分配金　　　　　　　　　　10,546,060,336円
                                   Ｆ．収益分配金　　　　　　　　　　                  9,318,580,551円
        Ｇ．次期繰越金(分配準備積立金)(Ｅ-Ｆ)                   57,415,365円
                                   Ｇ．次期繰越金(分配準備積立金)(Ｅ-Ｆ)                   53,513,682円
        Ｈ．口数　　　　　　　　　　　　　　                   376,645,012口
                                   Ｈ．口数　　　　　　　　　　　　　　                   443,741,931口
        Ｉ．一口当たり分配金(Ｆ/Ｈ×計算口数)                   　　　　28円
                                   Ｉ．一口当たり分配金(Ｆ/Ｈ×計算口数)                   　　　　21円
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
     １　金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定す
     る「運用の基本方針」に従い、有価証券の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
     務であります。当ファンドが保有する有価証券は株式であります。
     当ファンドの主な投資リスクとして、「国内株式投資のリスク」、「有価証券の貸付等におけるリスク」等があり
     ます。
     当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であり、有価証券の価格変動リスクを回避する
     ため、または信託財産の効率的運用目的で行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の
     変動による価格変動リスクであります。
     ３　金融商品に係るリスク管理体制

     (1)  市場リスクの管理
     ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関
     係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォ
     リオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され適切な調
     整を行います。
     (2)  信用リスクの管理
     ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定
     性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレ
     ジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
     (3)  取引先リスクの管理
     リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock,                              Inc.のRQA     Counterparty       & Concentration       Risk
     チームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先
     リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・ク
     オンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock,
     Inc.のRQA     Counterparty       & Concentration       Riskチームへ申請を行っております。
     また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。

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    Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                 第13期                           第14期
             (2022年８月９日現在)                           (2023年２月９日現在)
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                           １．貸借対照表計上額、時価及び差額
     　　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で                            　　同左
       評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
       額はありません。
     ２.  時価の算定方法                         ２．時価の算定方法

                                   (1)  有価証券
       (1)  有価証券
                                   同左
       「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に
       記載しております。
                                   （2）デリバティブ取引
       （2）デリバティブ取引
                                   同左
        デリバティブ取引については、「（その他の注
        記）」の「３       デリバティブ取引関係」に記載して
        おります。
       （3）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                           （3）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
        これらの科目は短期間で決済されるため、時価は                           同左
        帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項の補足説明                         ３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明

                                   同左
     　　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等
       を採用しているため、異なる前提条件等によった場
       合、当該価額が異なることもあります。
     　　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あく
       までもデリバティブ取引における名目的な契約額又
       は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ
       ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま
       せん。
     ４．金銭債権の計算期間末日後の償還予定額                           ４．金銭債権の計算期間末日後の償還予定額

       金銭債権については全て１年以内に償還予定であ                           同左
        ります。
    Ⅲ　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

    「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和３年９月24日改正内閣府令第61号)第２条第５項に従
    い、記載を省略しております。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    　該当事項はありません。
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    (その他の注記)
    １　期中元本変動額
                           第13期                    第14期
          項目
                       (2022年８月９日現在)                    (2023年２月９日現在)
     期首元本額                        586,356,115,140円                    567,227,388,072円

     期中追加設定元本額                        76,806,000,000円                    126,504,000,000円
     期中一部交換元本額                        95,934,727,068円                    25,456,039,986円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                           第13期                    第14期
                       (2022年８月９日現在)                    (2023年２月９日現在)
          種類
                      当計算期間の損益に含まれた                    当計算期間の損益に含まれた
                        　評価差額（円）                    　評価差額（円）
          株式              △3,307,885,979                     20,832,669,624
          合計              △3,307,885,979                     20,832,669,624

    ３  デリバティブ取引関係

    取引の時価等に関する事項
    株式関連
                 第13期(2022年８月９日現在)                        第14期(2023年２月９日現在)
              契約額等（円）                        契約額等（円）
     区
        種類
                        時　価      評価損益                  時　価      評価損益
                    うち                        うち
     分
                        （円）       （円）                 （円）       （円）
                   1年超                        1年超
                    (円)                        (円)
     市  株価指数

     場  先物取引
            2,581,398,012         － 2,612,250,000        30,851,988      3,565,500,700         － 3,663,000,000        97,499,300
     取
     引   買建
       合計     2,581,398,012         － 2,612,250,000        30,851,988      3,565,500,700         － 3,663,000,000        97,499,300

    (注１）時価の算定方法
        (１)株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として当計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値段を
          用いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
          等、原則に準ずる方法で評価しております。
        (２)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        (３)契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    (注２）上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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      (4)【附属明細表】
    　　第１　有価証券明細表
       　(1)株式
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     極洋                                14,600     3,625.00        52,925,000
     ニッスイ                               444,700      529.00      235,246,300
     マルハニチロ                                64,700     2,386.00       154,374,200        29,600
     雪国まいたけ                                34,300     1,024.00        35,123,200
     カネコ種苗                                8,600    1,574.00        13,536,400
     サカタのタネ                                50,300     4,020.00       202,206,000
     ホクト                                39,800     1,859.00        73,988,200
     ホクリヨウ
                                     4,400     942.00       4,144,800
     ショーボンドホールディングス                                57,700     5,360.00       309,272,000        32,400
     ミライト・ワン                               157,000     1,545.00       242,565,000        59,200
     タマホーム                                28,800     3,205.00        92,304,000
     サンヨーホームズ                                1,800     719.00       1,294,200
     日本アクア                                12,000      977.00       11,724,000
     ファーストコーポレーション                                6,300     710.00       4,473,000
     ベステラ                                6,800     904.00       6,147,200
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                                87,800      167.00       14,662,600
     キャンディル                                2,800     501.00       1,402,800        1,000
     住石ホールディングス                                74,100      360.00       26,676,000        51,800
     日鉄鉱業                                16,400     3,385.00        55,514,000
     三井松島ホールディングス                                18,600     3,135.00        58,311,000
     ＩＮＰＥＸ                              1,626,200      1,416.00      2,302,699,200
     石油資源開発                                50,800     4,240.00       215,392,000        35,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                                21,000     2,095.00        43,995,000
     ダイセキ環境ソリューション                                7,300     927.00       6,767,100
     第一カッター興業                                8,300    1,045.00        8,673,500
     明豊ファシリティワークス                                9,400     786.00       7,388,400
     安藤・間                               248,200      853.00      211,714,600
     東急建設                               126,000      647.00       81,522,000        51,300
     コムシスホールディングス                               148,800     2,438.00       362,774,400        21,500
     ビーアールホールディングス                                56,300      339.00       19,085,700        32,600
     高松コンストラクショングループ                                32,600     1,925.00        62,755,000        11,900
     東建コーポレーション                                14,200     7,500.00       106,500,000         9,900
     ソネック                                1,600     942.00       1,507,200
     ヤマウラ                                19,000     1,026.00        19,494,000         200
     オリエンタル白石                               158,000      294.00       46,452,000
     大成建設                               306,100     4,180.00      1,279,498,000         19,900
     大林組                              1,100,000       974.00     1,071,400,000
     清水建設                               924,700      709.00      655,612,300
     飛島建設                                38,900     1,038.00        40,378,200
     長谷工コーポレーション                               315,600     1,479.00       466,772,400
     松井建設                                43,700      588.00       25,695,600        30,500
     錢高組                                3,200    2,720.00        8,704,000
     鹿島建設                               682,000     1,516.00      1,033,912,000
     不動テトラ                                29,500     1,550.00        45,725,000
     大末建設                                9,000    1,152.00        10,368,000
     鉄建建設                                17,500     1,800.00        31,500,000
     西松建設                                52,200     3,415.00       178,263,000
     三井住友建設                               248,000      412.00      102,176,000        141,600
     大豊建設
                                     12,500     3,685.00        46,062,500
     佐田建設                                38,800      517.00       20,059,600        25,700
     ナカノフドー建設                                40,200      331.00       13,306,200
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     奥村組                                51,300     2,988.00       153,284,400
     東鉄工業                                44,800     2,670.00       119,616,000        25,400
     イチケン                                5,900    1,817.00        10,720,300
     富士ピー・エス                                5,600     449.00       2,514,400
     淺沼組                                26,800     3,170.00        84,956,000
     戸田建設                               378,400      688.00      260,339,200
     熊谷組                                52,600     2,586.00       136,023,600
     北野建設                                4,000    2,739.00        10,956,000
     植木組                                2,900    1,317.00        3,819,300
     矢作建設工業                                46,600      801.00       37,326,600        32,200
     ピーエス三菱                                43,200      637.00       27,518,400
     日本ハウスホールディングス                                60,200      383.00       23,056,600
     大東建託                               113,200     12,370.00       1,400,284,000
     新日本建設                                44,900      873.00       39,197,700        31,400
     東亜道路工業                                4,900    6,150.00        30,135,000
     日本道路                                6,200    6,240.00        38,688,000        3,900
     東亜建設工業                                28,800     2,627.00        75,657,600        16,100
     日本国土開発                                97,100      546.00       53,016,600
     若築建設                                15,000     2,981.00        44,715,000        1,400
     東洋建設                               105,400      879.00       92,646,600
     五洋建設                               432,200      631.00      272,718,200        179,100
     世紀東急工業                                47,600      781.00       37,175,600
     福田組                                9,900    4,550.00        45,045,000
     日本ドライケミカル                                4,100    1,639.00        6,719,900        1,700
     住友林業                               236,900     2,438.00       577,562,200        35,700
     日本基礎技術                                15,500      534.00       8,277,000        3,000
     巴コーポレーション                                45,300      410.00       18,573,000        30,500
     大和ハウス工業                               859,500     3,047.00      2,618,896,500
     ライト工業                                59,000     1,863.00       109,917,000
     積水ハウス                               963,600     2,479.00      2,388,764,400
     日特建設                                34,300      922.00       31,624,600
     北陸電気工事                                11,800      741.00       8,743,800
     ユアテック                                57,200      742.00       42,442,400        20,900
     日本リーテック
                                     16,500      836.00       13,794,000
     四電工                                7,600    1,800.00        13,680,000
     中電工                                44,500     2,098.00        93,361,000        16,100
     関電工                               133,200      863.00      114,951,600
     きんでん                               216,500     1,440.00       311,760,000        22,600
     東京エネシス                                39,400      902.00       35,538,800
     トーエネック                                7,800    3,405.00        26,559,000
     住友電設                                29,300     2,350.00        68,855,000
     日本電設工業                                49,000     1,486.00        72,814,000        14,800
     エクシオグループ                               141,700     2,335.00       330,869,500        14,500
     新日本空調                                25,000     1,921.00        48,025,000        7,200
     日本工営                                20,200     3,540.00        71,508,000
     九電工                                73,400     3,235.00       237,449,000
     三機工業                                72,000     1,498.00       107,856,000        12,800
     日揮ホールディングス                               304,200     1,657.00       504,059,400
     中外炉工業                                7,300    1,772.00        12,935,600
     ヤマト                                37,300      790.00       29,467,000
     太平電業                                19,900     3,395.00        67,560,500        9,600
     高砂熱学工業                                75,800     1,825.00       138,335,000
     三晃金属工業                                2,900    3,805.00        11,034,500
     ＮＥＣネッツエスアイ                               105,100     1,638.00       172,153,800
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     朝日工業社                                9,400    2,069.00        19,448,600        2,600
     明星工業                                54,700      791.00       43,267,700
     大氣社                                38,200     3,430.00       131,026,000        19,300
     ダイダン                                28,300     2,213.00        62,627,900        15,200
     日比谷総合設備                                40,500     1,953.00        79,096,500
     ニップン                                84,100     1,593.00       133,971,300
     日清製粉グループ本社                               285,600     1,543.00       440,680,800
     日東富士製粉                                3,900    4,320.00        16,848,000
     昭和産業                                34,200     2,466.00        84,337,200
     鳥越製粉                                40,600      581.00       23,588,600        22,300
     中部飼料                                43,800     1,027.00        44,982,600        13,700
     フィード・ワン                                50,600      677.00       34,256,200
     東洋精糖                                2,100     879.00       1,845,900
     日本甜菜製糖                                12,500     1,634.00        20,425,000
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                                31,600     2,011.00        63,547,600        9,700
     塩水港精糖                                42,300      195.00       8,248,500
     ウェルネオシュガー                                11,900     1,658.00        19,730,200
     ＬＩＦＵＬＬ                               123,900      219.00       27,134,100
     ＭＩＸＩ                                73,400     2,521.00       185,041,400        13,500
     ジェイエイシーリクルートメント                                28,800     2,353.00        67,766,400
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                               553,200     1,288.00       712,521,600        393,500
     メンバーズ                                7,400    1,665.00        12,321,000
     中広                                2,700     388.00       1,047,600
     ＵＴグループ                                47,200     2,380.00       112,336,000        26,200
     アイティメディア                                12,200     1,506.00        18,373,200
     Ｅ・Ｊホールディングス                                20,100     1,369.00        27,516,900
     オープンアップグループ                                97,600     1,895.00       184,952,000        67,600
     コシダカホールディングス                                96,300      910.00       87,633,000        66,300
     アルトナー                                6,600    1,009.00        6,659,400
     パソナグループ                                37,700     2,030.00        76,531,000        22,600
     ＣＤＳ                                7,100    1,793.00        12,730,300
     リンクアンドモチベーション                                94,700      655.00       62,028,500
     エス・エム・エス                               122,700     3,465.00       425,155,500        83,200
     サニーサイドアップグループ
                                     7,700     572.00       4,404,400
     パーソルホールディングス                               360,900     2,919.00      1,053,467,100         113,400
     リニカル                                15,600      725.00       11,310,000
     クックパッド                               100,400      217.00       21,786,800
     エスクリ                                9,600     331.00       3,177,600
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                                10,500      620.00       6,510,000
     森永製菓                                57,200     3,675.00       210,210,000
     中村屋                                4,900    3,060.00        14,994,000
     江崎グリコ                                89,000     3,520.00       313,280,000        59,900
     名糖産業                                7,800    1,687.00        13,158,600
     井村屋グループ                                16,500     2,206.00        36,399,000
     不二家                                19,300     2,496.00        48,172,800
     山崎製パン                               205,800     1,490.00       306,642,000        123,400
     第一屋製パン                                2,700     382.00       1,031,400        1,800
     モロゾフ                                7,500    3,420.00        25,650,000
     亀田製菓                                19,000     4,305.00        81,795,000        13,300
     寿スピリッツ                                33,400     8,680.00       289,912,000        23,000
     カルビー                               141,400     2,903.00       410,484,200
     森永乳業                                56,700     4,630.00       262,521,000
     六甲バター                                26,600     1,341.00        35,670,600        14,700
     ヤクルト本社                               220,700     9,050.00      1,997,335,000
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     明治ホールディングス                               191,400     6,490.00      1,242,186,000
     雪印メグミルク                                74,700     1,741.00       130,052,700
     プリマハム                                41,500     2,172.00        90,138,000        21,200
     日本ハム                               121,900     3,645.00       444,325,500        43,000
     林兼産業                                5,100     464.00       2,366,400
     丸大食品                                37,500     1,465.00        54,937,500
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                                34,200     2,854.00        97,606,800
     柿安本店                                9,800    2,004.00        19,639,200
     伊藤ハム米久ホールディングス                               237,000      705.00      167,085,000        79,700
     学情                                14,800     1,387.00        20,527,600         900
     スタジオアリス                                14,600     2,097.00        30,616,200
     クロスキャット                                16,900     1,336.00        22,578,400
     シミックホールディングス                                15,600     1,766.00        27,549,600
     エプコ                                8,600     736.00       6,329,600
     システナ                               539,300      360.00      194,148,000
     ＮＪＳ                                3,800    2,194.00        8,337,200
     デジタルアーツ                                19,400     5,730.00       111,162,000
     日鉄ソリューションズ                                55,200     3,370.00       186,024,000
     綜合警備保障                               119,700     3,505.00       419,548,500
     キューブシステム                                11,400     1,105.00        12,597,000
     いちご                               358,800      285.00      102,258,000
     日本駐車場開発                               373,100      254.00       94,767,400
     コア                                12,500     1,512.00        18,900,000
     カカクコム                               240,700     2,115.00       509,080,500        169,100
     アイロムグループ                                9,700    2,071.00        20,088,700
     セントケア・ホールディング                                29,900      799.00       23,890,100
     サイネックス                                9,300     553.00       5,142,900
     ルネサンス                                17,700      922.00       16,319,400
     ディップ                                56,800     3,940.00       223,792,000
     ＳＢＳホールディングス                                28,700     2,953.00        84,751,100        13,100
     デジタルホールディングス                                28,100     1,280.00        35,968,000        15,000
     新日本科学                                36,000     2,537.00        91,332,000        11,100
     キャリアデザインセンター                                5,300    1,911.00        10,128,300
     ベネフィット・ワン
                                    149,400     2,327.00       347,653,800
     エムスリー                               637,000     3,530.00      2,248,610,000         395,100
     ツカダ・グローバルホールディング                                35,900      395.00       14,180,500
     ブラス                                3,300    1,129.00        3,725,700
     アウトソーシング                               196,300     1,000.00       196,300,000
     ウェルネット                                39,900      684.00       27,291,600
     ワールドホールディングス                                14,000     2,629.00        36,806,000
     ディー・エヌ・エー                               135,400     1,797.00       243,313,800        94,700
     博報堂ＤＹホールディングス                               411,200     1,428.00       587,193,600        280,200
     ぐるなび                                49,000      372.00       18,228,000
     タカミヤ                                41,600      395.00       16,432,000
     ジャパンベストレスキューシステム                                26,700      832.00       22,214,400
     ファンコミュニケーションズ                                84,300      417.00       35,153,100
     ライク                                9,600    2,000.00        19,200,000         100
     ビジネス・ブレークスルー                                32,200      392.00       12,622,400
     エスプール                                95,000      739.00       70,205,000
     ＷＤＢホールディングス                                12,600     2,141.00        26,976,600        3,400
     手間いらず                                5,700    4,930.00        28,101,000
     ティア                                15,100      428.00       6,462,800
     ＣＤＧ                                 800   1,149.00         919,200
     アドウェイズ                                43,800      518.00       22,688,400
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     バリューコマース                                27,200     1,866.00        50,755,200
     インフォマート                               351,100      433.00      152,026,300        88,800
     サッポロホールディングス                               100,500     3,190.00       320,595,000        37,700
     アサヒグループホールディングス                               713,500     4,278.00      3,052,353,000         31,300
     キリンホールディングス                              1,393,500      2,030.50      2,829,501,750         306,600
     宝ホールディングス                               212,400     1,025.00       217,710,000        32,100
     オエノンホールディングス                               119,200      258.00       30,753,600
     養命酒製造                                9,700    1,836.00        17,809,200
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス                               240,400     1,315.00       316,126,000
     サントリー食品インターナショナル                               217,400     4,450.00       967,430,000
     ダイドーグループホールディングス                                17,200     4,760.00        81,872,000
     伊藤園                               104,600     4,450.00       465,470,000         4,700
     キーコーヒー                                37,700     2,066.00        77,888,200
     ユニカフェ                                4,600     898.00       4,130,800
     ジャパンフーズ                                2,700    1,088.00        2,937,600
     日清オイリオグループ                                43,200     3,185.00       137,592,000
     不二製油グループ本社                                71,900     2,010.00       144,519,000        16,600
     かどや製油                                3,000    3,535.00        10,605,000
     Ｊ－オイルミルズ                                32,200     1,549.00        49,877,800
     ローソン                                81,900     5,110.00       418,509,000
     サンエー                                25,400     4,115.00       104,521,000        17,500
     カワチ薬品                                25,900     2,273.00        58,870,700        21,700
     エービーシー・マート                                48,200     6,620.00       319,084,000
     ハードオフコーポレーション                                11,500     1,240.00        14,260,000        8,000
     高千穂交易                                9,300    2,300.00        21,390,000
     アスクル                                69,400     1,724.00       119,645,600
     ゲオホールディングス                                37,500     1,780.00        66,750,000
     アダストリア                                38,100     2,138.00        81,457,800
     ジーフット                                9,200     298.00       2,741,600        5,200
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                                3,000     408.00       1,224,000
     オルバヘルスケアホールディングス                                2,300    1,592.00        3,661,600
     伊藤忠食品                                6,800    4,940.00        33,592,000        4,400
     くら寿司                                39,400     3,105.00       122,337,000
     キャンドゥ
                                     9,700    2,311.00        22,416,700        1,300
     エレマテック                                31,100     1,756.00        54,611,600
     ＩＫホールディングス                                8,000     374.00       2,992,000
     パルグループホールディングス                                33,000     2,769.00        91,377,000        11,100
     エディオン                               133,200     1,277.00       170,096,400        81,400
     あらた                                25,400     4,015.00       101,981,000        16,300
     サーラコーポレーション                                75,700      727.00       55,033,900
     ワッツ                                8,200     688.00       5,641,600         700
     トーメンデバイス                                3,800    6,670.00        25,346,000
     ハローズ                                14,900     3,170.00        47,233,000
     ＪＰホールディングス                               100,500      328.00       32,964,000
     フジオフードグループ本社                                29,200     1,410.00        41,172,000
     あみやき亭                                4,800    2,938.00        14,102,400
     東京エレクトロン　デバイス                                11,500     7,690.00        88,435,000
     ひらまつ                                82,500      191.00       15,757,500
     円谷フィールズホールディングス                                30,000     2,500.00        75,000,000        14,700
     双日                               352,300     2,565.00       903,649,500
     アルフレッサ　ホールディングス                               333,000     1,605.00       534,465,000        10,500
     大黒天物産                                10,100     5,090.00        51,409,000
     ハニーズホールディングス                                26,200     1,453.00        38,068,600
     ファーマライズホールディングス                                4,500     620.00       2,790,000
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     キッコーマン                               204,600     6,620.00      1,354,452,000         91,000
     味の素                               755,700     4,074.00      3,078,721,800         216,800
     ブルドックソース                                10,900     1,846.00        20,121,400
     キユーピー                               167,700     2,218.00       371,958,600
     ハウス食品グループ本社                                95,300     2,680.00       255,404,000        40,200
     カゴメ                               141,300     3,050.00       430,965,000        88,900
     焼津水産化学工業                                13,900      918.00       12,760,200
     アリアケジャパン                                28,500     4,665.00       132,952,500
     ピエトロ                                1,400    1,814.00        2,539,600         100
     エバラ食品工業                                5,600    3,055.00        17,108,000
     やまみ                                4,000    1,340.00        5,360,000
     ニチレイ                               140,700     2,728.00       383,829,600
     横浜冷凍                               102,400     1,057.00       108,236,800        12,400
     東洋水産                               156,000     5,520.00       861,120,000
     イートアンドホールディングス                                10,200     2,307.00        23,531,400        7,100
     大冷                                1,000    1,890.00        1,890,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                                9,800     981.00       9,613,800        6,400
     日清食品ホールディングス                               108,600     11,250.00       1,221,750,000         59,600
     永谷園ホールディングス                                10,900     2,028.00        22,105,200
     一正蒲鉾                                9,800     702.00       6,879,600        1,800
     フジッコ                                38,500     1,857.00        71,494,500        22,000
     ロック・フィールド                                40,600     1,548.00        62,848,800
     日本たばこ産業                              2,032,800      2,631.00      5,348,296,800
     ケンコーマヨネーズ                                15,100     1,309.00        19,765,900
     わらべや日洋ホールディングス                                26,100     1,885.00        49,198,500
     なとり                                15,400     2,052.00        31,600,800        9,200
     イフジ産業                                3,900     894.00       3,486,600
     ファーマフーズ                                49,900     1,447.00        72,205,300        33,500
     北の達人コーポレーション                               140,600      343.00       48,225,800
     ユーグレナ                               203,300      994.00      202,080,200
     紀文食品                                28,700      957.00       27,465,900
     ピックルスホールディングス                                12,200     1,211.00        14,774,200
     スター・マイカ・ホールディングス                                33,700      684.00       23,050,800        21,600
     ＳＲＥホールディングス
                                     14,600     3,495.00        51,027,000        9,300
     ＡＤワークスグループ                                50,800      146.00       7,416,800
     片倉工業                                30,700     1,758.00        53,970,600        11,300
     グンゼ                                24,600     4,270.00       105,042,000
     ヒューリック                               720,500     1,073.00       773,096,500        101,600
     神栄                                4,300     854.00       3,672,200
     ラサ商事                                7,300    1,245.00        9,088,500
     アルペン                                28,200     1,936.00        54,595,200
     ハブ                                14,300      678.00       9,695,400
     ラクーンホールディングス                                26,100     1,153.00        30,093,300
     クオールホールディングス                                44,400     1,178.00        52,303,200
     アルコニックス                                42,100     1,341.00        56,456,100        18,200
     神戸物産                               256,700     3,690.00       947,223,000        151,200
     ソリトンシステムズ                                13,600     1,202.00        16,347,200
     ジンズホールディングス                                17,900     3,740.00        66,946,000
     ビックカメラ                               220,700     1,182.00       260,867,400        153,900
     ＤＣＭホールディングス                               202,500     1,170.00       236,925,000        121,900
     ペッパーフードサービス                                61,700      172.00       10,612,400
     ハイパー                                2,100     453.00        951,300
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                               470,400     2,005.00       943,152,000        328,500
     東京一番フーズ                                29,800      489.00       14,572,200        2,200
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ＤＤホールディングス                                15,100      751.00       11,340,100
     あい　ホールディングス                                53,800     2,165.00       116,477,000        37,600
     ディーブイエックス                                4,800    1,017.00        4,881,600
     きちりホールディングス                                4,900     576.00       2,822,400
     アークランドサービスホールディングス                                29,600     2,149.00        63,610,400
     Ｊ．フロント　リテイリング                               414,300     1,209.00       500,888,700        269,800
     ドトール・日レスホールディングス                                55,500     1,835.00       101,842,500        38,500
     マツキヨココカラ＆カンパニー                               201,200     6,320.00      1,271,584,000
     ブロンコビリー                                18,400     2,417.00        44,472,800
     ＺＯＺＯ                               219,300     3,120.00       684,216,000
     トレジャー・ファクトリー                                7,700    2,140.00        16,478,000        5,100
     物語コーポレーション                                17,900     6,410.00       114,739,000
     三越伊勢丹ホールディングス                               558,600     1,364.00       761,930,400        76,200
     東洋紡                               139,500     1,013.00       141,313,500
     ユニチカ                               107,000      229.00       24,503,000
     富士紡ホールディングス                                12,300     3,180.00        39,114,000        3,100
     日清紡ホールディングス                               256,700      964.00      247,458,800        22,900
     倉敷紡績                                29,200     2,318.00        67,685,600
     ダイワボウホールディングス                               135,600     2,099.00       284,624,400        28,900
     シキボウ                                13,100      990.00       12,969,000
     日東紡績                                39,100     2,085.00        81,523,500        16,400
     トヨタ紡織                               132,100     2,042.00       269,748,200        41,800
     マクニカホールディングス                                81,300     3,490.00       283,737,000        13,600
     Ｈａｍｅｅ                                11,500      829.00       9,533,500        1,000
     マーケットエンタープライズ                                2,900    1,092.00        3,166,800
     ラクト・ジャパン                                10,300     2,043.00        21,042,900
     ウエルシアホールディングス                               172,100     2,882.00       495,992,200         8,500
     クリエイトＳＤホールディングス                                54,700     3,420.00       187,074,000         6,900
     グリムス                                12,200     2,492.00        30,402,400
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                                52,200      835.00       43,587,000
     八洲電機                                39,300     1,099.00        43,190,700
     メディアスホールディングス                                15,300      762.00       11,658,600
     レスターホールディングス                                36,500     2,277.00        83,110,500
     ジューテックホールディングス
                                     2,000    1,214.00        2,428,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                                42,900      345.00       14,800,500        3,000
     大光                                5,900     660.00       3,894,000
     ＯＣＨＩホールディングス                                8,400    1,307.00        10,978,800
     ＴＯＫＡＩホールディングス                               168,900      855.00      144,409,500
     黒谷                                9,500     591.00       5,614,500
     ミサワ                                3,600     618.00       2,224,800        2,500
     ティーライフ                                3,800    1,269.00        4,822,200
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                                1,600     760.00       1,216,000
     エー・ピーホールディングス                                3,400     459.00       1,560,600
     三洋貿易                                39,900     1,156.00        46,124,400
     チムニー                                6,200    1,122.00        6,956,400        2,300
     シュッピン                                27,300      924.00       25,225,200
     ビューティガレージ                                5,000    3,655.00        18,275,000
     オイシックス・ラ・大地                                44,400     2,100.00        93,240,000        26,400
     ウイン・パートナーズ                                26,600     1,060.00        28,196,000
     ネクステージ                                77,400     3,155.00       244,197,000         8,700
     ジョイフル本田                                98,500     1,786.00       175,921,000        63,500
     鳥貴族ホールディングス                                11,800     2,109.00        24,886,200        5,800
     ホットランド                                26,400     1,406.00        37,118,400
     すかいらーくホールディングス                               453,200     1,540.00       697,928,000        281,200
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ＳＦＰホールディングス                                14,800     1,769.00        26,181,200        2,400
     綿半ホールディングス                                32,200     1,411.00        45,434,200
     日本毛織                                81,100      934.00       75,747,400
     ダイトウボウ                                47,200      83.00       3,917,600
     トーア紡コーポレーション                                3,900     349.00       1,361,100
     ダイドーリミテッド                                43,300      255.00       11,041,500
     ヨシックスホールディングス                                5,400    2,221.00        11,993,400
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス                               110,200     1,119.00       123,313,800        25,900
     三栄建築設計                                9,000    1,475.00        13,275,000
     野村不動産ホールディングス                               193,800     2,858.00       553,880,400
     三重交通グループホールディングス                                61,200      495.00       30,294,000
     サムティ                                47,200     2,019.00        95,296,800
     ディア・ライフ                                44,200      620.00       27,404,000
     コーセーアールイー                                4,900     742.00       3,635,800        1,600
     地主                                20,600     1,845.00        38,007,000
     プレサンスコーポレーション                                40,800     1,653.00        67,442,400
     フィル・カンパニー                                4,800    1,117.00        5,361,600
     ＴＨＥグローバル社                                11,600      217.00       2,517,200
     ハウスコム                                3,200    1,093.00        3,497,600
     ＪＰＭＣ                                10,500      998.00       10,479,000
     サンセイランディック                                3,500     829.00       2,901,500         100
     エストラスト                                1,600     590.00        944,000
     フージャースホールディングス                                49,200      793.00       39,015,600        28,200
     オープンハウスグループ                               113,000     4,880.00       551,440,000
     東急不動産ホールディングス                               928,600      647.00      600,804,200
     飯田グループホールディングス                               270,600     2,140.00       579,084,000
     イーグランド                                3,600    1,484.00        5,342,400
     ムゲンエステート                                38,500      501.00       19,288,500
     帝国繊維                                37,000     1,566.00        57,942,000
     日本コークス工業                               327,600       86.00      28,173,600        8,400
     ゴルフダイジェスト・オンライン                                12,400     1,151.00        14,272,400
     ミタチ産業                                5,700    1,240.00        7,068,000
     ＢＥＥＮＯＳ                                19,000     2,263.00        42,997,000
     あさひ
                                     27,700     1,358.00        37,616,600        19,200
     日本調剤                                17,900     1,159.00        20,746,100
     コスモス薬品                                32,800    12,340.00        404,752,000
     シップヘルスケアホールディングス                               119,200     2,506.00       298,715,200        62,400
     トーエル                                9,000     757.00       6,813,000        6,200
     ソフトクリエイトホールディングス                                14,000     3,565.00        49,910,000        9,800
     セブン＆アイ・ホールディングス                              1,143,600      5,914.00      6,763,250,400
     クリエイト・レストランツ・ホールディングス                               252,100      971.00      244,789,100
     明治電機工業                                5,800    1,133.00        6,571,400
     ツルハホールディングス                                69,600     9,230.00       642,408,000
     デリカフーズホールディングス                                12,400      515.00       6,386,000
     スターティアホールディングス                                6,100    1,004.00        6,124,400
     サンマルクホールディングス                                28,700     1,738.00        49,880,600
     フェリシモ                                6,300    1,000.00        6,300,000
     トリドールホールディングス                                84,700     2,762.00       233,941,400        10,500
     帝人                               302,800     1,379.00       417,561,200        209,500
     東レ                              2,104,700       767.00     1,614,304,900
     クラレ                               499,400     1,128.00       563,323,200
     旭化成                              1,961,700       942.20     1,848,313,740
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                                31,300      442.00       13,834,600        10,000
     稲葉製作所                                16,700     1,407.00        23,496,900         100
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                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     宮地エンジニアリンググループ                                6,800    3,690.00        25,092,000         700
     トーカロ                                88,900     1,215.00       108,013,500        67,400
     アルファ                                5,900     943.00       5,563,700
     ＳＵＭＣＯ                               616,000     1,992.00      1,227,072,000         334,200
     川田テクノロジーズ                                5,100    3,370.00        17,187,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                                19,200     3,925.00        75,360,000
     ジェイテックコーポレーション                                3,700    3,020.00        11,174,000        2,500
     信和                                16,000      817.00       13,072,000
     ビーロット                                9,700     546.00       5,296,200
     ファーストブラザーズ                                3,100     869.00       2,693,900        2,100
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                                13,500      836.00       11,286,000
     シーアールイー                                9,500    1,041.00        9,889,500        5,000
     プロパティエージェント                                4,000    1,222.00        4,888,000
     ケイアイスター不動産                                14,200     4,910.00        69,722,000        7,900
     アグレ都市デザイン                                5,500    1,588.00        8,734,000
     グッドコムアセット                                29,500      817.00       24,101,500
     ジェイ・エス・ビー                                7,300    4,040.00        29,492,000
     ロードスターキャピタル                                10,500     1,644.00        17,262,000
     テンポイノベーション                                6,500    1,244.00        8,086,000
     グローバル・リンク・マネジメント                                10,100     1,176.00        11,877,600
     フェイスネットワーク                                2,700    1,624.00        4,384,800
     住江織物                                5,600    1,879.00        10,522,400
     日本フエルト                                32,700      408.00       13,341,600
     イチカワ                                1,400    1,337.00        1,871,800
     エコナックホールディングス                                48,600      93.00       4,519,800
     日東製網                                1,400    1,553.00        2,174,200
     芦森工業                                2,300    1,444.00        3,321,200
     アツギ                                5,600     384.00       2,150,400
     ウイルプラスホールディングス                                4,900    1,127.00        5,522,300
     ＪＭホールディングス                                30,200     1,876.00        56,655,200
     コメダホールディングス                                79,500     2,356.00       187,302,000
     サツドラホールディングス                                6,500     774.00       5,031,000
     アレンザホールディングス                                29,200     1,037.00        30,280,400        20,400
     串カツ田中ホールディングス
                                     7,600    1,625.00        12,350,000
     バロックジャパンリミテッド                                26,700      841.00       22,454,700        21,200
     クスリのアオキホールディングス                                29,800     7,180.00       213,964,000
     ダイニック                                7,800     680.00       5,304,000
     共和レザー                                8,000     501.00       4,008,000
     ピーバンドットコム                                3,900     533.00       2,078,700
     力の源ホールディングス                                19,100     1,183.00        22,595,300
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ                               190,600     3,220.00       613,732,000        45,900
     アセンテック                                8,900     559.00       4,975,100
     セーレン                                60,500     2,548.00       154,154,000        38,000
     ソトー                                5,600     818.00       4,580,800
     東海染工                                1,200    1,078.00        1,293,600
     小松マテーレ                                48,500      715.00       34,677,500        15,000
     ワコールホールディングス                                60,500     2,371.00       143,445,500        35,000
     ホギメディカル                                43,800     3,265.00       143,007,000
     クラウディアホールディングス                                7,900     350.00       2,765,000
     ＴＳＩホールディングス                               119,400      573.00       68,416,200
     マツオカコーポレーション                                6,700    1,245.00        8,341,500
     ワールド                                40,300     1,332.00        53,679,600        1,600
     ＴＩＳ                               353,500     3,540.00      1,251,390,000          9,600
     ＪＮＳホールディングス                                29,300      346.00       10,137,800
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     グリー                                84,400      689.00       58,151,600
     ＧＭＯペパボ                                3,000    1,835.00        5,505,000
     コーエーテクモホールディングス                               197,100     2,350.00       463,185,000        51,900
     三菱総合研究所                                14,500     5,020.00        72,790,000        10,100
     ボルテージ                                2,100     315.00        661,500
     電算                                3,800    1,596.00        6,064,800
     ＡＧＳ                                15,200      685.00       10,412,000
     ファインデックス                                30,700      534.00       16,393,800
     ブレインパッド                                30,800      720.00       22,176,000
     ＫＬａｂ                                55,100      396.00       21,819,600
     ポールトゥウィンホールディングス                                47,700      885.00       42,214,500        22,800
     ネクソン                               813,200     3,025.00      2,459,930,000         91,400
     アイスタイル                               100,400      488.00       48,995,200
     エムアップホールディングス                                40,300     1,176.00        47,392,800        26,000
     エイチーム                                27,800      801.00       22,267,800
     エニグモ                                37,300      596.00       22,230,800
     テクノスジャパン                                31,100      628.00       19,530,800
     ｅｎｉｓｈ                                18,600      364.00       6,770,400
     コロプラ                               129,900      596.00       77,420,400        89,500
     オルトプラス                                36,300      193.00       7,005,900
     ブロードリーフ                               194,900      457.00       89,069,300
     クロス・マーケティンググループ                                11,400      775.00       8,835,000
     デジタルハーツホールディングス                                17,800     1,820.00        32,396,000
     システム情報                                30,100      848.00       25,524,800        21,000
     メディアドゥ                                9,300    1,640.00        15,252,000        6,500
     じげん                               100,400      427.00       42,870,800        31,200
     ブイキューブ                                36,500      719.00       26,243,500        25,000
     エンカレッジ・テクノロジ                                1,300     505.00        656,500
     サイバーリンクス                                8,200     969.00       7,945,800
     ディー・エル・イー                                28,700      258.00       7,404,600
     フィックスターズ                                36,900     1,402.00        51,733,800
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                                10,900     1,669.00        18,192,100
     オプティム                                28,200     1,171.00        33,022,200
     セレス
                                     10,400     1,204.00        12,521,600
     ＳＨＩＦＴ                                23,000    24,680.00        567,640,000        14,300
     特種東海製紙                                13,400     2,919.00        39,114,600        9,300
     ティーガイア                                35,000     1,631.00        57,085,000        8,200
     セック                                3,700    3,355.00        12,413,500
     テクマトリックス                                55,600     1,629.00        90,572,400
     プロシップ                                8,500    1,448.00        12,308,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                                95,300     2,152.00       205,085,600
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                                71,800    12,100.00        868,780,000         5,800
     ザッパラス                                8,100     350.00       2,835,000
     システムリサーチ                                8,300    2,380.00        19,754,000
     インターネットイニシアティブ                               175,500     2,656.00       466,128,000         6,000
     さくらインターネット                                43,100      643.00       27,713,300
     ヴィンクス                                7,700    1,419.00        10,926,300
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                                8,400    4,470.00        37,548,000        5,000
     ＳＲＡホールディングス                                15,800     3,125.00        49,375,000        10,800
     システムインテグレータ                                4,900     417.00       2,043,300        2,000
     朝日ネット                                33,000      590.00       19,470,000
     ｅＢＡＳＥ                                42,300      676.00       28,594,800        29,600
     アバントグループ                                37,700     1,423.00        53,647,100        23,700
     アドソル日進                                9,400    1,440.00        13,536,000
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ＯＤＫソリューションズ                                3,800     596.00       2,264,800
     フリービット                                14,700     1,137.00        16,713,900
     コムチュア                                42,000     2,300.00        96,600,000
     サイバーコム                                2,000    1,430.00        2,860,000
     アステリア                                29,500      754.00       22,243,000
     アイル                                18,900     2,025.00        38,272,500
     王子ホールディングス                              1,308,600       526.00      688,323,600
     日本製紙                               165,100      939.00      155,028,900
     三菱製紙                                41,700      288.00       12,009,600
     北越コーポレーション                               202,300      794.00      160,626,200
     中越パルプ工業                                10,000     1,056.00        10,560,000
     巴川製紙所                                5,500     693.00       3,811,500
     大王製紙                               140,400      998.00      140,119,200
     阿波製紙                                2,700     656.00       1,771,200        1,800
     マークラインズ                                16,000     2,803.00        44,848,000
     メディカル・データ・ビジョン                                42,800      978.00       41,858,400
     ｇｕｍｉ                                53,500      825.00       44,137,500        19,200
     ショーケース                                3,900     310.00       1,209,000
     モバイルファクトリー                                6,100     955.00       5,825,500
     テラスカイ                                13,900     2,037.00        28,314,300         200
     デジタル・インフォメーション・テクノロジー                                17,400     1,934.00        33,651,600
     ＰＣＩホールディングス                                10,500     1,057.00        11,098,500
     アイビーシー                                2,500     395.00        987,500
     ネオジャパン                                8,800     990.00       8,712,000        4,700
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                                6,000    1,853.00        11,118,000
     ラクス                               148,800     1,922.00       285,993,600        101,900
     ランドコンピュータ                                4,200     970.00       4,074,000
     ダブルスタンダード                                11,500     2,255.00        25,932,500
     オープンドア                                18,900     1,759.00        33,245,100        2,900
     マイネット                                7,800     378.00       2,948,400
     アカツキ                                13,300     2,373.00        31,560,900
     ベネフィットジャパン                                1,700    1,259.00        2,140,300
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                                11,300     1,912.00        21,605,600
     カナミックネットワーク
                                     50,900      549.00       27,944,100        29,800
     ノムラシステムコーポレーション                                17,600      116.00       2,041,600
     レンゴー                               283,200      893.00      252,897,600        44,500
     トーモク                                14,200     1,515.00        21,513,000
     ザ・パック                                24,000     2,685.00        64,440,000
     チェンジ                                79,200     2,353.00       186,357,600        22,000
     シンクロ・フード                                28,600      481.00       13,756,600
     オークネット                                13,700     1,868.00        25,591,600        2,400
     キャピタル・アセット・プランニング                                2,700     603.00       1,628,100
     セグエグループ                                6,300     880.00       5,544,000
     エイトレッド                                5,000    1,513.00        7,565,000
     マクロミル                                61,000     1,097.00        66,917,000
     ビーグリー                                5,800    1,161.00        6,733,800
     オロ                                8,400    2,050.00        17,220,000
     ユーザーローカル                                8,500    1,544.00        13,124,000
     テモナ                                4,100     284.00       1,164,400
     ニーズウェル                                9,100     881.00       8,017,100
     マネーフォワード                                76,800     5,380.00       413,184,000        50,700
     サインポスト                                8,700     587.00       5,106,900
     レゾナック・ホールディングス                               304,000     2,228.00       677,312,000        138,800
     住友化学                              2,330,300       460.00     1,071,938,000         531,600
                                 61/129



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                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     住友精化                                13,000     4,025.00        52,325,000
     日産化学                               149,100     6,070.00       905,037,000         3,800
     ラサ工業                                13,200     1,986.00        26,215,200
     クレハ                                26,500     8,080.00       214,120,000         7,900
     多木化学                                10,300     4,560.00        46,968,000
     テイカ                                28,800     1,168.00        33,638,400
     石原産業                                58,200     1,098.00        63,903,600
     片倉コープアグリ                                3,100    1,744.00        5,406,400
     日本曹達                                34,300     4,350.00       149,205,000
     東ソー                               419,400     1,717.00       720,109,800
     トクヤマ                               101,500     1,956.00       198,534,000
     セントラル硝子                                49,100     2,918.00       143,273,800        34,000
     東亞合成                               157,000     1,161.00       182,277,000
     大阪ソーダ                                18,900     4,240.00        80,136,000
     関東電化工業                                60,700     1,013.00        61,489,100
     ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ                                12,900     1,322.00        17,053,800        3,000
     デンカ                               114,200     2,739.00       312,793,800
     イビデン                               181,700     4,815.00       874,885,500
     信越化学工業                               530,100     19,405.00      10,286,590,500
     日本カーバイド工業                                6,400    1,269.00        8,121,600
     電算システムホールディングス                                12,200     2,170.00        26,474,000
     堺化学工業                                27,600     1,809.00        49,928,400        14,300
     第一稀元素化学工業                                34,100     1,118.00        38,123,800        23,500
     エア・ウォーター                               296,400     1,591.00       471,572,400
     日本酸素ホールディングス                               304,300     2,308.00       702,324,400        30,200
     日本化学工業                                6,600    1,870.00        12,342,000
     東邦アセチレン                                5,200    1,166.00        6,063,200
     日本パーカライジング                               155,000      941.00      145,855,000        31,000
     高圧ガス工業                                46,900      662.00       31,047,800
     チタン工業                                4,000    1,465.00        5,860,000         100
     四国化成ホールディングス                                46,100     1,270.00        58,547,000
     戸田工業                                5,600    2,556.00        14,313,600
     ステラ　ケミファ                                16,700     2,619.00        43,737,300
     保土谷化学工業
                                     7,700    3,190.00        24,563,000
     日本触媒                                47,800     5,530.00       264,334,000
     大日精化工業                                23,500     1,814.00        42,629,000        16,000
     カネカ                                73,600     3,350.00       246,560,000
     協和キリン                               380,000     3,055.00      1,160,900,000
     ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ                                86,300     2,001.00       172,686,300        45,000
     三菱瓦斯化学                               234,400     1,911.00       447,938,400
     三井化学                               259,000     3,175.00       822,325,000
     ＪＳＲ                               293,300     3,110.00       912,163,000        54,300
     東京応化工業                                53,200     6,520.00       346,864,000        24,000
     大阪有機化学工業                                26,300     2,096.00        55,124,800
     三菱ケミカルグループ                              2,119,800       746.20     1,581,794,760
     ＫＨネオケム                                50,000     2,618.00       130,900,000        25,500
     ダイセル                               461,900      916.00      423,100,400
     住友ベークライト                                46,800     4,465.00       208,962,000
     積水化学工業                               642,500     1,831.00      1,176,417,500
     日本ゼオン                               194,000     1,221.00       236,874,000
     アイカ工業                                79,300     3,060.00       242,658,000
     ＵＢＥ                               161,900     1,981.00       320,723,900        10,400
     積水樹脂                                48,300     1,941.00        93,750,300        23,800
     タキロンシーアイ                                79,700      497.00       39,610,900        50,100
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     旭有機材                                18,500     2,740.00        50,690,000        5,900
     ニチバン                                17,400     1,780.00        30,972,000        8,600
     リケンテクノス                                70,400      539.00       37,945,600
     大倉工業                                12,000     1,876.00        22,512,000        1,300
     積水化成品工業                                45,900      387.00       17,763,300
     群栄化学工業                                5,200    2,498.00        12,989,600
     タイガースポリマー                                5,800     415.00       2,407,000
     ミライアル                                9,600    1,519.00        14,582,400
     ダイキアクシス                                9,600     679.00       6,518,400
     ダイキョーニシカワ                                60,500      607.00       36,723,500
     竹本容器                                8,900     850.00       7,565,000
     森六ホールディングス                                11,000     1,765.00        19,415,000        7,600
     恵和                                15,400     1,574.00        24,239,600
     日本化薬                               240,000     1,171.00       281,040,000
     カーリットホールディングス                                30,700      711.00       21,827,700         300
     ソルクシーズ                                17,100      365.00       6,241,500
     ＣＬホールディングス                                6,600     811.00       5,352,600
     プレステージ・インターナショナル                               136,900      692.00       94,734,800
     フェイス                                5,800     520.00       3,016,000
     プロトコーポレーション                                37,900     1,260.00        47,754,000        26,500
     ハイマックス                                6,700    1,458.00        9,768,600
     アミューズ                                16,100     1,733.00        27,901,300
     野村総合研究所                               645,300     3,010.00      1,942,353,000         167,100
     ドリームインキュベータ                                8,000    2,376.00        19,008,000
     サイバネットシステム                                29,400      992.00       29,164,800        20,500
     クイック                                28,200     1,891.00        53,326,200
     ＴＡＣ                                8,200     202.00       1,656,400
     ＣＥホールディングス                                15,600      517.00       8,065,200
     日本システム技術                                11,400     1,704.00        19,425,600        7,900
     電通グループ                               316,800     4,170.00      1,321,056,000         170,600
     インテージホールディングス                                35,600     1,692.00        60,235,200
     テイクアンドギヴ・ニーズ                                12,900     1,282.00        16,537,800        9,000
     東邦システムサイエンス                                6,600    1,019.00        6,725,400
     ぴあ
                                     8,100    3,180.00        25,758,000
     イオンファンタジー                                13,600     2,945.00        40,052,000        9,200
     ソースネクスト                               170,400      270.00       46,008,000
     シーティーエス                                42,300      794.00       33,586,200
     ネクシィーズグループ                                5,900     660.00       3,894,000
     インフォコム                                37,700     2,385.00        89,914,500
     メディカルシステムネットワーク                                33,700      406.00       13,682,200
     日本精化                                19,100     2,330.00        44,503,000
     扶桑化学工業                                30,700     3,640.00       111,748,000
     トリケミカル研究所                                41,700     2,366.00        98,662,200
     シンプレクス・ホールディングス                                52,400     2,410.00       126,284,000
     ＨＥＲＯＺ                                7,600    1,164.00        8,846,400
     ラクスル                                89,800     1,568.00       140,806,400
     メルカリ                               141,400     2,781.00       393,233,400        95,400
     ＩＰＳ                                8,300    2,851.00        23,663,300
     ＦＩＧ                                40,400      376.00       15,190,400
     システムサポート                                10,200     1,610.00        16,422,000
     ＡＤＥＫＡ                               108,800     2,150.00       233,920,000         6,200
     日油                                97,400     5,730.00       558,102,000         7,700
     ミヨシ油脂                                4,900     919.00       4,503,100        3,400
     新日本理化                                49,000      224.00       10,976,000
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ハリマ化成グループ                                25,700      876.00       22,513,200        21,200
     イーソル                                17,200      816.00       14,035,200
     アルテリア・ネットワークス                                39,300     1,259.00        49,478,700        26,300
     東海ソフト                                5,700     930.00       5,301,000
     ウイングアーク１ｓｔ                                34,100     1,936.00        66,017,600
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス                                6,700    1,590.00        10,653,000
     サーバーワークス                                4,700    2,367.00        11,124,900
     東名                                1,600    2,145.00        3,432,000
     ヴィッツ                                2,700     945.00       2,551,500
     トビラシステムズ                                5,800     835.00       4,843,000
     Ｓａｎｓａｎ                               103,400     1,718.00       177,641,200        32,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                                6,900     925.00       6,382,500
     ギフティ                                36,200     2,400.00        86,880,000
     花王                               765,000     5,104.00      3,904,560,000         89,400
     第一工業製薬                                7,800    2,070.00        16,146,000        1,100
     石原ケミカル                                9,300    1,294.00        12,034,200
     日華化学                                9,700     828.00       8,031,600
     ニイタカ                                5,200    1,988.00        10,337,600
     三洋化成工業                                19,100     4,185.00        79,933,500        8,000
     メドレー                                31,600     4,490.00       141,884,000         5,300
     ベース                                10,400     4,875.00        50,700,000
     ＪＭＤＣ                                51,000     4,560.00       232,560,000        35,700
     武田薬品工業                              2,783,500      4,219.00      11,743,586,500
     アステラス製薬                              3,014,300      1,923.50      5,798,006,050
     住友ファーマ                               234,200      860.00      201,412,000
     塩野義製薬                               402,000     6,232.00      2,505,264,000         16,600
     わかもと製薬                                40,600      228.00       9,256,800
     日本新薬                                74,200     6,660.00       494,172,000        22,300
     中外製薬                               984,600     3,528.00      3,473,668,800         81,800
     科研製薬                                51,800     3,585.00       185,703,000        18,900
     エーザイ                               382,600     7,569.00      2,895,899,400         114,000
     理研ビタミン                                34,300     1,891.00        64,861,300
     ロート製薬                               304,700     2,255.00       687,098,500        46,500
     小野薬品工業
                                    606,800     2,859.50      1,735,144,600         148,600
     久光製薬                                69,900     4,005.00       279,949,500         4,500
     有機合成薬品工業                                38,900      289.00       11,242,100
     持田製薬                                41,000     3,350.00       137,350,000         9,700
     参天製薬                               591,900     1,002.00       593,083,800
     扶桑薬品工業                                7,300    1,930.00        14,089,000        5,100
     日本ケミファ                                4,100    1,731.00        7,097,100
     ツムラ                                99,000     2,630.00       260,370,000        12,000
     日医工                               106,300       59.00       6,271,700       67,700
     テルモ                               979,800     3,805.00      3,728,139,000         114,200
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                                92,900     2,639.00       245,163,100
     キッセイ薬品工業                                48,700     2,483.00       120,922,100        13,500
     生化学工業                                53,500      830.00       44,405,000        37,100
     栄研化学                                53,000     1,577.00        83,581,000        20,900
     鳥居薬品                                15,800     3,210.00        50,718,000
     ＪＣＲファーマ                               103,700     1,657.00       171,830,900        13,300
     東和薬品                                49,500     1,995.00        98,752,500        11,600
     富士製薬工業                                15,700     1,035.00        16,249,500
     ゼリア新薬工業                                43,600     2,119.00        92,388,400        11,200
     第一三共                              2,740,100      4,250.00      11,645,425,000        1,920,200
     キョーリン製薬ホールディングス                                70,600     1,691.00       119,384,600        19,900
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     大幸薬品                                48,500      389.00       18,866,500
     ダイト                                20,800     2,559.00        53,227,200
     大塚ホールディングス                               719,600     4,132.00      2,973,387,200
     大正製薬ホールディングス                                69,700     5,360.00       373,592,000         6,300
     ペプチドリーム                               152,500     2,107.00       321,317,500        16,800
     大日本塗料                                42,600      813.00       34,633,800        29,400
     日本ペイントホールディングス                              1,390,000      1,162.00      1,615,180,000
     関西ペイント                               287,800     1,852.00       533,005,600        132,100
     神東塗料                                39,200      127.00       4,978,400
     中国塗料                                54,400     1,070.00        58,208,000
     日本特殊塗料                                18,800      880.00       16,544,000
     藤倉化成                                44,500      437.00       19,446,500        31,100
     太陽ホールディングス                                50,500     2,447.00       123,573,500        13,800
     ＤＩＣ                               119,800     2,430.00       291,114,000
     サカタインクス                                75,000     1,088.00        81,600,000        26,900
     東洋インキＳＣホールディングス                                57,200     1,857.00       106,220,400
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                                29,100     1,282.00        37,306,200
     アルプス技研                                33,500     2,159.00        72,326,500
     サニックス                                53,400      232.00       12,388,800
     日本空調サービス                                42,300      715.00       30,244,500
     オリエンタルランド                               341,200     21,790.00       7,434,748,000
     フォーカスシステムズ                                17,200     1,118.00        19,229,600
     ダスキン                                71,800     2,914.00       209,225,200        17,000
     パーク２４                               242,300     2,047.00       495,988,100        149,100
     明光ネットワークジャパン                                43,300      617.00       26,716,100
     ファルコホールディングス                                12,000     2,000.00        24,000,000
     クレスコ                                27,400     1,810.00        49,594,000        9,000
     フジ・メディア・ホールディングス                               302,100     1,060.00       320,226,000        31,400
     秀英予備校                                2,200     418.00        919,600
     田谷                                2,000     530.00       1,060,000
     ラウンドワン                               281,900      483.00      136,157,700
     リゾートトラスト                               128,400     2,359.00       302,895,600         6,000
     オービック                               105,100     20,870.00       2,193,437,000          3,100
     ジャストシステム
                                     46,400     3,280.00       152,192,000
     ＴＤＣソフト                                28,800     1,658.00        47,750,400        6,000
     Ｚホールディングス                              4,476,100       407.20     1,822,667,920
     ビー・エム・エル                                40,000     3,145.00       125,800,000        29,600
     トレンドマイクロ                               181,600     6,460.00      1,173,136,000
     りらいあコミュニケーションズ                                50,100     1,452.00        72,745,200
     ＩＤホールディングス                                13,000     1,038.00        13,494,000
     リソー教育                               146,600      347.00       50,870,200
     日本オラクル                                60,200     9,220.00       555,044,000        41,300
     早稲田アカデミー                                13,600     1,195.00        16,252,000
     アルファシステムズ                                7,900    4,195.00        33,140,500
     フューチャー                                80,000     1,869.00       149,520,000        53,600
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                                14,200     1,446.00        20,533,200        9,900
     ＳＢテクノロジー                                12,800     2,051.00        26,252,800
     トーセ                                6,200     743.00       4,606,600
     ユー・エス・エス                               331,500     2,190.00       725,985,000
     オービックビジネスコンサルタント                                61,900     4,850.00       300,215,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                               168,800     3,160.00       533,408,000
     アイティフォー                                43,300      881.00       38,147,300
     東京個別指導学院                                28,200      533.00       15,030,600
     東計電算                                3,800    5,970.00        22,686,000         800
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     サイバーエージェント                               771,400     1,235.00       952,679,000        373,100
     楽天グループ                              1,492,200       667.00      995,297,400        29,400
     エックスネット                                8,800    1,016.00        8,940,800        1,400
     クリーク・アンド・リバー社                                18,800     2,250.00        42,300,000
     モーニングスター                                54,600      479.00       26,153,400        32,900
     テー・オー・ダブリュー                                49,100      299.00       14,680,900        34,300
     大塚商会                               178,300     4,550.00       811,265,000
     サイボウズ                                43,200     2,744.00       118,540,800        11,200
     山田コンサルティンググループ                                13,600     1,385.00        18,836,000
     セントラルスポーツ                                8,800    2,448.00        21,542,400
     パラカ                                7,800    1,903.00        14,843,400
     電通国際情報サービス                                37,600     4,310.00       162,056,000
     ＡＣＣＥＳＳ                                38,700     1,018.00        39,396,600
     デジタルガレージ                                56,700     4,825.00       273,577,500        30,000
     イーエムシステムズ                                51,100      936.00       47,829,600
     ウェザーニューズ                                10,600     6,960.00        73,776,000
     ＣＩＪ                                40,500     1,070.00        43,335,000        10,900
     ビジネスエンジニアリング                                4,000    2,502.00        10,008,000         500
     日本エンタープライズ                                41,600      142.00       5,907,200
     ＷＯＷＯＷ                                17,000     1,266.00        21,522,000
     スカラ                                37,300      722.00       26,930,600        2,900
     インテリジェント　ウェイブ                                15,000      736.00       11,040,000
     フルキャストホールディングス                                32,700     2,783.00        91,004,100
     エン・ジャパン                                58,200     2,469.00       143,695,800        40,400
     あすか製薬ホールディングス                                37,100     1,203.00        44,631,300
     サワイグループホールディングス                                72,100     3,930.00       283,353,000        15,700
     富士フイルムホールディングス                               603,500     6,672.00      4,026,552,000         247,600
     コニカミノルタ                               707,400      572.00      404,632,800
     資生堂                               656,800     6,587.00      4,326,341,600         63,000
     ライオン                               376,500     1,402.00       527,853,000
     高砂香料工業                                19,900     2,695.00        53,630,500        12,600
     マンダム                                67,900     1,410.00        95,739,000
     ミルボン                                46,300     5,410.00       250,483,000
     ファンケル
                                    137,600     2,680.00       368,768,000
     コーセー                                64,200    15,290.00        981,618,000        36,200
     コタ                                26,200     1,745.00        45,719,000
     シーボン                                1,600    1,608.00        2,572,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                               159,400     1,787.00       284,847,800        110,400
     ノエビアホールディングス                                29,000     5,460.00       158,340,000         6,100
     アジュバンホールディングス                                4,500     986.00       4,437,000
     新日本製薬                                13,700     1,389.00        19,029,300
     エステー                                18,300     1,573.00        28,785,900
     アグロ　カネショウ                                8,600    1,610.00        13,846,000        3,400
     コニシ                                51,500     1,788.00        92,082,000        36,000
     長谷川香料                                63,500     3,150.00       200,025,000        22,000
     星光ＰＭＣ                                6,700     566.00       3,792,200
     小林製薬                                91,500     9,070.00       829,905,000        38,800
     荒川化学工業                                38,200      972.00       37,130,400
     メック                                28,000     2,500.00        70,000,000
     日本高純度化学                                6,700    2,370.00        15,879,000
     タカラバイオ                                88,300     1,736.00       153,288,800
     ＪＣＵ                                36,200     3,225.00       116,745,000
     新田ゼラチン                                17,200      880.00       15,136,000        12,000
     ＯＡＴアグリオ                                11,600     1,474.00        17,098,400
                                 66/129



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     デクセリアルズ                                90,800     2,817.00       255,783,600        56,300
     アース製薬                                29,000     4,995.00       144,855,000         8,000
     北興化学工業                                34,300      831.00       28,503,300         100
     大成ラミック                                7,000    2,905.00        20,335,000
     クミアイ化学工業                               122,500      863.00      105,717,500
     日本農薬                                58,900      718.00       42,290,200
     富士興産                                8,400    1,195.00        10,038,000
     ニチレキ                                42,100     1,391.00        58,561,100        11,700
     ユシロ化学工業                                13,800      831.00       11,467,800
     ビーピー・カストロール                                9,700     890.00       8,633,000
     富士石油                                72,500      268.00       19,430,000        52,400
     ＭＯＲＥＳＣＯ                                9,400    1,197.00        11,251,800        6,500
     出光興産                               349,300     3,190.00      1,114,267,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                              5,682,600       467.10     2,654,342,460
     コスモエネルギーホールディングス                               124,600     3,630.00       452,298,000
     テスホールディングス                                31,800     1,130.00        35,934,000
     インフロニア・ホールディングス                               322,300     1,012.00       326,167,600        32,800
     横浜ゴム                               177,500     2,090.00       370,975,000
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                               179,000     1,536.00       274,944,000        17,800
     ブリヂストン                              1,004,400      4,828.00      4,849,243,200
     住友ゴム工業                               303,600     1,162.00       352,783,200        209,800
     藤倉コンポジット                                18,600      877.00       16,312,200        13,000
     オカモト                                15,600     3,805.00        59,358,000        4,000
     ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ　ＧＲＯＵＰ                                4,900    1,497.00        7,335,300        3,400
     アキレス                                31,200     1,258.00        39,249,600
     フコク                                8,900    1,035.00        9,211,500
     ニッタ                                32,000     2,835.00        90,720,000        4,700
     クリエートメディック                                3,100     889.00       2,755,900
     住友理工                                60,600      683.00       41,389,800        23,200
     三ツ星ベルト                                46,000     3,630.00       166,980,000        31,800
     バンドー化学                                50,600      990.00       50,094,000        33,400
     ＡＧＣ                               320,100     4,915.00      1,573,291,500
     日本板硝子                               164,800      659.00      108,603,200
     石塚硝子
                                     3,300    1,447.00        4,775,100
     有沢製作所                                53,700     1,401.00        75,233,700
     日本山村硝子                                5,400     553.00       2,986,200
     日本電気硝子                               126,800     2,365.00       299,882,000        88,700
     オハラ                                10,300     1,187.00        12,226,100         100
     住友大阪セメント                                44,500     3,360.00       149,520,000
     太平洋セメント                               200,300     2,230.00       446,669,000        47,700
     リソルホールディングス                                2,200    4,715.00        10,373,000
     日本ヒューム                                40,100      672.00       26,947,200
     日本コンクリート工業                                85,800      225.00       19,305,000
     三谷セキサン                                13,300     4,120.00        54,796,000        3,700
     アジアパイルホールディングス                                45,900      642.00       29,467,800
     東海カーボン                               261,500     1,082.00       282,943,000        24,300
     日本カーボン                                16,800     4,335.00        72,828,000
     東洋炭素                                18,500     4,065.00        75,202,500
     ノリタケカンパニーリミテド                                15,600     4,195.00        65,442,000
     ＴＯＴＯ                               207,600     4,670.00       969,492,000        39,200
     日本碍子                               367,500     1,780.00       654,150,000        31,800
     日本特殊陶業                               239,500     2,617.00       626,771,500
     ダントーホールディングス                                29,200      320.00       9,344,000        7,000
     ＭＡＲＵＷＡ                                11,600    17,450.00        202,420,000         5,200
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     品川リフラクトリーズ                                7,900    3,970.00        31,363,000
     黒崎播磨                                6,400    5,900.00        37,760,000        2,400
     ヨータイ                                27,600     1,521.00        41,979,600
     東京窯業                                44,000      287.00       12,628,000
     ニッカトー                                12,300      533.00       6,555,900
     フジミインコーポレーテッド                                25,300     6,540.00       165,462,000        17,100
     クニミネ工業                                6,100     859.00       5,239,900
     エーアンドエーマテリアル                                3,100     906.00       2,808,600
     ニチアス                                78,100     2,527.00       197,358,700        13,200
     日本製鉄                              1,448,900      2,662.50      3,857,696,250        1,009,200
     神戸製鋼所                               650,500      668.00      434,534,000        449,700
     中山製鋼所                                70,000      998.00       69,860,000        48,300
     合同製鐵                                15,600     3,020.00        47,112,000
     ＪＦＥホールディングス                               864,700     1,536.00      1,328,179,200         317,800
     東京製鐵                                89,500     1,449.00       129,685,500        61,900
     共英製鋼                                33,500     1,474.00        49,379,000        2,700
     大和工業                                53,400     5,080.00       271,272,000        38,600
     東京鐵鋼                                9,600    1,679.00        16,118,400
     大阪製鐵                                14,200     1,225.00        17,395,000        5,700
     淀川製鋼所                                35,300     2,597.00        91,674,100
     中部鋼鈑                                22,400     2,010.00        45,024,000        5,000
     丸一鋼管                                98,500     2,797.00       275,504,500
     モリ工業                                6,700    2,949.00        19,758,300        4,400
     大同特殊鋼                                41,000     4,750.00       194,750,000
     日本高周波鋼業                                3,400     323.00       1,098,200
     日本冶金工業                                23,800     4,060.00        96,628,000
     山陽特殊製鋼                                34,500     2,556.00        88,182,000
     愛知製鋼                                16,200     2,218.00        35,931,600
     日本金属                                6,800     887.00       6,031,600
     大平洋金属                                24,000     2,031.00        48,744,000        17,500
     新日本電工                               220,900      370.00       81,733,000
     栗本鐵工所                                11,100     1,934.00        21,467,400
     虹　技                                2,600    1,019.00        2,649,400
     日本鋳鉄管
                                     1,000     946.00        946,000
     日本製鋼所                                87,900     2,705.00       237,769,500
     三菱製鋼                                17,500     1,121.00        19,617,500
     日亜鋼業                                45,600      263.00       11,992,800
     日本精線                                4,100    4,510.00        18,491,000
     エンビプロ・ホールディングス                                27,400      715.00       19,591,000
     大紀アルミニウム工業所                                44,300     1,363.00        60,380,900
     日本軽金属ホールディングス                                89,200     1,438.00       128,269,600        61,700
     三井金属鉱業                                94,200     3,295.00       310,389,000         9,900
     東邦亜鉛                                16,600     2,096.00        34,793,600        11,600
     三菱マテリアル                               214,000     2,153.00       460,742,000        36,900
     住友金属鉱山                               375,200     5,241.00      1,966,423,200
     ＤＯＷＡホールディングス                                73,600     4,480.00       329,728,000         7,800
     古河機械金属                                50,000     1,320.00        66,000,000        19,400
     エス・サイエンス                               213,200       26.00       5,543,200
     大阪チタニウムテクノロジーズ                                47,000     3,240.00       152,280,000
     東邦チタニウム                                57,000     2,294.00       130,758,000        39,500
     ＵＡＣＪ                                43,500     2,443.00       106,270,500
     ＣＫサンエツ                                5,700    4,175.00        23,797,500        3,900
     古河電気工業                               107,500     2,355.00       253,162,500
     住友電気工業                              1,117,300      1,640.50      1,832,930,650
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     フジクラ                               347,000      997.00      345,959,000        13,900
     昭和電線ホールディングス                                37,000     1,882.00        69,634,000
     タツタ電線                                67,300      710.00       47,783,000
     カナレ電気                                1,500    1,316.00        1,974,000
     平河ヒューテック                                14,000     1,269.00        17,766,000
     いよぎんホールディングス                               367,600      722.00      265,407,200        154,500
     しずおかフィナンシャルグループ                               698,000     1,093.00       762,914,000
     ちゅうぎんフィナンシャルグループ                               253,600      935.00      237,116,000
     リョービ                                37,900     1,267.00        48,019,300        26,300
     アーレスティ                                43,500      492.00       21,402,000
     アサヒホールディングス                               130,900     1,953.00       255,647,700        39,500
     東洋製罐グループホールディングス                               214,300     1,654.00       354,452,200        40,500
     ホッカンホールディングス                                11,700     1,347.00        15,759,900
     コロナ                                13,800      908.00       12,530,400
     横河ブリッジホールディングス                                43,600     2,011.00        87,679,600
     駒井ハルテック                                4,700    1,535.00        7,214,500
     高田機工                                1,100    2,587.00        2,845,700
     三和ホールディングス                               298,000     1,354.00       403,492,000
     文化シヤッター                                98,400     1,138.00       111,979,200        66,000
     三協立山                                44,600      617.00       27,518,200
     アルインコ                                33,800     1,048.00        35,422,400
     東洋シヤッター                                2,400     512.00       1,228,800
     ＬＩＸＩＬ                               471,400     2,126.00      1,002,196,400         42,800
     日本フイルコン                                39,300      450.00       17,685,000
     ノーリツ                                47,200     1,486.00        70,139,200
     長府製作所                                39,600     2,047.00        81,061,200        23,000
     リンナイ                                58,600     9,890.00       579,554,000
     ユニプレス                                53,300      781.00       41,627,300        25,300
     ダイニチ工業                                11,400      667.00       7,603,800
     日東精工                                45,000      508.00       22,860,000        20,600
     三洋工業                                1,300    1,881.00        2,445,300
     岡部                                54,300      716.00       38,878,800
     ジーテクト                                36,400     1,363.00        49,613,200        9,700
     東プレ
                                     56,300     1,242.00        69,924,600        39,400
     高周波熱錬                                50,300      680.00       34,204,000
     東京製綱                                17,900     1,098.00        19,654,200
     サンコール                                34,400      648.00       22,291,200
     モリテックスチール                                32,900      296.00       9,738,400        3,800
     パイオラックス                                47,000     1,894.00        89,018,000        13,800
     エイチワン                                41,300      657.00       27,134,100
     日本発条                               286,200      908.00      259,869,600
     中央発條                                10,800      697.00       7,527,600
     アドバネクス                                4,800    1,063.00        5,102,400        1,100
     三浦工業                               132,200     3,255.00       430,311,000
     タクマ                                99,800     1,300.00       129,740,000        23,800
     テクノプロ・ホールディングス                               190,700     3,890.00       741,823,000        134,200
     アトラグループ                                29,200      181.00       5,285,200
     インターワークス                                 500    359.00        179,500
     アイ・アールジャパンホールディングス                                17,700     2,050.00        36,285,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                                19,100     3,520.00        67,232,000
     ファーストロジック                                5,100     890.00       4,539,000
     三機サービス                                3,300     908.00       2,996,400        2,300
     Ｇｕｎｏｓｙ                                15,200      663.00       10,077,600
     デザインワン・ジャパン                                5,900     195.00       1,150,500
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                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     イー・ガーディアン                                9,700    2,400.00        23,280,000        6,700
     リブセンス                                8,300     338.00       2,805,400
     ジャパンマテリアル                                98,500     2,319.00       228,421,500        68,900
     ベクトル                                44,600     1,271.00        56,686,600        30,000
     ウチヤマホールディングス                                7,700     265.00       2,040,500         600
     チャーム・ケア・コーポレーション                                28,100     1,107.00        31,106,700        12,000
     キャリアリンク                                10,700     2,574.00        27,541,800
     ＩＢＪ                                21,900     1,042.00        22,819,800
     アサンテ                                11,800     1,661.00        19,599,800
     バリューＨＲ                                30,900     1,698.00        52,468,200
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                                30,800     4,040.00       124,432,000         2,700
     ライドオンエクスプレスホールディングス                                10,200     1,073.00        10,944,600
     ＥＲＩホールディングス                                7,300    1,398.00        10,205,400
     アビスト                                3,500    3,010.00        10,535,000
     シグマクシス・ホールディングス                                48,200     1,148.00        55,333,600        29,400
     ウィルグループ                                27,100     1,170.00        31,707,000        18,900
     エスクロー・エージェント・ジャパン                                44,400      152.00       6,748,800
     メドピア                                27,400     1,507.00        41,291,800
     レアジョブ                                3,800     941.00       3,575,800
     リクルートホールディングス                              2,386,800      4,481.00      10,695,250,800         792,900
     エラン                                43,600     1,018.00        44,384,800
     ツガミ                                74,700     1,485.00       110,929,500
     オークマ                                32,700     5,250.00       171,675,000        13,000
     芝浦機械                                33,500     2,844.00        95,274,000
     アマダ                               505,400     1,139.00       575,650,600        13,100
     アイダエンジニアリング                                67,800      813.00       55,121,400
     ＴＡＫＩＳＡＷＡ                                3,600    1,105.00        3,978,000
     ＦＵＪＩ                               137,700     2,151.00       296,192,700         2,200
     牧野フライス製作所                                33,300     4,755.00       158,341,500
     オーエスジー                               151,000     1,951.00       294,601,000
     ダイジェット工業                                1,300     816.00       1,060,800
     旭ダイヤモンド工業                                89,200      744.00       66,364,800        39,800
     ＤＭＧ森精機                               192,100     2,085.00       400,528,500        10,200
     ソディック
                                     93,200      750.00       69,900,000
     ディスコ                                50,800    40,700.00       2,067,560,000
     日東工器                                11,700     1,660.00        19,422,000
     日進工具                                29,800     1,073.00        31,975,400        15,000
     パンチ工業                                38,300      470.00       18,001,000
     冨士ダイス                                6,100     586.00       3,574,600        2,300
     土木管理総合試験所                                6,100     303.00       1,848,300
     日本郵政                              4,225,200      1,144.00      4,833,628,800
     ベルシステム２４ホールディングス                                44,500     1,488.00        66,216,000
     鎌倉新書                                38,500     1,106.00        42,581,000
     ＳＭＮ                                6,100     466.00       2,842,600
     一蔵                                2,100     460.00        966,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                                4,500     811.00       3,649,500
     エアトリ                                18,700     2,551.00        47,703,700
     アトラエ                                26,300     1,259.00        33,111,700
     ストライク                                15,700     4,030.00        63,271,000        9,200
     ソラスト                                93,600      703.00       65,800,800
     セラク                                9,100    1,551.00        14,114,100
     インソース                                83,000     1,478.00       122,674,000        35,400
     豊田自動織機                               229,300     7,760.00      1,779,368,000         44,700
     豊和工業                                14,300      963.00       13,770,900
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ニデックオーケーケー                                10,100      935.00       9,443,500        3,800
     石川製作所                                6,400    1,410.00        9,024,000
     東洋機械金属                                14,800      560.00       8,288,000
     津田駒工業                                1,900     510.00        969,000       1,300
     エンシュウ                                3,200     697.00       2,230,400        1,000
     島精機製作所                                48,100     1,856.00        89,273,600        18,300
     オプトラン                                45,900     2,508.00       115,117,200
     ＮＣホールディングス                                7,200    2,026.00        14,587,200        5,000
     イワキ                                16,300     1,268.00        20,668,400
     フリュー                                33,800     1,202.00        40,627,600
     ヤマシンフィルタ                                82,600      419.00       34,609,400
     日阪製作所                                43,600      863.00       37,626,800
     やまびこ                                49,400     1,129.00        55,772,600
     野村マイクロ・サイエンス                                9,900    4,720.00        46,728,000
     平田機工                                13,700     6,390.00        87,543,000
     ペガサスミシン製造                                38,400      669.00       25,689,600         400
     マルマエ                                17,400     1,762.00        30,658,800        12,100
     タツモ                                14,200     1,979.00        28,101,800
     ナブテスコ                               198,800     3,625.00       720,650,000        98,400
     三井海洋開発                                37,400     1,357.00        50,751,800
     レオン自動機                                40,100     1,126.00        45,152,600
     ＳＭＣ                               102,700     67,230.00       6,904,521,000          4,900
     ホソカワミクロン                                25,000     2,704.00        67,600,000
     ユニオンツール                                12,200     3,430.00        41,846,000
     オイレス工業                                45,500     1,603.00        72,936,500        31,800
     日精エー・エス・ビー機械                                14,200     4,600.00        65,320,000
     サトーホールディングス                                45,800     2,155.00        98,699,000
     技研製作所                                33,400     2,831.00        94,555,400        11,600
     日本エアーテック                                10,900     1,119.00        12,197,100
     カワタ                                7,100     850.00       6,035,000         100
     日精樹脂工業                                29,800      978.00       29,144,400        16,700
     オカダアイヨン                                7,200    1,662.00        11,966,400
     ワイエイシイホールディングス                                11,200     2,159.00        24,180,800        7,800
     小松製作所
                                   1,484,100      3,134.00      4,651,169,400         34,700
     住友重機械工業                               187,400     2,812.00       526,968,800        15,700
     日立建機                               126,600     3,035.00       384,231,000
     日工                                44,500      629.00       27,990,500
     巴工業                                10,400     2,424.00        25,209,600
     井関農機                                33,900     1,209.00        40,985,100
     ＴＯＷＡ                                32,200     1,846.00        59,441,200        17,700
     丸山製作所                                2,000    1,733.00        3,466,000         200
     北川鉄工所                                9,800    1,168.00        11,446,400
     シンニッタン                                46,400      243.00       11,275,200        20,000
     ローツェ                                16,100    10,530.00        169,533,000        10,200
     タカキタ                                4,900     418.00       2,048,200
     クボタ                              1,676,100      1,966.50      3,296,050,650         146,900
     荏原実業                                12,800     2,724.00        34,867,200
     東洋エンジニアリング                                44,600      618.00       27,562,800
     三菱化工機                                7,400    2,209.00        16,346,600
     月島機械                                49,000     1,068.00        52,332,000        32,700
     帝国電機製作所                                24,600     2,514.00        61,844,400
     東京機械製作所                                11,000      585.00       6,435,000
     新東工業                                87,000      746.00       64,902,000        46,600
     澁谷工業                                32,300     2,488.00        80,362,400
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     アイチコーポレーション                                48,500      767.00       37,199,500
     小森コーポレーション                                77,000      844.00       64,988,000        40,900
     鶴見製作所                                30,200     2,020.00        61,004,000
     住友精密工業                                3,400    3,640.00        12,376,000        1,000
     日本ギア工業                                1,300     447.00        581,100
     酒井重工業                                4,200    3,765.00        15,813,000
     荏原製作所                               129,600     5,540.00       717,984,000         6,600
     石井鐵工所                                2,100    2,290.00        4,809,000
     酉島製作所                                34,400     1,535.00        52,804,000
     北越工業                                39,400     1,373.00        54,096,200
     ダイキン工業                               378,100     22,955.00       8,679,285,500         127,300
     オルガノ                                42,700     3,280.00       140,056,000
     トーヨーカネツ                                9,100    2,676.00        24,351,600
     栗田工業                               177,200     6,170.00      1,093,324,000         16,500
     椿本チエイン                                46,000     3,095.00       142,370,000        11,000
     大同工業                                13,600      734.00       9,982,400
     日機装                                78,400     1,066.00        83,574,400        32,300
     木村化工機                                31,400      703.00       22,074,200
     レイズネクスト                                49,400     1,284.00        63,429,600
     アネスト岩田                                52,900      865.00       45,758,500        6,700
     ダイフク                               163,300     7,300.00      1,192,090,000         114,100
     サムコ                                10,400     3,695.00        38,428,000
     加藤製作所                                13,500      789.00       10,651,500
     油研工業                                2,100    1,896.00        3,981,600
     タダノ                               171,700      955.00      163,973,500        29,600
     フジテック                               116,000     3,040.00       352,640,000
     ＣＫＤ                                90,200     1,988.00       179,317,600         6,700
     平和                               103,600     2,288.00       237,036,800
     理想科学工業                                30,800     2,296.00        70,716,800
     ＳＡＮＫＹＯ                                62,200     5,100.00       317,220,000         6,600
     日本金銭機械                                36,800     1,086.00        39,964,800        12,700
     マースグループホールディングス                                20,100     2,371.00        47,657,100
     フクシマガリレイ                                23,700     4,320.00       102,384,000         8,000
     オーイズミ
                                     9,100     480.00       4,368,000
     ダイコク電機                                16,800     2,075.00        34,860,000
     竹内製作所                                55,300     2,876.00       159,042,800
     アマノ                                90,200     2,519.00       227,213,800        27,600
     ＪＵＫＩ                                45,700      632.00       28,882,400
     サンデン                                43,900      221.00       9,701,900
     ジャノメ                                33,300      605.00       20,146,500
     ブラザー工業                               423,200     1,956.00       827,779,200
     マックス                                39,900     2,108.00        84,109,200
     モリタホールディングス                                54,100     1,149.00        62,160,900
     グローリー                                82,100     2,422.00       198,846,200        57,900
     新晃工業                                34,700     1,543.00        53,542,100
     大和冷機工業                                46,600     1,186.00        55,267,600        7,900
     セガサミーホールディングス                               254,600     2,202.00       560,629,200
     日本ピストンリング                                7,100    1,262.00        8,960,200
     リケン                                10,600     2,439.00        25,853,400        5,000
     ＴＰＲ                                44,900     1,319.00        59,223,100
     ツバキ・ナカシマ                                76,800     1,015.00        77,952,000
     ホシザキ                               203,900     4,610.00       939,979,000        27,400
     大豊工業                                31,900      624.00       19,905,600
     日本精工                               581,900      718.00      417,804,200        380,500
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ＮＴＮ                               638,400      309.00      197,265,600        101,700
     ジェイテクト                               281,800      993.00      279,827,400        132,600
     不二越                                20,800     3,795.00        78,936,000
     ミネベアミツミ                               551,000     2,406.00      1,325,706,000         79,100
     日本トムソン                                80,600      611.00       49,246,600
     ＴＨＫ                               182,800     2,701.00       493,742,800         5,000
     ユーシン精機                                33,200      728.00       24,169,600
     前澤給装工業                                14,600      923.00       13,475,800
     イーグル工業                                42,100     1,146.00        48,246,600
     前澤工業                                15,400      620.00       9,548,000
     日本ピラー工業                                29,100     3,155.00        91,810,500
     キッツ                               119,100      805.00       95,875,500        81,500
     日立製作所                              1,540,200      7,043.00      10,847,628,600
     東芝                               609,600     4,605.00      2,807,208,000
     三菱電機                              3,273,600      1,499.00      4,907,126,400
     富士電機                               192,600     5,140.00       989,964,000
     東洋電機製造                                9,900     878.00       8,692,200
     安川電機                               375,300     5,030.00      1,887,759,000         204,200
     シンフォニア　テクノロジー                                34,900     1,615.00        56,363,500        13,300
     明電舎                                50,000     1,920.00        96,000,000
     オリジン                                5,600    1,270.00        7,112,000
     山洋電気                                12,400     5,730.00        71,052,000        5,200
     デンヨー                                31,600     1,543.00        48,758,800
     ＰＨＣホールディングス                                45,700     1,551.00        70,880,700
     ソシオネクスト                                32,600     8,780.00       286,228,000        17,300
     ベイカレント・コンサルティング                               255,200     5,510.00      1,406,152,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                                5,000    1,992.00        9,960,000
     アイモバイル                                11,200     1,276.00        14,291,200
     キャリアインデックス                                8,800     334.00       2,939,200
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                                9,400    1,075.00        10,105,000
     船場                                1,400     703.00        984,200
     ジャパンエレベーターサービスホールディングス                               117,400     2,057.00       241,491,800         9,200
     フルテック                                1,600    1,088.00        1,740,800         300
     グリーンズ
                                     13,000     1,186.00        15,418,000
     ツナググループ・ホールディングス                                5,500     522.00       2,871,000
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                                7,400     336.00       2,486,400
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                                1,500     601.00        901,500
     ウェルビー                                30,400      644.00       19,577,600
     エル・ティー・エス                                3,500    2,981.00        10,433,500
     ミダックホールディングス                                19,000     2,938.00        55,822,000        13,000
     日総工産                                31,000      632.00       19,592,000
     キュービーネットホールディングス                                11,100     1,497.00        16,616,700
     ＲＰＡホールディングス                                45,900      351.00       16,110,900
     三櫻工業                                44,300      662.00       29,326,600
     マキタ                               394,100     3,580.00      1,410,878,000
     東芝テック                                46,200     3,870.00       178,794,000        28,800
     芝浦メカトロニクス                                5,600    13,840.00        77,504,000
     マブチモーター                                78,800     3,715.00       292,742,000        20,700
     日本電産                               769,200     7,207.00      5,543,624,400         162,700
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                                14,500      509.00       7,380,500
     トレックス・セミコンダクター                                14,500     2,759.00        40,005,500
     東光高岳                                19,000     1,984.00        37,696,000        13,300
     ダブル・スコープ                               102,400     1,545.00       158,208,000
     宮越ホールディングス                                10,300      860.00       8,858,000
                                 73/129



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ダイヘン                                29,000     4,185.00       121,365,000
     ヤーマン                                54,500     1,345.00        73,302,500
     ＪＶＣケンウッド                               299,900      401.00      120,259,900
     ミマキエンジニアリング                                36,600      600.00       21,960,000
     Ｉ－ＰＥＸ                                11,400     1,171.00        13,349,400
     日新電機                                79,200     1,709.00       135,352,800
     大崎電気工業                                76,800      524.00       40,243,200        37,800
     オムロン                               290,300     7,504.00      2,178,411,200         202,700
     日東工業                                44,800     2,521.00       112,940,800
     ＩＤＥＣ                                44,900     3,080.00       138,292,000        11,200
     正興電機製作所                                7,600    1,037.00        7,881,200
     不二電機工業                                1,000    1,092.00        1,092,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                               104,400     2,445.00       255,258,000        15,800
     サクサホールディングス                                7,200    1,210.00        8,712,000
     メルコホールディングス                                7,300    3,400.00        24,820,000
     テクノメディカ                                6,700    1,716.00        11,497,200
     ダイヤモンドエレクトリックホールディングス                                7,500    1,361.00        10,207,500
     日本電気                               448,000     4,905.00      2,197,440,000         76,100
     富士通                               315,600     18,175.00       5,736,030,000
     沖電気工業                               145,800      741.00      108,037,800
     岩崎通信機                                6,500     773.00       5,024,500
     電気興業                                13,500     1,930.00        26,055,000
     サンケン電気                                29,800     8,250.00       245,850,000         4,700
     ナカヨ                                5,800    1,100.00        6,380,000
     アイホン                                14,300     1,932.00        27,627,600        5,500
     ルネサスエレクトロニクス                              2,066,700      1,402.00      2,897,513,400         923,400
     セイコーエプソン                               421,800     1,837.00       774,846,600
     ワコム                               250,900      661.00      165,844,900        155,200
     アルバック                                75,000     6,060.00       454,500,000        44,700
     アクセル                                12,900     1,481.00        19,104,900        9,000
     ＥＩＺＯ                                23,200     3,660.00        84,912,000        9,300
     ジャパンディスプレイ                              1,305,400        45.00      58,743,000       740,000
     日本信号                                77,900     1,016.00        79,146,400        41,300
     京三製作所
                                     94,100      411.00       38,675,100
     能美防災                                43,100     1,731.00        74,606,100
     ホーチキ                                26,200     1,484.00        38,880,800
     星和電機                                6,700     437.00       2,927,900         200
     エレコム                                80,600     1,307.00       105,344,200
     パナソニック　ホールディングス                              3,741,500      1,154.50      4,319,561,750
     シャープ                               376,300      943.00      354,850,900        253,600
     アンリツ                               223,100     1,277.00       284,898,700
     富士通ゼネラル                                89,800     3,640.00       326,872,000         3,700
     ソニーグループ                              2,218,400      11,945.00      26,498,788,000          88,800
     ＴＤＫ                               501,500     4,685.00      2,349,527,500
     帝国通信工業                                11,900     1,464.00        17,421,600
     タムラ製作所                               138,200      785.00      108,487,000        45,000
     アルプスアルパイン                               282,900     1,403.00       396,908,700
     池上通信機                                3,000     612.00       1,836,000
     日本電波工業                                40,900     1,474.00        60,286,600
     鈴木                                12,100      992.00       12,003,200
     メイコー                                35,800     2,870.00       102,746,000
     日本トリム                                4,500    2,832.00        12,744,000
     ローランド　ディー．ジー．                                16,000     2,947.00        47,152,000
     フォスター電機                                29,600      980.00       29,008,000
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ＳＭＫ                                5,000    2,365.00        11,825,000
     ヨコオ                                25,600     2,075.00        53,120,000
     ティアック                                42,300      120.00       5,076,000
     ホシデン                                77,100     1,593.00       122,820,300        42,400
     ヒロセ電機                                52,600    16,820.00        884,732,000
     日本航空電子工業                                64,900     2,265.00       146,998,500
     ＴＯＡ                                42,300      776.00       32,824,800        29,200
     マクセル                                63,300     1,452.00        91,911,600        34,400
     古野電気                                44,200      929.00       41,061,800
     スミダコーポレーション                                32,000     1,718.00        54,976,000
     アイコム                                9,500    2,617.00        24,861,500
     リオン                                9,700    1,872.00        18,158,400        5,400
     横河電機                               346,500     2,200.00       762,300,000        177,600
     新電元工業                                12,000     3,385.00        40,620,000        8,400
     アズビル                               218,600     3,700.00       808,820,000        60,900
     東亜ディーケーケー                                12,900      773.00       9,971,700
     日本光電工業                               144,900     3,330.00       482,517,000        20,800
     チノー                                9,000    1,917.00        17,253,000
     共和電業                                42,000      339.00       14,238,000        29,000
     日本電子材料                                19,000     1,516.00        28,804,000
     堀場製作所                                69,700     6,090.00       424,473,000
     アドバンテスト                               247,100     10,020.00       2,475,942,000          4,200
     小野測器                                4,300     410.00       1,763,000
     エスペック                                31,500     2,076.00        65,394,000
     キーエンス                               313,800     60,630.00      19,025,694,000
     日置電機                                15,800     7,450.00       117,710,000
     シスメックス                               270,500     8,907.00      2,409,343,500         133,300
     日本マイクロニクス                                50,400     1,393.00        70,207,200        29,800
     メガチップス                                25,400     2,960.00        75,184,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                                12,400     3,625.00        44,950,000        7,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                                28,700      704.00       20,204,800
     澤藤電機                                1,900    1,143.00        2,171,700
     デンソー                               646,900     7,354.00      4,757,302,600         121,500
     原田工業
                                     8,800     868.00       7,638,400
     コーセル                                37,700     1,092.00        41,168,400        26,300
     イリソ電子工業                                30,000     4,665.00       139,950,000         4,000
     オプテックスグループ                                54,800     2,058.00       112,778,400         8,000
     千代田インテグレ                                9,700    2,299.00        22,300,300
     レーザーテック                               143,700     23,105.00       3,320,188,500          5,400
     スタンレー電気                               223,200     2,806.00       626,299,200        64,200
     岩崎電気                                9,200    4,450.00        40,940,000
     ウシオ電機                               163,800     1,573.00       257,657,400
     岡谷電機産業                                38,800      262.00       10,165,600
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                                25,700      421.00       10,819,700
     エノモト                                7,600    1,860.00        14,136,000
     日本セラミック                                31,900     2,747.00        87,629,300
     遠藤照明                                16,100      746.00       12,010,600
     古河電池                                27,000     1,122.00        30,294,000
     双信電機                                14,400      376.00       5,414,400
     山一電機                                27,700     1,743.00        48,281,100        18,200
     図研                                29,400     3,345.00        98,343,000
     日本電子                                78,600     3,930.00       308,898,000
     カシオ計算機                               228,000     1,294.00       295,032,000
     ファナック                               307,800     22,890.00       7,045,542,000         13,700
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     日本シイエムケイ                                61,500      515.00       31,672,500
     エンプラス                                8,200    3,990.00        32,718,000
     大真空                                44,400      738.00       32,767,200
     ローム                               145,000     10,730.00       1,555,850,000
     浜松ホトニクス                               251,600     6,990.00      1,758,684,000         80,800
     三井ハイテック                                33,000     7,060.00       232,980,000        15,800
     新光電気工業                               111,000     3,885.00       431,235,000        42,800
     京セラ                               487,100     6,550.00      3,190,505,000         343,200
     協栄産業                                1,100    1,735.00        1,908,500
     太陽誘電                               152,700     4,355.00       665,008,500
     村田製作所                               951,100     7,634.00      7,260,697,400
     双葉電子工業                                54,200      546.00       29,593,200
     日東電工                               228,300     8,510.00      1,942,833,000         72,500
     北陸電気工業                                11,200     1,318.00        14,761,600
     東海理化電機製作所                                89,200     1,460.00       130,232,000        36,300
     ニチコン                                64,000     1,333.00        85,312,000
     日本ケミコン                                32,800     2,097.00        68,781,600        19,900
     ＫＯＡ                                47,600     1,858.00        88,440,800        17,800
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                               134,400      399.00       53,625,600
     日立造船                               262,000      900.00      235,800,000
     三菱重工業                               553,900     4,847.00      2,684,753,300         199,400
     川崎重工業                               236,500     2,843.00       672,369,500         8,800
     ＩＨＩ                               199,500     3,650.00       728,175,000        13,500
     名村造船所                                61,300      388.00       23,784,400        42,100
     サノヤスホールディングス                                44,400      129.00       5,727,600
     スプリックス                                10,100      883.00       8,918,300
     マネジメントソリューションズ                                18,100     3,670.00        66,427,000        6,200
     プロレド・パートナーズ                                4,100     515.00       2,111,500
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                                5,600     361.00       2,021,600        3,900
     テノ．ホールディングス                                2,800     922.00       2,581,600        1,900
     フロンティア・マネジメント                                7,100    1,553.00        11,026,300
     ピアラ                                5,600     556.00       3,113,600
     コプロ・ホールディングス                                8,200    1,190.00        9,758,000
     ギークス
                                     4,600    1,001.00        4,604,600
     カーブスホールディングス                               103,500      800.00       82,800,000
     フォーラムエンジニアリング                                16,600      898.00       14,906,800        11,600
     ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ                                10,500     1,239.00        13,009,500
     日本車輌製造                                7,700    1,942.00        14,953,400
     三菱ロジスネクスト                                45,100      802.00       36,170,200
     近畿車輌                                1,600    1,084.00        1,734,400
     一家ホールディングス                                12,000      628.00       7,536,000        2,000
     フルサト・マルカホールディングス                                33,200     3,325.00       110,390,000        17,900
     ヤマエグループホールディングス                                18,600     1,503.00        27,955,800
     ジャパンクラフトホールディングス                                4,800     583.00       2,798,400
     ＦＰＧ                               125,800     1,173.00       147,563,400
     島根銀行                                10,600      496.00       5,257,600        2,600
     じもとホールディングス                                34,000      430.00       14,620,000
     全国保証                                80,800     5,000.00       404,000,000
     めぶきフィナンシャルグループ                              1,532,700       347.00      531,846,900        137,300
     ジャパンインベストメントアドバイザー                                28,500     1,083.00        30,865,500
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                                39,500     2,902.00       114,629,000         5,200
     九州フィナンシャルグループ                               543,400      483.00      262,462,200        382,600
     かんぽ生命保険                               372,900     2,307.00       860,280,300
     ゆうちょ銀行                               879,500     1,165.00      1,024,617,500         144,300
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     あんしん保証                                14,100      271.00       3,821,100
     富山第一銀行                                78,700      619.00       48,715,300        47,900
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                              1,702,300       575.00      978,822,500
     ジェイリース                                9,800    2,510.00        24,598,000
     西日本フィナンシャルホールディングス                               197,900     1,070.00       211,753,000        107,200
     イントラスト                                12,800      960.00       12,288,000
     日本モーゲージサービス                                12,900      891.00       11,493,900        8,200
     ＣＡＳＡ                                5,300     822.00       4,356,600
     アルヒ                                39,000     1,061.00        41,379,000
     プレミアグループ                                50,800     1,638.00        83,210,400        20,100
     日産自動車                              4,454,900       472.70     2,105,831,230        1,580,600
     いすゞ自動車                               911,800     1,580.00      1,440,644,000
     トヨタ自動車                              17,220,400       1,901.00      32,735,980,400         107,800
     日野自動車                               410,800      549.00      225,529,200        275,300
     三菱自動車工業                              1,223,400       507.00      620,263,800        596,000
     エフテック                                30,900      536.00       16,562,400
     レシップホールディングス                                3,700     464.00       1,716,800        2,000
     ＧＭＢ                                7,400     714.00       5,283,600
     ファルテック                                2,000     595.00       1,190,000
     武蔵精密工業                                76,600     1,672.00       128,075,200        25,000
     日産車体                                52,000      879.00       45,708,000
     新明和工業                               104,500     1,057.00       110,456,500         2,100
     極東開発工業                                56,400     1,433.00        80,821,200
     トピー工業                                26,800     1,673.00        44,836,400        18,400
     ティラド                                7,400    2,172.00        16,072,800        5,100
     曙ブレーキ工業                               205,600      152.00       31,251,200
     タチエス                                49,600     1,220.00        60,512,000        27,600
     ＮＯＫ                               126,500     1,239.00       156,733,500
     フタバ産業                                97,900      393.00       38,474,700
     ＫＹＢ                                30,200     3,525.00       106,455,000        12,800
     市光工業                                46,300      377.00       17,455,100
     大同メタル工業                                53,200      492.00       26,174,400        37,200
     プレス工業                               151,900      433.00       65,772,700        74,600
     ミクニ
                                     44,000      342.00       15,048,000
     太平洋工業                                72,700     1,104.00        80,260,800        50,300
     河西工業                                43,600      160.00       6,976,000
     アイシン                               241,900     3,650.00       882,935,000
     マツダ                              1,037,300      1,050.00      1,089,165,000
     今仙電機製作所                                18,800      692.00       13,009,600
     本田技研工業                              2,549,300      3,200.00      8,157,760,000
     スズキ                               576,000     4,749.00      2,735,424,000
     ＳＵＢＡＲＵ                               992,300     2,091.00      2,074,899,300         84,600
     安永                                11,600      688.00       7,980,800
     ヤマハ発動機                               492,900     3,330.00      1,641,357,000         338,300
     小糸製作所                               377,100     2,246.00       846,966,600        180,500
     ＴＢＫ                                43,200      240.00       10,368,000
     エクセディ                                51,600     1,722.00        88,855,200
     ミツバ                                59,100      483.00       28,545,300
     豊田合成                                93,100     2,164.00       201,468,400
     愛三工業                                47,300      863.00       40,819,900
     盟和産業                                1,400     943.00       1,320,200
     日本プラスト                                37,800      421.00       15,913,800
     ヨロズ                                36,400      721.00       26,244,400
     エフ・シー・シー                                55,400     1,430.00        79,222,000
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                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     新家工業                                5,500    2,406.00        13,233,000
     シマノ                               128,300     23,600.00       3,027,880,000         41,200
     テイ・エス　テック                               145,700     1,586.00       231,080,200        21,000
     三十三フィナンシャルグループ                                36,300     1,658.00        60,185,400
     第四北越フィナンシャルグループ                                46,900     3,090.00       144,921,000        32,800
     ひろぎんホールディングス                               403,000      670.00      270,010,000        50,300
     マーキュリアホールディングス                                13,100      805.00       10,545,500
     おきなわフィナンシャルグループ                                29,600     2,373.00        70,240,800        23,100
     ダイレクトマーケティングミックス                                36,500     1,645.00        60,042,500        7,900
     ポピンズ                                4,800    2,022.00        9,705,600
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                                27,200     2,750.00        74,800,000
     十六フィナンシャルグループ                                40,500     3,065.00       124,132,500        15,900
     北國フィナンシャルホールディングス                                27,300     4,100.00       111,930,000        15,100
     ネットプロテクションズホールディングス                               108,600      619.00       67,223,400        49,300
     プロクレアホールディングス                                36,700     2,324.00        85,290,800        14,600
     あいちフィナンシャルグループ                                43,200     2,294.00        99,100,800        21,600
     ジャムコ                                15,000     1,494.00        22,410,000        5,200
     小野建                                34,600     1,501.00        51,934,600        4,700
     はるやまホールディングス                                10,200      438.00       4,467,600
     南陽                                4,500    2,019.00        9,085,500
     ノジマ                               108,300     1,295.00       140,248,500
     佐鳥電機                                18,300     1,420.00        25,986,000        12,800
     カッパ・クリエイト                                52,300     1,422.00        74,370,600        11,700
     エコートレーディング                                2,000     803.00       1,606,000
     伯東                                19,100     4,585.00        87,573,500        13,300
     コンドーテック                                34,600     1,032.00        35,707,200
     中山福                                37,100      333.00       12,354,300
     ライトオン                                30,400      561.00       17,054,400
     ナガイレーベン                                45,600     1,930.00        88,008,000        17,300
     三菱食品                                30,600     3,345.00       102,357,000
     良品計画                               428,100     1,386.00       593,346,600        192,500
     パリミキホールディングス                                43,500      275.00       11,962,500
     松田産業                                26,400     2,329.00        61,485,600
     第一興商
                                     62,600     4,285.00       268,241,000
     メディパルホールディングス                               343,100     1,734.00       594,935,400
     アドヴァングループ                                35,000      915.00       32,025,000
     ＳＰＫ                                9,800    1,519.00        14,886,200
     萩原電気ホールディングス                                11,200     2,606.00        29,187,200
     アルビス                                7,000    2,426.00        16,982,000        4,900
     アズワン                                48,500     6,130.00       297,305,000         5,500
     スズデン                                9,900    2,462.00        24,373,800
     尾家産業                                8,700     936.00       8,143,200
     シモジマ                                13,500      996.00       13,446,000
     ドウシシャ                                36,800     1,786.00        65,724,800
     小津産業                                6,500    1,591.00        10,341,500
     コナカ                                43,900      343.00       15,057,700        30,400
     高速                                14,000     1,946.00        27,244,000         900
     ハウス　オブ　ローゼ                                1,200    1,643.00        1,971,600
     Ｇ－７ホールディングス                                43,100     1,509.00        65,037,900        25,400
     たけびし                                7,900    1,604.00        12,671,600
     イオン北海道                                47,300      879.00       41,576,700        32,600
     コジマ                                54,800      563.00       30,852,400
     ヒマラヤ                                5,500     931.00       5,120,500        1,200
     コーナン商事                                46,300     3,285.00       152,095,500        18,100
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                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ネットワンシステムズ                               117,200     3,270.00       383,244,000
     エコス                                8,400    1,866.00        15,674,400
     ワタミ                                42,400      965.00       40,916,000
     マルシェ                                5,700     389.00       2,217,300        3,300
     リックス                                5,800    2,369.00        13,740,200
     システムソフト                                93,700      93.00       8,714,100
     パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス                               669,700     2,455.00      1,644,113,500         64,700
     丸文                                34,500     1,262.00        43,539,000        10,800
     西松屋チェーン                                72,800     1,542.00       112,257,600        50,000
     ゼンショーホールディングス                               181,600     3,250.00       590,200,000        80,900
     ハピネット                                28,200     1,856.00        52,339,200
     幸楽苑ホールディングス                                19,900     1,085.00        21,591,500
     ハークスレイ                                5,600     773.00       4,328,800
     橋本総業ホールディングス                                8,800    1,092.00        9,609,600
     日本ライフライン                               102,500      906.00       92,865,000
     サイゼリヤ                                53,000     3,155.00       167,215,000
     タカショー                                26,700      675.00       18,022,500        11,000
     ＶＴホールディングス                               126,000      510.00       64,260,000
     アルゴグラフィックス                                28,400     3,915.00       111,186,000
     魚力                                7,000    2,162.00        15,134,000
     ＩＤＯＭ                               100,300      871.00       87,361,300        31,800
     日本エム・ディ・エム                                16,000     1,027.00        16,432,000
     ポプラ                                4,200     139.00        583,800
     フジ・コーポレーション                                12,700     1,310.00        16,637,000        1,000
     ユナイテッドアローズ                                37,100     1,719.00        63,774,900
     進和                                17,700     2,115.00        37,435,500
     エスケイジャパン                                5,600     559.00       3,130,400
     ダイトロン                                10,300     2,375.00        24,462,500
     ハイデイ日高                                47,300     2,030.00        96,019,000
     シークス                                44,000     1,422.00        62,568,000
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                                11,200      199.00       2,228,800        1,200
     コロワイド                               152,900     1,832.00       280,112,800        30,000
     ピーシーデポコーポレーション                                44,300      285.00       12,625,500
     田中商事
                                     3,100     583.00       1,807,300
     オーハシテクニカ                                11,800     1,480.00        17,464,000
     壱番屋                                27,100     4,675.00       126,692,500
     白銅                                8,800    2,533.00        22,290,400        4,800
     トップカルチャー                                3,300     189.00        623,700       1,000
     ＰＬＡＮＴ                                2,100     661.00       1,388,100         100
     スギホールディングス                                66,800     5,530.00       369,404,000        47,700
     ダイコー通産                                1,000    1,063.00        1,063,000
     薬王堂ホールディングス                                18,000     2,470.00        44,460,000        1,200
     島津製作所                               381,900     4,130.00      1,577,247,000         86,700
     ＪＭＳ                                34,600      514.00       17,784,400
     クボテック                                2,500     226.00        565,000
     長野計器                                29,500     1,152.00        33,984,000
     ブイ・テクノロジー                                14,500     2,730.00        39,585,000        5,500
     スター精密                                59,600     1,700.00       101,320,000
     東京計器                                26,600     1,289.00        34,287,400
     愛知時計電機                                9,800    1,424.00        13,955,200
     インターアクション                                19,600     1,450.00        28,420,000
     オーバル                                34,800      458.00       15,938,400
     東京精密                                69,900     4,660.00       325,734,000        22,900
     マニー                               137,100     1,928.00       264,328,800
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ニコン                               488,200     1,248.00       609,273,600
     トプコン                               165,100     1,670.00       275,717,000
     オリンパス                              1,960,500      2,461.50      4,825,770,750        1,018,000
     理研計器                                19,100     4,705.00        89,865,500        7,200
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                                53,100    10,200.00        541,620,000
     キヤノン電子                                34,400     1,764.00        60,681,600        19,800
     タムロン                                24,900     3,175.00        79,057,500        17,000
     ＨＯＹＡ                               669,800     14,075.00       9,427,435,000         52,500
     シード                                14,700      523.00       7,688,100
     ノーリツ鋼機                                31,700     2,329.00        73,829,300        14,200
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス                                47,300     1,252.00        59,219,600
     朝日インテック                               350,400     2,268.00       794,707,200        131,200
     キヤノン                              1,720,600      2,899.00      4,988,019,400         37,400
     リコー                               786,300     1,023.00       804,384,900        444,400
     シチズン時計                               355,000      605.00      214,775,000
     リズム                                9,100    1,635.00        14,878,500
     大研医器                                39,500      461.00       18,209,500        23,200
     メニコン                               107,600     2,891.00       311,071,600         8,900
     シンシア                                1,400     492.00        688,800
     ＫＹＯＲＩＴＳＵ                                47,600      123.00       5,854,800
     中本パックス                                6,800    1,608.00        10,934,400        2,400
     スノーピーク                                53,800     2,188.00       117,714,400        16,400
     パラマウントベッドホールディングス                                71,900     2,362.00       169,827,800        29,300
     トランザクション                                24,100     1,572.00        37,885,200
     粧美堂                                30,900      378.00       11,680,200
     ニホンフラッシュ                                33,700      928.00       31,273,600
     前田工繊                                25,700     3,385.00        86,994,500        17,600
     永大産業                                44,300      220.00       9,746,000
     アートネイチャー                                42,200      755.00       31,861,000
     バンダイナムコホールディングス                               286,400     8,755.00      2,507,432,000         198,600
     アイフィスジャパン                                6,300     607.00       3,824,100
     ＳＨＯＥＩ                                33,400     4,955.00       165,497,000
     フランスベッドホールディングス                                45,500      978.00       44,499,000
     マーベラス
                                     52,500      709.00       37,222,500        31,400
     パイロットコーポレーション                                48,400     4,500.00       217,800,000
     萩原工業                                14,100     1,170.00        16,497,000
     エイベックス                                52,300     1,763.00        92,204,900
     フジシールインターナショナル                                63,500     1,651.00       104,838,500        40,300
     タカラトミー                               146,600     1,317.00       193,072,200
     広済堂ホールディングス                                20,200     2,082.00        42,056,400        14,100
     エステールホールディングス                                2,400     629.00       1,509,600
     レック                                42,300      989.00       41,834,700
     タカノ                                3,600     668.00       2,404,800
     三光合成                                39,600      562.00       22,255,200
     プロネクサス                                34,900      977.00       34,097,300
     ホクシン                                15,700      151.00       2,370,700
     ウッドワン                                9,000     910.00       8,190,000
     大建工業                                18,500     2,167.00        40,089,500
     きもと                                48,400      198.00       9,583,200
     凸版印刷                               410,100     2,088.00       856,288,800
     大日本印刷                               372,100     3,185.00      1,185,138,500          4,400
     共同印刷                                6,900    2,868.00        19,789,200
     ＮＩＳＳＨＡ                                55,100     1,924.00       106,012,400        38,200
     光村印刷                                 800   1,243.00         994,400        400
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     藤森工業                                27,100     3,110.00        84,281,000        4,200
     ヴィア・ホールディングス                                43,500      97.00       4,219,500
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                                20,300     2,157.00        43,787,100
     前澤化成工業                                15,100     1,392.00        21,019,200
     未来工業                                8,800    1,504.00        13,235,200
     アシックス                               289,500     3,110.00       900,345,000
     ツツミ                                4,400    1,904.00        8,377,600
     ウェーブロックホールディングス                                11,000      609.00       6,699,000        1,600
     ＪＳＰ                                18,100     1,590.00        28,779,000        12,600
     ニチハ                                40,200     2,622.00       105,404,400
     ローランド                                20,700     3,825.00        79,177,500        3,900
     エフピコ                                59,500     3,550.00       211,225,000
     小松ウオール工業                                7,100    1,905.00        13,525,500
     ヤマハ                               197,700     5,020.00       992,454,000        141,500
     河合楽器製作所                                6,800    2,587.00        17,591,600         900
     クリナップ                                41,000      632.00       25,912,000
     ピジョン                               199,700     2,115.00       422,365,500        135,100
     天馬                                30,200     2,205.00        66,591,000        15,100
     兼松サステック                                 700   2,245.00        1,571,500         400
     キングジム                                40,000      885.00       35,400,000
     象印マホービン                                91,100     1,618.00       147,399,800        23,600
     リンテック                                63,000     2,206.00       138,978,000         3,100
     信越ポリマー                                60,100     1,318.00        79,211,800
     東リ                               115,100      251.00       28,890,100        75,800
     イトーキ                                54,700      661.00       36,156,700        37,900
     任天堂                              1,980,000      5,279.00      10,452,420,000
     三菱鉛筆                                46,200     1,405.00        64,911,000        15,600
     松風                                13,000     2,215.00        28,795,000
     タカラスタンダード                                56,900     1,370.00        77,953,000        39,400
     コクヨ                               148,300     1,811.00       268,571,300
     ナカバヤシ                                39,500      483.00       19,078,500        26,200
     ニフコ                               113,500     3,475.00       394,412,500        45,300
     立川ブラインド工業                                10,100     1,230.00        12,423,000
     グローブライド
                                     26,500     2,703.00        71,629,500        18,200
     オカムラ                                95,800     1,310.00       125,498,000        36,300
     バルカー                                26,300     3,185.00        83,765,500
     ＭＵＴＯＨホールディングス                                2,300    1,627.00        3,742,100
     伊藤忠商事                              2,044,600      4,106.00      8,395,127,600
     丸紅                              2,619,600      1,765.50      4,624,903,800
     スクロール                                50,000      768.00       38,400,000        33,500
     高島                                3,200    2,854.00        9,132,800
     ヨンドシーホールディングス                                36,400     1,770.00        64,428,000         500
     三陽商会                                11,000     1,430.00        15,730,000        7,600
     長瀬産業                               156,000     1,999.00       311,844,000        16,100
     ナイガイ                                3,300     259.00        854,700       2,300
     蝶理                                16,800     2,482.00        41,697,600        11,700
     豊田通商                               290,700     5,580.00      1,622,106,000         17,300
     オンワードホールディングス                               213,900      339.00       72,512,100        65,900
     三共生興                                47,900      525.00       25,147,500
     兼松                               125,100     1,570.00       196,407,000
     美津濃                                32,900     2,807.00        92,350,300
     ツカモトコーポレーション                                2,100    1,407.00        2,954,700
     ルックホールディングス                                7,600    2,583.00        19,630,800
     三井物産                              2,427,900      4,010.00      9,735,879,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     日本紙パルプ商事                                16,900     5,200.00        87,880,000
     東京エレクトロン                               221,200     46,260.00      10,232,712,000
     カメイ                                37,400     1,402.00        52,434,800        2,000
     東都水産                                1,700    5,110.00        8,687,000
     ＯＵＧホールディングス                                2,100    2,432.00        5,107,200
     スターゼン                                29,500     2,140.00        63,130,000        2,200
     セイコーグループ                                49,800     2,914.00       145,117,200
     山善                                90,000     1,050.00        94,500,000        12,700
     椿本興業                                4,100    4,130.00        16,933,000
     住友商事                              2,054,900      2,353.00      4,835,179,700
     ＢＩＰＲＯＧＹ                               117,600     3,075.00       361,620,000
     内田洋行                                14,100     4,750.00        66,975,000
     三菱商事                              2,074,600      4,626.00      9,597,099,600
     第一実業                                11,000     4,880.00        53,680,000
     キヤノンマーケティングジャパン                                75,300     3,120.00       234,936,000
     西華産業                                10,500     1,602.00        16,821,000
     佐藤商事                                30,400     1,354.00        41,161,600        20,900
     菱洋エレクトロ                                28,600     2,333.00        66,723,800        3,200
     東京産業                                37,600      775.00       29,140,000         300
     ユアサ商事                                31,100     3,575.00       111,182,500        18,700
     神鋼商事                                8,300    5,620.00        46,646,000        2,400
     トルク                                33,400      214.00       7,147,600
     阪和興業                                59,600     4,150.00       247,340,000        39,200
     正栄食品工業                                20,400     4,160.00        84,864,000        12,500
     カナデン                                35,000     1,113.00        38,955,000        7,000
     菱電商事                                32,500     1,840.00        59,800,000        14,100
     ニプロ                               257,800     1,089.00       280,744,200
     岩谷産業                                75,500     5,490.00       414,495,000
     ナイス                                7,600    1,328.00        10,092,800
     ニチモウ                                3,200    3,095.00        9,904,000
     極東貿易                                15,700     1,404.00        22,042,800
     アステナホールディングス                                43,600      422.00       18,399,200
     兼松エレクトロニクス                                18,300     6,190.00       113,277,000
     三愛オブリ
                                     89,300     1,349.00       120,465,700        39,100
     稲畑産業                                68,800     2,537.00       174,545,600
     ＧＳＩクレオス                                17,900     1,574.00        28,174,600        8,500
     明和産業                                43,400      705.00       30,597,000        19,700
     クワザワホールディングス                                3,800     441.00       1,675,800
     キムラタン                               230,500       21.00       4,840,500       139,900
     ゴールドウイン                                55,800    10,520.00        587,016,000         6,800
     ユニ・チャーム                               655,300     5,090.00      3,335,477,000         178,700
     デサント                                53,400     3,945.00       210,663,000
     キング                                14,900      509.00       7,584,100
     ワキタ                                59,300     1,167.00        69,203,100
     ヤマトインターナショナル                                9,800     248.00       2,430,400        6,000
     東邦ホールディングス                                84,900     2,076.00       176,252,400
     サンゲツ                                83,300     2,235.00       186,175,500
     ミツウロコグループホールディングス                                44,100     1,343.00        59,226,300        30,800
     シナネンホールディングス                                10,300     3,545.00        36,513,500
     伊藤忠エネクス                                79,800     1,081.00        86,263,800
     サンリオ                                94,000     4,955.00       465,770,000        19,600
     サンワ　テクノス                                16,100     2,017.00        32,473,700
     リョーサン                                35,200     3,080.00       108,416,000        11,300
     新光商事                                48,200     1,306.00        62,949,200        24,500
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     トーホー                                10,400     1,737.00        18,064,800        1,200
     三信電気                                11,000     2,426.00        26,686,000        2,700
     東陽テクニカ                                40,600     1,313.00        53,307,800
     モスフードサービス                                48,900     3,055.00       149,389,500        25,500
     加賀電子                                27,100     4,410.00       119,511,000         5,100
     三益半導体工業                                25,000     2,570.00        64,250,000        11,500
     都築電気                                12,300     1,337.00        16,445,100
     ソーダニッカ                                33,400      765.00       25,551,000        21,000
     立花エレテック                                29,500     1,869.00        55,135,500        18,100
     木曽路                                47,500     2,112.00       100,320,000
     ＳＲＳホールディングス                                53,600      914.00       48,990,400        28,200
     千趣会                                54,800      397.00       21,755,600
     タカキュー                                39,100      78.00       3,049,800        1,100
     リテールパートナーズ                                46,600     1,313.00        61,185,800        32,300
     ケーヨー                                62,100      889.00       55,206,900
     上新電機                                40,800     1,921.00        78,376,800
     日本瓦斯                               177,700     1,879.00       333,898,300
     ロイヤルホールディングス                                62,900     2,503.00       157,438,700
     東天紅                                1,200     754.00        904,800
     いなげや                                41,300     1,273.00        52,574,900
     チヨダ                                39,400      766.00       30,180,400
     ライフコーポレーション                                30,300     2,701.00        81,840,300
     リンガーハット                                43,700     2,264.00        98,936,800        28,800
     ＭｒＭａｘＨＤ                                44,900      671.00       30,127,900
     テンアライド                                40,700      270.00       10,989,000
     ＡＯＫＩホールディングス                                58,800      687.00       40,395,600
     オークワ                                47,800      890.00       42,542,000        2,700
     コメリ                                51,000     2,604.00       132,804,000        25,700
     青山商事                                73,300      887.00       65,017,100        30,600
     しまむら                                39,000    12,550.00        489,450,000
     はせがわ                                6,600     343.00       2,263,800
     高島屋                               250,200     1,782.00       445,856,400        168,800
     松屋                                60,000     1,114.00        66,840,000        30,200
     エイチ・ツー・オー　リテイリング
                                    158,800     1,270.00       201,676,000        109,700
     近鉄百貨店                                8,400    2,463.00        20,689,200
     丸井グループ                               244,700     2,069.00       506,284,300        100,900
     クレディセゾン                               195,700     1,712.00       335,038,400
     アクシアル　リテイリング                                25,500     3,430.00        87,465,000        9,700
     井筒屋                                10,900      337.00       3,673,300         500
     イオン                              1,124,800      2,617.00      2,943,601,600          7,900
     イズミ                                49,200     2,900.00       142,680,000         5,100
     フォーバル                                6,800    1,042.00        7,085,600
     平和堂                                53,700     2,115.00       113,575,500
     フジ                                51,300     1,805.00        92,596,500        20,000
     ヤオコー                                37,900     6,660.00       252,414,000
     ゼビオホールディングス                                43,500      913.00       39,715,500
     ケーズホールディングス                               263,900     1,166.00       307,707,400        14,200
     ＰＡＬＴＡＣ                                52,200     4,755.00       248,211,000        17,900
     三谷産業                                43,500      319.00       13,876,500
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                                11,200      521.00       5,835,200
     日産東京販売ホールディングス                                45,800      315.00       14,427,000        32,000
     ＳＢＩ新生銀行                                91,000     2,398.00       218,218,000
     あおぞら銀行                               194,800     2,625.00       511,350,000        14,700
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                              19,611,100        944.90     18,530,528,390        5,858,400
                                 83/129



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     りそなホールディングス                              3,942,100       725.60     2,860,387,760         75,100
     三井住友トラスト・ホールディングス                               561,300     4,822.00      2,706,588,600
     三井住友フィナンシャルグループ                              2,257,100      5,676.00      12,811,299,600
     千葉銀行                               860,800      974.00      838,419,200        178,400
     群馬銀行                               586,300      493.00      289,045,900
     武蔵野銀行                                38,300     2,365.00        90,579,500        23,200
     千葉興業銀行                                55,100      509.00       28,045,900
     筑波銀行                               136,900      230.00       31,487,000
     七十七銀行                                99,300     2,322.00       230,574,600        21,200
     秋田銀行                                18,500     1,842.00        34,077,000
     山形銀行                                39,600     1,175.00        46,530,000
     岩手銀行                                23,100     2,286.00        52,806,600        14,900
     東邦銀行                               244,300      241.00       58,876,300       142,800
     東北銀行                                6,800    1,022.00        6,949,600
     ふくおかフィナンシャルグループ                               246,600     2,999.00       739,553,400
     スルガ銀行                               257,100      418.00      107,467,800
     八十二銀行                               633,500      567.00      359,194,500
     山梨中央銀行                                33,400     1,292.00        43,152,800
     大垣共立銀行                                60,700     1,916.00       116,301,200        34,400
     福井銀行                                33,700     1,705.00        57,458,500        20,100
     清水銀行                                7,900    1,515.00        11,968,500
     富山銀行                                4,500    1,773.00        7,978,500        1,600
     滋賀銀行                                51,900     2,799.00       145,268,100        35,700
     南都銀行                                49,000     2,610.00       127,890,000
     百五銀行                               290,600      401.00      116,530,600        84,400
     京都銀行                                97,600     6,190.00       604,144,000         3,300
     紀陽銀行                               108,300     1,609.00       174,254,700        20,500
     ほくほくフィナンシャルグループ                               197,500     1,004.00       198,290,000        46,900
     山陰合同銀行                               193,300      815.00      157,539,500        140,900
     鳥取銀行                                4,700    1,226.00        5,762,200
     百十四銀行                                30,900     1,918.00        59,266,200
     四国銀行                                45,800      935.00       42,823,000
     阿波銀行                                48,500     2,119.00       102,771,500
     大分銀行
                                     18,500     2,146.00        39,701,000
     宮崎銀行                                19,500     2,691.00        52,474,500
     佐賀銀行                                13,100     1,845.00        24,169,500
     琉球銀行                                70,800      978.00       69,242,400
     セブン銀行                              1,106,400       264.00      292,089,600        778,500
     みずほフィナンシャルグループ                              4,466,900      2,068.50      9,239,782,650
     高知銀行                                11,700      722.00       8,447,400
     山口フィナンシャルグループ                               341,000      885.00      301,785,000        58,800
     芙蓉総合リース                                28,400     8,970.00       254,748,000
     みずほリース                                45,500     3,515.00       159,932,500        11,200
     東京センチュリー                                56,200     4,580.00       257,396,000         3,700
     ＳＢＩホールディングス                               447,100     2,784.00      1,244,726,400         175,900
     日本証券金融                               125,500     1,005.00       126,127,500
     アイフル                               515,600      391.00      201,599,600        37,500
     日本アジア投資                                34,300      222.00       7,614,600
     長野銀行                                5,600    1,401.00        7,845,600        3,900
     名古屋銀行                                18,900     3,480.00        65,772,000
     北洋銀行                               468,000      275.00      128,700,000        344,000
     大光銀行                                9,100    1,238.00        11,265,800
     愛媛銀行                                45,200      940.00       42,488,000
     トマト銀行                                5,600    1,074.00        6,014,400
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     京葉銀行                               152,600      627.00       95,680,200       105,700
     栃木銀行                               145,900      315.00       45,958,500        54,100
     北日本銀行                                7,100    2,130.00        15,123,000
     東和銀行                                48,900      600.00       29,340,000
     福島銀行                                40,200      250.00       10,050,000
     大東銀行                                5,400     732.00       3,952,800
     リコーリース                                29,300     3,860.00       113,098,000
     イオンフィナンシャルサービス                               179,900     1,330.00       239,267,000        99,700
     アコム                               551,200      329.00      181,344,800
     ジャックス                                32,900     4,170.00       137,193,000
     オリエントコーポレーション                                84,500     1,178.00        99,541,000        56,200
     オリックス                              2,065,900      2,359.50      4,874,491,050
     三菱ＨＣキャピタル                              1,204,200       668.00      804,405,600
     ジャフコ　グループ                               102,100     2,149.00       219,412,900
     九州リースサービス                                7,900     785.00       6,201,500
     トモニホールディングス                               260,000      392.00      101,920,000        182,000
     大和証券グループ本社                              2,208,600       616.00     1,360,497,600
     野村ホールディングス                              5,688,400       535.40     3,045,569,360
     岡三証券グループ                               277,300      430.00      119,239,000        37,800
     丸三証券                               119,400      424.00       50,625,600        28,600
     東洋証券                               109,100      314.00       34,257,400
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                               336,200      375.00      126,075,000        187,000
     光世証券                                2,200     365.00        803,000
     水戸証券                                77,800      300.00       23,340,000
     いちよし証券                                52,300      625.00       32,687,500
     松井証券                               177,700      785.00      139,494,500
     ＳＯＭＰＯホールディングス                               530,100     5,520.00      2,926,152,000
     日本取引所グループ                               867,900     1,961.00      1,701,951,900         318,300
     マネックスグループ                               345,000      523.00      180,435,000
     極東証券                                44,700      607.00       27,132,900        31,200
     岩井コスモホールディングス                                33,900     1,341.00        45,459,900        10,300
     アイザワ証券グループ                                49,700      719.00       35,734,300        28,800
     フィデアホールディングス                                32,400     1,474.00        47,757,600
     池田泉州ホールディングス
                                    395,500      247.00       97,688,500
     アニコム　ホールディングス                               107,300      547.00       58,693,100
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス                               628,600     4,230.00      2,658,978,000
     マネーパートナーズグループ                                42,900      258.00       11,068,200
     スパークス・グループ                                31,300     1,731.00        54,180,300        12,100
     小林洋行                                2,700     225.00        607,500
     第一生命ホールディングス                              1,572,300      2,969.50      4,668,944,850
     東京海上ホールディングス                              3,110,200      2,683.00      8,344,666,600
     アドバンテッジリスクマネジメント                                12,700      452.00       5,740,400
     イー・ギャランティ                                50,300     2,269.00       114,130,700        13,600
     アサックス                                10,200      616.00       6,283,200
     ＮＥＣキャピタルソリューション                                12,600     2,532.00        31,903,200
     Ｔ＆Ｄホールディングス                               828,900     2,032.00      1,684,324,800
     アドバンスクリエイト                                11,000     1,179.00        12,969,000
     三井不動産                              1,342,400      2,453.50      3,293,578,400
     三菱地所                              1,863,700      1,682.50      3,135,675,250         282,500
     平和不動産                                51,200     3,535.00       180,992,000
     東京建物                               294,200     1,585.00       466,307,000
     京阪神ビルディング                                48,900     1,246.00        60,929,400
     住友不動産                               558,300     3,158.00      1,763,111,400         15,300
     太平洋興発                                3,600     916.00       3,297,600
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     テーオーシー                                54,300      642.00       34,860,600
     東京楽天地                                3,300    4,300.00        14,190,000
     レオパレス２１                               361,000      335.00      120,935,000        210,600
     スターツコーポレーション                                45,400     2,548.00       115,679,200        13,200
     フジ住宅                                44,200      677.00       29,923,400        30,500
     空港施設                                43,100      521.00       22,455,100        29,800
     明和地所                                9,300     898.00       8,351,400
     ゴールドクレスト                                33,500     1,621.00        54,303,500
     リログループ                               181,700     2,141.00       389,019,700        45,000
     エスリード                                12,600     2,130.00        26,838,000
     日神グループホールディングス                                46,500      450.00       20,925,000
     日本エスコン                                70,700      828.00       58,539,600
     ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                               151,000      356.00       53,756,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                                14,200      797.00       11,317,400
     イオンモール                               163,100     1,788.00       291,622,800
     毎日コムネット                                5,600     688.00       3,852,800
     ファースト住建                                5,800    1,064.00        6,171,200
     ランド                              2,312,100        9.00      20,808,900        56,500
     カチタス                                85,100     2,782.00       236,748,200        33,400
     東祥                                27,200     1,235.00        33,592,000        19,000
     トーセイ                                45,300     1,447.00        65,549,100
     穴吹興産                                5,300    2,131.00        11,294,300
     サンフロンティア不動産                                45,400     1,103.00        50,076,200
     ＦＪネクストホールディングス                                40,300      984.00       39,655,200
     インテリックス                                2,600     565.00       1,469,000
     ランドビジネス                                6,800     230.00       1,564,000
     サンネクスタグループ                                7,400     948.00       7,015,200
     グランディハウス                                40,400      575.00       23,230,000        27,000
     東武鉄道                               344,500     3,085.00      1,062,782,500         18,500
     相鉄ホールディングス                               104,100     2,277.00       237,035,700        16,500
     東急                               879,400     1,623.00      1,427,266,200         118,400
     京浜急行電鉄                               355,700     1,304.00       463,832,800        67,300
     小田急電鉄                               475,400     1,676.00       796,770,400        53,300
     京王電鉄
                                    165,800     4,845.00       803,301,000        13,200
     京成電鉄                               202,200     3,825.00       773,415,000        66,700
     富士急行                                38,500     4,370.00       168,245,000         4,800
     東日本旅客鉄道                               531,900     6,899.00      3,669,578,100         44,700
     西日本旅客鉄道                               400,600     5,233.00      2,096,339,800         116,200
     東海旅客鉄道                               241,600     15,445.00       3,731,512,000          3,800
     西武ホールディングス                               379,300     1,462.00       554,536,600        154,800
     鴻池運輸                                53,500     1,518.00        81,213,000        10,400
     西日本鉄道                                84,300     2,358.00       198,779,400        59,000
     ハマキョウレックス                                26,200     3,240.00        84,888,000        3,800
     サカイ引越センター                                15,200     4,375.00        66,500,000
     近鉄グループホールディングス                               313,000     4,195.00      1,313,035,000         72,900
     阪急阪神ホールディングス                               417,500     3,885.00      1,621,987,500         39,400
     南海電気鉄道                               149,400     2,785.00       416,079,000        101,000
     京阪ホールディングス                               129,400     3,405.00       440,607,000
     神戸電鉄                                5,500    3,165.00        17,407,500
     名古屋鉄道                               346,000     2,079.00       719,334,000        40,300
     山陽電気鉄道                                20,200     2,167.00        43,773,400        1,000
     アルプス物流                                18,100     1,331.00        24,091,100
     トランコム                                7,800    7,050.00        54,990,000        4,000
     ヤマトホールディングス                               400,900     2,351.00       942,515,900
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     山九                                79,700     4,975.00       396,507,500
     日新                                29,700     2,089.00        62,043,300
     丸運                                5,200     221.00       1,149,200         500
     丸全昭和運輸                                23,100     3,070.00        70,917,000        5,300
     センコーグループホールディングス                               159,900      984.00      157,341,600
     トナミホールディングス                                4,700    3,665.00        17,225,500        3,200
     ニッコンホールディングス                               101,000     2,466.00       249,066,000        12,200
     日本石油輸送                                1,200    2,346.00        2,815,200
     福山通運                                25,500     3,425.00        87,337,500
     セイノーホールディングス                               190,000     1,339.00       254,410,000
     エスライン                                3,600     814.00       2,930,400
     神奈川中央交通                                6,900    3,250.00        22,425,000
     ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                                76,900     1,684.00       129,499,600          900
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                                34,800     1,231.00        42,838,800
     日本郵船                               837,600     3,210.00      2,688,696,000
     商船三井                               551,900     3,290.00      1,815,751,000
     川崎汽船                               268,000     3,130.00       838,840,000
     ＮＳユナイテッド海運                                16,800     3,920.00        65,856,000
     明治海運                                34,600      643.00       22,247,800
     飯野海運                               119,700      921.00      110,243,700        82,900
     共栄タンカー                                2,800     945.00       2,646,000
     九州旅客鉄道                               221,400     2,900.00       642,060,000
     ＳＧホールディングス                               600,800     2,084.00      1,252,067,200
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス                               117,000     7,400.00       865,800,000
     日本航空                               769,000     2,614.00      2,010,166,000         109,900
     ＡＮＡホールディングス                               851,900     2,867.50      2,442,823,250         432,500
     ビーウィズ                                7,700    1,512.00        11,642,400
     パスコ                                2,500    1,393.00        3,482,500
     ＴＲＥホールディングス                                71,400     1,415.00       101,031,000        38,500
     人・夢・技術グループ                                10,100     1,420.00        14,342,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                                8,100    3,515.00        28,471,500
     シルバーライフ                                10,800     1,765.00        19,062,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                                2,100    1,720.00        3,612,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                                15,800     4,200.00        66,360,000
     コーア商事ホールディングス                                27,000      665.00       17,955,000
     ＫＰＰグループホールディングス                                78,100      915.00       71,461,500
     ナルミヤ・インターナショナル                                5,100     919.00       4,686,900
     ブックオフグループホールディングス                                20,000     1,225.00        24,500,000
     ギフトホールディングス                                7,000    4,130.00        28,910,000
     三菱倉庫                                67,300     3,185.00       214,350,500        22,000
     三井倉庫ホールディングス                                29,300     3,875.00       113,537,500
     住友倉庫                                87,200     2,040.00       177,888,000
     澁澤倉庫                                12,200     2,149.00        26,217,800
     ヤマタネ                                10,400     1,669.00        17,357,600
     東陽倉庫                                51,900      276.00       14,324,400        35,900
     乾汽船                                40,500     2,016.00        81,648,000        4,100
     日本トランスシティ                                54,200      554.00       30,026,800
     ケイヒン                                6,100    1,511.00        9,217,100
     中央倉庫                                27,000      999.00       26,973,000         600
     川西倉庫                                1,700     996.00       1,693,200        1,000
     安田倉庫                                32,900      944.00       31,057,600
     ファイズホールディングス                                4,100    1,176.00        4,821,600
     大栄環境                                53,100     1,809.00        96,057,900
     東洋埠頭                                3,200    1,358.00        4,345,600
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     上組                               150,100     2,656.00       398,665,600         6,500
     サンリツ                                2,500     743.00       1,857,500
     キムラユニティー                                8,400     988.00       8,299,200
     キユーソー流通システム                                14,500      973.00       14,108,500
     東海運                                5,500     284.00       1,562,000
     エーアイテイー                                18,800     1,579.00        29,685,200
     内外トランスライン                                9,300    2,221.00        20,655,300
     ショーエイコーポレーション                                6,400     587.00       3,756,800
     日本コンセプト                                7,400    1,503.00        11,122,200
     ＴＢＳホールディングス                               162,700     1,510.00       245,677,000        106,000
     日本テレビホールディングス                               278,500     1,041.00       289,918,500        13,100
     朝日放送グループホールディングス                                41,400      646.00       26,744,400        23,600
     テレビ朝日ホールディングス                                80,100     1,323.00       105,972,300        43,500
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                               287,000      476.00      136,612,000
     テレビ東京ホールディングス                                22,600     2,110.00        47,686,000
     日本ＢＳ放送                                4,300     904.00       3,887,200        2,900
     ビジョン                                41,100     1,407.00        57,827,700        26,300
     スマートバリュー                                6,200     409.00       2,535,800
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                                30,100     2,319.00        69,801,900        19,800
     ワイヤレスゲート                                7,000     254.00       1,778,000
     コネクシオ                                18,900     1,905.00        36,004,500
     日本通信                               316,300      224.00       70,851,200
     クロップス                                3,000    1,092.00        3,276,000
     日本電信電話                              4,030,300      3,842.00      15,484,412,600
     ＫＤＤＩ                              2,430,500      3,961.00      9,627,210,500
     ソフトバンク                              5,052,800      1,523.50      7,697,940,800
     光通信                                37,000    18,720.00        692,640,000
     エムティーアイ                                34,300      500.00       17,150,000
     ＧＭＯインターネットグループ                               116,800     2,626.00       306,716,800        82,600
     ファイバーゲート                                13,800      919.00       12,682,200
     アイドママーケティングコミュニケーション                                4,700     281.00       1,320,700
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                               166,300     2,635.00       438,200,500        106,000
     学研ホールディングス                                43,600      951.00       41,463,600
     ゼンリン
                                     58,600      870.00       50,982,000
     昭文社ホールディングス                                6,700     291.00       1,949,700
     インプレスホールディングス                                39,700      205.00       8,138,500
     東京電力ホールディングス                              2,827,000       456.00     1,289,112,000         224,700
     中部電力                              1,155,700      1,382.00      1,597,177,400
     関西電力                              1,211,000      1,215.00      1,471,365,000
     中国電力                               499,400      684.00      341,589,600        349,600
     北陸電力                               296,000      531.00      157,176,000        77,500
     東北電力                               766,700      665.00      509,855,500        49,800
     四国電力                               268,700      723.00      194,270,100
     九州電力                               722,900      722.00      521,933,800        207,800
     北海道電力                               313,700      472.00      148,066,400
     沖縄電力                                75,900     1,045.00        79,315,500
     電源開発                               236,900     2,110.00       499,859,000
     エフオン                                15,700      501.00       7,865,700
     イーレックス                                54,200     2,374.00       128,670,800
     レノバ                                84,400     2,181.00       184,076,400
     東京瓦斯                               663,000     2,700.00      1,790,100,000
     大阪瓦斯                               635,300     2,153.00      1,367,800,900
     東邦瓦斯                               124,100     2,495.00       309,629,500
     北海道瓦斯                                14,600     1,789.00        26,119,400
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     広島ガス                                52,400      341.00       17,868,400
     西部ガスホールディングス                                38,100     1,765.00        67,246,500
     静岡ガス                                72,100     1,115.00        80,391,500
     メタウォーター                                37,400     1,678.00        62,757,200        20,300
     アイネット                                13,700     1,297.00        17,768,900        9,500
     松竹                                17,600    11,120.00        195,712,000         9,300
     東宝                               196,800     4,765.00       937,752,000         9,300
     エイチ・アイ・エス                                84,400     2,046.00       172,682,400        22,000
     東映                                8,400    17,000.00        142,800,000
     ラックランド                                8,700    2,930.00        25,491,000        6,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                               986,900     2,130.00      2,102,097,000         404,500
     共立メンテナンス                                55,200     5,610.00       309,672,000
     イチネンホールディングス                                41,600     1,277.00        53,123,200
     建設技術研究所                                15,300     3,380.00        51,714,000
     スペース                                18,700      938.00       17,540,600        7,100
     アインホールディングス                                45,500     5,320.00       242,060,000         2,200
     燦ホールディングス                                12,100     2,004.00        24,248,400
     ピー・シー・エー                                17,000     1,247.00        21,199,000
     スバル興業                                1,300    9,070.00        11,791,000
     東京テアトル                                5,100    1,125.00        5,737,500
     タナベコンサルティンググループ                                5,100     664.00       3,386,400
     ビジネスブレイン太田昭和                                8,700    2,098.00        18,252,600
     ナガワ                                8,700    7,470.00        64,989,000        6,000
     東京都競馬                                27,000     3,870.00       104,490,000
     常磐興産                                6,600    1,235.00        8,151,000
     カナモト                                58,800     2,211.00       130,006,800        18,300
     ＤＴＳ                                69,100     3,165.00       218,701,500        23,400
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                               158,100     6,250.00       988,125,000
     シーイーシー                                40,900     1,604.00        65,603,600
     カプコン                               312,600     4,230.00      1,322,298,000         38,000
     西尾レントオール                                30,000     3,005.00        90,150,000        10,900
     アイ・エス・ビー                                12,900     1,197.00        15,441,300
     アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                               324,200       22.00       7,132,400
     日本空港ビルデング
                                    109,200     6,570.00       717,444,000        10,700
     トランス・コスモス                                41,200     3,315.00       136,578,000        22,700
     乃村工藝社                               147,600      912.00      134,611,200
     ジャステック                                14,000     1,239.00        17,346,000
     ＳＣＳＫ                               256,600     1,977.00       507,298,200
     藤田観光                                13,800     3,380.00        46,644,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                                16,800     1,743.00        29,282,400
     日本管財                                36,100     2,528.00        91,260,800
     トーカイ                                32,400     1,917.00        62,110,800        17,400
     白洋舎                                3,500    1,776.00        6,216,000
     セコム                               328,300     7,513.00      2,466,517,900
     ＮＳＷ                                10,300     2,121.00        21,846,300
     セントラル警備保障                                15,600     2,543.00        39,670,800
     アイネス                                30,900     1,358.00        41,962,200
     丹青社                                62,600      708.00       44,320,800
     メイテック                               128,100     2,473.00       316,791,300
     ＴＫＣ                                54,500     3,715.00       202,467,500        27,400
     富士ソフト                                35,800     7,650.00       273,870,000         4,500
     応用地質                                33,300     2,018.00        67,199,400        19,200
     船井総研ホールディングス                                68,100     2,803.00       190,884,300        28,300
     ＮＳＤ                               112,200     2,389.00       268,045,800        14,500
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     進学会ホールディングス                                25,900      299.00       7,744,100
     丸紅建材リース                                 900   1,863.00        1,676,700
     オオバ                                12,400      723.00       8,965,200        8,400
     コナミグループ                               134,600     6,320.00       850,672,000        25,100
     いであ                                6,800    1,581.00        10,750,800
     学究社                                7,900    1,984.00        15,673,600
     ベネッセホールディングス                               120,900     1,941.00       234,666,900        82,700
     イオンディライト                                36,700     2,991.00       109,769,700
     ナック                                7,100     954.00       6,773,400
     福井コンピュータホールディングス                                23,300     3,070.00        71,531,000        16,300
     ダイセキ                                65,800     4,255.00       279,979,000
     ステップ                                8,700    1,786.00        15,538,200        1,400
     日鉄物産                                22,800     9,220.00       210,216,000
     泉州電業                                15,300     3,645.00        55,768,500
     元気寿司                                9,800    2,960.00        29,008,000
     トラスコ中山                                70,600     2,216.00       156,449,600        42,000
     ヤマダホールディングス                              1,357,100       465.00      631,051,500        48,900
     オートバックスセブン                               117,500     1,425.00       167,437,500
     モリト                                25,000      951.00       23,775,000
     アークランズ                                51,100     1,441.00        73,635,100        30,000
     ニトリホールディングス                               134,200     16,615.00       2,229,733,000         11,600
     グルメ杵屋                                36,100     1,011.00        36,497,100         600
     愛眼                                39,400      164.00       6,461,600
     ケーユーホールディングス                                13,300     1,477.00        19,644,100        9,200
     吉野家ホールディングス                               130,000     2,381.00       309,530,000        89,500
     加藤産業                                40,400     3,530.00       142,612,000        22,900
     北恵                                3,100     696.00       2,157,600
     イノテック                                17,100     1,352.00        23,119,200
     イエローハット                                54,800     1,760.00        96,448,000        25,400
     松屋フーズホールディングス                                15,700     3,965.00        62,250,500
     ＪＢＣＣホールディングス                                28,900     1,986.00        57,395,400
     ＪＫホールディングス                                29,800     1,039.00        30,962,200        20,500
     サガミホールディングス                                48,000     1,240.00        59,520,000
     日伝
                                     19,400     1,890.00        36,666,000
     関西フードマーケット                                31,300     1,320.00        41,316,000
     ミロク情報サービス                                30,500     1,874.00        57,157,000        18,900
     北沢産業                                38,700      233.00       9,017,100
     杉本商事                                11,000     1,947.00        21,417,000
     因幡電機産業                                88,700     2,769.00       245,610,300
     王将フードサービス                                21,800     5,970.00       130,146,000
     ミニストップ                                27,200     1,401.00        38,107,200        19,000
     アークス                                60,000     2,139.00       128,340,000        11,400
     バローホールディングス                                63,000     1,816.00       114,408,000
     東テク                                10,800     3,970.00        42,876,000
     ミスミグループ本社                               500,700     3,285.00      1,644,799,500         191,600
     アルテック                                30,800      265.00       8,162,000
     ベルク                                15,000     5,400.00        81,000,000        3,100
     大　庄                                13,000     1,046.00        13,598,000        9,000
     タキヒヨー                                6,900    1,000.00        6,900,000        4,800
     ファーストリテイリング                                49,800    81,500.00       4,058,700,000
     ソフトバンクグループ                              1,818,600      5,949.00      10,818,851,400         256,500
     蔵王産業                                2,700    1,931.00        5,213,700
     スズケン                               103,200     3,465.00       357,588,000
     サンドラッグ                               126,000     3,520.00       443,520,000        14,200
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     サックスバー　ホールディングス                                40,100      757.00       30,355,700        1,600
     ジェコス                                14,700      870.00       12,789,000
     ヤマザワ                                3,200    1,375.00        4,400,000        2,200
     やまや                                5,200    2,556.00        13,291,200
     グローセル                                40,600      407.00       16,524,200
     ベルーナ                                79,800      683.00       54,503,400
     合計                             368,897,500            894,746,446,920
       （2）株式以外の有価証券

    　　　　　該当事項はありません。
      第２   信用取引契約残高明細表

    　　　　該当事項はありません。
      第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】           (2023年１月末現在)
     「iシェアーズ・コア          TOPIX   ETF」
     Ⅰ　資産総額                                           999,586,080,915円

     Ⅱ　負債総額                                           106,407,379,685円

     Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                           893,178,701,230円

     Ⅳ　発行済数量                                             438,741,931口

     Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                               2,035.77円

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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    １　受益証券の名義書換等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権
     を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であっ
     て、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権
     を表示する受益証券を発行しません。
      なお、投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名
     式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな
     いものとします。
    ２　投資者に対する特典

      該当事項はありません。
    ３　受益権の譲渡

     (1)  投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者が譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
     (2)  (1)の申請のある場合には、(1)の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
        人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、
        (1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等
        （当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数
        の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
     (3)  (1)の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
        に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
        ときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    ４　受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができま
     せん。
    ５　受益権の再分割

      委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    ６　信託終了時の交換

      償還時に受益権と引換えに交換される株式は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている投
     資者（償還日以前において信託財産における交換の計上が行われた受益権に係る投資者を除きます。）に交付します。
    ７　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、交換請求の受付、
     交換株式の交付および信託終了時の株式の交換等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがっ
     て取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)  資本金の額等
      ①  資本金　　　　　　　　3,120百万円
      ②  発行する株式の総数　　36,000株

      ③  発行済株式の総数　　　15,000株

      ④  直近５ヵ年における主な資本金の額の増減

        該当事項はありません。
     (2)  委託会社の機構

      ①  経営の意思決定機構
      ＜株主総会＞
        株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更等、
        会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。
      ＜取締役会＞

        取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
      ＜エグゼクティブ委員会他各委員会＞

        当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ委
        員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っています。
      ②  運用の意思決定機構

        投資委員会
        ・投資委員会にて運用に係る投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
        運用担当部署

        ・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロセ
         スを通して運用を行います。
        ポートフォリオ・マネジャー

        ・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行いま
         す。
        リスク管理

        ・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的に
         は、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・
         分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク（流動性リスクを含む）
         が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で
         共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【事業の内容及び営業の概況】
      投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金
     融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種
     金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。
      委託会社の運用する証券投資信託は2023年１月末現在、以下の通りです（親投資信託を除きます。）。
                種類                 本数（本）           純資産総額（百万円）

             追加型株式投資信託                        185            10,171,042

             単位型株式投資信託                         72             446,478

                合計                     257            10,617,519

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    ３【委託会社等の経理状況】
     １．財務諸表の作成方法について
         委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用
        語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府
        令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。
     ２．監査証明について

         当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自2022年1月1日　至2022年12月31
        日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     ３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （１）【貸借対照表】
                                                  (単位：百万円)
                                     第35期             第36期
                                 (2021年12月31日現在)             (2022年12月31日現在)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                  17,813             18,002
       立替金                                    16             50
       前払費用                                    223             260
       未収入金                     ※２              527              2
       未収委託者報酬                                   2,017             1,751
       未収運用受託報酬                                   2,244             2,880
       未収収益                     ※２              981             570
                                            2             -
       その他流動資産
       流動資産計                                  23,827             23,520
      固定資産
       有形固定資産
        建物附属設備                    ※１              789             744
                                           575             553
        器具備品                    ※１
        有形固定資産計                                  1,364             1,297
       無形固定資産
                                           10             12
        ソフトウエア
        無形固定資産計                                   10             12
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   50             39
        長期差入保証金                                  1,118             1,125
        前払年金費用                                  1,001             1,084
        長期前払費用                                   12             9
                                           889             898
        繰延税金資産
        投資その他の資産計                                  3,072             3,156
        固定資産計                                  4,448             4,465
       資産合計                                  28,275             27,986
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (単位：百万円)
                                     第35期             第36期
                                 (2021年12月31日現在)             (2022年12月31日現在)
     負債の部
      流動負債
       預り金                                    143             143
       未払金                     ※２
       　未払収益分配金                                     4             4
       　未払償還金                                    70             70
       　未払手数料                                    459             421
       　その他未払金                                   2,991             1,995
       未払費用                     ※２              760             626
       未払消費税等                                    272             172
       未払法人税等                                    402             384
       為替予約                                     -             4
       前受金                                    166             276
       賞与引当金                                   2,156             1,778
       役員賞与引当金                                    203             149
                                            -            326
       早期退職慰労引当金
       流動負債計                                   7,630             6,355
      固定負債
       退職給付引当金                                    82             92
                                           784             961
       資産除去債務
       固定負債計                                    866            1,053
     　負債合計                                     8,497             7,409
    　純資産の部

     　株主資本
      　資本金                                    3,120             3,120
     　　資本剰余金
       　資本準備金                                   3,001             3,001
                                          3,846             3,846
     　　　その他資本剰余金
     　　　資本剰余金合計                                     6,847             6,847
     　　利益剰余金
       　利益準備金                                    336             336
     　　　その他利益剰余金
                                          9,470            10,276
        　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金合計                                     9,807            10,612
     　　株主資本合計                                    19,775             20,580
     　評価・換算差額等
                                            3            △3
     　　その他有価証券評価差額金
     　　評価・換算差額等合計                                       3            △3
     　純資産合計                                    19,778             20,576
    　負債・純資産合計                                     28,275             27,986
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      （２）【損益計算書】
                                                  (単位：百万円)
                                     第35期             第36期
                                 (自　2021年      1月  1日     (自　2022年      1月  1日
                                 　至　2021年12月31日)             　至　2022年12月31日)
     営業収益
      委託者報酬                                    6,653             6,484
      運用受託報酬                      ※１             8,355             8,687
                                         14,536             16,110
      その他営業収益                      ※１
       営業収益計
                                         29,546             31,281
     営業費用
      支払手数料                                    1,534             1,551
      広告宣伝費                                     170             188
      調査費
       調査費                                    298             360
                                          4,326             4,677
       委託調査費                     ※１
       調査費計
                                          4,625             5,037
     　委託計算費                                      94            106
     　営業雑経費
      　通信費                                     51             86
      　印刷費                                     95             87
                                           39             47
      　諸会費
      　営業雑経費計                                     187             222
      営業費用計
                                          6,611             7,106
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                    579             915
       給料・手当                                   5,106             5,934
                                          2,616             2,360
       賞与
       給料計
                                          8,302             9,209
      退職給付費用                                     352             463
      福利厚生費                                    1,073             1,109
      事務委託費                      ※１             3,360             3,699
      交際費                                     11             34
      寄付金                                      -             1
      旅費交通費                                     24            123
      租税公課                                     260             285
      不動産賃借料                                     902             901
      水道光熱費                                     53             76
      固定資産減価償却費                                     426             441
      資産除去債務利息費用                                      0             0
      事務過誤取引損                                     519              3
                                           348             431
      諸経費
      一般管理費計                                   15,638             16,782
      営業利益
                                          7,296             7,392
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (単位：百万円)
                                     第35期             第36期
                                 (自　2021年      1月  1日     (自　2022年      1月  1日
                                 　至　2021年12月31日)             　至　2022年12月31日)
     営業外収益
      為替差益                                     102             53
                                            1             3
      その他
      営業外収益計
                                           103             57
     営業外費用
      有価証券売却損                                      -             2
      固定資産除却損                                      0             -
                                            -             0
      その他
      営業外費用計                                      0             2
     経常利益
                                          7,398             7,448
     特別利益
      特別利益計
                                            -             -
     特別損失
                                            0            362
      特別退職金
      特別損失計                                      0            362
     税引前当期純利益
                                          7,398             7,085
     法人税、住民税及び事業税                                     2,415             2,485
                                           △0             △5
     法人税等調整額
     当期純利益                                     4,984             4,605
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      （３）【株主資本等変動計算書】
    第35期　(自　2021年1月1日　至　2021年12月31日)
                                                    (単位：百万円)
                            株主資本                   評価・換算差額等
                    資本剰余金            利益剰余金
                                                        純資産
                                その他利益
                                               その他
                                          株主資本         評価・換算
                                                         合計
                     その他    資本
                                 剰余金
              資本金                                有価証券
                  資本           利益        利益剰余金
                                           合計         差額等合計
                      資本   剰余金
                                              評価差額金
                  準備金           準備金          合計
                                繰越利益
                     剰余金    合計
                                 剰余金
     2021年1月1日残高
               3,120    3,001    3,846    6,847    336    10,386     10,723    20,691       3     3 20,694
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                 △5,900     △5,900    △5,900              △5,900
     　当期純利益
                                  4,984     4,984    4,984              4,984
     株主資本以外の項目の
                                                  0     0    0
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計
                -    -    -    -    -   △915     △915    △915       0     0  △915
     2021年12月31日残高
               3,120    3,001    3,846    6,847    336    9,470     9,807    19,775       3     3 19,778
    第36期　(自　2022年1月1日　至　2022年12月31日)

                                                    (単位：百万円)
                            株主資本                   評価・換算差額等
                    資本剰余金            利益剰余金
                                                        純資産
                                その他利益
                                               その他
                                          株主資本         評価・換算
                                                         合計
                     その他    資本
                                 剰余金
              資本金                                有価証券
                  資本           利益        利益剰余金
                                           合計         差額等合計
                      資本   剰余金
                                              評価差額金
                  準備金           準備金          合計
                                繰越利益
                     剰余金    合計
                                 剰余金
     2022年1月1日残高
               3,120    3,001    3,846    6,847    336    9,470     9,807    19,775       3     3 19,778
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                 △3,800     △3,800    △3,800              △3,800
     　当期純利益
                                  4,605     4,605    4,605              4,605
     株主資本以外の項目の
                                                 △7     △7    △7
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計
                -    -    -    -    -    805     805    805     △7     △7    798
     2022年12月31日残高
               3,120    3,001    3,846    6,847    336    10,276     10,612    20,580      △3     △3  20,576
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    注　記　事　項
    [重要な会計方針]

    1.　　有価証券の評価基準及び評価方法
         有価証券
          その他有価証券
           時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均
           法により算定）を採用しております。
    2.　　デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

         時価法を採用しております。
    3.　　固定資産の減価償却方法

      (1)  　有形固定資産
         定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品3～15年であります。
      (2)  　無形固定資産

         自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ
         ております。
    4.　　引当金の計上基準

      (1)  　貸倒引当金の計上方法
         債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
         額を計上しております。
      (2)  　退職給付引当金の計上方法
         ①　　旧退職金制度
           適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証している
           ため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
         ②　　確定拠出年金制度

           確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
         ③　　確定給付年金制度

           キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を
           付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を
           計上しております。
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント基
           準によっております。
           過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費
           用処理しております。
           数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ
           る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしてお
           ります。
      (3)  　賞与引当金の計上方法

         従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
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      (4)  　役員賞与引当金の計上方法
         役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
      (5)  　早期退職慰労引当金の計上方法

         早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
    5.　　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
    6.　　収益及び費用の計上基準

        当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益および成功報酬を稼得しております。
      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する
      通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
        委託者報酬：当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報
      酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用期間にわた
      り収益認識しております。
        運用受託報酬：当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき運用及び助言について履行義務を負ってお
      ります。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算され、対象
      口座の運用期間にわたり収益認識しております。
        その他営業収益：当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務について履行義務を負っております。グ
      ループ会社から受領する収益は、当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ会社にオ
      フショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次で収益認識しております。
        成功報酬：成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する一定割合、もしくは特定のベンチマークま
      たはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は契約上支払
      われることが確定した時点で収益認識しております。
    7.　　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

      (1)　　連結納税制度の適用
         親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度を
        適用しております。
      (2)　　連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
         当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
        移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度
        からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                            2020年3月31日）
        第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                              2018年2月16
        日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいており
        ます。
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    （会計方針の変更）
    （収益認識に関する会計基準等の適用）
     「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当会
    計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取
    ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当
    会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当会計期間の期首の繰越利益剰余金に反
    映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
     これによる財務諸表に与える影響はありません。
     なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前会計期間に係る「注記事項(収益認識関係)」に
    ついては記載しておりません。
    （時価の算定に関する会計基準等の適用）

     「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当会
    計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号2019年7月4
    日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用
    することとしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
     また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記を行うこととしまし
    た。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号                                          2019年7月4日)第7-4項に定め
    る経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前会計期間に係るものについては記載しておりません。
    （未適用の会計基準等）

    「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日　企業
    会計基準委員会）
      (1)  　概要
         2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)                                       において、連結納税制度を
        見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合における法人税及
        び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱を明らかにすることを目的として企業会計基準委員会か
        ら公表されたものです。
      (2)  　適用予定日
         2023年12月期の期首より適用予定であります。
      (3)  　当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                  当事業年度
                           (2021年12月31日)                  (2022年12月31日)
     建物附属設備                       2,246　百万円                  2,488　百万円
     器具備品                       1,470　百万円                  1,662　百万円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

    各科目に含まれているものは次のとおりであります。
                            前事業年度                  当事業年度
                           (2021年12月31日)                  (2022年12月31日)
     未収入金                        524　百万円                   -　百万円
     未収収益                        377　百万円                  186　百万円
     その他未払金                       1,940　百万円                  1,982　百万円
     未払費用                        112　百万円                  55　百万円
    ※３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づ

    く事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                            前事業年度                  当事業年度
                           (2021年12月31日)                  (2022年12月31日)
     当座貸越極度額                      　1,000　百万円                  　1,000　百万円
     借入実行残高                         －                  －
     差引額                      　1,000　百万円                  　1,000　百万円
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社との営業収益及び営業費用
    各科目に含まれているものは次のとおりであります。
                            前事業年度                  当事業年度
                          (自　2021年      1月  1日          (自　2022年      1月  1日
                           至　2021年12月31日）                  至　2022年12月31日）
     　運用受託報酬                       　249　百万円                  　224　百万円
     　その他営業収益                       6,036　百万円                  6,692　百万円
     　委託調査費                       1,178　百万円                  1,869　百万円
     　事務委託費                       1,204　百万円                  1,351　百万円
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    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度　(自　2021年1月1日　至　2021年12月31日)
    1.　　発行済株式に関する事項
                前事業年度期首             増加          減少        前事業年度末
      普通株式（株）              15,000            －          －        15,000
    2.　　自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    4.　　配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり

          決議      株式の種類                        基準日        効力発生日
                        (百万円)       配当額（円）
        2021年3月30日
                 普通株式        5,900       393,333       2020年12月31日          2021年3月30日
        株主総会決議
    当事業年度　(自　2022年1月1日　至　2022年12月31日)

    1.　　発行済株式に関する事項
                当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
      普通株式（株）              15,000            －          －        15,000
    2.　　自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    4.　　配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり

           決議      株式の種類                        基準日        効力発生日
                         (百万円)       配当額（円）
         2022年3月31日
                  普通株式        3,800       253,333       2021年12月31日          2022年3月31日
         株主総会決議
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    （リース取引関係）
    オペレーティング・リース取引
    オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。
                            前事業年度                  当事業年度
                          (自　2021年      1月  1日          (自　2022年      1月  1日
                           至　2021年12月31日）                  至　2022年12月31日）
     １年以内                        835　百万円                  726　百万円
     １年超                         －                1,938　百万円
     合計                        835　百万円                 2,665　百万円
      （注）　前事業年度における未経過リース料には、解約損害金が含まれております。
    （金融商品関係）

    1.　　金融商品の状況に関する事項
      (1)  　金融商品に対する取組方針
         当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入に
         限定しています。
      (2)  　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

         営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されて
         います。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未
         収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
         営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
         営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しておりま
         す。
    2.　　    金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものにつ
      いては含めておりません。
    前事業年度　（2021年12月31日）

                          貸借対照表計上額               時価            差額
                           （百万円）            （百万円）            （百万円）
      (1)　現金・預金                        17,813            17,813              －
      (2)　未収委託者報酬                         2,017            2,017             －
      (3)　未収運用受託報酬                         2,244            2,244             －
      (4)　未収収益                          981            981            －
      (5)　未収入金                          527            527            －
      (6)　長期差入保証金                         1,118            1,119              0
             資産計                 24,703            24,704              0
      (1)　未払手数料                          459            459            －
      (2)　未払費用                          760            760            －
      (3)　その他未払金                         2,991            2,991             －
             負債計                  4,210            4,210             －
    (注1)   　金融商品の時価の算定方法に関する事項
    資　産
    (1)  現金・預金、(2)        未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬、(4)           未収収益及び(5)        未収入金
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (6)  長期差入保証金
      事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク市
      場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価に
      ついては、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算
      定する方法によっています。
    負　債

    (1)未払手数料、(2)          未払費用及び(3)        その他未払金
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
    (注2)   　金銭債権の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2021年12月31日）
                      1年以内        1年超        5年超        10年超
                              5年以内        10年以内
                     （百万円）        （百万円）        （百万円）        （百万円）
     (1)　現金・預金                 17,813          －        －        －
     (2)　未収委託者報酬                  2,017         －        －        －
     (3)　未収運用受託報酬                  2,244         －        －        －
     (4)　未収収益                   981        －        －        －
     (5)　未収入金                   527        －        －        －
           合計           23,584          －        －        －
    当事業年度　（2022年12月31日）

                                                （単位：百万円）
                    貸借対照表計上額                時価             差額
     長期差入保証金                    1,125             1,077             △47
     (注1)    現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金、未払手数料、未払費用、その他未払金
    は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。
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    (注2)   金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が
    変動することもあります。
    (注3)   金銭債権の決算日後の償還予定額

    当事業年度（2022年12月31日）
                      1年以内        1年超        5年超        10年超
                              5年以内        10年以内
                     （百万円）        （百万円）        （百万円）        （百万円）
     (1)　現金・預金                 18,002          －        －        －
     (2)　未収委託者報酬                  1,751         －        －        －
     (3)　未収運用受託報酬
                       2,880         －        －        －
     (4)　未収収益                   570        －        －        －
     (5)　未収入金                    2       －        －        －
           合計           23,209          －        －        －
    3.　　    金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類
      しております。
     レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

     レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
     レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベ
    ルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
    当事業年度　（2022年12月31日）

                                                （単位：百万円）
                  レベル１          レベル２          レベル３           合計
      長期差入保証金               　-        　1,077             -        1,077
    (注)    時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
    長期差入保証金の時価について、そのうち事務所敷金については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期
    間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定しているため、レベル２の時
    価に分類しております。また従業員社宅敷金については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されて
    いる円金利スワップレートで割り引いて算定しているため、レベル２の時価に分類しております。
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    （退職給付関係）
    前事業年度　(自　2021年1月1日　至　2021年12月31日)
    1.　　採用している退職給付制度の概要

      当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し
      ています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
      ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、
      2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ
      シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有し
      ています。
    2.　　確定給付制度

      (1)  　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                (自  2021年    1月  1日
                               　至   2021年12月31日)
     退職給付債務の期首残高                                2,149
     　勤務費用                                 322
     　利息費用
                                      20
     　数理計算上の差異の発生額                                 188
     　退職給付の支払額                                △94
     　過去勤務費用の発生額                                  0
     退職給付債務の期末残高
                                     2,588
      (2)  　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                (自  2021年    1月  1日
                               　至   2021年12月31日)
     年金資産の期首残高
                                     3,313
     　期待運用収益                                  9
     　数理計算上の差異の発生額                                 17
     　事業主からの拠出額                                 359
     　退職給付の支払額                                △94
     年金資産の期末残高                                3,606
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      (3)  　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
                                   （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                (2021年12月31日)
     積立型制度の退職給付債務                                2,505
     年金資産                               △3,606
                                    △1,100
     非積立型制度の退職給付債務                                 82
     未積立退職給付債務                               △1,018
     未認識数理計算上の差異                                 65
     未認識過去勤務費用                                 33
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                △919
     退職給付引当金                                 82
     前払年金費用                               △1,001
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                △919
      (4)  　退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                (自  2021年    1月  1日
                               　至   2021年12月31日)
     勤務費用                                 322
     利息費用                                 20
     期待運用収益                                 △9
     数理計算上の差異の費用処理額                                △59
     過去勤務費用の処理額
                                      △3
     確定給付制度に係る退職給付費用合計                                 270
     特別退職金
                                       0
     合計                                 270
      (5)  　年金資産に関する事項

        ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  前事業年度
                                (2021年12月31日)
     合同運用                                100%
     合計                                100%
         合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券87%、株式13%及びその他1%となっております。
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        ②長期期待運用収益率の算定方法
         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
         様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)  　数理計算上の計算基礎に関する事項

                                  前事業年度
                                (自  2021年    1月  1日
                               　至   2021年12月31日)
     割引率                                0.7%
     長期期待運用収益率                                0.3%
    3.　　確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、80百万円                      でありました。
    当事業年度　(自　2022年1月1日　至　2022年12月31日)

    1.　　採用している退職給付制度の概要
      当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し
      ています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
      ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、
      2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ
      シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有し
      ています。
    2.　　確定給付制度

      (1)  　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   （単位：百万円）
                                  当事業年度
                                (自  2022年    1月  1日
                               　至   2022年12月31日)
     退職給付債務の期首残高                                2,588
     　勤務費用
                                      392
     　利息費用                                 17
     　数理計算上の差異の発生額                                △78
     　退職給付の支払額                                △116
     　過去勤務費用の発生額                                  0
     退職給付債務の期末残高                                2,803
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      (2)  　年金資産の期首残高と期末残高の調整表
                                   （単位：百万円）
                                  当事業年度
                                (自  2022年    1月  1日
                               　至   2022年12月31日)
     年金資産の期首残高                                3,606
     　期待運用収益                                  3
     　数理計算上の差異の発生額                                △573
     　事業主からの拠出額                                 448
     　退職給付の支払額                                △116
     年金資産の期末残高                                3,368
      (3)  　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

                                   （単位：百万円）
                                  当事業年度
                                (2022年12月31日)
     積立型制度の退職給付債務                                2,710
     年金資産                               △3,368
                                     △657
     非積立型制度の退職給付債務                                 92
     未積立退職給付債務                                △565
     未認識数理計算上の差異                                △455
     未認識過去勤務費用                                 29
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                △991
     退職給付引当金                                 92
     前払年金費用                               △1,084
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                △991
      (4)  　退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   （単位：百万円）
                                  当事業年度
                                (自  2022年    1月  1日
                               　至   2022年12月31日)
     勤務費用                                 392
     利息費用                                 17
     期待運用収益                                 △3
     数理計算上の差異の費用処理額                                △27
     過去勤務費用の処理額                                 △3
     確定給付制度に係る退職給付費用合計                                 375
     特別退職金                                 362
     合計                                 738
    （注）特別退職金は、特別損失の「特別退職金」に含めて計上しております。
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      (5)  　年金資産に関する事項
        ①年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  当事業年度
                                (2022年12月31日)
     合同運用                                100%
     合計
                                     100%
         合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券88%、株式11%及びその他1%となっております。
        ②長期期待運用収益率の算定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多
         様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)  　数理計算上の計算基礎に関する事項

                                  当事業年度
                                (自  2022年    1月  1日
                               　至   2022年12月31日)
     割引率                                1.3%
     長期期待運用収益率
                                     0.1%
    3.　　確定拠出制度

    　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、87百万円                        でありました。
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    （税効果会計関係）
    1.　　    繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度              当事業年度
                               (2021年12月31日)              (2022年12月31日)
       繰延税金資産
        未払費用                                 161              140
        賞与引当金                                 660              544
        資産除去債務                                 240              294
        未払事業税                                 89              83
        早期退職慰労引当金                                  -              99
        退職給付引当金                                 25              28
        有形固定資産
                                         1              0
                                         78              121
        その他
       繰延税金資産合計
                                       1,257              1,312
       繰延税金負債
        退職給付引当金                                △306              △331
                                        △59              △82
        資産除去債務に対応する除去費用
                                        △1               -
        その他
       繰延税金負債合計                                 △367              △414
       繰延税金資産の純額                                  889              898
      （注）　前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

                                                （単位：百万円）
                                前事業年度              当事業年度
                               (2021年12月31日)              (2022年12月31日)
      固定資産－繰延税金資産
                                        889              898
    2.　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                   前事業年度             当事業年度
                                 (2021年12月31日)             (2022年12月31日)
      法定実効税率
                                     30.6   ％          30.6   ％
      （調整）
       交際費等永久に損金に算入されない項目                               2.0             3.9
                                      0.0             0.4
       その他
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                               32.6   ％          35.0   ％
                                115/129







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    1.　　当該資産除去債務の概要
      当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    2.　　当該資産除去債務の金額の算定方法

      使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%～0.72%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
    3.　　    当該資産除去債務の総額の増減

      当事業年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見積額が前回見積算出時における見積額を大

      幅に超過することが明らかになったことから、見積りの変更による増加額を0.72％で割り引き、変更前の資産除去債
      務に176百万円加算しております。
                                                 （単位：百万円）
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自  2021年    1月  1日       (自  2022年    1月  1日
                               　至   2021年12月31日)            　至   2022年12月31日)
     期首残高                                783              784
     見積りの変更による増加額                                　-              176
     時の経過による調整額                                 0              0
     期末残高                                784              961
    （収益認識関係）

    当事業年度　(自　2022年1月1日　至　2022年12月31日)
    1.　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                            当事業年度
                          (自　2022年      1月  1日
                           至　2022年12月31日）
     委託者報酬                       6,484　百万円
     運用受託報酬                       7,644　百万円
     成功報酬　（注）                       1,042　百万円
     その他営業収益                       16,110　百万円
     　合計                       31,281　百万円
      （注）成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.　　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

      （重要な会計方針）6.           収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
    3.　　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに会計期間末におい

      て存在する顧客との契約から当会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
      重要性が乏しいため、記載を省略しています。
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
    前事業年度　(自　2021年1月1日　至　2021年12月31日)
    1.　　セグメント情報
      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.　　関連情報

      (1)  　製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：百万円）
                    委託者報酬          運用受託報酬            その他           合計
        外部顧客営業収益              6,653          8,355          14,536           29,546
      (2)　   地域ごとの情報

         ①　　売上高
                                                   （単位：百万円）
            日本             北米             その他              合計
           14,396             13,081             2,067             29,546
           （注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
         ②　　有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
           略しております。
      (3)  　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                                  （単位：百万円）
                相手先                営業収益            関連するセグメント名
       ブラックロック・ファイナンシャル・
                                               投資運用業
                                 6,285
       マネジメント・インク
       ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ                          4,259              投資運用業
    3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      該当事項はありません。
    4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      該当事項はありません。
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度　(自　2022年1月1日　至　2022年12月31日)
    1.　　セグメント情報
      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.　　関連情報

      (1)  　製品及びサービスごとの情報
                                                   （単位：百万円）
                    委託者報酬          運用受託報酬            その他           合計
        外部顧客営業収益               6,484          8,687          16,110           31,281
      (2)　   地域ごとの情報

         ①　　売上高
                                                   （単位：百万円）
            日本             北米             その他              合計
              14,721             13,745              2,813             31,281
            （注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
         ②　　有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
           略しております。
      (3)  　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                                  （単位：百万円）
                相手先                営業収益            関連するセグメント名
       ブラックロック・ファイナンシャル・
                                 6,917              投資運用業
       マネジメント・インク
       ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ                          4,287              投資運用業
    3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      該当事項はありません。
    4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      該当事項はありません。
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1.　　関連当事者との取引
      　財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      (1)  　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
          前事業年度　（自　2021年1月1日　至　2021年12月31日）
                              議決権等

                                    関連
          会社等の               事業の
                              の所有
                                             取引金額          期末残高
                     資本金又              当事者      取引の
     種類     名称又は       所在地        内容又は                          科目
                     は出資金         (被所有)      との      内容
                                             (百万円)          (百万円)
           氏名               職業
                                    関係
                              割合(%)
                                       運用受託報酬          未収収益
                                                249          377
        ブラックロック・フ         米国            (被所有)     投資顧問
                      73
                                       受入手数料          未収入金
                                               6,036           524
                          投資
     親会社   ァイナンシャル・マ         ニュー              間接     契約の
                      百万
                         顧問業
                                       委託調査費
                                               1,178
        ネジメント・インク        ヨーク州                  再委任等
                     米ドル
                               100
                                                  未払費用
                                                          112
                                       事務委託費
                                               1,204
        ブラックロック・ジ                     (被所有)
                 日本                  株式の    連結法人税の
     親会社   ャパン・ホールディ             1万円    持株会社      直接                   その他未払金
                                               1,940          1,940
                 東京都                  保有等    個別帰属額
        ングス合同会社
                               100
          当事業年度　（自　2022年1月1日　至　2022年12月31日）

                              議決権等
                                    関連
          会社等の               事業の
                              の所有
                                             取引金額          期末残高
                     資本金又              当事者      取引の
     種類     名称又は       所在地        内容又は                          科目
                     は出資金         (被所有)      との      内容
                                             (百万円)          (百万円)
           氏名               職業
                                    関係
                              割合(%)
                                       運用受託報酬
                                                224
                                                  未収収益
                                                          186
        ブラックロック・フ         米国            (被所有)     投資顧問
                      73
                                       受入手数料
                                               6,692
                          投資
     親会社   ァイナンシャル・マ         ニュー              間接     契約の
                      百万
                         顧問業
                                       委託調査費
                                               1,869
        ネジメント・インク        ヨーク州                  再委任等
                     米ドル
                               100
                                                  未払費用
                                                          55
                                       事務委託費
                                               1,351
        ブラックロック・ジ                     (被所有)
                 日本                  株式の    連結法人税の
     親会社   ャパン・ホールディ             1万円    持株会社      直接                   その他未払金
                                               1,982          1,982
                 東京都                  保有等    個別帰属額
        ングス合同会社
                               100
      (2)  　財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

          前事業年度　（自　2021年1月1日　至　2021年12月31日）
          該当事項はありません。
          当事業年度　（自　2022年1月1日　至　2022年12月31日）

          該当事項はありません。
      (3)  　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

          前事業年度　（自　2021年1月1日　至　2021年12月31日）
                              議決権等
                                    関連
          会社等の               事業の
                              の所有
                                              取引金額          期末残高
                     資本金又              当事者      取引の
      種類     名称又は      所在地         内容又は                          科目
                     は出資金         (被所有)      との      内容
                                              (百万円)          (百万円)
           氏名               職業
                                    関係
                              割合(%)
                                        受入手数料
                                               4,259
     同一の    ブラックロッ        米国                  投資顧問
                          投資
                     1,000
     親会社を    ク・ファンド・       カリフォル               なし     契約の    委託調査費          未収収益
                                                282          321
                          顧問業
                     米ドル
     持つ会社    アドバイザーズ       ニア州                  再委任等
                                        事務委託費
                                                20
          当事業年度　（自　2022年1月1日　至　2022年12月31日）

                              議決権等
                                    関連
          会社等の               事業の
                              の所有
                                              取引金額          期末残高
                     資本金又              当事者      取引の
      種類     名称又は      所在地         内容又は                          科目
                     は出資金         (被所有)      との      内容
                                              (百万円)          (百万円)
           氏名               職業
                                    関係
                              割合(%)
                                        受入手数料
                                               4,287
     同一の    ブラックロッ        米国                  投資顧問
                          投資
                     1,000
     親会社を    ク・ファンド・       カリフォル               なし     契約の    委託調査費          未収収益
                                                35        180
                          顧問業
                     米ドル
     持つ会社    アドバイザーズ       ニア州                  再委任等
                                        事務委託費
                                                12
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注)　１．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (1)  運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
         (2)  受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
         (3)  委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
         (4)  事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
    2.　　親会社に関する注記

      (1)  　親会社情報
         ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
         ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
         ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
    (１株当たり情報)

                              前事業年度              当事業年度
                            (自  2021年    1月  1日       (自  2022年    1月  1日
              項目
                           　至   2021年12月31日)            　至   2022年12月31日)
     １株当たり純資産額                      1,318,566      円  41  銭    1,371,780      円  88  銭
     １株当たり当期純利益金額                       332,267     円  26  銭     307,029     円  07  銭
    （注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                             前事業年度               当事業年度
                           (自  2021年    1月  1日       (自  2022年    1月  1日
             項目
                           　至   2021年12月31日)            　至   2022年12月31日)
     当期純利益　　　　　　　　　（百万円）                            4,984               4,605
     普通株主に帰属しない金額　　（百万円）                              －              －
     普通株式に係る当期純利益　　（百万円）                            4,984               4,605
     普通株式の期中平均株式数　　　　（株）                            15,000               15,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されてい
     ます。
     (1)  自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に
      欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
      るものを除きます。）。
     (2)  運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正
      を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定め
      るものを除きます。）。
     (3)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社
      の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金
      融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。）又は子法人等（委託会社が
      総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令
      で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行
      うこと。
     (4)  委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若し
      くは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
     (5)  上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜さ
      せるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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    ５【その他】
      定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
          変更年月日                          変更事項

         2007年９月18日          証券業登録に伴う商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投

                  信投資顧問株式会社」に変更）のため、定款変更を行いました。
         2007年９月30日          商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更）のた
                  め、定款変更を行いました。
         2007年９月30日
                  公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。
         2007年12月27日

                  事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。
         2008年７月１日          グループ会社の１つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス

                  株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
         2008年７月１日
                  株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。
         2009年６月22日

                  本店所在地変更のため、定款変更を行いました。
         2009年12月２日          ブラックロック・ジャパン株式会社と合併

                  商号変更（「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更）および定款変更を行い
                  ました。
         2011年４月１日          グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款
                  変更および資本金の額の変更を行いました。
         2013年10月５日          MGPA   Japan   LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行い
                  ました。
         2014年12月１日
                  決算期を３月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行いました。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社
                              資本金の額（百万円）
               名　　　称                                 事業の内容
                              （2022年３月末現在）
                                           銀行法に基づき銀行業を営むとと
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                         324,279
                                           もに、金融機関の信託業務の兼営
                                           等に関する法律に基づき信託業務
        ＜再信託受託会社の概要＞
                                  10,000
                                           を営んでいます。
        日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ＜再信託の目的＞
        原信託契約に係る信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（日本マスタート
        ラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし
        ます。
     (2)  指定参加者

                              資本金の額（百万円）
               名　　　称                                 事業の内容
                              （2022年３月末現在）
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                             10,000
        みずほ証券株式会社                             125,167
        野村證券株式会社                             10,000
        三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
                                     40,500
        株式会社
        大和証券株式会社                             100,000
        ＢｏｆＡ証券株式会社                             83,140
        ＵＢＳ証券株式会社                             34,708
        ＢＮＰパリバ証券株式会社                             102,025
                                          「金融商品取引法」に定める第一種
        ソシエテ・ジェネラル証券株式会社                             35,765
                                          金融商品取引業を営んでいます。
        エービーエヌ・アムロ・クリアリング
                                      5,505
        証券株式会社
        ゴールドマン・サックス証券株式会社                             83,616
        シティグループ証券株式会社                             96,307
        クレディ・スイス証券株式会社                             78,100
        ＪＰモルガン証券株式会社                             73,272
        バークレイズ証券株式会社                             38,945
        モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券
                                     62,149
        株式会社
        東海東京証券株式会社                              6,000
     (3)  投資顧問会社

      ・名称         ：ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
                (BlackRock      Institutional       Trust   Company,     N.A.)
                             *　
      ・資本金の額
               ：1,500,000米ドル（円貨換算               約199百万円      、2022年12月末現在）
                ＊米ドルの円貨換算は、2022年12月末現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相
                 場の仲値（１米ドル＝132.70円）によります。
      ・事業の内容         ：投資運用業を営んでいます。
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    ２【関係業務の概要】
     (1)  受託会社
        ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・
      連絡等を行います。なお、当ファンドの受託会社は信託事務の一部を当ファンドの再信託受託会社に委託していま
      す。
     (2)  指定参加者

        ファンドの指定参加者として、募集の取扱いおよび販売を行い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務な
      らびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行います。
     (3)  投資顧問会社

        当ファンドの投資顧問会社であり、当ファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて運用
      の指図を行っています。
    ３【資本関係】

     (1)  受託会社
        該当事項はありません。
     (2)  指定参加者

        該当事項はありません。
     (3)  投資顧問会社

        当社およびブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.の最終的な親会社
      は、ブラックロック・インクです。
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    第３【その他】
    １　交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。

     (1)  委託会社等の情報
      ①　委託会社名
      ②　金融商品取引業者登録番号
      ③　設立年月日
      ④　資本金
      ⑤　当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
      ⑥　「ファンドの運用の指図を行う者である。」旨
     (2)  受託会社に関する情報
      受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行う者である。」旨
     (3)  詳細情報の入手方法
      詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
      ①　委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
      ②　請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
     (4)  交付目論見書の使用開始日
     (5)  届出の効力に関する事項
      金商法第４条第１項又は第２項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載し
      ます。
      ①　届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ②　届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
     (6)  その他の記載事項
      ①　商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、以
         下「投信法」という。）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ②　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ③　請求目論見書は投資者の請求により指定参加者から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録
         をしておくべきである旨
      ④　「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ２　交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用が

     ない旨を記載します。
    ３　目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

    ４　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

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                         独立監査人の監査報告書
                                                     2023年    2月28日

    ブラックロック・ジャパン株式会社

      取　   締  　役   　会　　　　御         　中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所

                             指定有限責任社員
                                        公認会計士       山　田　　信　之
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                        公認会計士       水　野　　龍　也
                             業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第36期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
    ロック・ジャパン株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
    報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
    ない。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
      を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
      な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
      論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
      注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
      事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
      うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
      事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
     (注)   １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2023年４月14日
    ブラックロック・ジャパン株式会社

      取　締　役　会　御　中
                             ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                 東京事務所
                              指定有限責任社員
                                       公認会計士　鶴田　光夫
                              業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
    げられているiシェアーズ・コア　TOPIX                   ETFの2022年８月10日から2023年２月９日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、iシェ
    アーズ・コア　TOPIX          ETFの2023年２月９日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
    独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場
    合はその内容について報告を行う。
    利害関係
     ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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