野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月24日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第165計算期間
計算期間
(2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,060,080,446 円
期末受益権口数 2,890,012,195 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,128 円
期中騰落率 △2.04 ％
第166計算期間
計算期間
(2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,098,019,965 円
期末受益権口数 2,883,777,126 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,275 円
期中騰落率 2.34 ％
第167計算期間
計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,056,485,592 円
期末受益権口数 2,861,047,204 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,188 円
期中騰落率 △0.92 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
第165計算期間
計算期間
(2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,685,580,582 円
期末受益権口数 2,145,821,964 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,855 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △4.81 ％
第166計算期間
計算期間
(2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,731,688,296 円
期末受益権口数 2,137,427,429 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,102 円
期中騰落率 3.53 ％
第167計算期間
計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,713,783,923 円
期末受益権口数 2,127,893,023 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,054 円
期中騰落率 △0.22 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第165計算期間
計算期間
(2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,053,615,889 円
期末受益権口数 23,913,135,823 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,786 円
期中騰落率 △1.35 ％
第166計算期間
計算期間
(2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,783,654,145 円
期末受益権口数 23,835,046,036 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,105 円
期中騰落率 8.69 ％
第167計算期間
計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 9,831,368,830 円
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臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 23,636,838,723 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,159 円
期中騰落率 1.56 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
第165計算期間
計算期間
(2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 324,258,394 円
期末受益権口数 709,326,871 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,571 円
期中騰落率 △2.14 ％
第166計算期間
計算期間
(2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 331,682,155 円
期末受益権口数 705,004,287 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,705 円
期中騰落率 3.15 ％
第167計算期間
計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 306,766,795 円
期末受益権口数 683,806,822 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,486 円
期中騰落率 △4.44 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
第165計算期間
計算期間
(2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 5 円
期末純資産総額 556,394,732 円
期末受益権口数 2,644,178,510 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,104 円
期中騰落率 0.48 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第166計算期間
計算期間
(2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 5 円
期末純資産総額 563,154,113 円
期末受益権口数 2,631,094,917 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,140 円
期中騰落率 1.95 ％
第167計算期間
計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 5 円
期末純資産総額 571,398,333 円
期末受益権口数 2,618,032,592 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 2,183 円
期中騰落率 2.24 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第103計算期間
計算期間
(2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 869,493,912 円
期末受益権口数 791,418,155 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,987 円
期中騰落率 △0.18 ％
第104計算期間
計算期間
(2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 877,674,459 円
期末受益権口数 788,010,873 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,138 円
期中騰落率 1.65 ％
第105計算期間
計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 885,819,292 円
期末受益権口数 788,610,731 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,233 円
期中騰落率 1.12 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
第103計算期間
計算期間
(2023年 2月16日～2023年 3月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 81,428,362 円
期末受益権口数 101,544,105 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,019 円
期中騰落率 △1.81 ％
第104計算期間
計算期間
(2023年 3月16日～2023年 4月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 79,397,965 円
期末受益権口数 92,680,635 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,567 円
期中騰落率 7.08 ％
第105計算期間
計算期間
(2023年 4月18日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 82,689,126 円
期末受益権口数 92,571,236 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,932 円
期中騰落率 4.49 ％
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