野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月24日 提出
【ファンド名】 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算
型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算
型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第154計算期間
計算期間
(2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 4,632,260,531 円
期末受益権口数 7,380,129,814 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,277 円
期中騰落率 △1.53 ％
第155計算期間
計算期間
(2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 4,600,261,501 円
期末受益権口数 7,301,599,642 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,300 円
期中騰落率 0.69 ％
第156計算期間
計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 4,520,098,759 円
期末受益権口数 7,245,960,085 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,238 円
期中騰落率 △0.67 ％
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
第154計算期間
計算期間
(2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 32,887,601,081 円
期末受益権口数 87,719,646,201 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,749 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △2.19 ％
第155計算期間
計算期間
(2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 33,634,885,190 円
期末受益権口数 87,367,437,280 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,850 円
期中騰落率 2.96 ％
第156計算期間
計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 32,931,508,430 円
期末受益権口数 86,467,947,059 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,809 円
期中騰落率 △0.81 ％
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
第154計算期間
計算期間
(2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 6,083,918,600 円
期末受益権口数 9,901,635,286 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,144 円
期中騰落率 △0.29 ％
第155計算期間
計算期間
(2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 6,147,869,211 円
期末受益権口数 9,852,536,128 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,240 円
期中騰落率 1.89 ％
第156計算期間
計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 6,142,482,848 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 9,788,074,410 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,275 円
期中騰落率 0.88 ％
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