フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年4月28日 提出
【ファンド名】 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあ
り)(毎月分配型)
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあ
り)(年2回決算型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
第96計算期間 第97計算期間 第98計算期間
計算期間 自 2023年 1月18日 自 2023年 2月18日 自 2023年 3月18日
至 2023年 2月17日 至 2023年 3月17日 至 2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 40 円
期末純資産総額 4,388,708,159 円 3,970,875,225 円 4,142,558,618 円
期末受益権口数 4,535,491,034 口 4,484,452,896 口 4,615,191,520 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,676 円 8,855 円 8,976 円
り)
期中騰落率 4.57 % △8.07 % 1.82 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第75計算期間 第76計算期間 第77計算期間
計算期間 自 2023年 1月18日 自 2023年 2月18日 自 2023年 3月18日
至 2023年 2月17日 至 2023年 3月17日 至 2023年 4月17日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 287,596,698 円 270,719,759 円 269,756,802 円
期末受益権口数 265,550,671 口 263,460,039 口 262,017,385 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,830 円 10,276 円 10,295 円
り)
期中騰落率 1.26 % △4.84 % 0.48 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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