アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年4月28日 提出
【ファンド名】 アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末につい
て、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第145期計算期間 第146期計算期間 第147期計算期間
自 2023年 1月19日 自 2023年 2月21日 自 2023年 3月21日
計算期間
至 2023年 2月20日 至 2023年 3月20日 至 2023年 4月18日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 1,833,959,948円 1,874,898,663円 1,808,889,982円
期末受益権口数 2,349,434,121口 2,323,055,880口 2,282,344,997口
期末基準価額
7,806円 8,071円 7,926円
(分配後、 1万口当たり )
期中騰落率 0.1% 3.5% △1.7%
2/2