グローバル・オポチュニティーズ・アクセス 半期報告書（外国投資証券）－第16期(2022/08/01－2023/07/31)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）－第16期(2022/08/01－2023/07/31) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・オポチュニティーズ・アクセス |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券）－第16期(2022/08/01－2023/07/31) |
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年４月 28 日
【計算期間】 第 16 期中（自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日）
【発行者名】 グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
（ Global Opportunities Access ）
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
アンドレアス・エバーソルド
（ Andreas Aebersold ）
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ジェーン・ウィルキンソン
（ Jane Wilkinson ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L － 1855 、 J.F. ケネディ通り 33A
（ 33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、 2023 年２月 28 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客
電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 136.33 円、１ユーロ＝ 144.61 円）による。
（注２）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル、ユーロまたは円建てのため、以下の金額
表示は別段の記載がない限り米ドル貨、ユーロ貨または円貨をもって行う。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一致しな
い場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
捨五入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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半期報告書（外国投資証券）
１【外国投資法人の概況】
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス（以下、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスを
「本投資法人」、グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド／
グローバル・ボンド（米ドル）／コーポレート・ボンド／グローバル・エクイティ／グローバル・エク
イティ Ⅱ ／キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド／サステナブル・ボンド／サステナブル・エク
イティを、個別にまたは総称して「ファンド」または「サブ・ファンド」という場合がある。）の概況
は以下のとおりである。
（１）【主要な経営指標等の推移】
（ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド）
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年１月末日に 2021 年７月末日に 2022 年１月末日に 2022 年７月末日に 2023 年１月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
62,330,858.12 54,242,754.15 － 67,630,966.27 － 237,826,847.70 51,188,018.78
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額
62,330,858.12 54,242,754.15 － 67,630,966.27 － 237,826,847.70 51,188,018.78
または経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額
62,330,858.12 54,242,754.15 － 67,630,966.27 － 237,826,847.70 51,188,018.78
または当期純損失金額
（２）
956,554,074.34 1,009,082,183.04 970,219,428.46 817,032,731.45 899,980,997.02
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラス F－ acc 投資証券） 2,414,477.1350 口 2,622,191.4470 口 2,678,537.8130 口 2,647,638.73 口 2,799,706.7880 口
（クラス F－ acc 円ヘッジ
567,870 口 577,672 口 633,340 口 668,498 口 700,070 口
投資証券）
（ｆ）純資産額 956,554,074.34 1,009,082,183.04 970,219,428.46 817,032,731.45 308,985,249.29
（ｇ）資産総額 958,349,645.45 1,010,407,269.73 982,856,743.15 819,486,710.49 309,404,788.46
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラス F－ acc 投資証券） 124.87 126.04 121.76 106.29 110.36
（クラス F－ acc 円ヘッジ
11,010 円 11,087 円 10,689 円 9,276 円 9,444 円
投資証券）
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラス F－ acc 投資証券） 6.38 7.07 － 4.27 － 19.97 4.06
（クラス F－ acc 円ヘッジ
5.71 1.42 － 7.94 － 28.88 3.70
投資証券）
（ｊ）分配総額 1,957,983.27 1,957,983.27 2,679,798.57 2,679,798.57 2,591,282.85
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.81 ％ 99.87 ％ 98.71 ％ 99.70 ％ 99.92 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラス F－ acc 投資証券） 4.04 ％ 6.66 ％ － 2.49 ％ － 15.67 ％ － 9.36 ％
（クラス F－ acc 円ヘッジ
2.50 ％ 6.12 ％ － 2.92 ％ － 16.33 ％ － 11.65 ％
投資証券）
（１）営業収益には投資収益および実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度の１口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて
当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下同じ。
（４）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額ま
たは当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載
している。以下同じ。
（注１）ハイ・イールド・アンド・ EM ボンドは 2014 年 11 月３日に運用を開始し、クラス F－ acc 投資証券は 2015 年４月 17 日に募集
を開始した。クラス F－ acc 円ヘッジ投資証券は 2016 年 11 月 21 日に募集を開始し、 2017 年１月６日に１口当たり純資産価
格の算出を開始した。
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（注２）各取引に使用された１口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる
場合がある（財務書類に対する注記１参照）。以下同じ。
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（グローバル・ボンド（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年１月末日に 2021 年７月末日に 2022 年１月末日に 2022 年７月末日に 2023 年１月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
8,993,133.36 3,092,930.93 － 15,194,856.13 － 56,864,678.36 － 15,137,715.44
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額
8,993,133.36 3,092,930.93 － 15,194,856.13 － 56,864,678.36 － 15,137,715.44
または経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額
8,993,133.36 3,092,930.93 － 15,194,856.13 － 56,864,678.36 － 15,137,715.44
または当期純損失金額
（２）
525,493,941.00 583,339,421.60 603,805,665.11 555,281,483.82 565,139,261.52
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラス F－ acc 投資証券） 3,623,678.6630 口 4,077,570.7820 口 4,277,376.4320 口 4,173,012.1590 口 4,391,384.9100 口
（クラス F－ acc 円ヘッジ
788,431.9630 口 889,881.3180 口 1,002,312 口 1,087,554 口 1,126,188 口
投資証券）
（ｆ）純資産額 525,493,941.00 583,339,421.60 603,805,665.11 555,281,483.82 565,139,261.52
（ｇ）資産総額 528,521,351.56 584,208,273.97 606,333,073.95 556,206,176.90 565,888,851.12
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラス F－ acc 投資証券） 117.53 116.99 114.91 109.29 106.05
（クラス F－ acc 円ヘッジ
10,785 円 10,710 円 10,494 円 9,904 円 9,388 円
投資証券）
（ｉ）１口当たり当期純利益金
額または当期純損失金額
（クラス F－ acc 投資証券） 1.95 1.34 － 2.05 － 7.87 － 2.94
（クラス F－ acc 円ヘッジ
2.03 － 2.97 － 6.04 － 20.77 － 1.49
投資証券）
（ｊ）分配総額 525,513.00 525,513.00 298,065.09 298,065.09 302,472.04
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.43 ％ 99.85 ％ 99.58 ％ 99.83 ％ 99.87 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラス F－ acc 投資証券） 8.92 ％ 1.36 ％ － 2.23 ％ － 6.58 ％ － 7.71 ％
（クラス F－ acc 円ヘッジ
7.26 ％ 0.78 ％ － 2.70 ％ － 7.53 ％ － 10.54 ％
投資証券）
（注）グローバル・ボンド（米ドル）は 2015 年２月 18 日に運用を開始し、クラス F－ acc 投資証券は 2015 年４月 17 日に募集を開始
した。クラス F－ acc 円ヘッジ投資証券は 2016 年 11 月 21 日に募集を開始し、 2017 年１月６日に１口当たり純資産価格の算出
を開始した。
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半期報告書（外国投資証券）
（コーポレート・ボンド）
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年１月末日に 2021 年７月末日に 2022 年１月末日に 2022 年７月末日に 2023 年１月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
16,585,393.42 12,648,473.69 － 33,423,844.69 － 90,401,077.41 － 2,071,543.33
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額
16,585,393.42 12,648,473.69 － 33,423,844.69 － 90,401,077.41 － 2,071,543.33
または経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額
16,585,393.42 12,648,473.69 － 33,423,844.69 － 90,401,077.41 － 2,071,543.33
または当期純損失金額
（２）
666,882,939.05 701,943,845.13 689,501,989.80 621,827,051.16 643,419,997.95
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラス F－ acc 投資証券） 3,049,029.4990 口 3,290,758.9740 口 3,303,426.5000 口 3,183,226.1300 口 3,319,614.0630 口
（クラス F－ acc 円ヘッジ
765,284 口 669,872 口 735,560 口 717,786 口 741,490 口
投資証券）
（ｆ）純資産額 666,882,939.05 701,943,845.13 689,501,989.80 621,827,051.16 643,419,997.95
（ｇ）資産総額 668,256,522.12 703,213,574.00 696,167,157.34 622,865,911.79 643,974,277.96
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラス F－ acc 投資証券） 119.88 120.45 116.63 109.78 108.67
（クラス F－ acc 円ヘッジ
10,896 円 10,927 円 10,556 円 9,863 円 9,555 円
投資証券）
（ｉ）１口当たり当期純利益金
額または当期純損失金額
（クラス F－ acc 投資証券） 2.16 2.62 － 3.83 － 11.07 － 1.01
（クラス F－ acc 円ヘッジ
2.14 － 2.99 － 7.71 － 24.16 0.09
投資証券）
（ｊ）分配総額 1,794,954.94 1,794,954.94 792,619.79 792,619.79 なし
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.79 ％ 99.82 ％ 99.04 ％ 99.83 ％ 99.91 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラス F－ acc 投資証券） 4.35 ％ 2.43 ％ － 2.71 ％ － 8.86 ％ － 6.83 ％
（クラス F－ acc 円ヘッジ
3.01 ％ 1.94 ％ － 3.12 ％ － 9.74 ％ － 9.48 ％
投資証券）
（注）コーポレート・ボンドは 2015 年２月 18 日に運用を開始し、クラス F－ acc 投資証券は 2015 年４月 17 日に募集を開始した。ク
ラス F－ acc 円ヘッジ投資証券は 2016 年 11 月 21 日に募集を開始し、 2017 年１月６日に１口当たり純資産価格の算出を開始し
た。
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半期報告書（外国投資証券）
（グローバル・エクイティ）
（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）
2021 年１月末日に 2021 年７月末日に 2022 年１月末日に 2022 年７月末日に 2023 年１月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
87,657,028.49 169,981,327.36 56,946,495.91 48,614,268.20 － 17,030,724.87
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額
87,657,028.49 169,981,327.36 56,946,495.91 48,614,268.20 － 17,030,724.87
または経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額
87,657,028.49 169,981,327.36 56,946,495.91 48,614,268.20 － 17,030,724.87
または当期純損失金額
（２）
533,728,646.25 552,765,897.90 559,350,156.09 516,291,367.42 493,440,688.81
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラス F－ acc
米ドルヘッジ投資証券 ) 1,453,000.7620 口 1,338,576.0730 口 1,203,020.6420 口 1,117,754.9760 口 1,120,854.4690 口
（クラス F－ acc 円ヘッジ
332,866 口 219,557 口 203,511 口 158,354 口 168,279 口
投資証券）
（ｆ）純資産額 533,728,646.25 552,765,897.90 559,350,156.09 516,291,367.42 493,440,688.81
（ｇ）資産総額 534,900,510.97 569,262,325.92 561,343,162.37 527,543,542.10 493,945,612.03
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラス F－ acc
米ドルヘッジ投資証券 ) 138.27 米ドル 159.53 米ドル 172.61 米ドル 164.13 米ドル 165.41 米ドル
（クラス F－ acc 円ヘッジ
12,942 円 14,910 円 16,133 円 15,305 円 15,072 円
投資証券）
（ｉ）１口当たり当期純利益
金額または当期純損失
金額
（クラス F－ acc
米ドルヘッジ投資証券 ) 17.29 40.78 20.77 29.40 － 8.59
（クラス F－ acc 円ヘッジ
14.39 38.84 11.32 1.70 － 5.09
投資証券）
（ｊ）分配総額 312,865.78 312,865.78 147,732.94 147,732.94 172,130.16
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.78 ％ 97.10 ％ 99.64 ％ 97.87 ％ 99.90 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラス F－ acc
米ドルヘッジ投資証券 ) 6.87 ％ 37.69 ％ 24.84 ％ 2.88 ％ － 4.17 ％
（クラス F－ acc 円ヘッジ
5.39 ％ 37.10 ％ 24.66 ％ 2.65 ％ － 6.58 ％
投資証券）
（注）グローバル・エクイティは 2014 年 11 月３日に運用を開始し、クラス F－ acc 米ドルヘッジ投資証券は 2015 年４月 17 日に募集
を開始した。クラス F－ acc 円ヘッジ投資証券は 2016 年 11 月 21 日に募集を開始し、 2017 年１月６日に１口当たり純資産価格
の算出を開始した。
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半期報告書（外国投資証券）
（グローバル・エクイティⅡ）
（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）
2021 年１月末日に 2021 年７月末日に 2022 年１月末日に 2022 年７月末日に 2023 年１月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
116,876,593.52 249,196,183.08 81,884,988.73 64,833,194.91 － 43,289,861.44
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額
116,876,593.52 249,196,183.08 81,884,988.73 64,833,194.91 － 43,289,861.44
または経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
116,876,593.52 249,196,183.08 81,884,988.73 64,833,194.91 － 43,289,861.44
当期純損失金額
（２）
841,454,612.73 1,038,166,143.88 1,163,418,700.87 1,196,076,744.05 1,201,850,633.74
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラス F－ acc
米ドルヘッジ投資証券 ) 2,220,402.5490 口 2,428,476.8780 口 2,562,280.8280 口 2,485,007.6810 口 2,602,494.3300 口
（クラス F－ acc 円ヘッジ
442,725 口 676,252 口 731,859 口 880,517 口 882,550 口
投資証券）
（ｆ）純資産額 841,454,612.73 1,038,166,143.88 1,163,418,700.87 1,196,076,744.05 1,201,850,633.74
（ｇ）資産総額 842,673,680.69 1,062,462,189.12 1,165,988,619.01 1,209,641,520.38 1,226,662,933.44
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラス F－ acc
米ドルヘッジ投資証券 ) 149.08 米ドル 170.83 米ドル 179.32 米ドル 169.18 米ドル 170.87 米ドル
（クラス F－ acc 円ヘッジ
13,687 円 15,662 円 16,441 円 15,451 円 15,248 円
投資証券）
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラス F－ acc
米ドルヘッジ投資証券 ) 15.00 34.01 15.47 22.17 － 8.15
（クラス F－ acc 円ヘッジ
15.74 20.27 6.32 － 6.83 － 5.55
投資証券）
（ｊ）分配総額 693,255.29 693,255.29 515,409.36 515,409.36 664,123.19
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.86 ％ 97.71 ％ 99.78 ％ 98.88 ％ 97.98 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラス F－ acc
米ドルヘッジ投資証券 ) 9.41 ％ 34.67 ％ 20.28 ％ － 0.97 ％ － 4.71 ％
（クラス F－ acc 円ヘッジ
8.25 ％ 34.06 ％ 20.12 ％ － 1.35 ％ － 7.26 ％
投資証券）
（注）グローバル・エクイティⅡは 2014 年 11 月３日に運用を開始し、クラス F－ acc 米ドルヘッジ投資証券は 2015 年５月 29 日に募
集を開始した。クラス F－ acc 円ヘッジ投資証券は 2016 年 11 月 21 日に募集を開始し、 2017 年１月６日に１口当たり純資産価
格の算出を開始した。
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半期報告書（外国投資証券）
（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）
（別段の記載がない限り金額はユーロ表示）
2021 年１月末日に 2021 年７月末日に 2022 年１月末日に 2022 年７月末日に 2023 年１月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
1,034,811.75 3,834,545.71 2,142,555.63 4,193,946.03 － 3,178,753.10
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額
1,034,811.75 3,834,545.71 2,142,555.63 4,193,946.03 － 3,178,753.10
または経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額
1,034,811.75 3,834,545.71 2,142,555.63 4,193,946.03 － 3,178,753.10
または当期純損失金額
（２）
70,098,900.08 71,583,468.17 61,691,193.50 62,115,996.95 55,447,565.89
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラス F－ acc
米ドルヘッジ投資証券 ) 425,947.4350 口 442,980.0140 口 437,033.9790 口 421,746.8880 口 400,340.4900 口
（クラス F－ acc 円ヘッジ
162,104.2530 口 164,611.0920 口 162,760 口 170,686 口 157,068 口
投資証券）
（ｆ）純資産額 70,098,900.08 71,583,468.17 61,691,193.50 62,115,996.95 55,447,565.89
（ｇ）資産総額 70,383,556.05 72,236,508.09 62,011,375.72 62,721,157.36 56,182,023.25
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラス F－ acc
米ドルヘッジ投資証券 ) 114.00 米ドル 117.56 米ドル 116.83 米ドル 113.85 米ドル 114.27 米ドル
（クラス F－ acc 円ヘッジ
10,866 円 11,182 円 11,100 円 10,764 円 10,607 円
投資証券）
（ｉ）１口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
（クラス F－ acc
米ドルヘッジ投資証券 ) 0.73 5.89 5.04 12.67 － 6.18
（クラス F－ acc 円ヘッジ
1.38 1.86 0.00 － 5.99 － 4.39
投資証券）
（ｊ）分配総額 なし なし なし なし なし
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.60 ％ 99.10 ％ 99.48 ％ 99.04 ％ 98.69 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
（クラス F－ acc
米ドルヘッジ投資証券 ) 2.96 ％ 6.82 ％ 2.48 ％ － 3.16 ％ － 2.19 ％
（クラス F－ acc 円ヘッジ
2.02 ％ 6.33 ％ 2.15 ％ － 3.74 ％ － 4.44 ％
投資証券）
（注）キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドは 2014 年２月５日に運用を開始し、クラス F－ acc 米ドルヘッジ投資証券は
2014 年２月５日に募集を開始した。クラス F－ acc 円ヘッジ投資証券は 2016 年 11 月 21 日に募集を開始し、 2017 年１月 25 日に
１口当たり純資産価格の算出を開始した。
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半期報告書（外国投資証券）
（サステナブル・ボンド）
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年１月末日 2021 年７月末日に 2022 年７月末日に 2023 年１月末日に
2022 年１月末日に
に終了する 終了する 終了する 終了する
終了する
中間会計年度末
中間会計年度末 会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
15,434,111.23 13,546,556.68 － 61,198,726.62 － 198,064,360.02 5,415,669.86
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
15,434,111.23 13,546,556.68 － 61,198,726.62 － 198,064,360.02 5,415,669.86
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
15,434,111.23 13,546,556.68 － 61,198,726.62 － 198,064,360.02 5,415,669.86
当期純損失金額
（２）
473,555,889.96 943,207,598.38 1,258,356,604.68 1,234,908,982.37 1,218,283,936.57
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラス F－ acc 投資証券） 854,149.464 口 2,090,990.6390 口 3,136,338.6620 口 3,017,433.7500 口 2,693,745.0310 口
（クラス F－ acc 円ヘッジ投資証
－ － 332,097 口 904,839 口 898,186 口
券）
（ｆ）純資産額 473,555,889.96 943,207,598.38 1,258,356,604.68 1,234,908,982.37 1,218,283,936.57
（ｇ）資産総額 483,046,284.21 948,130,970.14 1,276,225,357.55 1,236,599,549.31 1,219,950,569.59
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラス F－ acc 投資証券） 106.49 107.49 105.34 99.24 98.05
（クラス F－ acc 円ヘッジ投資証
－ － 9,667 円 9,042 円 8,744 円
券）
（ｉ）１口当たり当期純利益
金額または
当期純損失金額
（クラス F－ acc 投資証券） 0.09 1.50 － 2.18 － 8.89 － 1.67
（クラス F－ acc 円ヘッジ投資証
－ － － 4.84 － 14.61 － 0.33
券）
（ｊ）分配総額 なし なし なし なし なし
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 98.04 ％ 99.48 ％ 98.60 ％ 99.86 ％ 99.86 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
3.21 ％ 4.13 ％ － 1.08 ％ － 7.68 ％ － 6.92 ％
（クラス F－ acc 投資証券）
（クラス F－ acc 円ヘッジ投資証
－ － － 3.33 ％ － 9.58 ％ － 9.55 ％
券）
（注）サステナブル・ボンドは 2019 年５月 13 日に運用を開始し、クラス F－ acc 投資証券は 2019 年５月 13 日に、クラス F－ acc 円
ヘッジ投資証券は 2021 年９月 13 日に運用を開始した。
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半期報告書（外国投資証券）
（サステナブル・エクイティ）
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2021 年１月末日 2021 年７月末日に 2022 年１月末日に 2022 年７月末日に 2023 年１月末日に
に終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
60,022,334.34 127,751,135.64 － 85,287,921.05 － 245,434,913.43 48,550,567.95
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
60,022,334.34 127,751,135.64 － 85,287,921.05 － 245,434,913.43 48,550,567.95
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額または
60,022,334.34 127,751,135.64 － 85,287,921.05 － 245,434,913.43 48,550,567.95
当期純損失金額
（２）
488,246,188.81 989,534,178.22 1,221,227,519.12 1,205,280,680.93 1,247,680,743.32
（ｄ）出資総額
（ｅ）発行済投資口総数
（クラス F－ acc 投資証券） 697,465.706 口 1,578,938.9340 口 2,232,993.5780 口 2,181,139.2940 口 1,979,958.9290 口
（クラス F－ acc 円ヘッジ投資証
－ － 329,585 口 903,212 口 905,555 口
券）
（ｆ）純資産額 488,246,188.81 989,534,178.22 1,221,227,519.12 1,205,280,680.93 1,247,680,743.32
（ｇ）資産総額 496,186,172.89 997,411,326.71 1,239,964,729.25 1,206,862,276.50 1,249,382,969.17
（ｈ）１口当たり純資産価格
（クラス F－ acc 投資証券） 132.71 148.69 143.67 132.93 135.99
（クラス F－ acc 円ヘッジ投資証
－ － 9,429 円 8,663 円 8,683 円
券）
（ｉ）１口当たり当期純利益
金額または
当期純損失金額
（クラス F－ acc 投資証券） 0.09 15.73 － 5.94 － 17.78 2.38
（クラス F－ acc 円ヘッジ投資証
－ － － 7.19 － 17.39 2.20
券）
（ｊ）分配総額 なし なし なし なし なし
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 98.40 ％ 99.21 ％ 98.49 ％ 99.87 ％ 99.86 ％
（３）
（ｍ）自己資本利益率
18.41 ％ 32.72 ％ 8.26 ％ － 10.60 ％ － 5.35 ％
（クラス F－ acc 投資証券）
（クラス F－ acc 円ヘッジ投資証
－ － － 5.71 ％ － 13.37 ％ － 7.91 ％
券）
（注）サステナブル・エクイティは 2019 年５月 13 日に運用を開始し、クラスＦ -acc 投資証券は 2019 年５月 13 日に、クラス F－ acc
円ヘッジ投資証券は 2021 年９月 13 日に運用を開始した。
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（２）【外国投資法人の出資総額】
2023 年２月末日現在の各サブ・ファンドの出資総額および各クラス投資証券の発行済投資証券総数
は以下のとおりである。
なお、発行可能投資口総口数には制限がない。
（ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド）
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラス F － acc 投資証券 2,823,753.2100
2023 年２月末日
889,623,211.92 121,282
現在
クラス F － acc 円ヘッジ投資証券 926,590
（グローバル・ボンド（米ドル））
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラス F － acc 投資証券 4,429,379.8780
2023 年２月末日
571,047,463.02 77,851
現在
クラス F － acc 円ヘッジ投資証券 1,496,498
（コーポレート・ボンド）
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラス F － acc 投資証券 3,340,185.5360
2023 年２月末日
646,106,892.80 88,084
現在
クラス F － acc 円ヘッジ投資証券 967,318
（グローバル・エクイティ）
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
ユーロ 百万円
クラス F － acc 米ドルヘッジ
1,126,155.1390
2023 年２月末日
投資証券
486,028,756.28 70,285
現在
クラス F － acc 円ヘッジ投資証券 167,913
（グローバル・エクイティⅡ）
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
ユーロ 百万円
クラス F － acc 米ドルヘッジ
2,622,369.6150
2023 年２月末日
投資証券
1,230,627,309.86 177,961
現在
クラス F － acc 円ヘッジ投資証券 1,259,024
（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
ユーロ 百万円
クラス F － acc 米ドルヘッジ
401,211.4900
2023 年２月末日
投資証券
55,659,928.65 8,049
現在
クラス F － acc 円ヘッジ投資証券 156,649
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半期報告書（外国投資証券）
（サステナブル・ボンド）
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラス F － acc 投資証券 2,696,705.0310
2023 年２月末日
1,180,367,213.27 160,919
クラス F － acc 円ヘッジ
現在
864,612
投資証券
（サステナブル・エクイティ）
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラス F － acc 投資証券 1,980,012.3250
2023 年２月末日
1,209,654,307.14 164,912
クラス F － acc 円ヘッジ
現在
865,405
投資証券
（注）米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、 2023 年２月 28 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 136.33 円、１ユーロ＝ 144.61 円）による。
（３）【主要な投資主の状況】
1993 年４月５日付ルクセンブルグ法第 41 条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定（改訂済）
により、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
（４）【役員の状況】
（ 2023 年２月末日現在）
役 職 名
氏 名 略 歴 所有株式
アンドレアス・
チェアマン・オブ・ ユービーエス・スイス・エイ・ジー
エバーソルド ザ・ボード・オブ・ （スイス） 該当なし
（ Andreas Aebersold ） ディレクターズ エグゼクティブ・ディレクター
クリスティアン・
メンバー・オブ・ ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブ
シェーン 該当なし
ザ・ボード・オブ・ ルグ支店
（ Christian Schön ）
ディレクターズ マネージング・ディレクター
マデュ・
メンバー・オブ・ ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブ
ラマチャンドラン 該当なし
ザ・ボード・オブ・ ルグ支店
（ Madhu Ramachandran ）
ディレクターズ エグゼクティブ・ディレクター
ジェーン・
メンバー・オブ・
インディペンデント・ディレク
ウィルキンソン 該当なし
ザ・ボード・オブ・
ター、ルクセンブルグ
（ Jane Wilkinson ）
ディレクターズ
メンバー・オブ・
トーマス・ウベール
ユービーエス・スイス・エイ・
該当なし
ザ・ボード・オブ・
（ Thomas Huber ）
ジー、マネージング・ディレクター
ディレクターズ
（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
ティブ（ PricewaterhouseCoopers, Société coopérative ）である。
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（５）【その他】
ａ．定款の変更
定款は投資主総会で補足またはその他に変更することができる。変更は、 1915 年８月 10 日付の商業
会社に関する法律およびその補遺の規定における定足数および過半数に関する要件に従う。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
投資法人、そのサブ・ファンドおよび投資証券クラスに関する清算および合併
本投資法人、そのサブ・ファンドおよび投資証券クラスの清算
定足数および必要な過半数に関する法律要件を満たす投資主総会により、いつでも本投資法人を解
散することができる。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の３分の２または４分の１以下になる場合、取締役会
は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならない。本投資法人が
清算する場合、一名以上の清算人が清算を実行する。本投資法人が解散する場合、清算は総会で指名
される一名以上の清算人が実行するものとする。当該総会では清算人の職務および報酬の範囲も決定
する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資法人の資産を売却し、サブ・ファンドまた
は投資証券クラスの清算による正味収入を投資主の保有数に比例して当該サブ・ファンドまたは投資
証券クラスの投資主に配分するものとする。投資主に配分できない清算収入は取得時効期間の満了ま
でルクセンブルグの供託金庫（ Caisse de Consignation ）に預託されるものとする。本投資法人の解
散が決定され次第、すべてのサブ・ファンドの投資証券の発行、買戻しまたは転換が禁止される。
サブ・ファンドもしくは投資証券クラスの純資産総額が、サブ・ファンドもしくは投資証券クラス
を経済的に効率的に運用できなくなる水準まで落ち込む場合（ 1,000 万ユーロもしくはサブ・ファンド
の他の通貨でこれに相当する額と見積もられている。）、または政治もしくは経済環境が変化する場
合、取締役会は、一もしくは複数のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの清算を要求することがで
きる。
取締役会の権限にかかわらず、取締役会の提案に基づいて、サブ・ファンドの投資主総会におい
て、サブ・ファンドが発行した投資証券を回収し、投資主に対して投資主が保有する投資証券の純資
産価額を返還することにより、本投資法人の資本を減額することができる。純資産価額は上記の決定
が効力を発生する日に計算され、サブ・ファンドの資産の処分によって生じる代金および清算に起因
する費用を織り込むものとする。
総会または取締役会による投資証券の回収の決定は、書留郵便で送付される通知またはルクセンブ
ルグの官報およびルクセンブルグの新聞 1 紙、さらに必要に応じて本投資法人の投資証券が販売されて
いる各国のための特定の官報によって、関係するサブ・ファンドの投資主に通知される。清算される
投資証券の純資産価額の対価のうち、投資主が買戻請求を行わなかった分の金額は、取得時効期間の
満了までルクセンブルグの供託金庫（ Caisse de Consignation ）に預託されるものとする。
サブ・ファンド同士またはサブ・ファンドと他の投資信託（「 UCI 」）の合併
上記に記載される状況と同じ状況において、取締役会は 2010 年法の規定に従い、サブ・ファンドの
投資証券の消却および該当する投資主への他のサブ・ファンドまたは他の UCITS の投資証券の割当てを
決定することができる。本項において取締役会に付与される権限にかかわらず、本項に記載される
ファンド同士を合併する決定も、関連サブ・ファンドの投資主総会において採択することができる。
ルクセンブルグの日刊紙１紙への公告または書留郵便により投資主に通知される。登録記名式の投
資証券のみを発行している場合は、投資主は代わりに書留郵便で通知される。かかる決定の公告から
30 日以内に投資主は保有する投資証券の一部またはすべてを、有価証券報告書「第二部 外国投資法
人の詳細情報 第２ 手続等 ２ 買戻し手続等、海外における買戻し手続等、投資証券の買戻し」
の記載に従い、手数料無料で、純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかっ
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た投資証券は、決定が発効する日に算出される、該当するサブ・ファンドの投資証券の純資産価額に
基づき交換される。
投資主総会
サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、投資主総会で定足数は要求されず、
決定は、総会に出席する投資主または委任状により投票を行う投資主の単純多数により承認すること
ができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想
される事実はない。
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２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
（ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド）
（ 2023 年２月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル）
（％）
ルクセンブルグ 791,471,836.67 88.86
投資信託
アイルランド 73,918,901.49 8.30
小計 865,390,738.16 97.16
ポートフォリオ合計 865,390,738.16 97.16
現金・その他資産（負債控除後） 25,280,086.17 2.84
資産総額 890,670,824.33 100.00
負債総額 1,047,612.41 0.12
合計
889,623,211.92
99.88
（約 121,282 百万円）
（純資産総額）
（注）投資比率とは、各サブ・ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（グローバル・ボンド（米ドル））
（ 2023 年２月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル）
（％）
ルクセンブルグ 461,029,382.11 80.65
投資信託
アイルランド 99,307,885.20 17.37
小計 560,337,267.31 98.02
ポートフォリオ合計 560,337,267.31 98.02
現金・その他資産（負債控除後） 11,314,247.37 1.98
資産総額 571,651,514.68 100.00
負債総額 604,051.66 0.11
合計
571,047,463.02
99.89
（約 77,851 百万円）
（純資産総額）
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半期報告書（外国投資証券）
（コーポレート・ボンド）
（ 2023 年２月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル）
（％）
ルクセンブルグ 513,395,295.35 79.37
投資信託
アイルランド 117,407,927.09 18.15
小計 630,803,222.44 97.52
ポートフォリオ合計 630,803,222.44 97.52
現金・その他資産（負債控除後） 16,028,115.19 2.48
資産総額 646,831,337.63 100.00
負債総額 724,444.83 0.11
合計
646,106,892.80
99.89
（約 88,084 百万円）
（純資産総額）
（グローバル・エクイティ）
（ 2023 年２月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（ユーロ）
（％）
米国 289,120,416.31 59.31
株式
日本 27,145,309.54 5.57
イギリス 20,585,622.54 4.22
カナダ 15,482,933.15 3.18
フランス 14,954,460.22 3.07
スイス 14,364,256.09 2.95
ドイツ 10,916,639.89 2.24
オーストラリア 9,793,475.14 2.01
オランダ 7,237,932.02 1.48
アイルランド 5,179,683.39 1.06
スウェーデン 4,138,124.49 0.85
デンマーク 3,848,910.15 0.79
香港 3,511,621.80 0.72
スペイン 3,258,610.99 0.67
イタリア 2,572,496.17 0.53
シンガポール 1,652,781.11 0.34
フィンランド 1,618,943.49 0.33
ベルギー 1,134,261.69 0.23
イスラエル 956,761.17 0.20
ノルウェー 928,196.30 0.19
アルゼンチン 465,912.31 0.10
バミューダ 319,677.55 0.07
ルクセンブルグ 318,329.67 0.07
ニュージーランド 315,446.03 0.06
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半期報告書（外国投資証券）
ポルトガル 257,231.75 0.05
オーストリア 256,557.55 0.05
ジャージー 93,904.79 0.02
マン島 75,395.37 0.02
マカオ 30,061.04 0.01
中国 18,561.06 0.00
小計 440,552,512.77 90.37
米国 364,287.98 0.07
投資信託
シンガポール 130,894.33 0.03
イギリス 114,696.41 0.02
カナダ 80,020.33 0.02
小計 689,899.05 0.14
従来型オプション 米国 258,745.87 0.05
ポートフォリオ合計 441,501,157.69 90.57
現金・その他資産（負債控除後） 45,979,792.40 9.43
資産総額 487,480,950.09 100.00
負債総額 1,452,193.81 0.30
合計
486,028,756.28
99.70
（約 70,285 百万円）
（純資産総額）
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半期報告書（外国投資証券）
（グローバル・エクイティⅡ）
（ 2023 年２月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（ユーロ）
（％）
米国 731,535,518.49 59.32
株式
日本 68,661,684.65 5.57
イギリス 52,136,595.53 4.23
カナダ 39,127,532.78 3.17
フランス 37,840,868.36 3.07
スイス 35,998,306.37 2.92
ドイツ 27,598,859.71 2.24
オーストラリア 24,592,494.77 1.99
オランダ 18,114,057.82 1.47
アイルランド 12,522,073.10 1.02
スウェーデン 10,565,177.60 0.86
デンマーク 9,599,835.59 0.78
香港 8,426,023.18 0.68
スペイン 8,155,175.86 0.66
イタリア 6,714,075.71 0.54
フィンランド 4,345,963.79 0.35
シンガポール 4,302,734.48 0.35
ベルギー 3,033,759.96 0.25
イスラエル 2,520,006.55 0.20
ノルウェー 2,413,064.14 0.20
アルゼンチン 1,192,965.58 0.10
ルクセンブルグ 888,691.83 0.07
バミューダ 794,331.74 0.06
オーストリア 725,442.48 0.06
ニュージーランド 715,727.20 0.06
ポルトガル 710,222.56 0.06
ジャージー 242,673.61 0.02
マン島 222,973.50 0.02
マカオ 156,840.23 0.01
中国 134,567.66 0.01
小計 1,113,988,244.83 90.34
米国 946,504.79 0.08
投資信託
イギリス 280,706.34 0.02
カナダ 205,932.77 0.02
シンガポール 183,876.42 0.01
小計 1,617,020.32 0.13
従来型オプション 米国 322,138.62 0.03
ポートフォリオ合計 1,115,927,403.77 90.49
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半期報告書（外国投資証券）
現金・その他資産（負債控除後） 117,224,400.78 9.51
資産総額 1,233,151,804.55 100.00
負債総額 2,524,494.69 0.20
合計
1,230,627,309.86
99.80
（約 177,961 百万円）
（純資産総額）
（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）
（ 2023 年２月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（ユーロ）
（％）
ルクセンブルグ 40,386,162.76 72.41
投資信託
アイルランド 12,513,928.48 22.44
小計 52,900,091.24 94.85
ポートフォリオ合計 52,900,091.24 94.85
現金・その他資産（負債控除後） 2,874,519.85 5.15
資産総額 55,774,611.09 100.00
負債総額 114,682.44 0.21
合計
55,659,928.65
99.79
（約 8,049 百万円）
（純資産総額）
（サステナブル・ボンド）
（ 2023 年２月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル）
（％）
ルクセンブルグ 888,107,357.52 75.08
投資信託
アイルランド 238,145,209.29 20.13
小計 1,126,252,566.81 95.21
ポートフォリオ合計 1,126,252,566.81 95.21
現金・その他資産（負債控除後） 56,617,996.29 4.79
資産総額 1,182,870,563.10 100.00
負債総額 2,503,349.83 0.21
合計
1,180,367,213.27
99.79
（約 160,919 百万円）
（純資産総額）
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
（サステナブル・エクイティ）
（ 2023 年２月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル）
（％）
ルクセンブルグ 773,761,710.92 63.86
投資信託
アイルランド 386,825,555.65 31.93
小計 1,160,587,266.57 95.79
ポートフォリオ合計 1,160,587,266.57 95.79
現金・その他資産（負債控除後） 51,066,868.93 4.21
資産総額 1,211,654,135.50 100.00
負債総額 1,999,828.36 0.17
合計
1,209,654,307.14
99.83
（約 164,912 百万円）
（純資産総額）
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半期報告書（外国投資証券）
（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2023 年２月末日および同日前１年以内における各月末の総資産および純資産の推移は次のとおりで
ある。
（ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド）
１口当たり純資産価格
（クラス F － acc
資産総額 純資産総額
（クラス F － acc
円ヘッジ
投資証券）
投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2022 年３月末日 917,910 125,139 915,333 124,787 115.53 15,750 10,129
４月末日 858,675 117,063 857,781 116,941 111.41 15,189 9,762
５月末日 868,608 118,417 866,559 118,138 110.58 15,075 9,682
６月末日 806,963 110,013 804,538 109,683 103.62 14,127 9,062
７月末日 819,487 111,721 817,033 111,386 106.29 14,491 9,276
８月末日 814,289 111,012 813,365 110,886 106.57 14,529 9,280
９月末日 763,261 104,055 761,094 103,760 100.54 13,707 8,729
10 月末日 770,098 104,987 764,064 104,165 101.03 13,773 8,749
11 月末日 828,671 112,973 827,688 112,839 106.13 14,469 9,154
12 月末日 856,637 116,785 855,292 116,602 106.87 14,570 9,179
2023 年１月末日 900,746 122,799 899,981 122,694 110.36 15,045 9,444
２月末日 890,671 121,425 889,623 121,282 108.22 14,754 9,224
（グローバル・ボンド（米ドル））
１口当たり純資産価格
（クラス F － acc
資産総額 純資産総額
（クラス F － acc
円ヘッジ
投資証券）
投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2022 年３月末日 583,387 79,533 579,206 78,963 112.47 15,333 10,255
４月末日 569,726 77,671 563,161 76,776 110.42 15,054 10,056
５月末日 646,079 88,080 567,502 77,368 110.29 15,036 10,033
６月末日 552,346 75,301 548,878 74,829 106.61 14,534 9,683
７月末日 556,206 75,828 555,281 75,701 109.29 14,900 9,904
８月末日 536,531 73,145 535,987 73,071 105.39 14,368 9,517
９月末日 511,507 69,734 510,268 69,565 100.04 13,638 9,005
10 月末日 506,301 69,024 505,309 68,889 99.13 13,514 8,891
11 月末日 532,294 72,568 531,501 72,460 102.34 13,952 9,138
12 月末日 547,614 74,656 546,746 74,538 103.25 14,076 9,181
2023 年１月末日 565,889 77,148 565,139 77,045 106.05 14,458 9,388
２月末日 571,652 77,933 571,047 77,851 102.46 13,968 9,030
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
（コーポレート・ボンド）
１口当たり純資産価格
（クラス F － acc
資産総額 純資産総額
（クラス F － acc
円ヘッジ
投資証券）
投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2022 年３月末日 653,836 89,137 652,144 88,907 112.58 15,348 10,169
４月末日 621,663 84,751 620,839 84,639 109.50 14,928 9,881
５月末日 630,665 85,979 629,151 85,772 109.53 14,932 9,874
６月末日 610,574 83,240 608,345 82,936 106.61 14,534 9,595
７月末日 622,866 84,915 621,827 84,774 109.78 14,966 9,863
８月末日 604,688 82,437 603,985 82,341 107.30 14,628 9,616
９月末日 585,261 79,789 583,501 79,549 103.65 14,131 9,262
10 月末日 580,373 79,122 578,557 78,875 103.50 14,110 9,218
11 月末日 610,360 83,210 609,714 83,122 106.43 14,510 9,441
12 月末日 621,719 84,759 620,556 84,600 106.14 14,470 9,377
2023 年１月末日 643,974 87,793 643,420 87,717 108.67 14,815 9,555
２月末日 646,831 88,182 646,107 88,084 106.97 14,583 9,367
（グローバル・エクイティ）
１口当たり純資産価格
（クラス F － acc （クラス F － acc
資産総額 純資産総額
米ドルヘッジ 円ヘッジ
投資証券） 投資証券）
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 米ドル 円 円
2022 年３月末日 563,146 81,437 542,921 78,512 174.18 23,746 16,275
４月末日 526,284 76,106 512,302 74,084 164.16 22,380 15,340
５月末日 531,946 76,925 517,486 74,834 166.83 22,744 15,612
６月末日 477,470 69,047 475,311 68,735 152.79 20,830 14,287
７月末日 527,544 76,288 516,291 74,661 164.13 22,376 15,305
８月末日 509,266 73,645 508,237 73,496 161.31 21,991 15,010
９月末日 481,031 69,562 472,884 68,384 148.70 20,272 13,784
10 月末日 499,878 72,287 497,752 71,980 159.17 21,700 14,706
11 月末日 516,938 74,754 506,069 73,183 166.16 22,653 15,284
12 月末日 479,630 69,359 473,259 68,438 158.12 21,556 14,472
2023 年１月末日 493,946 71,430 493,441 71,357 165.41 22,550 15,072
２月末日 487,481 70,495 486,029 70,285 161.93 22,076 14,701
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半期報告書（外国投資証券）
（グローバル・エクイティⅡ）
１口当たり純資産価格
（クラス F － acc （クラス F － acc
資産総額 純資産総額
米ドルヘッジ 円ヘッジ
投資証券） 投資証券）
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 米ドル 円 円
2022 年３月末日 1,207,324 174,591 1,188,385 171,852 180.11 24,554 16,509
４月末日 1,154,652 166,974 1,149,276 166,197 169.50 23,108 15,535
５月末日 1,181,925 170,918 1,163,348 168,232 170.71 23,273 15,647
６月末日 1,101,896 159,345 1,099,522 159,002 157.47 21,468 14,419
７月末日 1,209,642 174,926 1,196,077 172,965 169.18 23,064 15,451
８月末日 1,181,674 170,882 1,176,354 170,113 165.20 22,522 15,057
９月末日 1,114,602 161,183 1,104,424 159,711 152.21 20,751 13,822
10 月末日 1,168,770 169,016 1,161,822 168,011 162.23 22,117 14,686
11 月末日 1,226,053 177,300 1,213,307 175,456 170.47 23,240 15,363
12 月末日 1,153,793 166,850 1,141,309 165,045 162.00 22,085 14,521
2023 年１月末日 1,226,663 177,388 1,201,851 173,800 170.87 23,295 15,248
２月末日 1,233,152 178,326 1,230,627 177,961 167.36 22,816 14,889
（キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド）
１口当たり純資産価格
（クラス F － acc （クラス F － acc
資産総額 純資産総額
米ドルヘッジ 円ヘッジ
投資証券） 投資証券）
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 米ドル 円 円
2022 年３月末日 59,568 8,614 58,013 8,389 116.14 15,833 11,030
４月末日 60,804 8,793 60,606 8,764 115.36 15,727 10,953
５月末日 60,153 8,699 59,906 8,663 114.30 15,583 10,843
６月末日 59,592 8,618 59,441 8,596 112.96 15,400 10,697
７月末日 62,721 9,070 62,116 8,983 113.85 15,521 10,764
８月末日 61,953 8,959 61,830 8,941 114.31 15,584 10,785
９月末日 61,520 8,896 61,352 8,872 114.51 15,611 10,777
10 月末日 61,173 8,846 61,093 8,835 115.45 15,739 10,835
11 月末日 58,987 8,530 58,867 8,513 114.51 15,611 10,714
12 月末日 57,693 8,343 57,533 8,320 114.33 15,587 10,658
2023 年１月末日 56,182 8,124 55,448 8,018 114.27 15,578 10,607
２月末日 55,775 8,066 55,660 8,049 114.15 15,562 10,556
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半期報告書（外国投資証券）
（サステナブル・ボンド）
１口当たり純資産価格
（クラス F － acc
資産総額 純資産総額
（クラス F － acc
円ヘッジ
投資証券）
投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2022 年３月末日 1,313,701 179,097 1,310,310 178,635 101.04 13,775 9,260
４月末日 1,262,061 172,057 1,258,744 171,605 99.53 13,569 9,111
５月末日 1,345,663 183,454 1,264,444 172,382 99.60 13,578 9,108
６月末日 1,218,116 166,066 1,215,257 165,676 96.83 13,201 8,840
７月末日 1,236,600 168,586 1,234,909 168,355 99.24 13,529 9,042
８月末日 1,196,912 163,175 1,194,706 162,874 97.11 13,239 8,825
９月末日 1,128,486 153,846 1,120,825 152,802 93.92 12,804 8,509
10 月末日 1,091,502 148,804 1,089,491 148,530 93.50 12,747 8,443
11 月末日 1,153,922 157,314 1,152,277 157,090 95.69 13,045 8,608
12 月末日 1,173,667 160,006 1,171,357 159,691 95.67 13,043 8,571
2023 年１月末日 1,219,951 166,316 1,218,284 166,089 98.05 13,367 8,744
２月末日 1,182,871 161,261 1,180,367 160,919 96.16 13,109 8,538
（サステナブル・エクイティ）
１口当たり純資産価格
（クラス F － acc
資産総額 純資産総額
（クラス F － acc
円ヘッジ
投資証券）
投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2022 年３月末日 1,346,053 183,507 1,342,476 183,020 145.15 19,788 9,515
４月末日 1,234,161 168,253 1,231,722 167,921 137.12 18,694 8,975
５月末日 1,231,049 167,829 1,227,338 167,323 135.24 18,437 8,851
６月末日 1,137,113 155,023 1,134,419 154,655 124.93 17,032 8,161
７月末日 1,206,862 164,531 1,205,281 164,316 132.93 18,122 8,663
８月末日 1,158,800 157,979 1,156,615 157,681 129.34 17,633 8,413
９月末日 1,044,439 142,388 1,040,724 141,882 118.87 16,206 7,707
10 月末日 1,085,733 148,018 1,084,385 147,834 125.52 17,112 8,112
11 月末日 1,173,256 159,950 1,171,514 159,713 131.84 17,974 8,482
12 月末日 1,163,496 158,619 1,161,174 158,303 128.60 17,532 8,250
2023 年１月末日 1,249,383 170,328 1,247,681 170,096 135.99 18,540 8,683
２月末日 1,211,654 165,185 1,209,654 164,912 133.92 18,257 8,521
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半期報告書（外国投資証券）
②【分配の推移】
該当事項なし。
③【自己資本利益率（収益率）の推移】
2023 年２月末日までの１年間における自己資本利益率（収益率）は次のとおりである。
収益率（％）
クラス F － acc 投資証券 － 7.42
ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド
クラス F － acc 円ヘッジ投資証券 － 10.10
クラス F － acc 投資証券 － 10.47
グローバル・ボンド（米ドル）
クラス F － acc 円ヘッジ投資証券 － 13.59
クラス F － acc 投資証券 － 6.61
コーポレート・ボンド
クラス F － acc 円ヘッジ投資証券 － 9.63
クラス F － acc 米ドルヘッジ投資証券 － 3.61
グローバル・エクイティ
クラス F － acc 円ヘッジ投資証券 － 6.32
クラス F － acc 米ドルヘッジ投資証券 － 4.11
グローバル・エクイティⅡ
クラス F － acc 円ヘッジ投資証券 － 6.90
クラス F － acc 米ドルヘッジ投資証券 － 1.06
キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
クラス F － acc 円ヘッジ投資証券 － 3.69
クラス F － acc 投資証券 － 6.82
サステナブル・ボンド
クラス F － acc 円ヘッジ投資証券 － 9.83
クラス F － acc 投資証券 － 5.16
サステナブル・エクイティ
クラス F － acc 円ヘッジ投資証券 － 8.02
（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝ 2023 年２月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）。
ｂ＝ 2022 年２月末日現在の１口当たり純資産価格。
（３）【投資リスク】
① 当中間計算期間において、 2023 年１月 31 日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第１
ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたり営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または
状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しな
い。
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３【資産運用会社の概況】
（１）【名称及び資本金の額】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（「管理会社」）
資本金（株主資本）の額
2023 年２月末日現在の株主資本総額は、 13,000,000 ユーロ（約 19 億円）
② ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」「ポートフォリオ・マネー
ジャー」）
資本金（株主資本）の額
2023 年２月末日現在の株主資本総額は、 10,000,000 スイスフラン（約 15 億円）
（注）スイスフランの円貨換算は、便宜上、 2023 年２月 28 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ス
イスフラン＝ 145.68 円）による。
③ ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「ポートフォリオ・マネー
ジャー」）
資本金（株主資本）の額
2023 年２月末日現在の株主資本総額は、 500,000 スイスフラン（約 7,284 万円）
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半期報告書（外国投資証券）
（２）【大株主の状況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ 2023 年２月末日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
ＵＢＳアセット・マネジメン バーンホフ・シュトラーセ 45 、 6,500 100
ト・エイ・ジー CH-8001 チューリッヒ、スイス
（ UBS Asset Management AG ）
② ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（ 2023 年２月末日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ 45 、 100,000,000 100
（ UBS AG ） CH-8001 チューリッヒ、スイス
③ ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（ 2023 年２月末日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
ＵＢＳアセット・マネジメン バーンホフ・シュトラーセ 45 、 5,000,000 100
ト・エイ・ジー CH-8001 チューリッヒ、スイス
（ UBS Asset Management AG ）
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半期報告書（外国投資証券）
（３）【役員の状況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ 2023 年２月末日現在）
氏名 役職名 就任 略歴 所有株式
ＵＢＳアセット・マネジ
メント・スイス・エイ・
マイケル・ケール
2022 年 ジー、チューリッヒ、ス
チェアマン 該当なし
（ Michael Kehl ）
１月１日 イス
ヘッド・オブ・プロダク
ト
ＵＢＳファンド・マネジ
フランチェスカ・ジ
メント（ルクセンブル
リ・プリム ディレクター／
2019 年
グ）エス・エイ、ルクセ 該当なし
（ Francesca Gigli
12 月５日
ボード・メンバー
ンブルグ、チーフ・エグ
Prym ）
ゼクティブ・オフィサー
ＵＢＳファンド・マネジ
ウジェーヌ・デル・シ
メント（スイス）エイ・
ディレクター／
2022 年
オッポ
ジー、バーゼル、スイス 該当なし
９月２日
ボード・メンバー
（ Eugène Del Cioppo ）
チーフ・エグゼクティ
ブ・オフィサー
アン－シャルロット・
インディペンデン
ルクセンブルグ大公国、
ローヤー ト ・ デ ィ レ ク 2022 年
インディペンデント・ 該当なし
（ Ann-Charlotte ター／ボード・メ １月１日
ディレクター
ンバー
Lawyer ）
ＵＢＳアセット・マネジ
メント（ドイチェラン
インディペンデン
ド）ゲーエムベーハー、
ミリアム・ウエベル
ト ・ デ ィ レ ク 2022 年
フランクフルト、ドイツ 該当なし
（ Miriam Uebel ）
ター／ボード・メ ３月８日
インスティテューショナ
ンバー
ル・クライアント・カバ
レッジ
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半期報告書（外国投資証券）
② ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（ 2023 年２月末日現在）
所有ユービーエス・
グループ・エイ・
氏名 役職名 略歴
ジー株式
（ 2021 年 12 月 31 日現在）
マーカス・ロナー チェアマン 2022 年４月５日就任 非公開
（ Markus Ronner ）
ロジャー・フォン・メントレ ディレクター／ 2020 年４月 24 日就任 非公開
ン
ボード・メンバー
（ Roger von Mentlen ）
バーバラ・ランバート ディレクター／ 2022 年４月５日就任 非公開
（ Barbara Lambert ）
ボード・メンバー
ダニエル・ジェイ・クリティ ディレクター／ 2016 年４月 25 日就任 非公開
ン
ボード・メンバー
（ Daniel J. Crittin ）
クリスチャン・エッケハー ディレクター／ 2016 年４月 25 日就任 非公開
ド・ブルーム
ボード・メンバー
（ Christian Eckehard
Bluhm ）
ガブリエラ・フーバー ヴァイス・ 2015 年６月 12 日就任 非公開
（ Gabriela Huber ）
チェアマン
③ ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（ 2023 年２月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス・ ディレクター／ 2019 年６月 20 日就任 該当なし
ジョアンヌ ボード・メンバー
（ Miederhoff Markus
Johannes ）
ケッテラー・レト・ユー ディレクター／ 2020 年９月 24 日就任 該当なし
（ Ketterer Reto U. ）
ボード・メンバー
サリバ・ガイレー・フアド ヴァイス・チェアマン 2021 年 12 月１日就任 該当なし
（ Saliba Gaylee Fouad ）
イヴァノビッチ・アレクサン チェアマン 2020 年９月 24 日就任 該当なし
ダー
（ Ivanovic Aleksandar ）
スティラート・シャープ・ 社外インディペンデン 2019 年６月 20 日就任 該当なし
ト・ディレクター
イボンヌ・シルビア
（ Stillhart Sharp Yvonne
Silvia ）
ビョーハイム・ジェイコブ 社外インディペンデン 2019 年６月 20 日就任 該当なし
（ Bjorheim Jacob ） ト・ディレクター
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（４）【事業の内容及び営業の概況】
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2023 年２月末日現在、管理会社は以下のとおり、 441 本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
466,253,095.64 オーストラリア・ドル
2,858,492,639.23 カナダ・ドル
13,732,504,469.69 スイス・フラン
5,427,007,368.01 中国元
485,019,908.93 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 403 54,588,939,711.56 ユーロ
投資信託／投資法人
2,012,079,494.26 英ポンド
309,713,095.51 香港ドル
461,587,916,627.03 日本円
30,438,500.52 シンガポール・ドル
114,702,487,834.31 米ドル
1,057,958,740.71 オーストラリア・ドル
191,591,624.68 スイス・フラン
510,788,416.88 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 38
投資信託／投資法人
975,470,948.51 英ポンド
19,428,534,373 日本円
18,500,696,777.26 米ドル
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② ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は、管理会社との間で、投資運用契約を締結
している。
2023 年２月末日現在、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は 42 本のサブ・ファン
ドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
UBS(Lux)Equity Sicav - Long
変動資本を有する
１ 2016 年１月 28 日 4,587,901,703
Term Themes(USD)
投資法人
UBS(Lux)Strategy Fund -
２ 契約型投資信託 1994 年７月１日 1,162,401,799
Balanced Sustainable(CHF)
UBS(Lux)Strategy Fund - Yield
３ 契約型投資信託 1991 年９月 10 日 1,159,125,718
Sustainable(CHF)
Global Opportunities Access -
変動資本を有する
４ 2019 年５月 13 日 1,140,645,269
Sustainable Equities
投資法人
Global Opportunities Access -
変動資本を有する
５ 2019 年５月 13 日 1,113,028,961
Sustainable Bonds
投資法人
Global Opportunities Access -
変動資本を有する
６ 2014 年 11 月３日 838,871,487
High Yield and EM Bonds
投資法人
UBS(Lux)Strategy Fund - Yield
７ 契約型投資信託 1991 年９月 10 日 690,511,843
Sustainable(USD)
UBS(Lux)Strategy Fund -
８ 契約型投資信託 1994 年７月１日 649,679,680
Balanced Sustainable(USD)
UBS(Lux)Strategy Fund - Yield
９ 契約型投資信託 1991 年９月 10 日 617,813,599
Sustainable(EUR)
Global Opportunities Access -
変動資本を有する
10 2015 年２月 18 日 609,247,424
Corporate Bonds
投資法人
（注）一部のファンドについては、ユービーエス・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は、管理会社の選定およびアセット・
アロケーションについてのみ責任を負っている。
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半期報告書（外国投資証券）
③ ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
2023 年２月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は 119
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
UBS(Lux)Bond Sicav - Convert 変動資本を有する
１ 2004 年 11 月 18 日 4,050,583,271
Global(EUR) 投資法人
Focused Sicav - High Grade
変動資本を有する
２ 2006 年 10 月 26 日 3,098,439,814
Long Term Bond USD
投資法人
UBS(Lux)Money Market Fund -
３ 契約型投資信託 1988 年 11 月 25 日 2,502,067,170
USD Sustainable
UBS(Lux)Institutional Fund -
Equities Europe(ex UK ex
４ 契約型投資信託 2020 年５月 13 日 2,453,068,949
Switzerland)Passive II
UBS(Lux)Money Market Fund -
５ 契約型投資信託 1989 年 10 月９日 2,044,600,085
EUR Sustainable
Focused Sicav - World Bank
変動資本を有する
６ 2018 年２月 13 日 2,033,098,853
Long Term Bond USD
投資法人
UBS(Lux)Fund Solutions -
変動資本を有する
Sustainable Development Bank
７ 2018 年 11 月８日 2,019,231,501
投資法人
Bonds UCITS ETF
Focused Sicav - High Grade
変動資本を有する
８ 2005 年８月 30 日 1,467,513,658
Bond USD
投資法人
Global Opportunities Access
変動資本を有する
９ 2014 年 11 月３日 1,230,627,310
- Global Equities II
投資法人
UBS(Lux)Strategy Fund -
10 契約型投資信託 1994 年７月１日 1,162,401,799
Balanced Sustainable(CHF)
（注）一単位当たり純資産価格は開示していない。
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半期報告書（外国投資証券）
４【外国投資法人の経理状況】
a ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務
書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 76 条第
４項ただし書の規定の適用によるものである。
b ．ファンドの原文の中間財務書類は、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスおよび全てのサブ・ファ
ンドにつき一括して作成されている。日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部
分のみを翻訳している。なお、各サブ・ファンドには下記のクラス投資証券以外のクラス投資証券も存在
するが、本書においては下記のクラス投資証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記載している。
－コーポレート・ボンド －ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド
クラス F-acc 投資証券 クラス F-acc 投資証券
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券 クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
－グローバル・ボンド（米ドル） －キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
クラス F-acc 投資証券 クラス F-acc 米ドルヘッジ投資証券
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券 クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
－グローバル・エクイティ －サステナブル・ボンド
クラス F-acc 米ドルヘッジ投資証券 クラス F-acc 投資証券
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券 クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
－グローバル・エクイティⅡ －サステナブル・エクイティ
クラス F-acc 米ドルヘッジ投資証券 クラス F-acc 投資証券
クラス F-acc 円ヘッジ投資証券 クラス F-acc 円ヘッジ投資証券
c ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の３
第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
d ．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルおよびユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、
主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2023 年２月 28 日現在における株式
会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 136.33 円、１ユーロ＝ 144.61 円）で換算さ
れている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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半期報告書（外国投資証券）
（１）【資産及び負債の状況】
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－コーポレート・ボンド
純資産計算書
2023 年１月 31 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 591,128,005.60 80,588,481
19,280,783.56 2,628,549
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 610,408,789.16 83,217,030
現金預金、要求払預金および預託金勘定 31,069,747.25 4,235,739
発行未収金 911,250.78 124,231
前払費用 7,269.47 991
1,577,221.30 215,023
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
643,974,277.96 87,793,013
資産合計
負 債
買戻未払金 (240,956.04) (32,850)
報酬引当金（注２） (260,907.81) (35,570)
年次税引当金（注３） (1,268.18) (173)
(51,147.98) (6,973)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(313,323.97) (42,715)
引当金合計
(554,280.01) (75,565)
負債合計
643,419,997.95 87,717,448
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－グローバル・ボンド（米ドル）
純資産計算書
2023 年１月 31 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 567,786,643.63 77,406,353
(14,295,382.89) (1,948,890)
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 553,491,260.74 75,457,464
現金預金、要求払預金および預託金勘定 6,853,255.35 934,304
発行未収金 1,157,500.10 157,802
前払費用 10,331.50 1,408
4,376,503.43 596,649
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
565,888,851.12 77,147,627
資産合計
負 債
買戻未払金 (497,912.36) (67,880)
報酬引当金（注２） (228,503.65) (31,152)
年次税引当金（注３） (946.73) (129)
(22,226.86) (3,030)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(251,677.24) (34,311)
引当金合計
(749,589.60) (102,192)
負債合計
565,139,261.52 77,045,436
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－グローバル・エクイティ
純資産計算書
2023 年１月 31 日現在
（ユーロ） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 305,222,060.08 44,138,162
136,334,554.19 19,715,340
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 441,556,614.27 63,853,502
現金預金、要求払預金および預託金勘定 29,869,617.64 4,319,445
その他の流動資産（マージン） 17,620,705.26 2,548,130
有価証券売却未収金（注１） 33,778.31 4,885
発行未収金 143,979.41 20,821
配当金に係る未収金 319,185.58 46,157
前払費用 10,965.36 1,586
その他の未収金 305,488.88 44,177
金融先物に係る未実現利益（注１） 3,774,173.13 545,783
311,104.19 44,989
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
493,945,612.03 71,429,475
資産合計
負 債
当座借越 (839.83) (121)
買戻未払金 (189,369.08) (27,385)
報酬引当金（注２） (250,077.71) (36,164)
年次税引当金（注３） (4,249.07) (614)
(60,387.53) (8,733)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(314,714.31) (45,511)
引当金合計
(504,923.22) (73,017)
負債合計
493,440,688.81 71,356,458
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－グローバル・エクイティⅡ
純資産計算書
2023 年１月 31 日現在
（ユーロ） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 765,461,352.44 110,693,366
317,289,573.55 45,883,245
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 1,082,750,925.99 156,576,611
現金預金、要求払預金および預託金勘定 111,537,708.47 16,129,468
その他の流動資産（マージン） 20,490,940.84 2,963,195
有価証券売却未収金（注１） 127,115.64 18,382
発行未収金 701,767.92 101,483
配当金に係る未収金 788,188.73 113,980
前払費用 30,221.69 4,370
その他の未収金 575,736.79 83,257
金融先物に係る未実現利益（注１） 7,516,860.60 1,087,013
2,143,466.77 309,967
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
1,226,662,933.44 177,387,727
資産合計
負 債
当座借越 (822.44) (119)
有価証券購入未払金（注１） (23,569,490.76) (3,408,384)
買戻未払金 (568,284.29) (82,180)
報酬引当金（注２） (585,775.83) (84,709)
年次税引当金（注３） (10,349.27) (1,497)
(77,577.11) (11,218)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(673,702.21) (97,424)
引当金合計
(24,812,299.70) (3,588,107)
負債合計
1,201,850,633.74 173,799,620
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド
純資産計算書
2023 年１月 31 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 950,582,507.38 129,592,913
(90,289,903.22) (12,309,223)
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 860,292,604.16 117,283,691
現金預金、要求払預金および預託金勘定 33,501,417.93 4,567,248
発行未収金 1,301,213.14 177,394
流動資産に係る未収利息 1,820.47 248
前払費用 14,185.16 1,934
5,635,124.26 768,236
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
900,746,365.12 122,798,752
資産合計
負 債
買戻未払金 (323,238.50) (44,067)
報酬引当金（注２） (373,914.57) (50,976)
年次税引当金（注３） (699.25) (95)
(67,515.78) (9,204)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(442,129.60) (60,276)
引当金合計
(765,368.10) (104,343)
負債合計
899,980,997.02 122,694,409
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
純資産計算書
2023 年１月 31 日現在
（ユーロ） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 48,669,896.01 7,038,154
5,350,987.15 773,806
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 54,020,883.16 7,811,960
現金預金、要求払預金および預託金勘定 2,161,004.10 312,503
前払費用 135.99 20
56,182,023.25 8,124,482
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失（注１） (164,853.39) (23,839)
当座借越 (461,042.20) (66,671)
有価証券購入未払金（注１） (30,063.61) (4,347)
報酬引当金（注２） (43,483.40) (6,288)
年次税引当金（注３） (121.62) (18)
(34,893.14) (5,046)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(78,498.16) (11,352)
引当金合計
(734,457.36) (106,210)
負債合計
55,447,565.89 8,018,273
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－サステナブル・ボンド
純資産計算書
2023 年１月 31 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 1,199,190,138.64 163,485,592
(56,052,645.53) (7,641,657)
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 1,143,137,493.11 155,843,934
現金預金、要求払預金および預託金勘定 66,066,290.98 9,006,817
発行未収金 2,360,600.17 321,821
前払費用 48,053.18 6,551
その他の未収金 102,713.88 14,003
8,235,418.27 1,122,735
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
1,219,950,569.59 166,315,861
資産合計
負 債
買戻未払金 (1,053,298.38) (143,596)
定率報酬引当金（注２） (521,032.21) (71,032)
年次税引当金（注３） (47,433.30) (6,467)
(44,869.13) (6,117)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(613,334.64) (83,616)
引当金合計
(1,666,633.02) (227,212)
負債合計
1,218,283,936.57 166,088,649
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－サステナブル・エクイティ
純資産計算書
2023 年１月 31 日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 1,188,776,209.70 162,065,861
(11,345,177.05) (1,546,688)
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 1,177,431,032.65 160,519,173
現金預金、要求払預金および預託金勘定 63,584,351.95 8,668,455
発行未収金 1,928,771.99 262,949
前払費用 44,840.40 6,113
その他の未収金 135,326.08 18,449
6,258,646.10 853,241
先渡為替契約に係る未実現利益（注１）
1,249,382,969.17 170,328,380
資産合計
負 債
買戻未払金 (1,058,606.64) (144,320)
定率報酬引当金（注２） (527,300.08) (71,887)
年次税引当金（注３） (71,697.68) (9,775)
(44,621.45) (6,083)
その他の手数料および報酬引当金（注２）
(643,619.21) (87,745)
引当金合計
(1,702,225.85) (232,064)
負債合計
1,247,680,743.32 170,096,316
期末現在純資産
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－コーポレート・ボンド
運用計算書
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
（米ドル） （千円）
収 益
92,816.50 12,654
流動資産に係る利息
92,816.50 12,654
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (1,526,699.93) (208,135)
年次税（注３） (6,764.25) (922)
その他の手数料および報酬（注２） (31,142.45) (4,246)
(7,742.60) (1,056)
当座借越に係る利息
(1,572,349.23) (214,358)
費用合計
(1,479,532.73) (201,705)
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
先渡為替契約に係る実現（損）益 4,608,899.88 628,331
215,127.77 29,328
為替差（損）益
4,824,027.65 657,660
実現（損）益合計
3,344,494.92 455,955
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 (4,283,477.56) (583,966)
(1,132,560.69) (154,402)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
(5,416,038.25) (738,368)
未実現評価（損）益の変動合計
(2,071,543.33) (282,414)
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－グローバル・ボンド（米ドル）
運用計算書
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 80,058.44 10,914
2,781,613.86 379,217
配当金
2,861,672.30 390,132
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (1,332,940.99) (181,720)
年次税（注３） (5,856.61) (798)
その他の手数料および報酬（注２） (20,736.71) (2,827)
(1,999.14) (273)
当座借越に係る利息
(1,361,533.45) (185,618)
費用合計
1,500,138.85 204,514
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 (6,247,314.52) (851,696)
オプションに係る実現（損）益 (905,529.26) (123,451)
先渡為替契約に係る実現（損）益 (82,472.58) (11,243)
167,865.65 22,885
為替差（損）益
(7,067,450.71) (963,506)
実現（損）益合計
(5,567,311.86) (758,992)
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 (10,378,777.42) (1,414,939)
808,373.84 110,206
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
(9,570,403.58) (1,304,733)
未実現評価（損）益の変動合計
(15,137,715.44) (2,063,725)
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－グローバル・エクイティ
運用計算書
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
（ユーロ） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 294,850.92 42,638
配当金 3,416,548.85 494,067
34,034.77 4,922
貸付証券に係る純収益（注 10 ）
3,745,434.54 541,627
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (1,530,665.06) (221,349)
年次税（注３） (23,834.04) (3,447)
その他の手数料および報酬（注２） (41,710.90) (6,032)
(34,149.59) (4,938)
当座借越に係る利息
(1,630,359.59) (235,766)
費用合計
2,115,074.95 305,861
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 1,770,671.01 256,057
オプションに係る実現（損）益 (1,093,632.65) (158,150)
金融先物に係る実現（損）益 (7,341,838.13) (1,061,703)
先渡為替契約に係る実現（損）益 2,487,330.77 359,693
(5,098,489.91) (737,293)
為替差（損）益
(9,275,958.91) (1,341,396)
実現（損）益合計
(7,160,883.96) (1,035,535)
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 (24,201,737.72) (3,499,813)
オプションに係る未実現評価（損）益 93,223.82 13,481
金融先物に係る未実現評価（損）益 14,240,173.62 2,059,272
(1,500.63) (217)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
(9,869,840.91) (1,427,278)
未実現評価（損）益の変動合計
(17,030,724.87) (2,462,813)
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－グローバル・エクイティⅡ
運用計算書
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
（ユーロ） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 558,708.67 80,795
配当金 7,875,523.62 1,138,879
83,955.77 12,141
貸付証券に係る純収益（注 10 ）
8,518,188.06 1,231,815
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (3,512,945.32) (508,007)
年次税（注３） (57,066.99) (8,252)
その他の手数料および報酬（注２） (61,991.24) (8,965)
(106,414.28) (15,389)
当座借越に係る利息
(3,738,417.83) (540,613)
費用合計
4,779,770.23 691,203
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 (1,587,369.94) (229,550)
オプションに係る実現（損）益 (1,324,301.81) (191,507)
金融先物に係る実現（損）益 (10,101,935.47) (1,460,841)
先渡為替契約に係る実現（損）益 8,549,977.73 1,236,412
(11,323,609.17) (1,637,507)
為替差（損）益
(15,787,238.66) (2,282,993)
実現（損）益合計
(11,007,468.43) (1,591,790)
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 (49,500,448.71) (7,158,260)
オプションに係る未実現評価（損）益 115,977.21 16,771
金融先物に係る未実現評価（損）益 20,082,647.40 2,904,152
(2,980,568.91) (431,020)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
(32,282,393.01) (4,668,357)
未実現評価（損）益の変動合計
(43,289,861.44) (6,260,147)
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド
運用計算書
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 224,097.61 30,551
19,510,640.49 2,659,886
配当金
19,734,738.10 2,690,437
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (2,117,195.00) (288,637)
年次税（注３） (3,088.72) (421)
その他の手数料および報酬（注２） (40,813.33) (5,564)
(22,892.17) (3,121)
当座借越に係る利息
(2,183,989.22) (297,743)
費用合計
17,550,748.88 2,392,694
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 (14,891,566.30) (2,030,167)
先渡為替契約に係る実現（損）益 9,868,424.22 1,345,362
309,143.72 42,146
為替差（損）益
(4,713,998.36) (642,659)
実現（損）益合計
12,836,750.52 1,750,034
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 31,283,411.39 4,264,867
7,067,856.87 963,561
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
38,351,268.26 5,228,428
未実現評価（損）益の変動合計
51,188,018.78 6,978,463
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
運用計算書
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
（ユーロ） （千円）
収 益
8,958.88 1,296
流動資産に係る利息
8,958.88 1,296
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (281,145.85) (40,657)
年次税（注３） (833.34) (121)
その他の手数料および報酬（注２） (12,359.12) (1,787)
(265.50) (38)
当座借越に係る利息
(294,603.81) (42,603)
費用合計
(285,644.93) (41,307)
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 473,709.50 68,503
先渡為替契約に係る実現（損）益 (2,575,863.12) (372,496)
366,800.17 53,043
為替差（損）益
(1,735,353.45) (250,949)
実現（損）益合計
(2,020,998.38) (292,257)
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 (667,375.13) (96,509)
(490,379.59) (70,914)
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
(1,157,754.72) (167,423)
未実現評価（損）益の変動合計
(3,178,753.10) (459,679)
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－サステナブル・ボンド
運用計算書
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
（米ドル） （千円）
収 益
407,912.87 55,611
流動資産に係る利息
407,912.87 55,611
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (3,073,012.61) (418,944)
年次税（注３） (15,075.66) (2,055)
その他の手数料および報酬（注２） (34,458.28) (4,698)
(25,514.83) (3,478)
当座借越に係る利息
(3,148,061.38) (429,175)
費用合計
(2,740,148.51) (373,564)
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 (29,235,630.46) (3,985,694)
オプションに係る実現（損）益 (1,202,167.02) (163,891)
先渡為替契約に係る実現（損）益 21,035,442.65 2,867,762
888,375.23 121,112
為替差（損）益
(8,513,979.60) (1,160,711)
実現（損）益合計
(11,254,128.11) (1,534,275)
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 13,554,349.34 1,847,864
3,115,448.63 424,729
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
16,669,797.97 2,272,594
未実現評価（損）益の変動合計
5,415,669.86 738,318
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－サステナブル・エクイティ
運用計算書
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
（米ドル） （千円）
収 益
453,105.31 61,772
流動資産に係る利息
453,105.31 61,772
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (3,036,841.40) (414,013)
年次税（注３） (25,356.81) (3,457)
その他の手数料および報酬（注２） (33,996.99) (4,635)
(12,981.87) (1,770)
当座借越に係る利息
(3,109,177.07) (423,874)
費用合計
(2,656,071.76) (362,102)
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 (3,757,090.21) (512,204)
先渡為替契約に係る実現（損）益 18,081,636.03 2,465,069
1,610,918.67 219,617
為替差（損）益
15,935,464.49 2,172,482
実現（損）益合計
13,279,392.73 1,810,380
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 32,398,871.30 4,416,938
2,872,303.92 391,581
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益
35,271,175.22 4,808,519
未実現評価（損）益の変動合計
48,550,567.95 6,618,899
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－コーポレート・ボンド
純資産変動計算書
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 621,827,051.16 84,773,682
発行額 61,113,429.47 8,331,594
(37,448,939.35) (5,105,414)
買戻額
純発行（買戻）合計 23,664,490.12 3,226,180
投資純（損）益 (1,479,532.73) (201,705)
実現（損）益合計 4,824,027.65 657,660
(5,416,038.25) (738,368)
未実現評価（損）益の変動合計
(2,071,543.33) (282,414)
運用の結果による純資産の純増（減）
643,419,997.95 87,717,448
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
クラス F-acc （口）
期首現在発行済投資証券数 3,183,226.1300
期中発行投資証券数 340,740.0830
(204,352.1500)
期中買戻投資証券数
3,319,614.0630
期末現在発行済投資証券数
クラス F-acc 円ヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 717,786.0000
期中発行投資証券数 95,778.0000
(72,074.0000)
期中買戻投資証券数
741,490.0000
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－コーポレート・ボンド
最重要数値
ISIN 2023 年１月 31 日 2022 年７月 31 日 2021 年７月 31 日
643 419 997.95 621 827 051.16 701 943 845.13
純資産額（米ドル）
クラス F-acc LU1116894822
3 319 614.0630 3 183 226.1300 3 290 758.9740
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 108.67 109.78 120.45
１
108.67
109.78 120.45
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
クラス F-acc 円ヘッジ LU1490153027
741 490.0000 717 786.0000 669 872.0000
発行済投資証券数（口）
9 555 9 863 10 927
１口当たり純資産価格（日本円）
１
9 555
9 863 10 927
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
１
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
ルクセンブルグ 77.11 投資信託 94.87
アイルランド 17.76 合計 94.87
合計 94.87
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－グローバル・ボンド（米ドル）
純資産変動計算書
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 555,281,483.82 75,701,525
発行額 60,261,696.78 8,215,477
(34,963,731.60) (4,766,606)
買戻額
純発行（買戻）合計 25,297,965.18 3,448,872
支払配当金 (302,472.04) (41,236)
投資純（損）益 1,500,138.85 204,514
実現（損）益合計 (7,067,450.71) (963,506)
(9,570,403.58) (1,304,733)
未実現評価（損）益の変動合計
(15,137,715.44) (2,063,725)
運用の結果による純資産の純増（減）
565,139,261.52 77,045,436
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
クラス F-acc （口）
期首現在発行済投資証券数 4,173,012.1590
期中発行投資証券数 467,851.5810
(249,478.8300)
期中買戻投資証券数
4,391,384.9100
期末現在発行済投資証券数
クラス F-acc 円ヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 1,087,554.0000
期中発行投資証券数 159,299.0000
(120,665.0000)
期中買戻投資証券数
1,126,188.0000
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－グローバル・ボンド（米ドル）
最重要数値
ISIN 2023 年１月 31 日 2022 年７月 31 日 2021 年７月 31 日
565 139 261.52 555 281 483.82 583 339 421.60
純資産額（米ドル）
クラス F-acc LU1116894582
4 391 384.9100 4 173 012.1590 4 077 570.7820
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 106.05 109.29 116.99
１
106.05
109.29 116.99
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
クラス F-acc 円ヘッジ LU1490153290
1 126 188.0000 1 087 554.0000 889 881.3180
発行済投資証券数（口）
9 388 9 904 10 710
１口当たり純資産価格（日本円）
１
9 388
9 904 10 710
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
１
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
ルクセンブルグ 80.55 投資信託 97.94
アイルランド 17.39 合計 97.94
合計 97.94
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－グローバル・エクイティ
純資産変動計算書
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
（ユーロ） （千円）
期首現在純資産 516,291,367.42 74,660,895
発行額 36,787,830.60 5,319,888
(42,435,654.18) (6,136,620)
買戻額
純発行（買戻）合計 (5,647,823.58) (816,732)
支払配当金 (172,130.16) (24,892)
投資純（損）益 2,115,074.95 305,861
実現（損）益合計 (9,275,958.91) (1,341,396)
(9,869,840.91) (1,427,278)
未実現評価（損）益の変動合計
(17,030,724.87) (2,462,813)
運用の結果による純資産の純増（減）
493,440,688.81 71,356,458
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
クラス F-acc 円ヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 158,354.0000
期中発行投資証券数 25,130.0000
(15,205.0000)
期中買戻投資証券数
168,279.0000
期末現在発行済投資証券数
クラス F-acc 米ドルヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 1,117,754.9760
期中発行投資証券数 99,898.2650
(96,798.7720)
期中買戻投資証券数
1,120,854.4690
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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－グローバル・エクイティ
最重要数値
ISIN 2023 年１月 31 日 2022 年７月 31 日 2021 年７月 31 日
493 440 688.81 516 291 367.42 552 765 897.90
純資産額（ユーロ）
クラス F-acc 円ヘッジ LU1490153373
168 279.0000 158 354.0000 219 557.0000
発行済投資証券数（口）
15 072 15 305 14 910
１口当たり純資産価格（日本円）
１
15 072 15 305
14 910
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
クラス F-acc 米ドルヘッジ LU1189806620
1 120 854.4690 1 117 754.9760 1 338 576.0730
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 165.41 164.13 159.53
１
165.41 164.13
159.53
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
１
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 地域別分布表 百分率 ％）
アメリカ合衆国 58.75 シンガポール 0.37
日本 5.56 フィンランド 0.32
イギリス 4.14 ベルギー 0.22
カナダ 3.23 イスラエル 0.20
フランス 2.98 ノルウェー 0.18
スイス 2.95 アルゼンチン 0.09
ドイツ 2.21 ルクセンブルグ 0.07
オーストラリア 2.09 ニュージーランド 0.06
オランダ 1.39 バミューダ 0.06
アイルランド 1.04 オーストリア 0.05
スウェーデン 0.81 ポルトガル 0.04
香港 0.75 ジャージー 0.02
デンマーク 0.74 マン島 0.02
スペイン 0.63 マカオ 0.01
イタリア 0.51 合計 89.49
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－グローバル・エクイティ
（純資産に対する （純資産に対する
業種別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 11.26 繊維・衣服・革製品 1.06
医薬品・化粧品・医療品 8.12 電子部品・デバイス 1.06
金融・持株会社 7.92 その他の消費財 1.05
銀行・金融機関 7.71 建築業・資材 1.03
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
5.20 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.99
業
小売り・百貨店 4.50 その他のサービス業 0.85
石油 4.25 鉱業・石炭・鉄鋼 0.72
電子機器・半導体 4.22 各種貿易会社 0.44
エネルギー・水道 2.85 貴金属・宝石 0.44
食品・清涼飲料 2.72 非鉄金属 0.37
保険 2.45 林業・紙・パルプ製品 0.29
通信 2.33 環境サービス・リサイクル 0.24
機械工学・産業機器 2.29 その他の非分類会社 0.23
自動車 2.24 各種資本財 0.21
不動産 2.13 農業・漁業 0.20
交通・運輸 1.78 時計・宝飾品 0.15
航空宇宙産業 1.50 投資信託 0.13
バイオテクノロジー 1.39 包装業 0.09
化学 1.33 ゴム・タイヤ 0.08
ヘルスケア・社会福祉 1.26 写真・光学 0.04
たばこ・アルコール 1.20 合計 89.49
宿泊・仕出し・レジャー 1.17
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－グローバル・エクイティⅡ
純資産変動計算書
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
（ユーロ） （千円）
期首現在純資産 1,196,076,744.05 172,964,658
発行額 130,487,426.03 18,869,787
(80,759,551.71) (11,678,639)
買戻額
純発行（買戻）合計 49,727,874.32 7,191,148
支払配当金 (664,123.19) (96,039)
投資純（損）益 4,779,770.23 691,203
実現（損）益合計 (15,787,238.66) (2,282,993)
(32,282,393.01) (4,668,357)
未実現評価（損）益の変動合計
(43,289,861.44) (6,260,147)
運用の結果による純資産の純増（減）
1,201,850,633.74 173,799,620
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
クラス F-acc 円ヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 880,517.0000
期中発行投資証券数 121,901.0000
(119,868.0000)
期中買戻投資証券数
882,550.0000
期末現在発行済投資証券数
クラス F-acc 米ドルヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 2,485,007.6810
期中発行投資証券数 321,639.1000
(204,152.4510)
期中買戻投資証券数
2,602,494.3300
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－グローバル・エクイティⅡ
最重要数値
ISIN 2023 年１月 31 日 2022 年７月 31 日 2021 年７月 31 日
1 201 850 633.74 1 196 076 744.05 1 038 166 143.88
純資産額（ユーロ）
クラス F-acc 円ヘッジ LU1490153456
882 550.0000 880 517.0000 676 252.0000
発行済投資証券数（口）
15 248 15 451 15 662
１口当たり純資産価格（日本円）
１
15 248 15 451
15 662
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
クラス F-acc 米ドルヘッジ LU1189806976
2 602 494.3300 2 485 007.6810 2 428 476.8780
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 170.87 169.18 170.83
１
170.87 169.18
170.83
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
１
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 地域別分布表 百分率 ％）
アメリカ合衆国 59.21 フィンランド 0.32
日本 5.60 ベルギー 0.23
イギリス 4.17 イスラエル 0.22
カナダ 3.23 ノルウェー 0.19
フランス 3.00 アルゼンチン 0.08
スイス 2.96 ルクセンブルグ 0.06
ドイツ 2.22 ニュージーランド 0.06
オーストラリア 2.09 バミューダ 0.06
オランダ 1.41 オーストリア 0.06
アイルランド 1.01 ポルトガル 0.05
スウェーデン 0.81 ジャージー 0.02
デンマーク 0.74 マン島 0.02
香港 0.70 マカオ 0.01
スペイン 0.63 中国 0.01
イタリア 0.54 合計 90.09
シンガポール 0.38
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－グローバル・エクイティⅡ
（純資産に対する （純資産に対する
業種別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
インターネット・ソフトウェア・ＩＴサービス 11.36 繊維・衣服・革製品 1.09
医薬品・化粧品・医療品 8.16 電子部品・デバイス 1.06
金融・持株会社 8.00 その他の消費財 1.05
銀行・金融機関 7.74 建築業・資材 1.05
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給
5.25 グラフィックデザイン・出版・メディア 1.03
業
小売り・百貨店 4.55 その他のサービス業 0.87
電子機器・半導体 4.27 鉱業・石炭・鉄鋼 0.72
石油 4.23 各種貿易会社 0.47
エネルギー・水道 2.88 貴金属・宝石 0.42
食品・清涼飲料 2.74 非鉄金属 0.39
保険 2.48 林業・紙・パルプ製品 0.29
通信 2.31 環境サービス・リサイクル 0.26
機械工学・産業機器 2.27 その他の非分類会社 0.23
自動車 2.24 各種資本財 0.21
不動産 2.14 農業・漁業 0.19
交通・運輸 1.79 時計・宝飾品 0.15
航空宇宙産業 1.49 投資信託 0.12
バイオテクノロジー 1.39 ゴム・タイヤ 0.09
化学 1.35 包装業 0.09
ヘルスケア・社会福祉 1.29 写真・光学 0.04
たばこ・アルコール 1.19 合計 90.09
宿泊・仕出し・レジャー 1.15
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド
純資産変動計算書
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 817,032,731.45 111,386,072
発行額 82,110,506.94 11,194,125
(47,758,977.30) (6,510,981)
買戻額
純発行（買戻）合計 34,351,529.64 4,683,144
支払配当金 (2,591,282.85) (353,270)
投資純（損）益 17,550,748.88 2,392,694
実現（損）益合計 (4,713,998.36) (642,659)
38,351,268.26 5,228,428
未実現評価（損）益の変動合計
51,188,018.78 6,978,463
運用の結果による純資産の純増（減）
899,980,997.02 122,694,409
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
クラス F-acc （口）
期首現在発行済投資証券数 2,647,638.7310
期中発行投資証券数 308,540.7390
(156,472.6820)
期中買戻投資証券数
2,799,706.7880
期末現在発行済投資証券数
クラス F-acc 円ヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 668,498.0000
期中発行投資証券数 100,768.0000
(69,196.0000)
期中買戻投資証券数
700,070.0000
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド
最重要数値
ISIN 2023 年１月 31 日 2022 年７月 31 日 2021 年７月 31 日
899 980 997.02 817 032 731.45 1 009 082 183.04
純資産額（米ドル）
クラス F-acc LU1116896017
2 799 706.7880 2 647 638.7310 2 622 191.4470
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 110.36 106.29 126.04
１
106.29
110.36 126.04
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
クラス F-acc 円ヘッジ LU1490152995
700 070.0000 668 498.0000 577 672.0000
発行済投資証券数（口）
9 444 9 276 11 087
１口当たり純資産価格（日本円）
１
9 276
9 444 11 087
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
１
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
ルクセンブルグ 90.98 投資信託 95.59
アイルランド 4.61 合計 95.59
合計 95.59
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
純資産変動計算書
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
（ユーロ） （千円）
期首現在純資産 62,115,996.95 8,982,594
発行額 3,602,165.89 520,909
(7,091,843.85) (1,025,552)
買戻額
純発行（買戻）合計 (3,489,677.96) (504,642)
投資純（損）益 (285,644.93) (41,307)
実現（損）益合計 (1,735,353.45) (250,949)
(1,157,754.72) (167,423)
未実現評価（損）益の変動合計
(3,178,753.10) (459,679)
運用の結果による純資産の純増（減）
55,447,565.89 8,018,273
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
クラス F-acc 円ヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 170,686.0000
期中発行投資証券数 14,116.0000
(27,734.0000)
期中買戻投資証券数
157,068.0000
期末現在発行済投資証券数
クラス F-acc 米ドルヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 421,746.8880
期中発行投資証券数 23,351.0000
(44,757.3980)
期中買戻投資証券数
400,340.4900
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
最重要数値
ISIN 2023 年１月 31 日 2022 年７月 31 日 2021 年７月 31 日
55 447 565.89 62 115 996.95 71 583 468.17
純資産額（ユーロ）
クラス F-acc 円ヘッジ LU1490153530
157 068.0000 170 686.0000 164 611.0920
発行済投資証券数（口）
10 607 10 764 11 182
１口当たり純資産価格（日本円）
１
10 764
10 607 11 182
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
クラス F-acc 米ドルヘッジ LU1028380761
400 340.4900 421 746.8880 442 980.0140
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 114.27 113.85 117.56
１
113.85
114.27 117.56
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
１
注記１を参照
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
ルクセンブルグ 74.53 投資信託 97.43
アイルランド 22.90 合計 97.43
合計 97.43
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－サステナブル・ボンド
純資産変動計算書
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 1,234,908,982.37 168,355,142
発行額 83,305,907.67 11,357,094
(105,346,623.33) (14,361,905)
買戻額
純発行（買戻）合計 (22,040,715.66) (3,004,811)
投資純（損）益 (2,740,148.51) (373,564)
実現（損）益合計 (8,513,979.60) (1,160,711)
16,669,797.97 2,272,594
未実現評価（損）益の変動合計
5,415,669.86 738,318
運用の結果による純資産の純増（減）
1,218,283,936.57 166,088,649
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
クラス F-acc （口）
期首現在発行済投資証券数 3,017,433.7500
期中発行投資証券数 76,393.4910
(400,082.2100)
期中買戻投資証券数
2,693,745.0310
期末現在発行済投資証券数
クラス F-acc 円ヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 904,839.0000
期中発行投資証券数 31,065.0000
(37,718.0000)
期中買戻投資証券数
898,186.0000
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－サステナブル・ボンド
最重要数値
ISIN 2023 年１月 31 日 2022 年７月 31 日 2021 年７月 31 日
1 218 283 936.57 1 234 908 982.37 943 207 598.38
純資産額（米ドル）
クラス F-acc LU1946743330
2 693 745.0310 3 017 433.7500 2 090 990.6390
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 98.05 99.24 107.49
１
98.05 99.24 107.49
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
２
クラス F-acc 円ヘッジ LU1951069910
898 186.0000 904 839.0000
-
発行済投資証券数（口）
8 744 9 042
-
１口当たり純資産価格（日本円）
１
8 744 9 042
-
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
１
注記１を参照
２
初回純資産価格計算日： 2021 年９月 14 日
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
ルクセンブルグ 73.65 投資信託 93.83
アイルランド 20.18 合計 93.83
合計 93.83
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－サステナブル・エクイティ
純資産変動計算書
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 1,205,280,680.93 164,315,915
発行額 88,293,661.63 12,037,075
(94,444,167.19) (12,875,573)
買戻額
純発行（買戻）合計 (6,150,505.56) (838,498)
投資純（損）益 (2,656,071.76) (362,102)
実現（損）益合計 15,935,464.49 2,172,482
35,271,175.22 4,808,519
未実現評価（損）益の変動合計
48,550,567.95 6,618,899
運用の結果による純資産の純増（減）
1,247,680,743.32 170,096,316
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2022 年８月１日 至 2023 年１月 31 日
クラス F-acc （口）
期首現在発行済投資証券数 2,181,139.2940
期中発行投資証券数 67,238.4600
(268,418.8250)
期中買戻投資証券数
1,979,958.9290
期末現在発行済投資証券数
クラス F-acc 円ヘッジ （口）
期首現在発行済投資証券数 903,212.0000
期中発行投資証券数 36,204.0000
(33,861.0000)
期中買戻投資証券数
905,555.0000
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－サステナブル・エクイティ
最重要数値
ISIN 2023 年１月 31 日 2022 年７月 31 日 2021 年７月 31 日
1 247 680 743.32 1 205 280 680.93 989 534 178.22
純資産額（米ドル）
クラス F-acc LU1946742878
1 979 958.9290 2 181 139.2940 1 578 938.9340
発行済投資証券数（口）
１口当たり純資産価格（米ドル） 135.99 132.93 148.69
１
135.99 132.93 148.69
１口当たり発行・買戻価格（米ドル）
２
クラス F-acc 円ヘッジ LU1951069670
905 555.0000 903 212.0000
-
発行済投資証券数（口）
8 683 8 663
-
１口当たり純資産価格（日本円）
１
8 683 8 663
-
１口当たり発行・買戻価格（日本円）
１
注記１を参照
２
初回純資産価格計算日： 2021 年９月 14 日
組入証券の構造
（純資産に対する （純資産に対する
地域別分布表 百分率 ％） 業種別分布表 百分率 ％）
ルクセンブルグ 55.47 投資信託 94.37
アイルランド 38.90 合計 94.37
合計 94.37
67/139
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
財務書類に対する注記
2023 年１月 31 日現在
注１－重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託について一般に認められた会計原則に準拠して作成さ
れている。重要な会計方針は、以下に要約されている。
ａ）純資産額の計算
投資証券クラスの投資証券１口当たりの純資産価格は、当該投資証券クラスの参照通貨で表示され、
営業日（以下「評価日」という。）ごとに計算される。サブ・ファンドであるグローバル・オポチュニ
ティーズ・アクセス－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンドに関して、評価 日とは、偶数暦週
（ 52 週からなる各年の最終偶数暦週を除く。）の各水曜日（かかる水曜日が営 業日でない場合は、翌営
業日）とする。１口当たりの純資産価格は、各投資証券クラスに帰属するサブ・ファンドの純資産総額
を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの発行済投資証券数で除することにより計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日）を指し、個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休
業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 ％以上を適切に評価することができない日等を含まない。
「法定外休日」とは、銀行および金融機関が休業している日のことである。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の百分率は、サブ・ファンドの発行済投資
証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定され、投資証券の発行または
買戻しのたびに変動する。
ｂ）評価原則
－ 流動資産（現金、銀行預金、為替手形および要求払約束手形ならびに未収金、前払費用、現金配当
および未受領の宣言もしくは発生した利息の形態を問わない）は、その全額で評価される。ただし、
当該価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、この場合、その評価
はその正確な価額を表すために適切とみなす控除額を勘案したものである。
－ 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の投資対象は、その最終市場価格で評価
される。同一の証券、派生商品もしくはその他の投資対象が複数の証券取引所に上場されている場合
には、当該投資対象の主要市場である証券取引所における入手可能な最新の価格が適用される。
証券取引所における取引がごく僅かな証券、派生商品およびその他の投資対象で、証券トレーダー
間に市場と一致する値付が行われる流通市場が存在する場合、本投資法人は、証券、派生商品および
その他の投資対象をそれらの価格に基づき評価できる。証券取引所に上場されていないが、規則的に
運営され、認知され、公開されている他の規制ある市場で取引されている証券、派生商品およびその
他の投資対象商品は、当該市場における入手可能な最終価格で評価される。
－ 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場でも取引されていない、適正価格を入手す
ることができない証券、派生商品およびその他の投資対象は、本投資法人が誠実に選択するその他の
原則に従って予想売買価格に基づき本投資法人が評価する。
－ 証券取引所に上場されていない派生商品（以下「ＯＴＣ派生商品」という。）の評価は、独立の値
付機関を参照して行われる。派生商品に利用可能である独立の値付機関が１社のみの場合、得られた
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評価の妥当性は、派生商品が由来する対象商品の市場価格に基づき本投資法人および監査人が認めた
計算方法によって検証される。
－ 指令 2009 ／ 65 ／ＥＣ（以下「ＵＣＩＴＳ指令」という。）に基づき認可されるその他の譲渡性証券
集合投資事業（ＵＣＩＴＳ）および／またはその他のＵＣＩｓ（以下「その他のＵＣＩｓ」とい
う。）の投資証券は、その入手可能な最終純資産価額で評価される。その他のＵＣＩＴＳまたはその
他のＵＣＩｓの特定の受益証券もしくは投資証券は、投資対象ファンドの投資運用会社または投資顧
問会社から独立した、信頼できるサービス・プロバイダーによって提供される見積評価額（見積価
格）に基づいて評価される。
－ 証券取引所に上場または公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品の評価は、
適切なカーブに基く。カーブに基づく評価は、金利と信用スプレッドの要素を参照する。このプロセ
スには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間が最も近い金利が補間される。このよ
うに計算された金利は、裏付けとなる借り手を反映する信用スプレッドを加えることによって市場価
格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付に重大な変更がある場合には調整され
る。
－ 関係するサブ・ファンドの通貨勘定以外の通貨建てで、通貨取引によるヘッジを行わない証券およ
びその他の投資対象は、外部の価格提供会社から入手した仲値（売買価格の仲値）で評価される。
－ 定期預金および信託投資資産は、額面価額に累積利息を付して評価される。
－ スワップの価値は、外部のサービス提供会社によって計算される。かかる計算は、流入および流出
の両方のすべてのキャッシュ・フローの正味現在価値に基づいている。特定の場合に、（ブルーム
バーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた）内部での算出額、および／またはブロー
カー・ステイトメントの評価を利用することもできる。評価方法は、各有価証券によって異なり、適
用されるＵＢＳ評価方針に従って決定される。
本投資法人またはその投資主の利益のために（例えば、マーケット・タイミングの実行回避）を正当
化する状況下において、取締役会は、本投資法人の純資産額を調整するために公正価値の値付技法を適
用するなどして適切な測定を行う。
特別な状況に起因して、上記の規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人
は、誠実に純資産額の適切な評価を遂行するために他の一般に認められておりかつ精査が可能な評価基
準を用いる権限を付与されている。
特別な状況のもとで、爾後に発行もしくは買戻される投資証券の価格に影響するさらなる評価は、そ
の評価日に限り行うことができる。その場合、最後の評価のみ考慮される。
報酬および手数料ならびに投資先の投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および
投資対象の売買に係る実際の費用が入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券１口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンド
の価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化による影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、投資証券１口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができ
る（以下「スイング・プライシング」という。）。
投資証券は通常、単一の価格である投資証券１口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻され
る。しかしながら、希薄化による影響を軽減するために、投資証券１口当たり純資産価格は、以下に記
載するとおり評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジ
ションにあるかまたは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。ある評価日において、いずれ
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かのサブ・ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券
１口当たり純資産価格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況に関しては取締役会が裁量権を
有 している。一般的なルールとして、希薄化調整を実行するための要件は関連するサブ・ファンドにお
ける投資証券の申込みまたは買戻しの規模に基づいている。取締役会は、既存の受益者（申込みの場
合）または残存する受益者（買戻しの場合）が損害を被る可能性があると判断する場合に希薄化調整を
行うことができる。特に、希薄化調整は以下の場合に行われることがあるが、これらに限定されない。
（ａ）サブ・ファンドが継続的に下落している場合（すなわち買戻しによる純流出）。
（ｂ）サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを受けている場合。
（ｃ）サブ・ファンドの特定の評価日におけるポジションが正味申込みまたは正味買戻しになっている
場合。または、
（ｄ）投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が判断するその他のあらゆる場合。
評価額の調整においては、報酬および手数料ならびに売買価格のスプレッドに十分に見合う適切な数
値であると取締役会が判断する金額が、サブ・ファンドが正味申込ポジションにある場合は１口当たり
純資産価格に加算され、正味買戻ポジションにある場合は投資証券１口当たり純資産価格から控除され
る。特に、各サブ・ファンドの投資証券１口当たり純資産価格は、（ⅰ）見積もり財務費用、（ⅱ）サ
ブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および（ⅲ）サブ・ファンドが投資する資産の想定売買
スプレッドを反映する金額分だけ（上方または下方に）調整される。一部の株式市場および法域ではバ
イサイドおよびセルサイドが異なる手数料体系を有することがあるため、最終的な調整額が純流入と純
流出とで異なることがある。ただし、調整は基本的に、当該時に適用される投資証券１口当たり純資産
価格の最大２％を上限とする。例外的な状況（例えば、市場のボラティリティの上昇および／または流
動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等）においては、これが実勢市場の状況を示すものであり、投
資主の最大の利益であることを取締役会が正当化できるのであれば、取締役会は各サブ・ファンドおよ
び／または各評価日に関連する該当ある１口当たり純資産価格の２％を超える希薄化調整を一時的に適
用することを決定することができる。このような希薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出される
ものとする。投資主は一時的な手続きが導入される度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常
の連絡手段を通じて通知を受けるものとする。
サブ・ファンドの各投資証券クラスの純資産価額は個別に計算されるが、希薄化調整はパーセンテー
ジで見ると各クラスの純資産価額に対して同一の影響を及ぼすことになる。希薄化調整はサブ・ファン
ドの水準において元本に対して適用されるもので、各個人投資者の取引における特定の状況に関連する
ものではない。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最重
要数値の純資産価額の情報から参照することができる。１口当たり発行・買戻価格は調整済みの純資産
価格を表す。
適用のある場合、スイング・プライシングによる収益は、運用計算書の「その他の収益」に開示され
る。
ｃ）証券の売却に係る実現純（損）益
証券の売却に係る実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
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ｄ）先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現（損）益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
ｅ）金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
ｆ）外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
ｇ）組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
ｈ）連結財務書類
連結財務書類は、ユーロで表示される。 2023 年１月 31 日現在の連結純資産計算書および連結運用計算
書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。
以下の為替レートが、 2023 年１月 31 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
１ユーロ ＝ 0.997808 スイスフラン
１ユーロ ＝ 0.882179 英ポンド
１ユーロ ＝ 1.086050 米ドル
ｉ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
ｊ）収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
注２－定率報酬
各サブ・ファンドおよび各サブ・ファンドの投資証券クラスは、当該投資証券クラスに帰属する平均
純資産額で計算される上限定率報酬（以下「上限定率報酬」という。）を負担する。かかる報酬は、以
下に表示される上限料率で、四半期ごとに支払われる。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス 上限定率報酬 実効定率酬料
－コーポレート・ボンド F-acc 0.60 ％ 0.47 ％
－コーポレート・ボンド F-acc 円ヘッジ 0.60 ％ 0.50 ％
－グローバル・ボンド（米ドル） F-acc 0.60 ％ 0.48 ％
－グローバル・ボンド（米ドル） F-acc 円ヘッジ 0.60 ％ 0.51 ％
－グローバル・エクイティ F-acc 円ヘッジ 0.65 ％ 0.59 ％
－グローバル・エクイティ F-acc 米ドルヘッジ 0.65 ％ 0.59 ％
－グローバル・エクイティⅡ F-acc 円ヘッジ 0.65 ％ 0.58 ％
－グローバル・エクイティⅡ F-acc 米ドルヘッジ 0.65 ％ 0.58 ％
－ ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド F-acc 0.60 ％ 0.48 ％
－ ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド F-acc 円ヘッジ 0.60 ％ 0.51 ％
－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド F-acc 円ヘッジ 1.20 ％ 0.90 ％
－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド F-acc 米ドルヘッ 1.20 ％ 0.90 ％
ジ
－サステナブル・ボンド F-acc 0.60 ％ 0.49 ％
－サステナブル・ボンド F-acc 円ヘッジ 0.60 ％ 0.52 ％
－サステナブル・エクイティ F-acc 0.60 ％ 0.49 ％
－サステナブル・エクイティ F-acc 円ヘッジ 0.60 ％ 0.52 ％
上記の表に従って、定率報酬は本投資法人、各サブ・ファンドならびに各クラスに関する以下の報
酬、コストおよび費用をカバーする。
－ 保管受託銀行の報酬、コストおよび費用
－ 管理事務代行会社の報酬、コストおよび費用
－ 管理会社の報酬、コストおよび費用
－ 投資運用会社の報酬、コストおよび費用
－ ポートフォリオ・マネージャーおよびポートフォリオ・マネージャーの委託先の報酬、コストおよ
び費用
－ 本投資法人の投資証券の販売活動に関連する報酬、コストおよび費用（外国の監督官庁への本投資
法人の登録維持に発生するコストおよび報酬を含む）
本投資法人の運営費用および管理事務費用
定率報酬によってカバーされる報酬、コストおよび費用に加えて、本投資法人は、以下を含むがそれ
に限定されない運営費用および管理事務費用を含むすべての費用を負担する。
－ 本投資法人の資産および収益に関して支払うべきすべての税金（適用ある発行税を含む）
－ 本投資法人の資産の保管が委任されている銀行および金融機関の保管費用
－ 本投資法人のポートフォリオに保有される証券またはその他の資産（派生商品を含む）に関連する
取引に係る通常の銀行手数料（かかる手数料は取得価格に含まれ、売却価格から控除される）
－ 本投資法人が適切に負担した手数料、費用およびすべての合理的な立替費用
－ 投資主の利益のために、本投資法人または管理会社が負担した弁護士報酬および費用（疑義を避け
るための、本投資法人またはそのサブ・ファンドのリストラクチャリングに関連する弁護士報酬お
よび費用を含む）
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－ 投資主（投資証券の受益者を含む）のために必要な言語での作成費用、ならびに適用のある法律ま
たは規制の下で要求される年次報告書および半期報告書、その他の報告書または文書の配布費用
（印刷費用ではない）
－ 投資主への通知の作成費用および本投資法人の資産の事務管理に関するすべての取引費用（ブロー
カーの通常手数料、報酬、税金等）
－ ルクセンブルグ内外での本投資法人の認可および監督に係る年間手数料および費用
－ 定款、目論見書、 PRIIPs KID ならびに年次報告書および半期報告書の印刷費、定款ならびに本投資
法人に関するその他の文書（必要とする言語で）の作成および／または届出と印刷のコストおよび
費用。かかる文書には、本投資法人または本投資法人の投資証券の販売について管轄権を有するす
べての監督官庁（現地証券業協会）への届出書、目論見書および説明書が含まれる。
－ 投資者に対する純資産額の公表および通知の公告に関するコストおよび費用
－ 証券取引所または規制市場への本投資法人の投資証券の上場に関連して請求される手数料および費
用
－ 投資主に対する配当の支払に関する手数料およびその他の費用
－ 監査報酬、コストおよび費用（監査人に対する報酬および費用を含む）
本投資法人は、年またはその他の期間に比例した見積額に基づく定期的または経常的な性質のものに
対して管理事務勘定およびその他の費用勘定において発生するものとする。
個々のサブ・ファンドおよび／または個々の投資証券クラスに正確に割当てられる費用はすべて、当
該サブ・ファンドおよび投資証券クラスに請求される。複数またはすべてのサブ・ファンドもしくは投
資証券クラスに関連する費用は、該当する純資産額に比例して、あるいは本投資法人または管理会社に
よって合理的に決定されるその他の基準で該当サブ・ファンドもしくは投資証券クラスに請求される。
その投資方針の条項に従ってその他のＵＣＩまたはＵＣＩＴＳに投資するサブ・ファンドの場合、サ
ブ・ファンドおよび当該対象ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資産における対象
ファンドの管理報酬の最高限度は、あらゆるトレイル・フィーを考慮して、投資金額の最高 3.5 ％までで
ある。共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接保有もしくは間接保有することにより、管
理会社または他の関連会社によって直接的もしくは間接的に運営される投資信託の受益証券に投資を行
う場合、投資を行うサブ・ファンドは、対象ファンドの発行または買戻手数料を請求されることはな
い。
サブ・ファンドの運営経費の詳細は、 PRIIPs KID で参照することができる。
新設サブ・ファンドの設定に伴う費用は、各サブ・ファンドのみにより最大５年間にわたり償却され
る。
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本投資法人の投資証券の販売業務に関連して管理会社により受領され販売会社に支払われる料金、費
用および経費ならびに販売会社により受領され副販売会社および本投資法人の投資証券の販売に関わる
取次業者に支払われる料金、費用および経費は、当該費用の受領および取得に適用される法律上および
規制上の制限および条件を満たすものになる。適用される法律上および規制上の制限および条件に従
い、販売会社は本投資法人の販売業務をカバーするために代金を支払うことができる。
注３－年次税
現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・ファンドの純資産
額に基づいて計算される年率 0.05 ％の年次税を課されている。機関投資家に対して留保されるクラスに
関して、料率は 0.01 ％に減額される。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注４－金融先物契約
2023 年１月 31 日現在、サブ・ファンドごとの金融先物契約ならびに関連する通貨は、以下のように要
約される。
金融先物
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス 指数に係る金融先物
（購入） （売却）
286 829 160.70 ユーロ 192 592 660.70 ユーロ
－グローバル・エクイティ
409 151 576.80 ユーロ 244 371 244.20 ユーロ
－グローバル・エクイティⅡ
債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、当該金融先物の時価（契約数×想定取引規模
×当該先物の市場価格）に基づき計算される。
注５－収益の分配
当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの
年次決算の終了後に、各サブ・ファンドまたは投資証券クラスから分配を行うかおよび支払われる分配
金の程度を決定する。ただし当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスが分配を行う権利を与えた場合
に限る。本投資法人の純資産額が法律に規定されている最低額を下回る場合には、分配の支払は行われ
ない。分配が行われる場合、支払は年度末後４ヶ月以内に行われる。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
注６－ソフト・コミッションの取決め
2022 年８月１日から 2023 年１月 31 日までの会計期間中に、 グローバル・オポチュニティーズ・アクセ
ス のために締結された「ソフト・コミッションの取決め」はなく、「ソフト・コミッションの取決め」
の金額は零である。
注７－総費用比率（ＴＥＲ）
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この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会（ＡＭＡＳ）／スイス・ファンド資産運用協会
（ＳＦＡＭＡ）の「ＴＥＲの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比
率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産（運用費用）に対し継続ベースで請求され
る すべての費用および手数料の合計を表す。
過去 12 ヶ月のＴＥＲは、以下のとおりである。
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス 総費用比率（ＴＥＲ）
－コーポレート・ボンド F-acc 0.81 ％
－コーポレート・ボンド F-acc 円ヘッジ 0.85 ％
－グローバル・ボンド（米ドル） F-acc 0.74 ％
－グローバル・ボンド（米ドル） F-acc 円ヘッジ 0.77 ％
－グローバル・エクイティ F-acc 円ヘッジ 0.63 ％
－グローバル・エクイティ F-acc 米ドルヘッジ 0.62 ％
－グローバル・エクイティⅡ F-acc 円ヘッジ 0.61 ％
－グローバル・エクイティⅡ F-acc 米ドルヘッジ 0.61 ％
－ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド F-acc 1.08 ％
－ハイ・イールド・アンド・ EM ボンド F-acc 円ヘッジ 1.11 ％
－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド F-acc 円ヘッジ 2.69 ％
－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド F-acc 米ドルヘッジ 2.68 ％
－サステナブル・ボンド F-acc 1.02 ％
－サステナブル・ボンド F-acc 円ヘッジ 1.04 ％
－サステナブル・エクイティ F-acc 1.04 ％
－サステナブル・エクイティ F-acc 円ヘッジ 1.06 ％
運用が 12 ヶ月未満の投資証券クラスのＴＥＲは、年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用およびその他の費用は、ＴＥＲに含まれていない。
注８－償還
以下の償還が生じた。
サブ・ファンド 日付
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス － ボンド・プラス（米ドル） 2022 年 11 月８日
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス － グローバル・エクイティ・プラス（米ド 2022 年 11 月８日
ル）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス －ＵＫ・エクイティ（英ポンド） 2023 年１月 17 日
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注９－適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処
理を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件
については、本投資法人および／または保管受託銀行は、本投資法人投資証券が売買された国の裁判管
轄権に自らを服することを選択することができる。
当財務書類については英語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入および売
却が可能なその他の国の投資者に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀行
は、当該国の言語への承認された翻訳（すなわち、本投資法人および保管受託銀行によって承認された
もの）に自らが拘束されるものと認めることができる。
注 10 －貸付証券
本投資法人は、第三者にその組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は、クリア
ストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を
専門とする第一級の金融機関の仲介を通して、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担
保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当す
る金額の高格付証券から構成される。
ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店は、貸付証券機関として行為する。
2023 年１月 31 日現在の貸付証券からの 2023 年１月 31 日現在の
取引相手方エクスポージャー * 担保内訳（％）
担保（ユービー
貸付証券
エス・スイス
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス の時価 ・エイ・ジー） 株式 債券 現金
－グローバル・エクイティ 29 605 150.03 32 175 226.80 22.48 77.52 0.00
ユーロ ユーロ
－グローバル・エクイティⅡ 71 207 359.44 75 740 065.26 26.05 73.95 0.00
ユーロ ユーロ
* 取引相手方エクスポージャーについての価格設定および為替レートの情報は、 2023 年１月 31 日に有価証券貸付代理人から直接
入手しているため、 2023 年１月 31 日現在の財務書類の作成に使用された終値および為替レートとは異なることがある。
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－グローバル・エクイティ －グローバル・エクイティⅡ
貸付証券収益 56 724.62 ユーロ 139 926.28 ユーロ
貸付証券コスト *
ユービーエス・スイス・エイ・ジー 17 017.39 ユーロ 41 977.88 ユーロ
ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店
5 672.46 ユーロ 13 992.63 ユーロ
純貸付証券収益 34 034.77 ユーロ 83 955.77 ユーロ
* 2022 年６月１日より、総収入の 30 ％を証券貸付サービス・プロバイダーであるユービーエス・スイス・エイ・ジーが、 10 ％を
貸付証券機関であるＵＢＳヨーロッパＳＥルクセンブルグ支店がコスト /手数料として留保している。
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（２）【投資有価証券明細表等】
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－コーポレート・ボンド
2023 年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD DCI INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND-A USD INC MED DUR 576 855.00 114 261 419.41
17.76
アイルランド合計 114 261 419.41
17.76
ルクセンブルグ
USD AXA IM FI INVESTEMENT STRATEGIES - US CORPORATE BOND-A CAP 320 206.00 67 086 359.06
10.43
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD F-ACC 542 694.00 113 792 077.92
17.69
USD FOCUSED SICAV-CORP BD SUSTAIN EUR (USD HEDGED) F-ACC 317 185.00 37 507 126.25
5.83
USD MULT MANAGER ACC II-EUROPEAN MUL CREDIT SUS USD-HEDGED F-ACC 604 947.00 113 058 544.83
17.57
USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT SUST USD F-ACC 751 503.00 114 483 967.02
17.79
USD SCHRODER INT SELECTION FD-EURO CORPORATE BD-Z-USD HEDGED-CAP 229 072.00 40 357 332.28
6.27
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE F-ACC 5 173.00 9 861 962.39
1.53
ルクセンブルグ合計 496 147 369.75
77.11
投資信託、オープン・エンド型合計 610 408 789.16
94.87
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された
610 408 789.16
UCITS/その他のUCIs合計 94.87
投資有価証券合計 610 408 789.16
94.87
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
CHF 150 085 411.20 USD 163 200 000.00 17.2.2023 421 353.85 0.07
JPY 6 911 295 490.00 USD 52 540 000.00 17.2.2023 712 564.48 0.10
GBP 22 392 592.09 USD 27 210 000.00 17.2.2023 366 515.21 0.06
CHF 15 638 453.00 USD 17 000 000.00 17.2.2023 48 857.92 0.01
CHF 3 338 697.60 USD 3 600 000.00 17.2.2023 39 808.94 0.01
GBP 443 079.47 USD 540 000.00 17.2.2023 5 653.12 0.00
JPY 140 486 280.00 USD 1 100 000.00 17.2.2023 -17 532.22 0.00
先渡為替契約合計 1 577 221.30 0.25
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 31 069 747.25 4.83
その他の資産および負債 364 240.24 0.05
純資産総額 643 419 997.95 100.00
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－グローバル・ボンド（米ドル）
2023 年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD LEGG MASON GLB FD-WESTERN ASSET US CORE PLUS BD FD-USD-CAP 164 584.00 22 956 176.32
4.06
USD VANGUARD US TREASURY INFLATION-PRO SEC IDX FD-SELECT-USD-ACC 656 922.00 75 338 639.72
13.33
アイルランド合計 98 294 816.04
17.39
ルクセンブルグ
USD FIDELITY FUNDS - US DOLLAR BOND FUND-I-ACC-USD- CAP 1 842 335.00 21 076 312.40
3.73
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD-F ACC 677 792.00 101 634 910.40
17.99
USD FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD-F-UKDIST 1 058 998.00 101 674 397.98
17.99
USD GOLDMAN SACHS-SICAV I-GS EMKTS DEBT PTF-USD-IS-DISTRIBUTION 4 889 189.00 37 206 728.29
6.58
USD JPMORGAN FUNDS - JPM US AGG BOND FUND SHS -JPM I2 (DIST) USD 452 922.00 42 058 336.92
7.44
USD JPMORGAN FUNDS SICAV-EMER MKTS DEBT FD-JPM I2 (DIST) USD-DIS 472 673.00 37 662 584.64
6.67
USD MFS MERIDIAN FUNDS-U.S. TOTAL RETURN BOND FUND-I1-CAP 121 707.00 21 091 823.10
3.73
USD UBS (LUX) FD SOL - SICAV-BARCLAYS TIPS 1-10 UCITS ETF-A-ACC 5 320 880.00 75 330 358.60
13.33
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE F-ACC 9 159.00 17 460 992.37
3.09
ルクセンブルグ合計 455 196 444.70
80.55
投資信託、オープン・エンド型合計 553 491 260.74
97.94
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された
553 491 260.74
UCITS/その他のUCIs合計 97.94
投資有価証券合計 553 491 260.74
97.94
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
GBP 61 000 000.00 USD 74 097 066.00 17.2.2023 1 024 537.65 0.18
JPY 9 675 000 000.00 USD 73 520 360.01 17.2.2023 1 026 960.70 0.18
CHF 68 100 000.00 USD 74 034 212.29 17.2.2023 207 608.47 0.04
JPY 9 668 447 250.00 USD 73 500 000.00 17.2.2023 996 830.79 0.16
JPY 613 464 960.00 USD 4 800 000.00 17.2.2023 -73 160.81 -0.01
AUD 110 000 000.00 USD 76 624 350.00 17.2.2023 934 898.65 0.17
USD 74 500 648.74 CHF 68 100 000.00 17.2.2023 258 827.98 0.05
先渡為替契約合計 4 376 503.43 0.77
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 6 853 255.35 1.21
その他の資産および負債 418 242.00 0.08
純資産総額 565 139 261.52 100.00
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－グローバル・エクイティ
2023 年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
アルゼンチン
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 440 665.21
405.00 0.09
アルゼンチン合計 440 665.21
0.09
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 11 889.28
601.00 0.00
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV 28 937.00 471 061.71
0.10
AUD APA GROUP NPV 13 011.00 89 145.25
0.02
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 5 390.00 118 762.71
0.02
AUD ASX LTD NPV 1 460.00 65 333.62
0.01
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 31 131.00 74 532.05
0.02
AUD BHP GROUP LTD NPV 25 917.00 830 346.67
0.17
GBP BHP GROUP LTD NPV 20 496.00 656 575.66
0.13
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 4 522.00 56 214.67
0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV 10 849.00 84 398.07
0.02
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 15 454.00 1 103 555.18
0.22
AUD COCHLEAR LTD NPV 81 188.71
589.00 0.02
AUD COLES GROUP LTD NPV 12 321.00 141 975.22
0.03
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 5 516.00 84 998.55
0.02
AUD CSL NPV 4 348.00 840 903.21
0.17
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 10 047.00 53 127.29
0.01
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV 12 482.00 53 693.45
0.01
AUD FORTESCUE METALS G NPV 17 186.00 247 989.46
0.05
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 14 307.00 185 374.62
0.04
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 21 566.00 63 665.57
0.01
AUD IDP EDUCATION LTD NPV 17 631.79
871.00 0.00
AUD IGO LTD NPV 6 421.00 60 699.60
0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 26 238.00 83 416.21
0.02
AUD LEND LEASE GROUP NPV 7 477.00 41 671.98
0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 3 433.00 417 280.37
0.08
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 19 793.00 37 755.71
0.01
AUD MINERAL RESS LTD NPV 1 827.00 105 428.81
0.02
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 26 539.00 39 087.15
0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 30 215.00 623 213.37
0.13
AUD NEWCREST MINING NPV 7 525.00 108 925.54
0.02
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 11 049.00 89 968.47
0.02
AUD ORICA LIMITED NPV 2 951.00 28 317.90
0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV 14 863.00 72 036.19
0.01
AUD PILBARA MINERALS L NPV 20 175.00 62 177.15
0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 3 894.00 16 018.02
0.00
AUD QBE INS GROUP NPV 13 304.00 118 602.16
0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 1 819.00 78 625.06
0.02
AUD REA GROUP LIMITED NPV 29 178.67
358.00 0.01
AUD REECE AUSTRALIA NPV 2 566.00 26 787.76
0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 3 007.00 247 074.52
0.05
AUD SANTOS LIMITED NPV 23 840.00 109 976.40
0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 52 302.00 103 500.34
0.02
AUD SEEK LIMITED NPV 3 787.00 59 485.86
0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 3 710.00 76 016.82
0.02
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 2 538.00 47 276.84
0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV 52 735.00 155 338.26
0.03
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 20 051.00 51 127.23
0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 8 546.00 69 476.45
0.01
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV 31 637.00 83 748.90
0.02
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV 24 285.00 74 055.89
0.02
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 25 799.00 231 163.99
0.05
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 8 469.00 79 785.21
0.02
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 16 776.00 22 422.25
0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV 9 888.00 318 530.73
0.06
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 32 850.00 505 561.15
0.10
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 1 080.00 42 421.87
0.01
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 13 312.00 313 180.52
0.06
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 3 703.00 87 980.92
0.02
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 10 875.00 254 577.16
0.05
オーストラリア合計 10 304 254.17
2.09
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 3 125.00 108 593.75
0.02
EUR OMV AG NPV(VAR) 1 213.00 55 616.05
0.01
EUR VERBUND AG CLASS ’A’NPV 38 790.85
497.00 0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV 1 246.00 37 878.40
0.01
オーストリア合計 240 879.05
0.05
ベルギー
EUR AGEAS NPV 1 326.00 59 351.76
0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 7 760.00 427 498.40
0.09
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 28 593.60
222.00 0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 1 224.00 95 986.08
0.02
EUR KBC GROUP NV NPV 2 067.00 140 266.62
0.03
EUR SA D’IETEREN NV NPV 53 344.50
305.00 0.01
EUR SOFINA NPV 21 324.80
98.00 0.00
EUR SOLVAY SA NPV 67 296.15
631.00 0.01
EUR UCB NPV 1 234.00 93 018.92
0.02
EUR UMICORE NPV 2 400.00 83 112.00
0.02
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT) 1 336.00 38 824.16
0.01
ベルギー合計 1 108 616.99
0.22
バミューダ
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01 3 022.00 179 057.78
0.04
USD EVEREST RE GROUP COM USD0.01 106 898.47
332.00 0.02
バミューダ合計 285 956.25
0.06
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 4 486.00 95 560.04
0.02
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 3 941.00 204 342.19
0.04
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 3 889.00 60 595.77
0.01
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 6 100.00 40 830.25
0.01
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV 7 235.00 303 344.92
0.06
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 4 921.00 84 485.89
0.02
CAD ARC RESOURCES COM NPV 9 093.00 97 005.67
0.02
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 10 422.00 518 018.06
0.11
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 5 806.00 536 460.84
0.11
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 15 780.00 283 331.40
0.06
CAD BCE INC COM NEW 15 929.32
367.00 0.00
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS 3 152.75 94 506.08
0.02
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS 12 611.00 430 759.78
0.09
CAD BRP INC SUB VTG NPV 18 387.89
240.00 0.00
CAD CAE INC COM NPV 3 300.00 68 428.79
0.01
CAD CAMECO CORP COM 3 805.00 97 752.55
0.02
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 6 645.00 481 556.69
0.10
USD CAN PACIFIC RYS COM NPV 1 673.00 121 541.09
0.02
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 9 950.00 560 745.83
0.11
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 4 949.00 540 876.62
0.11
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 64 189.53
588.00 0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 1 892.00 48 280.13
0.01
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘B’NON-VTG COM NPV 1 483.00 63 682.69
0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 7 698.00 322 651.07
0.07
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 12 799.00 234 753.15
0.05
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 1 569.00 123 469.75
0.03
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 277 387.36
171.00 0.06
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV 1 030.00 69 013.95
0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 1 972.00 108 277.12
0.02
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV 5 004.00 64 916.57
0.01
CAD EMERA INC COM 3 447.00 126 018.31
0.03
CAD EMPIRE LTD CL A 1 342.00 35 458.33
0.01
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 17 021.00 639 885.97
0.13
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV 150 137.50
247.00 0.03
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV 78 727.78
600.00 0.02
CAD FORTIS INC COM NPV 5 083.00 191 756.28
0.04
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 1 684.00 226 796.09
0.05
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS 2 100.00 59 500.23
0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 1 896.00 54 583.71
0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 2 942.00 71 643.16
0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 3 097.00 77 747.12
0.02
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 1 200.00 68 008.55
0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM 17 194.66
600.00 0.00
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 1 968.00 98 755.07
0.02
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 1 522.00 202 730.87
0.04
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ’A’ 7 200.00 62 104.48
0.01
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 3 829.00 80 190.79
0.02
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 11 354.00 48 497.57
0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM 1 663.00 136 788.29
0.03
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01 1 127.00 318 451.05
0.06
CAD LUNDIN MINING CORP COM 6 700.00 46 556.97
0.01
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 2 418.00 144 128.52
0.03
CAD MANULIFE FINL CORP COM 17 806.00 323 517.40
0.07
CAD METRO INC CL A SUB 1 783.00 88 856.51
0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 3 157.00 217 739.79
0.04
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV 2 862.00 70 583.73
0.01
CAD NUTRIEN LTD NPV 5 391.00 409 727.23
0.08
CAD NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD) 22 688.15
700.00 0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG 28 472.83
600.00 0.01
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 2 549.00 78 501.35
0.02
CAD PAN AMER SILVER COM NPV 2 645.00 44 260.66
0.01
CAD PARKLAND CORP. COM NPV 1 200.00 25 885.15
0.01
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 5 888.00 191 814.84
0.04
CAD POWER CORP CDA COM 4 372.00 108 879.84
0.02
CAD QUEBECOR INC CL B 1 246.00 27 135.35
0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 2 283.00 140 256.41
0.03
CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 1 134.00 62 961.27
0.01
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’B’COM CAD1.62478 2 815.00 125 659.69
0.03
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 11 998.00 1 127 298.22
0.23
CAD SAPUTO INC COM 2 337.00 59 151.87
0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 3 924.00 107 227.11
0.02
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 10 052.00 454 818.46
0.09
CAD SUN LIFE FINL INC COM 5 497.00 253 613.59
0.05
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW’ 12 219.00 389 376.75
0.08
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 8 894.00 351 851.56
0.07
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’B’SUB-VTG COM NPV 4 872.00 193 512.26
0.04
CAD TELUS CORPORATION NPV 4 244.00 83 962.14
0.02
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV 97 350.07
952.00 0.02
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 1 324.00 144 608.71
0.03
CAD TMX GROUP LTD COM NPV 66 783.93
738.00 0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM 29 338.16
400.00 0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 15 610.00 991 640.59
0.20
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV 3 629.00 155 284.86
0.03
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 52 289.87
655.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CAD WESTON GEORGE LTD COM 73 940.50
626.00 0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 4 006.00 168 182.41
0.03
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 1 026.00 120 131.93
0.02
カナダ合計 15 854 045.48
3.21
中国
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS 18 695.27
400.00 0.00
中国合計 18 695.27
0.00
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’B’DKK1000 109 530.89
55.00 0.02
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘A’DKK1000 48 761.80
25.00 0.01
DKK CARLSBERG SER ’B’DKK20 121 612.93
935.00 0.02
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 1 143.00 77 375.64
0.02
DKK COLOPLAST DKK1 B 1 123.00 124 176.88
0.03
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 6 791.00 129 717.96
0.03
DKK DEMANT A/S DKK0.20 1 151.00 29 837.83
0.01
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 1 884.00 285 161.95
0.06
DKK GENMAB AS DKK1 220 534.79
614.00 0.04
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’B’ 14 842.00 1 881 379.50
0.38
DKK NOVOZYMES A/S SER ’B’DKK2 (POST CONS) 2 035.00 97 082.89
0.02
DKK ORSTED A/S DKK10 1 495.00 121 581.88
0.02
DKK PANDORA A/S DKK1 64 138.13
843.00 0.01
DKK ROCKWOOL INTL SER ’B’DKK10 29 620.02
113.00 0.01
DKK TRYG A/S DKK5 3 011.00 63 342.82
0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) 9 655.00 257 986.66
0.05
デンマーク合計 3 661 842.57
0.74
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 40 489.74
773.00 0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 4 804.00 66 367.26
0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’B’ 3 341.00 71 397.17
0.01
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘B’ 3 245.00 162 379.80
0.03
EUR NESTE OIL OYJ NPV 4 062.00 178 037.46
0.04
EUR NOKIA OYJ NPV 48 146.00 209 507.32
0.04
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 28 599.00 306 294.09
0.06
EUR ORION CORP SER ’B’NPV 1 033.00 50 813.27
0.01
EUR SAMPO PLC SER ’A’NPV 4 697.00 226 254.49
0.05
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’R’ 4 530.00 59 320.35
0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 5 133.00 170 672.25
0.04
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’B’EUR3.50 4 503.00 39 266.16
0.01
フィンランド合計 1 580 799.36
0.32
フランス
EUR ACCOR EUR3 2 022.00 60 194.94
0.01
EUR ADP EUR3 25 320.50
178.00 0.01
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 4 538.00 662 820.28
0.13
EUR AIRBUS EUR1 5 076.00 582 927.84
0.12
EUR ALSTOM EUR7.00 2 802.00 76 214.40
0.02
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 7 320.00
122.00 0.00
EUR ARKEMA EUR10 26 714.88
288.00 0.01
EUR AXA EUR2.29 17 071.00 488 486.67
0.10
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 24 647.04
264.00 0.00
EUR BNP PARIBAS EUR2 10 215.00 642 523.50
0.13
EUR BOLLORE EUR0.16 15 305.00 78 514.65
0.02
EUR BOUYGUES EUR1 1 787.00 54 038.88
0.01
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 2 082.00 54 631.68
0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 1 406.00 244 503.40
0.05
EUR CARREFOUR EUR2.50 6 773.00 118 324.31
0.02
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 3 873.00 203 526.15
0.04
EUR COVIVIO EUR3 42 176.50
670.00 0.01
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 9 641.00 106 398.08
0.02
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR DANONE EUR0.25 5 732.00 288 376.92
0.06
EUR DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION) 37 608.00
240.00 0.01
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 5 415.00 184 434.90
0.04
EUR EDENRED EUR2 2 200.00 109 978.00
0.02
EUR EDF EUR0.5 5 483.00 66 152.40
0.01
EUR EIFFAGE EUR4 75 037.36
766.00 0.02
EUR ENGIE EUR1 16 463.00 214 348.26
0.04
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 2 734.00 459 038.60
0.09
EUR EURAZEO NPV 18 504.00
288.00 0.00
EUR GECINA EUR7.50 15 095.40
139.00 0.00
EUR GETLINK SE EUR0.40 2 982.00 46 310.46
0.01
EUR HERMES INTL NPV 459 486.00
268.00 0.09
EUR IPSEN EUR1 25 353.20
263.00 0.01
EUR KERING EUR4 353 139.50
619.00 0.07
EUR KLEPIERRE EUR1.40 1 949.00 45 333.74
0.01
EUR L’OREAL EUR0.20 2 164.00 818 100.20
0.17
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 12 874.00
328.00 0.00
EUR LEGRAND SA EUR4 2 287.00 186 893.64
0.04
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 2 466.00 1 972 800.00
0.40
EUR MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (POST SUBDIVISION) 6 812.00 197 241.46
0.04
EUR ORANGE EUR4 19 411.00 188 713.74
0.04
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 1 816.00 344 858.40
0.07
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 2 456.00 159 001.44
0.03
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 32 276.20
187.00 0.01
EUR RENAULT SA EUR3.81 1 601.00 59 621.24
0.01
EUR SAFRAN EUR0.20 2 846.00 375 102.80
0.08
EUR SANOFI EUR2 10 287.00 922 435.29
0.19
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 84 827.40
266.00 0.02
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 4 894.00 725 878.08
0.15
EUR SEB SA EUR1 22 812.30
238.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 6 215.00 169 545.20
0.03
EUR SODEXO EUR4 46 511.22
511.00 0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 148 920.00
584.00 0.03
EUR THALES EUR3 86 558.20
713.00 0.02
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 22 478.00 1 280 796.44
0.26
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 16 374.45
865.00 0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 1 189.00 70 353.13
0.01
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 1 229.00 24 561.57
0.00
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 6 627.00 180 121.86
0.04
EUR VINCI EUR2.50 4 686.00 485 657.04
0.10
EUR VIVENDI SA EUR5.50 7 585.00 74 772.93
0.02
EUR WENDEL EUR4 13 192.00
136.00 0.00
EUR WORLDLINE EUR0.68 2 381.00 98 906.74
0.02
フランス合計 14 697 187.41
2.98
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 1 780.00 262 336.40
0.05
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 3 626.00 794 819.20
0.16
EUR BASF SE NPV 8 849.00 463 687.60
0.09
EUR BAYER AG NPV (REGD) 8 953.00 510 321.00
0.10
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 3 235.00 301 599.05
0.06
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 47 018.50
542.00 0.01
EUR BECHTLE AG NPV 31 125.99
807.00 0.01
EUR BEIERSDORF AG NPV 1 072.00 119 635.20
0.02
EUR BRENNTAG AG 1 060.00 72 461.60
0.01
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 36 814.05
279.00 0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV 11 817.00 123 664.91
0.03
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 34 732.80
540.00 0.01
EUR COVESTRO AG NPV 1 806.00 76 068.72
0.02
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) 4 136.00 127 264.72
0.03
EUR DELIVERY HERO SE NPV 1 490.00 82 277.80
0.02
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 22 332.00 272 629.06
0.06
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 1 814.00 297 949.50
0.06
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 4 854.00 47 137.19
0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 9 292.00 365 918.96
0.07
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 29 096.00 595 013.20
0.12
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV 105 294.00
966.00 0.02
EUR E.ON SE NPV 21 516.00 214 858.78
0.04
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 8 225.44
404.00 0.00
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 1 794.00 61 695.66
0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 3 484.00 92 430.52
0.02
EUR GEA GROUP AG NPV 1 383.00 57 187.05
0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 110 044.20
591.00 0.02
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 1 517.00 95 267.60
0.02
EUR HELLOFRESH SE NPV 1 741.00 38 615.38
0.01
EUR HENKEL AG & CO KGAA 55 905.60
912.00 0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 1 706.00 111 572.40
0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 10 836.00 356 666.94
0.07
EUR KNORR BREMSE AG NPV 41 510.40
690.00 0.01
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 45 668.04
638.00 0.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) 7 560.00 515 214.00
0.10
EUR MERCK KGAA NPV 1 184.00 226 203.20
0.05
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 122 865.60
537.00 0.02
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 1 293.00 427 983.00
0.09
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 8 405.64
172.00 0.00
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 1 428.00 78 197.28
0.02
EUR PUMA SE NPV 49 638.56
796.00 0.01
EUR RATIONAL AG NPV 21 070.00
35.00 0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV 64 414.00
301.00 0.01
EUR RWE AG (NEU) NPV 6 474.00 264 139.20
0.05
EUR SAP AG ORD NPV 9 377.00 1 016 279.26
0.21
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 105 447.10
257.00 0.02
EUR SCOUT24 AG NPV 1 123.00 59 945.74
0.01
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 6 933.00 990 725.70
0.20
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 3 069.00 58 679.28
0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 2 766.00 135 727.62
0.03
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 1 311.00 127 796.28
0.03
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 10 120.00 27 364.48
0.01
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 1 491.00 31 743.39
0.01
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 1 764.00 223 922.16
0.05
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 44 151.25
275.00 0.01
EUR VONOVIA SE NPV 5 844.00 151 184.28
0.03
EUR ZALANDO SE NPV 1 997.00 85 052.23
0.02
ドイツ合計 10 893 566.71
2.21
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 104 800.00 1 090 094.87
0.22
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 36 000.00 115 657.63
0.02
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 6 700.00 19 439.55
0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 18 500.00 108 873.93
0.02
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 24 500.00 143 321.01
0.03
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 9 000.00 46 041.04
0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5 19 500.00 133 312.86
0.03
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001 19 000.00 34 995.65
0.01
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 22 000.00 140 584.04
0.03
HKD HANG LUNG PROP HKD1 20 000.00 34 676.14
0.01
HKD HANG SENG BANK HKD5 8 500.00 130 199.99
0.03
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 17 509.00 59 542.13
0.01
HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED) 55 500.00 35 335.13
0.01
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 39 000.00 47 003.09
0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 10 607.00 439 079.25
0.09
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 12 400.00 55 603.33
0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 109 002.00 100 640.19
0.02
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 1 900.00 92 756.32
0.02
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
HKD MTR CORP HKD1 17 083.00 84 079.98
0.02
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON 18 221.00 50 084.40
0.01
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 15 000.00 78 056.56
0.01
HKD SINO LAND CO HKD1 28 779.00 34 414.22
0.01
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10 14 000.00 28 088.62
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 11 500.00 150 081.22
0.03
HKD
SWIRE PACIFIC ‘A’HKD0.60 4 217.05
500.00 0.00
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 5 400.00 13 955.03
0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 10 000.00 118 171.41
0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 18 387.00 135 423.14
0.03
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 101 097.00 57 240.02
0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 20 000.00 105 250.09
0.02
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 15 000.00 29 354.91
0.01
香港合計 3 715 572.80
0.75
アイルランド
USD
ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’ 5 600.00 1 438 865.61
0.29
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01 94 490.26
873.00 0.02
USD APTIV PLC COM USD0.01 2 554.00 265 947.11
0.05
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 2 961.00 28 976.35
0.01
EUR CRH ORD EUR0.32 7 366.00 313 681.11
0.06
GBP DCC ORD EUR0.25 43 126.83
826.00 0.01
USD EATON CORP PLC COM USD0.01 3 599.00 537 538.59
0.11
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 8 173.00 273 582.59
0.06
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 104 875.10
737.00 0.02
GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 129 315.66
909.00 0.03
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 3 135.00 63 970.81
0.01
USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001 86 548.50
600.00 0.02
EUR
KERRY GROUP ‘A’ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 1 536.00 132 003.84
0.03
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 51 038.40
868.00 0.01
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001 12 129.00 934 649.43
0.19
USD PENTAIR PLC COM USD0.01 1 154.00 58 844.92
0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 1 020.00 39 198.60
0.01
USD STERIS PLC ORD USD0.001 169 041.38
889.00 0.03
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1 2 068.00 341 071.00
0.07
アイルランド合計 5 106 766.09
1.04
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 4 858.00 81 969.04
0.02
マン島合計 81 969.04
0.02
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 33 625.90
571.00 0.01
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 11 256.00 92 680.45
0.02
ILS BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1 25 121.00 38 188.99
0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 10 946.00 88 465.40
0.02
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 85 615.95
731.00 0.02
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 51 887.11
400.00 0.01
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1 32 150.92
209.00 0.00
ILS ICL GROUP LTD ILS1 4 111.00 29 796.27
0.00
ILS ISRACARD LTD NPV
0.48 1.48 0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’A’ 10 243.00 47 874.29
0.01
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 1 950.00 58 924.14
0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1 115 380.51
609.00 0.02
USD SOLAREDGE TECHNOLO USD0.0001 126 647.05
431.00 0.03
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 9 120.00 88 508.63
0.02
ILS TOWER SEMICONDUCTO ORD ILS1 38 096.97
986.00 0.01
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 48 053.04
600.00 0.01
USD ZIM INTEGRATED SHI COM NPV 12 213.99
700.00 0.00
イスラエル合計 988 111.09
0.20
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 17 587.92
696.00 0.00
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 7 945.00 142 215.50
0.03
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 4 596.00 45 169.49
0.01
EUR DIASORIN SPA EUR1 34 821.00
292.00 0.01
EUR ENEL EUR1 75 564.00 407 365.52
0.08
EUR ENI SPA EUR1 21 134.00 298 750.22
0.06
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 1 000.00 228 900.00
0.05
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 5 736.00 94 357.20
0.02
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 4 986.00 50 084.37
0.01
EUR INTESA SANPAOLO NPV 145 455.00 350 546.55
0.07
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 3 615.00 35 629.44
0.01
EUR MONCLER SPA NPV 1 571.00 89 861.20
0.02
EUR NEXI SPA NPV 5 304.00 42 750.24
0.01
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 5 017.00 49 096.36
0.01
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 3 180.00 118 932.00
0.02
EUR RECORDATI EUR0.125 36 277.52
904.00 0.01
EUR SNAM EUR1 14 624.00 68 352.58
0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 138 575.00 36 569.94
0.01
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 9 135.00 66 247.02
0.01
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 16 951.00 303 151.68
0.06
イタリア合計 2 516 665.75
0.51
日本
JPY アドバンテスト 2 000.00 130 278.98
0.03
JPY イオン 4 600.00 86 554.10
0.02
JPY ＡＧＣ 2 000.00 67 476.01
0.01
JPY アイシン 1 600.00 42 822.13
0.01
JPY 味の素 4 100.00 124 043.29
0.03
JPY ＡＮＡホールディングス 1 400.00 28 444.01
0.01
JPY アサヒグループホールディングス 4 300.00 130 368.19
0.03
JPY 朝日インテック 1 800.00 28 828.47
0.01
JPY 旭化成 8 300.00 57 732.85
0.01
JPY アステラス製薬 16 900.00 228 846.71
0.05
JPY アズビル 18 040.81
700.00 0.00
JPY バンダイナムコホールディングス 1 500.00 91 931.64
0.02
JPY ブリヂストン 4 500.00 154 051.35
0.03
JPY ブラザー工業 2 800.00 39 848.37
0.01
JPY キヤノン 8 800.00 180 255.13
0.04
JPY カプコン 1 200.00 35 685.11
0.01
JPY 東海旅客鉄道 1 400.00 157 014.49
0.03
JPY 千葉銀行 5 000.00 34 729.26
0.01
JPY 中部電力 3 700.00 36 623.97
0.01
JPY 中外製薬 5 700.00 135 522.71
0.03
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 14 500.00 58 519.33
0.01
JPY サイバーエージェント 1 800.00 15 370.09
0.00
JPY 大日本印刷 2 400.00 51 998.31
0.01
JPY 第一生命ホールディングス 9 200.00 198 089.19
0.04
JPY ダイフク 1 200.00 60 239.87
0.01
JPY 第一三共 16 600.00 477 659.38
0.10
JPY ダイキン工業 2 300.00 365 921.08
0.07
JPY 大東建託 45 385.23
500.00 0.01
JPY 大和ハウス工業 4 700.00 103 527.18
0.02
JPY 大和ハウスリート投資法人 46 053.62
23.00 0.01
JPY 大和証券グループ本社 10 000.00 43 331.92
0.01
JPY デンソー 4 300.00 212 266.94
0.04
JPY 電通グループ 2 100.00 61 928.54
0.01
JPY ディスコ 82 203.20
300.00 0.02
JPY 東日本旅客鉄道 2 300.00 117 902.48
0.02
JPY エーザイ 2 300.00 130 474.40
0.03
JPY ＥＮＥＯＳホールディングス 28 100.00 92 157.65
0.02
JPY ファナック 1 600.00 259 481.74
0.05
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY ファーストリテイリング 277 621.67
500.00 0.06
JPY 富士電機 1 200.00 44 351.50
0.01
JPY 富士フイルムホールディングス 2 900.00 140 364.27
0.03
JPY 富士通 1 800.00 235 904.08
0.05
JPY ＧＬＰ投資法人 25 967.29
25.00 0.01
JPY ＧＭＯペイメントゲートウェイ 16 851.30
200.00 0.00
JPY 博報堂ＤＹホールディングス 2 000.00 19 754.26
0.00
JPY 浜松ホトニクス 1 400.00 68 396.46
0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス 2 200.00 60 048.70
0.01
JPY 光通信 39 232.38
300.00 0.01
JPY ヒロセ電機 37 536.28
315.00 0.01
JPY 日立建機 1 000.00 21 559.75
0.00
JPY 日立製作所 9 100.00 436 974.10
0.09
JPY 本田技研工業 14 800.00 336 060.29
0.07
JPY ホシザキ 1 200.00 39 551.00
0.01
JPY ＨＯＹＡ 3 300.00 331 786.57
0.07
JPY ヒューリック 4 300.00 32 394.15
0.01
JPY イビデン 24 830.89
700.00 0.00
JPY 出光興産 2 143.00 48 933.74
0.01
JPY 飯田グループホールディングス 13 764.26
900.00 0.00
JPY ＩＮＰＥＸ 6 900.00 69 373.56
0.01
JPY いすゞ自動車 6 500.00 75 246.73
0.02
JPY 伊藤園 13 070.38
400.00 0.00
JPY 伊藤忠商事 9 700.00 287 287.10
0.06
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 6 807.78
300.00 0.00
JPY 日本航空 1 000.00 19 471.04
0.00
JPY 日本取引所グループ 4 700.00 65 856.73
0.01
JPY 日本都市ファンド投資法人 42 609.72
60.00 0.01
JPY ゆうちょ銀行 5 200.00 42 487.94
0.01
JPY 日本郵政 20 600.00 166 275.63
0.03
JPY かんぽ生命保険 2 300.00 37 683.19
0.01
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 19 718.86
5.00 0.00
JPY 日本たばこ産業 10 700.00 201 142.96
0.04
JPY ＪＦＥホールディングス 3 300.00 39 884.48
0.01
JPY ＪＳＲ 2 600.00 53 386.06
0.01
JPY 鹿島建設 1 000.00 11 286.12
0.00
JPY カカクコム 1 200.00 18 267.38
0.00
JPY 関西電力 7 500.00 66 272.35
0.01
JPY 花王 4 500.00 167 465.13
0.03
JPY ＫＤＤＩ 13 800.00 396 601.78
0.08
JPY 京王電鉄 26 933.76
800.00 0.01
JPY 京成電鉄 1 500.00 40 145.75
0.01
JPY キーエンス 1 700.00 713 532.30
0.14
JPY キッコーマン 1 700.00 82 330.65
0.02
JPY 近鉄グループホールディングス 1 900.00 56 837.74
0.01
JPY キリンホールディングス 7 800.00 110 398.69
0.02
JPY 小林製薬 32 959.17
500.00 0.01
JPY 神戸物産 1 700.00 44 896.69
0.01
JPY 小糸製作所 2 900.00 44 762.16
0.01
JPY 小松製作所 8 400.00 187 644.21
0.04
JPY コナミグループ 31 571.41
700.00 0.01
JPY コーセー 30 268.62
300.00 0.01
JPY クボタ 9 500.00 130 356.86
0.03
JPY 栗田工業 28 944.59
700.00 0.01
JPY 京セラ 3 000.00 142 443.07
0.03
JPY 協和キリン 2 500.00 51 155.74
0.01
JPY レーザーテック 144 609.67
800.00 0.03
JPY ＬＩＸＩＬ 3 200.00 50 525.59
0.01
JPY エムスリー 3 300.00 81 941.94
0.02
JPY マキタ 2 300.00 56 019.96
0.01
JPY 丸紅 12 300.00 138 166.17
0.03
JPY マツダ 6 800.00 50 168.74
0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 日本マクドナルドホールディングス 10 917.94
300.00 0.00
JPY 明治ホールディングス 1 300.00 61 670.10
0.01
JPY ミネベアミツミ 4 200.00 66 701.42
0.01
JPY ミスミグループ本社 3 000.00 68 715.08
0.01
JPY 三菱ケミカルホールディングス 13 100.00 67 347.93
0.01
JPY 三菱商事 11 100.00 340 775.82
0.07
JPY 三菱電機 17 000.00 171 642.55
0.03
JPY 三菱地所 11 400.00 134 917.34
0.03
JPY 三菱ＨＣキャピタル 8 600.00 40 310.02
0.01
JPY 三菱重工業 3 100.00 111 501.81
0.02
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 108 000.00 728 511.55
0.15
JPY 三井物産 12 800.00 346 202.23
0.07
JPY 三井化学 2 000.00 43 119.51
0.01
JPY 三井不動産 10 200.00 175 566.50
0.04
JPY 商船三井 2 400.00 54 462.27
0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ 21 600.00 310 078.13
0.06
JPY ＭｏｎｏｔａＲＯ 3 100.00 42 888.69
0.01
JPY ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3 500.00 103 065.54
0.02
JPY 村田製作所 4 800.00 251 291.16
0.05
JPY 日本電気 2 700.00 89 372.09
0.02
JPY ネクソン 4 500.00 99 567.83
0.02
JPY 日本碍子 1 200.00 15 217.15
0.00
JPY 日本電産 4 200.00 213 218.54
0.04
JPY 日本Ｍ＆Ａセンター 2 200.00 20 452.38
0.00
JPY 任天堂 10 000.00 398 271.34
0.08
JPY 日本ビルファンド投資法人 48 174.90
12.00 0.01
JPY ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス 10 634.73
200.00 0.00
JPY 日本ペイントホールディングス 8 000.00 66 668.85
0.01
JPY 日本プロロジスリート投資法人 39 591.36
19.00 0.01
JPY 日本酸素ホールディングス 1 800.00 26 853.05
0.01
JPY 日本新薬 33 058.29
700.00 0.01
JPY 日本製鉄 8 200.00 156 469.30
0.03
JPY 日本電信電話 11 100.00 305 880.88
0.06
JPY 日本郵船 4 500.00 97 974.75
0.02
JPY 日産化学 1 400.00 60 466.44
0.01
JPY 日産自動車 17 400.00 57 077.91
0.01
JPY 日清製粉グループ本社 2 100.00 24 161.79
0.00
JPY 日清食品ホールディングス 57 549.32
800.00 0.01
JPY ニトリホールディングス 96 859.59
800.00 0.02
JPY 日東電工 1 600.00 94 707.15
0.02
JPY 野村ホールディングス 29 800.00 109 232.27
0.02
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 49 473.44
46.00 0.01
JPY 野村不動産ホールディングス 4 049.98
200.00 0.00
JPY 野村総合研究所 2 970.00 65 189.05
0.01
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 6 800.00 96 437.60
0.02
JPY 大林組 4 800.00 34 189.74
0.01
JPY オービック 88 150.72
600.00 0.02
JPY 小田急電鉄 3 600.00 43 382.90
0.01
JPY 王子ホールディングス 11 000.00 41 745.92
0.01
JPY オリンパス 10 600.00 182 263.83
0.04
JPY オムロン 1 300.00 68 665.52
0.01
JPY 小野薬品工業 4 100.00 81 964.95
0.02
JPY オープンハウスグループ 1 100.00 38 163.24
0.01
JPY 日本オラクル 25 092.86
400.00 0.01
JPY オリエンタルランド 1 900.00 290 309.71
0.06
JPY オリックス 10 000.00 161 078.63
0.03
JPY 大阪瓦斯 3 600.00 53 400.22
0.01
JPY 大塚商会 9 038.10
300.00 0.00
JPY 大塚ホールディングス 3 800.00 111 872.83
0.02
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 4 000.00 67 801.71
0.01
JPY パナソニック ホールディングス 19 400.00 164 831.23
0.03
JPY パーソルホールディングス 6 013.37
300.00 0.00
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 楽天グループ 9 400.00 43 727.01
0.01
JPY リクルートホールディングス 13 600.00 399 038.85
0.08
JPY ルネサスエレクトロニクス 9 000.00 84 720.28
0.02
JPY りそなホールディングス 25 900.00 131 704.83
0.03
JPY リコー 8 100.00 57 637.83
0.01
JPY ローム 51 198.22
700.00 0.01
JPY ＳＢＩホールディングス 2 000.00 38 842.96
0.01
JPY ＳＣＳＫ 1 500.00 22 388.16
0.00
JPY セコム 1 900.00 103 868.46
0.02
JPY セイコーエプソン 3 600.00 51 157.16
0.01
JPY 積水化学工業 1 600.00 20 538.76
0.00
JPY 積水ハウス 6 200.00 107 594.86
0.02
JPY セブン＆アイ・ホールディングス 6 200.00 268 965.20
0.05
JPY ＳＧホールディングス 9 902.62
700.00 0.00
JPY シャープ 1 600.00 12 166.92
0.00
JPY 島津製作所 1 900.00 53 407.30
0.01
JPY シマノ 97 666.75
600.00 0.02
JPY 清水建設 4 117.95
800.00 0.00
JPY 信越化学工業 3 100.00 418 680.53
0.08
JPY 塩野義製薬 2 500.00 109 444.96
0.02
JPY 資生堂 3 400.00 161 603.99
0.03
JPY しずおかフィナンシャルグループ 5 000.00 38 906.68
0.01
JPY ＳＭＣ 231 351.39
500.00 0.05
JPY ソフトバンク 26 100.00 274 702.08
0.06
JPY ソフトバンクグループ 10 800.00 469 819.98
0.10
JPY ＳＯＭＰＯホールディングス 3 100.00 122 586.15
0.02
JPY ソニーグループ 11 300.00 926 495.95
0.19
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 21 701.36
500.00 0.00
JPY ＳＵＢＡＲＵ 5 500.00 83 005.06
0.02
JPY ＳＵＭＣＯ 2 300.00 31 104.11
0.01
JPY 住友化学 14 000.00 49 265.28
0.01
JPY 住友商事 10 900.00 179 280.16
0.04
JPY 住友電気工業 7 500.00 82 548.37
0.02
JPY 住友金属鉱山 2 000.00 74 315.66
0.02
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 11 800.00 472 215.98
0.10
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 3 500.00 117 339.59
0.02
JPY 住友不動産 2 800.00 62 567.90
0.01
JPY サントリー食品インターナショナル 24 809.65
800.00 0.00
JPY スズキ 3 300.00 113 064.45
0.02
JPY シスメックス 1 400.00 84 861.18
0.02
JPY Ｔ＆Ｄホールディングス 5 300.00 77 941.52
0.02
JPY 大成建設 2 200.00 69 784.22
0.01
JPY 武田薬品工業 13 563.00 392 767.54
0.08
JPY ＴＤＫ 3 900.00 127 160.07
0.03
JPY テルモ 6 000.00 159 860.80
0.03
JPY ＴＩＳ 2 400.00 63 383.56
0.01
JPY 東武鉄道 10 779.88
500.00 0.00
JPY 東宝 20 327.77
600.00 0.00
JPY 東京海上ホールディングス 17 700.00 340 125.84
0.07
JPY 東京電力ホールディングス 15 200.00 52 196.56
0.01
JPY 東京エレクトロン 1 300.00 415 766.95
0.08
JPY 東京瓦斯 3 000.00 57 754.65
0.01
JPY 東急 3 300.00 38 973.24
0.01
JPY 凸版印刷 2 500.00 36 941.88
0.01
JPY 東レ 9 800.00 55 218.75
0.01
JPY 東芝 4 400.00 138 914.21
0.03
JPY 東ソー 2 300.00 27 602.86
0.01
JPY ＴＯＴＯ 1 100.00 39 097.85
0.01
JPY 豊田自動織機 1 500.00 83 583.88
0.02
JPY トヨタ自動車 94 560.00 1 269 745.94
0.26
JPY 豊田通商 1 100.00 42 524.76
0.01
JPY トレンドマイクロ 31 670.54
700.00 0.01
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY ユニ・チャーム 4 200.00 147 201.09
0.03
JPY ユー・エス・エス 2 400.00 36 211.89
0.01
JPY 西日本旅客鉄道 1 600.00 61 570.98
0.01
JPY ヤクルト本社 1 200.00 78 677.17
0.02
JPY ヤマハ 1 600.00 56 869.61
0.01
JPY ヤマハ発動機 2 300.00 51 867.32
0.01
JPY ヤマトホールディングス 2 400.00 38 471.95
0.01
JPY 安川電機 2 900.00 103 281.49
0.02
JPY 横河電機 8 036.23
500.00 0.00
JPY Ｚホールディングス 22 200.00 58 394.01
0.01
JPY ＺＯＺＯ 1 482.00 35 151.96
0.01
日本合計 27 430 731.67
5.56
ジャージー
USD CLARIVATE PLC COM NPV 3 000.00 30 716.82
0.01
USD NOVOCURE LTD COM USD0.00 75 476.10
899.00 0.01
ジャージー合計 106 192.92
0.02
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 4 991.00 141 544.76
0.03
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 6 296.00 16 048.50
0.00
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 1 300.00 85 462.00
0.02
EUR TENARIS S.A. USD1 4 791.00 77 853.75
0.02
ルクセンブルグ合計 320 909.01
0.07
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’S’ 9 200.00 31 664.30
0.01
マカオ合計 31 664.30
0.01
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 3 872.00 58 893.12
0.01
EUR ADYEN NV EUR0.01 267 254.40
194.00 0.05
EUR AEGON NV EUR0.12 17 540.00 88 331.44
0.02
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 1 636.00 95 218.05
0.02
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 1 850.00 126 059.00
0.03
EUR ARGEN X NV EUR0.10 185 992.00
536.00 0.04
EUR ASM INTL NV EUR0.04 139 614.60
453.00 0.03
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 3 695.00 2 226 607.00
0.45
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 8 875.00 143 331.25
0.03
EUR EURONEXT EUR1.60 20 729.70
279.00 0.00
EUR EXOR NV EUR0.01 1 143.00 83 301.84
0.02
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 1 246.00 94 259.90
0.02
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 2 384.00 218 231.36
0.04
EUR IMCD NV EUR0.16 87 610.20
604.00 0.02
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 35 473.00 470 088.20
0.09
EUR JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04 1 552.00 36 394.40
0.01
EUR KON KPN NV EUR0.04 22 084.00 69 365.84
0.01
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 9 946.00 272 371.22
0.05
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 1 544.00 181 728.80
0.04
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 8 967.00 141 822.07
0.03
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 2 283.00 90 909.06
0.02
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 2 178.00 369 621.27
0.07
EUR OCI N.V. EUR0.02 25 554.32
818.00 0.00
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 7 733.00 570 850.06
0.12
EUR QIAGEN NV EUR0.01 1 551.00 69 252.15
0.01
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 1 405.00 82 445.40
0.02
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 6 344.00 273 489.84
0.06
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 5 726.00 134 389.22
0.03
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 2 319.00 232 247.85
0.05
オランダ合計 6 855 963.56
1.39
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 15 908.00 80 460.97
0.02
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 4 562.00 68 570.82
0.01
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 12 453.00 39 495.89
0.01
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 21 689.00 67 175.52
0.01
AUD XERO LIMITED NPV 1 275.00 63 532.37
0.01
ニュージーランド合計 319 235.57
0.06
ノルウェー
NOK ADEVINTA ASA SER ’B’NOK0.2 3 151.00 24 719.45
0.01
NOK AKER BP ASA NOK1 3 079.00 86 059.67
0.02
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 9 200.00 157 704.75
0.03
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 8 810.00 246 325.34
0.05
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 2 509.00 41 378.22
0.01
NOK MOWI ASA NOK7.50 4 329.00 73 448.71
0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 9 099.00 67 388.57
0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25 8 570.00 58 793.76
0.01
NOK SALMAR ASA NOK0.25 28 261.30
663.00 0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 4 500.00 43 287.82
0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 1 005.00 40 949.55
0.01
ノルウェー合計 868 317.14
0.18
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 23 758.00 108 288.96
0.02
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 3 999.00 50 287.43
0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 2 674.00 53 319.56
0.01
ポルトガル合計 211 895.95
0.04
シンガポール
SGD CAPITALAND INVESTM NPV 19 928.00 55 283.82
0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 2 000.00 11 629.13
0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 17 406.00 436 415.16
0.09
SGD GENTING SINGAPORE LTD 36 000.00 24 967.60
0.01
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A 9 600.00 33 501.22
0.01
SGD KEPPEL CORP NPV 12 200.00 64 527.66
0.01
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT 19 760.00 23 394.45
0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 31 977.00 289 651.24
0.06
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS 3 400.00 201 767.87
0.04
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 12 350.00 51 218.61
0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 6 400.00 41 338.06
0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 6 200.00 15 983.75
0.00
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 75 900.00 133 461.08
0.03
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 1 584.31
324.00 0.00
SGD UTD O/S BANK SGD1 12 175.00 254 425.93
0.05
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 3 000.00 38 796.46
0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 7 600.00 21 669.41
0.00
シンガポール合計 1 699 615.76
0.34
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 1 333.00 36 177.62
0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10 65 862.50
479.00 0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 3 482.00 200 911.40
0.04
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 150 347.00 481 561.44
0.10
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 59 064.00 381 730.63
0.08
EUR CAIXABANK SA EUR1 47 457.00 193 007.62
0.04
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 4 871.00 174 771.48
0.04
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 2 476.00 49 383.82
0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50 1 140.00 18 770.10
0.00
EUR ENDESA SA EUR1.2 1 498.00 27 368.46
0.01
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 4 325.00 116 948.00
0.02
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 3 126.00 37 902.75
0.01
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 57 111.00 613 657.70
0.12
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 8 909.00 254 975.58
0.05
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 1 731.00 45 006.00
0.01
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 2 857.00 46 397.68
0.01
EUR REPSOL SA EUR1 13 348.00 201 421.32
0.04
EUR TELEFONICA SA EUR1 40 799.00 142 266.11
0.03
スペイン合計 3 088 120.21
0.63
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 2 909.00 83 657.19
0.02
SEK ASSA ABLOY SER ’B’NPV (POST SPLIT) 7 881.00 170 085.65
0.03
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 24 552.00 266 319.28
0.05
SEK ATLAS COPCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 17 216.00 166 153.31
0.03
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 2 415.00 99 291.15
0.02
SEK ELECTROLUX AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 2 731.00 35 440.69
0.01
SEK EMBRACER GROUP AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 3 714.00 15 854.53
0.00
SEK EPIROC AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 6 926.00 123 588.01
0.03
SEK EPIROC AB SER ’B’NPV 4 762.00 72 849.34
0.02
SEK EQT AB NPV 2 724.00 56 033.68
0.01
SEK ERICSSON SER ’B’ NPV 28 356.00 150 573.96
0.03
SEK ESSITY AB SER ’B’NPV 6 063.00 145 406.73
0.03
SEK EVOLUTION AB NPV 1 699.00 174 849.85
0.04
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ’B’NPV (POST SPLIT) 3 078.00 14 495.72
0.00
SEK GETINGE AB SER ’B’NPV 2 291.00 47 267.75
0.01
SEK HENNES & MAURITZ SER ’B’NPV 7 397.00 83 345.92
0.02
SEK HEXAGON AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 17 707.00 185 701.40
0.04
SEK HOLMEN AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 13 002.79
344.00 0.00
SEK HUSQVARNA AB SER ’B’NPV 5 371.00 41 831.61
0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’C’NPV 9 994.35
414.00 0.00
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’A’NPV 1 669.00 40 511.40
0.01
SEK INDUTRADE AB NPV 1 095.00 22 245.28
0.01
SEK INVESTOR AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 2 499.00 45 691.20
0.01
SEK INVESTOR AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 14 871.00 264 639.81
0.05
SEK KINNEVIK AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 2 826.00 39 901.96
0.01
SEK LATOUR INVESTMENT SER ’B’NPV (POST SPLIT) 1 690.00 32 638.55
0.01
SEK LIFCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 1 006.00 16 893.88
0.00
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’B’NPV 39 107.49
922.00 0.01
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 15 134.00 149 533.54
0.03
SEK SAGAX AB NPV B 1 940.00 44 205.97
0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 10 067.00 190 703.02
0.04
SEK SECURITAS SER ’B’NPV 6 166.00 51 699.99
0.01
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’A’NPV 14 844.00 164 683.46
0.03
SEK SKANSKA AB SER ’B’NPV 3 576.00 57 803.59
0.01
SEK SKF AB SER ’B’NPV 1 707.00 27 675.05
0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ’B’NPV 6 509.00 82 831.32
0.02
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’A’NPV (P/S) 15 543.00 148 790.46
0.03
SEK SWEDBANK AB SER ’A’NPV 9 202.00 162 177.93
0.03
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV 2 262.00 46 231.77
0.01
SEK TELE2 AB SHS 5 156.00 40 900.75
0.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV 29 767.00 70 629.94
0.01
SEK VOLVO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 18 915.57
993.00 0.00
SEK VOLVO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 13 809.00 251 205.73
0.05
SEK VOLVO CAR AB SER ’B’NPV (WI) 3 590.00 16 373.40
0.00
スウェーデン合計 3 981 733.97
0.81
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 14 109.00 448 944.64
0.09
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 1 685.00 57 179.41
0.01
CHF ALCON AG CHF0.04 4 624.00 318 181.15
0.06
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD) 39 910.22
495.00 0.01
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 45 279.33
301.00 0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 84 092.29
44.00 0.02
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1 43 433.34
499.00 0.01
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15 3 995.00 836 814.65
0.17
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 1 654.00 25 892.22
0.00
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 1 670.00 37 132.00
0.01
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 29 413.00 92 176.46
0.02
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 60 608.33
89.00 0.01
USD GARMIN LTD COM CHF10.00 1 520.00 138 389.21
0.03
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 183 114.11
353.00 0.04
CHF GIVAUDAN AG CHF10 231 074.41
78.00 0.05
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 84 309.00 517 219.92
0.10
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 4 843.00 264 329.07
0.05
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 2 271.00 132 917.70
0.03
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 124 086.34
569.00 0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD) 103 126.01
1.00 0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 90 558.46
9.00 0.02
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) 1 346.00 71 926.35
0.01
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 335 357.36
644.00 0.07
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 24 959.00 2 788 540.58
0.56
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 19 178.00 1 584 891.27
0.32
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 160 904.63
188.00 0.03
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A’ 4 865.00 684 546.23
0.14
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) 53 924.38
161.00 0.01
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 6 305.00 1 802 451.43
0.37
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 17 741.28
96.00 0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 86 675.71
445.00 0.02
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 133 793.22
60.00 0.03
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1 1 935.00 43 865.83
0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 1 285.00 333 288.42
0.07
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 99 125.84
434.00 0.02
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT) 1 050.00 125 171.82
0.03
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 49 909.18
151.00 0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 184 003.25
340.00 0.04
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 32 060.46
393.00 0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10 2 570.00 246 128.61
0.05
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 159 649.88
295.00 0.03
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57 3 081.00 360 710.05
0.07
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 42 134.40
647.00 0.01
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 30 945.00 602 892.08
0.12
CHF VAT GROUP AG CHF0.10 78 846.80
278.00 0.02
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 1 331.00 603 200.15
0.12
スイス合計 14 556 198.48
2.95
アラブ首長国連邦
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1 2 873.00
0.03 0.00
アラブ首長国連邦合計 0.03 0.00
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 8 021.00 143 203.15
0.03
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 25 550.00 61 574.04
0.01
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 1 455.00 36 285.17
0.01
AUD AMCOR PLC CDI 1:1 6 165.82
566.00 0.00
USD AMCOR PLC ORD USD0.01 13 518.00 150 110.11
0.03
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 11 625.00 456 801.67
0.09
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 3 000.00 58 916.65
0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 3 824.00 230 347.20
0.05
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 4 006.00 84 281.53
0.02
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 14 000.00 1 680 612.18
0.34
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 4 621.00 32 843.32
0.01
GBP AVIVA ORD GBP0.33 21 735.00 112 274.78
0.02
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 26 074.00 253 239.02
0.05
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 136 630.00 287 825.17
0.06
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 10 055.00 52 407.63
0.01
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 1 348.00 63 337.07
0.01
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
GBP BP ORD USD0.25 173 349.00 960 595.34
0.20
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 19 182.00 673 191.08
0.14
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 11 187.00 56 101.22
0.01
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 62 467.00 88 264.58
0.02
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 3 342.00 112 513.96
0.02
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 4 073.00 113 623.86
0.02
USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 1 835.00 94 989.83
0.02
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 17 214.00 376 797.13
0.08
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 71 890.28
921.00 0.01
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 19 883.00 793 355.96
0.16
USD FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 1 900.00 249 018.00
0.05
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 37 186.00 599 998.18
0.12
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25 46 483.00 170 851.05
0.04
GBP HALMA ORD GBP0.10 3 789.00 92 257.65
0.02
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 4 373.56
434.00 0.00
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 15 048.03
777.00 0.00
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 178 142.00 1 204 335.45
0.24
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 6 843.00 157 543.31
0.03
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 14 441.00 109 546.05
0.02
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 1 679.00 106 543.53
0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 1 677.00 82 597.40
0.02
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 20 820.00 38 410.08
0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 1 565.00 40 021.83
0.01
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 16 273.00 51 465.40
0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 7 767.00 62 369.95
0.01
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 48 878.00 140 731.29
0.03
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A 12 801.70
641.00 0.00
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C 3 530.00 72 644.45
0.02
USD LINDE PLC COM EUR0.001 4 528.00 1 379 767.34
0.28
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 627 775.00 374 169.27
0.08
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 2 901.00 243 542.61
0.05
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 25 812.00 59 074.70
0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.076190476 31 144.00 50 201.60
0.01
GBP MONDI ORD EUR0.20 3 060.00 52 828.08
0.01
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 32 485.00 377 442.02
0.08
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769 41 022.00 143 222.44
0.03
GBP NEXT ORD GBP0.10 1 285.00 96 399.19
0.02
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 2 815.00 20 613.63
0.00
GBP PEARSON ORD GBP0.25 3 604.00 37 732.20
0.01
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 3 406.00 54 515.86
0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 2 954.00 21 457.37
0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 24 480.00 371 704.35
0.08
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 6 112.00 399 763.07
0.08
GBP RELX PLC GBP0.1444 16 459.00 448 146.45
0.09
EUR RELX PLC GBP0.1444 5 751.86
211.00 0.00
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 19 787.00 110 062.54
0.02
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 10 074.00 721 595.50
0.15
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 83 672.00 100 291.23
0.02
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 7 896.00 69 528.02
0.01
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 18 291.00 54 447.22
0.01
GBP SCHRODERS PLC ORD GBP0.20 5 830.00 31 582.69
0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 2 195.00 70 066.54
0.01
GBP SHELL PLC ORD EUR0.07 66 871.00 1 799 542.23
0.37
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 9 244.00 116 784.05
0.02
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 4 017.00 78 638.95
0.02
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 100 769.06
771.00 0.02
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 9 230.00 180 325.23
0.04
GBP ST JAMES ’S PLACE ORD GBP0.15 4 909.00 68 027.65
0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 23 882.00 183 870.42
0.04
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 20 656.00 296 950.66
0.06
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 40 247.00 53 469.31
0.01
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 58 879.00 164 120.36
0.03
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 8 396.00 391 020.24
0.08
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 14 526.00 676 693.71
0.14
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 5 897.00 70 722.94
0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 231 646.00 244 518.26
0.05
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 2 035.00 70 149.46
0.01
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635 205 964.00
880.00 0.04
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 7 424.00 79 425.77
0.02
イギリス合計 20 337 002.74
4.12
アメリカ合衆国
USD 3M CO COM 5 178.00 548 671.09
0.11
USD ABBOTT LABS COM 15 711.00 1 599 236.73
0.32
USD ABBVIE INC COM USD0.01 15 882.00 2 160 642.24
0.44
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001 6 719.00 473 711.00
0.10
USD ADOBE INC COM USD0.0001 4 261.00 1 452 989.03
0.29
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001 55 244.53
394.00 0.01
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 14 293.00 989 014.27
0.20
USD AES CORP COM 6 272.00 158 294.30
0.03
USD AFFIRM HLDGS INC COM USD0.00001 CLASS A 2 500.00 37 268.08
0.01
USD AFLAC INC COM USD0.10 5 057.00 342 239.77
0.07
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 2 649.00 370 940.49
0.08
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1 2 032.00 599 674.34
0.12
USD AIRBNB INC USD0.0001 A 3 415.00 349 376.78
0.07
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 1 294.00 105 981.58
0.02
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01 1 069.00 277 031.49
0.06
USD ALCOA CORP COM USD0.01 1 435.00 69 024.81
0.01
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM 1 463.00 216 530.20
0.04
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM 175 092.91
705.00 0.04
USD ALLIANT ENERGY CORP COM 2 186.00 108 751.51
0.02
USD ALLSTATE CORP COM 2 621.00 310 040.85
0.06
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01 3 135.00 93 785.88
0.02
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 1 056.00 220 135.72
0.04
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C 49 719.00 4 572 014.67
0.93
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 53 588.00 4 876 974.28
0.99
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333 16 039.00 665 159.58
0.13
USD AMAZON COM INC COM USD0.01 82 091.00 7 795 262.49
1.58
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50 4 447.00 384 733.78
0.08
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20 6 063.00 976 567.00
0.20
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV 89 016.18
678.00 0.02
USD AMER INTL GRP COM USD2.50 7 077.00 411 958.88
0.08
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01 4 172.00 858 140.12
0.17
USD AMEREN CORP COM 2 259.00 180 690.88
0.04
USD AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01 2 194.00 69 271.45
0.01
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 1 611.00 232 130.56
0.05
USD AMERIPRISE FINL INC COM 1 015.00 327 214.95
0.07
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01 1 629.00 253 428.33
0.05
USD AMETEK INC COM USD0.01 2 062.00 275 148.51
0.06
USD AMGEN INC COM USD0.0001 4 895.00 1 137 606.92
0.23
USD AMPHENOL CORP NEW CL A 5 310.00 390 017.68
0.08
USD ANALOG DEVICES INC COM 4 924.00 777 421.19
0.16
USD ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT) 3 455.00 74 664.01
0.02
USD ANSYS INC COM 216 806.08
884.00 0.04
USD AON PLC COM USD0.01 CL A 1 957.00 574 243.14
0.12
USD APA CORPORATION COM USD0.625 2 428.00 99 105.23
0.02
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001 3 427.00 223 344.28
0.05
USD APPLE INC COM NPV 144 223.00 19 161 122.11
3.88
USD APPLIED MATLS INC COM 7 900.00 810 985.68
0.16
USD ARAMARK COM USD0.01 1 950.00 79 953.50
0.02
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 4 885.00 372 655.26
0.08
USD ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A 1 460.00 111 565.21
0.02
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 2 200.00 255 277.38
0.05
USD ARROW ELECTRS INC COM 53 549.61
495.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD ASPEN TECHNOLOGY COM USD0.10 17 934.26
98.00 0.00
USD ASSURANT INC COM 50 543.03
414.00 0.01
USD AT&T INC COM USD1 63 577.00 1 192 452.92
0.24
USD ATMOS ENERGY CORP COM 1 156.00 125 110.48
0.03
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 3 795.00 789 051.10
0.16
USD AUTODESK INC COM USD0.01 2 013.00 398 800.31
0.08
USD AUTOZONE INC COM USD0.01 422 175.59
188.00 0.09
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01 1 395.00 227 916.58
0.05
USD AVANTOR INC COM USD0.01 5 116.00 112 584.50
0.02
USD AVERY DENNISON CORP COM 118 612.59
680.00 0.02
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A 8 105.00 236 870.03
0.05
USD BALL CORP COM NPV 2 878.00 154 334.26
0.03
USD BATH & BODY WORKS COM USD0.5 2 115.00 89 600.99
0.02
USD BAXTER INTL INC COM USD1 4 365.00 183 635.05
0.04
USD BECTON DICKINSON COM USD1 2 503.00 581 286.92
0.12
USD BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B 1 800.00 64 720.78
0.01
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20 2 025.00 130 779.89
0.03
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ’B’COM USD0.0033 11 811.00 3 387 839.16
0.69
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10 1 567.00 128 009.06
0.03
USD BILL COM HLDGS INC COM USD0.00001 74 308.51
698.00 0.01
USD BIO RAD LABS INC CL A 95 984.14
223.00 0.02
USD BIO-TECHNE CORP COM USD0.01 1 524.00 111 782.92
0.02
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005 1 230.00 329 457.21
0.07
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001 1 581.00 167 918.93
0.03
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01 65 707.00 2 146 571.85
0.43
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 6 663.00 310 250.83
0.06
USD BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI 1 536.00 85 692.41
0.02
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01 1 341.00 937 434.38
0.19
USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001 6 311.00 557 620.33
0.11
AUD BLOCK INC SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS REPR 1 SH 60 188.74
820.00 0.01
USD BOEING CO COM USD5 5 062.00 992 777.50
0.20
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 853 912.90
381.00 0.17
USD
BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS ‘A’ 1 439.00 125 396.58
0.03
USD BORG WARNER INC COM 2 142.00 93 249.63
0.02
USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01 1 600.00 109 814.47
0.02
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01 13 171.00 560 893.84
0.11
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 18 954.00 1 267 904.88
0.26
USD BROADCOM CORP COM USD1.00 3 656.00 1 969 335.26
0.40
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01 1 136.00 157 275.41
0.03
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES 17 351.99
600.00 0.00
USD BROWN & BROWN INC COM 1 792.00 96 624.94
0.02
USD BROWN FORMAN CORP CL B 2 644.00 162 089.70
0.03
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01 1 413.00 128 933.57
0.03
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001 154 271.05
729.00 0.03
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 2 448.00 412 106.11
0.08
USD CAESARS ENT INC COM USD0.00001 1 700.00 81 489.80
0.02
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01 92 686.87
817.00 0.02
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375 1 961.00 93 766.15
0.02
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01 3 602.00 394 676.12
0.08
USD CARDINAL HEALTH INC COM 2 434.00 173 128.77
0.03
USD CARLISLE COS INC COM 72 528.93
314.00 0.01
USD CARLYLE GROUP INC COM USD0.01 2 326.00 77 037.17
0.02
USD CARMAX INC COM USD0.50 1 427.00 92 566.78
0.02
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK) 7 158.00 71 313.07
0.01
USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01 7 726.00 323 893.72
0.07
USD CATALENT INC COM USD0.01 1 335.00 65 825.01
0.01
USD CATERPILLAR INC DEL COM 4 897.00 1 137 575.74
0.23
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01 94 135.78
832.00 0.02
USD
CBRE GROUP INC CLASS ‘A’ USD0.01 3 168.00 249 432.05
0.05
USD CDW CORP COM USD0.01 1 280.00 231 037.61
0.05
USD
CELANESE CORP COM SERIES ‘A’ USD0.0001 106 178.54
936.00 0.02
USD CENTENE CORP DEL COM 5 469.00 383 920.22
0.08
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM 6 160.00 170 838.54
0.03
USD CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01 1 300.00 86 519.04
0.02
USD CF INDS HLDGS INC COM 1 691.00 131 879.47
0.03
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 81 626.49
885.00 0.02
USD CHARLES RIV LABS INTL INC COM 106 836.93
477.00 0.02
USD
CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS ‘A’ 1 131.00 400 216.02
0.08
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW 1 978.00 278 273.21
0.06
USD CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01 66 913.46
838.00 0.01
USD CHEVRON CORP COM USD0.75 16 819.00 2 694 942.57
0.55
USD CHEWY INC COM USD0.01 CL A 37 340.82
900.00 0.01
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A 419 913.69
277.00 0.08
USD CHURCH & DWIGHT INC COM 1 922.00 143 099.23
0.03
USD CIGNA CORP COM USD0.25 2 794.00 814 673.34
0.16
USD CINCINNATI FINL CORP COM 1 264.00 131 689.70
0.03
USD CINTAS CORP COM 339 939.86
832.00 0.07
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001 36 686.00 1 644 038.14
0.33
USD CITIGROUP INC COM USD0.01 17 155.00 824 855.30
0.17
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01 3 956.00 157 795.61
0.03
USD CLEVELAND CLIFFS COM USD0.125 3 915.00 76 962.62
0.02
USD CLOROX CO DEL COM 1 084.00 144 416.89
0.03
USD CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A 2 200.00 107 179.23
0.02
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS ’A’ 3 281.00 533 696.85
0.11
USD CMS ENERGY CORP COM 2 728.00 158 724.11
0.03
USD COCA-COLA CO COM USD0.25 36 751.00 2 075 016.18
0.42
USD COGNEX CORP COM 1 649.00 83 114.28
0.02
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL ’A’USD0.01 4 573.00 281 062.34
0.06
USD COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A 1 000.00 53 846.51
0.01
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1 6 995.00 480 030.71
0.10
USD COMCAST CORP COM CLS ’A’ USD0.01 39 371.00 1 426 498.64
0.29
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5 3 511.00 120 228.43
0.02
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 11 667.00 1 309 200.58
0.27
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM 3 230.00 283 459.60
0.06
USD CONSTELLATION BRDS CLASS ’A’COM USD0.01 1 477.00 314 861.23
0.06
USD CONSTELLATION ENE. COM NPV 2 925.00 229 895.49
0.05
USD COOPER COS INC COM USD0.10 160 641.78
500.00 0.03
USD COPART INC COM 3 884.00 238 214.85
0.05
USD CORNING INC COM USD0.50 6 892.00 219 632.72
0.04
USD CORTEVA INC COM USD0.01 7 030.00 417 184.75
0.08
USD COSTAR GROUP INC COM 3 302.00 236 845.26
0.05
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 3 960.00 1 863 739.61
0.38
USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10 7 244.00 166 951.17
0.03
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A 1 791.00 174 639.20
0.04
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01 3 928.00 535 680.75
0.11
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5 1 072.00 87 019.49
0.02
USD CSX CORP COM USD1 18 936.00 539 110.65
0.11
USD CUMMINS INC COM 1 255.00 288 359.38
0.06
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01 11 873.00 964 445.52
0.20
USD D R HORTON INC COM 2 916.00 264 978.63
0.05
USD DANAHER CORP COM USD0.01 6 136.00 1 493 702.57
0.30
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM 1 181.00 160 906.56
0.03
USD DARLING INGR INC COM USD0.01 1 134.00 69 216.76
0.01
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A 2 331.00 160 565.45
0.03
USD DAVITA INC COM USD0.001 47 186.21
622.00 0.01
USD DEERE & CO COM USD1 2 602.00 1 013 056.19
0.21
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C 2 579.00 96 458.71
0.02
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001 1 652.00 59 475.35
0.01
USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV 1 607.00 54 496.40
0.01
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM 5 908.00 344 019.08
0.07
USD DEXCOM INC COM 3 308.00 326 185.46
0.07
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01 1 417.00 190 646.88
0.04
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 2 582.00 272 500.20
0.06
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01 2 818.00 302 882.13
0.06
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD DISH NETWORK CORPO CLASS ’A’COM USD0.01 13 157.10
993.00 0.00
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001 1 911.00 106 701.39
0.02
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 1 953.00 420 073.48
0.08
USD DOLLAR TREE INC 2 059.00 284 720.43
0.06
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV 7 154.00 419 207.73
0.08
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01 111 485.66
343.00 0.02
USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A 2 432.00 129 700.70
0.03
USD DOVER CORP COM 1 233.00 172 373.64
0.03
USD DOW INC COM USD0.01 6 094.00 333 022.33
0.07
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A 3 090.00 66 093.37
0.01
USD DTE ENERGY CO COM 1 862.00 199 512.86
0.04
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT) 7 230.00 682 025.23
0.14
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01 4 874.00 331 874.50
0.07
USD DYNATRACE INC COM USD0.001 1 895.00 67 054.79
0.01
USD EASTMAN CHEM CO COM 1 401.00 113 738.93
0.02
USD EBAY INC COM USD0.001 4 914.00 223 970.35
0.05
USD ECOLAB INC COM 2 306.00 328 749.12
0.07
USD EDISON INTL COM 3 561.00 225 913.08
0.05
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 5 423.00 382 987.98
0.08
USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV 4 573.00 57 812.52
0.01
USD ELECTRONIC ARTS INC COM 2 286.00 270 855.37
0.05
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01 2 067.00 951 594.61
0.19
USD ELI LILLY AND CO COM NPV 7 303.00 2 314 191.29
0.47
USD EMERSON ELEC CO COM 5 380.00 446 925.65
0.09
USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001 1 244.00 253 576.47
0.05
USD ENTEGRIS INC COM 67 775.44
912.00 0.01
USD ENTERGY CORP NEW COM 1 885.00 187 935.91
0.04
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01 5 112.00 622 496.20
0.13
USD EPAM SYS INC COM USD0.001 157 741.13
515.00 0.03
USD EQT CORPORATION 2 511.00 75 534.62
0.02
USD EQUIFAX INC COM 1 170.00 239 375.72
0.05
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW 568 184.41
836.00 0.11
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01 2 565.00 75 741.95
0.02
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC 1 252.00 82 748.09
0.02
USD ERIE INDTY CO CL A 38 023.25
169.00 0.01
USD ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50 2 072.00 89 152.95
0.02
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001 135 719.02
652.00 0.03
USD ESTEE LAUDER COS CLASS ’A’COM USD0.01 2 166.00 552 603.73
0.11
USD ETSY INC USD0.001 1 147.00 145 301.10
0.03
USD EVERGY INC COM NPV 1 984.00 114 485.78
0.02
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5 3 243.00 245 841.53
0.05
USD EXACT SCIENCES CORP COM 1 667.00 103 637.81
0.02
USD EXELON CORP COM NPV 8 776.00 340 923.01
0.07
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001 1 296.00 136 395.93
0.03
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01 1 189.00 118 401.87
0.02
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01 1 394.00 202 582.77
0.04
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV 37 475.00 4 003 015.28
0.81
USD F M C CORP COM NEW 1 131.00 138 640.05
0.03
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV 59 278.82
436.00 0.01
USD FACTSET RESH SYS INC COM 132 016.63
339.00 0.03
USD FAIR ISAAC CORP COM 191 313.84
312.00 0.04
USD FASTENAL COM USD0.01 4 422.00 205 821.19
0.04
USD FEDEX CORP COM USD0.10 2 367.00 422 509.66
0.09
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001 2 285.00 92 637.13
0.02
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 5 494.00 379 604.77
0.08
USD FIFTH THIRD BANCORP COM 5 435.00 181 608.72
0.04
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A 44 395.89
62.00 0.01
USD FIRST HORIZON CORP COM USD0.625 5 238.00 119 272.35
0.02
USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01 1 607.00 208 456.48
0.04
USD FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001 162 547.21
994.00 0.03
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10 5 129.00 193 391.23
0.04
USD FISERV INC COM USD0.01 5 546.00 544 769.84
0.11
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001 131 317.37
683.00 0.03
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01 35 055.00 436 069.29
0.09
USD FORTINET INC COM USD0.001 6 125.00 295 182.08
0.06
USD FORTIVE CORP COM USD0.01 2 862.00 179 275.23
0.04
USD FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG 43 242.28
728.00 0.01
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A 2 452.00 76 627.12
0.02
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B 1 545.00 45 095.99
0.01
USD FRANKLIN RES INC COM 2 049.00 58 863.59
0.01
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10 12 433.00 510 805.64
0.10
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 2 010.00 362 227.52
0.07
USD GAMING & LEISURE P COM USD0.01 2 353.00 116 041.32
0.02
USD GARTNER INC COM 218 255.27
701.00 0.04
USD GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI 3 237.00 207 206.15
0.04
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1 2 087.00 447 858.04
0.09
USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT) 9 711.00 719 618.14
0.15
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01 58 964.69
531.00 0.01
USD GENERAL MLS INC COM 5 600.00 404 047.70
0.08
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01 11 926.00 431 776.00
0.09
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1 1 301.00 201 034.78
0.04
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001 11 390.00 880 324.66
0.18
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV 2 514.00 260 925.45
0.05
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00 92 691.91
833.00 0.02
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001 1 555.00 117 593.25
0.02
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01 3 013.00 1 014 857.08
0.21
USD GRAINGER W W INC COM 233 392.93
430.00 0.05
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50 8 377.00 317 941.11
0.06
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01 2 689.00 192 158.09
0.04
USD HASBRO INC COM 1 132.00 61 673.44
0.01
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01 1 935.00 454 454.63
0.09
USD HEALTHCARE REALTY COM USD0.01 CL A 2 350.00 46 586.71
0.01
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1 5 013.00 126 842.45
0.03
USD HEICO CORP NEW CL A 94 285.60
766.00 0.02
USD HEICO CORP NEW COM 98 063.49
623.00 0.02
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01 99 326.84
599.00 0.02
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00 1 344.00 277 945.21
0.06
USD HESS CORPORATION COM USD1 2 389.00 330 309.14
0.07
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01 9 477.00 140 752.28
0.03
USD HF SINCLAIR CORPOR COM USD0.01 1 612.00 84 455.42
0.02
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01 2 464.00 329 176.15
0.07
USD HOLOGIC INC COM USD0.01 2 255.00 168 951.11
0.03
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05 9 112.00 2 719 798.39
0.55
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1 6 116.00 1 174 037.73
0.24
USD HORIZON THERAPEUTI COM USD0.0001 1 909.00 192 859.89
0.04
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 2 829.00 118 025.86
0.02
USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01 7 490.00 130 000.00
0.03
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00 2 410.00 90 293.17
0.02
USD HP INC COM USD0.01 10 754.00 288 542.48
0.06
USD HUBBELL INC COM USD0.001 69 976.63
332.00 0.01
USD HUBSPOT INC COM USD0.001 141 225.93
442.00 0.03
USD HUMANA INC COM USD0.166 1 090.00 513 561.07
0.10
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM 113 494.41
652.00 0.02
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 11 502.00 160 660.50
0.03
USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01 81 226.46
400.00 0.02
USD IDEX CORP COM 122 482.76
555.00 0.02
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10 347 306.75
785.00 0.07
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV 2 763.00 600 505.06
0.12
USD ILLUMINA INC COM USD0.01 1 378.00 271 780.86
0.05
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001 1 379.00 108 105.58
0.02
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00 3 186.00 164 279.73
0.03
USD INSULET CORP COM STK USD0.001 187 040.41
707.00 0.04
USD INTEL CORP COM USD0.001 37 008.00 962 981.52
0.20
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01 5 058.00 500 886.61
0.10
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM 2 029.00 210 102.06
0.04
ILS INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM 13 248.62
129.00 0.00
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10 3 170.00 106 420.70
0.02
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 7 879.00 977 429.83
0.20
USD INTL PAPER CO COM USD1.00 3 661.00 140 972.35
0.03
USD INTUIT INC COM USD0.01 2 323.00 904 067.41
0.18
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001 3 135.00 709 210.58
0.14
USD INVESCO LTD COM STK USD0.20 2 427.00 41 364.37
0.01
USD INVITATION HOMES I COM USD0.01 4 703.00 140 737.07
0.03
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01 1 659.00 350 436.16
0.07
USD IRON MTN INC NEW COM NPV 2 121.00 106 591.95
0.02
USD JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00 1 145.00 130 256.20
0.03
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1 23 593.00 3 550 083.38
0.72
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01 5 940.00 380 503.48
0.08
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1 26 406.00 3 402 959.13
0.69
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001 3 010.00 89 519.82
0.02
USD KELLOGG CO COM USD0.25 2 349.00 148 330.57
0.03
USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01 6 447.00 209 428.81
0.04
USD KEYCORP NEW COM 8 102.00 143 158.58
0.03
USD
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘WD’ 1 653.00 272 975.97
0.06
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25 2 977.00 356 373.80
0.07
USD KIMCO REALTY COM USD0.01 5 615.00 116 120.71
0.02
USD KINDER MORGAN INC USD0.01 17 553.00 295 768.98
0.06
USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A 4 379.00 225 028.30
0.05
USD KLA CORPORATION COM USD0.001 1 323.00 478 109.70
0.10
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01 1 600.00 87 067.81
0.02
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01 6 213.00 231 861.23
0.05
USD KROGER CO COM USD1 5 922.00 243 357.91
0.05
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00 1 753.00 346 742.29
0.07
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 184 786.63
796.00 0.04
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 1 173.00 540 138.39
0.11
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI 91 699.58
997.00 0.02
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM 3 844.00 208 826.48
0.04
USD LEAR CORP COM USD0.01 97 316.42
725.00 0.02
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001 1 035.00 94 194.01
0.02
USD LENNAR CORP COM CL ’A’USD0.10 2 166.00 204 224.85
0.04
USD LENNOX INTL INC COM 71 991.16
300.00 0.01
USD
LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL ‘C’ 1 576.00 130 282.47
0.03
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM 8 490.16
227.00 0.00
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM 1 077.00 39 964.18
0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA 1 391.00 90 679.80
0.02
USD LINCOLN NATL CORP COM NPV 1 414.00 46 128.65
0.01
USD LIVE NATION INC COM 1 831.00 135 700.19
0.03
USD LKQ CORP COM 2 318.00 125 840.69
0.03
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM 2 217.00 945 672.32
0.19
USD LOEWS CORP COM 2 071.00 117 236.85
0.02
USD LOWE ’S COS INC COM USD0.50 5 434.00 1 041 969.06
0.21
USD LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001 164 404.36
753.00 0.03
USD LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A 4 900.00 52 742.51
0.01
USD LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00 9 158.00 44 270.06
0.01
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 2 202.00 196 041.97
0.04
USD M & T BANK CORP COM USD0.50 1 475.00 211 868.70
0.04
USD MARATHON OIL CORP COM USD1 5 639.00 142 630.02
0.03
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01 4 868.00 576 064.97
0.12
USD MARKEL CORP COM 177 736.07
137.00 0.04
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM 118 597.58
354.00 0.02
USD
MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS ‘A’ 2 366.00 379 457.56
0.08
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1 4 539.00 731 012.84
0.15
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01 188 421.49
569.00 0.04
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002 7 818.00 310 618.02
0.06
USD MASCO CORP COM 2 098.00 102 770.22
0.02
USD MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001 71 254.91
455.00 0.01
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A’ 7 709.00 2 630 592.88
0.53
USD MATCH GRP INC NEW COM NPV 2 762.00 137 635.87
0.03
USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV 2 422.00 167 525.11
0.03
USD MCDONALD ’S CORP COM USD0.01 6 655.00 1 638 549.79
0.33
USD MCKESSON CORP COM USD0.01 1 318.00 459 555.49
0.09
USD MEDICAL PROP TST COM USD0.001 4 570.00 54 492.43
0.01
USD MERCK & CO INC COM USD0.50 22 514.00 2 226 627.45
0.45
USD META PLATFORMS INC 20 513.00 2 813 702.51
0.57
USD METLIFE INC COM USD0.01 5 846.00 393 052.73
0.08
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 290 761.49
206.00 0.06
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01 3 099.00 118 161.77
0.02
USD MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001 4 546.00 324 902.65
0.07
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 10 408.00 577 876.16
0.12
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 63 586.00 14 508 767.24
2.94
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01 137 238.32
894.00 0.03
USD MODERNA INC COM USD0.0001 2 921.00 473 524.48
0.10
USD MOHAWK INDS COM USD0.01 40 128.70
363.00 0.01
USD MOLINA HEALTHCARE INC COM 178 303.42
621.00 0.04
USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B 2 000.00 96 827.95
0.02
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 12 420.00 748 367.75
0.15
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A 115 581.29
586.00 0.02
USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM 194 810.33
496.00 0.04
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) 3 323.00 318 454.80
0.06
USD MOODYS CORP COM USD0.01 1 568.00 465 974.86
0.09
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 11 416.00 1 023 082.99
0.21
USD MOSAIC CO COM USD0.01 3 185.00 145 283.27
0.03
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01 1 427.00 337 694.65
0.07
USD MSCI INC COM STK USS0.01 370 998.09
758.00 0.08
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01 2 751.00 152 463.23
0.03
USD NETAPP INC COM USD0.001 2 064.00 125 867.80
0.03
USD NETFLIX INC COM USD0.001 3 987.00 1 299 056.05
0.26
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 1 057.00 107 962.81
0.02
USD NEWELL BRANDS INC COM USD1 3 950.00 58 047.06
0.01
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60 4 129.00 201 231.96
0.04
CAD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60 3 697.00 179 674.96
0.04
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL ’A’ 3 795.00 70 794.81
0.01
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01 17 972.00 1 234 980.30
0.25
USD NIKE INC CLASS ’B’COM NPV 11 608.00 1 360 937.93
0.28
USD NISOURCE INC COM NPV 2 944.00 75 223.06
0.02
USD NORDSON CORP COM 151 215.41
675.00 0.03
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1 2 076.00 469 869.31
0.10
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666 1 642.00 146 609.03
0.03
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1 1 347.00 555 692.54
0.11
USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01 5 742.00 121 655.01
0.02
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01 2 492.00 78 519.63
0.02
USD NUCOR CORP COM 2 390.00 371 951.38
0.08
USD NVIDIA CORP COM USD0.001 22 353.00 4 021 090.75
0.81
USD NVR INC COM STK USD0.01 160 130.75
33.00 0.03
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20 8 786.00 524 142.48
0.11
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A 1 152.00 78 079.94
0.02
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM 273 698.34
892.00 0.06
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 1 678.00 132 858.73
0.03
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01 3 653.00 247 053.86
0.05
USD ONEOK INC 3 999.00 252 153.69
0.05
USD ORACLE CORP COM USD0.01 14 552.00 1 185 276.85
0.24
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01 434 824.00
596.00 0.09
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01 3 963.00 300 057.54
0.06
USD OVINTIV INC COM USD0.01 1 527.00 69 218.00
0.01
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01 70 570.83
793.00 0.01
USD PACCAR INC COM STK USD1 3 089.00 310 905.20
0.06
USD PACKAGING CORP AMER COM 118 254.22
900.00 0.02
USD PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A 14 800.00 106 020.90
0.02
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 2 769.00 404 469.55
0.08
USD PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B 5 020.00 107 051.42
0.02
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50 1 160.00 348 197.60
0.07
USD PAYCHEX INC COM 2 802.00 298 917.84
0.06
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01 156 891.89
526.00 0.03
USD PAYLOCITY HLDG COR COM USD0.001 69 426.80
362.00 0.01
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001 9 615.00 721 445.93
0.15
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666 12 335.00 1 942 389.12
0.39
USD PERKINELMER INC COM USD1 1 029.00 130 305.58
0.03
USD PFIZER INC COM USD0.05 50 398.00 2 049 238.69
0.42
USD PG&E CORP COM 13 144.00 192 430.92
0.04
USD
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’ 13 877.00 1 331 926.23
0.27
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01 4 023.00 371 425.08
0.08
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A 5 500.00 133 138.44
0.03
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01 2 132.00 452 194.83
0.09
USD PLUG POWER INC COM USD0.01 4 938.00 77 385.72
0.02
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5 3 716.00 566 030.92
0.11
USD POOL CORPORATION COM USD0.001 106 872.25
301.00 0.02
USD PPG INDS INC COM 1 953.00 234 385.18
0.05
USD PPL CORP COM USD0.01 5 372.00 146 412.41
0.03
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01 1 985.00 169 155.89
0.03
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV 21 320.00 2 795 029.33
0.57
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 5 341.00 670 544.96
0.14
USD PROLOGIS INC COM USD0.01 8 431.00 1 003 599.91
0.20
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01 3 415.00 329 975.69
0.07
USD PTC INC COM USD0.01 1 062.00 131 893.15
0.03
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10 1 359.00 380 827.83
0.08
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 4 573.00 260 766.90
0.05
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01 1 852.00 97 012.37
0.02
USD QORVO INC COM USD 0.0001 74 437.68
744.00 0.01
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001 9 964.00 1 222 139.35
0.25
USD QUANTA SVCS INC COM 1 337.00 187 356.04
0.04
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM 1 242.00 169 800.80
0.03
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 1 735.00 180 153.72
0.04
USD RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00 13 580.00 1 248 527.23
0.25
USD REALTY INCOME CORP 5 347.00 333 950.56
0.07
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01 1 493.00 91 596.69
0.02
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001 664 852.85
952.00 0.13
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 8 441.00 182 957.64
0.04
USD REPLIGEN CORP COM 70 465.36
413.00 0.01
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01 2 012.00 231 239.67
0.05
USD RESMED INC COM USD0.004 1 254.00 263 685.82
0.05
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A 2 941.00 52 534.78
0.01
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001 1 151.00 88 981.13
0.02
USD ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A 2 800.00 95 932.96
0.02
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1 1 074.00 278 900.81
0.06
USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A 1 049.00 55 538.42
0.01
USD ROLLINS INC COM 2 120.00 71 053.82
0.01
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01 373 290.82
950.00 0.08
USD ROSS STORES INC COM USD0.01 2 906.00 316 247.08
0.06
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01 1 729.00 103 384.98
0.02
USD ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A 2 700.00 97 429.22
0.02
USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01 1 310.00 108 449.98
0.02
USD S&P GLOBAL INC COM USD1 3 022.00 1 043 293.29
0.21
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 9 146.00 1 414 533.05
0.29
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A 1 006.00 275 599.82
0.06
USD SCHEIN HENRY INC COM 1 018.00 80 751.99
0.02
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01 12 262.00 643 330.20
0.13
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 12 914.00 920 585.50
0.19
USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001 1 486.00 92 740.74
0.02
USD SEAGEN INC COM USD0.001 1 170.00 150 261.59
0.03
USD SEALED AIR CORP NEW COM 1 297.00 65 396.36
0.01
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01 1 500.00 86 225.31
0.02
USD SEMPRA ENERGY COM NPV 2 704.00 399 182.65
0.08
USD SENSATA TECHNO PLC COM EUR0.01 1 091.00 51 081.76
0.01
USD SERVICENOW INC COM USD0.001 1 860.00 779 468.53
0.16
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1 2 275.00 495 596.20
0.10
USD SIGNATURE BK COM USD0.01 66 965.43
564.00 0.01
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001 3 280.00 387 964.46
0.08
USD SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001 8 693.00 46 344.53
0.01
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 1 220.00 123 196.35
0.02
USD SMITH A O COM 61 276.28
983.00 0.01
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV 110 444.27
785.00 0.02
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A 10 634.00 113 189.12
0.02
USD SNAP-ON INC COM USD1 114 511.30
500.00 0.02
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A 2 000.00 288 089.87
0.06
USD SOUTHERN CO COM 9 474.00 590 396.69
0.12
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 1 437.00 47 328.84
0.01
USD SPLUNK INC COM USD0.001 1 510.00 133 154.74
0.03
USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A 3 794.00 285 480.12
0.06
USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01 1 592.00 88 464.80
0.02
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50 1 285.00 105 670.41
0.02
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001 10 488.00 1 053 966.50
0.21
USD STATE STREET CORP COM STK USD1 3 421.00 287 684.66
0.06
USD STEEL DYNAMICS INC COM 1 607.00 178 507.88
0.04
USD STRYKER CORP COM USD0.10 2 995.00 699 931.82
0.14
USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01 134 610.30
932.00 0.03
USD SVB FINL GROUP COM 162 352.12
583.00 0.03
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001 4 216.00 142 584.30
0.03
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01 1 401.00 456 336.03
0.09
USD SYSCO CORP COM USD1 4 632.00 330 366.67
0.07
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 2 163.00 231 964.10
0.05
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001 5 562.00 764 662.97
0.15
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 1 623.00 169 211.63
0.03
USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001 1 338.00 92 423.70
0.02
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833 4 345.00 688 686.80
0.14
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 174 618.31
447.00 0.04
USD TELEFLEX INC COM 120 807.86
539.00 0.02
USD TERADYNE INC COM USD0.125 1 540.00 144 208.83
0.03
USD TESLA INC COM USD0.001 23 883.00 3 809 229.10
0.77
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 8 191.00 1 336 519.60
0.27
USD TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01 93 723.45
51.00 0.02
USD TEXTRON INC COM STK USD0.125 1 368.00 91 762.63
0.02
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A 4 081.00 190 513.05
0.04
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1 3 529.00 1 853 224.59
0.38
USD TJX COS INC COM USD1 10 787.00 813 060.01
0.16
USD TOAST INC COM USD0.000001 CLASS A 2 600.00 53 410.06
0.01
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 1 082.00 227 139.80
0.05
USD TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A 1 183.00 81 194.07
0.02
USD TRANSDIGM GROUP INC COM 346 301.74
524.00 0.07
USD TRANSUNION COM USD0.01 1 870.00 123 541.73
0.02
USD TRAVELERS CO INC COM NPV 2 148.00 377 998.95
0.08
USD TRIMBLE INC COM NPV 2 115.00 113 067.45
0.02
USD TRUIST FINL CORP COM USD5 11 894.00 540 900.20
0.11
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A 1 739.00 95 816.73
0.02
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM 131 657.94
443.00 0.03
USD TYSON FOODS INC CL A 2 828.00 171 208.51
0.03
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001 13 630.00 388 173.56
0.08
USD UDR INC 2 789.00 109 372.05
0.02
USD UGI CORP NEW COM 1 789.00 65 610.12
0.01
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 226 207.71
478.00 0.05
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 5 844.00 1 098 739.80
0.22
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 6 525.00 1 112 863.82
0.23
USD UNITED RENTALS INC COM 256 193.96
631.00 0.05
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 8 290.00 3 810 400.17
0.77
USD UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005 1 800.00 58 870.22
0.01
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ’B’COM USD0.01 69 871.11
512.00 0.01
USD US BANCORP COM USD0.01 12 886.00 590 877.77
0.12
USD VAIL RESORTS INC COM 114 013.61
472.00 0.02
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM 3 572.00 460 556.29
0.09
USD
VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ‘A’ 1 384.00 217 339.16
0.04
USD VERISIGN INC COM 175 074.44
872.00 0.04
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001 1 249.00 209 065.61
0.04
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10 37 681.00 1 442 290.11
0.29
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 2 318.00 689 605.27
0.14
USD VF CORP COM NPV 3 110.00 88 599.42
0.02
USD VIATRIS INC COM USD0.01 8 264.00 92 528.19
0.02
USD VICI PPTYS INC COM USD0.01 8 812.00 277 329.92
0.06
USD VISA INC COM STK USD0.0001 14 695.00 3 114 898.90
0.63
USD VISTRA CORP COM USD0.01 2 302.00 48 878.15
0.01
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’ 1 823.00 205 573.23
0.04
USD VONTIER CORP COM USD0.0001
0.80 16.96 0.00
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1 1 115.00 188 216.89
0.04
USD WABTEC CORP COM 1 537.00 146 914.02
0.03
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 5 952.00 202 007.94
0.04
USD WALMART INC COM USD0.10 13 654.00 1 808 757.41
0.37
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01 16 242.00 1 622 480.16
0.33
USD WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI 20 410.00 278 510.38
0.06
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT) 2 216.00 271 172.05
0.05
USD WASTE MGMT INC DEL COM 3 579.00 509 901.63
0.10
USD WATERS CORP COM 141 288.95
467.00 0.03
USD WEBSTER FINL CORP CONN COM 1 967.00 95 357.07
0.02
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01 2 818.00 243 878.11
0.05
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 34 275.00 1 479 185.35
0.30
USD WELLTOWER INC COM USD1 3 701.00 255 718.47
0.05
USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25 179 259.52
733.00 0.04
USD WESTERN DIGITAL CORP COM 2 360.00 95 503.89
0.02
USD WESTERN UN CO COM 3 297.00 43 016.89
0.01
USD WESTROCK CO COM USD0.01 2 536.00 91 628.05
0.02
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25 6 852.00 217 222.37
0.04
USD WHIRLPOOL CORP COM 81 086.45
566.00 0.02
USD WILLIAMS COS INC COM USD1 9 975.00 296 113.44
0.06
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125 63 179.33
891.00 0.01
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A 1 688.00 281 988.71
0.06
USD WP CAREY INC COM USD0.001 1 832.00 144 276.01
0.03
USD WYNN RESORTS LTD COM 1 077.00 102 776.37
0.02
USD XCEL ENERGY INC COM 5 032.00 318 632.33
0.06
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI 1 721.00 164 818.57
0.03
USD YUM BRANDS INC COM 2 628.00 315 805.24
0.06
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 117 033.62
402.00 0.02
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI 1 526.00 62 119.11
0.01
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01 1 905.00 223 362.37
0.05
USD
ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘A’ 4 271.00 650 805.94
0.13
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A 2 053.00 141 775.24
0.03
USD ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A 2 016.00 52 402.45
0.01
USD ZSCALER INC COM USD0.001 92 486.94
809.00 0.02
アメリカ合衆国合計 289 396 540.83
58.65
株式合計 440 699 715.38
89.32
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1 500.00 50 925.67
0.01
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1 916.00 30 514.88
0.01
カナダ合計 81 440.55
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
シンガポール
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 35 606.00 71 838.10
0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST 45 482.00 68 185.57
0.01
シンガポール合計 140 023.67
0.02
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 12 202.00 114 830.50
0.03
イギリス合計 114 830.50
0.03
アメリカ合衆国
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01 3 318.00 194 457.62
0.04
USD VENTAS INC REIT 3 677.00 175 411.23
0.03
アメリカ合衆国合計 369 868.85
0.07
投資信託、クローズド・エンド型合計 706 163.57
0.14
新株引受権
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 23-03.02.23 1 333.00
622.11 0.00
スペイン合計 622.11 0.00
新株引受権合計 622.11 0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 441 406 501.06
89.46
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
新株引受権
アメリカ合衆国
USD JOHNSON & JOHNSON 22-PRP
422.00 396.34 0.00
アメリカ合衆国合計 396.34 0.00
新株引受権合計 396.34 0.00
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品合計 396.34 0.00
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係るオプション、従来型
米ドル
USD S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23 -156 530.55
-200.00 -0.03
USD S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23 1 841.54
200.00 0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23 -260 577.32
-200.00 -0.05
USD S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23 564 983.20
200.00 0.11
米ドル合計 149 716.87
0.03
指数に係るオプション、従来型合計 149 716.87
0.03
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 149 716.87
0.03
投資有価証券合計 441 556 614.27
89.49
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係る金融先物
USD MSCI WORLD VALUE FUTURE 17.03.23 1 128.00 3 361 898.03
0.68
USD MSCI WORLD ENERGY FUTURE 17.03.23 1 022.00 3 014 761.20
0.61
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.03.23 -2 348 325.00
-945.00 -0.48
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.03.23 -976 259.53
-343.00 -0.20
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.03.23 2 559.00 3 219 948.44
0.66
USD S&P500 EMINI FUTURE 17.03.23 -2 497 850.01
-609.00 -0.51
指数に係る金融先物合計 3 774 173.13
0.76
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 3 774 173.13
0.76
派生商品合計 3 774 173.13
0.76
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
EUR 119 902 431.96 USD 129 365 000.00 17.2.2023 906 687.13 0.18
USD 183 828 000.00 EUR 170 381 666.31 17.2.2023 -1 288 404.76 -0.26
CHF 72 539 200.00 EUR 72 013 558.63 17.2.2023 729 106.09 0.15
EUR 19 740 470.51 GBP 17 535 000.00 17.2.2023 -123 016.31 -0.02
JPY 2 564 324 600.00 EUR 18 455 295.83 17.2.2023 -280 519.23 -0.06
EUR 15 174 240.19 CHF 15 285 000.00 17.2.2023 -153 632.61 -0.03
GBP 11 312 800.00 EUR 12 735 671.22 17.2.2023 79 364.64 0.01
EUR 27 590 917.17 JPY 3 833 700 000.00 17.2.2023 419 380.05 0.08
EUR 10 569 172.11 AUD 16 430 000.00 17.2.2023 -86 803.56 -0.02
EUR 3 619 294.53 DKK 26 920 000.00 17.2.2023 393.34 0.00
EUR 15 838 444.42 CAD 22 965 000.00 17.2.2023 5 908.45 0.00
EUR 3 568 209.23 SEK 40 210 000.00 17.2.2023 32 421.77 0.01
EUR 1 005 816.12 SGD 1 445 000.00 17.2.2023 -5 774.03 0.00
EUR 3 168 951.61 HKD 26 900 000.00 17.2.2023 9 575.98 0.00
EUR 237 698.20 JPY 32 784 500.00 17.2.2023 5 336.45 0.00
EUR 11 127 914.73 USD 12 060 000.00 17.2.2023 34 584.37 0.01
GBP 182 900.00 EUR 205 936.33 17.2.2023 1 251.11 0.00
JPY 45 952 300.00 EUR 330 599.36 17.2.2023 -4 910.18 0.00
USD 3 053 200.00 EUR 2 816 702.61 17.2.2023 -8 231.94 0.00
CHF 1 199 600.00 EUR 1 199 506.68 17.2.2023 3 458.07 0.00
GBP 217 300.00 EUR 248 209.93 17.2.2023 -2 054.49 0.00
EUR 603 713.44 JPY 85 465 900.00 17.2.2023 -2 030.33 0.00
USD 38 370 672.46 EUR 35 260 000.00 17.2.2023 35 070.14 0.01
JPY 37 035 100.00 EUR 261 872.55 17.2.2023 615.54 0.00
GBP 192 800.00 EUR 219 302.19 17.2.2023 -900.12 0.00
USD 2 698 300.00 EUR 2 481 814.77 17.2.2023 202.92 0.00
CHF 858 700.00 EUR 857 082.86 17.2.2023 4 025.70 0.00
先渡為替契約合計 311 104.19 0.06
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 47 490 322.90 9.62
当座借越およびその他の短期負債 -839.83 0.00
その他の資産および負債 309 314.15 0.07
純資産総額 493 440 688.81 100.00
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－グローバル・エクイティⅡ
2023 年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
株式
アルゼンチン
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 1 018 426.26
936.00 0.08
アルゼンチン合計 1 018 426.26
0.08
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 5 750.00 113 749.35
0.01
AUD ANZ GROUP HLDGS LI NPV 66 838.00 1 088 047.22
0.09
AUD APA GROUP NPV 26 571.00 182 052.00
0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 13 822.00 304 552.53
0.02
AUD ASX LTD NPV 4 285.00 191 749.70
0.02
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 28 022.00 67 088.66
0.00
AUD BHP GROUP LTD NPV 69 019.00 2 211 278.20
0.18
GBP BHP GROUP LTD NPV 41 182.00 1 319 237.85
0.11
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 11 018.00 136 968.88
0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV 33 032.00 256 967.20
0.02
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 38 144.00 2 723 826.11
0.23
AUD COCHLEAR LTD NPV 1 539.00 212 138.25
0.02
AUD COLES GROUP LTD NPV 34 104.00 392 981.33
0.03
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 12 303.00 189 582.51
0.02
AUD CSL NPV 10 529.00 2 036 308.62
0.17
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 36 057.00 190 664.94
0.02
AUD ENDEAVOUR GROUP LI NPV 23 887.00 102 754.01
0.01
AUD FORTESCUE METALS G NPV 36 437.00 525 776.33
0.04
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 35 434.00 459 115.42
0.04
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 32 962.00 97 308.01
0.01
AUD IDP EDUCATION LTD NPV 6 759.00 136 823.49
0.01
AUD IGO LTD NPV 14 994.00 141 742.70
0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 44 032.00 139 987.14
0.01
AUD LEND LEASE GROUP NPV 14 182.00 79 041.34
0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 8 773.00 1 066 356.16
0.09
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 28 795.00 54 927.27
0.00
AUD MINERAL RESS LTD NPV 4 648.00 268 217.36
0.02
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 40 709.00 59 957.00
0.00
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 68 043.00 1 403 452.17
0.12
AUD NEWCREST MINING NPV 20 123.00 291 283.53
0.02
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 24 798.00 201 922.18
0.02
AUD ORICA LIMITED NPV 8 292.00 79 570.32
0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV 31 040.00 150 440.91
0.01
AUD PILBARA MINERALS L NPV 47 145.00 145 295.74
0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 24 477.00 100 686.46
0.01
AUD QBE INS GROUP NPV 35 962.00 320 593.13
0.03
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 4 913.00 212 361.13
0.02
AUD REA GROUP LIMITED NPV 1 436.00 117 040.69
0.01
AUD REECE AUSTRALIA NPV 7 370.00 76 939.11
0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 8 743.00 718 381.30
0.06
AUD SANTOS LIMITED NPV 70 491.00 325 182.31
0.03
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 101 093.00 200 052.77
0.02
AUD SEEK LIMITED NPV 5 143.00 80 785.79
0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 9 732.00 199 405.83
0.02
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 4 123.00 76 801.58
0.01
AUD SOUTH32 LTD NPV 99 334.00 292 602.08
0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 41 397.00 105 556.52
0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 23 588.00 191 763.45
0.02
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
AUD TELSTRA GROUP LTD NPV 72 665.00 192 357.48
0.02
AUD THE LOTTERY CORPOR NPV 29 174.00 88 964.65
0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 72 832.00 652 588.70
0.05
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 16 883.00 159 052.27
0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 61 789.00 82 585.16
0.01
AUD WESFARMERS LTD NPV 23 504.00 757 154.78
0.06
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 80 367.00 1 236 847.28
0.10
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 5 358.00 210 459.61
0.02
AUD WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 36 905.00 868 233.71
0.07
GBP WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 7 441.00 176 793.42
0.01
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 28 605.00 669 625.71
0.05
オーストラリア合計 25 133 979.35
2.09
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 9 319.00 323 835.25
0.03
EUR OMV AG NPV(VAR) 3 284.00 150 571.40
0.01
EUR VERBUND AG CLASS ’A’NPV 2 144.00 167 339.20
0.02
EUR VOESTALPINE AG NPV 1 471.00 44 718.40
0.00
オーストリア合計 686 464.25
0.06
ベルギー
EUR AGEAS NPV 3 732.00 167 044.32
0.01
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 18 867.00 1 039 383.03
0.09
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 42 246.40
328.00 0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 2 707.00 212 282.94
0.02
EUR KBC GROUP NV NPV 6 098.00 413 810.28
0.03
EUR SA D’IETEREN NV NPV 112 810.50
645.00 0.01
EUR SOFINA NPV 85 952.00
395.00 0.01
EUR SOLVAY SA NPV 1 327.00 141 524.55
0.01
EUR UCB NPV 3 151.00 237 522.38
0.02
EUR UMICORE NPV 5 633.00 195 070.79
0.02
EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT) 3 011.00 87 499.66
0.01
ベルギー合計 2 735 146.85
0.23
バミューダ
USD ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01 7 794.00 461 805.53
0.04
USD EVEREST RE GROUP COM USD0.01 248 893.12
773.00 0.02
バミューダ合計 710 698.65
0.06
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 13 062.00 278 244.59
0.02
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 9 359.00 485 267.33
0.04
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 2 375.00 37 005.64
0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 26 700.00 178 715.99
0.01
CAD ALIMENTATION COUCH COM NPV 16 610.00 696 414.52
0.06
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 6 622.00 113 689.40
0.01
CAD ARC RESOURCES COM NPV 12 829.00 136 861.95
0.01
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 26 510.00 1 317 660.61
0.11
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 14 984.00 1 384 486.62
0.12
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 36 923.00 662 955.98
0.06
CAD BCE INC COM NEW 2 312.00 100 350.35
0.01
CAD BROOKFIELD ASSET.M CLASS A LTD VOTING SHS 7 693.75 230 626.02
0.02
CAD BROOKFIELD CORP CLASS A LID VOTIONG SHS 30 775.00 1 051 195.96
0.09
CAD BRP INC SUB VTG NPV 41 525.99
542.00 0.00
CAD CAE INC COM NPV 4 495.00 93 208.30
0.01
CAD CAMECO CORP COM 10 983.00 282 159.35
0.02
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 15 460.00 1 120 371.17
0.09
USD CAN PACIFIC RYS COM NPV 3 938.00 286 090.14
0.02
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 23 970.00 1 350 862.08
0.11
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 12 982.00 1 418 803.87
0.12
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 87 332.70
800.00 0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 2 300.00 58 691.49
0.00
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘B’NON-VTG COM NPV 3 400.00 146 002.11
0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 18 882.00 791 413.04
0.07
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 29 651.00 543 844.50
0.05
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 4 731.00 372 297.90
0.03
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 733 211.04
452.00 0.06
CAD DESCARTES SYSTEMS COM NPV 2 528.00 169 385.69
0.01
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 5 875.00 322 580.16
0.03
CAD ELEMENT FLEET MGMT COM NPV 11 817.00 153 301.18
0.01
CAD EMERA INC COM 7 845.00 286 804.08
0.02
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 43 141.00 1 621 838.95
0.13
USD ENBRIDGE INC COM NPV 2 165.00 81 672.16
0.01
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV 325 196.62
535.00 0.03
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV 1 200.00 157 455.56
0.01
CAD FORTIS INC COM NPV 10 188.00 384 342.52
0.03
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 4 653.00 626 652.15
0.05
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS 7 100.00 201 167.45
0.02
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 3 500.00 100 761.07
0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 6 159.00 149 983.09
0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 9 622.00 241 550.79
0.02
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 3 493.00 197 961.54
0.02
CAD IGM FINANCIAL INC COM 4 501.00 128 988.61
0.01
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 4 900.00 245 884.06
0.02
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 4 493.00 598 468.99
0.05
CAD IVANHOE MINES LTD COM NPV CL ’A’ 14 100.00 121 621.27
0.01
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 3 438.00 72 002.07
0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 27 908.00 119 206.46
0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM 3 500.00 287 888.77
0.02
USD LULULEMON ATHLETIC COM STK USD0.01 2 720.00 768 577.51
0.06
CAD LUNDIN MINING CORP COM 8 200.00 56 980.17
0.00
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 5 805.00 346 015.73
0.03
CAD MANULIFE FINL CORP COM 42 988.00 781 049.43
0.07
CAD METRO INC CL A SUB 4 425.00 220 521.62
0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 6 777.00 467 412.91
0.04
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV 4 535.00 111 843.89
0.01
CAD NUTRIEN LTD NPV 11 755.00 893 404.48
0.07
CAD NUVEI CORPORATION SUB VOTING SHARES (CAD) 1 600.00 51 858.63
0.00
CAD ONEX CORP SUB VTG 1 300.00 61 691.14
0.01
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 6 089.00 187 522.46
0.02
CAD PAN AMER SILVER COM NPV 3 846.00 64 357.84
0.01
CAD PARKLAND CORP. COM NPV 1 600.00 34 513.53
0.00
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 10 595.00 345 155.96
0.03
CAD POWER CORP CDA COM 11 775.00 293 243.38
0.02
CAD QUEBECOR INC CL B 3 400.00 74 045.10
0.01
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 6 442.00 395 765.12
0.03
CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 2 091.00 116 095.26
0.01
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’B’COM CAD1.62478 8 553.00 381 800.10
0.03
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 30 074.00 2 825 668.16
0.24
CAD SAPUTO INC COM 4 804.00 121 594.17
0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 10 232.00 279 599.34
0.02
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 25 661.00 1 161 072.08
0.10
CAD SUN LIFE FINL INC COM 13 983.00 645 129.87
0.05
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW’ 30 417.00 969 283.29
0.08
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 21 696.00 858 305.77
0.07
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’B’SUB-VTG COM NPV 10 774.00 427 935.36
0.04
CAD TELUS CORPORATION NPV 11 606.00 229 609.94
0.02
CAD TFI INTERNATIONAL COM NPV 1 934.00 197 767.89
0.02
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 4 007.00 437 648.86
0.04
CAD TMX GROUP LTD COM NPV 1 252.00 113 297.40
0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM 1 900.00 139 356.24
0.01
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 39 722.00 2 523 379.08
0.21
CAD TOURMALINE OIL CP COM NPV 7 642.00 327 001.08
0.03
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 1 216.00 97 075.54
0.01
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CAD WESTON GEORGE LTD COM 1 852.00 218 750.50
0.02
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 10 635.00 446 485.25
0.04
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 2 415.00 282 766.67
0.02
カナダ合計 38 547 582.63
3.21
中国
USD FUTU HOLDINGS LIMI SPON ADS EA REP 8 ORD SHS 2 900.00 135 540.72
0.01
中国合計 135 540.72
0.01
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’B’DKK1000 227 027.67
114.00 0.02
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘A’DKK1000 169 691.06
87.00 0.01
DKK CARLSBERG SER ’B’DKK20 2 024.00 263 256.23
0.02
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 1 997.00 135 187.36
0.01
DKK COLOPLAST DKK1 B 2 334.00 258 084.45
0.02
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 18 937.00 361 724.18
0.03
DKK DEMANT A/S DKK0.20 2 849.00 73 855.76
0.01
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 4 252.00 643 582.07
0.05
DKK GENMAB AS DKK1 1 512.00 543 075.90
0.04
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’B’ 36 852.00 4 671 378.35
0.39
DKK NOVOZYMES A/S SER ’B’DKK2 (POST CONS) 4 192.00 199 985.99
0.02
DKK ORSTED A/S DKK10 3 936.00 320 097.85
0.03
DKK PANDORA A/S DKK1 1 982.00 150 796.88
0.01
DKK ROCKWOOL INTL SER ’B’DKK10 64 482.52
246.00 0.01
DKK TRYG A/S DKK5 10 517.00 221 247.57
0.02
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) 22 439.00 599 581.84
0.05
デンマーク合計 8 903 055.68
0.74
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 2 463.00 129 011.94
0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 8 761.00 121 033.22
0.01
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’B’ 5 408.00 115 568.96
0.01
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘B’ 7 860.00 393 314.40
0.03
EUR NESTE OIL OYJ NPV 10 354.00 453 815.82
0.04
EUR NOKIA OYJ NPV 133 795.00 582 208.94
0.05
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 77 210.00 826 915.85
0.07
EUR ORION CORP SER ’B’NPV 1 964.00 96 609.16
0.01
EUR SAMPO PLC SER ’A’NPV 11 519.00 554 870.23
0.04
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’R’ 12 722.00 166 594.59
0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 11 071.00 368 110.75
0.03
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’B’EUR3.50 10 517.00 91 708.24
0.01
フィンランド合計 3 899 762.10
0.32
フランス
EUR ACCOR EUR3 3 885.00 115 656.45
0.01
EUR ADP EUR3 70 982.75
499.00 0.01
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 11 262.00 1 644 927.72
0.14
EUR AIRBUS EUR1 12 740.00 1 463 061.60
0.12
EUR ALSTOM EUR7.00 7 458.00 202 857.60
0.02
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 1 059.00 63 540.00
0.01
EUR ARKEMA EUR10 1 099.00 101 943.24
0.01
EUR AXA EUR2.29 40 214.00 1 150 723.61
0.10
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 1 072.00 100 081.92
0.01
EUR BNP PARIBAS EUR2 23 711.00 1 491 421.90
0.12
EUR BOLLORE EUR0.16 13 681.00 70 183.53
0.01
EUR BOUYGUES EUR1 3 232.00 97 735.68
0.01
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 5 424.00 142 325.76
0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 3 251.00 565 348.90
0.05
EUR CARREFOUR EUR2.50 11 289.00 197 218.83
0.02
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 11 504.00 604 535.20
0.05
EUR COVIVIO EUR3 56 340.25
895.00 0.00
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 28 459.00 314 073.52
0.03
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR DANONE EUR0.25 14 271.00 717 974.01
0.06
EUR DASSAULT AVIATION EUR0.80 (POST SUBDIVISION) 45 443.00
290.00 0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 16 606.00 565 600.36
0.05
EUR EDENRED EUR2 4 660.00 232 953.40
0.02
EUR EDF EUR0.5 16 399.00 197 853.94
0.02
EUR EIFFAGE EUR4 1 886.00 184 752.56
0.02
EUR ENGIE EUR1 36 670.00 477 443.40
0.04
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 6 011.00 1 009 246.90
0.08
EUR EURAZEO NPV 1 062.00 68 233.50
0.01
EUR GECINA EUR7.50 82 970.40
764.00 0.01
EUR GETLINK SE EUR0.40 8 374.00 130 048.22
0.01
EUR HERMES INTL NPV 1 215 580.50
709.00 0.10
EUR IPSEN EUR1 86 470.80
897.00 0.01
EUR KERING EUR4 1 619.00 923 639.50
0.08
EUR KLEPIERRE EUR1.40 4 761.00 110 740.86
0.01
EUR L’OREAL EUR0.20 5 186.00 1 960 567.30
0.16
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 2 163.00 84 897.75
0.01
EUR LEGRAND SA EUR4 6 576.00 537 390.72
0.04
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 6 185.00 4 948 000.00
0.41
EUR MICHELIN (CGDE) EUR0.50 (POST SUBDIVISION) 15 635.00 452 711.43
0.04
EUR ORANGE EUR4 38 606.00 375 327.53
0.03
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 4 079.00 774 602.10
0.06
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 4 260.00 275 792.40
0.02
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 49 708.80
288.00 0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81 4 220.00 157 152.80
0.01
EUR SAFRAN EUR0.20 8 028.00 1 058 090.40
0.09
EUR SANOFI EUR2 25 496.00 2 286 226.32
0.19
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 172 206.00
540.00 0.01
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 11 703.00 1 735 788.96
0.14
EUR SEB SA EUR1 30 001.05
313.00 0.00
EUR SOC GENERALE EUR1.25 19 909.00 543 117.52
0.05
EUR SODEXO EUR4 1 556.00 141 627.12
0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 1 160.00 295 800.00
0.02
EUR THALES EUR3 2 015.00 244 621.00
0.02
EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 53 608.00 3 054 583.84
0.25
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 1 867.00 35 342.31
0.00
AUD UNIBAIL-RODAMCO-WE CDI 20:1 1 214.00 3 583.88
0.00
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 3 399.00 201 118.83
0.02
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 4 204.00 84 016.94
0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 15 405.00 418 707.90
0.03
EUR VINCI EUR2.50 11 830.00 1 226 061.20
0.10
EUR VIVENDI SA EUR5.50 17 207.00 169 626.61
0.01
EUR WENDEL EUR4 48 015.00
495.00 0.00
EUR WORLDLINE EUR0.68 4 680.00 194 407.20
0.02
フランス合計 36 061 002.72
3.00
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 4 070.00 599 836.60
0.05
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 9 456.00 2 072 755.20
0.17
EUR BASF SE NPV 20 232.00 1 060 156.80
0.09
EUR BAYER AG NPV (REGD) 20 774.00 1 184 118.00
0.10
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 7 718.00 719 549.14
0.06
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 55 520.00
640.00 0.01
EUR BECHTLE AG NPV 1 194.00 46 052.58
0.00
EUR BEIERSDORF AG NPV 2 610.00 291 276.00
0.02
EUR BRENNTAG AG 3 602.00 246 232.72
0.02
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 1 018.00 134 325.10
0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV 25 129.00 262 974.99
0.02
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 3 020.00 194 246.40
0.02
EUR COVESTRO AG NPV 3 902.00 164 352.24
0.01
EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) 11 895.00 366 009.15
0.03
EUR DELIVERY HERO SE NPV 5 003.00 276 265.66
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 45 271.00 552 668.37
0.05
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 4 437.00 728 777.25
0.06
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 17 926.00 174 079.39
0.02
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 23 195.00 913 419.10
0.08
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 72 853.00 1 489 843.85
0.12
EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV 2 426.00 264 434.00
0.02
EUR E.ON SE NPV 46 269.00 462 042.23
0.04
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 3 062.00 62 342.32
0.01
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 3 945.00 135 668.55
0.01
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 8 175.00 216 882.75
0.02
EUR GEA GROUP AG NPV 2 876.00 118 922.60
0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 1 304.00 242 804.80
0.02
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 3 397.00 213 331.60
0.02
EUR HELLOFRESH SE NPV 4 114.00 91 248.52
0.01
EUR HENKEL AG & CO KGAA 2 132.00 130 691.60
0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 3 854.00 252 051.60
0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 30 823.00 1 014 539.05
0.08
EUR KNORR BREMSE AG NPV 1 152.00 69 304.32
0.01
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 1 677.00 120 039.66
0.01
EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) 17 804.00 1 213 342.60
0.10
EUR MERCK KGAA NPV 2 622.00 500 933.10
0.04
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 1 022.00 233 833.60
0.02
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 3 129.00 1 035 699.00
0.09
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 1 520.00 74 282.40
0.01
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 2 863.00 156 777.88
0.01
EUR PUMA SE NPV 2 239.00 139 624.04
0.01
EUR RATIONAL AG NPV 30 702.00
51.00 0.00
EUR RHEINMETALL AG NPV 1 036.00 221 704.00
0.02
EUR RWE AG (NEU) NPV 13 053.00 532 562.40
0.04
EUR SAP AG ORD NPV 23 472.00 2 543 895.36
0.21
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 214 997.20
524.00 0.02
EUR SCOUT24 AG NPV 1 933.00 103 183.54
0.01
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 17 103.00 2 444 018.70
0.20
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 14 121.00 269 993.52
0.02
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 7 337.00 360 026.59
0.03
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 3 132.00 305 307.36
0.03
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 12 144.00 32 837.38
0.00
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 2 426.00 51 649.54
0.00
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 4 125.00 523 627.50
0.04
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 92 476.80
576.00 0.01
EUR VONOVIA SE NPV 17 294.00 447 395.78
0.04
EUR ZALANDO SE NPV 4 689.00 199 704.51
0.02
ドイツ合計 26 655 336.94
2.22
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 264 200.00 2 748 120.84
0.23
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 67 500.00 216 858.05
0.02
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 20 000.00 58 028.51
0.00
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 45 500.00 267 771.02
0.02
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 44 500.00 260 317.76
0.02
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 11 000.00 56 272.38
0.00
HKD CLP HOLDINGS HKD5 36 500.00 249 534.33
0.02
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001 27 400.00 50 467.42
0.00
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 54 000.00 345 069.92
0.03
HKD HANG LUNG PROP HKD1 40 000.00 69 352.29
0.01
HKD HANG SENG BANK HKD5 16 700.00 255 804.69
0.02
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 24 321.00 82 707.41
0.01
HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED) 40 500.00 25 785.10
0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 51 000.00 61 465.58
0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 26 089.00 1 079 960.27
0.09
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 27 600.00 123 762.26
0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 212 396.00 196 102.59
0.02
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 4 900.00 239 213.66
0.02
HKD MTR CORP HKD1 36 514.00 179 716.47
0.01
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON 30 822.00 84 721.01
0.01
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 33 000.00 171 724.44
0.01
HKD SINO LAND CO HKD1 45 572.00 54 495.46
0.00
HKD SITC INTERNATIONAL HKD0.10 31 000.00 62 196.22
0.01
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 26 500.00 345 839.33
0.03
HKD
SWIRE PACIFIC ‘A’HKD0.60 11 000.00 92 775.13
0.01
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 6 600.00 17 056.15
0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 27 000.00 319 062.81
0.03
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 40 118.00 295 475.35
0.02
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 195 041.00 110 430.08
0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 45 000.00 236 812.69
0.02
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 38 000.00 74 365.76
0.01
香港合計 8 431 264.98
0.70
アイルランド
USD
ACCENTURE PLC SHS CL A ‘NEW’ 14 029.00 3 604 615.30
0.30
USD ALLEGION PLC CIM USD0.01 1 726.00 186 815.80
0.02
USD APTIV PLC COM USD0.01 5 805.00 604 472.58
0.05
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 6 781.00 66 358.87
0.01
EUR CRH ORD EUR0.32 12 844.00 546 961.74
0.05
GBP DCC ORD EUR0.25 2 168.00 113 194.86
0.01
USD EATON CORP PLC COM USD0.01 8 902.00 1 329 582.82
0.11
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 21 892.00 732 811.71
0.06
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 2 633.00 374 675.90
0.03
GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 128 177.57
901.00 0.01
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 9 795.00 199 870.51
0.02
USD JAZZ PHARMA PLC COM USD0.0001 1 226.00 176 847.44
0.01
EUR
KERRY GROUP ‘A’ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 2 550.00 219 147.00
0.02
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 1 597.00 93 903.60
0.01
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001 29 924.00 2 305 915.53
0.19
USD PENTAIR PLC COM USD0.01 3 506.00 178 778.40
0.01
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 1 552.00 59 643.36
0.00
USD STERIS PLC ORD USD0.001 1 911.00 363 372.41
0.03
USD TRANE TECHNOLOGIES COM USD1 5 210.00 859 274.62
0.07
アイルランド合計 12 144 420.02
1.01
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 14 367.00 242 414.42
0.02
マン島合計 242 414.42
0.02
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 36 275.93
616.00 0.00
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 25 032.00 206 110.25
0.02
ILS BEZEQ ISRAEL TELCM ILS1 57 531.00 87 458.73
0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 31 236.00 252 448.85
0.02
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 2 752.00 322 318.86
0.03
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 1 300.00 168 633.12
0.01
ILS ELBIT SYSTEMS LTD ILS1 73 531.77
478.00 0.01
ILS ICL GROUP LTD ILS1 20 767.00 150 517.93
0.01
ILS ISRACARD LTD NPV
0.55 1.70 0.00
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’A’ 23 476.00 109 723.40
0.01
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 2 154.00 65 088.51
0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1 1 248.00 236 444.79
0.02
USD SOLAREDGE TECHNOLO USD0.0001 1 278.00 375 533.48
0.03
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 30 662.00 297 571.46
0.02
ILS TOWER SEMICONDUCTO ORD ILS1 2 256.00 87 167.11
0.01
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 1 200.00 96 106.07
0.01
USD ZIM INTEGRATED SHI COM NPV 1 500.00 26 172.83
0.00
イスラエル合計 2 591 104.79
0.22
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 3 654.00 92 336.58
0.01
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 20 374.00 364 694.60
0.03
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 12 677.00 124 589.56
0.01
EUR DIASORIN SPA EUR1 47 103.75
395.00 0.00
EUR ENEL EUR1 176 787.00 953 058.72
0.08
EUR ENI SPA EUR1 49 739.00 703 110.50
0.06
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 2 916.00 667 472.40
0.05
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 11 680.00 192 136.00
0.02
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 8 907.00 89 470.82
0.01
EUR INTESA SANPAOLO NPV 388 692.00 936 747.72
0.08
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 13 727.00 135 293.31
0.01
EUR MONCLER SPA NPV 5 227.00 298 984.40
0.02
EUR NEXI SPA NPV 9 388.00 75 667.28
0.01
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 8 685.00 84 991.41
0.01
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 4 395.00 164 373.00
0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 3 281.00 131 666.53
0.01
EUR SNAM EUR1 49 350.00 230 661.90
0.02
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 175 051.00 46 195.96
0.00
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 26 149.00 189 632.55
0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 50 373.00 900 870.73
0.07
イタリア合計 6 429 057.72
0.53
日本
JPY アドバンテスト 4 200.00 273 585.86
0.02
JPY イオン 18 200.00 342 453.17
0.03
JPY ＡＧＣ 4 900.00 165 316.24
0.01
JPY アイシン 3 000.00 80 291.50
0.01
JPY 味の素 10 600.00 320 697.29
0.03
JPY ＡＮＡホールディングス 2 800.00 56 888.02
0.00
JPY アサヒグループホールディングス 9 400.00 284 990.93
0.02
JPY 朝日インテック 3 200.00 51 250.62
0.00
JPY 旭化成 26 300.00 182 936.61
0.01
JPY アステラス製薬 45 700.00 618 834.00
0.05
JPY アズビル 3 300.00 85 049.52
0.01
JPY バンダイナムコホールディングス 3 700.00 226 764.72
0.02
JPY ブリヂストン 12 300.00 421 073.70
0.03
JPY ブラザー工業 3 500.00 49 810.47
0.00
JPY キヤノン 20 100.00 411 719.10
0.03
JPY カプコン 6 800.00 202 215.63
0.02
JPY 東海旅客鉄道 2 900.00 325 244.30
0.03
JPY 千葉銀行 9 000.00 62 512.67
0.00
JPY 中部電力 11 800.00 116 800.77
0.01
JPY 中外製薬 16 200.00 385 169.80
0.03
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 18 500.00 74 662.60
0.01
JPY サイバーエージェント 8 400.00 71 727.07
0.01
JPY 大日本印刷 5 300.00 114 829.59
0.01
JPY 第一生命ホールディングス 21 300.00 458 619.53
0.04
JPY ダイフク 1 800.00 90 359.80
0.01
JPY 第一三共 39 400.00 1 133 721.66
0.09
JPY ダイキン工業 5 600.00 890 938.29
0.07
JPY 大東建託 1 400.00 127 078.65
0.01
JPY 大和ハウス工業 15 500.00 341 419.43
0.03
JPY 大和ハウスリート投資法人 76 088.59
38.00 0.01
JPY 大和証券グループ本社 34 000.00 147 328.53
0.01
JPY デンソー 11 100.00 547 944.89
0.05
JPY 電通グループ 4 400.00 129 755.03
0.01
JPY ディスコ 164 406.41
600.00 0.01
JPY 東日本旅客鉄道 6 200.00 317 824.07
0.03
JPY エーザイ 5 700.00 323 349.59
0.03
JPY ＥＮＥＯＳホールディングス 57 900.00 189 890.67
0.02
JPY ファナック 4 100.00 664 921.96
0.06
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY ファーストリテイリング 1 200.00 666 292.01
0.06
JPY 富士電機 1 600.00 59 135.33
0.00
JPY 富士フイルムホールディングス 7 500.00 363 011.05
0.03
JPY 富士通 4 900.00 642 183.32
0.05
JPY ＧＬＰ投資法人 87 250.10
84.00 0.01
JPY ＧＭＯペイメントゲートウェイ 1 100.00 92 682.17
0.01
JPY 博報堂ＤＹホールディングス 6 700.00 66 176.77
0.01
JPY 浜松ホトニクス 1 800.00 87 938.31
0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス 4 000.00 109 179.45
0.01
JPY 光通信 39 232.38
300.00 0.00
JPY ヒロセ電機 1 220.00 145 378.60
0.01
JPY 日立建機 19 403.78
900.00 0.00
JPY 日立製作所 21 100.00 1 013 203.69
0.08
JPY 本田技研工業 38 500.00 874 210.89
0.07
JPY ホシザキ 2 400.00 79 102.00
0.01
JPY ＨＯＹＡ 7 700.00 774 168.67
0.06
JPY ヒューリック 7 100.00 53 488.02
0.00
JPY イビデン 2 500.00 88 681.75
0.01
JPY 出光興産 3 662.00 83 618.93
0.01
JPY 飯田グループホールディングス 4 100.00 62 703.84
0.01
JPY ＩＮＰＥＸ 22 200.00 223 201.88
0.02
JPY いすゞ自動車 11 900.00 137 759.40
0.01
JPY 伊藤園 19 605.57
600.00 0.00
JPY 伊藤忠商事 26 200.00 775 971.34
0.06
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 3 000.00 68 077.85
0.01
JPY 日本航空 7 800.00 151 874.14
0.01
JPY 日本取引所グループ 8 600.00 120 503.81
0.01
JPY 日本都市ファンド投資法人 103 683.66
146.00 0.01
JPY ゆうちょ銀行 7 300.00 59 646.53
0.00
JPY 日本郵政 50 700.00 409 231.76
0.03
JPY かんぽ生命保険 5 500.00 90 111.99
0.01
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 110 425.60
28.00 0.01
JPY 日本たばこ産業 29 300.00 550 793.33
0.05
JPY ＪＦＥホールディングス 9 000.00 108 775.87
0.01
JPY ＪＳＲ 3 700.00 75 972.47
0.01
JPY 鹿島建設 11 700.00 132 047.66
0.01
JPY カカクコム 1 700.00 25 878.79
0.00
JPY 関西電力 11 400.00 100 733.97
0.01
JPY 花王 10 100.00 375 866.18
0.03
JPY ＫＤＤＩ 36 500.00 1 048 982.97
0.09
JPY 京王電鉄 1 200.00 40 400.64
0.00
JPY 京成電鉄 2 400.00 64 233.20
0.01
JPY キーエンス 4 500.00 1 888 761.98
0.16
JPY キッコーマン 2 500.00 121 074.49
0.01
JPY 近鉄グループホールディングス 2 900.00 86 752.35
0.01
JPY キリンホールディングス 20 300.00 287 319.67
0.02
JPY 小林製薬 1 400.00 92 285.66
0.01
JPY 神戸物産 3 000.00 79 229.44
0.01
JPY コーエーテクモホールディングス 4 160.00 69 335.61
0.01
JPY 小糸製作所 4 600.00 71 002.04
0.01
JPY 小松製作所 20 700.00 462 408.95
0.04
JPY コナミグループ 1 900.00 85 693.83
0.01
JPY コーセー 60 537.24
600.00 0.00
JPY クボタ 22 400.00 307 367.76
0.03
JPY 栗田工業 2 400.00 99 238.60
0.01
JPY 京セラ 6 800.00 322 870.96
0.03
JPY 協和キリン 4 600.00 94 126.56
0.01
JPY レーザーテック 1 700.00 307 295.54
0.03
JPY ＬＩＸＩＬ 7 000.00 110 524.72
0.01
JPY エムスリー 10 200.00 253 275.08
0.02
JPY マキタ 3 900.00 94 990.37
0.01
JPY 丸紅 40 100.00 450 444.17
0.04
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY マツダ 9 600.00 70 826.45
0.01
JPY 日本マクドナルドホールディングス 2 500.00 90 982.87
0.01
JPY 明治ホールディングス 1 800.00 85 389.37
0.01
JPY ミネベアミツミ 8 300.00 131 814.71
0.01
JPY ミスミグループ本社 6 400.00 146 592.17
0.01
JPY 三菱ケミカルホールディングス 40 800.00 209 755.39
0.02
JPY 三菱商事 26 700.00 819 704.01
0.07
JPY 三菱電機 43 100.00 435 164.36
0.04
JPY 三菱地所 26 100.00 308 889.69
0.03
JPY 三菱ＨＣキャピタル 3 900.00 18 280.12
0.00
JPY 三菱重工業 6 600.00 237 390.96
0.02
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 264 000.00 1 780 806.02
0.15
JPY 三井物産 31 800.00 860 096.16
0.07
JPY 三井化学 2 400.00 51 743.41
0.00
JPY 三井不動産 21 900.00 376 951.61
0.03
JPY 商船三井 5 400.00 122 540.12
0.01
JPY みずほフィナンシャルグループ 53 080.00 761 988.30
0.06
JPY ＭｏｎｏｔａＲＯ 5 000.00 69 175.31
0.01
JPY ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 8 400.00 247 357.30
0.02
JPY 村田製作所 12 100.00 633 463.12
0.05
JPY 日本電気 4 000.00 132 403.09
0.01
JPY ネクソン 11 300.00 250 025.89
0.02
JPY 日本碍子 8 100.00 102 715.77
0.01
JPY 日本電産 10 900.00 553 352.88
0.05
JPY 日本Ｍ＆Ａセンター 4 200.00 39 045.46
0.00
JPY 任天堂 24 700.00 983 730.20
0.08
JPY 日本ビルファンド投資法人 104 378.95
26.00 0.01
JPY ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス 1 000.00 53 173.65
0.00
JPY 日本ペイントホールディングス 21 000.00 175 005.74
0.01
JPY 日本プロロジスリート投資法人 56 261.40
27.00 0.00
JPY 日本酸素ホールディングス 1 800.00 26 853.05
0.00
JPY 日本新薬 23 613.06
500.00 0.00
JPY 日本製鉄 20 600.00 393 081.42
0.03
JPY 日本電信電話 26 500.00 730 256.16
0.06
JPY 日本郵船 9 600.00 209 012.80
0.02
JPY 日産化学 3 600.00 155 485.13
0.01
JPY 日産自動車 42 000.00 137 774.27
0.01
JPY 日清製粉グループ本社 3 800.00 43 721.34
0.00
JPY 日清食品ホールディングス 1 600.00 115 098.65
0.01
JPY ニトリホールディングス 1 600.00 193 719.18
0.02
JPY 日東電工 3 400.00 201 252.70
0.02
JPY 野村ホールディングス 58 700.00 215 165.58
0.02
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 144 118.29
134.00 0.01
JPY 野村不動産ホールディングス 3 100.00 62 774.64
0.01
JPY 野村総合研究所 7 520.00 165 057.80
0.01
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 12 700.00 180 111.40
0.01
JPY 大林組 16 500.00 117 527.22
0.01
JPY オービック 1 300.00 190 993.23
0.02
JPY 小田急電鉄 5 100.00 61 459.11
0.00
JPY 王子ホールディングス 15 000.00 56 926.25
0.00
JPY オリンパス 30 300.00 520 999.44
0.04
JPY オムロン 5 400.00 285 226.00
0.02
JPY 小野薬品工業 7 900.00 157 932.46
0.01
JPY オープンハウスグループ 2 300.00 79 795.87
0.01
JPY 日本オラクル 31 366.08
500.00 0.00
JPY オリエンタルランド 4 200.00 641 737.26
0.05
JPY オリックス 24 900.00 401 085.79
0.03
JPY 大阪瓦斯 8 300.00 123 117.18
0.01
JPY 大塚商会 2 500.00 75 317.53
0.01
JPY 大塚ホールディングス 10 900.00 320 898.37
0.03
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 8 200.00 138 993.51
0.01
JPY パナソニック ホールディングス 42 100.00 357 700.76
0.03
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY パーソルホールディングス 3 600.00 72 160.39
0.01
JPY 楽天グループ 23 400.00 108 852.34
0.01
JPY リクルートホールディングス 33 800.00 991 728.90
0.08
JPY ルネサスエレクトロニクス 27 500.00 258 867.52
0.02
JPY りそなホールディングス 40 400.00 205 439.19
0.02
JPY リコー 16 800.00 119 545.12
0.01
JPY ローム 1 700.00 124 338.54
0.01
JPY ＳＢＩホールディングス 4 800.00 93 223.11
0.01
JPY ＳＣＳＫ 2 400.00 35 821.05
0.00
JPY セコム 6 000.00 328 005.65
0.03
JPY セイコーエプソン 4 800.00 68 209.54
0.01
JPY 積水化学工業 7 200.00 92 424.44
0.01
JPY 積水ハウス 12 000.00 208 248.12
0.02
JPY セブン＆アイ・ホールディングス 15 600.00 676 751.15
0.06
JPY ＳＧホールディングス 6 400.00 90 538.23
0.01
JPY シャープ 3 800.00 28 896.44
0.00
JPY 島津製作所 4 300.00 120 869.16
0.01
JPY シマノ 1 500.00 244 166.88
0.02
JPY 清水建設 12 300.00 63 313.46
0.01
JPY 信越化学工業 8 100.00 1 093 971.70
0.09
JPY 塩野義製薬 6 400.00 280 179.11
0.02
JPY 資生堂 10 100.00 480 058.92
0.04
JPY しずおかフィナンシャルグループ 5 000.00 38 906.68
0.00
JPY ＳＭＣ 1 300.00 601 513.62
0.05
JPY ソフトバンク 65 500.00 689 386.44
0.06
JPY ソフトバンクグループ 26 700.00 1 161 499.41
0.10
JPY ＳＯＭＰＯホールディングス 7 300.00 288 670.60
0.02
JPY ソニーグループ 27 600.00 2 262 945.87
0.19
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 2 600.00 112 847.09
0.01
JPY ＳＵＢＡＲＵ 16 500.00 249 015.17
0.02
JPY ＳＵＭＣＯ 10 500.00 141 997.01
0.01
JPY 住友化学 22 000.00 77 416.87
0.01
JPY 住友商事 28 600.00 470 404.82
0.04
JPY 住友電気工業 14 000.00 154 090.29
0.01
JPY 住友金属鉱山 4 200.00 156 062.89
0.01
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 29 400.00 1 176 538.13
0.10
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 8 200.00 274 909.89
0.02
JPY 住友不動産 5 700.00 127 370.36
0.01
JPY サントリー食品インターナショナル 3 300.00 102 339.80
0.01
JPY スズキ 9 900.00 339 193.36
0.03
JPY シスメックス 4 800.00 290 952.61
0.02
JPY Ｔ＆Ｄホールディングス 12 200.00 179 412.56
0.01
JPY 大成建設 3 900.00 123 708.39
0.01
JPY 武田薬品工業 32 819.00 950 397.26
0.08
JPY ＴＤＫ 7 500.00 244 538.60
0.02
JPY テルモ 13 500.00 359 686.81
0.03
JPY ＴＩＳ 4 000.00 105 639.26
0.01
JPY 東武鉄道 4 200.00 90 550.97
0.01
JPY 東宝 1 700.00 57 595.35
0.00
JPY 東京海上ホールディングス 40 500.00 778 254.05
0.06
JPY 東京電力ホールディングス 34 400.00 118 129.05
0.01
JPY 東京エレクトロン 3 300.00 1 055 408.42
0.09
JPY 東京瓦斯 12 500.00 240 644.39
0.02
JPY 東急 16 700.00 197 228.21
0.02
JPY 凸版印刷 3 000.00 44 330.25
0.00
JPY 東レ 38 100.00 214 676.96
0.02
JPY 東芝 9 500.00 299 928.41
0.02
JPY 東ソー 4 000.00 48 004.97
0.00
JPY ＴＯＴＯ 2 400.00 85 304.41
0.01
JPY 豊田自動織機 2 100.00 117 017.43
0.01
JPY トヨタ自動車 230 350.00 3 093 125.83
0.26
JPY 豊田通商 4 600.00 177 830.81
0.01
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY トレンドマイクロ 2 500.00 113 109.06
0.01
JPY ユニ・チャーム 8 500.00 297 906.96
0.02
JPY ユー・エス・エス 3 300.00 49 791.35
0.00
JPY ウエルシアホールディングス 1 000.00 20 540.18
0.00
JPY 西日本旅客鉄道 5 100.00 196 257.49
0.02
JPY ヤクルト本社 2 800.00 183 580.07
0.02
JPY ヤマハ 3 000.00 106 630.51
0.01
JPY ヤマハ発動機 7 400.00 166 877.46
0.01
JPY ヤマトホールディングス 6 100.00 97 782.87
0.01
JPY 安川電機 5 000.00 178 071.54
0.01
JPY 横河電機 4 300.00 69 111.58
0.01
JPY Ｚホールディングス 64 300.00 169 132.20
0.01
JPY ＺＯＺＯ 3 416.00 81 025.03
0.01
日本合計 67 353 900.54
5.60
ジャージー
USD CLARIVATE PLC COM NPV 10 300.00 105 461.08
0.01
USD NOVOCURE LTD COM USD0.00 1 988.00 166 903.77
0.01
ジャージー合計 272 364.85
0.02
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 15 706.00 445 422.16
0.04
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 26 402.00 67 298.70
0.00
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 2 758.00 181 310.92
0.01
EUR TENARIS S.A. USD1 5 066.00 82 322.50
0.01
ルクセンブルグ合計 776 354.28
0.06
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’S’ 48 000.00 165 205.04
0.01
マカオ合計 165 205.04
0.01
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 8 848.00 134 578.08
0.01
EUR ADYEN NV EUR0.01 695 688.00
505.00 0.06
EUR AEGON NV EUR0.12 39 858.00 200 724.89
0.02
USD AERCAP HOLDINGS EUR0.01 3 084.00 179 494.17
0.02
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 4 350.00 296 409.00
0.02
EUR ARGEN X NV EUR0.10 1 331.00 461 857.00
0.04
EUR ASM INTL NV EUR0.04 1 026.00 316 213.20
0.03
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 9 005.00 5 426 413.00
0.45
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 22 337.00 360 742.55
0.03
EUR EURONEXT EUR1.60 1 763.00 130 990.90
0.01
EUR EXOR NV EUR0.01 2 024.00 147 509.12
0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 2 057.00 155 612.05
0.01
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 5 625.00 514 912.50
0.04
EUR IMCD NV EUR0.16 1 230.00 178 411.50
0.02
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 89 220.00 1 182 343.44
0.10
EUR JDE PEETS N.V. EUR0.01 3 901.00 107 433.54
0.01
EUR JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04 3 413.00 80 034.85
0.01
EUR KON KPN NV EUR0.04 72 701.00 228 353.84
0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 22 619.00 619 421.32
0.05
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 3 810.00 448 437.00
0.04
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 19 541.00 309 060.46
0.03
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 6 258.00 249 193.56
0.02
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 5 675.00 963 085.72
0.08
EUR OCI N.V. EUR0.02 1 844.00 57 606.56
0.00
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 18 897.00 1 394 976.54
0.12
EUR QIAGEN NV EUR0.01 5 495.00 245 351.75
0.02
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 2 637.00 154 739.16
0.01
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 15 177.00 654 280.47
0.05
EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 17 343.00 407 040.21
0.03
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 6 529.00 653 879.35
0.05
オランダ合計 16 954 793.73
1.41
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 30 815.00 155 858.98
0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 10 497.00 157 779.03
0.02
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 43 224.00 137 089.09
0.01
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 41 612.00 128 881.35
0.01
AUD XERO LIMITED NPV 2 903.00 144 654.48
0.01
ニュージーランド合計 724 262.93
0.06
ノルウェー
NOK ADEVINTA ASA SER ’B’NOK0.2 4 774.00 37 451.80
0.00
NOK AKER BP ASA NOK1 7 371.00 206 023.32
0.02
NOK DNB BANK ASA NOK12.50 19 332.00 331 385.69
0.03
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 21 166.00 591 795.94
0.05
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 4 460.00 73 553.95
0.01
NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5 2 862.00 104 478.18
0.01
NOK MOWI ASA NOK7.50 9 670.00 164 067.69
0.01
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 30 708.00 227 428.11
0.02
NOK ORKLA ASA NOK1.25 14 789.00 101 458.69
0.01
NOK SALMAR ASA NOK0.25 1 492.00 63 598.58
0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 15 118.00 145 427.85
0.01
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 4 682.00 190 771.92
0.02
ノルウェー合計 2 237 441.72
0.20
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 61 187.00 278 890.35
0.02
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 9 166.00 115 262.45
0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 10 109.00 201 573.46
0.02
ポルトガル合計 595 726.26
0.05
シンガポール
SGD CAPITALAND INVESTM NPV 61 832.00 171 532.98
0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 9 400.00 54 656.91
0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 42 239.00 1 059 045.15
0.09
SGD GENTING SINGAPORE LTD 45 800.00 31 764.34
0.00
USD GRAB HLDGS LTD COM USD0.000001 CL A 20 100.00 70 143.18
0.01
SGD JARDINE CYCLE & CA SGD1 5 300.00 107 823.05
0.01
SGD KEPPEL CORP NPV 33 700.00 178 244.44
0.02
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT 29 270.00 34 653.62
0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 84 401.00 764 513.69
0.06
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS 8 100.00 480 682.29
0.04
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 32 750.00 135 822.64
0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 20 300.00 131 119.15
0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 23 800.00 61 356.97
0.01
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 145 900.00 256 547.72
0.02
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 12 789.00 62 536.15
0.01
SGD UTD O/S BANK SGD1 28 235.00 590 038.29
0.05
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 13 000.00 168 117.99
0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 22 800.00 65 008.24
0.01
シンガポール合計 4 423 606.80
0.37
スペイン
EUR ACCIONA SA EUR1 95 407.00
533.00 0.01
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 6 232.00 169 136.48
0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10 1 234.00 169 675.00
0.01
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 10 258.00 591 886.60
0.05
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 357 274.00 1 144 348.62
0.09
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 142 908.00 923 614.40
0.08
EUR CAIXABANK SA EUR1 86 906.00 353 446.70
0.03
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 9 589.00 344 053.32
0.03
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 4 825.00 96 234.63
0.01
EUR ENAGAS SA EUR1.50 5 856.00 96 419.04
0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2 6 076.00 111 008.52
0.01
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 10 711.00 289 625.44
0.02
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 5 513.00 66 845.13
0.00
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 120 202.00 1 291 570.49
0.11
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 24 724.00 707 600.88
0.06
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 3 573.00 92 898.00
0.01
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 11 050.00 179 452.00
0.01
EUR REPSOL SA EUR1 30 104.00 454 269.36
0.04
EUR TELEFONICA SA EUR1 94 863.00 330 787.28
0.03
スペイン合計 7 508 278.89
0.62
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 7 671.00 220 603.06
0.02
SEK ASSA ABLOY SER ’B’NPV (POST SPLIT) 21 698.00 468 280.48
0.04
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 58 024.00 629 395.17
0.05
SEK ATLAS COPCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 31 076.00 299 917.54
0.03
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 6 920.00 284 511.29
0.02
SEK ELECTROLUX AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 3 274.00 42 487.30
0.00
SEK EMBRACER GROUP AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 18 887.00 80 625.89
0.01
SEK EPIROC AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 16 244.00 289 859.02
0.02
SEK EPIROC AB SER ’B’NPV 8 363.00 127 937.64
0.01
SEK EQT AB NPV 5 353.00 110 113.17
0.01
SEK ERICSSON SER ’B’ NPV 58 817.00 312 325.74
0.03
SEK ESSITY AB SER ’B’NPV 15 722.00 377 055.02
0.03
SEK EVOLUTION AB NPV 4 141.00 426 164.35
0.04
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ’B’NPV (POST SPLIT) 15 372.00 72 393.85
0.01
SEK GETINGE AB SER ’B’NPV 4 934.00 101 797.93
0.01
SEK HENNES & MAURITZ SER ’B’NPV 14 378.00 162 004.55
0.01
SEK HEXAGON AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 50 175.00 526 208.14
0.04
SEK HOLMEN AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 3 332.00 125 945.66
0.01
SEK HUSQVARNA AB SER ’B’NPV 7 879.00 61 364.97
0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’C’NPV 3 132.00 75 609.42
0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’A’NPV 10 364.51
427.00 0.00
SEK INDUTRADE AB NPV 2 466.00 50 097.59
0.00
SEK INVESTOR AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 9 856.00 180 205.06
0.02
SEK INVESTOR AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 42 903.00 763 488.79
0.06
SEK KINNEVIK AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 4 751.00 67 082.17
0.01
SEK LATOUR INVESTMENT SER ’B’NPV (POST SPLIT) 4 111.00 79 394.72
0.01
SEK LIFCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 5 005.00 84 049.58
0.01
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’B’NPV 1 096.00 46 487.87
0.00
SEK NIBE INDUSTRIER AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 37 079.00 366 364.08
0.03
SEK SAGAX AB NPV B 4 039.00 92 035.01
0.01
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 22 104.00 418 724.49
0.03
SEK SECURITAS SER ’B’NPV 11 834.00 99 224.41
0.01
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’A’NPV 33 217.00 368 518.64
0.03
SEK SKANSKA AB SER ’B’NPV 7 409.00 119 761.41
0.01
SEK SKF AB SER ’B’NPV 8 138.00 131 938.83
0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ’B’NPV 13 958.00 177 624.77
0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’A’NPV (P/S) 27 796.00 266 086.31
0.02
SEK SWEDBANK AB SER ’A’NPV 24 365.00 429 413.73
0.04
SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV 4 821.00 98 533.76
0.01
SEK TELE2 AB SHS 20 059.00 159 121.04
0.01
SEK TELIA COMPANY AB NPV 72 733.00 172 577.92
0.01
SEK VOLVO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 1 926.00 36 688.21
0.00
SEK VOLVO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 36 575.00 665 352.29
0.06
SEK VOLVO CAR AB SER ’B’NPV (WI) 8 092.00 36 906.27
0.00
スウェーデン合計 9 714 641.65
0.81
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 32 985.00 1 049 573.96
0.09
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 3 005.00 101 972.78
0.01
CHF ALCON AG CHF0.04 11 712.00 805 912.13
0.07
CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD) 1 300.00 104 814.71
0.01
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 1 264.00 190 143.11
0.02
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 204 497.17
107.00 0.02
USD CHUBB LIMITED ORD CHF24.15 9 263.00 1 940 278.87
0.16
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 4 368.00 68 378.01
0.01
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 4 667.00 103 769.48
0.01
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 73 464.00 230 226.49
0.02
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 78 995.12
116.00 0.01
USD GARMIN LTD COM CHF10.00 3 198.00 291 163.61
0.02
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 487 612.63
940.00 0.04
CHF GIVAUDAN AG CHF10 589 536.00
199.00 0.05
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 209 224.00 1 283 550.03
0.11
CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) 13 822.00 754 399.43
0.06
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 5 646.00 330 450.60
0.03
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 1 182.00 257 768.11
0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD) 206 252.01
2.00 0.02
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 211 303.08
21.00 0.02
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) 4 139.00 221 176.20
0.02
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 1 677.00 873 283.05
0.07
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 61 268.00 6 845 158.23
0.57
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 47 048.00 3 888 099.09
0.32
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 413 387.97
483.00 0.03
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A’ 11 266.00 1 585 220.51
0.13
CHF ROCHE HLDGS AG CHF1(BR) 187 228.12
559.00 0.02
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 15 286.00 4 369 908.43
0.36
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 59 137.60
320.00 0.00
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 186 206.68
956.00 0.01
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 367 931.34
165.00 0.03
CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1 4 430.00 100 426.69
0.01
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 3 199.00 829 719.58
0.07
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 1 136.00 259 463.03
0.02
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT) 2 270.00 270 609.56
0.02
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 1 233.00 74 018.92
0.01
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 185 754.69
562.00 0.01
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 336 076.53
621.00 0.03
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 2 464.00 201 010.13
0.02
CHF SWISS RE AG CHF0.10 7 176.00 687 244.70
0.06
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 280 875.56
519.00 0.02
USD TE CONNECTIVITY LT COM CHF0.57 6 696.00 783 938.49
0.06
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 1 500.00 97 684.08
0.01
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 72 333.00 1 409 241.96
0.12
CHF VAT GROUP AG CHF0.10 182 368.67
643.00 0.01
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 3 378.00 1 530 886.63
0.13
スイス合計 35 516 653.77
2.96
アラブ首長国連邦
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1 2 193.00
0.02 0.00
アラブ首長国連邦合計 0.02 0.00
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 22 707.00 405 400.08
0.03
GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 41 616.00 100 292.19
0.01
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 3 838.00 95 713.05
0.01
AUD AMCOR PLC CDI 1:1 22 865.00 249 083.83
0.02
USD AMCOR PLC ORD USD0.01 17 243.00 191 474.22
0.02
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 28 312.00 1 112 513.44
0.09
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 7 304.00 143 442.39
0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 9 183.00 553 158.57
0.05
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 12 303.00 258 840.67
0.02
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 33 388.00 4 008 019.97
0.33
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 17 248.00 122 588.52
0.01
GBP AVIVA ORD GBP0.33 57 213.00 295 540.67
0.02
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 76 567.00 743 643.19
0.06
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 336 162.00 708 159.89
0.06
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 21 146.00 110 215.00
0.01
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 1 973.00 92 703.29
0.01
GBP BP ORD USD0.25 425 994.00 2 360 601.14
0.20
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 46 152.00 1 619 701.52
0.13
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 15 021.00 75 328.18
0.01
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 181 072.00 255 850.99
0.02
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 7 109.00 239 336.25
0.02
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 11 392.00 317 800.88
0.03
EUR COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 1 181.00 60 467.20
0.01
USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 5 155.00 266 851.53
0.02
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 36 457.00 798 007.02
0.07
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 3 420.00 266 954.12
0.02
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 48 189.00 1 922 799.89
0.16
USD FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 4 600.00 602 885.69
0.05
GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 82 286.00 1 327 689.20
0.11
GBP HALEON PLC ORD GBP1.25 132 651.00 487 566.69
0.04
GBP HALMA ORD GBP0.10 6 725.00 163 745.77
0.01
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 5 425.00 54 669.49
0.00
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 5 365.00 103 903.04
0.01
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 430 297.00 2 909 038.47
0.24
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 18 125.00 417 283.73
0.03
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 31 258.00 237 115.88
0.02
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 4 986.00 316 394.32
0.03
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 4 760.00 234 444.61
0.02
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 44 275.00 81 681.38
0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 3 538.00 90 477.47
0.01
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 40 413.00 127 811.17
0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 14 472.00 116 211.91
0.01
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 142 498.00 410 285.34
0.03
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 A 3 718.00 74 253.87
0.01
USD LIBERTY GLOBAL INC USD0.01 C 7 249.00 149 178.35
0.01
EUR LINDE PLC COM EUR0.001 3 285.00 994 205.25
0.08
USD LINDE PLC COM EUR0.001 7 875.00 2 399 661.62
0.20
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 1 439 713.00 858 104.19
0.07
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 7 041.00 591 100.82
0.05
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 51 113.00 116 979.89
0.01
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.076190476 96 790.00 156 017.60
0.01
GBP MONDI ORD EUR0.20 11 471.00 198 036.25
0.02
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 78 492.00 911 995.66
0.08
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769 133 768.00 467 031.81
0.04
GBP NEXT ORD GBP0.10 3 224.00 241 860.70
0.02
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 8 787.00 64 345.27
0.01
GBP PEARSON ORD GBP0.25 14 500.00 151 808.27
0.01
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 7 025.00 112 440.96
0.01
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 17 250.00 125 301.17
0.01
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 57 334.00 870 559.52
0.07
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 15 835.00 1 035 708.15
0.09
GBP RELX PLC GBP0.1444 22 113.00 602 093.84
0.05
EUR RELX PLC GBP0.1444 16 333.00 445 237.58
0.04
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 46 890.00 260 819.35
0.02
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 25 282.00 1 810 936.80
0.15
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 191 517.00 229 556.80
0.02
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 21 564.00 189 881.23
0.02
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 23 890.00 71 113.88
0.01
GBP SCHRODERS PLC ORD GBP0.20 15 341.00 83 106.35
0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 5 578.00 178 055.20
0.01
GBP SHELL PLC ORD EUR0.07 161 607.00 4 348 949.80
0.36
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 19 680.00 248 627.22
0.02
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 7 413.00 145 120.86
0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 1 391.00 181 802.54
0.02
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 19 534.00 381 633.05
0.03
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
GBP ST JAMES ’S PLACE ORD GBP0.15 11 260.00 156 038.14
0.01
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 49 845.00 383 762.72
0.03
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 47 170.00 678 115.92
0.06
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 84 692.00 112 515.80
0.01
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 179 092.00 499 204.20
0.04
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 29 482.00 1 373 041.75
0.11
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 24 944.00 1 162 016.24
0.10
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 9 841.00 118 023.48
0.01
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 567 359.00 598 886.37
0.05
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 3 645.00 125 648.55
0.01
USD WILLIS TOWERS WATS COM USD0.000304635 2 643.00 618 594.14
0.05
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 23 966.00 256 400.60
0.02
イギリス合計 49 833 463.61
4.15
アメリカ合衆国
USD 3M CO COM 11 842.00 1 254 801.68
0.10
USD ABBOTT LABS COM 38 984.00 3 968 216.20
0.33
USD ABBVIE INC COM USD0.01 38 973.00 5 302 021.78
0.44
USD ACTIVISION BLIZZAR COM STK USD0.000001 17 577.00 1 239 234.74
0.10
USD ADOBE INC COM USD0.0001 10 351.00 3 529 661.93
0.29
USD ADVANCE AUTO PARTS COM USD0.0001 1 346.00 188 728.77
0.02
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 33 995.00 2 352 308.13
0.20
USD AES CORP COM 15 102.00 381 148.03
0.03
USD AFFIRM HLDGS INC COM USD0.00001 CLASS A 4 200.00 62 610.38
0.01
USD AFLAC INC COM USD0.10 13 894.00 940 296.49
0.08
USD AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 6 786.00 950 246.19
0.08
USD AIR PRODS & CHEMS COM USD1 4 963.00 1 464 657.36
0.12
USD AIRBNB INC USD0.0001 A 8 605.00 880 347.64
0.07
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 3 681.00 301 482.39
0.03
USD ALBEMARLE CORP COM USD0.01 2 521.00 653 317.48
0.05
USD ALCOA CORP COM USD0.01 3 332.00 160 272.25
0.01
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INC COM 3 322.00 491 670.07
0.04
USD ALIGN TECHNOLOGY INC COM 1 387.00 344 473.56
0.03
USD ALLIANT ENERGY CORP COM 5 887.00 292 872.90
0.02
USD ALLSTATE CORP COM 6 031.00 713 413.35
0.06
USD ALLY FINANCIAL INC COM USD0.01 8 432.00 252 249.60
0.02
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 2 544.00 530 326.96
0.04
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL C 122 421.00 11 257 479.19
0.94
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 132 301.00 12 040 542.18
1.00
USD ALTRIA GROUP INC COM USD0.333333 39 514.00 1 638 700.39
0.14
USD AMAZON COM INC COM USD0.01 202 131.00 19 194 116.32
1.60
USD AMER ELEC PWR INC COM USD6.50 12 117.00 1 048 306.54
0.09
USD AMER EXPRESS CO COM USD0.20 13 994.00 2 254 012.63
0.19
USD AMER FINL GP OHIO COM NPV 1 795.00 235 669.67
0.02
USD AMER INTL GRP COM USD2.50 16 708.00 972 588.52
0.08
USD AMER TOWER CORP COM NEW USD0.01 10 321.00 2 122 930.06
0.18
USD AMEREN CORP COM 6 957.00 556 470.32
0.05
USD AMERICAN HOMES 4 R COM USD0.01 7 955.00 251 164.26
0.02
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 4 012.00 578 092.98
0.05
USD AMERIPRISE FINL INC COM 2 165.00 697 951.11
0.06
USD AMERISOURCEBERGEN COM STK USD0.01 3 354.00 521 791.67
0.04
USD AMETEK INC COM USD0.01 5 246.00 700 014.11
0.06
USD AMGEN INC COM USD0.0001 11 605.00 2 697 023.16
0.22
USD AMPHENOL CORP NEW CL A 13 841.00 1 016 616.70
0.08
USD ANALOG DEVICES INC COM 11 520.00 1 818 824.55
0.15
USD ANNALY CAPITAL MGT COM USD0.01(POST REV SPLT) 9 303.00 201 041.77
0.02
USD ANSYS INC COM 1 634.00 400 747.88
0.03
USD AON PLC COM USD0.01 CL A 4 779.00 1 402 303.50
0.12
USD APA CORPORATION COM USD0.625 7 611.00 310 663.07
0.03
USD APOLLO GLOBAL MANA COM USD0.00001 9 502.00 619 263.91
0.05
USD APPLE INC COM NPV 354 095.00 47 044 213.02
3.91
USD APPLIED MATLS INC COM 18 718.00 1 921 522.78
0.16
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD ARAMARK COM USD0.01 5 020.00 205 829.01
0.02
USD ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 12 214.00 931 752.59
0.08
USD ARES MANAGEMNT COR COM USD0.01 CLASS A 3 440.00 262 865.98
0.02
USD ARISTA NETWORKS IN COM USD0.0001 5 519.00 640 398.12
0.05
USD ARROW ELECTRS INC COM 1 771.00 191 588.59
0.02
USD ASPEN TECHNOLOGY COM USD0.10 40 992.59
224.00 0.00
USD ASSURANT INC COM 1 304.00 159 198.34
0.01
USD AT&T INC COM USD1 153 782.00 2 884 341.73
0.24
USD ATMOS ENERGY CORP COM 3 186.00 344 811.42
0.03
USD AUTO DATA PROCESS COM USD0.10 9 422.00 1 959 009.09
0.16
USD AUTODESK INC COM USD0.01 4 787.00 948 364.18
0.08
USD AUTOZONE INC COM USD0.01 918 456.47
409.00 0.08
USD AVALONBAY COMMUNI COM USD0.01 2 793.00 456 323.30
0.04
USD AVANTOR INC COM USD0.01 17 282.00 380 313.80
0.03
USD AVERY DENNISON CORP COM 1 886.00 328 975.50
0.03
USD BAKER HUGHES COMPA COM USD0.0001 CL A 22 770.00 665 457.21
0.06
USD BALL CORP COM NPV 6 442.00 345 455.62
0.03
USD BATH & BODY WORKS COM USD0.5 5 735.00 242 960.59
0.02
USD BAXTER INTL INC COM USD1 10 628.00 447 118.75
0.04
USD BECTON DICKINSON COM USD1 6 449.00 1 497 690.51
0.12
USD BENTLEY SYSTEMS IN COM USD0.01 CLASS B 3 500.00 125 845.96
0.01
USD BERKLEY(WR)CORP COM USD0.20 3 769.00 243 412.05
0.02
USD BERKSHIRE HATHAWAY CLASS ’B’COM USD0.0033 28 846.00 8 274 118.06
0.69
USD BEST BUY CO INC COM USD0.10 3 949.00 322 595.90
0.03
USD BILL COM HLDGS INC COM USD0.00001 1 660.00 176 722.25
0.01
USD BIO RAD LABS INC CL A 177 764.36
413.00 0.01
USD BIO-TECHNE CORP COM USD0.01 3 052.00 223 859.23
0.02
USD BIOGEN INC COM STK USD0.0005 2 994.00 801 947.06
0.07
USD BIOMARIN PHARMA COM USD0.001 4 544.00 482 620.87
0.04
USD BK OF AMERICA CORP COM USD0.01 160 265.00 5 235 672.57
0.44
USD BK OF NY MELLON CP COM STK USD0.01 16 839.00 784 078.29
0.07
USD BLACK KNIGHT INC COM USD0.0001 WI 2 906.00 162 123.79
0.01
USD BLACKROCK INC COM STK USD0.01 3 229.00 2 257 252.51
0.19
USD BLACKSTONE INC COM USD0.00001 15 921.00 1 406 730.04
0.12
AUD BLOCK INC SHS CHESS DEPOSITORY INTERESTS REPR 1 SH 1 557.00 114 285.21
0.01
USD BOEING CO COM USD5 12 608.00 2 472 725.93
0.21
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 1 822 129.09
813.00 0.15
USD
BOOZ ALLEN HAMILTO COM USD0.01 CLASS ‘A’ 2 366.00 206 176.73
0.02
USD BORG WARNER INC COM 5 367.00 233 646.48
0.02
USD BOSTON PPTYS INC COM USD0.01 2 930.00 201 097.74
0.02
USD BOSTON SCIENTIFIC COM USD0.01 33 049.00 1 407 408.73
0.12
USD BRISTOL-MYRS SQUIB COM STK USD0.10 47 348.00 3 167 287.14
0.26
USD BROADCOM CORP COM USD1.00 8 868.00 4 776 823.06
0.40
USD BROADRIDGE FIN SOL COM STK USD0.01 2 413.00 334 071.80
0.03
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES 2 850.00 82 421.96
0.01
USD BROWN & BROWN INC COM 5 626.00 303 354.87
0.03
USD BROWN FORMAN CORP CL B 7 128.00 436 980.10
0.04
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01 3 517.00 320 919.57
0.03
USD BURLINGTON STORES COM USD0.0001 1 454.00 307 695.61
0.03
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 5 836.00 982 455.58
0.08
USD CAESARS ENT INC COM USD0.00001 4 603.00 220 645.62
0.02
USD CAMDEN PROP TST SBI USD0.01 1 888.00 214 189.48
0.02
USD CAMPBELL SOUP CO CAP USD0.0375 4 061.00 194 178.66
0.02
USD CAPITAL ONE FINL COM USD0.01 8 483.00 929 494.04
0.08
USD CARDINAL HEALTH INC COM 5 658.00 402 449.70
0.03
USD CARLISLE COS INC COM 166 077.38
719.00 0.01
USD CARLYLE GROUP INC COM USD0.01 5 268.00 174 476.28
0.01
USD CARMAX INC COM USD0.50 2 998.00 194 474.56
0.02
USD CARNIVAL CORP COM USD0.01(PAIRED STOCK) 26 616.00 265 167.46
0.02
USD CARRIER GLOBAL COR COM USD0.01 20 033.00 839 834.71
0.07
USD CATALENT INC COM USD0.01 3 951.00 194 812.44
0.02
USD CATERPILLAR INC DEL COM 11 327.00 2 631 268.20
0.22
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD CBOE GLOBAL MARKET COM USD0.01 2 105.00 238 168.04
0.02
USD
CBRE GROUP INC CLASS ‘A’ USD0.01 6 869.00 540 829.79
0.03
USD CDW CORP COM USD0.01 2 823.00 509 546.24
0.04
USD
CELANESE CORP COM SERIES ‘A’ USD0.0001 2 777.00 315 019.01
0.03
USD CENTENE CORP DEL COM 13 344.00 936 740.08
0.08
USD CENTERPOINT ENERGY INC COM 13 473.00 373 653.85
0.03
USD CERIDIAN HCM HLDG COM USD0.01 3 000.00 199 659.32
0.02
USD CF INDS HLDGS INC COM 4 731.00 368 966.16
0.03
USD CH ROBINSON WORLDW COM USD0.1 2 999.00 276 607.73
0.02
USD CHARLES RIV LABS INTL INC COM 205 162.75
916.00 0.02
USD
CHARTER COMMUN INC COM USD0.001 CLASS ‘A’ 2 491.00 881 466.06
0.07
USD CHENIERE ENERGY INC COM NEW 4 783.00 672 892.20
0.06
USD CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01 1 928.00 153 948.86
0.01
USD CHEVRON CORP COM USD0.75 40 757.00 6 530 576.99
0.54
USD CHEWY INC COM USD0.01 CL A 1 600.00 66 383.68
0.01
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CL A 926 235.61
611.00 0.08
USD CHURCH & DWIGHT INC COM 5 543.00 412 694.61
0.03
USD CIGNA CORP COM USD0.25 6 839.00 1 994 112.73
0.17
USD CINCINNATI FINL CORP COM 2 935.00 305 782.65
0.03
USD CINTAS CORP COM 1 910.00 780 390.77
0.06
USD CISCO SYSTEMS COM USD0.001 91 496.00 4 100 281.13
0.34
USD CITIGROUP INC COM USD0.01 43 652.00 2 098 897.33
0.17
USD CITIZENS FINL GP COM USD0.01 12 294.00 490 378.97
0.04
USD CLEVELAND CLIFFS COM USD0.125 13 906.00 273 369.64
0.02
USD CLOROX CO DEL COM 2 351.00 313 214.12
0.03
USD CLOUDFLARE INC COM USD0.001 CL A 5 700.00 277 691.63
0.02
USD CME GROUP INC COM STK USD0.01 CLASS ’A’ 7 825.00 1 272 836.89
0.11
USD CMS ENERGY CORP COM 6 579.00 382 788.09
0.03
USD COCA-COLA CO COM USD0.25 90 356.00 5 101 634.29
0.42
USD COGNEX CORP COM 2 800.00 141 127.94
0.01
USD COGNIZANT TECHNOLO COM CL ’A’USD0.01 11 494.00 706 435.71
0.06
USD COINBASE GLOBAL IN COM USD0.00001 CL A 4 017.00 216 301.43
0.02
USD COLGATE-PALMOLIVE COM USD1 17 050.00 1 170 053.40
0.10
USD COMCAST CORP COM CLS ’A’ USD0.01 97 679.00 3 539 126.79
0.29
USD CONAGRA BRANDS IN COM USD5 11 509.00 394 106.82
0.03
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 27 694.00 3 107 654.14
0.26
USD CONSOLIDATED EDISON INC COM 7 593.00 666 349.46
0.06
USD CONSTELLATION BRDS CLASS ’A’COM USD0.01 3 441.00 733 539.27
0.06
USD CONSTELLATION ENE. COM NPV 7 651.00 601 343.73
0.05
USD COOPER COS INC COM USD0.10 1 011.00 324 817.67
0.03
USD COPART INC COM 10 276.00 630 251.24
0.05
USD CORNING INC COM USD0.50 19 622.00 625 309.53
0.05
USD CORTEVA INC COM USD0.01 15 108.00 896 561.48
0.07
USD COSTAR GROUP INC COM 8 616.00 618 006.91
0.05
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 9 715.00 4 572 280.37
0.38
USD COTERRA ENERGY INC COM USD0.10 18 746.00 432 035.71
0.04
USD CROWDSTRIKE HOLDIN COM USD0.0005 CL A 4 533.00 442 009.76
0.04
USD CROWN CASTLE INTL COM USD0.01 9 706.00 1 323 655.14
0.11
USD CROWN HOLDINGS INC COM USD5 2 654.00 215 438.18
0.02
USD CSX CORP COM USD1 49 169.00 1 399 848.52
0.12
USD CUMMINS INC COM 3 032.00 696 657.87
0.06
USD CVS HEALTH CORP COM STK USD0.01 29 180.00 2 370 295.66
0.20
USD D R HORTON INC COM 7 432.00 675 350.20
0.06
USD DANAHER CORP COM USD0.01 14 944.00 3 637 857.12
0.30
USD DARDEN RESTAURANTS INC COM 2 985.00 406 694.40
0.03
USD DARLING INGR INC COM USD0.01 2 640.00 161 139.54
0.01
USD DATADOG INC COM USD0.00001 CL A 5 100.00 351 301.51
0.03
USD DAVITA INC COM USD0.001 1 000.00 75 862.07
0.01
USD DEERE & CO COM USD1 6 176.00 2 404 548.45
0.20
USD DELL TECHNOLOGIES COM USD0.01 CL C 5 526.00 206 681.20
0.02
USD DELTA AIRLINES INC COM USD0.0001 2 978.00 107 214.03
0.01
USD DENTSPLY SIRONA IN COM NPV 4 216.00 142 972.50
0.01
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD DEVON ENERGY CORP NEW COM 14 781.00 860 688.22
0.07
USD DEXCOM INC COM 8 599.00 847 904.71
0.07
USD DIAMONDBACK ENERGY COM USD0.01 3 800.00 511 261.91
0.04
USD DIGITAL REALTY TRU COM STK USD0.01 6 012.00 634 496.98
0.05
USD DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01 6 087.00 654 238.30
0.05
USD DISH NETWORK CORPO CLASS ’A’COM USD0.01 4 230.00 56 046.87
0.00
USD DOCUSIGN INC COM USD0.0001 5 862.00 327 306.92
0.03
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 4 806.00 1 033 729.20
0.09
USD DOLLAR TREE INC 4 943.00 683 522.62
0.06
USD DOMINION ENERGY IN COM STK NPV 18 453.00 1 081 302.81
0.09
USD DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01 285 377.28
878.00 0.02
USD DOORDASH INC COM USD0.00001 CLASS A 5 286.00 281 907.02
0.02
USD DOVER CORP COM 3 710.00 518 658.72
0.04
USD DOW INC COM USD0.01 15 559.00 850 261.64
0.07
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A 7 584.00 162 217.50
0.01
USD DTE ENERGY CO COM 3 919.00 419 919.92
0.03
USD DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT) 16 482.00 1 554 791.12
0.13
USD DUPONT DE NEMOURS COM USD0.01 11 249.00 765 953.27
0.06
USD DYNATRACE INC COM USD0.001 5 640.00 199 572.03
0.02
USD EASTMAN CHEM CO COM 2 568.00 208 480.79
0.02
USD EBAY INC COM USD0.001 12 633.00 575 787.03
0.05
USD ECOLAB INC COM 5 641.00 804 195.05
0.07
USD EDISON INTL COM 9 214.00 584 544.54
0.05
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 14 454.00 1 020 783.39
0.08
USD ELANCO ANIMAL HEAL COM NPV 9 938.00 125 637.62
0.01
USD ELECTRONIC ARTS INC COM 6 707.00 794 674.98
0.07
USD ELEVANCE HEALTH INC USD0.01 5 240.00 2 412 363.70
0.20
USD ELI LILLY AND CO COM NPV 17 782.00 5 634 800.70
0.47
USD EMERSON ELEC CO COM 13 720.00 1 139 743.47
0.09
USD ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001 3 100.00 631 902.77
0.05
USD ENTEGRIS INC COM 3 831.00 284 701.45
0.02
USD ENTERGY CORP NEW COM 4 426.00 441 275.52
0.04
USD EOG RESOURCES INC COM USD0.01 12 789.00 1 557 336.45
0.13
USD EPAM SYS INC COM USD0.001 1 153.00 353 156.35
0.03
USD EQT CORPORATION 7 654.00 230 243.71
0.02
USD EQUIFAX INC COM 2 380.00 486 935.22
0.04
USD EQUINIX INC COM USD0.001 NEW 1 942.00 1 319 873.36
0.11
USD EQUITABLE HOLDINGS COM USD0.01 7 509.00 221 733.47
0.02
USD EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC 3 926.00 259 480.02
0.02
USD ERIE INDTY CO CL A 73 121.63
325.00 0.01
USD ESSENTIAL UTILS IN COM USD0.50 6 181.00 265 952.88
0.02
USD ESSEX PROP TRUST COM USD0.0001 1 443.00 300 372.00
0.02
USD ESTEE LAUDER COS CLASS ’A’COM USD0.01 4 932.00 1 258 283.28
0.10
USD ETSY INC USD0.001 2 600.00 329 366.05
0.03
USD EVERGY INC COM NPV 4 542.00 262 093.96
0.02
USD EVERSOURCE ENERGY COM USD5 8 953.00 678 698.49
0.06
USD EXACT SCIENCES CORP COM 4 592.00 285 485.79
0.02
USD EXELON CORP COM NPV 22 302.00 866 370.22
0.07
USD EXPEDIA GROUP INC COM USD0.001 3 523.00 370 773.81
0.03
USD EXPEDTRS INTL WASH COM USD0.01 3 552.00 353 711.89
0.03
USD EXTRA SPACE STORAG COM USD0.01 3 331.00 484 076.91
0.04
USD EXXON MOBIL CORP COM NPV 91 238.00 9 745 886.82
0.81
USD F M C CORP COM NEW 2 358.00 289 047.96
0.02
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV 1 100.00 149 556.65
0.01
USD FACTSET RESH SYS INC COM 329 068.00
845.00 0.03
USD FAIR ISAAC CORP COM 334 799.23
546.00 0.03
USD FASTENAL COM USD0.01 13 793.00 641 992.68
0.05
USD FEDEX CORP COM USD0.10 5 156.00 920 346.36
0.08
USD FIDELITY NATL FINL FNF GROUP COM USD0.0001 5 933.00 240 532.19
0.02
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 14 011.00 968 081.98
0.08
USD FIFTH THIRD BANCORP COM 14 898.00 497 811.72
0.04
USD FIRST CTZNS BANCSHARES INC N C CL A 93 088.16
130.00 0.01
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD FIRST HORIZON CORP COM USD0.625 12 681.00 288 753.86
0.02
USD FIRST REPUBLIC BAN COM USD0.01 3 915.00 507 845.13
0.04
USD FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001 1 681.00 274 891.21
0.02
USD FIRSTENERGY CORP COM USD0.10 11 135.00 419 850.15
0.03
USD FISERV INC COM USD0.01 13 389.00 1 315 168.29
0.11
USD FLEETCOR TECHNOLOG COM STK USD0.001 1 748.00 336 080.18
0.03
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01 85 666.00 1 065 648.60
0.09
USD FORTINET INC COM USD0.001 14 050.00 677 111.55
0.06
USD FORTIVE CORP COM USD0.01 7 486.00 468 921.85
0.04
USD FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC RG 2 740.00 162 752.54
0.01
USD FOX CORP COM USD0.01 CL A 7 225.00 225 787.49
0.02
USD FOX CORP COM USD0.01 CL B 3 223.00 94 074.03
0.01
USD FRANKLIN RES INC COM 5 606.00 161 048.94
0.01
USD FREEPORT-MCMORAN COM STK USD0.10 30 307.00 1 245 152.93
0.10
USD GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 4 604.00 829 699.26
0.07
USD GAMING & LEISURE P COM USD0.01 7 530.00 371 351.96
0.03
USD GARTNER INC COM 1 548.00 481 967.42
0.04
USD GE HEALTHCARE TECH COM USD0.01 WI 7 843.00 502 044.44
0.04
USD GEN DYNAMICS CORP COM USD1 5 132.00 1 101 297.29
0.09
USD GEN ELEC CO COM USD0.01(POST REV SPLIT) 23 530.00 1 743 653.05
0.14
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01 1 260.00 139 916.21
0.01
USD GENERAL MLS INC COM 13 291.00 958 963.92
0.08
USD GENERAL MOTORS CO COM USD0.01 29 827.00 1 079 874.44
0.09
USD GENUINE PARTS CO COM STK USD1 2 830.00 437 300.86
0.04
USD GILEAD SCIENCES COM USD0.001 27 038.00 2 089 746.99
0.17
USD GLOBAL PAYMENTS COM NPV 5 728.00 594 503.16
0.05
USD GLOBE LIFE INC COM USD1.00 2 305.00 256 488.42
0.02
USD GODADDY INC COM CL A USD0.001 3 384.00 255 907.11
0.02
USD GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01 7 406.00 2 494 534.19
0.21
USD GRAINGER W W INC COM 1 019.00 553 086.98
0.05
USD HALLIBURTON COM STK USD2.50 21 913.00 831 687.18
0.07
USD HARTFORD FINL SVCS COM USD0.01 7 067.00 505 013.46
0.04
USD HASBRO INC COM 2 939.00 160 122.12
0.01
USD HCA HEALTHCARE INC COM USD0.01 5 379.00 1 263 313.41
0.11
USD HEALTHCARE REALTY COM USD0.01 CL A 10 843.00 214 953.08
0.02
USD HEALTHPEAK PPTYS I COM USD1 12 741.00 322 381.73
0.03
USD HEICO CORP NEW CL A 1 554.00 191 279.15
0.02
USD HEICO CORP NEW COM 1 178.00 185 423.42
0.02
USD HENRY JACK & ASSOC COM USD0.01 1 499.00 248 565.82
0.02
USD HERSHEY COMPANY COM USD1.00 3 390.00 701 067.17
0.06
USD HESS CORPORATION COM USD1 6 681.00 923 731.84
0.08
USD HEWLETT PACKARD EN COM USD0.01 29 535.00 438 653.42
0.04
USD HF SINCLAIR CORPOR COM USD0.01 3 883.00 203 436.95
0.02
USD HILTON WORLDWIDE H COM USD0.01 5 982.00 799 160.61
0.07
USD HOLOGIC INC COM USD0.01 6 310.00 472 763.41
0.04
USD HOME DEPOT INC COM USD0.05 22 643.00 6 758 603.48
0.56
USD HONEYWELL INTL INC COM USD1 15 064.00 2 891 710.99
0.24
USD HORIZON THERAPEUTI COM USD0.0001 5 549.00 560 596.92
0.05
USD HORMEL FOODS CORP COM USD0.0586 7 459.00 311 189.44
0.03
USD HOST HOTELS & RESO COM STK USD0.01 18 129.00 314 655.54
0.03
USD HOWMET AEROSPACE I COM USD1.00 7 718.00 289 162.95
0.02
USD HP INC COM USD0.01 22 625.00 607 055.38
0.05
USD HUBBELL INC COM USD0.001 162 927.52
773.00 0.01
USD HUBSPOT INC COM USD0.001 267 754.14
838.00 0.02
USD HUMANA INC COM USD0.166 2 728.00 1 285 316.15
0.11
USD HUNT J B TRANS SVCS INC COM 1 643.00 285 998.94
0.02
USD HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 30 614.00 427 617.86
0.04
USD HUNTINGTON INGALLS COM USD0.01 190 476.06
938.00 0.02
USD IDEX CORP COM 1 417.00 312 717.24
0.03
USD IDEXX LABORATORIES COM USD0.10 1 732.00 766 287.00
0.06
USD ILLINOIS TOOL WKS COM NPV 6 940.00 1 508 326.14
0.13
USD ILLUMINA INC COM USD0.01 3 345.00 659 729.29
0.05
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001 4 996.00 391 657.33
0.03
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00 10 884.00 561 211.73
0.05
USD INSULET CORP COM STK USD0.001 1 625.00 429 901.94
0.04
USD INTEL CORP COM USD0.001 88 279.00 2 297 099.16
0.19
USD INTERCONTINENTAL E COM USD0.01 12 719.00 1 259 544.63
0.10
USD INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM 5 835.00 604 211.68
0.05
ILS INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRANC COM 15 816.18
154.00 0.00
USD INTERPUBLIC GROUP COM USD0.10 10 687.00 358 775.40
0.03
USD INTL BUSINESS MCHN COM USD0.20 20 035.00 2 485 443.17
0.21
USD INTL PAPER CO COM USD1.00 10 380.00 399 697.62
0.03
USD INTUIT INC COM USD0.01 5 713.00 2 223 390.92
0.17
USD INTUITIVE SURGICAL COM USD0.001 8 064.00 1 824 266.07
0.15
USD INVESCO LTD COM STK USD0.20 8 421.00 143 522.59
0.01
USD INVITATION HOMES I COM USD0.01 14 863.00 444 774.64
0.04
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01 3 799.00 802 475.57
0.07
USD IRON MTN INC NEW COM NPV 7 470.00 375 408.69
0.03
USD JACOBS SOLUTIONS COM USD1.00 2 264.00 257 554.62
0.02
USD JOHNSON & JOHNSON COM USD1 58 059.00 8 736 247.67
0.73
USD JOHNSON CTLS INTL COM USD0.01 16 159.00 1 035 110.38
0.09
USD JP MORGAN CHASE & COM USD1 65 070.00 8 385 615.03
0.70
USD JUNIPER NETWORKS COM USD0.00001 7 443.00 221 360.80
0.02
USD KELLOGG CO COM USD0.25 6 274.00 396 179.66
0.03
USD KEURIG DR PEPPER COM USD0.01 17 844.00 579 656.85
0.05
USD KEYCORP NEW COM 25 130.00 444 035.45
0.04
USD
KEYSIGHT TECHNOLOG COM USD0.01 ‘WD’ 3 819.00 630 668.62
0.05
USD KIMBERLY-CLARK CP COM USD1.25 7 852.00 939 955.36
0.08
USD KIMCO REALTY COM USD0.01 15 635.00 323 338.80
0.03
USD KINDER MORGAN INC USD0.01 44 356.00 747 400.95
0.06
USD KKR & CO INC COM NPV CLASS A 13 001.00 668 096.14
0.06
USD KLA CORPORATION COM USD0.001 3 266.00 1 180 276.86
0.10
USD KNIGHT SWIFT TRANS CL A COM STK USD0.01 3 069.00 167 006.95
0.01
USD KRAFT HEINZ CO COM USD0.01 16 467.00 614 527.43
0.05
USD KROGER CO COM USD1 16 569.00 680 884.37
0.06
USD L3HARRIS TECHNOLOG COM USD1.00 3 916.00 774 582.31
0.06
USD LAB CORP AMER HLDG COM USD0.1 1 982.00 460 109.42
0.04
USD LAM RESEARCH CORP COM USD0.001 2 885.00 1 328 473.37
0.11
USD LAMB WESTON HLDGS COM USD1.00 WI 2 320.00 213 383.18
0.02
USD LAS VEGAS SANDS CORP COM 6 766.00 367 565.03
0.03
USD LEAR CORP COM USD0.01 1 100.00 147 652.50
0.01
USD LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001 2 788.00 253 732.26
0.02
USD LENNAR CORP COM CL ’A’USD0.10 5 611.00 529 042.31
0.04
USD LENNOX INTL INC COM 119 985.26
500.00 0.01
USD
LIBERTY BROADBAND COM USD0.01 CL ‘C’ 3 172.00 262 218.28
0.02
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER A SIRIUSXM 1 900.00 71 063.03
0.01
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C SIRIUSXM 4 981.00 184 829.70
0.02
USD LIBERTY MEDIA CORP COM USD0.01 SER C FORMULA 4 876.00 317 868.24
0.03
USD LINCOLN NATL CORP COM NPV 3 263.00 106 448.22
0.01
USD LIVE NATION INC COM 3 086.00 228 711.51
0.02
USD LKQ CORP COM 5 924.00 321 604.94
0.03
USD LOCKHEED MARTIN CORP COM 5 136.00 2 190 786.21
0.18
USD LOEWS CORP COM 5 815.00 329 180.24
0.03
USD LOWE ’S COS INC COM USD0.50 13 927.00 2 670 501.13
0.22
USD LPL FINL HLDGS INC COM USD0.001 1 617.00 353 043.64
0.03
USD LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A 10 100.00 108 714.15
0.01
USD LUMEN TECHNOLOGIES COM USD1.00 14 810.00 71 592.01
0.01
USD LYONDELLBASELL IND COM USD0.01 6 439.00 573 258.05
0.05
USD M & T BANK CORP COM USD0.50 3 545.00 509 203.08
0.04
USD MARATHON OIL CORP COM USD1 16 202.00 409 805.20
0.03
USD MARATHON PETROLEUM COM USD0.01 12 056.00 1 426 671.99
0.12
USD MARKEL CORP COM 343 796.05
265.00 0.03
USD MARKETAXESS HLDGS INC COM 237 195.16
708.00 0.02
USD
MARRIOTT INTL INC COM USD0.01 CLASS ‘A’ 5 714.00 916 407.64
0.08
注記は当財務書類と不可分のものである。
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1 10 410.00 1 676 546.29
0.14
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01 1 120.00 370 882.37
0.03
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002 20 321.00 807 376.41
0.07
USD MASCO CORP COM 6 085.00 298 072.83
0.02
USD MASIMO CORPORATION COM STK USD0.001 148 304.18
947.00 0.01
USD
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A’ 19 076.00 6 509 429.22
0.54
USD MATCH GRP INC NEW COM NPV 5 676.00 282 846.20
0.02
USD MCCORMICK & CO INC COM N/VTG NPV 5 285.00 365 553.34
0.03
USD MCDONALD ’S CORP COM USD0.01 16 367.00 4 029 773.77
0.34
USD MCKESSON CORP COM USD0.01 3 079.00 1 073 574.62
0.09
USD MEDICAL PROP TST COM USD0.001 12 462.00 148 596.20
0.01
USD MERCK & CO INC COM USD0.50 55 866.00 5 525 129.65
0.46
USD META PLATFORMS INC 50 306.00 6 900 312.90
0.57
USD METLIFE INC COM USD0.01 14 784.00 993 994.46
0.08
USD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 677 502.51
480.00 0.06
USD MGM RESORTS INTL COM STK USD0.01 9 539.00 363 712.53
0.03
USD MICROCHIP TECHNLGY COM USD0.001 11 718.00 837 485.53
0.07
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 24 619.00 1 366 903.64
0.11
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 156 279.00 35 659 038.71
2.97
USD MID-AMER APARTMENT COM STK USD0.01 2 325.00 356 911.74
0.03
USD MODERNA INC COM USD0.0001 7 168.00 1 162 007.35
0.10
USD MOHAWK INDS COM USD0.01 1 046.00 115 632.58
0.01
USD MOLINA HEALTHCARE INC COM 1 141.00 327 607.41
0.03
USD MOLSON COORS BEVER COM USD0.01 CLASS B 3 781.00 183 053.25
0.02
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 30 898.00 1 861 760.62
0.15
USD MONGODB INC COM USD0.001 CL A 1 487.00 293 292.45
0.02
USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM 324 422.04
826.00 0.03
USD MONSTER BEV CORP USD0.005(NEW) 8 253.00 790 914.08
0.07
USD MOODYS CORP COM USD0.01 3 708.00 1 101 935.45
0.09
USD MORGAN STANLEY COM STK USD0.01 28 290.00 2 535 302.89
0.21
USD MOSAIC CO COM USD0.01 7 994.00 364 645.05
0.03
USD MOTOROLA SOLUTIONS COM USD0.01 3 223.00 762 711.87
0.06
USD MSCI INC COM STK USS0.01 1 671.00 817 859.91
0.07
USD NASDAQ INC COM STK USD0.01 8 471.00 469 471.47
0.04
USD NETAPP INC COM USD0.001 4 741.00 289 117.84
0.02
USD NETFLIX INC COM USD0.001 9 762.00 3 180 683.50
0.26
USD NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 1 728.00 176 499.28
0.01
USD NEWELL BRANDS INC COM USD1 7 791.00 114 492.30
0.01
USD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60 13 602.00 662 910.42
0.06
CAD NEWMONT CORPORATIO COM USD1.60 5 664.00 275 271.57
0.02
USD NEWS CORP NEW COM USD0.01 CL ’A’ 7 625.00 142 242.53
0.01
USD NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01 43 176.00 2 966 921.30
0.25
USD NIKE INC CLASS ’B’COM NPV 27 992.00 3 281 820.69
0.27
USD NISOURCE INC COM NPV 8 882.00 226 946.73
0.02
USD NORDSON CORP COM 1 046.00 234 327.89
0.02
USD NORFOLK STHN CORP COM USD1 5 074.00 1 148 418.53
0.10
USD NORTHERN TRUST CP COM USD1.666 4 214.00 376 254.85
0.03
USD NORTHROP GRUMMAN COM USD1 3 152.00 1 300 328.79
0.11
USD NORTONLIFELOCK INC COM USD0.01 14 636.00 310 091.03
0.03
USD NRG ENERGY INC COM USD0.01 6 040.00 190 312.42
0.02
USD NUCOR CORP COM 5 348.00 832 299.58
0.07
USD NVIDIA CORP COM USD0.001 54 901.00 9 876 164.42
0.82
USD NVR INC COM STK USD0.01 325 113.95
67.00 0.03
USD OCCIDENTAL PETRLM COM USD0.20 20 121.00 1 200 349.51
0.10
USD OKTA INC COM USD0.0001 CL A 3 839.00 260 198.69
0.02
USD OLD DOMINION FGHT LINES INC COM 2 175.00 667 369.83
0.06
USD OMNICOM GROUP INC COM USD0.15 4 711.00 373 002.06
0.03
USD ON SEMICONDUCTOR COM USD0.01 9 504.00 642 759.36
0.05
USD ONEOK INC 9 580.00 604 059.11
0.05
USD ORACLE CORP COM USD0.01 34 226.00 2 787 746.38
0.23
USD OREILLY AUTO NEW COM USD0.01 1 406.00 1 025 776.07
0.09
USD OTIS WORLDWIDE COR COM USD0.01 10 111.00 765 551.80
0.06
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD OVINTIV INC COM USD0.01 5 836.00 264 542.41
0.02
USD OWENS CORNING COM STK USD0.01 1 800.00 160 186.00
0.01
USD PACCAR INC COM STK USD1 8 327.00 838 105.40
0.07
USD PACKAGING CORP AMER COM 1 986.00 260 947.65
0.02
USD PALANTIR TECH INC COM USD0.001 CLASS A 34 135.00 244 528.61
0.02
USD PALO ALTO NETWORKS COM USD0.0001 6 318.00 922 874.20
0.08
USD PARAMOUNT GLOBAL COM USD0.001 CL B 13 472.00 287 290.20
0.02
USD PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50 2 829.00 849 181.90
0.07
USD PAYCHEX INC COM 7 495.00 799 567.88
0.07
USD PAYCOM SOFTWARE IN COM USD0.01 1 040.00 310 204.50
0.03
USD PAYLOCITY HLDG COR COM USD0.001 161 868.01
844.00 0.01
USD PAYPAL HOLDINGS IN COM USD0.0001 24 455.00 1 834 941.25
0.15
USD PEPSICO INC CAP USD0.016666 30 356.00 4 780 151.12
0.40
USD PERKINELMER INC COM USD1 2 984.00 377 873.50
0.03
USD PFIZER INC COM USD0.05 123 917.00 5 038 602.94
0.42
USD PG&E CORP COM 33 394.00 488 895.17
0.04
USD
PHILIP MORRIS INTL COM STK NPV ‘WI’ 34 986.00 3 357 985.95
0.28
USD PHILLIPS 66 COM USD0.01 10 039.00 926 854.68
0.08
USD PINTEREST INC COM USD0.00001 CL A 15 090.00 365 283.46
0.03
USD PIONEER NATURAL RE COM STK USD0.01 4 698.00 996 440.59
0.08
USD PLUG POWER INC COM USD0.01 12 411.00 194 498.61
0.02
USD PNC FINANCIAL SVCS COM USD5 9 267.00 1 411 573.88
0.12
USD POOL CORPORATION COM USD0.001 254 576.10
717.00 0.02
USD PPG INDS INC COM 5 325.00 639 068.64
0.05
USD PPL CORP COM USD0.01 18 396.00 501 378.02
0.04
USD PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01 5 527.00 470 994.75
0.04
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV 52 460.00 6 877 450.21
0.57
USD PROGRESSIVE CP(OH) COM USD1 12 874.00 1 616 288.29
0.13
USD PROLOGIS INC COM USD0.01 20 104.00 2 393 117.37
0.20
USD PRUDENTIAL FINL COM USD0.01 8 809.00 851 173.02
0.07
USD PTC INC COM USD0.01 2 741.00 340 413.50
0.03
USD PUBLIC STORAGE COM USD0.10 3 466.00 971 265.08
0.08
USD PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 12 410.00 707 657.38
0.06
USD PULTE GROUP INC COM USD0.01 6 935.00 363 272.55
0.03
USD QORVO INC COM USD 0.0001 2 017.00 201 802.15
0.02
USD QUALCOMM INC COM USD0.0001 25 325.00 3 106 250.40
0.26
USD QUANTA SVCS INC COM 2 838.00 397 693.68
0.03
USD QUEST DIAGNOSTICS INC COM 2 398.00 327 844.06
0.03
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COM 4 265.00 442 856.27
0.04
USD RAYTHEON TECHNOLOG COM USD1.00 33 703.00 3 098 609.23
0.26
USD REALTY INCOME CORP 13 613.00 850 209.28
0.07
USD REGENCY CENTERS COM USD0.01 2 946.00 180 739.36
0.01
USD REGENERON PHARMACE COM USD0.001 2 288.00 1 597 881.64
0.13
USD REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 20 495.00 444 226.60
0.04
USD REPLIGEN CORP COM 164 305.42
963.00 0.01
USD REPUBLIC SERVICES COM USD0.01 5 570.00 640 161.50
0.05
USD RESMED INC COM USD0.004 3 349.00 704 213.55
0.06
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A 6 408.00 114 465.45
0.01
USD ROBERT HALF INTL COM USD0.001 2 794.00 215 997.64
0.02
USD ROBLOX CORPORATION COM USD0.0001 CL A 6 500.00 222 701.53
0.02
USD ROCKWELL AUTOMATIO COM USD1 2 360.00 612 854.66
0.05
USD ROKU INC COM USD0.0001 CLASS A 2 596.00 137 443.03
0.01
USD ROLLINS INC COM 6 874.00 230 388.66
0.02
USD ROPER TECHNOLOGIES COM USD0.01 2 159.00 848 352.52
0.07
USD ROSS STORES INC COM USD0.01 8 104.00 881 922.34
0.07
USD ROYAL CARIBBEAN GR COM USD0.01 6 108.00 365 225.84
0.03
USD ROYALTY PHARMA PLC COM USD0.0001 CLASS A 7 200.00 259 811.24
0.02
USD RPM INTERNATIONAL COM USD0.01 2 293.00 189 828.86
0.02
USD S&P GLOBAL INC COM USD1 7 454.00 2 573 364.73
0.21
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 21 907.00 3 388 167.02
0.28
USD SBA COMMUNICATIONS COM USD0.01 CL A 2 386.00 653 659.21
0.05
USD SCHEIN HENRY INC COM 3 227.00 255 979.05
0.02
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD SCHLUMBERGER COM USD0.01 30 739.00 1 612 732.58
0.13
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 32 033.00 2 283 499.71
0.19
USD SEAGATE TECHNOLOGY COM USD0.00001 4 132.00 257 876.67
0.02
USD SEAGEN INC COM USD0.001 3 439.00 441 666.33
0.04
USD SEALED AIR CORP NEW COM 3 158.00 159 230.31
0.01
USD SEI INVESTMENT COM USD0.01 2 000.00 114 967.08
0.01
USD SEMPRA ENERGY COM NPV 6 839.00 1 009 619.14
0.08
USD SENSATA TECHNO PLC COM EUR0.01 3 933.00 184 147.19
0.02
USD SERVICENOW INC COM USD0.001 4 298.00 1 801 159.01
0.15
USD SHERWIN-WILLIAMS COM USD1 5 507.00 1 199 669.56
0.10
USD SIGNATURE BK COM USD0.01 1 142.00 135 593.11
0.01
USD SIMON PROP GROUP COM USD0.0001 7 482.00 884 984.78
0.07
USD SIRIUS XM HLDGS IN COM USD0.001 19 386.00 103 351.54
0.01
USD SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 3 382.00 341 516.45
0.03
USD SMITH A O COM 2 511.00 156 525.67
0.01
USD SMUCKER(JM)CO COM NPV 2 258.00 317 685.56
0.03
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A 22 749.00 242 142.11
0.02
USD SNAP-ON INC COM USD1 1 015.00 232 457.94
0.02
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A 4 804.00 691 991.86
0.06
USD SOUTHERN CO COM 23 595.00 1 470 383.13
0.12
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 3 082.00 101 508.35
0.01
USD SPLUNK INC COM USD0.001 3 060.00 269 836.75
0.02
USD SQUARE INC COM USD0.0000001 CL A 10 427.00 784 581.23
0.07
USD SS&C TECH HLDGS COM USD0.01 5 308.00 294 956.77
0.02
USD STANLEY BLACK & DE COM USD2.50 3 245.00 266 848.63
0.02
USD STARBUCKS CORP COM USD0.001 24 170.00 2 428 906.40
0.20
USD STATE STREET CORP COM STK USD1 7 637.00 642 223.85
0.05
USD STEEL DYNAMICS INC COM 3 855.00 428 218.96
0.04
USD STRYKER CORP COM USD0.10 7 155.00 1 672 124.26
0.14
USD SUN COMMUNITIES COM USD0.01 2 185.00 315 583.17
0.03
USD SVB FINL GROUP COM 1 156.00 321 919.47
0.03
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001 11 704.00 395 827.01
0.03
USD SYNOPSYS INC COM USD0.01 3 482.00 1 134 162.79
0.09
USD SYSCO CORP COM USD1 10 774.00 768 430.59
0.06
USD T ROWE PRICE GROUP COM USD0.20 5 214.00 559 158.95
0.05
USD T-MOBILE US INC COM USD0.0001 13 991.00 1 923 480.70
0.16
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 3 345.00 348 744.86
0.03
USD TARGA RESOURCES CO COM USD0.001 4 739.00 327 351.21
0.03
USD TARGET CORP COM STK USD0.0833 10 574.00 1 675 989.47
0.14
USD TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 1 058.00 413 302.41
0.03
USD TELEFLEX INC COM 208 892.26
932.00 0.02
USD TERADYNE INC COM USD0.125 3 307.00 309 674.42
0.03
USD TESLA INC COM USD0.001 58 708.00 9 363 657.07
0.78
USD TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 20 347.00 3 320 005.40
0.28
USD TEXAS PACIFIC LD COM USD0.01 203 986.33
111.00 0.02
USD TEXTRON INC COM STK USD0.125 4 703.00 315 467.57
0.03
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A 9 167.00 427 942.45
0.04
USD THERMO FISHER SCIE COM USD1 8 663.00 4 549 301.40
0.38
USD TJX COS INC COM USD1 25 776.00 1 942 841.82
0.16
USD TOAST INC COM USD0.000001 CLASS A 6 100.00 125 308.23
0.01
USD TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008 2 416.00 507 180.92
0.04
USD TRADEWEB MARKETS I COM USD0.00001 CL A 1 967.00 135 003.16
0.01
USD TRANSDIGM GROUP INC COM 1 097.00 724 986.65
0.06
USD TRANSUNION COM USD0.01 3 628.00 239 684.18
0.02
USD TRAVELERS CO INC COM NPV 5 152.00 906 634.35
0.08
USD TRIMBLE INC COM NPV 6 306.00 337 117.41
0.03
USD TRUIST FINL CORP COM USD5 30 373.00 1 381 264.65
0.11
USD TWILIO INC COM USD0.001 CL A 3 020.00 166 398.23
0.01
USD TYLER TECHNOLOGIES INC COM 245 484.11
826.00 0.02
USD TYSON FOODS INC CL A 7 340.00 444 367.20
0.04
USD U HAUL HOLDING COM COM USD0.25 SER N 1 900.00 108 099.07
0.01
USD UBER TECHNOLOGIES COM USD0.00001 34 040.00 969 437.13
0.08
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
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銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
USD UDR INC 6 850.00 268 626.21
0.02
USD UGI CORP NEW COM 3 979.00 145 926.58
0.01
USD ULTA BEAUTY INC COM STK USD0.01 1 046.00 495 006.82
0.04
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 13 499.00 2 537 968.61
0.21
USD UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 15 940.00 2 718 628.24
0.23
USD UNITED RENTALS INC COM 1 426.00 578 973.99
0.05
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 20 650.00 9 491 527.55
0.79
USD UNITY SOFTWARE INC COM USD0.000005 6 957.00 227 533.39
0.02
USD UNIVERSAL HEALTH S CLASS ’B’COM USD0.01 1 583.00 216 027.28
0.02
USD US BANCORP COM USD0.01 31 420.00 1 440 740.30
0.12
USD VAIL RESORTS INC COM 1 008.00 243 486.69
0.02
USD VALERO ENERGY CORP NEW COM 8 808.00 1 135 660.64
0.09
USD
VEEVA SYSTEMS INC COM USD0.00001 CL ‘A’ 3 249.00 510 213.11
0.04
USD VERISIGN INC COM 2 006.00 402 751.53
0.03
USD VERISK ANALYTICS I CL A USD0.001 3 265.00 546 516.60
0.05
USD VERIZON COMMUN COM USD0.10 93 286.00 3 570 645.02
0.30
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 5 674.00 1 688 015.65
0.14
USD VF CORP COM NPV 7 964.00 226 882.89
0.02
USD VIATRIS INC COM USD0.01 26 181.00 293 136.56
0.02
USD VICI PPTYS INC COM USD0.01 20 669.00 650 491.62
0.05
USD VISA INC COM STK USD0.0001 36 152.00 7 663 138.82
0.64
USD VISTRA CORP COM USD0.01 8 563.00 181 817.39
0.02
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’ 5 168.00 582 777.00
0.05
USD VONTIER CORP COM USD0.0001
0.60 12.73 0.00
USD VULCAN MATERIALS COM STK USD1 2 846.00 480 417.27
0.04
USD WABTEC CORP COM 3 425.00 327 378.34
0.03
USD WALGREENS BOOTS AL COM USD0.01 15 449.00 524 331.42
0.04
USD WALMART INC COM USD0.10 33 372.00 4 420 818.23
0.37
USD WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01 40 119.00 4 007 651.87
0.33
USD WARNER BROS DISCOV COM USD0.01 SER A WI 45 808.00 625 085.92
0.05
USD WASTE CONNECTIONS COM NPV (POST REV SPLT) 5 960.00 729 325.54
0.06
USD WASTE MGMT INC DEL COM 8 665.00 1 234 506.19
0.10
USD WATERS CORP COM 1 381.00 417 815.92
0.03
USD WEBSTER FINL CORP CONN COM 4 924.00 238 707.79
0.02
USD WEC ENERGY GROUP COM USD0.01 6 730.00 582 434.23
0.05
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 84 327.00 3 639 249.10
0.30
USD WELLTOWER INC COM USD1 10 647.00 735 648.34
0.06
USD WEST PHARMACEUTICA COM USD0.25 1 428.00 349 225.91
0.03
USD WESTERN DIGITAL CORP COM 6 890.00 278 822.80
0.02
USD WESTERN UN CO COM 7 155.00 93 353.30
0.01
USD WESTLAKE CHEM CORP COM USD0.01 1 020.00 115 284.75
0.01
USD WESTROCK CO COM USD0.01 5 352.00 193 372.75
0.02
USD WEYERHAEUSER CO COM USD1.25 15 200.00 481 871.00
0.04
USD WHIRLPOOL CORP COM 1 456.00 208 589.88
0.02
USD WILLIAMS COS INC COM USD1 24 626.00 731 036.55
0.06
USD WOLFSPEED INC COM USD0.00125 3 615.00 256 333.64
0.02
USD WORKDAY INC COM USD0.001 CL A 4 466.00 746 067.29
0.06
USD WP CAREY INC COM USD0.001 4 980.00 392 191.34
0.03
USD WYNN RESORTS LTD COM 2 223.00 212 137.30
0.02
USD XCEL ENERGY INC COM 12 558.00 795 187.75
0.07
USD XYLEM INC COM USD0.01 WI 4 052.00 388 056.28
0.03
USD YUM BRANDS INC COM 6 141.00 737 960.42
0.06
USD ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A 1 273.00 370 606.45
0.03
USD ZILLOW GROUP INC COM USD0.0001 CLASS C WI 3 903.00 158 880.01
0.01
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM USD0.01 4 581.00 537 124.94
0.04
USD
ZOETIS INC COM USD0.01 CL ‘A’ 10 082.00 1 536 273.82
0.13
USD ZOOM VIDEO COMMUNI COM USD0.001 CL A 5 453.00 376 571.06
0.03
USD ZOOMINFO TECHNOLOG COM USD0.01 CLASS A 5 390.00 140 103.77
0.01
USD ZSCALER INC COM USD0.001 1 715.00 196 063.16
0.02
アメリカ合衆国合計 710 503 003.33
59.12
株式合計 1 080 904 955.50
89.94
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD CANADIAN APARTMENT PROP. REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2 300.00 78 086.03
0.01
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 8 499.00 135 358.04
0.01
カナダ合計 213 444.07
0.02
シンガポール
SGD CAPITALAND ASCENDAS REIT- UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 19 247.00 38 832.44
0.00
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST 107 828.00 161 653.26
0.01
シンガポール合計 200 485.70
0.01
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 29 863.00 281 034.53
0.02
イギリス合計 281 034.53
0.02
アメリカ合衆国
USD EQUITY RESIDENTIAL SBI USD0.01 8 781.00 514 627.00
0.04
USD VENTAS INC REIT 9 348.00 445 946.21
0.04
アメリカ合衆国合計 960 573.21
0.08
投資信託、クローズド・エンド型合計 1 655 537.51
0.13
新株引受権
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 23-03.02.23 6 232.00 2 908.47
0.00
スペイン合計 2 908.47
0.00
新株引受権合計 2 908.47
0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 1 082 563 401.48
90.07
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
新株引受権
アメリカ合衆国
USD JOHNSON & JOHNSON 22-PRP 1 200.00 1 127.02
0.00
アメリカ合衆国合計 1 127.02
0.00
新株引受権合計 1 127.02
0.00
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
1 127.02
譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.00
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係るオプション、従来型
米ドル
USD S&P 500 INDEX PUT 3460.00000 17.03.23 -194 880.53
-249.00 -0.01
USD S&P 500 INDEX CALL 4950.00000 17.03.23 2 292.71
249.00 0.00
USD S&P 500 INDEX CALL 4330.00000 17.03.23 -324 418.77
-249.00 -0.03
USD S&P 500 INDEX PUT 3815.00000 17.03.23 703 404.08
249.00 0.06
米ドル合計 186 397.49
0.02
指数に係るオプション、従来型合計 186 397.49
0.02
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 186 397.49
0.02
投資有価証券合計 1 082 750 925.99
90.09
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－グローバル・エクイティⅡ
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
派生商品
公認の証券取引所に上場されている派生商品
指数に係る金融先物
USD MSCI WORLD VALUE FUTURE 17.03.23 1 359.00 4 050 371.83
0.34
USD MSCI WORLD ENERGY FUTURE 17.03.23 1 227.00 3 619 483.36
0.30
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.03.23 -1 273.00 -3 163 405.00
-0.26
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.03.23 -1 178 342.41
-414.00 -0.10
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.03.23 4 409.00 7 225 680.22
0.60
USD S&P500 EMINI FUTURE 17.03.23 -3 036 927.40
-769.00 -0.25
指数に係る金融先物合計 7 516 860.60
0.63
公認の証券取引所に上場されている派生商品合計 7 516 860.60
0.63
派生商品合計 7 516 860.60
0.63
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
USD 444 500 300.00 EUR 411 986 758.23 17.2.2023 -3 115 392.13 -0.26
EUR 430 926 736.01 USD 464 935 000.00 17.2.2023 3 258 613.86 0.27
GBP 27 193 800.00 EUR 30 614 109.32 17.2.2023 190 777.36 0.02
JPY 12 872 406 700.00 EUR 92 641 966.52 17.2.2023 -1 408 151.55 -0.12
CHF 294 071 800.00 EUR 291 940 865.24 17.2.2023 2 955 774.82 0.25
EUR 40 392 819.04 GBP 35 880 000.00 17.2.2023 -251 715.16 -0.02
EUR 40 390 183.97 CHF 40 685 000.00 17.2.2023 -408 933.12 -0.02
EUR 65 097 781.25 JPY 9 045 200 000.00 17.2.2023 989 481.81 0.08
EUR 3 677 106.44 DKK 27 350 000.00 17.2.2023 399.62 0.00
EUR 18 385 084.54 AUD 28 580 000.00 17.2.2023 -150 994.87 -0.01
EUR 37 670 186.55 CAD 54 620 000.00 17.2.2023 14 052.66 0.00
EUR 540 994.88 NOK 5 800 000.00 17.2.2023 6 488.08 0.00
EUR 4 972 065.74 SEK 56 030 000.00 17.2.2023 45 177.61 0.00
EUR 8 103 209.53 HKD 68 785 000.00 17.2.2023 24 486.39 0.00
EUR 1 284 242.73 SGD 1 845 000.00 17.2.2023 -7 372.37 0.00
GBP 525 800.00 EUR 592 024.71 17.2.2023 3 596.70 0.00
CHF 9 093 400.00 EUR 9 092 692.59 17.2.2023 26 213.43 0.00
USD 8 778 600.00 EUR 8 098 619.65 17.2.2023 -23 668.58 0.00
JPY 139 017 700.00 EUR 1 000 508.18 17.2.2023 -15 213.40 0.00
EUR 21 767 124.42 USD 23 665 000.00 17.2.2023 -1 006.85 0.00
EUR 6 357 126.54 AUD 9 935 000.00 17.2.2023 -86 398.62 -0.01
JPY 164 790 400.00 EUR 1 168 481.36 17.2.2023 -521.30 0.00
USD 41 548 277.78 EUR 38 180 000.00 17.2.2023 37 974.42 0.00
GBP 477 400.00 EUR 543 023.15 17.2.2023 -2 228.82 0.00
USD 6 484 200.00 EUR 5 963 971.15 17.2.2023 487.62 0.00
CHF 3 835 500.00 EUR 3 828 276.81 17.2.2023 17 981.36 0.00
EUR 16 032 536.87 USD 17 385 000.00 17.2.2023 41 032.03 0.00
EUR 925 750.28 GBP 815 000.00 17.2.2023 2 525.77 0.00
先渡為替契約合計 2 143 466.77 0.18
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 132 028 649.31 10.99
当座借越およびその他の短期負債 -822.44 0.00
その他の資産および負債 -22 588 446.49 -1.89
純資産総額 1 201 850 633.74 100.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－ハイ・イールド・アンド・EMボンド
2023 年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD DCI INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND-A USD INC MED DUR 209 584.00 41 513 665.18
4.61
アイルランド合計 41 513 665.18
4.61
ルクセンブルグ
USD ASHMORE SICAV-EMG MKTS CORPORATE DEBT FUND-Z-2-USD-ACC 363 169.00 41 459 373.04
4.61
USD AXA IM FI INVESTEMENT STRATEGIES - US CORPORATE BOND-A CAP 65 641.00 13 752 445.91
1.53
USD AXA WORLD FUNDS SICAV - US HIGH YIELD BONDS I CAP 119 770.00 32 184 594.40
3.58
USD BLACKROCK GLB FNDS SICAV-US DOLLAR HGH YIELD BND FD-I2-CAP 2 714 381.00 42 968 651.23
4.77
USD FIDELITY FDS SICAV-EUR HIGH YIELD FUND-RY-ACC-USD (HDG) CAP 3 594 187.00 36 013 753.74
4.00
USD FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD F-ACC 197 106.00 41 329 186.08
4.59
USD GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS EMERGING MARKETS CORP BDS-I-CAP 611 570.00 99 221 116.80
11.03
USD GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO-IS-DIST 4 107 786.24 32 287 199.85
3.59
USD GOLDMAN SACHS-SICAV I-GS EMKTS DEBT PTF-USD-IS-DISTRIBUTION 13 752 212.36 104 654 336.06
11.63
USD JPMORGAN FUNDS SICAV-EMER MKTS DEBT FD-JPM I2 (DIST) USD-DIS 1 317 619.00 104 987 881.92
11.67
USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT SUST USD F-ACC 271 357.00 41 338 525.38
4.59
USD MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT USD F-UKDIST 1 956 207.00 161 582 698.20
17.95
USD MULTI MANAGER ACCESS II - HIGH YIELD USD F-ACC 172 251.00 23 560 491.78
2.62
USD NORDEA 1 SICAV-EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND-USD CAP 1 570 410.00 35 942 601.83
3.99
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD SUSTAINABLE F-ACC 3 932.00 7 496 082.76
0.83
ルクセンブルグ合計 818 778 938.98
90.98
投資信託、オープン・エンド型合計 860 292 604.16
95.59
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された
860 292 604.16
UCITS/その他のUCIs合計 95.59
投資有価証券合計 860 292 604.16
95.59
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
GBP 17 446 635.52 USD 21 200 000.00 17.2.2023 285 561.29 0.03
CHF 150 821 124.00 USD 164 000 000.00 17.2.2023 423 419.31 0.05
JPY 5 873 417 275.00 USD 44 650 000.00 17.2.2023 605 557.75 0.07
EUR 278 018 530.21 USD 298 000 000.00 17.2.2023 4 244 863.58 0.47
CHF 2 869 986.20 USD 3 100 000.00 17.2.2023 28 825.27 0.00
JPY 118 618 290.00 USD 900 000.00 17.2.2023 13 971.65 0.00
GBP 353 995.71 USD 430 000.00 17.2.2023 5 946.32 0.00
EUR 5 277 958.60 USD 5 700 000.00 17.2.2023 37 876.09 0.01
GBP 1 619 740.10 USD 2 000 000.00 17.2.2023 -5 287.31 0.00
EUR 4 683 939.69 USD 5 100 000.00 17.2.2023 -7 905.20 0.00
CHF 2 480 195.70 USD 2 700 000.00 17.2.2023 3 880.24 0.00
GBP 323 272.29 USD 400 000.00 17.2.2023 -1 889.63 0.00
JPY 103 866 240.00 USD 800 000.00 17.2.2023 304.90 0.00
先渡為替契約合計 5 635 124.26 0.63
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 33 501 417.93 3.72
その他の資産および負債 551 850.67 0.06
純資産総額 899 980 997.02 100.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
2023 年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
EUR KEPLER LIQUID STRATEGIES ICAV - KLS ARETE MACRO FUND-SI- EUR 26 321.56 2 933 906.59
5.29
EUR LEGG MASON GLOBAL FUNDS-WESTERN ASSET MACRO OPP BD-S HDG EUR 20 040.52 2 407 668.43
4.34
EUR LYXOR NEWCITS IRL PLC-LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT-EUR-I 25 406.42 2 975 519.08
5.37
EUR TAGES INTERNATIONAL FUNDS ICAV ACCUM SHS INSTIT. FD EUR 43 603.64 4 379 183.03
7.90
アイルランド合計 12 696 277.13
22.90
ルクセンブルグ
EUR AB SICAV I - SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO-S1-EUR-H 156 399.87 3 600 324.94
6.49
EUR LUMYNA FD SICAV MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR-D-ACC 24 908.25 3 000 447.55
5.41
EUR LUMYNA FD-SICAV-MILLBURN DIVERSIFIED UCITS FD-EUR B (ACC) 2 546.85 281 146.88
0.51
EUR LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-LUMYNA-MW TOPS UCITS J DIST 33 009.14 6 316 020.90
11.39
EUR LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-EUR A ACC- CAPITALISATION 31 190.52 4 081 304.49
7.36
EUR LUMYNA-MARSHALL WACE UCITS SICAV-EUR B ACC- CAPITALISATION 84 656.39
686.67 0.15
EUR MERRILL LYNCH INV SOL - PSAM GLB EVENT UCITS FUND-EUR-CAP 29 084.71 4 292 321.80
7.74
EUR SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY-C CAP 22 800.70 5 012 505.89
9.04
EUR SCHRODER GAIA TWO SIGMA DIVERSIFIED-C EUR HEDGED-CAP 63 797.26 7 012 594.93
12.65
EUR SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA-E-EUR HDG-CAPITALISATION 68 889.43 7 643 282.26
13.79
ルクセンブルグ合計 41 324 606.03
74.53
投資信託、オープン・エンド型合計 54 020 883.16
97.43
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された
54 020 883.16
UCITS/その他のUCIs合計 97.43
投資有価証券合計 54 020 883.16
97.43
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
JPY 1 732 264 000.00 EUR 12 469 292.21 1.2.2023 -204 206.05 -0.37
JPY 1 667 984 000.00 EUR 11 791 697.80 15.2.2023 28 511.00 0.05
USD 45 769 000.00 EUR 42 102 658.40 14.2.2023 10 841.66 0.02
先渡為替契約合計 -164 853.39 -0.30
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 2 161 004.10 3.90
当座借越およびその他の短期負債 -461 042.20 -0.83
その他の資産および負債 -108 425.78 -0.20
純資産総額 55 447 565.89 100.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－サステナブル・ボンド
2023 年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT FUND-Y-ACC-USD 31 635 745.00 67 839 691.58
5.57
USD NEUBERGER BERMAN GLOBAL HIGH YIELD SDG ENGAGEMENT FU-I4- USD 2 903 117.00 29 031 170.00
2.38
USD RECORD UCITS ICAV-RECORD EM SUSTAINABLE FINANCE FUND-A-USD 1 470 561.00 148 948 564.95
12.23
アイルランド合計 245 819 426.53
20.18
ルクセンブルグ
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-ACC 1 726 627.00 179 759 136.97
14.76
USD FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-ACC 1 363 778.00 142 801 194.38
11.72
USD FOCUSED SICAV-US CORPORATE BOND SUSTAIN USD F-ACC 214 702.00 24 153 975.00
1.98
USD MULT MANAGER ACC II-EUROPEAN MUL CREDIT SUS USD-HEDGED F-ACC 1 148 751.00 214 690 074.39
17.62
USD MULTI MANAGER ACCESS II - US MULTI CREDIT SUST USD F-ACC 635 037.00 96 741 536.58
7.94
USD MULTI MANAGER ACCESS - GREEN, SOCIAL AND SUS BONDS F-ACC 777 733.00 71 971 411.82
5.91
USD UBS (LUX) FD SOL - SUS DEVELOP BANK BDS UCITS-ETF-A-A 15 095 769.00 167 200 737.44
13.72
ルクセンブルグ合計 897 318 066.58
73.65
投資信託、オープン・エンド型合計 1 143 137 493.11
93.83
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された
1 143 137 493.11
UCITS/その他のUCIs合計 93.83
投資有価証券合計 1 143 137 493.11
93.83
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
CHF 88 000 000.00 USD 95 668 291.94 17.2.2023 268 275.27 0.02
CHF 506 814 155.10 USD 551 100 000.00 17.2.2023 1 422 843.79 0.12
EUR 233 890 085.65 USD 250 700 000.00 17.2.2023 3 571 098.32 0.30
GBP 25 182 407.87 USD 30 600 000.00 17.2.2023 412 178.08 0.03
JPY 7 466 409 060.00 USD 56 760 000.00 17.2.2023 769 797.49 0.06
EUR 4 336 569.46 USD 4 700 000.00 17.2.2023 14 454.98 0.00
JPY 140 703 970.00 USD 1 100 000.00 17.2.2023 -15 854.89 0.00
CHF 10 053 021.00 USD 11 000 000.00 17.2.2023 -40 314.49 0.00
USD 96 215 768.23 CHF 88 000 000.00 17.2.2023 279 201.02 0.02
AUD 142 000 000.00 USD 98 568 164.00 17.2.2023 1 553 775.17 0.13
GBP 487 037.50 USD 600 000.00 3.2.2023 -408.13 0.00
USD 600 000.00 GBP 486 908.25 17.2.2023 371.66 0.00
先渡為替契約合計 8 235 418.27 0.68
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 66 066 290.98 5.42
その他の資産および負債 844 734.21 0.07
純資産総額 1 218 283 936.57 100.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
－サステナブル・エクイティ
2023 年１月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約 比率
／スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD FEDERATED HERMES - GLOBAL EQUITY ESG FUND-J-HEDGED USD 32 107 271.00 74 296 225.09
5.96
USD ROCKEFELLER GLOBAL ESG EQUITY UCITS-U4-USD HDG-ACC 534 358.00 74 008 583.00
5.93
USD UBS IRL ETF PLC-GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF-USD HDG-ACC 10 620 062.00 211 997 677.64
16.99
USD UBS IRL ETF-MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE-A-HDG USD-ETF-ACC 8 757 061.00 125 015 802.84
10.02
アイルランド合計 485 318 288.57
38.90
ルクセンブルグ
USD BMO ILI SDG EGE -SHS -XP ACC USD PORTFOLIO HDG-CAPITAL 6 968 001.00 99 363 694.26
7.96
USD MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND-S1/A (USD)- CAP 1 790 372.00 173 898 832.36
13.94
USD MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF EARTH USD F-ACC 1 308 654.00 117 425 523.42
9.41
USD ROBECOSAM GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES -YH- CAPITALISATION 1 414 181.00 124 575 204.29
9.99
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD) F-ACC 992 143.00 176 849 489.75
14.17
ルクセンブルグ合計 692 112 744.08
55.47
投資信託、オープン・エンド型合計 1 177 431 032.65
94.37
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された
1 177 431 032.65
UCITS/その他のUCIs合計 94.37
投資有価証券合計 1 177 431 032.65
94.37
先渡為替契約
購入通貨／購入額／売却通貨／売却額／満期日（日-月-年）
CHF 501 204 345.00 USD 545 000 000.00 17.2.2023 1 407 094.66 0.12
EUR 230 624 767.35 USD 247 200 000.00 17.2.2023 3 521 242.55 0.28
JPY 7 153 335 530.00 USD 54 380 000.00 17.2.2023 737 519.16 0.06
GBP 24 556 962.44 USD 29 840 000.00 17.2.2023 401 940.97 0.03
JPY 211 062 832.00 USD 1 630 000.00 17.2.2023 -3 729.34 0.00
CHF 14 803 808.00 USD 16 000 000.00 17.2.2023 138 937.74 0.01
EUR 6 557 352.82 USD 7 100 000.00 17.2.2023 28 755.80 0.00
GBP 698 244.86 USD 850 000.00 17.2.2023 9 889.73 0.00
USD 800 000.00 GBP 645 748.19 17.2.2023 4 760.01 0.00
GBP 645 931.20 USD 800 000.00 2.2.2023 -4 794.10 0.00
CHF 13 892 966.40 USD 15 100 000.00 17.2.2023 45 948.92 0.00
GBP 653 852.77 USD 810 000.00 17.2.2023 -4 779.20 0.00
EUR 6 417 249.57 USD 7 000 000.00 17.2.2023 -23 555.95 0.00
JPY 197 194 768.00 USD 1 520 000.00 17.2.2023 -584.85 0.00
先渡為替契約合計 6 258 646.10 0.50
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 63 584 351.95 5.10
その他の資産および負債 406 712.62 0.03
純資産総額 1 247 680 743.32 100.00
注記は当財務書類と不可分のものである。
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半期報告書（外国投資証券）
５【販売及び買戻しの実績】
2023 年２月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2023 年２月末日現在の発行済
口数は以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラス F － acc
579,541.8150 430,583.9660 2,823,753.2100
(219,698) (249,144.8240) (1,213,098)
投資証券
ハイ・イールド・
アンド・ EM ボンド
クラス F － acc
487,413 189,321 926,590
(487,013) (190,495) (926,190)
円ヘッジ投資証券
クラス F － acc
853,587.1580 712,782.9880 4,429,379.8780
投資証券 (326,039.6790) (424,666.8830) (2,085,497.9490)
グローバル・ボンド
（米ドル）
クラス F － acc
794,396 301,487 1,496,498
円ヘッジ投資証券 (792,256) (302,837) (1,494,358)
クラス F － acc
607,339.5750 556,869.6860 3,340,185.5360
投資証券 (214,864) (294,833) (1,322,392)
コーポレート・
ボンド
クラス F － acc
476,559 236,001 967,318
(476,559) (237,544) (967,318)
円ヘッジ投資証券
クラス F － acc
178,851.8070 232,171.4700 1,126,155.1390
米ドルヘッジ
グローバル・
(63,474) (116,912.3720) (392,830.8360)
投資証券
エクイティ
クラス F － acc
52,918 77,111 167,913
円ヘッジ投資証券 (52,918) (78,021) (167,913)
クラス F － acc
610,904.2010 578,176.1200 2,622,369.6150
米ドルヘッジ
グローバル・
(259,792) (380,499) (1,479,616)
投資証券
エクイティⅡ
クラス F － acc
742,191 216,982 1,259,024
(742,191) (216,982) (1,259,024)
円ヘッジ投資証券
クラス F － acc
52,909 83,285.4890 401,211.4900
米ドルヘッジ
キー・マルチ
(52,187) (84,422.4890) (397,673.4900)
投資証券
マネジャー・
ヘッジ・ファンド
クラス F － acc
51,300 57,411 156,649
(51,300) (57,411) (156,649)
円ヘッジ投資証券
クラス F － acc
282,039.3550 785,225.5690 2,696,705.0310
(123,586) (232,275) (710,076)
投資証券
サステナブル・
ボンド
クラス F － acc
553,229 105,054 864,612
(589,129) (83,254) (883,812)
円ヘッジ投資証券
クラス F － acc
227,641.5510 532,834.5310 1,980,012.3250
(92,645) (155,104) (524,460)
投資証券
サステナブル・
エクイティ
クラス F － acc
565,663 118,023 865,405
円ヘッジ投資証券 (607,163) (95,123) (888,305)
（注）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡日を基準として算出している。一方、（ ）
の上段の数字は約定日を基準として算出している。
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