野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月23日 提出
【ファンド名】 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
第139計算期間
計算期間
(2023年 2月14日~2023年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 12,304,310,246 円
期末受益権口数 15,611,646,612 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,881 円
期中騰落率 0.69 %
第140計算期間
計算期間
(2023年 3月14日~2023年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 12,424,850,565 円
期末受益権口数 15,624,533,501 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,952 円
期中騰落率 1.54 %
第141計算期間
計算期間
(2023年 4月13日~2023年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 12,446,686,321 円
期末受益権口数 15,612,708,635 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,972 円
期中騰落率 0.88 %
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第125計算期間
計算期間
(2023年 2月14日~2023年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,523,950,241 円
期末受益権口数 2,222,491,641 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,857 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.53 %
第126計算期間
計算期間
(2023年 3月14日~2023年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,551,394,605 円
期末受益権口数 2,238,632,640 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,930 円
期中騰落率 1.50 %
第127計算期間
計算期間
(2023年 4月13日~2023年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,547,265,069 円
期末受益権口数 2,245,683,756 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,890 円
期中騰落率 △0.14 %
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