大和アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年4月17日
【ファンド名】 ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択
型)アジア通貨・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・
コース(毎月分配型)
期別 第 139 計算期間
計算期間 2023 年 1 月 5 日~ 2023 年 2 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 115,227,361 円
期末受益権口数 265,904,670 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,333 円
期中騰落率 11.87 %
期別 第 140 計算期間
計算期間 2023 年 2 月 4 日~ 2023 年 3 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 89,817,976 円
期末受益権口数 220,864,488 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,067 円
期中騰落率 △ 5.45 %
期別 第 141 計算期間
計算期間 2023 年 3 月 4 日~ 2023 年 4 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 84,914,701 円
期末受益権口数 221,164,807 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,839 円
期中騰落率 △ 4.87 %
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジ
ル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 139 計算期間
計算期間 2023 年 1 月 5 日~ 2023 年 2 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,208,996,270 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 5,920,081,175 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,042 円
期中騰落率 16.15 %
期別 第 140 計算期間
計算期間 2023 年 2 月 4 日~ 2023 年 3 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,163,910,526 円
期末受益権口数 5,907,005,706 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,970 円
期中騰落率 △ 2.79 %
期別 第 141 計算期間
計算期間 2023 年 3 月 4 日~ 2023 年 4 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,106,296,187 円
期末受益権口数 5,891,997,494 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,878 円
期中騰落率 △ 3.91 %
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通
貨・コース(毎月分配型)
期別 第 139 計算期間
計算期間 2023 年 1 月 5 日~ 2023 年 2 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 567,320,455 円
期末受益権口数 1,347,388,578 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,211 円
期中騰落率 12.02 %
期別 第 140 計算期間
計算期間 2023 年 2 月 4 日~ 2023 年 3 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 557,532,531 円
期末受益権口数 1,351,698,231 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,125 円
期中騰落率 △ 1.09 %
期別 第 141 計算期間
計算期間 2023 年 3 月 4 日~ 2023 年 4 月 3 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 519,857,112 円
期末受益権口数 1,354,479,496 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,838 円
期中騰落率 △ 5.99 %
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