野村アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年5月24日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
第174計算期間
計算期間
(2023年 2月14日~2023年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 483,965,731 円
期末受益権口数 949,754,340 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,096 円
期中騰落率 0.73 %
第175計算期間
計算期間
(2023年 3月14日~2023年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 490,526,401 円
期末受益権口数 951,402,511 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,156 円
期中騰落率 1.57 %
第176計算期間
計算期間
(2023年 4月14日~2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 491,432,662 円
期末受益権口数 948,421,014 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,182 円
期中騰落率 0.89 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
第174計算期間
計算期間
(2023年 2月14日~2023年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,527,656,446 円
期末受益権口数 2,236,375,097 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,831 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △1.79 %
第175計算期間
計算期間
(2023年 3月14日~2023年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,508,892,467 円
期末受益権口数 2,234,259,528 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,753 円
期中騰落率 △0.56 %
第176計算期間
計算期間
(2023年 4月14日~2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,499,592,020 円
期末受益権口数 2,232,623,993 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,717 円
期中騰落率 0.06 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
第174計算期間
計算期間
(2023年 2月14日~2023年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 20,099,502,453 円
期末受益権口数 48,054,223,400 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,183 円
期中騰落率 △3.34 %
第175計算期間
計算期間
(2023年 3月14日~2023年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 19,878,580,349 円
期末受益権口数 47,710,585,022 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,166 円
期中騰落率 △0.17 %
第176計算期間
計算期間
(2023年 4月14日~2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 19,890,995,911 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 47,254,340,331 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,209 円
期中騰落率 1.27 %
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