三菱UFJ国際投信株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年4月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算
型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社 ※2023年10月1日より三菱UFJア
セットマネジメント株式会社に変更
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 2023年 1月 5日 自 2023年 2月 7日 自 2023年 3月 7日
至 2023年 2月 6日 至 2023年 3月 6日 至 2023年 4月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 620,983,562 円 643,467,412 円 628,070,385 円
期末受益権口数 805,874,644 口 800,861,437 口 790,956,162 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,706 円 8,035 円 7,941 円
り)
期中騰落率 5.42 % 4.65 % △0.79 %
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 2023年 1月 5日 自 2023年 2月 7日 自 2023年 3月 7日
至 2023年 2月 6日 至 2023年 3月 6日 至 2023年 4月 4日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 65,952,918 円 68,945,502 円 67,498,586 円
期末受益権口数 99,270,543 口 99,498,130 口 99,023,038 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,644 円 6,929 円 6,816 円
り)
期中騰落率 4.69 % 4.66 % △1.27 %
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