アムンディ・ジャパン株式会社 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年4月20日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ユーロコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ブラジルレアルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（資源国通貨コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（円コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（豪ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（トルコリラコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（メキシコペソコース）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
２【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）
第 145 期計算期間 第 146 期計算期間 第 147 期計算期間
自 2023年 1月11日 自 2023年 2月 9日 自 2023年 3月 9日
計算期間
至 2023年 2月 8日 至 2023年 3月 8日 至 2023年 4月10日
１万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込）
期末純資産総額 508,068,450円 509,633,242円 493,643,055円
期末受益権口数 1,054,317,139口 1,041,938,950口 1,037,325,031口
期末基準価額
4,819円 4,891円 4,759円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 1.5% 2.0% △2.2%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
第145期計算期間 第146期計算期間 第147期計算期間
自 2023年 1月11日 自 2023年 2月 9日 自 2023年 3月 9日
計算期間
至 2023年 2月 8日 至 2023年 3月 8日 至 2023年 4月10日
１万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込）
期末純資産総額 7,486,516,166円 7,672,269,418円 7,448,179,182円
期末受益権口数 50,219,095,810口 50,145,039,473口 50,000,146,195口
期末基準価額
1,491円 1,530円 1,490円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 4.3% 3.6% △1.6%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
第 145 期計算期間 第 146 期計算期間 第 147 期計算期間
自 2023年 1月11日 自 2023年 2月 9日 自 2023年 3月 9日
計算期間
至 2023年 2月 8日 至 2023年 3月 8日 至 2023年 4月10日
１万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込）
期末純資産総額 488,465,043円 485,320,853円 467,169,298円
期末受益権口数 1,691,954,490口 1,692,454,060口 1,687,363,228口
期末基準価額
2,887円 2,868円 2,769円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 1.9% 0.0% △2.8%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
第 145 期計算期間 第 146 期計算期間 第 147 期計算期間
自 2023年 1月11日 自 2023年 2月 9日 自 2023年 3月 9日
計算期間
至 2023年 2月 8日 至 2023年 3月 8日 至 2023年 4月10日
１万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込）
期末純資産総額 1,428,841,729円 1,402,962,855円 1,336,700,518円
期末受益権口数 2,687,741,929口 2,685,142,043口 2,617,885,449口
期末基準価額
5,316円 5,225円 5,106円
（分配後、１万口当たり）
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 2.3% △1.2% △1.8%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）
第136期計算期間 第137期計算期間 第138期計算期間
自 2023年 1月11日 自 2023年 2月 9日 自 2023年 3月 9日
計算期間
至 2023年 2月 8日 至 2023年 3月 8日 至 2023年 4月10日
１万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込）
期末純資産総額 17,423,959,313円 16,855,719,195円 15,862,419,366円
期末受益権口数 63,005,054,620口 62,553,393,131口 61,679,241,604口
期末基準価額
2,765円 2,695円 2,572円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 2.6% △1.8% △3.8%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
第136期計算期間 第137期計算期間 第138期計算期間
自 2023年 1月11日 自 2023年 2月 9日 自 2023年 3月 9日
計算期間
至 2023年 2月 8日 至 2023年 3月 8日 至 2023年 4月10日
１万口当たり収益分配金
5円 5円 5円
（税込）
期末純資産総額 11,014,265,032円 11,425,737,253円 10,582,524,638円
期末受益権口数 100,525,768,881口 99,438,141,342口 98,914,421,071口
期末基準価額
1,096円 1,149円 1,070円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 2.8% 5.3% △6.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）
第109期計算期間 第110期計算期間 第111期計算期間
自 2023年 1月11日 自 2023年 2月 9日 自 2023年 3月 9日
計算期間
至 2023年 2月 8日 至 2023年 3月 8日 至 2023年 4月10日
１万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込）
期末純資産総額 8,178,354,120円 8,362,724,449円 7,855,899,323円
期末受益権口数 18,315,045,619口 18,165,809,867口 18,073,220,433口
期末基準価額
4,465円 4,604円 4,347円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 1.9% 3.9% △4.8%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）
第109期計算期間 第110期計算期間 第111期計算期間
自 2023年 1月11日 自 2023年 2月 9日 自 2023年 3月 9日
計算期間
至 2023年 2月 8日 至 2023年 3月 8日 至 2023年 4月10日
１万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込）
期末純資産総額 2,054,024,632円 2,223,578,183円 2,120,635,751円
期末受益権口数 4,060,564,025口 4,072,287,715口 4,091,567,493口
期末基準価額
5,058円 5,460円 5,183円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 3.8% 8.7% △4.3%
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