野村アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月30日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替
信託受益証券に係るファンドの名称】 ヘッジなし)連動型上場投信
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年11月30日付をもって提出した有価証券届出書(以下
「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部
分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
(4)発行(売出)価格
<訂正前>
※
取得申込日の翌営業日(以下「取得申込受付日」といいます。)の基準価額 に100.10%以内(202 2 年 11
月30日現在100.05%)の率を乗じて得た価額(「販売基準価額」といいます。)とします。
なお、取得申込受付日の前営業日の午後3時30分までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたもの
を当日の申込みとします。
※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
ては100口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
<訂正後>
※
取得申込日の翌営業日(以下「取得申込受付日」といいます。)の基準価額 に100.10%以内(202 3 年 5
月30日現在100.05%)の率を乗じて得た価額(「販売基準価額」といいます。)とします。
なお、取得申込受付日の前営業日の午後3時30分までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたもの
を当日の申込みとします。
※「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおい
ては100口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
■委託会社の概況(2023年4月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2投資方針
(3)運用体制
<更新後>
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
3投資リスク
<更新後>
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4手数料等及び税金
(1)申込手数料
<更新後>
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販売基準価額(取得申込日の翌営業日の基準価額に100.10%以内(2023年5月30日現在100.05%)の率を
乗じて得た価額)に、販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相
※
当 する金額 とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ
下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。
(3)信託報酬等
<更新後>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算
した額を加算して得た額とします。ただし、各計算期間において、次の第1号により計算した額(税抜)
に、第2号により計算した額(税抜)を加えて得た額は、信託財産の純資産総額に年0.25%の率を乗じて得
た額を超えないものとします。
1.信託財産の純資産総額に年0.187%(税抜年0.17%)以内で委託会社が定める率(2023年5月30日現在
年0.187%(税抜年0.17%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分につい
ては以下の通り(税抜)とします。
<委託会社> <受託会社>
年0.15% 年0.02%
*上記配分は、2023年5月30日現在の信託報酬率における配分です。
2.信託財産に属する有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の44%(税抜40%)以内の額か
ら、当該貸付に係る事務の処理を第三者に委託した場合に要する費用を控除した額とし、その配分
については、委託会社は80%、受託会社は20%とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに伴 ファンドの財産の保管・管
う調査、受託会社への指 理、委託会社からの指図の
図、法定書面等の作成、基 実行等
準価額の算出等
(4)その他の手数料等
<更新後>
①ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、有価証券の貸付に係る事務の処理を第三者
に委託した場合に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財
産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これ
に類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る
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費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支
払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2023年5月30日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.055%(税抜年0.05%)以下の率を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2023年5月30日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場
した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、
0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は
信託財産中から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
④ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
⑤販売基準価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に100.10%以内(2023年5月30日現在100.05%)の
率を乗じた価額となります。したがって、購入時には、基準価額に0.10%以内(2023年5月30日現在
0.05%)の率を乗じて得た額を1口あたりに換算して、購入する口数に応じてご負担いただきます。
※
⑥ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.10%以内(2023年5月30日現在0.05%)の率を乗じて得た額を1口当たりに換算し
て、換金する口数に応じてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推
移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定
の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する
ことができないものがあります。
(5)課税上の取扱い
<更新後>
①個人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率
による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれ
かを選択することもできます。
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
※
売却時、換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益) については、申告分離課税により20.315%
(国税15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率
により源泉徴収が行なわれます。
※売却時、換金(解約)時および償還時の価額から取得費(買付・申込手数料(税込)を含む)及び譲渡
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費用を控除した利益が譲渡益として課税対象となります。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したもの
に限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所
得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の
受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
●収益分配金の受取時
※
分配金については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の
源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
●受益権の売却時、換金(解約)時および償還時
法人の投資家については、受益権の売却時、換金(解約)時および償還時における源泉徴収はあり
ません。
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2023年3月末現在)が変更になる場合が
あります。
なお、上記のほか、日本の非居住者である受益者には、日本以外の国における税金が課せられる場合があり
ます。
5運用状況
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以下は 2023年3月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 33,082,205,250 99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,220,140 0.00
合計(純資産総額) 33,085,425,390 100.00
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 1,036,737,196,053 69.54
カナダ 52,152,027,098 3.49
ドイツ 39,173,661,771 2.62
イタリア 11,100,521,329 0.74
フランス 55,241,287,114 3.70
オランダ 21,655,651,167 1.45
スペイン 11,855,663,545 0.79
ベルギー 3,837,113,176 0.25
オーストリア 810,980,616 0.05
ルクセンブルグ 322,789,035 0.02
フィンランド 4,468,781,688 0.29
アイルランド 3,524,650,296 0.23
ポルトガル 1,016,802,831 0.06
イギリス 66,668,155,618 4.47
スイス 44,944,839,914 3.01
スウェーデン 15,150,663,478 1.01
ノルウェー 2,999,061,526 0.20
デンマーク 13,884,061,791 0.93
オーストラリア 31,865,097,730 2.13
ニュージーランド 1,002,260,667 0.06
香港 11,443,981,302 0.76
シンガポール 5,188,310,771 0.34
イスラエル 2,019,283,496 0.13
小計 1,437,062,842,012 96.40
投資証券 アメリカ 27,243,648,121 1.82
カナダ 154,024,325 0.01
フランス 567,819,692 0.03
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ベルギー 146,868,273 0.00
イギリス 608,461,641 0.04
オーストラリア 1,829,330,693 0.12
香港 476,318,102 0.03
シンガポール 636,325,444 0.04
小計 31,662,796,291 2.12
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 21,911,346,532 1.46
合計(純資産総額) 1,490,636,984,835 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 15,635,828,880 1.04
買建 カナダ 758,526,400 0.05
買建 ドイツ 2,263,241,431 0.15
買建 イギリス 997,161,250 0.06
買建 スイス 654,926,876 0.04
買建 オーストラリア 496,299,615 0.03
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 7,036,671,045 4.7889 33,697,913,968 4.7014 33,082,205,250 99.99
受益証券 Iマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
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1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 3,530,400 23,109.71 81,586,546,828 21,679.93 76,538,827,696 5.13
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,571,600 40,730.91 64,012,701,983 37,929.19 59,609,525,219 3.99
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 大規模小 2,037,600 20,989.61 42,768,448,807 13,620.06 27,752,234,256 1.86
売り
4 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 545,940 34,836.90 19,018,859,741 36,564.51 19,962,033,994 1.33
半導体製
造装置
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 1,325,500 18,202.21 24,127,033,710 13,471.84 17,856,926,173 1.19
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 1,215,600 18,323.91 22,274,551,656 13,529.25 16,446,167,970 1.10
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 595,700 45,175.98 26,911,336,947 26,075.73 15,533,317,365 1.04
8 アメリカ 株式 META PLATFORMS INC- インタラ 499,000 29,176.19 14,558,921,766 27,752.87 13,848,684,725 0.92
クティ
CLASS A
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
9 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 913,900 11,445.90 10,460,411,591 14,620.19 13,361,400,506 0.89
ス・消耗
燃料
10 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 207,370 69,199.35 14,349,870,923 62,767.11 13,016,015,974 0.87
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
11 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 580,200 23,795.46 13,806,129,769 20,487.50 11,886,852,084 0.79
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 金融サー 288,900 46,444.48 13,417,812,742 40,737.33 11,769,015,330 0.78
ビス
INC CL B
13 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 650,900 18,423.81 11,992,060,771 17,191.98 11,190,264,664 0.75
14 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 金融サー 361,300 29,539.88 10,672,761,157 29,691.73 10,727,622,338 0.71
ビス
SHARES
15 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 525,900 20,383.21 10,719,530,141 19,688.99 10,354,444,311 0.69
16 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 610,300 17,433.20 10,639,485,449 16,185.75 9,878,168,352 0.66
17 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 金融サー 190,500 47,837.81 9,113,103,417 47,971.98 9,138,663,676 0.61
ビス
18 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 407,700 22,015.41 8,975,683,452 21,683.93 8,840,540,993 0.59
ス・消耗
燃料
19 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 226,200 40,959.89 9,265,127,547 38,104.12 8,619,152,125 0.57
り
20 アメリカ 株式 ABBVIE INC バイオテ 392,500 21,590.00 8,474,075,652 21,087.05 8,276,670,108 0.55
クノロ
ジー
21 アメリカ 株式 ELI LILLY & CO. 医薬品 179,200 39,382.19 7,057,289,690 45,492.33 8,152,226,557 0.54
22 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 89,460 88,205.86 7,890,896,944 90,885.56 8,130,622,555 0.54
半導体製
造装置
23 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 562,700 11,293.67 6,354,948,377 14,143.49 7,958,546,100 0.53
24 アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・ 92,540 82,423.43 7,627,464,965 84,624.63 7,831,163,954 0.52
半導体製
造装置
25 デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品 367,400 15,032.25 5,522,848,782 21,116.97 7,758,376,982 0.52
ク
26 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 911,700 8,291.09 7,558,993,716 8,258.83 7,529,575,767 0.50
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27 フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY 繊維・ア 61,430 96,184.03 5,908,584,967 120,510.43 7,402,956,329 0.49
パレル・
LOUIS VUITTON SE
贅沢品
28 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 305,700 22,502.54 6,879,026,562 24,146.22 7,381,502,480 0.49
29 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 1,245,500 6,901.60 8,595,951,907 5,391.94 6,715,663,014 0.45
30 アメリカ 株式 THERMO FISHER ライフサ 87,040 78,389.51 6,823,023,316 75,173.38 6,543,091,352 0.43
イエン
SCIENTIFIC INC
ス・ツー
ル/サービ
ス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.36
メディア 0.75
娯楽 1.17
不動産管理・開発 0.30
エネルギー設備・サービス 0.26
石油・ガス・消耗燃料 4.96
化学 2.03
建設資材 0.27
容器・包装 0.23
金属・鉱業 1.67
紙製品・林産品 0.09
航空宇宙・防衛 1.76
建設関連製品 0.57
建設・土木 0.31
電気設備 0.87
コングロマリット 0.93
機械 1.85
商社・流通業 0.38
商業サービス・用品 0.52
航空貨物・物流サービス 0.60
旅客航空輸送 0.05
海上運輸 0.06
陸上運輸 0.99
運送インフラ 0.11
自動車用部品 0.19
自動車 1.73
家庭用耐久財 0.29
レジャー用品 0.01
繊維・アパレル・贅沢品 1.45
ホテル・レストラン・レジャー 2.07
販売 0.11
大規模小売り 2.31
専門小売り 1.60
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生活必需品流通・小売り 1.82
飲料 1.86
食品 1.72
タバコ 0.64
家庭用品 1.16
パーソナルケア用品 0.65
ヘルスケア機器・用品 2.39
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.17
バイオテクノロジー 2.08
医薬品 5.25
銀行 5.40
金融サービス 3.06
保険 3.13
情報技術サービス 1.21
ソフトウェア 7.37
通信機器 0.72
コンピュータ・周辺機器 5.35
電子装置・機器・部品 0.54
半導体・半導体製造装置 5.25
各種電気通信サービス 1.15
無線通信サービス 0.27
電力 1.85
ガス 0.13
総合公益事業 0.82
水道 0.11
消費者金融 0.36
資本市場 3.07
各種消費者サービス 0.02
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.15
ヘルスケア・テクノロジー 0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.47
専門サービス 1.02
投資証券 ― ― 2.12
合 計 98.53
②投資不動産物件
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
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該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 574 米ドル 114,305,712.5 15,263,241,803 117,096,000 15,635,828,880 1.04
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2023
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 32 カナダド 7,601,420 750,640,225 7,681,280 758,526,400 0.05
オール取引 ル
数先物(2023年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 367 ユーロ 15,120,195 2,203,314,814 15,531,440 2,263,241,431 0.15
ス・ドイツ 先物(2023年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 31 豪ドル 5,494,850 492,833,099 5,533,500 496,299,615 0.03
トラリ 物取引所 物(2023年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 79 英ポンド 5,976,220 989,422,981 6,022,960 997,161,250 0.06
ス 際金融先物 物(2023年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 41 スイスフ 4,361,530 637,481,224 4,480,890 654,926,876 0.04
ス・チュー (2023年06月限) ラン
リッヒ取引
所
(3)運用実績
①純資産の推移
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
2023年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の
通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
東京証券取引所
取引価格(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2018年 3月 7日)
366 366 963.3900 964.7900 955
第2計算期間 (2018年 9月 7日)
669 675 1,029.5700 1,039.3700 1,032
第3計算期間 (2019年 3月 7日)
747 753 1,010.7400 1,018.7400 1,012
第4計算期間 (2019年 9月 7日)
1,586 1,597 1,023.2800 1,030.5800 1,023
第5計算期間 (2020年 3月 7日)
2,727 2,741 1,029.1900 1,034.6900 1,010
第6計算期間 (2020年 9月 7日)
2,749 2,764 1,136.2900 1,142.1900 1,130
第7計算期間 (2021年 3月 7日)
6,187 6,210 1,297.2300 1,301.9300 1,301
第8計算期間 (2021年 9月 7日)
15,644 15,732 1,566.0200 1,574.8200 1,567
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第9計算期間 (2022年 3月 7日)
26,000 26,122 1,506.3900 1,513.4900 1,482
第10計算期間 (2022年 9月 7日)
32,546 32,823 1,681.1100 1,695.4100 1,687.5
第11計算期間 (2023年 3月 7日)
34,850 35,073 1,708.3700 1,719.2700 1,710
2022年 3月末日
29,836 ― 1,722.6300 ― 1,718
4月末日
27,766 ― 1,648.8400 ― 1,680
5月末日
29,141 ― 1,643.6000 ― 1,645
6月末日
30,990 ― 1,604.9200 ― 1,590
7月末日
31,472 ― 1,667.8600 ― 1,633.5
8月末日
32,154 ― 1,679.0600 ― 1,691.5
9月末日
30,373 ― 1,582.8000 ― 1,585.5
10月末日 34,208 ― 1,733.8300 ― 1,727.5
11月末日 30,402 ― 1,682.4700 ― 1,684
12月末日 29,814 ― 1,579.1400 ― 1,576
2023年 1月末日
32,195 ― 1,638.4400 ― 1,635
2月末日
34,338 ― 1,695.7200 ― 1,694
3月末日
33,085 ― 1,676.0600 ― 1,687.5
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
②分配の推移
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年12月 7日~2018年 3月 7日 1.4000円
第2計算期間 2018年 3月 8日~2018年 9月 7日 9.8000円
第3計算期間 2018年 9月 8日~2019年 3月 7日 8.0000円
第4計算期間 2019年 3月 8日~2019年 9月 7日 7.3000円
第5計算期間 2019年 9月 8日~2020年 3月 7日 5.5000円
第6計算期間 2020年 3月 8日~2020年 9月 7日 5.9000円
第7計算期間 2020年 9月 8日~2021年 3月 7日 4.7000円
第8計算期間 2021年 3月 8日~2021年 9月 7日 8.8000円
第9計算期間 2021年 9月 8日~2022年 3月 7日 7.1000円
第10計算期間 2022年 3月 8日~2022年 9月 7日 14.3000円
第11計算期間 2022年 9月 8日~2023年 3月 7日 10.9000円
③収益率の推移
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年12月 7日~2018年 3月 7日 △3.5%
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第2計算期間 2018年 3月 8日~2018年 9月 7日 7.9%
第3計算期間 2018年 9月 8日~2019年 3月 7日 △1.1%
第4計算期間 2019年 3月 8日~2019年 9月 7日 2.0%
第5計算期間 2019年 9月 8日~2020年 3月 7日 1.1%
第6計算期間 2020年 3月 8日~2020年 9月 7日 11.0%
第7計算期間 2020年 9月 8日~2021年 3月 7日 14.6%
第8計算期間 2021年 3月 8日~2021年 9月 7日 21.4%
第9計算期間 2021年 9月 8日~2022年 3月 7日 △3.4%
第10計算期間 2022年 3月 8日~2022年 9月 7日 12.5%
第11計算期間 2022年 9月 8日~2023年 3月 7日 2.3%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年12月 7日~2018年 3月 7日 380,000 ― 380,000
第2計算期間 2018年 3月 8日~2018年 9月 7日 270,000 ― 650,000
第3計算期間 2018年 9月 8日~2019年 3月 7日 100,000 10,000 740,000
第4計算期間 2019年 3月 8日~2019年 9月 7日 810,000 ― 1,550,000
第5計算期間 2019年 9月 8日~2020年 3月 7日 1,920,000 820,000 2,650,000
第6計算期間 2020年 3月 8日~2020年 9月 7日 1,330,000 1,560,000 2,420,000
第7計算期間 2020年 9月 8日~2021年 3月 7日 3,180,000 830,000 4,770,000
第8計算期間 2021年 3月 8日~2021年 9月 7日 6,470,000 1,250,000 9,990,000
第9計算期間 2021年 9月 8日~2022年 3月 7日 8,180,000 910,000 17,260,000
第10計算期間 2022年 3月 8日~2022年 9月 7日 4,600,000 2,500,000 19,360,000
第11計算期間 2022年 9月 8日~2023年 3月 7日 3,850,000 2,810,000 20,400,000
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
<更新後>
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2022年9月8日から2023年3月7日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
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(1)貸借対照表
(単位:円)
第10期 第11期
(2022年 9月 7日現在) (2023年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 33,479,338 34,598,327
親投資信託受益証券 32,543,186,379 34,847,280,668
277,313,095 223,290,225
未収入金
32,853,978,812 35,105,169,220
流動資産合計
32,853,978,812 35,105,169,220
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 276,848,000 222,360,000
未払受託者報酬 3,306,519 3,469,038
未払委託者報酬 24,798,839 26,017,776
未払利息 32 10
2,639,946 2,582,280
その他未払費用
307,593,336 254,429,104
流動負債合計
307,593,336 254,429,104
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,360,000,000 20,400,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 13,186,385,476 14,450,740,116
856,826 220,031
(分配準備積立金)
32,546,385,476 34,850,740,116
元本等合計
32,546,385,476 34,850,740,116
純資産合計
32,853,978,812 35,105,169,220
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第10期 第11期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
営業収益
3,556,579,455 1,025,336,357
有価証券売買等損益
3,556,579,455 1,025,336,357
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,953 12,665
受託者報酬 3,306,519 3,469,038
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第10期 第11期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
委託者報酬 24,798,839 26,017,776
6,550,618 7,131,838
その他費用
34,657,929 36,631,317
営業費用合計
3,521,921,526 988,705,040
営業利益又は営業損失(△)
3,521,921,526 988,705,040
経常利益又は経常損失(△)
3,521,921,526 988,705,040
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 8,740,327,350 13,186,385,476
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,873,625,200 2,464,831,300
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,873,625,200 2,464,831,300
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,672,640,600 1,966,821,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,672,640,600 1,966,821,700
額
276,848,000 222,360,000
分配金
13,186,385,476 14,450,740,116
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年 9月 8日から2023年 3月
7日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第10期 第11期
2022年 9月 7日現在 2023年 3月 7日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
19,360,000口 20,400,000口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1,681.11円 1口当たり純資産額 1,708.37円
(100口当たり純資産額) (168,111円) (100口当たり純資産額) (170,837円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 第11期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
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1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A △1,953円 当期配当等収益額 A △12,665円
親ファンドの配当等収益額 B 311,548,850円 親ファンドの配当等収益額 B 258,354,522円
分配準備積立金 C 813,905円 分配準備積立金 C 856,826円
配当等収益合計額 D=A+B+C 312,360,802円 配当等収益合計額 D=A+B+C 259,198,683円
経費 E 34,655,976円 経費 E 36,618,652円
収益分配可能額 F=D-E 277,704,826円 収益分配可能額 F=D-E 222,580,031円
収益分配金 G 276,848,000円 収益分配金 G 222,360,000円
次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 856,826円 次期繰越金(分配準備積立金) H=F-G 220,031円
口数 I 19,360,000口 口数 I 20,400,000口
100口当たり分配金 J=G/I×100 1,430円 100口当たり分配金 J=G/I×100 1,090円
その他費用 その他費用
2. 2.
その他費用のうち5,072,048円は、対象指数についての商標 その他費用のうち5,171,191円は、対象指数についての商標
使用料であります。 使用料であります。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
2022年 9月 7日現在 2023年 3月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第10期 第11期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第10期 第11期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
期首元本額 17,260,000,000円 期首元本額 19,360,000,000円
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期中追加設定元本額 4,600,000,000円 期中追加設定元本額 3,850,000,000円
期中一部解約元本額 2,500,000,000円 期中一部解約元本額 2,810,000,000円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第10期 第11期
自 2022年 3月 8日 自 2022年 9月 8日
種類
至 2022年 9月 7日 至 2023年 3月 7日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,153,153,513 961,454,764
合計 3,153,153,513 961,454,764
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年3月7日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年3月7日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式MSCI-KOKUSAI 7,272,728,930 34,847,280,668
証券 マザーファンド
小計
銘柄数:1 7,272,728,930 34,847,280,668
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 34,847,280,668
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 3月 7日現在)
資産の部
流動資産
預金 8,915,713,644
コール・ローン 2,174,593,477
株式 1,452,828,673,046
投資証券 33,588,883,114
派生商品評価勘定 119,713,843
未収入金 1,708,112
未収配当金 2,196,942,970
5,629,137,917
差入委託証拠金
1,505,455,366,123
流動資産合計
1,505,455,366,123
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 125,580,192
未払金 65,860,578
未払解約金 521,351,456
未払利息 628
5,436,100
その他未払費用
718,228,954
流動負債合計
718,228,954
負債合計
純資産の部
元本等
元本 314,042,306,495
剰余金
1,190,694,830,674
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,504,737,137,169
元本等合計
1,504,737,137,169
純資産合計
1,505,455,366,123
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2023年 3月 7日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 4.7915円
(10,000口当たり純資産額) (47,915円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2022年 9月 8日
至 2023年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2023年 3月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2023年 3月 7日現在
2022年 9月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 296,366,610,570円
同期中における追加設定元本額 29,482,949,587円
同期中における一部解約元本額 11,807,253,662円
期末元本額 314,042,306,495円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 28,908,003円
バランスセレクト50 89,002,425円
バランスセレクト70 111,557,774円
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野村外国株式インデックスファンド 500,512,386円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,866,715,783円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 3,725,259,867円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 4,223,907,991円
野村資産設計ファンド2015 8,745,422円
野村資産設計ファンド2020 9,516,069円
野村資産設計ファンド2025 15,908,196円
野村資産設計ファンド2030 24,934,824円
野村資産設計ファンド2035 24,091,700円
野村資産設計ファンド2040 41,991,956円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 45,819,423,221円
のむラップ・ファンド(保守型) 1,178,903,328円
のむラップ・ファンド(普通型) 11,994,836,243円
のむラップ・ファンド(積極型) 13,388,603,784円
野村資産設計ファンド2045 9,379,211円
野村インデックスファンド・外国株式 8,726,742,947円
マイ・ロード 1,288,788,875円
ネクストコア 14,254,225円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 187,070,908円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 2,599,729,538円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 251,151,269円
野村資産設計ファンド2050 10,628,294円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 2,710,212円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,734,774円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,360,558円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,258,325円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 256,715,831円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 1,175,052,242円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,924,621円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,748,165円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 31,814,855円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 10,891,957円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 42,475,079円
野村6資産均等バランス 1,699,644,687円
野村つみたて外国株投信 14,560,192,395円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 5,461,145,694円
世界6資産分散ファンド 38,879,908円
野村資産設計ファンド2060 8,448,304円
野村スリーゼロ先進国株式投信 1,647,211,257円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
7,272,728,930円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 6,748,801,063円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 106,351,922円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 57,853,627円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 443,452,411円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 410,559,772円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 708,930円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 4,009,505円
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ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 210,157円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 517,874円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 7,628,626円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 325,416,727円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 3,816,564円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 24,961,655円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 74,542,193円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,001,453,647円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 16,279,940円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 1,241,793,755円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
11,616,332,537円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
993,397円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,305,590円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 8,625,314円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 8,333,197円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
94,623,698,827円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 1,964,014,068円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 7,634,584,775円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 7,667,917,197円
マイバランスDC30 834,294,201円
マイバランスDC50 1,945,802,029円
マイバランスDC70 1,822,860,668円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 41,899,185,806円
野村DC運用戦略ファンド 528,276,828円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 36,585,703円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 496,384,303円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 490,613,757円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 452,096,370円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 19,910,512円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 9,473,236円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 53,118,209円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 10,800,310円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 10,277,217円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 7,783,364円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 299,621,740円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 212,475,240円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 137,551,602円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 171,071,627円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 5,869,396円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 60,194,946円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 102,814,319円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 57,147,560円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) 23,432,249円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年3月7日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 221,000 32.27 7,131,670.00
HALLIBURTON CO 202,000 38.86 7,849,720.00
SCHLUMBERGER LTD 313,600 55.35 17,357,760.00
APA CORPORATION 72,000 40.15 2,890,800.00
CHENIERE ENERGY INC 49,500 156.55 7,749,225.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP 26,100 79.48 2,074,428.00
CHEVRON CORP 404,200 166.17 67,165,914.00
CONOCOPHILLIPS 274,200 109.56 30,041,352.00
COTERRA ENERGY INC 177,000 25.66 4,541,820.00
DEVON ENERGY CORP 135,600 56.49 7,660,044.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 36,700 143.55 5,268,285.00
EOG RESOURCES INC 130,000 120.91 15,718,300.00
EQT CORP 70,000 32.95 2,306,500.00
EXXON MOBIL CORP 906,100 113.81 103,123,241.00
HESS CORP 61,300 141.55 8,677,015.00
HF SINCLAIR CORP 34,200 52.10 1,781,820.00
KINDER MORGAN INC 444,000 17.62 7,823,280.00
MARATHON OIL CORP 138,000 26.24 3,621,120.00
MARATHON PETROLEUM CORP 103,800 131.92 13,693,296.00
OCCIDENTAL PETE CORP 158,600 61.68 9,782,448.00
ONEOK INC 97,700 68.65 6,707,105.00
OVINTIV INC 53,500 44.01 2,354,535.00
PHILLIPS 66 103,100 103.98 10,720,338.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 49,700 209.59 10,416,623.00
TARGA RESOURCES CORP 48,000 78.47 3,766,560.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP 1,350 1,822.03 2,459,740.50
VALERO ENERGY CORP 84,100 139.69 11,747,929.00
WILLIAMS COS 266,000 30.70 8,166,200.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIR PRODUCTS 49,100 293.12 14,392,192.00
ALBEMARLE CORP 26,100 256.89 6,704,829.00
CELANESE CORP-SERIES A 24,600 120.10 2,954,460.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 43,500 86.01 3,741,435.00
CORTEVA INC 157,800 63.25 9,980,850.00
DOW INC 156,600 57.11 8,943,426.00
DUPONT DE NEMOURS INC 110,200 72.80 8,022,560.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 27,200 84.03 2,285,616.00
ECOLAB INC 55,900 161.00 8,999,900.00
FMC CORP 28,400 125.98 3,577,832.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 55,300 91.80 5,076,540.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 107,700 358.05 38,561,985.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 58,200 95.46 5,555,772.00
MOSAIC CO/THE 76,000 56.22 4,272,720.00
PPG INDUSTRIES 50,900 133.64 6,802,276.00
RPM INTERNATIONAL INC 27,800 89.34 2,483,652.00
SHERWIN-WILLIAMS 54,600 224.47 12,256,062.00
WESTLAKE CORPORATION 7,500 120.65 904,875.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 13,500 360.00 4,860,000.00
VULCAN MATERIALS CO 28,700 179.79 5,159,973.00
AMCOR PLC 335,000 11.05 3,701,750.00
AVERY DENNISON CORP 18,000 180.37 3,246,660.00
BALL CORP 68,700 56.08 3,852,696.00
CROWN HOLDINGS INC 27,100 87.06 2,359,326.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 73,000 36.62 2,673,260.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 20,300 137.76 2,796,528.00
SEALED AIR CORP 33,000 48.17 1,589,610.00
WESTROCK CO 57,000 31.94 1,820,580.00
ALCOA CORP 41,000 53.69 2,201,290.00
CLEVELAND-CLIFFS INC 115,000 21.83 2,510,450.00
FREEPORT-MCMORAN INC 316,000 42.73 13,502,680.00
NEWMONT CORP 177,000 44.22 7,826,940.00
NUCOR CORP 55,900 175.54 9,812,686.00
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 12,800 257.83 3,300,224.00
STEEL DYNAMICS 39,800 131.98 5,252,804.00
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AXON ENTERPRISE INC 14,700 221.38 3,254,286.00
BOEING CO 124,600 211.92 26,405,232.00
GENERAL DYNAMICS 51,700 232.60 12,025,420.00
HEICO CORP 9,300 174.62 1,623,966.00
HEICO CORP-CLASS A 15,500 137.61 2,132,955.00
HOWMET AEROSPACE INC 83,000 43.76 3,632,080.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 8,400 216.83 1,821,372.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 41,700 213.91 8,920,047.00
LOCKHEED MARTIN 51,900 480.17 24,920,823.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 32,200 470.22 15,141,084.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 323,500 99.51 32,191,485.00
TEXTRON INC 46,400 73.55 3,412,720.00
TRANSDIGM GROUP INC 11,480 770.15 8,841,322.00
ALLEGION PLC 19,700 114.43 2,254,271.00
CARLISLE COS INC 11,400 264.28 3,012,792.00
CARRIER GLOBAL CORP 182,000 48.38 8,805,160.00
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC 27,500 60.80 1,672,000.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 151,200 65.55 9,911,160.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 7,100 259.88 1,845,148.00
MASCO CORP 49,600 51.94 2,576,224.00
OWENS CORNING INC 21,100 99.63 2,102,193.00
SMITH (A.O.) CORP 27,900 66.90 1,866,510.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 50,900 192.06 9,775,854.00
AECOM 28,700 89.28 2,562,336.00
QUANTA SERVICES INC 30,900 163.37 5,048,133.00
AMETEK INC 50,100 143.40 7,184,340.00
EATON CORP PLC 87,200 177.15 15,447,480.00
EMERSON ELEC 129,700 87.15 11,303,355.00
GENERAC HOLDINGS INC 13,100 125.70 1,646,670.00
HUBBELL INC 12,200 252.74 3,083,428.00
PLUG POWER INC 118,000 13.67 1,613,060.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 25,600 305.56 7,822,336.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 32,000 51.07 1,634,240.00
3M CORP 122,400 109.93 13,455,432.00
GENERAL ELECTRIC CO 239,700 87.06 20,868,282.00
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HONEYWELL INTERNATIONAL INC 147,900 197.04 29,142,216.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 34,000 50.82 1,727,880.00
CATERPILLAR INC DEL 114,500 253.98 29,080,710.00
CUMMINS INC 31,400 257.86 8,096,804.00
DEERE & COMPANY 63,100 425.71 26,862,301.00
DOVER CORP 31,300 154.32 4,830,216.00
FORTIVE CORP 74,900 67.89 5,084,961.00
GRACO INC 36,800 70.39 2,590,352.00
IDEX CORP 16,200 227.27 3,681,774.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 67,200 238.71 16,041,312.00
INGERSOLL-RAND INC 88,500 59.87 5,298,495.00
NORDSON CORP 11,200 221.02 2,475,424.00
OTIS WORLDWIDE CORP 91,700 86.65 7,945,805.00
PACCAR 115,900 76.28 8,840,852.00
PARKER HANNIFIN CORP 28,200 360.50 10,166,100.00
PENTAIR PLC 37,300 56.14 2,094,022.00
SNAP-ON INC 11,500 248.29 2,855,335.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 32,700 85.07 2,781,789.00
TORO CO 22,700 112.72 2,558,744.00
WABTEC CORP 38,400 106.98 4,108,032.00
XYLEM INC 39,600 103.57 4,101,372.00
AERCAP HOLDINGS NV 29,000 61.60 1,786,400.00
FASTENAL CO 126,000 53.36 6,723,360.00
FERGUSON PLC 45,600 143.58 6,547,248.00
GRAINGER(W.W.) INC 10,110 699.65 7,073,461.50
UNITED RENTALS INC 15,400 475.02 7,315,308.00
CINTAS CORP 20,300 444.59 9,025,177.00
COPART INC 95,500 70.57 6,739,435.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 47,900 129.43 6,199,697.00
ROLLINS INC 47,000 35.32 1,660,040.00
WASTE CONNECTIONS INC 57,200 135.40 7,744,880.00
WASTE MANAGEMENT INC 90,500 150.77 13,644,685.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 25,900 100.48 2,602,432.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 34,800 109.80 3,821,040.00
INC
FEDEX CORPORATION 54,200 210.13 11,389,046.00
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UNITED PARCEL SERVICE-CL B 160,600 186.51 29,953,506.00
DELTA AIR LINES INC 36,000 38.46 1,384,560.00
SOUTHWEST AIRLINES 34,000 33.76 1,147,840.00
CSX CORP 465,000 30.54 14,201,100.00
GRAB HOLDINGS LTD-CL A 290,000 3.14 910,600.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 17,900 185.48 3,320,092.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 33,800 58.37 1,972,906.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 51,000 222.42 11,343,420.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 20,500 352.95 7,235,475.00
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING 19,170 56.97 1,092,114.90
UBER TECHNOLOGIES INC 332,000 33.88 11,248,160.00
UNION PAC CORP 135,300 208.83 28,254,699.00
APTIV PLC 58,800 118.45 6,964,860.00
BORGWARNER INC 50,000 50.27 2,513,500.00
LEAR CORP 12,300 141.11 1,735,653.00
FORD MOTOR COMPANY 866,000 12.98 11,240,680.00
GENERAL MOTORS CO 315,000 40.45 12,741,750.00
LUCID GROUP INC 98,000 8.82 864,360.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 66,000 17.13 1,130,580.00
TESLA INC 590,600 193.81 114,464,186.00
DR HORTON INC 71,000 91.46 6,493,660.00
GARMIN LTD 33,100 98.40 3,257,040.00
LENNAR CORP-A 57,000 97.18 5,539,260.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,900 102.07 1,112,563.00
NEWELL BRANDS INC 85,000 13.48 1,145,800.00
NVR INC 690 5,244.98 3,619,036.20
PULTEGROUP INC 51,000 54.79 2,794,290.00
WHIRLPOOL CORP 11,300 137.24 1,550,812.00
HASBRO INC 28,100 54.18 1,522,458.00
LULULEMON ATHLETICA INC 25,600 304.60 7,797,760.00
NIKE INC-B 277,200 120.17 33,311,124.00
V F CORP 72,000 24.85 1,789,200.00
AIRBNB INC-CLASS A 84,000 126.33 10,611,720.00
ARAMARK 50,000 39.02 1,951,000.00
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BOOKING HOLDINGS INC 8,530 2,613.43 22,292,557.90
CAESARS ENTERTAINMENT INC 48,000 52.99 2,543,520.00
CARNIVAL CORP 228,000 11.07 2,523,960.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6,100 1,505.13 9,181,293.00
DARDEN RESTAURANTS INC 26,600 148.27 3,943,982.00
DOMINOS PIZZA INC 8,000 316.32 2,530,560.00
EXPEDIA GROUP INC 33,800 108.55 3,668,990.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 59,000 148.64 8,769,760.00
LAS VEGAS SANDS CORP 74,000 59.94 4,435,560.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 59,500 175.12 10,419,640.00
MCDONALD'S CORP 161,200 270.64 43,627,168.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,000 45.29 3,170,300.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49,000 74.16 3,633,840.00
STARBUCKS CORP 252,600 104.99 26,520,474.00
VAIL RESORTS INC 8,900 237.27 2,111,703.00
WYNN RESORTS LTD 22,800 115.40 2,631,120.00
YUM BRANDS INC 62,000 129.30 8,016,600.00
GENUINE PARTS CO 30,500 173.61 5,295,105.00
LKQ CORP 56,300 57.54 3,239,502.00
POOL CORP 8,800 357.22 3,143,536.00
AMAZON.COM INC 2,020,200 93.75 189,393,750.00
CHEWY INC - CLASS A 20,000 40.43 808,600.00
DOORDASH INC-A 53,100 55.95 2,970,945.00
EBAY INC 121,000 44.75 5,414,750.00
ETSY INC 28,000 118.78 3,325,840.00
MERCADOLIBRE INC 9,930 1,256.26 12,474,661.80
DOLLAR GENERAL CORP 50,000 219.32 10,966,000.00
DOLLAR TREE INC 48,900 144.06 7,044,534.00
TARGET CORP 100,700 165.20 16,635,640.00
ADVANCE AUTO PARTS 13,100 135.13 1,770,203.00
AUTOZONE 4,140 2,520.00 10,432,800.00
BATH & BODY WORKS INC 50,400 39.35 1,983,240.00
BEST BUY COMPANY INC 44,700 82.30 3,678,810.00
BURLINGTON STORES INC 14,300 218.74 3,127,982.00
CARMAX INC 33,300 68.77 2,290,041.00
224,300 298.21 66,888,503.00
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HOME DEPOT
LOWES COS INC 133,100 201.57 26,828,967.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 13,760 839.44 11,550,694.40
ROSS STORES INC 76,200 112.40 8,564,880.00
TJX COS INC 256,600 78.25 20,078,950.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 24,500 228.69 5,602,905.00
ULTA BEAUTY INC 11,100 523.40 5,809,740.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 97,400 483.08 47,051,992.00
KROGER CO 152,000 46.48 7,064,960.00
SYSCO CORP 111,300 76.35 8,497,755.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 159,000 35.45 5,636,550.00
WALMART INC 328,500 140.65 46,203,525.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 67,500 67.28 4,541,400.00
COCA COLA CO 903,900 60.36 54,559,404.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS 46,300 55.90 2,588,170.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 36,900 220.54 8,137,926.00
KEURIG DR PEPPER INC 169,000 34.82 5,884,580.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 41,900 53.09 2,224,471.00
MONSTER BEVERAGE CORP 86,900 103.98 9,035,862.00
PEPSICO INC 303,100 173.50 52,587,850.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 120,800 81.40 9,833,120.00
BUNGE LIMITED 33,900 98.06 3,324,234.00
CAMPBELL SOUP CO 48,000 52.58 2,523,840.00
CONAGRA BRANDS INC 104,000 35.91 3,734,640.00
DARLING INGREDIENTS INC 33,700 63.54 2,141,298.00
GENERAL MILLS 130,800 79.11 10,347,588.00
HERSHEY CO/THE 32,100 239.88 7,700,148.00
HORMEL FOODS CORP 67,000 40.53 2,715,510.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 22,700 150.46 3,415,442.00
KELLOGG CO 55,200 65.10 3,593,520.00
KRAFT HEINZ CO/THE 159,000 38.99 6,199,410.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 32,500 101.99 3,314,675.00
MCCORMICK & CO INC. 55,000 73.23 4,027,650.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 301,800 65.68 19,822,224.00
TYSON FOODS INC-CL A 62,400 58.75 3,666,000.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALTRIA GROUP INC 394,000 47.19 18,592,860.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 341,100 100.10 34,144,110.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 54,700 83.60 4,572,920.00
CLOROX CO 26,700 152.03 4,059,201.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 175,800 73.29 12,884,382.00
KIMBERLY-CLARK CORP 74,200 126.18 9,362,556.00
PROCTER & GAMBLE CO 521,400 140.35 73,178,490.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 51,200 251.69 12,886,528.00
ABBOTT LABORATORIES 383,600 102.75 39,414,900.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 16,100 335.80 5,406,380.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 110,200 39.71 4,376,042.00
BECTON,DICKINSON 62,400 236.22 14,740,128.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 317,000 47.74 15,133,580.00
DENTSPLY SIRONA INC 49,000 39.27 1,924,230.00
DEXCOM INC 85,400 113.25 9,671,550.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 134,900 78.80 10,630,120.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 81,200 76.68 6,226,416.00
HOLOGIC INC 54,500 80.25 4,373,625.00
IDEXX LABORATORIES INC 18,200 486.16 8,848,112.00
INSULET CORP 15,000 290.57 4,358,550.00
INTUITIVE SURGICAL INC 78,100 234.85 18,341,785.00
MASIMO CORP 10,600 181.01 1,918,706.00
MEDTRONIC PLC 292,700 81.93 23,980,911.00
NOVOCURE LTD 21,200 75.63 1,603,356.00
RESMED INC 32,600 219.16 7,144,616.00
STERIS PLC 22,200 186.16 4,132,752.00
STRYKER CORP 75,300 267.40 20,135,220.00
TELEFLEX INC 10,300 233.66 2,406,698.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 11,100 345.99 3,840,489.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 46,900 124.62 5,844,678.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 33,300 156.46 5,210,118.00
CARDINAL HEALTH INC 58,300 74.66 4,352,678.00
CENTENE CORP 125,600 68.96 8,661,376.00
CVS HEALTH CORP 289,100 82.97 23,986,627.00
DAVITA INC 12,500 80.20 1,002,500.00
52,700 472.84 24,918,668.00
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ELEVANCE HEALTH INC
HCA HEALTHCARE INC 46,200 251.73 11,629,926.00
HENRY SCHEIN INC 30,100 78.56 2,364,656.00
HUMANA INC 28,000 499.07 13,973,960.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 20,000 237.11 4,742,200.00
MCKESSON CORP 31,200 347.89 10,854,168.00
MOLINA HEALTHCARE INC 13,200 280.99 3,709,068.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 25,200 140.33 3,536,316.00
THE CIGNA GROUP 67,600 288.47 19,500,572.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 205,570 480.78 98,833,944.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 14,300 125.94 1,800,942.00
ABBVIE INC 389,100 155.28 60,419,448.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 26,500 199.70 5,292,050.00
AMGEN INC 117,400 235.11 27,601,914.00
BIOGEN INC 31,300 270.25 8,458,825.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 40,200 94.30 3,790,860.00
EXACT SCIENCES CORP 39,800 67.03 2,667,794.00
GILEAD SCIENCES INC 276,000 81.11 22,386,360.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 46,700 109.80 5,127,660.00
INCYTE CORP 41,100 75.85 3,117,435.00
MODERNA INC 72,200 144.03 10,398,966.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 20,800 100.73 2,095,184.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 23,450 780.38 18,299,911.00
SEAGEN INC 31,100 177.35 5,515,585.00
UNITED THERAPEUTICS CORP 9,900 248.02 2,455,398.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 56,800 291.62 16,564,016.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 467,800 68.90 32,231,420.00
CATALENT INC 36,500 71.34 2,603,910.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 95,000 10.84 1,029,800.00
ELI LILLY & CO. 177,700 318.96 56,679,192.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 13,400 142.78 1,913,252.00
JOHNSON & JOHNSON 575,300 155.56 89,493,668.00
MERCK & CO INC 557,900 111.10 61,982,690.00
PFIZER INC 1,235,500 41.11 50,791,405.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 78,000 35.15 2,741,700.00
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TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 253,000 9.91 2,507,230.00
VIATRIS INC 267,000 10.86 2,899,620.00
ZOETIS INC 102,400 169.67 17,374,208.00
BANK OF AMERICA CORP 1,589,000 34.09 54,169,010.00
CITIGROUP 426,000 52.18 22,228,680.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 109,000 40.77 4,443,930.00
FIFTH THIRD BANCORP 151,000 36.16 5,460,160.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,510 702.71 1,763,802.10
FIRST HORIZON CORP 113,000 21.23 2,398,990.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 39,500 122.07 4,821,765.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 317,000 15.18 4,812,060.00
JPMORGAN CHASE & CO 645,400 142.82 92,176,028.00
KEYCORP 200,000 18.15 3,630,000.00
M & T BANK CORP 37,600 152.12 5,719,712.00
PNC FINANCIAL 89,300 152.68 13,634,324.00
REGIONS FINANCIAL CORP 209,000 23.31 4,871,790.00
SIGNATURE BANK 14,300 110.89 1,585,727.00
SVB FINANCIAL GROUP 13,300 283.04 3,764,432.00
TRUIST FINANCIAL CORP 290,000 46.14 13,380,600.00
US BANCORP 309,000 47.12 14,560,080.00
WEBSTER FINANCIAL CORP 37,000 51.60 1,909,200.00
WELLS FARGO CO 838,000 46.63 39,075,940.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 89,300 72.54 6,477,822.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 286,500 316.97 90,811,905.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 79,000 31.60 2,496,400.00
AFLAC INC 128,800 68.22 8,786,736.00
ALLSTATE CORP 57,900 127.60 7,388,040.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 15,500 131.90 2,044,450.00
AMERICAN INTL GROUP 162,000 60.34 9,775,080.00
AON PLC 45,800 305.33 13,984,114.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 82,600 71.70 5,922,420.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 45,800 190.88 8,742,304.00
ASSURANT INC 11,300 124.09 1,402,217.00
BROWN & BROWN INC 52,800 57.00 3,009,600.00
CHUBB LTD 91,700 208.06 19,079,102.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 32,200 120.93 3,893,946.00
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ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,400 239.79 1,294,866.00
EVEREST RE GROUP LTD 8,500 381.33 3,241,305.00
FNF GROUP 59,000 37.60 2,218,400.00
GLOBE LIFE INC 19,700 120.73 2,378,381.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 70,800 77.73 5,503,284.00
LOEWS CORP 45,300 61.33 2,778,249.00
MARKEL CORP 2,980 1,334.69 3,977,376.20
MARSH & MCLENNAN COS 109,700 165.26 18,129,022.00
METLIFE INC 145,400 69.69 10,132,926.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 53,600 85.70 4,593,520.00
PROGRESSIVE CO 129,300 145.64 18,831,252.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 80,400 98.56 7,924,224.00
TRAVELERS COS INC/THE 51,700 183.35 9,479,195.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 24,300 239.01 5,807,943.00
WR BERKLEY CORP 45,300 66.94 3,032,382.00
ACCENTURE PLC-CL A 138,600 269.63 37,370,718.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 33,600 74.94 2,517,984.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 90,800 225.52 20,477,216.00
BLOCK INC 119,400 80.81 9,648,714.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 25,900 143.11 3,706,549.00
INC
CLOUDFLARE INC - CLASS A 57,000 60.10 3,425,700.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 113,200 62.61 7,087,452.00
EPAM SYSTEMS INC 12,900 310.34 4,003,386.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 129,400 63.88 8,266,072.00
FISERV INC 131,900 118.06 15,572,114.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 15,700 211.78 3,324,946.00
GARTNER INC 17,500 341.42 5,974,850.00
GLOBAL PAYMENTS INC 59,000 112.61 6,643,990.00
GODADDY INC - CLASS A 34,500 75.90 2,618,550.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 198,900 130.19 25,894,791.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 16,000 164.71 2,635,360.00
MASTERCARD INC 188,900 366.93 69,313,077.00
MONGODB INC 15,100 219.89 3,320,339.00
OKTA INC 33,500 84.15 2,819,025.00
71,200 113.13 8,054,856.00
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PAYCHEX INC
PAYPAL HOLDINGS INC 238,200 76.78 18,288,996.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 48,700 142.07 6,918,809.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 49,300 59.26 2,921,518.00
TOAST INC-CLASS A 52,000 18.41 957,320.00
TWILIO INC - A 37,200 73.88 2,748,336.00
VERISIGN INC 20,700 199.83 4,136,481.00
VISA INC-CLASS A SHARES 358,200 226.75 81,221,850.00
WIX.COM LTD 12,200 93.56 1,141,432.00
ADOBE INC 102,600 347.02 35,604,252.00
ANSYS INC 18,800 308.70 5,803,560.00
ASPEN TECHNOLOGY INC 6,100 217.60 1,327,360.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 32,600 176.15 5,742,490.00
AUTODESK INC. 47,900 208.33 9,979,007.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 40,000 40.98 1,639,200.00
BILL HOLDINGS INC 19,600 88.77 1,739,892.00
BLACK KNIGHT INC 33,000 58.45 1,928,850.00
CADENCE DESIGN SYS INC 60,800 197.40 12,001,920.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 29,900 74.47 2,226,653.00
CHECK POINT SOFTWARE 21,800 126.59 2,759,662.00
TECHNOLOGIES LTD.
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 44,900 127.59 5,728,791.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 9,500 150.18 1,426,710.00
DATADOG INC - CLASS A 53,700 76.58 4,112,346.00
DOCUSIGN INC 45,600 64.15 2,925,240.00
DROPBOX INC-CLASS A 57,000 20.38 1,161,660.00
DYNATRACE INC 50,000 42.65 2,132,500.00
FAIR ISAAC CORP 5,540 696.58 3,859,053.20
FORTINET INC 146,000 61.31 8,951,260.00
GEN DIGITAL INC 128,000 19.27 2,466,560.00
HUBSPOT INC 10,200 400.86 4,088,772.00
INTUIT INC 58,700 412.71 24,226,077.00
MICROSOFT CORP 1,558,200 256.87 400,254,834.00
ORACLE CORPORATION 355,900 89.74 31,938,466.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 381,000 8.28 3,154,680.00
PALO ALTO NETWORKS INC 67,000 187.91 12,589,970.00
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PAYCOM SOFTWARE INC 10,900 292.73 3,190,757.00
PAYLOCITY HOLDING CORP 8,700 191.14 1,662,918.00
PTC INC 23,800 124.69 2,967,622.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 23,300 428.94 9,994,302.00
SALESFORCE INC 220,040 183.80 40,443,352.00
SERVICENOW INC 44,700 446.02 19,937,094.00
SPLUNK INC 34,800 103.29 3,594,492.00
SYNOPSYS INC 33,900 368.77 12,501,303.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 9,200 320.24 2,946,208.00
UNITY SOFTWARE INC 52,000 30.25 1,573,000.00
VMWARE INC - CLASS A 46,700 119.39 5,575,513.00
WORKDAY INC-CLASS A 44,700 188.82 8,440,254.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 50,000 71.33 3,566,500.00
ZSCALER INC 19,700 119.81 2,360,257.00
ARISTA NETWORKS INC 53,300 142.58 7,599,514.00
CISCO SYSTEMS 903,900 49.42 44,670,738.00
F5 INC 13,900 145.17 2,017,863.00
JUNIPER NETWORKS INC 72,000 31.33 2,255,760.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 36,700 268.00 9,835,600.00
APPLE INC 3,500,300 153.83 538,451,149.00
DELL TECHNOLOGIES-C 59,000 39.07 2,305,130.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 285,000 15.15 4,317,750.00
HP INC 222,000 28.57 6,342,540.00
NETAPP INC 49,100 65.36 3,209,176.00
SEAGATE TECHNOLOGY 41,700 63.32 2,640,444.00
WESTERN DIGITAL CORP 67,000 37.78 2,531,260.00
AMPHENOL CORP-CL A 132,000 79.13 10,445,160.00
ARROW ELECTRS INC 13,700 118.44 1,622,628.00
CDW CORPORATION 30,200 202.99 6,130,298.00
COGNEX CORP 38,000 48.77 1,853,260.00
CORNING INC 174,000 35.47 6,171,780.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 38,800 159.36 6,183,168.00
TE CONNECTIVITY LTD 69,100 130.62 9,025,842.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 10,200 438.42 4,471,884.00
TRIMBLE INC 53,400 53.05 2,832,870.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 11,500 305.81 3,516,815.00
ADVANCED MICRO DEVICES 354,748 81.16 28,791,347.68
ANALOG DEVICES INC 111,500 185.52 20,685,480.00
APPLIED MATERIALS 189,300 118.54 22,439,622.00
BROADCOM INC 91,750 632.92 58,070,410.00
ENPHASE ENERGY INC 29,600 225.35 6,670,360.00
ENTEGRIS INC 33,400 84.70 2,828,980.00
FIRST SOLAR INC 21,400 212.30 4,543,220.00
INTEL CORP 908,500 25.99 23,611,915.00
KLA CORP 31,400 379.67 11,921,638.00
LAM RESEARCH 29,800 485.22 14,459,556.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 186,000 42.27 7,862,220.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 122,100 81.97 10,008,537.00
MICRON TECHNOLOGY 239,600 56.83 13,616,468.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 9,800 497.21 4,872,658.00
NVIDIA CORP 541,240 235.54 127,483,669.60
NXP SEMICONDUCTORS NV 57,200 179.94 10,292,568.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 94,800 77.41 7,338,468.00
QORVO INC 22,500 100.75 2,266,875.00
QUALCOMM INC 246,700 122.41 30,198,547.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 35,700 112.77 4,025,889.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 12,300 332.48 4,089,504.00
TERADYNE INC 34,300 101.65 3,486,595.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 200,200 173.05 34,644,610.00
WOLFSPEED INC 26,100 71.27 1,860,147.00
AT & T INC 1,568,000 18.77 29,431,360.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 31,000 20.02 620,620.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 20.89 1,336,960.00
VERIZON COMMUNICATIONS 924,000 38.15 35,250,600.00
T-MOBILE US INC 137,500 143.72 19,761,500.00
ALLIANT ENERGY CORP 55,100 51.96 2,862,996.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 112,700 89.37 10,071,999.00
CONSTELLATION ENERGY 70,800 78.80 5,579,040.00
DUKE ENERGY CORP 168,400 95.98 16,163,032.00
EDISON INTERNATIONAL 85,300 68.42 5,836,226.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENTERGY CORP 45,100 105.81 4,772,031.00
EVERGY INC 52,000 59.22 3,079,440.00
EVERSOURCE ENERGY 77,800 75.69 5,888,682.00
EXELON CORPORATION 221,000 41.49 9,169,290.00
FIRSTENERGY CORP 120,000 39.98 4,797,600.00
NEXTERA ENERGY INC 437,200 74.40 32,527,680.00
NRG ENERGY INC 49,000 34.38 1,684,620.00
PG&E CORP 324,000 16.74 5,423,760.00
PPL CORPORATION 163,000 27.48 4,479,240.00
SOUTHERN CO. 240,900 65.23 15,713,907.00
XCEL ENERGY INC 119,200 65.05 7,753,960.00
ATMOS ENERGY CORP 31,800 113.40 3,606,120.00
UGI CORP 45,000 37.11 1,669,950.00
AMEREN CORPORATION 57,200 83.85 4,796,220.00
CENTERPOINT ENERGY INC 135,000 28.52 3,850,200.00
CMS ENERGY CORP 63,400 59.88 3,796,392.00
CONSOLIDATED EDISON INC 79,100 91.63 7,247,933.00
DOMINION ENERGY INC 182,600 55.97 10,220,122.00
DTE ENERGY COMPANY 42,900 108.92 4,672,668.00
NISOURCE INC 86,000 27.56 2,370,160.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 109,000 60.10 6,550,900.00
SEMPRA ENERGY 69,000 151.06 10,423,140.00
WEC ENERGY GROUP INC 68,900 89.84 6,189,976.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 40,600 139.92 5,680,752.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 52,500 42.30 2,220,750.00
ALLY FINANCIAL INC 68,000 30.06 2,044,080.00
AMERICAN EXPRESS CO 139,800 179.06 25,032,588.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 84,300 108.50 9,146,550.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 60,200 113.95 6,859,790.00
SYNCHRONY FINANCIAL 97,800 35.61 3,482,658.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 23,200 343.73 7,974,536.00
ARES MANAGEMENT CORP - A 35,400 83.73 2,964,042.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 171,000 51.14 8,744,940.00
BLACKROCK INC 33,050 688.39 22,751,289.50
BLACKSTONE INC 153,600 91.52 14,057,472.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARLYLE GROUP INC/THE 45,000 35.21 1,584,450.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 22,700 125.32 2,844,764.00
CME GROUP INC 78,700 184.90 14,551,630.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 26,200 62.77 1,644,574.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 8,400 418.32 3,513,888.00
FRANKLIN RESOURCES INC 65,000 29.22 1,899,300.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 13,000 49.39 642,070.00
GOLDMAN SACHS GROUP 74,300 357.05 26,528,815.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 123,700 103.24 12,770,788.00
INVESCO LTD 77,000 17.57 1,352,890.00
KKR & CO INC-A 124,700 57.08 7,117,876.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 17,400 253.43 4,409,682.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 8,500 366.92 3,118,820.00
MOODYS CORP 35,900 303.48 10,894,932.00
MORGAN STANLEY 278,900 98.38 27,438,182.00
MSCI INC 17,680 542.91 9,598,648.80
NASDAQ INC 74,700 56.07 4,188,429.00
NORTHERN TRUST CORP 42,500 95.31 4,050,675.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 42,700 107.06 4,571,462.00
S&P GLOBAL INC 73,295 351.32 25,749,999.40
SCHWAB(CHARLES)CORP 319,600 76.60 24,481,360.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 26,000 60.27 1,567,020.00
STATE STREET CORP 81,700 90.18 7,367,706.00
T ROWE PRICE GROUP INC 49,900 114.59 5,718,041.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 24,300 72.43 1,760,049.00
AES CORP 143,000 25.00 3,575,000.00
VISTRA CORP 84,000 24.38 2,047,920.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 30,700 176.37 5,414,559.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 65,500 143.23 9,381,565.00
AVANTOR INC 150,000 24.54 3,681,000.00
BIO TECHNE CORP 34,500 76.91 2,653,395.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 4,670 494.16 2,307,727.20
CHARLES RIVER LABORATORIES 11,300 225.52 2,548,376.00
DANAHER CORP 152,200 249.85 38,027,170.00
ILLUMINA INC 35,000 215.63 7,547,050.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IQVIA HOLDINGS INC 41,000 219.57 9,002,370.00
METTLER-TOLEDO INTL 4,870 1,505.92 7,333,830.40
PERKINELMER INC 27,400 128.49 3,520,626.00
REPLIGEN CORP 11,100 185.77 2,062,047.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 86,290 558.52 48,194,690.80
WATERS CORP 13,000 321.59 4,180,670.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 16,200 323.40 5,239,080.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 28,900 96.28 2,782,492.00
CLARIVATE PLC 65,000 11.08 720,200.00
COSTAR GROUP INC 90,700 71.87 6,518,609.00
EQUIFAX INC 26,600 205.41 5,463,906.00
JACOBS SOLUTIONS INC 27,500 122.13 3,358,575.00
LEIDOS HOLDINGS INC 27,500 96.95 2,666,125.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 24,700 81.25 2,006,875.00
TRUNSUNION 43,100 65.15 2,807,965.00
VERISK ANALYTICS INC 34,900 187.70 6,550,730.00
CBRE GROUP INC 70,300 85.14 5,985,342.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 260,000 4.52 1,175,200.00
ZILLOW GROUP INC - C 33,200 42.43 1,408,676.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,800 369.11 8,784,818.00
COMCAST CORP-CL A 949,100 37.08 35,192,628.00
DISH NETWORK CORP-A 51,000 10.90 555,900.00
FOX CORP-CLASS A 68,000 34.80 2,366,400.00
FOX CORP-CLASS B 30,000 32.07 962,100.00
INTERPUBRIC GROUP 85,000 35.64 3,029,400.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 27,100 86.78 2,351,738.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 34,000 31.29 1,063,860.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 17,000 31.44 534,480.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 86,000 17.03 1,464,580.00
OMNICOM GROUP 45,600 91.80 4,186,080.00
PARAMOUNT GLOBAL 129,000 22.04 2,843,160.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 171,000 4.30 735,300.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 98,000 56.83 5,569,340.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 171,400 79.63 13,648,582.00
DISNEY (WALT) CO 401,100 100.66 40,374,726.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELECTRONIC ARTS 60,100 113.19 6,802,719.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 43,700 73.68 3,219,816.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 38,600 72.60 2,802,360.00
NETFLIX INC 97,900 312.03 30,547,737.00
ROBLOX CORP -CLASS A 79,000 40.57 3,205,030.00
ROKU INC 27,700 63.64 1,762,828.00
SEA LTD-ADR 80,900 65.71 5,315,939.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 36,500 115.71 4,223,415.00
INC
WARNER BROS DISCOVERY INC 513,000 15.13 7,761,690.00
ALPHABET INC-CL A 1,314,200 95.13 125,019,846.00
ALPHABET INC-CL C 1,205,200 95.58 115,193,016.00
MATCH GROUP INC 63,000 39.57 2,492,910.00
META PLATFORMS INC-CLASS A 494,800 184.90 91,488,520.00
PINTEREST INC- CLASS A 129,000 26.68 3,441,720.00
SNAP INC-A 248,000 11.66 2,891,680.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 54,000 25.57 1,380,780.00
小計
銘柄数:603 7,691,488,701.68
(1,047,042,356,959)
組入時価比率:69.6% 72.0%
カナダドル LUMINE GROUP INC 12,991 14.34 186,420.75
ARC RESOURCES LTD 148,000 15.55 2,301,400.00
CAMECO CORP 94,000 37.14 3,491,160.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 243,600 81.18 19,775,448.00
CENOVUS ENERGY INC 321,000 26.13 8,387,730.00
ENBRIDGE INC 443,000 52.85 23,412,550.00
IMPERIAL OIL 50,000 70.62 3,531,000.00
KEYERA CORP 48,000 31.12 1,493,760.00
PARKLAND CORP 36,000 30.51 1,098,360.00
PEMBINA PIPELINE CORP 120,000 46.53 5,583,600.00
SUNCOR ENERGY INC 295,000 47.83 14,109,850.00
TC ENERGY CORP 225,000 56.13 12,629,250.00
TOURMALINE OIL CORP 72,000 59.93 4,314,960.00
NUTRIEN LTD 113,400 110.59 12,540,906.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 32,000 65.31 2,089,920.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 99,200 64.43 6,391,456.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BARRICK GOLD 383,000 22.21 8,506,430.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 128,000 31.39 4,017,920.00
FRANCO-NEVADA CORP 41,900 184.91 7,747,729.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 141,000 12.14 1,711,740.00
KINROSS GOLD CORP 300,000 5.00 1,500,000.00
LUNDIN MINING CORP 137,000 9.02 1,235,740.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 43,000 21.95 943,850.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 99,000 56.07 5,550,930.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 100,000 56.16 5,616,000.00
WEST FRASER TIMBER 14,200 105.43 1,497,106.00
CAE INC 67,000 31.05 2,080,350.00
WSP GLOBAL INC 27,700 174.00 4,819,800.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 17,000 112.89 1,919,130.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 38,000 43.79 1,664,020.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 23,700 82.89 1,964,493.00
AIR CANADA 43,000 20.29 872,470.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 127,200 160.63 20,432,136.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 203,500 105.70 21,509,950.00
TFI INTERNATIONAL INC 17,000 170.98 2,906,660.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 58,700 76.78 4,506,986.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 7,400 117.36 868,464.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 37,000 44.79 1,657,230.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 62,500 87.79 5,486,875.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 11,500 169.99 1,954,885.00
DOLLARAMA INC 59,000 77.78 4,589,020.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 178,000 65.08 11,584,240.00
EMPIRE CO LTD A 39,000 36.28 1,414,920.00
LOBLAW COMPANIES 35,600 117.58 4,185,848.00
METRO INC 53,000 70.51 3,737,030.00
WESTON(GEORGE)LTD 15,700 169.02 2,653,614.00
SAPUTO INC 57,000 36.10 2,057,700.00
BANK OF MONTREAL 149,900 130.62 19,579,938.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 264,000 70.29 18,556,560.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 201,000 63.05 12,673,050.00
COMMERCE
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL BANK OF CANADA 73,800 102.54 7,567,452.00
ROYAL BANK OF CANADA 304,300 137.21 41,753,003.00
TORONTO DOMINION BANK 398,900 88.77 35,410,353.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 83,000 19.41 1,611,030.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,940 928.58 4,587,185.20
GREAT-WEST LIFECO INC 64,000 36.76 2,352,640.00
IA FINANCIAL CORP INC 24,100 88.02 2,121,282.00
INTACT FINANCIAL CORP 38,400 196.62 7,550,208.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 416,000 27.29 11,352,640.00
POWER CORPORATION OF CANADA 124,000 37.01 4,589,240.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 128,000 67.28 8,611,840.00
CGI INC 46,300 123.92 5,737,496.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 14,000 45.19 632,660.00
SHOPIFY INC - CLASS A 260,000 59.20 15,392,000.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,480 2,269.28 10,166,374.40
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE) 17,800 103.93 1,849,954.00
OPEN TEXT CORP 62,000 47.99 2,975,380.00
BCE INC 14,400 60.70 874,080.00
TELUS CORP 98,600 27.46 2,707,556.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 79,000 64.28 5,078,120.00
EMERA INC 61,000 53.75 3,278,750.00
FORTIS INC 106,000 54.38 5,764,280.00
HYDRO ONE LTD 70,000 35.81 2,506,700.00
ALTAGAS LTD 60,000 24.04 1,442,400.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 139,000 10.53 1,463,670.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 27,000 35.46 957,420.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 80,000 46.89 3,751,200.00
BROOKFIELD CORP 314,000 45.66 14,337,240.00
IGM FINANCIAL INC 21,000 42.59 894,390.00
ONEX CORPORATION 16,900 76.12 1,286,428.00
TMX GROUP LTD 11,300 135.33 1,529,229.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 29,000 40.20 1,165,800.00
NORTHLAND POWER INC 53,000 33.12 1,755,360.00
THOMSON REUTERS CORP 36,500 165.81 6,052,065.00
FIRSTSERVICE CORP 8,500 186.95 1,589,075.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QUEBECOR INC-CL B 34,000 32.47 1,103,980.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 104,000 39.24 4,080,960.00
小計
銘柄数:87 539,220,025.35
(53,911,218,134)
組入時価比率:3.6% 3.7%
ユーロ TENARIS SA 101,000 16.30 1,646,300.00
ENI SPA 545,000 13.53 7,377,120.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 109,000 11.01 1,200,635.00
NESTE OYJ 91,000 45.23 4,115,930.00
OMV AG 32,000 46.26 1,480,320.00
REPSOL SA 302,000 15.43 4,661,370.00
TOTALENERGIES SE 547,500 59.30 32,466,750.00
AIR LIQUIDE SA 115,700 148.84 17,220,788.00
AKZO NOBEL 39,400 69.50 2,738,300.00
ARKEMA 13,600 98.22 1,335,792.00
BASF SE 204,000 48.25 9,844,020.00
COVESTRO AG 43,000 38.98 1,676,140.00
EVONIK INDUSTRIES AG 48,000 21.06 1,010,880.00
KONINKLIJKE DSM NV 39,100 118.50 4,633,350.00
OCI 21,000 31.48 661,080.00
SOLVAY SA 16,400 106.25 1,742,500.00
SYMRISE AG 28,900 95.66 2,764,574.00
UMICORE 44,000 31.96 1,406,240.00
CRH PLC 166,000 48.46 8,044,360.00
HEIDELBERGCEMENT AG 30,600 65.78 2,012,868.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 55,000 35.94 1,976,700.00
ARCELORMITTAL 118,000 29.96 3,535,870.00
VOESTALPINE AG 24,000 36.16 867,840.00
STORA ENSO OYJ-R 119,000 13.38 1,592,815.00
UPM-KYMMENE OYJ 120,000 34.58 4,149,600.00
AIRBUS SE 129,300 123.90 16,020,270.00
DASSAULT AVIATION SA 5,000 163.10 815,500.00
MTU AERO ENGINES AG 11,900 233.70 2,781,030.00
RHEINMETALL AG 9,400 257.20 2,417,680.00
SAFRAN SA 75,800 135.78 10,292,124.00
THALES SA 23,500 131.55 3,091,425.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 107,000 57.79 6,183,530.00
KINGSPAN GROUP PLC 33,400 64.82 2,164,988.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 50,094 28.70 1,437,697.80
BOUYGUES 52,000 32.68 1,699,360.00
EIFFAGE SA 18,100 105.10 1,902,310.00
FERROVIAL SA 105,847 27.24 2,883,272.28
VINCI 119,200 109.20 13,016,640.00
LEGRAND SA 59,100 89.16 5,269,356.00
PRYSMIAN SPA 54,000 37.90 2,046,600.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 118,800 155.56 18,480,528.00
SIEMENS ENERGY AG 99,000 20.23 2,002,770.00
SIEMENS AG 168,300 147.52 24,827,616.00
ALSTOM 71,000 28.18 2,000,780.00
CNH INDUSTRIAL NV 221,000 15.74 3,479,645.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 97,000 32.60 3,162,685.00
GEA GROUP AG 34,000 41.96 1,426,640.00
KNORR-BREMSE AG 15,200 65.68 998,336.00
KONE OYJ 76,000 48.15 3,659,400.00
METSO OUTOTEC OYJ 145,000 10.34 1,499,300.00
RATIONAL AG 1,050 600.00 630,000.00
WARTSILA OYJ 101,000 9.29 938,290.00
BRENNTAG SE 34,100 71.58 2,440,878.00
IMCD NV 12,600 149.10 1,878,660.00
DEUTSCHE POST AG-REG 218,000 41.58 9,064,440.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 137,000 10.95 1,500,698.00
ADP 6,100 138.55 845,155.00
AENA SME SA 15,800 151.50 2,393,700.00
GETLINK 93,000 15.49 1,441,035.00
CONTINENTAL AG 23,200 73.00 1,693,600.00
MICHELIN (CGDE) 147,000 30.43 4,473,945.00
VALEO SA 45,000 21.64 973,800.00
BAYER MOTOREN WERK 73,700 101.46 7,477,602.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 12,500 93.75 1,171,875.00
DR ING HC F PORSCHE AG 25,500 115.00 2,932,500.00
FERRARI NV 27,800 255.70 7,108,460.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERCEDES-BENZ GROUP AG 177,600 75.77 13,456,752.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 35,200 58.62 2,063,424.00
RENAULT SA 40,000 42.45 1,698,200.00
STELLANTIS NV 495,000 17.57 8,700,120.00
VOLKSWAGEN AG 6,300 179.80 1,132,740.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 41,500 139.68 5,796,720.00
SEB SA 5,400 108.10 583,740.00
ADIDAS AG 35,300 146.58 5,174,274.00
HERMES INTERNATIONAL 6,940 1,741.50 12,086,010.00
KERING SA 16,310 578.90 9,441,859.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 60,900 825.00 50,242,500.00
SE
MONCLER SPA 45,500 60.56 2,755,480.00
PUMA SE 24,100 55.58 1,339,478.00
ACCOR SA 39,000 31.89 1,243,710.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 36,300 157.25 5,708,175.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 24,000 37.67 904,080.00
SODEXO 20,400 87.50 1,785,000.00
D'IETEREN GROUP 5,700 191.80 1,093,260.00
DELIVERY HERO SE 38,000 38.23 1,452,740.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 43,000 21.05 905,150.00
PROSUS NV 177,500 69.68 12,368,200.00
ZALANDO SE 50,000 39.12 1,956,000.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 243,000 29.60 7,192,800.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 130,000 18.04 2,345,200.00
HELLOFRESH SE 31,800 22.73 722,814.00
JERONIMO MARTINS 64,000 19.54 1,250,560.00
KESKO OYJ-B SHS 58,000 20.74 1,202,920.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 228,000 29.94 6,827,460.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 192,500 57.12 10,995,600.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 123,000 10.72 1,318,560.00
HEINEKEN HOLDING NV 25,100 81.90 2,055,690.00
HEINEKEN NV 56,800 98.12 5,573,216.00
PERNOD RICARD SA 45,800 200.50 9,182,900.00
REMY COINTREAU 4,900 169.70 831,530.00
DANONE 140,100 53.42 7,484,142.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JDE PEET'S BV 21,000 27.70 581,700.00
KERRY GROUP PLC-A 34,300 91.20 3,128,160.00
HENKEL AG & CO KGAA 22,900 65.10 1,490,790.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 38,300 69.20 2,650,360.00
BEIERSDORF AG 21,400 111.10 2,377,540.00
LOREAL-ORD 52,900 378.25 20,009,425.00
BIOMERIEUX 8,800 93.22 820,336.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 8,600 133.95 1,151,970.00
DIASORIN ITALIA SPA 6,000 112.70 676,200.00
ESSILORLUXOTTICA 63,800 165.45 10,555,710.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 197,000 15.79 3,110,630.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 61,400 50.64 3,109,296.00
AMPLIFON SPA 30,000 29.47 884,100.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 45,000 37.54 1,689,300.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 92,000 24.71 2,273,320.00
ARGENX SE 12,000 321.60 3,859,200.00
GRIFOLS SA 63,000 10.95 689,850.00
BAYER AG-REG 215,300 57.63 12,407,739.00
IPSEN 9,000 109.40 984,600.00
MERCK KGAA 28,300 178.00 5,037,400.00
ORION OYJ 24,200 44.09 1,066,978.00
RECORDATI SPA 24,000 39.55 949,200.00
SANOFI 251,000 89.18 22,384,180.00
UCB SA 26,300 80.42 2,115,046.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 94,000 16.78 1,577,790.00
AIB GROUP PLC 230,000 4.09 940,700.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,338,000 7.44 9,962,748.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 3,680,000 3.85 14,197,440.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 243,000 10.43 2,535,705.00
BNP PARIBAS 245,700 64.94 15,955,758.00
CAIXABANK 950,000 4.12 3,921,600.00
COMMERZBANK AG 236,000 11.94 2,819,020.00
CREDIT AGRICOLE SA 265,000 11.53 3,055,450.00
ERSTE GROUP BANK AG 76,000 37.05 2,815,800.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 139,000 16.16 2,246,935.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ING GROEP NV 813,000 13.49 10,967,370.00
INTESA SANPAOLO 3,520,000 2.59 9,125,600.00
KBC GROEP NV 55,600 71.72 3,987,632.00
MEDIOBANCA S.P.A. 124,000 10.13 1,256,740.00
SOCIETE GENERALE 175,000 27.43 4,801,125.00
UNICREDIT SPA 420,000 19.27 8,096,760.00
EURAZEO SE 10,700 66.50 711,550.00
EXOR NV 24,300 80.36 1,952,748.00
GROUPE BRUXELLES LAM 21,400 81.34 1,740,676.00
SOFINA SA 3,700 237.20 877,640.00
WENDEL 6,000 104.80 628,800.00
AEGON NV 410,000 4.94 2,025,400.00
AGEAS 36,000 42.88 1,543,680.00
ALLIANZ SE-REG 88,500 223.10 19,744,350.00
ASSICURAZIONI GENERALI 242,000 18.76 4,539,920.00
AXA SA 417,000 30.10 12,553,785.00
HANNOVER RUECK SE 13,000 182.40 2,371,200.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 30,700 331.20 10,167,840.00
NN GROUP NV 59,000 38.90 2,295,100.00
POSTE ITALIANE SPA 120,000 10.31 1,237,800.00
SAMPO OYJ-A SHS 106,000 44.72 4,740,320.00
ADYEN NV 4,780 1,408.60 6,733,108.00
AMADEUS IT GROUP SA 99,500 61.58 6,127,210.00
BECHTLE AG 20,000 40.58 811,600.00
CAPGEMINI SA 35,800 181.40 6,494,120.00
EDENRED 53,500 52.64 2,816,240.00
NEXI SPA 130,000 7.89 1,025,700.00
WORLDLINE SA 54,000 40.65 2,195,100.00
DASSAULT SYSTEMES SE 147,000 37.17 5,464,725.00
NEMETSCHEK SE 14,200 54.66 776,172.00
SAP SE 229,800 111.96 25,728,408.00
NOKIA OYJ 1,180,000 4.55 5,369,000.00
ASM INTERNATIONAL NV 10,300 315.35 3,248,105.00
ASML HOLDING NV 88,700 590.20 52,350,740.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 287,000 34.96 10,033,520.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STMICROELECTRONICS NV 151,000 45.81 6,918,065.00
CELLNEX TELECOM SA 126,000 34.79 4,383,540.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 709,000 21.46 15,215,140.00
ELISA OYJ 31,700 54.26 1,720,042.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 72,000 11.39 820,080.00
KONINKLIJKE KPN NV 730,000 3.23 2,358,630.00
ORANGE SA 435,000 10.87 4,729,320.00
TELECOM ITALIA SPA 1,930,000 0.31 615,091.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 210,000 2.95 621,180.00
AG
TELEFONICA SA 1,140,000 3.96 4,520,100.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 25,000 20.39 509,750.00
ACCIONA S.A. 5,800 175.30 1,016,740.00
ELIA GROUP SA/NV 6,626 120.60 799,095.60
ENDESA S.A. 65,000 18.26 1,187,225.00
ENEL SPA 1,805,000 5.33 9,627,870.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 588,000 4.76 2,799,468.00
FORTUM OYJ 100,000 14.78 1,478,500.00
IBERDROLA SA 1,359,358 10.67 14,504,349.86
RED ELECTRICA CORPORACION SA 89,000 15.58 1,386,620.00
TERNA SPA 301,000 7.10 2,139,508.00
VERBUND AG 14,500 78.25 1,134,625.00
ENAGAS SA 60,000 16.77 1,006,500.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 32,000 26.25 840,000.00
SNAM SPA 460,000 4.63 2,131,640.00
E.ON SE 488,000 10.32 5,036,160.00
ENGIE 396,000 14.00 5,546,376.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 148,000 28.35 4,195,800.00
AMUNDI SA 12,800 63.40 811,520.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 462,000 11.76 5,436,816.00
DEUTSCHE BOERSE AG 41,500 165.90 6,884,850.00
EURONEXT NV 18,000 71.96 1,295,280.00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES 14,000 33.80 473,200.00
S A
EDP RENOVAVEIS SA 66,000 20.29 1,339,140.00
RWE AG 143,000 38.80 5,548,400.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EUROFINS SCIENTIFIC SE 30,600 62.10 1,900,260.00
QIAGEN N.V. 52,000 43.69 2,271,880.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,600 406.30 2,275,280.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 6,000 312.40 1,874,400.00
BUREAU VERITAS SA 68,000 26.89 1,828,520.00
RANDSTAD NV 25,500 61.62 1,571,310.00
TELEPERFORMANCE 13,300 250.90 3,336,970.00
WOLTERS KLUWER 56,500 110.35 6,234,775.00
AROUNDTOWN SA 206,000 2.66 547,960.00
LEG IMMOBILIEN SE 17,000 71.02 1,207,340.00
VONOVIA SE 158,000 23.80 3,760,400.00
PUBLICIS GROUPE 49,800 77.28 3,848,544.00
VIVENDI SE 164,000 9.90 1,623,928.00
BOLLORE SE 202,000 5.29 1,069,590.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 163,000 22.20 3,618,600.00
SCOUT24 SE 17,900 53.40 955,860.00
小計
銘柄数:221 1,055,085,265.54
(153,398,846,756)
組入時価比率:10.2% 10.6%
英ポンド BP PLC 3,993,000 5.59 22,336,842.00
SHELL PLC-NEW 1,553,000 25.99 40,370,235.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 31,100 65.54 2,038,294.00
JOHNSON MATTHEY PLC 40,000 21.76 870,400.00
ANGLO AMERICAN PLC 279,000 29.31 8,178,885.00
ANTOFAGASTA PLC 89,000 16.38 1,458,265.00
GLENCORE PLC 2,280,000 5.02 11,457,000.00
RIO TINTO PLC-REG 248,600 59.72 14,846,392.00
MONDI PLC 101,000 13.98 1,411,980.00
BAE SYSTEMS PLC 677,000 9.12 6,178,302.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,850,000 1.52 2,826,430.00
DCC PLC 21,200 46.76 991,312.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 870,000 1.56 1,365,030.00
SMITHS GROUP PLC 80,000 17.69 1,415,600.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 15,500 119.15 1,846,825.00
ASHTEAD GROUP PLC 97,900 57.46 5,625,334.00
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BUNZLE 77,000 29.28 2,254,560.00
RENTOKIL INTIAL PLC 554,000 5.11 2,833,156.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 207,000 4.46 924,255.00
PERSIMMON PLC 64,000 12.99 831,680.00
TAYLOR WIMPEY PLC 710,000 1.18 844,190.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 24,300 40.58 986,094.00
BURBERRY GROUP PLC 82,000 25.27 2,072,140.00
COMPASS GROUP PLC 390,000 19.08 7,443,150.00
ENTAIN PLC 132,000 13.93 1,838,760.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 38,200 56.78 2,168,996.00
PLC
WHITBREAD PLC 46,000 31.15 1,432,900.00
NEXT PLC 28,600 70.76 2,023,736.00
JD SPORTS FASHION PLC 610,000 1.80 1,101,355.00
KINGFISHER PLC 450,000 2.88 1,300,050.00
OCADO GROUP PLC 122,000 5.29 646,356.00
SAINSBURY 410,000 2.65 1,088,960.00
TESCO PLC 1,610,000 2.59 4,184,390.00
COCA-COLA HBC AG-DI 46,000 21.75 1,000,500.00
DIAGEO PLC 498,000 35.47 17,666,550.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 79,000 20.40 1,611,600.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 470,000 31.34 14,729,800.00
IMPERIAL BRANDS PLC 196,000 19.96 3,913,140.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 158,700 57.84 9,179,208.00
HALEON PLC 1,140,000 3.17 3,613,800.00
UNILEVER PLC 557,300 41.07 22,888,311.00
SMITH & NEPHEW PLC 198,000 12.08 2,392,830.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.00 6.65
ASTRAZENECA PLC 340,980 107.42 36,628,071.60
GSK PLC 890,000 14.39 12,810,660.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 37,000 17.77 657,675.00
BARCLAYS PLC 3,450,000 1.72 5,945,730.00
HSBC HOLDINGS PLC 4,394,000 6.17 27,146,132.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 14,670,000 0.51 7,594,659.00
NATWEST GROUP PLC 1,180,000 2.91 3,437,340.00
STANDARD CHARTERED PLC 534,000 7.90 4,222,872.00
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M&G PLC 500,000 2.17 1,089,500.00
ADMIRAL GROUP PLC 42,000 20.92 878,640.00
AVIVA PLC 610,000 4.49 2,738,900.00
LEGAL & GENERAL 1,340,000 2.63 3,532,240.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 170,000 6.33 1,077,460.00
PRUDENTIAL PLC 599,000 12.63 7,568,365.00
SAGE GROUP PLC (THE) 220,000 7.62 1,677,280.00
HALMA PLC 83,000 21.59 1,791,970.00
BT GROUP PLC 1,510,000 1.48 2,246,125.00
VODAFONE GROUP PLC 5,780,000 1.01 5,850,516.00
SSE PLC 242,000 17.18 4,158,770.00
NATIONAL GRID PLC 804,000 10.34 8,313,360.00
SEVERN TRENT PLC 53,000 27.55 1,460,150.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 151,000 10.21 1,541,710.00
3I GROUP PLC 213,000 16.47 3,508,110.00
ABRDN PLC 440,000 2.36 1,038,840.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 82,000 8.35 685,028.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 72,000 74.84 5,388,480.00
SCHRODERS PLC 189,176 4.94 935,096.96
ST JAMES S PLACE PLC 118,000 12.90 1,522,200.00
PEARSON 143,000 8.63 1,234,662.00
EXPERIAN PLC 205,000 28.27 5,795,350.00
INTERTEK GROUP PLC 35,000 42.12 1,474,200.00
RELX PLC 421,000 25.35 10,672,350.00
INFORMA PLC 311,000 6.75 2,101,116.00
WPP PLC 235,000 10.32 2,426,375.00
AUTO TRADER GROUP PLC 195,000 5.90 1,152,060.00
小計
銘柄数:78 414,489,593.21
(67,872,670,888)
組入時価比率:4.5% 4.7%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 53,000 15.20 805,600.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,630 721.00 1,175,230.00
GIVAUDAN-REG 2,040 2,828.00 5,769,120.00
SIKA AG-REG 31,800 263.10 8,366,580.00
HOLCIM LTD 122,100 59.30 7,240,530.00
66,000 23.08 1,523,280.00
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SIG GROUP AG
GEBERIT AG-REG 7,960 510.40 4,062,784.00
ABB LTD 345,000 31.90 11,005,500.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 4,900 205.00 1,004,500.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 9,300 214.80 1,997,640.00
VAT GROUP AG 6,000 291.20 1,747,200.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 11,700 255.50 2,989,350.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 115,400 148.45 17,131,130.00
THE SWATCH GROUP AG-B 6,200 341.80 2,119,160.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 10,500 62.90 660,450.00
BARRY CALLEBAUT AG 810 1,864.00 1,509,840.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 227 10,120.00 2,297,240.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 24 102,000.00 2,448,000.00
NESTLE SA-REG 605,100 105.00 63,535,500.00
ALCON INC 111,200 64.00 7,116,800.00
SONOVA HOLDING AG-REG 11,600 246.40 2,858,240.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 24,000 130.90 3,141,600.00
NOVARTIS AG-REG 476,000 79.22 37,708,720.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 154,600 270.70 41,850,220.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 6,000 286.80 1,720,800.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 6,500 83.60 543,400.00
BALOISE HOLDING AG 9,900 158.50 1,569,150.00
SWISS LIFE HOLDING AG 6,800 602.20 4,094,960.00
SWISS RE LTD 67,200 98.98 6,651,456.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 32,900 445.00 14,640,500.00
TEMENOS AG-REG 13,700 72.08 987,496.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 37,600 50.26 1,889,776.00
SWISSCOM AG-REG 5,690 585.80 3,333,202.00
BKW AG 4,600 127.60 586,960.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 789,999 2.75 2,177,237.24
JULIUS BAER GROUP LTD 46,300 62.88 2,911,344.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 5,040 898.80 4,529,952.00
UBS GROUP AG 733,000 20.74 15,202,420.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 7,900 101.00 797,900.00
LONZA AG-REG 16,360 564.00 9,227,040.00
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ADECCO GROUP AG-REG 33,000 35.18 1,160,940.00
SGS SA-REG 1,440 2,142.00 3,084,480.00
SWISS PRIME SITE-REG 17,500 80.85 1,414,875.00
小計
銘柄数:43 306,588,102.24
(44,813,982,904)
組入時価比率:3.0% 3.1%
スウェーデンク BOLIDEN AB 59,000 428.05 25,254,950.00
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 19,000 423.70 8,050,300.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 137,000 147.20 20,166,400.00
ASSA ABLOY AB-B 218,000 259.00 56,462,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 338,000 112.35 37,974,300.00
SKANSKA AB-B SHS 77,000 190.85 14,695,450.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 33,000 224.50 7,408,500.00
LIFCO AB-B SHS 52,000 215.80 11,221,600.00
ALFA LAVAL AB 63,000 356.80 22,478,400.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 598,000 126.26 75,503,480.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 352,000 113.86 40,078,720.00
EPIROC AB - A 141,000 202.80 28,594,800.00
EPIROC AB - B 89,000 173.65 15,454,850.00
HUSQVARNA AB-B SHS 94,000 93.10 8,751,400.00
INDUTRADE AB 64,000 227.50 14,560,000.00
SANDVIK AB 239,000 223.70 53,464,300.00
SKF AB-B SHARES 88,000 216.00 19,008,000.00
VOLVO AB-A SHS 40,000 227.80 9,112,000.00
VOLVO AB-B SHS 330,000 219.00 72,270,000.00
SECURITAS AB-B SHS 110,857 91.04 10,092,421.28
VOLVO CAR AB-B 120,000 51.97 6,236,400.00
ELECTROLUX AB-B 53,000 128.36 6,803,080.00
EVOLUTION AB 40,600 1,283.00 52,089,800.00
HENNES&MAURITZ AB-B 162,000 135.60 21,967,200.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 132,000 279.70 36,920,400.00
GETINGE AB-B SHS 53,000 221.20 11,723,600.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 36,000 240.90 8,672,400.00
NORDEA BANK ABP 725,000 133.82 97,019,500.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 349,000 130.20 45,439,800.00
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SVENSKA HANDELSBANKEN-A 320,000 109.50 35,040,000.00
SWEDBANK AB 197,000 214.00 42,158,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 31,000 291.30 9,030,300.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 32,000 290.50 9,296,000.00
INVESTOR AB-A SHS 105,000 214.30 22,501,500.00
INVESTOR AB-B SHS 401,000 206.50 82,806,500.00
KINNEVIK AB - B 56,000 160.80 9,004,800.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,500 488.10 7,565,550.00
ERICSSON LM-B 658,000 59.83 39,368,140.00
HEXAGON AB-B SHS 431,000 117.35 50,577,850.00
TELIA CO AB 580,000 27.33 15,851,400.00
TELE 2 AB-B SHS 116,000 97.46 11,305,360.00
EQT AB 81,000 242.60 19,650,600.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 141,000 51.29 7,231,890.00
SAGAX AB-B 40,000 258.50 10,340,000.00
EMBRACER GROUP AB 134,000 53.18 7,126,120.00
小計
銘柄数:45 1,216,328,061.28
(15,836,591,357)
組入時価比率:1.1% 1.1%
ノルウェーク AKER BP ASA 72,000 284.70 20,498,400.00
ローネ
EQUINOR ASA 212,000 320.45 67,935,400.00
YARA INTERNATIONAL ASA 37,000 487.40 18,033,800.00
NORSK HYDRO 291,000 80.30 23,367,300.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 21,000 429.60 9,021,600.00
MOWI ASA 96,000 175.95 16,891,200.00
ORKLA ASA 153,000 70.00 10,710,000.00
SALMAR ASA 16,000 424.40 6,790,400.00
DNB BANK ASA 205,000 209.50 42,947,500.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 40,000 182.90 7,316,000.00
TELENOR ASA 146,000 122.95 17,950,700.00
ADEVINTA ASA 63,000 77.40 4,876,200.00
小計
銘柄数:12 246,338,500.00
(3,217,180,810)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 23,500 495.40 11,641,900.00
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ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 44,500 336.40 14,969,800.00
ROCKWOOL A/S-B SHS 1,700 1,660.50 2,822,850.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 221,000 207.10 45,769,100.00
DSV A/S 41,700 1,307.00 54,501,900.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 720 16,700.00 12,024,000.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,090 16,950.00 18,475,500.00
PANDORA A/S 20,000 674.20 13,484,000.00
CARLSBERG B 21,800 1,011.00 22,039,800.00
COLOPLAST-B 25,900 790.80 20,481,720.00
DEMANT A/S 20,100 216.20 4,345,620.00
GENMAB A/S 14,400 2,555.00 36,792,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 364,200 1,008.00 367,113,600.00
DANSKE BANK AS 155,000 163.70 25,373,500.00
TRYG A/S 83,000 153.45 12,736,350.00
ORSTED A/S 41,000 613.00 25,133,000.00
小計
銘柄数:16 687,704,640.00
(13,430,871,619)
組入時価比率:0.9% 0.9%
豪ドル AMPOL LTD 49,000 31.26 1,531,740.00
SANTOS LTD. 710,000 7.14 5,069,400.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 48,000 28.62 1,373,760.00
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 421,000 37.21 15,665,410.00
ORICA LTD 99,000 16.28 1,611,720.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 101,000 31.50 3,181,500.00
BHP GROUP LIMITED 1,115,000 48.39 53,954,850.00
BLUESCOPE STEEL LTD 104,000 20.39 2,120,560.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 371,000 22.20 8,236,200.00
IGO LTD 150,000 13.80 2,070,000.00
MINERAL RESOURCES LTD 37,500 89.11 3,341,625.00
NEWCREST MINING 191,000 23.91 4,566,810.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 257,000 10.84 2,785,880.00
PILBARA MINERALS LTD 540,000 4.10 2,214,000.00
RIO TINTO LTD 81,800 125.37 10,255,266.00
SOUTH32 LTD 1,010,000 4.72 4,767,200.00
REECE LTD 49,000 16.20 793,800.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRAMBLES LTD 295,000 13.13 3,873,350.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 220,000 6.58 1,447,600.00
AURIZON HOLDINGS LTD 380,000 3.29 1,250,200.00
TRANSURBAN GROUP 686,000 13.99 9,597,140.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 134,000 37.32 5,000,880.00
LOTTERY CORP LTD/THE 480,000 5.30 2,544,000.00
WESFARMERS LIMITED 249,000 49.21 12,253,290.00
COLES GROUP LTD 293,000 17.65 5,171,450.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA 330,000 6.61 2,181,300.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 271,000 36.95 10,013,450.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 156,000 13.50 2,106,000.00
COCHLEAR LTD 14,100 226.08 3,187,728.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 41,000 67.22 2,756,020.00
SONIC HEALTHCARE LTD 99,000 33.09 3,275,910.00
CSL LIMITED 106,500 294.50 31,364,250.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 656,000 24.20 15,875,200.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 372,800 98.60 36,758,080.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 698,000 29.48 20,577,040.00
WESTPAC BANKING CORP 767,000 22.09 16,943,030.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 540,000 4.74 2,559,600.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 590,000 3.31 1,952,900.00
QBE INSURANCE 332,000 14.93 4,956,760.00
SUNCORP GROUP LTD 268,000 12.83 3,438,440.00
COMPUTERSHARE LTD 125,000 24.63 3,078,750.00
WISETECH GLOBAL LTD 33,000 63.00 2,079,000.00
XERO LIMITED 28,300 78.47 2,220,701.00
TELSTRA GROUP LTD 920,000 4.08 3,753,600.00
ORIGIN ENERGY LTD 370,000 8.05 2,978,500.00
APA GROUP 257,000 10.38 2,667,660.00
ASX LTD 41,500 67.47 2,800,005.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 81,500 189.99 15,484,185.00
IDP EDUCATION LTD 46,000 27.70 1,274,200.00
REA GROUP LTD 12,500 120.01 1,500,125.00
SEEK LTD 70,000 24.00 1,680,000.00
小計
銘柄数:51 362,140,065.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(33,186,515,556)
組入時価比率:2.2% 2.3%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 270,000 8.60 2,323,350.00
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 127,000 26.49 3,364,230.00
CORPORATION L
EBOS GROUP LTD 35,000 44.74 1,565,900.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 430,000 5.05 2,171,500.00
MERCURY NZ LTD 137,000 6.48 887,760.00
MERIDIAN ENERGY LTD 300,000 5.38 1,615,500.00
小計
銘柄数:6 11,928,240.00
(1,006,147,044)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 430,000 15.84 6,811,200.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 584,040 48.75 28,471,950.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 304,000 83.85 25,490,400.00
LIMITED
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 280,000 18.32 5,129,600.00
MTR CORP 340,000 40.95 13,923,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 493,000 54.30 26,769,900.00
SANDS CHINA LTD 512,000 28.15 14,412,800.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 350,000 24.10 8,435,000.00
WH GROUP LIMITED 1,759,806 4.78 8,411,872.68
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 840,000 27.30 22,932,000.00
HANG SENG BANK 172,000 126.90 21,826,800.00
AIA GROUP LTD 2,598,000 86.65 225,116,700.00
HKT TRUST AND HKT LTD 849,600 10.44 8,869,824.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 134,000 43.10 5,775,400.00
CLP HLDGS 366,000 57.90 21,191,400.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 310,000 42.70 13,237,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,410,383 7.26 17,499,380.58
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 264,000 339.80 89,707,200.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 441,040 49.90 22,007,896.00
ESR GROUP LTD 440,000 13.50 5,940,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 460,000 15.70 7,222,000.00
HENDERSON LAND 310,443 28.20 8,754,492.60
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEW WORLD DEVELOPMENT 309,916 22.25 6,895,631.00
SINO LAND CO.LTD 730,000 10.06 7,343,800.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 322,000 109.00 35,098,000.00
SWIRE PACIFIC-A 104,000 66.25 6,890,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 230,000 21.25 4,887,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 383,000 44.70 17,120,100.00
小計
銘柄数:28 686,170,846.86
(11,898,202,484)
組入時価比率:0.8% 0.8%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 380,000 3.48 1,322,400.00
ル
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 21,000 30.00 630,000.00
KEPPEL CORP. 313,000 5.52 1,727,760.00
SEMBCORP MARINE LTD 10,173,615 0.11 1,129,271.26
SINGAPORE AIRLINES LTD 280,000 5.77 1,615,600.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,410,000 1.05 1,480,500.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 440,000 3.98 1,751,200.00
DBS GROUP HLDGS 402,000 33.82 13,595,640.00
OCBC-ORD 740,000 12.50 9,250,000.00
UNITED OVERSEAS BANK 256,000 29.50 7,552,000.00
VENTURE CORP LTD 58,000 17.09 991,220.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,790,000 2.39 4,278,100.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 199,000 8.94 1,779,060.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 600,000 3.63 2,178,000.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 100,000 7.52 752,000.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 6.67 580,290.00
小計
銘柄数:16 50,613,041.26
(5,122,039,775)
組入時価比率:0.3% 0.4%
新シェケル ICL GROUP LTD 157,000 26.47 4,155,790.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,900 629.90 3,716,410.00
BANK HAPOALIM BM 273,000 32.20 8,790,600.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 337,000 29.90 10,076,300.00
FIRST INTL BANK ISRAEL 12,000 134.00 1,608,000.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 280,000 18.08 5,062,400.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 33,000 117.50 3,877,500.00
NICE LTD 13,800 768.00 10,598,400.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 22,000 144.40 3,176,800.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 470,000 5.09 2,396,530.00
AZRIELI GROUP 8,600 209.60 1,802,560.00
小計
銘柄数:11 55,261,290.00
(2,092,048,760)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,452,828,673,046
(1,452,828,673,046)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2023年3月7日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 34,000 4,951,080.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 67,000 2,098,440.00
AMERICAN TOWER CORP 102,900 20,432,853.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 103,000 2,095,020.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 30,700 5,363,290.00
BOSTON PROPERTIES 33,600 2,222,640.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 21,500 2,519,585.00
CROWN CASTLE INC 94,800 12,337,272.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 64,100 6,751,012.00
EQUINIX INC 20,490 14,331,320.70
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 37,500 2,550,750.00
EQUITY RESIDENTIAL 79,100 4,959,570.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,300 3,355,638.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 29,700 4,967,919.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 56,000 3,055,360.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 86,000 1,652,920.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 114,000 2,757,660.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 158,000 2,678,100.00
INVITATION HOMES INC 136,000 4,334,320.00
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IRON MOUNTAIN INC 62,000 3,402,560.00
KIMCO REALTY CORP 133,000 2,723,840.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 135,000 1,418,850.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 25,000 3,995,250.00
PROLOGIS INC 203,112 25,827,721.92
PUBLIC STORAGE 35,100 10,730,772.00
REALTY INCOME CORP 139,300 8,956,990.00
REGENCY CENTERS CORP 35,200 2,240,480.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 23,400 5,994,378.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 71,300 8,830,505.00
SUN COMMUNITIES INC 27,000 3,935,250.00
UDR INC 73,000 3,130,240.00
VENTAS INC 87,000 4,252,560.00
VICI PROPERTIES INC 214,000 7,263,160.00
WELLTOWER INC 105,100 7,902,469.00
WEYERHAEUSER CO 159,000 4,933,770.00
WP CAREY INC 45,100 3,684,219.00
小計
銘柄数:36 2,855,302 212,637,764.62
(28,946,378,897)
組入時価比率:1.9% 86.2%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 21,000 1,024,170.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 28,000 614,880.00
小計
銘柄数:2 49,000 1,639,050.00
(163,872,219)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 11,300 702,295.00
GECINA SA 9,600 1,036,800.00
KLEPIERRE 49,000 1,196,580.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,300 1,621,074.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 37,000 1,071,520.00
小計
銘柄数:5 134,200 5,628,269.00
(818,294,029)
組入時価比率:0.1% 2.4%
英ポンド BRITISH LAND 183,000 830,088.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 152,000 1,039,072.00
SEGRO PLC 265,000 2,174,590.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:3 600,000 4,043,750.00
(662,164,062)
組入時価比率:0.0% 2.0%
豪ドル DEXUS/AU 252,000 2,099,160.00
GOODMAN GROUP 366,000 7,162,620.00
GPT GROUP 440,000 2,050,400.00
LENDLEASE GROUP 135,000 1,005,750.00
MIRVAC GROUP 890,000 1,984,700.00
SCENTRE GROUP 1,100,000 3,322,000.00
STOCKLAND TRUST GROUP 540,000 2,046,600.00
VICINITY CENTRES 800,000 1,672,000.00
小計
銘柄数:8 4,523,000 21,343,230.00
(1,955,893,597)
組入時価比率:0.1% 5.8%
香港ドル LINK REIT 463,000 23,566,700.00
LINK REIT RTS 92,600 620,420.00
小計
銘柄数:2 555,600 24,187,120.00
(419,404,660)
組入時価比率:0.0% 1.2%
シンガポールドル CAPITALAND ASCENDAS REIT 710,040 1,959,710.40
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,160,021 2,180,839.48
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 710,029 1,171,547.85
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL 490,000 842,800.00
TRUST
小計
銘柄数:4 3,070,090 6,154,897.73
(622,875,650)
組入時価比率:0.0% 1.9%
合計 33,588,883,114
(33,588,883,114)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年 3月 7日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 17,540,658,306 - 17,532,234,146 △8,424,160
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,503,043,529 - 1,505,601,340 2,557,811
米ドル 1,264,030,953 - 1,265,704,330 1,673,377
ユーロ 159,086,284 - 159,907,510 821,226
英ポンド 40,859,092 - 40,932,500 73,408
スウェーデンクローナ 39,067,200 - 39,057,000 △10,200
合計 - - - △5,866,349
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
2ファンドの現況
純資産額計算書
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
2023年3月31日現在
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 33,315,019,501 円
Ⅱ 負債総額 229,594,111 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,085,425,390 円
Ⅳ 発行済口数 19,740,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,676.06 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,494,016,734,598 円
Ⅱ 負債総額 3,379,749,763 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,490,636,984,835 円
Ⅳ 発行済口数 317,061,413,538 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.7014 円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2023年4月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
<更新後>
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2023年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 997 39,994,963
単位型株式投資信託 195 823,331
追加型公社債投資信託 14 6,075,675
単位型公社債投資信託 476 1,061,590
合計 1,682 47,955,558
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2022年4月1日から2022年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 4,281 2,006
金銭の信託 35,912 35,894
有価証券 30,400 29,300
前払金 - 11
前払費用 167 454
未収入金 632 694
未収委託者報酬 24,499 27,176
未収運用受託報酬 4,347 4,002
短期貸付金 - 1,835
その他 268 57
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸倒引当金 △14 △15
流動資産計 100,496 101,417
固定資産
有形固定資産 2,666 1,744
建物 ※2 1,935 1,219
器具備品 ※2 731 525
無形固定資産 5,429 5,210
ソフトウェア 5,428 5,209
その他 0 0
投資その他の資産 16,487 16,067
投資有価証券 1,767 2,201
関係会社株式 9,942 9,214
長期差入保証金 330 443
長期前払費用 15 13
前払年金費用 1,301 1,297
繰延税金資産 3,008 2,784
その他 122 112
固定資産計 24,583 23,023
資産合計 125,080 124,440
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 123 120
未払金 16,948 17,615
未払収益分配金 0 0
未払償還金 8 17
未払手数料 7,256 8,357
関係会社未払金 8,671 8,149
その他未払金 1,011 1,089
未払費用 ※1 9,171 9,512
未払法人税等 2,113 1,319
前受収益 22 22
賞与引当金 3,795 4,416
その他 - 121
流動負債計 32,175 33,127
固定負債
退職給付引当金 3,299 3,194
時効後支払損引当金 580 588
資産除去債務 1,371 1,123
固定負債計 5,250 4,905
負債合計 37,425 38,033
(純資産の部)
株主資本 87,596 86,232
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利益剰余金 56,686 55,322
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 56,001 54,637
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 31,395 30,030
評価・換算差額等 57 174
その他有価証券評価差額金 57 174
純資産合計 87,654 86,407
負債・純資産合計 125,080 124,440
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 106,355 115,733
運用受託報酬 16,583 17,671
その他営業収益 428 530
営業収益計 123,367 133,935
営業費用
支払手数料 34,739 39,087
広告宣伝費 1,005 804
公告費 0 0
調査費 24,506 26,650
調査費 5,532 4,867
委託調査費 18,974 21,783
委託計算費 1,358 1,384
営業雑経費 4,149 3,094
通信費 73 72
印刷費 976 918
協会費 88 79
諸経費 3,011 2,023
営業費用計 65,760 71,021
一般管理費
給料 10,985 12,033
役員報酬 147 229
給料・手当 7,156 7,375
賞与 3,682 4,427
交際費 35 47
旅費交通費 64 65
租税公課 1,121 1,049
不動産賃借料 1,147 1,432
退職給付費用 1,267 1,212
固定資産減価償却費 2,700 2,525
諸経費 10,739 11,190
一般管理費計 28,063 29,556
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営業利益 29,542 33,357
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2022年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,540 3,530
受取利息 0 10
金銭の信託運用益 1,698 -
その他 447 1,268
営業外収益計 6,687 4,809
営業外費用
金銭の信託運用損 - 1,387
時効後支払損引当金繰入額 13 12
為替差損 26 23
その他 32 266
営業外費用計 72 1,689
経常利益 36,157 36,477
特別利益
投資有価証券等売却益 71 26
株式報酬受入益 48 53
固定資産売却益 - 9
資産除去債務履行差額 - 141
移転補償金 2,077 -
特別利益計 2,197 230
特別損失
投資有価証券等売却損 - 0
投資有価証券等評価損 36 -
関係会社株式評価損 582 727
固定資産除却損 ※2 105 374
資産除去債務履行差額 - 0
事務所移転費用 406 54
特別損失計 1,129 1,158
税引前当期純利益 37,225 35,549
法人税、住民税及び事業税 11,239 10,474
法人税等調整額 △290 171
当期純利益 26,276 24,904
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 別 途 繰 越 利 益 資 本
準備金 資 本 剰余金 準備金 積立金 利 益 剰余金 合 計
剰余金 合 計 剰余金 合 計
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
当期純利益 24,904 24,904 24,904
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株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,364 △1,364 △1,364
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当期変動額
剰余金の配当 △26,268
当期純利益 24,904
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 116 116 116
額)
当期変動額合計 116 116 △1,247
当期末残高 174 174 86,407
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
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(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
来の支払見込額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過と
ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
期間にわたり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
て主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過
とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
用期間にわたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
権利が確定した時点で収益として認識しております。
8.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
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9.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)
第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
識に関する注記」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
年度に係るものについては記載しておりません。
[未適用の会計基準等]
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
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2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8
月12日 企業会計基準委員会)
(1)概要
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連結納
税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
て企業基準委員会から公表されたものです。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
影響額については、現時点で評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,256百万円 未払費用 1,223百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 346百万円 建物 589百万円
器具備品 618
器具備品 643
合計 1,207
合計 990
◇ 損益計算書関係
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前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,334百万円 受取配当金 3,525百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 -百万円 建物 346百万円
器具備品 2 器具備品 28
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
102 -
ア ア
合計 105 合計 374
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
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2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,877百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,830円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
(単位:百万円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 35,894 35,894 -
資産計 35,894 35,894 -
(2)その他(デリバティブ取引) 121 121 -
負債計 121 121 -
(注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等(※)1.2 9,529
組合出資金等 1,886
合計 11,415
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
(注)3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,006 - - -
金銭の信託 35,894 - - -
未収委託者報酬 27,176 - - -
未収運用受託報酬 4,002 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 29,300 - - -
短期貸付金 1,835
合計 100,215 - - -
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル
に分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
区分 貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その - 1,736 - 1,736
他)(※)
資産計 - 1,736 - 1,736
デリバティブ取引(通貨関連) - 121 - 121
負債計 - 121 - 121
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百
万円は表中に含まれておりません。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
ております。
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
前事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,835
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
※非上場株式(貸借対照表計上額312百万円)及び投資事業有限責任組合への出資金(貸借対照表計上額1,455
百万円)は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.売買目的有価証券(2022年3月31日)
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該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
当事業年度
区分
(百万円)
子会社株式 9,107
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 29,300 29,300 -
小計 29,300 29,300 -
合計 29,300 29,300 -
※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百万円)
は、記載しておりません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
◇ デリバティブ取引関係
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,714 - △121 △121
米ドル
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◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,270 百万円
勤務費用 961
利息費用 176
数理計算上の差異の発生額 △1,521
退職給付の支払額 △904
その他 △14
退職給付債務の期末残高 21,967
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 19,349 百万円
期待運用収益 454
数理計算上の差異の発生額 △258
事業主からの拠出額 814
退職給付の支払額 △672
年金資産の期末残高 19,687
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,807 百万円
年金資産 △19,687
△879
非積立型制度の退職給付債務 3,159
未積立退職給付債務 2,279
未認識数理計算上の差異 △489
未認識過去勤務費用 106
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
退職給付引当金 3,194
前払年金費用 △1,297
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,896
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 961 百万円
利息費用 176
期待運用収益 △454
数理計算上の差異の費用処理額 322
過去勤務費用の費用処理額 △45
確定給付制度に係る退職給付費用 959
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 51%
株式 32%
生保一般勘定 10%
生保特別勘定 6%
その他 1%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.6%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,176 賞与引当金 1,381
退職給付引当金 1,022 退職給付引当金 990
関係会社株式評価減 784 関係会社株式評価減 1,010
未払事業税 430 未払事業税 285
投資有価証券評価減 428 投資有価証券評価減 110
減価償却超過額 223 減価償却超過額 272
時効後支払損引当金 179 時効後支払損引当金 182
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 505
ゴルフ会員権評価減 135 ゴルフ会員権評価減 92
資産除去債務 425 資産除去債務 348
未払社会保険料 95 未払社会保険料 114
358 84
その他 その他
繰延税金資産小計 5,410 繰延税金資産小計 5,376
評価性引当額 評価性引当額
△1,530 △1,795
3,879 3,581
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △361 資産除去債務に対応する除去費用 △233
関係会社株式評価益 △80 関係会社株式評価益 △81
その他有価証券評価差額金 △25 その他有価証券評価差額金 △78
△403 △402
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 △871 繰延税金負債合計 △796
繰延税金資産の純額 3,008 繰延税金資産の純額 2,784
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入され 受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 △3.5% ない項目 △2.9%
タックスヘイブン税制 1.9% タックスヘイブン税制 1.8%
外国税額控除 △0.5% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外 外国子会社からの受取配当に係る外
国源泉税 0.2% 国源泉税 0.4%
その他 0.3% その他 0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.4% 29.9%
率
◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
自 2020年4月 1日 自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日 至 2022年3月31日
期首残高 - 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 1,371 48
資産除去債務の履行による減少
- △296
期末残高 1,371 1,123
◇ 収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当事業年度(自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日)
委託者報酬 115,670百万円
運用受託報酬 16,675百万円
成功報酬(注) 1,058百万円
その他営業収益 530百万円
合計 133,935百万円
(注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
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本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
短期貸付
資金の貸付 3,427
1,835
金
ノムラ・エー
エム・ファイ 2,500 資金の返済 1,709
子会社 ケイマン 資金管理 直接100% 資産の賃貸借
ナンス・イン (米ドル)
ク
貸付金利息
9 未収利息 4
の受取
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(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 29,119 6,013
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭
1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 26,276百万円 損益計算書上の当期純利益 24,904百万円
普通株式に係る当期純利益 26,276百万円 普通株式に係る当期純利益 24,904百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
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2022年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 1,959
金銭の信託 40,970
有価証券 8,000
未収委託者報酬 27,052
未収運用受託報酬 4,915
短期貸付金 1,448
その他 923
貸倒引当金 △16
流動資産計 85,253
固定資産
有形固定資産 ※1 1,534
無形固定資産 5,483
ソフトウェア 5,482
その他 0
投資その他の資産 15,974
投資有価証券 2,133
関係会社株式 10,025
長期差入保証金 519
前払年金費用 1,433
繰延税金資産 1,758
その他 104
固定資産計 22,993
資産合計 108,246
2022年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 12,363
未払収益分配金 0
未払償還金 11
未払手数料 8,301
関係会社未払金 3,205
その他未払金 ※2 842
未払費用 9,504
未払法人税等 1,213
賞与引当金 2,096
その他 226
流動負債計 25,405
固定負債
退職給付引当金 3,045
時効後支払損引当金 595
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,763
負債合計 30,169
(純資産の部)
株主資本 77,770
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 46,860
利益準備金 685
その他利益剰余金 46,175
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 21,568
評価・換算差額等 307
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その他有価証券評価差額金 307
純資産合計 78,077
負債・純資産合計 108,246
◇中間損益計算書
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 57,740
運用受託報酬 9,162
その他営業収益 181
営業収益計 67,085
営業費用
支払手数料 19,423
調査費 14,540
その他営業費用 2,613
営業費用計 36,577
一般管理費 ※1 14,575
営業利益 15,931
営業外収益 ※2 7,366
営業外費用 ※3 1,574
経常利益 21,723
特別利益 ※4 30
特別損失 ※5 49
税引前中間純利益 21,705
法人税、住民税及び事業税 4,322
法人税等調整額 966
中間純利益 16,415
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,030 55,322 86,232
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,877 △24,877 △24,877
中間純利益 16,415 16,415 16,415
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - - △8,461 △8,461 △8,461
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 21,568 46,860 77,770
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 174 174 86,407
当中間期変動額
剰余金の配当 △24,877
中間純利益 16,415
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 132 132 132
額)
当中間期変動額合計 132 132 △8,329
当中間期末残高 307 307 78,077
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない … 時価法
株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算
定しております。)
市場価格のない … 移動平均法による原価法
株式等
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.デリバティブ取引の評価基準及び 時価法
評価方法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円
への換算基準 貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
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5.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額に基づき当中間会計期
間に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業
年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の
見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
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7.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し
ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対
する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に
年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに
履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
たり収益として認識しております。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主
に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過ととも
に履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
わたり収益として認識しております。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対す
る一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利
が確定した時点で収益として認識しております。
8.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
[会計方針の変更]
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定
会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ
ととしております。
これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
[追加情報]
当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税
及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処
理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。)
に従っております。
また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影
響はないものとみなしております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2022年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
1,577百万円
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※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 210百万円
無形固定資産 992百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 6,933百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 1,439百万円
時効後支払損引当金繰入 7百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 10百万円
株式報酬受入益 19百万円
※5 特別損失の内訳
投資有価証券等売却損 16百万円
固定資産除却損 33百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 24,877百万円
(2)1株当たり配当額 4,830円
(3)基準日 2022年3月31日
(4)効力発生日 2022年6月30日
◇金融商品関係
1.金融商品の時価等に関する事項
2022年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位:百万円)
中間貸借対照表 時価 差額
計上額
(1)金銭の信託 40,970 40,970 -
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資産計 40,970 40,970 -
(2)その他(デリバティブ取引) 74 74 -
負債計 74 74 -
(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
記載を省略しております。
(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
上表には含まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりでありま
す。
中間貸借対照表計上額
(百万円)
市場価格のない株式等(※) 10,260
組合出資金等 1,898
合計 12,159
(※)市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
のレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時
価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算
定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
区分 中間貸借対照表計上額 (単位:百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用目的・その他) - 40,970 - 40,970
資産計 - 40,970 - 40,970
デリバティブ取引(通貨関連) - 74 - 74
負債計 - 74 - 74
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレ
ベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価
に分類しております。
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◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2022年9月30日)
1.売買目的有価証券(2022年9月30日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2022年9月30日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2022年9月30日)
市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額
中間貸借対照表
区分
計上額(百万円)
子会社株式 9,919
関連会社株式 106
4.その他有価証券(2022年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
譲渡性預金 8,000 8,000 -
小計 8,000 8,000 -
合計 8,000 8,000 -
◇デリバティブ取引関係
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
当中間会計期間 (2022年9月30日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
区分 取引の種類 うち一年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外の取引 売建 1,371 - △74 △74
米ドル
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
期首残高 1,123
有形固定資産の取得に伴う増加 -
時の経過による調整額 -
中間期末残高 1,123
◇収益認識に関する注記
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
区分 当中間会計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
委託者報酬 57,740百万円
運用受託報酬 8,912百万円
成功報酬(注) 250百万円
その他営業収益 181百万円
合計 67,085百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 15,158円67銭
1株当たり中間純利益 3,187円11銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、潜在株式がないため、記載
しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 16,415百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 16,415百万円
期中平均株式数 5,150千株
第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
する法律(兼営法)に基づき信託業務
を営んでいます。
* 2023年3月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリア
5,500百万円
リング証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株
83,616百万円
式会社
シティグループ証券株式会社 96,307百万円
バークレイズ証券株式会社 38,945百万円
BNPパリバ証券株式会社 102,025百万円
三菱UFJモルガン・スタン
40,500百万円
レー証券株式会社
* 2023年3月末現在
2関係業務の概要
<更新後>
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、交換
請求の受付、受益権の買取りに関する事務、一部解約金の支払いに関する事務ならびに償還金の支払いに関
する事務等を行ないます。
3資本関係
<訂正前>
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
<訂正後>
( 2022年9月末現在の 持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年5月16日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 根 津 昌 史
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているNEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連
動型上場投信の2022年9月8日から2023年3月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信の2023
年3月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態
及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022年11月24日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2022年
4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の中間会計期間(2022年4月
1日から2022年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2022年4月1日から2022年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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