農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/08/16－2023/02/15)

                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【提出先】                    関東財務局長　殿

      【提出日】                    2023年５月15日        　提出

      【計算期間】                    第５期（自　2022年８月16日　至　2023年２月15日）

      【ファンド名】                    ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ／ＪＰＸカーボン・エフィシェ

                         ント指数
      【発行者名】                    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　牛窪　克彦

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区九段南一丁目６番５号

      【事務連絡者氏名】                    田原　輝行

      【連絡場所】                    東京都千代田区九段南一丁目６番５号

      【電話番号】                    03-5210-8500

      【縦覧に供する場所】                    名称　株式会社東京証券取引所

                         所在地　東京都中央区日本橋兜町２番１号
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

      １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
          当ファンドは、投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を「Ｓ＆Ｐ／ＪＰＸカーボ
         ン・エフィシェント指数」（以下「対象株価指数」といいます。）の変動率に一致させること
         を目的とします。
          一般社団法人　投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分
         類は以下の通りです。
          商品分類：追加型投信／国内／株式／ＥＴＦ／インデックス型
          属性区分：株式（一般）／年２回／日本／その他（Ｓ＆Ｐ／ＪＰＸカーボン・エフィシェン
                ト指数）
         ○商品分類および属性区分　一覧表

         （当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団
         法人　投資信託協会のホームページ＜https://www.toushin.or.jp/＞をご覧ください。）
      商品分類表

                             投資対象資産
       単位型・追加型           投資対象地域                       独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
                              株　式
                                         ＭＭＦ
                              債　券
        単位型投信            国　内                              インデックス型
                             不動産投信            ＭＲＦ
                    海　外
                             その他資産
        追加型投信            内　外                                特殊型
                                         ＥＴＦ
                             （　　　）
                              資産複合
      商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと

      追加型投信
                 もに運用されるファンドをいう。
                 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に

      国内
                 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に

      株式
                 株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号及

      ＥＴＦ
                 び第２号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）
                 第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいう。
                 目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の

      インデックス型
                 記載があるものをいう。
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      属性区分表
        投資対象資産              決算頻度             投資対象地域             対象インデックス
      株式

                                   グローバル
       一般
                       年１回
       大型株
                                     日本
                                                 日経２２５
                       年２回
       中小型株
                                     北米
      債券
                       年４回
       一般
                                     欧州
       公債
                       年６回
       社債
                                     アジア
                                                 ＴＯＰＩＸ
                      （隔月）
       その他債券
                                   オセアニア
       クレジット属性
       （　　　）
                       年12回
                                     中南米
                      （毎月）
      不動産投信
                                                  その他
                                    アフリカ
      その他資産
                                               （Ｓ＆Ｐ／ＪＰＸ
      （　　　）
                       日々
                                     中近東
                                              カーボン・エフィシェ
      資産複合
                                    （中東）
                                                 ント指数）
                       その他
      （　　　）
                                   エマージング
                      （　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
      属性区分定義

      株式（一般）
                 大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
                 目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをい

      年２回
                 う。
                 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源

      日本
                 泉とする旨の記載があるものをいう。
      Ｓ＆Ｐ／ＪＰＸ
                 目論見書又は投資信託約款において、                    Ｓ＆Ｐ／ＪＰＸカーボン・エフィシェント
      カーボン・エフィ
                 指数  に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
      シェント指数
         ＜信託金の限度額＞

          委託者は、受託者と合意のうえ、金10兆円に相当する有価証券および金銭を限度として追加
         信託することができます。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。（信託の目的、
         金額および信託金の限度額（約款第３条））
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         ＜ファンドの特色＞
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      （２）【ファンドの沿革】
















          2020年８月24日　有価証券届出書の提出
          2020年９月10日　信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
          2020年９月11日　受益権を東京証券取引所に上場
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      （３）【ファンドの仕組み】
       委託者（委託会社）の概況              （2023年２月28日現在）









        ①　資本金の額
          1,466百万円
        ②　沿　　革
           1993年９月28日         農中投信株式会社設立
               10月８日     証券投資信託委託業の免許取得
               10月13日     営業開始
           1996年８月20日         投資顧問業務の登録
               ９月30日     投資一任業務認可取得
               10月１日     エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧
                    問株式会社」へ商号変更
           2000年10月１日         「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更
           2007年９月30日         金融商品取引業の登録
        ③　大株主の状況
                                                持株数     持株比率
               株主名                    住所
                                                （株）     （％）
                                                 19,551      66.66
         農林中央金庫                 東京都千代田区大手町１丁目２番１号
                                                 9,779     33.34
         全国共済農業協同組合連合会                 東京都千代田区平河町２丁目７番９号
       （注）農林中央金庫が保有する株式は普通株式19,550株および議決権を有しないＡ種優先株式１
          株であり、全国共済農業協同組合連合会が保有する株式は普通株式9,778株および議決権を有
          しないＢ種優先株式１株です。
           なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。
            農林中央金庫　　　　　　　　　66.66％
            全国共済農業協同組合連合会　　33.34％
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      ２【投資方針】
      （１）【投資方針】
                          ※
         運用の基本方針        （約款第19条）
          委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、次に掲げる運用の基本方針に従って、その指
         図を行います。
         １．この信託は、投資信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一
          致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）
          の株式を組入れることを原則とします。
         ２．上記１．の基本方針に沿うよう、投資信託財産の構成を調整するための指図を行うこと
          （有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。）があります。
         ３．市況動向や資産規模などによっては、上記の運用が行えないことがあります。
         ４．投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式の貸付けを行うこ
          とができるものとします。
         ※　「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。（以下同じ。）
      （２）【投資対象】

       ａ．投資の対象とする資産の種類                  （約款第17条）
          この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次
         に掲げるものとします。
         １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
          項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約
            款第23条に定めるものに限ります。）
          ハ．金銭債権
          ニ．約束手形
         ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
       ｂ．運用の指図範囲           （約款第18条）
        ①　委託者は、投資信託財産を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に
         より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
         す。
         １．株式
         ２．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
          の受益証券に限ります。）
        ②　委託者は、投資信託財産を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商
         品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
         す。）により運用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
      （３）【運用体制】

        １．運用体制
          当ファンドは、以下の投資プロセスに基づいた組織的運用を行います。
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          ＜資産ポートフォリオ委員会（ＡＰＣ）＞







            原則月１回以上開催し、ファンドの運用計画を決定（承認）します。
        ２．ファンドの運用に携わる人員等

                  部署                      人員
           運用部                 95名程度
                            （うち　投資判断に携わる者 80名程度）
           トレーディング部                 10名程度
           コンプライアンス部                 10名程度
           運用リスク管理室                 ５名程度
        ３．ファンドの関係者に対する管理体制等

          委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵
         守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施
         します。
         ※　運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      （４）【分配方針】

       ａ．収益分配方針          （約款第20条）
        ①　毎計算期末（原則として２月、８月の各15日。）に、経費等控除後の配当等収益（配当金、
         貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。
         以下同じ。）の全額を分配することを原則とします。ただし、分配金が零となる場合もありま
         す。
        ②　売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
        ③　収益の分配にあてなかった利益については、約款第19条の規定に基づいて運用を行います。
       ｂ．収益の分配        （約款第35条）
        ①　投資信託財産から生じる配当等収益と前期から繰り越した分配準備積立金は、約款第33条各
         号の諸費用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から
         繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に
         分配することができます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を投資信託
         財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配にあてることができ
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         ます。なお、諸費用、信託報酬等および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その
         差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
        ②　毎計算期末に投資信託財産から生じた次の１．に掲げる利益の合計額は、次の２．に掲げる
         損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
         １．有価証券売買益（評価益を含みます。）、先物取引等取引益（評価益を含みます。）、追
          加信託差益金、交換（解約）差益金
         ２．有価証券売買損（評価損を含みます。）、先物取引等取引損（評価損を含みます。）、追
          加信託差損金、交換（解約）差損金
      （５）【投資制限】

       ａ．株式への投資制限            （約款第19条）
         株式への投資割合には、制限を設けません。
       ｂ．投資する株式等の範囲              （約款第22条）
        ①　委託者が投資することを指図する株式は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に
         規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品
         市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。た
         だし、株主割当により取得する株式等については、この限りではありません。
        ②　第１項の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認で
         きるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
       ｃ．外貨建資産への投資制限                （約款第19条）
         外貨建資産への投資は、行いません。
       ｄ．先物取引等の運用指図              （約款第23条）
         委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項
        第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項
        第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第
        ８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
        と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
        含めて取り扱うものとします。
       ｅ．デリバティブ取引等に係る投資制限                     （約款第19条）
         デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法によ
        り算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ｆ．株式の貸付けの指図および範囲                   （約款第24条）
        ①　委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式を貸付時
         点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない
         範囲内で貸付けることの指図をすることができるものとします。
        ②　上記①に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        ③　委託者は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
         します。
       ｇ．株式売却等の指図            （約款第27条）
         委託者は、投資信託財産に属する株式の売却等の指図ができます。
       ｈ．再投資の指図          （約款第28条）
         委託者は、前条（上記            ｇ.  ）の規定による売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金および
        その他の収入金を再投資することの指図ができます。
       ｉ．信用リスク集中回避のための投資制限                       （約款第19条）
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
        スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
        は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ｊ．デリバティブ取引に係る制限                  （金融商品取引法第42条の２第７号、金融商品取引業等に関する
        内閣府令第130条第１項第８号）
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         委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
        る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が
        定 めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合におい
        て、デリバティブ取引（新株予約権証券                      、新投資口予約権証券            又はオプションを表示する証券若
        しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。）を行い、又は継続することを内容とした
        運用を行わないものとなっております。
       ｋ．同一の法人の発行する株式                 （投資信託及び投資法人に関する法律第９条及び同法施行規則第20
        条）
         委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
        託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決議をすること
        ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社
        法（平成17年法律第86号）第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に
        ついての議決権を含む。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得
        た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図し
        ないこととなっております。
      ３【投資リスク】

      （１）投資リスク
         当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスク
        および留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、株式など値動きのある証券を投
        資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、                                  受益者の皆様の投資元金は保証さ
        れているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがありま
        す。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、預貯
        金と異なります。
         当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
        ①　株価変動リスク
          一般に、株式は国内外の景気、政治、経済、社会情勢等の影響を受け、また、個別企業の業
         績や株式市場全体の動向を反映して価格が大きく変動します。
          ファンドに組入れている株式の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要
         因となります。また、ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、その企業
         の株式の価格が大きく下落しあるいは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じること
         があります。
        ②　乖離リスク
          当ファンドは、対象株価指数との連動性をより高めるよう運用を行いますが、主として次の
         要因により対象株価指数の動きと乖離が生じます。
         イ．対象株価指数の構成銘柄異動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの調整
          が行われる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があ
          ること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
         ロ．追加設定の一部が金銭にて行われた場合、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって
          信託財産に現金が発生すること
         ハ．対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること
         ニ．個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同一の比率とすること
          ができないこと
         ホ．先物取引を利用した場合、先物価格と対象株価指数との間に価格差があること
         ヘ．信託報酬等のコスト負担があること
         ※　対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。

        ③　流動性リスク

          市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売買する際に市場実勢から期待
         される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。
        ④　有価証券の貸し付けにおけるリスク
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          有価証券の貸付等において、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になるリスクがあり
         ます。この場合、貸し付けた有価証券が返還されず、不測の損失を被る可能性があります。
      （２）その他の留意事項

        ○　当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・
         オフ）の適用はありません。
        ○　資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に
         沿った運用ができない場合があります。
        ○　ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性が
         あります。
        ○　ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。した
         がって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
      （３）投資リスクに対する管理体制

        ①　フロントにおけるリスク管理体制
          フロント部門（運用部）では、担当ファンドマネージャーが、リスクモデルによるトラッキ
         ング・エラー（市場全体の動きとファンドが乖離するリスク）の水準を管理しています。ま
         た、日々のトラッキング・エラー管理（ポジションリスク管理およびパフォーマンス管理等）
         を行い、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行うととも
         に、直属管理者が状況をモニタリングしています。
        ②　ミドルにおけるリスク管理体制
          ミドル部門（運用リスク管理室）は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
         フィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運
         用プロセスを構築しています。
          具体的には、信託財産の運用者として、適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場
         リスクをはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理、および組織的に決定さ
         れた運用計画に従って運用されるよう管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれら
         の管理状況を検証・報告しています。また、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運
         用の適正性を確保する観点から、ファンドが法令等のルールに従って運用されるよう、日常的
         な管理を行うほか、コンプライアンス委員会においてこれらの遵守状況を報告・審議していま
         す。
         ［運用リスク管理会議］

            原則として月１回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライ
          アンス委員会において報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の
          遵守状況の検証および、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。その結
          果は取締役会に報告されます。
         ［コンプライアンス委員会］

            原則として年４回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）の遵守状
          況など運用の適切性確保に関することについて報告・審議を行います。その結果は取締役会
          に報告されます。
         ※　投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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      ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】
         販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等
        に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
         詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
         申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の対

        価として、販売会社に支払われます。
      （２）【換金（解約）手数料】

        ①　交換手数料
          販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が個別に定める手数料なら
         びに当該手数料に係る消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとしま
         す。
          詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
          交換手数料は、ファンドの交換等に関する事務手続き等に係る費用の対価として、販売会社

         に支払われます。
        ②　信託財産留保額

          ありません。
      （３）【信託報酬等】

         信託報酬等の額および支弁の方法
        ①　委託者および受託者の信託報酬（消費税等に相当する金額を含みます。）の総額は、計算期
         間を通じて毎日、次の１．の額に２．の額を加算して得た額とします。
         １．投資信託財産の純資産総額に年率0.132％（税抜0.12％）以内の率を乗じて得た額としま
          す。
            なお、委託者と受託者の配分については下記のとおり（税抜）とします。
                                             （年率）
                  委託者            受託者             合計
                  0.092％            0.028％             0.12％
         ２．投資信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料（貸付株式から発生する配当金相当額等を

          含まないものとします。）に55％（税抜50％）以内の率を乗じて得た額。
            ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、
          当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金
          に対する利息額を控除して得た額（当該額が負数のときは零とします。）に55％（税抜
          50％）以内の率を乗じて得た額とします。
            なお、委託者と受託者の配分は４：１とします。
            ※　信託報酬の委託者への配分は、ファンドの運用と調査、受託会社への指図、目論見書など法定書面等
             の作成、基準価額の算出等への対価です。
            ※　信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
        ②　信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとします。

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      （４）【その他の手数料等】

        ①　投資信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料
         に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用は、投資信託
         財産中から支弁します。
        ②　投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の
         利息および投資信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
                                                          ※１
         は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。なお、受益権の上場に係る費用
                                                ※２
         および対象株価指数の商標（これに類する商標を含みます。）の使用料                                         ならびにこれらに
         係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができ
         ます。
         ※１　本書提出日現在、受益権の上場に係る費用は以下のとおりです。
            ・新規上場料および追加上場料：新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額（毎年
             末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のう
             ち最大のものからの増加額）に対して、0.00825％（税抜0.0075％）。
            ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825％(税抜0.0075％)。
            ・上記のほか、新規上場に際して、上場審査料がかかります。
         ※２　本書提出日現在、商標使用料は投資信託財産の純資産総額に、年0.015％以内の率を乗じて得た額。
          （ただし年間最低額は150万円）
        ③　その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
         等を表示することができません。
        （１）から（４）の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの

        で、表示することができません。
      （５）【課税上の取扱い】

          課税上は特定株式投資信託として取り扱われます。
        ①　個人の受益者に対する課税
         ○受益権の売却時
            売却時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により税率20.315％（所得税
               ※
          15.315％      、地方税５％）が適用されます。（源泉徴収ありの特定口座は、原則として確定
          申告不要です。）
         ○収益分配金の受取時

                                           ※
            収益分配金については、税率20.315％（所得税15.315％                                、地方税５％）が適用されま
          す。（原則として確定申告不要です。）
            確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択す
          ることもできます。
         ○受益権と現物株式との交換時

            受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同
          様の取扱いとなります。
         ※　2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま

           す。
         ○損益通算について

            売却時および交換時の損失（譲渡損）については、確定申告により上場株式等の配当所得
          （申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）ならびに特定公社債等（公募
          公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
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         ○少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ(ニーサ)」をご利用の場合
            公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
            毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
          所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該
          当する方が対象となります。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があ
          ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ②　法人の受益者に対する課税

         ○受益権の売却時
            通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人
          所得と合算して課税されます。
         ○収益分配金の受取時

                                          ※
            収益分配金については、税率15.315％（所得税15.315％                               、地方税の源泉徴収はありませ
          ん。）が適用されます。益金不算入制度の適用があります。なお、税額控除が適用されま
          す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         ○受益権と現物株式との交換時

            受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同
          様の取扱いとなります。
         ※　2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま

           す。
        （注意）

        ○　税制が改正された場合等には、上記の内容（2023年２月28日現在）が変更となることがあります。詳しく
         は、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
        ○　課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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      ５【運用状況】
      2023年    2月28日現在の運用状況は、以下のとおりです。

      表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載して
    おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
      なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      （１）【投資状況】

             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                31,009,655,220              97.84
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  683,182,666             2.16
                合計(純資産総額)                           31,692,837,886             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建   日本                      658,350,000                 2.08
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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      （２）【投資資産】
         ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

     順                       数量又は
                                   単価      金額      単価      金額    比率
      国／地域     種類      銘柄名       業種
     位                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
       日本    株式   トヨタ自動車         輸送用機
     1                         787,300      1,874.00    1,475,400,200        1,862.50    1,466,346,250      4.63
                         器
       日本    株式   ソニーグループ         電気機器
     2                         97,900     11,705.00     1,145,919,500        11,430.00     1,118,997,000      3.53
       日本    株式   三菱ＵＦＪフィナン         銀行業
     3                         840,200       981.10    824,320,220        965.10    810,877,020     2.56
               シャル・グループ
       日本    株式   キーエンス         電気機器
     4                         12,100     59,510.00      720,071,000       58,890.00      712,569,000     2.25
       日本    株式   三井住友フィナン         銀行業
     5                         85,100     5,911.00     503,026,100       5,972.00     508,217,200     1.60
               シャルグループ
       日本    株式   ソフトバンクグルー         情報・通
     6                         92,000     5,791.00     532,772,000       5,517.00     507,564,000     1.60
               プ         信業
       日本    株式   日立製作所         電気機器
     7                         64,600     6,931.00     447,742,600       6,890.00     445,094,000     1.40
       日本    株式   武田薬品工業         医薬品
     8                         105,500      4,196.00     442,678,000       4,212.00     444,366,000     1.40
       日本    株式            情報・通
     9          ＫＤＤＩ               101,200      4,023.00     407,127,600       3,986.00     403,383,200     1.27
                        信業
       日本    株式   リクルートホール         サービス
     10                         106,700      3,990.00     425,733,000       3,704.00     395,216,800     1.25
               ディングス          業
       日本    株式   東京エレクトロン         電気機器
     11                          8,300    46,570.00      386,531,000       46,710.00      387,693,000     1.22
       日本    株式   三井物産         卸売業
     12                         100,800      3,933.00     396,446,400       3,824.00     385,459,200     1.22
       日本    株式   みずほフィナンシャ         銀行業
     13                         169,500      2,147.00     363,916,500       2,122.50     359,763,750     1.14
               ルグループ
       日本    株式   第一三共         医薬品
     14                         83,300     4,179.00     348,110,700       4,283.00     356,773,900     1.13
       日本    株式   本田技研工業         輸送用機
     15                         100,600      3,355.00     337,513,000       3,542.00     356,325,200     1.12
                         器
       日本    株式   日本電信電話         情報・通
     16                         84,700     3,884.00     328,974,800       3,947.00     334,310,900     1.05
                        信業
       日本    株式   東京海上ホールディ         保険業
     17                         112,800      2,797.50     315,558,000       2,890.50     326,048,400     1.03
               ングス
       日本    株式   ダイキン工業         機械
     18                         13,500     23,095.00      311,782,500       23,345.00      315,157,500     0.99
       日本    株式   オリエンタルランド         サービス
     19                         13,800     21,665.00      298,977,000       21,755.00      300,219,000     0.95
                         業
       日本    株式            精密機器
     20          ＨＯＹＡ               21,300     13,650.00      290,745,000       13,470.00      286,911,000     0.91
       日本    株式   三菱商事         卸売業
     21                         60,600     4,617.00     279,790,200       4,629.00     280,517,400     0.89
       日本    株式   伊藤忠商事         卸売業
     22                         68,700     4,122.00     283,181,400       4,069.00     279,540,300     0.88
       日本    株式   セブン＆アイ・ホー         小売業
     23                         45,600     6,066.00     276,609,600       6,090.00     277,704,000     0.88
               ルディングス
       日本    株式   ファナック         電気機器
     24                         11,700     22,910.00      268,047,000       23,170.00      271,089,000     0.86
       日本    株式   任天堂         その他製
     25                         52,000     5,336.00     277,472,000       5,124.00     266,448,000     0.84
                         品
       日本    株式   日本たばこ産業         食料品
     26                         84,300     2,786.50     234,901,950       2,769.50     233,468,850     0.74
       日本    株式   住友商事         卸売業
     27                         93,500     2,368.50     221,454,750       2,323.00     217,200,500     0.69
       日本    株式   アステラス製薬         医薬品
     28                         112,000      1,931.50     216,328,000       1,919.00     214,928,000     0.68
       日本    株式   アサヒグループホー         食料品
     29                         44,600     4,406.00     196,507,600       4,816.00     214,793,600     0.68
               ルディングス
       日本    株式   デンソー         輸送用機
     30                         29,300     7,334.00     214,886,200       7,239.00     212,102,700     0.67
                         器
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    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                              投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
                    水産・農林業                             0.05
        株式        国内
                    鉱業                             0.19
                    建設業                             2.45
                    食料品                             3.39
                    繊維製品                             0.61
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             6.03
                    医薬品                             5.09
                    石油・石炭製品                             0.47
                    ゴム製品                             0.09
                    ガラス・土石製品                             0.58
                    鉄鋼                             0.18
                    非鉄金属                             0.65
                    金属製品                             0.38
                    機械                             5.07
                    電気機器                             17.40
                    輸送用機器                             8.43
                    精密機器                             2.38
                    その他製品                             1.95
                    電気・ガス業                             1.14
                    陸運業                             3.24
                    海運業                             0.28
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             7.95
                    卸売業                             5.82
                    小売業                             4.16
                    銀行業                             7.38
                    証券、商品先物取引業                             0.81
                    保険業                             2.79
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             1.97
                    サービス業                             4.91
        合計                                        97.84
         ②【投資不動産物件】

           該当事項はありません。
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         ③【その他投資資産の主要なもの】
                                            帳簿価額       評価額     投資比率

                               買建／
     資産の種類         取引所          資産の名称            数量    通貨
                                売建
                                             （円）       （円）     （％）
    株価指数先物     大阪取引所          東証株価指数先物           買建      日本円
                                     33        654,690,220       658,350,000       2.08
    取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
      （３）【運用実績】

         ①【純資産の推移】

                            純資産総額（円）            1口当たり純資産額（円）

                                                    東京証券取引所
             期別
                                                    取引価格（円）
                         （分配落）        （分配付）       （分配落）      （分配付）
               (2021年    2月15日)
      第1計算期間末                   28,829,624,444        29,051,153,644           260.28      262.28         253
               (2021年    8月15日)
      第2計算期間末                   28,740,588,478        29,028,576,438           259.47      262.07         262
               (2022年    2月15日)
      第3計算期間末                   28,204,869,340        28,470,704,380           254.64      257.04        249.9
               (2022年    8月15日)
      第4計算期間末                   31,660,935,623        32,045,038,983           263.77      266.97        248.5
               (2023年    2月15日)
      第5計算期間末                   31,633,955,060        31,982,048,730           263.55      266.45        248.7
               2022年    2月末日
                         27,790,616,908              ―    250.90        ―      234.5
                   3月末日
                         31,420,463,933              ―    261.77        ―       247
                   4月末日
                         30,674,836,992              ―    255.55        ―      235.5
                   5月末日
                         30,816,810,941              ―    256.74        ―      236.1
                   6月末日
                         30,256,596,515              ―    252.07        ―      228.5
                   7月末日
                         31,366,727,287              ―    261.32        ―      251.5
                   8月末日
                         31,304,397,213              ―    260.80        ―      247.5
                   9月末日
                         29,563,525,102              ―    246.30        ―       239
               　　　10月末日         31,081,947,228              ―    258.95        ―      243.5

               　　　11月末日         31,959,490,613              ―    266.26        ―      253.9

               　　　12月末日         30,483,136,187              ―    253.96        ―      248.1

               2023年    1月末日
                         31,828,944,651              ―    265.17        ―      250.1
                   2月末日
                         31,692,837,886              ―    264.04        ―       250
    (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示していま

      す。終値がない場合には、その直近値を表示しています。
         ②【分配の推移】

          期                  計算期間                  1口当たりの分配金（円）

                2020年    9月10日～2021年        2月15日
       第1計算期間末                                                   2.00
                2021年    2月16日～2021年        8月15日
       第2計算期間末                                                   2.60
                2021年    8月16日～2022年        2月15日
       第3計算期間末                                                   2.40
                2022年    2月16日～2022年        8月15日
       第4計算期間末                                                   3.20
                2022年    8月16日～2023年        2月15日
       第5計算期間末                                                   2.90
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         ③【収益率の推移】
          期                  計算期間                     収益率（％）

                2020年    9月10日～2021年        2月15日
       第1計算期間末                                                   23.1
                2021年    2月16日～2021年        8月15日
       第2計算期間末                                                   0.7
                2021年    8月16日～2022年        2月15日
       第3計算期間末                                                  △0.9
                2022年    2月16日～2022年        8月15日
       第4計算期間末                                                   4.8
                2022年    8月16日～2023年        2月15日
       第5計算期間末                                                   1.0
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前

      の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
      て得た数に100を乗じた数です。
      （４）【設定及び解約の実績】

        期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

              2020年    9月10日～2021年        2月15日
      第1計算期間末                              110,764,600             ―     110,764,600
              2021年    2月16日～2021年        8月15日
      第2計算期間末                                   ―        ―     110,764,600
              2021年    8月16日～2022年        2月15日
      第3計算期間末                                   ―        ―     110,764,600
              2022年    2月16日～2022年        8月15日
      第4計算期間末                               9,267,700            ―     120,032,300
              2022年    8月16日～2023年        2月15日
      第5計算期間末                                   ―        ―     120,032,300
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    (注)解約口数は交換口数を表示しております。
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     ＜参考情報＞
      交付目論見書の運用実績（2023年２月末現在）
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    第２【管理及び運営】
      １【申込（販売）手続等】

      （１）申込期間
         当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
         ※　継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
         原則として、次に該当する場合は、受益権の取得申込の受付を停止します。ただし、委託者
        は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微であ
        る等と判断される場合には、受益権の取得申込みの受付けを行うことができます。
         １．対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日
          以内
         ２．対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々前々営業日から起算して
          ３営業日以内
         ３．対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採用
          日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
         ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して４営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
          日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
         ５．この信託が終了となる場合において、償還日の直前５営業日間
         ６．上記１．から上記５．のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすお
          それがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
      （２）取得申込

         ①　販売会社は、その取得申込者に対し、約款第７条第１項の規定により分割される受益権の
          取得の申込に応じることができるものとします。
         ②　受益権の取得申込者は、委託者が指定する一定口数の整数倍の受益権の取得を申し込むも
          のとします。この場合、取得申込みは、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比
          率に相当する比率により構成される各銘柄の株式をもって行うものとします。ただし、当該
          株式の評価額が、一定口数の整数倍の受益権の評価額に満たない場合は、その差額に相当す
          る金銭を支払うものとします。なお、一定口数は、当該銘柄によって構成される、委託者が
          対象株価指数に連動すると想定する１単位のポートフォリオに相当する口数とします。
         ③　販売会社は受益権の取得申込者に対し、その申込みの当日（正午を過ぎて申込みを受領し
          た場合は翌営業日）（約款第３条第１項の規定に係る取得については信託契約締結日としま
          す。）を取得申込受付日として当該取得申込を受け付けます。
         ④　取得申込者が対象株価指数の構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社（会社法第
          ２条第３号に規定する子会社をいい、当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」
          といいます。）である場合には、上記②の規定にかかわらず、原則として取得申込みに係る
          当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって取
          得することができるものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記③の基準価額の計
          算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値（終値のないものについてはそれ
          に準ずる価額とします。）に第１項の取得申込に係る有価証券に含まれる当該発行会社の株
          数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社の株式を投資信託財産におい
          て取得するために必要な経費に相当する金額を徴することができるものとします。
         ⑤　上記④に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託者に
          通知するものとします。この通知が取得申込の際に行われなかった場合において、そのこと
          によって投資信託財産その他に損害が生じた場合には、販売会社がすべての責を負うものと
          します。
         ⑥　上記①の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設され
          たこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該
          取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得
          申込に係る有価証券ならびに上記②ただし書きおよび上記④に規定する金銭の受渡しまたは
          支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行う
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          ことができます。また、約款第６条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、
          取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付によって生じる有価証券の委託者
          へ の受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担す
          る場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録
          が行われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替
          機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社（販売会社
          による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取
          引法第２条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算
          取次ぎを行う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。）との間で振替機関等を介
          して行われます。
         ⑦　上記①から上記⑥の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所における取引の停止、
          決済機能の停止、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場
          合、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得の申込を中止すること、および既
          に受け付けた取得の申込の受付を取り消すことができます。
      （３）申込単位

               ※
         １ユニット       以上１ユニット単位
         ※　「ユニット」とは、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され
          る各銘柄の株式として委託者が指定するもの（対象株価指数に連動すると委託者が想定する１単位の現物株
          式のポートフォリオ）に相当する口数の受益権をいいます。
            １ユニットの受益権の口数は、１口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
            取得申込日の３営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオを販売会社に提示
          します。
      （４）申込手数料

         販売会社は、当該販売会社が個別に定める申込手数料ならびに当該申込手数料に係る消費税等
        に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
         詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （５）申込価額

                              ※
         100口当たり取得申込受付日の基準価額                      とします。
         原則として、取得申込みが正午までに行われたものを当該取得申込受付日の受付分とします。
         ※　基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した額をいいます。なお、
          ファンドにおいては100口当たりの価額で表示されます。
         基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販
        売会社に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      ２【換金（解約）手続等】

      （１）一部解約
         受益者は、自己に帰属する受益権                  （約款第52条の規定に基づき、受託者が書面決議において重
        大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。）                                               につき、
        信託期間中において、当ファンドの一部解約の実行を請求することはできません。
      （２）交換申込

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         ①　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、当該受益権と当該受益権の投資
          信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換（以下「交換」といいます。）を請求す
          る ことができます。
         ②　受益者が交換請求をするときは、販売会社に対し、委託者が定める一定口数の整数倍の振
          替受益権をもって行うものとします。
         ③　受益者は、2020年10月12日以降において、自己に帰属する受益権につき、その請求の当日
          （正午を過ぎて請求を受領した場合は翌営業日）を交換請求受付日として、交換を請求する
          ことができます。
         ④　委託者は、交換に際し、投資信託財産に属する有価証券の評価額をもって、それに相当す
          る口数の受益権と交換するものとします。交換に際し、受益権の価額は、交換請求受付日の
          基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券
          は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売
          買単位（金融商品取引所が定める１売買単位をいいます。）の整数倍とします。
         ⑤　上記①にかかわらず、委託者は、原則として、次に該当する場合は、受益権の交換請求の
          受付を停止します。ただし、委託者は、投資信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑
          み、投資信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される場合には、受益権の交換請求の
          受付けを行うことがあります。
          １．対象株価指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
          ２．対象株価指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々前々営業日から起算し
            て３営業日以内
          ３．対象株価指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象株価指数への採
            用日ならびに存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
          ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して４営業日以内（ただし、計算期間終了日が休
            業日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
          ５．この信託が終了となる場合において、償還日の直前５営業日間
          ６．上記１．から上記５．のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす
            おそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めた場合
         ⑥　上記②の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続を行う
          ものとします。なお、約款第６条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、当
          該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを
          当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行いま
          す。当該抹消に係る手続および約款第39条第４項に掲げる交換有価証券に係る振替請求が行
          われた後に、振替機関は、約款第39条第１項または第２項に定める交換に係る受益権の口数
          と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に第１項
          の交換の請求を行った受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行われます。
         ⑦　受託者は、約款第39条第１項または第２項の委託者の交換の指図に係る振替受益権につい
          ては、振替口座簿における抹消の手続および約款第39条第５項に定める抹消の確認をもっ
          て、当該振替受益権を受け入れ、抹消したものとして取り扱います。
         ⑧　販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金
          額を交換請求者から徴収することができるものとします。
         ⑨　委託者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、運用の基本方針に沿っ
          た運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合、その他やむを得ない事情があるときお
          よび委託者が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消しまたは
          その両方を行うことができます。
         ⑩　上記⑨により交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った
          当日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場
          合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたもの
          として計算されるものとします。
         ⑪　委託者は、上記①の請求を受け付けた場合には、当該請求に係る受益権と、当該受益権の
          投資信託財産に対する持分に相当する有価証券として委託者が指定するものとの交換を行う
          よう受託者に指図します。
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         ⑫　上記⑪の規定にかかわらず、交換の請求を行った受益者が対象株価指数の構成銘柄である
          株式の発行会社等である場合には、原則として、委託者は、上記⑪の請求に係る受益権の口
          数 から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額に相当する口数を除いた口数
          の受益権と、当該受益権の持分に相当する有価証券（当該発行会社の株式を除きます。）を
          交換するよう受託者に指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、上記③の基
          準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値（終値のないものにつ
          いてはそれに準ずる価額とします。）に上記①の交換請求に係る有価証券に含まれる当該発
          行会社の株数を乗じて得た金額とします。なお、委託者は、当該発行会社の株式を投資信託
          財産において取得するために必要な経費に相当する金額を徴することができるものとしま
          す。
         ⑬　上記⑫に該当する場合には、交換請求を行う受益者は、販売会社を通じてその旨を委託者
          に通知するものとします。この通知が交換請求の際に行われなかった場合において、そのこ
          とによって投資信託財産その他に損害が生じた場合には、販売会社がすべての責を負うもの
          とします。
         ⑭　受託者は、上記⑥に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従
          い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行う
          ものとします。ただし、約款第６条ただし書きに掲げる業務方法書に定めるところにより、
          上記⑥に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の
          負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託者は、上記⑥に
          掲げる手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に
          属する交換有価証券に係る振替請求を行うものとします。受益者への交換有価証券の交付に
          際しては、原則として、交換請求受付日から起算して３営業日目から振替機関等の口座に上
          記①の交換の請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われます。
         ⑮　委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益
          権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振
          替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
      （３）受益権の買取り

         ①　販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取りま
          す。ただし、次の２.の場合の請求は、信託終了日の２営業日前までとします。
          １．交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
          ２．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
         ②　上記①の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当
          該手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
         ③　販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない
          事情があるときは、委託者との協議に基づいて第１項による受益権の買取りを停止すること
          およびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
         ④　上記③の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行っ
          た当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない
          場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買
          取請求を受け付けたものとして、上記②の規定に準じて計算されたものとします。
      ３【資産管理等の概要】

      （１）【資産の評価】
       ａ．基準価額の計算方法             （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法（約款第８条））
         基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令お
        よび一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資
        信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算
        日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
       ｂ．主要な投資対象資産の評価方法

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         ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協会
        規則にしたがって、以下のとおり評価しております。
             資産の種類                         評価方法
                       原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価して
            国内上場株式
                       おります。
       ｃ．基準価額の算出頻度等

         基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販
        売会社に問い合わせることにより知ることができます。
         なお、基準価額は、日本経済新聞に掲載されます。（ファンド名の表示は「農中カーボン」で
        す。）
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口

                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
       ｄ．追加信託金および受益権と有価証券の交換の計理処理                               （約款第37条）

         ①　追加信託に相当する金額（追加信託に係る有価証券の評価額を含みます。）は、当該金額
          と元本に相当する金額との差額を、追加信託差金として処理します。
         ②　受益権と有価証券との交換にあたっては、交換に係る受益権口数に交換請求の受付日の基
          準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を、交換（解約）差金として処理し
          ます。
      （２）【保管】

         該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

         信託期間     （約款第４条）
         この信託は、期間の定めを設けません。ただし、約款第46条第１項、同条第２項、第47条第１
        項、第48条第１項および第50条第２項の規定により信託を終了させる場合があります。
      （４）【計算期間】

         信託の計算期間        （約款第31条）
         この信託の計算期間は、毎年２月16日から８月15日まで、８月16日から翌年２月15日までとす
        ることを原則とします。ただし、第１計算期間は、信託契約締結日から2021年２月15日までと
        し、最終計算期間の終了日は約款第４条に定める信託期間の終了日とします。
      （５）【その他】

       ａ．信託期間の終了
         下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託を
        終了させる場合があります。
       （イ）信託契約の解約            （約款第46条）
         ①　委託者は、信託期間中において、投資信託財産の一部を受益権と交換することにより、
          2023年２月15日以降の受益権の口数が500万口を下ることとなった場合もしくは、この信託
          契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発
          生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができ
          ます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
          ます。
         ②　委託者は、信託期間中において次に該当することとなった場合は、受託者と合意のうえ、
          この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、
          解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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          １．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
          ２．対象株価指数が廃止された場合
          ３．対象株価指数の計算方法その他の変更等に伴って委託者または受託者が必要と認めたこ
            の信託約款の変更が約款第51条第２項に規定する書面決議により否決された場合
          なお、上記１．に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に
         信託を終了するための手続を開始するものとします。
         ③　委託者は、上記①の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとする場合、書面による決
          議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
          議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
          この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決
          議の通知を発します。
         ④　上記③の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
          受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項におい
          て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
          お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
          いて賛成するものとみなします。
         ⑤　上記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当た
          る多数をもって行います。
         ⑥　上記③から上記⑤までの規定は、上記②の規定に基づいてこの信託契約を解約するとき、
          または委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信
          託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには
          適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
          合であって、上記③から上記⑤までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令                     （約款第47条第１項）
          委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、この
         信託契約を解約し信託を終了させます。
       （ハ）委託者の登録取り消しなどに伴う取り扱い                          （約款第48条）
         ①　委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止し
          たときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
         ②　上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信
          託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第51条第２項の書面決議にお
          いて否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
       （ニ）受託者の辞任および解任に伴う取り扱い                         （約款第50条）
         ①　受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務
          に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者
          または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場
          合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、約款第51条の規定に従い、新受託者
          を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはでき
          ないものとします。
         ②　委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
          せます。
       ｂ．約款の変更
         約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
       （イ）信託契約に関する監督官庁の命令                     （約款第47条第２項）
          委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第51条
         の規定に従います。
       （ロ）信託約款の変更等             （約款第51条）
         ①　委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
          （投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合
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          しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定め
          る以外の方法によって変更することができないものとします。
         ②　委託     者は、上記①の変更または併合（上記①の変更にあっては、その変更の内容が重大な
          ものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
          微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）                                                に
          ついて、書面決議を行います。                 この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
          な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
          この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決
          議の通知を発します。
         ③　上記②の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
          受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項におい
          て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
          お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
          いて賛成するものとみなします。
         ④　上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当た
          る多数をもって行います。
         ⑤　書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑥　上記②から上記⑤までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に
          おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑦　上記①から上記⑥までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
          された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書
          面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ｃ．金融商品取引所への上場                （約款第13条）
        ①　委託者は、この信託の受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
         益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
         で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
        ②　委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記①の金融商品取引所の定める諸規
         則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または
         売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
       ｄ．その他の契約の変更
        ＜募集等に関する契約＞
         委託者と販売会社との間の上場投資信託の募集等に関する契約は当事者の別段の意思表示がな
        い限り、１年ごとに自動的に更新されます。
         当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
         その終了または変更は、必要に応じて受益者に対して通知を行う手配をしますが、必ずしも直
        ちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
       ｅ．運用報告書等
        ＜運用報告書＞
         委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づく運用報告書の作成・交付は行い
        ません。
        ＜有価証券報告書＞
         委託者は、金融商品取引法第24条第１項の規定に基づき有価証券報告書を作成し、関東財務局
        に提出します。
        ＜臨時報告書＞
         委託者は、金融商品取引法第24条の５第４項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務局
        に提出します。
       ｆ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い                           （約款第49条）
        ①　委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
         る事業を譲渡することがあります。
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        ②　委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信
         託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ｇ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限                        （約款第53条）
         この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことは
        できません。
         １．他の受益者の氏名または名称および住所
         ２．他の受益者が有する受益権の内容
       ｈ．公告     （約款第54条）
         委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ｉ．信託約款に関する疑義の取り扱い                    （約款第55条）
         信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
       ｊ．信託事務処理の再信託
         受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行
        株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る
        契約書類に基づいて所定の事務を行います。
      ４【受益者の権利等】

        受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載に従
       い、以下の権利を有するものとします。
       （イ）収益分配金に対する請求権および名義登録
          受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
         ①　受託者は、計算期間終了日現在において、約款第16条の受益者名簿に名義登録されている
          者を計算期間終了日における受益者（以下「名義登録受益者」といいます。）とし、収益分
          配金を当該名義登録受益者に支払います。
         ②　受託者は収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成した者にこれを委託することが
          できます。
         ③　上記①に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託
          者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振
          り込む方式により行うものとします。なお、名義登録受益者が約款第16条第３項に規定する
          金融商品取引所の会員と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契
          約に従い支払われるものとします。
         ④　受益者が、収益分配金について上記③に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求
          しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
         ※（受益者名簿の作成と名義登録（約款第16条））
          １．受託者は、この信託に係る受益者名簿を作成し、受益者について、そ                                  の氏名または名称、住所および個
            人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条に規定する個人
            番号をいいます。以下同じ。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいいます。以下同じ。）
            （個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所とします。）その他受託
            者が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。
          ２．受託者は、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受け
            た受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏
            名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益
            の分配につき租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する支払いの取扱者を通じて交付を受ける者に
            あっては、氏名または名称および住所とします。）その他受託者の定める事項を受益者名簿に登録するも
            のとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者
            名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
          ３．受益者は、この信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに限り
            ます。以下同じ。）を経由して上記１．の受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。
            この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴す
            ることができるものとします。
          ４．上記３．に規定する名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、こ
            の信託が終了することとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとし
            ます。
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       （ロ）信託終了時の交換等
         ①　委託者は、この信託が終了するときは、委託者が別に定める一定口数以上の受益権を有す
          る受益者に対しては、投資信託財産に対する持分に相当する有価証券を当該受益権として振
          替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。
         ②　上記①の交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
         ③　上記①の交換に係る受益権の評価額は信託終了日の５営業日前の基準価額とします。この
          場合において、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券は、信託終了日の５営業日
          前の日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数
          倍とします。
         ④　対象株価指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、上記③の定めに
          よって交換する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数
          の受益権を買取ることを受託者に指図します。この場合の個別銘柄時価総額は、信託終了日
          の４営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的な売却の方法
          によって当該株式を売却した額（売却するのに必要な経費を控除した後の金額）とします。
         ⑤　上記④の規定により投資信託財産が買取った受益権については、上記④の個別銘柄時価総
          額が確定した日から４営業日目に金銭の交付を行います。
         ⑥　販売会社は、上記①による交換を行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料お
          よび当該手数料に対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
         ⑦　上記①の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機
          関に受け付けられたことを受託者が確認した日の翌営業日から起算して３営業日目から行い
          ます。
         ⑧　委託者は、信託終了日の４営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受
          益権と同口数の受益権（約款第40条の規定により買取りの対象となった受益権を含みま
          す。）を失効したものとして取り扱うこととし、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が
          交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
         ⑨　上記①および上記③の規定にかかわらず、次の場合には信託終了時の受益権の価額をもと
          に販売会社が買取りを行うことを原則とします。
          １．上記①において、受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に
            残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
          ２．上記①における一定口数に満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替受益権を含
            みます。）
         ⑩　販売会社は、上記⑨の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に
          対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
         ⑪　信託終了に係る金銭は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日
          において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者である販売会社に支払
          います。なお、販売会社は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信
          託を終了するのと引換えに、信託終了に係る金銭に相当する受益権の口数と同口数の抹消の
          申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
          少の記載または記録が行われます。
         ⑫　受益者が、信託終了時の交換について、信託終了日から10年間その交換請求をしないとき
          は、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
       （ハ）反対者の買取請求権              （約款第52条）
          約款第46条に規定する信託契約の解約または約款第51条に規定する重大な約款の変更等を行
         う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託
         者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することがで
         きます。
       （ニ）投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権                                （投資信託及び投資法人に関する法律
         第15条第２項）
          受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類
         の閲覧又は謄写を請求することができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】
      (1)  　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

        大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

      (2)  　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（2022年                                                  8月

        16日から2023年         2月15日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査
        を受けております。
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      １【財務諸表】
      NZAM   上場投信     S＆P／JPXカーボン・エフィシェント指数
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                2022年    8月15日現在           2023年    2月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              909,972,640              955,017,042
        株式                            31,075,818,970              30,962,108,910
        派生商品評価勘定                              14,238,840              15,336,960
        未収入金                               9,200,695              9,872,565
        未収配当金                              40,555,198              52,012,088
                                      38,070,000              40,500,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                            32,087,856,343              32,034,847,565
       資産合計                             32,087,856,343              32,034,847,565
     負債の部
       流動負債
        前受金                              18,900,000              27,868,000
        未払収益分配金                              384,103,360              348,093,670
        未払受託者報酬                               4,625,986              4,831,401
        未払委託者報酬                              15,199,593              15,874,534
        未払利息                                  215              729
                                       4,091,566              4,224,171
        その他未払費用
        流動負債合計                              426,920,720              400,892,505
       負債合計                               426,920,720              400,892,505
     純資産の部
       元本等
        元本                            25,566,879,900              25,566,879,900
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           6,094,055,723              6,067,075,160
          （分配準備積立金）                             9,716,848              3,657,577
                                    31,660,935,623              31,633,955,060
        元本等合計
       純資産合計                             31,660,935,623              31,633,955,060
     負債純資産合計                               32,087,856,343              32,034,847,565
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                自　2022年      2月16日         自　2022年      8月16日
                                至　2022年      8月15日         至　2023年      2月15日
     営業収益
       受取配当金                               406,731,228              367,027,771
       受取利息                                  3,774              2,634
       有価証券売買等損益                              1,258,664,604               △ 51,608,612
       派生商品取引等損益                                33,030,960              30,687,320
                                        135,321              136,158
       その他収益
       営業収益合計                              1,698,565,887               346,245,271
     営業費用
       支払利息                                  72,107              167,023
       受託者報酬                                4,625,986              4,831,401
       委託者報酬                                15,199,593              15,874,534
                                       4,091,599              4,259,206
       その他費用
       営業費用合計                                23,989,285              25,132,164
     営業利益又は営業損失（△）                               1,674,576,602               321,113,107
     経常利益又は経常損失（△）                               1,674,576,602               321,113,107
     当期純利益又は当期純損失（△）                               1,674,576,602               321,113,107
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                           -              -
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               4,612,009,540              6,094,055,723
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                191,572,941                   -
       当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      191,572,941                   -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                      -              -
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                      384,103,360              348,093,670
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               6,094,055,723              6,067,075,160
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      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価                  株式
      方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
                      のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及                  先物取引

      び評価方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
                      の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
                      ております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
                      計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                 第4期                            第5期
            （ 2022年    8月15日現在       ）                （2023年     2月15日現在       ）
     当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会                            同左
     計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸
     表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していない
     ため、注記を省略しております。
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    （貸借対照表に関する注記）
                                      第4期             第5期
                  項目
                                  2022年    8月15日現在         2023年    2月15日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                              23,592,859,800円             25,566,879,900円
       期中追加設定元本額                              1,974,020,100円                    －円
       期中一部交換元本額                                     －円             －円
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数                               120,032,300口             120,032,300口
    ３.   1口当たり純資産額                                  263.77円             263.55円
       (100口当たり純資産額)                                 (26,377円)             (26,355円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第4期                     第5期
                       自  2022年    2月16日               自  2022年    8月16日
          項目
                       至  2022年    8月15日               至  2023年    2月15日
    分配金の計算過程             Ａ.配当等収益額             406,798,216円        Ａ.配当等収益額             366,999,540円
                  Ｂ.分配準備積立金額              10,939,170円       Ｂ.分配準備積立金額              9,716,848円
                  Ｃ.配当等収益合計額             417,737,386円        Ｃ.配当等収益合計額             376,716,388円
                  （Ａ+Ｂ）                     （Ａ+Ｂ）
                  Ｄ.経費              23,917,178円       Ｄ.経費              24,965,141円
                  Ｅ.収益分配可能額（Ｃ             393,820,208円        Ｅ.収益分配可能額（Ｃ             351,751,247円
                  -Ｄ）                     -Ｄ）
                  Ｆ.収益分配金             384,103,360円        Ｆ.収益分配金             348,093,670円
                  Ｇ.次期繰越金(分配準              9,716,848円       Ｇ.次期繰越金(分配準              3,657,577円
                  備積立金)（Ｅ-Ｆ）                     備積立金)（Ｅ-Ｆ）
                  Ｈ.口数             120,032,300口        Ｈ.口数             120,032,300口
                  Ｉ.100口当たり分配金                  320円   Ｉ.100口当たり分配金                  290円
                  （Ｆ/Ｈ×100）                     （Ｆ/Ｈ×100）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第4期                   第5期
                          自  2022年    2月16日             自  2022年    8月16日
            項目
                          至  2022年    8月15日             至  2023年    2月15日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資                   同左
                      法人に関する法律第2条第4項に定
                      める証券投資信託であり、信託約
                      款に規定する「運用の基本方針」
                      に従い、有価証券等の金融商品に
                      対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２．金融商品の内容及び金融商                  当ファンドが保有する金融商品の                   同左

    品に係るリスク                  種類は、有価証券、デリバティブ
                      取引、コール・ローン等の金銭債
                      権等であります。
                      当ファンドが保有する有価証券
                      は、全て売買目的で保有してお
                      り、デリバティブ取引は、ヘッジ
                      目的以外にも利用する場合があり
                      ます。また、これらの詳細は、
                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記）有価証券の評価基準
                      及び評価方法、デリバティブ等の
                      評価基準及び評価方法」に記載し
                      ております。
                      当該金融商品は、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、価格変動リス
                      ク等に晒されています。
    ３．金融商品に係るリスクの管                  フロント部門では、ポジションリ                   同左

    理体制                  スク管理及びパフォーマンス管理
                      を行っています。また、決定され
                      た運用計画に基づいた運用（ある
                      いはポジション組成）となってい
                      るか管理を行っております。
                      ミドル部門は、ファンド運用状況
                      の日々のモニタリングや定期的な
                      フィードバックを行ないフロント
                      部門を牽制しております。法令等
                      のルールや組織的に決定された運
                      用計画に従って運用されるよう、
                      日常的な管理を行うほか、運用管
                      理会議を開催してこれらの遵守状
                      況を検証しております。また、各
                      種運用リスクとパフォーマンスの
                      計測・管理を行うほか、運用リス
                      ク管理会議を開催してこれらの管
                      理状況を検証しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                              第4期                   第5期
            項目
                          2022年    8月15日現在               2023年    2月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上の金融商品は原則                   同左
    びその差額                  としてすべて時価で評価している
                      ため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  株式                   同左

                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                      先物取引
                      「（デリバティブ取引等に関する
                      注記）」に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権
                      短期で決済されるため、帳簿価額
                      を時価としております。
    ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価の算定においては                   同左

    事項の補足説明                  一定の前提条件等を採用している
                      ため、異なる前提条件等によった
                      場合、当該価額が異なることもあ
                      ります。
    （有価証券に関する注記）

    第4期(自     2022年    2月16日     至  2022年    8月15日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                    1,242,728,136
    株式
                                                    1,242,728,136
             合計
    第5期(自     2022年    8月16日     至  2023年    2月15日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                    △56,413,624
    株式
                                                    △56,413,624
             合計
                                 37/136






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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    第4期（2022年        8月15日現在）
                                                     （単位：円）

       区分        種類         契約額等                    時価        評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
                        541,275,000               －    555,520,000          14,245,000
             買建
                        541,275,000               －    555,520,000          14,245,000
            合計
    第5期（2023年        2月15日現在）
                                                     （単位：円）

       区分        種類         契約額等                    時価        評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
                        619,376,000               －    634,720,000          15,344,000
             買建
                        619,376,000               －    634,720,000          15,344,000
            合計
    （注）時価の算定方法

     1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
      清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
     2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
     3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表

    　①株式
                                                     （単位：円）

                                        評価額

              銘　柄              株式数                          備考
                                    単価        金額
                                400     3,645.00         1,458,000
    極洋
                              21,600        532.00       11,491,200
    ニッスイ
                                800     2,415.00         1,932,000
    マルハニチロ
                              1,000      1,005.00         1,005,000
    雪国まいたけ
                                100     4,020.00          402,000
    サカタのタネ
                                100     1,873.00          187,300
    ホクト
                              4,200       361.00       1,516,200
    住石ホールディングス
                                600     3,475.00         2,085,000
    日鉄鉱業
                                300     3,725.00         1,117,500
    三井松島ホールディングス
    ＩＮＰＥＸ                         32,600      1,463.00        47,693,800
                              1,500      4,780.00         7,170,000
    石油資源開発
                              1,000      2,032.00         2,032,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ
                              2,100      5,260.00        11,046,000
    ショーボンドホールディングス
                              6,500      1,512.00         9,828,000
    ミライト・ワン
                              1,100      3,255.00         3,580,500
    タマホーム
                                200      736.00         147,200
    サンヨーホームズ
                                900      969.00         872,100
    日本アクア
                                700      719.00         503,300
    ファーストコーポレーション
                                200      901.00         180,200
    ベステラ
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          2,900       192.00         556,800
                                100      921.00         92,100
    ダイセキ環境ソリューション
                                400     1,069.00          427,600
    第一カッター興業
                              10,200        860.00       8,772,000
    安藤・間
                              6,200       661.00       4,098,200
    東急建設
                              5,100      2,504.00        12,770,400
    コムシスホールディングス
                              2,200       342.00         752,400
    ビーアールホールディングス
                              1,100      1,971.00         2,168,100
    高松コンストラクショングループ
                                500     7,520.00         3,760,000
    東建コーポレーション
                              6,400       306.00       1,958,400
    オリエンタル白石
                              12,700      4,315.00        54,800,500
    大成建設
                              46,300        970.00       44,911,000
    大林組
                              43,500        716.00       31,146,000
    清水建設
                              1,200      1,049.00         1,258,800
    飛島建設
                              11,300      1,521.00        17,187,300
    長谷工コーポレーション
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                                200     2,846.00          569,200
    錢高組
                              30,700      1,592.00        48,874,400
    鹿島建設
                              1,000      1,603.00         1,603,000
    不動テトラ
                                300     1,167.00          350,100
    大末建設
                              1,000      1,792.00         1,792,000
    鉄建建設
                              2,900      3,480.00        10,092,000
    西松建設
                              9,400       416.00       3,910,400
    三井住友建設
                                900     3,850.00         3,465,000
    大豊建設
                              1,100       515.00         566,500
    佐田建設
                              2,100      3,210.00         6,741,000
    奥村組
                              2,300      2,757.00         6,341,100
    東鉄工業
                                200     1,798.00          359,600
    イチケン
                                800     3,215.00         2,572,000
    淺沼組
                              18,800        708.00       13,310,400
    戸田建設
                              1,800      2,686.00         4,834,800
    熊谷組
                              1,800       803.00       1,445,400
    矢作建設工業
                              1,300       641.00         833,300
    ピーエス三菱
                              2,500       388.00         970,000
    日本ハウスホールディングス
                              1,400       890.00       1,246,000
    新日本建設
                                200     6,180.00         1,236,000
    東亜道路工業
                                300     6,520.00         1,956,000
    日本道路
                                900     2,621.00         2,358,900
    東亜建設工業
                              3,900       553.00       2,156,700
    日本国土開発
                                900     3,040.00         2,736,000
    若築建設
                              4,900       890.00       4,361,000
    東洋建設
                              16,500        641.00       10,576,500
    五洋建設
                              2,000       784.00       1,568,000
    世紀東急工業
                                300     4,480.00         1,344,000
    福田組
                              1,100      2,492.00         2,741,200
    住友林業
                              1,600       411.00         657,600
    巴コーポレーション
                              43,800      3,108.00       136,130,400
    大和ハウス工業
                              2,600      1,970.00         5,122,000
    ライト工業
                              53,400      2,522.50       134,701,500
    積水ハウス
                              1,100       935.00       1,028,500
    日特建設
                              2,300       749.00       1,722,700
    ユアテック
                                900      853.00         767,700
    日本リーテック
                              2,200      2,109.00         4,639,800
    中電工
                              7,000       873.00       6,111,000
    関電工
                              7,100      1,460.00        10,366,000
    きんでん
                              1,300       908.00       1,180,400
    東京エネシス
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                                100     3,390.00          339,000
    トーエネック
                              1,200      2,374.00         2,848,800
    住友電設
                              2,100      1,528.00         3,208,800
    日本電設工業
                              6,700      2,380.00        15,946,000
    エクシオグループ
                              1,300      1,889.00         2,455,700
    新日本空調
                              2,500      3,260.00         8,150,000
    九電工
                              2,600      1,497.00         3,892,200
    三機工業
                              12,400      1,720.00        21,328,000
    日揮ホールディングス
                                300     1,738.00          521,400
    中外炉工業
                              1,100      3,730.00         4,103,000
    太平電業
                              3,800      1,948.00         7,402,400
    高砂熱学工業
                                100     3,795.00          379,500
    三晃金属工業
                              2,500       787.00       1,967,500
    明星工業
                              2,500      3,495.00         8,737,500
    大氣社
                              1,300      2,201.00         2,861,300
    ダイダン
                              1,200      1,973.00         2,367,600
    日比谷総合設備
                                200     1,063.00          212,600
    フィル・カンパニー
                                500     1,097.00          548,500
    テスホールディングス
                              13,200      1,060.00        13,992,000
    インフロニア・ホールディングス
                              1,300       586.00         761,800
    東洋エンジニアリング
                              2,200      1,313.00         2,888,600
    レイズネクスト
                                100     1,609.00          160,900
    ニップン
                              1,600      1,561.00         2,497,600
    日清製粉グループ本社
                                100     2,500.00          250,000
    昭和産業
                                200     1,033.00          206,600
    中部飼料
                                100      681.00         68,100
    フィード・ワン
                                300     2,050.00          615,000
    ＤＭ三井製糖ホールディングス
                                200     1,665.00          333,000
    ウェルネオシュガー
                              2,400      3,890.00         9,336,000
    森永製菓
                                500     3,425.00         1,712,500
    江崎グリコ
                                200     2,213.00          442,600
    井村屋グループ
                                200     2,508.00          501,600
    不二家
                              11,600      1,523.00        17,666,800
    山崎製パン
                                800     4,350.00         3,480,000
    亀田製菓
                              1,800      8,560.00        15,408,000
    寿スピリッツ
                              1,100      2,892.00         3,181,200
    カルビー
                                200     4,760.00          952,000
    森永乳業
                                100     1,345.00          134,500
    六甲バター
                                500     9,150.00         4,575,000
    ヤクルト本社
                              1,300      6,460.00         8,398,000
    明治ホールディングス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                200     1,749.00          349,800
    雪印メグミルク
                                100     2,157.00          215,700
    プリマハム
                                800     3,695.00         2,956,000
    日本ハム
                                100      455.00         45,500
    林兼産業
                                100     1,474.00          147,400
    丸大食品
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           100     2,835.00          283,500
                                100     2,030.00          203,000
    柿安本店
                                900      717.00         645,300
    伊藤ハム米久ホールディングス
                              6,100      3,200.00        19,520,000
    サッポロホールディングス
                              44,600      4,406.00       196,507,600
    アサヒグループホールディングス
                              54,800      2,035.00       111,518,000
    キリンホールディングス
                              11,600      1,065.00        12,354,000
    宝ホールディングス
                              3,400       264.00         897,600
    オエノンホールディングス
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー
                              17,700      1,357.00        24,018,900
    ルディングス
                              16,400      4,690.00        76,916,000
    サントリー食品インターナショナル
                                200     4,805.00          961,000
    ダイドーグループホールディングス
                                600     4,480.00         2,688,000
    伊藤園
                                200     2,074.00          414,800
    キーコーヒー
                                200     3,250.00          650,000
    日清オイリオグループ
                                900     1,996.00         1,796,400
    不二製油グループ本社
                                400     1,567.00          626,800
    Ｊ－オイルミルズ
                              16,300      6,440.00       104,972,000
    キッコーマン
                              5,800      4,006.00        23,234,800
    味の素
                              5,700      2,247.00        12,807,900
    キユーピー
                              1,000      2,691.00         2,691,000
    ハウス食品グループ本社
                              5,400      3,030.00        16,362,000
    カゴメ
                              1,100      4,655.00         5,120,500
    アリアケジャパン
                              6,800      2,700.00        18,360,000
    ニチレイ
                              7,700      5,580.00        42,966,000
    東洋水産
                                200     2,299.00          459,800
    イートアンドホールディングス
                                800      959.00         767,200
    ヨシムラ・フード・ホールディングス
                              5,500     11,470.00         63,085,000
    日清食品ホールディングス
                                200     1,867.00          373,400
    フジッコ
                                300     1,566.00          469,800
    ロック・フィールド
                              84,300      2,786.50       234,901,950
    日本たばこ産業
                                900     1,291.00         1,161,900
    ケンコーマヨネーズ
                                100     1,890.00          189,000
    わらべや日洋ホールディングス
                                200     2,060.00          412,000
    なとり
                              1,000      1,420.00         1,420,000
    ファーマフーズ
                                 42/136


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                                700      966.00         676,200
    ユーグレナ
                                200      959.00         191,800
    紀文食品
                                500     1,239.00          619,500
    ピックルスホールディングス
                                100      951.00         95,100
    ミヨシ油脂
                                200     2,027.00          405,400
    理研ビタミン
                              1,400      1,764.00         2,469,600
    片倉工業
                                100     4,285.00          428,500
    グンゼ
                                700     1,030.00          721,000
    東洋紡
                                800      224.00         179,200
    ユニチカ
                                100     3,125.00          312,500
    富士紡ホールディングス
                                200     2,410.00          482,000
    倉敷紡績
                                100      985.00         98,500
    シキボウ
                                400      941.00         376,400
    日本毛織
                              2,400        82.00        196,800
    ダイトウボウ
                                100      385.00         38,500
    トーア紡コーポレーション
                              1,000      1,572.00         1,572,000
    帝国繊維
                              20,300      1,386.00        28,135,800
    帝人
                             133,900        773.90      103,625,210
    東レ
                              1,000       385.00         385,000
    アツギ
                                500     2,480.00         1,240,000
    セーレン
                                400      711.00         284,400
    小松マテーレ
                              2,800      2,255.00         6,314,000
    ワコールホールディングス
                              1,200      3,210.00         3,852,000
    ホギメディカル
                              3,700       565.00       2,090,500
    ＴＳＩホールディングス
                                200     1,361.00          272,200
    マツオカコーポレーション
                              1,300      1,331.00         1,730,300
    ワールド
                                900     1,384.00         1,245,600
    三陽商会
                                600      258.00         154,800
    ナイガイ
                              6,600       330.00       2,178,000
    オンワードホールディングス
                                100     2,166.00          216,600
    ルックホールディングス
                              3,300        21.00         69,300
    キムラタン
                              2,000     10,800.00         21,600,000
    ゴールドウイン
                              2,100      3,820.00         8,022,000
    デサント
                                400     2,888.00         1,155,200
    特種東海製紙
                              67,900        529.00       35,919,100
    王子ホールディングス
                                800      960.00         768,000
    日本製紙
                              1,300       283.00         367,900
    三菱製紙
                              13,300        750.00       9,975,000
    北越コーポレーション
                                300      974.00         292,200
    中越パルプ工業
                                900     1,031.00          927,900
    大王製紙
                                 43/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              18,900        907.00       17,142,300
    レンゴー
                                500     1,519.00          759,500
    トーモク
                              1,300      2,830.00         3,679,000
    ザ・パック
                              4,100       336.00       1,377,600
    北の達人コーポレーション
                              21,400      1,178.00        25,209,200
    クラレ
                             149,000        928.40      138,331,600
    旭化成
                              1,800      2,196.00         3,952,800
    レゾナック・ホールディングス
                             113,900        467.00       53,191,300
    住友化学
                                700     4,165.00         2,915,500
    住友精化
                              11,400      5,840.00        66,576,000
    日産化学
                                100     1,981.00          198,100
    ラサ工業
                              1,200      8,140.00         9,768,000
    クレハ
                                200     4,355.00          871,000
    多木化学
                                800     1,170.00          936,000
    テイカ
                              2,800      1,032.00         2,889,600
    石原産業
                              2,400      4,315.00        10,356,000
    日本曹達
                              2,800      1,724.00         4,827,200
    東ソー
                                400     2,037.00          814,800
    トクヤマ
                              1,500      2,837.00         4,255,500
    セントラル硝子
                              6,300      1,162.00         7,320,600
    東亞合成
                              1,300      4,130.00         5,369,000
    大阪ソーダ
                              2,500      1,007.00         2,517,500
    関東電化工業
                                700     2,838.00         1,986,600
    デンカ
                              3,300     19,445.00         64,168,500
    信越化学工業
                                200     1,284.00          256,800
    日本カーバイド工業
                                400     1,782.00          712,800
    堺化学工業
                              1,500      1,020.00         1,530,000
    第一稀元素化学工業
                              18,400      1,589.00        29,237,600
    エア・ウォーター
                              1,500      2,299.00         3,448,500
    日本酸素ホールディングス
                                100     1,945.00          194,500
    日本化学工業
                              10,800        937.00       10,119,600
    日本パーカライジング
                                100     1,454.00          145,400
    チタン工業
                              1,300      1,268.00         1,648,400
    四国化成ホールディングス
                                200     2,488.00          497,600
    戸田工業
                                300     2,487.00          746,100
    ステラ　ケミファ
                                700     3,025.00         2,117,500
    保土谷化学工業
                              2,700      5,580.00        15,066,000
    日本触媒
                              1,000      1,748.00         1,748,000
    大日精化工業
                              4,700      3,365.00        15,815,500
    カネカ
                              11,100      1,890.00        20,979,000
    三菱瓦斯化学
                                 44/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              12,800      3,140.00        40,192,000
    三井化学
    ＪＳＲ                         21,700      3,060.00        66,402,000
                              3,600      7,080.00        25,488,000
    東京応化工業
                              1,500      2,009.00         3,013,500
    大阪有機化学工業
                              97,900        780.00       76,362,000
    三菱ケミカルグループ
                                300     2,540.00          762,000
    ＫＨネオケム
                              19,700        923.00       18,183,100
    ダイセル
                              3,700      4,450.00        16,465,000
    住友ベークライト
                              3,100      1,816.00         5,629,600
    積水化学工業
                              16,200      1,234.00        19,990,800
    日本ゼオン
                              2,900      3,015.00         8,743,500
    アイカ工業
    ＵＢＥ                           500     2,027.00         1,013,500
                              1,500      1,930.00         2,895,000
    積水樹脂
                              3,500       495.00       1,732,500
    タキロンシーアイ
                                900     2,727.00         2,454,300
    旭有機材
                                100     1,800.00          180,000
    ニチバン
                              4,600       545.00       2,507,000
    リケンテクノス
                                800     1,901.00         1,520,800
    大倉工業
                              2,100       386.00         810,600
    積水化成品工業
                                200     2,493.00          498,600
    群栄化学工業
                                300     1,542.00          462,600
    ミライアル
                                100      671.00         67,100
    ダイキアクシス
                              1,000       608.00         608,000
    ダイキョーニシカワ
                                400      834.00         333,600
    竹本容器
                                800     1,789.00         1,431,200
    森六ホールディングス
                              1,000      1,505.00         1,505,000
    恵和
                              15,500      1,171.00        18,150,500
    日本化薬
                              1,600       712.00       1,139,200
    カーリットホールディングス
                              1,100      2,436.00         2,679,600
    日本精化
                                900     3,685.00         3,316,500
    扶桑化学工業
                                200     2,328.00          465,600
    トリケミカル研究所
    ＡＤＥＫＡ                          9,600      2,080.00        19,968,000
                              5,600      5,890.00        32,984,000
    日油
                              1,600       205.00         328,000
    新日本理化
                              1,200       872.00       1,046,400
    ハリマ化成グループ
                              26,300      5,107.00       134,314,100
    花王
                                400     1,954.00          781,600
    第一工業製薬
                                200     2,000.00          400,000
    ニイタカ
                              1,300      4,160.00         5,408,000
    三洋化成工業
                                800      288.00         230,400
    有機合成薬品工業
                                 45/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              1,700       822.00       1,397,400
    大日本塗料
                              67,500      1,233.00        83,227,500
    日本ペイントホールディングス
                              24,500      1,832.00        44,884,000
    関西ペイント
                              5,600      1,082.00         6,059,200
    中国塗料
                              1,000       892.00         892,000
    日本特殊塗料
                              2,200       440.00         968,000
    藤倉化成
                              1,700      2,355.00         4,003,500
    太陽ホールディングス
    ＤＩＣ                          9,500      2,377.00        22,581,500
                              4,400      1,062.00         4,672,800
    サカタインクス
                              4,400      1,871.00         8,232,400
    東洋インキＳＣホールディングス
                              23,100      6,480.00       149,688,000
    富士フイルムホールディングス
                              24,400      6,181.00       150,816,400
    資生堂
                              15,000      1,453.00        21,795,000
    ライオン
                              1,600      2,518.00         4,028,800
    高砂香料工業
                              3,000      1,410.00         4,230,000
    マンダム
                              1,200      5,630.00         6,756,000
    ミルボン
                              6,000      2,567.00        15,402,000
    ファンケル
                              2,500     14,990.00         37,475,000
    コーセー
                                900     1,709.00         1,538,100
    コタ
                              7,000      1,786.00        12,502,000
    ポーラ・オルビスホールディングス
                              1,000      5,520.00         5,520,000
    ノエビアホールディングス
                                300     1,413.00          423,900
    新日本製薬
                              1,100      1,544.00         1,698,400
    エステー
                              4,200      1,794.00         7,534,800
    コニシ
                              3,700      2,948.00        10,907,600
    長谷川香料
    星光ＰＭＣ                           800      536.00         428,800
                              3,600      8,550.00        30,780,000
    小林製薬
                              1,300       985.00       1,280,500
    荒川化学工業
                              1,100      2,236.00         2,459,600
    メック
                                200     1,814.00          362,800
    タカラバイオ
    ＪＣＵ                          2,400      3,120.00         7,488,000
                              1,300       798.00       1,037,400
    新田ゼラチン
                                100     1,414.00          141,400
    ＯＡＴアグリオ
                              2,800      2,766.00         7,744,800
    デクセリアルズ
                                900     4,830.00         4,347,000
    アース製薬
                              1,100       827.00         909,700
    北興化学工業
                              5,500       853.00       4,691,500
    クミアイ化学工業
                              2,300       698.00       1,605,400
    日本農薬
                              1,100      1,256.00         1,381,600
    アキレス
                              1,500      1,398.00         2,097,000
    有沢製作所
                                 46/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              13,600      8,360.00       113,696,000
    日東電工
                                100      940.00         94,000
    レック
                              1,000       554.00         554,000
    三光合成
                              2,300       199.00         457,700
    きもと
                              2,100      3,060.00         6,426,000
    藤森工業
                                800      613.00         490,400
    ウェーブロックホールディングス
    ＪＳＰ                           800     1,587.00         1,269,600
                              4,000      3,580.00        14,320,000
    エフピコ
                                900     2,279.00         2,051,100
    天馬
                              3,900      1,333.00         5,198,700
    信越ポリマー
                                300     3,450.00         1,035,000
    ニフコ
                              1,800      3,180.00         5,724,000
    バルカー
                              7,600      5,083.00        38,630,800
    ユニ・チャーム
                              15,100      3,005.00        45,375,500
    協和キリン
                             105,500       4,196.00       442,678,000
    武田薬品工業
                             112,000       1,931.50       216,328,000
    アステラス製薬
                              9,200       861.00       7,921,200
    住友ファーマ
                              14,400      6,294.00        90,633,600
    塩野義製薬
                                200     6,430.00         1,286,000
    日本新薬
                              41,600      3,586.00       149,177,600
    中外製薬
                              2,000      3,640.00         7,280,000
    科研製薬
                              14,500      7,477.00       108,416,500
    エーザイ
                              8,800      2,569.00        22,607,200
    ロート製薬
                              29,900      2,854.50        85,349,550
    小野薬品工業
                              3,500      3,895.00        13,632,500
    久光製薬
                              1,600      3,430.00         5,488,000
    持田製薬
                              22,900        999.00       22,877,100
    参天製薬
                                100     1,947.00          194,700
    扶桑薬品工業
                                200     2,607.00          521,400
    ツムラ
                              3,800        51.00        193,800
    日医工
                                100     2,526.00          252,600
    キッセイ薬品工業
                                100      821.00         82,100
    生化学工業
                              2,300      1,562.00         3,592,600
    栄研化学
                                800     3,210.00         2,568,000
    鳥居薬品
                              2,900      1,597.00         4,631,300
    ＪＣＲファーマ
                              1,600      1,929.00         3,086,400
    東和薬品
                              1,000      1,034.00         1,034,000
    富士製薬工業
                                100     2,166.00          216,600
    ゼリア新薬工業
                              83,300      4,179.00       348,110,700
    第一三共
                              2,700      1,696.00         4,579,200
    キョーリン製薬ホールディングス
                                 47/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              1,500       413.00         619,500
    大幸薬品
                                100     2,505.00          250,500
    ダイト
                              1,300      4,198.00         5,457,400
    大塚ホールディングス
                              2,800      5,410.00        15,148,000
    大正製薬ホールディングス
                              6,100      1,880.00        11,468,000
    ペプチドリーム
                              1,300      1,181.00         1,535,300
    あすか製薬ホールディングス
                                200     3,780.00          756,000
    サワイグループホールディングス
                              9,300        88.00        818,400
    日本コークス工業
                              1,400      1,375.00         1,925,000
    ニチレキ
                                900      828.00         745,200
    ユシロ化学工業
                                300      883.00         264,900
    ビーピー・カストロール
                              1,000       257.00         257,000
    富士石油
    ＭＯＲＥＳＣＯ                           300     1,205.00          361,500
                              13,700      3,185.00        43,634,500
    出光興産
                             197,200        459.70       90,652,840
    ＥＮＥＯＳホールディングス
                              2,400      3,760.00         9,024,000
    コスモエネルギーホールディングス
                                300     2,107.00          632,100
    横浜ゴム
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                           300     1,534.00          460,200
                              1,900      4,855.00         9,224,500
    ブリヂストン
                                500     1,154.00          577,000
    住友ゴム工業
                                500      957.00         478,500
    藤倉コンポジット
                              1,100      3,890.00         4,279,000
    オカモト
                              1,100      2,910.00         3,201,000
    ニッタ
                              1,000       713.00         713,000
    住友理工
                              1,300      3,785.00         4,920,500
    三ツ星ベルト
                              1,600      1,011.00         1,617,600
    バンドー化学
                              1,400      2,096.00         2,934,400
    日東紡績
    ＡＧＣ                          8,500      4,925.00        41,862,500
                              3,500       666.00       2,331,000
    日本板硝子
                                100     1,446.00          144,600
    石塚硝子
                                300      562.00         168,600
    日本山村硝子
                              3,300      2,420.00         7,986,000
    日本電気硝子
                                200     1,175.00          235,000
    オハラ
                                200     3,605.00          721,000
    住友大阪セメント
                                600     2,347.00         1,408,200
    太平洋セメント
                                800      655.00         524,000
    日本ヒューム
                              1,700       230.00         391,000
    日本コンクリート工業
                                700     4,215.00         2,950,500
    三谷セキサン
                              1,100       625.00         687,500
    アジアパイルホールディングス
                              15,600      1,253.00        19,546,800
    東海カーボン
                                 48/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                300     4,120.00         1,236,000
    日本カーボン
                                400     4,145.00         1,658,000
    東洋炭素
                                300     4,275.00         1,282,500
    ノリタケカンパニーリミテド
    ＴＯＴＯ                          9,200      4,570.00        42,044,000
                              10,100      1,797.00        18,149,700
    日本碍子
                                500     2,672.00         1,336,000
    日本特殊陶業
                                600      341.00         204,600
    ダントーホールディングス
    ＭＡＲＵＷＡ                           300    17,680.00         5,304,000
                                200     4,035.00          807,000
    品川リフラクトリーズ
                                100     6,060.00          606,000
    黒崎播磨
                                700     1,492.00         1,044,400
    ヨータイ
                              1,200       297.00         356,400
    東京窯業
                                200      545.00         109,000
    ニッカトー
                              2,000      6,650.00        13,300,000
    フジミインコーポレーテッド
                                200      902.00         180,400
    エーアンドエーマテリアル
                              3,200      2,555.00         8,176,000
    ニチアス
                              1,100      2,660.00         2,926,000
    ニチハ
                              6,000      2,956.00        17,736,000
    日本製鉄
                              2,300       841.00       1,934,300
    神戸製鋼所
                                700     1,037.00          725,900
    中山製鋼所
                                100     3,240.00          324,000
    合同製鐵
                              3,700      1,614.00         5,971,800
    ＪＦＥホールディングス
                                700     1,485.00         1,039,500
    東京製鐵
                                100     1,510.00          151,000
    共英製鋼
                                300     5,220.00         1,566,000
    大和工業
                                200     1,688.00          337,600
    東京鐵鋼
                                200     1,273.00          254,600
    大阪製鐵
                              1,900      2,603.00         4,945,700
    淀川製鋼所
                                400     2,790.00         1,116,000
    丸一鋼管
                                100     2,914.00          291,400
    モリ工業
                              2,500      4,915.00        12,287,500
    大同特殊鋼
                                100      331.00         33,100
    日本高周波鋼業
                                100     4,225.00          422,500
    日本冶金工業
                                200     2,586.00          517,200
    山陽特殊製鋼
                                400     2,241.00          896,400
    愛知製鋼
                                100      910.00         91,000
    日本金属
                                200     2,001.00          400,200
    大平洋金属
                              2,100       368.00         772,800
    新日本電工
                                300     2,004.00          601,200
    栗本鐵工所
                                200      995.00         199,000
    虹技
                                 49/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                100      955.00         95,500
    日本鋳鉄管
                                900     1,196.00         1,076,400
    三菱製鋼
                                100     4,515.00          451,500
    日本精線
                                600      717.00         430,200
    エンビプロ・ホールディングス
                                700      247.00         172,900
    シンニッタン
                              1,300      1,406.00         1,827,800
    大紀アルミニウム工業所
                              3,700      1,433.00         5,302,100
    日本軽金属ホールディングス
                              3,700      3,300.00        12,210,000
    三井金属鉱業
                                300     2,076.00          622,800
    東邦亜鉛
                              1,100      2,124.00         2,336,400
    三菱マテリアル
                              20,400      5,154.00       105,141,600
    住友金属鉱山
                              3,900      4,485.00        17,491,500
    ＤＯＷＡホールディングス
                              1,500      1,375.00         2,062,500
    古河機械金属
                              7,300        25.00        182,500
    エス・サイエンス
                              1,000      3,155.00         3,155,000
    大阪チタニウムテクノロジーズ
                              2,200      2,251.00         4,952,200
    東邦チタニウム
    ＵＡＣＪ                          2,100      2,404.00         5,048,400
                              3,300      2,335.00         7,705,500
    古河電気工業
                              2,500      1,680.50         4,201,250
    住友電気工業
                              15,100        951.00       14,360,100
    フジクラ
                              1,500      1,895.00         2,842,500
    昭和電線ホールディングス
                              2,500       710.00       1,775,000
    タツタ電線
                                900     1,302.00         1,171,800
    平河ヒューテック
                              1,100      1,324.00         1,456,400
    リョービ
                                600      518.00         310,800
    アーレスティ
                              7,200      1,967.00        14,162,400
    アサヒホールディングス
                                200     3,765.00          753,000
    宮地エンジニアリンググループ
                              2,700      1,264.00         3,412,800
    トーカロ
    ＳＵＭＣＯ                          7,100      1,922.00        13,646,200
                                200     3,480.00          696,000
    川田テクノロジーズ
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           800     3,570.00         2,856,000
                                100     2,966.00          296,600
    ジェイテックコーポレーション
                              9,400      1,723.00        16,196,200
    東洋製罐グループホールディングス
                                100      908.00         90,800
    コロナ
                              2,600      2,032.00         5,283,200
    横河ブリッジホールディングス
                                200     1,611.00          322,200
    駒井ハルテック
                              7,500      1,403.00        10,522,500
    三和ホールディングス
                              3,500      1,149.00         4,021,500
    文化シヤッター
                              1,100       637.00         700,700
    三協立山
                                900     1,073.00          965,700
    アルインコ
                                 50/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＬＩＸＩＬ                         17,800      2,130.00        37,914,000
                              2,600      1,522.00         3,957,200
    ノーリツ
                                200     2,092.00          418,400
    長府製作所
                                300     9,600.00         2,880,000
    リンナイ
                                100      672.00         67,200
    ダイニチ工業
                              2,400       725.00       1,740,000
    岡部
                                400     1,368.00          547,200
    ジーテクト
                              2,400      1,137.00         2,728,800
    東プレ
                              2,700       679.00       1,833,300
    高周波熱錬
                              1,000      1,254.00         1,254,000
    東京製綱
                              1,100       321.00         353,100
    モリテック　スチール
                                300     1,917.00          575,100
    パイオラックス
                              1,100       610.00         671,000
    エイチワン
                                500      886.00         443,000
    日本発條
                              1,000      2,556.00         2,556,000
    三益半導体工業
                              2,600      2,606.00         6,775,600
    日本製鋼所
                              4,900      3,380.00        16,562,000
    三浦工業
                              2,800      1,378.00         3,858,400
    タクマ
                              2,600      1,464.00         3,806,400
    ツガミ
                              1,400      5,260.00         7,364,000
    オークマ
                              1,300      2,888.00         3,754,400
    芝浦機械
                              19,300      1,196.00        23,082,800
    アマダ
                              3,400       784.00       2,665,600
    アイダエンジニアリング
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                           200     1,111.00          222,200
    ＦＵＪＩ                          5,000      2,044.00        10,220,000
                              1,300      4,715.00         6,129,500
    牧野フライス製作所
                              6,300      1,937.00        12,203,100
    オーエスジー
                              2,400       755.00       1,812,000
    旭ダイヤモンド工業
                              7,200      2,103.00        15,141,600
    ＤＭＧ森精機
                              2,800       730.00       2,044,000
    ソディック
                                600    40,450.00         24,270,000
    ディスコ
                                800     1,679.00         1,343,200
    日東工器
                                900     1,067.00          960,300
    日進工具
                                900      451.00         405,900
    パンチ工業
                                400      586.00         234,400
    冨士ダイス
                                900      941.00         846,900
    豊和工業
                                800      905.00         724,000
    ニデックオーケーケー
                                200     1,446.00          289,200
    石川製作所
                              1,000       560.00         560,000
    東洋機械金属
                                200      496.00         99,200
    津田駒工業
                                 51/136


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                200      681.00         136,200
    エンシュウ
                              1,600      1,839.00         2,942,400
    島精機製作所
                              1,500      1,868.00         2,802,000
    オプトラン
                                200     1,904.00          380,800
    ＮＣホールディングス
                              1,300      1,087.00         1,413,100
    フリュー
                              2,300       422.00         970,600
    ヤマシンフィルタ
                              1,400       906.00       1,268,400
    日阪製作所
                              2,300      1,199.00         2,757,700
    やまびこ
                                200     4,570.00          914,000
    野村マイクロ・サイエンス
                                700     6,540.00         4,578,000
    平田機工
                              1,100       664.00         730,400
    ペガサスミシン製造
                                200     1,828.00          365,600
    マルマエ
                                400     1,659.00          663,600
    タツモ
                              7,800      3,660.00        28,548,000
    ナブテスコ
                              1,300      1,534.00         1,994,200
    三井海洋開発
                              1,100      1,182.00         1,300,200
    レオン自動機
    ＳＭＣ                          2,500     67,360.00        168,400,000
                                700     2,654.00         1,857,800
    ホソカワミクロン
                                300     3,210.00          963,000
    ユニオンツール
                              1,300      1,619.00         2,104,700
    オイレス工業
                                200     4,235.00          847,000
    日精エー・エス・ビー機械
                              1,100      2,241.00         2,465,100
    サトーホールディングス
                              1,000      2,787.00         2,787,000
    技研製作所
                                400     1,104.00          441,600
    日本エアーテック
                                200      846.00         169,200
    カワタ
                              1,200       968.00       1,161,600
    日精樹脂工業
                                200     1,569.00          313,800
    オカダアイヨン
                                400     2,180.00          872,000
    ワイエイシイホールディングス
                              60,900      3,227.00       196,524,300
    小松製作所
                              6,100      2,852.00        17,397,200
    住友重機械工業
                              6,400      3,105.00        19,872,000
    日立建機
                              1,600       625.00       1,000,000
    日工
                                200     2,430.00          486,000
    巴工業
                              1,300      1,186.00         1,541,800
    井関農機
    ＴＯＷＡ                          1,100      1,814.00         1,995,400
                                200     1,683.00          336,600
    丸山製作所
                                400     1,104.00          441,600
    北川鉄工所
                                500    10,400.00         5,200,000
    ローツェ
                              58,300      2,025.50       118,086,650
    クボタ
                                400     2,846.00         1,138,400
    荏原実業
                                 52/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                300     2,208.00          662,400
    三菱化工機
                              2,300      1,105.00         2,541,500
    月島機械
                              1,100      2,534.00         2,787,400
    帝国電機製作所
                                800      558.00         446,400
    東京機械製作所
                              3,000       750.00       2,250,000
    新東工業
                              1,000      2,451.00         2,451,000
    澁谷工業
                              1,500       777.00       1,165,500
    アイチ　コーポレーション
                              3,800       860.00       3,268,000
    小森コーポレーション
                                800     1,971.00         1,576,800
    鶴見製作所
                                200     3,635.00          727,000
    住友精密工業
                                200     3,785.00          757,000
    酒井重工業
                              4,600      5,540.00        25,484,000
    荏原製作所
                                200     2,319.00          463,800
    石井鐵工所
                              1,100      1,484.00         1,632,400
    酉島製作所
                              1,200      1,396.00         1,675,200
    北越工業
                              13,500      23,095.00        311,782,500
    ダイキン工業
                              1,200      3,420.00         4,104,000
    オルガノ
                                300     2,612.00          783,600
    トーヨーカネツ
                              7,000      6,040.00        42,280,000
    栗田工業
                              1,300      3,075.00         3,997,500
    椿本チエイン
                                700      737.00         515,900
    大同工業
                              1,100       721.00         793,100
    木村化工機
                              2,100       914.00       1,919,400
    アネスト岩田
                              5,900      7,370.00        43,483,000
    ダイフク
                                200     3,575.00          715,000
    サムコ
                                400      861.00         344,400
    加藤製作所
                              4,100       959.00       3,931,900
    タダノ
                              2,500      3,220.00         8,050,000
    フジテック
    ＣＫＤ                          2,700      2,025.00         5,467,500
                              2,900      2,353.00         6,823,700
    平和
                              1,300      2,384.00         3,099,200
    理想科学工業
    ＳＡＮＫＹＯ                          2,600      5,550.00        14,430,000
                              1,200      1,157.00         1,388,400
    日本金銭機械
                                100     2,507.00          250,700
    マースグループホールディングス
                                800     4,290.00         3,432,000
    フクシマガリレイ
                                800      443.00         354,400
    オーイズミ
                                900     2,540.00         2,286,000
    ダイコク電機
                              1,900      2,916.00         5,540,400
    竹内製作所
                              2,900      2,495.00         7,235,500
    アマノ
    ＪＵＫＩ                          2,100       618.00       1,297,800
                                 53/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                800      207.00         165,600
    サンデン
                                200      604.00         120,800
    ジャノメ
                              1,600      2,134.00         3,414,400
    マックス
                              3,300      2,620.00         8,646,000
    グローリー
                              1,100      1,538.00         1,691,800
    新晃工業
                              1,600      1,224.00         1,958,400
    大和冷機工業
                              11,600      2,331.00        27,039,600
    セガサミーホールディングス
                                100     1,283.00          128,300
    日本ピストンリング
                                100     2,539.00          253,900
    リケン
    ＴＰＲ                           100     1,345.00          134,500
                              2,600      1,034.00         2,688,400
    ツバキ・ナカシマ
                              7,000      4,650.00        32,550,000
    ホシザキ
                                200      627.00         125,400
    大豊工業
                              18,300        733.00       13,413,900
    日本精工
    ＮＴＮ                         19,200        322.00       6,182,400
                                700      995.00         696,500
    ジェイテクト
                                900     3,835.00         3,451,500
    不二越
                              2,500       624.00       1,560,000
    日本トムソン
    ＴＨＫ                          5,100      2,840.00        14,484,000
                              1,000       732.00         732,000
    ユーシン精機
                              1,300      1,160.00         1,508,000
    イーグル工業
                              1,800      3,320.00         5,976,000
    日本ピラー工業
                              5,400       877.00       4,735,800
    キッツ
                              15,700      3,510.00        55,107,000
    マキタ
                              4,000       423.00       1,692,000
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス
                              9,900       907.00       8,979,300
    日立造船
                              17,600      5,042.00        88,739,200
    三菱重工業
    ＩＨＩ                          8,000      3,670.00        29,360,000
                              1,700       128.00         217,600
    サノヤスホールディングス
                              1,800      1,639.00         2,950,200
    スター精密
                              5,400       979.00       5,286,600
    日清紡ホールディングス
                              4,500      4,615.00        20,767,500
    イビデン
                              25,000        578.00       14,450,000
    コニカミノルタ
                              16,900      1,972.00        33,326,800
    ブラザー工業
                              22,900      2,384.00        54,593,600
    ミネベアミツミ
                              64,600      6,931.00       447,742,600
    日立製作所
                              22,900      4,410.00       100,989,000
    東芝
                             124,100       1,520.50       188,694,050
    三菱電機
                              7,400      5,220.00        38,628,000
    富士電機
                                800      862.00         689,600
    東洋電機製造
                                 54/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              13,500      5,100.00        68,850,000
    安川電機
                              1,500      1,627.00         2,440,500
    シンフォニアテクノロジー
                              2,100      1,959.00         4,113,900
    明電舎
                                200     1,246.00          249,200
    オリジン
                                400     5,680.00         2,272,000
    山洋電気
                              1,300      1,554.00         2,020,200
    デンヨー
                              7,200      1,415.00        10,188,000
    ＰＨＣホールディングス
                              1,500      3,865.00         5,797,500
    東芝テック
                                200    13,370.00         2,674,000
    芝浦メカトロニクス
                              1,900      3,640.00         6,916,000
    マブチモーター
                              21,700      6,976.00       151,379,200
    日本電産
                                800      479.00         383,200
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス
                                700     2,595.00         1,816,500
    トレックス・セミコンダクター
                                500     2,007.00         1,003,500
    東光高岳
                              3,500      1,264.00         4,424,000
    ダブル・スコープ
                                800     4,175.00         3,340,000
    ダイヘン
                              2,200      1,386.00         3,049,200
    ヤーマン
                              8,900       395.00       3,515,500
    ＪＶＣケンウッド
                              1,200       554.00         664,800
    ミマキエンジニアリング
    Ｉ－ＰＥＸ                           300     1,150.00          345,000
                              2,400      1,697.00         4,072,800
    日新電機
                              2,700       526.00       1,420,200
    大崎電気工業
                              11,700      7,400.00        86,580,000
    オムロン
                              2,200      2,596.00         5,711,200
    日東工業
    ＩＤＥＣ                          1,500      3,210.00         4,815,000
                                200      996.00         199,200
    正興電機製作所
                              3,500      2,459.00         8,606,500
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション
                                100     1,405.00          140,500
    サクサホールディングス
                                200     3,365.00          673,000
    メルコホールディングス
    ダイヤモンドエレクトリックホールディ
                                200     1,045.00          209,000
    ングス
                              13,400      4,855.00        65,057,000
    日本電気
                              8,800     17,840.00        156,992,000
    富士通
                              5,900       707.00       4,171,300
    沖電気工業
                                800      783.00         626,400
    岩崎通信機
                                300     2,022.00          606,600
    電気興業
                              1,200      8,660.00        10,392,000
    サンケン電気
                                500     1,949.00          974,500
    アイホン
                              25,000      1,717.50        42,937,500
    ルネサスエレクトロニクス
                              15,900      1,833.00        29,144,700
    セイコーエプソン
                                 55/136


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              8,000       668.00       5,344,000
    ワコム
                              2,300      5,420.00        12,466,000
    アルバック
                                300     1,686.00          505,800
    アクセル
    ＥＩＺＯ                           900     3,680.00         3,312,000
                              33,100        43.00       1,423,300
    ジャパンディスプレイ
                              2,600      1,020.00         2,652,000
    日本信号
                              3,800       410.00       1,558,000
    京三製作所
                              1,600      1,724.00         2,758,400
    能美防災
                              1,000      1,445.00         1,445,000
    ホーチキ
                              2,600      1,314.00         3,416,400
    エレコム
                              17,500      1,188.00        20,790,000
    パナソニック　ホールディングス
                              19,600        949.00       18,600,400
    シャープ
                              8,600      1,254.00        10,784,400
    アンリツ
                                500     3,700.00         1,850,000
    富士通ゼネラル
                              97,900      11,705.00       1,145,919,500
    ソニーグループ
    ＴＤＫ                         13,300      4,565.00        60,714,500
                              4,200       755.00       3,171,000
    タムラ製作所
                              11,400      1,416.00        16,142,400
    アルプスアルパイン
                                200      583.00         116,600
    池上通信機
                              1,200      1,392.00         1,670,400
    日本電波工業
                                800      993.00         794,400
    鈴木
                                500     2,792.00         1,396,000
    メイコー
                                200     2,797.00          559,400
    日本トリム
    ローランド　ディー．ジー．                           800     3,165.00         2,532,000
                              1,400       870.00       1,218,000
    フォスター電機
    ＳＭＫ                           200     2,479.00          495,800
                                900     1,991.00         1,791,900
    ヨコオ
                              1,300       116.00         150,800
    ティアック
                              2,600      1,599.00         4,157,400
    ホシデン
                              1,900     16,940.00         32,186,000
    ヒロセ電機
                              2,400      2,250.00         5,400,000
    日本航空電子工業
    ＴＯＡ                          1,300       774.00       1,006,200
                              2,300      1,469.00         3,378,700
    マクセル
                              1,300       932.00       1,211,600
    古野電気
                                800     1,619.00         1,295,200
    スミダコーポレーション
                                700     2,589.00         1,812,300
    アイコム
                                400     1,846.00          738,400
    リオン
                              12,100      2,123.00        25,688,300
    横河電機
                                300     3,445.00         1,033,500
    新電元工業
                              8,900      3,685.00        32,796,500
    アズビル
                                 56/136


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              5,200      3,350.00        17,420,000
    日本光電工業
                                700     1,505.00         1,053,500
    日本電子材料
                              2,100      6,700.00        14,070,000
    堀場製作所
                              11,200      10,130.00        113,456,000
    アドバンテスト
                              1,100      2,022.00         2,224,200
    エスペック
                              12,100      59,510.00        720,071,000
    キーエンス
                                600     7,800.00         4,680,000
    日置電機
                              12,000      8,498.00       101,976,000
    シスメックス
                              1,600      1,310.00         2,096,000
    日本マイクロニクス
                              1,200      2,889.00         3,466,800
    メガチップス
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           600     3,815.00         2,289,000
                                100     1,150.00          115,000
    澤藤電機
                              1,200      1,080.00         1,296,000
    コーセル
                                800     4,665.00         3,732,000
    イリソ電子工業
                              1,800      2,073.00         3,731,400
    オプテックスグループ
                                700     2,211.00         1,547,700
    千代田インテグレ
                              5,300     22,670.00        120,151,000
    レーザーテック
                                400     2,820.00         1,128,000
    スタンレー電気
                                300     4,445.00         1,333,500
    岩崎電気
                              6,500      1,538.00         9,997,000
    ウシオ電機
                              1,000       270.00         270,000
    岡谷電機産業
                              1,100       409.00         449,900
    ヘリオス　テクノ　ホールディング
                                200     1,766.00          353,200
    エノモト
                              1,000      2,735.00         2,735,000
    日本セラミック
                                800      734.00         587,200
    遠藤照明
                                100     1,110.00          111,000
    古河電池
                                700      375.00         262,500
    双信電機
                              1,000      1,767.00         1,767,000
    山一電機
                                900     3,455.00         3,109,500
    図研
                              2,200      4,045.00         8,899,000
    日本電子
                              11,600      1,300.00        15,080,000
    カシオ計算機
                              11,700      22,910.00        268,047,000
    ファナック
                              2,500       495.00       1,237,500
    日本シイエムケイ
                                300     3,930.00         1,179,000
    エンプラス
                              1,300       749.00         973,700
    大真空
                              1,700     10,720.00         18,224,000
    ローム
                              8,100      6,600.00        53,460,000
    浜松ホトニクス
                                400     7,040.00         2,816,000
    三井ハイテック
                              4,100      3,810.00        15,621,000
    新光電気工業
                              16,200      6,582.00       106,628,400
    京セラ
                                 57/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              4,200      4,145.00        17,409,000
    太陽誘電
                              28,400      7,464.00       211,977,600
    村田製作所
                              1,500       545.00         817,500
    双葉電子工業
                                400     1,372.00          548,800
    北陸電気工業
                              2,900      1,287.00         3,732,300
    ニチコン
                                500     2,044.00         1,022,000
    日本ケミコン
    ＫＯＡ                          1,300      1,849.00         2,403,700
                                900      430.00         387,000
    市光工業
                                800     2,231.00         1,784,800
    小糸製作所
                                800      494.00         395,200
    ミツバ
                              2,400     10,290.00         24,696,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス
                              1,200      1,765.00         2,118,000
    キヤノン電子
                              64,600      2,893.50       186,920,100
    キヤノン
                              34,200      1,026.00        35,089,200
    リコー
                                400     1,616.00          646,400
    象印マホービン
                                100     1,651.00          165,100
    ＭＵＴＯＨホールディングス
                              8,300     46,570.00        386,531,000
    東京エレクトロン
                                800     1,302.00         1,041,600
    イノテック
                                200     2,063.00          412,600
    トヨタ紡織
                                100     1,468.00          146,800
    芦森工業
                                900      731.00         657,900
    ユニプレス
                              9,000      7,730.00        69,570,000
    豊田自動織機
                              2,600      1,177.00         3,060,200
    モリタホールディングス
                              1,300       668.00         868,400
    三櫻工業
                              29,300      7,334.00       214,886,200
    デンソー
                                200     1,477.00          295,400
    東海理化電機製作所
                              9,600      3,025.00        29,040,000
    川崎重工業
                              3,400       361.00       1,227,400
    名村造船所
                                300     1,963.00          588,900
    日本車輌製造
                              1,100       820.00         902,000
    三菱ロジスネクスト
                                200     1,140.00          228,000
    近畿車輛
                             169,600        489.70       83,053,120
    日産自動車
                              40,100      1,615.00        64,761,500
    いすゞ自動車
                             787,300       1,874.00      1,475,400,200
    トヨタ自動車
                              18,600        553.00       10,285,800
    日野自動車
                              60,200        512.00       30,822,400
    三菱自動車工業
                                300      575.00         172,500
    エフテック
    ＧＭＢ                           100      741.00         74,100
                                100     1,836.00          183,600
    武蔵精密工業
                              2,900       871.00       2,525,900
    日産車体
                                 58/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              3,500      1,059.00         3,706,500
    新明和工業
                              2,400      1,460.00         3,504,000
    極東開発工業
                                900     1,712.00         1,540,800
    トピー工業
                                100     2,219.00          221,900
    ティラド
                              1,900       145.00         275,500
    曙ブレーキ工業
                                800     1,203.00          962,400
    タチエス
    ＮＯＫ                          6,300      1,243.00         7,830,900
                              3,200       398.00       1,273,600
    フタバ産業
    ＫＹＢ                           100     3,530.00          353,000
                                900      498.00         448,200
    大同メタル工業
                              1,600       445.00         712,000
    プレス工業
                              1,900       336.00         638,400
    ミクニ
                              1,000      1,095.00         1,095,000
    太平洋工業
                              1,800       189.00         340,200
    河西工業
                                500     3,650.00         1,825,000
    アイシン
                              49,300      1,110.00        54,723,000
    マツダ
                                300      746.00         223,800
    今仙電機製作所
                             100,600       3,355.00       337,513,000
    本田技研工業
                              25,900      4,722.00       122,299,800
    スズキ
    ＳＵＢＡＲＵ                         43,900      2,150.00        94,385,000
                                100      676.00         67,600
    安永
                              1,000      3,360.00         3,360,000
    ヤマハ発動機
    ＴＢＫ                          1,200       240.00         288,000
                                700     1,759.00         1,231,300
    エクセディ
                                200     2,145.00          429,000
    豊田合成
                              2,200       858.00       1,887,600
    愛三工業
                              1,000       394.00         394,000
    日本プラスト
                                200      737.00         147,400
    ヨロズ
                                800     1,445.00         1,156,000
    エフ・シー・シー
                                500    21,565.00         10,782,500
    シマノ
                                300     1,629.00          488,700
    テイ・エス　テック
                                800     1,774.00         1,419,200
    ジャムコ
                              34,600      3,798.00       131,410,800
    テルモ
                              2,900       940.00       2,726,000
    日機装
                                700     1,014.00          709,800
    日本エム・ディ・エム
                              18,000      3,950.00        71,100,000
    島津製作所
    ＪＭＳ                          1,000       508.00         508,000
                                900     1,164.00         1,047,600
    長野計器
                                600     2,459.00         1,475,400
    ブイ・テクノロジー
                                800     1,269.00         1,015,200
    東京計器
                                 59/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                100     1,452.00          145,200
    インターアクション
                              1,100       459.00         504,900
    オーバル
                              2,100      4,730.00         9,933,000
    東京精密
                              4,600      1,874.00         8,620,400
    マニー
                              20,400      1,248.00        25,459,200
    ニコン
                              7,800      1,662.00        12,963,600
    トプコン
                              59,400      2,349.50       139,560,300
    オリンパス
                              1,100      4,900.00         5,390,000
    理研計器
                              1,000      3,175.00         3,175,000
    タムロン
    ＨＯＹＡ                         21,300      13,650.00        290,745,000
                                800      547.00         437,600
    シード
                                900     2,155.00         1,939,500
    ノーリツ鋼機
                              1,100      1,242.00         1,366,200
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス
                              8,300      2,335.00        19,380,500
    朝日インテック
                              13,900        784.00       10,897,600
    シチズン時計
                              1,100       467.00         513,700
    大研医器
                              3,000      2,940.00         8,820,000
    メニコン
                                100      499.00         49,900
    シンシア
                                200     2,140.00          428,000
    松風
                              1,500      2,822.00         4,233,000
    セイコーグループ
                              7,300      1,063.00         7,759,900
    ニプロ
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                           700      123.00         86,100
                                100     1,616.00          161,600
    中本パックス
                                200     2,103.00          420,600
    スノーピーク
                              2,200      2,352.00         5,174,400
    パラマウントベッドホールディングス
                                200     1,539.00          307,800
    トランザクション
                              1,000       915.00         915,000
    ニホンフラッシュ
                              2,000      3,235.00         6,470,000
    前田工繊
                              1,000       752.00         752,000
    アートネイチャー
                              11,600      8,744.00       101,430,400
    バンダイナムコホールディングス
    ＳＨＯＥＩ                          1,100      4,965.00         5,461,500
                              2,100       985.00       2,068,500
    フランスベッドホールディングス
                              1,100      4,450.00         4,895,000
    パイロットコーポレーション
                                100     1,176.00          117,600
    萩原工業
                              4,900      1,603.00         7,854,700
    フジシールインターナショナル
                              5,500      1,280.00         7,040,000
    タカラトミー
                                200     2,263.00          452,600
    広済堂ホールディングス
                              1,300      2,084.00         2,709,200
    大建工業
                              11,700      2,306.00        26,980,200
    凸版印刷
                              9,300      3,560.00        33,108,000
    大日本印刷
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＮＩＳＳＨＡ                          2,300      1,751.00         4,027,300
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           400     2,144.00          857,600
                              12,700      3,000.00        38,100,000
    アシックス
                                800     3,995.00         3,196,000
    ローランド
                                200     1,926.00          385,200
    小松ウオール工業
                              7,800      4,980.00        38,844,000
    ヤマハ
                                300     2,605.00          781,500
    河合楽器製作所
                              7,900      2,115.00        16,708,500
    ピジョン
                                100     2,245.00          224,500
    兼松サステック
                              4,000      2,171.00         8,684,000
    リンテック
                                300      775.00         232,500
    イトーキ
                              52,000      5,336.00       277,472,000
    任天堂
                              1,400      1,439.00         2,014,600
    三菱鉛筆
                              2,600      1,398.00         3,634,800
    タカラスタンダード
                              4,400      1,831.00         8,056,400
    コクヨ
                              1,100      2,476.00         2,723,600
    グローブライド
                              2,700      1,314.00         3,547,800
    オカムラ
                              1,300      2,825.00         3,672,500
    美津濃
                             165,600        461.00       76,341,600
    東京電力ホールディングス
                              71,900      1,392.00       100,084,800
    中部電力
                                700     1,223.00          856,100
    関西電力
                                300      685.00         205,500
    中国電力
                                100      541.00         54,100
    北陸電力
                                500      664.00         332,000
    東北電力
                                100      725.00         72,500
    四国電力
                                400      735.00         294,000
    九州電力
                                200      471.00         94,200
    北海道電力
                                100     1,031.00          103,100
    沖縄電力
                                100     2,146.00          214,600
    電源開発
                                100      552.00         55,200
    エフオン
                                100     1,978.00          197,800
    イーレックス
                              2,700      2,165.00         5,845,500
    レノバ
                              33,300      2,714.00        90,376,200
    東京瓦斯
                              25,000      2,193.00        54,825,000
    大阪瓦斯
                              9,400      2,501.00        23,509,400
    東邦瓦斯
                              1,300      1,760.00         2,288,000
    西部ガスホールディングス
                              4,800      1,147.00         5,505,600
    静岡ガス
                              1,000      1,649.00         1,649,000
    メタウォーター
                              1,300      3,130.00         4,069,000
    ＳＢＳホールディングス
                              11,400      3,030.00        34,542,000
    東武鉄道
                                 61/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              4,500      2,277.00        10,246,500
    相鉄ホールディングス
                              48,600      1,587.00        77,128,200
    東急
                              10,800      1,286.00        13,888,800
    京浜急行電鉄
                              18,500      1,635.00        30,247,500
    小田急電鉄
                              9,800      4,785.00        46,893,000
    京王電鉄
                              11,900      3,805.00        45,279,500
    京成電鉄
                              1,200      4,235.00         5,082,000
    富士急行
                              19,800      6,865.00       135,927,000
    東日本旅客鉄道
                              19,800      5,226.00       103,474,800
    西日本旅客鉄道
                              9,000     15,305.00        137,745,000
    東海旅客鉄道
                              13,100      1,392.00        18,235,200
    西武ホールディングス
                              2,400      1,458.00         3,499,200
    鴻池運輸
                              3,000      2,417.00         7,251,000
    西日本鉄道
                                800     3,185.00         2,548,000
    ハマキョウレックス
                                500     4,465.00         2,232,500
    サカイ引越センター
                              12,700      4,100.00        52,070,000
    近鉄グループホールディングス
                              17,000      3,840.00        65,280,000
    阪急阪神ホールディングス
                              4,900      2,797.00        13,705,300
    南海電気鉄道
                              6,300      3,290.00        20,727,000
    京阪ホールディングス
                              6,000      2,096.00        12,576,000
    名古屋鉄道
                              17,000      2,335.00        39,695,000
    ヤマトホールディングス
                              1,900      4,970.00         9,443,000
    山九
                              1,000      3,040.00         3,040,000
    丸全昭和運輸
                              10,200        971.00       9,904,200
    センコーグループホールディングス
                                200     3,705.00          741,000
    トナミホールディングス
                              2,800      2,468.00         6,910,400
    ニッコンホールディングス
                              1,100      3,380.00         3,718,000
    福山通運
                              6,200      1,420.00         8,804,000
    セイノーホールディングス
                              2,900      1,700.00         4,930,000
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
                                900     1,202.00         1,081,800
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス
                              8,000      2,900.00        23,200,000
    九州旅客鉄道
                              15,900      2,074.00        32,976,600
    ＳＧホールディングス
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              4,600      7,340.00        33,764,000
    ディングス
                              16,800      3,298.00        55,406,400
    日本郵船
                              5,100      3,390.00        17,289,000
    商船三井
                              2,400      3,290.00         7,896,000
    川崎汽船
                                200     4,000.00          800,000
    ＮＳユナイテッド海運
                                300      630.00         189,000
    明治海運
                              2,500       936.00       2,340,000
    飯野海運
                                 62/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                300     1,991.00          597,300
    乾汽船
                              26,800      2,561.00        68,634,800
    日本航空
                              29,500      2,817.50        83,116,250
    ＡＮＡホールディングス
                                200     1,393.00          278,600
    パスコ
                                400     6,870.00         2,748,000
    トランコム
                              1,500      2,063.00         3,094,500
    日新
                              6,000      3,140.00        18,840,000
    三菱倉庫
                              1,400      4,010.00         5,614,000
    三井倉庫ホールディングス
                              2,700      2,066.00         5,578,200
    住友倉庫
                                200     1,110.00          222,000
    ファイズホールディングス
                                200     1,364.00          272,800
    東洋埠頭
                              4,200      2,693.00        11,310,600
    上組
                                400      950.00         380,000
    キユーソー流通システム
                                800      286.00         228,800
    東海運
                              1,100      1,552.00         1,707,200
    エーアイテイー
                                400     2,159.00          863,600
    内外トランスライン
                              3,900      1,637.00         6,384,300
    ＮＥＣネッツエスアイ
                                400     1,301.00          520,400
    クロスキャット
                              13,400        357.00       4,783,800
    システナ
                                700     5,470.00         3,829,000
    デジタルアーツ
                              1,500      3,390.00         5,085,000
    日鉄ソリューションズ
                                700     1,108.00          775,600
    キューブシステム
                                400     1,509.00          603,600
    コア
                                100     4,870.00          487,000
    手間いらず
                                500     1,119.00          559,500
    ラクーンホールディングス
                                400     1,029.00          411,600
    ソリトンシステムズ
                                500     3,400.00         1,700,000
    ソフトクリエイトホールディングス
    ＴＩＳ                          9,500      3,455.00        32,822,500
                                300      330.00         99,000
    ＪＮＳホールディングス
                              5,100       681.00       3,473,100
    グリー
                                100     1,829.00          182,900
    ＧＭＯペパボ
                              6,000      2,452.00        14,712,000
    コーエーテクモホールディングス
                                400     5,260.00         2,104,000
    三菱総合研究所
                                300      311.00         93,300
    ボルテージ
                              1,300       616.00         800,800
    ファインデックス
                                700      652.00         456,400
    ブレインパッド
    ＫＬａｂ                          3,400       377.00       1,281,800
                              1,500       861.00       1,291,500
    ポールトゥウィンホールディングス
                              37,400      3,045.00       113,883,000
    ネクソン
                              3,300       443.00       1,461,900
    アイスタイル
                                 63/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                900     1,000.00          900,000
    エムアップホールディングス
                              1,100       769.00         845,900
    エイチーム
                              1,100       572.00         629,200
    エニグモ
                                900      601.00         540,900
    テクノスジャパン
    ｅｎｉｓｈ                           800      329.00         263,200
                              6,100       590.00       3,599,000
    コロプラ
                              1,000       185.00         185,000
    オルトプラス
                              5,000       437.00       2,185,000
    ブロードリーフ
                                200      634.00         126,800
    クロス・マーケティンググループ
                                800     1,498.00         1,198,400
    デジタルハーツホールディングス
                                900      796.00         716,400
    システム情報
                                300     1,545.00          463,500
    メディアドゥ
                              2,600       408.00       1,060,800
    じげん
                                900      600.00         540,000
    ブイキューブ
                                400      931.00         372,400
    サイバーリンクス
                                300      244.00         73,200
    ディー・エル・イー
                              1,100      1,407.00         1,547,700
    フィックスターズ
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           300     1,488.00          446,400
                                900     1,003.00          902,700
    オプティム
                                200      988.00         197,600
    セレス
    ＳＨＩＦＴ                           500    22,980.00         11,490,000
                              1,300      1,648.00         2,142,400
    ティーガイア
                                200     3,335.00          667,000
    セック
                              1,600      1,581.00         2,529,600
    テクマトリックス
    ガンホー・オンライン・エンターテイメ
                              4,800      2,371.00        11,380,800
    ント
                              2,900     11,640.00         33,756,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ
                                700      350.00         245,000
    ザッパラス
                                200     2,197.00          439,400
    システムリサーチ
                              6,000      2,593.00        15,558,000
    インターネットイニシアティブ
                              1,200       684.00         820,800
    さくらインターネット
                                200     1,382.00          276,400
    ヴィンクス
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディン
                                300     4,310.00         1,293,000
    グス
                                500     3,040.00         1,520,000
    ＳＲＡホールディングス
                                400      416.00         166,400
    システムインテグレータ
                                900      588.00         529,200
    朝日ネット
    ｅＢＡＳＥ                          1,300       646.00         839,800
                              1,300      1,326.00         1,723,800
    アバントグループ
                                400     1,444.00          577,600
    アドソル日進
                                800     1,144.00          915,200
    フリービット
                                 64/136


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              1,100      2,265.00         2,491,500
    コムチュア
                                200     1,409.00          281,800
    サイバーコム
                                900      713.00         641,700
    アステリア
                                900     1,891.00         1,701,900
    アイル
                                400     2,650.00         1,060,000
    マークラインズ
                              1,100       943.00       1,037,300
    メディカル・データ・ビジョン
    ｇｕｍｉ                          1,800       822.00       1,479,600
                                200      329.00         65,800
    ショーケース
                                200      903.00         180,600
    モバイルファクトリー
                                300     1,949.00          584,700
    テラスカイ
    デジタル・インフォメーション・テクノ
                                300     1,636.00          490,800
    ロジー
                                200     1,003.00          200,600
    ＰＣＩホールディングス
                                200      396.00         79,200
    アイビーシー
                                200      953.00         190,600
    ネオジャパン
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           200     1,828.00          365,600
                              3,600      1,760.00         6,336,000
    ラクス
                                400     2,049.00          819,600
    ダブルスタンダード
                                800     1,623.00         1,298,400
    オープンドア
                                400      354.00         141,600
    マイネット
                                600     2,127.00         1,276,200
    アカツキ
                                100     1,213.00          121,300
    ベネフィットジャパン
                                200     1,842.00          368,400
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
                              1,100       523.00         575,300
    カナミックネットワーク
                              2,000      2,546.00         5,092,000
    チェンジ
                                600      506.00         303,600
    シンクロ・フード
                                300     1,757.00          527,100
    オークネット
                                200      808.00         161,600
    セグエグループ
                                200     1,503.00          300,600
    エイトレッド
                              2,100      1,059.00         2,223,900
    マクロミル
                                200     1,251.00          250,200
    ビーグリー
                                200     1,826.00          365,200
    オロ
                                200     1,710.00          342,000
    ユーザーローカル
                                300      283.00         84,900
    テモナ
                              1,600      5,020.00         8,032,000
    マネーフォワード
                                200      579.00         115,800
    サインポスト
                                300     2,481.00          744,300
    電算システムホールディングス
                                700      352.00         246,400
    ソルクシーズ
                              1,000      1,254.00         1,254,000
    プロトコーポレーション
                              20,600      3,020.00        62,212,000
    野村総合研究所
                                 65/136


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              1,000      1,022.00         1,022,000
    サイバネットシステム
                                800      531.00         424,800
    ＣＥホールディングス
                                400     1,651.00          660,400
    日本システム技術
                              1,200      1,650.00         1,980,000
    インテージホールディングス
                              6,100       220.00       1,342,000
    ソースネクスト
                              1,000      2,388.00         2,388,000
    インフォコム
                              2,200      2,315.00         5,093,000
    シンプレクス・ホールディングス
    ＨＥＲＯＺ                           300     1,061.00          318,300
                              1,400      1,424.00         1,993,600
    ラクスル
    ＩＰＳ                           100     2,691.00          269,100
    ＦＩＧ                          1,300       302.00         392,600
                                200     1,643.00          328,600
    システムサポート
                                800      761.00         608,800
    イーソル
                              1,400      1,266.00         1,772,400
    アルテリア・ネットワークス
                                100      916.00         91,600
    東海ソフト
    ウイングアーク１ｓｔ                           500     1,826.00          913,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                                100     1,571.00          157,100
    ディングス
                                100     2,291.00          229,100
    サーバーワークス
                                100      920.00         92,000
    ヴィッツ
                                100      810.00         81,000
    トビラシステムズ
    Ｓａｎｓａｎ                          4,000      1,617.00         6,468,000
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           100      939.00         93,900
                                400     2,615.00         1,046,000
    ギフティ
                                200     4,650.00          930,000
    ベース
    ＪＭＤＣ                          2,900      4,320.00        12,528,000
                                900     1,000.00          900,000
    フォーカスシステムズ
                                900     1,756.00         1,580,400
    クレスコ
                              11,600      1,063.00        12,330,800
    フジ・メディア・ホールディングス
                              3,200     20,490.00         65,568,000
    オービック
                              1,600      3,330.00         5,328,000
    ジャストシステム
                             162,700        385.60       62,737,120
    Ｚホールディングス
                              5,300      6,320.00        33,496,000
    トレンドマイクロ
                                500      997.00         498,500
    ＩＤホールディングス
                              2,100      9,210.00        19,341,000
    日本オラクル
                              2,400      1,832.00         4,396,800
    フューチャー
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           800     1,626.00         1,300,800
                                200     2,006.00          401,200
    ＳＢテクノロジー
                                400      746.00         298,400
    トーセ
                              1,100      4,775.00         5,252,500
    オービックビジネスコンサルタント
                                 66/136


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              5,000      3,100.00        15,500,000
    伊藤忠テクノソリューションズ
                              1,500       861.00       1,291,500
    アイティフォー
                                200     5,900.00         1,180,000
    東計電算
                              10,200      4,590.00        46,818,000
    大塚商会
                              1,200      2,753.00         3,303,600
    サイボウズ
                              1,500      4,720.00         7,080,000
    電通国際情報サービス
    ＡＣＣＥＳＳ                          1,000      1,000.00         1,000,000
                              1,600      4,550.00         7,280,000
    デジタルガレージ
                              2,100       878.00       1,843,800
    ＥＭシステムズ
                                300     6,810.00         2,043,000
    ウェザーニューズ
    ＣＩＪ                          1,000      1,047.00         1,047,000
                              1,200       141.00         169,200
    日本エンタープライズ
    ＷＯＷＯＷ                           900     1,258.00         1,132,200
                                800      715.00         572,000
    スカラ
                                800      707.00         565,600
    インテリジェント　ウェイブ
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ　ＧＲＯＵＰ                           200     1,495.00          299,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,000       630.00         630,000
                              4,100      3,260.00        13,366,000
    ネットワンシステムズ
                              2,700        84.00        226,800
    システムソフト
                              1,100      3,920.00         4,312,000
    アルゴグラフィックス
                              1,400       703.00         984,200
    マーベラス
                              1,700      1,610.00         2,737,000
    エイベックス
    ＢＩＰＲＯＧＹ                          3,500      2,971.00        10,398,500
                                600     6,180.00         3,708,000
    兼松エレクトロニクス
                              7,300      1,526.00        11,139,800
    ＴＢＳホールディングス
                              9,100      1,053.00         9,582,300
    日本テレビホールディングス
                              3,600      1,346.00         4,845,600
    テレビ朝日ホールディングス
                              10,200        486.00       4,957,200
    スカパーＪＳＡＴホールディングス
                              1,100      2,097.00         2,306,700
    テレビ東京ホールディングス
                              1,200      1,455.00         1,746,000
    ビジョン
                                300      415.00         124,500
    スマートバリュー
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,000      2,322.00         2,322,000
                                500      270.00         135,000
    ワイヤレスゲート
                              10,200        221.00       2,254,200
    日本通信
                              84,700      3,884.00       328,974,800
    日本電信電話
    ＫＤＤＩ                         101,200       4,023.00       407,127,600
                             100,700       1,538.50       154,926,950
    ソフトバンク
                              1,500     20,000.00         30,000,000
    光通信
                              1,300       499.00         648,700
    エムティーアイ
                              3,400      2,637.00         8,965,800
    ＧＭＯインターネットグループ
                                 67/136


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                200      892.00         178,400
    ファイバーゲート
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          4,600      2,669.00        12,277,400
                              1,500       863.00       1,294,500
    学研ホールディングス
                              2,200       861.00       1,894,200
    ゼンリン
                                700    11,110.00         7,777,000
    松竹
                              5,600      4,740.00        26,544,000
    東宝
                                300    16,550.00         4,965,000
    東映
                              29,600      1,902.00        56,299,200
    エヌ・ティ・ティ・データ
                                700     1,235.00          864,500
    ピー・シー・エー
    ＤＴＳ                          2,300      3,155.00         7,256,500
    スクウェア・エニックス・ホールディン
                              4,600      6,260.00        28,796,000
    グス
                              1,200      1,554.00         1,864,800
    シーイーシー
                              9,200      4,385.00        40,342,000
    カプコン
                                500     1,185.00          592,500
    アイ・エス・ビー
                                900     1,238.00         1,114,200
    ジャステック
    ＳＣＳＫ                          8,200      1,933.00        15,850,600
    ＮＳＷ                           200     2,086.00          417,200
                              1,300      1,353.00         1,758,900
    アイネス
    ＴＫＣ                          1,700      3,665.00         6,230,500
                              1,600      7,780.00        12,448,000
    富士ソフト
    ＮＳＤ                          3,600      2,328.00         8,380,800
                              3,400      6,410.00        21,794,000
    コナミグループ
                                400     2,865.00         1,146,000
    福井コンピュータホールディングス
                                900     1,943.00         1,748,700
    ＪＢＣＣホールディングス
                              1,100      1,731.00         1,904,100
    ミロク情報サービス
                              92,000      5,791.00       532,772,000
    ソフトバンクグループ
                              1,100      1,724.00         1,896,400
    エレマテック
                              1,000      4,005.00         4,005,000
    あらた
                                200     6,850.00         1,370,000
    トーメンデバイス
                                400     7,980.00         3,192,000
    東京エレクトロン　デバイス
                              1,100      3,615.00         3,976,500
    円谷フィールズホールディングス
                              10,700      2,579.00        27,595,300
    双日
                              13,400      1,608.00        21,547,200
    アルフレッサ　ホールディングス
                              1,300       999.00       1,298,700
    横浜冷凍
                                100      843.00         84,300
    神栄
                                900     1,336.00         1,202,400
    ラサ商事
                              1,300      1,340.00         1,742,000
    アルコニックス
                              2,500      3,655.00         9,137,500
    神戸物産
                                200      442.00         88,400
    ハイパー
                                 68/136


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              1,400      2,066.00         2,892,400
    あい　ホールディングス
                              4,900      2,083.00        10,206,700
    ダイワボウホールディングス
                              2,800      3,465.00         9,702,000
    マクニカホールディングス
                                200     2,014.00          402,800
    ラクト・ジャパン
                                200     2,408.00          481,600
    グリムス
    バイタルケーエスケー・ホールディング
                              2,400       857.00       2,056,800
    ス
                              1,000      2,206.00         2,206,000
    レスターホールディングス
                              4,700       856.00       4,023,200
    ＴＯＫＡＩホールディングス
                              1,400      1,117.00         1,563,800
    三洋貿易
                                200     3,825.00          765,000
    ビューティガレージ
                                600     1,268.00          760,800
    ミタチ産業
                              4,300      2,498.00        10,741,400
    シップヘルスケアホールディングス
                                300     1,125.00          337,500
    明治電機工業
                                200      959.00         191,800
    スターティアホールディングス
                              1,900      2,346.00         4,457,400
    コメダホールディングス
                                100      534.00         53,400
    ピーバンドットコム
                                200      525.00         105,000
    アセンテック
                                200     1,220.00          244,000
    富士興産
                                800     3,015.00         2,412,000
    フルサト・マルカホールディングス
                              1,300      1,478.00         1,921,400
    小野建
                                900     1,419.00         1,277,100
    佐鳥電機
                                800     4,730.00         3,784,000
    伯東
                              1,300      1,966.00         2,555,800
    ナガイレーベン
                                900     3,305.00         2,974,500
    三菱食品
                                100     2,228.00          222,800
    松田産業
                              1,800      4,170.00         7,506,000
    第一興商
                              11,600      1,721.00        19,963,600
    メディパルホールディングス
                                400     2,652.00         1,060,800
    萩原電気ホールディングス
                              1,400      5,900.00         8,260,000
    アズワン
                              1,000      1,784.00         1,784,000
    ドウシシャ
                                200     1,594.00          318,800
    たけびし
                              1,300      1,337.00         1,738,100
    丸文
                                900     1,864.00         1,677,600
    ハピネット
                              3,500       905.00       3,167,500
    日本ライフライン
                                600      675.00         405,000
    タカショー
    ＩＤＯＭ                          2,500       868.00       2,170,000
                                500      556.00         278,000
    エスケイジャパン
                                400     2,459.00          983,600
    ダイトロン
                              1,400      1,466.00         2,052,400
    シークス
                                 69/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                100     1,538.00          153,800
    オーハシテクニカ
                                100     2,541.00          254,100
    白銅
                              68,700      4,122.00       283,181,400
    伊藤忠商事
                              74,600      1,755.00       130,923,000
    丸紅
                                200     2,887.00          577,400
    高島
                              5,000      2,048.00        10,240,000
    長瀬産業
                              1,000      2,508.00         2,508,000
    蝶理
                              11,400      5,590.00        63,726,000
    豊田通商
                              5,400      1,558.00         8,413,200
    兼松
                             100,800       3,933.00       396,446,400
    三井物産
                                600     5,080.00         3,048,000
    日本紙パルプ商事
                              2,100      1,346.00         2,826,600
    カメイ
                                100     5,420.00          542,000
    東都水産
                                100     2,146.00          214,600
    スターゼン
                              6,400      1,051.00         6,726,400
    山善
                              93,500      2,368.50       221,454,750
    住友商事
                                300     4,705.00         1,411,500
    内田洋行
                              60,600      4,617.00       279,790,200
    三菱商事
                                400     5,220.00         2,088,000
    第一実業
                              3,900      3,030.00        11,817,000
    キヤノンマーケティングジャパン
                              1,000      1,653.00         1,653,000
    西華産業
                              1,300      2,419.00         3,144,700
    菱洋エレクトロ
                              1,500      3,630.00         5,445,000
    ユアサ商事
                                200     5,680.00         1,136,000
    神鋼商事
                              2,700      3,895.00        10,516,500
    阪和興業
                                800     4,170.00         3,336,000
    正栄食品工業
                                800     1,879.00         1,503,200
    菱電商事
                              2,400      5,550.00        13,320,000
    岩谷産業
                                400     1,427.00          570,800
    極東貿易
                              1,300       420.00         546,000
    アステナホールディングス
                              3,500      1,405.00         4,917,500
    三愛オブリ
                              2,900      2,553.00         7,403,700
    稲畑産業
                                500     1,557.00          778,500
    ＧＳＩクレオス
                              1,300       697.00         906,100
    明和産業
                              2,700      1,157.00         3,123,900
    ワキタ
                              3,800      2,109.00         8,014,200
    東邦ホールディングス
                              3,700      2,372.00         8,776,400
    サンゲツ
                              1,700      1,372.00         2,332,400
    ミツウロコグループホールディングス
                                600     3,595.00         2,157,000
    シナネンホールディングス
                              3,500      1,096.00         3,836,000
    伊藤忠エネクス
                                 70/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              3,500      3,855.00        13,492,500
    サンリオ
                              1,100      1,940.00         2,134,000
    サンワテクノス
                              1,600      3,080.00         4,928,000
    リョーサン
                              2,100      1,279.00         2,685,900
    新光商事
                                800     2,557.00         2,045,600
    三信電気
                              1,300      1,285.00         1,670,500
    東陽テクニカ
                              1,200      3,065.00         3,678,000
    モスフードサービス
                              1,100      4,470.00         4,917,000
    加賀電子
                              1,100      1,865.00         2,051,500
    立花エレテック
    ＰＡＬＴＡＣ                          1,700      4,830.00         8,211,000
                              1,100       317.00         348,700
    三谷産業
                                800      997.00         797,600
    太平洋興発
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディング
                                200     3,605.00          721,000
    ス
                                700      638.00         446,600
    コーア商事ホールディングス
                              2,200       743.00       1,634,600
    ＫＰＰグループホールディングス
                                400     1,658.00          663,200
    ヤマタネ
                                400     9,240.00         3,696,000
    日鉄物産
                                400     3,665.00         1,466,000
    泉州電業
                              2,700      2,228.00         6,015,600
    トラスコ中山
                              4,100      1,433.00         5,875,300
    オートバックスセブン
                                200      959.00         191,800
    モリト
                              1,500      3,645.00         5,467,500
    加藤産業
                              2,400      1,764.00         4,233,600
    イエローハット
                                800     1,038.00          830,400
    ＪＫホールディングス
                              1,300      1,903.00         2,473,900
    日伝
                              3,100      2,797.00         8,670,700
    因幡電機産業
                                300     4,005.00         1,201,500
    東テク
                              13,100      3,210.00        42,051,000
    ミスミグループ本社
                              1,000       264.00         264,000
    アルテック
                                200      959.00         191,800
    タキヒヨー
                              4,500      3,395.00        15,277,500
    スズケン
                                500      870.00         435,000
    ジェコス
                              3,600      5,370.00        19,332,000
    ローソン
                              1,000      4,155.00         4,155,000
    サンエー
                                800     2,339.00         1,871,200
    カワチ薬品
                              1,900      6,710.00        12,749,000
    エービーシー・マート
                                400     1,267.00          506,800
    ハードオフコーポレーション
                              2,100      1,719.00         3,609,900
    アスクル
                              1,300      1,735.00         2,255,500
    ゲオホールディングス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              1,300      2,164.00         2,813,200
    アダストリア
                                200      410.00         82,000
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア
                                700     3,150.00         2,205,000
    くら寿司
                                700     2,304.00         1,612,800
    キャンドゥ
                                300      367.00         110,100
    ＩＫホールディングス
                                900     2,767.00         2,490,300
    パルグループホールディングス
                              3,800      1,291.00         4,905,800
    エディオン
                              2,600       711.00       1,848,600
    サーラコーポレーション
                                300     3,185.00          955,500
    ハローズ
                                800     1,395.00         1,116,000
    フジオフードグループ本社
                                200     2,937.00          587,400
    あみやき亭
                              1,700       190.00         323,000
    ひらまつ
                                300     4,920.00         1,476,000
    大黒天物産
                              1,000      1,454.00         1,454,000
    ハニーズホールディングス
                                900     1,915.00         1,723,500
    アルペン
                                200      686.00         137,200
    ハブ
                              1,400      1,177.00         1,647,800
    クオールホールディングス
                                800     3,620.00         2,896,000
    ジンズホールディングス
                              7,400      1,185.00         8,769,000
    ビックカメラ
                              6,700      1,180.00         7,906,000
    ＤＣＭホールディングス
                                800      162.00         129,600
    ペッパーフードサービス
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         13,000      1,890.00        24,570,000
                                400      757.00         302,800
    ＤＤホールディングス
                                800     2,176.00         1,740,800
    アークランドサービスホールディングス
                              16,000      1,213.00        19,408,000
    Ｊ．フロント　リテイリング
                              1,300      1,865.00         2,424,500
    ドトール・日レスホールディングス
                              5,600      6,520.00        36,512,000
    マツキヨココカラ＆カンパニー
                                300     2,425.00          727,500
    ブロンコビリー
    ＺＯＺＯ                          6,200      3,115.00        19,313,000
                                200     2,434.00          486,800
    トレジャー・ファクトリー
                                400     6,790.00         2,716,000
    物語コーポレーション
                              22,300      1,359.00        30,305,700
    三越伊勢丹ホールディングス
    Ｈａｍｅｅ                           200      817.00         163,400
                              5,800      2,972.00        17,237,600
    ウエルシアホールディングス
                              1,600      3,445.00         5,512,000
    クリエイトＳＤホールディングス
                                200     1,142.00          228,400
    チムニー
                                900      906.00         815,400
    シュッピン
                              1,200      2,292.00         2,750,400
    オイシックス・ラ・大地
                              2,100      3,195.00         6,709,500
    ネクステージ
                              3,300      1,761.00         5,811,300
    ジョイフル本田
                                 72/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                200     2,081.00          416,200
    鳥貴族ホールディングス
                                800     1,418.00         1,134,400
    ホットランド
                              10,600      1,583.00        16,779,800
    すかいらーくホールディングス
                                300     1,776.00          532,800
    ＳＦＰホールディングス
                                600     1,409.00          845,400
    綿半ホールディングス
                                100     2,130.00          213,000
    ヨシックスホールディングス
    ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              3,500      1,138.00         3,983,000
    ホールディングス
                                800     1,028.00          822,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン
    ＢＥＥＮＯＳ                           500     2,505.00         1,252,500
                              1,100      1,370.00         1,507,000
    あさひ
                              1,000      1,166.00         1,166,000
    日本調剤
                              1,000     12,550.00         12,550,000
    コスモス薬品
                              45,600      6,066.00       276,609,600
    セブン＆アイ・ホールディングス
    クリエイト・レストランツ・ホールディ
                              4,100       981.00       4,022,100
    ングス
                              2,300      9,330.00        21,459,000
    ツルハホールディングス
                                900     1,757.00         1,581,300
    サンマルクホールディングス
                              2,400      2,682.00         6,436,800
    トリドールホールディングス
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,000       450.00         450,000
                              1,000      1,870.00         1,870,000
    ＪＭホールディングス
                                700      776.00         543,200
    サツドラホールディングス
                                300     1,018.00          305,400
    アレンザホールディングス
                                200     1,599.00          319,800
    串カツ田中ホールディングス
                              1,000       841.00         841,000
    バロックジャパンリミテッド
                              1,100      7,030.00         7,733,000
    クスリのアオキホールディングス
                                200     1,358.00          271,600
    力の源ホールディングス
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮ
    ＩＥＳ                          4,500      3,500.00        15,750,000
                              1,200       401.00         481,200
    メディカルシステムネットワーク
                              3,000      1,302.00         3,906,000
    ノジマ
                              1,300      1,429.00         1,857,700
    カッパ・クリエイト
                                900      554.00         498,600
    ライトオン
                              11,800      1,400.00        16,520,000
    良品計画
                              1,600       894.00       1,430,400
    アドヴァングループ
                                300     2,411.00          723,300
    アルビス
                              1,200       349.00         418,800
    コナカ
                              1,500      1,437.00         2,155,500
    Ｇ－７ホールディングス
                                700      892.00         624,400
    イオン北海道
                              1,700       561.00         953,700
    コジマ
                              1,300      3,305.00         4,296,500
    コーナン商事
                                 73/136


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                300     1,852.00          555,600
    エコス
                              1,100       900.00         990,000
    ワタミ
    パン・パシフィック・インターナショナ
                              20,600      2,422.00        49,893,200
    ルホールディングス
                              2,400      1,552.00         3,724,800
    西松屋チェーン
                              4,600      3,575.00        16,445,000
    ゼンショーホールディングス
                                500     1,042.00          521,000
    幸楽苑ホールディングス
                              1,300      3,100.00         4,030,000
    サイゼリヤ
                              3,700       501.00       1,853,700
    ＶＴホールディングス
                              1,100      1,733.00         1,906,300
    ユナイテッドアローズ
                              1,300      2,039.00         2,650,700
    ハイデイ日高
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌ
    ｄｉｎｇｓ                          1,000       198.00         198,000
                              3,400      1,867.00         6,347,800
    コロワイド
                              1,600       288.00         460,800
    ピーシーデポコーポレーション
                                500     4,690.00         2,345,000
    壱番屋
                              2,200      5,640.00        12,408,000
    スギホールディングス
                                400     2,421.00          968,400
    薬王堂ホールディングス
                              1,200        94.00        112,800
    ヴィア・ホールディングス
                              1,700       770.00       1,309,000
    スクロール
                              1,200      1,777.00         2,132,400
    ヨンドシーホールディングス
                              1,100      2,161.00         2,377,100
    木曽路
                              1,100       915.00       1,006,500
    ＳＲＳホールディングス
                              2,200       394.00         866,800
    千趣会
                              1,400      1,320.00         1,848,000
    リテールパートナーズ
                              2,200       889.00       1,955,800
    ケーヨー
                              1,300      1,957.00         2,544,100
    上新電機
                              10,000      1,877.00        18,770,000
    日本瓦斯
                              1,300      2,529.00         3,287,700
    ロイヤルホールディングス
                              1,500      1,301.00         1,951,500
    いなげや
                              1,300       770.00       1,001,000
    チヨダ
                              1,000      2,769.00         2,769,000
    ライフコーポレーション
                              1,100      2,253.00         2,478,300
    リンガーハット
    ＭｒＭａｘＨＤ                          1,500       678.00       1,017,000
                              2,000       754.00       1,508,000
    ＡＯＫＩホールディングス
                              1,600       915.00       1,464,000
    オークワ
                              1,700      2,654.00         4,511,800
    コメリ
                              2,400       908.00       2,179,200
    青山商事
                              1,100     12,630.00         13,893,000
    しまむら
                              8,500      1,808.00        15,368,000
    高島屋
                              2,200      1,087.00         2,391,400
    松屋
                                 74/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              4,800      1,278.00         6,134,400
    エイチ・ツー・オー　リテイリング
                                200     2,464.00          492,800
    近鉄百貨店
                              9,500      2,057.00        19,541,500
    丸井グループ
                              1,000      3,480.00         3,480,000
    アクシアル　リテイリング
                                800      341.00         272,800
    井筒屋
                              47,300      2,641.50       124,942,950
    イオン
                              2,500      2,940.00         7,350,000
    イズミ
                              2,000      2,174.00         4,348,000
    平和堂
                                900     1,829.00         1,646,100
    フジ
                              1,300      6,770.00         8,801,000
    ヤオコー
                              1,500       935.00       1,402,500
    ゼビオホールディングス
                              7,900      1,174.00         9,274,600
    ケーズホールディングス
                                300      516.00         154,800
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
                              1,900       329.00         625,100
    日産東京販売ホールディングス
                                100     1,751.00          175,100
    シルバーライフ
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           500     4,220.00         2,110,000
                                800     1,279.00         1,023,200
    ブックオフグループホールディングス
                                100     4,100.00          410,000
    ギフトホールディングス
                              1,500      5,410.00         8,115,000
    アインホールディングス
                                200     2,965.00          593,000
    元気寿司
                              41,400        476.00       19,706,400
    ヤマダホールディングス
                              1,400      1,455.00         2,037,000
    アークランズ
                              3,500     16,105.00         56,367,500
    ニトリホールディングス
                                700     1,000.00          700,000
    グルメ杵屋
                              1,100       166.00         182,600
    愛眼
                              2,800      2,380.00         6,664,000
    吉野家ホールディングス
                                400     3,985.00         1,594,000
    松屋フーズホールディングス
                              1,300      1,259.00         1,636,700
    サガミホールディングス
                              1,100      1,329.00         1,461,900
    関西フードマーケット
                                500     6,030.00         3,015,000
    王将フードサービス
                                900     1,407.00         1,266,300
    ミニストップ
                              2,400      2,199.00         5,277,600
    アークス
                              2,500      1,927.00         4,817,500
    バローホールディングス
                                400     5,530.00         2,212,000
    ベルク
                                300     1,032.00          309,600
    大庄
                              1,500     81,900.00        122,850,000
    ファーストリテイリング
                              3,900      3,615.00        14,098,500
    サンドラッグ
                                900      766.00         689,400
    サックスバー　ホールディングス
                                200     2,614.00          522,800
    やまや
                              2,300       691.00       1,589,300
    ベルーナ
                                 75/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              16,500        801.00       13,216,500
    いよぎんホールディングス
                              32,300      1,109.00        35,820,700
    しずおかフィナンシャルグループ
                              10,100        977.00       9,867,700
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ
                                800      437.00         349,600
    じもとホールディングス
                              62,600        358.00       22,410,800
    めぶきフィナンシャルグループ
                              1,600      3,010.00         4,816,000
    東京きらぼしフィナンシャルグループ
                              25,700        508.00       13,055,600
    九州フィナンシャルグループ
                              32,800      1,202.00        39,425,600
    ゆうちょ銀行
    コンコルディア・フィナンシャルグルー
                              77,700        585.00       45,454,500
    プ
                              7,700      1,106.00         8,516,200
    西日本フィナンシャルホールディングス
                              1,100      1,711.00         1,882,100
    三十三フィナンシャルグループ
                              1,800      3,210.00         5,778,000
    第四北越フィナンシャルグループ
                              3,600       687.00       2,473,200
    ひろぎんホールディングス
                              1,100      2,360.00         2,596,000
    おきなわフィナンシャルグループ
                              1,200      3,165.00         3,798,000
    十六フィナンシャルグループ
                              1,200      4,245.00         5,094,000
    北國フィナンシャルホールディングス
                              1,500      2,340.00         3,510,000
    プロクレアホールディングス
                              1,800      2,355.00         4,239,000
    あいちフィナンシャルグループ
                              9,500      2,457.00        23,341,500
    ＳＢＩ新生銀行
                              7,000      2,676.00        18,732,000
    あおぞら銀行
                             840,200        981.10      824,320,220
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
                              29,200        753.10       21,990,520
    りそなホールディングス
                              23,700      4,917.00       116,532,900
    三井住友トラスト・ホールディングス
                              85,100      5,911.00       503,026,100
    三井住友フィナンシャルグループ
                              44,400        997.00       44,266,800
    千葉銀行
                              26,600        504.00       13,406,400
    群馬銀行
                                400     2,470.00          988,000
    武蔵野銀行
                              3,500       522.00       1,827,000
    千葉興業銀行
                              6,000       237.00       1,422,000
    筑波銀行
                              4,200      2,389.00        10,033,800
    七十七銀行
                                900     1,913.00         1,721,700
    秋田銀行
                              1,300      1,248.00         1,622,400
    山形銀行
                                800     2,378.00         1,902,400
    岩手銀行
                              11,400        247.00       2,815,800
    東邦銀行
                              2,200      3,060.00         6,732,000
    ふくおかフィナンシャルグループ
                              11,700        424.00       4,960,800
    スルガ銀行
                              26,800        593.00       15,892,400
    八十二銀行
                              1,500      1,370.00         2,055,000
    山梨中央銀行
                              2,600      1,977.00         5,140,200
    大垣共立銀行
                                 76/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              1,100      1,704.00         1,874,400
    福井銀行
                                400     1,522.00          608,800
    清水銀行
                              2,600      2,864.00         7,446,400
    滋賀銀行
                              1,600      2,671.00         4,273,600
    南都銀行
                              10,500        413.00       4,336,500
    百五銀行
                              4,500      6,340.00        28,530,000
    京都銀行
                              4,700      1,637.00         7,693,900
    紀陽銀行
                              8,600      1,032.00         8,875,200
    ほくほくフィナンシャルグループ
                              1,500       831.00       1,246,500
    山陰合同銀行
                              1,300      1,959.00         2,546,700
    百十四銀行
                              2,000       944.00       1,888,000
    四国銀行
                              1,500      2,205.00         3,307,500
    阿波銀行
                                900     2,248.00         2,023,200
    大分銀行
                              1,000      2,775.00         2,775,000
    宮崎銀行
                                900     1,853.00         1,667,700
    佐賀銀行
                              2,900      1,065.00         3,088,500
    琉球銀行
                              43,200        269.00       11,620,800
    セブン銀行
                             169,500       2,147.00       363,916,500
    みずほフィナンシャルグループ
                                300      738.00         221,400
    高知銀行
                              17,000        916.00       15,572,000
    山口フィナンシャルグループ
                                900     3,645.00         3,280,500
    名古屋銀行
                              18,000        295.00       5,310,000
    北洋銀行
                              1,600       954.00       1,526,400
    愛媛銀行
                              5,400       659.00       3,558,600
    京葉銀行
                              6,500       334.00       2,171,000
    栃木銀行
                              2,300       608.00       1,398,400
    東和銀行
                              1,100       245.00         269,500
    福島銀行
                                900      726.00         653,400
    大東銀行
                              8,300       393.00       3,261,900
    トモニホールディングス
                              1,200      1,479.00         1,774,800
    フィデアホールディングス
                              16,300        253.00       4,123,900
    池田泉州ホールディングス
    ＦＰＧ                          4,700      1,153.00         5,419,100
                                500     1,058.00          529,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー
                                800      811.00         648,800
    マーキュリアホールディングス
                              14,000      2,797.00        39,158,000
    ＳＢＩホールディングス
                              1,000       223.00         223,000
    日本アジア投資
                              4,100      2,128.00         8,724,800
    ジャフコ　グループ
                             105,800        621.00       65,701,800
    大和証券グループ本社
                             182,100        542.30       98,752,830
    野村ホールディングス
                              9,100       442.00       4,022,200
    岡三証券グループ
                                 77/136


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              3,400       427.00       1,451,800
    丸三証券
                              4,300       324.00       1,393,200
    東洋証券
    東海東京フィナンシャル・ホールディン
                              11,600        379.00       4,396,400
    グス
                                200      360.00         72,000
    光世証券
                              3,400       298.00       1,013,200
    水戸証券
                              2,100       628.00       1,318,800
    いちよし証券
                              6,200       798.00       4,947,600
    松井証券
                              8,700       497.00       4,323,900
    マネックスグループ
                              1,300       614.00         798,200
    極東証券
                              1,100      1,347.00         1,481,700
    岩井コスモホールディングス
                              2,300       705.00       1,621,500
    アイザワ証券グループ
                              1,300       254.00         330,200
    マネーパートナーズグループ
                                900     1,726.00         1,553,400
    スパークス・グループ
                              10,300      2,358.00        24,287,400
    かんぽ生命保険
                              21,800      5,553.00       121,055,400
    ＳＯＭＰＯホールディングス
                              4,000       542.00       2,168,000
    アニコム　ホールディングス
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              30,400      4,350.00       132,240,000
    ホールディングス
                              67,300      3,050.00       205,265,000
    第一生命ホールディングス
                             112,800       2,797.50       315,558,000
    東京海上ホールディングス
                              36,100      2,171.00        78,373,100
    Ｔ＆Ｄホールディングス
                              2,800      5,090.00        14,252,000
    全国保証
                                300     2,332.00          699,600
    ジェイリース
                                400      917.00         366,800
    イントラスト
                                400      881.00         352,400
    日本モーゲージサービス
    Ｃａｓａ                           200      812.00         162,400
                              1,300      1,100.00         1,430,000
    アルヒ
                              2,100      1,566.00         3,288,600
    プレミアグループ
    ネットプロテクションズホールディング
                              6,400       590.00       3,776,000
    ス
                              6,300      1,792.00        11,289,600
    クレディセゾン
                              1,100      8,950.00         9,845,000
    芙蓉総合リース
                              1,600      3,545.00         5,672,000
    みずほリース
                              2,900      4,585.00        13,296,500
    東京センチュリー
                              5,100      1,012.00         5,161,200
    日本証券金融
                              17,800        368.00       6,550,400
    アイフル
                              1,000      3,900.00         3,900,000
    リコーリース
                              6,200      1,328.00         8,233,600
    イオンフィナンシャルサービス
                              22,800        324.00       7,387,200
    アコム
                              1,300      4,230.00         5,499,000
    ジャックス
                                 78/136


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              2,900      1,168.00         3,387,200
    オリエントコーポレーション
                              62,200      2,359.50       146,760,900
    オリックス
                              37,700        676.00       25,485,200
    三菱ＨＣキャピタル
                                700      856.00         599,200
    九州リースサービス
                              31,200      1,957.00        61,058,400
    日本取引所グループ
                              1,600      2,230.00         3,568,000
    イー・ギャランティ
                                300     2,524.00          757,200
    ＮＥＣキャピタルソリューション
                              5,700     12,380.00         70,566,000
    大東建託
                              4,000       289.00       1,156,000
    いちご
                              8,500       253.00       2,150,500
    日本駐車場開発
                              1,600       680.00       1,088,000
    スター・マイカ・ホールディングス
                                100     3,505.00          350,500
    ＳＲＥホールディングス
                              2,200       156.00         343,200
    ＡＤワークスグループ
                              31,000      1,074.00        33,294,000
    ヒューリック
                                300     1,468.00          440,400
    三栄建築設計
                              8,700      2,894.00        25,177,800
    野村不動産ホールディングス
                              2,400       496.00       1,190,400
    三重交通グループホールディングス
                              1,300      2,033.00         2,642,900
    サムティ
                              1,400       614.00         859,600
    ディア・ライフ
                                100      732.00         73,200
    コーセーアールイー
                                800     1,862.00         1,489,600
    地主
                              2,100      1,591.00         3,341,100
    プレサンスコーポレーション
                              1,000       202.00         202,000
    ＴＨＥグローバル社
    ＪＰＭＣ                           800      999.00         799,200
                                200      821.00         164,200
    サンセイランディック
                              2,600       817.00       2,124,200
    フージャースホールディングス
                              3,700      4,835.00        17,889,500
    オープンハウスグループ
                              31,400        634.00       19,907,600
    東急不動産ホールディングス
                              10,600      2,103.00        22,291,800
    飯田グループホールディングス
                                200     1,479.00          295,800
    イーグランド
                                800      511.00         408,800
    ムゲンエステート
                                500      575.00         287,500
    ビーロット
                                200      858.00         171,600
    ファーストブラザーズ
                                400      867.00         346,800
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス
                                300     1,048.00          314,400
    シーアールイー
                                500     4,050.00         2,025,000
    ケイアイスター不動産
                                200     1,595.00          319,000
    アグレ都市デザイン
                                800      824.00         659,200
    グッドコムアセット
                                200     3,955.00          791,000
    ジェイ・エス・ビー
                                200     1,166.00          233,200
    テンポイノベーション
                                 79/136


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    パーク２４                          4,900      2,043.00        10,010,700
                                200      807.00         161,400
    宮越ホールディングス
                              65,400      2,431.50       159,020,100
    三井不動産
                              22,700      1,608.00        36,501,600
    三菱地所
                              2,100      3,555.00         7,465,500
    平和不動産
                              14,000      1,570.00        21,980,000
    東京建物
                              1,600      1,222.00         1,955,200
    京阪神ビルディング
                              26,600      3,081.00        81,954,600
    住友不動産
                              2,000       629.00       1,258,000
    テーオーシー
    レオパレス２１                         13,600        316.00       4,297,600
                              1,400      2,562.00         3,586,800
    スターツコーポレーション
                              1,300       677.00         880,100
    フジ住宅
                              1,200       522.00         626,400
    空港施設
                                800      921.00         736,800
    明和地所
                              1,000      1,667.00         1,667,000
    ゴールドクレスト
                                300     2,100.00          630,000
    エスリード
                              1,800       451.00         811,800
    日神グループホールディングス
                              2,200       819.00       1,801,800
    日本エスコン
                              4,700       360.00       1,692,000
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス
    ＡＶＡＮＴＩＡ                           800      796.00         636,800
                              1,600      1,792.00         2,867,200
    イオンモール
                              67,100         9.00       603,900
    ランド
                              2,800      2,691.00         7,534,800
    カチタス
                              1,300      1,441.00         1,873,300
    トーセイ
                              1,400      1,170.00         1,638,000
    サンフロンティア不動産
                              1,200       985.00       1,182,000
    ＦＪネクストホールディングス
                                200      570.00         114,000
    インテリックス
                                300      225.00         67,500
    ランドビジネス
                                800      567.00         453,600
    グランディハウス
                              4,700      6,170.00        28,999,000
    日本空港ビルデング
                              1,100      3,215.00         3,536,500
    日本工営
    ＬＩＦＵＬＬ                          4,200       195.00         819,000
    ＭＩＸＩ                          4,600      2,553.00        11,743,800
                              1,000      2,270.00         2,270,000
    ジェイエイシーリクルートメント
                              16,300      1,217.00        19,837,100
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
                                300     1,553.00          465,900
    メンバーズ
                              1,200      2,416.00         2,899,200
    ＵＴグループ
                                200     1,467.00          293,400
    アイティメディア
                                300     1,342.00          402,600
    Ｅ・Ｊホールディングス
                              2,900      1,870.00         5,423,000
    オープンアップグループ
                                 80/136


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              2,900       905.00       2,624,500
    コシダカホールディングス
                              1,300      1,931.00         2,510,300
    パソナグループ
                              2,300       568.00       1,306,400
    リンクアンドモチベーション
                              4,200      3,365.00        14,133,000
    エス・エム・エス
                                300      545.00         163,500
    サニーサイドアップグループ
                              11,000      2,831.00        31,141,000
    パーソルホールディングス
                                100      715.00         71,500
    リニカル
                              3,800       219.00         832,200
    クックパッド
                                600      334.00         200,400
    エスクリ
                                300     1,379.00          413,700
    学情
                                800     2,086.00         1,668,800
    スタジオアリス
                                800     1,772.00         1,417,600
    シミックホールディングス
                              4,100      3,500.00        14,350,000
    綜合警備保障
                              7,800      2,023.00        15,779,400
    カカクコム
                                300     2,021.00          606,300
    アイロムグループ
                                900      780.00         702,000
    セントケア・ホールディング
                                300      891.00         267,300
    ルネサンス
                              1,500      3,840.00         5,760,000
    ディップ
                                800     1,181.00          944,800
    デジタルホールディングス
                                100     2,572.00          257,200
    新日本科学
                                200     1,926.00          385,200
    キャリアデザインセンター
                              3,800      2,191.00         8,325,800
    ベネフィット・ワン
                              20,900      3,485.00        72,836,500
    エムスリー
                              1,000       377.00         377,000
    ツカダ・グローバルホールディング
                              5,700      1,141.00         6,503,700
    アウトソーシング
                              1,200       673.00         807,600
    ウェルネット
                                200     2,658.00          531,600
    ワールドホールディングス
                              4,500      1,817.00         8,176,500
    ディー・エヌ・エー
                              15,300      1,468.00        22,460,400
    博報堂ＤＹホールディングス
                              1,500       362.00         543,000
    ぐるなび
                              1,300       430.00         559,000
    タカミヤ
                              1,000       782.00         782,000
    ジャパンベストレスキューシステム
                              3,100       409.00       1,267,900
    ファンコミュニケーションズ
                                100     1,915.00          191,500
    ライク
                                900      366.00         329,400
    ビジネス・ブレークスルー
                              2,700       707.00       1,908,900
    エスプール
                                400     2,009.00          803,600
    ＷＤＢホールディングス
                              1,200       549.00         658,800
    アドウェイズ
                                900     1,769.00         1,592,100
    バリューコマース
                              12,000        347.00       4,164,000
    インフォマート
                                 81/136


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              4,400       328.00       1,443,200
    ＪＰホールディングス
                              2,400        90.00        216,000
    エコナックホールディングス
                                200      800.00         160,000
    ＣＬホールディングス
                              4,100       676.00       2,771,600
    プレステージ・インターナショナル
                                400     1,731.00          692,400
    アミューズ
                                200     2,597.00          519,400
    ドリームインキュベータ
                                900     1,820.00         1,638,000
    クイック
    ＴＡＣ                          1,100       201.00         221,100
                              10,100      4,160.00        42,016,000
    電通グループ
                                700     1,341.00          938,700
    テイクアンドギヴ・ニーズ
                                300     3,140.00          942,000
    ぴあ
                                400     2,888.00         1,155,200
    イオンファンタジー
                              1,200       785.00         942,000
    シーティーエス
                                200      659.00         131,800
    ネクシィーズグループ
                              3,700      2,646.00         9,790,200
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス
                              1,100      2,268.00         2,494,800
    アルプス技研
                                300      230.00         69,000
    サニックス
                              13,800      21,665.00        298,977,000
    オリエンタルランド
                              2,200      3,045.00         6,699,000
    ダスキン
                              2,200       618.00       1,359,600
    明光ネットワークジャパン
                              10,200        470.00       4,794,000
    ラウンドワン
                              3,700      2,128.00         7,873,600
    リゾートトラスト
                              1,200      3,115.00         3,738,000
    ビー・エム・エル
                              1,300      1,450.00         1,885,000
    りらいあコミュニケーションズ
                              6,200       340.00       2,108,000
    リソー教育
                              11,900      2,199.00        26,168,100
    ユー・エス・エス
                                700      535.00         374,500
    東京個別指導学院
                              26,600      1,225.00        32,585,000
    サイバーエージェント
                              67,400        713.00       48,056,200
    楽天グループ
                                800     2,246.00         1,796,800
    クリーク・アンド・リバー社
                              1,200       482.00         578,400
    モーニングスター
                              1,400       302.00         422,800
    テー・オー・ダブリュー
                                900     1,477.00         1,329,300
    山田コンサルティンググループ
                                300     2,454.00          736,200
    セントラルスポーツ
                                800     2,659.00         2,127,200
    フルキャストホールディングス
                              2,100      2,404.00         5,048,400
    エン・ジャパン
                              6,500      3,570.00        23,205,000
    テクノプロ・ホールディングス
                                400     1,958.00          783,200
    アイ・アールジャパンホールディングス
                                900     3,340.00         3,006,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研
                                200      880.00         176,000
    ファーストロジック
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                100      915.00         91,500
    三機サービス
    Ｇｕｎｏｓｙ                           900      616.00         554,400
                                600      190.00         114,000
    デザインワン・ジャパン
                                400     2,344.00          937,600
    イー・ガーディアン
                              1,000       276.00         276,000
    リブセンス
                              4,100      2,361.00         9,680,100
    ジャパンマテリアル
                              1,100      1,248.00         1,372,800
    ベクトル
                              1,100      1,053.00         1,158,300
    チャーム・ケア・コーポレーション
                                500     2,480.00         1,240,000
    キャリアリンク
    ＩＢＪ                          1,000       857.00         857,000
                                400     1,642.00          656,800
    アサンテ
    バリューＨＲ                          1,000      1,671.00         1,671,000
                              1,000      4,075.00         4,075,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
    ライドオンエクスプレスホールディング
                                200     1,070.00          214,000
    ス
                                200     1,417.00          283,400
    ＥＲＩホールディングス
                                200     2,962.00          592,400
    アビスト
                              1,800      1,119.00         2,014,200
    シグマクシス・ホールディングス
                              1,000      1,124.00         1,124,000
    ウィルグループ
                              1,500       153.00         229,500
    エスクロー・エージェント・ジャパン
                                800     1,408.00         1,126,400
    メドピア
                                200      975.00         195,000
    レアジョブ
                             106,700       3,990.00       425,733,000
    リクルートホールディングス
                                900     1,047.00          942,300
    エラン
                                800      306.00         244,800
    土木管理総合試験所
                              76,600      1,188.50        91,039,100
    日本郵政
                              1,600      1,478.00         2,364,800
    ベルシステム２４ホールディングス
                                900     1,097.00          987,300
    鎌倉新書
                                200      479.00         95,800
    一蔵
                                900     2,542.00         2,287,800
    エアトリ
                                500     1,034.00          517,000
    アトラエ
                                200     3,975.00          795,000
    ストライク
                              3,600       696.00       2,505,600
    ソラスト
                                200     1,475.00          295,000
    セラク
                              1,400      1,422.00         1,990,800
    インソース
                              5,000      5,490.00        27,450,000
    ベイカレント・コンサルティング
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           200     1,848.00          369,600
                                200     1,242.00          248,400
    アイモバイル
                                700      297.00         207,900
    キャリアインデックス
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           400     1,137.00          454,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ジャパンエレベーターサービスホール
                              2,700      2,001.00         5,402,700
    ディングス
                                200     1,182.00          236,400
    グリーンズ
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           300      319.00         95,700
                                200      657.00         131,400
    ウェルビー
                                100     2,374.00          237,400
    エル・ティー・エス
                                400     2,819.00         1,127,600
    ミダックホールディングス
                                900      630.00         567,000
    日総工産
                                300     1,501.00          450,300
    キュービーネットホールディングス
                                900      319.00         287,100
    ＲＰＡホールディングス
                                200      864.00         172,800
    スプリックス
                                300     3,700.00         1,110,000
    マネジメントソリューションズ
                                100      523.00         52,300
    プロレド・パートナーズ
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           100      358.00         35,800
                                100      909.00         90,900
    テノ．ホールディングス
                                200     1,297.00          259,400
    フロンティア・マネジメント
                                100      480.00         48,000
    ピアラ
                                200     1,161.00          232,200
    コプロ・ホールディングス
                                100     1,036.00          103,600
    ギークス
                              2,800       784.00       2,195,200
    カーブスホールディングス
                                700      878.00         614,600
    フォーラムエンジニアリング
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                           900     1,387.00         1,248,300
                                900     1,707.00         1,536,300
    ダイレクトマーケティングミックス
                                200     1,853.00          370,600
    ポピンズ
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           900     2,596.00         2,336,400
                                700      455.00         318,500
    アドバンテッジリスクマネジメント
                              2,100      2,106.00         4,422,600
    リログループ
                                900     1,152.00         1,036,800
    東祥
                              1,200      1,483.00         1,779,600
    ＴＲＥホールディングス
                                700     1,485.00         1,039,500
    人・夢・技術グループ
                              2,500      2,021.00         5,052,500
    エイチ・アイ・エス
                                200     2,908.00          581,600
    ラックランド
                              1,300      5,190.00         6,747,000
    共立メンテナンス
                              1,500      1,268.00         1,902,000
    イチネンホールディングス
                              1,100      3,260.00         3,586,000
    建設技術研究所
                                100     9,170.00          917,000
    スバル興業
                                200     1,118.00          223,600
    東京テアトル
                                300     7,470.00         2,241,000
    ナガワ
                                900     3,725.00         3,352,500
    東京都競馬
                                200     1,207.00          241,400
    常磐興産
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              2,400      2,216.00         5,318,400
    カナモト
                              1,300      3,035.00         3,945,500
    西尾レントオール
                              6,200        22.00        136,400
    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ
                              1,100      3,395.00         3,734,500
    トランス・コスモス
                              4,500       905.00       4,072,500
    乃村工藝社
                                200     3,280.00          656,000
    藤田観光
                              1,000      1,645.00         1,645,000
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
                              1,000      2,518.00         2,518,000
    日本管財
                              1,300      1,907.00         2,479,100
    トーカイ
                              9,400      7,887.00        74,137,800
    セコム
                                400     2,540.00         1,016,000
    セントラル警備保障
                              1,600       706.00       1,129,600
    丹青社
                              3,300      2,447.00         8,075,100
    メイテック
                              1,300      1,984.00         2,579,200
    応用地質
                              1,900      2,782.00         5,285,800
    船井総研ホールディングス
                                200     1,565.00          313,000
    いであ
                                300     1,963.00          588,900
    学究社
                              3,700      1,958.00         7,244,600
    ベネッセホールディングス
                              1,100      3,025.00         3,327,500
    イオンディライト
                                100      966.00         96,600
    ナック
                              1,400      4,080.00         5,712,000
    ダイセキ
                           12,762,100               30,962,108,910
              合　計
    　②株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    当表に記載すべき内容は、「（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しております

    ので、記載を省略しております。
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      ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】

                                 （2023年     2月28日現在）

    Ⅰ　資産総額                              32,682,072,300       円

    Ⅱ　負債総額                                989,234,414      円
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              31,692,837,886       円
    Ⅳ　発行済口数                                120,032,300      口
    Ⅴ　100口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   26,404   円
                                 86/136

















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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      （１）受益証券の名義書換手続き

         該当事項はありません。
         ファンドの受益権は、振替受益権であり、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が
        社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
        あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
        合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
        式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
        の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      （２）受益者に対する特典

         該当事項はありません。
      （３）受益権の譲渡

        ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③　上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
         場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき
         は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （４）受益権の譲渡の対抗要件

         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗
        することができません。
      （５）受益権の再分割

         社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割
        できるものとします。
      （６）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、交換請求の受付け、交換有価証券の交付等については、この約款によるほか、民法その他の
        法令等にしたがって取り扱われます。
                                 87/136





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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

      １【委託会社等の概況】

      （１）資本金の額（2023年２月28日現在）
         1,466百万円
         発行する株式の総数：92,330株（普通株式92,328株、Ａ種優先株式１株、Ｂ種優先株式１株）
         発行済株式総数：29,330株（普通株式29,328株、Ａ種優先株式１株、Ｂ種優先株式１株）
         最近５年間における資本金の額の増減
         ・2021年９月３日に普通株式9,072株を消却、またＡ種優先株式１株およびＢ種優先株式１株
          を発行し２円増資。2021年９月８日に1,953,600,000円減資（資本金1,466百万円）
         （注）Ａ種優先株式およびＢ種優先株式は議決権を有しません。
      （２）委託会社等の機構

       ａ．委託会社等の機構（委託会社等の意思決定機構）
         定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株
        主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行い、累
        積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、就任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、
        補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
         取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長１名を置くとともに、取締役会長１
        名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役
        の中より代表取締役を選任します。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集します。また、取締役会
        長が取締役会の議長となります。取締役会長に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順
        序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は、開催日の３日前までに発す
        ることとします。また、取締役および監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで
        取締役会を開催することができます。
         取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が
        出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
       ｂ．運用プロセス（投資運用の意思決定機構）
        ①　運用に関する会議等
         １．投資戦略委員会
            原則として月１回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定し
          ます。
         ２．資産ポートフォリオ委員会
            原則として月１回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク
          配分を決定します。
         ３．銘柄会議
            必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
         ４．運用リスク管理会議
            原則として月１回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを
          目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況ならびに、コンプライアンス委員会におい
          て報告される事項を除く、法令、協会ルール、信託約款、契約細則等の遵守状況の検証およ
          び、運用計画と実績の検証結果について報告・審議を行います。
         ５．コンプライアンス委員会
            原則として年４回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）の遵守状
          況など運用の適切性確保に関する遵守状況の報告・審議を行います。
        ②　運用の流れ
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         １．運用方針の決定
            経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定し
          た後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて
          決定しています。
         ２．運用の実践
            ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、
          上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。
         ３．運用状況の評価
            ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議やコンプライアンス委員会による運
          用状況等の評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。
      ２【事業の内容及び営業の概況】

         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
        信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
        運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品
        取引業を行っています。
         2023  年２月    28 日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
                種類別（基本的性格）                      本数           純資産総額
                                        254  本         3,968,938     百万円
           株式投資信託
                                        78 本          297,522    百万円
           公社債投資信託
                                        332  本         4,266,461     百万円
           合計
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      ３【委託会社等の経理状況】
      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
       業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により、作成しております。
      　　また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
       和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）、並びに同規則第38条第1項及び
       第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令
       第52号）により作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2021年4月1日から2022年3

       月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
        また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期中間会計期間（2022年4月1日か
       ら2022年9月30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けて
       おります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （１）【貸借対照表】
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2021年3月31日）                （2022年3月31日）
                                   金額                金額
                         注記
             区分
                                  （千円）                （千円）
                         番号
          （資産の部）
     流動資産
                         ※１             14,672,714                3,147,271
      現金及び預金
                                       100,000                100,000
      分別金信託
                                        1,168               33,575
      有価証券
      1年内償還予定のその他の関係
                                      1,000,000                1,000,000
      会社有価証券
                         ※１                 －           40,418,740
      立替金
                                       157,164                296,359
      前払費用
                                      1,807,353                2,043,613
      未収委託者報酬
                         ※１              162,310               2,409,291
      未収運用受託報酬
                         ※１              115,889                616,280
      未収投資助言報酬
                                         453                365
      未収収益
                                        58,455                62,975
      その他
                                     18,075,509                50,128,473
           流動資産計
     固定資産
                                       199,789                208,271
      有形固定資産
                         ※２      112,748                104,560
       建物
                         ※２       87,040                95,075
       器具備品
                                  －              8,635
       建設仮勘定
                                        6,940                6,269
      無形固定資産
                                4,545                3,875
       商標権
                                2,394                2,394
       電話加入権等
                                      3,463,082                2,334,916
      投資その他の資産
                              1,107,341                 654,731
       投資有価証券
                              2,000,000                1,000,000
       その他の関係会社有価証券
                               140,940                284,060
       長期差入保証金
                                3,828                2,572
       長期前払費用
                                6,700                6,700
       会員権
                               204,272                386,850
       繰延税金資産
                                      3,669,811                2,549,457
           固定資産計
                                     21,745,321                52,677,930
            資産合計
                                 91/136





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                当事業年度
                              （2021年3月31日）                （2022年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
            区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
          （負債の部）
     流動負債
                        ※１                  －            28,400,000
      借入金
                                     1,626,988                  913,572
      預り金
                                       690,434               1,425,372
      未払金
                                 13                13
       未払収益分配金
                                3,132                3,132
       未払償還金
                              661,665               1,414,791
       未払手数料
                               25,622                 7,434
       その他未払金
                                       241,043                200,231
      未払費用
                                       357,979               2,889,055
      未払法人税等
                                       58,344               1,144,493
      未払消費税等
                                       237,652                332,279
      賞与引当金
                                     3,212,443                35,305,006
           流動負債計
     固定負債
                                       232,053                240,550
      退職給付引当金
                                       39,300                17,500
      役員退任慰労引当金
                                       271,353                258,050
           固定負債計
                                     3,483,796                35,563,056
           負債合計
         （純資産の部）
     株主資本
                                     3,420,000                1,466,400
      資本金
      資本剰余金
                             1,500,000                     －
      　資本準備金
                                     1,500,000                     －
      　　資本剰余金計
      利益剰余金
                               74,040                74,040
       利益準備金
                             13,202,783                15,502,635
       その他利益剰余金
                             11,205,000                 8,538,121
        別途積立金
                             1,997,783                6,964,514
        繰越利益剰余金
                                     13,276,823                15,576,675
        利益剰余金計
                                     18,196,823                17,043,075
           株主資本計
     評価・換算差額等
                                       64,701                71,798
      その他有価証券評価差額金
                                       64,701                71,798
        評価・換算差額等計
                                     18,261,524                17,114,873
           純資産合計
                                     21,745,321                52,677,930
         負債純資産合計
                                 92/136





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      （２）【損益計算書】
                                前事業年度                当事業年度
                             （自   2020年4月      1日       （自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日）              至  2022年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
             区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
     営業収益
                                     8,346,111                8,662,282
      委託者報酬
                                       687,942               6,906,006
      運用受託報酬
                                       283,839               5,021,561
      投資助言報酬
                                          43                －
      その他営業収益
                        ※１              9,317,937                20,589,849
       営業収益計
     営業費用
                                     1,312,184                1,284,554
      支払手数料
                                        4,459                25,851
      広告宣伝費
                                     2,030,778                4,589,492
      調査費
                              618,388                908,553
       調査費
                             1,410,360                3,677,597
       委託調査費
                                2,029                3,341
       図書費
                                       352,704                406,318
      委託計算費
                                       115,648                141,882
      営業雑経費
                               33,050                42,916
       通信費
                               54,123                59,864
       印刷費
                               15,172                12,773
       協会費
                                1,851                2,180
       諸会費
                               11,450                24,146
       その他営業雑経費
                                     3,815,776                6,448,099
       営業費用計
     一般管理費
                                     1,597,941                2,314,181
      給料
                               83,365                118,226
       役員報酬
                                 －                250
       役員賞与
                             1,033,043                1,524,985
       給料・手当
                              232,980                328,639
       賞与
                              237,652                332,279
       賞与引当金繰入額
                               10,900                 9,800
       役員退任慰労引当金繰入額
                                       194,748                281,385
      福利厚生費
                                         718               3,101
      交際費
                                         611               4,757
      旅費交通費
                                       100,962                181,041
      租税公課
                                       175,566                235,876
      不動産賃借料
                                        3,400                3,300
      役員退任慰労金
                                       47,133                74,445
      退職給付費用
                                       35,574                104,378
      固定資産減価償却費
                                       421,661                705,179
      業務委託費
                                       210,941                275,839
      諸経費
                                     2,789,262                4,183,487
       一般管理費計
                                     2,712,898                9,958,262
     営業利益
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                                前事業年度                当事業年度
                             （自   2020年4月      1日       （自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日）              至  2022年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
             区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
     営業外収益
                                        5,816                20,755
      受取配当金
                        ※１                3,113                1,962
      有価証券利息
                                         102                 88
      受取利息
                                          －              71,904
      投資有価証券売却益
                                        4,502                  173
      投資有価証券償還益
                                          96                165
      その他
                                       13,632                95,048
       営業外収益計
     営業外費用
                        ※１                1,533                8,210
      支払利息
                                        6,544                62,414
      投資有価証券売却損
                                       16,497                 5,994
      投資有価証券償還損
                                         335                403
      その他
                                       24,910                77,022
       営業外費用計
                                     2,701,620                9,976,288
        経常利益
     特別損失
                        ※２                1,413                  102
      固定資産除却損
                                        1,413                  102
       特別損失計
                                     2,700,207                9,976,186
     税引前当期純利益
                                       825,177               3,197,366
     法人税、住民税及び事業税
                                     △  15,633              △  185,695
     法人税等調整額
                                       809,543               3,011,671
     法人税等合計
                                     1,890,664                6,964,514
     当期純利益
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      （３）【株主資本等変動計算書】
         前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                     （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
        項目
                                             その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本      資本剰余金                       利益剰余金
                    資本準備金                 利益準備金
                                                  繰越利益
                         剰余金      合計                       合計
                                           別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高

               3,420,000      1,500,000         ―   1,500,000       74,040    10,005,000      2,614,519     12,693,559
     当期変動額

      新株の発行

      資本金から剰余金

      への振替
      準備金から剰余金
      への振替
      剰余金の配当

                                                 △1,307,400      △1,307,400
      別途積立金の積立

                                            1,200,000     △1,200,000         ―
      別途積立金の取崩

      当期純利益

                                                  1,890,664      1,890,664
      自己株式の取得

      自己株式の消却

      利益剰余金から資

      本剰余金への振替
     株主資本以外の項目
     の当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                  ―      ―      ―      ―      ―   1,200,000      △616,735       583,264
     当期末残高

               3,420,000      1,500,000         ―   1,500,000       74,040    11,205,000      1,997,783     13,276,823
                                 95/136








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         （単位：千円）
                   株主資本           評価・換算差額等
                             その他有価
         項目                                 純資産合計
                      株主資本             評価・換算差
                自己株式             証券評価差
                      合計             額等合計
                             額金
     当期首残高

                   ―   17,613,559        △24,667      △24,667     17,588,892
     当期変動額

      新株の発行

      資本金から剰余金

      への振替
      準備金から剰余金
      への振替
      剰余金の配当

                      △1,307,400                   △1,307,400
      別途積立金の積立

                          ―                   ―
      別途積立金の取崩

      当期純利益

                       1,890,664                   1,890,664
      自己株式の取得

      自己株式の消却

      利益剰余金から資

      本剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
                              89,368      89,368      89,368
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                   ―    583,264       89,368      89,368      672,632
     当期末残高

                   ―   18,196,823        64,701      64,701     18,261,524
                                 96/136









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)
                                                     （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
        項目
                                             その他利益剰余金
                資本金
                          その他資本      資本剰余金                       利益剰余金
                    資本準備金                 利益準備金
                                                  繰越利益
                          剰余金      合計                       合計
                                           別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高

               3,420,000     1,500,000         ―   1,500,000       74,040    11,205,000      1,997,783     13,276,823
     当期変動額

      新株の発行

                   0
      資本金から剰余金

              △1,953,600            1,953,600      1,953,600
      への振替
      準備金から剰余金
                    △1,500,000       1,500,000         ―
      への振替
      剰余金の配当

                                                 △1,512,732      △1,512,732
      別途積立金の積立

                                             400,000     △400,000         ―
      別途積立金の取崩

                                           △3,066,878       3,066,878         ―
      当期純利益

                                                  6,964,514      6,964,514
      自己株式の取得

      自己株式の消却

                          △6,605,530      △6,605,530
      利益剰余金から資本

                           3,151,930      3,151,930                △3,151,930      △3,151,930
      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

              △1,953,599     △1,500,000          ―  △1,500,000          ―  △2,666,878       4,966,731      2,299,852
     当期末残高

               1,466,400        ―      ―      ―    74,040    8,538,121      6,964,514     15,576,675
                                 97/136








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        （単位：千円）
                   株主資本           評価・換算差額等
                             その他有価
        項目                                 純資産合計
                      株主資本             評価・換算差
                自己株式             証券評価差
                      合計             額等合計
                             額金
     当期首残高

                   ―   18,196,823        64,701      64,701     18,261,524
     当期変動額

      新株の発行

                          0                   0
      資本金から剰余金

                                             ―
      への振替
      準備金から剰余金
                                             ―
      への振替
      剰余金の配当

                      △1,512,732                   △1,512,732
      別途積立金の積立

                         ―                   ―
      別途積立金の取崩

                         ―                   ―
      当期純利益

                      6,964,514                   6,964,514
      自己株式の取得

               △6,605,530      △6,605,530                   △6,605,530
      自己株式の消却

                6,605,530         ―                   ―
      利益剰余金から資本

                         ―                   ―
      剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
                               7,096      7,096       7,096
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                   ―   △1,153,747         7,096      7,096    △1,146,650
     当期末残高

                   ―   17,043,075        71,798      71,798     17,114,873
                                 98/136









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）    満期保有目的の債券
        償却原価法（定額法）を採用しております。
    （2）    その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
        期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
       平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等
    　　　総平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

    （1）    有形固定資産
        定率法を採用しております。                ただし、建物（附属設備を除く。）及び2016年4月1日以降に取得し
       た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　2～18年
        器具備品　3～15年
    （2）    無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        商標権　　　        10年
    ３．引当金の計上基準

    （1）    賞与引当金
        従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
    （2）    退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
       おります。
    （3）    役員退任慰労引当金
        役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    ４．  収益の計上基準

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する
       会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を適用しており、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
       る金額で収益を認識しております。
                                 99/136








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    会計方針の変更
    （収益認識に関する会計基準等の適用）
      「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する会計
      基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を当事業年度の期首から適用し、
      約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見
      込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる当期財務諸表に与える影響はありま
      せん。
    （時価の算定に関する会計基準の適用）

      「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基
      準」という。）         および「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号
      2021年6月17日。         以下「時価算定会計基準適用指針」という。）等を当事業年度の期首から適用し、
      時価算定会計基準19項、時価算定会計基準適用指針第27-2項および「金融商品に関する会計基準」
      （企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定基準等
      が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当期財務諸表に与える影
      響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関
      する事項等の注記を行うこととしました。
    会計上の見積りの変更に関する注記

      当社は、2021年6月25日開催の取締役会において、本社移転に関する決議をいたしました。これによ
    り、本社移転に伴い利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価
    償却が完了するように耐用年数を変更しております。なお、この変更による、当事業年度の営業利益、
    経常利益及び税金等調整前当期純利益への金額の影響は軽微なものであります。
                                100/136












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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
               前事業年度                           当事業年度
             （2021年3月31日）                          （2022年3月31日）
     ※１　関係会社に対する資産及び負債                           ※１　関係会社に対する資産及び負債
       　区分掲記されたもの以外で各科目に含ま                           　区分掲記されたもの以外で各科目に含ま
       れているものは次のとおりであります。                           れているものは次のとおりであります。
        預金             14,416,599千円              預金             2,982,931千円
        立替金                  －千円         立替金             40,418,740千円
        未収運用受託報酬                  －千円         未収運用受託報酬             2,222,326千円
        未収投資助言報酬               115,889千円            未収投資助言報酬               616,280千円
        借入金                  －千円         借入金             28,400,000千円
     ※２　有形固定資産の減価償却累計額                          ※２　有形固定資産の減価償却累計額

        建物               96,194千円           建物               131,712千円
        器具備品               125,400千円            器具備品               150,993千円
        合計               221,595千円            合計               282,706千円
    （損益計算書関係）

               前事業年度                           当事業年度
            （自   2020年4月      1日                  （自   2021年4月      1日
             至  2021年3月31日）                         至  2022年3月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対する                          ※１　各科目に含まれている関係会社に対する
        ものは次のとおりであります。                          ものは次のとおりであります。
        営業収益              283,839千円             営業収益            11,067,606千円
        有価証券利息               3,113千円           有価証券利息               1,962千円
        支払利息               1,506千円           支払利息               8,210千円
     ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ                          ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

        ります。                          ります。
        建物                829千円           建物                 －千円
        器具備品                583千円          器具備品                102千円
        合計               1,413千円            合計                102千円
                                101/136









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）
       前事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）
       １．発行済株式に関する事項

                              当事業年度          当事業年度
         株式の種類          当事業年度期首                              当事業年度末
                                 増加          減少
      発行済株式
        普通株式（株）                 38,400            －          －       38,400

       Ａ種種類株式（株）                  15,000            －          －       15,000

       Ａ種優先株式（株）                    －          －          －          －

       Ｂ種優先株式（株）                    －          －          －          －

         合計（株）               53,400            －          －       53,400

      自己株式

        普通株式（株）                   －          －          －          －

       Ａ種種類株式（株）                    －          －          －          －

         合計（株）                  －          －          －          －

       ２．配当に関する事項

       （1）配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
        決　議       株式の種類                       基　準　日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
              普通株式           1,286,400        33,500    2020年3月31日        2020年6月26日
      2020年6月25日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式             21,000       1,400    2020年3月31日        2020年6月26日
       （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金の総額               1株当たり
        決　議       株式の種類                配当の原資              基　準　日        効力発生日
                        （千円）             配当額（円）
              普通株式            680,832     利益剰余金         17,730    2021年3月31日        2021年6月28日
      2021年6月25日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式            831,900     利益剰余金         55,460    2021年3月31日        2021年6月28日
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度（自　2021年4月1日　　至　2022年3月31日）
       １．発行済株式に関する事項

         株式の種類          当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末

      発行済株式

        普通株式（株）                 38,400            －        9,072         29,328

       Ａ種種類株式（株）                  15,000            －       15,000            －

       Ａ種優先株式（株）                    －          1         －          1

       Ｂ種優先株式（株）                    －          1         －          1

         合計（株）               53,400             2       24,072          29,330

      自己株式

        普通株式（株）                   －        9,072          9,072           －

       Ａ種種類株式（株）                    －       15,000          15,000            －

         合計（株）                  －       24,072          24,072            －

    （注）1　普通株式の発行済株式数の減少9,072株は2021年9月3日に普通株式9,072株を自己株式とし　
         て取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。
    　　　2　Ａ種種類株式の発行済株式数の減少15,000株は2021年7月27日にＡ種種類株式15,000株を自己
         株式として取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。
    　　　3　Ａ種優先株式1株の増加及びＢ種優先株式1株の増加は、いずれも2021年9月3日に新規発行し
         たことによるものです。
       ２．配当に関する事項

       （1）配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
        決　議       株式の種類                       基　準　日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
              普通株式            680,832       17,730    2021年3月31日        2021年6月28日
      2021年6月25日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式            831,900       55,460    2021年3月31日        2021年6月28日
       （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金の総額               1株当たり
        決議予定        株式の種類         （千円）       配当の原資       配当額（千       基　準　日        効力発生日
                                       円）
              Ａ種優先株式           4,916,947      利益剰余金       4,916,947      2022年3月31日        2022年6月28日
      2022年6月27日
       定時株主総会
              Ｂ種優先株式            654,664     利益剰余金        654,664     2022年3月31日        2022年6月28日
    （リース取引関係）

                前事業年度                         当事業年度
                2021年3月31日                         2022年3月31日
             該当事項はありません。                         該当事項はありません。
                                103/136




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
       １．金融商品の状況に関する事項
         当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
        価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
        は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
        初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
        把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
        損失等のリスク指標の把握を行っております。
       ２．金融商品の時価等に関する事項

         貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
        前事業年度（2021年3月31日）                                          （単位：千円）
                            貸借対照表計上額               時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券（*1）                         1,106,823         1,106,823             －
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                         3,000,000         3,003,075           3,075
               資産計                   4,106,823         4,109,898           3,075
     （*）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため、時価
         が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     （*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりません。当
         該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
     （*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
        当事業年度（2022年3月31日）                                          （単位：千円）

                            貸借対照表計上額               時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券（*1）                          686,620         686,620            －
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                         2,000,000         2,001,350           1,350
               資産計                   2,686,620         2,687,970           1,350
     （*）「現金及び預金」           、「立替金」      、「未収委託者報酬」          、「未収運用受託報酬」については、現金であること、あ
         るいは短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
         「借入金」については、短期借入金であり、短期間で返済されるため、時価が帳簿価額に近似するものである
         ことから、記載を省略しております。
     （*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりません。当
         該金融商品の貸借対照表計上額は1,687千円であります。
     （*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
       ３．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        当事業年度におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
      金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
      レベルに分類しております。
      レベル    1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                 時価
      レベル    2 の時価：レベル         1 のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用い
                 て算定した時価
      レベル    3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
      がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
      おります。
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      (1)  時価で貸借対照表に計上している金融商品　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                                     時価
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3
                                                   合計
     有価証券及び投資有価証券
      その他有価証券
                            －      686,620            －      686,620
        投資信託
                            －      686,620            －      686,620
           資産計
      (2)  時価で貸借対照表計上に計上している金融商品以外の金融商品　　　　　　（単位：千円）

                                     時価
           区分
                       レベル1         レベル2         レベル3
                                                   合計
     その他の関係会社有価証券
      満期保有目的の債券
                            －     2,001,350             －     2,001,350
        その他の関係会社社債
                            －     2,001,350             －     2,001,350
           資産計
     （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
     　投資信託
      当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、そ
     の時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
    　　その他の関係会社社債
    　　当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められ
     ないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取引金融機関の提
     示する参考時価情報によっております。
       ４．金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

        前事業年度(2021年3月31日)                                           （単位：千円）
                        1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金                 14,672,707              　－           －         －
      未収委託者報酬                  1,807,353               －          －         －
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期
                          1,168         345,171          224,049         84,930
       のあるもの
      その他の関係会社有価証券
      　満期保有目的の債券                  1,000,000          2,000,000              －         －
             合計           17,481,229           2,345,171           224,049         84,930
        当事業年度(2022年3月31日)                                           （単位：千円）

                        1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
      現金                  3,147,271              －          －         －
      立替金                 40,418,740               －          －         －
      未収委託者報酬                  2,043,613              －          －         －
      未収運用受託報酬                  2,409,291              －          －         －
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券のうち満期
                          33,575          85,544          89,763         15,952
       のあるもの
      その他の関係会社有価証券
      　満期保有目的の債券                  1,000,000          1,000,000              －         －
             合計           49,052,491           1,085,544            89,763         15,952
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       ５．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定
       当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                           1年超       2年超       3年超       4年超
                  1年以内                                    5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  28,400,000            －       －       －       －       －
      短期借入金
                              －       －       －       －       －
                  28,400,000
         合計
    （有価証券関係）

    　　１．満期保有目的の債券
       前事業年度（2021年3月31日）                                         （単位：千円）
                      種類       貸借対照表計上額               時価        差額
                                  2,750,000          2,753,075         3,075
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えるもの
                                  2,750,000          2,753,075         3,075
                      小計
                                    250,000          250,000          －
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えないもの
                                    250,000          250,000          －
                      小計
                                  3,000,000          3,003,075         3,075
                合計
       当事業年度（2022年3月31日）                                         （単位：千円）

                      種類       貸借対照表計上額               時価         差額
                                  1,750,000          1,751,350         1,350
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えるもの
                                  1,750,000          1,751,350         1,350
                      小計
                                    250,000          250,000          －
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えないもの
                                    250,000          250,000          －
                      小計
                                  2,000,000          2,001,350         1,350
                合計
       ２．その他有価証券

       前事業年度（2021年3月31日）                                         （単位：千円）
                      種類       貸借対照表計上額             取得原価          差額
                                   787,764          614,151       173,613
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
                                   787,764          614,151       173,613
                      小計
                                   319,058          399,400      △80,341
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
                                   319,058          399,400      △80,341
                      小計
                                  1,106,823          1,013,551         93,271
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
         該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
         理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
          また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
         であります。
            時価が取得原価の50%以下の銘柄
            時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
       当事業年度（2022年3月31日）                                         （単位：千円）

                      種類       貸借対照表計上額             取得原価          差額
                                   530,192          410,805       119,387
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
                                   530,192          410,805       119,387
                      小計
                                   156,427          172,330      △15,902
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
                                   156,427          172,330      △15,902
                      小計
                                   686,620          583,135       103,485
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
         該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
         理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
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          また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
         であります。
            時価が取得原価の50%以下の銘柄
            時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
       ３．売却したその他有価証券

         前事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）                   （単位：千円）
            種類            売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
                            47,455               －           6,544
       その他
                            47,455               －           6,544

            合計
         当事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）                   （単位：千円）

            種類            売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
                           488,800             71,904             62,414
       その他
                           488,800             71,904             62,414

            合計
    （デリバティブ取引関係）

       前事業年度（2021年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（2022年3月31日）

        該当事項はありません。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります。）を採用しておりま
      す。
       当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表　                                         （単位：千円）
                                 前事業年度               当事業年度
                              （自   2020年4月      1日      （自   2021年4月      1日
                               至  2021年3月31日）             至  2022年3月31日）
                                    204,533               232,053
     退職給付引当金の期首残高
     　退職給付費用
                                     30,558               36,120
     　退職給付の支払額
                                      3,038              27,623
                                    232,053               240,550
     退職給付引当金の期末残高
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      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表                                         （単位：千円）
                                 前事業年度               当事業年度
                               （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
                                    232,053              240,550
     非積立型制度の退職給付債務
                                    232,053              240,550
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                    232,053              240,550
     退職給付引当金
                                    232,053              240,550
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
      (3)  退職給付費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                         （単位：千円）

                                 前事業年度               当事業年度
                              （自   2020年4月      1日      （自   2021年4月      1日
                              　至   2021年3月31日）            　至   2022年3月31日）
                                     30,558               36,120

      簡便法で計算した退職給付費用
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    （税効果会計関係）
                                                　（単位：千円）
               前事業年度                           当事業年度
             （2021年3月31日）                           （2022年3月31日）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主                           １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
      な原因別の内訳                           な原因別の内訳
     繰延税金資産                           繰延税金資産

                           56,755                           67,930
      ソフトウェア償却超過額                           ソフトウェア償却超過額
                            4,940                          22,696
      敷金償却否認                           敷金償却否認
                            2,591                           2,591
      会員権評価損否認                           会員権評価損否認
                            1,395                           1,395
      電話加入権評価損                           電話加入権評価損
                           72,769                          101,744
      賞与引当金                           賞与引当金
                           12,033                           5,358
      役員退任慰労引当金                           役員退任慰労引当金
                           71,054                           73,656
      退職給付引当金                           退職給付引当金
                           24,600                           4,869
      その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
      未払事業税                     27,467      未払事業税                    139,109
      その他                           その他
                         　　4,795                           　　4,056
     繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                          278,404                           423,407
     評価性引当額                           評価性引当額
                          △20,971                               －
     繰延税金資産合計                           繰延税金資産合計
                          257,432                           423,407
     繰延税金負債                           繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
                          △53,160                           △36,556
     繰延税金負債合計                           繰延税金負債合計
                          △53,160                            △36,556
     繰延税金資産の純額                           繰延税金資産の純額
                         　204,272                           　386,850
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税                           ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

      等の負担率との差異の原因となった主な項目                           等の負担率との差異の原因となった主な項目
      別の内訳                           別の内訳
     　当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適                           　当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適

     用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実                           用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
     効税率の100分の5以下であるため注記を省略し                           効税率の100分の5以下であるため注記を省略し
     ております。                           ております。
    （資産除去債務関係）

               前事業年度                           当事業年度
            （自   2020年4月      1日                  （自   2021年4月      1日
             至  2021年3月31日）                         至  2022年3月31日）
      本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお                          本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお
     ける原状回復に係る債務を有しております。                          ける原状回復に係る債務を有しております。
      当該賃貸借契約については、敷金が資産計上                          当該賃貸借契約については、敷金が資産計上
     されておりますので、「資産除去債務に関する                          されておりますので、「資産除去債務に関する
     会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ                          会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ
     き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す                          き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す
     る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係                          る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係
     る費用を敷金の回収が見込めない金額として合                          る費用を敷金の回収が見込めない金額として合
     理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に                          理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に
     属する金額を費用に計上しております。                          属する金額を費用に計上しております。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識に関する注記）
      当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。
      １.　委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識さ
       れ、確定した報酬を投資信託によって主に年２回、もしくは年１回受取ります。当該報酬は投資
       信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      ２.　運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
       によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益
       として認識しております。
      ３.　投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座
       によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益
       として認識しております。
      当事業年度の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は損益計算書記載の通りです。
    （セグメント情報等）

      [セグメント情報]
       前事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）

        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）

        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       前事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）

       １．製品及びサービスごとの情報

         投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
        ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
       ２．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
               8,654,658             663,278           9,317,937
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
       ３．主要な顧客ごとの情報

                                                 （単位：千円）
                  顧客の名称                   営業収益        関連するセグメント名
                                      1,414,162
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                      1,856,861
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        State    Street    Cayman    Trust    Company,Ltd.               418,974
                                                投資運用業
        （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
          報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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    　　当事業年度（自           2021年4月1日　　至           2022年3月31日）
       １．製品及びサービスごとの情報

         投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
        ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
       ２．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
              19,756,670              833,179           20,589,849
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
       ３．主要な顧客ごとの情報

                                                 （単位：千円）
                  顧客の名称                   営業収益        関連するセグメント名
                                     12,204,592
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                      2,340,426
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
          報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       前事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       前事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

       前事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）

        該当事項はありません。
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    （関連当事者情報）
    前事業年度      （自   2020年4月1日　　至           2021年3月31日）
    １．関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                         期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                          （千円）
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
        農林中央    東京都            被所有     当社投資信託の       資金の借入

     親会社                金融業                          短期借入
                 4,040,198
                                             1,533
                                                      －
                              購入、募集・販       に係る利息
        金庫    千代田区
                         直接  50.91%
                                               金
                              売の取扱等       の支払
                              役員の兼任
                                     （*）
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等

      （*）資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
        利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
    兄弟会社等

                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                         期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                          （千円）
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
     親会社   農林中金    東京都         金融業         当社投資信託の       外部運用委          未払運用
                   444      　　　　－                  1,063,602         228,891
     の子会   バリュー    千代田区                  外部運用委託       託          委託料
     社   インベス
        トメンツ
        株式会社
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       農林中央金庫（非上場）
    （2）重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
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    当事業年度（自         2021年4月1日　　至           2022年3月31日）
    １．関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                          期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                          （千円）
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
        農林中央    東京都            被所有     当社投資信託の       資金の借入

     親会社                金融業                          短期借入
                 4,040,198
                                             8,210
                                                    28,400,000
                              購入・募集・販       に係る利息
        金庫    千代田区
                         直接  66.66%
                                               金
                              売の取扱、投資       の支払
                              一任契約等の締
                                     （注1）
                              結、投資助言契
                              約の締結
                                     運用受託報          未収投資
                                           6,045,161         2,221,441
                              役員の兼任
                                     酬の受取          一任報酬
                                     (注2)
                                     投資助言報          未収投資

                                           5,021,561          616,280
                                     酬の受取          助言報酬
                                     (注2)
     その他   全国共済    東京都         金融業   被所有     当社投資信託の       自己株式の

                  756,537                         3,605,530       －      －
     の関連   農業協同    千代田区                  購入・募集・販
                         直接  33.34%          取得(注3)
     会社   組合連合                      売の取扱、役員
        会                      の兼任
                                     投資信託購          立替金追

                                              －      40,418,740
                                     入の立替          加設定
                                     (注4)
     （注1）資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して利率を合

        理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
     （注2）取引条件は、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、一般取引条件を勘案した個別契約に基づ
        き決定しております。
     （注3）自己株式の取得は、2021年3月31日に親会社との間で締結された株主間契約にもとづく取得価格により、2021年
        8月17日開催の当社株主総会の決定を経て、行われております。
     （注4）投資信託購入のための一時的な立替を行っています。取引条件については、当社と関連を有しない、他の取引
        先と同様の条件によっております。
    ２．兄弟会社等

                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引        期末残高
                     事業の
                  又は        の所有
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                                                   （千円）
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
     親会社   農中信託    東京都         金融業         当社投資信託の       自己株式の
                  20,000       　　　　－                  3,000,000       －    －
     の子会   銀行株式    千代田区                  運用助言
                                     取得(注)
     社   会社
    （注）自己株式取得については、2021年7月28日開催の当社取締役会での決定を経て、当社定款に定められた金額、方法

      により行われております。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       農林中央金庫（非上場）
    （2）重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）
                               前事業年度                当事業年度
                            （自   2020年4月      1日       （自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日）               至  2022年3月31日）
     １株当たり純資産額                             375,771円48銭                346,097円90銭
     １株当たり当期純利益金額
                                   27,571円98銭                     －銭
    （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
         ておりません。
        ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前事業年度                当事業年度
                             （2021年3月31日）                （2022年3月31日）
     純資産の部の合計額（千円）
                                   18,261,524                17,114,873
     純資産の部の合計額から控除する金額
                                   3,831,900                6,964,514
     （千円）
     （うちＡ種種類株式払込金額(千円)）                             （3,000,000）                  　　（－）
     （うちＡ種種類株式配当額(千円)）                              （831,900）                   （－）
     （うちＡ種優先株式優先配当額・Ｂ種
                                      （－）            （6,964,514）
     優先株式優先配当額）
     普通株式に係る期末の純資産額
                                   14,429,624                10,150,359
     （千円）
     １株当たり純資産額の算定に用いられ
                                     38,400                29,328
     た期末の普通株式の数（株）
        ３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前事業年度                当事業年度
                            （自   2020年4月      1日       （自   2021年4月      1日
                              至  2021年3月31日）               至  2022年3月31日）
     当期純利益金額（千円）                              1,890,664                6,964,514
     普通株主に帰属しない金額（千円）                               831,900               6,964,514
     （うちＡ種種類株式配当額(千円)）                              （831,900）                   （－）
     （うちＡ種優先株式優先配当額・Ｂ種
                                      （－）            （6,964,514）
     優先株式優先配当額）
     普通株式に係る当期純利益金額
                                   1,058,764                     －
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                38,400                33,180
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表
     （1）中間貸借対照表
                                        第30期中間会計期間
                                        （2022年9月30日）
                                           金　額
                            注記
              科　目
                                           （千円）
                            番号
            （資産の部）
      流動資産
                                                  7,688,066
       現金及び預金
                                                   100,000
       分別金信託
                                                    10,401
       有価証券
       1年内償還予定のその他の
                                                  1,000,000
       関係会社有価証券
                                                   311,953
       前払費用
                                                  2,028,569
       未収委託者報酬
                                                  2,473,722
       未収運用受託報酬
                                                  5,734,229
       未収投資助言報酬
                                                      302
       未収収益
                                                    55,961
       その他
                                                  19,403,206
            流動資産計
      固定資産
                             ※1                       376,765
       有形固定資産
                                                    52,450
        建物
                                                    82,537
        器具備品
                                                   241,777
       　建設仮勘定
                                                     5,934
       無形固定資産
                                                  2,011,911
       投資その他の資産
                                                   661,358
        投資有価証券
                                                   500,000
        その他の関係会社有価証券
                                                   436,032
        長期差入保証金
                                                     1,887
        長期前払費用
                                                     6,700
        会員権
                                                   405,932
        繰延税金資産
                                                  2,394,611
            固定資産計
                                                  21,797,818
             資産合計
                                115/136






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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        第30期中間会計期間
                                        （2022年9月30日）
                                           金　額
                            注記
              科　目
                                           （千円）
                            番号
            （負債の部）
     流動負債
                                                    290,167
       預り金
                                                  1,673,296
       未払金
                                                    230,235
       未払費用
                                                  2,209,546
       未払法人税等
                                                    472,236
       未払消費税等
                                                    374,491
       賞与引当金
                                                  5,249,973
            流動負債計
     固定負債
                                                    260,876
       退職給付引当金
                                                    14,100
       役員退任慰労引当金
                                                    274,976
            固定負債計
                                                  5,524,949
             負債合計
           （純資産の部）
     株主資本
                                                  1,466,400
       資本金
       利益剰余金
                                                    366,600
        利益準備金
                                                  14,385,656
        その他利益剰余金
                                                  8,538,121
         別途積立金
                                                  5,847,535
         繰越利益剰余金
                                                  14,752,256
         利益剰余金計
                                                  16,218,656
            株主資本計
     評価・換算差額等
                                                    54,211
       その他有価証券評価差額金
                                                    54,211
         評価・換算差額等計
                                                  16,272,868
            純資産合計
                                                  21,797,818
           負債純資産合計
                                116/136







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     （2）中間損益計算書
                                        第30期中間会計期間
                                        （自　2022年4月          1日
                                      　　至　2022年9月30日）
                                           金　額
                            注記
              科　目
                                           （千円）
                            番号
     営業収益
                                                  4,099,379
       委託者報酬
                                                  4,156,326
       運用受託報酬
                                                  4,652,680
     　投資助言報酬
                                                  12,908,386
        営業収益計
     営業費用
                                                  2,142,964
       業務委託料
                                                    627,543
       支払手数料
                                                    877,733
       その他
                                                  3,648,241
        営業費用計
                             ※1                      2,424,864
     一般管理費
                                                  6,835,280
     営業利益
                             ※2                       13,684
     営業外収益
                             ※3                        2,478
     営業外費用
                                                  6,846,486
     経常利益
                                                  6,846,486
     税引前中間純利益
                                                  2,110,613
     法人税、住民税及び事業税
                                                   △11,320
     法人税等調整額
                                                  2,099,293
     法人税等合計
                                                  4,747,192
     中間純利益
                                117/136










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    （3）中間株主資本等変動計算書
        第30期中間会計期間　(自　2022年4月1日　至　2022年9月30日)
                                                     （単位：千円）
                                   株主資本
                      資本剰余金                 利益剰余金合計
        項目
                                                       株主資本
                                      その他利益剰余金
               資本金
                         資本剰余金                        利益剰余金
                                                       合計
                    資本準備金           利益準備金
                         合計                        合計
                                    別途積立金      繰越利益剰余金
     当期首残高

               1,466,400         ―      ―   74,040     8,538,121       6,964,514     15,576,675     17,043,075
     当中間期変動額

      剰余金の配当

                                            △5,571,611      △5,571,611     △5,571,611
      利益準備金の積立

                                292,560             △292,560         ―     ―
      中間純利益

                                            4,747,192      4,747,192     4,747,192
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
     (純額)
     当中間期変動額合計

                  ―      ―      ―   292,560         ―   △1,116,978      △824,418     △824,418
     当中間期末残高

               1,466,400         ―      ―   366,600      8,538,121       5,847,535     14,752,256     16,218,656
                 評価・換算差額等

               その他有価
        項目                    純資産合計
                     評価・換算差
               証券評価差
                     額等合計
               額金
     当期首残高

                  71,798      71,798     17,114,873
     当中間期変動額

      剰余金の配当

                            △5,571,611
      利益準備金の積立

                                ―
      中間純利益

                             4,747,192
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
                △17,586      △17,586       △17,586
     (純額)
     当中間期変動額合計

                △17,586      △17,586      △842,005
     当中間期末残高

                 54,211      54,211     16,272,868
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    1．有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  満期保有目的の債券
        償却原価法(定額法)を採用しております。
      (2)  その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
        中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
       は総平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等
        総平均法による原価法を採用しております。
    2．固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産
        定率法を採用しております。                ただし、建物（附属設備を除く。）及び2016年4月1日以降に取得し
       た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　1～2年
        器具備品　3～15年
      (2)  無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        商標権　　　        10年
    3．引当金の計上基準

      (1)  賞与引当金
        従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しており
       ます。
      (2)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上
       しております。
      (3)  役員退任慰労引当金
        役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
    4．収益の計上基準

    　　　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する
       会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を適用しており、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
       る金額で収益を認識しております。
    会計上の見積りの変更に関する注記

      当社は、2021年6月25日開催の取締役会、2022年6月27日開催の取締役会において、本社および事務所
    の移転に関する決議をいたしました。これにより、本社および事務所の移転に伴い利用不能となる固定
    資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価償却が完了するように耐用年数を変更し
    ております。なお、この変更による、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利
    益への金額の影響は軽微なものであります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      注記事項
      （中間貸借対照表関係）

                          第30期中間会計期間
                          （2022年9月30日）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　　                                       352,955千円

      （中間損益計算書関係）

                          第30期中間会計期間
                          （自　2022年4月          1日
                        　　至　2022年9月30日）
      ※１　減価償却実施額
      　　　　　有形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71,109千円
      　　　　　無形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                         335千円
      ※２　営業外収益の主要項目

            受取配当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,580千円
            有価証券利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                   797千円
            受取利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53千円
            投資信託売却益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  2,210千円
      ※３　営業外費用の主要項目

            支払利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                 　　373千円
            投資信託償還損　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  2,105千円
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    （中間株主資本等変動計算書関係）
    　　第30期中間会計期間（自　2022年4月1日　　至　2022年9月30日）
       1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                             当中間会計期間          当中間会計期間
         株式の種類          当事業年度期首                             当中間会計期間末
                                 増加          減少
      発行済株式
        普通株式（株）                 29,328            －          －       29,328

       Ａ種優先株式（株）                     1         －          －          1

       Ｂ種優先株式（株）                     1         －          －          1

         合計（株）               29,330            －          －       29,330

       2．配当に関する事項

        (1)配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり
         決　議        株式の種類                        基　準　日          効力発生日
                         （千円）      配当額（千円）
                Ａ種優先株式         4,916,947       4,916,947       2022年3月31日          2022年6月28日
       2022年6月27日
       定時株主総会
                Ｂ種優先株式          654,664       654,664      2022年3月31日          2022年6月28日
        (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後とな

         るもの
          該当事項はありません。
    （金融商品関係）

       1．金融商品の時価等に関する事項
        中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       当中間会計期間（2022年9月30日）                                           （単位：千円）
                           中間貸借対照表計上額                時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券（*1）                          670,072         670,072            －
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                         1,500,000         1,500,725             725
               資産計                   2,170,072         2,170,797             725
     （*）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未収運用受託報酬」、「未収投資助言報酬」、「未払金」、「未払
        法人税等」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため帳簿価額に近似するものであるこ
        とから、記載を省略しております。
     （*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりません。当
         該金融商品の中間貸借対照表計上額は1,687千円であります。
     （*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
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       2．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
        当中間会計期間におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
      金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
      レベルに分類しております。
      レベル    1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した

                 時価
      レベル    2 の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                 算定した時価
      レベル    3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
      がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
      おります。
      (1)  時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

       当中間会計期間（2022年9月30日）                                           （単位：千円）
                                      時価
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3
                                                    合計
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券
                             －      670,072            －      670,072
         投資信託
                             －      670,072            －      670,072
            資産計
      (2)  時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

       当中間会計期間（2022年9月30日）                                           （単位：千円）
                                      時価
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3
                                                    合計
      その他の関係会社有価証券
       満期保有目的の債券
                             －     1,500,725             －     1,500,725
         その他の関係会社社債
                             －     1,500,725             －     1,500,725
            資産計
     （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

     　投資信託
      当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、そ
     の時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
    　　その他の関係会社社債
    　　当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められ
     ないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取引金融機関の提
     示する参考時価情報によっております。
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    （有価証券関係）
      1．満期保有目的の債券
       当中間会計期間（2022年9月30日）                                          （単位：千円）
                         種類     中間貸借対照表計上額               時価       差額
                                     1,500,000        1,500,725          725
                        金融債
      時価が中間貸借対照表計
      上額を超えるもの
                                     1,500,000        1,500,725          725
                         小計
                                         －        －       －
                        金融債
      時価が中間貸借対照表計
      上額を超えないもの
                                         －        －       －
                         小計
                                     1,500,000        1,500,725          725
                合計
      2．その他有価証券

       当中間会計期間（2022年9月30日）                                          （単位：千円）
                         種類     中間貸借対照表計上額              取得原価        差額
                                      543,563        438,805      104,758
                        その他
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                      543,563        438,805      104,758
                         小計
                                      126,509        153,130      △26,621
                        その他
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                      126,509        153,130      △26,621
                         小計
                                      670,072        591,935       78,137
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
        該時価をもって中間貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間会計期間末の損失として処理（以
        下、「減損処理」という。）することとしておりますが、当中間会計期間においては、該当事項はありませ
        ん。
         また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は原則として以下のとおり
        であります。
           時価が取得原価の50%以下の銘柄
           時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
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    （デリバティブ取引関係）
      第30期中間会計期間（2022年9月30日）
       該当事項はありません。
    （資産除去債務関係）

      第30期中間会計期間（自　2022年4月1日　　至　2022年9月30日）
       当社は、不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。
       当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基
      準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資
      産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、その
      うち当中間会計期間の負担に属する金額を営業費用に計上しております。
    （収益認識に関する注記）

      当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。
      1.　委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識さ
       れ、確定した報酬を投資信託によって主に年２回、もしくは年１回受取ります。当該報酬は投資信
       託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      2.　運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座に
       よって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益とし
       て認識しております。
      3.　投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座に
       よって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益とし
       て認識しております。
      当中間会計期間の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は中間損益計算書記載の通りです。
    （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
      第30期中間会計期間（自　2022年4月1日　　至　2022年9月30日）
       当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

      第30期中間会計期間（自　2022年4月1日　　至　2022年9月30日）
      1．製品及びサービスごとの情報
        投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞ
       れの営業収益は中間損益計算書に記載されております。
      2．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
              12,132,389              775,997           12,908,386
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
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      3．主要な顧客ごとの情報
                                                  （単位：千円）
                 顧客の名称                  営業収益         関連するセグメント名
                                     8,422,350
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                     1,288,568
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
       （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
         報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      第30期中間会計期間（自　2022年4月1日　　至　2022年9月30日）
        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      第30期中間会計期間（自　2022年4月1日　　至　2022年9月30日）
        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

      第30期中間会計期間（自　2022年4月1日　　至　2022年9月30日）
        該当事項はありません。
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    （１株当たり情報）
      １株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                         第30期中間会計期間
                                         （2022年9月30日）
      １株当たり純資産額                                         345,498円25銭
      （算定上の基礎）
      純資産の部の合計額（千円）                                           16,272,868
      純資産の部の合計額から控除する金額（千円）                                            6,140,095
      （うちＡ種優先株式優先配当予定額・Ｂ種優先株
                                                 （4,747,192）
      式優先配当予定額）（千円）
      （うちＡ種優先株式未分配配当額・Ｂ種優先株式
                                                 （1,392,902）
      未分配配当額）（千円）
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                           10,132,772
      １株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末
                                                    29,328
      の普通株式の数（株）
      １株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                         第30期中間会計期間
                                        （自　2022年4月          1日
                                       　　至　2022年9月30日）
      １株当たり中間純利益金額                                               －銭
      （算定上の基礎）
      中間純利益金額（千円）                                            4,747,192
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                            4,747,192
      （うちＡ種優先株式優先配当予定額・Ｂ種優先株
                                                 （4,747,192）
      式優先配当予定額）（千円）
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                                －
      普通株式の期中平均株式数（株）                                              29,328
      （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。
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      ４【利害関係人との取引制限】
        委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
       ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。)。
       ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親
        法人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
        と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
        ④⑤において同じ。）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
        該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
        を行うこと。
       ④　委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
       ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
      ５【その他】

      （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
         該当事項はありません。
      （２）訴訟事件その他の重要事項

         本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想さ
        れる事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      （１）受託者
        ①名称
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        ②資本金の額（2022年３月末日現在）
         324,279百万円
        ③事業の内容
         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
        に基づき信託業務を営んでいます。
        ＜再信託受託会社の概況＞
        ①名称
         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ②資本金の額（2022年３月末日現在）
         10,000百万円
        ③事業の内容
         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
        に基づき信託業務を営んでいます。
      （２）販売会社

                             ②資本金の額
               ①名称                               ③事業の内容
                          （2022年３月末日現在）
         野村證券株式会社                       10,000百万円

         みずほ証券株式会社                      125,167百万円

         ＳＭＢＣ日興証券株式会社                       10,000百万円

         BNPパリバ証券株式会社                      102,025百万円

         JPモルガン証券株式会社                       73,272百万円

                                         「金融商品取引法」に定める
         ゴールドマン・サックス証                       83,616百万円
                                         第一種金融商品取引業を営ん
         券株式会社                 （2021年12月末日現在）
                                         でいます。
         シティグループ証券株式会                       96,307百万円
         社                 （2021年12月末日現在）
         ソシエテ・ジェネラル証券                       35,765百万円
         株式会社                 （2021年12月末日現在）
                                83,140百万円
         BofA証券株式会社
                          （2021年12月末日現在）
                                38,945百万円
         バークレイズ証券株式会社
                          （2021年12月末日現在）
      ２【関係業務の概要】

      （１）受託者
         当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計
        算業務等を行います。
         なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができま
        す。
      （２）販売会社

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         当証券投資信託の販売会社として、募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する
        事務ならびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行います。
      ３【資本関係】

        ありません。
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    第３【参考情報】
        当計算期間中において、当ファンドにかかる金融商品取引法第25条第１項各号に掲げる書類を以

       下のとおり提出しております。
                書類名                提出年月日                提出先

         有価証券報告書                     2022年11月15日

                                               関東財務局
         有価証券届出書                     2022年11月15日
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                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書
                                               ２０２２年６月１７日

    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
    取  締  役  会  御  中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       細　野　　和　也
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       長　尾　　充　洋
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２１年４月１
    日から２０２２年３月３１日までの第２９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
    書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
    拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
    してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
    査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監
    査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる
    作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
    することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
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      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
    の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
    遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
    又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以　上
    （注）１.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                132/136









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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2023年５月２日
    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　山　口　　健　志
                           業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
    げられているNZAM         上場投信     S＆P／JPXカーボン・エフィシェント指数の2022年８月16日から2023年２月15日までの計算
    期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、NZAM                                                     上
    場投信    S＆P／JPXカーボン・エフィシェント指数の2023年２月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
    期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
    独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場
    合はその内容について報告を行う。
    利害関係
     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
    の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 独  立  監  査  人  の  中  間  監  査  報  告  書
                                               ２０２２年１２月９日

    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
    取  締  役  会  御  中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       細　野　　和　也
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       長　尾　　充　洋
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２２年４月１
    日から２０２３年３月３１日までの第３０期事業年度の中間会計期間（２０２２年４月１日から２０２
    ２年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に準拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２２年９月３０日現在の財
    政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２２年４月１日から２０２２年９月３０日まで）
    の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
    記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
    運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること
    が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
    に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
    することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表
    示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監
    査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
    又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判
      断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中
      間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に
      よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に
      必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸
      表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
      に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう
      かを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施
    過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
    られているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
    遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
    又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以　上
    （注）１.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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