農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
      【提出書類】                          有価証券届出書

      【提出先】                          関東財務局長 殿

      【提出日】                          2023年5月15日         提出

      【発行者名】                          農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                          代表取締役社長  牛窪 克彦

      【本店の所在の場所】                          東京都千代田区九段南一丁目6番5号

      【事務連絡者氏名】                          田原 輝行

      【電話番号】                          03-5210-8500

      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                          NZAM 上場投信 TOPIX

      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                          発行価額の総額 上限10兆円

      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                          名称 株式会社東京証券取引所

                               所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第一部【証券情報】
      (1)【ファンドの名称】

          NZAM 上場投信 TOPIX
          (以下「ファンド」という場合があります。)
      (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

          追加型証券投資信託(振替内国投資信託受益権)
          ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の
         規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
         関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をい
         い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録され
         ることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権
         を「振替受益権」といいます。)。委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会
         社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
         せん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
          農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の依頼により、信用格付業者(金融商品取引
         法第2条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。)から提供され、若しくは閲覧に
         供された信用格付(金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下同じ。)又
         は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      (3)【発行(売出)価額の総額】

          10兆円を上限とします。
      (4)【発行(売出)価格】

                               ※
          100口当たり取得申込受付日の基準価額                      とします。
          原則として、取得申込みが正午までに行われたものを当該取得申込受付日の受付分としま
         す。
          ※ 基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した額をいいます。な
            お、ファンドにおいては100口当たりの価額で表示されます。
          基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または
              (注)
         販売会社        に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                <フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
                <ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
          (注)委託者の指定する第一種金融商品取引業者を「販売会社」ということがあります。(以下同じ。)
      (5)【申込手数料】

          販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税
         および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収す
         ることができるものとします。
          詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                <フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
                <ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
      (6)【申込単位】

                ※
          1ユニット       以上1ユニット単位
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          ※ 「ユニット」とは、「対象株価指数」を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構
            成される各銘柄の株式として委託者が指定するもの(対象株価指数に連動すると委託者が想定する、1単
            位の現物株式のポートフォリオ)に相当する口数の受益権をいいます。
             1ユニットの受益権の口数は、1口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
             取得申込受付日の3営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオを販売会社
           に提示します。
      (7)【申込期間】

          2023年5月16日から2023年11月15日までとします。(継続申込期間)
          ※ 上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
          原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者
         は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微で
         ある等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けを行うことがあります。
         1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日
          以内
         2.対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々前々営業日から起算して
          3営業日以内
         3.対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用
          日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
         4.計算期間終了日の3営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
          日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
         5.この信託が終了となる場合において、償還日の直前5営業日間
         6.上記1.から上記5.のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすお
          それがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
      (8)【申込取扱場所】

          当ファンドの申込取扱場所(販売会社)については下記の照会先までお問い合わせくださ
         い。
              ■照会先
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                <フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
                <ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
      (9)【払込期日】

          受益権の取得申込者は、取得申込みにかかる発行価額に相当する有価証券および金銭を、販
         売会社が指定する日までに販売会社が指定する方法で払込みます。取得申込みにかかる株式等
         については、販売会社によって、追加信託が行われる日に、受託者の指定するファンド口座に
         移管されます。金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託者の指定
         する口座を経由して、受託者の指定するファンド口座に払い込まれます。
      (10)【払込取扱場所】

          上記「(9)払込期日」に記載の払込みは、販売会社において行うものとします。
          販売会社については、上記(8)に同じです。
      (11)【振替機関に関する事項】

          ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
          株式会社 証券保管振替機構
      (12)【その他】

          該当事項ありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】

      1【ファンドの性格】

      (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
          当ファンドは、投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「東証株価指数(TOPIX)」
         (以下「対象株価指数」といいます。)の変動率に一致させることを目的とします。
          一般社団法人 投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分
         類は以下の通りです。
          商品分類:追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型
          属性区分:株式(一般)/年2回/日本/TOPIX
         ○商品分類および属性区分 一覧表

         (当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団
         法人 投資信託協会のホームページ<https://www.toushin.or.jp/>をご覧ください。)
      商品分類表

                             投資対象資産
       単位型・追加型           投資対象地域                       独立区分           補足分類
                            (収益の源泉)
                              株 式
                                         MMF
                              債 券
        単位型投信            国 内                              インデックス型
                             不動産投信            MRF
                    海 外
                             その他資産
        追加型投信            内 外                                特殊型
                                         ETF
                             (   )
                              資産複合
      商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと

      追加型投信
                 もに運用されるファンドをいう。
                 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に

      国内
                 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に

      株式
                 株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及

      ETF
                 び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
                 第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
                 目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の

      インデックス型
                 記載があるものをいう。
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      属性区分表
        投資対象資産              決算頻度             投資対象地域             対象インデックス
      株式
                                   グローバル
       一般
                       年1回
       大型株
                                     日本
                       年2回                          日経225
       中小型株
                                     北米
      債券
                       年4回
       一般
                                     欧州
       公債
                       年6回
       社債
                                     アジア
                      (隔月)
       その他債券
                                                 TOPIX
                                   オセアニア
       クレジット属性
       (   )
                       年12回
                                     中南米
                      (毎月)
      不動産投信
                                    アフリカ
      その他資産
      (   )
                       日々                           その他
                                     中近東
                                                  (  )
      資産複合
                                    (中東)
                       その他
      (   )
                                   エマージング
                      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
      属性区分定義

      株式(一般)

                 大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
                 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをい

      年2回
                 う。
                 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源

      日本
                 泉とする旨の記載があるものをいう。
                 目論見書又は投資信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す
      TOPIX
                 旨の記載があるものをいう。
         <信託金の限度額>

          委託者は、受託者と合意のうえ、金10兆円に相当する有価証券および金銭を限度として追加
         信託することができます。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。(信託の目的、
         金額および信託金の限度額(約款第3条))
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         <ファンドの特色>
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      (2)【ファンドの沿革】
















          2019年1月16日 有価証券届出書の提出
          2019年2月5日 信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
          2019年2月6日 受益権を東京証券取引所に上場
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      (3)【ファンドの仕組み】
       委託者(委託会社)の概況              (2023年2月28日現在)









        ① 資本金の額
          1,466百万円
        ② 沿  革
           1993年9月28日         農中投信株式会社設立
               10月8日     証券投資信託委託業の免許取得
               10月13日     営業開始
           1996年8月20日         投資顧問業務の登録
               9月30日     投資一任業務認可取得
               10月1日     エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧
                    問株式会社」へ商号変更
           2000年10月1日         「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更
           2007年9月30日         金融商品取引業の登録
        ③ 大株主の状況
                                                持株数     持株比率
               株主名                    住所
                                                (株)     (%)
                                                 19,551      66.66
         農林中央金庫                 東京都千代田区大手町1丁目2番1号
                                                 9,779     33.34
         全国共済農業協同組合連合会                 東京都千代田区平河町2丁目7番9号
       (注)農林中央金庫が保有する株式は普通株式19,550株および議決権を有しないA種優先株式1
          株であり、全国共済農業協同組合連合会が保有する株式は普通株式9,778株および議決権を有
          しないB種優先株式1株です。
           なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。
            農林中央金庫         66.66%
            全国共済農業協同組合連合会  33.34%
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      2【投資方針】
      (1)【投資方針】
                          ※
         運用の基本方針        (約款第19条)
          委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、次に掲げる運用の基本方針に従って、その指
         図を行います。
         1.この信託は、投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一
          致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)
          の株式を組入れることを原則とします。
         2.上記1.の基本方針に沿うよう、投資信託財産の構成を調整するための指図を行うこと
          (有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。
         3.市況動向や資産規模などによっては、上記の運用が行えないことがあります。
         4.投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式の貸付けを行うこ
          とができるものとします。
         ※ 「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。(以下同じ。)
      (2)【投資対象】

       a.投資の対象とする資産の種類                  (約款第17条)
          この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次
         に掲げるものとします。
         1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
          項で定めるものをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約
            款第23条に定めるものに限ります。)
          ハ.金銭債権
          ニ.約束手形
         2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
       b.運用の指図範囲           (約款第18条)
        ① 委託者は、投資信託財産を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定に
         より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま
         す。
         1.株式
         2.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
          の受益証券に限ります。)
        ② 委託者は、投資信託財産を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商
         品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
         す。)により運用することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
      (3)【運用体制】

        1.運用体制
          当ファンドは、以下の投資プロセスに基づいた組織的運用を行います。
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          <資産ポートフォリオ委員会(APC)>







            原則月1回以上開催し、ファンドの運用計画を決定(承認)します。
        2.ファンドの運用に携わる人員等

                  部署                      人員
           運用部                 95名程度
                            (うち 投資判断に携わる者 80名程度)
           トレーディング部                 10名程度
           コンプライアンス部                 10名程度
           運用リスク管理室                 5名程度
        3.ファンドの関係者に対する管理体制等

          委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵
         守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施
         します。
         ※ 運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      (4)【分配方針】

       a.収益分配方針          (約款第20条)
        ① 毎計算期末(原則として2月、8月の各15日。)に、経費等控除後の配当等収益(配当金、
         貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。
         以下同じ。)の全額を分配することを原則とします。ただし、分配金が零となる場合もありま
         す。
        ② 売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
        ③ 収益の分配にあてなかった利益については、約款第19条の規定に基づいて運用を行います。
       b.収益の分配        (約款第35条)
        ① 投資信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、約款第33条各
         号の諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から
         繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に
         分配することができます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を投資信託
         財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができ
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         ます。なお、諸費用、信託報酬等および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その
         差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
        ② 毎計算期末に投資信託財産から生じた次の1.に掲げる利益の合計額は、次の2.に掲げる
         損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
         1.有価証券売買益(評価益を含みます。)、先物取引等取引益(評価益を含みます。)、追
          加信託差益金、交換(解約)差益金
         2.有価証券売買損(評価損を含みます。)、先物取引等取引損(評価損を含みます。)、追
          加信託差損金、交換(解約)差損金
      (5)【投資制限】

       a.株式への投資制限            (約款第19条)
         株式への投資割合には、制限を設けません。
       b.投資する株式等の範囲              (約款第22条)
        ① 委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に
         規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品
         市場をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。た
         だし、株主割当により取得する株式等については、この限りではありません。
        ② 第1項の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認で
         きるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
       c.外貨建資産への投資制限                (約款第19条)
         外貨建資産への投資は、行いません。
       d.先物取引等の運用指図              (約款第23条)
         委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
        第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
        第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第
        8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
        と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
        含めて取り扱うものとします。
       e.デリバティブ取引等に係る投資制限                     (約款第19条)
         デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法によ
        り算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       f.株式の貸付けの指図および範囲                   (約款第24条)
        ① 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式を貸付時
         点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない
         範囲内で貸付けることの指図をすることができるものとします。
        ② 上記①に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        ③ 委託者は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
         します。
       g.株式売却等の指図            (約款第27条)
         委託者は、投資信託財産に属する株式の売却等の指図ができます。
       h.再投資の指図          (約款第28条)
         委託者は、前条(上記            g.  )の規定による売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金および
        その他の収入金を再投資することの指図ができます。
       i.信用リスク集中回避のための投資制限                       (約款第19条)
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
        スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
        は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       j.デリバティブ取引に係る制限                  (金融商品取引法第42条の2第7号、金融商品取引業等に関する
        内閣府令第130条第1項第8号)
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         委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
        る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が
        定 めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合におい
        て、デリバティブ取引(新株予約権証券                      、新投資口予約権証券            又はオプションを表示する証券若
        しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。)を行い、又は継続することを内容とした
        運用を行わないものとなっております。
       k.同一の法人の発行する株式                 (投資信託及び投資法人に関する法律第9条及び同法施行規則第20
        条)
         委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
        託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすること
        ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社
        法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に
        ついての議決権を含む。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得
        た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図し
        ないこととなっております。
      3【投資リスク】

      (1)投資リスク
         当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスク
        および留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、株式など値動きのある証券を投
        資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、                                  受益者の皆様の投資元金は保証さ
        れているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがありま
        す。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯
        金と異なります。
         当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
        ① 株価変動リスク
          一般に、株式は国内外の景気、政治、経済、社会情勢等の影響を受け、また、個別企業の業
         績や株式市場全体の動向を反映して価格が大きく変動します。
          ファンドに組入れている株式の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要
         因となります。また、ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、その企業
         の株式の価格が大きく下落しあるいは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じること
         があります。
        ② 乖離リスク
          当ファンドは、対象株価指数との連動性をより高めるよう運用を行いますが、主として次の
         要因により対象株価指数の動きと乖離が生じます。
         イ.対象株価指数の構成銘柄異動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの調整
          が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があ
          ること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
         ロ.追加設定の一部が金銭にて行われた場合、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって
          信託財産に現金が発生すること
         ハ.対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
         ニ.対象株価指数が加重平均であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構
          成比率と全くの同一の比率とすることができないこと
         ホ.先物取引を利用した場合、先物価格と対象株価指数との間に価格差があること
         ヘ.信託報酬等のコスト負担があること
         ※ 対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。

        ③ 流動性リスク

          市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売買する際に市場実勢から期待
         される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。
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        ④ 有価証券の貸し付けにおけるリスク
          有価証券の貸付等において、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になるリスクがあり
         ます。この場合、貸し付けた有価証券が返還されず、不測の損失を被る可能性があります。
      (2)その他の留意事項

        ○ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・
         オフ)の適用はありません。
        ○ 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に
         沿った運用ができない場合があります。
        ○ ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性が
         あります。
        ○ ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。した
         がって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
      (3)投資リスクに対する管理体制

        ① フロントにおけるリスク管理体制
          フロント部門(運用部)では、担当ファンドマネージャーが、リスクモデルによるトラッキ
         ング・エラー(市場全体の動きとファンドが乖離するリスク)の水準を管理しています。ま
         た、日々のトラッキング・エラー管理(ポジションリスク管理およびパフォーマンス管理等)
         を行い、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行うととも
         に、直属管理者が状況をモニタリングしています。
        ② ミドルにおけるリスク管理体制
          ミドル部門(運用リスク管理室)は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
         フィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運
         用プロセスを構築しています。
          具体的には、信託財産の運用者として、適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場
         リスクをはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理、および組織的に決定さ
         れた運用計画に従って運用されるよう管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれら
         の管理状況を検証・報告しています。また、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運
         用の適正性を確保する観点から、ファンドが法令等のルールに従って運用されるよう、日常的
         な管理を行うほか、コンプライアンス委員会においてこれらの遵守状況を報告・審議していま
         す。
         [運用リスク管理会議]

            原則として月1回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライ
          アンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の
          遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。その結
          果は取締役会に報告されます。
         [コンプライアンス委員会]

            原則として年4回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状
          況など運用の適切性確保に関することについて報告・審議を行います。その結果は取締役会
          に報告されます。
         ※ 投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      4【手数料等及び税金】
      (1)【申込手数料】
         販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等
        に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
         詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                <フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
                <ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
         申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の対

        価として、販売会社に支払われます。
      (2)【換金(解約)手数料】

        ① 交換手数料
          販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が個別に定める手数料なら
         びに当該手数料に係る消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとしま
         す。
          詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                <フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
                <ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
          交換手数料は、ファンドの交換等に関する事務手続き等に係る費用の対価として、販売会社

         に支払われます。
        ② 信託財産留保額

          ありません。
      (3)【信託報酬等】

        信託報酬等の額および支弁の方法
        ① 委託者および受託者の信託報酬(消費税等に相当する金額を含みます。)の総額は、計算期
         間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額とします。
         1.投資信託財産の純資産総額に年率0.0825%(税抜0.075%)以内の率を乗じて得た額とし
          ます。
            なお、委託者と受託者の配分については下記のとおり(税抜)とします。
                                             (年率)
                  委託者            受託者             合計
                  0.047%            0.028%            0.075%
         2.投資信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料(貸付株式から発生する配当金相当額等を

          含まないものとします。)に55%(税抜50%)以内の率を乗じて得た額。
            ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、
          当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金
          に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に55%(税抜
          50%)以内の率を乗じて得た額とします。
            なお、委託者と受託者の配分は4:1とします。
            ※ 信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定書面等
             の作成、基準価額の算出等への対価です。
            ※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
        ② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとします。

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      (4)【その他の手数料等】

        ① 投資信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料
         に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用は、投資信託
         財産中から支弁します。
        ② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の
         利息および投資信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
                                                          ※1
         は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。なお、受益権の上場に係る費用
                                                ※2
         および対象株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料                                         ならびにこれらに
         係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができ
         ます。
         ※1 本書提出日現在、受益権の上場に係る費用は以下のとおりです。
            ・新規上場料および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年
             末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のう
             ち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
            ・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。
         ※2 本書提出日現在、商標使用料は投資信託財産の純資産総額に、年0.033%(税抜0.030%)以内を乗じて
           得た額
        ③ その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
         等を表示することができません。
        (1)から(4)の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの

        で、表示することができません。
      (5)【課税上の取扱い】

         課税上は特定株式投資信託として取り扱われます。
        ① 個人の受益者に対する課税
         ○受益権の売却時
            売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により税率20.315%(所得税
               ※
          15.315%      、地方税5%)が適用されます。(源泉徴収ありの特定口座は、原則として確定
          申告不要です。)
         ○収益分配金の受取時

                                           ※
            収益分配金については、税率20.315%(所得税15.315%                                、地方税5%)が適用されま
          す。(原則として確定申告不要です。)
            確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)を選択す
          ることもできます。
         ○受益権と現物株式との交換時

            受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同
          様の取扱いとなります。
         ※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれま

           す。
         ○損益通算について

            売却時および交換時の損失(譲渡損)については、確定申告により上場株式等の配当所得
          (申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)ならびに特定公社債等(公募
          公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
         ○少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

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            公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
            毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
          所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該
          当する方が対象となります。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があ
          ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ② 法人の受益者に対する課税

         ○受益権の売却時
            通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人
          所得と合算して課税されます。
         ○収益分配金の受取時

                                          ※
            収益分配金については、税率15.315%(所得税15.315%                               、地方税の源泉徴収はありませ
          ん。)が適用されます。益金不算入制度の適用があります。なお、税額控除が適用されま
          す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         ○受益権と現物株式との交換時

            受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同
          様の取扱いとなります。
         ※ 2013年1月1日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれま

           す。
        (注意)

        ○ 税制が改正された場合等には、上記の内容(2023年2月28日現在)が変更となることがあります。詳しく
         は、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
        ○ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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      5【運用状況】
      2023年    2月28日現在の運用状況は、以下のとおりです。
      表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載して
    おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
      なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      (1)【投資状況】

             資産の種類                国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)
    株式                       日本                150,775,558,440              96.94
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 4,763,115,098              3.06
                合計(純資産総額)                          155,538,673,538              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)
    株価指数先物取引            買建   日本                     4,628,400,000                  2.98
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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      (2)【投資資産】
         ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                  帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額     投資

     順                        数量又は
                                   単価      金額      単価      金額    比率
      国/地域     種類      銘柄名       業種
     位                        額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
       日本    株式   トヨタ自動車         輸送用機
     1                        2,886,800      1,874.00    5,409,863,200        1,862.50    5,376,665,000      3.46
                         器
       日本    株式   ソニーグループ         電気機器
     2                         371,900     11,705.00    4,353,089,500        11,430.00    4,250,817,000      2.73
       日本    株式   三菱UFJフィナン          銀行業
     3                        3,287,200       981.10   3,225,071,920         965.10   3,172,476,720      2.04
               シャル・グループ
       日本    株式   キーエンス         電気機器
     4                         52,400     59,510.00    3,118,324,000        58,890.00    3,085,836,000      1.98
       日本    株式   日本電信電話         情報・通
     5                         675,700     3,884.00    2,624,418,800        3,947.00    2,666,987,900      1.71
                         信業
       日本    株式   三井住友フィナンシャ          銀行業
     6                         378,100     5,911.00    2,234,949,100        5,972.00    2,258,013,200      1.45
               ルグループ
       日本    株式   第一三共          医薬品
     7                         459,300     4,179.00    1,919,414,700        4,283.00    1,967,181,900      1.26
       日本    株式   武田薬品工業          医薬品
     8                         466,800     4,196.00    1,958,692,800        4,212.00    1,966,161,600      1.26
       日本    株式   日立製作所         電気機器
     9                         258,400     6,931.00    1,790,970,400        6,890.00    1,780,376,000      1.14
       日本    株式   東京エレクトロン         電気機器
     10                          37,400     46,570.00    1,741,718,000        46,710.00    1,746,954,000      1.12
       日本    株式   任天堂         その他製
     11                         332,000     5,336.00    1,771,552,000        5,124.00    1,701,168,000      1.09
                         品
       日本    株式   ソフトバンクグループ         情報・通
     12                         304,800     5,791.00    1,765,096,800        5,517.00    1,681,581,600      1.08
                         信業
       日本    株式   信越化学工業          化学
     13                          87,700     19,445.00    1,705,326,500        19,150.00    1,679,455,000      1.08
       日本    株式            情報・通
     14          KDDI               407,500     4,023.00    1,639,372,500        3,986.00    1,624,295,000      1.04
                         信業
       日本    株式   三菱商事          卸売業
     15                         347,600     4,617.00    1,604,869,200        4,629.00    1,609,040,400      1.03
       日本    株式   みずほフィナンシャル          銀行業
     16                         748,000     2,147.00    1,605,956,000        2,122.50    1,587,630,000      1.02
               グループ
       日本    株式   三井物産          卸売業
     17                         406,900     3,933.00    1,600,337,700        3,824.00    1,555,985,600      1.00
       日本    株式   本田技研工業         輸送用機
     18                         427,400     3,355.00    1,433,927,000        3,542.00    1,513,850,800      0.97
                         器
       日本    株式            精密機器
     19          HOYA               112,300     13,650.00    1,532,895,000        13,470.00    1,512,681,000      0.97
       日本    株式   東京海上ホールディン          保険業
     20                         521,500     2,797.50    1,458,896,250        2,890.50    1,507,395,750      0.97
               グス
       日本    株式   リクルートホールディ         サービス
     21                         400,000     3,990.00    1,596,000,000        3,704.00    1,481,600,000      0.95
               ングス          業
       日本    株式   ダイキン工業          機械
     22                          63,200     23,095.00    1,459,604,000        23,345.00    1,475,404,000      0.95
       日本    株式   伊藤忠商事          卸売業
     23                         342,800     4,122.00    1,413,021,600        4,069.00    1,394,853,200      0.90
       日本    株式   ソフトバンク         情報・通
     24                         847,300     1,538.50    1,303,571,050        1,537.50    1,302,723,750      0.84
                         信業
       日本    株式   オリエンタルランド         サービス
     25                          57,000     21,665.00    1,234,905,000        21,755.00    1,240,035,000      0.80
                         業
       日本    株式   ファナック         電気機器
     26                          51,700     22,910.00    1,184,447,000        23,170.00    1,197,889,000      0.77
       日本    株式             機械
     27          SMC                17,200     67,360.00    1,158,592,000        69,100.00    1,188,520,000      0.76
       日本    株式   セブン&アイ・ホール          小売業
     28                         192,000     6,066.00    1,164,672,000        6,090.00    1,169,280,000      0.75
               ディングス
       日本    株式   村田製作所         電気機器
     29                         159,400     7,464.00    1,189,761,600        7,320.00    1,166,808,000      0.75
       日本    株式   アステラス製薬          医薬品
     30                         507,400     1,931.50     980,043,100       1,919.00     973,700,600      0.63
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    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                              投資比率

        種類      国内/外国                 業種
                                              (%)
                    水産・農林業                             0.08
        株式        国内
                    鉱業                             0.31
                    建設業                             1.92
                    食料品                             3.32
                    繊維製品                             0.48
                    パルプ・紙                             0.18
                    化学                             5.98
                    医薬品                             5.22
                    石油・石炭製品                             0.47
                    ゴム製品                             0.74
                    ガラス・土石製品                             0.72
                    鉄鋼                             0.90
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.56
                    機械                             5.25
                    電気機器                             16.81
                    輸送用機器                             7.26
                    精密機器                             2.44
                    その他製品                             2.17
                    電気・ガス業                             1.18
                    陸運業                             2.79
                    海運業                             0.66
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             8.36
                    卸売業                             5.81
                    小売業                             4.34
                    銀行業                             6.56
                    証券、商品先物取引業                             0.79
                    保険業                             2.39
                    その他金融業                             1.15
                    不動産業                             1.84
                    サービス業                             4.97
        合計                                        96.94
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         ②【投資不動産物件】
           該当事項はありません。
         ③【その他投資資産の主要なもの】

                                            帳簿価額       評価額     投資比率
                               買建/
     資産の種類         取引所          資産の名称            数量    通貨
                                売建
                                             (円)       (円)     (%)
    株価指数先物     大阪取引所          東証株価指数先物           買建      日本円
                                    232       4,602,120,880       4,628,400,000        2.98
    取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
      (3)【運用実績】

         ①【純資産の推移】

                            純資産総額(円)            1口当たり純資産額(円)
                                                    東京証券取引所
             期別
                                                    取引価格(円)
                         (分配落)        (分配付)       (分配落)      (分配付)
               (2019年    8月15日)
      第1計算期間末                   26,906,840,176        27,213,030,996          1,485.11      1,502.01         1,483
               (2020年    2月15日)
      第2計算期間末                   42,050,716,022        42,422,443,292          1,708.15      1,723.25         1,706
               (2020年    8月15日)
      第3計算期間末                   85,053,678,291        85,729,017,488          1,637.25      1,650.25         1,638
               (2021年    2月15日)
      第4計算期間末                  138,812,601,943        139,697,524,223          1,976.49      1,989.09         1,976
               (2021年    8月15日)
      第5計算期間末                  132,236,351,161        133,612,132,358          1,980.02      2,000.62         1,982
               (2022年    2月15日)
      第6計算期間末                  147,342,702,852        148,611,310,285          1,939.63      1,956.33         1,938
               (2022年    8月15日)
      第7計算期間末                  151,137,029,113        152,991,560,762          2,012.95      2,037.65         2,011
               (2023年    2月15日)
      第8計算期間末                  155,041,883,186        156,723,800,054          2,018.78      2,040.68        2,022.5
               2022年    2月末日
                        140,493,527,605              ―   1,912.20          ―     1,902.5
                   3月末日
                        144,025,317,730              ―   1,993.88          ―     1,995.5
                   4月末日
                        143,118,089,233              ―   1,946.28          ―      1,941
                   5月末日
                        141,720,499,780              ―   1,960.75          ―      1,966
                   6月末日
                        136,633,149,823              ―   1,920.79          ―     1,921.5
                   7月末日
                        146,860,346,965              ―   1,991.76          ―     1,987.5
                   8月末日
                        141,959,151,987              ―   1,991.25          ―      2,002
                   9月末日
                        139,042,791,099              ―   1,881.73          ―      1,888
                  10月末日         151,409,406,428              ―   1,977.07          ―      1,955

                  11月末日         150,785,899,566              ―   2,035.23          ―     2,035.5

                  12月末日         146,518,582,756              ―   1,942.23          ―     1,939.5

               2023年    1月末日
                        150,471,064,741              ―   2,027.93          ―      2,031
                   2月末日
                        155,538,673,538              ―   2,025.25          ―      2,032
    (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示していま

      す。終値がない場合には、その直近値を表示しています。
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         ②【分配の推移】
          期                  計算期間                  1口当たりの分配金(円)
                2019年    2月  5日~2019年      8月15日
       第1計算期間末                                                  16.90
                2019年    8月16日~2020年        2月15日
       第2計算期間末                                                  15.10
                2020年    2月16日~2020年        8月15日
       第3計算期間末                                                  13.00
                2020年    8月16日~2021年        2月15日
       第4計算期間末                                                  12.60
                2021年    2月16日~2021年        8月15日
       第5計算期間末                                                  20.60
                2021年    8月16日~2022年        2月15日
       第6計算期間末                                                  16.70
                2022年    2月16日~2022年        8月15日
       第7計算期間末                                                  24.70
                2022年    8月16日~2023年        2月15日
       第8計算期間末                                                  21.90
         ③【収益率の推移】

          期                  計算期間                     収益率(%)
                2019年    2月  5日~2019年      8月15日
       第1計算期間末                                                  △5.1
                2019年    8月16日~2020年        2月15日
       第2計算期間末                                                   16.0
                2020年    2月16日~2020年        8月15日
       第3計算期間末                                                  △3.4
                2020年    8月16日~2021年        2月15日
       第4計算期間末                                                   21.5
                2021年    2月16日~2021年        8月15日
       第5計算期間末                                                   1.2
                2021年    8月16日~2022年        2月15日
       第6計算期間末                                                  △1.2
                2022年    2月16日~2022年        8月15日
       第7計算期間末                                                   5.1
                2022年    8月16日~2023年        2月15日
       第8計算期間末                                                   1.4
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
      の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
      て得た数に100を乗じた数です。
      (4)【設定及び解約の実績】

        期             計算期間            設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)
              2019年    2月  5日~2019年      8月15日
      第1計算期間末                               18,117,800            ―      18,117,800
              2019年    8月16日~2020年        2月15日
      第2計算期間末                               6,499,900            ―      24,617,700
              2020年    2月16日~2020年        8月15日
      第3計算期間末                               28,594,200         1,262,731         51,949,169
              2020年    8月16日~2021年        2月15日
      第4計算期間末                               22,102,800         3,820,042         70,231,927
              2021年    2月16日~2021年        8月15日
      第5計算期間末                               7,800,900        11,247,332          66,785,495
              2021年    8月16日~2022年        2月15日
      第6計算期間末                               11,700,800         2,521,778         75,964,517
              2022年    2月16日~2022年        8月15日
      第7計算期間末                               11,702,000        12,584,264          75,082,253
              2022年    8月16日~2023年        2月15日
      第8計算期間末                               13,001,500        11,283,896          76,799,857
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    (注)解約口数は交換口数を表示しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    <参考情報>
      交付目論見書の運用実績(2023年2月末現在)
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    第2【管理及び運営】
      1【申込(販売)手続等】

      (1)申込期間
         当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
         ※ 継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
         原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者
        は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
        る等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けを行うことができます。
        1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以
         内
        2.対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々前々営業日から起算して3
         営業日以内
        3.対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用日
         ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
        4.計算期間終了日の3営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日
         の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
        5.この信託が終了となる場合において、償還日の直前5営業日間
        6.上記1.から上記5.のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそ
         れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
      (2)取得申込

        ① 販売会社は、その取得申込者に対し、約款第7条第1項の規定により分割される受益権の取
         得の申込に応じることができるものとします。
        ② 受益権の取得申込者は、委託者が指定する一定口数の整数倍の受益権の取得を申し込むもの
         とします。この場合、取得申込みは、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に
         相当する比率により構成される各銘柄の株式をもって行うものとします。ただし、当該株式の
         評価額が、一定口数の整数倍の受益権の評価額に満たない場合は、その差額に相当する金銭を
         支払うものとします。なお、一定口数は、当該銘柄によって構成される、委託者が対象株価指
         数に連動すると想定する1単位のポートフォリオに相当する口数とします。
        ③ 販売会社は受益権の取得申込者に対し、その申込みの当日(正午を過ぎて申込みを受領した
         場合は翌営業日)(約款第3条第1項の規定に係る取得については信託契約締結日としま
         す。)を取得申込受付日として当該取得申込を受け付けます。
        ④ 取得申込者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社(会社法第2
         条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」とい
         います。)である場合には、上記②の規定にかかわらず、原則として取得申込みに係る当該発
         行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって取得するこ
         とができるものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記③の基準価額の計算日におけ
         る当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額
         とします。)に第1項の取得申込に係る有価証券に含まれる当該発行会社の株数を乗じて得た
         金額とします。なお、委託者は、当該発行会社の株式を投資信託財産において取得するために
         必要な経費に相当する金額を徴することができるものとします。
        ⑤ 上記④に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託者に通
         知するものとします。この通知が取得申込の際に行われなかった場合において、そのことに
         よって投資信託財産その他に損害が生じた場合には、販売会社がすべての責を負うものとしま
         す。
        ⑥ 上記①の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設された
         この信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
         申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込に
         係る有価証券ならびに上記②ただし書きおよび上記④に規定する金銭の受渡しまたは支払いと
         引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができ
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ます。また、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、取得申込みを
         受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる有価証券の委託者への受渡しまた
         は 支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替
         機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込
         者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座における
         口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務
         の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める
         有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業
         者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行われます。
        ⑦ 上記①から上記⑥の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決
         済機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、そ
         の他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込を中止すること、および既に受け付
         けた取得の申込の受付を取り消すことができます。
      (3)申込単位

               ※
         1ユニット       以上1ユニット単位
         ※ 「ユニット」とは、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され
          る各銘柄の株式として委託者が指定するもの(対象株価指数に連動すると委託者が想定する1単位の現物株
          式のポートフォリオ)に相当する口数の受益権をいいます。
            1ユニットの受益権の口数は、1口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
            取得申込日の3営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオを販売会社に提示
          します。
      (4)申込手数料

         販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等
        に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
         詳しくは、委託者(下記参照)または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                <フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
                <ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
      (5)申込価額

                              ※
         100口当たり取得申込受付日の基準価額                      とします。
         原則として、取得申込みが正午までに行われたものを当該取得申込受付日の受付分とします。
         ※ 基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した額をいいます。なお、
          ファンドにおいては100口当たりの価額で表示されます。
         基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販
        売会社に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                <フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
                <ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
      2【換金(解約)手続等】

      (1)一部解約
         受益者は、自己に帰属する受益権                  (約款第52条の規定に基づき、受託者が書面決議において重
        大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)                                               につき、
        信託期間中において、当ファンドの一部解約の実行を請求することはできません。
      (2)交換申込

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、当該受益権と当該受益権の投資
          信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換(以下「交換」といいます。)を請求す
          ることができます。
         ② 受益者が交換請求をするときは、販売会社に対し、委託者が定める一定口数の整数倍の振
          替受益権をもって行うものとします。
         ③ 受益者は、2019年3月5日以降において、自己に帰属する受益権につき、その請求の当日
          (正午を過ぎて請求を受領した場合は翌営業日)を交換請求受付日として、交換を請求する
          ことができます。
         ④ 委託者は、交換に際し、投資信託財産に属する有価証券の評価額をもって、それに相当す
          る口数の受益権と交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の
          基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券
          は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売
          買単位(金融商品取引所が定める1売買単位をいいます。)の整数倍とします。
         ⑤ 上記①にかかわらず、委託者は、原則として、次に該当する場合は、受益権の交換請求の
          受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑
          み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の交換請求の
          受付けを行うことがあります。
          1.対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
          2.対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々前々営業日から起算し
            て3営業日以内
          3.対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採
            用日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
          4.計算期間終了日の3営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休
            業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
          5.この信託が終了となる場合において、償還日の直前5営業日間
          6.上記1.から上記5.のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす
            おそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
         ⑥ 上記②の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続を行う
          ものとします。なお、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当
          該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを
          当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行いま
          す。当該抹消に係る手続および約款第39条第4項に掲げる交換有価証券に係る振替請求が行
          われた後に、振替機関は、約款第39条第1項または第2項に定める交換に係る受益権の口数
          と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に第1項
          の交換の請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行われます。
         ⑦ 受託者は、約款第39条第1項または第2項の委託者の交換の指図に係る振替受益権につい
          ては、振替口座簿における抹消の手続および約款第39条第5項に定める抹消の確認をもっ
          て、当該振替受益権を受け入れ、抹消したものとして取り扱います。
         ⑧ 販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金
          額を交換請求者から徴収することができるものとします。
         ⑨ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、運用の基本方針に沿っ
          た運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときお
          よび委託者が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消しまたは
          その両方を行うことができます。
         ⑩ 上記⑨により交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った
          当日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場
          合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたもの
          として計算されるものとします。
         ⑪ 委託者は、上記①の請求を受け付けた場合には、当該請求に係る受益権と、当該受益権の
          投資信託財産に対する持分に相当する有価証券として委託者が指定するものとの交換を行う
          よう受託者に指図します。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ⑫ 上記⑪の規定にかかわらず、交換の請求を行った受益者が対象株価指数の構成銘柄である
          株式の発行会社等である場合には、原則として、委託者は、上記⑪の請求に係る受益権の口
          数 から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額に相当する口数を除いた口数
          の受益権と、当該受益権の持分に相当する有価証券(当該発行会社の株式を除きます。)を
          交換するよう受託者に指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記③の基
          準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものにつ
          いてはそれに準ずる価額とします。)に上記①の交換請求に係る有価証券に含まれる当該発
          行会社の株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社の株式を投資信託
          財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴することができるものとしま
          す。
         ⑬ 上記⑫に該当する場合には、交換請求を行う受益者は、販売会社を通じてその旨を委託者
          に通知するものとします。この通知が交換請求の際に行われなかった場合において、そのこ
          とによって投資信託財産その他に損害が生じた場合には、販売会社がすべての責を負うもの
          とします。
         ⑭ 受託者は、上記⑥に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従
          い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行う
          ものとします。ただし、約款第6条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、
          上記⑥に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の
          負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、上記⑥に
          掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に
          属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。受益者への交換有価証券の交付に
          際しては、原則として、交換請求受付日から起算して3営業日目から振替機関等の口座に上
          記①の交換の請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われます。
         ⑮ 委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益
          権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振
          替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
      (3)受益権の買取り

         ① 販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取りま
          す。ただし、次の2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
          1.交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
          2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
         ② 上記①の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当
          該手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
         ③ 販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない
          事情があるときは、委託者との協議に基づいて第1項による受益権の買取りを停止すること
          およびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
         ④ 上記③の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行っ
          た当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない
          場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買
          取請求を受け付けたものとして、上記②の規定に準じて計算されたものとします。
      3【資産管理等の概要】

      (1)【資産の評価】
       a.基準価額の計算方法             (追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法(約款第8条))
         基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令お
        よび一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資
        信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算
        日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
       b.主要な投資対象資産の評価方法

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協会
        規則にしたがって、以下のとおり評価しております。
             資産の種類                         評価方法
                      原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価して
            国内上場株式
                      おります。
       c.基準価額の算出頻度等

         基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者(下記参照)または販
        売会社に問い合わせることにより知ることができます。
         なお、基準価額は、日本経済新聞に掲載されます。(ファンド名の表示は「農中東証指数」で
        す。)
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                <フリーダイヤル>0120-439-244(営業日の午前9時から午後5時まで)
                <ホームページアドレス>https://www.ja-asset.co.jp/
       d.追加信託金および受益権と有価証券の交換の計理処理                               (約款第37条)

         ① 追加信託に相当する金額(追加信託に係る有価証券の評価額を含みます。)は、当該金額
          と元本に相当する金額との差額を、追加信託差金として処理します。
         ② 受益権と有価証券との交換にあたっては、交換に係る受益権口数に交換請求の受付日の基
          準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を、交換(解約)差金として処理し
          ます。
      (2)【保管】

         該当事項はありません。
      (3)【信託期間】

         信託期間     (約款第4条)
         この信託は、期間の定めを設けません。ただし、約款第46条第1項、同条第2項、第47条第1
        項、第48条第1項および第50条第2項の規定により信託を終了させる場合があります。
      (4)【計算期間】

         信託の計算期間        (約款第31条)
         この信託の計算期間は、毎年2月16日から8月15日まで、8月16日から翌年2月15日までとす
        ることを原則とします。ただし、第1計算期間は、信託契約締結日から2019年8月15日までと
        し、最終計算期間の終了日は約款第4条に定める信託期間の終了日とします。
      (5)【その他】

       a.信託期間の終了
         下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託を
        終了させる場合があります。
       (イ)信託契約の解約            (約款第46条)
         ① 委託者は、信託期間中において、投資信託財産の一部を受益権と交換することにより、
          2021年8月15日以降の受益権の口数が300万口を下ることとなった場合もしくは、この信託
          契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発
          生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができ
          ます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
          ます。
         ② 委託者は、信託期間中において次に該当することとなった場合は、受託者と合意のうえ、
          この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、
          解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          1.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
          2.対象株価指数が廃止された場合
          3.対象株価指数の計算方法その他の変更等に伴って委託者または受託者が必要と認めたこ
            の信託約款の変更が約款第51条第2項に規定する書面決議により否決された場合
          なお、上記1.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に
         信託を終了するための手続を開始するものとします。
         ③ 委託者は、上記①の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとする場合、書面による決
          議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
          議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
          この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決
          議の通知を発します。
         ④ 上記③の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
          受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項におい
          て同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
          お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
          いて賛成するものとみなします。
         ⑤ 上記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当た
          る多数をもって行います。
         ⑥ 上記③から上記⑤までの規定は、上記②の規定に基づいてこの信託契約を解約するとき、
          または委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信
          託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには
          適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、上記③から上記⑤までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。
       (ロ)信託契約に関する監督官庁の命令                     (約款第47条第1項)
          委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、この
         信託契約を解約し信託を終了させます。
       (ハ)委託者の登録取り消しなどに伴う取り扱い                          (約款第48条)
         ① 委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止し
          たときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
         ② 上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信
          託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第51条第2項の書面決議にお
          いて否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
       (ニ)受託者の辞任および解任に伴う取り扱い                         (約款第50条)
         ① 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務
          に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者
          または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場
          合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、約款第51条の規定に従い、新受託者
          を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはでき
          ないものとします。
         ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
          せます。
       b.約款の変更
         約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
       (イ)信託契約に関する監督官庁の命令                     (約款第47条第2項)
          委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第51条
         の規定に従います。
       (ロ)信託約款の変更等             (約款第51条)
         ① 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
          (投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定め
          る以外の方法によって変更することができないものとします。
         ② 委託     者は、上記①の変更または併合(上記①の変更にあっては、その変更の内容が重大な
          ものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
          微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)                                                に
          ついて、書面決議を行います。                 この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
          な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
          この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決
          議の通知を発します。
         ③ 上記②の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
          受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項におい
          て同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
          お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
          いて賛成するものとみなします。
         ④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当た
          る多数をもって行います。
         ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑥ 上記②から上記⑤までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に
          おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑦ 上記①から上記⑥までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
          された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書
          面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       c.金融商品取引所への上場                (約款第13条)
        ① 委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
         益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
         で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
        ② 委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記①の金融商品取引所の定める諸規
         則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または
         売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
       d.その他の契約の変更
        <募集等に関する契約>
         委託者と販売会社との間の上場投資信託の募集等に関する契約は当事者の別段の意思表示がな
        い限り、1年ごとに自動的に更新されます。
         当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
         その終了または変更は、必要に応じて受益者に対して通知を行う手配をしますが、必ずしも直
        ちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
       e.運用報告書等
        <運用報告書>
         委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づく運用報告書の作成・交付は行い
        ません。
        <有価証券報告書>
         委託者は、金融商品取引法第24条第1項の規定に基づき有価証券報告書を作成し、関東財務局
        に提出します。
        <臨時報告書>
         委託者は、金融商品取引法第24条の5第4項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務局
        に提出します。
       f.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い                           (約款第49条)
        ① 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
         る事業を譲渡することがあります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信
         託契約に関する事業を承継させることがあります。
       g.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限                        (約款第53条)
         この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことは
        できません。
         1.他の受益者の氏名または名称および住所
         2.他の受益者が有する受益権の内容
       h.公告     (約款第54条)
         委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       i.信託約款に関する疑義の取り扱い                    (約款第55条)
         信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
       j.信託事務処理の再信託
         受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行
        株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る
        契約書類に基づいて所定の事務を行います。
      4【受益者の権利等】

        受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載に従
       い、以下の権利を有するものとします。
       (イ)収益分配金に対する請求権および名義登録
          受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
         ① 受託者は、計算期間終了日現在において、約款第16条の受益者名簿に名義登録されている
          者を計算期間終了日における受益者(以下「名義登録受益者」といいます。)とし、収益分
          配金を当該名義登録受益者に支払います。
         ② 受託者は収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成した者にこれを委託することが
          できます。
         ③ 上記①に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託
          者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振
          り込む方式により行うものとします。なお、名義登録受益者が約款第16条第3項に規定する
          金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契
          約に従い支払われるものとします。
         ④ 受益者が、収益分配金について上記③に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求
          しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
         ※(受益者名簿の作成と名義登録(約款第16条))
          1.受託者は、この信託に係る受益者名簿を作成し、受益者について、そ                                  の氏名または名称、住所および個
            人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に規定する個人
            番号をいいます。以下同じ。)または法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。以下同じ。)
            (個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所とします。)その他受託
            者が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。
          2.受託者は、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受け
            た受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏
            名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益
            の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払いの取扱者を通じて交付を受ける者に
            あっては、氏名または名称および住所とします。)その他受託者の定める事項を受益者名簿に登録するも
            のとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者
            名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
          3.受益者は、この信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限り
            ます。以下同じ。)を経由して上記1.の受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。
            この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴す
            ることができるものとします。
          4.上記3.に規定する名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、こ
            の信託が終了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとし
            ます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       (ロ)信託終了時の交換等
         ① 委託者は、この信託が終了するときは、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す
          る受益者に対しては、投資信託財産に対する持分に相当する有価証券を当該受益権として振
          替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。
         ② 上記①の交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
         ③ 上記①の交換に係る受益権の評価額は信託終了日の5営業日前の基準価額とします。この
          場合において、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券は、信託終了日の5営業日
          前の日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数
          倍とします。
         ④ 対象株価指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、上記③の定めに
          よって交換する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数
          の受益権を買取ることを受託者に指図します。この場合の個別銘柄時価総額は、信託終了日
          の4営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的な売却の方法
          によって当該株式を売却した額(売却するのに必要な経費を控除した後の金額)とします。
         ⑤ 上記④の規定により投資信託財産が買取った受益権については、上記④の個別銘柄時価総
          額が確定した日から4営業日目に金銭の交付を行います。
         ⑥ 販売会社は、上記①による交換を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料お
          よび当該手数料に対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
         ⑦ 上記①の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機
          関に受け付けられたことを受託者が確認した日の翌営業日から起算して3営業日目から行い
          ます。
         ⑧ 委託者は、信託終了日の4営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受
          益権と同口数の受益権(約款第40条の規定により買取りの対象となった受益権を含みま
          す。)を失効したものとして取り扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が
          交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
         ⑨ 上記①および上記③の規定にかかわらず、次の場合には信託終了時の受益権の価額をもと
          に販売会社が買取りを行うことを原則とします。
          1.上記①において、受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に
            残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
          2.上記①における一定口数に満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含
            みます。)
         ⑩ 販売会社は、上記⑨の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に
          対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
         ⑪ 信託終了に係る金銭は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日
          において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者である販売会社に支払
          います。なお、販売会社は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信
          託を終了するのと引換えに、信託終了に係る金銭に相当する受益権の口数と同口数の抹消の
          申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
          少の記載または記録が行われます。
         ⑫ 受益者が、信託終了時の交換について、信託終了日から10年間その交換請求をしないとき
          は、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
       (ハ)反対者の買取請求権              (約款第52条)
          約款第46条に規定する信託契約の解約または約款第51条に規定する重大な約款の変更等を行
         う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託
         者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することがで
         きます。
       (ニ)投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権                                (投資信託及び投資法人に関する法律
         第15条第2項)
          受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類
         の閲覧又は謄写を請求することができます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第3【ファンドの経理状況】
      (1)   当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
        大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

      (2)   当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2022年                                                  8月

        16日から2023年         2月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査
        を受けております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      1【財務諸表】
      NZAM   上場投信     TOPIX
      (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第7期              第8期
                                2022年    8月15日現在           2023年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            5,161,549,067              5,928,944,925
        株式                           147,479,913,980              150,395,213,740
        派生商品評価勘定                              60,476,280              105,159,840
        未収入金                              33,439,623              44,432,868
        未収配当金                              192,506,217              259,999,228
                                      217,890,000              252,720,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                           153,145,775,167              156,986,470,601
       資産合計                             153,145,775,167              156,986,470,601
     負債の部
       流動負債
        前受金                              66,580,000              170,010,000
        未払収益分配金                            1,854,531,649              1,681,916,868
        未払受託者報酬                              21,475,397              22,833,823
        未払委託者報酬                              36,047,923              38,328,118
        未払利息                                 1,224              4,527
                                      30,109,861              31,494,079
        その他未払費用
        流動負債合計                            2,008,746,054              1,944,587,415
       負債合計                              2,008,746,054              1,944,587,415
     純資産の部
       元本等
        元本                           118,780,124,246              121,497,373,774
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           32,356,904,867              33,544,509,412
          (分配準備積立金)                             2,666,872              1,498,121
                                    151,137,029,113              155,041,883,186
        元本等合計
       純資産合計                             151,137,029,113              155,041,883,186
     負債純資産合計                              153,145,775,167              156,986,470,601
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      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第7期              第8期
                                自 2022年      2月16日         自 2022年      8月16日
                                至 2022年      8月15日         至 2023年      2月15日
     営業収益
       受取配当金                              1,942,057,572              1,774,022,145
       受取利息                                  20,843              16,427
       有価証券売買等損益                              5,383,474,267               693,396,027
       派生商品取引等損益                               201,979,980              173,288,880
                                        573,909              590,888
       その他収益
       営業収益合計                              7,528,106,571              2,641,314,367
     営業費用
       支払利息                                 431,145             1,014,866
       受託者報酬                                21,475,397              22,833,823
       委託者報酬                                36,047,923              38,328,118
                                      30,109,869              31,704,536
       その他費用
       営業費用合計                                88,064,334              93,881,343
     営業利益又は営業損失(△)                               7,440,042,237              2,547,433,024
     経常利益又は経常損失(△)                               7,440,042,237              2,547,433,024
     当期純利益又は当期純損失(△)                               7,440,042,237              2,547,433,024
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                           -              -
     換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                               27,166,836,958              32,356,904,867
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               4,378,396,853              4,955,270,327
       当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     4,378,396,853              4,955,270,327
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               4,773,839,532              4,633,181,938
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     4,773,839,532              4,633,181,938
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                     1,854,531,649              1,681,916,868
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                               32,356,904,867              33,544,509,412
                                 35/146









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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価                  株式
      方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場
                      のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及                  先物取引

      び評価方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
                      の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
                      ております。
    3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
                      計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

                 第7期                            第8期
            ( 2022年    8月15日現在       )                (2023年     2月15日現在       )
     当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会                            同左
     計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸
     表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していない
     ため、注記を省略しております。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (貸借対照表に関する注記)
                                      第7期             第8期
                  項目
                                  2022年    8月15日現在         2023年    2月15日現在
    1.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                             120,175,865,894円             118,780,124,246円
       期中追加設定元本額                              18,512,564,000円             20,568,373,000円
       期中一部交換元本額                              19,908,305,648円             17,851,123,472円
    2.   計算期間の末日における受益権の総数                                75,082,253口             76,799,857口
    3.   1口当たり純資産額                                 2,012.95円             2,018.78円
       (100口当たり純資産額)                                 (201,295円)             (201,878円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                           第7期                     第8期
                       自  2022年    2月16日               自  2022年    8月16日
          項目
                       至  2022年    8月15日               至  2023年    2月15日
    分配金の計算過程             A.配当等収益額             1,942,221,179        A.配当等収益額             1,773,614,594
                                     円                     円
                  B.分配準備積立金額              2,610,531円       B.分配準備積立金額              2,666,872円
                  C.配当等収益合計額             1,944,831,710        C.配当等収益合計額             1,776,281,466
                  (A+B)                    円 (A+B)                    円
                  D.経費              87,633,189円       D.経費              92,866,477円
                  E.収益分配可能額             1,857,198,521        E.収益分配可能額             1,683,414,989
                  (C-D)                    円 (C-D)                    円
                  F.収益分配金             1,854,531,649        F.収益分配金             1,681,916,868
                                     円                     円
                  G.次期繰越金(分配準              2,666,872円       G.次期繰越金(分配準              1,498,121円
                  備積立金)(E-F)                     備積立金)(E-F)
                  H.口数              75,082,253口       H.口数              76,799,857口
                  I.100口当たり分配金                 2,470円    I.100口当たり分配金                 2,190円
                  (F/H×100)                     (F/H×100)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第7期                   第8期
                          自  2022年    2月16日             自  2022年    8月16日
            項目
                          至  2022年    8月15日             至  2023年    2月15日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資                   同左
                      法人に関する法律第2条第4項に定
                      める証券投資信託であり、信託約
                      款に規定する「運用の基本方針」
                      に従い、有価証券等の金融商品に
                      対して投資として運用することを
                      目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商                  当ファンドが保有する金融商品の                   同左

    品に係るリスク                  種類は、有価証券、デリバティブ
                      取引、コール・ローン等の金銭債
                      権等であります。
                      当ファンドが保有する有価証券
                      は、全て売買目的で保有してお
                      り、デリバティブ取引は、ヘッジ
                      目的以外にも利用する場合があり
                      ます。また、これらの詳細は、
                      「(重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)有価証券の評価基準
                      及び評価方法、デリバティブ等の
                      評価基準及び評価方法」に記載し
                      ております。
                      当該金融商品は、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、価格変動リス
                      ク等に晒されています。
    3.金融商品に係るリスクの管                  フロント部門では、ポジションリ                   同左

    理体制                  スク管理及びパフォーマンス管理
                      を行っています。また、決定され
                      た運用計画に基づいた運用(ある
                      いはポジション組成)となってい
                      るか管理を行っております。
                      ミドル部門は、ファンド運用状況
                      の日々のモニタリングや定期的な
                      フィードバックを行ないフロント
                      部門を牽制しております。法令等
                      のルールや組織的に決定された運
                      用計画に従って運用されるよう、
                      日常的な管理を行うほか、運用管
                      理会議を開催してこれらの遵守状
                      況を検証しております。また、各
                      種運用リスクとパフォーマンスの
                      計測・管理を行うほか、運用リス
                      ク管理会議を開催してこれらの管
                      理状況を検証しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                              第7期                   第8期
            項目
                          2022年    8月15日現在               2023年    2月15日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上の金融商品は原則                   同左
    びその差額                  としてすべて時価で評価している
                      ため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.時価の算定方法                  株式                   同左

                      「(重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                      先物取引
                      「(デリバティブ取引等に関する
                      注記)」に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権
                      短期で決済されるため、帳簿価額
                      を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価の算定においては                   同左

    事項の補足説明                  一定の前提条件等を採用している
                      ため、異なる前提条件等によった
                      場合、当該価額が異なることもあ
                      ります。
    (有価証券に関する注記)

    第7期(自     2022年    2月16日     至  2022年    8月15日)
    売買目的有価証券
                                                     (単位:円)
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                    5,332,631,961
    株式
                                                    5,332,631,961
             合計
    第8期(自     2022年    8月16日     至  2023年    2月15日)
    売買目的有価証券
                                                     (単位:円)
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                    1,106,998,541
    株式
                                                    1,106,998,541
             合計
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    第7期(2022年        8月15日現在)
                                                     (単位:円)
       区分         種類         契約額等                    時価        評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
                       3,431,325,000                -   3,491,840,000           60,515,000
             買建
                       3,431,325,000                -   3,491,840,000           60,515,000
            合計
    第8期(2023年        2月15日現在)
                                                     (単位:円)
       区分         種類         契約額等                    時価        評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
                       4,417,170,000                -   4,522,380,000           105,210,000
             買建
                       4,417,170,000                -   4,522,380,000           105,210,000
            合計
    (注)時価の算定方法

     1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
      清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
     2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
     3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表

     ①株式
                                                     (単位:円)

                                       評価額

             銘 柄              株式数                          備考
                                   単価         金額
                              1,900      3,645.00         6,925,500
    極洋
                             73,900        532.00       39,314,800
    ニッスイ
                             11,200       2,415.00        27,048,000
    マルハニチロ
                              4,900      1,005.00         4,924,500
    雪国まいたけ
                               500     1,627.00          813,500
    カネコ種苗
                              8,500      4,020.00        34,170,000
    サカタのタネ
                              5,800      1,873.00        10,863,400
    ホクト
                               200      822.00         164,400
    ホクリヨウ
                             17,300        361.00       6,245,300
    住石ホールディングス
                              3,000      3,475.00        10,425,000
    日鉄鉱業
                              3,600      3,725.00        13,410,000
    三井松島ホールディングス
    INPEX                        272,700       1,463.00       398,960,100
                              9,500      4,780.00        45,410,000
    石油資源開発
                              5,000      2,032.00        10,160,000
    K&Oエナジーグループ
                             10,100       5,260.00        53,126,000
    ショーボンドホールディングス
                             25,200       1,512.00        38,102,400
    ミライト・ワン
                              5,300      3,255.00        17,251,500
    タマホーム
                               200      736.00         147,200
    サンヨーホームズ
                              4,700       969.00       4,554,300
    日本アクア
                              2,500       719.00       1,797,500
    ファーストコーポレーション
                               200      901.00         180,200
    ベステラ
    Robot Home                        16,000        192.00       3,072,000
                               400      500.00         200,000
    キャンディル
                               200      921.00         184,200
    ダイセキ環境ソリューション
                               400     1,069.00          427,600
    第一カッター興業
                             41,000        860.00       35,260,000
    安藤・間
                             22,800        661.00       15,070,800
    東急建設
                             24,900       2,504.00        62,349,600
    コムシスホールディングス
                              9,800       342.00       3,351,600
    ビーアールホールディングス
                              5,300      1,971.00        10,446,300
    高松コンストラクショングループ
                              2,400      7,520.00        18,048,000
    東建コーポレーション
                               200      946.00         189,200
    ソネック
                              5,200      1,024.00         5,324,800
    ヤマウラ
                             28,100        306.00       8,598,600
    オリエンタル白石
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             51,500       4,315.00       222,222,500
    大成建設
                            184,500        970.00      178,965,000
    大林組
                            155,000        716.00      110,980,000
    清水建設
                              5,600      1,049.00         5,874,400
    飛島建設
                             51,400       1,521.00        78,179,400
    長谷工コーポレーション
                              6,000       635.00       3,810,000
    松井建設
                               200     2,846.00          569,200
    錢高組
                            114,400       1,592.00       182,124,800
    鹿島建設
                              5,500      1,603.00         8,816,500
    不動テトラ
                               600     1,167.00          700,200
    大末建設
                              5,000      1,792.00         8,960,000
    鉄建建設
                              9,000      3,480.00        31,320,000
    西松建設
                             43,200        416.00       17,971,200
    三井住友建設
                              2,600      3,850.00        10,010,000
    大豊建設
                              5,500       515.00       2,832,500
    佐田建設
                              5,600       324.00       1,814,400
    ナカノフドー建設
                              8,500      3,210.00        27,285,000
    奥村組
                              6,600      2,757.00        18,196,200
    東鉄工業
                               200     1,798.00          359,600
    イチケン
                              5,100       449.00       2,289,900
    富士ピー・エス
                              3,900      3,215.00        12,538,500
    淺沼組
                             63,300        708.00       44,816,400
    戸田建設
                              9,400      2,686.00        25,248,400
    熊谷組
                               200     2,908.00          581,600
    北野建設
                               400     1,348.00          539,200
    植木組
                              7,100       803.00       5,701,300
    矢作建設工業
                              5,800       641.00       3,717,800
    ピーエス三菱
                             11,700        388.00       4,539,600
    日本ハウスホールディングス
                              6,800       890.00       6,052,000
    新日本建設
                               200     6,180.00         1,236,000
    東亜道路工業
                              1,300      6,520.00         8,476,000
    日本道路
                              4,400      2,621.00        11,532,400
    東亜建設工業
                             15,400        553.00       8,516,200
    日本国土開発
                              2,300      3,040.00         6,992,000
    若築建設
                             15,400        890.00       13,706,000
    東洋建設
                             68,800        641.00       44,100,800
    五洋建設
                              9,800       784.00       7,683,200
    世紀東急工業
                               900     4,480.00         4,032,000
    福田組
                             37,900       2,492.00        94,446,800
    住友林業
                              5,800       532.00       3,085,600
    日本基礎技術
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              8,600       411.00       3,534,600
    巴コーポレーション
                            144,100       3,108.00       447,862,800
    大和ハウス工業
                             10,900       1,970.00        21,473,000
    ライト工業
                            161,700       2,522.50       407,888,250
    積水ハウス
                              5,600       935.00       5,236,000
    日特建設
                              5,800       738.00       4,280,400
    北陸電気工事
                             11,300        749.00       8,463,700
    ユアテック
                              4,700       853.00       4,009,100
    日本リーテック
                               400     1,838.00          735,200
    四電工
                              7,200      2,109.00        15,184,800
    中電工
                             28,000        873.00       24,444,000
    関電工
                             38,200       1,460.00        55,772,000
    きんでん
                              5,800       908.00       5,266,400
    東京エネシス
                              1,100      3,390.00         3,729,000
    トーエネック
                              5,500      2,374.00        13,057,000
    住友電設
                              9,700      1,528.00        14,821,600
    日本電設工業
                             23,700       2,380.00        56,406,000
    エクシオグループ
                              5,300      1,889.00        10,011,700
    新日本空調
                             13,100       3,260.00        42,706,000
    九電工
                             11,600       1,497.00        17,365,200
    三機工業
                             52,800       1,720.00        90,816,000
    日揮ホールディングス
                               600     1,738.00         1,042,800
    中外炉工業
                              5,700       798.00       4,548,600
    ヤマト
                              3,600      3,730.00        13,428,000
    太平電業
                             12,400       1,948.00        24,155,200
    高砂熱学工業
                               200     3,795.00          759,000
    三晃金属工業
                               400     2,163.00          865,200
    朝日工業社
                             11,500        787.00       9,050,500
    明星工業
                              6,200      3,495.00        21,669,000
    大氣社
                              4,900      2,201.00        10,784,900
    ダイダン
                              5,800      1,973.00        11,443,400
    日比谷総合設備
                               300     1,063.00          318,900
    フィル・カンパニー
                              3,800      1,097.00         4,168,600
    テスホールディングス
                             54,300       1,060.00        57,558,000
    インフロニア・ホールディングス
                              7,200       586.00       4,219,200
    東洋エンジニアリング
                              7,700      1,313.00        10,110,100
    レイズネクスト
                             16,800       1,609.00        27,031,200
    ニップン
                             47,900       1,561.00        74,771,900
    日清製粉グループ本社
                               200     4,400.00          880,000
    日東富士製粉
                              5,500      2,500.00        13,750,000
    昭和産業
                                 43/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              5,600       584.00       3,270,400
    鳥越製粉
                              6,000      1,033.00         6,198,000
    中部飼料
                              7,100       681.00       4,835,100
    フィード・ワン
                               200      883.00         176,600
    東洋精糖
                              4,500      1,637.00         7,366,500
    日本甜菜製糖
                              5,500      2,050.00        11,275,000
    DM三井製糖ホールディングス
                              8,800       195.00       1,716,000
    塩水港精糖
                              3,200      1,665.00         5,328,000
    ウェルネオシュガー
                              9,600      3,890.00        37,344,000
    森永製菓
                               500     3,045.00         1,522,500
    中村屋
                             14,800       3,425.00        50,690,000
    江崎グリコ
                              2,400      1,690.00         4,056,000
    名糖産業
                              4,300      2,213.00         9,515,900
    井村屋グループ
                              4,500      2,508.00        11,286,000
    不二家
                             32,700       1,523.00        49,802,100
    山崎製パン
                               200      373.00         74,600
    第一屋製パン
                               400     3,415.00         1,366,000
    モロゾフ
                              3,400      4,350.00        14,790,000
    亀田製菓
                              5,600      8,560.00        47,936,000
    寿スピリッツ
                             23,600       2,892.00        68,251,200
    カルビー
                              9,400      4,760.00        44,744,000
    森永乳業
                              5,000      1,345.00         6,725,000
    六甲バター
                             37,300       9,150.00       341,295,000
    ヤクルト本社
                             32,400       6,460.00       209,304,000
    明治ホールディングス
                             11,800       1,749.00        20,638,200
    雪印メグミルク
                              6,800      2,157.00        14,667,600
    プリマハム
                             20,600       3,695.00        76,117,000
    日本ハム
                              1,400       455.00         637,000
    林兼産業
                              5,800      1,474.00         8,549,200
    丸大食品
    S Foods                         5,200      2,835.00        14,742,000
                               600     2,030.00         1,218,000
    柿安本店
                             36,200        717.00       25,955,400
    伊藤ハム米久ホールディングス
                             17,600       3,200.00        56,320,000
    サッポロホールディングス
                            119,700       4,406.00       527,398,200
    アサヒグループホールディングス
                            233,500       2,035.00       475,172,500
    キリンホールディングス
                             33,100       1,065.00        35,251,500
    宝ホールディングス
                             16,900        264.00       4,461,600
    オエノンホールディングス
                               200     1,846.00          369,200
    養命酒製造
    コカ・コーラ ボトラーズジャパン
                             38,500       1,357.00        52,244,500
    ホールディングス
                                 44/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             36,300       4,690.00       170,247,000
    サントリー食品インターナショナル
                              3,500      4,805.00        16,817,500
    ダイドーグループホールディングス
                             17,500       4,480.00        78,400,000
    伊藤園
                              5,700      2,074.00        11,821,800
    キーコーヒー
                               200      891.00         178,200
    ユニカフェ
                               200     1,095.00          219,000
    ジャパンフーズ
                              6,000      3,250.00        19,500,000
    日清オイリオグループ
                             12,500       1,996.00        24,950,000
    不二製油グループ本社
                               100     3,550.00          355,000
    かどや製油
                              6,700      1,567.00        10,498,900
    J-オイルミルズ
                             34,200       6,440.00       220,248,000
    キッコーマン
                            126,700       4,006.00       507,560,200
    味の素
                              1,700      1,887.00         3,207,900
    ブルドックソース
                             26,700       2,247.00        59,994,900
    キユーピー
                             15,800       2,691.00        42,517,800
    ハウス食品グループ本社
                             24,100       3,030.00        73,023,000
    カゴメ
                              4,700       962.00       4,521,400
    焼津水産化学工業
                              5,300      4,655.00        24,671,500
    アリアケジャパン
                               200     1,823.00          364,600
    ピエトロ
                               200     3,035.00          607,000
    エバラ食品工業
                               100     1,358.00          135,800
    やまみ
                             22,100       2,700.00        59,670,000
    ニチレイ
                             26,500       5,580.00       147,870,000
    東洋水産
                               300     2,299.00          689,700
    イートアンドホールディングス
                               200     1,887.00          377,400
    大冷
                              5,000       959.00       4,795,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス
                             18,400      11,470.00        211,048,000
    日清食品ホールディングス
                              2,800      2,094.00         5,863,200
    永谷園ホールディングス
                              2,700       701.00       1,892,700
    一正蒲鉾
                              5,800      1,867.00        10,828,600
    フジッコ
                              5,800      1,566.00         9,082,800
    ロック・フィールド
                            340,600       2,786.50       949,081,900
    日本たばこ産業
                              4,600      1,291.00         5,938,600
    ケンコーマヨネーズ
                              5,000      1,890.00         9,450,000
    わらべや日洋ホールディングス
                              4,600      2,060.00         9,476,000
    なとり
                               200      902.00         180,400
    イフジ産業
                              7,200      1,420.00        10,224,000
    ファーマフーズ
                             29,200        966.00       28,207,200
    ユーグレナ
                              3,900       959.00       3,740,100
    紀文食品
                              2,600      1,239.00         3,221,400
    ピックルスホールディングス
                                 45/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               300      951.00         285,300
    ミヨシ油脂
                              5,000      2,027.00        10,135,000
    理研ビタミン
                              5,800      1,764.00        10,231,200
    片倉工業
                              3,700      4,285.00        15,854,500
    グンゼ
                             22,200       1,030.00        22,866,000
    東洋紡
                             17,000        224.00       3,808,000
    ユニチカ
                              1,900      3,125.00         5,937,500
    富士紡ホールディングス
                              4,200      2,410.00        10,122,000
    倉敷紡績
                              4,900       985.00       4,826,500
    シキボウ
                             17,300        941.00       16,279,300
    日本毛織
                             14,300        82.00       1,172,600
    ダイトウボウ
                              4,100       385.00       1,578,500
    トーア紡コーポレーション
                              9,900       252.00       2,494,800
    ダイドーリミテッド
                              5,800      1,572.00         9,117,600
    帝国繊維
                             50,800       1,386.00        70,408,800
    帝人
                            352,600        773.90      272,877,140
    東レ
                               200     1,899.00          379,800
    住江織物
                              5,400       409.00       2,208,600
    日本フエルト
                               200     1,329.00          265,800
    イチカワ
                               200     1,520.00          304,000
    日東製網
                              5,400       385.00       2,079,000
    アツギ
                               900      726.00         653,400
    ダイニック
                             11,800       2,480.00        29,264,000
    セーレン
                              1,500       796.00       1,194,000
    ソトー
                               200     1,079.00          215,800
    東海染工
                             10,500        711.00       7,465,500
    小松マテーレ
                             10,100       2,255.00        22,775,500
    ワコールホールディングス
                              6,800      3,210.00        21,828,000
    ホギメディカル
                              2,900       345.00       1,000,500
    クラウディアホールディングス
                             18,000        565.00       10,170,000
    TSIホールディングス
                               200     1,361.00          272,200
    マツオカコーポレーション
                              6,300      1,331.00         8,385,300
    ワールド
                              4,800      1,384.00         6,643,200
    三陽商会
                              4,200       258.00       1,083,600
    ナイガイ
                             33,900        330.00       11,187,000
    オンワードホールディングス
                               400     2,166.00          866,400
    ルックホールディングス
                             50,500        21.00       1,060,500
    キムラタン
                              9,700     10,800.00        104,760,000
    ゴールドウイン
                              9,000      3,820.00        34,380,000
    デサント
                              5,300       516.00       2,734,800
    キング
                                 46/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              5,500       250.00       1,375,000
    ヤマトインターナショナル
                              3,000      2,888.00         8,664,000
    特種東海製紙
                            227,200        529.00      120,188,800
    王子ホールディングス
                             24,600        960.00       23,616,000
    日本製紙
                              8,800       283.00       2,490,400
    三菱製紙
                             35,800        750.00       26,850,000
    北越コーポレーション
                               600      974.00         584,400
    中越パルプ工業
                               200      677.00         135,400
    巴川製紙所
                             25,500       1,031.00        26,290,500
    大王製紙
                              2,500       703.00       1,757,500
    阿波製紙
                             45,300        907.00       41,087,100
    レンゴー
                              3,200      1,519.00         4,860,800
    トーモク
                              5,100      2,830.00        14,433,000
    ザ・パック
                             20,900        336.00       7,022,400
    北の達人コーポレーション
                             80,200       1,178.00        94,475,600
    クラレ
                            328,700        928.40      305,165,080
    旭化成
                              5,400       502.00       2,710,800
    共和レザー
                             49,700       2,196.00       109,141,200
    レゾナック・ホールディングス
                            398,600        467.00      186,146,200
    住友化学
                              1,200      4,165.00         4,998,000
    住友精化
                             24,900       5,840.00       145,416,000
    日産化学
                              1,200      1,981.00         2,377,200
    ラサ工業
                              4,500      8,140.00        36,630,000
    クレハ
                              1,300      4,355.00         5,661,500
    多木化学
                              5,200      1,170.00         6,084,000
    テイカ
                             11,300       1,032.00        11,661,600
    石原産業
                               200     1,835.00          367,000
    片倉コープアグリ
                              5,600      4,315.00        24,164,000
    日本曹達
                             70,100       1,724.00       120,852,400
    東ソー
                             16,300       2,037.00        33,203,100
    トクヤマ
                              9,400      2,837.00        26,667,800
    セントラル硝子
                             28,100       1,162.00        32,652,200
    東亞合成
                              3,100      4,130.00        12,803,000
    大阪ソーダ
                             11,700       1,007.00        11,781,900
    関東電化工業
                             19,000       2,838.00        53,922,000
    デンカ
                             88,900      19,445.00       1,728,660,500
    信越化学工業
                               200     1,284.00          256,800
    日本カーバイド工業
                              4,800      1,782.00         8,553,600
    堺化学工業
                              5,600      1,020.00         5,712,000
    第一稀元素化学工業
                             48,100       1,589.00        76,430,900
    エア・ウォーター
                                 47/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             49,200       2,299.00       113,110,800
    日本酸素ホールディングス
                               300     1,945.00          583,500
    日本化学工業
                               200     1,226.00          245,200
    東邦アセチレン
                             24,600        937.00       23,050,200
    日本パーカライジング
                             10,300        662.00       6,818,600
    高圧ガス工業
                               200     1,454.00          290,800
    チタン工業
                              7,200      1,268.00         9,129,600
    四国化成ホールディングス
                               200     2,488.00          497,600
    戸田工業
                              4,500      2,487.00        11,191,500
    ステラ ケミファ
                               900     3,025.00         2,722,500
    保土谷化学工業
                              7,900      5,580.00        44,082,000
    日本触媒
                              4,300      1,748.00         7,516,400
    大日精化工業
                             13,100       3,365.00        44,081,500
    カネカ
                             39,200       1,890.00        74,088,000
    三菱瓦斯化学
                             45,100       3,140.00       141,614,000
    三井化学
    JSR                        50,300       3,060.00       153,918,000
                              9,200      7,080.00        65,136,000
    東京応化工業
                              5,500      2,009.00        11,049,500
    大阪有機化学工業
                            361,600        780.00      282,048,000
    三菱ケミカルグループ
                              8,500      2,540.00        21,590,000
    KHネオケム
                             79,200        923.00       73,101,600
    ダイセル
                              8,600      4,450.00        38,270,000
    住友ベークライト
                            107,700       1,816.00       195,583,200
    積水化学工業
                             31,900       1,234.00        39,364,600
    日本ゼオン
                             13,400       3,015.00        40,401,000
    アイカ工業
    UBE                        26,700       2,027.00        54,120,900
                              8,700      1,930.00        16,791,000
    積水樹脂
                             11,500        495.00       5,692,500
    タキロンシーアイ
                              4,800      2,727.00        13,089,600
    旭有機材
                              4,500      1,800.00         8,100,000
    ニチバン
                             14,300        545.00       7,793,500
    リケンテクノス
                              2,700      1,901.00         5,132,700
    大倉工業
                              6,800       386.00       2,624,800
    積水化成品工業
                               200     2,493.00          498,600
    群栄化学工業
                              5,300       417.00       2,210,100
    タイガースポリマー
                               600     1,542.00          925,200
    ミライアル
                              1,300       671.00         872,300
    ダイキアクシス
                             11,500        608.00       6,992,000
    ダイキョーニシカワ
                               300      834.00         250,200
    竹本容器
                              3,200      1,789.00         5,724,800
    森六ホールディングス
                                 48/146


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              3,000      1,505.00         4,515,000
    恵和
                             42,500       1,171.00        49,767,500
    日本化薬
                              5,800       712.00       4,129,600
    カーリットホールディングス
                              5,300      2,436.00        12,910,800
    日本精化
                              4,600      3,685.00        16,951,000
    扶桑化学工業
                              5,100      2,328.00        11,872,800
    トリケミカル研究所
    ADEKA                        18,300       2,080.00        38,064,000
                             16,200       5,890.00        95,418,000
    日油
                             11,500        205.00       2,357,500
    新日本理化
                              5,500       872.00       4,796,000
    ハリマ化成グループ
                            128,300       5,107.00       655,228,100
    花王
                               900     1,954.00         1,758,600
    第一工業製薬
                              2,500      1,293.00         3,232,500
    石原ケミカル
                               600      833.00         499,800
    日華化学
                               600     2,000.00         1,200,000
    ニイタカ
                              3,600      4,160.00        14,976,000
    三洋化成工業
                              5,500       288.00       1,584,000
    有機合成薬品工業
                              5,800       822.00       4,767,600
    大日本塗料
                            233,200       1,233.00       287,535,600
    日本ペイントホールディングス
                             48,500       1,832.00        88,852,000
    関西ペイント
                              5,800       123.00         713,400
    神東塗料
                             14,300       1,082.00        15,472,600
    中国塗料
                              5,500       892.00       4,906,000
    日本特殊塗料
                              6,200       440.00       2,728,000
    藤倉化成
                              8,800      2,355.00        20,724,000
    太陽ホールディングス
    DIC                        20,800       2,377.00        49,441,600
                             11,600       1,062.00        12,319,200
    サカタインクス
                             11,400       1,871.00        21,329,400
    東洋インキSCホールディングス
    T&K TOKA                         5,500      1,267.00         6,968,500
                            101,300       6,480.00       656,424,000
    富士フイルムホールディングス
                            109,800       6,181.00       678,673,800
    資生堂
                             63,100       1,453.00        91,684,300
    ライオン
                              4,800      2,518.00        12,086,400
    高砂香料工業
                             11,500       1,410.00        16,215,000
    マンダム
                              7,800      5,630.00        43,914,000
    ミルボン
                             22,200       2,567.00        56,987,400
    ファンケル
                             10,700      14,990.00        160,393,000
    コーセー
                              5,600      1,709.00         9,570,400
    コタ
                               200     1,610.00          322,000
    シーボン
                             27,000       1,786.00        48,222,000
    ポーラ・オルビスホールディングス
                                 49/146


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              5,200      5,520.00        28,704,000
    ノエビアホールディングス
                               200     1,005.00          201,000
    アジュバンホールディングス
                              2,200      1,413.00         3,108,600
    新日本製薬
                              4,800      1,544.00         7,411,200
    エステー
                               300     1,536.00          460,800
    アグロ カネショウ
                             10,500       1,794.00        18,837,000
    コニシ
                             10,600       2,948.00        31,248,800
    長谷川香料
    星光PMC                         5,400       536.00       2,894,400
                             15,400       8,550.00       131,670,000
    小林製薬
                              5,500       985.00       5,417,500
    荒川化学工業
                              5,000      2,236.00        11,180,000
    メック
                               200     2,408.00          481,600
    日本高純度化学
                             15,500       1,814.00        28,117,000
    タカラバイオ
    JCU                         6,000      3,120.00        18,720,000
                              5,500       798.00       4,389,000
    新田ゼラチン
                               400     1,414.00          565,600
    OATアグリオ
                             15,500       2,766.00        42,873,000
    デクセリアルズ
                              4,500      4,830.00        21,735,000
    アース製薬
                              5,700       827.00       4,713,900
    北興化学工業
                              1,100      2,870.00         3,157,000
    大成ラミック
                             22,700        853.00       19,363,100
    クミアイ化学工業
                             11,600        698.00       8,096,800
    日本農薬
                              5,000      1,256.00         6,280,000
    アキレス
                              9,000      1,398.00        12,582,000
    有沢製作所
                             38,500       8,360.00       321,860,000
    日東電工
                              5,800       940.00       5,452,000
    レック
                              6,000       554.00       3,324,000
    三光合成
                             11,400        199.00       2,268,600
    きもと
                              5,300      3,060.00        16,218,000
    藤森工業
                              5,200      1,382.00         7,186,400
    前澤化成工業
                              2,400      1,497.00         3,592,800
    未来工業
                              2,000       613.00       1,226,000
    ウェーブロックホールディングス
    JSP                         4,800      1,587.00         7,617,600
                             10,400       3,580.00        37,232,000
    エフピコ
                              5,000      2,279.00        11,395,000
    天馬
                             11,200       1,333.00        14,929,600
    信越ポリマー
                             16,600        253.00       4,199,800
    東リ
                             18,800       3,450.00        64,860,000
    ニフコ
                              5,300      3,180.00        16,854,000
    バルカー
                            109,500       5,083.00       556,588,500
    ユニ・チャーム
                                 50/146


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               200      568.00         113,600
    ショーエイコーポレーション
                             63,500       3,005.00       190,817,500
    協和キリン
                            466,800       4,196.00      1,958,692,800
    武田薬品工業
                            507,400       1,931.50       980,043,100
    アステラス製薬
                             34,800        861.00       29,962,800
    住友ファーマ
                             67,600       6,294.00       425,474,400
    塩野義製薬
                              6,900       222.00       1,531,800
    わかもと製薬
                             12,800       6,430.00        82,304,000
    日本新薬
                            165,000       3,586.00       591,690,000
    中外製薬
                              9,000      3,640.00        32,760,000
    科研製薬
                             64,000       7,477.00       478,528,000
    エーザイ
                             51,500       2,569.00       132,303,500
    ロート製薬
                            101,800       2,854.50       290,588,100
    小野薬品工業
                             11,700       3,895.00        45,571,500
    久光製薬
                              6,800      3,430.00        23,324,000
    持田製薬
                            103,200        999.00      103,096,800
    参天製薬
                               300     1,947.00          584,100
    扶桑薬品工業
                               200     1,737.00          347,400
    日本ケミファ
                             17,000       2,607.00        44,319,000
    ツムラ
                             15,500        51.00        790,500
    日医工
                              8,900      2,526.00        22,481,400
    キッセイ薬品工業
                             11,200        821.00       9,195,200
    生化学工業
                             10,800       1,562.00        16,869,600
    栄研化学
                              3,100      3,210.00         9,951,000
    鳥居薬品
                             16,300       1,597.00        26,031,100
    JCRファーマ
                              8,700      1,929.00        16,782,300
    東和薬品
                              5,200      1,034.00         5,376,800
    富士製薬工業
                              7,300      2,166.00        15,811,800
    ゼリア新薬工業
                            459,300       4,179.00      1,919,414,700
    第一三共
                             11,600       1,696.00        19,673,600
    キョーリン製薬ホールディングス
                              8,900       413.00       3,675,700
    大幸薬品
                              4,500      2,505.00        11,272,500
    ダイト
                            120,700       4,198.00       506,698,600
    大塚ホールディングス
                             11,600       5,410.00        62,756,000
    大正製薬ホールディングス
                             24,500       1,880.00        46,060,000
    ペプチドリーム
                              5,800      1,181.00         6,849,800
    あすか製薬ホールディングス
                             11,900       3,780.00        44,982,000
    サワイグループホールディングス
                             52,500        88.00       4,620,000
    日本コークス工業
                              5,900      1,375.00         8,112,500
    ニチレキ
                              4,800       828.00       3,974,400
    ユシロ化学工業
                                 51/146


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               300      883.00         264,900
    ビーピー・カストロール
                             16,100        257.00       4,137,700
    富士石油
    MORESCO                          500     1,205.00          602,500
                             58,400       3,185.00       186,004,000
    出光興産
                            952,600        459.70      437,910,220
    ENEOSホールディングス
                             20,300       3,760.00        76,328,000
    コスモエネルギーホールディングス
                             28,000       2,107.00        58,996,000
    横浜ゴム
    TOYO TIRE                        28,800       1,534.00        44,179,200
                            168,500       4,855.00       818,067,500
    ブリヂストン
                             50,300       1,154.00        58,046,200
    住友ゴム工業
                              5,700       957.00       5,454,900
    藤倉コンポジット
                              3,200      3,890.00        12,448,000
    オカモト
                              4,900      1,045.00         5,120,500
    フコク
                              5,800      2,910.00        16,878,000
    ニッタ
                             11,300        713.00       8,056,900
    住友理工
                              7,700      3,785.00        29,144,500
    三ツ星ベルト
                             11,300       1,011.00        11,424,300
    バンドー化学
                              7,400      2,096.00        15,510,400
    日東紡績
    AGC                        53,500       4,925.00       263,487,500
                             28,000        666.00       18,648,000
    日本板硝子
                               200     1,446.00          289,200
    石塚硝子
                              2,100       562.00       1,180,200
    日本山村硝子
                             21,700       2,420.00        52,514,000
    日本電気硝子
                              1,000      1,175.00         1,175,000
    オハラ
                              7,400      3,605.00        26,677,000
    住友大阪セメント
                             32,900       2,347.00        77,216,300
    太平洋セメント
                              5,600       655.00       3,668,000
    日本ヒューム
                             11,700        230.00       2,691,000
    日本コンクリート工業
                              1,500      4,215.00         6,322,500
    三谷セキサン
                              9,500       625.00       5,937,500
    アジアパイルホールディングス
                             45,100       1,253.00        56,510,300
    東海カーボン
                              3,300      4,120.00        13,596,000
    日本カーボン
                              3,300      4,145.00        13,678,500
    東洋炭素
                              2,900      4,275.00        12,397,500
    ノリタケカンパニーリミテド
    TOTO                        35,600       4,570.00       162,692,000
                             62,200       1,797.00       111,773,400
    日本碍子
                             40,800       2,672.00       109,017,600
    日本特殊陶業
                              4,600       341.00       1,568,600
    ダントーホールディングス
    MARUWA                         1,600     17,680.00         28,288,000
                              1,500      4,035.00         6,052,500
    品川リフラクトリーズ
                                 52/146


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               200     6,060.00         1,212,000
    黒崎播磨
                              5,600      1,492.00         8,355,200
    ヨータイ
                              8,300       297.00       2,465,100
    東京窯業
                              4,800       545.00       2,616,000
    ニッカトー
                              4,200      6,650.00        27,930,000
    フジミインコーポレーテッド
                               800      872.00         697,600
    クニミネ工業
                               200      902.00         180,400
    エーアンドエーマテリアル
                             12,600       2,555.00        32,193,000
    ニチアス
                              6,800      2,660.00        18,088,000
    ニチハ
                            243,000       2,956.00       718,308,000
    日本製鉄
                            102,000        841.00       85,782,000
    神戸製鋼所
                              9,200      1,037.00         9,540,400
    中山製鋼所
                              4,500      3,240.00        14,580,000
    合同製鐵
                            144,900       1,614.00       233,868,600
    JFEホールディングス
                             17,500       1,485.00        25,987,500
    東京製鐵
                              5,800      1,510.00         8,758,000
    共英製鋼
                              9,000      5,220.00        46,980,000
    大和工業
                              1,100      1,688.00         1,856,800
    東京鐵鋼
                              4,800      1,273.00         6,110,400
    大阪製鐵
                              5,900      2,603.00        15,357,700
    淀川製鋼所
                              4,500      1,957.00         8,806,500
    中部鋼鈑
                             17,200       2,790.00        47,988,000
    丸一鋼管
                               200     2,914.00          582,800
    モリ工業
                              6,800      4,915.00        33,422,000
    大同特殊鋼
                              4,500       331.00       1,489,500
    日本高周波鋼業
                              5,300      4,225.00        22,392,500
    日本冶金工業
                              5,300      2,586.00        13,705,800
    山陽特殊製鋼
                              4,500      2,241.00        10,084,500
    愛知製鋼
                               200      910.00         182,000
    日本金属
                              3,700      2,001.00         7,403,700
    大平洋金属
                             36,300        368.00       13,358,400
    新日本電工
                              2,700      2,004.00         5,410,800
    栗本鐵工所
                               200      995.00         199,000
    虹技
                               100      955.00         95,500
    日本鋳鉄管
                              5,500      1,196.00         6,578,000
    三菱製鋼
                             10,200        264.00       2,692,800
    日亜鋼業
                               200     4,515.00          903,000
    日本精線
                              5,600       717.00       4,015,200
    エンビプロ・ホールディングス
                             10,300        247.00       2,544,100
    シンニッタン
                               200     2,352.00          470,400
    新家工業
                                 53/146


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              7,200      1,406.00        10,123,200
    大紀アルミニウム工業所
                             14,900       1,433.00        21,351,700
    日本軽金属ホールディングス
                             16,000       3,300.00        52,800,000
    三井金属鉱業
                              4,500      2,076.00         9,342,000
    東邦亜鉛
                             34,600       2,124.00        73,490,400
    三菱マテリアル
                             63,800       5,154.00       328,825,200
    住友金属鉱山
                             12,200       4,485.00        54,717,000
    DOWAホールディングス
                             10,600       1,375.00        14,575,000
    古河機械金属
                             39,300        25.00        982,500
    エス・サイエンス
                              7,900      3,155.00        24,924,500
    大阪チタニウムテクノロジーズ
                             11,300       2,251.00        25,436,300
    東邦チタニウム
    UACJ                         7,600      2,404.00        18,270,400
                               200     4,150.00          830,000
    CKサンエツ
                             17,100       2,335.00        39,928,500
    古河電気工業
                            187,200       1,680.50       314,589,600
    住友電気工業
                             58,000        951.00       55,158,000
    フジクラ
                              5,800      1,895.00        10,991,000
    昭和電線ホールディングス
                             11,100        710.00       7,881,000
    タツタ電線
                               200     1,304.00          260,800
    カナレ電気
                              4,300      1,302.00         5,598,600
    平河ヒューテック
                              5,800      1,324.00         7,679,200
    リョービ
                              6,300       518.00       3,263,400
    アーレスティ
                             21,300       1,967.00        41,897,100
    アサヒホールディングス
                              4,800      1,392.00         6,681,600
    稲葉製作所
                               200     3,765.00          753,000
    宮地エンジニアリンググループ
                             16,500       1,264.00        20,856,000
    トーカロ
    アルファCo                          400      964.00         385,600
    SUMCO                        103,400       1,922.00       198,734,800
                               400     3,480.00         1,392,000
    川田テクノロジーズ
    RS Technologies                         3,100      3,570.00        11,067,000
                               300     2,966.00          889,800
    ジェイテックコーポレーション
                              4,900       727.00       3,562,300
    信和
                             35,800       1,723.00        61,683,400
    東洋製罐グループホールディングス
                              4,600      1,340.00         6,164,000
    ホッカンホールディングス
                              5,000       908.00       4,540,000
    コロナ
                              8,800      2,032.00        17,881,600
    横河ブリッジホールディングス
                               200     1,611.00          322,200
    駒井ハルテック
                               100     2,612.00          261,200
    高田機工
                             52,700       1,403.00        73,938,100
    三和ホールディングス
                             17,000       1,149.00        19,533,000
    文化シヤッター
                                 54/146


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              5,900       637.00       3,758,300
    三協立山
                              5,500      1,073.00         5,901,500
    アルインコ
                               200      504.00         100,800
    東洋シヤッター
    LIXIL                        79,200       2,130.00       168,696,000
                              5,500       453.00       2,491,500
    日本フイルコン
                              7,400      1,522.00        11,262,800
    ノーリツ
                              5,700      2,092.00        11,924,400
    長府製作所
                              9,800      9,600.00        94,080,000
    リンナイ
                              5,200       672.00       3,494,400
    ダイニチ工業
                              6,600       507.00       3,346,200
    日東精工
                               200     1,891.00          378,200
    三洋工業
                             11,500        725.00       8,337,500
    岡部
                              5,900      1,368.00         8,071,200
    ジーテクト
                              9,200      1,137.00        10,460,400
    東プレ
                             11,200        679.00       7,604,800
    高周波熱錬
                              5,500      1,254.00         6,897,000
    東京製綱
                              5,400       598.00       3,229,200
    サンコール
                              5,500       321.00       1,765,500
    モリテック スチール
                              6,400      1,917.00        12,268,800
    パイオラックス
                              5,700       610.00       3,477,000
    エイチワン
                             50,300        886.00       44,565,800
    日本発條
                              3,100       700.00       2,170,000
    中央発條
                               200     1,016.00          203,200
    アドバネクス
                              2,200      1,250.00         2,750,000
    立川ブラインド工業
                              5,200      2,556.00        13,291,200
    三益半導体工業
                               200     1,630.00          326,000
    日本ドライケミカル
                             15,800       2,606.00        41,174,800
    日本製鋼所
                             23,000       3,380.00        77,740,000
    三浦工業
                             17,600       1,378.00        24,252,800
    タクマ
                             11,500       1,464.00        16,836,000
    ツガミ
                              5,900      5,260.00        31,034,000
    オークマ
                              5,800      2,888.00        16,750,400
    芝浦機械
                             84,900       1,196.00       101,540,400
    アマダ
                             15,000        784.00       11,760,000
    アイダエンジニアリング
    TAKISAWA                          200     1,111.00          222,200
    FUJI                        24,700       2,044.00        50,486,800
                              5,800      4,715.00        27,347,000
    牧野フライス製作所
                             26,200       1,937.00        50,749,400
    オーエスジー
                               200      831.00         166,200
    ダイジェット工業
                             16,400        755.00       12,382,000
    旭ダイヤモンド工業
                                 55/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             30,600       2,103.00        64,351,800
    DMG森精機
                             12,900        730.00       9,417,000
    ソディック
                              8,700     40,450.00        351,915,000
    ディスコ
                              4,500      1,679.00         7,555,500
    日東工器
                              3,600      1,067.00         3,841,200
    日進工具
                              5,600       451.00       2,525,600
    パンチ工業
                              4,700       586.00       2,754,200
    冨士ダイス
                              5,100       941.00       4,799,100
    豊和工業
                              2,800       905.00       2,534,000
    ニデックオーケーケー
                               200     1,446.00          289,200
    石川製作所
                              5,500       560.00       3,080,000
    東洋機械金属
                               200      496.00         99,200
    津田駒工業
                               200      681.00         136,200
    エンシュウ
                              9,100      1,839.00        16,734,900
    島精機製作所
                              5,700      1,868.00        10,647,600
    オプトラン
                              1,400      1,904.00         2,665,600
    NCホールディングス
                              4,600      1,267.00         5,828,200
    イワキポンプ
                              5,600      1,087.00         6,087,200
    フリュー
                             11,300        422.00       4,768,600
    ヤマシンフィルタ
                              5,900       906.00       5,345,400
    日阪製作所
                             11,100       1,199.00        13,308,900
    やまびこ
                              1,000      4,570.00         4,570,000
    野村マイクロ・サイエンス
                              1,800      6,540.00        11,772,000
    平田機工
                              5,900       664.00       3,917,600
    ペガサスミシン製造
                              1,000      1,828.00         1,828,000
    マルマエ
                              3,200      1,659.00         5,308,800
    タツモ
                             32,600       3,660.00       119,316,000
    ナブテスコ
                              5,800      1,534.00         8,897,200
    三井海洋開発
                              5,700      1,182.00         6,737,400
    レオン自動機
    SMC                        17,200      67,360.00       1,158,592,000
                              4,200      2,654.00        11,146,800
    ホソカワミクロン
                              1,300      3,210.00         4,173,000
    ユニオンツール
                              6,000      1,619.00         9,714,000
    オイレス工業
                              2,400      4,235.00        10,164,000
    日精エー・エス・ビー機械
                              6,400      2,241.00        14,342,400
    サトーホールディングス
                              5,200      2,787.00        14,492,400
    技研製作所
                              2,800      1,104.00         3,091,200
    日本エアーテック
                               200      846.00         169,200
    カワタ
                              5,500       968.00       5,324,000
    日精樹脂工業
                               300     1,569.00          470,700
    オカダアイヨン
                                 56/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              2,300      2,180.00         5,014,000
    ワイエイシイホールディングス
                            248,900       3,227.00       803,200,300
    小松製作所
                             32,600       2,852.00        92,975,200
    住友重機械工業
                             22,100       3,105.00        68,620,500
    日立建機
                              6,700       625.00       4,187,500
    日工
                              1,300      2,430.00         3,159,000
    巴工業
                              5,700      1,186.00         6,760,200
    井関農機
    TOWA                         5,700      1,814.00        10,339,800
                               200     1,683.00          336,600
    丸山製作所
                              1,800      1,104.00         1,987,200
    北川鉄工所
                              2,800     10,400.00         29,120,000
    ローツェ
                              1,600       466.00         745,600
    タカキタ
                            280,900       2,025.50       568,962,950
    クボタ
                              1,700      2,846.00         4,838,200
    荏原実業
                               300     2,208.00          662,400
    三菱化工機
                             10,700       1,105.00        11,823,500
    月島機械
                              5,500      2,534.00        13,937,000
    帝国電機製作所
                              4,400       558.00       2,455,200
    東京機械製作所
                             11,800        750.00       8,850,000
    新東工業
                              5,300      2,451.00        12,990,300
    澁谷工業
                             10,400        777.00       8,080,800
    アイチ コーポレーション
                             14,600        860.00       12,556,000
    小森コーポレーション
                              5,200      1,971.00        10,249,200
    鶴見製作所
                               200     3,635.00          727,000
    住友精密工業
                              4,500       481.00       2,164,500
    日本ギア工業
                               200     3,785.00          757,000
    酒井重工業
                             20,800       5,540.00       115,232,000
    荏原製作所
                               200     2,319.00          463,800
    石井鐵工所
                              5,700      1,484.00         8,458,800
    酉島製作所
                              5,800      1,396.00         8,096,800
    北越工業
                             63,200      23,095.00       1,459,604,000
    ダイキン工業
                              5,400      3,420.00        18,468,000
    オルガノ
                              1,400      2,612.00         3,656,800
    トーヨーカネツ
                             29,700       6,040.00       179,388,000
    栗田工業
                              7,200      3,075.00        22,140,000
    椿本チエイン
                              4,800       737.00       3,537,600
    大同工業
                              5,500       721.00       3,965,500
    木村化工機
                             10,700        914.00       9,779,800
    アネスト岩田
                             28,000       7,370.00       206,360,000
    ダイフク
                               200     3,575.00          715,000
    サムコ
                                 57/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              4,800       861.00       4,132,800
    加藤製作所
                               200     1,960.00          392,000
    油研工業
                             28,000        959.00       26,852,000
    タダノ
                             18,000       3,220.00        57,960,000
    フジテック
    CKD                        16,300       2,025.00        33,007,500
                             16,400       2,353.00        38,589,200
    平和
                              5,600      2,384.00        13,350,400
    理想科学工業
    SANKYO                        10,400       5,550.00        57,720,000
                              5,800      1,157.00         6,710,600
    日本金銭機械
                              4,900      2,507.00        12,284,300
    マースグループホールディングス
                              4,500      4,290.00        19,305,000
    フクシマガリレイ
                              5,100       443.00       2,259,300
    オーイズミ
                              3,500      2,540.00         8,890,000
    ダイコク電機
                              9,200      2,916.00        26,827,200
    竹内製作所
                             15,500       2,495.00        38,672,500
    アマノ
    JUKI                         7,200       618.00       4,449,600
                              9,000       207.00       1,863,000
    サンデン
                              5,700       604.00       3,442,800
    ジャノメ
                              6,500      2,134.00        13,871,000
    マックス
                             14,600       2,620.00        38,252,000
    グローリー
                              5,700      1,538.00         8,766,600
    新晃工業
                              8,800      1,224.00        10,771,200
    大和冷機工業
                             43,000       2,331.00       100,233,000
    セガサミーホールディングス
                               500     1,283.00          641,500
    日本ピストンリング
                              1,500      2,539.00         3,808,500
    リケン
    TPR                         6,000      1,345.00         8,070,000
                             11,400       1,034.00        11,787,600
    ツバキ・ナカシマ
                             34,100       4,650.00       158,565,000
    ホシザキ
                              5,500       627.00       3,448,500
    大豊工業
                            103,100        733.00       75,572,300
    日本精工
    NTN                        111,000        322.00       35,742,000
                             51,500        995.00       51,242,500
    ジェイテクト
                              4,500      3,835.00        17,257,500
    不二越
                             16,700        624.00       10,420,800
    日本トムソン
    THK                        28,800       2,840.00        81,792,000
                              5,500       732.00       4,026,000
    ユーシン精機
                              3,900       974.00       3,798,600
    前澤給装工業
                              6,000      1,160.00         6,960,000
    イーグル工業
                              5,500       626.00       3,443,000
    前澤工業
                              5,700      3,320.00        18,924,000
    日本ピラー工業
                                 58/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             20,700        877.00       18,153,900
    キッツ
                             66,300       3,510.00       232,713,000
    マキタ
                             21,900        423.00       9,263,700
    三井E&Sホールディングス
                             45,300        907.00       41,087,100
    日立造船
                             92,600       5,042.00       466,889,200
    三菱重工業
    IHI                        33,400       3,670.00       122,578,000
                             10,700        128.00       1,369,600
    サノヤスホールディングス
                              9,600      1,639.00        15,734,400
    スター精密
                             40,800        979.00       39,943,200
    日清紡ホールディングス
                             30,400       4,615.00       140,296,000
    イビデン
                            121,100        578.00       69,995,800
    コニカミノルタ
                             70,900       1,972.00       139,814,800
    ブラザー工業
                             92,100       2,384.00       219,566,400
    ミネベアミツミ
                            258,400       6,931.00      1,790,970,400
    日立製作所
                            102,300       4,410.00       451,143,000
    東芝
                            548,700       1,520.50       834,298,350
    三菱電機
                             32,600       5,220.00       170,172,000
    富士電機
                               300      862.00         258,600
    東洋電機製造
                             62,700       5,100.00       319,770,000
    安川電機
                              5,900      1,627.00         9,599,300
    シンフォニアテクノロジー
                              8,800      1,959.00        17,239,200
    明電舎
                               200     1,246.00          249,200
    オリジン
                              1,700      5,680.00         9,656,000
    山洋電気
                              5,400      1,554.00         8,391,600
    デンヨー
                              7,400      1,415.00        10,471,000
    PHCホールディングス
                              5,300      8,440.00        44,732,000
    ソシオネクスト
                              7,900      3,865.00        30,533,500
    東芝テック
                               900    13,370.00         12,033,000
    芝浦メカトロニクス
                             12,600       3,640.00        45,864,000
    マブチモーター
                            129,000       6,976.00       899,904,000
    日本電産
                              5,400       479.00       2,586,600
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス
                              2,400      2,595.00         6,228,000
    トレックス・セミコンダクター
                              5,000      2,007.00        10,035,000
    東光高岳
                             16,600       1,264.00        20,982,400
    ダブル・スコープ
                              5,700      4,175.00        23,797,500
    ダイヘン
                             10,400       1,386.00        14,414,400
    ヤーマン
                             47,800        395.00       18,881,000
    JVCケンウッド
                              5,700       554.00       3,157,800
    ミマキエンジニアリング
    I-PEX                         3,300      1,150.00         3,795,000
                             12,400       1,697.00        21,042,800
    日新電機
                                 59/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             11,300        526.00       5,943,800
    大崎電気工業
                             48,900       7,400.00       361,860,000
    オムロン
                              6,400      2,596.00        16,614,400
    日東工業
    IDEC                         6,400      3,210.00        20,544,000
                               200      996.00         199,200
    正興電機製作所
                               200     1,102.00          220,400
    不二電機工業
                             18,200       2,459.00        44,753,800
    ジーエス・ユアサ コーポレーション
                               200     1,405.00          281,000
    サクサホールディングス
                               900     3,365.00         3,028,500
    メルコホールディングス
                               200     1,767.00          353,400
    テクノメディカ
    ダイヤモンドエレクトリックホール
                               300     1,045.00          313,500
    ディングス
                             74,900       4,855.00       363,639,500
    日本電気
                             53,000      17,840.00        945,520,000
    富士通
                             23,000        707.00       16,261,000
    沖電気工業
                              3,800       783.00       2,975,400
    岩崎通信機
                              3,000      2,022.00         6,066,000
    電気興業
                              5,200      8,660.00        45,032,000
    サンケン電気
                               200     1,178.00          235,600
    ナカヨ
                              4,800      1,949.00         9,355,200
    アイホン
                            346,200       1,717.50       594,598,500
    ルネサスエレクトロニクス
                             68,500       1,833.00       125,560,500
    セイコーエプソン
                             44,800        668.00       29,926,400
    ワコム
                             12,600       5,420.00        68,292,000
    アルバック
                              2,800      1,686.00         4,720,800
    アクセル
    EIZO                         5,100      3,680.00        18,768,000
                            183,500         43.00       7,890,500
    ジャパンディスプレイ
                             13,100       1,020.00        13,362,000
    日本信号
                             11,900        410.00       4,879,000
    京三製作所
                              6,000      1,724.00        10,344,000
    能美防災
                              5,300      1,445.00         7,658,500
    ホーチキ
                              5,300       452.00       2,395,600
    星和電機
                             11,400       1,314.00        14,979,600
    エレコム
                            627,300       1,188.00       745,232,400
    パナソニック ホールディングス
                             58,600        949.00       55,611,400
    シャープ
                             36,800       1,254.00        46,147,200
    アンリツ
                             15,400       3,700.00        56,980,000
    富士通ゼネラル
                            371,900       11,705.00       4,353,089,500
    ソニーグループ
    TDK                        84,200       4,565.00       384,373,000
                              2,800      1,446.00         4,048,800
    帝国通信工業
                                 60/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             20,900        755.00       15,779,500
    タムラ製作所
                             49,800       1,416.00        70,516,800
    アルプスアルパイン
                               300      583.00         174,900
    池上通信機
                              5,600      1,392.00         7,795,200
    日本電波工業
                              5,000       993.00       4,965,000
    鈴木
                              6,100      2,792.00        17,031,200
    メイコー
                               200     2,797.00          559,400
    日本トリム
    ローランド ディー.ジー.                         3,600      3,165.00        11,394,000
                              5,800       870.00       5,046,000
    フォスター電機
    SMK                          200     2,479.00          495,800
                              4,600      1,991.00         9,158,600
    ヨコオ
                              8,700       116.00       1,009,200
    ティアック
                             14,600       1,599.00        23,345,400
    ホシデン
                              9,000     16,940.00        152,460,000
    ヒロセ電機
                             11,500       2,250.00        25,875,000
    日本航空電子工業
    TOA                         5,700       774.00       4,411,800
                             11,600       1,469.00        17,040,400
    マクセル
                              5,900       932.00       5,498,800
    古野電気
                              5,600      1,619.00         9,066,400
    スミダコーポレーション
                              2,300      2,589.00         5,954,700
    アイコム
                              1,300      1,846.00         2,399,800
    リオン
                             56,200       2,123.00       119,312,600
    横河電機
                              1,400      3,445.00         4,823,000
    新電元工業
                             36,800       3,685.00       135,608,000
    アズビル
                              4,800       777.00       3,729,600
    東亜ディーケーケー
                             24,200       3,350.00        81,070,000
    日本光電工業
                               300     1,928.00          578,400
    チノー
                              5,800       335.00       1,943,000
    共和電業
                              3,000      1,505.00         4,515,000
    日本電子材料
                             11,700       6,700.00        78,390,000
    堀場製作所
                             41,300      10,130.00        418,369,000
    アドバンテスト
                              5,300       403.00       2,135,900
    小野測器
                              5,600      2,022.00        11,323,200
    エスペック
                             52,400      59,510.00       3,118,324,000
    キーエンス
                              2,100      7,800.00        16,380,000
    日置電機
                             45,200       8,498.00       384,109,600
    シスメックス
                             10,400       1,310.00        13,624,000
    日本マイクロニクス
                              5,500      2,889.00        15,889,500
    メガチップス
    OBARA GROUP                         1,800      3,815.00         6,867,000
                               200     1,150.00          230,000
    澤藤電機
                                 61/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              4,300       844.00       3,629,200
    原田工業
                              5,600      1,080.00         6,048,000
    コーセル
                              5,200      4,665.00        24,258,000
    イリソ電子工業
                             10,600       2,073.00        21,973,800
    オプテックスグループ
                               600     2,211.00         1,326,600
    千代田インテグレ
                             24,100      22,670.00        546,347,000
    レーザーテック
                             39,200       2,820.00       110,544,000
    スタンレー電気
                              1,600      4,445.00         7,112,000
    岩崎電気
                             29,800       1,538.00        45,832,400
    ウシオ電機
                              5,500       270.00       1,485,000
    岡谷電機産業
                              5,700       409.00       2,331,300
    ヘリオス テクノ ホールディング
                               200     1,766.00          353,200
    エノモト
                              5,700      2,735.00        15,589,500
    日本セラミック
                              5,000       734.00       3,670,000
    遠藤照明
                              5,300      1,110.00         5,883,000
    古河電池
                              5,300       375.00       1,987,500
    双信電機
                              5,200      1,767.00         9,188,400
    山一電機
                              4,600      3,455.00        15,893,000
    図研
                             13,100       4,045.00        52,989,500
    日本電子
                             39,400       1,300.00        51,220,000
    カシオ計算機
                             51,700      22,910.00       1,184,447,000
    ファナック
                             12,200        495.00       6,039,000
    日本シイエムケイ
                              1,600      3,930.00         6,288,000
    エンプラス
                              5,700       749.00       4,269,300
    大真空
                             24,400      10,720.00        261,568,000
    ローム
                             42,100       6,600.00       277,860,000
    浜松ホトニクス
                              5,300      7,040.00        37,312,000
    三井ハイテック
                             18,600       3,810.00        70,866,000
    新光電気工業
                             81,400       6,582.00       535,774,800
    京セラ
                             25,900       4,145.00       107,355,500
    太陽誘電
                            159,400       7,464.00      1,189,761,600
    村田製作所
                             10,700        545.00       5,831,500
    双葉電子工業
                               800     1,372.00         1,097,600
    北陸電気工業
                             10,700       1,287.00        13,770,900
    ニチコン
                              5,200      2,044.00        10,628,800
    日本ケミコン
    KOA                         7,300      1,849.00        13,497,700
                              9,000       430.00       3,870,000
    市光工業
                             63,000       2,231.00       140,553,000
    小糸製作所
                             11,300        494.00       5,582,200
    ミツバ
                              9,000     10,290.00         92,610,000
    SCREENホールディングス
                                 62/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              5,700      1,765.00        10,060,500
    キヤノン電子
                            288,400       2,893.50       834,485,400
    キヤノン
                            131,800       1,026.00       135,226,800
    リコー
                             16,100       1,616.00        26,017,600
    象印マホービン
                               200     1,651.00          330,200
    MUTOHホールディングス
                             37,400      46,570.00       1,741,718,000
    東京エレクトロン
                              4,800      1,302.00         6,249,600
    イノテック
                             22,400       2,063.00        46,211,200
    トヨタ紡織
                               200     1,468.00          293,600
    芦森工業
                             10,500        731.00       7,675,500
    ユニプレス
                             38,500       7,730.00       297,605,000
    豊田自動織機
                             10,700       1,177.00        12,593,900
    モリタホールディングス
                              7,500       668.00       5,010,000
    三櫻工業
                            108,500       7,334.00       795,739,000
    デンソー
                             16,200       1,477.00        23,927,400
    東海理化電機製作所
                             39,900       3,025.00       120,697,500
    川崎重工業
                             17,800        361.00       6,425,800
    名村造船所
                               900     1,963.00         1,766,700
    日本車輌製造
                              6,600       820.00       5,412,000
    三菱ロジスネクスト
                               200     1,140.00          228,000
    近畿車輛
                            746,900        489.70      365,756,930
    日産自動車
                            152,800       1,615.00       246,772,000
    いすゞ自動車
                           2,886,800        1,874.00      5,409,863,200
    トヨタ自動車
                             69,700        553.00       38,544,100
    日野自動車
                            204,900        512.00      104,908,800
    三菱自動車工業
                              5,500       575.00       3,162,500
    エフテック
                              3,700       469.00       1,735,300
    レシップホールディングス
    GMB                          200      741.00         148,200
                               200      590.00         118,000
    ファルテック
                             11,600       1,836.00        21,297,600
    武蔵精密工業
                             11,400        871.00       9,929,400
    日産車体
                             16,500       1,059.00        17,473,500
    新明和工業
                             11,100       1,460.00        16,206,000
    極東開発工業
                              5,500      1,712.00         9,416,000
    トピー工業
                               300     2,219.00          665,700
    ティラド
                             33,500        145.00       4,857,500
    曙ブレーキ工業
                             10,900       1,203.00        13,112,700
    タチエス
    NOK                        23,700       1,243.00        29,459,100
                             17,000        398.00       6,766,000
    フタバ産業
    KYB                         5,800      3,530.00        20,474,000
                                 63/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             11,200        498.00       5,577,600
    大同メタル工業
                             28,100        445.00       12,504,500
    プレス工業
                              8,300       336.00       2,788,800
    ミクニ
                             11,400       1,095.00        12,483,000
    太平洋工業
                              9,000       189.00       1,701,000
    河西工業
                             40,400       3,650.00       147,460,000
    アイシン
                            174,500       1,110.00       193,695,000
    マツダ
                              5,700       746.00       4,252,200
    今仙電機製作所
                            427,400       3,355.00      1,433,927,000
    本田技研工業
                             96,700       4,722.00       456,617,400
    スズキ
    SUBARU                        166,300       2,150.00       357,545,000
                              4,300       676.00       2,906,800
    安永
                             82,800       3,360.00       278,208,000
    ヤマハ発動機
    TBK                         6,000       240.00       1,440,000
                              8,400      1,759.00        14,775,600
    エクセディ
                             17,300       2,145.00        37,108,500
    豊田合成
                             11,000        858.00       9,438,000
    愛三工業
                               200      973.00         194,600
    盟和産業
                              5,500       394.00       2,167,000
    日本プラスト
                              5,700       737.00       4,200,900
    ヨロズ
                             10,400       1,445.00        15,028,000
    エフ・シー・シー
                             21,400      21,565.00        461,491,000
    シマノ
                             24,200       1,629.00        39,421,800
    テイ・エス テック
                              4,700      1,774.00         8,337,800
    ジャムコ
                            164,200       3,798.00       623,631,600
    テルモ
                               300      895.00         268,500
    クリエートメディック
                             16,000        940.00       15,040,000
    日機装
                              4,600      1,014.00         4,664,400
    日本エム・ディ・エム
                             63,800       3,950.00       252,010,000
    島津製作所
    JMS                         5,600       508.00       2,844,800
                              3,300       232.00         765,600
    クボテック
                              5,400      1,164.00         6,285,600
    長野計器
                              1,600      2,459.00         3,934,400
    ブイ・テクノロジー
                              5,200      1,269.00         6,598,800
    東京計器
                               600     1,438.00          862,800
    愛知時計電機
                              4,300      1,452.00         6,243,600
    インターアクション
                              5,900       459.00       2,708,100
    オーバル
                             11,500       4,730.00        54,395,000
    東京精密
                             22,300       1,874.00        41,790,200
    マニー
                             84,700       1,248.00       105,705,600
    ニコン
                                 64/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             26,800       1,662.00        44,541,600
    トプコン
                            328,500       2,349.50       771,810,750
    オリンパス
                              3,200      4,900.00        15,680,000
    理研計器
                              5,300      3,175.00        16,827,500
    タムロン
    HOYA                        112,300       13,650.00       1,532,895,000
                              3,500       547.00       1,914,500
    シード
                              5,100      2,155.00        10,990,500
    ノーリツ鋼機
                              5,700      1,242.00         7,079,400
    A&Dホロンホールディングス
                             58,700       2,335.00       137,064,500
    朝日インテック
                             64,400        784.00       50,489,600
    シチズン時計
                               500     1,556.00          778,000
    リズム
                              5,500       467.00       2,568,500
    大研医器
                             18,000       2,940.00        52,920,000
    メニコン
                               400      499.00         199,600
    シンシア
                              1,400      2,140.00         2,996,000
    松風
                              8,600      2,822.00        24,269,200
    セイコーグループ
                             39,700       1,063.00        42,201,100
    ニプロ
    KYORITSU                        10,700        123.00       1,316,100
                               200     1,616.00          323,200
    中本パックス
                              9,000      2,103.00        18,927,000
    スノーピーク
                             11,600       2,352.00        27,283,200
    パラマウントベッドホールディングス
                              4,800      1,539.00         7,387,200
    トランザクション
                              2,900       378.00       1,096,200
    粧美堂
                              5,100       915.00       4,666,500
    ニホンフラッシュ
                              4,500      3,235.00        14,557,500
    前田工繊
                              8,700       219.00       1,905,300
    永大産業
                              5,800       752.00       4,361,600
    アートネイチャー
                             47,900       8,744.00       418,837,600
    バンダイナムコホールディングス
                               200      597.00         119,400
    アイフィスジャパン
    SHOEI                         5,100      4,965.00        25,321,500
                              6,200       985.00       6,107,000
    フランスベッドホールディングス
                              7,600      4,450.00        33,820,000
    パイロットコーポレーション
                              4,700      1,176.00         5,527,200
    萩原工業
                             13,100       1,603.00        20,999,300
    フジシールインターナショナル
                             23,200       1,280.00        29,696,000
    タカラトミー
                              5,100      2,263.00        11,541,300
    広済堂ホールディングス
                               400      630.00         252,000
    エステールホールディングス
                              1,300       673.00         874,900
    タカノ
                              5,600       980.00       5,488,000
    プロネクサス
                              5,800       148.00         858,400
    ホクシン
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               300      903.00         270,900
    ウッドワン
                              5,100      2,084.00        10,628,400
    大建工業
                             68,600       2,306.00       158,191,600
    凸版印刷
                             62,200       3,560.00       221,432,000
    大日本印刷
                               800     2,963.00         2,370,400
    共同印刷
    NISSHA                        11,500       1,751.00        20,136,500
                               100     1,220.00          122,000
    光村印刷
    TAKARA & COMPANY                         3,500      2,144.00         7,504,000
                             48,800       3,000.00       146,400,000
    アシックス
                              1,100      1,930.00         2,123,000
    ツツミ
                              4,500      3,995.00        17,977,500
    ローランド
                               200     1,926.00          385,200
    小松ウオール工業
                             33,000       4,980.00       164,340,000
    ヤマハ
                              1,000      2,605.00         2,605,000
    河合楽器製作所
                              5,700       631.00       3,596,700
    クリナップ
                             32,200       2,115.00        68,103,000
    ピジョン
                               100     2,245.00          224,500
    兼松サステック
                              4,400       883.00       3,885,200
    キングジム
                             11,800       2,171.00        25,617,800
    リンテック
                             11,400        775.00       8,835,000
    イトーキ
                            332,000       5,336.00      1,771,552,000
    任天堂
                              7,000      1,439.00        10,073,000
    三菱鉛筆
                             11,500       1,398.00        16,077,000
    タカラスタンダード
                             24,000       1,831.00        43,944,000
    コクヨ
                              5,700       484.00       2,758,800
    ナカバヤシ
                              5,100      2,476.00        12,627,600
    グローブライド
                             18,000       1,314.00        23,652,000
    オカムラ
                              5,600      2,825.00        15,820,000
    美津濃
                            474,000        461.00      218,514,000
    東京電力ホールディングス
                            193,600       1,392.00       269,491,200
    中部電力
                            203,200       1,223.00       248,513,600
    関西電力
                             85,800        685.00       58,773,000
    中国電力
                             51,400        541.00       27,807,400
    北陸電力
                            130,600        664.00       86,718,400
    東北電力
                             50,000        725.00       36,250,000
    四国電力
                            115,200        735.00       84,672,000
    九州電力
                             51,800        471.00       24,397,800
    北海道電力
                             11,300       1,031.00        11,650,300
    沖縄電力
                             39,500       2,146.00        84,767,000
    電源開発
                              5,300       552.00       2,925,600
    エフオン
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                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              9,300      1,978.00        18,395,400
    イーレックス
                             14,100       2,165.00        30,526,500
    レノバ
                            111,200       2,714.00       301,796,800
    東京瓦斯
                            106,600       2,193.00       233,773,800
    大阪瓦斯
                             20,800       2,501.00        52,020,800
    東邦瓦斯
                              4,600      1,776.00         8,169,600
    北海道瓦斯
                             11,500        341.00       3,921,500
    広島ガス
                              5,700      1,760.00        10,032,000
    西部ガスホールディングス
                             11,300       1,147.00        12,961,100
    静岡ガス
                              6,100      1,649.00        10,058,900
    メタウォーター
                              5,100      3,130.00        15,963,000
    SBSホールディングス
                             57,600       3,030.00       174,528,000
    東武鉄道
                             17,300       2,277.00        39,392,100
    相鉄ホールディングス
                            147,400       1,587.00       233,923,800
    東急
                             59,900       1,286.00        77,031,400
    京浜急行電鉄
                             79,800       1,635.00       130,473,000
    小田急電鉄
                             27,100       4,785.00       129,673,500
    京王電鉄
                             34,800       3,805.00       132,414,000
    京成電鉄
                              6,700      4,235.00        28,374,500
    富士急行
                             89,300       6,865.00       613,044,500
    東日本旅客鉄道
                             67,400       5,226.00       352,232,400
    西日本旅客鉄道
                             40,400      15,305.00        618,322,000
    東海旅客鉄道
                             63,400       1,392.00        88,252,800
    西武ホールディングス
                              9,000      1,458.00        13,122,000
    鴻池運輸
                             14,800       2,417.00        35,771,600
    西日本鉄道
                              5,000      3,185.00        15,925,000
    ハマキョウレックス
                              1,800      4,465.00         8,037,000
    サカイ引越センター
                             51,500       4,100.00       211,150,000
    近鉄グループホールディングス
                             69,800       3,840.00       268,032,000
    阪急阪神ホールディングス
                             25,000       2,797.00        69,925,000
    南海電気鉄道
                             21,600       3,290.00        71,064,000
    京阪ホールディングス
                               800     3,170.00         2,536,000
    神戸電鉄
                             56,200       2,096.00       117,795,200
    名古屋鉄道
                              4,700      2,205.00        10,363,500
    山陽電気鉄道
                              4,300      1,300.00         5,590,000
    アルプス物流
                             67,400       2,335.00       157,379,000
    ヤマトホールディングス
                             13,800       4,970.00        68,586,000
    山九
                              5,300       220.00       1,166,000
    丸運
                              3,200      3,040.00         9,728,000
    丸全昭和運輸
                             26,700        971.00       25,925,700
    センコーグループホールディングス
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               600     3,705.00         2,223,000
    トナミホールディングス
                             17,600       2,468.00        43,436,800
    ニッコンホールディングス
                               100     2,337.00          233,700
    日本石油輸送
                              4,400      3,380.00        14,872,000
    福山通運
                             30,700       1,420.00        43,594,000
    セイノーホールディングス
                               200      815.00         163,000
    エスライン
                               400     3,240.00         1,296,000
    神奈川中央交通
                             11,400       1,700.00        19,380,000
    AZ-COM丸和ホールディングス
                              5,700      1,202.00         6,851,400
    C&Fロジホールディングス
                             38,500       2,900.00       111,650,000
    九州旅客鉄道
                            100,800       2,074.00       209,059,200
    SGホールディングス
    NIPPON EXPRESSホール
                             19,500       7,340.00       143,130,000
    ディングス
                            140,600       3,298.00       463,698,800
    日本郵船
                             92,300       3,390.00       312,897,000
    商船三井
                             44,600       3,290.00       146,734,000
    川崎汽船
                              3,100      4,000.00        12,400,000
    NSユナイテッド海運
                              5,600       630.00       3,528,000
    明治海運
                             23,100        936.00       21,621,600
    飯野海運
                               300      945.00         283,500
    共栄タンカー
                              5,100      1,991.00        10,154,100
    乾汽船
                            129,000       2,561.00       330,369,000
    日本航空
                            142,800       2,817.50       402,339,000
    ANAホールディングス
                               200     1,393.00          278,600
    パスコ
                              1,200      6,870.00         8,244,000
    トランコム
                              5,400      2,063.00        11,140,200
    日新
                             11,200       3,140.00        35,168,000
    三菱倉庫
                              5,700      4,010.00        22,857,000
    三井倉庫ホールディングス
                             14,800       2,066.00        30,576,800
    住友倉庫
                              2,100      2,145.00         4,504,500
    澁澤倉庫
                             11,000        272.00       2,992,000
    東陽倉庫
                             11,500        560.00       6,440,000
    日本トランスシティ
                               200     1,511.00          302,200
    ケイヒン
                              5,100       974.00       4,967,400
    中央倉庫
                               200     1,005.00          201,000
    川西倉庫
                              5,500       946.00       5,203,000
    安田倉庫
                               200     1,110.00          222,000
    ファイズホールディングス
                               200     1,364.00          272,800
    東洋埠頭
                             25,100       2,693.00        67,594,300
    上組
                               200      746.00         149,200
    サンリツ
                                 68/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              1,800      1,001.00         1,801,800
    キムラユニティー
                              2,800       950.00       2,660,000
    キユーソー流通システム
                              5,300       286.00       1,515,800
    東海運
                              5,200      1,552.00         8,070,400
    エーアイテイー
                               200     2,159.00          431,800
    内外トランスライン
                               200     1,347.00          269,400
    日本コンセプト
                             17,600       1,637.00        28,811,200
    NECネッツエスアイ
                              3,400      1,301.00         4,423,400
    クロスキャット
                             88,800        357.00       31,701,600
    システナ
                              3,300      5,470.00        18,051,000
    デジタルアーツ
                             10,300       3,390.00        34,917,000
    日鉄ソリューションズ
                              4,900      1,108.00         5,429,200
    キューブシステム
                              1,000      1,509.00         1,509,000
    コア
                               800     4,870.00         3,896,000
    手間いらず
                              5,000      1,119.00         5,595,000
    ラクーンホールディングス
                              4,300      1,029.00         4,424,700
    ソリトンシステムズ
                              2,100      3,400.00         7,140,000
    ソフトクリエイトホールディングス
    TIS                        59,100       3,455.00       204,190,500
                              3,500       330.00       1,155,000
    JNSホールディングス
                             14,200        681.00       9,670,200
    グリー
                               300     1,829.00          548,700
    GMOペパボ
                             32,900       2,452.00        80,670,800
    コーエーテクモホールディングス
                              2,500      5,260.00        13,150,000
    三菱総合研究所
                              2,600       311.00         808,600
    ボルテージ
                               100     1,599.00          159,900
    電算
    AGS                         4,900       685.00       3,356,500
                              5,400       616.00       3,326,400
    ファインデックス
                              3,300       652.00       2,151,600
    ブレインパッド
    KLab                        11,200        377.00       4,222,400
                              7,700       861.00       6,629,700
    ポールトゥウィンホールディングス
                            136,300       3,045.00       415,033,500
    ネクソン
                             16,200        443.00       7,176,600
    アイスタイル
                              6,600      1,000.00         6,600,000
    エムアップホールディングス
                              5,400       769.00       4,152,600
    エイチーム
                              5,200       572.00       2,974,400
    エニグモ
                              5,500       601.00       3,305,500
    テクノスジャパン
    enish                         5,000       329.00       1,645,000
                             18,100        590.00       10,679,000
    コロプラ
                              5,500       185.00       1,017,500
    オルトプラス
                             28,900        437.00       12,629,300
    ブロードリーフ
                                 69/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              3,000       634.00       1,902,000
    クロス・マーケティンググループ
                              3,200      1,498.00         4,793,600
    デジタルハーツホールディングス
                              5,100       796.00       4,059,600
    システム情報
                              1,400      1,545.00         2,163,000
    メディアドゥ
                             15,200        408.00       6,201,600
    じげん
                              4,600       600.00       2,760,000
    ブイキューブ
                               200      492.00         98,400
    エンカレッジ・テクノロジ
                               400      931.00         372,400
    サイバーリンクス
                              5,600       244.00       1,366,400
    ディー・エル・イー
                              5,700      1,407.00         8,019,900
    フィックスターズ
    CARTA HOLDINGS                         1,600      1,488.00         2,380,800
                              4,300      1,003.00         4,312,900
    オプティム
                              1,300       988.00       1,284,400
    セレス
    SHIFT                         3,800     22,980.00         87,324,000
                              5,500      1,648.00         9,064,000
    ティーガイア
                               200     3,335.00          667,000
    セック
                              9,200      1,581.00        14,545,200
    テクマトリックス
                               200     1,396.00          279,200
    プロシップ
    ガンホー・オンライン・エンターテイ
                             15,100       2,371.00        35,802,100
    メント
                             12,000      11,640.00        139,680,000
    GMOペイメントゲートウェイ
                              5,000       350.00       1,750,000
    ザッパラス
                               300     2,197.00          659,100
    システムリサーチ
                             30,800       2,593.00        79,864,400
    インターネットイニシアティブ
                              5,800       684.00       3,967,200
    さくらインターネット
                               200     1,382.00          276,400
    ヴィンクス
    GMOグローバルサイン・ホールディ
                              1,200      4,310.00         5,172,000
    ングス
                              3,800      3,040.00        11,552,000
    SRAホールディングス
                              1,500       416.00         624,000
    システムインテグレータ
                              5,400       588.00       3,175,200
    朝日ネット
    eBASE                         6,100       646.00       3,940,600
                              4,700      1,326.00         6,232,200
    アバントグループ
                              1,200      1,444.00         1,732,800
    アドソル日進
                               600      595.00         357,000
    ODKソリューションズ
                              5,100      1,144.00         5,834,400
    フリービット
                              5,800      2,265.00        13,137,000
    コムチュア
                               200     1,409.00          281,800
    サイバーコム
                              5,300       713.00       3,778,900
    アステリア
                              4,300      1,891.00         8,131,300
    アイル
                              3,300      2,650.00         8,745,000
    マークラインズ
                                 70/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              5,600       943.00       5,280,800
    メディカル・データ・ビジョン
    gumi                         7,600       822.00       6,247,200
                               200      329.00         65,800
    ショーケース
                               200      903.00         180,600
    モバイルファクトリー
                               900     1,949.00         1,754,100
    テラスカイ
    デジタル・インフォメーション・テク
                              2,400      1,636.00         3,926,400
    ノロジー
                              2,000      1,003.00         2,006,000
    PCIホールディングス
                               200      396.00         79,200
    アイビーシー
                               200      953.00         190,600
    ネオジャパン
    PR TIMES                          200     1,828.00          365,600
                             26,200       1,760.00        46,112,000
    ラクス
                               300      968.00         290,400
    ランドコンピュータ
                              1,500      2,049.00         3,073,500
    ダブルスタンダード
                              4,400      1,623.00         7,141,200
    オープンドア
                              2,600       354.00         920,400
    マイネット
                              1,600      2,127.00         3,403,200
    アカツキ
                               100     1,213.00          121,300
    ベネフィットジャパン
                              1,400      1,842.00         2,578,800
    Ubicomホールディングス
                              4,500       523.00       2,353,500
    カナミックネットワーク
                              8,300       114.00         946,200
    ノムラシステムコーポレーション
                             12,000       2,546.00        30,552,000
    チェンジ
                              5,300       506.00       2,681,800
    シンクロ・フード
                              3,900      1,757.00         6,852,300
    オークネット
                               600      598.00         358,800
    キャピタル・アセット・プランニング
                               300      808.00         242,400
    セグエグループ
                               200     1,503.00          300,600
    エイトレッド
                             11,300       1,059.00        11,966,700
    マクロミル
                               200     1,251.00          250,200
    ビーグリー
                              1,000      1,826.00         1,826,000
    オロ
                              1,500      1,710.00         2,565,000
    ユーザーローカル
                               400      283.00         113,200
    テモナ
                               200      854.00         170,800
    ニーズウェル
                             11,800       5,020.00        59,236,000
    マネーフォワード
                               300      579.00         173,700
    サインポスト
    Sun Asterisk                         2,900      1,209.00         3,506,100
                              1,000      2,481.00         2,481,000
    電算システムホールディングス
    Appier Group                        15,000       1,879.00        28,185,000
                              4,500       352.00       1,584,000
    ソルクシーズ
                               600      500.00         300,000
    フェイス
                                 71/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              5,500      1,254.00         6,897,000
    プロトコーポレーション
                               200     1,422.00          284,400
    ハイマックス
                            108,300       3,020.00       327,066,000
    野村総合研究所
                              5,500      1,022.00         5,621,000
    サイバネットシステム
                              4,500       531.00       2,389,500
    CEホールディングス
                               400     1,651.00          660,400
    日本システム技術
                              6,000      1,650.00         9,900,000
    インテージホールディングス
                               200     1,035.00          207,000
    東邦システムサイエンス
                             27,600        220.00       6,072,000
    ソースネクスト
                              5,500      2,388.00        13,134,000
    インフォコム
                              9,100      2,315.00        21,066,500
    シンプレクス・ホールディングス
    HEROZ                         1,100      1,061.00         1,167,100
                             11,800       1,424.00        16,803,200
    ラクスル
                             23,600       2,606.00        61,501,600
    メルカリ
    IPS                          700     2,691.00         1,883,700
    FIG                         5,900       302.00       1,781,800
                               200     1,643.00          328,600
    システムサポート
                              3,900       761.00       2,967,900
    イーソル
                              5,600      1,266.00         7,089,600
    アルテリア・ネットワークス
                               100      916.00         91,600
    東海ソフト
    ウイングアーク1st                         3,600      1,826.00         6,573,600
    ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               200     1,571.00          314,200
    ディングス
                               300     2,291.00          687,300
    サーバーワークス
                               200     2,175.00          435,000
    東名
                               100      920.00         92,000
    ヴィッツ
                               300      810.00         243,000
    トビラシステムズ
    Sansan                        17,200       1,617.00        27,812,400
    Link-U                          200      939.00         187,800
                              4,800      2,615.00        12,552,000
    ギフティ
                              5,300      4,610.00        24,433,000
    メドレー
                              1,800      4,650.00         8,370,000
    ベース
    JMDC                         9,000      4,320.00        38,880,000
                              5,300      1,000.00         5,300,000
    フォーカスシステムズ
                              4,500      1,756.00         7,902,000
    クレスコ
                             51,700       1,063.00        54,957,100
    フジ・メディア・ホールディングス
                             17,600      20,490.00        360,624,000
    オービック
                              7,100      3,330.00        23,643,000
    ジャストシステム
                              5,600      1,524.00         8,534,400
    TDCソフト
                            750,500        385.60      289,392,800
    Zホールディングス
                                 72/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             30,400       6,320.00       192,128,000
    トレンドマイクロ
                              3,000       997.00       2,991,000
    IDホールディングス
                             10,100       9,210.00        93,021,000
    日本オラクル
                               800     4,215.00         3,372,000
    アルファシステムズ
                             11,800       1,832.00        21,617,600
    フューチャー
    CAC Holdings                         5,100      1,626.00         8,292,600
                               900     2,006.00         1,805,400
    SBテクノロジー
                               200      746.00         149,200
    トーセ
                             10,300       4,775.00        49,182,500
    オービックビジネスコンサルタント
                             28,200       3,100.00        87,420,000
    伊藤忠テクノソリューションズ
                              5,900       861.00       5,079,900
    アイティフォー
                               200     5,900.00         1,180,000
    東計電算
                               200     1,012.00          202,400
    エックスネット
                             29,800       4,590.00       136,782,000
    大塚商会
                              5,800      2,753.00        15,967,400
    サイボウズ
                              6,000      4,720.00        28,320,000
    電通国際情報サービス
    ACCESS                         5,200      1,000.00         5,200,000
                              9,700      4,550.00        44,135,000
    デジタルガレージ
                              9,300       878.00       8,165,400
    EMシステムズ
                              1,500      6,810.00        10,215,000
    ウェザーニューズ
    CIJ                         6,400      1,047.00         6,700,800
                               200     2,654.00          530,800
    ビジネスエンジニアリング
                              8,200       141.00       1,156,200
    日本エンタープライズ
    WOWOW                         2,800      1,258.00         3,522,400
                              5,500       715.00       3,932,500
    スカラ
                              4,500       707.00       3,181,500
    インテリジェント ウェイブ
    WOW WORLD GROUP                          200     1,495.00          299,000
    IMAGICA GROUP                         5,500       630.00       3,465,000
                             20,600       3,260.00        67,156,000
    ネットワンシステムズ
                             17,900        84.00       1,503,600
    システムソフト
                              5,100      3,920.00        19,992,000
    アルゴグラフィックス
                              9,700       703.00       6,819,100
    マーベラス
                             11,000       1,610.00        17,710,000
    エイベックス
    BIPROGY                        19,300       2,971.00        57,340,300
                              3,400      6,180.00        21,012,000
    兼松エレクトロニクス
                              3,100      1,335.00         4,138,500
    都築電気
                             29,600       1,526.00        45,169,600
    TBSホールディングス
                             46,500       1,053.00        48,964,500
    日本テレビホールディングス
                              5,700       647.00       3,687,900
    朝日放送グループホールディングス
                             13,500       1,346.00        18,171,000
    テレビ朝日ホールディングス
                                 73/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             46,700        486.00       22,696,200
    スカパーJSATホールディングス
                              5,200      2,097.00        10,904,400
    テレビ東京ホールディングス
                               300      906.00         271,800
    日本BS放送
                              7,200      1,455.00        10,476,000
    ビジョン
                               300      415.00         124,500
    スマートバリュー
    USEN-NEXT HOLDING
    S                         5,200      2,322.00        12,074,400
                              4,300       270.00       1,161,000
    ワイヤレスゲート
                             48,200        221.00       10,652,200
    日本通信
                               200     1,124.00          224,800
    クロップス
                            675,700       3,884.00      2,624,418,800
    日本電信電話
    KDDI                        407,500       4,023.00      1,639,372,500
                            847,300       1,538.50      1,303,571,050
    ソフトバンク
                              6,200     20,000.00        124,000,000
    光通信
                              5,800       499.00       2,894,200
    エムティーアイ
                             18,600       2,637.00        49,048,200
    GMOインターネットグループ
                              2,500       892.00       2,230,000
    ファイバーゲート
    アイドママーケティングコミュニケー
                              2,600       284.00         738,400
    ション
    KADOKAWA                        27,800       2,669.00        74,198,200
                              6,900       863.00       5,954,700
    学研ホールディングス
                             11,400        861.00       9,815,400
    ゼンリン
                              5,300       293.00       1,552,900
    昭文社ホールディングス
                              6,000       200.00       1,200,000
    インプレスホールディングス
                              4,500      1,287.00         5,791,500
    アイネット
                              3,100     11,110.00         34,441,000
    松竹
                             32,900       4,740.00       155,946,000
    東宝
                              1,300     16,550.00         21,515,000
    東映
                            165,400       1,902.00       314,590,800
    エヌ・ティ・ティ・データ
                              3,200      1,235.00         3,952,000
    ピー・シー・エー
                               400     2,033.00          813,200
    ビジネスブレイン太田昭和
    DTS                        11,600       3,155.00        36,598,000
    スクウェア・エニックス・ホールディ
                             26,700       6,260.00       167,142,000
    ングス
                              5,800      1,554.00         9,013,200
    シーイーシー
                             52,200       4,385.00       228,897,000
    カプコン
                              3,100      1,185.00         3,673,500
    アイ・エス・ビー
                              5,100      1,238.00         6,313,800
    ジャステック
    SCSK                        43,300       1,933.00        83,698,900
    NSW                          200     2,086.00          417,200
                              5,900      1,353.00         7,982,700
    アイネス
                                 74/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    TKC                         9,200      3,665.00        33,718,000
                              5,800      7,780.00        45,124,000
    富士ソフト
    NSD                        17,500       2,328.00        40,740,000
                             22,500       6,410.00       144,225,000
    コナミグループ
                              3,700      2,865.00        10,600,500
    福井コンピュータホールディングス
                              5,100      1,943.00         9,909,300
    JBCCホールディングス
                              5,400      1,731.00         9,347,400
    ミロク情報サービス
                            304,800       5,791.00      1,765,096,800
    ソフトバンクグループ
                               600     2,346.00         1,407,600
    高千穂交易
                               300     1,615.00          484,500
    オルバヘルスケアホールディングス
                               800     4,975.00         3,980,000
    伊藤忠食品
                              5,100      1,724.00         8,792,400
    エレマテック
                              5,100      4,005.00        20,425,500
    あらた
                               200     6,850.00         1,370,000
    トーメンデバイス
                              2,000      7,980.00        15,960,000
    東京エレクトロン デバイス
                              5,600      3,615.00        20,244,000
    円谷フィールズホールディングス
                             60,900       2,579.00       157,061,100
    双日
                             56,100       1,608.00        90,208,800
    アルフレッサ ホールディングス
                             15,600        999.00       15,584,400
    横浜冷凍
                               200      843.00         168,600
    神栄
                              4,800      1,336.00         6,412,800
    ラサ商事
                              5,800      1,340.00         7,772,000
    アルコニックス
                             43,300       3,655.00       158,261,500
    神戸物産
                               400      442.00         176,800
    ハイパー
                              7,200      2,066.00        14,875,200
    あい ホールディングス
                               400     1,022.00          408,800
    ディーブイエックス
                             24,900       2,083.00        51,866,700
    ダイワボウホールディングス
                             13,600       3,465.00        47,124,000
    マクニカホールディングス
                              1,300      2,014.00         2,618,200
    ラクト・ジャパン
                              2,800      2,408.00         6,742,400
    グリムス
    バイタルケーエスケー・ホールディン
                             11,100        857.00       9,512,700
    グス
                              5,500      1,105.00         6,077,500
    八洲電機
                              5,100       745.00       3,799,500
    メディアスホールディングス
                              5,800      2,206.00        12,794,800
    レスターホールディングス
                               200     1,227.00          245,400
    ジューテックホールディングス
                              3,500       653.00       2,285,500
    大光
                               200     1,317.00          263,400
    OCHIホールディングス
                             28,700        856.00       24,567,200
    TOKAIホールディングス
                               400      606.00         242,400
    黒谷
                                 75/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    Cominix                          200      765.00         153,000
                              4,900      1,117.00         5,473,300
    三洋貿易
                               200     3,825.00          765,000
    ビューティガレージ
                              5,400      1,050.00         5,670,000
    ウイン・パートナーズ
                               400     1,268.00          507,200
    ミタチ産業
                             20,300       2,498.00        50,709,400
    シップヘルスケアホールディングス
                               200     1,125.00          225,000
    明治電機工業
                              3,100       531.00       1,646,100
    デリカフーズホールディングス
                               200      959.00         191,800
    スターティアホールディングス
                             11,600       2,346.00        27,213,600
    コメダホールディングス
                               100      534.00         53,400
    ピーバンドットコム
                              1,200       525.00         630,000
    アセンテック
                               400     1,220.00          488,000
    富士興産
                               200     1,753.00          350,600
    協栄産業
                              5,900      3,015.00        17,788,500
    フルサト・マルカホールディングス
                              4,900      1,577.00         7,727,300
    ヤマエグループホールディングス
                              5,600      1,478.00         8,276,800
    小野建
                               200     1,978.00          395,600
    南陽
                              5,400      1,419.00         7,662,600
    佐鳥電機
                               200      783.00         156,600
    エコートレーディング
                              3,700      4,730.00        17,501,000
    伯東
                              5,400      1,032.00         5,572,800
    コンドーテック
                              5,400       336.00       1,814,400
    中山福
                              6,000      1,966.00        11,796,000
    ナガイレーベン
                              5,800      3,305.00        19,169,000
    三菱食品
                              5,100      2,228.00        11,362,800
    松田産業
                             10,800       4,170.00        45,036,000
    第一興商
                             56,200       1,721.00        96,720,200
    メディパルホールディングス
    SPK                          600     1,516.00          909,600
                              1,300      2,652.00         3,447,600
    萩原電気ホールディングス
                              7,500      5,900.00        44,250,000
    アズワン
                               300     2,483.00          744,900
    スズデン
                               200      989.00         197,800
    尾家産業
                              5,000       987.00       4,935,000
    シモジマ
                              5,600      1,784.00         9,990,400
    ドウシシャ
                               200     1,634.00          326,800
    小津産業
                              4,900      1,911.00         9,363,900
    高速
                               300     1,594.00          478,200
    たけびし
                               200     2,498.00          499,600
    リックス
                              5,600      1,337.00         7,487,200
    丸文
                                 76/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              5,500      1,864.00        10,252,000
    ハピネット
                               400     1,098.00          439,200
    橋本総業ホールディングス
                             16,800        905.00       15,204,000
    日本ライフライン
                              4,500       675.00       3,037,500
    タカショー
    IDOM                        17,000        868.00       14,756,000
                              4,500      2,095.00         9,427,500
    進和
                               500      556.00         278,000
    エスケイジャパン
                               600     2,459.00         1,475,400
    ダイトロン
                              6,000      1,466.00         8,796,000
    シークス
                               500      590.00         295,000
    田中商事
                              4,500      1,538.00         6,921,000
    オーハシテクニカ
                               600     2,541.00         1,524,600
    白銅
                               200     1,072.00          214,400
    ダイコー通産
                            342,800       4,122.00      1,413,021,600
    伊藤忠商事
                            439,300       1,755.00       770,971,500
    丸紅
                               200     2,887.00          577,400
    高島
                             26,500       2,048.00        54,272,000
    長瀬産業
                              4,900      2,508.00        12,289,200
    蝶理
                             49,000       5,590.00       273,910,000
    豊田通商
                              9,800       533.00       5,223,400
    三共生興
                             21,700       1,558.00        33,808,600
    兼松
                               200     1,395.00          279,000
    ツカモトコーポレーション
                            406,900       3,933.00      1,600,337,700
    三井物産
                              3,300      5,080.00        16,764,000
    日本紙パルプ商事
                              5,900      1,346.00         7,941,400
    カメイ
                               200     5,420.00         1,084,000
    東都水産
                               200     2,481.00          496,200
    OUGホールディングス
                              3,500      2,146.00         7,511,000
    スターゼン
                             14,900       1,051.00        15,659,900
    山善
                               200     4,060.00          812,000
    椿本興業
                            345,200       2,368.50       817,606,200
    住友商事
                              1,600      4,705.00         7,528,000
    内田洋行
                            347,600       4,617.00      1,604,869,200
    三菱商事
                              1,300      5,220.00         6,786,000
    第一実業
                             12,100       3,030.00        36,663,000
    キヤノンマーケティングジャパン
                              3,300      1,653.00         5,454,900
    西華産業
                              5,600      1,338.00         7,492,800
    佐藤商事
                              4,500      2,419.00        10,885,500
    菱洋エレクトロ
                              5,600       770.00       4,312,000
    東京産業
                              5,600      3,630.00        20,328,000
    ユアサ商事
                                 77/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               200     5,680.00         1,136,000
    神鋼商事
                              5,500       210.00       1,155,000
    トルク
                             10,900       3,895.00        42,455,500
    阪和興業
                              4,600      4,170.00        19,182,000
    正栄食品工業
                              5,500      1,108.00         6,094,000
    カナデン
                              5,200      1,879.00         9,770,800
    菱電商事
                             12,500       5,550.00        69,375,000
    岩谷産業
                               800     1,350.00         1,080,000
    ナイス
                               200     3,135.00          627,000
    ニチモウ
                              1,400      1,427.00         1,997,800
    極東貿易
                              8,800       420.00       3,696,000
    アステナホールディングス
                             12,600       1,405.00        17,703,000
    三愛オブリ
                             11,700       2,553.00        29,870,100
    稲畑産業
                              3,100      1,557.00         4,826,700
    GSIクレオス
                              5,700       697.00       3,972,900
    明和産業
                              3,100       462.00       1,432,200
    クワザワホールディングス
                             11,500       1,157.00        13,305,500
    ワキタ
                             13,800       2,109.00        29,104,200
    東邦ホールディングス
                             16,100       2,372.00        38,189,200
    サンゲツ
                              6,500      1,372.00         8,918,000
    ミツウロコグループホールディングス
                              1,100      3,595.00         3,954,500
    シナネンホールディングス
                             12,000       1,096.00        13,152,000
    伊藤忠エネクス
                             16,300       3,855.00        62,836,500
    サンリオ
                              5,500      1,940.00        10,670,000
    サンワテクノス
                              5,800      3,080.00        17,864,000
    リョーサン
                              8,500      1,279.00        10,871,500
    新光商事
                              2,300      1,750.00         4,025,000
    トーホー
                              2,900      2,557.00         7,415,300
    三信電気
                              5,800      1,285.00         7,453,000
    東陽テクニカ
                              7,100      3,065.00        21,761,500
    モスフードサービス
                              4,500      4,470.00        20,115,000
    加賀電子
                              5,700       750.00       4,275,000
    ソーダニッカ
                              5,200      1,865.00         9,698,000
    立花エレテック
                              2,300      1,002.00         2,304,600
    フォーバル
    PALTAC                         9,000      4,830.00        43,470,000
                              8,500       317.00       2,694,500
    三谷産業
                              2,800       997.00       2,791,600
    太平洋興発
    西本Wismettacホールディン
                              1,400      3,605.00         5,047,000
    グス
                               100     1,742.00          174,200
    ヤマシタヘルスケアホールディングス
                                 78/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              3,300       638.00       2,105,400
    コーア商事ホールディングス
                             12,400        743.00       9,213,200
    KPPグループホールディングス
                              2,800      1,658.00         4,642,400
    ヤマタネ
                               100     1,891.00          189,100
    丸紅建材リース
                              3,800      9,240.00        35,112,000
    日鉄物産
                              2,000      3,665.00         7,330,000
    泉州電業
                             11,500       2,228.00        25,622,000
    トラスコ中山
                             19,400       1,433.00        27,800,200
    オートバックスセブン
                              5,500       959.00       5,274,500
    モリト
                              7,200      3,645.00        26,244,000
    加藤産業
                               200      690.00         138,000
    北恵
                             11,000       1,764.00        19,404,000
    イエローハット
                              5,600      1,038.00         5,812,800
    JKホールディングス
                              5,500      1,903.00        10,466,500
    日伝
                              5,500       257.00       1,413,500
    北沢産業
                              3,500      1,941.00         6,793,500
    杉本商事
                             14,900       2,797.00        41,675,300
    因幡電機産業
                              1,100      4,005.00         4,405,500
    東テク
                             84,100       3,210.00       269,961,000
    ミスミグループ本社
                              5,500       264.00       1,452,000
    アルテック
                               200      959.00         191,800
    タキヒヨー
                               200     1,995.00          399,000
    蔵王産業
                             17,300       3,395.00        58,733,500
    スズケン
                              5,400       870.00       4,698,000
    ジェコス
                              5,700       412.00       2,348,400
    グローセル
                             13,800       5,370.00        74,106,000
    ローソン
                              4,300      4,155.00        17,866,500
    サンエー
                              4,100      2,339.00         9,589,900
    カワチ薬品
                              8,100      6,710.00        54,351,000
    エービーシー・マート
                              2,900      1,267.00         3,674,300
    ハードオフコーポレーション
                             12,100       1,719.00        20,799,900
    アスクル
                              5,800      1,735.00        10,063,000
    ゲオホールディングス
                              5,900      2,164.00        12,767,600
    アダストリア
                              5,400       299.00       1,614,600
    ジーフット
                               400      410.00         164,000
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア
                              5,600      3,150.00        17,640,000
    くら寿司
                              1,500      2,304.00         3,456,000
    キャンドゥ
                              2,600       367.00         954,200
    IKホールディングス
                              5,700      2,767.00        15,771,900
    パルグループホールディングス
                             24,300       1,291.00        31,371,300
    エディオン
                                 79/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             11,500        711.00       8,176,500
    サーラコーポレーション
                              3,600       686.00       2,469,600
    ワッツ
                              1,600      3,185.00         5,096,000
    ハローズ
                              5,200      1,395.00         7,254,000
    フジオフードグループ本社
                               200     2,937.00          587,400
    あみやき亭
                             13,500        190.00       2,565,000
    ひらまつ
                              1,300      4,920.00         6,396,000
    大黒天物産
                              5,600      1,454.00         8,142,400
    ハニーズホールディングス
                               200      617.00         123,400
    ファーマライズホールディングス
                              5,200      1,915.00         9,958,000
    アルペン
                               600      686.00         411,600
    ハブ
                              6,300      1,177.00         7,415,100
    クオールホールディングス
                              4,300      3,620.00        15,566,000
    ジンズホールディングス
                             33,900       1,185.00        40,171,500
    ビックカメラ
                             33,300       1,180.00        39,294,000
    DCMホールディングス
                              8,700       162.00       1,409,400
    ペッパーフードサービス
    MonotaRO                        79,000       1,890.00       149,310,000
                               400      490.00         196,000
    東京一番フーズ
                              3,200       757.00       2,422,400
    DDホールディングス
                              1,900       587.00       1,115,300
    きちりホールディングス
    アークランドサービスホールディング
                              5,300      2,176.00        11,532,800
    ス
                             69,000       1,213.00        83,697,000
    J.フロント リテイリング
                              9,400      1,865.00        17,531,000
    ドトール・日レスホールディングス
                             33,500       6,520.00       218,420,000
    マツキヨココカラ&カンパニー
                              4,500      2,425.00        10,912,500
    ブロンコビリー
    ZOZO                        36,900       3,115.00       114,943,500
                               300     2,434.00          730,200
    トレジャー・ファクトリー
                              3,200      6,790.00        21,728,000
    物語コーポレーション
                             90,900       1,359.00       123,533,100
    三越伊勢丹ホールディングス
    Hamee                         1,200       817.00         980,400
                               300      984.00         295,200
    マーケットエンタープライズ
                             28,800       2,972.00        85,593,600
    ウエルシアホールディングス
                              8,500      3,445.00        29,282,500
    クリエイトSDホールディングス
                              6,100       346.00       2,110,600
    丸善CHIホールディングス
                               200      608.00         121,600
    ミサワ
                               200     1,260.00          252,000
    ティーライフ
                               400      637.00         254,800
    エー・ピーホールディングス
                               200     1,142.00          228,400
    チムニー
                              5,500       906.00       4,983,000
    シュッピン
                                 80/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              8,300      2,292.00        19,023,600
    オイシックス・ラ・大地
                             11,500       3,195.00        36,742,500
    ネクステージ
                             17,200       1,761.00        30,289,200
    ジョイフル本田
                               200     2,081.00          416,200
    鳥貴族ホールディングス
                              5,400      1,418.00         7,657,200
    ホットランド
                             75,800       1,583.00       119,991,400
    すかいらーくホールディングス
                              4,300      1,776.00         7,636,800
    SFPホールディングス
                              4,600      1,409.00         6,481,400
    綿半ホールディングス
                               200     2,130.00          426,000
    ヨシックスホールディングス
    ユナイテッド・スーパーマーケット・
                             16,700       1,138.00        19,004,600
    ホールディングス
                              4,100      1,028.00         4,214,800
    ゴルフダイジェスト・オンライン
    BEENOS                         3,400      2,505.00         8,517,000
                              4,900      1,370.00         6,713,000
    あさひ
                              4,300      1,166.00         5,013,800
    日本調剤
                              5,500     12,550.00         69,025,000
    コスモス薬品
                              5,100       758.00       3,865,800
    トーエル
                            192,000       6,066.00      1,164,672,000
    セブン&アイ・ホールディングス
    クリエイト・レストランツ・ホール
                             36,700        981.00       36,002,700
    ディングス
                             11,700       9,330.00       109,161,000
    ツルハホールディングス
                              5,300      1,757.00         9,312,100
    サンマルクホールディングス
                               200     1,000.00          200,000
    フェリシモ
                             14,600       2,682.00        39,157,200
    トリドールホールディングス
    TOKYO BASE                         5,700       450.00       2,565,000
                               200     1,239.00          247,800
    ウイルプラスホールディングス
                              5,000      1,870.00         9,350,000
    JMホールディングス
                              2,900       776.00       2,250,400
    サツドラホールディングス
                              4,500      1,018.00         4,581,000
    アレンザホールディングス
                               300     1,599.00          479,700
    串カツ田中ホールディングス
                              5,500       841.00       4,625,500
    バロックジャパンリミテッド
                              5,000      7,030.00        35,150,000
    クスリのアオキホールディングス
                              4,500      1,358.00         6,111,000
    力の源ホールディングス
    FOOD & LIFE COMPA
    NIES                        30,700       3,500.00       107,450,000
                              5,800       401.00       2,325,800
    メディカルシステムネットワーク
                               200      611.00         122,200
    一家ホールディングス
                               200      589.00         117,800
    ジャパンクラフトホールディングス
                              5,100       439.00       2,238,900
    はるやまホールディングス
                             18,600       1,302.00        24,217,200
    ノジマ
                              7,000      1,429.00        10,003,000
    カッパ・クリエイト
                                 81/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              5,500       554.00       3,047,000
    ライトオン
                             72,000       1,400.00       100,800,000
    良品計画
                              8,700       275.00       2,392,500
    パリミキホールディングス
                              6,400       894.00       5,721,600
    アドヴァングループ
                              1,300      2,411.00         3,134,300
    アルビス
                              6,200       349.00       2,163,800
    コナカ
                               200     1,640.00          328,000
    ハウス オブ ローゼ
                              7,100      1,437.00        10,202,700
    G-7ホールディングス
                              9,000       892.00       8,028,000
    イオン北海道
                             10,700        561.00       6,002,700
    コジマ
                               400      938.00         375,200
    ヒマラヤ
                              7,700      3,305.00        25,448,500
    コーナン商事
                              1,300      1,852.00         2,407,600
    エコス
                              5,900       900.00       5,310,000
    ワタミ
                              1,900       387.00         735,300
    マルシェ
    パン・パシフィック・インターナショ
                            112,400       2,422.00       272,232,800
    ナルホールディングス
                             11,200       1,552.00        17,382,400
    西松屋チェーン
                             30,400       3,575.00       108,680,000
    ゼンショーホールディングス
                              4,900      1,042.00         5,105,800
    幸楽苑ホールディングス
                              2,500       693.00       1,732,500
    ハークスレイ
                              8,700      3,100.00        26,970,000
    サイゼリヤ
                             22,100        501.00       11,072,100
    VTホールディングス
                               200     2,157.00          431,400
    魚力
                              3,100       137.00         424,700
    ポプラ
                              3,100      1,252.00         3,881,200
    フジ・コーポレーション
                              5,800      1,733.00        10,051,400
    ユナイテッドアローズ
                              7,000      2,039.00        14,273,000
    ハイデイ日高
    YU-WA Creation Ho
    ldings                         5,500       198.00       1,089,000
                             26,000       1,867.00        48,542,000
    コロワイド
                              6,700       288.00       1,929,600
    ピーシーデポコーポレーション
                              4,700      4,690.00        22,043,000
    壱番屋
                              5,200       196.00       1,019,200
    トップカルチャー
    PLANT                          200      664.00         132,800
                             11,000       5,640.00        62,040,000
    スギホールディングス
                              3,100      2,421.00         7,505,100
    薬王堂ホールディングス
                              9,000        94.00        846,000
    ヴィア・ホールディングス
                              9,600       770.00       7,392,000
    スクロール
                              5,700      1,777.00        10,128,900
    ヨンドシーホールディングス
                              8,800      2,161.00        19,016,800
    木曽路
                                 82/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              7,400       915.00       6,771,000
    SRSホールディングス
                             11,300        394.00       4,452,200
    千趣会
                              8,300        80.00        664,000
    タカキュー
                              6,800      1,320.00         8,976,000
    リテールパートナーズ
                             11,400        889.00       10,134,600
    ケーヨー
                              5,800      1,957.00        11,350,600
    上新電機
                             27,500       1,877.00        51,617,500
    日本瓦斯
                             10,700       2,529.00        27,060,300
    ロイヤルホールディングス
                               100      747.00         74,700
    東天紅
                              5,900      1,301.00         7,675,900
    いなげや
                              5,800       770.00       4,466,000
    チヨダ
                              5,500      2,769.00        15,229,500
    ライフコーポレーション
                              5,900      2,253.00        13,292,700
    リンガーハット
    MrMaxHD                         6,800       678.00       4,610,400
                              5,700       270.00       1,539,000
    テンアライド
                             11,400        754.00       8,595,600
    AOKIホールディングス
                              9,200       915.00       8,418,000
    オークワ
                              9,200      2,654.00        24,416,800
    コメリ
                             11,300        908.00       10,260,400
    青山商事
                              6,300     12,630.00         79,569,000
    しまむら
                              5,300       329.00       1,743,700
    はせがわ
                             40,100       1,808.00        72,500,800
    高島屋
                             11,500       1,087.00        12,500,500
    松屋
                             26,700       1,278.00        34,122,600
    エイチ・ツー・オー リテイリング
                              1,000      2,464.00         2,464,000
    近鉄百貨店
                             40,900       2,057.00        84,131,300
    丸井グループ
                              5,100      3,480.00        17,748,000
    アクシアル リテイリング
                              5,500       341.00       1,875,500
    井筒屋
                            188,400       2,641.50       497,658,600
    イオン
                              8,800      2,940.00        25,872,000
    イズミ
                              8,800      2,174.00        19,131,200
    平和堂
                              8,900      1,829.00        16,278,100
    フジ
                              6,600      6,770.00        44,682,000
    ヤオコー
                              6,100       935.00       5,703,500
    ゼビオホールディングス
                             44,400       1,174.00        52,125,600
    ケーズホールディングス
                              4,700       516.00       2,425,200
    Olympicグループ
                             10,800        329.00       3,553,200
    日産東京販売ホールディングス
                               200     1,751.00          350,200
    シルバーライフ
    Genky DrugStores                         2,700      4,220.00        11,394,000
                               300      914.00         274,200
    ナルミヤ・インターナショナル
                                 83/146


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              5,200      1,279.00         6,650,800
    ブックオフグループホールディングス
                               400     4,100.00         1,640,000
    ギフトホールディングス
                              7,200      5,410.00        38,952,000
    アインホールディングス
                               200     2,965.00          593,000
    元気寿司
                            227,800        476.00      108,432,800
    ヤマダホールディングス
                              9,200      1,455.00        13,386,000
    アークランズ
                             22,400      16,105.00        360,752,000
    ニトリホールディングス
                              5,400      1,000.00         5,400,000
    グルメ杵屋
                              5,600       166.00         929,600
    愛眼
                              5,100      1,465.00         7,471,500
    ケーユーホールディングス
                             20,800       2,380.00        49,504,000
    吉野家ホールディングス
                              2,900      3,985.00        11,556,500
    松屋フーズホールディングス
                              8,600      1,259.00        10,827,400
    サガミホールディングス
                              5,500      1,329.00         7,309,500
    関西フードマーケット
                              4,300      6,030.00        25,929,000
    王将フードサービス
                              5,200      1,407.00         7,316,400
    ミニストップ
                             11,400       2,199.00        25,068,600
    アークス
                             11,500       1,927.00        22,160,500
    バローホールディングス
                              3,100      5,530.00        17,143,000
    ベルク
                              4,700      1,032.00         4,850,400
    大庄
                              8,300     81,900.00        679,770,000
    ファーストリテイリング
                             21,500       3,615.00        77,722,500
    サンドラッグ
                              5,500       766.00       4,213,000
    サックスバー ホールディングス
                               200     1,432.00          286,400
    ヤマザワ
                               200     2,614.00          522,800
    やまや
                             11,700        691.00       8,084,700
    ベルーナ
                             63,200        801.00       50,623,200
    いよぎんホールディングス
                            116,100       1,109.00       128,754,900
    しずおかフィナンシャルグループ
                             38,800        977.00       37,907,600
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ
                              2,000       514.00       1,028,000
    島根銀行
                              4,600       437.00       2,010,200
    じもとホールディングス
                            242,500        358.00       86,815,000
    めぶきフィナンシャルグループ
                              6,000      3,010.00        18,060,000
    東京きらぼしフィナンシャルグループ
                            102,000        508.00       51,816,000
    九州フィナンシャルグループ
                            147,400       1,202.00       177,174,800
    ゆうちょ銀行
                             14,600        638.00       9,314,800
    富山第一銀行
    コンコルディア・フィナンシャルグ
                            285,600        585.00      167,076,000
    ループ
    西日本フィナンシャルホールディング
                             31,400       1,106.00        34,728,400
    ス
                              5,500      1,711.00         9,410,500
    三十三フィナンシャルグループ
                                 84/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              8,500      3,210.00        27,285,000
    第四北越フィナンシャルグループ
                             74,100        687.00       50,906,700
    ひろぎんホールディングス
                              5,200      2,360.00        12,272,000
    おきなわフィナンシャルグループ
                              5,800      3,165.00        18,357,000
    十六フィナンシャルグループ
                              4,400      4,245.00        18,678,000
    北國フィナンシャルホールディングス
                              7,200      2,340.00        16,848,000
    プロクレアホールディングス
                              6,400      2,355.00        15,072,000
    あいちフィナンシャルグループ
                             15,200       2,457.00        37,346,400
    SBI新生銀行
                             32,700       2,676.00        87,505,200
    あおぞら銀行
                           3,287,200          981.10     3,225,071,920
    三菱UFJフィナンシャル・グループ
                            660,800        753.10      497,648,480
    りそなホールディングス
                             94,100       4,917.00       462,689,700
    三井住友トラスト・ホールディングス
                            378,100       5,911.00      2,234,949,100
    三井住友フィナンシャルグループ
                            144,500        997.00      144,066,500
    千葉銀行
                             95,200        504.00       47,980,800
    群馬銀行
                              6,100      2,470.00        15,067,000
    武蔵野銀行
                             15,900        522.00       8,299,800
    千葉興業銀行
                             24,400        237.00       5,782,800
    筑波銀行
                             15,700       2,389.00        37,507,300
    七十七銀行
                              5,000      1,913.00         9,565,000
    秋田銀行
                              5,800      1,248.00         7,238,400
    山形銀行
                              4,600      2,378.00        10,938,800
    岩手銀行
                             49,400        247.00       12,201,800
    東邦銀行
                              4,300      1,027.00         4,416,100
    東北銀行
                             43,000       3,060.00       131,580,000
    ふくおかフィナンシャルグループ
                             54,200        424.00       22,980,800
    スルガ銀行
                            114,800        593.00       68,076,400
    八十二銀行
                              5,800      1,370.00         7,946,000
    山梨中央銀行
                             11,200       1,977.00        22,142,400
    大垣共立銀行
                              5,400      1,704.00         9,201,600
    福井銀行
                               400     1,522.00          608,800
    清水銀行
                               200     1,789.00          357,800
    富山銀行
                              9,000      2,864.00        25,776,000
    滋賀銀行
                              8,600      2,671.00        22,970,600
    南都銀行
                             50,900        413.00       21,021,700
    百五銀行
                             16,400       6,340.00       103,976,000
    京都銀行
                             17,600       1,637.00        28,811,200
    紀陽銀行
                             34,600       1,032.00        35,707,200
    ほくほくフィナンシャルグループ
                             33,700        831.00       28,004,700
    山陰合同銀行
                               300     1,253.00          375,900
    鳥取銀行
                                 85/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              5,800      1,959.00        11,362,200
    百十四銀行
                              8,800       944.00       8,307,200
    四国銀行
                              8,700      2,205.00        19,183,500
    阿波銀行
                              4,500      2,248.00        10,116,000
    大分銀行
                              3,400      2,775.00         9,435,000
    宮崎銀行
                              5,000      1,853.00         9,265,000
    佐賀銀行
                             11,700       1,065.00        12,460,500
    琉球銀行
                            185,800        269.00       49,980,200
    セブン銀行
                            748,000       2,147.00      1,605,956,000
    みずほフィナンシャルグループ
                               600      738.00         442,800
    高知銀行
                             59,800        916.00       54,776,800
    山口フィナンシャルグループ
                               200     1,498.00          299,600
    長野銀行
                              3,400      3,645.00        12,393,000
    名古屋銀行
                             82,100        295.00       24,219,500
    北洋銀行
                               300     1,253.00          375,900
    大光銀行
                              6,000       954.00       5,724,000
    愛媛銀行
                               600     1,096.00          657,600
    トマト銀行
                             23,200        659.00       15,288,800
    京葉銀行
                             28,100        334.00       9,385,400
    栃木銀行
                               200     2,175.00          435,000
    北日本銀行
                             11,200        608.00       6,809,600
    東和銀行
                              7,600       245.00       1,862,000
    福島銀行
                              5,100       726.00       3,702,600
    大東銀行
                             44,300        393.00       17,409,900
    トモニホールディングス
                              5,600      1,479.00         8,282,400
    フィデアホールディングス
                             64,200        253.00       16,242,600
    池田泉州ホールディングス
    FPG                        18,400       1,153.00        21,215,200
    ジャパンインベストメントアドバイ
                              4,000      1,058.00         4,232,000
    ザー
                              3,300       811.00       2,676,300
    マーキュリアホールディングス
                             74,700       2,797.00       208,935,900
    SBIホールディングス
                              5,800       223.00       1,293,400
    日本アジア投資
                             17,200       2,128.00        36,601,600
    ジャフコ グループ
                            375,300        621.00      233,061,300
    大和証券グループ本社
                            953,900        542.30      517,299,970
    野村ホールディングス
                             45,900        442.00       20,287,800
    岡三証券グループ
                             17,000        427.00       7,259,000
    丸三証券
                             21,700        324.00       7,030,800
    東洋証券
    東海東京フィナンシャル・ホールディ
                             61,600        379.00       23,346,400
    ングス
                               200      360.00         72,000
    光世証券
                                 86/146


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             16,900        298.00       5,036,200
    水戸証券
                             11,300        628.00       7,096,400
    いちよし証券
                             29,600        798.00       23,620,800
    松井証券
                             57,700        497.00       28,676,900
    マネックスグループ
                              6,100       614.00       3,745,400
    極東証券
                              5,700      1,347.00         7,677,900
    岩井コスモホールディングス
                             10,800        705.00       7,614,000
    アイザワ証券グループ
                              6,800       254.00       1,727,200
    マネーパートナーズグループ
                              5,300      1,726.00         9,147,800
    スパークス・グループ
                              4,000       233.00         932,000
    小林洋行
                             62,700       2,358.00       147,846,600
    かんぽ生命保険
                             89,000       5,553.00       494,217,000
    SOMPOホールディングス
                             18,200        542.00       9,864,400
    アニコム ホールディングス
    MS&ADインシュアランスグループ
                            105,400       4,350.00       458,490,000
    ホールディングス
                            263,500       3,050.00       803,675,000
    第一生命ホールディングス
                            521,500       2,797.50      1,458,896,250
    東京海上ホールディングス
                            139,000       2,171.00       301,769,000
    T&Dホールディングス
                              3,100      1,213.00         3,760,300
    アドバンスクリエイト
                             12,700       5,090.00        64,643,000
    全国保証
                              3,300       256.00         844,800
    あんしん保証
                              1,500      2,332.00         3,498,000
    ジェイリース
                              2,400       917.00       2,200,800
    イントラスト
                              3,200       881.00       2,819,200
    日本モーゲージサービス
    Casa                          300      812.00         243,600
                              8,800      1,100.00         9,680,000
    アルヒ
                             10,400       1,566.00        16,286,400
    プレミアグループ
    ネットプロテクションズホールディン
                             17,600        590.00       10,384,000
    グス
                             32,700       1,792.00        58,598,400
    クレディセゾン
                              5,000      8,950.00        44,750,000
    芙蓉総合リース
                              8,400      3,545.00        29,778,000
    みずほリース
                              9,300      4,585.00        42,640,500
    東京センチュリー
                             23,100       1,012.00        23,377,200
    日本証券金融
                             88,500        368.00       32,568,000
    アイフル
                              5,100      3,900.00        19,890,000
    リコーリース
                             30,500       1,328.00        40,504,000
    イオンフィナンシャルサービス
                             92,500        324.00       29,970,000
    アコム
                              5,800      4,230.00        24,534,000
    ジャックス
                             14,800       1,168.00        17,286,400
    オリエントコーポレーション
                            347,700       2,359.50       820,398,150
    オリックス
                                 87/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            202,100        676.00      136,619,600
    三菱HCキャピタル
                              5,000       856.00       4,280,000
    九州リースサービス
                            145,500       1,957.00       284,743,500
    日本取引所グループ
                              9,000      2,230.00        20,070,000
    イー・ギャランティ
                              5,200       605.00       3,146,000
    アサックス
                              1,300      2,524.00         3,281,200
    NECキャピタルソリューション
                             18,800      12,380.00        232,744,000
    大東建託
                             67,700        289.00       19,565,300
    いちご
                             62,100        253.00       15,711,300
    日本駐車場開発
                              7,800       680.00       5,304,000
    スター・マイカ・ホールディングス
                              1,200      3,505.00         4,206,000
    SREホールディングス
                             14,900        156.00       2,324,400
    ADワークスグループ
                            120,800       1,074.00       129,739,200
    ヒューリック
                               800     1,468.00         1,174,400
    三栄建築設計
                             32,600       2,894.00        94,344,400
    野村不動産ホールディングス
                             11,500        496.00       5,704,000
    三重交通グループホールディングス
                              8,700      2,033.00        17,687,100
    サムティ
                              7,200       614.00       4,420,800
    ディア・ライフ
                               400      732.00         292,800
    コーセーアールイー
                              4,900      1,862.00         9,123,800
    地主
                              6,900      1,591.00        10,977,900
    プレサンスコーポレーション
                              5,300       202.00       1,070,600
    THEグローバル社
                               300     1,107.00          332,100
    ハウスコム
    JPMC                         4,700       999.00       4,695,300
                               300      821.00         246,300
    サンセイランディック
                               200      601.00         120,200
    エストラスト
                              9,500       817.00       7,761,500
    フージャースホールディングス
                             18,000       4,835.00        87,030,000
    オープンハウスグループ
                            160,900        634.00      102,010,600
    東急不動産ホールディングス
                             45,200       2,103.00        95,055,600
    飯田グループホールディングス
                               200     1,479.00          295,800
    イーグランド
                              5,500       511.00       2,810,500
    ムゲンエステート
                              4,300       575.00       2,472,500
    ビーロット
                               200      858.00         171,600
    ファーストブラザーズ
                              5,000       867.00       4,335,000
    And Doホールディングス
                               200     1,048.00          209,600
    シーアールイー
                               200     1,191.00          238,200
    プロパティエージェント
                              1,900      4,050.00         7,695,000
    ケイアイスター不動産
                               200     1,595.00          319,000
    アグレ都市デザイン
                              5,400       824.00       4,449,600
    グッドコムアセット
                                 88/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               200     3,955.00          791,000
    ジェイ・エス・ビー
                              1,300      1,561.00         2,029,300
    ロードスターキャピタル
                               300     1,166.00          349,800
    テンポイノベーション
                               200     1,200.00          240,000
    グローバル・リンク・マネジメント
                               400     1,649.00          659,600
    フェイスネットワーク
    パーク24                        38,500       2,043.00        78,655,500
                               200     1,890.00          378,000
    パラカ
                              1,000       807.00         807,000
    宮越ホールディングス
                            225,200       2,431.50       547,573,800
    三井不動産
                            312,200       1,608.00       502,017,600
    三菱地所
                              8,600      3,555.00        30,573,000
    平和不動産
                             49,600       1,570.00        77,872,000
    東京建物
                              8,900      1,222.00        10,875,800
    京阪神ビルディング
                             93,500       3,081.00       288,073,500
    住友不動産
                             11,400        629.00       7,170,600
    テーオーシー
                               200     4,425.00          885,000
    東京楽天地
    レオパレス21                        51,500        316.00       16,274,000
                              7,700      2,562.00        19,727,400
    スターツコーポレーション
                              5,800       677.00       3,926,600
    フジ住宅
                              5,800       522.00       3,027,600
    空港施設
                              5,300       921.00       4,881,300
    明和地所
                              5,300      1,667.00         8,835,100
    ゴールドクレスト
                               300     2,100.00          630,000
    エスリード
                             11,000        451.00       4,961,000
    日神グループホールディングス
                             11,300        819.00       9,254,700
    日本エスコン
                             25,200        360.00       9,072,000
    MIRARTHホールディングス
    AVANTIA                         5,100       796.00       4,059,600
                             28,000       1,792.00        50,176,000
    イオンモール
                               800      685.00         548,000
    毎日コムネット
                               600     1,059.00          635,400
    ファースト住建
                            341,400          9.00      3,072,600
    ランド
                             13,700       2,691.00        36,866,700
    カチタス
                              6,400      1,441.00         9,222,400
    トーセイ
                               300     2,158.00          647,400
    穴吹興産
                              7,000      1,170.00         8,190,000
    サンフロンティア不動産
                              5,600       985.00       5,516,000
    FJネクストホールディングス
                               400      570.00         228,000
    インテリックス
                              4,300       225.00         967,500
    ランドビジネス
                               400      966.00         386,400
    サンネクスタグループ
                              5,500       567.00       3,118,500
    グランディハウス
                                 89/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             18,700       6,170.00       115,379,000
    日本空港ビルデング
                              4,200       804.00       3,376,800
    明豊ファシリティワークス
                              4,700      3,215.00        15,110,500
    日本工営
    LIFULL                        19,000        195.00       3,705,000
    MIXI                        12,900       2,553.00        32,933,700
                              5,100      2,270.00        11,577,000
    ジェイエイシーリクルートメント
                             91,300       1,217.00       111,112,100
    日本M&Aセンターホールディングス
                              1,300      1,553.00         2,018,900
    メンバーズ
                               200      394.00         78,800
    中広
                              6,900      2,416.00        16,670,400
    UTグループ
                              2,800      1,467.00         4,107,600
    アイティメディア
                              3,100      1,342.00         4,160,200
    E・Jホールディングス
                             16,200       1,870.00        30,294,000
    オープンアップグループ
                             14,800        905.00       13,394,000
    コシダカホールディングス
                               200      996.00         199,200
    アルトナー
                              5,800      1,931.00        11,199,800
    パソナグループ
    CDS                          200     1,783.00          356,600
                             12,500        568.00       7,100,000
    リンクアンドモチベーション
                             20,800       3,365.00        69,992,000
    エス・エム・エス
                              1,100       545.00         599,500
    サニーサイドアップグループ
                             60,700       2,831.00       171,841,700
    パーソルホールディングス
                              4,800       715.00       3,432,000
    リニカル
                             17,400        219.00       3,810,600
    クックパッド
                              3,100       334.00       1,035,400
    エスクリ
                              5,300       628.00       3,328,400
    アイ・ケイ・ケイホールディングス
                               500     1,379.00          689,500
    学情
                              2,800      2,086.00         5,840,800
    スタジオアリス
                              3,900      1,772.00         6,910,800
    シミックホールディングス
                               300      715.00         214,500
    エプコ
    NJS                          200     2,198.00          439,600
                             20,400       3,500.00        71,400,000
    綜合警備保障
                             41,500       2,023.00        83,954,500
    カカクコム
                               900     2,021.00         1,818,900
    アイロムグループ
                              5,400       780.00       4,212,000
    セントケア・ホールディング
                               200      552.00         110,400
    サイネックス
                              5,100       891.00       4,544,100
    ルネサンス
                              9,700      3,840.00        37,248,000
    ディップ
                              5,100      1,181.00         6,023,100
    デジタルホールディングス
                              5,900      2,572.00        15,174,800
    新日本科学
                               200     1,926.00          385,200
    キャリアデザインセンター
                                 90/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             25,000       2,191.00        54,775,000
    ベネフィット・ワン
                            106,900       3,485.00       372,546,500
    エムスリー
                              5,500       377.00       2,073,500
    ツカダ・グローバルホールディング
                               300     1,122.00          336,600
    ブラス
                             29,600       1,141.00        33,773,600
    アウトソーシング
                              5,700       673.00       3,836,100
    ウェルネット
                              1,100      2,658.00         2,923,800
    ワールドホールディングス
                             20,900       1,817.00        37,975,300
    ディー・エヌ・エー
                             68,700       1,468.00       100,851,600
    博報堂DYホールディングス
                             10,400        362.00       3,764,800
    ぐるなび
                              6,100       430.00       2,623,000
    タカミヤ
                              5,500       782.00       4,301,000
    ジャパンベストレスキューシステム
                             15,100        409.00       6,175,900
    ファンコミュニケーションズ
                               300     1,915.00          574,500
    ライク
                              5,300       366.00       1,939,800
    ビジネス・ブレークスルー
                             16,100        707.00       11,382,700
    エスプール
                              1,800      2,009.00         3,616,200
    WDBホールディングス
                              5,300       422.00       2,236,600
    ティア
    CDG                          100     1,165.00          116,500
                              7,800       549.00       4,282,200
    アドウェイズ
                              4,500      1,769.00         7,960,500
    バリューコマース
                             60,600        347.00       21,028,200
    インフォマート
                             17,100        328.00       5,608,800
    JPホールディングス
                             14,700        90.00       1,323,000
    エコナックホールディングス
                               200      800.00         160,000
    CLホールディングス
                             20,900        676.00       14,128,400
    プレステージ・インターナショナル
                              4,500      1,731.00         7,789,500
    アミューズ
                               200     2,597.00          519,400
    ドリームインキュベータ
                              5,000      1,820.00         9,100,000
    クイック
    TAC                         5,400       201.00       1,085,400
                             53,000       4,160.00       220,480,000
    電通グループ
                              2,800      1,341.00         3,754,800
    テイクアンドギヴ・ニーズ
                              1,400      3,140.00         4,396,000
    ぴあ
                              2,300      2,888.00         6,642,400
    イオンファンタジー
                              5,800       785.00       4,553,000
    シーティーエス
                               200      659.00         131,800
    ネクシィーズグループ
                             14,800       2,646.00        39,160,800
    H.U.グループホールディングス
                              5,400      2,268.00        12,247,200
    アルプス技研
                             11,200        230.00       2,576,000
    サニックス
                              5,700       709.00       4,041,300
    日本空調サービス
                                 91/146


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             57,000      21,665.00       1,234,905,000
    オリエンタルランド
                             11,800       3,045.00        35,931,000
    ダスキン
                              5,800       618.00       3,584,400
    明光ネットワークジャパン
                              2,600      1,954.00         5,080,400
    ファルコホールディングス
                               400      417.00         166,800
    秀英予備校
                               200      526.00         105,200
    田谷
                             45,400        470.00       21,338,000
    ラウンドワン
                             22,900       2,128.00        48,731,200
    リゾートトラスト
                              6,000      3,115.00        18,690,000
    ビー・エム・エル
                              8,700      1,450.00        12,615,000
    りらいあコミュニケーションズ
                             26,700        340.00       9,078,000
    リソー教育
                              3,100      1,209.00         3,747,900
    早稲田アカデミー
                             55,800       2,199.00       122,704,200
    ユー・エス・エス
                              3,300       535.00       1,765,500
    東京個別指導学院
                            129,300       1,225.00       158,392,500
    サイバーエージェント
                            250,000        713.00      178,250,000
    楽天グループ
                              4,600      2,246.00        10,331,600
    クリーク・アンド・リバー社
                              8,700       482.00       4,193,400
    モーニングスター
                             11,200        302.00       3,382,400
    テー・オー・ダブリュー
                              4,600      1,477.00         6,794,200
    山田コンサルティンググループ
                              1,200      2,454.00         2,944,800
    セントラルスポーツ
                              5,500      2,659.00        14,624,500
    フルキャストホールディングス
                              9,200      2,404.00        22,116,800
    エン・ジャパン
                               100     4,885.00          488,500
    リソルホールディングス
                             32,100       3,570.00       114,597,000
    テクノプロ・ホールディングス
                              3,300       184.00         607,200
    アトラグループ
                              2,800       375.00       1,050,000
    インターワークス
    アイ・アールジャパンホールディング
                              3,100      1,958.00         6,069,800
    ス
                              4,500      3,340.00        15,030,000
    KeePer技研
                               200      880.00         176,000
    ファーストロジック
                               200      915.00         183,000
    三機サービス
    Gunosy                         5,200       616.00       3,203,200
                              4,200       190.00         798,000
    デザインワン・ジャパン
                              1,300      2,344.00         3,047,200
    イー・ガーディアン
                              5,400       276.00       1,490,400
    リブセンス
                             16,800       2,361.00        39,664,800
    ジャパンマテリアル
                              6,200      1,248.00         7,737,600
    ベクトル
                              5,300       267.00       1,415,100
    ウチヤマホールディングス
                              4,500      1,053.00         4,738,500
    チャーム・ケア・コーポレーション
                                 92/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              1,300      2,480.00         3,224,000
    キャリアリンク
    IBJ                         5,500       857.00       4,713,500
                              1,300      1,642.00         2,134,600
    アサンテ
    バリューHR                         4,700      1,671.00         7,853,700
                              5,100      4,075.00        20,782,500
    M&Aキャピタルパートナーズ
    ライドオンエクスプレスホールディン
                              1,300      1,070.00         1,391,000
    グス
                               400     1,417.00          566,800
    ERIホールディングス
                               200     2,962.00          592,400
    アビスト
                              9,100      1,119.00        10,182,900
    シグマクシス・ホールディングス
                              5,400      1,124.00         6,069,600
    ウィルグループ
                             10,700        153.00       1,637,100
    エスクロー・エージェント・ジャパン
                              4,500      1,408.00         6,336,000
    メドピア
                               400      975.00         390,000
    レアジョブ
                            400,000       3,990.00      1,596,000,000
    リクルートホールディングス
                              7,100      1,047.00         7,433,700
    エラン
                              5,300       306.00       1,621,800
    土木管理総合試験所
                            708,100       1,188.50       841,576,850
    日本郵政
                              8,700      1,478.00        12,858,600
    ベルシステム24ホールディングス
                              5,500      1,097.00         6,033,500
    鎌倉新書
    SMN                          200      457.00         91,400
                               400      479.00         191,600
    一蔵
    グローバルキッズCOMPANY                          200      775.00         155,000
                              4,400      2,542.00        11,184,800
    エアトリ
                              3,400      1,034.00         3,515,600
    アトラエ
                              2,700      3,975.00        10,732,500
    ストライク
                             13,800        696.00       9,604,800
    ソラスト
                               200     1,475.00          295,000
    セラク
                             12,400       1,422.00        17,632,800
    インソース
                             42,400       5,490.00       232,776,000
    ベイカレント・コンサルティング
    Orchestra Holding
    s                         1,000      1,848.00         1,848,000
                              1,600      1,242.00         1,987,200
    アイモバイル
                              3,100       297.00         920,700
    キャリアインデックス
    MS-Japan                         1,500      1,137.00         1,705,500
                               200      745.00         149,000
    船場
    ジャパンエレベーターサービスホール
                             19,100       2,001.00        38,219,100
    ディングス
                               200     1,070.00          214,000
    フルテック
                              2,200      1,182.00         2,600,400
    グリーンズ
                              2,700       512.00       1,382,400
    ツナググループ・ホールディングス
                                 93/146


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    GameWith                         2,000       319.00         638,000
    MS&Consulting                          300      576.00         172,800
                              3,100       657.00       2,036,700
    ウェルビー
                               300     2,374.00          712,200
    エル・ティー・エス
                              3,300      2,819.00         9,302,700
    ミダックホールディングス
                              4,900       630.00       3,087,000
    日総工産
                              2,400      1,501.00         3,602,400
    キュービーネットホールディングス
                              7,100       319.00       2,264,900
    RPAホールディングス
                               200      864.00         172,800
    スプリックス
                              3,100      3,700.00        11,470,000
    マネジメントソリューションズ
                               400      523.00         209,200
    プロレド・パートナーズ
    and factory                         1,300       358.00         465,400
                               300      909.00         272,700
    テノ.ホールディングス
                               600     1,297.00          778,200
    フロンティア・マネジメント
                               200      480.00         96,000
    ピアラ
                               400     1,161.00          464,400
    コプロ・ホールディングス
                               300     1,036.00          310,800
    ギークス
                             15,100        784.00       11,838,400
    カーブスホールディングス
                              4,500       878.00       3,951,000
    フォーラムエンジニアリング
    Fast Fitness Japa
    n                          700     1,387.00          970,900
                              4,800      1,707.00         8,193,600
    ダイレクトマーケティングミックス
                               800     1,853.00         1,482,400
    ポピンズ
    LITALICO                         4,200      2,596.00        10,903,200
                              4,500       455.00       2,047,500
    アドバンテッジリスクマネジメント
                             28,800       2,106.00        60,652,800
    リログループ
                              5,000      1,152.00         5,760,000
    東祥
                              1,300      1,466.00         1,905,800
    ビーウィズ
                              9,700      1,483.00        14,385,100
    TREホールディングス
                              2,400      1,485.00         3,564,000
    人・夢・技術グループ
                             10,400       1,761.00        18,314,400
    大栄環境
                             14,500       2,021.00        29,304,500
    エイチ・アイ・エス
                               200     2,908.00          581,600
    ラックランド
                              9,200      5,190.00        47,748,000
    共立メンテナンス
                              5,700      1,268.00         7,227,600
    イチネンホールディングス
                              3,100      3,260.00        10,106,000
    建設技術研究所
                              5,300       880.00       4,664,000
    スペース
                               600     2,088.00         1,252,800
    燦ホールディングス
                               100     9,170.00          917,000
    スバル興業
                               300     1,118.00          335,400
    東京テアトル
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              2,200       889.00       1,955,800
    タナベコンサルティンググループ
                              1,300      7,470.00         9,711,000
    ナガワ
                              4,500      3,725.00        16,762,500
    東京都競馬
                               400     1,207.00          482,800
    常磐興産
                             10,000       2,216.00        22,160,000
    カナモト
                              5,500      3,035.00        16,692,500
    西尾レントオール
    アゴーラ ホスピタリティー グルー
                             50,100        22.00       1,102,200
    プ
                              6,600      3,395.00        22,407,000
    トランス・コスモス
                             22,900        905.00       20,724,500
    乃村工藝社
                              2,400      3,280.00         7,872,000
    藤田観光
                              5,300      1,645.00         8,718,500
    KNT-CTホールディングス
                              5,800      2,518.00        14,604,400
    日本管財
                              5,600      1,907.00        10,679,200
    トーカイ
                               100     1,567.00          156,700
    白洋舎
                             55,300       7,887.00       436,151,100
    セコム
                              2,700      2,540.00         6,858,000
    セントラル警備保障
                             11,300        706.00       7,977,800
    丹青社
                             20,800       2,447.00        50,897,600
    メイテック
                              5,800      1,984.00        11,507,200
    応用地質
                             11,300       2,782.00        31,436,600
    船井総研ホールディングス
                              3,800       303.00       1,151,400
    進学会ホールディングス
                              5,500       703.00       3,866,500
    オオバ
                               200     1,565.00          313,000
    いであ
                               200     1,963.00          392,600
    学究社
                             20,500       1,958.00        40,139,000
    ベネッセホールディングス
                              5,800      3,025.00        17,545,000
    イオンディライト
                              5,000       966.00       4,830,000
    ナック
                             10,100       4,080.00        41,208,000
    ダイセキ
                               300     1,773.00          531,900
    ステップ
                           62,222,300              150,395,213,740
             合 計
     ②株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    当表に記載すべき内容は、「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しております

    ので、記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】

                                 (2023年     2月28日現在)
    Ⅰ 資産総額                              161,724,513,908        円

    Ⅱ 負債総額                               6,185,840,370       円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              155,538,673,538        円
    Ⅳ 発行済口数                                 76,799,857     口
    Ⅴ 100口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  202,525    円
                                 96/146

















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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換手続き

         該当事項はありません。
         ファンドの受益権は、振替受益権であり、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が
        社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
        あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
        合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
        式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
        の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者に対する特典

         該当事項はありません。
      (3)受益権の譲渡

        ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③ 上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
         場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき
         は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (4)受益権の譲渡の対抗要件

         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗
        することができません。
      (5)受益権の再分割

         社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割
        できるものとします。
      (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、交換請求の受付け、交換有価証券の交付等については、この約款によるほか、民法その他の
        法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第三部【委託会社等の情報】
    第1【委託会社等の概況】

      1【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額(2023年2月28日現在)
         1,466百万円
         発行する株式の総数:92,330株(普通株式92,328株、A種優先株式1株、B種優先株式1株)
         発行済株式総数:29,330株(普通株式29,328株、A種優先株式1株、B種優先株式1株)
         最近5年間における資本金の額の増減
         ・2021年9月3日に普通株式9,072株を消却、またA種優先株式1株およびB種優先株式1株
          を発行し2円増資。2021年9月8日に1,953,600,000円減資(資本金1,466百万円)
         (注)A種優先株式およびB種優先株式は議決権を有しません。
      (2)委託会社等の機構

       a.委託会社等の機構(委託会社等の意思決定機構)
         定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株
        主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行い、累
        積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、
        補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
         取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長1名を置くとともに、取締役会長1
        名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役
        の中より代表取締役を選任します。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集します。また、取締役会
        長が取締役会の議長となります。取締役会長に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順
        序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は、開催日の3日前までに発す
        ることとします。また、取締役および監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで
        取締役会を開催することができます。
         取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が
        出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
       b.運用プロセス(投資運用の意思決定機構)
        ① 運用に関する会議等
         1.投資戦略委員会
            原則として月1回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定し
          ます。
         2.資産ポートフォリオ委員会
            原則として月1回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク
          配分を決定します。
         3.銘柄会議
            必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
         4.運用リスク管理会議
            原則として月1回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを
          目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会におい
          て報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証およ
          び、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。
         5.コンプライアンス委員会
            原則として年4回開催し、ファンドの法令等(法令、協会ルール、信託約款等)の遵守状
          況など運用の適切性確保に関する遵守状況の報告・審議を行います。
        ② 運用の流れ
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         1.運用方針の決定
            経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定し
          た後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて
          決定しています。
         2.運用の実践
            ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、
          上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。
         3.運用状況の評価
            ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議やコンプライアンス委員会による運
          用状況等の評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。
      2【事業の内容及び営業の概況】

         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
        信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
        運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品
        取引業を行っています。
         2023  年2月    28 日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
                種類別(基本的性格)                      本数           純資産総額
                                        254  本         3,968,938     百万円
           株式投資信託
                                        78 本          297,522    百万円
           公社債投資信託
                                        332  本         4,266,461     百万円
           合計
                                 99/146













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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      3【委託会社等の経理状況】
      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

       第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
       業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により、作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
       和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)、並びに同規則第38条第1項及び
       第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令
       第52号)により作成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

       月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
        また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期中間会計期間(2022年4月1日か
       ら2022年9月30日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けて
       おります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)【貸借対照表】
                                 前事業年度                当事業年度
                               (2021年3月31日)                (2022年3月31日)
                                   金額                金額
                         注記
             区分
                                  (千円)                (千円)
                         番号
          (資産の部)
     流動資産
                         ※1             14,672,714                3,147,271
      現金及び預金
                                       100,000                100,000
      分別金信託
                                        1,168               33,575
      有価証券
      1年内償還予定のその他の関係
                                      1,000,000                1,000,000
      会社有価証券
                         ※1                 -           40,418,740
      立替金
                                       157,164                296,359
      前払費用
                                      1,807,353                2,043,613
      未収委託者報酬
                         ※1              162,310               2,409,291
      未収運用受託報酬
                         ※1              115,889                616,280
      未収投資助言報酬
                                         453                365
      未収収益
                                        58,455                62,975
      その他
                                     18,075,509                50,128,473
           流動資産計
     固定資産
                                       199,789                208,271
      有形固定資産
                         ※2      112,748                104,560
       建物
                         ※2       87,040                95,075
       器具備品
                                  -              8,635
       建設仮勘定
                                        6,940                6,269
      無形固定資産
                                4,545                3,875
       商標権
                                2,394                2,394
       電話加入権等
                                      3,463,082                2,334,916
      投資その他の資産
                              1,107,341                 654,731
       投資有価証券
                              2,000,000                1,000,000
       その他の関係会社有価証券
                               140,940                284,060
       長期差入保証金
                                3,828                2,572
       長期前払費用
                                6,700                6,700
       会員権
                               204,272                386,850
       繰延税金資産
                                      3,669,811                2,549,457
           固定資産計
                                     21,745,321                52,677,930
            資産合計
                                101/146





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                前事業年度                当事業年度
                              (2021年3月31日)                (2022年3月31日)
                                  金額                金額
                        注記
            区分
                                 (千円)                (千円)
                        番号
          (負債の部)
     流動負債
                        ※1                  -            28,400,000
      借入金
                                     1,626,988                  913,572
      預り金
                                       690,434               1,425,372
      未払金
                                 13                13
       未払収益分配金
                                3,132                3,132
       未払償還金
                              661,665               1,414,791
       未払手数料
                               25,622                 7,434
       その他未払金
                                       241,043                200,231
      未払費用
                                       357,979               2,889,055
      未払法人税等
                                       58,344               1,144,493
      未払消費税等
                                       237,652                332,279
      賞与引当金
                                     3,212,443                35,305,006
           流動負債計
     固定負債
                                       232,053                240,550
      退職給付引当金
                                       39,300                17,500
      役員退任慰労引当金
                                       271,353                258,050
           固定負債計
                                     3,483,796                35,563,056
           負債合計
         (純資産の部)
     株主資本
                                     3,420,000                1,466,400
      資本金
      資本剰余金
                             1,500,000                     -
       資本準備金
                                     1,500,000                     -
        資本剰余金計
      利益剰余金
                               74,040                74,040
       利益準備金
                             13,202,783                15,502,635
       その他利益剰余金
                             11,205,000                 8,538,121
        別途積立金
                             1,997,783                6,964,514
        繰越利益剰余金
                                     13,276,823                15,576,675
        利益剰余金計
                                     18,196,823                17,043,075
           株主資本計
     評価・換算差額等
                                       64,701                71,798
      その他有価証券評価差額金
                                       64,701                71,798
        評価・換算差額等計
                                     18,261,524                17,114,873
           純資産合計
                                     21,745,321                52,677,930
         負債純資産合計
                                102/146





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)【損益計算書】
                                前事業年度                当事業年度
                             (自   2020年4月      1日       (自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日)              至  2022年3月31日)
                                  金額                金額
                        注記
             区分
                                 (千円)                (千円)
                        番号
     営業収益
                                     8,346,111                8,662,282
      委託者報酬
                                       687,942               6,906,006
      運用受託報酬
                                       283,839               5,021,561
      投資助言報酬
                                          43                -
      その他営業収益
                        ※1              9,317,937                20,589,849
       営業収益計
     営業費用
                                     1,312,184                1,284,554
      支払手数料
                                        4,459                25,851
      広告宣伝費
                                     2,030,778                4,589,492
      調査費
                              618,388                908,553
       調査費
                             1,410,360                3,677,597
       委託調査費
                                2,029                3,341
       図書費
                                       352,704                406,318
      委託計算費
                                       115,648                141,882
      営業雑経費
                               33,050                42,916
       通信費
                               54,123                59,864
       印刷費
                               15,172                12,773
       協会費
                                1,851                2,180
       諸会費
                               11,450                24,146
       その他営業雑経費
                                     3,815,776                6,448,099
       営業費用計
     一般管理費
                                     1,597,941                2,314,181
      給料
                               83,365                118,226
       役員報酬
                                 -                250
       役員賞与
                             1,033,043                1,524,985
       給料・手当
                              232,980                328,639
       賞与
                              237,652                332,279
       賞与引当金繰入額
                               10,900                 9,800
       役員退任慰労引当金繰入額
                                       194,748                281,385
      福利厚生費
                                         718               3,101
      交際費
                                         611               4,757
      旅費交通費
                                       100,962                181,041
      租税公課
                                       175,566                235,876
      不動産賃借料
                                        3,400                3,300
      役員退任慰労金
                                       47,133                74,445
      退職給付費用
                                       35,574                104,378
      固定資産減価償却費
                                       421,661                705,179
      業務委託費
                                       210,941                275,839
      諸経費
                                     2,789,262                4,183,487
       一般管理費計
                                     2,712,898                9,958,262
     営業利益
                                103/146





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                前事業年度                当事業年度
                             (自   2020年4月      1日       (自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日)              至  2022年3月31日)
                                  金額                金額
                        注記
             区分
                                 (千円)                (千円)
                        番号
     営業外収益
                                        5,816                20,755
      受取配当金
                        ※1                3,113                1,962
      有価証券利息
                                         102                 88
      受取利息
                                          -              71,904
      投資有価証券売却益
                                        4,502                  173
      投資有価証券償還益
                                          96                165
      その他
                                       13,632                95,048
       営業外収益計
     営業外費用
                        ※1                1,533                8,210
      支払利息
                                        6,544                62,414
      投資有価証券売却損
                                       16,497                 5,994
      投資有価証券償還損
                                         335                403
      その他
                                       24,910                77,022
       営業外費用計
                                     2,701,620                9,976,288
        経常利益
     特別損失
                        ※2                1,413                  102
      固定資産除却損
                                        1,413                  102
       特別損失計
                                     2,700,207                9,976,186
     税引前当期純利益
                                       825,177               3,197,366
     法人税、住民税及び事業税
                                     △  15,633              △  185,695
     法人税等調整額
                                       809,543               3,011,671
     法人税等合計
                                     1,890,664                6,964,514
     当期純利益
                                104/146











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      (3)【株主資本等変動計算書】
         前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
        項目
                                             その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本      資本剰余金                       利益剰余金
                    資本準備金                 利益準備金
                                                  繰越利益
                         剰余金      合計                       合計
                                           別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高

               3,420,000      1,500,000         ―   1,500,000       74,040    10,005,000      2,614,519     12,693,559
     当期変動額

      新株の発行

      資本金から剰余金

      への振替
      準備金から剰余金
      への振替
      剰余金の配当

                                                 △1,307,400      △1,307,400
      別途積立金の積立

                                            1,200,000     △1,200,000         ―
      別途積立金の取崩

      当期純利益

                                                  1,890,664      1,890,664
      自己株式の取得

      自己株式の消却

      利益剰余金から資

      本剰余金への振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                  ―      ―      ―      ―      ―   1,200,000      △616,735       583,264
     当期末残高

               3,420,000      1,500,000         ―   1,500,000       74,040    11,205,000      1,997,783     13,276,823
                                105/146








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                                         (単位:千円)
                   株主資本           評価・換算差額等
                             その他有価
         項目                                 純資産合計
                      株主資本             評価・換算差
                自己株式             証券評価差
                      合計             額等合計
                             額金
     当期首残高

                   ―   17,613,559        △24,667      △24,667     17,588,892
     当期変動額

      新株の発行

      資本金から剰余金

      への振替
      準備金から剰余金
      への振替
      剰余金の配当

                      △1,307,400                   △1,307,400
      別途積立金の積立

                          ―                   ―
      別途積立金の取崩

      当期純利益

                       1,890,664                   1,890,664
      自己株式の取得

      自己株式の消却

      利益剰余金から資

      本剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
                              89,368      89,368      89,368
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                   ―    583,264       89,368      89,368      672,632
     当期末残高

                   ―   18,196,823        64,701      64,701     18,261,524
                                106/146









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         当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
        項目
                                             その他利益剰余金
                資本金
                          その他資本      資本剰余金                       利益剰余金
                    資本準備金                 利益準備金
                                                  繰越利益
                          剰余金      合計                       合計
                                           別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高

               3,420,000     1,500,000         ―   1,500,000       74,040    11,205,000      1,997,783     13,276,823
     当期変動額

      新株の発行

                   0
      資本金から剰余金

              △1,953,600            1,953,600      1,953,600
      への振替
      準備金から剰余金
                    △1,500,000       1,500,000         ―
      への振替
      剰余金の配当

                                                 △1,512,732      △1,512,732
      別途積立金の積立

                                             400,000     △400,000         ―
      別途積立金の取崩

                                           △3,066,878       3,066,878         ―
      当期純利益

                                                  6,964,514      6,964,514
      自己株式の取得

      自己株式の消却

                          △6,605,530      △6,605,530
      利益剰余金から資本

                           3,151,930      3,151,930                △3,151,930      △3,151,930
      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

              △1,953,599     △1,500,000          ―  △1,500,000          ―  △2,666,878       4,966,731      2,299,852
     当期末残高

               1,466,400        ―      ―      ―    74,040    8,538,121      6,964,514     15,576,675
                                107/146








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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                        (単位:千円)
                   株主資本           評価・換算差額等
                             その他有価
        項目                                 純資産合計
                      株主資本             評価・換算差
                自己株式             証券評価差
                      合計             額等合計
                             額金
     当期首残高

                   ―   18,196,823        64,701      64,701     18,261,524
     当期変動額

      新株の発行

                          0                   0
      資本金から剰余金

                                             ―
      への振替
      準備金から剰余金
                                             ―
      への振替
      剰余金の配当

                      △1,512,732                   △1,512,732
      別途積立金の積立

                         ―                   ―
      別途積立金の取崩

                         ―                   ―
      当期純利益

                      6,964,514                   6,964,514
      自己株式の取得

               △6,605,530      △6,605,530                   △6,605,530
      自己株式の消却

                6,605,530         ―                   ―
      利益剰余金から資本

                         ―                   ―
      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
                               7,096      7,096       7,096
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                   ―   △1,153,747         7,096      7,096    △1,146,650
     当期末残高

                   ―   17,043,075        71,798      71,798     17,114,873
                                108/146









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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    重要な会計方針
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
    (1)    満期保有目的の債券
        償却原価法(定額法)を採用しております。
    (2)    その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
        期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
       平均法により算定)を採用しております。
        市場価格のない株式等
       総平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

    (1)    有形固定資産
        定率法を採用しております。                ただし、建物(附属設備を除く。)及び2016年4月1日以降に取得し
       た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物   2~18年
        器具備品 3~15年
    (2)    無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        商標権           10年
    3.引当金の計上基準

    (1)    賞与引当金
        従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
    (2)    退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
       おります。
    (3)    役員退任慰労引当金
        役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    4.  収益の計上基準

        「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する
       会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
       る金額で収益を認識しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    会計方針の変更
    (収益認識に関する会計基準等の適用)
      「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計
      基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、
      約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見
      込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる当期財務諸表に与える影響はありま
      せん。
    (時価の算定に関する会計基準の適用)

      「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
      準」という。)         および「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号
      2021年6月17日。         以下「時価算定会計基準適用指針」という。)等を当事業年度の期首から適用し、
      時価算定会計基準19項、時価算定会計基準適用指針第27-2項および「金融商品に関する会計基準」
      (企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定基準等
      が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当期財務諸表に与える影
      響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関
      する事項等の注記を行うこととしました。
    会計上の見積りの変更に関する注記

      当社は、2021年6月25日開催の取締役会において、本社移転に関する決議をいたしました。これによ
    り、本社移転に伴い利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価
    償却が完了するように耐用年数を変更しております。なお、この変更による、当事業年度の営業利益、
    経常利益及び税金等調整前当期純利益への金額の影響は軽微なものであります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記事項
    (貸借対照表関係)
               前事業年度                           当事業年度
             (2021年3月31日)                          (2022年3月31日)
     ※1 関係会社に対する資産及び負債                           ※1 関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含ま                            区分掲記されたもの以外で各科目に含ま
       れているものは次のとおりであります。                           れているものは次のとおりであります。
        預金             14,416,599千円              預金             2,982,931千円
        立替金                  -千円         立替金             40,418,740千円
        未収運用受託報酬                  -千円         未収運用受託報酬             2,222,326千円
        未収投資助言報酬               115,889千円            未収投資助言報酬               616,280千円
        借入金                  -千円         借入金             28,400,000千円
     ※2 有形固定資産の減価償却累計額                          ※2 有形固定資産の減価償却累計額

        建物               96,194千円           建物               131,712千円
        器具備品               125,400千円            器具備品               150,993千円
        合計               221,595千円            合計               282,706千円
    (損益計算書関係)

               前事業年度                           当事業年度
            (自   2020年4月      1日                  (自   2021年4月      1日
             至  2021年3月31日)                         至  2022年3月31日)
     ※1 各科目に含まれている関係会社に対する                          ※1 各科目に含まれている関係会社に対する
        ものは次のとおりであります。                          ものは次のとおりであります。
        営業収益              283,839千円             営業収益            11,067,606千円
        有価証券利息               3,113千円           有価証券利息               1,962千円
        支払利息               1,506千円           支払利息               8,210千円
     ※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ                          ※2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

        ります。                          ります。
        建物                829千円           建物                 -千円
        器具備品                583千円          器具備品                102千円
        合計               1,413千円            合計                102千円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (株主資本等変動計算書関係)
       前事業年度(自 2020年4月1日  至 2021年3月31日)
       1.発行済株式に関する事項

                              当事業年度          当事業年度
         株式の種類          当事業年度期首                              当事業年度末
                                 増加          減少
      発行済株式
        普通株式(株)                 38,400            -          -       38,400

       A種種類株式(株)                  15,000            -          -       15,000

       A種優先株式(株)                    -          -          -          -

       B種優先株式(株)                    -          -          -          -

         合計(株)               53,400            -          -       53,400

      自己株式

        普通株式(株)                   -          -          -          -

       A種種類株式(株)                    -          -          -          -

         合計(株)                  -          -          -          -

       2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
        決 議       株式の種類                       基 準 日        効力発生日
                        (千円)       配当額(円)
              普通株式           1,286,400        33,500    2020年3月31日        2020年6月26日
      2020年6月25日
       定時株主総会
              A種種類株式             21,000       1,400    2020年3月31日        2020年6月26日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金の総額               1株当たり
        決 議       株式の種類                配当の原資              基 準 日        効力発生日
                        (千円)             配当額(円)
              普通株式            680,832     利益剰余金         17,730    2021年3月31日        2021年6月28日
      2021年6月25日
       定時株主総会
              A種種類株式            831,900     利益剰余金         55,460    2021年3月31日        2021年6月28日
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       当事業年度(自 2021年4月1日  至 2022年3月31日)
       1.発行済株式に関する事項

         株式の種類          当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末

      発行済株式

        普通株式(株)                 38,400            -        9,072         29,328

       A種種類株式(株)                  15,000            -       15,000            -

       A種優先株式(株)                    -          1         -          1

       B種優先株式(株)                    -          1         -          1

         合計(株)               53,400             2       24,072          29,330

      自己株式

        普通株式(株)                   -        9,072          9,072           -

       A種種類株式(株)                    -       15,000          15,000            -

         合計(株)                  -       24,072          24,072            -

    (注)1 普通株式の発行済株式数の減少9,072株は2021年9月3日に普通株式9,072株を自己株式とし 
         て取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。
       2 A種種類株式の発行済株式数の減少15,000株は2021年7月27日にA種種類株式15,000株を自己
         株式として取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。
       3 A種優先株式1株の増加及びB種優先株式1株の増加は、いずれも2021年9月3日に新規発行し
         たことによるものです。
       2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
        決 議       株式の種類                       基 準 日        効力発生日
                        (千円)       配当額(円)
              普通株式            680,832       17,730    2021年3月31日        2021年6月28日
      2021年6月25日
       定時株主総会
              A種種類株式            831,900       55,460    2021年3月31日        2021年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金の総額               1株当たり
        決議予定        株式の種類         (千円)       配当の原資       配当額(千       基 準 日        効力発生日
                                       円)
              A種優先株式           4,916,947      利益剰余金       4,916,947      2022年3月31日        2022年6月28日
      2022年6月27日
       定時株主総会
              B種優先株式            654,664     利益剰余金        654,664     2022年3月31日        2022年6月28日
    (リース取引関係)

                前事業年度                         当事業年度
                2021年3月31日                         2022年3月31日
             該当事項はありません。                         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品関係)
       1.金融商品の状況に関する事項
         当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
        価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
        は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
        初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
        把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
        損失等のリスク指標の把握を行っております。
       2.金融商品の時価等に関する事項

         貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
        前事業年度(2021年3月31日)                                          (単位:千円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券(*1)                         1,106,823         1,106,823             -
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                         3,000,000         3,003,075           3,075
               資産計                   4,106,823         4,109,898           3,075
     (*)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価
         が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     (*1)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当
         該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
     (*2)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
        当事業年度(2022年3月31日)                                          (単位:千円)

                            貸借対照表計上額               時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券(*1)                          686,620         686,620            -
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                         2,000,000         2,001,350           1,350
               資産計                   2,686,620         2,687,970           1,350
     (*)「現金及び預金」           、「立替金」      、「未収委託者報酬」          、「未収運用受託報酬」については、現金であること、あ
         るいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
         「借入金」については、短期借入金であり、短期間で返済されるため、時価が帳簿価額に近似するものである
         ことから、記載を省略しております。
     (*1)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当
         該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
     (*2)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
       3.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        当事業年度におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
      金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
      レベルに分類しております。
      レベル    1 の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
                 時価
      レベル    2 の時価:レベル         1 のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用い
                 て算定した時価
      レベル    3 の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
      がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
      おります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (1)  時価で貸借対照表に計上している金融商品               (単位:千円)
                                     時価
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3
                                                   合計
     有価証券及び投資有価証券
      その他有価証券
                            -      686,620            -      686,620
        投資信託
                            -      686,620            -      686,620
           資産計
      (2)  時価で貸借対照表計上に計上している金融商品以外の金融商品      (単位:千円)

                                     時価
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3
                                                   合計
     その他の関係会社有価証券
      満期保有目的の債券
                            -     2,001,350             -     2,001,350
        その他の関係会社社債
                            -     2,001,350             -     2,001,350
           資産計
     (注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
      投資信託
      当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、そ
     の時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
      その他の関係会社社債
      当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められ
     ないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取引金融機関の提
     示する参考時価情報によっております。
       4.金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

        前事業年度(2021年3月31日)                                           (単位:千円)
                        1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金                 14,672,707               -           -         -
      未収委託者報酬                  1,807,353               -          -         -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期
                          1,168         345,171          224,049         84,930
       のあるもの
      その他の関係会社有価証券
       満期保有目的の債券                  1,000,000          2,000,000              -         -
             合計           17,481,229           2,345,171           224,049         84,930
        当事業年度(2022年3月31日)                                           (単位:千円)

                        1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金                  3,147,271              -          -         -
      立替金                 40,418,740               -          -         -
      未収委託者報酬                  2,043,613              -          -         -
      未収運用受託報酬                  2,409,291              -          -         -
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期
                          33,575          85,544          89,763         15,952
       のあるもの
      その他の関係会社有価証券
       満期保有目的の債券                  1,000,000          1,000,000              -         -
             合計           49,052,491           1,085,544            89,763         15,952
                                115/146



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       5.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定
       当事業年度(2022年3月31日)                       (単位:千円)
                           1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  28,400,000            -       -       -       -       -
      短期借入金
                              -       -       -       -       -
                  28,400,000
         合計
    (有価証券関係)

      1.満期保有目的の債券
       前事業年度(2021年3月31日)                                         (単位:千円)
                      種類       貸借対照表計上額               時価        差額
                                  2,750,000          2,753,075         3,075
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えるもの
                                  2,750,000          2,753,075         3,075
                      小計
                                    250,000          250,000          -
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えないもの
                                    250,000          250,000          -
                      小計
                                  3,000,000          3,003,075         3,075
                合計
       当事業年度(2022年3月31日)                                         (単位:千円)

                      種類       貸借対照表計上額               時価         差額
                                  1,750,000          1,751,350         1,350
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えるもの
                                  1,750,000          1,751,350         1,350
                      小計
                                    250,000          250,000          -
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えないもの
                                    250,000          250,000          -
                      小計
                                  2,000,000          2,001,350         1,350
                合計
       2.その他有価証券

       前事業年度(2021年3月31日)                                         (単位:千円)
                      種類       貸借対照表計上額             取得原価          差額
                                   787,764          614,151       173,613
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
                                   787,764          614,151       173,613
                      小計
                                   319,058          399,400      △80,341
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
                                   319,058          399,400      △80,341
                      小計
                                  1,106,823          1,013,551         93,271
                合計
      (注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
         該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処
         理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
          また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
         であります。
            時価が取得原価の50%以下の銘柄
            時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
       当事業年度(2022年3月31日)                                         (単位:千円)

                      種類       貸借対照表計上額             取得原価          差額
                                   530,192          410,805       119,387
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
                                   530,192          410,805       119,387
                      小計
                                   156,427          172,330      △15,902
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
                                   156,427          172,330      △15,902
                      小計
                                   686,620          583,135       103,485
                合計
      (注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
         該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処
         理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
         であります。
            時価が取得原価の50%以下の銘柄
            時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
       3.売却したその他有価証券

         前事業年度(自         2020年4月1日  至           2021年3月31日)                   (単位:千円)
            種類            売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
                            47,455               -           6,544
       その他
                            47,455               -           6,544

            合計
         当事業年度(自         2021年4月1日  至           2022年3月31日)                   (単位:千円)

            種類            売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
                           488,800             71,904             62,414
       その他
                           488,800             71,904             62,414

            合計
    (デリバティブ取引関係)

       前事業年度(2021年3月31日)
        該当事項はありません。
       当事業年度(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります。)を採用しておりま
      す。
       当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
      す。
    2.確定給付制度

      (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表                                          (単位:千円)
                                 前事業年度               当事業年度
                              (自   2020年4月      1日      (自   2021年4月      1日
                               至  2021年3月31日)             至  2022年3月31日)
                                    204,533               232,053
     退職給付引当金の期首残高
      退職給付費用
                                     30,558               36,120
      退職給付の支払額
                                      3,038              27,623
                                    232,053               240,550
     退職給付引当金の期末残高
                                117/146





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表                                         (単位:千円)
                                 前事業年度               当事業年度
                               (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                                    232,053              240,550
     非積立型制度の退職給付債務
                                    232,053              240,550
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                    232,053              240,550
     退職給付引当金
                                    232,053              240,550
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
      (3)  退職給付費用                                                                     (単位:千円)

                                 前事業年度               当事業年度
                              (自   2020年4月      1日      (自   2021年4月      1日
                               至   2021年3月31日)             至   2022年3月31日)
                                     30,558               36,120

      簡便法で計算した退職給付費用
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (税効果会計関係)
                                                 (単位:千円)
               前事業年度                           当事業年度
             (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主                           1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
      な原因別の内訳                           な原因別の内訳
     繰延税金資産                           繰延税金資産

                           56,755                           67,930
      ソフトウェア償却超過額                           ソフトウェア償却超過額
                            4,940                          22,696
      敷金償却否認                           敷金償却否認
                            2,591                           2,591
      会員権評価損否認                           会員権評価損否認
                            1,395                           1,395
      電話加入権評価損                           電話加入権評価損
                           72,769                          101,744
      賞与引当金                           賞与引当金
                           12,033                           5,358
      役員退任慰労引当金                           役員退任慰労引当金
                           71,054                           73,656
      退職給付引当金                           退職給付引当金
                           24,600                           4,869
      その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
      未払事業税                     27,467      未払事業税                    139,109
      その他                           その他
                           4,795                             4,056
     繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                          278,404                           423,407
     評価性引当額                           評価性引当額
                          △20,971                               -
     繰延税金資産合計                           繰延税金資産合計
                          257,432                           423,407
     繰延税金負債                           繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
                          △53,160                           △36,556
     繰延税金負債合計                           繰延税金負債合計
                          △53,160                            △36,556
     繰延税金資産の純額                           繰延税金資産の純額
                          204,272                            386,850
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税                           2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

      等の負担率との差異の原因となった主な項目                           等の負担率との差異の原因となった主な項目
      別の内訳                           別の内訳
      当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適                            当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適

     用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実                           用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
     効税率の100分の5以下であるため注記を省略し                           効税率の100分の5以下であるため注記を省略し
     ております。                           ております。
    (資産除去債務関係)

               前事業年度                           当事業年度
            (自   2020年4月      1日                  (自   2021年4月      1日
             至  2021年3月31日)                         至  2022年3月31日)
      本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお                          本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお
     ける原状回復に係る債務を有しております。                          ける原状回復に係る債務を有しております。
      当該賃貸借契約については、敷金が資産計上                          当該賃貸借契約については、敷金が資産計上
     されておりますので、「資産除去債務に関する                          されておりますので、「資産除去債務に関する
     会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ                          会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ
     き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す                          き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す
     る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係                          る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係
     る費用を敷金の回収が見込めない金額として合                          る費用を敷金の回収が見込めない金額として合
     理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に                          理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に
     属する金額を費用に計上しております。                          属する金額を費用に計上しております。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (収益認識に関する注記)
      当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。
      1. 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識さ
       れ、確定した報酬を投資信託によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は投資
       信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      2. 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
       によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益
       として認識しております。
      3. 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
       によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益
       として認識しております。
      当事業年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は損益計算書記載の通りです。
    (セグメント情報等)

      [セグメント情報]
       前事業年度(自         2020年4月1日  至           2021年3月31日)

        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当事業年度(自         2021年4月1日  至           2022年3月31日)

        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       前事業年度(自         2020年4月1日  至           2021年3月31日)

       1.製品及びサービスごとの情報

         投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
        ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
       2.地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     (単位:千円)
              日本           ケイマン              合計
               8,654,658             663,278           9,317,937
         (注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

                                                 (単位:千円)
                  顧客の名称                   営業収益        関連するセグメント名
                                      1,414,162
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                      1,856,861
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        State    Street    Cayman    Trust    Company,Ltd.               418,974
                                                投資運用業
        (注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
          報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当事業年度(自           2021年4月1日  至           2022年3月31日)
       1.製品及びサービスごとの情報

         投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
        ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
       2.地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     (単位:千円)
              日本           ケイマン              合計
              19,756,670              833,179           20,589,849
         (注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
       3.主要な顧客ごとの情報

                                                 (単位:千円)
                  顧客の名称                   営業収益        関連するセグメント名
                                     12,204,592
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                      2,340,426
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        (注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
          報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       前事業年度(自         2020年4月1日  至           2021年3月31日)
        該当事項はありません。
       当事業年度(自         2021年4月1日  至           2022年3月31日)

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       前事業年度(自         2020年4月1日  至           2021年3月31日)
        該当事項はありません。
       当事業年度(自         2021年4月1日  至           2022年3月31日)

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

       前事業年度(自         2020年4月1日  至           2021年3月31日)
        該当事項はありません。
       当事業年度(自         2021年4月1日  至           2022年3月31日)

        該当事項はありません。
                                121/146





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (関連当事者情報)
    前事業年度      (自   2020年4月1日  至           2021年3月31日)
    1.関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                         期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                          (千円)
                     は職業
                                           (千円)
         氏名
                 (百万円)          割合
        農林中央    東京都            被所有     当社投資信託の       資金の借入

     親会社                金融業                          短期借入
                 4,040,198
                                             1,533
                                                      -
                              購入、募集・販       に係る利息
        金庫    千代田区
                         直接  50.91%
                                               金
                              売の取扱等       の支払
                              役員の兼任
                                     (*)
    (注)取引条件及び取引条件の決定方針等

      (*)資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
        利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
    兄弟会社等

                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                         期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                          (千円)
                     は職業
                                           (千円)
         氏名
                 (百万円)          割合
     親会社   農林中金    東京都         金融業         当社投資信託の       外部運用委          未払運用
                   444          -                  1,063,602         228,891
     の子会   バリュー    千代田区                  外部運用委託       託          委託料
     社   インベス
        トメンツ
        株式会社
    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)親会社情報
       農林中央金庫(非上場)
    (2)重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    当事業年度(自         2021年4月1日  至           2022年3月31日)
    1.関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                          期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                          (千円)
                     は職業
                                           (千円)
         氏名
                 (百万円)          割合
        農林中央    東京都            被所有     当社投資信託の       資金の借入

     親会社                金融業                          短期借入
                 4,040,198
                                             8,210
                                                    28,400,000
                              購入・募集・販       に係る利息
        金庫    千代田区
                         直接  66.66%
                                               金
                              売の取扱、投資       の支払
                              一任契約等の締
                                     (注1)
                              結、投資助言契
                              約の締結
                                     運用受託報          未収投資
                                           6,045,161         2,221,441
                              役員の兼任
                                     酬の受取          一任報酬
                                     (注2)
                                     投資助言報          未収投資

                                           5,021,561          616,280
                                     酬の受取          助言報酬
                                     (注2)
     その他   全国共済    東京都         金融業   被所有     当社投資信託の       自己株式の

                  756,537                         3,605,530       -      -
     の関連   農業協同    千代田区                  購入・募集・販
                         直接  33.34%          取得(注3)
     会社   組合連合                      売の取扱、役員
        会                      の兼任
                                     投資信託購          立替金追

                                              -      40,418,740
                                     入の立替          加設定
                                     (注4)
     (注1)資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して利率を合

        理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
     (注2)取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に基づ
        き決定しております。
     (注3)自己株式の取得は、2021年3月31日に親会社との間で締結された株主間契約にもとづく取得価格により、2021年
        8月17日開催の当社株主総会の決定を経て、行われております。
     (注4)投資信託購入のための一時的な立替を行っています。取引条件については、当社と関連を有しない、他の取引
        先と同様の条件によっております。
    2.兄弟会社等

                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引        期末残高
                     事業の
                  又は        の所有
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                                                   (千円)
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)
                     は職業
                                           (千円)
         氏名
                 (百万円)          割合
     親会社   農中信託    東京都         金融業         当社投資信託の       自己株式の
                  20,000           -                  3,000,000       -    -
     の子会   銀行株式    千代田区                  運用助言
                                     取得(注)
     社   会社
    (注)自己株式取得については、2021年7月28日開催の当社取締役会での決定を経て、当社定款に定められた金額、方法

      により行われております。
    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)親会社情報
       農林中央金庫(非上場)
    (2)重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1株当たり情報)
                               前事業年度                当事業年度
                            (自   2020年4月      1日       (自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日)               至  2022年3月31日)
     1株当たり純資産額                             375,771円48銭                346,097円90銭
     1株当たり当期純利益金額
                                   27,571円98銭                     -銭
    (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
         ておりません。
        2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前事業年度                当事業年度
                             (2021年3月31日)                (2022年3月31日)
     純資産の部の合計額(千円)
                                   18,261,524                17,114,873
     純資産の部の合計額から控除する金額
                                   3,831,900                6,964,514
     (千円)
     (うちA種種類株式払込金額(千円))                             (3,000,000)                    (-)
     (うちA種種類株式配当額(千円))                              (831,900)                   (-)
     (うちA種優先株式優先配当額・B種
                                      (-)            (6,964,514)
     優先株式優先配当額)
     普通株式に係る期末の純資産額
                                   14,429,624                10,150,359
     (千円)
     1株当たり純資産額の算定に用いられ
                                     38,400                29,328
     た期末の普通株式の数(株)
        3.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前事業年度                当事業年度
                            (自   2020年4月      1日       (自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日)               至  2022年3月31日)
     当期純利益金額(千円)                              1,890,664                6,964,514
     普通株主に帰属しない金額(千円)                               831,900               6,964,514
     (うちA種種類株式配当額(千円))                              (831,900)                   (-)
     (うちA種優先株式優先配当額・B種
                                      (-)            (6,964,514)
     優先株式優先配当額)
     普通株式に係る当期純利益金額
                                   1,058,764                     -
     (千円)
     普通株式の期中平均株式数(株)                                38,400                33,180
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    中間財務諸表
     (1)中間貸借対照表
                                        第30期中間会計期間
                                        (2022年9月30日)
                                           金 額
                            注記
              科 目
                                           (千円)
                            番号
            (資産の部)
      流動資産
                                                  7,688,066
       現金及び預金
                                                   100,000
       分別金信託
                                                    10,401
       有価証券
       1年内償還予定のその他の
                                                  1,000,000
       関係会社有価証券
                                                   311,953
       前払費用
                                                  2,028,569
       未収委託者報酬
                                                  2,473,722
       未収運用受託報酬
                                                  5,734,229
       未収投資助言報酬
                                                      302
       未収収益
                                                    55,961
       その他
                                                  19,403,206
            流動資産計
      固定資産
                             ※1                       376,765
       有形固定資産
                                                    52,450
        建物
                                                    82,537
        器具備品
                                                   241,777
        建設仮勘定
                                                     5,934
       無形固定資産
                                                  2,011,911
       投資その他の資産
                                                   661,358
        投資有価証券
                                                   500,000
        その他の関係会社有価証券
                                                   436,032
        長期差入保証金
                                                     1,887
        長期前払費用
                                                     6,700
        会員権
                                                   405,932
        繰延税金資産
                                                  2,394,611
            固定資産計
                                                  21,797,818
             資産合計
                                125/146






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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                        第30期中間会計期間
                                        (2022年9月30日)
                                           金 額
                            注記
              科 目
                                           (千円)
                            番号
            (負債の部)
     流動負債
                                                    290,167
       預り金
                                                  1,673,296
       未払金
                                                    230,235
       未払費用
                                                  2,209,546
       未払法人税等
                                                    472,236
       未払消費税等
                                                    374,491
       賞与引当金
                                                  5,249,973
            流動負債計
     固定負債
                                                    260,876
       退職給付引当金
                                                    14,100
       役員退任慰労引当金
                                                    274,976
            固定負債計
                                                  5,524,949
             負債合計
           (純資産の部)
     株主資本
                                                  1,466,400
       資本金
       利益剰余金
                                                    366,600
        利益準備金
                                                  14,385,656
        その他利益剰余金
                                                  8,538,121
         別途積立金
                                                  5,847,535
         繰越利益剰余金
                                                  14,752,256
         利益剰余金計
                                                  16,218,656
            株主資本計
     評価・換算差額等
                                                    54,211
       その他有価証券評価差額金
                                                    54,211
         評価・換算差額等計
                                                  16,272,868
            純資産合計
                                                  21,797,818
           負債純資産合計
                                126/146







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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)中間損益計算書
                                        第30期中間会計期間
                                        (自 2022年4月          1日
                                        至 2022年9月30日)
                                           金 額
                            注記
              科 目
                                           (千円)
                            番号
     営業収益
                                                  4,099,379
       委託者報酬
                                                  4,156,326
       運用受託報酬
                                                  4,652,680
      投資助言報酬
                                                  12,908,386
        営業収益計
     営業費用
                                                  2,142,964
       業務委託料
                                                    627,543
       支払手数料
                                                    877,733
       その他
                                                  3,648,241
        営業費用計
                             ※1                      2,424,864
     一般管理費
                                                  6,835,280
     営業利益
                             ※2                       13,684
     営業外収益
                             ※3                        2,478
     営業外費用
                                                  6,846,486
     経常利益
                                                  6,846,486
     税引前中間純利益
                                                  2,110,613
     法人税、住民税及び事業税
                                                   △11,320
     法人税等調整額
                                                  2,099,293
     法人税等合計
                                                  4,747,192
     中間純利益
                                127/146










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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)中間株主資本等変動計算書
        第30期中間会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                      資本剰余金                 利益剰余金合計
        項目
                                                       株主資本
                                      その他利益剰余金
               資本金
                         資本剰余金                        利益剰余金
                                                       合計
                    資本準備金           利益準備金
                         合計                        合計
                                    別途積立金      繰越利益剰余金
     当期首残高

               1,466,400         ―      ―   74,040     8,538,121       6,964,514     15,576,675     17,043,075
     当中間期変動額

      剰余金の配当

                                            △5,571,611      △5,571,611     △5,571,611
      利益準備金の積立

                                292,560             △292,560         ―     ―
      中間純利益

                                            4,747,192      4,747,192     4,747,192
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
     (純額)
     当中間期変動額合計

                  ―      ―      ―   292,560         ―   △1,116,978      △824,418     △824,418
     当中間期末残高

               1,466,400         ―      ―   366,600      8,538,121       5,847,535     14,752,256     16,218,656
                 評価・換算差額等

               その他有価
        項目                    純資産合計
                     評価・換算差
               証券評価差
                     額等合計
               額金
     当期首残高

                  71,798      71,798     17,114,873
     当中間期変動額

      剰余金の配当

                            △5,571,611
      利益準備金の積立

                                ―
      中間純利益

                             4,747,192
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
                △17,586      △17,586       △17,586
     (純額)
     当中間期変動額合計

                △17,586      △17,586      △842,005
     当中間期末残高

                 54,211      54,211     16,272,868
                                128/146





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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    重要な会計方針
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  満期保有目的の債券
        償却原価法(定額法)を採用しております。
      (2)  その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
        中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
       は総平均法により算定)を採用しております。
        市場価格のない株式等
        総平均法による原価法を採用しております。
    2.固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産
        定率法を採用しております。                ただし、建物(附属設備を除く。)及び2016年4月1日以降に取得し
       た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物   1~2年
        器具備品 3~15年
      (2)  無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        商標権           10年
    3.引当金の計上基準

      (1)  賞与引当金
        従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しており
       ます。
      (2)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上
       しております。
      (3)  役員退任慰労引当金
        役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
    4.収益の計上基準

       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)及び「収益認識に関する
       会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)を適用しており、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
       る金額で収益を認識しております。
    会計上の見積りの変更に関する注記

      当社は、2021年6月25日開催の取締役会、2022年6月27日開催の取締役会において、本社および事務所
    の移転に関する決議をいたしました。これにより、本社および事務所の移転に伴い利用不能となる固定
    資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価償却が完了するように耐用年数を変更し
    ております。なお、この変更による、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利
    益への金額の影響は軽微なものであります。
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      注記事項
      (中間貸借対照表関係)

                          第30期中間会計期間
                          (2022年9月30日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額                                                      352,955千円

      (中間損益計算書関係)

                          第30期中間会計期間
                          (自 2022年4月          1日
                          至 2022年9月30日)
      ※1 減価償却実施額
           有形固定資産                      71,109千円
           無形固定資産                                                                335千円
      ※2 営業外収益の主要項目

            受取配当金                       10,580千円
            有価証券利息                                                          797千円
            受取利息                          53千円
            投資信託売却益                                                       2,210千円
      ※3 営業外費用の主要項目

            支払利息                                                          373千円
            投資信託償還損                                                       2,105千円
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    (中間株主資本等変動計算書関係)
      第30期中間会計期間(自 2022年4月1日  至 2022年9月30日)
       1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                             当中間会計期間          当中間会計期間
         株式の種類          当事業年度期首                             当中間会計期間末
                                 増加          減少
      発行済株式
        普通株式(株)                 29,328            -          -       29,328

       A種優先株式(株)                     1         -          -          1

       B種優先株式(株)                     1         -          -          1

         合計(株)               29,330            -          -       29,330

       2.配当に関する事項

        (1)配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり
         決 議        株式の種類                        基 準 日          効力発生日
                         (千円)      配当額(千円)
                A種優先株式         4,916,947       4,916,947       2022年3月31日          2022年6月28日
       2022年6月27日
       定時株主総会
                B種優先株式          654,664       654,664      2022年3月31日          2022年6月28日
        (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後とな

         るもの
          該当事項はありません。
    (金融商品関係)

       1.金融商品の時価等に関する事項
        中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       当中間会計期間(2022年9月30日)                                           (単位:千円)
                           中間貸借対照表計上額                時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券(*1)                          670,072         670,072            -
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                         1,500,000         1,500,725             725
               資産計                   2,170,072         2,170,797             725
     (*)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」、「未払金」、「未払
        法人税等」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため帳簿価額に近似するものであるこ
        とから、記載を省略しております。
     (*1)市場価格のない株式等は、「(1)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当
         該金融商品の中間貸借対照表計上額は1,687千円であります。
     (*2)1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
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       2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
        当中間会計期間におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
      金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
      レベルに分類しております。
      レベル    1 の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した

                 時価
      レベル    2 の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                 算定した時価
      レベル    3 の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
      がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
      おります。
      (1)  時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

       当中間会計期間(2022年9月30日)                                           (単位:千円)
                                      時価
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3
                                                    合計
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券
                             -      670,072            -      670,072
         投資信託
                             -      670,072            -      670,072
            資産計
      (2)  時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

       当中間会計期間(2022年9月30日)                                           (単位:千円)
                                      時価
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3
                                                    合計
      その他の関係会社有価証券
       満期保有目的の債券
                             -     1,500,725             -     1,500,725
         その他の関係会社社債
                             -     1,500,725             -     1,500,725
            資産計
     (注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

      投資信託
      当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、そ
     の時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
      その他の関係会社社債
      当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められ
     ないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取引金融機関の提
     示する参考時価情報によっております。
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    (有価証券関係)
      1.満期保有目的の債券
       当中間会計期間(2022年9月30日)                                          (単位:千円)
                         種類     中間貸借対照表計上額               時価       差額
                                     1,500,000        1,500,725          725
                        金融債
      時価が中間貸借対照表計
      上額を超えるもの
                                     1,500,000        1,500,725          725
                         小計
                                         -        -       -
                        金融債
      時価が中間貸借対照表計
      上額を超えないもの
                                         -        -       -
                         小計
                                     1,500,000        1,500,725          725
                合計
      2.その他有価証券

       当中間会計期間(2022年9月30日)                                          (単位:千円)
                         種類     中間貸借対照表計上額              取得原価        差額
                                      543,563        438,805      104,758
                        その他
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                      543,563        438,805      104,758
                         小計
                                      126,509        153,130      △26,621
                        その他
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                      126,509        153,130      △26,621
                         小計
                                      670,072        591,935       78,137
                合計
      (注)時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
        該時価をもって中間貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間会計期間末の損失として処理(以
        下、「減損処理」という。)することとしておりますが、当中間会計期間においては、該当事項はありませ
        ん。
         また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は原則として以下のとおり
        であります。
           時価が取得原価の50%以下の銘柄
           時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
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    (デリバティブ取引関係)
      第30期中間会計期間(2022年9月30日)
       該当事項はありません。
    (資産除去債務関係)

      第30期中間会計期間(自 2022年4月1日  至 2022年9月30日)
       当社は、不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。
       当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基
      準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資
      産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、その
      うち当中間会計期間の負担に属する金額を営業費用に計上しております。
    (収益認識に関する注記)

      当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。
      1. 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識さ
       れ、確定した報酬を投資信託によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は投資信
       託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      2. 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座に
       よって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益とし
       て認識しております。
      3. 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座に
       よって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益とし
       て認識しております。
      当中間会計期間の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は中間損益計算書記載の通りです。
    (セグメント情報等)

     [セグメント情報]
      第30期中間会計期間(自 2022年4月1日  至 2022年9月30日)
       当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

      第30期中間会計期間(自 2022年4月1日  至 2022年9月30日)
      1.製品及びサービスごとの情報
        投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞ
       れの営業収益は中間損益計算書に記載されております。
      2.地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     (単位:千円)
              日本           ケイマン              合計
              12,132,389              775,997           12,908,386
         (注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
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      3.主要な顧客ごとの情報
                                                  (単位:千円)
                 顧客の名称                  営業収益         関連するセグメント名
                                     8,422,350
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                     1,288,568
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
       (注)営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
         報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      第30期中間会計期間(自 2022年4月1日  至 2022年9月30日)
        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      第30期中間会計期間(自 2022年4月1日  至 2022年9月30日)
        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

      第30期中間会計期間(自 2022年4月1日  至 2022年9月30日)
        該当事項はありません。
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    (1株当たり情報)
      1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                         第30期中間会計期間
                                         (2022年9月30日)
      1株当たり純資産額                                         345,498円25銭
      (算定上の基礎)
      純資産の部の合計額(千円)                                           16,272,868
      純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                            6,140,095
      (うちA種優先株式優先配当予定額・B種優先株
                                                 (4,747,192)
      式優先配当予定額)(千円)
      (うちA種優先株式未分配配当額・B種優先株式
                                                 (1,392,902)
      未分配配当額)(千円)
      普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                                           10,132,772
      1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末
                                                    29,328
      の普通株式の数(株)
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                         第30期中間会計期間
                                        (自 2022年4月          1日
                                         至 2022年9月30日)
      1株当たり中間純利益金額                                               -銭
      (算定上の基礎)
      中間純利益金額(千円)                                            4,747,192
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                            4,747,192
      (うちA種優先株式優先配当予定額・B種優先株
                                                 (4,747,192)
      式優先配当予定額)(千円)
      普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                                -
      普通株式の期中平均株式数(株)                                              29,328
      (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    (重要な後発事象)

       該当事項はありません。
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      4【利害関係人との取引制限】
        委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
       ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。)。
       ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親
        法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
        と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
        ④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
        該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
        を行うこと。
       ④ 委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
       ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
      5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
         該当事項はありません。
      (2)訴訟事件その他の重要事項

         本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想さ
        れる事実はありません。
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    第2【その他の関係法人の概況】
      1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者
        ①名称
         三菱UFJ信託銀行株式会社
        ②資本金の額(2022年3月末日現在)
         324,279百万円
        ③事業の内容
         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
        に基づき信託業務を営んでいます。
        <再信託受託会社の概況>
        ①名称
         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ②資本金の額(2022年3月末日現在)
         10,000百万円
        ③事業の内容
         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)
        に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

                             ②資本金の額
               ①名称                               ③事業の内容
                          (2022年3月末日現在)
         野村證券株式会社                       10,000百万円

         みずほ証券株式会社                      125,167百万円

         大和証券株式会社                      100,000百万円

         SMBC日興証券株式会社                       10,000百万円

         三菱UFJモルガン・スタ

                                40,500百万円
         ンレー証券株式会社
         東海東京証券株式会社                        6,000百万円

         モルガン・スタンレーMU

                                62,149百万円
         FG証券株式会社
                                         「金融商品取引法」に定める
         BNPパリバ証券株式会社                      102,025百万円
                                         第一種金融商品取引業を営ん
                                         でいます。
         JPモルガン証券株式会社                       73,272百万円
         ゴールドマン・サックス証                       83,616百万円

         券株式会社                 (2021年12月末日現在)
         シティグループ証券株式会                       96,307百万円
         社                 (2021年12月末日現在)
         ソシエテ・ジェネラル証券                       35,765百万円
         株式会社                 (2021年12月末日現在)
                                83,140百万円
         BofA証券株式会社
                          (2021年12月末日現在)
                                38,945百万円
         バークレイズ証券株式会社
                          (2021年12月末日現在)
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                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      2【関係業務の概要】
      (1)受託者
         当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計
        算業務等を行います。
         なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができま
        す。
      (2)販売会社

         当証券投資信託の販売会社として、募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する
        事務ならびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行います。
      3【資本関係】

        ありません。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第3【その他】
      (1)目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

        ①金融商品取引法の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
        ②交付目論見書または請求目論見書である旨を記載することがあります。
        ③委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
        ④詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
         ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
         ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
        ⑤使用開始日を記載することがあります。
        ⑥届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
         ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
        ⑦次の事項を記載することがあります。
         ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
         ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合に
          はその旨の記録をしておくべきである旨
         ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
         ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投信法に基づき事前に投資者の意向を
          確認する旨
         ・投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金(貯金)保険機構および保険契約者保護機構の
          保護の対象ではない旨
         ・投資信託は元本が保証されているものではなく、投資した資産の価値の減少を含むリスク
          は、投資信託を購入されたお客様に負っていただく旨
         ・登録金融機関の販売の場合には、投資者保護基金の対象とはならない旨
         ・課税上の取扱いに関する事項
        ⑧委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
        ⑨ファンドの形態等を記載することがあります。
        ⑩図案を採用することがあります。
      (2)目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
      (3)交付目論見書にクーリング・オフに関する事項を記載することがあります。
      (4)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載される場合があります。
      (5)請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書
                                               2022年6月17日

    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
    取  締  役  会  御  中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       細 野  和 也
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       長 尾  充 洋
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2021年4月1
    日から2022年3月31日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
    書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
    拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
    してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
    査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監
    査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる
    作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
    することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
    の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
    遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
    又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上
    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
                                                     2023年5月2日
    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会 御 中
                           PwCあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士 山 口  健 志
                           業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
    げられているNZAM         上場投信     TOPIXの2022年8月16日から2023年2月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、NZAM                                                     上
    場投信    TOPIXの2023年2月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
    独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場
    合はその内容について報告を行う。
    利害関係
     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
    の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以    上
    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 独  立  監  査  人  の  中  間  監  査  報  告  書
                                               2022年12月9日

    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
    取  締  役  会  御  中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       細 野  和 也
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       長 尾  充 洋
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2022年4月1
    日から2023年3月31日までの第30期事業年度の中間会計期間(2022年4月1日から202
    2年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に準拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現在の財
    政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)
    の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
    記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
    運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること
    が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
    に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
    することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表
    示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監
    査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
    又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判
      断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中
      間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に
      よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に
      必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸
      表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
      に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう
      かを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施
    過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
    られているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
    遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
    又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以 上
    (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                146/146








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お知らせ

2024年5月8日

2024年5月31日をもってサービスを終了させていただきます。

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。