日興アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月9日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 RS日本株式ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年3月16日 付をもって提出しました有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)において、 繰上償還
に伴なう 記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後> に記載している下線部 は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
2023年3月17日 から 2023年9月15日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
<訂正後>
2023年3月17日 から 2023年5月9日 までとします。
※当ファンドは、繰上償還により2023年 5月22日をもって信託期間が終了いたします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(2)【ファンドの沿革】
<訂正前>
2013年 6月18日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
<訂正後>
2013年 6月18日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2023年 5月22日
・繰上償還(予定)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
(1)~(10)(略)
<訂正後>
※当ファンドは、繰上償還により2023年 5月22日をもって信託期間が終了いたします。
※当ファンドの取得の申込みは、 2023年 5月10日 以降、受け付けないこととします。
(1)~(10)(略)
2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
<解約請求による換金>
(1)~(8)(略)
<訂正後>
※当ファンドは、繰上償還により2023年 5月22日をもって信託期間が終了いたします。
※当ファンドの換金申込みは、 2023年 5月19日 まで受付いたします。
<解約請求による換金>
(1)~(8)(略)
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<訂正前>
2028年6月16日 までとします(2013年6月18日設定)。 ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
し、信託を終了させることがあります。
<訂正後>
2023年 5月22日 までとします(2013年6月18日設定)。
※当ファンドは、繰上償還により2023年 5月22日をもって信託期間が終了いたします。
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